Antecedentes tècnicos y financieros Proyecto de inversión Santa Martha

CANTERA LA Y DE CIENAGA ANTECEDENTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS

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TABLA DE CONTENIDO TABLA DE CONTENIDO ............................................................................................................. 2 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 4 LOCALIZACIÓN DE LA CANTERA LA Y DE CIENAGA ....................................................... 6 CLIMATOLOGÍA .......................................................................................................................... 7 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN ............................................ 7 ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO ................................................... 9 GEOLOGÍA .................................................................................................................................. 10

DINÁMICA GEOLÓGICA ...................................................................................................... 10 SUELOS Y VEGETACIÓN ..................................................................................................... 15 ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA FUENTE DE MATERIALES ................................... 15 LITOLOGÍA .............................................................................................................................. 16

ASPECTOS GENERALES DE MERCANDO ............................................................................. 18 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PRODUCTO ............................................................. 18 MATERIALES DE RAJÓN ...................................................................................................... 18 SUB BASE GRANULAR: ........................................................................................................ 19 BASE GRANULAR: ................................................................................................................. 19 CONCRETO ASFÁLTICO: ..................................................................................................... 20 RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO ................................................... 21 CEMENTO ASFÁLTICO ......................................................................................................... 21 ENSAYOS SOBRE LAS MEZCLAS ....................................................................................... 22 MODO DE EMPLEO DEL PRODUCTO ................................................................................ 23 MODO DE TRANSPORTE ...................................................................................................... 23 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ............................................................................................. 23 VENTAJAS COMPETITIVAS ................................................................................................. 24

ANÁLISIS DEL SECTOR ............................................................................................................ 25 ELEMENTOS DE TIPO FINANCIERO ...................................................................................... 27

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ................................................................................... 27 INVERSIÓN FÍSICA ................................................................................................................ 27 DISEÑO DE PLANTA ............................................................................................................. 27 PROCESO PRODUCTIVO ...................................................................................................... 30 COSTOS DE DEPRECIACIÓN ............................................................................................... 36 CAPITAL DE TRABAJO ......................................................................................................... 38 CALCULO DE INGRESOS ..................................................................................................... 39 PRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 39 TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA CUANTIFICACIÓN VOLUMÉTRICA DE EXPLOTACIÓN ....................................................................................................................... 39 SOPORTE DE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD ...................................................................... 45


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CÁLCULO DE COSTOS OPERACIONALES ........................................................................ 46 FUENTES Y USOS .................................................................................................................. 50 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................ 51

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO ..................................................................... 54 ASPECTOS AMBIENTALES ...................................................................................................... 55 CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE MATERIALES ..................................................... 56 ANEXOS ....................................................................................................................................... 57


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INTRODUCCIÓN El sector minero en Colombia, se desarrolla dentro de las operaciones de extracción, transformación y comercialización de los recursos del subsuelo del Estado, siendo él el regulador y planificador de estos recursos, con la participación del la empresa privada para suministrar los factores de producción que llevarán al cliente final los bienes explotados y así brindar a la economía, en su conjunto, una serie de bienes e ingresos que hoy por hoy colocan al sector como el motor más destacado del desarrollo económico del país. En las siguientes páginas de este informe se podrán encontrar los elementos básicos para el desarrollo del proyecto minero “LA Y DE CIENAGA”, que puede ser considerado como uno de las empresas mineras más importantes del Departamento de Magdalena en los próximos años. El informe esta estructurado de tal forma que en su primera parte se pueda apreciar la localización del proyecto, posteriormente los elementos de tipo técnico, geología inicial, topografía y características mineralógicas de las fuentes, luego se determinarán algunas apreciaciones sobre los procesos de explotación y producción inicial. Con el objeto de determinar algunos lineamientos de tipo financiero, se expondrán algunas variables de análisis financiero para tener una mejor apreciación del proyecto bajo lo cual se supondrán algunas situaciones de económicas de mercado y precios que más que dar un resultado final de evaluación nos dejaran ver elementos situacionales de piso, con bajos precios de mercado y evolución de ventas pesimistas, ya en un segundo paso, se buscará un estudio propiamente dicho con base en prospección geológica y estudios de mercados debidamente elaborados. Es de anotar que el informe está guiado para que los materiales fruto de la probable explotación de esta cantera sean aplicados en la construcción de proyectos de infraestructura de transporte; vías férreas, carreteras o como materia prima para la elaboración de mezclas de concreto hidráulico para diversas aplicaciones. Sin embargo, se deja latente la posibilidad de que existan elementos de tipo geológico que determinen calidades de materiales que puedan ser empleados en procesos de producción de otras industrias teniendo en cuenta que la zona este de la Sierra Nevada de Santa Marta cuenta con fuentes de rocas ornamentales, en especial granitos rojos, verdes, rosados, riolitas y pórfidos colorados. El objetivo de este informe es el de compilar la información técnica con la que el lector logre tener una idea global para determinar procedimientos mucho más profundos de estudio en el sentido de efectuar procesos de prospección geológica con la que se determinen con una mayor exactitud las propiedades de los materiales constitutivos de estos afloramientos rocosos y en segundo lugar brindar una herramienta de juicio para viabilizar la explotación minera de materiales de construcción en esta zona. Este es, en resumen, un documento técnico preliminar.


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LOCALIZACIÓN DE LA CANTERA LA Y DE CIENAGA El proyecto está localizado entre la Cierra Nevada de Santa Marta y La Cienaga Grande Santa Marta al norte del País sobre el Caribe Colombiano más específicamente en el Departamento del Magdalena

Hacia el Occidente, la planicie anterior se entremezcla con la superficie de desbordamiento lateral del Río Magdalena, al sur-oriente, la llanura estuarina se difunde bajo el abanico coluvio de los ríos Tucurinca, Aracataca y Fundación. Al Oriente, existe un límite claro entre la llanura estuarina y la terraza alta aluvial conocida como la “Zona Bananera” cuyo producto es el principal renglón de las exportaciones de la región.


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La cantera está estratégicamente ubicada a 15 kilómetros en la Carretera que va de Santa Marta a Fundación, en una zona privilegiada por gozar de sistemas de comunicación carretera y portuaria.

CLIMATOLOGÍA El clima es seco, con temperatura media de 29°C, con excepción de la región montañosa donde se presentan todos los pisos térmicos, desde el cálido en las partes bajas hasta el glacial en las cumbres de la Sierra Nevada de Santa Marta; los vientos alisios del noroeste ejercen además una decisiva influencia que modifica las altas temperaturas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA REGIÓN Dentro de las principales actividades económicas de esta región podemos determinar; cultivos de banano, que constituyó por varias décadas de este siglo, hasta 1960, la principal fuente de riqueza del departamento; la conocida zona bananera comprendía unas 17.000 ha, situadas en el norte del territorio, entre Ciénaga y Fundación; el café con áreas importantes situadas en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se cultivan cerca de 16.000 ha; la palma africana en los municipios de Fundación y Puebloviejo principalmente, con 18.705 ha; también se cultiva maíz (25.110 ha), yuca (13.175 ha), arroz riego (6.110 ha), sorgo (4.525 ha), ajonjolí, algodón, coco, cacao, tabaco,


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plátano y ñame. La ganadería es una de las actividades más importantes; la población ganadera se estima en 1'309.750 cabezas de vacunos, 88.463 porcinos, 54.796 equinos, 16.097 mulares, 38.189 asnales, 61.483 caprinos y 89.553 ovinos; los principales hatos están en Aracataca, Ariguaní, Ciénaga, El Banco, El Piñón, Fundación, Guamal, Pivijay, Santa Ana y Tenerife. La pesca es igualmente importante y es de dos clases: fluvial y marítima; en los ríos y ciénagas se pesca principalmente amarillo, bocachico, bagre, dorada, moncholo, nicuro, pácora y sierra cagona. Es importante destacar que en algunas ciénagas se han organizado cooperativas de pescadores dedicados a la cría y producción; las especies marítimas principales son mojarra, pargo, sábalo, jurel, camarón, langosta, langostino y tiburón. El desarrollo industrial en el departamento no es significativo; tiene registrados 275 establecimientos industriales y 2.968 comerciales; sobresale la manufactura de textiles, pequeñas imprentas y editoriales, fabricación de sustancias químicas industriales, refinería del petróleo, productos plásticos y fabricación de maquinaria. La actividad agroindustrial igualmente es incipiente; se destaca la elaboración de productos alimenticios, aceites de palma africana y junto con la pesca representa un gran potencial para la producción de harina de pescado. En la actividad minera se destacan los recursos de petróleo, los yacimientos de calizas, dolomitas, calcáreas, yeso, feldespato, grafito y magnesio. Dentro de la actividad económica es importante mencionar el sector de la construcción, con mayor desarrollo en los sectores de atracción turística, especialmente en la faja costera. El comercio es una actividad importante en el departamento, sin embargo, no aprovecha el potencial ofrecido por la infraestructura que posee para explotar este recurso. Los municipios de mayor actividad comercial son Santa Marta, Ciénaga, El Banco, Plato y Fundación. El sistema financiero presentó un total de 119.769 millones de pesos en captaciones y 157.690 millones de pesos en colocaciones. La participación departamental en el producto interno bruto (PIB) es de 1,54% del total nacional


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ACCESOS Y VÍAS DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO

Se observa la confluencia de varios sistemas de comunicación en la zona del proyecto; vía férrea, Carretera Nacional, Aeropuerto a menos de 10 kilómetros y zona portuaria a menos de 5 kilómetros. Una de las principales vías en el departamento del Magdalena es la que une a Barranquilla con Santa Marta y se prolonga por La Guajira hasta la frontera con Venezuela, la cual hace parte de la troncal del Caribe; sobre el río Magdalena, frente a Barranquilla, se construyó un puente que facilita las comunicaciones entre las dos capitales. La carretera troncal, que viene del centro del país y termina en Santa Marta, comunica buena parte de las poblaciones de la región centro - oriental del país, incluida la capital de la República. Otras poblaciones conectadas por carreteras secundarias son Santa Marta - Sierra Nevada, Fundación, Salamina, Fundación - Plato, El Banco, San Sebastián de Buenavista. El departamento cuenta con un aeropuerto internacional, "Simón Bolívar" y pistas de aterrizaje en los municipios de Ariguaní, El Banco, Fundación, Guamal y Plato. Cuenta con varias cabeceras municipales situadas a orillas del río Magdalena, pero de ellos solamente El Banco tiene muelle fluvial y los demás apenas hacen el tráfico de lanchas a motor y pequeñas embarcaciones. Para las comunicaciones marítimas Santa Marta cuenta con un moderno muelle dotado de excelentes instalaciones en la bahía de Santa Marta que permiten un intenso movimiento portuario. En la bahía de Gaira termina el oleoducto del Zulia que tiene acondicionado un muelle petrolero


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GEOLOGÍA La zona del proyecto se encuentra localizada dentro del flanco nor occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, con una composición litológica con cierto grado de variación. En general la zona está compuesta por complejos de rocas metamórficas, como anfibolitas, metadiabasas, mármol, cuarcita y esquitos graníticos de la edad paleozoica. Además otros esquistos de composición glaucofónica y anfibolíticos de la unidad geológica “Esquistos de Gaira” del cretácico superior al terciario inferior, estas rocas se encuentran intruidas por batolitos y stocks, como es el caso del de Santa Marta, compuesto de Tonalitas, monzonitas y granodioritas.

