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Proyecto de empresa, para el ramo de evaluacion de proyectos 5to año Ingenieria comercial, universidad Austral de Chile
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Universidad Austral de ChileEscuela Ingeniería Comercial
Integrantes : Paulina Díaz M.
Roxana Pincheira L.
Paula Valdeavellano D.
Profesor :Mónica Raddatz
Fecha :26 de Septiembre de 2011
Idea de proyecto: Servicios Profesionales de Pedagogía Básica y Media en Valdivia
¿Como surge?
Estudio de Mercado
Definición del Negocio
Definición del Mercado
Análisis de la Demanda
Análisis del Mercado
Estrategia de Marketing
Análisis de la Oferta
Definición del Negocio
• Constituida por estudiantes y licenciados.
• Poder hacer mas accesible las clases particulares, con solo una llamada
• Existirán dos opciones de clases.
• Dividir necesidades según distintas edades
• Clases tales como, Matemáticas, Biología, Química, etc.
Definición del Mercado
• La educación en Chile presenta una importante recuperación, con respecto a años anteriores.
• Aumento significativo en matriculas desde pre-básica hasta enseñanza media, en un 21,6%
• Disminución en las matriculas de establecimientos de educación municipal, en un 4,3%
Análisis de la Demanda(en base a encuesta realizada)
• El 50% de los encuestados, tiene hijos estudiando.• El 89% de los hijos de los encuestados estudia en establecimientos particulares o particular subvencionado.• El 60% a pagado por clases particulares.• El 68% de los encuestados, estaría dispuesto a llevar a sus hijos a una sucursal.• El 20% de los encuestados, estaría dispuesto a contratar clases grupales.• Las clases mas cotizadas serian, Matemáticas e idiomas.
Análisis de la Oferta
• Ofrecer un servicio cómodo y fácil de usar.
• Principales competidores son indirectos.
• Considerar alumnos recién egresados, o licenciados.
Análisis de Mercado
• Poder de negociación de los proveedores, generar alianzas.
• Amenazas de productos sustitutos, profesores especializados.
• Poder de negociación de los clientes, contactos y promociones.
• Amenaza de nuevos competidores, mercado no explorado, difícil competidor a corto plazo.
• Rivalidad de la Industria,
• Ventajas competitivas, facilidad y comodidad.
Estrategia de Marketing.
• Producto/ ServicioFunción docencia en al aula y función técnico pedagógico.
• Precio
• Mix comunicacional.
PromociónPublicidad Venta Personal
Estrategia de Marketing.
• Análisis FODA
Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades
Mejora Educación del país
Constante Ingreso de
Potenciales
Una buena estructura
organizacional
Al existir pocas barreras de
entrada, puede generar una
mayor competencia.
Competidores
Valdivia cuenta con una gran
cantidad de Universidades
que poseen buenos
profesionales con
experiencia, grandes
conocimientos académicos
que pueden realizar labores
de docencia.
Estacionalidad de la
demanda
Bajos costos de
operación
Estudio Técnico
Tamaño del Proyecto
Localización del ProyectoProceso
Tamaño del ProyectoConsiderando el estudio de mercado
• Capacidad Normal: 3 hrs. diarias de Matemáticas, 2 hrs. diarias de Idiomas y una hora diaria de las otras asignaturas. 20% de las clases serán grupales (2 a 3 alumnos).
• Capacidad Máxima: 4 hrs. diarias de Matemáticas, 3 hrs. diarias de Idiomas y 2 hrs. diarias de otras asignaturas.
Proceso
• Flujo 1: El apoderado llama a la sucursal y pide clases particulares, tomando datos y llevando a la casa una planilla.
CLIENTES PROFESORES
Llega al domicilio
del consumidor a
dictar la clase
Llega a la sucursal y
firma el libro de
asistencia y se le
entrega una planilla
Entrega la planilla al
consumidor donde
este tendrá que
firmar para tener la
hora de termino de
la clase
Llama el
cliente a la
sucursal
Pide una hora para
realizar la clase en su
domicilio y entrega los
datos requeridos a la
secretaria
Espera al profesor
en su domicilio a
que comience la
clase
Pasa a recepción a
firmar su hora de
salida en el libro de
asistencia
Una vez al mes se
dirige a la sucursal a
recibir su sueldo
Una vez al mes se dirige
a recepción a cancelar
la deuda con el
establecmiento
Consumidor
firma la planilla
al comienzo de la
clase
Proceso
• Flujo 2: El apoderado llama y pide hora para las clases grupales.
CLIENTES PROFESORES
Se dirige a la sala
correspondiente a
dictar su clase.
