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2018. "Año de Manuel José Othán"
Turno: 6040 marzo 15, 2018
' H. CONGRESO U« ..-"-
„,,,,, .r• '!,,,,:,, r •
L, 1 6 MAR, 2018 Ah. MOIPUtilk1017—
aria a
Dulcelin hez De Lira
Comisión de Vigilancia Presidente Legislador Héctor Mendizábal Pérez, Presente.
En Sesión Ordinaria de la data, se dio cuenta de oficio No. 14,
sistema municipal DIF de Villa Hidalgo, 12 de marzo del
presente año, recibido el 13 del mismo mes y año, cuenta
pública 2017; y acordó: a Comisión de Vigilancia.
Honorable Congreso del Estado Por la Directiva
Seg e-c tario Legislador
Jorge Luis Miranda Torres
c.c. Sistema municipal DIF de Villa Hidalgo. Presente.
J PC L/ylm CGSP-7.5-11-00-01
REV 01
0010Z7 8
co
1 ej 1 3 MAR. 2018
1304krs_ ::1 I
OFICIA OFIC1
SAN LUI
Lag
CJ'Pr o rifa 1-v fr
2015-2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
1
0'2115.. ESTADO LX LEG!SLATUIM
ow 13 75)f -
1 3 MAR. 2018
co . ves
Pcjo. )
CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COMISIÓN DE VIGILANCIA DEL CONGRESO DEL ESTADO
VILLA HIDALGO, S.L.P., A 12 DE MARZO DEL 2018
OFICIO NUMERO: SMDIF/014/2018
ASUNTO: PRESENTACION DE LA CUENTA
PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2017
ANEXO A LA PRESENTE SÍRVASE ENCONTRAR CUENTA PÚBLICA DEL SIST
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, Mi5.,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017(DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017), CD CONTENIENDO DICHA INFORMACIÓN Y ANEXOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:
1. ACTA DE JUNTA DE GOBIERNO NO. 12 DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2018;
INFORMACIÓN CONTABLE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
ESTADO DE
3.ESTADO D ESTADO
2017. ESTAD D KLUJOS D EFE TIVO. ANEXO C-05 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
28 AL 31 (11
7 DE DICIEMBRE,D/E,201,7.
31 DE\DICIEK/IBRE DE 2017. \ \
ESTADO ANALIT-ICO-DEL ACTIVO. ANEXO C-06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. NOTAS A Lal ESTAD6S FINANCIEROS/NOTAS DE DESGLOSE. ANEXOS DEL C-07 AL C-27 AL 31
NOTAS/k„.1.:0-5- E5tAtXMINANCIEROS/NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN). ANEXO C-
9P-17\1- Z3f-ÁS A LOStSTA-DOS FINANCIEROS/NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ANEXO C-29 AL 9y2(EM B,R(I) E 2017.
-
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
7.1.1.1 ESTADO ANAUTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,
D(S)'n:GREGADO POR RUBRO Y TIPO CONFORME AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE
INGRL..505 ANEXO PI-01 7.1.1.2 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017,
POR FUEN,TE DE FINANCIAMIENTO. ANEXO PI-02
1-1711).ADES. ANEXO C-02 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
RtA€N
AME-31b5 11
\ EN LA HACIENDA PÚBLICA. ANEXO C-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
LA SITUACIÓN FINANCIERA. ANEXO C-04 AL 31 DE DICIEMBRE DE
Benito
Juárez
Centro Tel. 01(486) 855 22 55 C. P.78960 Villa Hidalgo, S.L.P.
7. •.11.3 r..% STA DO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEL QUE SE
1111, SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
ERIVARÁN LAS SIGUIENTES CLASIFICACIONES: Pf» 14, *1440.~ « Videdffle LASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. ANEXO PE-01 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2015 .2018 • 2017. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO). ANEXO PE-02 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017. CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. ANEXO PE-03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN). ANEXO PE-04 AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2017.
ANEXOS
7.1.1.4 INFORMACIÓN CONTABLE (AC)
7.1.1.4.1 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2017.
ANEXO AC-01
7.1.1.5 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA (AICO)
7.1.1.5.1 RELACIÓN DE BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ORGANISMO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-02 7.1.1.5.2 RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL
ORGANISMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-03 7.1.1.5.3 CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES CONTRA EL INVENTARIO FÍSICO DE
LOS BIENES PATRIMONIALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-04
7.1.1.5.4 REPORTE DE LOS PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ORGANISMO FUE PARTE EN EL EJERCICIO 2017 AL 31
DE~3RE DE 2017. ANEXO AlC0-05 _
7.1.1.5.5 R/JE/ P/ORTE--.\----D\EL CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y ACUERDOS DEL CONAC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO
AIE0-06 /
CUESITIO ARIO DE CONTROL INTERNO, ADJUNTANDO LA EVIDENCIA QUE
SUSTENTE LO INFORMADO EN ARCHIVOS DIGITALES PDF AL 31 DE
DICIIMBRE DE 2017. ANEXO AlC0-07
7.1.1.5.7 /—
ESTADOS FINÁNCIERO\S CONSOLIDADOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
MUNICIPALES (EFC) '\\ N \ 7.1'2 EsTADo 2E SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-01
7.1.3 \ ESTADO DE ACTIN'/IDADES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-02
7.1.4 ESTADO DE VARÍACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
ANEXÓ-EFC-03
7.1.5 ESTADO'DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
ANEXO EFC-04
7.1.6 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. ANEXO EFC-05
ATENTAMENT
0 102 i C. JAQ
1 LINE MEDINA FL
DIRECTORA DEL SMDI
5 SISTEY -•
ES
:141' 22 55
:1-3
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1
RYL 11.1" ?v. 2015 - 2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
AS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.
XO EFC-06
SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDAMOS DE USTED COMO SUS ATENTOS Y SEGUROS SERVIDORES.
::..1.193r3initol4ülrez No. 6 Centro Tel 01(486) 855 22 55 C.R 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.
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' ' 13 MAR. 2018
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OFICIA -'''." li * RTES
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E
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL 'DESARROLLO INTEGRAL, DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI
Estado Analític isjeMe-lciciel-9renpuestode Egresos
Clasificación p Czot:IMo del Ghte.'(-dapitulo y Concepto)
i;01 lene/2017 :Al 31/dt,2017 a2i
pIla y Fc,
nora de Impresión
1, C,9, ,201 1
05 i.)2 p.m.
17,
Subejercicio
= - 6( 34 )
Egresos
Aprobldo •
1
Ampliaciones (Reducciones)
2
Modificado -
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado 1
5 -1
$571,000.00 -$40,0r.30.00 $531,000.00 5465,616.46 $465,616.46 $65,383.54
$370.000.00 940 900.00 5410 000.00 5391.561 49 5391561.49 518,432.5•1
$13,000.00 5500.00 518,000.00 512,535.68 812.535.58 35,464.32
598,000.00 505.000.00 '554, /44.34 554.744.3,i 5255.66
$0.00 50.00 50.00 Se.00 50.90 somo
$90,000.00 548 000.00 50.168 95 55. f5,,6 $41,231.00
$0.00 50.00 50 00 50.00 $0,10
$0.00 50.00 50.00 S0.00 5/, :,,, 50.00
$281,859.00 511.050.00 5292,909.00 5122,104.74 5122,104.74 5170,804 25
549,000.00 50.00 549.000.00 515,617.88 $15 61/.88 533,382.12
537.000.00 50.00 5J7.000.00 514 138.80 Slz 19Y. 31-, 522.251.20
54,159.00 50.00 54.159.00 20.,:11.'i $4,159 00
511,050.00 50.00 51 1.150.90 504 N; 510,96.00
518,21510 823,000.00 50.00 523.000.00 /R5.00 54 18':4, ,
$135,000.00 50.00 ::.; 35.000.00 5 .322 78 $8 1..3-f, , 5 553,677 22
55.500.00 50.00 6.500.00 52,13828 53 10,'. 0 52,361.72
50.00 $0.00 $0 00 50.00 51. .,_. 50.00
017,150.00 $11.050.00 528.200.00 52448 00 52.448.09 525,752.00
$181,300.00 528,950.00 5210,250.00 $80132.17 588,732.17 $121,517.8:3
546.300.00 $45,250.00 ',2 45 $26.057.55
52,500.00 50.00 52.500.00 50 00 52,500.00
$0.00 50.00 $0.00 50 DO s ...r;. 50.00
55,500.00 510,000.00 S I 5,500.00 ' 54 ,82 88 $:?.','..- 17.417.12
$29.000.00 50.00 529.000.00 ::2..1.00 02..) 'o• • 526.977.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
$10,000.00 520,000.00 330,000.00 . 5*7.23.48 3.i./1,-, ,22 $20,223.52
588,000.00 50.00 588,000.00 515',.057,36 549.1,7..s., $38,342.64
50.00 $0.00 ' 50.00 $5.00 ' 51.,.;.4,. $0.00
$119,500,00 $0.00 5119.600.00 592.432.81 592.432.61 $27,067.19
50.00 50 . 00 30.00 50 . 00 :--,.,,!., 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00 531: l0 $0.00
$0.00 50.00 50.00 50.00 ,z,l, ,,,1 50.00
5119,500.00 S0.00 $119.500.00 592 .132.81 592.4 3 / ;;.1 527,067.19
50.00 $0.00 ' 50.00 60.00 50.00
Ver Rep rptEstadoPresuppestoEgresos_CR_CF0
Concepto
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE6
REMUNET1A00NES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO!
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
()TRAS FRE S TACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PREVES 'IJOS
PAGO óE E Al iMULOS A SERVIDORES P1:1) JOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIA: ES DE ADMINIS7 RACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(
Al iM1.-:N1 Y hill:Nsuos
MAFERIA5. II W,,LAS Y MATERIALES DE PRODUCCiOIN Y COME
MATERI.US APTiCi lLOS DE CONSTRuCCiúN y DE REPAR,
PRODui,•:05 QUiMiCOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR
COMBOS LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTDARE., BLANCOS. PRENDAS DE .0k:T1ECCION Y Ak iCL
mATERiAl SS Y SUMINISTROS PARA SEGi.,RiDAD
HERRAMiENT AS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS GENERALES
SER Vino )S BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CiENTiFICUS. rE (NiCOS Y OTF
SERV8);O5 1 IR:ANDE:2,0S, BANCARIOS Y COMERCIALES
)s 13k INS lAi,ACIÓN, REPARACiuN, MANTENIMIENTC
SERVICIOS I,E COMUNICACIÓN SOCIAL ',.' PLIBLILIDA0
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIAL: S
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS YO
TRANSFER:. 61CIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F
TRANSO! PL NCIAS Al. RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIL ,,o5; Y SUBVENCIONES
AYUDA'', :;OCIALES
pEw._;1(.);,11.s Y JUBILACIONES
Feo y \ 09(ma(12018
hora de Impresión 05:02 p.m.
Pagado Subejercicio .
5
6 = ( 3 - 4 )
:
FAMILIA DE kiiILLA HIDALGO
' Estado Clasif
Devengado
Concepto Í
-
-
li 1
H,;( NCIAS /1 i-:)...;Eli.::.;W,-;.)S. MANDATOS Y COSAS Al
5( .00 50.00
50.00 $0,00
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i-.Joi,ICIAS A I_A SÍ: ;.:.)..!;).:,,. SOCIAi„ $0.I'0
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50.00 _ 50.00
$0.00 50 00
I'lyzN MUEBLES, INKAUF.E.I s s E INTANGIBLES $0.00
$0.00 --__ $0.00 _
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sr. EQUIPO 0:. s,))..,,:,i-ppscIÓN
SEIS5)00
50.00
$0.00 SO.00 50.00
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Sti 00 .00
Siii1.0n 5)(-) ni) 50.00
S COLMEN L'',. M.. i , , •: ' '-' í» (f52)(00,ATORin 9)00
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9. 011 50.00
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50.00 50.00
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CiAS Y cr, AS EROGAC.:I,-)NI $0 00
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PARTICIPACIONES Y APOR-T ACIONES _ 50.00
50,00 . --- 50.00
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50.00
SO.00
50.00
50.00 -______--- ----______ .
50.00 50.00
$0.00 ---------
50.00 $25,000.00
$0.00
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50.00
S0.00
50.00
• 1.,),..-..)adoPresupuestoEpmsol.
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TEGRAL. DE Sic,TFMA 1-jaJNICIPAL PARA EL
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CC: aciófrporObWOrGasto (Capitulo y Concepto)
:
- LUIS POTOSI
cle`AIe.',r,q41'ip1PrEisupuesto de Egresos wht--
Dei Oljenel2017 Al 3 /clic/2017
zé,, Egresos
Aprobado Ampliaciones 1
Modificado
2 3=(1+2) (Reducciones)
4
INVERSIÓN PÚBLICA
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SO 00 $0.00 So 00 $0.00
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50.00
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INVERSIONES FiN.A.NCIERPS Y OTRAS PROVISIONEt
50.00 SO.00
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50 00
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DEUDA PÚBLICA • ---------L-5'-r:2±21:---
AW)M.'7,,CION DE ',..A DEUDA Pt..J.L.ICA 50.1Ñ --__-
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50.00
PARTICIPACIONES
50.00
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59.00
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50.00
50.00
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$25,000.00
50.00
$0.00
50 00
5768,886.18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
o
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO r .
4e9re'C. SAN LUIS POTOSI
rt,
S uper,sor
rptEstacioPresup1.71oEgresos_CP_CTO
Estado Analitico del EjercidiolbreNOMOr4,vs.,,ys t Clasificación por Objeto del G Po,ttalletulo'4411e,.: ktlyj ` 1
¡ Del 01/ene/2017 31idic,2017 ltrd0',. Éaresos •1
Fecha y
hora de Impresión
09/m2r/2018
0502 p. :o.
Concepto
TOS DE LA DEUDA ITLJEILICA
TO POR COBE11TORAS
YOS FINANOiLR:
LIGOS DL LTi.,.r.zr.p.:Icive:. iSCAI ES ANTERioRn.T. I
tal del Gasto
Aprobado
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00.00
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Devengado Pagado subejercicio 4 . 5 1 6 = ( 3 - 4 )
50.00 00.00
50.00 00.00
00.00 00.00
00.00 . _ .
0768,886.18 009772.82
(Reduccio9E1) 2
CERTIFICACIÓN
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL SUSCRITO PROFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., CERTIFICA:
QUE LA PRESENTE ACTA CON FECHA DEL 09 DE MARZO DE 2018, ES UNA COPIA FIEL OBTENIDA DE SU ORIGINAL MISMA QUE TUVE A LA VISTA, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO ESTA CERTIFICACIÓN EN LA SEDE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
VILLA HIDALGO, S.L.P., A LOS 13 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAM ENT(19-0,1„,N, 4 , („1.
.„0 9 ro*
2015 - 2018 PROFR. JONATHAN URIEL ALBA Bis uSECRETARrA
\VILLA HIDALGO, S.L.P .J
Hoja I. de 4
O
- \J Vf
;Gibo
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
FECHA:
_ nformación Contabl - (C)
Estado de Situación Financiera . C-01 X X X 1 3
Estado de Actividades C-02 X X X 1 5
Estado de Variación en la Hacienda Pública C-03 X X X 1 2
Estado de Cambios en la Situación Financiera C-04 X X X 1 3
Estado de Flujos de Efectivo C-05 X X X 1 4
Estado Analítico del Activo C-06 X X X 1 2
Notas a los Estados Financieros/Notas de Desglose C-07 a C-27 X X X 1 24
Notase los Estados Financieros/Notas de Memoria C-28 X X X 1 2
Notase los Estados Financieros/Notas de gestión administrativa C-29 X X X 1 5 . . .
" n ormacton • resupuestarla (P)
Ingresos (PI)
Estado Analítico de Ingresos del 3 de enero al 31 de diciembre de 2017, desagregado por rubro
y tipo conforme al clasificador por Rubro de Ingresos PI-01 X X X 1 3
Estado Analítico de Ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, por Fuente de
Financiamiento PI-02 X X X 1 _ 3
Egresos (PE) •
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes
clasificaciones: -
a. Por Objeto del Gasto PE-01 X X X 1 4
b. Económica PE-02 X X X 1 2
c. Administrativa PE-03 X X X 1 2
d. Funcional PE-04 X X X
•• • nexos ,
Información Contable (AC) t- .. . .
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017 AC-01 X X X 10 I 1--- ' 1.1 ,,,,4 1 Informe sobre pasivos contingentes AC-02 X X X zr. p., ,; , i,..i. 7.4 ,,
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras AC-03 X X XC 5.; il 4 . L. .11: 2: 3. 4 Balanza de comprobación presentada hasta su último nivel de desagregación; cuyas columnas
de movimientos muestren los datos acumulados de enero a diciembre de 2017 AC-04 X —4m X X
9, II Z 14 t., 11
Respaldo en medios electrónicos dele información contable del organismo, por el periodo del
1 de enero al 31 de diciembre de 2017 X
Ill .4 --I -r--nr"11.. .73 (1) Ne: ----,""
7.4 ED .,,,..,..1
i :
.
Original dele documentación comprobatoria y justificativa de la Cuenta Pública para efectos de revisión y fiscalización; ordenadas por Fondo o Programa, tipo de póliza, mes y número de
póliza, con su respectiva documentación soporte foliada
X X X X
. ..4...
2...
t i
j
Información Presupuestaria (API/APE)
Resumen de recursos recibidos por transferencias - API-01 X X X 1 1 '
1.4
1.5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
1.6
2
2.1
2.1
FECHA:
01Pu.1M 9rilKe)
U(gjtil, 3.119.1
1144k 1511áTri) '.A51 OVID tC11~
,1111, (11.111~2~
IVO PRE O
fzia Ikk_cY" girets~
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, participaciones,
aportaciones, subsidios, convenios y apoyos, debiéndose incluir copia certificada del soporte
documental
API-02 X X X
1 2
Comparativo de ingresos reales contra el presupuesto de ingresos API-03 X X X 1 1
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las siguientes
clasificaciones:
a. Clasificación por Fuentes de Financiamiento APE-01 X X X 1 2
b. Clasificación por Unidad Administrativa APE-02 X X X 1 1
Presupuesto de Egresos aprobado 2017 en copia certificada X X tVIOellCid uy ki puuticacion oerrresupuesco ue—tgresob en ei verioutco uilLidluei esid-cro Han
X X
Información Programática (APR)
Gasto por categoría programática X X 1 3
Información de Deudo Pública (ADP)
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos ADP-01 X X X 1 1 •
Endeudamiento Neto ADP-02 X X X 1 1
Intereses de la Deuda ADP-03 X X X 1 1
Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda
pública
' ADP-04 X X X
1 1
Oficio de declaración de la no contratación de la Deuda pública durante el ejercicio fiscal 2017 ADP-05 X X X 1 1
Información de Disciplina Financiera (A DF)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF ADF-01 X X X 1 1
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos — LDF ADF-02 X X X 1 1
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF ADF-03 X X X 1 1
Balance Presupuestario-LDF ADF-04 X X _ X _ 1 1
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF ADF-05 X X X 1 2
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF, conforme a lo
siguiente:
a. Clasificación por Objeto del Gasto ADF-06 X X X 1 2
b. Clasificación Administrativa ADF-07 X X X 1 1
c. Clasificación Funcional ADF-08 X X X 1 2
d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría ADF-09 X X X 1 1
Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y
Municipios - LDF ADF-10 X X X
1 2
Información de Obras y Acciones (A0A)
Programa anual de obras y acciones del ejercicio fiscal 2017 AOA-01 X X _. X1
Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017 AOA-02 X X X
1 1
Relación de contratos celebrados en el ejercicio 2017 por concepto de obra pública y servicios
relacionados con las mismas AOA-03 X X X
1 1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
1 6
6.1
6.2
6.3
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Hoja 2 de
Hoja 3 de 4
:
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SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
FECHA:
ara IffiJ s-~ 911
1~) aja
Relación de convenios y acuerdos celebrados con instancia de gobierno para la ejecución de
obras del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 AOA-04 X X X
1 1
Relación de maquinaria, equipo de construcción y vehículos destinados para la ejecución y
supervisión de la obra pública, al cuidado o propiedad del ente y/u organismo, indicando
referencias que permitan su fácil ubicación dentro del inventario
A0A-05 X X X
1 1
Relación de oficios de designación del supervisor por obra A0A-06 X X X 1 1
Expedientes de obra pública
Expedientes de obras por contrato X X
Expedientes de obras por administración directa X X
Información Complementaria (AICO)
Estructura orgánica vigente con firmas de autorización
Oficio mediante el cual se informa el nombre y periodo de: Presidente de la Junta de Gobierno;
Presidente(a) del DIF; Director del Organismo de Agua, IMPLAN o INMUVI; Director o
Coordinador Administrativo o su equivalente en el organismo descentralizado; debiendo
presentar copia certificada de los documentos que acrediten el cargo y periodo, asimismo
deberán presentar copia certificada de su respectiva identificación oficial; la información
relativa al periodo de desempeño deberá cubrir en todos los casos el ejercicio fiscal 2017
AlC0-01 X X X
1 3
Relación de bienes muebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-02 X X X 1 6
Relación de bienes inmuebles que componen el patrimonio del organismo AlC0-03 X X X 1
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales AlC0-04 X X X
1 5
Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el
organismo fue parte en el ejercicio 2017 AlC0-05 X X X
1 1
Reporte del cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Acuerdos del
CONAC AlC0-06 X X X
1 10
Cuestionario de control interno, adjuntando la evidencia que sustente lo informado en archivos
digitales pdf AlC0-07 X X X
1 19
Tabulador de sueldos y salarios autorizado para el ejercicio 2017, en donde se especifique la
categoría, el número de plazas y el total de percepciones asignadas X X
Presupuesto de Egresos modificado X x
Acta certificada de la sesión de la Junta de Gobierno en la que se autorizó la modificación al
Presupuesto de Egresos durante el ejercicio fiscal 2017; mostrando a detalle el nivel de partida
específica del gasto y conteniendo el total de las modificaciones.
X
X
Evidencia documental de la difusión en su página de internet de la información financiera
conforme a lo establecido en el Título Quinto de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, adjuntando oficio firmado por el titular del organismo descentralizado en el
que se señale el enlace (link) para acceder a su sitio web oficial
X X X X
Otros (detallar):
92p gi20 CIWIMIC) ~11j~
6.4
6.5
6.6
6.9
A
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2017
DETALLE DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
FECHA:
'.)-11(tx, lIclzglili_ff,QPr'„I'i _Mb 6 110 r'i
mollts 1P1-1:;. gj LiitIllirt:vi, 'Pjill, Itill'i
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1,i'ill ID.;,.«, W..21.1 itV ,.g.',91‘91,§Pnr,i'fil,-,A
(1-41t illi)11D) WIF `,91f7.32 lit., ¿iiill ,5.1 1.,&,
Elaboró
Revisó
Autorizó
C.P. Luciolo Hernández Rojas
Jaqueline Medina Flores
Lic. José Carlos Cruz Carcamo
Hoja 4 de 4
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2017
ACTIVO
2017 2016
Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios
Inventados Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes
Otros Activos Circulantes
Total de Activos Circulantes $ 77,116.56 $ 70,508.74
PASIVO
Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo
Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
Total de Pasivos Circulantes
2017 2016
$ 189,750.05 $ 222,943.61
$ 5,467.00 $ 20,967.00
$ 195,217.05 $ 243,910.61
$ 604.97 $ 9,628.08 $ 76,511.59 $ 60,880.66
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo
Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Total de Pasivos No Circulantes
Total del Pasivo $ 195,217.05 $ 243,910.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado $ 228,444.21 $ 173,142.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $ 55,301.38 $
Resultados de Ejercicios Anteriores $ 173,142.83 $ 173,142.83
Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 228,444.21 $ 173,142.83
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $ 423,661.26 $ 417,053.44 n
,
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
Otros Activos no Circulantes
Total de Activos No Circulantes
Total del Activo
$ 183,647.22 $ 183,647.22
$ 162,897.48 $ 162,897.48
$ 346,544.70 $ 346,544.70
$ 423,661.26 $ 417,053.44
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1 3 61."In. 19t^:39
VOi-4
OFICa.M. IP. Oh PAR TES
SAN LUIS POTOSI S.L.P
0001 ANEXO C-01
Bajo protesta de decir verdad declaramin oye iqp Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
P<I4 ~1~ V4a4 t141 :"
R0113 2018
fre " n " '
JAQUEUNE LIEDINA FLORES DIRECTORA DEL ME»
AUTORIZÓ
2015- 2018 CONTRALORÍA
hora de Impresión 12:16 p.m.
