SISTEMA DE CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS

PLAN DE CUENTAS Cuentas Cod.Mayor Dep. Aux.

Activo 1

Activo Circulante 1.1

Activo Circulante Disponible 1.1.1

Caja 1.1.1.101. ** ***Caja chica 1.1.1.102. ** ***Bancos 1.1.1.201. ** ***Inversiones Temporales 1.1.2

Colocaciones Bancarias 1.1.2.101 ** ***Exigible a corto plazo 1.1.3

Documentos a cobrar 1.1.3.101 ** ***Documentos a cobrar departamentos 1.1.3.102 ** ***Documentos a cobrar organismos de integración 1.1.3.103 ** ***Documentos a cobrar cooperativas 1.1.3.104 ** ***Adelantos a Justificar 1.1.3.105 ** ***Documentos a cobrar trabajadores 1.1.3.106 ** ***Otras Cuentas por Cobrar 1.1.3.107 ** ***Provisión para Cuentas por Cobrar Incobrables 1.1.3.199 ** ***Realizable 1.1.4

Inventario de Mercancía 1.1.4.101 ** ***Semovientes 1.1.4.102 ** ***Materiales y Suministros 1.1.4.103 ** ***Mercancías en Transito 1.1.4.104 ** ***Mercancías en consignación 1.1.4.105 ** ***Inventario de Producción de bienes 1.1.5

Materia Prima 1.1.5.101 ** ***Productos en Proceso 1.1.5.102 ** ***Productos Terminados 1.1.5.103 ** ***Prepagados 1.1.6

Seguros Pagados por Anticipado 1.1.6.101 ** ***Inversiones a Largo Plazo 1.2

Inversiones a Largo Plazo 1.2.1

Documentos a Cobrar Largo Plazo 1.2.1.101 ** ***Terrenos o inmuebles con fines especulativos 1.2.1.102 ** ***Propiedad, Planta y Equipo 1.3

No Depreciable 1.3.1

Terrenos 1.3.1.101 ** ***Depreciable 1.3.2

Edificios e Instalaciones 1.3.2.103 ** ***Maquinaria y Equipos 1.3.2.104 ** ***Vehículo 1.3.2.105 ** ***

Muebles y Enseres 1.3.2.106 ** ***Equipo de Computación 1.3.2.107 ** ***Depreciación Acumulada Edificios 1.3.2.503 ** ***Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos 1.3.2.504 ** ***Depreciación Acumulada Vehículo 1.3.2.505 ** ***Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 1.3.2.506 ** ***Depreciación Acumulada Equipo de Computación 1.3.2.507 ** ***Intangible 1.4

No Amortizable 1.4.1

Licencias 1.4.1.101 ** ***Amortizables 1.4.2

Patente de Invención 1.4.2.101 ** ***Derecho de Autor 1.4.2.102 ** ***Amortización Acumulada Patentes 1.4.2.501 ** ***Amortización Acumulada Derecho de Autor 1.4.2.502 ** ***Cargos Diferidos 1.5

Cargos Diferidos 1.5.1

Mejoras al Local arrendado 1.5.1.101 ** ***Puesta en Marcha 1.5.1.102 ** ***Campaña Publicitaria 1.5.1.103 ** ***Intereses Pagados por Anticipados 1.5.1.104 ** ***Otros Activos 1.6

Otros Activos 1.6.1

Depósitos Dados en Garantía 1.6.1.101 ** ***Efectos por Cobrar en Litigio 1.6.1.102 ** ***Pasivo 2

Pasivo Circulante 2.1

Créditos u Obligaciones Bancarias 2.1.1

Créditos u Obligaciones Bancarias 2.1.1.101 ** ***Documentos a Pagar 2.1.2

Documentos a pagar a corto plazo 2.1.2.101

Documentos a pagar departamentos 2.1.2.102 ** ***Documentos a pagar organismos de integración 2.1.2.103 ** ***Documentos a pagar Cooperativas 2.1.2.104 ** ***Retenciones y Aportes por Pagar 2.1.2.105 ** ***Gastos Acumulados por Pagar 2.1.2.106 ** ***Ahorros a pagar 2.1.2.107 ** ***Excedentes por pagar 2.1.2.108 ** ***Pasivo a Largo Plazo 2.2