DINÁMICA GEOLÓGICA Los procesos morfodinámicos de esta zona de la Sierra Nevada están altamente influenciados por los procesos de intemperismos y condiciones topográficas de ladera, el efecto de precipitación en las partes intermedias y altas de la montaña representan un marcado movimiento de masas de suelo en especial sobre las riveras de los Rios Gaira, Piedras, Manzanares, Mediguaca y Buritica. De lo anterior en algunos de las zonas bajas pueden ser determinados suelos provenientes de flujos y avalanchas, pero el escarpe de las laderas de la Sierra, dentro de las cuales se encuentra el proyecto, que al igual que las formaciones vecinas son predominantemente cuchillas lineales resultado de retroceso de cuentas de rocas fracturadas, donde se pueden ver los afloramientos de rocas graníticas y formaciones metamórficas con lo cual se evidencia el movimiento de masas.


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Aspecto general de la geología – Costa Caribe


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Geología Sierra Nevada de Santa Marta


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Geología de la zona del proyecto


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Corte con la inclinación de las capas geológicas de la Sierra Nevada


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SUELOS Y VEGETACIÓN Con las características litológicas, morfológicas y Topográficas descritas anteriormente determinan suelos de tipo calcáreo, con estructuras de materiales medio gruesos poco transportados y suelos aluviales de los ríos de la zona. El desarrollo de los suelos de esta región es precario por su bajo grado de desarrollo y dado que están influenciados por los procesos denudativos con pérdida progresiva por escurrimiento superficial y movimientos en masa. La cobertura vegetal clasifica como xerofítica con presencia de cactus columnares, árboles y arbustos espinosos y una cobertura de gramíneas y pequeños arbustos. De los 100 m de altura sobre el nivel del mar hacia la Sierra se presenta una enorme variedad de riqueza en flora y fauna.

ESTRUCTURA GEOLÓGICA DE LA FUENTE DE MATERIALES De acuerdo a las investigaciones realizadas por el Ingeniero Rafael Antonio García P, se determinarán algunas de las características litológicas y mineralógicas de las fuentes de materiales a explotar. Regionalmente, Cantera la Yé de Ciénaga, se localiza en el flanco nor-occidental del macizo montañoso llamado Sierra Nevada de Santa Marta, el cual es un mosaico complejo de provincias geotectónicas. De esta manera, el yacimiento de mármol de interés económico se enmarca dentro de la provincia geotectónica Cinturón Orogénico del Terciario Reciente, compuesto de un cinturón central de cuarzo dioritas y rocas intrusivas relacionadas y dos cinturones de esquistos y filitas que fueron metamorfoseadas primero durante el Paleoceno; estos cinturones poseen una orientación general nor-este. Estructuralmente, el macizo se halla limitado al occidente por el sistema de fallas de rumbo sinestral de Santa Marta – Bucaramanga, de dirección general N15°W. (Ingeominas, 1988). El material de construcción a extraer en la Cantera la Yé de Ciénaga consiste de: Mármol, relativamente puro y bajo en magnesio, Mármol, impuro y arenoso, y metasedimentos calcáreos y mármol dolomítico. Este mármol aparece a manera de capas de espesores y composición variable, aspecto este último que se refleja en el color, que pasa de gris moteado y bandeado a blanco puro y granular, hecho que posteriormente determina su calidad y uso industrial. En lo que hace referencia a la tectónica regional, el área de estudio se ubica dentro de la provincia geotectónica de Santa Marta, limitada al norte y oriente por la falla de Oca, al sur por la provincia geotectónica de Sevilla, y al occidente por el sistema de fallas de Santa Marta – Bucaramanga. Según el NSR – 98 el área de Santa Marta y sus alrededores se hallan dentro de la zona de amenaza sísmica intermedia, lo que significa que pueden ocurrir sismos con intensidad VIII según la escala de Mercalli. El Coeficiente de aceleración pico efectiva, para diseño, para la ciudad de Santa Marta, es Aa=0.15.


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LITOLOGÍA Esquisto de Gaira (Eeg) Esta formación consta de rocas metamórficas (esquistos anfibólicos y micáceos) de color gris verdoso a oscuro y pardo en sectores. Este esquisto es predominantemente biotítico, por lo que su coloración al meteorizarse es parda. En el yacimiento de mármol de Cantera la Yé de Ciénaga aflora como roca encajante, considerándose estéril o material de muy bajo valor económico. No se explota como agregado pétreo, ya que su desgaste es demasiado alto, 40%. Tschanz, 1969, cataloga este esquisto como de la facie Anfibolita, aunque algunas zonas en esta misma formación sean de la facie Esquistos Verdes de una serie de baja presión. En el área de estudio, afloran los esquistos principalmente en la base del cerro, infrayaciendo posiblemente al mármol. Mármol (Em) Abarca el área del Cerro El Mico, canteras Calcáreos y C.I. Ultrafinos, Cerro Morreal, Cerro La Calera, quebrada La Cristalina o Espíritu Santo hasta la quebrada Mateo. Se ha considerado la secuencia de mármol como un miembro de la formación esquisto de Gaira (Eeg). Sin embargo, Tschanz, 1969, divide esta secuencia calcárea en dos niveles: Nivel Inferior: Mármol relativamente puro, bajo en magnesio. Nivel Superior: Mármol impuro y arenoso, metasedimento calcáreo y metalimolita, cuarcita y posiblemente mármol dolomítico. El principal constituyente no calcáreo es la cuarcita, que aparece como cintas paralelas a la estratificación. Aún se observan estructuras sedimentarias, como laminación, excepto en el mármol de grano grueso y macizo que se halla próximo al contacto con la cuarzodiorita. También, aparecen mármoles moteados de gris. Un gran porcentaje del mármol del nivel superior es gris a gris oscuro y sin recristalización. Esta secuencia de mármol sufrió la intrusión del Batolito de Santa Marta (Eds), específicamente del cuerpo ígneo de Dioritas Hornbléndicas (Eds), generando una recristalización cerca del contacto con éste. (Ver figura 16). Batolito de Santa Marta (Tcd) Es un batolito dentro del cual se pueden realizar tres subdivisiones basadas en las características petrográficas realizado por Tschanz et al. (1969). Se dividió en Esmb, Eb, Eds. En el área de estudio afloran las Dioritas Hornbléndicas (Eds): Dioritas Hornbléndicas (Eds). Son rocas híbridas que forman una facies marginal o de transición del Batolito de Santa Marta, al parecer originada por contaminación del magma silíceo por la incorporación y la asimilación de los esquistos. Esta unidad se diferencia por presentar una serie de características composicionales y texturales muy particulares respecto a las demás unidades. Es una unidad que se delimita en el sector norte del cerro El Morreal y el río Toribio. La roca se caracteriza por presentar variados cambios texturales y composicionales. Es de textura fanerítica de grano.


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Grueso de composición cuarzodiorítica, granodiorítica a diorítica con un enriquecimiento en máficos y cambios texturales que muestran un cambio sutil de una roca uniformemente masiva, a una roca bandeada, compuesta por bandas máficas de anfíboles y piroxenos, biotita. En la parte superior de esta sección, en la mina de Promicol, se encuentra rocas metamórficas bandeadas, de alto grado de metamorfismo, clasificadas en campo como neises que gradan a cuerpos de ortoneis granodiorítico; estas secuencias presentan numerosas estructuras migmatíticas como son la flebítica, nebulares y ptigmáticas. Las rocas experimentan posteriores cambios, ya que se observan transiciones a anfibolitas masivas, que pasan por estadios intermedios de anfibolitas bandeadas, neises anfibólicos y anfibolitas con blástesis en plagioclasa. El cuerpo granodiorítico se encuentra afectado por numerosos dique de cuarzo y por pegmatitas compuestas por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y moscovita; presenta xenolitos de anfibolita bandeada y neises anfibólicos, los cuales en afloramiento pueden constituir estructuras como en islas; otra características importante dentro del ortoneis, especialmente en la quebrada Espíritu Santo, es el testimonio de posteriores esfuerzos de deformación a la feldespatización, ya que la mayoría de los porfidoblastos presentan una estructura cataclástica. Continuando en esta área, las anfibolitas gradan a granitoides, presentan numerosos pliegues ptigmáticos. Por las relaciones estratigráficas con el Batolito de Santa Marta, se le asigna una edad de 50,5 ± 2,6 Ma K/Ar en hornablenda (Tschanz et al., 1969). Más que una unidad, debe ser considerado como una subdivisión dentro del batolito, probablemente una facies transicional o marginal. Debido a las características de las rocas, es necesario resaltar este sector, por ser de alta complejidad geológica. Podría ser considerada como un área de granitización y metasomatismo de los esquistos. (Ingeominas, 1999).


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ASPECTOS GENERALES DE MERCANDO Con el ánimo de brindar ideas globales sobre el mercado de los productos de minería que pretenden ser explotados durante la ejecución del presente proyecto, se harán algunas apreciaciones del producto final que se ofrecerá a los clientes de estos insumos en el campo de la ingeniería y la construcción.

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL PRODUCTO A continuación se plasman las características primarias que, como material de construcción de carreteras, deberá cumplir el agregado producto de la explotación de las canteras del proyecto minero “CANTERA LA Y DE CIENAGA”. Dentro de las aplicaciones se pueden encontrar:

• Materiales para afirmado • Material de rajón y sellos • Agregados para filtros, gaviones y estructuras de contención. • Agregados para sistemas de drenaje • Agregados para bases y sub bases granulares • Agregados para concretos asfálticos e hidráulicos

Con el objeto de realizar una cobertura aproximada de la exigencia máxima de características físico químicas de los materiales de construcción, a continuación se hace una descripción de los parámetros requeridos por el Instituto Nacional de Vías para; el rajón, los agregados para bases granulares, para sub bases granulares y para concreto asfálticos, que constituyen un porcentaje importante del consumo de materiales de cantera en las obras de construcción. Es de aclarar que dentro de estos parámetros de exigencia mecánica, se encuentran agregados que no están enunciados específicamente pero que al estar cumpliendo las normas INVIAS, entran dentro de estas calidades.

MATERIALES DE RAJÓN Los materiales por emplear en la construcción de los rellenos con rajón deben proceder de fuentes aprobadas y deberán estar constituidas por cantos rodados o rocas sanas, compactas resistentes y durables. Deberán, además, cumplir los siguientes requisitos de granulometría:

• El tamaño máximo no deberá ser superior a 30cm.

• El porcentaje en peso de particular que pasen el tamiz de 1", será inferior al treinta por ciento (30%)


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• El porcentaje en peso de panículas que pasen el tamiz de 75 µm (No.200), será inferior al quince por ciento (15 %.).

• El índice de plasticidad del material fino será menor o igual al 6%. • El material utilizado como rajón no presentará un desgaste en máquina de los Ángeles

(ensayo INV-E-219) superior al 50%.

SUB BASE GRANULAR:

• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): Mínimo 50% a controlarse 1 vez por mes

• Perdida desgaste de solidez a los sulfatos, sodio o magnesio (INV E-220): 12% Y 18% Respectivamente y con una frecuencia de control de 1 vez por mes.

• CBR (INV E-148): Varía en concordancia con las condiciones de diseño y es mínimo 40%, su control es obligatorio en el cambio de material, se recomienda mensualmente. Debe ser el 95% del Proctor Modificado.

• Índice de plasticidad (INV E-125/126): Máximo 6% y su control es por jornada de trabajo.