Fecha y 06/mar/2018 1
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rrS
2015 2018.
CONTRALORÍA' VILLA HIDALGO,.S.L.P.
V »S 2018
'*V3 S 22 55,
* Sil ñA--MIL.. rwletec
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
3E1,-..RC--.) DE , H11,-1-GG SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2017
ACTIVO 2017
ACTIVO CIRCULANTE $77.116.56
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $604.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $76,511.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00
INVENTARIOS $0.00 ALMACENES $0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: $0.00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00
Total de Activos Circulantes $77,116.56
ACTIVO NO CIRCULANTE $346.544.70 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO Zoo
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I $0.00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU( $0.00
BIENES MUEBLES $183,647.22
ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML $0.00 ACTIVOS DIFERIDOS $162,897.48
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO: $0.00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00
Total de Activos No Circulantes $346,544.70
Total de Activos $423,661.26
2016* PASIVO
/017 211£
$70,508.74 PASIVO CIRCULANTE $195.217.05 $243 910.61 89.628.08 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $189,750.05 8222.943.61
$60,880.66 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A U $0.00 $0.00 80.00 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 / $0.00 $000 50.00 PROVISIONES A CORTO PLAZO $0.00 $0.00
$70,508.74 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO $5,467.00 $20.967.00
Total de Pasivos Circulantes $195,217.05 $243,910.61 $346 544,70
$0.00 PASIVO NO CIRCULANTE $0.00 $0,00 $0.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO $0.00 $0.00
$183,647.22 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO $0.00 $0,00 $0.00 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO $0.00 $0 00 $0.00 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0/ $0.00 $0.00
$162,897.48 PROVISIONES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 Total de Pasivos No Circulantes $0.00 80.00 $0.00
$346,544.70 Total de Pasivos $195,217.05 $243,910,61
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO $417,053,44
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 $0.00 APORTACIONES $0.00 $0.00
DONACIONES DE CAPITAL $0.00 80.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON $0.00 $0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $228444.21 $.171.14M RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO; $55,301.38 $0.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 8173,142.83 8173,142.83
REVALÚOS $0.00 $0.00
RESERVAS $0.00 $0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A $0.00 $0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA $0.00 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA $0.00 $0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI $0.00 $0.00
- II.. DE VIL., HIL.,..-GG SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2017
Fecha y
hora de Impresión
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
06/mar/2018
12:16 p.m.
Total Hacienda Pública/Patrimonio
2017 2016*
$228,444.21 $1 /3,142 83
$423,661.26 $417,05344
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
5,990.00
5,990.00
$ 824,187.56 $ 901,667.74
824,187.56 $ 901,667.74
824,187.56 $ 907,657.74
676,453.37 $ 827,348.79 465,616.46 $ 526,380.84 122,104.74 $ 191,406.52 88,732.17 $ 109,561.43
92,432.81 $ 119,235.98
0001
ANEXO C-02
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 2017
2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión:
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficiós Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarlos Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total délngresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros
Hoja 1 de 2
,•.11111.~•~11.1~.~M.....
PAIZI1CiP,a '11‘
rír.) ts,
41? wis 22 5.1, AlktibLIPdh PACCIINA PLORES
0002, Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
2017 2016
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y.Amortizaciones
Provisiones Disminución de Inventados Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro Y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos
Inversión Pública Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas 768,886.18 $ 946,584.77
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 55,301.38 -$ 38,927.03
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZÓ
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LLIGIULO numANDEz KtliAb ~LIAR CONTABLE
ELABORÓ
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14, t
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~0' 2015- 2018
nNTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.
Hoja 2 dé 2
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI
Estado de Actividades
Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Usr: Supervisor Rep: rptEstadoActividades
Fecha y ¡Mimar/2018 hora de Impresión 12:28 p.m.
1016
$0.00
$000
$0.00
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$0.0 $0.00 r
$0.00
$0.00 $0.00
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$0.00
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$0.00
$0.00
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$0.00
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0003
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Di/
INGRESOS DE GESTIÓN $0.00
IMPUESTOS $0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00
DERECHOS $0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE * $0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJ $0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS $824,187.56
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $824,187.56
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $0.00
INGRESOS FINANCIEROS $0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios $824,187.56
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $676,453.37
SERVICIOS PEIRSONALES $465,61646
MATERIALES Y SUMINISTROS $122,104.74
SERVICIOS GENERALES $88,732.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $92432.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00
AYUDAS SOCIALES $92432.81
PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS $0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00
DONATIVOS $0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00
PARTICIPACIONES $0.00
APORTACIONES $0.00
CONVENIOS $0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DÉ LA DEUDA PÚBLICA $0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
COSTO POR COBERTURAS $0.00
APOYOS FINANCIEROS $0.00
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 1
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA grraetec SAN LUIS POTOSI Estado de Actividades
Usr: Supervisor Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Fecha y 6/mar/2018 Rep: rptEstadoActividades hora de Impresión 12:28 p.m.
,2017 29.11 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 60.00 $0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES. $0.00 $0.00
PROVISIONES $0.00 $0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS $0.00 $0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCL $0.00 $0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00 $0.00
OTROS GASTOS $0.00 $0.00
Inversión Pública $0.00 $0.00
Inversión Pública no Capitalizable $0.00 $0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas $768,886.18. 80.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) $55,301.38 $0.00
*No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros Page 2
..ç
ndetec v6.37 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO
Fecha de Impresion: 6SACG3330 ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
06-mar-18
Estado de Actividades Del 1°/Ene al 3 l/dic/2016
Página: 1
(Cifras en pesos y centavos) 2016 % 2015
.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
INGRESOS DE GESTIÓN 5,990.00 0.66 11,030.00 0.94 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 5,990.00 0.66 11,030.00 0.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A 901,667.74 99.34 1,158,003.48 99.06 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 901,667.74 99.34 1,158,003.48 99.06
Total de Ingresos y Otros Beneficios 907,657.74 100.00 1,169,033.48 100.00
7.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS ,
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 827,348.79 87.40 809,993.72 79.45 SERVICIOS PERSONALES 526,380.84 55.61 479,012..42 46.98 MATERIALES Y SUMINISTROS 191,406.52 20.22 219,202.41 21.50 SERVICIOS GENERALES 109,561.43 11.57 111,778.89 10.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A 119,235.98 12.60 209,508.10 20.55 AYUDAS SOCIALES 119,235.98 12.60 209,508.10 20.55
Total de Gastos y Otras Pérdidas 946,584.77 100.00 1,019,501.82 100.00
esultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -38,927.03 149,531.66
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Total Contribuido Ajustes por Cambios de
Valor
Concepto
Hacienda Publica Patrimonio Generado de Ejercicios Generado del Anteriores Ejercicio
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones - Donaciones de capital Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio $ 173,142.85 $ 173,142.83 Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro Resultado de Ejercicios Anteriores $ 173,142.83 $ 173,142.83 Revalúos Reservas.
Hacienda Pública 1 Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas
-4STIVIA DIUMCIPAL Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 17 " `,11211
t<7.1,1:9
173,142.83 173,142.83
55,301.38 55,301:38 55,301 38 55,301.38
173,142.83 $ 55,301.38
228,444.21
ANEXO C-03
Bajo protesta de decir verdad declarffm4s hue losIstálts financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
PM444^.1"4.~ 104 11,14114.
21X3,(2. 31.7 ;
JACAIELINE.MEDINAfLOREE LUCIOLO ~IDEE ROJAS DIRECTORA DEL eféDIF AUX6.~ CONTABLE ~roncó
CONTRALOR INTEDIO IMUNICIP ~eh
Hoja 1 de 1
xtAttkiTo 0.1. wl
k• (0' -12
2015-2018 CONTRALORÍA
HIDA1P0 S.L.P.
Usr: Supervisor
hora de Impresión 12:36 p.m.
Fecha y 06/mar/2018 1
Concepto
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 2016
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017
APORTACIONES
DONACIONES DE CAPITAL
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO :
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVALÚOS
RESERVAS
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2 SUJ5i31212 . iCLUL
$1-7271.421-13
Lpl. •
Werslizklit 2018
855 2,4 55
-.3TL..... M-...CIF EL DL SAN LUIS POTOSI
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
Rep: rptEstadoVariacionHacienda
Hacienda Publica/
Patrimonio Contribuido
nacienda Publica/
De Ejercicios Anteriores
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00, $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $173,142.83
$0.00 $0.00
$0.00 $173,142.83
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $173,142.83
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
Patrimonio Generado
Del Ejercicio
Ajustes por Cambios de
Valor Total*
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $173,142.83
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $173,142.83
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $173,142.83
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00,
$0.00 $0.00 $0.00
$55,301.38 $0.00 $55,301.38
$55,301.38 $0.00 $55,301.38
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$55,301.38 $0.00 $228,444.21
irto4
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$ 48,693.56 $ 33,193.56
$ 15,500.00
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ANEXO C-04
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Origen Aplicación
(2017-2016) ACTIVO
Activo Circulante 6,607.82 Efectivo y Equivalentes 9,023.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes $ 15,630.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventados Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes
(2017-2016) PASIVO
Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos
$ 55,301.38 $ 55,301.38
Hoja 1 de 2
vt,Ne, N TO .t.
kI"Cil
<1‘ v
eb Z 1/: eb 16
. t I- -
4174a" PAL2015 - 2018
CONTRALORA VILLA HIDALGO, S.L.P.
CONTRALOR 1
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Origen Aplicación
(2017-2016)
Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
LUCIO O HERNÁNDEZ ROJAS A CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 2 de 2
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI
Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 1 Fecha y 06/mar/2018
hora de Impresión 12:51 p.m.
OCCÓ
$55,301.38
$55.301.38 $55,301 38
o s z
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Orinen* Aplicación* $6,607.82
$1507.82
$15,530.93
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS ALMACENES ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
$9,023.11
ACTIVO NO CIRCULANTE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES MUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ACTIVOS DIFERIDOS ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
PASIVO NO CIRCULANTE CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO PROVISIONES A LARGO PLAZO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES DONACIONES DE CAPITAL ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS RESERVAS RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
$48,693.56
$.4159.155 $33,193.56
$ 824,187.56 $ 940,728.13
$ 5,990.00
$ 824,187.56 $ 901,667.74 $ 33,070.39
$ 833,210.67 $ 946,584.77 $ 465,616.46 $ 526,380.84 $ 122,104.74 $ 191,406.52 $ 88,732.17 ...3"0915611.3.:—
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$ 64,324.49 $ 119,235.98 -$ 9,023.11 -$ 5,856.64
$ 7,658.00
$ 7,658.00
ANEXO C-05
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Concepto
2017 j 2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
, Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen
Endeudamiento Neto Interno Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Hoja 1 de 2
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1
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Concepto
2017 1 2016
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,023.11 -$ 13,514.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 9,628.08 $ 23,142.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 604.97 $ 9,628.08
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 2 de 2
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Usr: Supervisor Rep. rptEstadoFlujosEfectivo
1 Fecha y 3 6/mar/2018 hora de Impresión 01:08 p.m.
0003
Concepto
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
2017 2016
ORIGEN $824,187.56 $0.00
IMPUESTOS $0.00 Vino
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00
DERECHOS $0.00 $0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $0.00 $0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $824,187.56 $0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN $0.00 Zoo
APLICACIÓN $833,210.67 $0.00
SERVICIOS PERSONALES $46561646 $0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS $122,104.74 $0.00
SERVICIOS GENERALES $88,732.17 $0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO $0.00 $0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00 $0.00
AYUDAS SOCIALES $92,432.81 $0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES $0.00 $0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00 $0.00 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00
DONATIVOS $0.00 Mon TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR $0.00 $0.00
PARTICIPACIONES $0.00 Mon APORTACIONES $0.00 $0.00
CONVENIOS $0.00 $0.00 OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN $6432449 $0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 49,023.11 $0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN ORIGEN $0.00 $0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE Mon $0.00 BIENES MUEBLES $0.00 $0.00 OTROS ORIGENES DE INVERSION Mon $0.00
APLICACIÓN $0.00 $0.00 BIENES MUEBLES Vico Vino BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO Mon $0.00 OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN $0.00 $0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN $0.00 $0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO ORIGEN Vino
Endeudamiento interno Vino Endeudamiento externo $0.00 OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO Vino
APLICACIÓN Uzo DEUDA PÚBLICA $0.00 OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO $0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO $0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE( -$9,023.11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO $9,628.08 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO $604.97
1....letec v6.37 6SACG390B
O 004 SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO Fecha de Impresión
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 06/mar/18
Estado de Flujo de Efectivo Página: 1
Del lo de Enero AL 31/dic/2016 (Cifras en pesos y centavos)
2015
$1,169,033.48
$11,030.00 $1,158,003.48
$1,146,799.62
$479,012.42 $219,202.41 $111,778.89 $209,508.10 $127,297.80
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
ORIGEN:
Aprovechamientos de Tipo Corriente Participaciones y Aportaciones: Otros Orígenes de Operación
APLICACIÓN:
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Ayudas Sociales Otras Aplicaciones de Operación
2016
$940,728.13
$5,990.00 $901,667.74 $33,070.39
$946,584.77
$526,380.84 $191,406.52 $109,561.43 $119,235.98
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
'lujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Bienes Muebles
($5,856.64) 522,233.86
$7,658.00
$7,658.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión ($7,658.00)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
($13,514.64)
$23,142.72 $9,628.08
LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS ALMIJAR CONTARLE
ELABORÓ
08 CRUZ CONTRALOR «TERNO
REMO
oes T0 ,4
.(414.:":-W1 -11 1).
2015 - 2018 , RIA
TNIDALGO, S.L.P.
ANEXO C-06
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Variación del
Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Periodo
Concepto 1 2 ' 3 4 (1+2-3) (4-1)
ACTIVO $ 417,053.44 $ 1,670,754.45 $ 1,664,146.63 . $ . 423,661.26 $ 6,607.82 , -
Activo Circulante $ 70,508.74 $ 1,670,754.45 $ 1,664,146.63 $ 77,116.56 $ 6,607.82
Efectivo y Equivalentes .
$ 9,628.08 $ 825,335.96 $ 834,359.07 $ 604.97 -$ 9,023.11
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes . $ 60,880.66 $ 845,418.49 $ 829,787.56 $ 76,511.59 $ 15,630.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarlos .
Almacenes - . Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes . Otros Activos Circulantes
Activo No Circulante $ 346,544.70 $ - $ - $ 346,544.70 $ -
Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso .
Bienes Muebles $ ' 183,647.22 $ 183,647.22 . $ -
Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes .
Activos Diferidos $ 162,897.48 $ 162,897.48 $ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
' Otros Activos no Circulantes
Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. IRor,prolesta-Wiád declaramos que los .....a.v111.LaC4 t14301,..itidit`Fil5. [
O
•=ari e' '1,1: :1,1
fel 1
1 PO4 44•149411 VZ #0-4kr. 1
41271Y,01"11A4M-1,11 <F: / jAQUIELINEtEDINAFLORE8
DIRECTORA DEL IDIDIF AUTORIZÓ
Hoja 1 de 1
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Activo Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
hora de Impresión 01:42 p.m.
Fecha y 06/mar/2018 1
f< elan) 4 tmoos
••
>•• `, "•••A:) 1, 40 <
t V • Yi
P14,4424141 2r
2015 - 2018
CONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P} W14 I14
2018
Concepto
Saldo Inicial 1
Cargos del
periodo 2
Abonos del
periodo 3
Saldo Final 4(1+2-3)
Variación del Periodo
(4-1)
ACTIVO $417,053.44 $1.670,754.45 $1,664,146.63 $423,661.26 $6.607.82
ACTIVO CIRCULANTE $70,508.74 $1,670,754.45 $1,664,146.63 $77,116.56 $6,607.82
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $9,628.08 $825,335.96 $834,359.07 $604.97 -$9,023.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $60,880.66 $845,418.49 $829,787.56 $76,511.59 $15,630.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
INVENTARIOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ALMACENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 ' $0.00 $0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE $346,544.70 $0.00 $0.00 $346,544.70 $0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO . $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 , $0.00
BIENES MUEBLES $183,647.22 $0.00 $0.00 $183,647.22 $0.00
ACTIVOS INTANGIBLES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
ACTIVOS DIFERIDOS $162,897.48 $0.00 $0.00 $162,89748 $0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Page 1
Notas a los Estados Financieros Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose
No. Anexo Apartado Rubro Descripción del Anexo
C-07
I) Notas al Estado de Situación Financiera
•
Activo
Efectivo y Equivalentes
C-08 Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
C-09 Inversiones Financieras
C-10 Inversiones Financieras (Fideicomisos)
C-11 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
C-12 Estimaciones y Deterioros
C-13 Otros activos
C-14 Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
C-15
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
C-16 Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
C-17 Pasivos diferidos y otros
C-18
II) Notas al Esta,do de Actividades
Ingresos de Gestión Ingresos de Gestión
• C-19 Otros Ingresos y Beneficios
C-20 Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
C-21 III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al patrimonio
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
C-22 Modificaciones al Patrimonio Generado
C-23
IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo
-
Efectivo y equivalentes
Flujo de efectivo C-24 Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas
durante el ejercicio . C-25 Conciliación de los Flujosde Efectivo Netos
C-26 V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre
Conciliación entre ingresos presupuestarios y
contables, y los egresos presupuestarios y los
gastos contables r
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
: , 1j,-..- -
ogr,21.91ARIpsupuestarios y los gastos es\ l rzi, js.nnriliaritS s Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
I° -.1' • '. e .."‘ I 1%.1 _ro 1
ct~,1•15(-- 2011V-n"'" rk? 1 • 1 1Tel. (4213) 855 22 551
,t ...~.••••••-r- ••••1.1.7..~...1,,,r1~.......,•..
1; "-
Hoja 1 l 2015 - 2(18
CONTRALORÍA
Anexo C-07 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Efectivo y Equivalentes
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Fondos con Afectación Es ecífica
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto
1112-01-0003 BANORTE CUENTA 0406-38325-1 ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES $ 604.97
Total $ 604.97
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Clasificación a corto y largo plazo
Menor a 90 días
Menor a 180 días
Menor o igual a 365
Mayor a 365 días
Total $ -
Ba.2zal,,a,azte,defir verdad declaramos que los. Estados Financieros y .sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
1 GirifalA •
J.
LUCIOLO HEIRANDEZ ROJAS AIDOLIAR CONTABLE
ELABORÓ
1 44, 4•44 40444 V214 $44. 2O15 / M 8
VIr4I 41~C45t JAtt~/~12IREB—r . , DIRECTORA DEL WIDIF
AUTORIZÓ
(ij
Hoja 1 de 1
, Tiii17/1 MUMICIPAL I_ n" rr,r)%
ft--- r lij I) j O
20/15 20 I]
PH)(4 11.51. JAQUEUNE MEDINA 1LORE1r
DIRECTORA DEL. SME» AUTOR=
04 4414 f4~1414
r o
2015-2018 cgh
MffiTRALORI
CONTRALOR MEM° ROIDALGO, S.L.P. tti
Ik JOSÉ
REVISÓ
- —Anexo-C=08-
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera
Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Cuenta Nombre de la cuenta Monto Importe pendiente de cobro Montos sujetos a algún
tipo de juicio
2017 2016 2015 2014 2013 Tipo Factibilidad de cobro
1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO $ 72,203.04 $ 12,230.93 $ 13,635.96 $ 15,387.67 $ 15,558.72 $ 15,389.76 1122-02 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 1,308.55 $ 400.00 -$ 800.00 $ 1,708.55 $ - $ - 1123-01 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - $ - $ - $ -
Total $ 76,511.59 •
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS ~Ft CONTABLE
ELABORÓ
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos INombre del
Fideicomiso Fideicomiso
NO APLICA Total:
a rue Carac
as
1 P WfI 44.~ o 5 r‘d.,
g/415.-
-
Anexo C-09 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Inversiones Financieras Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Bajo protesta de-decirve~clectaTartmvque los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Participaciones y Aportaciones de Capital
re de a ctienta2 1,04 .112ZI ' , Ertte público
, 111110.111191.:141r
1.4 uen Noi
NO APLICA Total
Anexo C-10 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Bajo protesta de deciweráaddeelaremes-que-fes, Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. SISTEMA MUDIICIPAL 1
irl, :N 1
,Y5 1
1 ,
/ Pin (Ali• 4.440 1/1/4, II
LUCIOLO NEWAN AUXILIAR CONT
tENTO irsfe, ozz
< ,I15)**• *
ntz id, 4740e91;-
U
015 - 2018
ONTRALORíA VILLA HIDALGO, S.L.P.
Hoja 1 de 1
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 162,897.48 162,897.48 NO APLICA 1279
1,7•9 ildo Final del léraiarkr‘
Activos Intangibles
Activos Diferidos
Amortización Acumulada
SISTEMA tzumbh- '
lo...3W., • 0123353 e Total: 162,897.48 162,897.48 0.00
40,444~ V4,4144/4
a 24)18
eh 14 SI/2
11. I II 11
"a111.11« ~fa
4.41901
2015 - 2018 CONTRALORíA
HIDALGO,-S.L.P. Hoja 1 de 1
Anexo C-11 Notas a los Estados Financieros! Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Bienes Muebles e Inmuebles . i. I1II0,4 cteti4~1 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ - $ - NO APLICA EN USO 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ - $ - NO APLICA EN USO
Bajo protesta de decir e da gle,alaramos qué:16s Estados FinanciérolY sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor..
wacto HERNANDEE RaiAs
Anexo C-12 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Estimaciones y Deterioros
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Texto Formato Libre -"Y tienta Cr mación de la
á
NO APLICA
(especificar otras)
°OS
ones
ok 1
04 ,1 fK4ttit ti,j14 o ,viws
etrumougai ~DEL SIADIF
ALFMRIZO giteler
45% a*HjOi arf ati
9/.; <
1211101;;;*(1 111 --CONtRALORiA
VILLA HIDALGO. S.L.P.
nao pp,11^fIrt Bajo protesta de detiVprdOdl.P.19..C1.0GarnosAtielÓte- stidos Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Hoja 1 de 1
LUCIOLO HERNÁNDEZ FIMO AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
Anexo C-13 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Otros activos
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
uer
NO APLICA Total:
0.00
I SISTEMA MUNICIPAL Bajo protesta creide *r v dackdeelpámos.We los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad
del emisor. !
Po2-14.1«4«41 ft rk¿ rp!
JADDEZINBBIEDINA~Z-DIRECTORA DEL EINIDIF
AUTORIZÓ
015
Hoja 1 de 1
JAQUEU DIRECTORA DEL 8RIDIF
zunoruzó
Anexo C-14 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta ' Nombre de la cuenta ' Saldo al 31 de diciembre de
2017
Antigúedad Factibilidad
de cobro Menor a 9Ó días
Menor a 180 días
Menor o igual a 365
Mayor a 365 días
1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO $ 72,203.04 $ 12,230.93 $ 59,972.11 NULO 1122-02 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 1,308.55 $ 300.00 $ 100.00 $ 908.55 20% 1123-01 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 3,000.00 $ 3,000.00 80%
Total $ 76,511.59
Bajo protelfgardrerf7e-ranécraZ-11 mo que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. UllU IZIAM ~11431i1.1141.
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS ALMIJAR CONTABLE
ELABORÓ
OEN TÓ
:
C '14.741:j1/ INTERNO MUR CIP4L,
2015 - 201,8
CONtRALORíA HIDALGO, S.L.P.;
REMO
Hoja 1 de 1
lelti:;;/51íZi. 2:1).