Pasivo a Largo Plazo 2.2.1

Proyectos a Largo Plazo 2.2.1.101 ** ***Apartados 2.3

Apartados 2.3.1

Prestaciones Sociales 2.3.1.101 ** ***Créditos Diferidos 2.4

Créditos diferidos 2.4.1

Intereses Cobrados por Anticipado 2.4.1.101 ** ***Otros Pasivos 2.5

Otros Pasivos 2.5.1

Depósitos Recibidos en Garantía 2.5.1.101 ** ***Patrimonio 3

Certificados 3.1

Certificados de Aportación 3.1.1

Certificados de Aportación Suscritos 3.1.1.101 ** ***Certificados de Aportación No Pagados 3.1.1.102 ** ***Certificados de Asociación 3.1.2

Certificados de Asociación Suscritos 3.1.2.101 ** ***Certificados de Asociación No Pagados 3.1.2.102 ** ***Certificados de Inversión 3.1.3

Certificados de Inversión Suscritos 3.1.3.101 ** ***Certificados Rotativos 3.1.4

Certificados Rotativos Suscritos 3.1.4.101 ** ***Fondos y Reservas 3.2

Fondos y Reservas 3.2.1

Reserva de Emergencia 3.2.1.101 ** ***Fondo de Protección Social 3.2.1.102 ** ***Fondo de Educación 3.2.1.103 ** ***Otros Fondos y/o Reservas 3.2.2

Fondos de Retiro 3.2.2.101 ** ***Donaciones 3.3

Donaciones 3.3.1

Donaciones 3.3.1.101 ** ***Excedente o Déficit 3.4

Excedente o Déficit 3.4.1

Excedente o Déficit del Ejercicio 3.4.1.101 ** ***Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores 3.4.1.102 ** ***Ajustes ejercicios anteriores 3.4.1.199 ** ***Ingresos Brutos 4

Ingresos Brutos 4.1

Ingresos por Servicios 4.1.1

Ingresos por prestación 4.1.1.101 ** ***Ingresos por ventas 4.1.2

Ingresos por ventasIngresos por ventas 4.1.2.101 ** ***Otros Ingresos 4.1.3

Otros Ingresos 4.1.3.1

Ingreso Intereses Bancarios 4.1.3.101 ** ***Costos De Ventas 5

Costos de Venta y de Prestación de Servicios 5.1

Costos de Venta y de Prestación de Servicios 5.1.1

Costos de Ventas 5.1.1.101 ** ***Costo de Servicios 5.1.1.102 ** ***Compras 5.2

Compras de Mercancías 5.2.1

Compras de Mercancías 5.2.1.101 ** ***Compras de Materias Primas 5.2.2

Compras Materia Prima 5.2.2.101 ** ***Compra de Materiales Indirectos 5.2.3

Compra de Materiales Indirectos 5.2.3.101 ** ***Devoluciones y Descuentos en Compras 5.2.6

Devolución en compras 5.2.6.101 ** ***Descuentos en Compras 5.2.6.102 ** ***Costo de Producción 5.3

Materia Prima 5.3.1.

Materia Prima 5.3.1.101 ** ***Mano de Obra Directa 5.3.2

Mano de Obra Directa 5.3.2.101 ** ***Gastos Operacionales 6

Gastos Operacionales 6.1

Gastos de Personal Administrativo 6.1.1

Gastos de Personal Administrativo 6.1.1.101

Sueldos 6.1.1.101 ** ***Salarios 6.1.1.101 ** ***Suplencias 6.1.1.101 ** ***Prestaciones Sociales 6.1.1.101 ** ***Bono Juguetes hijos trabajadores 6.1.1.101 ** ***Bono por hijos 6.1.1.101 ** ***Bono Alimenticio 6.1.1.101 ** ***Horas Extras 6.1.1.101 ** ***Bono Vacacional 6.1.1.101 ** ***Servicios Recibidos de terceros 6.1.1.101 ** ***Aguinaldos Empleados 6.1.1.101 ** ***Aguinaldos al personal obrero 6.1.1.101 ** ***Aporte patronal SSO empleados 6.1.1.101 ** ***Aporte patronal SSO obreros 6.1.1.101 ** ***Aporte patronal paro forzoso empleados 6.1.1.101 ** ***Aporte patronal paro forzoso obreros 6.1.1.101 ** ***