• Equivalente de arena (INV E-133): Mínimo 25%, control 1 vez por semana. • Granulometría (INV E-123): SBG-1

Tamiz 50.0

(2”)

37.5

(1 ½”)

25.0

(1”)

12.5

(1/2”)

9.5

(3/8”)

4.75

(No. 4)

2.0

(No. 10)

0.0275

(No. 40)

0.0075

(No.200) Mínimo (mm) 100 70 60 50 40 30 20 10 4 Máximo (mm) 100 100 100 90 80 70 55 40 20

BASE GRANULAR:

• Partículas fracturadas mecánicamente (INV E-227): Mínimo 50%, control 1 vez por jornada de trabajo.

• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): Mínimo 40% a controlarse 1 vez por mes


• Índice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230): Máximo 30 y control semanal. • CBR (INV E-148): Mínimo 80%, su control es obligatorio en el cambio de material, se

recomienda mensualmente. Debe ser el 95% del Proctor Modificado. • Índice de plasticidad (INV E-125/126): Máximo 3% y su control es por jornada de

trabajo. • Equivalente de arena (INV E-133): Mínimo 30%, control 1 vez por semana. • Granulometría (INV E-123):


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Tamiz 37.5

(1 ½”)

25.0

(1”)

19.0

(3/4”)

19.0

(3/8”)

9.5

(No.4)

4.75

(No. 10)

2.0

(No. 40)

0.0075

(No.200) BG – 1 Mínimo (mm) 100 70 60 45 30 20 10 5

Máximo (mm) 100 100 90 75 60 45 30 15 BG - 2 Mínimo (mm) 100 100 70 50 35 20 10 5

Máximo (mm) 100 100 100 80 65 45 30 15

CONCRETO ASFÁLTICO:

• Partículas fracturadas mecánicamente (INV E-227): Mínimo 75%, control 1 vez por jornada de trabajo.

• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): Mínimo 35% para base de rodadura y 25% para rodadura, a controlarse 1 vez por mes

• Adhesividad resistencia conservada – inmersión compresión (INV E-738): Mínico 75%, controlarse 1 vez por semana.


• Índice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230): Máximo 30 y control semanal. • Índice de plasticidad (INV E-125/126): No plástica y su control es por jornada de trabajo. • Contenido de impurezas (INV E-237): Máximo 0.5%, control 1 vez por semana. • Equivalente de arena (INV E-133): Mínimo 50%, control 1 vez por semana. • Peso específico y absorción (INV E-222/223): Control quincenal. • Granulometría (INV E-123):

Tamiz 37.5

(1”)

37.5

(3/4”)

25.0

(1/2”)

19.0

(3/8”)

19.0

(No. 4)

9.5

(No.10)

4.75

(No. 40)

2.0

(No. 80)

0.0075

(No.200)

MDC – 0 Mínimo (mm) 100 80 65 55 40 24 9 6 3 Máximo (mm) 100 100 80 70 55 38 20 12 7




Nota: La pérdida de resistencia de la mezcla asfáltica en el ensayo de inmersión compresión no podrá exceder del 25%, si se supera este valor se deberán usar aditivos. En el ensayo de equivalente de arena para mezclas asfálticas que se encuentre entre 40 y 50% se tendrán que verificar la reactividad de los finos mediante el ensayo de azul de metileno.

Es preciso que las evaluaciones de las características mecánicas del material explotado en las canteras del proyecto se encuentren dentro de los rangos anteriormente descritos para garantizar una calidad tal que pueda ser colocado en el mercado de los materiales de cantera.


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RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO Se tomaron algunas muestras para el análisis de sus propiedades en el laboratorio, el objetivo fundamental de estos pruebas era la de definir hasta que punto se cumplen los requerimientos que en cuanto a calidad cumplen los agregados muestreados.

AGREGADOS

• Desgaste en la máquina de los Ángeles (INV E-218/19): 24.8% • Perdida desgaste de solidez a los sulfatos, sodio o magnesio (INV E-220): 5 y 7% • Índice de plasticidad (INV E-125/126): N.P. • Equivalente de arena (INV-133): 67.2% • Indice de aplanamiento y alargamiento (INV E-230): 27.9% • Partículas fracturadas mecánicamente: 99.6% • Peso específico de gruesos (INV E-223) Aparente: 2.745 g/cm3

• Bulck: 2.695 g/cm3 • Absorción: 1.07%

• Peso específico de finos (INV E-222): Aparente: 2.675 g/cm3 • Bulck: 2.583 g/cm3 • Absorción: 1.6%

• Solidez Sulfato de sódio (INV E-220): 10.1%

CEMENTO ASFÁLTICO

Para la elaboración de mezclas y pruebas con el cemento asfáltico se caracterizó una muestra de bitumen de la Refinería de Barrancabermeja con los siguientes resultados:

• Penetración: 53 mm • Punto de ablandamiento: 53 °C • Viscosidad absoluta: 2280 P • Peso específico del asfalto: 0.998 g/cm3


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ENSAYOS SOBRE LAS MEZCLAS

Al realizar mezclas del agregado de la fuente “LA Y DE CIENAGA” con el cemento asfáltico de Barrancabermeja se encontraron los siguientes resultados:

• Ensayo de adhesividad, bandeja (INV E-740) > 75% • Ensayo de adhesividad, Stripping (INV E-737): > 75% • Optimo de asfalto para mezcla convencional: 5.5% • Peso específico de Bulck I: 2.463 g/cm3 • Peso específico de Bulck II: 2.381 g/cm3 • Estabilidad Marshall I: 2628 Lbs. • Estabilidad Marshall II: 2381 Lbs. • Flujo (1/100 pul) I: 11 • Flujo (1/100 pul) II: 11

En cuanto a los ensayos respecto de adherencia con respecto del cemento asfáltico, se realizaron ensayos de striping y adherencia en bandeja, con resultados satisfactorios de comportamiento >75%.


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Como puede observarse una envuelta adecuada que en el striping genera resultados de adherencia mayores al 95%, con una envuelta satisfactoria del cemento con el agregado. Con los resultados encontrados se puede concluir que el material pétreo estudiado brinda una respuesta adecuada a las mezclas con el bitumen adicionado, en resistencia y flujo, los rangos se encuentran dentro de las especificaciones para ser usados como material de carreteras.

MODO DE EMPLEO DEL PRODUCTO Los agregados para obras de construcción de carreteras, vías férreas y construcción de edificaciones, además de cumplir con las especificaciones en cuanto a cualidades físicas y químicas, deben cumplir con parámetros de aplicación de los mismos, por ejemplo; diseños de mezclas, procesos de densificación y compactación, disposición en volumen y tiempo de agregados y mezclas realizados con ellos. Independientemente de esos procesos, que se encuentran al margen de la calidad última de los productos explotados, prima, fundamentalmente, la calidad misma del agregado puesto en la obra. En este orden de ideas el modo de empleo no reviste importancia para la calidad del producto terminado.

MODO DE TRANSPORTE Los agregados para construcción son transportados en camiones de diversas capacidades, usualmente, volúmenes de 3, 6, 9, 12, 18 y 21 metros cúbicos, en todo tipo de camión. De la misma forma puede ser transportado en plataformas o planchones de diversas capacidades y por vía férrea.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN Como se pudo observar en la localización del proyecto, son innumerables los canales de comunicación y distribución del producto terminado, puede ser empleado el sistema de transporte


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por carretera, por vía férrea e incluso por vía marítima si se requiere llevar los materiales a las países del mar caribe.

VENTAJAS COMPETITIVAS Dentro de las más destacadas encontramos:

• Con la caracterización inicial de los materiales muestreados, a los que se le vienen practicando ensayos de laboratorio, su calidad es tal que entraría dentro de las ventajas competitivas generadas por un mercado en el cual no se encuentran agregados apropiados para construcción de carreteras.

• Los canales de distribución determinan una ventaja competitiva en cuanto a su localización centralizada, respecto del Departamento, de la región y los clientes potenciales.

• La gestión empresarial determina un tercer factor de competencia, al involucrar dentro del equipo de trabajo el personal operativo, técnico y directivo que llevará al proyecto a los mejores estándares de eficiencia y calidad en el servicio.


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ANÁLISIS DEL SECTOR En el plan sectorial del Plan Nacional de Desarrollo Minero 2006 – 2007, se tiene prevista la construcción y adecuación del sistema de infraestructura de transporte para minería, el objeto de las políticas del sector es el de fortalecer la gestión estatal para mejorar las condiciones socio económicas que rodean la minería en Colombia, siendo este, el sector de primera línea de la economía del país. Dentro de los actores fundamentales del desarrollo minero en los planes de desarrollo estatal, se encuentran los inversionistas, los empresarios u operadores de proyectos, las comunidades de las localidades mineras y las entidades territoriales quienes entran a ser entes responsables en el horizonte social, a ser sujetos participativos en los procesos de planeación y gestión ambiental y es el Ministerio de Minas y Energía quien provee las regulaciones del conjunto de actores públicos y privados que actúan en el sistema. El sector Minero se caracteriza por su heterogeneidad, tanto en sus volúmenes como los niveles de desarrollo tecnológico y empresarial, en la actualidad el Estado no cuenta con censos que caractericen estas variables del sector. La producción minera registrada hasta el año 2006 por la Unidad de Planeación Minero Energética determina una clasificación nacional de minería así:


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ELEMENTOS DE TIPO FINANCIERO A continuación se muestra algunos aspectos a la parte financiera del proyecto; análisis de los costos, determinación de costos directos e indirectos, la mano de obra, la materia prima y los costos generales de producción, bajo los siguientes parámetros: Inflación 2007: 5.69% Inflación proyectada 2008: 4.90% Inflación proyecciones: 4.75% Periodo de vida del proyecto: 10 años

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS Este numeral se divide en dos secciones la primera de las cuales tiene que ver con la inversión en obra física y la segunda los costos de operación.

INVERSIÓN FÍSICA Este numeral se divide en dos, en la inversión en obra y en la de maquinaria y equipos.

DISEÑO DE PLANTA


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PROCESO PRODUCTIVO En la siguiente página se muestra el proceso productivo general en el cual se involucra: 1. DESCAPOTE 2. EXPLOTACIÓN 3. TRITURACIÓN PRIMARIA 4. TRITURACIÓN SECUNDARIA 5. ELABORACIÓN DE CONCRETOS ASFÁLTICOS 6. DISTRIBUCIÓN 7. RECUPERACIÓN AMBIENTAL


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La determinación de los costos de construcción es extraída de la relación de precios de construcción de Construdata, con los siguientes elementos:

• Paredes pintadas • Cerchas livianas • Iluminación comercial • Piso en concreto para almacenamiento • Separación de apoyos de 6.00 m. • Costos totales para la ciudad de Barranquilla • Año 2007, para bodega tipo convencional • Para patios de maniobras se tomó el 50% del total • Para patio de maniobras descubierto 25% del total

Cuadro de áreas del diseño en planta (en m2)

CUADRO DE AREAS Área oficinas 6,00 x 40,00 240,00 Área de talleres y bodegas 40,00x6,00 240,00 Patio maquinaria cubierto 20,00x30,00 600,00 Patio maquinaria descubierto 1920 1.920,00 Áreas (m2) 3.000,00

Este numeral se divide en dos, en la inversión en obra y en la de maquinaria y equipos. INVERSIÓN INICIAL EN OBRA

Inversiones Canti. (M2) Costo U. Costo T. Vida útil Valor Res.

