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4to informe trimestral enero-diciembre 2017
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TOMO V - C
ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS
2.1.- Resultados Generales
2..2.- Información Contable
2.2.1.- Estado de Situación financiera
2.2.2- Estado de Actividades
2.2.3.- Estado de variación en la hacienda pública
2..2.4.- Estado de cambios en la situación financiera
2.2.5.- Estado de Flujos de Efectivo
2.2.6.- Estado analítico del activo
2.2.7.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos
2.2.8.- Informe sobre pasivos contingentes
2.2.9.- Notas a los estados financieros
2.3.- Información Presupuestaria
2.3.1.- Estado analítico de ingresos presupuestarios
2.3.2.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación por Objeto del
Gasto
2.3.3.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Económica
(por Tipo de Gasto)
2.3.4.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Administrativa
2.3.5.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en Clasificación Funcional
2.4 Deuda
2.4.1.- Endeudamiento neto
2.4.2.- Intereses de la deuda
2.4.3.- Indicadores de la postura fiscal
2.5.- Información Programática
2.5.1.- Resumen por programa presupuestario
2.5.2.- Indicadores de resultados
2.53.- Programas y Proyectos de inversión
2.- COMISION ESTATAL DEL AGUA 64-116
INDICE 1
4to informe trimestral enero-diciembre 2017
2
2.6.- Anexos (Información Adicional)
2.6.1.- Relación de los bienes inmuebles
2.6.2.- Relación de los bienes muebles
2.6.3.- Relación de cuentas bancarias Productivas
2.6.4.- Relación de esquemas bursátiles y de cobertura financiera
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
4to informe trimestral Periodo enero-diciembre del ejercicio 2017
64
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
65
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
67
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
78
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
84
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
85
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Corriente
Capital
Aprovechamientos
Corriente
Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones de la
Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos
TOTAL - - - - -
EstimadoAmpliaciones y
Reducciones Modificado Devengado Recaudado Diferencia
(1) (2) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1)
Ingresos del Gobierno 218,082,594 989,637,911 1,207,720,505 735,406,466 - 218,082,594-
Impuestos - - - - - -
Contribuciones de Mejoras - - - - - -
Derechos - - - - - -
Productos - - - - - -
Corriente - - - - - -
Capital - - - - - -
Aprovechamientos - - - - - -
Corriente - - - - - -
Capital - - - - - - Contribuciones no Comprendidas en las Fracciones
de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidació o Pago
- - - - - -
Participaciones y Aportaciones - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas218,082,594 989,637,911 1,207,720,505 735,406,466 - 218,082,594-
Otros Ingresos - - - - - -
Ingresos de Organismos y Empresas - - - - - -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios - - - - - - Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas- - - - - -
Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -
Ingresos derivados de financiamiento - - - - - -
TOTAL 218,082,594 989,637,911 1,207,720,505 735,406,466 -
- Ingresos excedentes
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de
Financiamiento
Ingreso
218,082,594- Ingresos excedentes
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(EN PESOS)
Rubro de Ingresos
Ingreso
NO APLICA
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
104
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
105
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
0
0
Cuarto Informe Trimestral 2017
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
Contratación/Colocación Amortización Endeudamiento Neto
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Identificación de Crédito o Instrumento
0
A B C = A - B
Creditos Bancarios
0
0
0
0
0
0
Total Créditos Bancarios 0 0 0
Otros Instrumentos de Deuda
0
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0
0
0
0
0
Total Otros Instrumentos de Deuda 0 0 0
TOTAL 0 0 0
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
Créditos Bancarios
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0
Otros Instrumentos de Deuda
Cuarto Informe Trimestral 2017
Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado
Total de intereses de Créditos Bancarios 00
Intereses de la Deuda
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2017
0
0TOTAL 0