Aporte patronal L.P.H 6.1.1.101 ** ***Materiales y Suministros 6.1.2

Materiales y Suministros 6.1.2.102 ** ***Combustibles y Lubricantes 6.1.2.102 ** ***Papelería y Artículos de Oficina 6.1.2.102 ** ***Libros, Revistas y Periódicos 6.1.2.102 ** ***Material de Uso doméstico y residencial 6.1.2.102 ** ***Prendas de Vestir 6.1.2.102 ** ***Materiales de Construcción 6.1.2.102 ** ***Útiles y Materiales de Aseo 6.1.2.102 ** ***Repuestos y Accesorios Vehículos 6.1.2.102 ** ***Repuestos y Accesorios Otros Equipos 6.1.2.102 ** ***Herramientas Menores 6.1.2.102 ** ***Condecoraciones, Ofrendas y Similares 6.1.2.102 ** ***Placas de identificación de vehículos 6.1.2.102 ** ***Servicios y Mantenimiento 6.1.3

Servicios y Mantenimientos 6.1.3.103

Alquiler de Edificios y Locales 6.1.3.103 ** ***Alquiles de Equipos de Transportes 6.1.3.103 ** ***Alquiler de otros equipos 6.1.3.103 ** ***Electricidad 6.1.3.103 ** ***Gas 6.1.3.103 ** ***Agua 6.1.3.103 ** ***Teléfono 6.1.3.103 ** ***Servicios de Comunicación 6.1.3.103 ** ***Aseo Urbano 6.1.3.103 ** ***Fletes y Embalajes 6.1.3.103 ** ***Estacionamientos 6.1.3.103 ** ***Peajes 6.1.3.103 ** ***Publicidad y Propagandas 6.1.3.103 ** ***Primas y Gastos de Seguros 6.1.3.103 ** ***Comisiones y Gastos Bancarios 6.1.3.103 ** ***Viáticos 6.1.3.103 ** ***Conservación y/o reparación de equipos de transporte 6.1.3.103 ** ***

Conservación y/o reparación de otros equipos 6.1.3.103 ** ***Reparación menor de inmuebles 6.1.3.103 ** ***Depreciaciones y amortizaciones 6.1.4

Depreciaciones 6.1.4.101 ** ***Amortizaciones 6.1.4.102 ** ***Otros Egresos 7

Otros Egresos 7.1

Perdida por robo de activos 7.1.1 ** ***

Anticipos Societarios 8

Anticipos Societarios 8.1

Anticipos Societarios 8.1.1

Cuentas de Orden 9

Cuentas de Orden 9.1

Cuentas de Orden Deudoras 9.1.1

Proyectos entregados 9.1.1.101 ** ***Cuentas de Orden per contra 9.1.2

Proyectos entregados per contra9.1.2.101

** ***

** Código de dos dígitos para identificar el departamentos ** Código de dos dígitos para identificar el departamentos *** Código de tres dígitos para la apertura de los auxiliares que se consideren necesario*** Código de tres dígitos para la apertura de los auxiliares que se consideren necesario

PERIODO CAJA CAJA CHICA

PERIODO ANTERIOR 200.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

200.00 0.00 0.00200.00 0.00

SALDO DEL BALANCE G

CAJA CHICA BANCOS BANESCO AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR COLOC. BANCARIAS AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR DOC. A COBRAR AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR DOC. A COBRAR DEPART.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DOC. A COBRAR DEPART. DOC.COBRAR ORG.INT.DOC. A COBRAR COOP.ADEL. A JUST. ANT. SOC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DOC. A COBRAR TRAB. OTRAS CUENT. X COB.PROV. CUENT.X COB INC.INVENTARIO DE MERC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

INVENTARIO DE MERC. SEMOVIENTES MATERIALES Y SUMINIST. MERCANCÍA EN TRÁNS.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