Área oficinas 240 $ 844.438,00 $ 202.665.120,00 20 $ 101.332.560,00

Área de talleres y bodegas 240 $ 844.438,00 $ 202.665.120,00 20 $ 101.332.560,00 Patio maquinaria cubierto 600 $ 422.219,00 $ 253.331.400,00 20 $ 126.665.700,00 Patio maquinaria descubierto 1920 $ 211.109,50 $ 405.330.240,00 20 $ 202.665.120,00

INVERSIÓN TOTAL INICIAL $ 1.063.991.880,00 $ 531.995.940,00


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INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO Vida útil Unidad Cantidad Val. Unitario Valor total Vida

útil Vida residual

Excavadora sobre orugas PC-300 Un. 2 $ 567.500.000,00 $ 1.135.000.000,00 10 $ -

Cargador wa-380-6 Un. 2 $ 487.000.000,00 $ 974.000.000,00 10 $ -

Buldózer D-85X Un. 1 $ 702.000.000,00 $ 702.000.000,00 10 $ -

Doble troque Hino fs1 Un. 15 $ 240.000.000,00 $ 3.600.000.000,00 10 $ -

Carrotanque Fg 15 Un. 1 $ 165.000.000,00 $ 165.000.000,00 10 $ -

Camión Hino Dutro 5 ton Un. 1 $ 95.000.000,00 $ 95.000.000,00 10 $ -

Camión DFM donferg motor Un. 2 $ 30.000.000,00 $ 60.000.000,00 10 $ -

Campero Dahiatsu terios 1500 cc Un. 2 $ 61.500.000,00 $ 123.000.000,00 10 $ -

Buseta 23 pasajeros Hino Fc 4j Un. 1 $ 120.000.000,00 $ 120.000.000,00 10 $ -

Camioneta Veracruz Un. 1 $ 118.880.000,00 $ 118.880.000,00 10 $ -

Montacargas Komatsu fa 30t Un. 1 $ 70.000.000,00 $ 70.000.000,00 10 $ -

Compresor portátil c-76 256 cfm Un. 1 $ 48.000.000,00 $ 48.000.000,00 10 $ -

Planta de trituración de impacto de 3 niveles y zaranda

Un. 1 $ 1.405.479.200,00 $ 1.405.479.200,00 10 $ -

Planta de asfaltos Un. 1 $ 2.100.000.000,00 $ 2.100.000.000,00 10 $ -

Moto Soldadora Un. 1 $ 207.480.000,00 $ 207.480.000,00 10 $ -

Banda Transportadora Un. 1 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 10 $ -

Track drill 350 Ingersoll Rand Un. 1 $ 120.000.000,00 $ 120.000.000,00 10 $ -

Báscula camionera Un. 1 $ 50.000.000,00 $ 50.000.000,00 10 $ -

Planta iluminación móvil Un. 2 $ 32.000.000,00 $ 64.000.000,00 10 $ -

Maquina de soldar Eléctrica Un. 1 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 10 $ -

Maquina de soldar Autógena Un. 1 $ 1.000.000,00 $ 1.000.000,00 10 $ -

Herramientas de Mano Un. 1 $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 10 $ -

Puente grúa Un. 1 $ 5.000.000,00 $ 5.000.000,00 10 $ -

Prensa Hidráulica Un. 1 $ 4.000.000,00 $ 4.000.000,00 10 $ -

Bancos / manuales Un. 1 $ 12.500.000,00 $ 12.500.000,00 10 $ -

Taladros y pulidoras Un. 1 $ 20.000.000,00 $ 20.000.000,00 10 $ -

Estación total para topografía Un. 1 $ 28.000.000,00 $ 28.000.000,00 10 $ -

totales $ 11.260.839.200,00 $ -


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INVERSIÓN INICIAL EN MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

Inversiones Canti. (M2) Costo U. Costo T. Vida útil Valor Res.

Escritorio tipo gerente 1 $ 650.000,00 $ 650.000,00 10 $ -

Escritorio tipo secretaria

1 $ 320.000,00 $ 320.000,00 10 $ -

Escritorio normal 4 $ 280.000,00 $ 1.120.000,00 10 $ -

Mesa de dibujo 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 10 $ -

Archivador de 3 cuerpos

4 $ 220.000,00 $ 880.000,00 10 $ -

Sala de estar 1 $ 1.250.000,00 $ 1.250.000,00 10 $ -

Silla para mesa de dibujo

1 $ 110.000,00 $ 110.000,00 10 $ -

Sillas giratorias 5 $ 195.000,00 $ 975.000,00 10 $ -

Teléfonos 6 $ 65.000,00 $ 390.000,00 10 $ -

Sillas cordobán 4 $ 65.000,00 $ 260.000,00 10 $ -

Cosedoras 12 $ 32.500,00 $ 390.000,00 5 $ 195.000,00

Perforadoras 12 $ 18.500,00 $ 222.000,00 5 $ 111.000,00

Computador y accesorios

6 $ 2.350.000,00 $ 14.100.000,00 3 $ 4.699.953,00

Calculadora 5 $ 85.000,00 $ 425.000,00 5 $ 212.500,00

Estantes madera 6 $ 250.000,00 $ 1.500.000,00 10 $ -

Basureras 6 $ 35.000,00 $ 210.000,00 5 $ 105.000,00

Papeleras 6 $ 12.500,00 $ 75.000,00 5 $ 37.500,00

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 23.027.000,00 $ 5.360.953,00


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COSTOS OPERACIONALES

MANO DE OBRA

Cargo No. Remuneración mensual

Remuneración anual Prestaciones sociales Costo anual total

M.O.D.

Operador M.P. 5 $ 1.200.000,00

$ 72.000.000,00 $ 43.200.000,00 $ 115.200.000,00

Conductor camión 20 $ 950.000,00

$ 228.000.000,00 $ 136.800.000,00 $ 364.800.000,00

ayudante 3 $ 750.000,00

$ 27.000.000,00 $ 16.200.000,00 $ 43.200.000,00

Sub-total $ 2.900.000,00

$ 327.000.000,00 $ 196.200.000,00 $ 523.200.000,00

M.O.I.

Coordinador patio 1 $ 1.450.000,00

$ 17.400.000,00 $ 10.440.000,00 $ 27.840.000,00

Almacenista 1 $ 950.000,00

$ 11.400.000,00 $ 6.840.000,00 $ 18.240.000,00

Mecánico 2 $ 950.000,00

$ 22.800.000,00 $ 13.680.000,00 $ 36.480.000,00

Soldador 1 $ 950.000,00

$ 11.400.000,00 $ 6.840.000,00 $ 18.240.000,00

Auxiliares de patio 2 $ 850.000,00

$ 20.400.000,00 $ 12.240.000,00 $ 32.640.000,00

Herramientero 1 $ 750.000,00

$ 9.000.000,00 $ 5.400.000,00 $ 14.400.000,00

Sub-total $ 5.900.000,00

$ 92.400.000,00 $ 55.440.000,00 $ 147.840.000,00

TOTAL $ 8.800.000,00

$ 419.400.000,00 $ 251.640.000,00 $ 671.040.000,00

Servicios públicos (aproximados)

ITEM COSTO MES COSTO ANUAL Energía eléctrica $ 388.500,00 $ 4.662.000,00 Servicio de acueducto $ 1.650.000,00 $ 19.800.000,00 Servicio de teléfono $ 350.500,00 $ 4.206.000,00 Alcantarillado $ 495.000,00 $ 5.940.000,00 Aseo $ 165.000,00 $ 1.980.000,00 Gas $ 120.000,00 $ 1.440.000,00 TOTAL OTROS COSTOS $ 3.169.000,00 $ 38.028.000,00


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COSTOS DE DEPRECIACIÓN El cálculo realizado se realizó con una depreciación lineal para los periodos de vida de cada uno de los elementos considerados.

DEPRECIACIÓN CALCULADA POR SEMESTRE Y VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS (Línea recta) DETALLE Costo Activo Vida útil 1 2 3 4 5 6 Valor resid.

Excavadora sobre orugas PC-300

$ 567.500.000,00 10 $ 56.750.000,00

$ 56.750.000,00

$ 56.750.000,00

$ 56.750.000,00

$ 56.750.000,00

$ 283.750.000,00

$ -

Cargador wa-380-6 $ 487.000.000,00 10 $ 48.700.000,00

$ 48.700.000,00

$ 48.700.000,00

$ 48.700.000,00

$ 48.700.000,00

$ 243.500.000,00

$ -

Buldózer D-85X $ 702.000.000,00 10 $ 70.200.000,00

$ 70.200.000,00

$ 70.200.000,00

$ 70.200.000,00

$ 70.200.000,00

$ 351.000.000,00

$ -

Doble troque Hino fs1 $ 240.000.000,00 10 $ 24.000.000,00

$ 24.000.000,00

$ 24.000.000,00

$ 24.000.000,00

$ 24.000.000,00

$ 120.000.000,00

$ -

Carrotanque Fg 15 $ 165.000.000,00 10 $ 16.500.000,00

$ 16.500.000,00

$ 16.500.000,00

$ 16.500.000,00

$ 16.500.000,00

$ 82.500.000,00

$ -

Camión Hino Dutro 5 ton $ 95.000.000,00 10 $ 9.500.000,00

$ 9.500.000,00

$ 9.500.000,00

$ 9.500.000,00

$ 9.500.000,00

$ 47.500.000,00

$ -

Camión DFM donferg motor $ 30.000.000,00 10 $ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 15.000.000,00

$ -

Campero Dahiatsu terios 1500 cc

$ 61.500.000,00 10 $ 6.150.000,00

$ 6.150.000,00

$ 6.150.000,00

$ 6.150.000,00

$ 6.150.000,00

$ 30.750.000,00

$ -

Buseta 23 pasajeros Hino Fc 4j

$ 120.000.000,00 10 $ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 60.000.000,00

$ -

Camioneta Veracruz $ 118.880.000,00 10 $ 11.888.000,00

$ 11.888.000,00

$ 11.888.000,00

$ 11.888.000,00

$ 11.888.000,00

$ 59.440.000,00

$ -

Montacargas Komatsu fa 30t $ 70.000.000,00 10 $ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 35.000.000,00

$ -

Compresor portátil c-76 256 cfm

$ 48.000.000,00 10 $ 4.800.000,00

$ 4.800.000,00

$ 4.800.000,00

$ 4.800.000,00

$ 4.800.000,00

$ 24.000.000,00

$ -

Planta de trituración de impacto de 3 niveles y zaranda

$ 1.405.479.200,00

10 $ 140.547.920,00

$ 140.547.920,00

$ 140.547.920,00

$ 140.547.920,00

$ 140.547.920,00

$ 702.739.600,00

$ -

Planta de asfaltos $ 2.100.000.000,00

10 $ 210.000.000,00

$ 210.000.000,00

$ 210.000.000,00

$ 210.000.000,00

$ 210.000.000,00

$ 1.050.000.000,00

$ -

Moto Soldadora $ 207.480.000,00 10 $ 20.748.000,00

$ 20.748.000,00

$ 20.748.000,00

$ 20.748.000,00

$ 20.748.000,00

$ 103.740.000,00

$ -

Banda Transportadora $ 15.000.000,00 10 $ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 7.500.000,00

$ -

Track drill 350 Ingersoll Rand $ 120.000.000,00 10 $ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 12.000.000,00

$ 60.000.000,00

$ -

Báscula camionera $ 50.000.000,00 10 $ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 25.000.000,00

$ -

Planta iluminación móvil $ 32.000.000,00 10 $ 3.200.000,00

$ 3.200.000,00

$ 3.200.000,00

$ 3.200.000,00

$ 3.200.000,00

$ 16.000.000,00

$ -

Maquina de soldar Eléctrica $ 2.500.000,00 10 $ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 1.250.000,00

$ -

Maquina de soldar Autógena $ 1.000.000,00 10 $ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 500.000,00

$ -

Herramientas de Mano $ 15.000.000,00 10 $ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 7.500.000,00