Llega a la sucursal y
firma el libro de
asistencia
Anota su hora de
salida de la sucursal
Llega el
cliente a la
sucursal
Pasa a recepción a
anotar su hora de
llegada en el libro de
asistencia
Pasa a la sala de
clases a comenzar
con la sesión
Pasa a recepción a
firmar su hora de
salida en el libro de
asistencia
Una vez al mes se
dirige a la sucursal a
recibir su sueldoUna vez al mes se dirige
a recepción a cancelar
la deuda con el
establecmiento
Localización del Proyecto
• Macro-localización* Lugar central y transitado.* Lugar de fácil acceso.* Lugar amplio.
• Micro-localización* Lugar entre 50 y 100 mts2* 3 Salas de clases.
Estudio Administrativo
Análisis Organizacional
Procesos Genéricos
Descripción de las Funciones
Análisis Organizacional y Descripción de las Funciones
Administrador: encargado de dirigir y controlar,
negociar con los profesores y todo aspecto legar y
financiero.
Secretaria: Recibir y coordinar con los clientes, evaluar a
los profesores.
Profesores: Entregar conocimiento a los
estudiantes.
Procesos Genéricos
•Reclutamiento: “Diario austral de Valdivia”, Internet (páginas Web) y entrega de folletos e distintos colegios y universidades de la zona.
•Selección: Curriculum y experiencia previa, tanto de los profesores, como de la secretaria
•Inducción: Entrega de información y charlas
•Evaluación: Encuestas esporádicas.
Estudio Legal
•Hacer una escritura de constitución de sociedad pública.•Publicación de la creación de la empresa en el diario oficial.•Inscripción en el registro de comercio o conservador de bienes raíces. •Iniciación de actividades y obtención o registro del rol único tributario RUT en el SII. •Comprobante de solicitud de patente comercial.
Estudio Financiero
El estudio financiero permite conocer la viabilidad que puede tener el proyecto para los inversionistas bajo la tasa que ellos mismo exigen. Para llevar a cabo el análisis se utilizaran distintos criterios como el VAN (valor actual neto), TIR (tasa interna de retorno), valor económico de proyecto y valor contable, analizando 3 puntos de vista, un escenario optimista, uno normal, y otro pesimista.
Inversión en Activos Fijos y Vida ÚtilActivos Fijos Precios
Pizarras $ 105.500
3 Pizarra de Pared $ 23.500
1 Pizarra con ruedas $ 35.000
1 Data $ 249.990
3 Computadores $ 689.970
Mesas $ 423.950
6 Individuales $ 10.000
4 Largas $ 15.000
5 Escritorios $ 36.790
2 Redonda $ 60.000
Sillas $ 187.150
4 Para escritorios $ 6.990
24 Individuales $ 5.800
1 Oficina $ 19.990
Libros $ 463.930
1 Biología $ 20.000
4 Matemáticas $ 20.000
2 Historia $ 30.000
2 Atlas $ 27.000
2 Ciencias $ 10.000
3 Diccionarios Idioma $ 29.990
2 Diccionarios Enciclopédico $ 20.000
1 Lenguaje $ 10.000
2 Química $ 24.990
2 Física $ 19.990
4 Percheros $ 15.000
4 Estante $ 25.000
1 Combustión $ 159.900
Hervidor eléctrico $ 9.990
1 Impresora Multifuncional $ 39.990
Ampliación y ambientación del
lugar $ 450.000
Total inversión en Activos Fijos $ 2.820.370
ÍtemsVida Útil
(años)
Impresora Multifuncional 3
Escritorios 5
Estante 7
Computador 4
Data 2
Mesas Largos 5
Mesas Individuales 5
Mesas Redondas 7
Sillas Alumnos 5
Sillas Profesor 5
Sillas Oficina 5
Pizarra de Pared 5
Pizarra con Ruedas 5
Perchero 5
Hervidor eléctrico 3
Combustión 9
Ampliación y ambientación
lugar20
Libros 4
Gastos puesta en marcha.
Activos Nominales
Gastos Puesta en marcha
Patente $ 75.000
Plano Arquitecto adaptación $ 120.000
Documentos y Gastos notariales $ 85.000
Total $ 280.000
Activos Nominales
Creación página Web $ 120.000
Gastos de Puesta en Marcha $ 280.000
Material Audiovisual $ 20.997
Total $ 420.997
Capital de Trabajo.
Este corresponde a los costos de operación fijos y variables de 2 meses de operación, con este capital se espera cubrir al comienzo del proyecto, todos los ítems antes mencionados.