MERCANCÍA EN TRÁNS. MERC. EN CONSIG. MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

PRODUCTOS TERM. SEG. PAG. POR ANT. DOC.A COB. LARG PLAZ.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TERR.O INM.CON FINES ESP. TERRENOS EDIFICIOS E INSTALAC

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

EDIFICIOS E INSTALAC MAQUINARIAS Y EQUIPOS VEHÍCULOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00

MUEBLES Y ENSERES EQUIPOS DE COMPUT. DEP. ACUM. EDIF.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DEP. ACUM. MAQ. Y EQ. DEP. ACUM. VEH. DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DEP. ACUM. MUEB. Y ENS.DEP. ACUM. EQUIPO DE COMP. LICENCIAS PATENTE DE INVERS.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DERECHO DE AUTORAMORT. ACUM. PATENT.AMORT. ACUM. DER. DE AUT.MEJORAS AL LOCAL ARR.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

MEJORAS AL LOCAL ARR.PUESTA EN MARCHA (COSTOS)PUESTA EN MARCHA (GASTOS)CAMPAÑA PUBLICITARIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

INTERESES PAG. POR ANTDEPOS. DADOS EN GAR.EFECTOS X COB EN LIT.CRÉD. U OBLIG. BANC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

CRÉD. U OBLIG. BANC. DOC. A PAG. CORT PLAZ AUXILIAR AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR DOC. A PAG. DEPART DOC. A PAG. ORG. DE INT

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DOC. A PAG. ORG. DE INT DOC. A PAGAR COOP. RETEN. Y APORT. X PAGGASTOS ACUM POR PAG

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

GASTOS ACUM POR PAGAHORROS A PAGAREXCEDENTES POR PAG.PROY. A LARGO PLAZ.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR APART. PREST. SOCIALES. AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR INTER. COB. POR ANT.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR DEP. REC. EN GARANTIA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

CERT. DE APORT SUSC CERT. DE APORT NO PAGCERT. DE ASOC. SUSC.

2,000.00 1,800.00

0.00 2,000.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00-2,000.00 1,800.00 0.00

CERT. DE ASOC. NO PAG CERT. DE INV. SUSC CERT. ROTATIVOS SUSC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

RESERVA DE EMERG. FONDO DE PROT. SOC. FONDO DE EDUC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

FONDO DE EDUC. FONDOS DE RETIRO AUXILIAR AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DONACIONES EXCED. O DÉF. DE EJER EXCED.O DÉF.DE EJERC.ANT.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

EXCED.O DÉF.DE EJERC.ANT. AJUSTES EJERC. ANT. Auxiliares prepagdo Auxiliares prepagdo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

Auxiliares prepagdo

0.00 0.000.00

PERIODO INGRESOS POR PREST. INGRESOS POR VENTAS ING. INTER. BANCAR.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

ING. INTER. BANCAR. COSTOS DE VENTAS COSTOS POR SERV. AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

COMPRAS DE MERC. COMP. MAT. PRIM. COMP. DE MAT. INDIR. DEVOL. EN COMPRAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

DEVOL. EN COMPRAS DESCUENTOS EN COMP MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECT.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

SUELDOS SALARIOS SUPLENCIAS PRESTACIONES SOCIALES.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

PRESTACIONES SOCIALES.BONO JUG HIJOS TRAB BONO POR HIJOS BONO ALIMENTICIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

HORAS EXTRAS BONO VACACIONAL SERVICIOS RECIBIDOS POR TEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AGUINALDOS EMPLEADOSAGUINALDOS AL PERS. OB.APORTE PATRONAL SSO EMPAPORT PATR SSO OBR.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