$ -

Puente grúa $ 5.000.000,00 10 $ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 2.500.000,00

$ -

Prensa Hidráulica $ 4.000.000,00 10 $ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 2.000.000,00

$ -

Bancos / manuales $ 12.500.000,00 10 $ $ $ $ $ $ $ -


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1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 6.250.000,00 Taladros y pulidoras $ 20.000.000,00 10 $

2.000.000,00 $ 2.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 10.000.000,00

$ -

Estación total para topografía $ 28.000.000,00 10 $ 2.800.000,00

$ 2.800.000,00

$ 2.800.000,00

$ 2.800.000,00

$ 2.800.000,00

$ 14.000.000,00

$ -

Escritorio tipo gerente $ 650.000,00 10 $ 65.000,00

$ 65.000,00

$ 65.000,00

$ 65.000,00

$ 65.000,00

$ 325.000,00

$ -

Escritorio tipo secretaria $ 320.000,00 10 $ 32.000,00

$ 32.000,00

$ 32.000,00

$ 32.000,00

$ 32.000,00

$ 160.000,00

$ -

Escritorio normal $ 280.000,00 10 $ 28.000,00

$ 28.000,00

$ 28.000,00

$ 28.000,00

$ 28.000,00

$ 140.000,00

$ -

Mesa de dibujo $ 150.000,00 10 $ 15.000,00

$ 15.000,00

$ 15.000,00

$ 15.000,00

$ 15.000,00

$ 75.000,00

$ -

Archivador de 3 cuerpos $ 220.000,00 10 $ 22.000,00

$ 22.000,00

$ 22.000,00

$ 22.000,00

$ 22.000,00

$ 110.000,00

$ -

Sala de estar $ 1.250.000,00 10 $ 125.000,00

$ 125.000,00

$ 125.000,00

$ 125.000,00

$ 125.000,00

$ 625.000,00

$ -

Silla para mesa de dibujo $ 110.000,00 10 $ 11.000,00

$ 11.000,00

$ 11.000,00

$ 11.000,00

$ 11.000,00

$ 55.000,00

$ -

Sillas giratorias $ 195.000,00 10 $ 19.500,00

$ 19.500,00

$ 19.500,00

$ 19.500,00

$ 19.500,00

$ 97.500,00

$ -

Teléfonos $ 65.000,00 10 $ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 32.500,00

$ -

Sillas cordobán $ 65.000,00 10 $ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 32.500,00

$ -

Cosedoras $ 32.500,00 5 $ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ 6.500,00

$ -

$ -

Perforadoras $ 18.500,00 5 $ 3.700,00

$ 3.700,00

$ 3.700,00

$ 3.700,00

$ 3.700,00

$ -

$ -

Computador y accesorios $ 2.350.000,00 3 $ 783.333,33

$ 783.333,33

$ 783.333,33

$ -

$ -

$ -

$ -

Calculadora $ 85.000,00 5 $ 17.000,00

$ 17.000,00

$ 17.000,00

$ 17.000,00

$ 17.000,00

$ -

$ -

Estantes madera $ 250.000,00 10 $ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 32.500,00

$ 92.500,00

Basureras $ 35.000,00 5 $ 7.000,00

$ 7.000,00

$ 7.000,00

$ 7.000,00

$ 7.000,00

$ -

$ -

Papeleras $ 12.500,00 5 $ 2.500,00

$ 2.500,00

$ 2.500,00

$ 2.500,00

$ 2.500,00

$ -

$ -

TOTAL DEPRECIACIÓN $ 6.728.927.700,00

$ 673.459.453,33

$ 673.459.453,33

$ 673.459.453,33

$ 673.459.453,33

$ 673.459.453,33

$ 3.367.297.266,67

$ 92.500,00


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Concepto COSTO NACIONAL COSTO TOTAL

Maquinaria y equipo $ 11.260.839.200,00 Muebles y enseres $ 23.027.000,00 Construcciones y adecuaciones $ 1.063.991.880,00 Sub total Activo fijo $ 12.347.858.080,00 Estudios de factibilidad y prefactibilidad $ 20.000.000,00 Gastos de organización $ 5.000.000,00 Tramites y licencias $ 10.000.000,00 Sub total Activo diferido $ 35.000.000,00 Otros gastos $ 5.000.000,00 Imprevistos y otros (10%) $ 1.100.000,00 TOTAL INVERSIÓN FIJA DEL PROYECTO $ 12.388.958.080,00

CAPITAL DE TRABAJO Para la determinación del Capital de trabajo se tendrá en cuenta la siguiente relación: ICT = CO (COPD) Donde: CT = Inversión en Capital de Trabajo CO = Ciclo operativo (en días) COPD = Costo Operación Promedio Diaria.

ITEM COSTO MENSUAL COSTO DIARIO

Costo mano de obra

$ 111.840.000,00 $ 3.728.000,00

Electricidad $ 388.500,00 $ 12.950,00 acueducto $ 1.650.000,00 $ 55.000,00 alcantarillado $ 495.000,00 $ 16.500,00 Teléfono $ 350.500,00 $ 11.683,33 aseo $ 165.000,00 $ 5.500,00 Gas $ 120.000,00 $ 4.000,00 TOTALES $ 115.009.000,00 $ 3.833.633,33

C.O.P.D. $ 7.667.266,67

I.C.T. = (20) * (7.667.266.67) I.C.T. = 153.345.333.33


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CALCULO DE INGRESOS Para el cálculo presupuesto de ingresos por ventas se tiene en cuenta que los periodos que se estimaran de aquí en adelante serán anualizados ya que el proyecto tendrá una duración de diez años, que para efecto de hacer apreciaciones cuantitativas.

PRODUCCIÓN Como se ha podido observar, en las partes preliminares de este informe, se debe cuantificar un volumen de producción tal que se puedan cubrir los costos de producción u un rendimiento que permita recuperar la inversión en un momento determinado en el tiempo. Para tal efecto en el siguiente aparte, veremos los parámetros de producción atinentes a volúmenes que al ser comparados con los precios de mercado, se podrán tener datos de ingresos por ventas. La producción de los agregados se realiza ya sea por arranque mecánico o eventualmente por voladuras, dadas las condiciones de fractura de la roca, hasta este momento, que no se precisa de prospección geológica de gran magnitud. En virtud del diagrama del proceso productivo, anteriormente descrito, el material explotado deberá pasar por procesos de trituración clasificación y distribución, ó si es el caso, transformación intermedia para la elaboración de concretos asfálticos.

TIEMPOS Y MOVIMIENTOS EN LA CUANTIFICACIÓN VOLUMÉTRICA DE EXPLOTACIÓN En concordancia son los cálculos realizados por el Ingeniero RAFAEL ANTONIO GARCÍA, se pueden determinar los siguientes procesos: CARGUE CONDICIONES DEL TRABAJO Tipo de operación : Desgarre de material de voladura y cargue de

camiones. Producción requerida : 300 Ton. por hora Material : Roca de voladura mal fragmentada Densidad : 2.200 Kg. /m3 (3.711 lb. /yd3). La capacidad de los camiones es de 15 a 18 m3 (20 a 24 Yd3). El trabajo de cargue es constante y el suelo es duro pero irregular. Producción Requerida : Dada


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Tiempos de Ciclo : Se supone un tamaño de excavadora Caterpillar entre la 320 y la 375 (ó equivalente en otras marcas) para la selección inicial del ciclo básico. El ciclo de excavación consta de cuatro partes: 1º Carga del cucharón. 2º Giro con carga. 3º Descarga del cucharón. 4º Giro sin carga.

MODELO Yd3 320 330 350 375 Tamaño del cucharón 1.05 1.83 2.5 3.66 Carga del cucharón Minutos 0.09 0.09 0.10 0.11 Giro con carga Minutos 0.06 0.07 0.09 0.10

Descarga del cucharón Minutos 0.03 0.04 0.04 0.04 Giro sin carga Minutos 0.05 0.07 0.07 0.09 Tiempo total del ciclo Minutos 0.23 0.27 0.30 0.34 Difícil de excavar, roca de voladura, malas condiciones Minutos 0.38 0.42 0.58 0.58 Arenisca, caliche, etc. pésimas condiciones Minutos 0.42 0.50 0.67 0.70 Promedio entre mala y pésimas condiciones Minutos 0.4 0.46 0.625 0.64 Ciclos por hora a 83% de efic. 125 108 80 78

El tiempo total del ciclo de la excavadora depende del tamaño de la maquina (las máquinas más pequeñas tienen ciclos más rápidos que las más grandes) y de las condiciones de la obra. A medida que estas se hacen más difíciles (se dificulta más la excavación, el corte es más profundo, hay más obstáculos, etc.), baja el rendimiento de la excavadora. A medida que el material es más duro, se tarda más en llenar el cucharón. La ubicación del camión afecta también el ciclo de trabajo. Si el camión se estaciona en el área inmediata contigua a la excavación son posibles ciclos de 10 a 17 seg. 60 50 min. De trabajo real --------------------------------- x ------------------------------- Promedio mala y pésima 60 min. /hora 60 50 min. De trabajo real --------- x --------------------------------- = 78.13 ciclos/hora 0.64 60 min. /hora Volumen Requerido por Ciclo La densidad es 2.200 Kg. /m3 = 2.2 ton/m3 Régimen de producción requerido 300 ton/hora Sistema métrico : ---------------------- = 136 m3/hora 2.2 ton/m3


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Volumen requerido por ciclo 136 m3/hora Sistema métrico : ----------------------- = 1.74 m3/ciclo 78 ciclos/hora COMO DETERMINAR EL TAMAÑO DEL CUCHARÓN Factor de llenado del cucharón Ya se ha determinado el volumen de material por ciclo. Debido a los diferentes factores de llenado de cada material, los cucharones no siempre son capaces de acarrear la carga clasificada y puede ser necesario un cucharón de mayor o menor capacidad para mover el volumen requerido de material. Para esta operación se recomienda un cucharón para desgarrar roca, este cucharón está diseñado especialmente para terrenos rocosos y excavación extrema. El diseño de dientes escalonados deja que el diente central entre en el material primero en un ángulo de 45°, los dos dientes en cada lado del diente central entran en la superficie después. Los dientes de los extremos, los cuales se proyectan hacia afuera entran de último y cortan la pared de la excavación. Esto permite aplicar las fuerzas de plegado y ataque en un diente cada vez para facilitar romper la roca. En nuestro caso para roca de voladura mal fragmentada el factor de llenado del cucharón está entre el 40% y el 50%. Capacidad nominal requerida del cucharón (colmado) 1.74 m3/ciclo --------------------------------- = 3.48 m3/ciclo Factor de llenado 0.50 Un cucharón de 3.5 m3 proporcionará la capacidad requerida Selección de la Máquina El tamaño necesario del cucharón y la densidad del material hacen que la excavadora Caterpillar 375 o equivalente, con un cucharón para desgarrar roca, con capacidad de 1.5 a 4.4 m3 (1.96 a 5.75 Yd3), la selección apropiada. Como requisito final, se deben satisfacer las normas SAE de carga útil de la siguiente manera: La capacidad de operación requerida de la máquina la determina el volumen de material que carga por ciclo, multiplicado por la densidad del material, así: 3.5 m3 x 2.200 kg. /m3 = 7700 Kg.