O ''•:(.5t,11-
VILLA HI0A. • ' '
LUCIOLO NERNAPIIXEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
Anexo C-15 Notas a los Estados Financieros 1-Notas de Desglose -
Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta Nombre de la cuenta Saldo al 31 de diciembre de
2017
Antigüedad Factibjlidad de pago Menor a 90
días Menor a 180
días Menor o igual a
365 Mayor a 365
días 2117-1 IMPUESTOS POR PAGAR $ 171,006.77 - $ 8,662.20 $ 162,344.57 NULO • 2119-1 ACREEDORES DIVERSOS $ 18,743.28 $ 17,223.27 $ 1,520.01 95% 2191-01 INGRESOS POR CLASIFICAR $ 5,467.00 $ 5,467.00 NULO
Total $ " 195,217.05
Bajo OrIgn119-1,751111551112: mos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
IQ 2015 191g _
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DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZÓ •
Hoja 1 de 1
0.00 Total
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
sisTErtm rnumicipAil
LU
-Plasifickcien Corto plazo
NO APLICA
Anexo C-16
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
.7;1;7 OEN To
1•
15.2018 :f1; 1:1:
8 < -
- "i• :6
ANTRALo Rí VILLA HIDALGO,S.L.P.
OSÉ CONTRAL
CRUZ O tylu
Hoja 1 de 1
SISTEMA MUNICIPAL
r
4,44 1441.40 V214 1441/.44C, 201 2.i8 0,
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-2018 Oj. RALORIA
VILLA HIDALGO,
Anexo C-17 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo
Pasivos diferidos y otros
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Monto
Naturaleza
NO APLICA
Total
0.00
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
A E FLORES DIRECTORA DE: DIF
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
Hoja 1 de 1
Monto If earactertaticat aturaleza
0.00 Total
NO APLICA
f N11 ,41/4V"
,11h
< • ;-
2015 - 2018
CONTRALORÍA 11,,,,VILLA HIDALGO, S.L.P.)
Hoja 1 de 1
Anexo C-18 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades Ingresos de Gestión
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Bajo protesta de decir teicicfat enrutag yfj-Fpralados Financieros y sus nota, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
ti
UFi n•
1 „I?
Anexo C-19 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades Otros Ingresos y Beneficios
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
'uenta Ñomror'i cuerifiá' yar -, 'o u z o é í lea . ,, $ r v.»: , 4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $ 824,187.56 MUNICIPAL REPRESENTA EL TOTAL DEL INGRESO EN EL EJERCICIO
Total $ 824,187.56
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
WCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
urda
l'AUTO 4 ,O, olovb,„,, <, 4,
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AL 2015 - 2018
CONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.
Hoja 1 de 1
144 tvls 4444X/ 1/2i4 lz,44ts4 1 2018
IQ( AM +. AQUEUNE MEMA FLORES
WCIOILO HERNANDEZ ROJAS
DIRECTORA Da DEF
AUXIUAR CONTABLE AUTORIZÓ
ELABORÓ
Bajo protes~cirverdetMden~que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. SISTILItt L'itlloCIPAL ' I
Anexo C-20
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades Gastos y Otras Pérdidas
Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta Nombre de la cuenta Monto % Gasto Explicación
5110 SERVICIOS PERSONALES $ 465,616.46 60.56% ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE PRESTACION DE SERVICIOS 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 122,104.74 15.88% ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCIÓN 5130 SERVICIOS GENERALES $ 88,732.17 11.54% ADMINISTRA RECURSOS POR EL ORIGEN DE SU FUNCIÓN 5240 AYUDAS SOCIALES $ 92,432.81 12.02% ATENCION A SUJETOS VULNERABLES YEN POBREZA EXTREMA
Total $ 768,886.18 100.00%
Hoja 1 de 1
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JAAIM~DtMA DIRECTORA DELI(
Aurromzó
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS AWCIUAR CONTABLE
ELABORÓ
1
Anexo C-21 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
NO APLICA
Total
Bajo protesta de deciri-LáfdákidéClaraMosqueiosIEStados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Hoja 1 de 1
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Anexo C-22
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuerda Nombre de la cuenta Saldo Inicial 1 Saldo Final _
Modificación Tipo Naturaleza
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 173,142.83 $ 173,142.83 $ - APORTACIONES MUNICIPAL
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ - $ 55,301.38 $ 55,301.38 APORTACIONES MUNICIPAL
Total $ 173,142.83
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORO
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2015 - 2018
ONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.
Hoja 1 de 1
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AUXILIAR CONTABLE ELABORÓ
coe Anexo C-23
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes Flujo de Efectivo
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta
Efectivo en bancos
Concepto
- Tesorería BANCOS/TESORERIA
2017
$ 604.97
2016
9,628.08 1112
Efectivo en bancos - Dependencias
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)
Fondos con afectación específica
Depósitos de Fondos de Terceros y otros
Total efectivo y equivalentes $ 604.97 $ 9,628.08
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Hoja 1 de 1
LUCIOLO HERMANOS! ROJAS AUXILIAR CONTABLE
E.ABORO
404.1 DIRICTORAVEWMIDYsj
Atrroante
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/ Bajo protesta de decir verdad-decl ra os quedas Ett dos Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. I..
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1z' I
Hoja 1 de 1
Anexo C-24
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el'ejercicio 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Número de la cuenta contable '
Nombre de la cuenta contable .
Fecha de adquisición
. Descripción de la adquisición
Costo total del bien mueble adqurido
Uso o destino Importe pagado en el
ejercicio
NO APLICA BienesInmueble
Número de la cuenta contable
Nombré de la cuenta contable
Fecha de adquisición
Descripción del inmueble adquirido
Costo total del bien inmueble adquirido
Ubicación del bien
Importe pagado en el ejercicio
r,.
SMTEUA rAUNietP11 "
C 04 <Oh 1,4401# Wit4 tijú4e.
25 2018
14_1055 11\e'` f. AQUEUNE MEDINA
DIRECTORA DEL 8NIDIF AUTORIZÓ
Anéxo C-25
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios
14ombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
. . ..; . 14 \ L!I 201 6I f1 \
I Nhorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios $ 55,301.38 -$ 38,927.03
lovimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.
!Depreciación $ - $ -
Imortización $ - $ -
!Incrementos en las provisiones $ - $ -
lcremento en inversiones producido por revaluación $ - $ -
1 Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo $ - $ -
icremento en cuentas por cobrar $ 15,630.93 $ 12,835.96
!Partidas extraordinarias $ 48,693.56 -$ 38,248.35
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Hoja 1 de 1
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2015 yip n kf,r44-,1 r4N-~13CA.
JAQUELINIEVEDINKFIXIIIES DIRECTORA DEL SIIIDIF
AUTORIZÓ
K'srami LUCIOLO NeudANDEZ ROJAS
AUXILIAR ACONTABLE ELABORÓ
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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032 I
Anexo C-26 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables Correspondiente del 01/01/2017 al 31/12/2017
(Cifras en pesos)
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
1. Ingresos Presupuestarios :
$ 824,188
Más ingresos contables no presupuestarios $ -
Incremento por variación de inventarios $ -
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u $ -
Disminución del exceso de provisiones $
Otros ingresos y beneficios varios $
Otros ingresos contables no presupuestarios $ -
Menos ingresos presupuestarios no contables $ -
Productos de capital .
$ -
Aprovechamientos capital $ -
Ingresos derivados de financiamientos $ -
Otros Ingresos presupuestarios no contables $ -
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) $ 824,188
JOSÉ .111frIr: CONTRALOR INTMNO 4 » á SOMÁ
REVISÓ \150.14.4t HRIALGO:.S.L. p.
Hoja 1 de 1
o SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO itinN~ SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Fecha y
Usr: Supervisor Correspondiente Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Rep: rptConciliacionPresupuestal hora de Impresión
07/mar/2018 1
02:31 p.m.
1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO
$824,187.56
MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS O $0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS $0.00
-
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES $0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS $0.00
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS $0.00
MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES
$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO $0.00
PRODUCTOS DE CAPITAL $0.00
APROVECHAMIENTO CAPITAL $0.00
OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00
INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3) $824,187.56
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LA-1 I t( 1
2015 -erfict\c, Page 1
Menos egresos presupuestarios no contables
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Equipo de defensa y seguridad Maquinaria, otros equipos y herramientas Activos biológicos Bienes inmuebles Activos intangibles Obra pública en bienes propios Acciones y participaciones de capital Compra de títulos y valores Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones para Contingencias y otras erogaciones especiales Amortización de la deuda publica Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
Otros Egresos Presupuestales No Contables
Más gastos contables no presupuestales
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones Provisiones Disminución de inventarios Aumento por insufiCiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia Aumento por insuficiencia de provisiones Otros Gastos
Otros Gastos Contables No Presupuestales
Anexo C-27 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01/01/2017 al 31/12/2017
(Cifras en pesos)
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
i Bajo prolésta d d ci verdaleletlaraMos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente
1
nr:Teeilfect¿s y son responsabilidad del emisor. Y
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2015 -2018 CONTRALORÍA.
HIDALGO, S.L.P.
41/0 -77:171, uNtcíP
Hoja 1 de 1
Usr: Supervisor Rep: rptConciliacionPresupuestal
p SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 01/ene/2017 al 31/dic/2017
hora de Impresión 02:31 p.m.
Fecha y1 07/mar/2018
1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)
$768,886.18
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES $0.00
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MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $0.00
.
MOBILIARIO Y EQUI UCACIONAL Y RECREATIVO $0.00
EQUIPort in ENT L MÉDICO Y DE LABORATORIO $0.00
.e.., „ ,.... VI" HÍCAO,S Y'ErkylPID TRANSPORTE --+ •;.• / -t. .a., e.
$0.00
kt - 4 • 1p0. . MI' EGURIDAD $0.00
ltilk , '..11'.0.:11,11:S9 UIPOS Y HERRAMIENTAS $0.00
I.A . .-7 .-t:6 Ce CTIVN.%1310d I • S - 1.c.•
$0.00
BIENES IWIttielit.‘ ÉS 1 $0.00
-AG-TIVOS-1111 $0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS $0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL $0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES $0.00
INVE-FtaNES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS $0.00
0540NISIINES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES $0.00
"Pk10.1111 CIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00
VEP_I¿ S DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $0.00
(ITFOSIEGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES $0.00 - - '
PlVIISB,GiNSVd‘¿*:(91TABLES NO PRESUPUESTALES $0.00
11"-- .1*-)" -.:;•• 1‘.-- . .
'gStIM'ACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $0.00
PROVISIONES $0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS • $0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA $0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES $0.00
OTROS GASTOS $0.00
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES $0.00
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1 -2 + 3)
$768,886.18
Page 1
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d o "- favor del eje. / cedieron los fraccionadores, p1/oces ..
'1
Anexo C-28 Notas a los Estados Financieros
Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:
A) Contables: Valores
Emisión de obligaciones
Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. " NO APLICA"
Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. "NO APLICA"
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos. " NO APLICA"
Avales y garantías
Juicios Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales. "NO APLICA"
Contratos para Inversión Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. "NO APLICA '• Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares
Cuentas por cobrar a cargo de: El monto de las cuentas por cobrar (rezago) a cargo de los usuarios, por los servicios que les prestó el organismo de agua potable, o bien,
usuarios de los servicios de agua por el impuesto predial pendiente de pagar a cargo de los contribuyentes. Deberán señalar que gestiones de cobro se implementaron para la
/ contribuyentes del impuesto recuperación de los saldos pendientes. "NO APLICA" predial
Saldo al 31 enero 2017 Monto por cobrar del ejercicio Monto recaudado
durante el ejercicio Saldo al 31 de
diciembre de 2017
$ $ - $ - $ -
Nota: Se deberá anexar en medio magnético, en formato de excel, el padrón de usuarios o contribuyentes con adeudo, el cual deberá señalar por lo menos: clave o número de control, nombre, ubicación o domicilio, clasificación (doméstico, comercial, etc.), periodo de adeudo y/o antigüedad, y monto del adeudo, compuesto por el importe de los impuestos o derechos, actualización, multas, recargos, otros cargos, y el total.
Bienes donados con motivo de El listado de los derechos, nuevos desarrollos " NO APLICA"
NTO lenes y/o iikeligsirücturailkdonaro
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Descripción Nombre o noroinatióN . > Documento fuente . í 4/14. —., kit, rt,u,s, , .;• ."42....11-T:- »1"-j •P:' ••• u. $ 1 2015 711.451 i
'Carla de factibilidad o convenio firmado con el fraccionador.
CONTRALORÍA v 2015 - 2018
S.L.P.
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St,' ple pc.AS¿
441411 2018
4.:?) 855 22 5.1i rlz
Bienes concesionados o en comodato
Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario. " NO APLICA"
B) Presupuestales:
NOTAS DE MEMORIA
Cuenta Nombre de la Cuenta Saldo Inicial Saldo Final Flujo
8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ -
8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ 1,178,659.00 $ 354,471.44 -$ 824,187.56
8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA $ - $ - $ -
8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ - $ 824,187.56 $ 824,187.56
8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ - $ 824,187.56 $ 824,187.56
8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ -
8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ 1,178,659.00 $ 409,772.82 -$ 768,886.18
8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO $ - $ - $ -
8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18
8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18
8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18
8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18
TOTAL $ 4,714,636.00 $ 7,845,482.10 3,130,846.10
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.
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2015-2018 coNTRA10RÍA
VILLA r-iiDALGO, S.L.P
Hoja2de2
Anexo C-29 Crp.
MOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
1. Introducción:
LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES SON LAS DE ADMINISTRAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, TENDIENTES A DISMINUIR EN LA POBLACION; LA VULNERABILIDAD, EL DESAMPARO Y LA POBREZA EXTREMA.
2. Panorama Económico y Financiero:
EN EL EJERCICIO 2017 SE OPERO CON TRANSFERENCIAS INTERNAS REDUCIDAS, DEBIDO AL IMPACTO QUE EL H. AYUNTAMIENTO TUVO EN SUS PARTICIPACIONES, CONSECUENCIA DE LA POLITICA DE RECORTES Y AJUSTES PRESUPUESTALES DEL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL, MAS SIN EMBARGO SE TRATO DE CUMPLIR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE CON EL OBJETIVO SOCIAL.
3. Autorización e Historia:
Fecha de creación del Municipio: 23 DE OCTUBRE DE 1999, SEGÚN SU R.F.C. Principales cambios en su estructura durante el ejercicio 2017: NO HUBO.
4. Organización y Objeto Social:
Objeto social: ASISTENCIA Y APOYO A LA POBLACION VULNERABLE, EN DESAMPARO Y EN POBREZA EXTREMA. Principales actividades: ADMINISTRAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS, TENDIENTES A DISMINUIR EN LA POBLACION; LA VULNERABILIDAD, EL DESAMPARO Y LA POBREZA EXTREMA. Régimen Jurídico que le es aplicable: ORGANISMO DESCENTRALIZADO. Consideraciones fiscales del municipio: LAS CONTRIBUCIONES A LAS QUE EL ENTE ESTA OBLIGADO A PAGAR Y RETENER SON; LA RETENCION DEL 10% POR HONORARIOS, LA RETENCION DEL I.V.A. Y EL I.S.R. POR SALARIOS. Estructura organizacional básica:
JUNTA DE GOBIERNO; DIRECTORA O PRESIDENTA; COORDINADORA GENERAL DE PROYECTOS; SISTEMA 1191iNiCiPili RESPONSABLE DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS; RESPONSABLE DEL AREA DE ENLACE; AUXILIAR DE PROGRAMAS AL ENTARIOS. AUXILIAR DEL AREA DE ENL AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
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2015 - 2018 CONiRALSÍ I
VILLA HIDALGO, S.L.P.
Anexo C-29
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiarlo:
Activos en moneda extranjera: NO APLICA. Pasivos en moneda extranjera: NO APLICA. Posición en moneda extranjera: NO APLICA. Tipo de cambio: NO APLICA. Equivalente en moneda nacional: NO APLICA. Métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio: NO APLICA.
8. Reporte Analítico del Activo:
Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: NO SE CALCULÓ. Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: NO SE REALIZÓ. Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: NO HUBO CAPITALIZACIONES. Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: NO APLICA. Valor activado en el ejercicio de los bienes Construidos por el municipio: NO APLICA. Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversionesfinancieras, etc.: NO APLICA. Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: NO APLICA. Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: NO SE APLICÓ.
PRINCIPALES VARIACIONES EN EL ACTIVO:
Inversiones en valores: NO APLICA.
Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: NO APLICA. Inversiones en empresas de participación mayoritaria: NO APLICA. Inversiones en empresas de participación minoritaria: NO APLICA. Patrimonio de organismos descentralizados de control presu corresponda: NO APLICA. '
TruiiciI a) Por ramo administrativo que los reporta: NO-ARLI "
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11114 4444 144.414 14114 Hji4
2015 2018 Tr.q. /4313) 855 29 551
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:
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eXc( 1U-Pc..efrt_51(
Principales Políticas de control interno: NO SE CREARON. Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: NO SE CR
14. Información por Segmentos:
NO APLICA.
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VILLA HIDALGO. S.L.P.
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Anexo C-29
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: NO APLICA.
10. Reporte de la Recaudación:
Análisis del comportamiento de la recaudación, de forma separada los ingresos locales de los federales: NO APLICA.
Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: NO APLICA.
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:
Deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años: NO APLICA. Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda: NO APLICA.
12. Calificaciones otorgadas:
Informar, tanto del municipio como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: NO APLICA.
13. Proceso de Mejora:
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AUTORIZÓ
eft Anexo C-29
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORME DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Eventos Posteriores al Cierre:
NO APLICA.
Partes Relacionadas:
NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATICA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS.
Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros:
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".
SISTEUA rwhilcip n 11.41
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
0E N 70 A. 40" tvg1005
4,1
11' tf W1* ) 'Ft yr
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A '`O't • A6A1.
JOSÉ U. r.4wc'rfili c • CONTRALOR INTERNO
REVISÓ v.114.11AlliDALGO, S: L
R Afsyls afil,p
Hoja 5 de 5
LIJCIOLO HERNANDEZ ROJAS ~LAR CONTABLE
ELABORÓ
Anexo PI-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Rubro de Ingresos - Ingreso
Estimado 1
Ampliaciones y Ingreso Reducciones Modificado
2 (3= 1 + 2)
Ingreso Devengado
4
Ingreso Recaudado
5 Diferencia (6= 5 - 1 )
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos
Corriente Capital
Aprovechamientos Corriente 7,440.00 7,440.00 -$ 7,440.00 Capital
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 1,171,219.00 $ 1,171,219.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 347,031.44 Ingresos Derivados de Financiamientos
Total $ 1,178,659.00 $ $ 1,178,659.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 354,471.44 Ingresos excedentes' NO APLICA
' Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.
ís:sTardimuldics)„,
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Del 01/ene/2017 Al 31Idic/2017 Usr: Supervisor
Rubros de los Ingresos Ingreso
Diferencia (6=5-1)
Estimado (1)
Ampliaciones / (Reduciones)
(2)
Modificado (3=1+2)
Devengados (4)
Recaudado (5)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
DERECHOS $0.00 $0.00 50.00 50.00 $0.00 0.00
PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
Corriente 50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 50.00 50.00 0.00
APROVECHAMIENTOS $7,440.00 $0.00 $744000 $0.00 $0.00 -7,440.00
Corriente $7,440.00 $0.00 $7,440.00 $0.00 $0.00 -7,440.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 50.00 $0.00 $0.00 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $1,171,219.00 $0.00 $1,171,219.00 $824,187.56 $824,187.56 -347,031.44
Total $1,178,659.00 50.00 81,178,659.00 $824,187.56 5824,187.56 -354,471.44
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Ingreso
Financiamiento Estimado Ampliaciones! Modificado Devengados Recaudado Diferencia
(1) (Reduciones) (3=1+2) (4) (5) (6=5-1) (2)
Ingresos del Gobierno
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
Corriente
Capital APROVECHAMIENTOS
Corriente
Capital PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 40.00
40.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
57,440.00
$744000
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$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-7,440.00
-7,440.00 0.00
0.00
Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP
Fecha y 07/mar/2018
hora de Impresión 05:15 p.m.
Ingresos de Organismos y Empresas
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA
II $0.00 $0.00
$1,171,219.00
ríí (111 $0.00 $0.00
$0.00 $824,187.56
0.00 ) 0.00
-347,031.44
Pagel
$0.00 $0.00
7.
t 2018 -192,„ 824,187.56 $0.00
ouSTEnnm MuraiCIF-mL PA EL ueSArucOLLIJ INTEurIAL LJE Lm rAMILum DE viLLm nuDAL.1.70 1:5~iteC
SAN LUIS POTOSI Estado Analítico de Ingresos Presupuestales
Usr: Supervisor
Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP
Rubros de los Ingresos Ingreso
Estimado Ampliaciones/ Modificado Devengados Recaudado
(1) (Reduciones) (3=1+2) (4) (5) (2)
Diferencia (6=5-1)
Ingresos Derivados de Financiamiento •
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $6.00 zoo $0.00 $0.00 0.00
Total $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $824,187.56 $824,187.56 -354,471.44
1 Fecha y 07/mar/2018
hora de Impresión . 05:15 p.m.
"
SISTE1911 rdlUNICIPAL
I e,c? .,..,- Q.7-9.9 o p.,.......e.yzil
201.- 2018 1/W(48b)-855 22 5f• 1 Page 2
LUCIOLO 14ERNANDEZ ROJAS - CONTABLE
Anexo PI-02
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico de Ingresos Al 31 de diciembre de 2017
Ingreso
Ampliaciones y
Ingreso
Ingreso
Ingreso
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Estimado
Reducciones
Modificado
Devengado
Recaudado
Diferencia
1
2
(3= 1 + 2)
4
5
(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno Impuestos
'Contribuciones de Mejoras Derechos Productos
Corriente Capital
Aprovechamientos Corriente Capital
Participaciones.y Aportaciones Participaciones Aportaciones
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios Convenios
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos de Organismos y Empresas Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos
7,440.00 $
7,440.00 $
-$ 7,440.00
$ 1,171,219.00 $ $ 1,171,219.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 347,031.44
Total
$ 1,178,659.00
1 178 659.00 $ 824,187.56 $ 824,187.56 -$ 354,471.44
Ingresos excedentes' NO APLICA
'Los ingresos excedentes se esentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a
SISTEP311111111CIPLIC) cero.
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Tel, (486) 855 22 55
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales . Fecha y 07/mar/2018
Usr: Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP hora de Impresión 05:47 p.m.
Rubros de los Ingresos Ingreso
Diferencia (6=5-1)
Estimado (1)
Ampliaciones (Reduciones)
(2)
Modificado (3=1+2)
Devengados (4)
Recaudado (5)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
IMPUESTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL _ $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
DERECHOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
PRODUCTOS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
Corriente $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
APROVECHAMIENTOS $7,440.00 $0.00 $7,440.00 $0.00 $0.00 -7,440.00
Corriente $7,440.00 $0.00 $7,440.00 $0.00 $0.00 -7,440.00
Capital $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS $1,171,219.00 $0.00 $1,171,219.00 $824,187.56 $824,187.56 -347,031.44
Total $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $824,187.56 $824,187.56 -354,471.44
Estimado (1)
$0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
,440.00
440.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$1,171,219.00
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Ingresos del Gobierno
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS
Corriente
Capital APROVECHAMIENTOS
Corriente
Capital
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Ingresos de Organismos y Empresas
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL INGRESOS POR VENTAS DE BIENES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA
Ingreso
Ampliaciones! (Reduciones)
(2)
Modificado (3=1+2)
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,440.00
$0.00 $7,440.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 . $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,171,219.00
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0.00
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0.00
-7,440.00
-7,440.00
0.00
0.00
0.001 0.00
-347,031.44
Page 1
Devengados
Recaudado
(4)
(5)
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
$824,187.56
Diferencia (6=5-1)
SISTEMI UJCIPA
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Estado Analítico de Ingresos Presupuestales Usr: Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 Rep: rptEstadoPresupuestoingresosRB_CP
Rubros de los Ingresos Ingreso
Diferencia (6=5-1)
Estimado (1)
Ampliaciones / (Reduciones)
(2)
Modificado (3=1+2)
Devengados (4)
Recaudado (5)
Ingresos Derivados de Financiamiento
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
Total
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0.00
$1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $824,187.56 $824,187.56 -354,471.44
1 Fecha y' 07/mar/2018
hora de Impresión '0.5:47 p.m..