APORT PATR SSO OBR. APORT PATR PF EMP APORT PATR PF OBR APORTE PATR LPH

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

COMBUST Y LUBRIC PAP Y ART DE OFIC LIBROS, REV Y PER.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

MATER USO DOM Y RES PRENDAS DE VESTIR MATERIALES DE CONST

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

UTILES Y MAT DE ASEO REP Y ACCES. VEH REP Y ACCES OTROS EQUIP

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

HERRAM MENORES CONDEC. OFREND Y SIMILARES PLACAS DE INDENT. VEH

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

HONORARIOS PROFESIONALESALIMENTOS Y BEBIDAS FIESTAS Y AGASAJOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

ALQUILER DE EDIF Y LOC ALQ. DE EQ DE TRANSP ALQ. DE OTROS EQUIP

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

ELECTRICIDAD GAS AGUA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

TELEFONO SERVICIOS DE COMUNIC ASEO URBANO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

FLETES Y EMBALAJES ESTACIONAMIENTOS PEAJES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

PUBLIC Y PROPAGANDAS PRIMAS Y GASTOS DE SEG COMIS. Y GAST BANCARIOS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

VIATICOS CONSERV Y/O REP EQ TRANSP CONSERV Y/O REP DE OTROS EQ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

CONSERV Y/O REP DE OTROS EQ REP MENOR DE INMUEB TIMBRES FISCALES AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR AUXILIAR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AUXILIAR AUXILIAR DEPREC1 MAQ Y EQ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

DEPREC 2 VEHICULO DEPREC 3 MUEBLES Y ENSERES DEPREC 4

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

AMORTIZ 1 AMORTIZ 2 AMORTIZ 3 AMORTIZ 4

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

AMORTIZ 4 PERD POR ROBO DE ACT ANTICIPOS SOCIET. 1 ANTICIPOS SOCIET. 2

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

ANTICIPOS SOCIET. 2 ANTICIPOS SOCIET. 3 ANTICIPOS SOCIET. 4 ANTICIPOS SOCIET. 5

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00

ANTICIPOS SOCIET. 6 ANTICIPOS SOCIET. 7 PROYEC ENTREGADOSPROYEC ENTR PER CONTRA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00

PROYEC ENTR PER CONTRA

0.00

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOÑOS 21" R.LBALANCE DE COMPROBACION

AL 30/06/2009(EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTÓRICOS)

1.1.1.101. Caja 200.003.1.1.101 Certificados de Aportación Suscritos 2,000.003.1.1.102 Certificados de Aportación No Pagados 1,800.00

2,000.00 2,000.00

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOÑOS 21" R.LESTADO DE RESULTADO

AL 30/06/2009(EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTÓRICOS)

4 Ingresos Brutos4.1.1.101 Ingresos por prestación de Servicios 0.00

Total Ingresos 0.00

3.2.1.101 Reserva de Emergencia (0.33%) 0.003.2.1.102 Fondo de Protección Social (0.33%) 0.003.2.1.103 Fondo de Educación (0.33%) 0.00

Total 1% de los Ingresos para los Fondos y Reservas 0.00

Total Ingresos después de deducir el 1% 0.005.2 Compras

5.2.1 Compras de Mercancías 5.2.2.101 Compras Materia Prima 0.00

Total Costo por Ventas o Prestación de Servicios 0.00

Excedente o Déficit Bruto 0.006 Gastos Operacionales

6.1 Gastos Operacionales6.1.1 Gastos de Personal Administrativo

6.1.1.101 Gastos de Personal Administrativo6.1.1.101.10 Servicios Recibidos de terceros 0.00

Total Gastos de Personal Administrativo 0.006.1.2 Materiales y Suministros

6.1.2.102 Materiales y Suministros6.1.2.102.01 Combustibles y Lubricantes 0.006.1.2.102.10 Herramientas Menores 0.00

Total Materiales y Suministros 0.006.1.3 Servicios y Mantenimiento

6.1.3.103 Servicios y Mantenimientos6.1.3.103.10 Fletes y Embalajes 0.006.1.3.103.15 Comisiones y Gastos Bancarios 0.006.1.3.103.18 Conservación y/o reparación de otros equipos 0.00

Total Servicios y Mantenimientos 0.00

Total Gastos Operativos 0.00

Excedente o Déficit en Operaciones 0.008 Anticipos Societarios

8.1 Anticipos Societarios8.1.1 Anticipos Societarios

8.1.1.101.01 Anticipos Societarios 0.00

Total Anticipos Societarios 0.00

0.00

3.2.1.101 Reserva de Emergencia (10%) 0.003.2.1.102 Fondo de Protección Social (10%) 0.003.2.1.103 Fondo de Educación (10%) 0.00