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La mitad de la carga límite de equilibrio estático a máximo alcance lateral de la excavadora Caterpillar 375 con un cucharón para desgarrar roca de 3.1 m3 , es de es de 7850 Kg. Este satisface la norma SAE. SELECCIÓN DEL CARGADOR CONDICIONES DEL TRABAJO

Tipo de operación : Cargue de camiones. Producción requerida : 300 ton. por hora Material : Roca de voladura mal fragmentada Densidad : 2.200 Kg. /m3

La capacidad de los camiones es de 15 a 18 m3 (20 a 24 Yd3 ). El trabajo de cargue es constante y el suelo duro y horizontal. 1. Producción requerida : Dada 2. Tiempos de ciclo : Se supone un tamaño de cargador Caterpillar entre el 938 F y el 966 F serie II (ó equivalente en otras marcas) para la selección inicial del ciclo básico: Ciclo básico 0.60 Minutos Material (Banco o fracturado) + 0.06 ó más minutos Camiones independientes + 0.06 Minutos Operación intermitente + 0.06 Minutos ---------------------------- CICLO TOTAL 0.78 Minutos NOTA: No se necesitan los tiempos de carga y acarreo en el ciclo total 50 min. de trabajo real Ciclos/hora a 83 % de eficiencia = 77 ciclos/hora x ----------------------------------- 60 min. /hora = 64 ciclos/hora VOLUMEN REQUERIDO POR CICLO (Densidad en toneladas) La densidad es 2.200 Kg. /m3 = 2.2 ton/m3 Régimen de producción requerido 300 ton/hora Sistema métrico : -------------------- = 136 m3/hora 2.2 ton/m3 Volumen requerido por ciclo


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136 m3/hora Sistema métrico : ---------------------- = 2.1 m3/ciclo 64 ciclos/hora COMO DETERMINAR EL TAMAÑO DEL CUCHARÓN FACTOR DE LLENADO DEL CUCHARÓN Ya se ha determinado el volumen de material por ciclo. Debido a los diferentes factores de llenado de cada material, los cucharones no siempre son capaces de acarrear la carga clasificada y puede ser necesario un cucharón de mayor o menos capacidad para mover el volumen requerido de material. En nuestro caso el factor de llenado para roca de voladura mal fragmentada está entre el 65% al 75 % Capacidad nominal requerida del cucharón (colmado) 2.1 m3/ciclo ---------------------------------- = 3.0 m3/ciclo Factor de llenado 0.70 Un cucharón de 3 m3 (3.9 Yd3) proporcionará la capacidad requerida Selección de la máquina El tamaño necesario del cucharón y la densidad del material hacen del 966 F serie II, con un cucharón de penetración con dientes con capacidad para 3.2 m3 (4.20 Yd3), la selección apropiada. Como requisito final, se deben satisfacer las normas SAE de carga útil de la siguiente manera: La capacidad de operación requerida de la máquina la determina el volumen de material que acarrea por viaje, multiplicado por la densidad del material 3.2 m3 x 2.200 kg. /m3 = 7.040 Kg. La mitad de la carga límite de equilibrio estático a giro pleno del 966 F serie II con un cucharón de uso general con dientes de 3.2 m3 (4.20 Yd3), es de 12898 Kg. Este satisface la norma SAE. Según el siguiente procedimiento encontraremos la producción media en toneladas por día.

CARGA ESTIMADA : Capacidad colmada x factor de carga 3.48 M3 x 0.5 1.74 M3. /Ciclo

PRODUCCIÓN HORA : Ciclos por hora por producción por ciclo corregida 78 x 1.74 M3 136 M3 por Hora


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PRODUCCIÓN DÍA : Producción hora por horas diarias laboradas 136 M3/Hora x 8 Horas/Día 1.088 M3/Día

PRODUCCIÓN EN TONELADAS POR DÍA

: Producción en metros cúbicos por densidad 1.088 M3/Día por 2.2 T/M3 2.394 T/Día

SELECCIÓN DE EQUIPO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL Es necesario tener en cuenta la cantidad de material a transportar diariamente y la distancia (85 Km.) entre la cantera y sitio de acopio en la ciudad de Barranquilla. CÁLCULO CANTIDAD DE EQUIPO A UTILIZAR De acuerdo al servicio a prestar, se requiere la movilización de 500.000 toneladas de piedra y ripio de cantera por año. Para estimar el número de vehículos para el acarreo, es necesario determinar el volumen diario de material que se va a acarrear y el número de viajes completos que efectúa una volqueta en doce horas. Antes de esto, debe hallarse el que invierte el vehículo en cada ciclo, teniendo en cuenta los tiempos medios en las diversas porciones de cada ciclo de acarreo, tales como tiempo de carga, el tiempo de espera, etc... Conocer separadamente los tiempos de las porciones facilita la evaluación con respecto a la disposición y uso de la flotilla de volquetas y la eficiencia del trabajo. De acuerdo con las diferentes variables tenidas en cuenta, hemos calculado los siguientes tiempos: TIEMPO MEDIO DE CARGA 10 MINUTOS TIEMPO MEDIO DE VIAJE (CARGADO) 140 MINUTOS VEL. 36 k/h TIEMPO MEDIO DE PESAJE 20 MINUTOS TIEMPO MEDIO DE DESCARGUE 10 MINUTOS TIEMPO MEDIO RETORNO VACIO 120 MINUTOS VEL 45 k/h TIEMPO MEDIO ESPERA A CARGAR 20 MINUTOS TIEMPO MEDIO DE IMPREVISTOS 20 MINUTOS TOTAL 340 MINUTOS Según este cálculo encontramos que se produce un viaje cada trescientos cuarenta (340) minutos. Partiendo de la base que las volquetas cuentan con una capacidad real de carga de 22 toneladas, efectuamos el siguiente procedimiento para calcular la cantidad de equipo necesario para la ejecución de la obra: PRODUCCIÓN MES : Producción año - meses año

500.000 Ton. entre 10 meses 41.700 T/Mes

PRODUCCIÓN DIA : Producción mes entre días laborales (90% mes) 41.700 T/Mes entre 25 días


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1.668 T/Dia PRODUCCIÓN HORA : Producción diaria

1.668 T/DIA entre 24 H/Día 69.5 T/Hora

CICLOS HORAS : 60 Minutos entre tiempo total ciclo 60 minutos entre 340 minutos 0.18 ciclo/hora

CARGA ESTIMADA : Capacidad colmada x factor de carga 25 toneladas x 0.85 21.3 TON.

PRODUCCIÓN DE CADA UNIDAD POR HORA

: Carga estimada x ciclos hora Ton x 0.18 ciclo/hora 3.8 Ton/hora

PRODUCCIÓN CORREGIDA : Factor de eficiencia x producción hora X 3.8 Ton/h 3.45 Ton/Hora

No. EQUIPOS : Producción día entre producción de cada equipo corregida 1668 T/Día entre 82.8 T por Equipo: 20 equipos

De acuerdo con este análisis en el cual hemos tenido en cuenta las diferentes variables que afectan la operación tales como: La relativa alta cantidad de vehículos en la vía, las condiciones de la vía, los sistemas de cargue y descargue, el diligenciamiento de los tickets de control para los viajes realizados etc., desarrollaremos nuestra operación con una flota de 20 volquetas con capacidad de 25 toneladas y 16 m³ lo que nos arrojaría de promedio de 4.3 toneladas de piedra o ripio de cantera por viaje.

SOPORTE DE NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Conocemos que la eficiencia y productividad en la obra depende en proporción directa del oportuno y constante abastecimiento de piedra y ripio de cantera; por consiguiente, somos conscientes del alto grado de responsabilidad y compromiso adquirido para cumplir con la meta proyectada. Para poder mantener la productividad dentro de los parámetros programados: Adicionalmente tendremos una retroexcavadora hidráulica con capacidad de cucharón de 1.5 M3, y un cargador con capacidad de 3.1 M3. Estos equipos adicionales suplirán cualquier falla en los equipos de cargue, tanto en el sitio de cantera como en el acopio u operación de cargue de las volquetas. Se mantendrá un stock de los diferentes materiales en cantidad suficiente que mantenga el suministro por lo menos de una semana sin producción en la cantera (12.000 Toneladas). Adicionalmente al número de volquetas requeridas mantendremos 3 (tres) unidades adicionales en Stand-by en el mismo sitio de operación para suplir cualquier falla en los equipos que estén operando (pinchazos, varadas, volcamientos, etc.).


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Las unidades es Stand-by podrán suplir las necesidades de aumento del acarreo en cualquier momento que por causas imprevistas se haya disminuido (en caso de lluvias, daños de equipo de cargue, acondicionamiento de vías, accidentes, etc.). De esta manera garantizaríamos una productividad constante. Cada 250 horas se efectuarán mantenimientos preventivos y revisiones completas que incluyen sistemas mecánicos, eléctricos, hidráulicos, rodaje, luces y frenos de todos los equipos. Cada operador o conductor antes de iniciar las labores del turno efectuará una inspección preoperacional del equipo para verificar que el mismo reúna todas las condiciones de seguridad y operatividad. Se mantendrá en el sitio de talleres un almacén de repuestos, lubricantes, filtros y demás componentes en cantidades sugeridas por el fabricante del equipo acordes con el numero de unidades. Mantendremos en los talleres; mecánicos, electricistas, torneros, pintores, con experiencia comprobada y en número necesarios para cubrir las necesidades acordes con el plan de mantenimiento y reparación durante las 24 horas. VENTAS A DIEZ AÑOS

PRESUPUESTO DE VENTAS Año Capacidad

Máxima m3 Meta

producción (%) Costo Unitario

($Pesos) Costo total ($pesos)

1 360.000,00 35,00% $50.000,00 $6.300.000.000,00 2 360.000,00 45,00% $52.375,00 $8.484.750.000,00 3 360.000,00 55,00% $54.862,81 $10.862.836.875,00 4 360.000,00 65,00% $57.468,80 $13.447.698.285,94 5 360.000,00 75,00% $60.198,56 $16.253.612.255,21 6 360.000,00 85,00% $63.058,00 $19.295.746.682,32 7 360.000,00 90,00% $66.053,25 $21.401.253.158,53 8 360.000,00 95,00% $69.190,78 $23.663.246.721,54 9 360.000,00 100,00% $72.477,34 $26.091.843.095,59 10 360.000,00 100,00% $75.920,02 $27.331.205.642,63

TOTALES 3.600.000,00 $173.132.192.716,77

CÁLCULO DE COSTOS OPERACIONALES Los costos operacionales se discriminaron de tres formas, costos de producción, presupuesto de gastos por ventas y gastos administrativos. El presupuesto de costos de producción de servicios para las diferentes etapas del proyecto es el siguiente:


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PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. COSTOS DIRECTOS

Mano de obra directa

523.200.000,00

548.052.000,00 574.084.470,00 601.353.482,33

629.917.772,74 659.838.866,94 691.181.213,12 724.012.320,74 758.402.905,98 794.427.044,01

TOTAL C.D. 523.200.000,00

548.052.000,00 574.084.470,00 601.353.482,33

629.917.772,74 659.838.866,94 691.181.213,12 724.012.320,74 758.402.905,98 794.427.044,01

2. GASTOS G. PRODUCCIÓN

Mano de obra ind. 147.840.000,00

154.862.400,00 162.218.364,00 169.923.736,29 177.995.113,76 186.449.881,67 195.306.251,05 204.583.297,97 214.301.004,63 224.480.302,34

Servicios 38.028.000,00

39.834.330,00 41.726.460,68 43.708.467,56 45.784.619,77 47.959.389,20 50.237.460,19 52.623.739,55 55.123.367,18 57.741.727,12

Mantenimiento 56.304.196,00

58.978.645,31 61.780.130,96 64.714.687,18 67.788.634,82 71.008.594,98 74.381.503,24 77.914.624,64 81.615.569,31 85.492.308,86