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2015-2018 rONTRALORÍA
:LLA HIDALGO, S.L.P. Hoja 1
A
J
•
Anexo PE-01
Nombre del Ente Estado Analítico Clasificación
Del 1
Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) de enero al 31 de diciembre de 2017
Concepto Egresos
Aprobado Ampliacioneei (Reducciones)
Egresos Modificado
Egresos • Devengado
Egresos Pagado
Subejercicio
1 2 3 .(1 + 2 ) 4 5 6iii(3 -4 )
Servicios Personales $ 571,000.00 -$ 40,000.00 $ 531,000.00 $ 465,616.46 $ 465,616.46 $ 65,383.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $ 370,000.00 $ 40,000,00 $ 410,000.00 $ 391,567.49 $ 391,567.49 $ 18,432.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $ 13,000.00 $ 5,000.00 $ 18,000.00 $ 12,535.68 $ 12,535.68 $ 5,464.32
Remuneraciones Adicionales y Especiales $ 98,000.00 -$ 43,000.00 $ 55,000,00 $ 54,744.34 $ 54,744.34 $ 255.66
Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas $ 90,000.00 -$ 42,000.00 $ 48,000.00 $ 6,768.95 $ 6,768.95 $ 41,231.05
Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos
Materiales y Suministros $ 281,859.00 $ 11,050.00 $ 292,909.00 $ 122,104.74 $ 122,104.74 $ 170,804.26
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos $ 49,000.00 $ - $ 49,000.00 $ 15,617.88 $ 15,617.88 $ 33,382.12
Oficiales Alimentos y Utensilios $ 37,000.00 $ $ 37,000.00 $ 14,738.80 $ 14,738.80 $ 22,261.20
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización $ 4,159.00 $ $ 4,159.00 $ - $ - $ 4,159.00
Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación $ 11,050.00 $ - $ 11,050.00 $ 54.00 $ 54.00 $ 10,996.00
Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $ 23,000.00 $ $ 23,000.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 18,215.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos $ 135,000.00 $ $ 135,000.00 $ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 53,677.22
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $ 5,500.00 $ - $ 5,500.00 $ 3,138.28 $ 3,138.28 $ 2,361.72
Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $ 17,150.00 $ 11,050.00 $ 28,200,00 $ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 25,752.00
Servicios Generales $ 181,300.00 $ 28,950.00 $ 210,250.00 $ 88,732.17 $ 88,732.17 $ 121,517.83
Servicios Básicos $ 46,300.00 -$ 1,050.00 $ 45,250.00 $ 19,192.45 $ 19,192.45 $ 26,057,55
Servicios de Arrendamiento $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $ 5,500.00 $ 10,000.00 $ 15,500.00 $ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 7,417.12
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $ 29,000.00 $ - $ 29,000.00 $ 2,023.00 $ 2,023.00 $ 26,977.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad. Servicios de Traslado y Viáticos $ 10,000.00 $ 20,000.00 $ 30,000.00 $ 9,776.48 $ 9,776.48 $ 20,223.52
Servicios Oficiales $ 88,000.00 $ - $ 88,000.00 $ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 38,342.64
Otros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $ 119,600.00 $ - $ 119,500.00 $ 92,432.81 $ 92,432.81 $ 27,067.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales $ 119,500.00 $ $ 119,500.00 $ 92,432.81 $ 92,432,81 $ 27,067.19
Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles
Inversión Pública Obra Pública en Bienes de Dominio Público Obra Pública en Bienes Propios Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Inversiones Financieras y Otras Provisiones Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones Convenios,
Deuda Pública $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00 $ - $ - $ 25,000.00
Amortización de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública
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Apoyos Financieros Costo por Coberturas
- ' 9 "---1-- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) $ 25,000.00 $ $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00
Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 7 ,886._ $ 4e9,77,2.82 ..Teri •
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$2,023.00
$0.00
$977648
$49,657.36
,432.81
$0.00
$0.00
$0.00
,432.81
$0.00
SISTEMA MUNICIPAL '‘f7t~
Usr: Supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
PARA EL DESARROLLu IATEuRAL ut LA FAMILIA DE VILLA miDALcic.) SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
1 Del 01/ene/2017 Al 31/clic/2017
Fecha y
hora de Impresión
07/mar/2018
06:01 p.m.
Egresos
Concepto Aprobado
1
Ampliaciones / (Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado
5
Subejercicio
6 = ( 3 - 4 )
SERVICIOS PERSONALES
$571,000.00 -$40,000.00 $531,000.00 $465,616.46 $465,616.46 $65,383.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN $370,000.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOF $13,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $98,000.00
SEGURIDAD SOCIAL $0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $90,000.00
PREVISIONES $0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS $0.00
$40,000.00
$410,000.00
$391,567.49
$391,567.49
$18,432.51
$5,000.00
$18,000.00
$12,535.68
$12,535.68
$5,464.32
-$43,000.00
$55,000.00
$54,744.34
$54,744.34
$255.66
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
-$42,000.00
$48,000.00
$6,768.95
$6,768.95
$41,231.05
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS
$281,859.00
$11,050.00 $292,909.00
$122,104.74 $122,104.74
$170,804.26
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARd
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART1CL
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
$49,000.00
$37,000.00
$4,159.00
$11,050.00
$23,000.00
$135,000.00
$5,500.00
$0.00
$17,150.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$11,050.00
$49,000.00
$37,000.00
$4,159.00
$11,050.00
$23,000.00
$135,000.00
$5,500.00
$0.00
$28,200.00
$15,617.88
$14,738.80
$0.00
$54.00
$4,785.00
$81,322.78
$3,138.28
$0.00
$2,448.00
$15,617.88
$14,738.80
$0.00
$54.00
$4,785.00
$81,322.78
$3,138.28
$0.00
$2,448.00
$33,382.12
$22,261.20
$4,159.00
$10,996.00
$18,215.00
$53,677.22
$2,361.72
$0.00
$25,752.00
SERVICIOS GENERALES
$181,300.00
$28,950.00 $210,250.00
$88,732.17 $88,732.17
$121,517.83
SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTF
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES Y JUBILACIONES
$46,300.00
$2,500.00
$0.00
$5,500.00
$29,000.00
$0.00
$10,000.00
$88,000.00
$0.00
$119,500.00
$0.00
$0.00
$0.00
$119,500.00
$0.00
$26,057.55
$2,500.00
$0.00
$7,417.12
$26,977.00
$0.00
$20,223.52
$38,342.64
$0.00
$27,067.19
$0.00
$0.00
$0.00
$27,067.19
$0.00
-$1,050.00
$45,250.00
$0.00
$2,500.00
$0.00
$0.00
$10,000.00
$15,500.00
$0.00
$29,000.00
$0.00
$0.00
$20,000.00
$30,000.00
$88,000.00
tsb.00 $0.00
Egresos
Aprobado
1
Ampliaciones! (Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Concepto
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
DEUDA PÚBLICA
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$25,000.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$25,000.00
$0.00
$0.00 0
$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA
$25,000.00 •
2116" 20 - 2018
ON1$11h VII LA )410A_G4:05--
$I 00
,)04.04,14421114
20%0°2018 jej (¿7 '),k219.39
lj'Ve
$0.0° $0.00
$s 10 $0.00
O e e •4-N
PARA EL utSARKoLLu INTEUNAL ut LA I-AMILIA DE VILLA riiDALuU SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
1 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
hora de Impresión
Fecha y
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS Al
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
TRANSFERENCIAS ALA SEGURIDAD SOCIAL
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
DONATIVOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Subejercicio
6 = ( 3 - 4 )
Pagado
5
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO_
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
BIENES INMUEBLES
ACTIVOS INTANGIBLES
INVERSIÓN PÚBLICA
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
07/mar/2018
06:01 p.m.
SISTEMA MUMCIPAL 713774~
Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONEI
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUC
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANAL
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
p SISTEMA MUNICIPAL ~teC
111.-
PAKA EL DESARKOLLu iNTEuRAL ut LA FAMILIA DE VILLA I1liDALv0 SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
- Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) [Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
1 Fecha y 07/mar/2018
hora de Impresión 06:01 p.m.
Concepto
Egresos
Subejercicio
6 = ( 3 - 4 )
Aprobado
1
Ampliaciones! (Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
.Devengado
4
Pagado
5
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
COSTO POR COBERTURAS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
APOYOS FINANCIEROS $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 • $0.00 $0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00
Total del Gasto $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 ' $409,772.82
Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO
j
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Concepto Egresos
Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)
Egresos Modificado
Egresos Devengado ..,
Egresos Pagado
Subejercicio
1 2 3=(1+ 2) 4 5 6 =( 3 -4)
Gasto Corriente $ 1,153,659.00 $ 1,153,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 384,772.82
Gasto de Capital
• Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos $ 25,000.00 $ 25,090.00 $ 25,000.00
Pensiones y Jubilaciones
Participaciones
Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82
;mamo teRmArme ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
ar
Anexo PE-02
Hoja 1 de 1
olorEivim NIlipaukAPAL. r'ARm LocoARruuLLU INTEurcAL uc LA rmMILum OE VILLA nniALuv tI)dretec SAN LUIS POTOSI
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2
Egresos
Concepto Ampliaciones/
Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado Subejercicio
1 Gasto Corriente $1,153,659.00 $0.00 $1,153,659.00 $768,886.18 . $768,886.18 .$384,772.82
3 Amortización de la deuda y disminución dé pasivos $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00
Total $1,178,659.00 $000 $1,.178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409772.82
1,; 13
trt
ablD 717/
r,.\\ 40:
adWg
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Fecha y 07/mar/2018
1 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 hora de Impresión 06:22 p.m.
Page 1
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Concepto Egresos
Aprobado 1
Ampliaciones/ (Reducciones)
2
Egresos Modificado 3=(1+2)
Egresos Devengado
4
Egresos Pagado
Subejercício!
6(3-4)
Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales Y No Financieros ( SMDIF ) $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.8
Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82
JAQUEIRIE ~251CCI\
UNDOLO HERNÁNDEZ ROJAS ~IJAR CONTARLE
ELABORÓ
Jo 4.4zga y2/411141
2015 2018 T'el; (486) 855 22 55
. •
- INTERNO "T.-4 •• •
Anexo PE-03
SISTEMA MUNICIPAL
•
Hoja 1 de 1
IVIUNIUIPAL IJARA EL liewNRKuLLO iniTEuKAL u= LA rfikr1111Lim 0E VILLA niuALuv
Usr: Supervisor '
e~ibeC Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
SAN LUIS POTOSI
Fecha y 07/mar/2018
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3 I Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017 hora de Impresión 06:29 p.m.
Ejercicio del Presupuesto Egreso
Aprobado Ampliaciones! (Reducciones)
Egreso Modificado
Egreso Comprometido
Egreso Devengado
Egreso Ejercido Egreso Pagado Subejercicio
Sin Ramo/Dependencia S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P. $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82
Sin Ramo/Dependencia $1,T78,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82
Total Final 61,178,659.00 $0.00 51,178,659.00 5768,886.18 5768,886.18 5768,886.18 5768,886.18 5409,772.82
Page 1
Anexo PE-04
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos •
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) • Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Egresos Ampliaciones/ Egresos Egresos Egresos Subejercicio
Concepto Aprobado (Reducciones) Modificado Devengado Pagado 1 2 . 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 =( 3 -4)
Gobierno $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82
Legislación .,
Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores ,
Asuntos Financieros y Hacendados $ 1,178659.00 $ $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82
Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales .
Desarrollo Social Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales .
•
Desarrollo Económico .
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo , Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos .
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores "
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno Saneamiento del Sistema Financiero . . Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
SIMTaii:17---~11.
Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ - $ i,17-8,559.00,y $...-7.68,886,1,83,\$ # 768,886.18 $ 409,772.82
IV N 11 1
U/CIOLO NERNANDEZ ROJAS J cii"IAMIWA MORES ~LIAR CONTABLE DIRECTORA DEL $11DIP
~BORO AANNIRIE6
Hoja 1 de 1
GOBIERNO
LEGISLACIÓN
JUSTICIA
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
RELACIONES EXTERIORES
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
SEGURIDAD NACIONAL
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
OTROS SERVICIOS GENERALES
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
SALUD
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES
EDUCACIÓN
PROTECCIÓN SOCIAL
OTROS ASUNTOS SOCIALES
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENE
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
COMUNICACIONES
TURISMO
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERTORE17-7-
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO C
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES E-N RE9 (sr -
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Gasto
$1,178,659.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$1,178,659.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
ték SISTEMA MUNICIPAL PAkA EL utSAkKULLu INTEuKAL ut LA i-AMILIA DE VILLA ruDALuO 4:101~C SAN LUIS POTOSI
Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
1 Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
Concepto
Egresos
1 Fecha y 07/mar/2018
hora de Impresión 06:38 p.m.
Subejercicio Modificado Devengado Pagado
3=(1+2) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
$1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,178,659.00 8768,886.18 8768,886.18 8409,772.82
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
$1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82
Aprobado
1
Ampliaciones / (Reducciones)
2
PAL 2015 2018
CONTRALOR VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cool
Anexo AC-01
Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Fondo, Programa o Convenio
Datos de la cuenta bancaria Saldo al 31 de diciembre ; de 2017
• Institución bancaria Número de la
cuenta
GASTO CORRIENTE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 0406383251 $ 20,904.97
Totales $ 20,904.97
JAQUELINE MEDINAnORES.:—'
U.ICIOLO HERNÁNDEZ ROJAS DIRECTORA DEL SNIDIF
AUXILIAR CONTARLE Auroutó
ELABORÓ
Hoja 1 de 1
Anexo AC-02
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso f y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto del Informe Sobre Pasivos Contingentes, se manifiesta que el SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P., al 31 de diciembre de 2017, no tiene pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta, y en consecuencia "NO APLICA" el Informe sobre pasivos contingentes.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, donde se establece en términos generales que:
"Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc."
II j '17
f 14,14"fwmemo111114, 04114
2015 00
01-1111 JAQUELINE MEDINA FLÓIES
DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZÓ
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
JOSÉ CARLOS C • UZ CglIC CONTRALOR INTERNO MUNI
REVISÓ
° 2015-2 etNTRALORVk
VILLA It8.e.l.GO, S.L.P.
Hoja 1 de 1
SISTEMA MUNICIPAL
-r_ JAQUELINE MEDINÁ'ÉLIVRES
DIRECTORA DEL SMDIF AUTORIZÓ
(JOSÉ CAR C Y ARC PCONTRALOR INTERNO MU
REVISÓ
0001 Anexo AC-03
Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
La presente relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras NO LE ES APLICABLE al SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P., ya que no realiza operaciones de dicha naturaleza.
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 1 de 1
nb r gw• o PO4 41%1~0 14114
JAAUEIJNE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL DMDIF
AUTORIZÓ
IAOCIDLO ~NOW INMA8 AJUMAR CONTABLE
ELABORO
2015 2018
441486)
-P
Anexo AC-04
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Balanza de Comprobación
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
Número de cuenta
Nombre de la cuenta Saldo Inicial Cargos Abonos Saldo Final
1112 BANCOS/TESORERÍA $ 9,628.08 $ 825,335.96 $ 834,359.07 $ 604.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 60,880.66 $ 842,418.49 $ 829,787.56 $ 73,511.59
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $ - $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $ 182,612.22 $ - $ - $ 182,612.22
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ 1,035.00 $ - $ - $ 1,035.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS $ 162,897.48 $ - $ - $ 162,897.48
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ - $ 465,616.46 $ 465,616.46 $ -
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ - $ . 210,836.91 $ 210,836.91 $ -
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ $ 92,432.81 $ 92,432.81 $ -
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 162,344.57 $ - $ 8,662.20 $ 153,682.37
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $ 60,599.04 $ 113,409.55 $ 71,553.79 $ 102,454.80
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR $ 20,967.00 $ 15,500.00 $ - $ 36,467.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 173,142.83 $ - $ $ 173,142.83
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO $ - $' $ 824,187.56 -$ - 824,187.56
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE . $ - $ 391,567.49 $ - $ 391,567.49
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO $ - $ 12,535.68 $ - $ 12,535.68
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES , $ - $ 54,744.34 $ - $ 54,744.34
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS $ - $ 6,768.95 $ - $ 6,768.95
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $ - $ 15,617.88 $ $ 15,617.88
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $ - $ 14,738.80 $ $ 14,738.80
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN $ - $ 54.00 $ - $ 54.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO $ - $ 4,785.00 $ - $ 4,785.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ - $ 81,322.78 $ - $ 81,322.78
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS $ - $ 3,138.28 $ - $ 3,138.28
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $ - $ 2,448.00 $ - $ 2,448.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS . $ - $ 19;192.45 $ - $ 19,192.45
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $ $ 8,082.88 $ - $ 8,082.88
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN • $ - $ 2,023.00 $ - $ 2,023.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS - $ - $ 9,776.48 $ - $ 9,776.48
5138 SERVICIOS OFICIALES $ - $ 49,657.36 $ - $ 49,657.36
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ - $ 85,001.55 $ - $ 85,001.55
5242 BECAS $, - $ 6,264.00 $ - $ 6,264.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES $ - $ 1,167.26 $ - $ 1,167.26
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA $ - $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR $ - $ 824,187.56 $ 1,178,659.00 -$ 354,471.44
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA $ - $ 824,187.56 $ 824,187.56 $ -
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA $ - $ - $ 824,187.56 -$ 824,187.56
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ - $ . - $ 1,178,659.00 -$ 1,178,659.00
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $ - $ 1,339,709.00 $ 929,936.18 $ 409,772.82
8230 MODIFICAGIOIsIESALW-SUPUESTO DE EGRESOS APROBADO $ - $ 161,050.00 $ 161,050.00 $ _
8240 PRESUPUE$TO-PEEGnSOS-C-OWFZUWIDO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ -
8250 PRESUP,UESTÓ'DEEGRESO9DEVENGADO $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ -
8260 • $ - $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ -
8270 PRESUPUESTOfflE eG5ESOSEJERG10,0 1 PRESUPUESTO XLE ÉGUSOS 'PAGADO' ' $ - - $ 768,886.18 $ , $ 768,886.18
‘4111011 110
.0eNTO
N r ti":11
1 '1;
o *J- 2015 - 2018
C ONTR Al-C)R1 VILLA 141i)AL, 1L.P.
CONTRALM REVMB
Hoja 1 de 1
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)
Fecha y 107/mar/2018 Usr: Supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion hora de Impresión 07:10 p.m.
SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL
ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
A 2112 ' -5 z 2115 ''- '3 I'm' filkANSF, RENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO $$29120,432.81 - $92,432.81
A . 2117 1 ..1 , • REITENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $0.00 $162,344.57
$$00..0000
$8,662.20 $171,00$861 .00717 PLIZO .,
$0.00 $0.00
wr.r
A 2191 i g.,..! "• -."-Il_. • , INGRES4S POR CLASIFICAR
$60,599.04
$20,967.00 $15,500.00 $0.00
$0.00
$18,743.28 A 2119 / ,,-.1 :I OTRÁS40FUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $113,40$90.'5050 $71,553.79 PLAZO 1
5111 .4"( SECTOR PÚBLICO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
$0.00 $0.00 $$00..0000
$824,18$0715060
$$00..0000
$0.00
$0.00
A 3220U: 2---" -, j RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $173,142.83 $5,467.00
A 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL
$$00:0000 $8812743:118427..5863
PERMANENTE $0.00 8391,567.49 $391,56807..4090
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER $12,535.68
$0.00
$12,535.68 $0.00 TRANSITORIO
$0.00
8800..0000
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $54,744.34
$0.00
REPARACIÓN $0.00 $54.00 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE $54.00
LABORATORIO $0.00 $0.00 $4,785.00
$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
$0.00
$4,785.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $81,322.78
$0.00 8$00..0000
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y 8$00..0000 $$831:313282,2788
ARTÍCULOS DEPORTIVOS
$0.00
$3,138.28 $0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES $0.00
$0.00
8$00..0000
$0.00
$0.00 $0.00 8$00..0000
5131 SERVICIOS BÁSICOS
$0.00 $19,192.45 $2,448.00
$19,192.45 $2,448.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, $0.00 $8,082.88 $8,082.88
1 1 , SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
$0.00 $0.00 $2,023.00 $0.00 $0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ' $2,023.00
$0.00 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
5138 SERVICIOS OFICIALES $$00..0000 $0.00
$49,657.36
$9,776.48
8800..0000
$49,657.36 $9,776.48
5241 11111111.0."--
ESA PERSONAS $0.00 $85,001.55
$0.00 $0.00 5137
8$80001.000000 $0.00 $8865:026041..0505
88$000. :011
YRO'§'' TIVOS DIFERIDOS $162,897A8 $162,897.48
2111 !4,, N.1 ERV1CiOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $0.00 A A
1 ..* r'-'15111)JEE ORES POR PAGAR A CORTO PLAZO $0.00 $210,836.91
8$00..0000
Nat. Cuenta 1112 1122
1246 ID 1241 1123
D - 1279 "
Nombre de la cuenta DEUDOR
BANCOS/TESORERÍA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
-.-,--: 0 MOBIE1 O Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
MAOLII" IA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
$9,628.08 $60,880.66
$0.00 $182,612.22
$1,035.00
$0.00 $825,335.96
$0.00 $842,418.49 $834,359.07 $829,787.56
$0.00
8$00..0000 8$00..0000 $0.00 $3,000.00 $0.00
8465,6$:1104:60 $46568381660.:8406: $$00..0000
$73$560141,5997 $0.00 $0.00
$3,000.00 $182,612.22
8$00..0000
$1,035.00 $$01.0000
$0.00 $0.00
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES $0.00 $15,617.88
$0.00 8$00..0000
5115 5121
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE
$0.00 $$00:0000 $0.00 86,768.95
$5864:776484,9345
$15,617.88
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $14,738.80
$0.00
814,738.80 $1501.0000 $0.00 $0.00 8800..0000
$$00:0000
..k.,...
S ESTIMADA $1,178,659.00
$0.00
$1,178,659.00 $1,167.26 5243 S A INSTITUCIONES
$$00..0000 $0.00
$6,264.00
$1,167.26 $0.00
A 8120 S POR EJECUTAR $0.00 $$000.0000
$824,187.56 $1,178,6858009.:000000 $0.00 $354A71A4 8110 $0.00
A 8140 S DEVENGADA $0.00
. A 8150 S RECAUDADA $$00..000
$000
0 $0.00
5242
8824,187.56 8824,187.56 $0.00 0000
80.00 8824,187.56 8824,187.56
$1,178,659.00
$$8000...00
$1,178,659.00 $0.00. A 8210 E EGRESOS APROBADO $0.00 $0.00
Page 1 N
Usr: Supervisor Rep: rptBalanzaComprobacion
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 Cuentas de Mayor con saldo yto movimientos. (De la Cuenta: 1000 a la 9000)
hora de Impresión 07:10 p.m.
Fecha y 07/mar/2018 1
Nat. Cuenta Nombre de la cuenta
SALDO ANTERIOR MOVIM IENTOS SALDO ACTUAL
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
D 8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER $0.00 $0.00 $1,339,709.00 $929,936.18 $409,772.82 $0.00
A 8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS $0.00 $0.00 $161,050.00 $161,050.00 $0.00 $0.00
APROBADO
D 8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO $0.00 $0.00 $768,886.18 $768,886.18 $0.00 $0.00
D 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO $0.00 $0.00 $768,886.18 $768,886.18 $0.00 $0.00
D 8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO $0.00. $0.00 $768,886.18 $768,886.18 $0.00 $0.00
D 8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO $0.00 $0.00 $768,886.18 $0.00 - $768,886.18 $0.00
Sumas => $41705344 $417,053.44 $10,740,774.20 $10,740,774.20 $3,549,665.44 $3,549,86544
Page 2
A 0.111 .-~41.11111,20r *.zl< or's
o O.*
Anexo API-01
. Resumen de recursos recibidos por transferencias del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Fondo o programa Información contable
Monto recibido Cuenta 4221
Descuentos Monto neto Rendimientos
financieros Total disponible
Fondo General de Participaciones • Fondo de Fomento Municipal ,
Fondo de Compensación - Fondo de Extracción de Hidrocarburos Participaciones Específicas en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
•
Participaciones a la venta Final de Gasolinas y Diesel Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Otros Incentivos derivados de los Convenios de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios -
Ramo 20 Desarrollo Social - Inversión Estatal Directa -
Transferencias internas y Ognaciones,del-sector-público $ 824,187.56 $ - $ 824,187.56 $ - $ 824,187.56
Total . - —... 2.