0.00Excedente o Déficit del Ejercicio 0.00

Menos El 1% de los Ingresos Totales para los Fondos y Reservas:

Excedente o Déficit Neto antes del 30% Fondos y ReservasMenos el 30% de los Excedentes Netos para los Fondos y Reservas:

Total 30% de los Excedentes para los Fondos y Reservas

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOÑOS 21" R.LBALANCE GENERAL

AL 30/06/2009(EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTÓRICOS)

1 Activo1.1 Activo Circulante

1.1.1 Activo Circulante Disponible1.1.1.101. Caja 200.00

1.1.1.201.01 Auxiliares 0.001.1.1.201.02 Auxiliares 0.001.1.1.201.03 Auxiliares 0.00

Total Disponibles 400.00

1.1.2 Inversiones Temporales1.1.2.101 Colocaciones Bancarias 0.001.1.2.102 Auxiliares 0.001.1.2.103 Auxiliares 0.00

Total Inversiones Temporales 0.00

1.1.3 Exigible a corto plazo 1.1.3.101 Documentos a cobrar 0.00

1.1.3.101.01 Auxiliares 0.001.1.3.101.02 Auxiliares 0.001.1.3.101.03 Auxiliares 0.00

1.1.3.102 Documentos a cobrar departamentos 0.00

1.1.3.103 0.001.1.3.104 Documentos a cobrar cooperativas 0.00

1.1.3.105 0.001.1.3.106 Documentos a cobrar trabajadores 0.001.1.3.107 Otras Cuentas por Cobrar 0.00

1.1.3.199 0.00

Total Exigible a Corto Plazo 0.00

1.1.4 Realizable1.1.4.101 Inventario de Mercancía 0.001.1.4.102 Semovientes 0.001.1.4.103 Materiales y Suministros 0.001.1.4.104 Mercancías en Transito 0.001.1.4.105 Mercancías en consignación 0.00

Total Realizable 0.00

1.1.5 Inventario de Producción de bienes1.1.5.101 Materia Prima 0.001.1.5.102 Productos en Proceso 0.001.1.5.103 Productos Terminados 0.00

Documentos a cobrar organismos de integración

Adelantos a Justificar Anticipos Societarios

Provisión para Cuentas por Cobrar Incobrables

0.00

1.1.6 Prepagados1.1.6.101 Seguros Pagados por Anticipado 0.001.1.6.102 Auxiliares 0.001.1.6.103 Auxiliares 0.001.1.6.104 Auxiliares 0.00

Total Prepagados 0.00

1.2 Inversiones a Largo Plazo 1.2.1 Inversiones a Largo Plazo

1.2.1.101 Documentos a Cobrar Largo Plazo 0.00

1.2.1.102 0.00

Total Inversiones a Largo Plazo 0.00

Total Activos Circulantes 400.00

1.3 Propiedad, Planta y Equipo1.3.1 No Depreciable

1.3.1.101 Terrenos 0.001.3.2 Depreciable

1.3.2.103 Edificios e Instalaciones 0.001.3.2.104 Maquinaria y Equipos 0.001.3.2.105 Vehículo 0.001.3.2.106 Muebles y Enseres 0.001.3.2.107 Equipo de Computación 0.001.3.2.503 Depreciación Acumulada Edificios 0.00

1.3.2.504 0.001.3.2.505 Depreciación Acumulada Vehículo 0.00

1.3.2.506 0.00

1.3.2.507 0.00

Total Propiedad Planta y Equipo 0.00

1.4 Intangible1.4.1 No Amortizable

1.4.1.101 Licencias 0.001.4.2 Amortizables

1.4.2.101 Patente de Invención 0.001.4.2.102 Derecho de Autor 0.001.4.2.501 Amortización Acumulada Patentes 0.00

1.4.2.502 0.00

Total Intangibles 0.00

1.5 Cargos Diferidos1.5.1 Cargos Diferidos

Total Inventario de Producción de Bienes

Terrenos o inmuebles con fines especulativos

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos

Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Depreciación Acumulada Equipo de Computación