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
Estimado Devengado Pagado 3
0 0 0
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1
2. Ingresos del Sector Paraestatal 1
0 0 0
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2
4. Egresos del Sector Paraestatal 2
0 0 0
Estimado Devengado Pagado 3
0 0 0
0 0 0
Estimado Devengado Pagado 3
0 0 0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)
Cuarto Informe Trimestral 2017
Concepto
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017
Concepto
Concepto
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)
A. Financiamiento
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)
B. Amortización de la deuda
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)
108
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
109
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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A C C ION ES
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1
PROGRAM A DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAM IENTO
APARTADO RURAL 2016
96 1 $175,272,972.29
RECURSO AUTORIZADO A LA COM ISIÓN ESTATAL DEL AGUA PARA PAGO
DE ACCIONES EJECUTADAS POR LA CONAGUA SEGÚN CONVENIO DE
COLABORACIÓN, EN EL CUAL SE IM PLEM ENTAN 1,397 SANITARIOS
RURALES CON BIODIGESTOR Y 1,443 SISTEM AS DE AGUA POTABLE A BASE
DE CAPTACIONES PLUVIALES Y UN ESTUDIO Y PROYECTO
2PNE (PROGRAM A NORM AL
ESTATAL 2017)7 3 102 $45,687,774.20
LA INVERSIÓN INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE
ACCIONES DEL PROAGUA APARTADOS: URBANO, PTAR, RURAL Y AGUA
LIM PIA, ASÍ COM O DEL PROGRAM A DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2017
3 DEUDA DIRECTA 2000 M DP 8 26 $14,642,666.27RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL
PROII 2017, Y 6 PROGRAM AS DE INTERVENCIÓN DE IM PACTO INM EDIATO
4ASIGNACION ORDINARIA DE
OPERACIÓN26 $523,851.78
CORRESPONDE A CONTRAPARTE DE ACCIONES DE SUPERVISIÓN
TÉCNICA, CONTRALORÍAA SOCIAL Y ATENCIÓN SOCIAL DE PROGRAM AS
FEDERALIZADOS
5APORTACIONES M UNICIPAL3S
APARTADO URBANO3 $7,470,735.27
CORRESPONDE A LA CONTRAPARTE DE OBRA, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y
CONTRALORÍA SOCIAL
6
SEM ARNAT- CONSEJOS DE
CUENCA DE LA COSTA Y SUS
ORGANOS AUXILIARES
8 $1,180,000.00
7PROGRAM A DE
INFRAESTRUCTURA INDIGENA5 26 $9,491,422.94
8 CREDITO BANOBRAS M AS OAXACA 1 1 10 $13,536,746.35LA INVERSIÓN INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE OBRAS Y
ACCIONES DEL PROGRAM A PROAGUA APARTADO URBANO.
9 FAIS_FISE CAPITAL 2017 25 13 $96,668,920.78LA INVERSIÓN INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE OBRAS
DEL PROAGUA APARTADO URBANO Y PTAR.
10FAIS_FISE PRODUCTOS
FINANCIEROS 2 $7,687,605.86
N UM F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O
A UT OR IZ A D O
OB SER VA C ION ES
111
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
OB R A S
EST UD IOS Y
P R OYEC T OS/
A C C ION ES
C ON T R A P A R
T ESIN VER SION
11 FORTALECE 2017 8 $28,294,000.60
12 FORTALECE CUENTA DOS 6 $20,671,438.10
13 FORTALECE CUENTA TRES 1 $3,581,230.80
14
PROGRAM A DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAM IENTO
APARTADO AGUA LIM PIA
0 87 $1,280,515.73
EL PROGRAM A CONSISTE EN EL SUM INISTRO DE 17,235 KG DE
DESINFECTANTE HIPOCLORITO DE CALCIO Y 66 EQUIPOS DE
DESINFECCIÓN, BEBEDEROS ESCOLARES.
15
PROGRAM A DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAM IENTO
APARTADO RURAL 2017
4 11 $6,924,555.77LA INVERSION INCLUYE RECURSOS PARA LA CONTRAPARTE DE
ACCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTRALORÍA SOCIAL
INCLUYE 19 OBRAS EJECUTADAS POR LA COM ISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Y DE LAS CUALES LA COM ISIÓN ESTATAL DEL AGUA REALIZA EL PAGO
CORRESPONDIENTES DE LAS ESTIM ACIONES GENERADAS DENTRO DE
LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS CON BASE EN EL
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CEA Y LA CONAGUA.
INCLUYE LA INVERSIÓN PARA ACCIONES DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y
CONTRALORÍA SOCIAL
17PROGRAM A DE TRATAM IENTO DE
AGUAS RESIDUALES PROSAN20171 $2,809,619.43
18 FONREGION 2017 7 10 $219,153,706.97
19 FONDO M INERO 1 $9,259,694.00
T OT A L 197 146 190 783,200,588.94
N UM F UEN T E D E F IN A N C IA M IEN T O
A UT OR IZ A D O
OB SER VA C ION ES
16
PROGRAM A DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAM IENTO
APARTADO URBANO 2017
33 1 $119,063,131.80
112
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
113
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
114
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
115
4To. Informe Trimestral Enero – Diciembre del ejercicio 2017
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