$ - $ 824,187.56 $ - $ 824,187.56
. k)
PO4 4* 4f0,(4- 1)-P
JACOMIUM NEDDIA-FLORES= DIRECTORA DEL 3114DIF
Auroffizó
LUCIOLO IISINANDEZ ROJAS ~LIAR CONTABLE
ELABORÓ
CONTRALOR INTERtI REVISÓ
Itr .- 201h .2018
CONTRALOR1A . 1410A100, 51.P.
Hoja 1 de 1
1 '1 ' 'PI 4f"- 9+44t-VO tell //, "I ' i 1. , SS
' n2:. '; 5 MI 1.? _ f , ~If .e.- .. , - 'e_c4ki IW-ic ~alma rawmpt.okak:_j
DRECIMA DEL DEMDIF AUTORIZÓ
\1 414 -
WCIDLO HEADIANDEZ ROJAS cometz
i@lt 208 evi? LNA 14:111:1.04-:4-48p/21' 1
1 de 1
Anexo API-02 Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Fondo o Programa: TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Fecha ' Ingreso bruto Descuentos ' Datos De ISSIt 'Mor a del banco, Datos de la póliza < Observaciones
Convenios Deuda dicary Totat Fecha Monto cuenta Institución , Número , Fecha
Enero PARTICIPACION MUNICIPAL $ 88,429.00 $ - $ - $ - $ - 31/01/2017 $ 88,429.00 0406383251 BANORTE 100001 31/01/2017 REGISTRO MASIVO
Febrero PARTICIPACION MUNICIPAL $ 58,501.00 $ - $ - $ - $ 15/02/2017 $ 58,501.00 0406383251 BANORTE 100002 15/02/2017 REGISTRO MASIVO
Marzo PARTICIPACION MUNICIPAL $ 63,797.29 $ - $ - $ - $ - 31/03/2017 $ 63,797.29 0406383251 BANORTE 100003 31/03/2017 REGISTRO MASIVO
Abril PARTICIPACION MUNICIPAL $ 68,085.08 $ - $ - $ - $ - 30/04/2017 $ 68,085.08 0406383251 BANORTE 100004 30/04/2017 REGISTRO MASIVO
Mayo PARTICIPACION MUNICIPAL $ 69,320.00 $ - $ $ - $ - 31/05/2017 $ 69,320.00 0406383251 BANORTE 100005 31/05/2017 REGISTRO MASIVO Junio PARTICIPACION MUNICIPAL $ 80,893.08 $ - $ - $ - $ - 30/06/2017 $ 80,893.08 0406383251 BANORTE 100006 30/06/2017 REGISTRO MASIVO
Julio PARTICIPACION MUNICIPAL $ 73,400.40 $ - $ - $ - $ - 31/07/2017 $ 73,400.40 0406383251 BANORTE 100007 31/07/2017 REGISTRO MASIVO
Agosto PARTICIPACION MUNICIPAL $ 67,293.98 $ - $ - $ - $ - 31/08/2017 $ 67,293.98 0406383251 BANORTE 100008 31/08/2017 REGISTRO MASIVO
Septiembre PARTICIPACION MUNICIPAL $ 56,599.90 $ - $ - $ - $ - 30/09/2017 $ 56,599.90 0406383251 BANORTE 100009 30/09/2017 REGISTRO MASIVO
Octubre PARTICIPACION MUNICIPAL $ 67,094.50 $ - $ - $ - $ - 31/10/2017 $ 67,094.50 0406383251 BANORTE 100010 31/10/2017 REGISTRO MASIVO
Noviembre PARTICIPACION MUNICIPAL $ 56,313.33 $ - $ - $ - $ - 30/11/2017 _ $ 56,313.33 0406383251 BANORTE 100011 30/11/2017 REGISTRO MASIVO
Diciembre PARTICIPACION MUNICIPAL $ # - 74,460.00 $ - . - .., 4... - , $ - $ - 31/12/2017 $ 74,460.00 0406383251 BANORTE 100012 31/12/2017 REGISTRO MASIVO
Totales $ 82487A0 - ' - - . '1 ' - $ - $- $ 824,187.56
„
Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO SAN LUIS POTOSI
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2017 al 31/dic/2017 (De la cuenta: 4221-01 a la 4221-01)
Cuentas de Registro
1 Fecha y 08/mar/2018
hora de Impresión 09:05 a.m.
Cuenta Nombre de la Cuenta
Poliza Fecha Beneficiario No. Factura
Saldo Inicial Movimientos del Periodo
Saldos Cheque! Folio Concepto Cargos Abonos
4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $0.00 $0.00 $824,187.56 $824,187.56
100001 31/01/2017 REGISTRO MASIVO DE TRANSFERENCIAS INTERNAS POR ENERO 2017 (REG $0.00 $88,429.00 $88,429.00
100002 15/02/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS DE FEBRERO 2017 POR TRANSFERENCIA: $0.00 $58,501.00 $146,930.00
100003 31/03/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS EN MARZO 2017 POR TRANSFERENCIAS I $0.00 $63,797.29 $210,727.29
100004 30/04/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS ABRIL $0.00 $68,085.08 $278,812.37
100005 31/05/2017 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF (REGI $0.00 $69,320.00 $348,132.37
100006 30/06/2017 TRANSFERENCIA INTERNAS AL SMDIF POR EL MES DE JUNIO 2017 (REGISTF $0.00 $80,893.08 $429,025.45
100007 31/07/2017 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SMDIF POR EL MES DE JULIO 2017 (REGIST $0.00 $73,400.40 $502,425.85
100008 31/08/2017 TRANSFERENCIA INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR Al $0.00 $67,293.98 $569,719.83
100009 30/09/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR SEPTIEMBRE 2017 POR TRANSFEREI $0.00 $56,599.90 $626,319.73
100010 31/10/2017 TRANSFERENCIAS INTERNAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR $0.00 $67,094.50 $693,414.23
100011 30/11/2017 REGISTRO MASIVO DE INGRESOS POR NOVIEMBRE 2017 POR TRANSFEREN $0.00 $56,313.33 $749,727.55
100012 31/12/2017 TRANSFERENCIAS DE LA TESORERIA MUNICIPAL AL SMDIF POR EL MES DE $0.00 $74,460.00 $824,187.56
0.00 0.00 824,187.56 Total: 824,187.56
414S. - -54
1
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I
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Anexo API-03
Comparativo de ingresos reales a nivel detalle contra el presupuesto de ingresos y análisis de las principales
variaciones
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Partida del Ingreso Importe Variación
Núm. Cuenta Concepto Presupuesto de
Ingresos (1) Ingresos reales
(2) Importe
(1-2) %
(2/1) 4167-01 CUOTAS DE RECUPERACION U.B.R. $ 7,440.00 $ - $ 7,440.00 0% 4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $ 1,159,219.00 $ 824,187.56 $ 335,031.44 . 71% 4222-01 PARTICIPACION DIF ESTATAL $ 12,000.00 $ - $ 12,000.00 0%
Totales: $ 1,178,659.00 $ 824,187.56 $ 354,471.44
Comentarios resoecto a las variaciones:
Partida Aclaración o justificación
4167-01 NO SE REPORTARON RECAUDACIONES POR ESTE CONCEPTO 4221-01 AJUSTES Y RECORTES POR PARTE DEL H. AlrIMMIENTiCr1)211.9NIGIPA 4222-01 EN EL EJERCICIO NO SE EJECUTO EL CONVENIOCONIUDIE;ESTATALIdAL h
i-----,
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CORTA/3LE
ELABORÓ
DIRECTORA DEL MeV ~mamó
Hoja 1 de 1
nr "--211 ,0 'N444.1~1:114fp444.
2015 geps :55,1wILUZIZI1, UELINEIWEDTRA
DIRECTORA DEL smniF AUTORIZÓ
LUC1OLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 1,de 1
Anexo APE-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por fuentes de Financiamiento Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Concepto ,
Aprobado Ampliaciones /
reducciones Modificado Devengado Pagado Subejercicio
' ( 1 ) ( 2 ) 3 = (1 4:2) ( 4 ) • ( 5 ) S = (3 - 4)
1 No Etiquetado 11 Recursos Fiscales 12 Financiamientos Internos 13 Financiamientos Externos 14 Ingresos Propios 15 Recursos Federales 16 Recursos Estatales 17 Otros Recursos de Libre Disposición
2 Etiquetado 25 Recursos Federales 26 Recursos Estatales •
27 Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas
$ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18
'
$ 768,886.18 $ ' 409,772.82
í zraial rrianl ?AL i
Total del Gasto $ 1,178,659.00 $ - I.,
$ 1,178,659.091 $ i. ,. -4 1
76, ,886-117;6,,, !, 768,886.18 $ 409,772.82
•
fEivifik IVIUraluiPAL isARA eL liczARNuLLO inTEurIAL ue LA rmá/11Lim JE VILLA riluAL‘av ít~ec SAN LUIS POTOSI Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Fuente de Financiamiento
Fecha y 1 08/mar/2018 U
.sr: Supervisor Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FF2_A F. Financiamiento: DIF hora de Impresión 1 11:04 a.m.
Ejercicio del Presupuesto Egreso Ampliaciones 1
Aprobado (Reducciones) Egreso Egreso Egreso Egreso
Modificado Comprometido Devengado Ejercido Egreso Pagado Subejercicio
DIF INGRESOS DIF $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409;772.82
Total $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 ' $768,886.18 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82
Page 1
Hoja 1 de 1
y y o
p044.1.1.4410V ll41.t4 315
DIRECTOR/DEC 1,INEJAEDNAmFLOZI
*montó MUNICIPAL
REVISO
Anexo APE-02
Comparativo de egresos devengados a nivel de partida específica del gasto contra el presupuesto de egresos autorizado y análisis de las; principales variaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Partida del gasto - Importe Variación I
, Núm.
Cuenta Concepto
Presupuesto Autorizado (1)
Gasto Ejercido (2) .
Importe (1-2)
% (2/1)
1131 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE $ 410,000.00 $ 391,567.49 $ 18,432.51 96%
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS $ 18,000.00 $ 12,535.68 $ 5,464.32 70% 1341 COMPENSACIONES $ 55,000.00 $ 54,744.34 $ 255.66 100%
1521 INDEMNIZACIONES $ ' 3,000.00 $ - $ 3,000.00 0%
1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $ 45,000.00 $ 6,768.95 $ 38,231.05 15%
2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA $ 20,000.00 $ 11,040.27 $ 8,959.73 55%
2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 6,000.00 $ 25.00 $ 5,975.00 0%
2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA $ 5,000.00 $ 2,165.00 $ 2,835.00 43%
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ 9,000.00 $ 638.00 $ 8,362.00 7%
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA . $ 9,000.00 $ 1,749.61 $ 7,250.39 19%
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS $ 32,000.00 $ 14,738.80 $ 17,261.20 46%
2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 0% 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION $ 3,500.00 $ - $ 3,500.00 0% 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES $ 4,159.00 $ - $ 4,159.00 0%
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ 1,500.00 $ - $ 1,500.00 0% 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 800.00 $ - $ 800.00 0% 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 900.00 $ - $ 900.00 0% 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO $ 500.00 $ - $ 500.00 0% 2461 MATERIAL ELECTRIC° Y ELECTRONIC° $ 350.00 $ $ 350.00 0% 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION $ 2,000.00 $ - $ 2,000.00 0% 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS $ ' 5,000.00 $ 54.00 $ 4,946.00 1% 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS $ 13,000.00 $ 4,785.00 $ 8,215.00 37% 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS $ 9,000.00 $ - $ 9,000.00 0% 2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 0% 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS : $ 135,000.00 $ 81,322.78 $ 53,677.22 60% 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ 3,500.00 $ 2,789.28 $ 710.72 80% 2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS $ 2,000.00 $ 349.00 $ 1,651.00 17% 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ 1,800.00 $ - $ 1,800.00 0% 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIOY EQUIPO $ 350.00 $ - $ 350.00 0% 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO $ 11,050.00 $ 2,448.00 $ 8,602.00 22% 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 15,000.00 $ - $ 15,000.00 0% 3141 TELEFONIA TRADICIONAL $ 24,000.00 $ 8,875.45 $ 15,124.55 37% 3151 TELEFONIA CELULAR $ ' 15,000.00 $ 10,317.00 $ 4,683.00 69% 3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO . $ 5,950.00 $ - $ 5,950.00 0% 3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS $ 300.00 $ - $ 300.00 0% 3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00 0% 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS $ 13,000.00 $ 8,082.88 $ 4,917.12 62% 3471 FLETES Y MANIOBRAS . $ 2,500.00 $ - $ 2,500.00 0% 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES $ 4,000.00 $ 471.00 $ 3,529.00 12% 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 25,000.00 $ 1,552.00 $ 23,448.00 6% 3721 PASAJES TERRESTRES $ 12,000.00 $ 4,040.18 $ 7,959.82 34% 3751 VIATICOS EN EL PAIS ' $ 18,000.00 $ 5,736.30 $ 12,263:70 32% 3811 GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL $ 8,000.00 $ - $ 8,000.00 0% 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ 80,000.00 $ 49,657.36 $ 30,342.64 62% 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS $ 100,000.00 $ 85,001.55 $ 14,998.45 85% 4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION $ 12,000.00 $ 6,264.00 $ 5,736.00 52% 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA $ 4,000.00 $ 1,167.26 $ 2,832.74 ' 29% 4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO $ 3,500.00 $ - $ 3,500.00 0% 9911 ADEFAS $ 25,000.00 $ - $ 25,000.00 ' 0%
Totales: $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 409,772.82 65%
Comentarios res ecto a las variaciones:
Partida AcIa 1,,61 ación 4, I VARIAS LOS PRESUPUESTOS SON UNA ESTIMACION Y EN CAOYS
r
. L DO E UNA MALA PLANEACIÓN X ELEJERCIDO.E1 1 ES UNA REALIDAD, DE AHÍ LAS VARIACIONES. z z +.1,),/':..,, 11 ---1 II 1 O #tr,."' 1-1- <4 # .
(Sijkil\2195/1
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS PUEJ3TO
ELABORÓ
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS IAR COIffAl3LE ELABORÓ
oseNT0 " 011),..
41~ 2015 - 2018
CONTRALORÍA VILLA HIDALGO. S.L.P.
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‘111
Anexo APR-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Gasto por Categoría Programática
. . Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Concepto
Egresos
Aprobado (Reducciones)
Modificado Ampliaciones/ Subejercicio
Devengado Pagado
1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )
Programas Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas
Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios
Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos Provisión de Bienes Públicos Planeación, seguimiento y evaluación de políticas Promoción y fomento Regulación y supervisión
Funciones délas Fuerzas Armadas (Únicamente
, Específicos Proyectos de Inversión
Administrativos y de Apoyo. Apoyo al proceso presupuestario y institucional Apoyo a la función pública y al mejoramiento Operaciones ajenas
Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución Desastres Naturales
Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización Aportaciones a fondos de ietsidnv reestructura
Programas de Gasto Federalizad (Gobiemo-Federal)",„, Gasto Federalizado ,án,y) Y LiLik4
Participaciones a entidades federativalVrtrunicipids ' !
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores ah5rrádores J
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores fL 1
y Municipios
públicas
Gobierno Federal)
. para mejorar la eficiencia
de la gestión
jurisdiccional
de pensiones
LjUlICIPAL
~l'A ,..1A, de la banca
.t. f•-a /.0. 01, . ...... 5: -1,
$ 1,178,659.00
$ 1,178,659.00 $ - $
$ 1,178,659.00 $ 1,178,659.00
'
$ 768,886.18 $ 768,886.18
.,
$ 768,886.18 $ 768,886.18
$ 409,772.82 $ 409,772.82
Total del Gasto . ', _ ,.;:z7L1 1 $ 1,178,659.00 $ - $ 1,178,659.00 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82
"Alk,áiyam _~.1111111151~111
'
Hoja 1 de 1
$0.00
$0.00
$0.00
Administrativos y de Apoyo Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Operaciones ajenas
$0.00 Administrativos y de Apoyo
$0.00
Compromisos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional
$0.00
Desastres Naturales
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00
$0.00
$768,886.18
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$409,772.82
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$768,886.18
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$409,772.82 $768,886.18 $768,886.18
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
$0.00 $0.00 $0.00
Concepto
Egresos
Subejercicio
6=(3-4)
Aprobado
1
Ampliaciones! (Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado
5
3rogramas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Fel Sujetos a Reglas de Operación $0.00
Otros Subsidios $0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativa $0.00
Desempeño de las Funciones Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F $0.00
Provisión de Bienes Públicos $0.00
Prestación de Servicios Públicos $1,178,659.00
Promoción y fomento $0.00
Regulación y supervisión $0.00
Proyectos de Inversión $0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas $0.00
Específicos $0.00
Desempeño de las Funciones $1,178,659.00
Compromisos
Obligaciones Pensiones y jubilaciones
Aportaciones a la seguridad social
Aportaciones a fondos de estabilización
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura d
Obligaciones
Programas de Gasto Federalizado Gasto Federalizado
$0.00
$0.00
$0.00
0.00
0.00
0.00
00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $1,178,659.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $1,178,659.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 $0.00
$0.00 so oo $0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0,00
$0.00 $000
j $1.7)7:9:ITS. , r) $0.00
I $.00 ri,'` •-• $0.00
$0.00 $ -.00' i - • -
t „.,0 •
1 1 \‘') Jz,, $0.00
1/2141 Hh4 1
20002018 $0,00
855 2 Te!, (4n5)
:O1I.:1:1 1 r-UlliZIPAL 1 $0.00
r17---(5--- cOk-\c.. 1--, Page 1
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
$0.00
Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC
blb rEIVIAMUrIIL.IPAL PARA EL btbARNuLLO INTEurcAL u▪ c ▪ LA rmil/IlLibk DE VILLA niuALy"., SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoria Programática Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
hora de Impresión 02:13 p.m.
Fecha y 08/mar/2018 1
Usr: Supervisor Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC
rEhfifik MUINill•IPAL- 'JARA el_ LicoARmuLLO iraTEurIAL ue LA rmil/IILIA JE ;ni...LA rnuALuv SAN LUIS POTOSI
Gasto por Categoría Programática Del 01/ene/2017 Al 31/dic/2017
hora de Impresión 02:13 p.m.
Fecha y 08/mar/2018 1
1.1:3`51.71A UZZICSPAL
o 1).4 <A44 ,o4,41# W.11.4 W.44,141
2015 2018
1321.....M.1255 22 55
CONT L
VILLA hilDA
ceock...tiGvt Mecfbr\e,
Concepto
Egresos
Subejercicio
6 = ( 3 - 4 )
Aprobado
1
Ampliaciones! (Reducciones)
2
Modificado
3=(1+2)
Devengado
4
Pagado
5
3rogramas Programas de Gasto Federalizado $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Participaciones a entidades federativas y municipi, Participaciones a entidades federativas y municipios $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 Participaciones a entidades federativas y municipios $0.00 $IR $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahi Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorrador( $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Total del Gasto $1,178,659.00 $0.00 $1,178,659.00 $768,886.18 $768,886.18 $409,772.82
Page 2
01 S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P. A101 ADMINISTRACION DIF 01-A101-1 GASTO CORRIENTE 1131 REMUNERACIONESAL PERSONAL PERMANENTE
1211 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 1321 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 1341 COMPENSACIONES 1521 INDEMNIZACIONES 1591 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 2111 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2121 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 2141 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS 2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 2311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES 2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2431 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC° 2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2541 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 2561 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES 2751 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 2911 HERRAMIENTAS MENORES 2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE 2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3141 TELEFONIA TRADICIONAL 3151 TELEFONIA CELULAR 3171 SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE 3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 3251 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 3471 FLETES Y MANIOBRAS 3511 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 3721 PASAJES TERRESTRES 3751 VIATICOS EN EL PAIS 3811 GASTOS DE CEREMONIAL 3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUll.,U,F3AL _ 4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS1 -- 4421 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITADION 4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES Da ENSaÑANZA 4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN:FINeá Da-LUCR° 9911 ADEFAS
TOTAL GENERAL
je. cl •
JADUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL OMOIF
$ 370,000.00
40,000.00 $ 410,000.00 $ 13,000.00
5,000.00 $ 18,000.00
$ 78,000.00
78,000.00 $
míreme()
20,000.00 40,000.00 50,000.00 20,000.00 6,000.00 5,000.00 9,000.00 9,000.00
32,000.00 1,500.00 3,500.00 4,159.00 1,500.00
800.00 900.00 500,00 350.00
2,000.00 5,000.60
13,000.00 9,000.00 1,000.00
135,000.00 3,500.00 2,000.00 1,800.00
350.00
15,000.00 24,000.00 15,000.00 7,000.00
300.00 2,500.00 3,000.00 2,500.00 4,000.00
25,000.00 2,000.00
00,00 ,sktt.10,0s VG$ 100 0.00
421100.j 4 00.00
350020. "G;'-k; 3 00.00
ts 178,659.00 ..4.171,,,...p:91" - $ 1,17 659.00
35,000.00 $ 55,000.00
37,000.00 $ 3,000.00 5,000.00 $ 45,000.00
- $ 20,000.00 - $ 6,000.00 - $ 5,000.00
$ 9,000.00
$ 9,000.00 - $ 32,000.00
$ 1,500,00
$ 3,500.00
$ 4,159.00
$ 1,500.00
- $ 800.00 900.00 500.00 350.00
- $ 2,000.00
$ 5,000.00 - $ 13,000.00
$ 9,000.00
- $ 1,000.00 $ 135,000.00
- $ 3,500.00
$ 2,000.00
- $ 1,800.00
- $ 350.00 11,050.00 $ 11,050.00
- $ 15,000.00 - $ 24,000.00 - $ 15,000.00
1,050.00 $ 5,950.00
- $ 300.00 - $ 2,500.00
10,000.00 $ 13,000.00 - $ 2,500.00 - $ 4,000.00
$ 25,000.00 10,000.00 $ 12,000.00
10 000.00 $ 18,000.00 8,000.00 A, 000.00
80,000.0041-ra O $ 80 0.00
12, .00CP 12 0,00
25,Q20.00 25 00.00
VS.