Amortización Acumulada Derecho de Autor

1.5.1.101 Mejoras al Local arrendado 0.001.5.1.102.01 Puesta en Marcha (Costos) 0.001.5.1.102.02 Puesta en Marcha (Gastos) 0.00

1.5.1.103 Campaña Publicitaria 0.001.5.1.104 Intereses Pagados por Anticipados 0.00

Total Cargos Diferidos 0.00

1.6 Otros Activos1.6.1 Otros Activos

1.6.1.101 Depósitos Dados en Garantía 0.001.6.1.102 Efectos por Cobrar en Litigio 0.00

Total Otros Activos 0.00

Total Activos 400.00

2 Pasivo2.1 Pasivo Circulante

2.1.1 Créditos u Obligaciones Bancarias 2.1.1.101 Créditos u Obligaciones Bancarias 0.00

2.1.2 Documentos a Pagar2.1.2.101 Documentos a pagar a corto plazo 0.00

2.1.2.101.01 Auxiliares 0.002.1.2.101.02 Auxiliares 0.002.1.2.101.03 Auxiliares 0.00

2.1.2.102 Documentos a pagar departamentos 0.00

2.1.2.103 0.002.1.2.104 Documentos a pagar Cooperativas 0.002.1.2.105 Retenciones y Aportes por Pagar 0.002.1.2.106 Gastos Acumulados por Pagar 0.002.1.2.107 Ahorros a pagar 0.002.1.2.108 Excedentes por pagar 0.00

Total Pasivo Circulante 0.00

2.2 Pasivo a Largo Plazo2.2.1 Pasivo a Largo Plazo

2.2.1.101 Proyectos a Largo Plazo 0.002.2.1.102 Auxiliares 0.002.2.1.103 Auxiliares 0.00

Total Pasivo a Largo Plazo 0.00

2.3 Apartados2.3.1 Apartados

2.3.1.101 Apartados Prestaciones Sociales 0.002.3.1.102 Auxiliares 0.002.3.1.103 Auxiliares 0.002.3.1.104 Auxiliares 0.00

Total Apartados 0.00

2.4 Créditos Diferidos2.4.1 Créditos diferidos

Documentos a pagar organismos de integración

2.4.1.101 Intereses Cobrados por Anticipado 0.002.4.1.102 Auxiliares 0.002.4.1.103 Auxiliares 0.00

Total Créditos Diferidos 0.00

2.5 Otros Pasivos2.5.1 Otros Pasivos

2.5.1.101 Depósitos Recibidos en Garantía 0.00

Total Otros Pasivos 0.00

Total Pasivos 0.00

3 Patrimonio3.1 Certificados

3.1.1 Certificados de Aportación3.1.1.101 Certificados de Aportación Suscritos 2,000.00

3.1.1.102 Certificados de Aportación No Pagados -1,800.00

Total Certificados de Aportación 200.00

3.1.2 Certificados de Asociación 3.1.2.101 Certificados de Asociación Suscritos 0.00

3.1.2.102 Certificados de Asociación No Pagados 0.00

Total Certificados de Asociación 0.00

3.1.3 Certificados de Inversión 3.1.3.101 Certificados de Inversión Suscritos 0.00

Total Certificados de Inversión 0.00

3.1.4 Certificados Rotativos3.1.4.101 Certificados Rotativos Suscritos 0.00

Total Certificados Rotativos 0.00

3.2 Fondos y Reservas3.2.1 Fondos y Reservas

3.2.1.101 Reserva de Emergencia 0.003.2.1.102 Fondo de Protección Social 0.003.2.1.103 Fondo de Educación 0.00

Total Fondos y Reservas 0.00

3.2.2 Otros Fondos y/o Reservas3.2.2.101 Fondos de Retiro 0.003.2.2.102 Auxiliares 0.003.2.2.103 Auxiliares 0.00

Total Otros Fondos y/o Reservas 0.00

3.3 Donaciones 3.3.1 Donaciones

3.3.1.101 Donaciones 0.00

Total Donaciones 0.00

3.4 Excedente o Déficit3.4.1 Excedente o Déficit

3.4.1.101 Excedente o Déficit del Ejercicio 0.00

3.4.1.102 0.003.4.1.199 Ajustes ejercicios anteriores 0.00

Total Excedente o Déficit 0.00

Total Patrimonio 200.00

Total Pasivo y Patrimonio 200.00

Excedente o Déficit de Ejercicios Anteriores

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOÑOS 21" R.LESTADO DE MOVIMIENTO DEL PATRIMONIO

AL 30/06/2009(EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTÓRICOS)