Material de aseo 11.260.839,20

11.795.729,06 12.356.026,19 12.942.937,44 13.557.726,96 14.201.719,00 14.876.300,65 15.582.924,93 16.323.113,86 17.098.461,77

Depreciación 673.459.453,33

673.459.453,33 673.459.453,33 672.676.120,00 672.676.120,00 672.639.420,00 672.639.420,00 672.639.420,00 672.639.420,00 672.639.420,00

TOTAL G.P. 926.892.488,53

938.930.557,71 951.540.435,16 963.965.948,47 977.802.215,32 992.259.004,85 1.007.440.935,13 1.023.344.007,10 1.040.002.474,98 1.057.452.220,09

TOTAL G.G.F. 1.450.092.488,53

1.486.982.557,71 1.525.624.905,16 1.565.319.430,79 1.607.719.988,05 1.652.097.871,79 1.698.622.148,25 1.747.356.327,84 1.798.405.380,96 1.851.879.264,11

Costos de proa .sin depreciación

776.633.035,20

813.523.104,37 852.165.451,83 892.643.310,79 935.043.868,05 979.458.451,79 1.025.982.728,25 1.074.716.907,84 1.125.765.960,96 1.179.239.844,11

PRESUPUESTO DE GASTOS POR VENTA

DESCRIPCIÓN AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VENDEDOR 1.000.000,00

1.047.500,00 1.097.256,25 1.149.375,92 1.203.971,28 1.261.159,91 1.321.065,01 1.383.815,60 1.449.546,84 1.518.400,31

COMISIONES 200.000,00

209.500,00 219.451,25 229.875,18 240.794,26 252.231,98 264.213,00 276.763,12 289.909,37 303.680,06

PUBLICIDAD 3.000.000,00

3.142.500,00 3.291.768,75 3.448.127,77 3.611.913,83 3.783.479,74 3.963.195,03 4.151.446,79 4.348.640,52 4.555.200,94

OTROS 420.000,00

439.950,00 460.847,63 482.737,89 505.667,94 529.687,16 554.847,30 581.202,55 608.809,67 637.728,13

TOTAL COSTOS VENTAS

4.620.000,00

4.839.450,00 5.069.323,88 5.310.116,76 5.562.347,31 5.826.558,80 6.103.320,35 6.393.228,06 6.696.906,39 7.015.009,45

CASTOS ADMINISTRATIVOS

DESCRIPCIÓN AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sueldos administrativos

484.200.000,00 507.199.500,00

531.291.476,25

556.527.821,37

582.962.892,89

610.653.630,30

639.659.677,74

670.043.512,43

701.870.579,27

735.209.431,79

Gastos en papelería 5.000.000,00 5.237.500,00

5.486.281,25

5.746.879,61

6.019.856,39

6.305.799,57

6.605.325,05

6.919.077,99

7.247.734,19

7.592.001,57

Imprevistos 1.100.000,00 1.152.250,00

1.206.981,88

1.264.313,51

1.324.368,41

1.387.275,91

1.453.171,51

1.522.197,16

1.594.501,52

1.670.240,34

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

490.300.000,00 513.589.250,00

537.984.739,38

563.539.014,50

590.307.117,68

618.346.705,77

647.718.174,30

678.484.787,58

710.712.814,99

744.471.673,70


SERVINC LTDA.

48


SERVINC LTDA.

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COSTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO No. Remuneración mensual Remuneración anual Prestaciones sociales Costo semestral total

Gerente proyecto 1 $ 5.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 30.000.000,00 $ 90.000.000,00

Secretria gerencia 1 $ 950.000,00 $ 11.400.000,00 $ 5.700.000,00 $ 17.100.000,00

Jefe División Adm y Fin. 1 $ 2.100.000,00 $ 25.200.000,00 $ 12.600.000,00 $ 37.800.000,00

Secretaria auxiliar contable 1 $ 850.000,00 $ 10.200.000,00 $ 5.100.000,00 $ 15.300.000,00

Jefe recursos humanos 1 $ 2.100.000,00 $ 25.200.000,00 $ 12.600.000,00 $ 37.800.000,00

Auxiliar recursos humanos 1 $ 850.000,00 $ 10.200.000,00 $ 5.100.000,00 $ 15.300.000,00

Jefe de tesorería 1 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 27.000.000,00

Auxiliar de tesorería 1 $ 850.000,00 $ 10.200.000,00 $ 5.100.000,00 $ 15.300.000,00

Jefe de contabilidad 1 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 27.000.000,00

Auxiliar de contabilidad 1 $ 950.000,00 $ 11.400.000,00 $ 5.700.000,00 $ 17.100.000,00

Jefe de seguridad interna e industrial 1 $ 1.100.000,00 $ 13.200.000,00 $ 6.600.000,00 $ 19.800.000,00

Auxiliar seguridad 2 $ 650.000,00 $ 15.600.000,00 $ 7.800.000,00 $ 23.400.000,00

Aseadora – mensajera 2 $ 650.000,00 $ 15.600.000,00 $ 7.800.000,00 $ 23.400.000,00

Jefe Div. Operativa 1 $ 2.100.000,00 $ 25.200.000,00 $ 12.600.000,00 $ 37.800.000,00

Asistente Div. Operativa 1 $ 950.000,00 $ 11.400.000,00 $ 5.700.000,00 $ 17.100.000,00

Supervisores 2 $ 1.000.000,00 $ 24.000.000,00 $ 12.000.000,00 $ 36.000.000,00

Tecnólogo minería 1 $ 1.500.000,00 $ 18.000.000,00 $ 9.000.000,00 $ 27.000.000,00

TOTAL COSTO PERS.ADM. $ 24.600.000,00 $ 322.800.000,00 $ 161.400.000,00 $ 484.200.000,00


SERVINC LTDA.

50

FUENTES Y USOS A continuación se hará el análisis de las fuentes y usos, mediante un diagrama integrado, con el objetivo de verificar el monto de los recursos que se han de invertir, su destino y la disposición que tendrán dentro de la iniciación y el desarrollo del proyecto.

FUENTES Y USOS DE FONDOS ANUAL

ITEM Realización Operación (Años)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fuentes

Capital propio -

Prestamos socios 2.000.000.000,00

Ventas 875.000.000,00

6.300.000.000,00

8.484.750.000,00

10.862.836.875,00

13.447.698.285,94

16.253.612.255,21

19.295.746.682,32

21.401.253.158,53

23.663.246.721,54

26.091.843.095,59

27.331.205.642,63

Saldo anterior -

-9.507.858.080,00

-6.830.470.568,53

-2.768.342.826,24

2.802.515.120,35

10.015.531.305,36

19.011.764.270,31

29.942.864.216,03

42.197.964.812,35

55.876.665.184,13

71.085.039.096,62

Total fuentes 2.875.000.000,00

-3.207.858.080,00

1.654.279.431,47

8.094.494.048,76

16.250.213.406,29

26.269.143.560,57

38.307.510.952,62

51.344.117.374,56

65.861.211.533,89

81.968.508.279,72

98.416.244.739,25

Usos

Inversión activo fijo 12.347.858.080,00

- - - - - - -

Activos corrientes -

- - - - - - - - -

Activo diferido 35.000.000,00

- - - - - - - - -

Costos produc. (sin depreciaci.)

926.892.488,53

938.930.557,71

951.540.435,16

963.965.948,47

977.802.215,32

992.259.004,85

1.007.440.935,13

1.023.344.007,10

1.040.002.474,98

1.057.452.220,09

Gastos adm. 490.300.000,00

513.589.250,00

537.984.739,38

563.539.014,50

590.307.117,68

618.346.705,77

647.718.174,30

678.484.787,58

710.712.814,99

744.471.673,70

Gastos en ventas 420.000,00

439.950,00

460.847,63

482.737,89

505.667,94

529.687,16

554.847,30

581.202,55

608.809,67

637.728,13

Total usos antes de Im.

12.382.858.080,00

1.417.612.488,53

1.452.959.757,71

1.489.986.022,16

1.527.987.700,85

1.568.615.000,94

1.611.135.397,78

1.655.713.956,73

1.702.409.997,22

1.751.324.099,64

1.802.561.621,92

Impuestos 2.205.000.000,00

2.969.662.500,00

3.801.992.906,25

4.706.694.400,08

5.688.764.289,33

6.753.511.338,81

7.490.438.605,49

8.282.136.352,54

9.132.145.083,46

9.565.921.974,92

Total usos 12.417.858.080,00

3.622.612.488,53

4.422.622.257,71

5.291.978.928,41

6.234.682.100,93

7.257.379.290,26

8.364.646.736,59

9.146.152.562,22

9.984.546.349,76

10.883.469.183,10

11.368.483.596,85

Pago dividendos -

Saldo semestre siguiente

-9.507.858.080,00

-6.830.470.568,53

-2.768.342.826,24

2.802.515.120,35

10.015.531.305,36

19.011.764.270,31

29.942.864.216,03

42.197.964.812,35

55.876.665.184,13

71.085.039.096,62

87.047.761.142,41


SERVINC LTDA.

51

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO El nivel de ventas mínimo para el primer año de funcionamiento del proyecto y bajo el cual no habrán ni pérdidas ni ganancias se determinará bajo la siguiente relación:

COSTOS EN EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN ITEM FIJOS VARIABLES

Costo mano de obra $ 111.840.000,00 Electricidad $ 388.500,00 $ 38.850,00 acueducto $ 1.650.000,00 $ 165.000,00 alcantarillado $ 495.000,00 $ 49.500,00 Teléfono $ 350.500,00 $ 35.050,00 aseo $ 165.000,00 $ 16.500,00 Gas $ 120.000,00 $ 12.000,00 Salario comisión de ventas $ 1.200.000,00 Publicidad $ 3.000.000,00 Otros $ 420.000,00 Depresiación $1.121.487.950,00 Totales Mixtos $ 316.900,00

Mantenimiento $56.304.196,00 Material aseo $11.260.839,20 Imprevistos $ 1.100.000,00 Totales $1.241.116.950,00 $68.665.035,20

TABLA DE DATOS PUNTO DE EQUILIBRIO

Año Unidades (m3)

Ingresos (pesos) Costos fijos (pesos) Costos variables (pesos)

Costos totales (pes)

0 - $ - $ 1.241.116.950,00 $ - $ 1.241.116.950,00

1 126.000

$ 6.300.000.000,00 $ 1.241.116.950,00 $ 24.032.762,32 $ 1.265.149.712,32

2 162.000

$ 8.484.750.000,00 $ 1.241.116.950,00 $ 30.899.265,84 $ 1.272.016.215,84

3 198.000

$ 10.862.836.875,00 $ 1.241.116.950,00 $ 37.765.769,36 $ 1.278.882.719,36

4 234.000

$ 13.447.698.285,94 $ 1.241.116.950,00 $ 44.632.272,88 $ 1.285.749.222,88

5 270.000

$ 16.253.612.255,21 $ 1.241.116.950,00 $ 51.498.776,40 $ 1.292.615.726,40

6 306.000

$ 19.295.746.682,32 $ 1.241.116.950,00 $ 58.365.279,92 $ 1.299.482.229,92

7 324.000

$ 21.401.253.158,53 $ 1.241.116.950,00 $ 61.798.531,68 $ 1.302.915.481,68

8 342.000

$ 23.663.246.721,54 $ 1.241.116.950,00 $ 65.231.783,44 $ 1.306.348.733,44

9 360.000

$ 26.091.843.095,59 $ 1.241.116.950,00 $ 68.665.035,20 $ 1.309.781.985,20

10 360.000

$ 27.331.205.642,63 $ 1.241.116.950,00 $ 68.665.035,20 $ 1.309.781.985,20


SERVINC LTDA.