2015
ANEXO APR-02
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Reporte por Codigo Programatico
Del 01/ene /2017 Al 31/dic /2017
Ejercicio del presupuesto Egreso
aprobado Ampliaciones/ Reducciones
Egreso Modificado
Egreso Comprometido
Egreso Devengado
Egreso Ejercido
Egreso Pagado
Subejercicio
$ 391,567.49 $ 12,535.68
$ 54,744.34
$ 6,768.95 $ 11,040.27
25.00 $ 2,165.00
638.00 $ 1,749.61 $ 14,738.80
$ 391,567.49 $ 12,535.68
- $ 54,744.34
- $ 6,768.95 $ 11,040.27 $ 25.00 $ 2,165.00 $ 638.00 $ 1,749.61 $ 14,738.80
$ 391,567.49 $ 391,567.49
$ 12,535.68 $ 12,535.68
$ $ 54,744,34 $ 54,744.34
$ $ 6,768.95 $ 6,768.95 $ 11,040.27 $ 11,040.27
$ 25.00 $ 25.00 $ 2,165.00 $ 2,165.00 $ 638.00 $ 638.00
$ 1,749.61 $ 1,749.61
$ 14,738.80 $ 14,738.80
$ 18,432.51
$ 5,464.32
255.66
$ 3,000.00 $ 38,231.05 $ 8,959.73
$ 5,975.00
$ 2,835.00 $ 8,362.00
$ 7,250.39 $ 17,261.20
- $ - $ $ 1,500.00
- $ - $ $ 3,500.00
- $ - $ $ 4,159.00
- $ - $ - $ $ 1,500,00
- $ - $ 800.00
- $ - $ 900.00
- $ - $ 500.00
- $ - $ - $ 350.00
- $ - $ $ 2,000.00
54.00 $ 54.00 $ 54,00 $ 54.00 $ 4,946.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 4,785.00 $ 8,215.00
- $ - $ - $ $ 9,000,00
- $ $ 1,000.00
$ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 81,322.78 $ 53,677.22
$ 2,789.28 $ 2,789,28 $ 2,789.28 $ 2,789.28 710.72
349.00 $ 349.00 $ 349.00 $ 349.00 $ 1,651,00
- $ - $ - $ $ 1,800.00
- $ - $ - $ 350.00
$ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 2,448.00 $ 8,602.00
- $ - $ - $ $ 15,000.00
$ 8,875.45 $ 8,875,45 $ 8,875.45 $ 8,875.45 $ 15,124.55
$ 10,317.00 $ 10,317.00 $ 10,317.00 $ 10,317.00 $ 4,683.00
- $ - $ $ 5,950.00
- $ - $ 300.00
- $ - $ $ 2,500.00
$ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 8,082.88 $ 4,917.12
- $ - $ $ 2,500.00
471.00 $ 471,00 $ 471.00 $ 471.00 $ 3,529.00
$ 1,552.00 $ 1,552.00 $ 1,552.00 $ 1,552.00 $ 23,448.00
$ 4,040.18 $ 4,040.18 $ 4,040.18 $ 4,040.18 $ 7,959.82
$ 5,736.30 $ 5,736.30 $ 5,736.30 $ 5,736.30 $ 12,263.70
- $ $ 8,000.00
$ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 49,657.36 $ 30,342.64
$ 85,001.55 $ 85,001.55 $ 85,001.55 $ 85,001.55 $ 14,998.45
'$ 6,264.00 $ 6,264.00 $ 6,264.00 $ 6,264.00 $ 5,736.00
$ 1,167.26 $ 1,167.26 $ 1,167.26 $ 1,167.26 $ 2,832.74
- $ - $ $ 3,500.00
- $ - $ - $ 25,000.00
$ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 768,886.18 $ 409,772.82
I POI, 40-1~1 1H 2015 2018
/114rl
Te!, (486) 855 22 55 Hoja 1 de 1
O MUN 2015 -2018
CONTRALORN VILLA HIDALGO, S.L.P.
LIZUWICIPAL
Anexo ADP-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 ,álát
eno n las' N,
á o en
, e d•ci
.,,alk e o m ‘
4:1 er al «Fürati :,, - '4
del-re d
DEUDA PÚBLICA Corto Plazo
Deuda Interna Instituciones de Crédito
Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral Títulos y Valores ,
Arrendamientos Financieros
Subtotal Corto Plazo
Largo Plazo Deuda Interna
Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales
Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros
Subtotal Lago Plazo
Otros Pasivos
Total Deuda y Otros Pasivos
i
.
.
,
,
.
PESOS CUENTAS POR PAGAR A CORTO -PLAZO Y OTROS PASIVOS ,
• $ 243,910.61 $ 195,217.05
$ 243,910.61 $ 195,217.05
Anexo ADP-02
JAQUEUNE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMIF
AUTOR/Z4
LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELAIBORÓ
P044b,hhetut
2010 2018 ti Te!, (/) 853 22 53
r 115
Hoja 1 de 1
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Contratación Colocación
A Amortización Endeudamiento Neto
C = A - B
Créditos Bancarios
Total Créditos Bancarios
NO APLICA Otros Instrumentos de Deuda
Total Otros Instrumentos de Deuda
Identificación de Crédito o Instrumento
Total
Uecenc,, JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL SMDIF zurroRrzó
LUCIOLO NERNANDIM ROJAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO
ELABORÓ
2015 2018 CO R SITE"
SWE11/1 rnmetpiu
o 04 044 f•het* W.14 fi! ` g nairlutso
fre
_g1.1)~11I192-
oPf «
Tel, (436) 85522 55
Anexo ADP-03
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Identificación de Crédito o Instrumento
Devengado Pagado
Créditos Bancarios
Total Créditos Bancarios
NO APLICA Otros Instrumentos de Deuda
Total Otros Instrumentos de Deuda
Total
Hoja 1 de 1
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXIIJAR CONTARLE
ELABORO
Ptl. 404+ mAtoa il¿tht 1141s4, 1
Li
1 A2015 2018 1
JActuEunciuma FLOREO DORECTORA DEL 8=F
AUTORIZO
. Anexo ADP-04
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Resumen de amortizaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de deuda pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Institución acreedora: Número de crédito: Monto del crédito:
Tasa de interés contratada: • Fondo o tipo de recurso puesto en garantía: Destino de los recursos:
Fuente de pago: Documento mediante el cual se aprueba la contratación de la deuda:
Fecha de contratación: Plazo del crédito contratado:
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios:
Fecha de inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos del Estado:
Mes
Costo estimado por servicio de deuda pública de acuerdo a las obligaciones contraídas (1)
Gasto devengado en el ejercicio por servicio de deuda pública (2)
Diferencia entre el costo estimado y el gasto devegado por servicio de deuda pública (3)
Amortización a capital
Intereses generados
Otros gastos Total Amortización a
capital Intereses generados
Otros gastos Total Amortización a
capital Intereses generados
Otros gastos Total
Enero
Febrero
- Marzo
Abril
Mayo
• NO APLICA Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre t --' 1. :':.:,:,
Total '‘ r 47--- )1 ''''-) . •
Hoja 1 de 1
Benito chlGsGttie).
N bhn t.e._ <'‘Net
"j4.101.9tillSi IWIIDLIA FLORES ISlatECTOKk DELSMDIF
tkUTORIZÓ
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
$to..L.„.. ....,..0.:Árla
JOSÉ CARL e RUZ CA CONTRALOR INTERNO M
REVISÓ
Hoja 1 de 1
Centro Tel. 01(486) 855 22 55 C!P. 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.
COD I
f‘,,,..„., uur
,., MI+
2015-2018 Núm. Oficio: SMD/012/2018
Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.2.6 de los Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.
Villa Hidalgo, S.L.P. A 08 de Marzo de 2018.
C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO
AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO
PRESENTE.-
Bajo protesta de decir verdad, manifestamos que el SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. al 31 de diciembre de 2017:
No tiene deuda pública por concepto de obligaciones financieras y/o empréstitos, garantizados con recursos públicos, federales o locales; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ninguna deuda pública pendiente de pago; No se tiene registrada, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, ninguna deuda pública pendiente de pago; y No es responsable solidario ni garante de otros entes públicos o de cualquier persona física o moral, por concepto por obligaciones financieras y/o empréstitos que hayan sido garantizados con recursos públicos, federales o locales.
Asimismo declararnos que esta información corresponde con los registros financieros y
contables,a1.17 e:dfcmbre de 2017 del SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Anexo ADP-05
0:1>ceit.YD,
ii0911
.11›.511
0014TRALMEt 1447197M0
p
'
./.1> itj DIRECI'OPA 130.. 110D0,
e)04.144 hia,44 in://‘
2015 2018 1177.1 pl.::
Pif
49 1.134.E
10" 14. &A 1:0*
411"1. 1111INIt..,:; -
1"/1#
2015-2018
CyNTRALORÍ HIDALGO, S.L.P.
Anexo ADFD1
---.. NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a):13MD1 DE VILLA HIDALGO, S.L.P, 01) Estado de-Alto:414n Financiera Detallado -105
Al 31 de dickanide de 2016 y al 31 de dfclembre de 2011(5) (PESOS
Coneepto (c) ,
2017 (01 '
31 de diciembre de
21116(0)
Concepto (c) 2897(4) 31 de , '
diciembre do 2016(61 .
ACTIVO PASIVO
Activo Circulante Pasivo Circulante
a. Efectivo y Equivalentes (atial tia2ea3r-a4tia5tialra7) 605 9628 . Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1tra2.3ra4,15.06tia7.a8+29) 189750 222903
al) Efectivo O O al) Servicios Personales por Pagare Cirio Plazo O - O
021 BancosfT.orerla 605 9628 021 Proveedores por Pagar a Corto Plazo O O
a3) Bancos/Dependencias y Otros 0 0 031 Contratistas POI" Obras Públicas por Papar a Corto Plazo O O
041 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses1 O O a41 Participaciones y Aportaciones por Paguro Corto Plazo 0 0
a51 Fondos con Afectación Especifico 0 0 051 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo O 0
06) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración 0 0 061 Intereses, Comisiones y Otros Gastos dele Deuda Pública por Pagar a 0 0
Corto Plazo
071 Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 071 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 171007 162344
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (btibl eb2titc3e1c4+1,5-ricfieb7) 76512 60881 a8) Devoluciones doto Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0 0
bl ) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0 0 091 Otras Cuentas por Papara Corto Plazo 18743 60599
b21 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo i 73512 60881 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1 «b2.123) O O
b31 Deudores Diversos por Cobrara Corto Plazo 3000 O b11 Documentos Comerciales por Paguro Corto Plazo O O
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo O O Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto O O
Plazo
b51 Deudor. por Anticipos de la Tesorería a Cedo Plazo O O Otros Documentos por Papar a Corto Plazo O O
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo O O c. Porción a Corto florean la Deuda Pública a Largo Plazo (cticl 002) 0 O
b71 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo O O cl) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública O O
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (cticl tic2ec3ec4ro5) 0 0 021 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero O O
cl ) Anticipo a Prov.dores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a O O d. Títulos y Valores a Corto Plazo O O
Corto Plazo c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto O Do. Pasrvos Diferidos a Corto Plazo (ir-alear-03) 0 0
Plazo 03) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo O O el) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo O O
041 Anticipo a Contratistas por Obras publicas a Corto Plazo O O e2) Intereses Cobrados ore Adelantado a Corto Plazo O O
c51 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 0 0 03) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo O O
d. Inventados (d=d1fid2,13tid4tid5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Adrninistración a Corto O O
Plazo (ftifl tif2-43tif4+f5tif6)
dli Inventario de Mercancias para Venta O O fl) Fondos en Garantia a Corto Plazo O O
d21 Inventario de Mercancias Terminadas 0 0 121 Fondos en Administración a Corto Plazo O O
d31 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración 0 0 131 Fondos Contirrtentes a Corto Plazo O O
d4) Inventario de Materias Primas. Materiales y Suministros para Producción 0 0 14) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo O O
d5) Bienes en Tránsito 0 0 15) Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo O O
e. Almacenes O O f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo O O
f. Eslimación por Pérdida o Deterioro de Achvos Circulantes (ftifl 012) 0 0 a Provisiones a Corto Plazo 100010020031 0 0
II) Estinacion. para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef.tivo o 0 O 011 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo O O
Equivalentes 121 Estimación PO( Deterioro de Inventarios . 0 0 021 Provisión para Conhnoencias a Corto Plazo O O
a. Otros Activos Circulantes (q=q1er2e03ta41 0 0 q3) Otras Provision. a Corto Plazo O O
011 Valores en Gamntia 0 - O h. Otros P.iv. a Corto Plazo (htihl ell2eh31 5167 20967
021 Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos) O . O hl ) Ingresos por Clasificar . 5467 20967
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago O ' O h2) Recaudación por Participar O O
04) Adquisición con Fondos de Terceros 0 ' O h3I Otros P.ivos Circulantes O O
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a . b + c + d + e +1 + g) 77117 70509 IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a +13+ c + d + e + f + g • h) 195217 243910
Activo No Circulante a Inversiones Financieras a Lam o Plazo O O
P06100 00 Circulante a Cuentas por Papar a Largo Plazo 0 O
Derech. a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles
0 . O
183547
0 O
183647
O Documentos por Pesiar a Lamo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo
O O O
O O O
a Activos Intangibles O O o Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o en Administración a Largo O O
f. Depreciación. Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes 0 O Plazo f. Prorisiones a Lamo Plazo O 0
a. Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
162897 O
162897 O IIB. Total de Paslvos No Circulantes (IIB = a + b + c • d + e + f) O O
Otros Activos no Circulantes O O II. Total del Pasivo 01= 114 01181 196217 243910
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b • c + d + e + f + o + h • II 346544 346594 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
I. Total del Activo (I = IA + IBI 423661 417053 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 011A = a 013 + c)
Aportaciones Donaciones de Capital
O
O 0
O
O 0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O O
II/O. Hacienda Pública/Pallmonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)
a, Resultados del Eiercicio (Ahorro/ Desahorrol b. Resultados de Elercici. Anteriores c. Revalúos d. Reservas e. Rectificacion. de Resultados de Eiercicios Anteriores
228944
55301 173143
O O O
173143
O 173143
O O O
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actuall800h5n de la Hacienda 0 0
Pública/Patrimonio IIIIC=a+-19 Resultado por Posición Monetaria Resultado icor Tenencia de Activ. no Monetarios
O O
O O
III. Total Hacienda Pública/PatrImonlo 1111.1114 0 MB +11101 228444 173143
I-V. Total del Pasivo y Hacienda PúblIca/PatrImonlo (IV = II 0 III) 423661 417053
im,=-.P.moomrimenawagg t todo decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus n tas son razonablemente corvados y son responsabilidad del emisor.
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IVI-eGeirkq•
, =liSCItIELINE NEMA FLOREO
r 00erAtiro DR 111.081iDIF
1.1
1131, 44h 14944W1141.04,
2015 2018 11'
o -no ‘,. p-: 99 r " ?.: '/ 3
001 Anexo ADF-02
NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Saldo
al 31 de Disposicione Amortizacion
Revaluacione s,
Reciasificacio
Saldo Final del Periodo
(h) Pago de
Pago de Comisiones y demás costos
asociados diciembre de s del Periodo es del nos y Otros Intereses del durante el
2016 (d) (e) Periodo (f) Ajustes (g) h=d+e-f+9 Periodo (i) Periodo (1)
1. Deuda Pública (1=A+B)
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)
al) Instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) -
bl) instituciones de Crédito
Títulos y Valores
Arrendamientos Financieros
2. Otros Pasivos 243,911 195,217
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 243,911 0 0 0 195,217 0 0
4. Deuda Contingente 1 (informativo) •
Deuda Contingente 1
Deuda Contingente 2
Deuda Contingente XX
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo)
Instrumento Bono Cupón Cero 1
Instrumento Bono Cupón Cero 2
Instrumento Bono Cupón Cero XX
Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus
Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
Obligaciones a Corto Plazo (k) Monto
Contratado (I)
Plazo
Pactado
(rrl)
Tasa de interés
(n)
Comisiones y Costos
Relacionados
(o) Tasa Efectiva
(P)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)
Crédito 1
Crédito 2
Crédito XX
1
(LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AIDZLJAR CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 1 de 1
Anexo ADF-03
NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b) (PESOS)
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)
•
Fecha del Contrato (d)
Fecha de inicio de
operación del proyecto (e)
Fecha de vencimiento
(f)
Monto de la inversión
pactado (g)
Plazo pactado (h)
Monto promedio
mensual del pago de la
contrapresta clon (I)
Monto promedio
mensual del pago de la
contrapresta ción
' correspondie nte al pago
de inversión (i)
Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)
Monto pagado de la
inversión actualizado
al XX de XXXX de 20XN (I)
Saldo pendiente por
pagar de la inversión al XX
de XXXX de 20XN (m = g -
I)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)
APP 1 APP 2 APP 3 APP XX
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) Otro Instrumento 1 Otro Instrumento 2 Otro Instrumento 3 Otro Instrumento XX
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)
O
O
O
O
O
O
O
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O
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O
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Ll ' Q-itki-t-eil-e it(t'tgrt( `F: U JAQUEUNE MEDINA FLORES
reil 41. 1.4.4/0, li,j.& /1I4 DIRECTORA DEL SNIDIF
I
AMURRÓ 2015 2018
Tel (423) 855 22 55
rke, 411 JACilleMe
lam..44,11
I (..„;
1.
PO4 4.4.1.<44 tIza, 11+ 2015 2018
TM; (o2) 815" 2? E
•
FLOREE DEL NEW
Hoja 1
CONTRALOR INTERNO REMÓ
Anexo ADF-04
NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Balance Presupuestario. LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011(b) (PESOS)
Concepto (u) Estimado/
Aprobado (d) Devengado
Recaudado/
Pagado
A. Ingresos Totales 1A = Al+A2.A31 1,153,659 824,188 824,188 Al. Ingresos de Libre Disposición 1.161659 824,188 824,188
Transferencias Federales Etiquetadas 12,000 0 0
Financiamiento Neto -25000 0 0
B. Egresos Presupuestarios' (B = B1+621 1,153,659 768,886 768,886
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 1,153,659 768,886 768,886
62. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización deis Deuda Pública)
C. Remanentes del Eiercicio Anterior( C = C1 o C2 1 O O Cl . Remanentes de ingresos de Libre Disposición aplicados en &periodo C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
I. Balance Presupuestario (I = A -6 o C) 0 55,301 55,301 II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) 25,000 55,301 55,301 III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (111=11- C) 25,000 55,301 55,301
Concepto Aprobado Devengado Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = El +E2) O O O El. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
IV. Balance Primario (IV = III + E) 25,000 55,301 55,301
Concepto.
Estimado/ Aprobado Devengado
Recaudado/ Pagado
Financiamiento (F = Fi + F2) O O O FI. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas Amortización de la Deuda IG = G1 + G2) 25,000 0 O Gl. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 25,000 0 0 G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G ) -25,000 0 O
Concepto Estimado/ Aprobado Devengado
Recaudado/ Pagado
Al. Ingresos de Libre Disposición 1,166,659 824,188 824,188 A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = FI - 01) -25,000 0 0
Fi. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición O O O Gl. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 25,000 0 0
81. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización deis Deuda Pública) 1,153,659 768,886 768,886
Cl. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo , O 0
V. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles (V = Al o A3.1 -61 + C1) -12,000 55,301 55,301 Vi. Balance Presupuestarlo de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (V1= V - A3.1) 13,000 55,301 55,301
Concepto Estimado/ Aprobado Devengado
Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 12,000 o o A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2) O O O
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas O O O G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado O O O
132. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización 6 la Deuda Pública) O o O
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo O O
Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 -62 + C2) 12,000 0 0 Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) 12,000 0 O
Lucau)HEReoNtoez ROJAN AUXILIAR LE
to,NTO 4,1 kr . obtrw, !.l,, '1::.
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4
Ab. 2015.2018
tONTRALORíA VILLA HIDALGO, S.L.P.
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Anexo ADF-05
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)
Concepto
Ampliaciones( (Reducciones) Recaudado Diferencia (e)
Ingreso
Modificado
Devengado
lIngresos de Libre Disposición
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas-de Bienes y Servicios
Participaciones
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h1O+hl 1)
hl) Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Fondo de Fiscalización y Recaudación
Fondo de Compensación
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
0.136% de la Recaudación Federal Partidpable
3.17% Sobre Extracción de Petróleo
Gasolinas y D'ése'
hl 0) Fondo del Impuesto Sobre la Renta
o
o
o
824,188
o
o
o
1,166,659
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o
o o
o
o
o
hl 1) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (1=il +i2+i3+i4+i5)
Tenencia o Uso de Vehículos
Fondo de Compensación ISAN
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios
Otros Incentivos Económicos
J. Transferencias
K. Convenios
ti) Otros Convenios y Subsidios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=Il +12) -
II) Participaciones en Ingresos Locales
12) Otros Ingresos de Libre Disposición
I. Total de Ingresos de Libre Disposición
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición ,
Transferencias Federales Etiquetadas
A. Aportaciones (A=al+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
al) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fondo de Aportaciones para el Fortaleci
Demarcaciones Territoriales del Distn
Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones para la E Fondo de Aportaciones para la Se
Distrito Federal Fondo de Aportaciones para el Fort
Federativas
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)
bl) Convenios de Protección Social en S
Convenios de Descentralización
Convenios de Reasignación
Otros Convenios y Subsidios
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)
824,188 824,188
o o
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octki-1--Q1t,17 Mectzr,c, Hoja 1 de 2
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Pe4 444 411 1214 '14441141,- it iso ‘k 4)011171 r‘CI BBEISIÑAFLOREB
oubAINF AUTORIZÓ
Anexo ADF-05
NOMBRE DEL ENTE PUBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)
(PESOS)
Concepto
Ingreso
Diferencia (e) Estimado (d) Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos O O
C2) Fondo Minero O O
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 12,000 0 12,000 o o -12,000
Otras Transferencias Federales Etiquetadas O O
Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II =A+B+C+D+ E) 12,000 o 12,000 O o -12,000
Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A) o o o o o o
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
Total de Ingresos (IV = I + II + III) 1,178,659 o 1,178,659 824,188 824,188 -354,471
Datos Informativos
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 o
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 o
Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) o o o o o o
Al••••••••••~1.1
LUCIOLORERNANDET ROJAS AUXILIAR COITTABLE
ELABORÓ
gát. N To r A,31" Ist4t" lif,.14
11:11
7';
~ft
2015 -2018
CONTRALOFÚA VILLA HIDALGO, S.L.P.
Hoja 2 de 2
409,773 65,384 18,433
5,464 256
O 41,231
O O
170,804 33,382
r44:21t 10,996 18 OOP 5
Anexo ADF-06
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresas Detallado • LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011(b)
(PESOS)
Concepto (c) Egreses
Aprobado (d) Ampliaciones) (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+0+EIF*G+H+1) 1,178,659 O 1,178,659 768,886 768,886
A. Servicios Personales (A=al+a2+a3+a4+a5+26+a7) 571,000 -40,000 531,000 465,616 465,616 al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 370,000 40,000 410,000 391,567 391,567 a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 13,000 5,000 18,000 12,536 12,536
Remuneraciones Adicionales y Especiales Seguridad Social
98,000 -43,000 55,000 O
54,744 54,744
Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos .
90,000 -42,000 48,000 O O
6,769 6,769
B. Materiales y Suministros (13=b142+b3+b4+b5+b6+b7+b849) 281,859 11,050 292,909 122,105 122,105 bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulas Oficiales 49,000 O 49,000 " 15,618 " 15,618
Alimentos y Utensilios 37,000 O 37,000 14,739 14,739 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 4,159 O 4,159 O O Materiales y Articulas de Construcción y de Reparación 11,050 O 11,050 54 54 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 23,000 O 23,000 4,785 4,785 Combustibles. Lubricantes y Aditivos 135,000 O 135,000 81,323 81,323 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad
5,500 o 5,500 O
3,138 3,138
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 17,150 11,050 28,200 2,448 2,448 C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6.c7-ic8ic9) 181,300 28,950 210,250 88,732 88,732
cl) Servicios Básicos 46,300 -1,050 45,250 19,192 19,192 Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
2,500 O 2,500 O
O
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 5,500 10,000 15,500 8,083 8,083 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
c61 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 29,000 O 29,000
O 2,023 2,023
Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales
10,000 88,000
20,000 o 30,000 88,000
O
9,776 49,657
9,776 49,657
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones
119,500 O 119,500 O O O
92,433 92,433
Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d71 Transferencias ala Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Erel+e2+e3+e4n5+e6+e7ie8ie9) el) Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
el) Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=f14243) fi) Obra Pública en Bienes de Dominio Público f21 Obra Pública en Bienes Propios f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (Gni +g2.93-14+95+96+97) gil Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas
Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales'
H. Participaciones y Aportaciones (1-1,--h1 +h2+h3) hl ) Participaciones
Aportaciones Convenios
119,500
O
o
o
O
O
O
o
o
o
119,500 O O o O O o o o o o o O o o O O o o o O
o o O o o o o o O O O
92,433
O
o
o
O
92,433
o
o
o
O
I. Deuda Pública (1=i1+i2+i3.44.45.46.47) il) Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros
25,000 o 25,000 O O O O O O
o o
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 25,000 o 25,000 o o
II. Gasto Etiquetado (II.A+B+C+D+E+F+G+H+1) O o o O O A. Servicios Personales (A=ai +a2+a3+a4+a5.96,a7)
al) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio Remuneraciones Adicionales y Especiales
M) Seguridad Social Otras Prestaciones Sociales y Económicas Previsiones Pagada Estímulos a Servidores Públicos
a Materiales y Suministros 184b1-.1)2+b34445+b6+874849) bl) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
Alimentos y Utensilios Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación
o
o
o
O
O o o o o o O
O o o O o
o
o
o
o
Subejercicio (e)
J'•
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2015 2018
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ost.N T AZUAR 10" 11,..if
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9- um" 4R1190`
2015 - 2018
C ONTRALORíA VILLA HIDALGO, S.L.P.