CONCEPTO CERTIF. DE APORT. CERTIF. DE ASOC. CERTIF. DE APORT. CERTIF. DE ASOC. CERTIFICADOS CERTIFICADOSSUSCRITOS SUSCRITOS NO PAGADOS NO PAGADOS DE INVERSIÓN ROTATIVOS

SALDO AL 31/12/XXXX 2,000.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00

CERTIFICADOS DE APORTACIÓN NO PAGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DONACIONES LEGADOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONDOS Y RESERVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO XXXXX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO AL 31/12/XXXXX 2,000.00 0.00 1,800.00 0.00 0.00 0.00

HAY DE ARMARLO DE ACUERDO A LA SITUACIÓN

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOÑOS 21" R.LESTADO DE MOVIMIENTO DEL PATRIMONIO

AL 30/06/2009(EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTÓRICOS)

DONACIONES EXCEDENTES FONDOS Y TOTALLEGADOS O DEFICIT RESERVAS PATRIMONIO

0.00 0.00 0.00 3,800.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 3,800.00

ASOCIACION COOPERATIVA "MIS RETOÑOS 21" R.LESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MÉTODO INDIRECTOAL 30/06/2009

(EXPRESADO EN BOLIVARES A VALORES HISTÓRICOS)

2005 2004Flujo de Efectivo proveniente de Actividades Operacionales

Éxcedente o Déficit del Ejercicio 0.00 0.00

Ajustes para conciliar el excedente con el ejercicio neto provisto

Depreciación Activos fijos 0.00 0.00Fondos y Reservas 0.00 0.00Inventaria de Materiales 0.00 0.00

Subtotal 0.00 0.00Efectivo Neto Provisto (Usado) por lel excedente neto 0.00 0.00

Movimiento del Efectivo en Actividades OperacionalesAumento o Disminución de Cuentas por Cobrar 0.00 0.00Aumento o Disminución de Cuentas por Pagar 0.00 0.00Aumento o Disminución de Retenciones SSO 0.00 0.00Aumento o Disminución de Retenciones PF 0.00 0.00Aumento o Disminución de Retenciones SPF 0.00 0.00Aumento o Disminución de Anticipo por Obra 0.00 0.00

Subtotal Actividades Operacionales 0.00 0.00Efectivo Neto Provisto en Actividades Operacionales 0.00 0.00

Movimiento del Efectivo en Actividades de InversiónAumento de Mobiliarios y Equipos 0.00 0.00Aumento de Mobiliarios y Equipos 0.00 0.00Aumento de Equipos de Seguridad 0.00 0.00Aumento de Herramientas Menores 0.00 0.00Aumento de Equipos Telefonicos 0.00 0.00Distribución de Excedentes 0.00 0.00

Subtotal Actividades de Inversión 0.00 0.00

Movimiento del Efectivo por Actividades de FinanciamientoAumento de Préstamos por Cobrar 0.00 0.00Aumento de Préstamos por Pagar 0.00 0.00Aumento de los Certificados de Aportación 0.00 0.00

Subtotal Actividades de Financiamiento 0.00 0.00

Aumento o Disminuciòn del Efectivo 0.00 0.00Efectivo al Inicio del Ejercicio 0.00 0.00

Efectivo al Final del Ejercicio 0.00 0.00

NO ESTA VINCULADO HAY QUE ARMARLO DE ACUERDO A LA SITUACIÓN Y DE ACUERDO A LAS CUENTAS

0.00

0.00

0.00

2004 20050.00 0.00

NO ESTA VINCULADO HAY QUE ARMARLO DE ACUERDO A LA SITUACIÓN Y DE ACUERDO A LAS CUENTAS