Costos Variables y fijos mensuales $771.100.-Capital de trabajo destinado al proyecto $1.542.200.-
Depreciación de Activos Fijos.Ítems Unidades Depreciación unitaria Depreciación total anual Gastos Costo
Impresora Multifuncional 1 $ 13.330 $ 13.330 $ 1.333 $ 11.997
Escritorios 5 $ 7.358 $ 36.790 $ 29.432 $ 7.358
Estante 4 $ 3.571 $ 14.286 - $ 14.286
Computador 3 $ 57.498 $ 172.493 - $ 172.493
Data 1 $ 62.498 $ 62.498 - $ 62.498
Mesas Largos 4 $ 3.000 $ 12.000 - $ 12.000
Mesas Individuales 6 $ 2.000 $ 12.000 - $ 12.000
Mesas Redondas 2 $ 8.571 $ 17.143 - $ 17.143
Sillas Alumnos 24 $ 1.160 $ 27.840 - $ 27.840
Sillas Profesor 4 $ 1.398 $ 5.592 - $ 5.592
Sillas Oficina 1 $ 3.998 $ 3.998 $ 3.998 -
Pizarra de Pared 3 $ 4.700 $ 14.100 - $ 14.100
Pizarra con Ruedas 1 $ 7.000 $ 7.000 - $ 7.000
Perchero 4 $ 3.000 $ 12.000 - $ 12.000
Hervidor eléctrico 1 $ 3.300 $ 3.300 $ 3.300 -
Combustión 1 $ 17.777 $ 17.777 - $ 17.777
Ampliación y ambientación lugar 1 $ 43.000 $ 43.000 $ 8.600 $ 34.400
Libros 1 $ 115.983 $ 115.983 - $ 115.983
Totales $ 46.663 $ 532.468
Amortización Activos Nominales
Total Inversión Inicial
Amortización Activos Nominales
Mejoramiento Página Web 24.000
Gastos de Puesta en Marcha 56.000
Material Audiovisual 4.199
Total Amortización 175.796
Inversión Inicial
Total inversión en Activos Fijos $ 2.820.370
Total Activos Nominales $ 2.820.370
Capital de trabajo $ 1.542.200
Total Inversión Inicial $ 7.182.940
Los activos nominalesfueron amortizables en5 años del proyecto.
• Reinversiones
Años Total
Año 1 -
Año 2 -
Año 3 -49890
Año 4 -943910
Año 5 -168070
Año 6 -49890
Año 7 -85000
Año 8 -943910
Año 9 -110100
Año 10 -
• Vida útil del proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto de los Servicios Pedagógicos para básica y media será igual a 10 años.
• Tasa de Descuento
La tasa de descuento fue calculada en base al modelo CAPM, la cual considera tasa de mercado, tasa libre de riesgo y el beta industrial, que este caso se pertenece a la industria de servicios educacionales.
)( rfrmrfCAPM
• Tasa de Descuento
Finalmente
%)91,2%86,16(85,0%91,2
)(
%86,16
%91,2
85,0
re
rfrmrfre
rm
rf
CAPM (Costo capital) 14,77%
• Ingreso por venta
Ingresos por
venta anuales
Escenario Normal Escenario Optimista Escenario Pesimista
año 1-5 año 6-10 año 1-5 año 6-10 año 1-5 año 6- 10
Matemáticas $ 6.480.000 $ 8.640.000 $ 10.560.000 $ 14.256.000 $ 2.160.000 $ 3.024.000
Idiomas $ 4.320.000 $ 5.184.000 $ 7.920.000 $ 9.504.000 $ 2.160.000 $ 3.024.000
Otras $ 1.760.000 $ 2.112.000 $ 3.520.000 $ 4.224.000 $ 0 $ 704.000
Ingresos
totales $ 12.560.000 $ 15.936.000 $ 22.000.000 $ 27.984.000 $4.320.000 $ 6.752.000
• Costos Variables Escenario Normal
Costos variables Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual
Mano de obra:Pago Profesores Matemáticas y Física $ 5.000 $ 300.000 $ 3.000.000 $ 5.000 $ 400.000 $ 4.000.000
Pago Profesores otras materias $ 4.000 $ 80.000 $ 800.000 $ 4.000 $ 192.000 $ 1.920.000
Pago Profesores Idiomas $ 5.000 $ 200.000 $ 2.000.000 $ 5.000 $ 120.000 $ 1.200.000
Total M.O.D variable $ 580.000 $ 5.800.000 $ 712.000 $ 7.120.000
Primer año al Quinto año
Costos Indirectos
Plumones $ 710 $ 14.200 $ 142.000 $ 710 $ 21.300 $ 213.000
Lápices grafítos $ 120 $ 1.800 $ 18.000 $ 120 $ 2.160 $ 21.600
Lápices de pasta $ 200 $ 3.000 $ 30.000 $ 200 $ 3.600 $ 36.000
