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ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL
ANÁLISIS DEL ENTORNO
CONCLUSIONES SWOT
OBJETIVOS
REDEFINICIÓN DEL NEGOCIO
PLAN DE ACCIÓN
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Operativamente los 3 sonviables, pero sólo el hotelda beneficio neto
Cuenta de PyGAÑO 1
35% 30% 35%
HOTEL BAR RESTAURANTE
Ventas 32.186 € 27.588 € 32.186 €
Precio HAB HOTEL 12 € 16 €
PRECIO HAB AGENCIA
HABITACION TOTALES 100D
COSTES VARIABLES
Materias Primas 11.960 € 11.960 €
COSTES FIJOS
Personal 11.976 € 8.521 € 10.336 €
Antonio 1.815 € 1.815 €
Limpieza 2.903 € 1.452 € 1.452 €
Luis 7.258 €
Camareros 3.441 € 3.441 €
Cristina 3.629 € 3.629 €
Suministros Varios 1.750 € 1.500 € 1.750 €
Otros Costes 1.221 € 1.221 € 1.221 €
EBITDA 17.239 € 4.386 € 6.919 €
Amortizaciones 7.700 € 6.600 € 7.700 €
EBIT 9.539 € -2.214 € -781 €
C. Financieros 5.600 € 4.800 € 5.600 €
BAI 3.939 € -7.014 € -6.381 €
Impuestos 0 € 0 € 0 €
B. Neto 3.939 € -7.014 € -6.381 €
Ocupación del hotel 49%
Ocupación del restaurante 25%
Dinero en Caja 26.507 €
Punto de equilibrio del HOTEL
23,04% de ocupación
Punto de equilibrio del BAR
18€ por desayuno
Punto de equilibrio del REST.
15,03 € por comida
84%
16%
Origen Viajeros
Residentes en España Residentes en el Extranjero
28%
4%16%
3%7%
2%
18%
4% 8%
4%
6%
Turistas extranjeros
Alemania Bélgica Francia
Italia Países Bajos Portugal
Reino Unido Suiza Resto de Europa
Estados Unidos Resto del mundo
Número de viajeros turismo rural 2013: 2.509.509 5,58%
Datos INE 2013
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
Número de viajeros turismo rural por CCAA (2013)
Datos INE 2013
21,94% en Castilla León.
Datos INE 2013
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
Pernoctaciones por CCAA (2013)
17,84% en Castilla León.
Reducción total 7,35%
Datos INE 2013
Incremento de la duración de la estancia en periodosvacacionales.
Valles de turismo afectan también afectan al turismo rural.
2,542,21
2,682,38 2,41 2,39
3,384,01
2,582,25 2,17
2,502,76
Estancia media (días 2013)
• Actividades al aire
libre
• Programas para
grupos
• Terreno exterior
• Bar restaurante
• Buhardilla (sala
multiusos)
• Clima
• Presión de la
competencia
(precio, cercanía…)
• Abrir sólo 100
días al año
• Poca adaptación a
nuevas tecnologías
DEBILIDADES AMENAZAS
OPORTUNIDADESFORTALEZAS
Ofrecer propuestas innovadoras para diferentescolectivos: familias, amigos, colegios, extranjeros oempresas.
Promover los valores culturales, naturales y paisajísticosde la zona.
Actividades de ocio y tiempo libre.
Objetivo
Decisiones tomadas:
◦ Apertura del negocio 365 días.
◦ Reorganización bar-restaurante.
◦ Diseño y creación de granja y huerto ecológico.
◦ Contratación de persona para mantenimiento de la granja yel huerto.
◦ Adecuación de la buhardilla en sala multiusos (cursostemáticos, jornadas gastronómicas…).
◦ Liberar a Antonio de sus actividades comerciales Sólosocio capitalista del negocio.
CRECER
Consideraciones:◦ Se mantiene contrato con tour-operador.◦ Se mantiene número de habitaciones.◦ Subida del precio según IPC en hotel y restaurante del 1,5%. Mismo
precio en el bar.◦ Precio sala multiusos al día 150.◦ Precio granja escuela 15€/per con un minino de10 personas cada.
Total 150€/día◦ Previsión de crecimiento ocupación hotel 1% anual.◦ Previsión de crecimiento 5% anual para resto de actividades.◦ Previsión de Ocupación el primer año para la sala y el huerto-
Granja, 25% fines de semana, 10% días laborables. Con uncrecimiento del 5% anual < Ocupación Media.
AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
TOTAL INGRESOS 393.424,30 € 428.800,63 € 465.135,21 € 502.458,28 € 540.801,20 €
INGRESOS 365 365 365 365 365
HOTEL AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Nº HABITACIONES (12HAB/DIA) 4380 4380 4380 4380 4380
OCUPACION MEDIA 50% 51% 52% 53% 54%
fin de semana y festivos 75% 76% 77% 78% 79%
Laborables 40% 41% 42% 43% 44%
60% PRECIO DIRECTO 60,00 € 60,90 € 61,81 € 62,74 € 63,68 €
40% PRECIO OPERADOR 50,85 € 51,61 € 52,38 € 53,17 € 53,97 €
TOTAL HOTEL 123.382,37 € 127.737,77 € 132.196,07 € 136.759,38 € 141.429,84 €
BAR AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
2 PERS/HAB DESAYUNOS (75% DE LAS HAB) 3285 3351 3416 3482 3548
1O CONS /18 € CONSUMOS BAR 65.700,00 € 68.985,00 € 72.434,25 € 76.055,96 € 79.858,76 €
PRECIO 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €
TOTAL BAR 105.120,00 € 109.193,40 € 113.431,05 € 117.841,16 € 122.432,36 €
RESTAURANTE AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
PLAZAS (40 PAX/DIA) 14600 14600 14600 14600 14600
2 PERS/HAB OCUPACION 25% 30% 35% 40% 45%
PRECIO MEDIO 22,86 € 23,20 € 23,55 € 23,90 € 24,26 €
PRECIO NORMAL 16,00 € 16,24 € 16,48 € 16,73 € 16,98 €
PRECIO FIN DE SEMANA 40,00 € 40,60 € 41,21 € 41,83 € 42,45 €
TOTAL INGRESOS 83.428,57 € 101.616,00 € 120.330,28 € 139.583,12 € 159.386,48 €
ACTIVIDADES RECREATIVA AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 5
SALA MULTIUSO OCUPACION MEDIA 14% 19% 24% 29% 34%
fin de semana y festivos 25% 30% 35% 40% 45%
Laborables 10% 15% 20% 25% 30%
PRECIO 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
TOTAL SALA 7.821,43 € 10.558,93 € 13.296,43 € 16.033,93 € 18.771,43 €
GRANJA ESCUELA + HUERTO OCUPACION MEDIA 14% 19% 24% 29% 34%
fin de semana y festivos 25% 30% 35% 40% 45%
Laborables 10% 15% 20% 25% 30%
10 PERS/DIA 15€/PERS PRECIO 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 € 150,00 €
TOTAL GRANJA + HUERTO 7.821,43 € 10.558,93 € 13.296,43 € 16.033,93 € 18.771,43 €
TOTAL ACTIVIDADES 15.642,86 € 21.117,86 € 26.592,86 € 32.067,86 € 37.542,86 €
KPI´s de seguimiento del negocio
◦ Ocupación por negocios.
◦ Márgenes brutos y por linea de negocio.
◦ Ingresos, gastos fijos, gastos variables.
KPI’s (cierre de negocio)
◦ Ocupación por negocios < previsto durante 6 meses.
◦ Ingresos < 25% esperados.
◦ Gastos fijos > 25% esperados.
◦ Gastos variables > 25% esperados.
Estructura final
de personal.
Procesos estratégicos:
◦ Redefinir la cultura de compromiso y motivación
◦ Rediseño procesos y responsabilidades.
◦ Gestión de reservas y analisis satisfaccion cliente.
◦ Procedimientos estructurados limpieza y apariencia.
◦ Sistemas de control y minimización deriesgos, emergencias y seguridad.
AÑO MES DIARIO PERSONAS OCUPACION PUESTO
11.774 € 1.000 € 32,26 1 100% HUERTO + Aire libre
26.492 € 900 € 29,03 2,5 100% limpieza
26.492 € 2.250 € 72,58 1 100% Direccion Hotel
31.396 € 1.067 € 34,41 2,5 100% Camareros
26.492 € 2.250 € 72,58 1 100% Cocinera
5.887 € 2.000 € 64,52 0,5 50% IMPREVISTOS
Cambio de estrategia competitiva y funcional.
Aálisis interno y externo.
Definición de nuevos objetivos.
Formulación y elaboración del plan.
Llevar a cabo la estrategia con KPIs de control.
Modelo a largo plazo:
◦ Ingresos sexto año: 504.801 €
◦ Ingresos sexto año: 99.731 €