52

Año Unidades

(En miles de m3) Ingresos

(En millones de pesos)

Costos fijos (En millones de

pesos)

Costos variables (En millones de pesos)

Costos totales (En millones de

pesos)

0 - $ - $ 1.241,12 $ - $ 1.241,12

1 126 $ 6.300,00 $ 1.241,12 $ 24,03 $ 1.265,15

2 162 $ 8.484,75 $ 1.241,12 $ 30,90 $ 1.272,02

3 198 $ 10.862,84 $ 1.241,12 $ 37,77 $ 1.278,88

4 234 $ 13.447,70 $ 1.241,12 $ 44,63 $ 1.285,75

5 270 $ 16.253,61 $ 1.241,12 $ 51,50 $ 1.292,62

6 306 $ 19.295,75 $ 1.241,12 $ 58,37 $ 1.299,48

7 324 $ 21.401,25 $ 1.241,12 $ 61,80 $ 1.302,92

8 342 $ 23.663,25 $ 1.241,12 $ 65,23 $ 1.306,35

9 360 $ 26.091,84 $ 1.241,12 $ 68,67 $ 1.309,78

10 360 $ 27.331,21 $ 1.241,12 $ 68,67 $ 1.309,78

PUNTO DE EQUILIBRIO y = 54,006x - 149,86

R2 = 0,996

y = 0,1907x

R2 = 1

$(500,00)

$-

$500,00

$1.000,00

$1.500,00

$2.000,00

$2.500,00

$3.000,00

$3.500,00

$4.000,00

$4.500,00

$5.000,00

$5.500,00

$6.000,00

- 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Miles de m3

Mill

on

es d

e p

eso

s

Ingresos (En millones de pesos) Costos fijos (En millones de pesos) Costos variables (En millones de pesos)

Costos totales (En millones de pesos) Lineal (Ingresos (En millones de pesos)) Lineal (Costos variables (En millones de pesos)) El punto de equilibrio se alcanza a los 250.000 metros cúbicos de material granular vendido.


SERVINC LTDA.

53

FLUJO DE FONDOS

ITEM REALIZACIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIONES

Activo fijo 12.347.858.080,00

Activo diferido 35.000.000,00

Imprevistos y otros 6.100.000,00

6.374.500,00

6.661.352,50

6.961.113,36

7.274.363,46 7.601.709,82

7.943.786,76 8.301.257,17

8.674.813,74

9.065.180,36 9.473.113,47

Capital de trabajo 153.345.333,33

160.245.873,33

167.456.937,63

174.992.499,83 182.867.162,32 191.096.184,62

199.695.512,93

208.681.811,01

218.072.492,51

227.885.754,67 238.140.613,63

Inversión total 12.542.303.413,33

166.620.373,33

174.118.290,13

181.953.613,19

190.141.525,78

198.697.894,44 207.639.299,69 216.983.068,18 226.747.306,25 236.950.935,03 247.613.727,10

menos prestamos

*Capital de trabajo

*Inversiones en activo fijo

Inversión neta 12.542.303.413,33

166.620.373,33

174.118.290,13

181.953.613,19

190.141.525,78

198.697.894,44 207.639.299,69 216.983.068,18 226.747.306,25 236.950.935,03 247.613.727,10

INGRESOS

Ventas 6.300.000.000,00 8.484.750.000,00 10.862.836.875,00 13.447.698.285,94 16.253.612.255,21

19.295.746.682,32 21.401.253.158,53

23.663.246.721,54 26.091.843.095,59 27.331.205.642,63

Otras operaciones

Total ingresos operacionales

6.300.000.000,00 8.484.750.000,00 10.862.836.875,00 13.447.698.285,94 16.253.612.255,21

19.295.746.682,32 21.401.253.158,53

23.663.246.721,54 26.091.843.095,59 27.331.205.642,63

Valor residual

* Capital de trabajo

* Activos fijos -

COSTOS

costos de producción 776.633.035,20

813.523.104,37

852.165.451,83

892.643.310,79 935.043.868,05 979.458.451,79

1.025.982.728,25 1.074.716.907,84

1.125.765.960,96

1.179.239.844,11

Costos de ventas 4.620.000,00

439.950,00

460.847,63 482.737,89 505.667,94

529.687,16

554.847,30

581.202,55

608.809,67 637.728,13

Costos administrativos 490.300.000,00 513.589.250,00

537.984.739,38 563.539.014,50 590.307.117,68

618.346.705,77

647.718.174,30

678.484.787,58 710.712.814,99

744.471.673,70

Total costos operacionales 1.271.553.035,20

1.327.552.304,37

1.390.611.038,83 1.456.665.063,17

1.525.856.653,67

1.598.334.844,72 1.674.255.749,85

1.753.782.897,97

1.837.087.585,62 1.924.349.245,94

intereses sobre capital de trabajo

-

Intereses sobre crédito a corto plazo

-

Total costos financieros -

Total costos operac. + financieros

1.271.553.035,20

1.327.552.304,37

1.390.611.038,83 1.456.665.063,17

1.525.856.653,67

1.598.334.844,72 1.674.255.749,85

1.753.782.897,97

1.837.087.585,62 1.924.349.245,94

Ingresos gravables 5.028.446.964,80 7.157.197.695,63

9.472.225.836,17 11.991.033.222,76 14.727.755.601,54

17.697.411.837,59

19.726.997.408,68 21.909.463.823,57 24.254.755.509,97 25.406.856.396,70

Deducción de impuestos 2.111.947.725,22

3.006.023.032,16 3.978.334.851,19 5.036.233.953,56 6.185.657.352,65

7.432.912.971,79

8.285.338.911,65 9.201.974.805,90 10.186.997.314,19

10.670.879.686,61

Renta neta 2.916.499.239,58

4.151.174.663,46

5.493.890.984,98 6.954.799.269,20 8.542.098.248,89 10.264.498.865,80 11.441.658.497,04

12.707.489.017,67

14.067.758.195,78

14.735.976.710,08

Agregar depreciaciones 673.459.453,33

673.459.453,33

673.459.453,33 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00 672.676.120,00

Agregar amortizaciones -

Flujo de fondos operacionales

3.589.958.692,92 4.824.634.116,80

6.167.350.438,31 7.627.475.389,20 9.214.774.368,89 10.937.174.985,80 12.114.334.617,04

13.380.165.137,67

14.740.434.315,78 15.408.652.830,08

Deducir amortizaciones y prestamos

673.459.453,33

-

-

Flujo de fondos operacionales netos

2.916.499.239,58

4.824.634.116,80

6.167.350.438,31 7.627.475.389,20 9.214.774.368,89 10.937.174.985,80 12.114.334.617,04

13.380.165.137,67

14.740.434.315,78 15.408.652.830,08

FLUJO FONDOS DEL PROYECTO

-12.542.303.413,33

2.916.499.239,58

4.824.634.116,80

6.167.350.438,31 7.627.475.389,20 9.214.774.368,89 10.937.174.985,80 12.114.334.617,04

13.380.165.137,67

14.740.434.315,78 15.408.652.830,08


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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO FINANCIERO Este análisis está limitado a una situación de piso, en la cual solamente se proyecta un inicio de producción del 35% de la capacidad total de producción, de la misma forma, solamente se alcanzará el máximo de la misma hasta los ocho años de inicio del proyecto y su crecimiento puede verse en la tabla de ventas. Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó una tasa de oportunidad del 40%, con la cual se fundamento la construcción de los flujos de caja respectivos, las variables de análisis financiero y los estudios de sensibilidad. Como se observa en el anexo, se evaluó el VPN y la TIR, sensibilizando, lo que para el proyecto resulta ser más crítico, es decir, la reducción en el presupuesto de ventas. El Valor presente neto para la tasa comparativa de i=0.40, determinó un monto de $1.931.036.360.oo. La Tasa Interna de Retorno es de 46.69%. Como se observa en el gráfico respectivo y en el cuadro de fuentes y usos de proyecto, el punto de equilibrio se alcanza en el tercer periodo, contando como primero una etapa de realización y montaje en las cuales la producción se determinó como cero (0), el punto de equilibrio se alcanza, en estas condiciones, hasta el segundo año de producción. En estas condiciones la sensibilidad del proyecto, respecto de la disminución en el volumen de ventas es dramática ya que en una disminución del 20% ya la tasa de comparación se abate, dejando el proyecto por debajo de los límites de comparación de estos estudios. Ratificando lo dicho en los párrafos anteriores, la situación de evaluación es bastante pesimista y ya para una situación de techo y teniendo encuentra las condiciones técnicas del producto, resulta viable la explotación de estos materiales para su venta y distribución, en virtud de la sagacidad de gestión del gerente del proyecto la eficiencia en la aplicación de los recursos determinará unas mayores utilidades y con la implementación de la planta de asfaltos, que determina un valor agregado no evaluado, se podrán conseguir rentabilidades muy superiores a las metas establecidas.


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ASPECTOS AMBIENTALES De vital importancia dentro de la elaboración del proyecto definitivo, un análisis de impactos bajo los cuales se encuentren determinados todos aquellos factores que se generen dentro y fuera del sitio del proyecto, en las diversas fases de construcción y operación del mismo, así como en las fases de recuperación ambiental dentro y fuera de la mina. Elementos evaluados en el estudio implican las actividades sobre el ambiente con sus respectivos grados de desarrollo antes y después del proyecto en sus componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. Durante la operación del proyecto los impactos ambientales generados por las actividades serán negativos, de baja significación sobre el recurso suelo, aire y agua, aunque las actividades que mas deterioro causan son las voladuras, pilas de material pétreo, actividades de trituración, funcionamiento de planta eléctrica y operación de volcos entre otras; sin embargo las actividades como la revegetación, reforestación, manejo de aguas residuales, manejo de residuos sólidos, monitoreo y control generan impacto positivo sobre el medio ambiente. Como se observa dentro de nuestro proceso productivo, se incluye un elemento de recuperación ambiental o medidas de restitución que involucran:

• Preservación y/o recuperación de la capa superior del suelo de las áreas que se intervengan.

• Control de la erosión del suelo. • Reconstrucción topográfica. • Revegetación. • Suministro de una base apta para la revegetación. • Reducción de la erosión. • Favorecimiento de drenajes naturales. • Eliminación de enlagunamientos. • Eliminación de derrumbes. • Control de contaminación de agua


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CONCLUSIONES DE LOS ESTUDIOS DE MATERIALES Se destaca, en estos estudios, las características mecánicas de los materiales evaluados que fueron evaluados de acuerdo a las solicitaciones, que en cuanto a agregados, tiene el Instituto Nacional de Vías, institución rectora de las carreteras en Colombia y bajo la cual se rigen todas las propiedades de los materiales empleados en vías nacionales, departamentales, municipales y distritales. De lo anterior, podemos determinar cualidades propicias para que este agregado pueda ser empleado en mejoramientos de sub rasantes, empedrados o rajones, sub bases y bases granulares y como agregados para la elaboración de concretos asfálticos e hidráulicos. De otra parte la dureza física y química del material lo hace como agregado indicado para construcción de terraplenes, pedraplenes, balastros para vías de ferrocarril, al alcanzar desgastes hasta de 15% y de la misma forma los bloques pueden ser empleados para obras en espolones y diques en zonas costeras y fluviales.


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ANEXOS

Business

Antecedentes tècnicos y financieros Proyecto de inversión Santa Martha