Gomas $ 100 $ 1.500 $ 15.000 $ 100 $ 1.800 $ 18.000
Resmas de papel $ 3.200 $ 9.600 $ 96.000 $ 3.200 $ 12.800 $ 128.000
Tintas $ 14.990 $ 74.950 $ 749.500 $ 14.990 $ 89.940 $ 899.400
Total CIF Variable $ 105.050 $ 1.062.500 $ 131.600 $ 1.330.400
• Costos Variables Escenario Optimista
Costos variables Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual
Mano de obra:Pago Profesores Matemáticas y Física $ 5.000 $ 400.000 $ 4.000.000 $ 5.000 $ 540.000 $ 5.400.000
Pago Profesores otras materias $ 4.000 $ 240.000 $ 2.400.000 $ 4.000 $ 288.000 $ 2.880.000
Pago Profesores Idiomas $ 5.000 $ 200.000 $ 2.000.000 $ 5.000 $ 240.000 $ 2.400.000
Total M.O.D variable $ 840.000 $ 8.400.000 $ 1.068.000 $ 10.680.000
Primer año al Quinto año
Costos Indirectos
Plumones $ 710 $ 14.200 $ 142.000 $ 710 $ 21.300 $ 213.000
Lápices grafítos $ 120 $ 1.800 $ 18.000 $ 120 $ 2.160 $ 21.600
Lápices de pasta $ 200 $ 3.000 $ 30.000 $ 200 $ 3.600 $ 36.000
Gomas $ 100 $ 1.500 $ 15.000 $ 100 $ 1.800 $ 18.000
Resmas de papel $ 3.200 $ 9.600 $ 96.000 $ 3.200 $ 12.800 $ 128.000
Tintas $ 14.990 $ 74.950 $ 749.500 $ 14.990 $ 89.940 $ 899.400
Total CIF Variable $ 105.050$ 1.062.500 $ 131.600 $ 1.330.400
• Costos Variables Escenario Pesimista
Costos variables Unitario Mensual Anual Unitario Mensual Anual
Mano de obra:Pago Profesores Matemáticas y Física $ 5.000 $ 100.000 $ 1.000.000 $ 5.000 $ 140.000 $ 1.400.000
Pago Profesores otras materias $ 4.000 $ 80.000 $ 800.000 $ 4.000 $ 112.000 $ 1.120.000
Pago Profesores Idiomas $ 5.000 $ 0 $ 0 $ 5.000 $ 40.000 $ 400.000
Total M.O.D variable $ 180.000 $ 1.800.000 $ 292.000 $ 2.920.000
Primer año al Quinto año
Costos Indirectos
Plumones $ 710 $ 7.100 $ 71.000 $ 710 $ 10.650 $ 106.500
Lápices grafítos $ 120 $ 960 $ 9.600 $ 120 $ 1.200 $ 12.000
Lápices de pasta $ 200 $ 1.600 $ 16.000 $ 200 $ 2.000 $ 20.000
Gomas $ 100 $ 800 $ 8.000 $ 100 $ 1.000 $ 10.000
Resmas de papel $ 3.200 $ 3.200 $ 32.000 $ 3.200 $ 70.400 $ 704.000
Tintas $ 14.990 $ 29.980 $ 299.800 $ 14.990 $ 59.960 $ 599.600
Total CIF Variable $ 43.640$ 442.800 $ 145.210
$ 1.460.100
• Costos Fijos.
Costos fijos Indirectos de fabricación Unitario Mensuales Anual
Leña $ 23.000 $ 46.000 $ 460.000
Costo Energía $ 30.000 $ 300.000
Total CIF fijos anuales $ 76.000 $ 760.000
• Gastos de Administración y Venta
Primer año al Quinto año
Gastos
Mensuales Detalle
Confort $ 2.440 16 rollos
Nova $ 1.960 4 unidades
Jabón $ 1.960 900cc
Café $ 1.980 170gr
Te $ 1.230 60 unid
Azúcar $ 595 1 kg
Limpiador baño anti hongos $ 1.890 500 cc
Desinfectante $ 842 500 cc
Publicidad $ 80.000
Bolsas de basura $ 780 10 unid
Depreciación $ 46.663
Pago Secretaria $ 180.000
Total Gastos Mensuales $ 320.340
Total Gastos Anuales $ 3.844.080Spto: Todos los escenario y años se mantiene igual.
• Criterios de Evaluación
Escenario Normal
Escenario Optimista
Escenario Pesimista
VAN $ 1.773.624,21
TIR 19,148%
VAN -$ 20.530.095
TIR
VAN $ 22.719.991
TIR 66,583%
• Cálculo Valor Económico.
Escenario Normal
Escenario Optimista
Escenario Pesimista
U.D.I año 10 $ 2.748.391
Tasa de descuento 14,77%
Valor Económico $ 18.607.929,2
U.D.I año 10 -$ 2.972.558
Tasa de descuento 14,77%
Valor Económico -$ 20.125.645,6
U.D.I año 10 $ 7.624.951
Tasa de descuento 14,77%
Valor Económico $ 51.624.584,6
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