Anexo ACIF-06
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado • LOF •
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)
(PESOS)
enneonto lel Productos Oulmicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos Materiales y Suministros Para Seguridad Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores •
Egresos —Subeinreirja lal
o O O O
' o C. Servicios Generales (C=c1n2+c3+c4+c5-ic6n7+c6ic9)
cl) Servicios Básicos Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales
o o o o
. O O o o O O o o
o o
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas dl) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Transferencias ala Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior
O O O o O O O o o o o o
O O
E. Bienos Muebles, Inmuebles e Intangibles (Erel+e2+0+e4+e5+e6+e7+ell+e9) el) Mobiliario y Equipo de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehlculos y Equipo de Transporte Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles
o o o O o 0. O O O o O O
o
.
o
.
F. Inversión Pública (F=1142.43) ti) Obra Pública en Bienes de Dominio Público
o o o o
o o
2) Obra Pública en Bienes Propios 2) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
O o
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+92+93+94+g5+96+97) gil Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas g2) Acciones y Participaciones de Capital 93) Compra de Títulos y Valores
Concesión de Préstamos Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo) Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
O o O o o o o o o o o
O O
H. Participaciones y Aportaciones (H=111.b2+413) hl) Participaciones
Aportaciones Convenios
o o O O O O
O O
I. Deuda Pública (1=i1+i2+43+i4+45+46+i7) ji) Amortización de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
o o
•
o O o O O o o o
o o
III. Total de Egresos (III = I + II) 1,178,659 O 1,178,659 768,886 768,886 409,77
11"Ecritroj Itzró ;IMF
I 'I :=
POI 441% ht4~ 14114 1
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2015 2018 TZA ( 8,5 2? r
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ELABORO
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UNTC11214 2Wt5 - 2018
CONTRALORIA VILLA HIDALGO, S,L.P.,
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4.3."
Apw ,191"s 40,
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CONTRALOR INTERNO REMÓ
Hoja 1 de 1
co
Anexo ADF-07
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)
Concepto (c)
Egresos
Subejercicio (e) Aprobado (d)
,
Ampliaciones! (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)
S.M.D.I.F. VILLA HIDALGO, S.L.P.
•
Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)
Total de Egresos (III = I + II)
1,178,659
1,178,659
O
,
,
1,178,659
0
0
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O
0
1,178,659
1,178,659
O
•
- 1,178,659
768,886
768,886
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768,886
768,886
768,886
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768,886
409,773
409,773
O O O O O O O
O
O
O
O
O
O
O
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O O
409,773
429z Act
000 Anexo ADF-08
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado. LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)
(PESOS)
Egresos
Pagado Concepto (c)
Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado
Subejercicio (e)
768,886 768,886
768,886
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
al) Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendados Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Otros Servicios Generales
B. Desarrollo Social (B=b14:132+b3+b4+b5+b6+b7) Protección Ambiental Vivienda y Servicios a la Comunidad Salud Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales Educación Protección Social Otros Asuntos Sociales
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) cl ) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) dl) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
al) Legislación Justicia Coordinación de la Política de Gobierno Relaciones Exteriores Asuntos Financieros y Hacendarios Seguridad Nacional Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
768,886 768,886
768,886
409,773 409,773
o
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409,773 .
o o
O o o o o o o o
O o O O o O O O o O
O O O o o
1,178,659 1,178,659
1,178,659
Otros Servicios Generales toeN TO ,1/41" ozn" 444%.
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'2 15 - 2018 ,
RALORIA VILLA I-UONLGO, S.L.P.
O o o o o O o O
B. Desarrollo,,So,cial,(85b:14:b2±b3+b4tb5.0.647) bl) Prolección Ambiental
Vivienda yervicios ala Comunidad ,1 Salud ".S\,,
•
Recreación, Culturay OtrasPlanifestaci¿nes Soci Educación ) Protección4S6citl Otros Asuntos Socialep.
i)C.$ 444 fK41452 104 iliA11;
2915 20J8 -•-%
1-.,(42Gelr`C\ Ir— Hoja 1 de 2
1,178,659 1,178,659
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1,178,659 o o
o o o o o
o o o o o o o o
o o o
O o o o
o
o
o o o o o o
LUCIOLO MERNANDEZ ROJAS stucamuz CONTABLE
ELABORÓ CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
REVISÓ
Anexo ADF-08
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(b)
(PESOS)
Concepto (c) Egresos Subejercicio
(e) Aprobado (d)
Ampliaciones, (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) cl) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Combustibles y Energía Minería, Manufacturas y Construcción Transporte Comunicaciones Turismo Ciencia, Tecnología e Innovación Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
O O
CD
OC
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CD
OC
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C>
CD
O O
•
O O O O O O O O O O
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) di ) Transacciones de la Deuda Publica! Costo Financiero de la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Saneamiento del Sistema Financiero Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
III. Total de Egresos (III = 1 + II)
O
1,178,659
O
0
O O O O O
1,178,659
O
768,886
O
768,886
O O O O O
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Q(5U -.04)---- (sc'k --• JAQUEUNE NEMA FLORES
DIRECTORA DEL BRIDIF AuToRatt
Hoja 2 de 2
Anexo ADF-09
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)
(PESOS)
Concepto (c)
Egresos _ Subejercicio
(e) Aprobado (d) Ampliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Pagado
I. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+0+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud (C=c1+c2)
cl) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín
Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = el + e2) el) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias laborales definitivas
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F) Personal Administrativo y de Servicio Público Magisterio Servicios de Salud (C=c1+c2)
cl) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afín
Seguridad Pública Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a
las mismas (E = el + e2) el) Nombre del Programa o Ley 1 e2) Nombre del Programa o Ley 2 Sentencias laborales definitivas
IlrfairdérGálto—en:Servioios Personales (III = I + II)
571,000 571,000
571,000
-40,000 -40,000
-40,000
531,000 531,000
- 531,000
465,616 465,616
•
465,616
465,616 465,616
465,616
65,384 65,384
65,384
1
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f)c.4 Øt tel4 2915 2018
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M'e:Y;rri JAQUELINE MEDINA FLORES
DIRECTORA DEL WIDIF AUTORIZÓ
.255j-1DP11, LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
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ø. 2015-2018 2015-2018
CONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.
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^Gla, I.
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CONTRALOR INTERNO N REVISÓ
0
Hoja 1 de
0001 Anexo ADF-1 O
" .
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Gula de Cumplimiento del. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LOF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Observancia Indicadores de Ob
Implementación Resultado
Comentarios SI NO SI .
Verificación Mecanismo de
1 15/06/2018 Monto o valor Unidad
I (pes0S/porcentaje)
INDICADORES PRESUPUESTARIOS
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Balance Presupuestario Sostenible
a. Propuesto •
Proyecto de Presume. de 15/06/2018 Iniciativa de Ley de Ingr6os y c‘PA
pesos ' Art. 6 y 19 de la L L
• 1.-... Aprobado Ley de In gresos y Presupuesto
de Egreses 15/06/2018 pesos Art. 6y 19 deis LO 4 ....'s . • - - I D S .:k•-. - -
c. Ejercido Cuela Pública / Formato 4 LDF 15/0612018 pesos Art. 6 y 19 deis LD
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible re 1, 01 1. \ 11, '
.2 , . e. . ... j
Propuesto Inicletbe de LeY de Ingrese. Y Proyecto de Presupuesto de
Egreso* 15/06/2018 pesos Art. 6y 19 de la LDF
.( kn0411/.11
Aprobado Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egreses 15/06/2018 ,
pesos -
Art. 6 y 19 de la LDF -
.„....,.
Ejercido Cuente PúbaoalForrrelodLOF 15/06/2018 pesos Art. 6 p19 dele LDF
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto .
a. Propuesto Iniciativa de Ley de Ingresa 15/06/2018 pesos-
Art. 6.19 y 46 de la LDF
Ir. Aprobado Ley O* Ingresos 15/06/2018 _ ' pesos Art. 6, 19 y 46 dele LOE
c. Ejercido Cuente Púbica / Formato 4 LOF _ 15/06/2018 I _
pesos Art. 6.19 y46 de la LDF
4 Recomas destinados a la atención de desastres naturales •
a. Asignación al fideicomiso pera desastres naturales •
e.1 Aprobado Repone Trim. Fama. e e) . 15/062018 a
pesos Art, 9 de le LDF
5.2 Pagado Cueree Pública / Formero 6 e) 15/06/2018 pesos Art. 9 de la LOE
Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa Ir.
durante los 5 ejercidos previos, para infraestructura donada por desastres naturales
Autorizaciones cle recurso* aprobados por ei FONDEO 15/06/2018
. -
pesos
i
Art. 9 dele LDF
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales Cuente Pública / Audlier de
Cuentes 15/062018 pesos Art. 9 de la LDF •
Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la d. reconstrucción de infraestructura datada por desestres
naturales
Autortiesbnes de recursos ' atestados por el FONDEN
.
15106/2018
•
• pesos Art. 9 de la LDF
5 Tacho para servicios personales
a. Asignación en el Presupuesto de Egreses Repyle Trint. Forma. 60) 15/06/2018 pesos Art. 10 y 21 de la LDF
Ir. Ejercido .14roptite TrIm. Formato 6 d) 15/06/2018 pesos Art. 13 frece. V y 21 dele
LDF
Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de 6 APPs
. e.
a. Asignación en el Presupuesto de Egresas I I Presupuesto de Egresos I I 15106/2018 I 1
pesos I Art. 11 p21 de la LDF I
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal
a. Propuesto Proyecto de Presupuetrto de
Egreso. - 15/06/2018
- pesos Art. 12 y 20 de la LDF
Ir. Aprobado Reporte Trim Formato 6 e) 15/06/2018 pesos e
Art. 12 y 20 de le LOF
c. Ejercido Cuenta Piteas / Fometo 6 e) 15/06/2018 pesos Art. 12 y 20 de la LDF
El. INDICADORES CUALITATIVOS
Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de 1
Egreses
Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal edebtrva de Ley de Ingresos y Procedo de Presupuesto do
Egreses e
15/06/2018 Art. 5 Y18 de la LOE
Proyecciones de ejercicios posteriores Inklatke de Ley de Ingreses y Proyecto de Presume. de Egreses / Formeros 7 rd y b)
15/06/2018 Art. AfflemdAlgix),Fse # .±-a
eresarsesereeneessemeedsu
ntes y propuestas rva de ón acci p ara Descrip Ande ciriesgos ele c' enfrentados
• intobev. de Ingr "". **•'' Proyecto de Presupueste de
Egreses 15/06/2018 Art. y7178.; de ti43517,i
,1
,••;,..45.1.) .11 [ -.- .
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio focal en cuestión
n '''''''. d. "Y d• "#••••• • Proyecte de Presupueste de Egreses / Formases 7 c) y d)
15/06 /2018 k...-2
d.t.'
la LDF
Arit 1 y 8 e ,
# •.- • -wa - Y.
Is.,.. . -
.2 ,..._. 4. —JG co t
.--.. — -- -
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores - Proyecte de Presupuesto de
Egreso. / Formato II 15/06/2018 Artróry_113 del LDF - .11 124 ! Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser 1,..r—
2 negativo I .i. ' .-e t
Hoja 1 de2
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VIDUEUNE 'REDIMA FLORES
kij ',Aurolus0 • sói
P414 4.44 /444141 ti:114 Hj4111 2015 2018
Tel (486) 855 22 SS
k LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS
JUDIJAR CONTABLE
Hoja 2 de 2
Anexo ADF-10
. NOMBRE DEL ENTE PUBUCO: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Gula de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011
....
Indicadores de Observancia
Implementación Resultado
Fundamento Comentarios . SI NO
Mecanksmo de
Verificación 15/06/2018 Monto o valor
Unidad
(pesos/porcentaje)
Razones excepcionales que justifican el Balance
Presupuestario de Recursos Disponibles negativo
Iniciative de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de
Egreses 15M6/2018 Art. 6 y 19 de la LDF
Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de
Recursos Disponibles negativo
Iniciativa de Lee de nide... Proyecta de Presupones de
Egresas 15/06/2018 Art. 6 y 19 dele LDF
Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para
cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles
negativo
iniciaba de Ley de Indrens e Proyecto d• Presupuesto de
Egreses 15/06/2018 Art. 6 y19 de/a LDF
Informes Trimestrales sobre el amnce de/as acciones pera
recuperar el Balance Presupuestado de Recursos Disponibles Repone Tdm. y Cuente Pública 15/06/2018 Art. : 6 y 19 de la LDF
3 Servicios Personales
Remuneraciones de los servidores públicos Proyecto de Presupones 15/06/2018 -
Art. 10 p21 dele LDF
Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos
salariales, creación de plazas y otros Proyecto de Presta:unto 15/06/2018 Art. 10 y 21 de/o LDF
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD Cuenta Pública/ Formato 5 15/06/2018 pesos . Art. 14 y 21 de la LDF
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al
fin del A.14. fracción I de la LDF Cuenta Pública 15/06/2018 pesos Art. 14 y 21 de/a LDF
Monto de/egresos Excedentes derivados de ILD destinados al
fin del A.14, fracción 11, 0) de la LDF
. c . 15/06/2018 pesos NI. 14 y 21 de/a LDF
Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al
fin del A.14, fracción II, b) de la LDF Cuenta PC/bIld 15/06/2018
, pesos Art. 14 y 21 de/o LDF
Monto de IngresosExcedentes derivados de ILD destinados al
fin del articulo noveno transitorio de/a LDF 15/06/2018 pesos
Art. Noveno Transitorio de la LDF
B. INDICADORES CUALITATIVOS
Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de
1 Inversión mayores a 10 millones de UDIS de Firman e T11.01* Municipal . 15/06/2018 PagIne de kternet de le secretada Ad. 13 frac. III y2/ de la
LDF
Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de
2 los proyectos APPs
No,. dg fra.., y d,,,..r. de Finan., o Temerle Municipal
1
15/06/2018 Art. 13 frac. III y 21 dele
LDF
klentificación de población objetivo, destino y temporalidad de
3 subsidios In pl. Os I.r.. la S..rla de Firmen o Tesoreria 11Sunlend 15/06/2018
Art. 13 frac. VII y 21 de/a LDF
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA
A. INDICADORES CUANTITATIVOS
/ 1 Obligaciones a Corto Plazo
Limite de Obligaciones a Cerio Plazo 15/06/2018 pesos Art. 30 frac. I de la LOF
Obfigacirones a Corto Plazo I l 1
15106/2018 1 I
pesos Art. 30 frac. I de la LDF
Anexo AOA-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relación de obras y acciones del ejercicio fiscal: 2017
2
3
4
6
7
No.
progr.
Clasificación
del proyecto
Rubro
de inversión ,
Nombre y descripción
del proyecto Localidad yto Colonia Total
Estructura financiera. Número de
beneficiarios
Modalidad
de ejecución
Origen del recurso Fondo 1 ( 7 ) Fondo 2(7) Fondo 3(7) Fondo 4 (7)
0.00
NO APLICA 0.00
.
i 0.00 • (10) Sumas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA
JI II f
414 KietiO 1/4:114 114:14 2015 2018
4,1 2'3)8 22 ES 4?QiNn.ct
JAOUCLINE MEMA FLORES DWCTORA DEL MEV
AUTORIZO
LUC/OLO HERNÁNDEZ ROJAS ~Ft CORTARLE
ELABORO
Hoja 1 de 1
0-13 WOOLO tiMMAIMISZ ROJALI
AIMIJAR COHTMLe BACCOCO
144'ne, ZF JACILIBUIM ~EA PLOMA
OCIECTORA 01112XF ~ORZÓ
(..„) _ro
hueolt 2015 2018
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Reporte de avance fisico4inanciero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2017.
Fondo o programa:
2 3
No. Prog.
Clasificación del proyecto
Rubro del gasto Nombre de la obra o
acción Localidad yio
Colonia Modalidad de
Ejecución Número de
contrato Número de
beneficiados
Inversión l'A de Avance Cuenta del Registro Contable
(13)
Tipo de obra para el registro contable (14) Autorizada Modificada Comprometida Devengada Ejercida Pagada Subejercicio Físico Financiero
NO APLICA (12) Sumas
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA
(1) 4 6 7
8
9
( 10 )
Hoja 1 de 1
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORO
JARUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SIADIF
AUTOREO
Anexo AOA-03
Relación de contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas
Al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
No. Núm. de contrato Objeto del contrato Modalidad Monto contratado Fecha de contrato Vigencia del contrato
de adjudicación Fecha de inicio Fecha de terminación
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
NO APLICA i
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUÍ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA
Hoja 1 de 1
Anexo AOA-04
Relación de convenios y/o acuerdos celebrados con dependencias
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
No. Dependencia o instancia Denominación del programa Monto total del convenio Monto de aportación de la entidad que reporta
Dependencia ejecutora Vigencia
'( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 )
NO APLICA
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA
;.11:j ZriP - -
.177 f-1
‘111 45 1 P.4 444 ~4.let
2015 2018 TIA; C7 1?,%" 22 E
6112/-1) NQ=Qtrke,. T. • JACOS-ME MEMA FLORES
DIRECTORA DEL SHOP Al/romo
UKZIOU) HERNAJIDEZ ROJAS ALOMAR CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 1 de 1
LUCIOLO ifeREMAKOEZ ROJA, auxamaCONTNINI
ruso«,
,,OSENro oNi0ó,
- cv t4 11.7 ., 2 —• "
.• , 2018
Vi! e. LI
''."-•••1'»"'..(-,10, S. L
CRUZ CÁRCAMO CONIMALOR INTERNO MUNICIPAL
nEweó
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
• 8
9
10 L .1
No.
x-r
Descripción Marca
v.,
Modelo Número de serie progr. generales
.
Número de factura Número de Inventario Resguardo Condiciones
foto Departamento Personal
NO APLICA DECLARAMOS BAJO PROj'ESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AQUI PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMITIDO INFORMACIÓN ALGUNA
al
frj • -rd
PO4 44. butiets 111.14 f I 2015 2018 iTel. (4251 "3.5 2? E:i d/
UlEad,
~Ate 149c 7tycf( JAQUE= MUNA FLORES,
DIRECTORA DESL SMDIF AUTORIZO
Hoja 1 de 1
4,1
fama.° naitf~12 ROMO ~LUJAR CONTABLE
ELABORÓ
P044.44butut 1/1/411:145. I 2015 2018
. ( )
JAONELJNE MEMA FLORES DIRECTORA DEL SIN»
AUTORIZÓ
IL(acm (h(D -PA ilCt
110..4, L....,411
J=1=11
Anexo AOA-06
Relación de-oficios de designación del supervisor por obra
Al 31 de diciembre de 2017
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
No. Nombre de la obra o aculan Localidad ylo Colonia Modalidad de
Ejecución Monto contratado Fecha de contrato
•
Nombre del Contratista de la
Obra
Nombre del Supervisor de la obra designado Perol H.
Ayuntamiento
_
Numero de oficio de designacion del
supervisor de obra
Grado molino de estudios del supervisor
No. d* cédula profesional
Numero de oficio de designaclon
del supervisor de obra
Jefe Inmendioto Superior
(1) (2) (3) (4) (5) (S) 171 (0) (9) (10) (11) (12) (13)
No APLICA DECLARAMOS BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ALZA PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMMDO INFORMACIÓN ALGUNA
oc32)1 [ 11) fifrill
r. 1 ;¿ f
.k5
P01. t+n, 1~0 1,11€» bliAlf,
2015-2018
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIAAne"1"1
Núm. Oficio: SMD/011/2018. Asunto: Cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los
Lineamientos para la integración y presentación de la Cuenta Pública 2017.
Villa Hidalgo, S.L.P., a 08 de marzo del 2018.
C.P. ROCÍO ELIZABETH CERVANTES SALGADO AUDITORA SUPERIOR DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. PRESENTE.-
En cumplimiento al apartado 7.3.6.2 de los Lineamientos para la Integración y Presentación de la Cuenta Pública hago de su conocimiento el nombre, cargo y periodo en funciones en el ejercicio 2017, de los servidores públicos siguientes:
Núm. Nombre Cargo :Periodo •
Soporte documental
1 Lic. Eurídice Meza Mendoza
Directora Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
Nombramiento y de credencial de elector
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
II
'
Atentamente
iiCg (f \Q—%;it--1 . JAQUELINE MEDINA FLORES 2515 2018 DIRECTORA DEL SMDIF DE
VILLA HIDALGO, S.L.P. • _
r- -ét
oopAL ....... 4.. =, ,--,,.. A•44 ,...co g o eh, \.,
1••••• r. Z 1
\ \\ , .sofr''''' Y- t, •• ±- ‘ \
1 Z
ri7A V .14 O —I
6,..Centro Tel. 01(486) 855 22 55 'C.P. 78960 Villa Hidalgo, S.L.P.
Benito calina
o o o
ING. GA ORTÉS'
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
1.1/0, ° •
»
H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO 2015 - 2018
VILLA HIDALGO, S.L.P., A 04 DE ENERO DE 2016.
ASUNTO: NOMBRAMIENTO
LIC. EURIDICE MEZA MENDOZA PRESENTE.-
CONFORME A LA FACULTAD QUE ME CONFIERE AL ARTICULO 89 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE DE SAN LUIS POTOSI, ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO QUE APARTIR DEL. DIA 04 DE ENERO DE
2016, HA SIDO DESIGNADO
DIRECTORA DEL SMDIF DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO S.L.P
QUIEN TIENE SU DOMICILIO CALLE 20 DE NOVIEMBRE N° 13, S.L.P. CON TELÉFONO DE TRABAJO 4868552255, CON HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A.M. A 3:00 DE P.M. EN LA OFICINA DE DIF UBICADA AV. BENITO JUAREZ, N°6 COL. CENTRO VILLA HIDALGO, S.L.P.
COMUNICO A USTED LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y FINES LEGALES CONSIGUIENTES, ESPERANDO QUE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES SEA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA DE VILLA HIDALGO,
S.L.P.
JARDÍN HiDALGO S/N C.P 78960 VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ
cE TELÉFONOS: 01 486 855 20 27
01 486 855 20 97 01 486 8 55 22 13
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01,1BRE E.
MEZA ;3 Wi198,1 snxo
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O 20 DE NO1EMBRE 12 OC ViLLA :?:112,,ALGO 75952
H..).ALOO. S E ,--•••
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CREDENCIAL PARA \AJUAR .
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SISTEMA rz u m iCIPAL
1
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PO4 4.44 ~111114 $1491 2015 2018 1
Tel(486) 855 22 Sli I(
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Anexo AlC0-02
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Código Descripción del Bien Valoren libros
001 Escritorio Gris Con Morado 2 Cajones $ 1,500.00
002 Silla Giratoria Piel Negra $ 1,200.00
003 Archivero 4 Cajones Negro $ 1,500.00
004 Librero Madera Natural $ 1,200.00
005 Ventilador De Pedestal $ 300.00
006 Bandera y 2 Cujas $ 1,000.00
007 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
008 Proyector y Pantalla $ 23,130.87
009 Camara Digital $ 2,952.63
010 Telefono Inalambrico Panasonic $ 1,035.00
011 Telefono Blanco Panasonic $ 100.00
012 Telefono Celular Alcatel $ 300.00
013 Camara Digital Kodak $ 2,000.00
014 Telefono Celular Nokia $ 300.00
015 Telefono Celular Black Berry $ 4,000.00
016 - Escritorio Café 2 Cajones $ 2,300.00
017 Mesa de Madera Base de Metal Negro $ 300.00
018 Silla Acojinada Azul $ 300.00
019 Archivero Negro 2 Cajones $ 995.00
020 Mesa Beige Base de Metal $ 300.00
021 Anaquel 4 Cajones (2 Estantes) $ 150.00
022 Gabeta Color Gris de Metal $ 400.00
023 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
024 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
025 Monitor Samsung Led 23.6" $ 4,534.48
026 CPU EL- 450ROFUN $ 3,200.00
027 CPU Active Cool $ 8,900.00
028 Logitech Wireless Combo Mk 220 $ 357.76
029 Impresora LaserJet Prp MFP M125a 030 Impresora Canon E481 $ 3,000.00
031 Mesa Blanca LIFETIME
032 Regulador CDP R2C-AVR1008 $ 189.66
033 Mouse Kmex MO-A133 $ 200.00
034 Modem Blanco Telmex
035 Silla Acojinada Azul $ 300.00
036 Silla Acojinada Azul $ 300.00
037 Silla Acojinada Azul $ 300.00
038 Silla Acojinada Azul $ 300.00
039 Silla Acojinada Azul $ 300.00
040 Silla Acojinada Azul $ 300.00
041 Escritorio de Madera 5 Cajones $ 1,000.00
042 Escritorio Verde 3 Cajones $ 300.00
043 Librero de Madera 3 Apartados $ 300.00
044 Enfriador $ -
045 Archivero 6 Cajones Gris $ 1,700.00
046 Horno de Microhondas Panasonic .,--$-- .600.00
047 Mesa Blanca Base Negra High Tech ----1 $ 100.00
048 Cafetera Hamilton Beach $. n _ . 400.00
049 Guillotina Blanca $ \\ 100.00
050 Guillotina Guinda $ 1 ", 150.00
051 ,`.
,em-ro , ortapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ .. > 1 \•., 100.00
052 " '"' -'0,. - " i, -r..; ortapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ -o‘ 1 100.00
053. LT 1, si. ,.• ij..-
p Monitor BenQ hat-tW1,. K•,_. / 2,700.00
054 4 ¡ v,..--›*;.-''i, 1 g > CPU EL- 450ROFUN $ p .- ,t; 2118 . 3,200.00
„oto/
NTRALO ~ALAI;
2015 - 2018 Hoja 1 de 6
0002
Anexo AlC0-02
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Código Descripción del Bien Valor en U ros
055 Impresora HP Laser Jet 1200S $ 500.00
056 Regulador Complet $ 172.41
057 Teclado y Mouse Acteck WKTK-001
058 Escritorio 2 Cajones $
059 Silla Giratoria Café $ 500.00
060 Silla Acojinada Azul $ 300.00
061 Silla Acojinada Azul $ 300.00
062 Mesa Infantil de Madera $ 700.00
063 Silla Infantil de Madera $ 200.00
064 Silla Infantil de Madera $ 200.00
065 Silla Infantil de Madera $ 200.00
066 Silla Infantil de Madera $ 200.00
067 Silla Infantil de Madera $ 200.00
068 Silla Infantil de Madera $ 200.00
069 Bocinas Actec 21 AEX-390 $ 637.93
070 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
071 Archivero Gris 4 Cajones $ 1,500.00
072 Bateria Neuropsicologica $ 1,995.00
073 Ventilador de Pedestal Negro Myair $ 473.28
074 Escritorio 5 Cajones $ 800.00
075 Archivero 2 Cajones Gris $ 300.00
076 Portapapeles Morado 1 Apartado $ 100.00
077 Sillon Giratorio Azul $ 600.00
078 Maquina de Escribir $ 2,000.00
079 Silla Acojinada Azul $ 300.00
080 Silla Acojinada Azul $ 300.00
081 Ventilador Negro $ 450.00
082 Escritorio 4 Cajones $ 1,000.00
083 Escritorio 2 cajones Café $
084 Librero de Madera Color Café $ 100.00
085 Silla Giratoria piel Negra $ 1,500.00
086 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
087 Bascula $ 400.00
088 Diablito $ 900.00
089 Silla Giratoria Negra
090 Escritorio 4 Cajones Beige $ 300.00
091 Escritorio Café 2 Cajones $ -
092 Archivero 4 Cajones Gris $ 600.00
093 Librero de Madera Negro $ 500.00
094 Sillon Giratorio Azul $ 600.00
095 Ventilador Negro $ 450.00
096 Rotafolio $ 200.00
097 Catre $ 308.69
098 Catre $ 308.69
099 Mesa Cuadrada Blanca $ -
100 Silla de Plastico Naranja 50.00
101 Silla de Plastico Naranja $ 50.00
102 Silla de Plastico Naranja $ P
50.00
103 Silla de Plastico Naranja $) _ .s 50.00
104 Silla de Plastico Naranja $ i_ - 50.00
1 Silla de Plastico Naranja $ IN. 50.00
06 oeNTO _ ._ Silla de Plastico Naranja $ ir b ., 50.00
107 •ST " 14,1 Q. Ventilador de Mesa $ ' -1.44". ,,,....<914,, tof,_ 1.4,,_ , • - • 400.00
108 •J ,,.T ri c't Impresora HP Deskjet lnk Pro MFP M 125a .7 ir, 9 ,'•,- P ,, 13 109ct ;-, ...,11_ th >
Bascula de cucharon 800.00
41 I-
2015-2018 r:ONTRALO
Hoja 2 de 6 jcce0,-Q1-ke <3.401(
r' ‘1/4Ro' 2015-2018
""gT RALO
-101 ut-o-Q Hoja 3 de 6
Anexo AlC0-02
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Código 1 Descripción del Bien Valor en libros
110 Catre $ 308.69
111 Mesa Redonda Beige $ 750.00
112 Parrilla de 3 Quemadores $ 1,350.00
113 Cilindro de Gas $ -
114 Ventilador Blanco Fanstar $ 400.00
115 Pintura Color Verde $ 750.00
116 Monitor Generica $ 1,000.00
117 Monitor Generica $ 1,000.00
118 Monitor Generica $ 1,000.00
119 CPU Generica $ 1,200.00
120 CPU Geenerica $ 1,200.00
121 CPU Generica $ 1,200.00
122 Copiadora Kyocera $ 3,000.00
123 Licuadora Osterizer
124 Archivero 4 Cajones Gris $ 400.00
125 Banco de 2 Peldaños $ _
126 Banco de 2 Peldaños $
127 Mesa de Tratamiento y Colchon $
128 Compreso de 4 Compresoras . $
129 Cuña Chica Azul $ -
130 Cuña Mediana Azul $ -
131 Extinguidor $
132 Mesa c/ Ruedas Maple $ -
133 Mesa Tipo Pasteur c/ Ruedas $
134 Parafinero $ -
135 Parafinero $ -
136 Pinzas de Anillo Aluminio $
137 Ultrasonido $ -
138 Mesa de Trabajo Café $ -
139 Escritorio Base Negro $ 3,500.00
140 Gabinete de Corrientes Electricas $ 53,359.98
141 Cama Para Tratamiento de Madera $ 3,000.00
142 Colchon Azul Chico $ • 2,925.00
143 Espejo Chico Marco de Aluminio $ 100.00
144 Tens Biotens $ 950.01
145 Extintor Blanco $ 943.00
146 Mesa de Trabajo 1x1 $ 680.00
147 Mesa Rectangular $ 100.00
148 Silla Acojinada Azul $ 300.00
149 Silla Acojinada Azul $ 300.00
150 Silla Acojinada Azul $ 300.00
151 Silla Acojinada Azul $ 300.00
152 Silla Acojinada Azul $ 300.00
153 Silla Acojinada Azul $ 300.00
154 Televisor $ 1,900.00
155 Anaquel 30x30 Gris 4 Apartados -
156 Anaquel 30x30 Gris 3 Apartados $' .. ,....,
157 Banco 2 Peldaños $ fl 7 - -- -
158 Barras Paralelas Ajustables $ \•\ -
159 Colchon 2x2 Azul $ 1 - ''. • • --, , 160 Colchon 2x2 Azul /' \ .. - $
' ' i
li -
—. Cuña Grande Azul '-' k $ -
° 162 IV 'I& . lq- 4, ..1, _ Escalera p/ Marcha de Madera $ ,;-.i- 444 fvfo-ft't W172. í'r, :-,5:- - - 16 ' Escalerilla Digital de Madera $ 2 -I3 28 4. f • a #¿4,,
l e 1: 7 ,..pá ',•-, .1 -‘
Espaldera de Madera $ — - • f ' -` ! - '''''- -- - -
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Anexo AlC0-02
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
- Código Descripción del Bien Valor en libros
165 Espejo de Postura $
166 Espejo de Pared $ -
167 Estabilizador de Madera $
168 Juego de Poleas $
169 Timon para Ejercicio $
170 2 Par de Poleas $ -
171 Pelota de Rehabilitación $ -
172 Balancin Café $
173 Rollo Grande Azul $ -
174 Rollo Mediano Azul $ -
175 Rollo Chico Azul $ -
176 Polainas $ -
177 Extintor Rojo $ -
178 Ventilador Kool Operador $ -
179 Alberca de Pelotas $ 3,320.00
180 Armex (Carucho c/ Seguro) $ 2,500.00
181 Arnes de Adulto $ 500.00
182 Ames Infantil $ 400.00
183 Crema Para Tratamiento de Madera $ 4,500.00
184 Caminadora $ 8,000.00
185 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00
186 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00
187 Colchon Chico Azul $ 2,500.00
188 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00
189 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00
190 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00
191 Mesa Combinada de la Vida $ 7,500.00
192 Posicionador $ 3,500.00
193 Seguro para Ames $ 394.00
194 Pelota Chica de Rehabilitación $ 700.00
195 Silla Acojinada Azul $ 300.00
196 Silla Acojinada Azul $ 300.00
197 Eliptica $ -
198 Bicicleta Recumbente $ -
199 Bicicleta Magnetica $ 200 Tabla de Inversion $ -
201 Escritorio Café $ 202 Silla Secretaria! $ -
203 Silla Apilable Negra $ -
204 Silla Apilable Negra $ -
205 Mesa Infantil de Madera $ 206 Silla Infantil de Madera $ 207 Silla Infantil de Madera $ 208 Silla Infantil de Madera $ -
209 Mi Libro del Cuerpo $ .- - -
210 Rompecabezas de Madera $ -
211 Rompecabezas de Madera $ r - 212 Estante Amarillo $ \: 800.00
213 Espejo Marco de Madera $ , - e-. 500.00
214 Prueba Psicometrica WPSSI $\ ' i
%'t, . 2,930.00
2 04TO 4 Archivero Negro 2 Cajones $ 998.00 6 ,,3 ,,,,.,,iii,, ,„ . Cit Libro Piensa y Traza $ ". lt:+ No'"ft í' '. 15-1,.'
2 7 .k. ,k`• Archivero 4 Cajones Gris $ ' _i 7 -.. - 2 8 z 2 . ( 1, 16 1. , ... i , * 1 Escritorio Café Base Gris 2 Cajones $ ' • , -
2 A. 4. q, ., .0 " , Silla Apilable Negra $ -
C t4TRAL°R
02015 -2018
_ ¿hl tgpAt,00,
Hoja 4 de 6 09 0-9 N-ece
Valor en libros
9,150.00
185.00
237.50
5,000.00
812.50
150.00
150.00
50.00
50.00
1,500.00
295,871.74 1 ,1
Descripción del Bien Código
1,200.00
1,000.00
800.00
700.00
3,000.00
400.00
2,000.00
2,000.00
, ...=.
j
.;-..:44,41+ #410.30 t4.11', 1-1W!4' '.• ' , 7 '1717+ 21118 M4
.. /: • 1 k. .., ID-ctUr-stib<9 - ?
1,900.00
7,100.00
500.00
964.66
1,606.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,000.00
3,500.00
916.00
220 Silla Apilable Negra
221 Silla Secretarial Negra
222 Escritorio Macropan
223 Maquina de Escribir
224 Monitor Lenobo
225 Teclado Lenobo
226 Impresora HP Deskjet lnk
227 Baumanometro
228 Mesa de Tratamiento y Colchon
229 Estetoscopio
230 Negatoscopio
231 Plantatoscopio
232 Pesa de Pedestal
233 Colchon Anaranjado 2x2
234 Colchon Anaranjado 2x2
235 Colchon Amarillo 2x2
236 Colchon Azul 2x2
237 Estufa
238 Extintor Rojo
239 Refrigerador Corona
240 1 Par de Poleas
241 Andadera para Adulto
242 Andadera Infantil
243 Baston 4 Puntos
244 Baston de 1 Punto Para Adulto
245 Baston de 1 Punto Infantil
246 Muletas Canadienses Para Adulto
247 Muletas Canadienses Infantiles
248 Andador Con Ruedas (Adulto)
249 Baño Movil
250 Cilindro de Gas
251 Escalera
252 Lavadora
253 Ventilador
254 Aire Acondicionado
255 Aire Acondicionado
256 Chevrolet 2005
257 Chevrolet 2002
258 Camper
259 Volkswagen 2014
260 Asadon
261 Manguera
262 Tinaco
263 Carretilla
264 Pala Grande
265 Pala Grande
266 Pala Chica
267 Araña
268 Bomba Fumigadora
TOTAL • .. ,1/41ttlit4:074.74.441.,
2015 - "ilta5 d6 r f)r1TRALORIA -,4.11 I ,is toom,tvo„s.y..,..,
Descripción del Bien
Anexo AlC0-02
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Valor en libros
LUCIOLO HERNAWCZ ROMS ALOMAR CONTABLE
ELABORO
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CARGAh4 1-Z'l mimo ITIUNCIPAL REVEO 2015 - 2Q18
CONTRALORVILLA HIDALGO. S.LP.
Hoja 6 de 6
451«042., LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS
~IJAR CONTABLE
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2015-2018 CONTRALOR
\ffiLLA HIDALGO, 5.L.P.J
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Anexo AlC0-03
000 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Códito Descripcion del Bien 4'
Valor en librÓt
SIC Edificio Sistema Mpal. DIF $ -
S/C Edificio Unidad Básica de Rehabilitación $ -
8 E /5 MA MUN Jur
r \ r--& tEk-N
Hpja 1 de 1
Cuenta Concepto
,.
R 1 n libros Valor del inventario
Diferencia '"'-
1241,1246 Y 1279 Escritorio Gris Con Morado 2 Cajones $ 1,500.00
1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria Piel Negra $ 1,200.00
1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Negro $ 1,500.00
1241,1246 Y 1279 Librero Madera Natural $ 1,200.00
1241,1246 Y 1279 Ventilador De Pedestal $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Bandera y 2 Cujas $ 1,000.00
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Proyector y Pantalla $ 23,130.87 r
1241,1246 Y 1279 Camara Digital $ 2,952.63 0,1PA
1241,1246 Y 1279 Telefono Inalambrico Panasonic $ 1,035.00
1241,1246 Y 1279 Telefono Blanco Panasonic $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Telefono Celular Alcatel $ 300.00 0 0
1241,1246 Y 1279 Camara Digital Kodak $ 2,000.00 P. 1 Z 1
1241,1246 Y 1279 Telefono Celular Nokia $ 300.00 1 1 r .)1
1241,1246 Y 1279 Telefono Celular Black Berry $ 4,000.00 h>144 ' li4,
r4 v '
# qp 1241,1246 Y 1279 Escritorio Café 2 Cajones $ 2,300.00
1241,1246 Y 1279 Mesa de Madera Base de Metal Negro $ 300.00 neW 1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Archivero Negro 2 Cajones $ 995.00
1241,1246 Y 1279 Mesa Beige Base de Metal $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Anaquel 4 Cajones (2 Estantes) $ 150.00
1241,1246 Y 1279 Gabeta Color Gris de Metal $ 400.00
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Monitor Samsung Led 23.6" $ 4,534.48
1241,1246 Y 1279 CPU EL- 450ROFUN $ 3,200.00
1241,1246 Y 1279 CPU Active Cool $ 8,900.00
1241,1246 Y 1279 Logitech Wireless Combo Mk 220 $ 357.76
1241,1246 Y 1279 Impresora LaserJet Prp MFP M125a ?
1241,1246 Y 1279 Impresora Canon E481 $ 3,000.00
1241,1246 Y 1279 Mesa Blanca LIFETIME 1241,1246 Y 1279 Regulador CDP R2C-AVR1008 $ 189.66
1241,1246 Y 1279 Mouse Kmex MO-A133 $ 200.00
1241,1246 Y 1279 Modem Blanco Telmex ?
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul ' $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Escritorio de Madera 5 Cajones $ 1,000.00
1241,1246 Y 1279 Escritorio Verde 3 Cajones $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Librero de Madera 3 Apartados $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Enfriador ?
1241,1246 Y 1279 Archivero 6 Cajones Gris $ 1,700.00
1241,1246 Y 1279 Horno de Microhondas Panasonic $ 600.00
1241,1246 Y 1279 Mesa Blanca Base Negra High Tech $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Cafetera Ham Iton Beach $ 400.00
1241,1246 Y 1279 Guillotina Blanca $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Guillotina Guinda $ 150.00
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico 100.00
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico hm 0:1 ft C NICIPAL. 1241,1246 Y 1279 Monitor BenQ
, III
1241,1246 Y 1279 CPU EL- 450ROFUN
1241,1246 Y 1279 Impresora HP Laser Jet 1200 S , 5 1.00
1241,1246 Y 1279 Regulador Complet it,
1 ,.. a 1241,1246 Y 1279 Teclado y Mouse Acteck WKTK-001 i 1241,1246 Y 1279 Escritorio 2 Cajones .rn 1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria Café 4q '." '''
Anexo AlC0-04
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales Al 31 de diciembre de 2017
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
20 5 204 • Ql
51i2t-g (‘f\c-' Hoja 1 de 5
Anexo AlC0-04
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales Al 31 de diciembre de 2017
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta ›
Concepto Registro en libros Valor del inventario
Diferencia
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Mesa Infantil de Madera $ 700.00
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera $ 200.00
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera $ 200.00
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera $ 200.00
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera $ 200.00
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera $ 200.00
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera $ 200.00
1241,1246 Y 1279 Bocinas Actec 21 AEX-390 $ 637.93
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Archivero Gris 4 Cajones $ 1,500.00
1241,1246 Y 1279 Bateria Neuropsicologica $ 1,995.00
1241,1246 Y 1279 Ventilador de Pedestal Negro Myair $ 473.28
1241,1246 Y 1279 Escritorio 5 Cajones $ 800.00
1241,1246 Y 1279 Archivero 2 Cajones Gris $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Morado 1 Apartado $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Sillon Giratorio Azul $ 600.00
1241,1246 Y 1279 Maquina de Escribir $ 2,000.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00 . 1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Ventilador Negro $ 450.00
1241,1246 Y 1279 Escritorio 4 Cajones $ 1,000.00 1241,1246 Y 1279 Escritorio 2 cajones Café ?
1241,1246 Y 1279 Librero de Madera Color Café $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria piel Negra $ 1,500.00
1241,1246 Y 1279 Portapapeles Negro 2 Apartados Plastico $ 100.00 1241,1246 Y 1279 Bascula $ 400.00 1241,1246 Y 1279 Diablito $ 900.00 1241,1246 Y 1279 Silla Giratoria Negra ? 1241,1246 Y 1279 Escritorio 4 Cajones Beige $ 300.00 1241,1246 Y 1279 Escritorio Café 2 Cajones ? 1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Gris $ 600.00 1241,1246 Y 1279 Librero de Madera Negro $ 500.00 1241,1246 Y 1279 Sillon Giratorio Azul $ 600.0' 1241,1246 Y 1279 Ventilador Neóro $ 450 e I uúCIPAz 1241,1246 Y 1279 Rotafolio $ 200 10 1241,1246Y 1279 Catre $ 308.90 1241,1246 Y 1279 Catre $
308 .t. k --, ,,,,«. •
1241,1246 Y 1279 Mesa Cuadrada Blanca g.i 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 5.0 ' 5 3 , t 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ -'.00' '... ;
'' 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 0.00 4
1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ • *.00 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 50.00 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 50.00 1241,1246 Y 1279 Silla de Plastico Naranja $ 50.00 1241,1246 Y 1279 Ventilador de Mesa $ 400.00 1241,1246 Y 1279 Impresora HP Deskjet lnk Pro MFP M 125a ? 1241,1246 Y 1279 Bascula de cucharon $ 800.00 . 1241,1246 Y 1279 Catre $ 308.69 1241,1246 Y 1279 Mesa Redonda Beige $ 1241,1246 Y 1279 Parrilla de 3 Quemadores $ INSTEMMVIUNICiPAL..1 1241,1246 Y 1279 Cilindro de Gas
1241,1246 Y 1279 Ventilador Blanco Fanstar $ 4
Ilt 1241,1246 Y 1279 Pintura Color Verde , 7 rril9 1241,1246 Y 1279 Monitor Generica $ , o 1241,1246 Y 1279 Monitor Generica $ o 1241,1246 Y 1279 Monitor Generica $ i„ 1,000.00 ,,,
2 zffli 8 -e (fAc-<
Hoja 2 de 5 6) 855 22 fernibmil~loaff
Cuenta Concepto Registro en libros Valor del inventario
Diferencia
1241,1246 Y 1279 CPU Generica $ 1,200.00
1241,1246 Y 1279 CPU Geenerica ' $ 1,200.00
1241,1246 Y 1279 CPU Generica $ 1,200.00
1241,1246 Y 1279 Copiadora Kyocera $ 3,000.00
1241,1246 Y 1279 Licuadora Osterizer ?
1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Gris $ 400.00
1241,1246 Y 1279 'Banco de 2 Peldaños ?
1241,1246 Y 1279 Banco de 2 Peldaños ?
1241,1246 Y 1279 Mesa de Tratamiento y Colchon ?
1241,1246 Y 1279 • Compreso de 4 Compresoras ?
1241,1246 Y 1279 Cuña Chica Azul ?
1241,1246 Y 1279 Cuña Mediana Azul ' ?
1241,1246 Y 1279 Extinguidor ?
1241,1246 Y 1279 Mesa c/ Ruedas Maple ?
1241,1246 Y 1279 Mesa Tipo Pasteur cl Ruedas ?
1241,1246 Y 1279 Parafinero ?
1241,1246Y 1279 Parafinero ?
1241,1246 Y 1279 Pinzas de Anillo Aluminio i • s. ?
1241,1246 Y 1279 Ultrasonido ?
1241,1246 Y 1279 Mesa de Trabajo Café ?
1241,1246 Y 1279 Escritorio Base Negro • $ 3,500.00 •
1241,1246 Y 1279 Gabinete de Corrientes Electricas I $ 53,359.98
1241,1246 Y 1279 Cama Para Tratamiento de Madera § $ 3,000.00
1241,1246 Y 1279 Colchon Azul Chico . $ 2,925.00
1241,1246 Y 1279 Espejo Chico Marco de Aluminio $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Tens Biotens $ 950.01
1241,1246 Y 1279 Extintor Blanco , $ 943.00
1241,1246 Y 1279 Mesa de Trabajo 1x1 $ 680.00
1241,1246 Y 1279 Mesa Rectangular $ 100.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul • $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla-Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Televisor $ 1,900.00
1241,1246 Y 1279 Anaquel 30x30 Gris 4 Apartados $ 1,900.00 - 1 PA 1241,1246 Y 1279 Anaquel 30x30 Gris 3 Apartados ?
xxlc i.
1241,1246 Y 1279 Banco 2 Peldaños 9 4.
1241,1246 Y 1279 Barras Paralelas Ajustables ? O 4- i•-• s
1241,1246 Y 1279 Colchon 2x2 Azul . ' ? z g
1241,1246 Y 1279 Colchon 2x2 Azul til 't.
1241,1246 Y 1279 Cuña Grande Azul ? Y .9 1241,1246 Y 1279 Escalera p/ Marcha de Madera " ./A,
,,. ' ' '1"1
1241,1246 Y 1279 Escalerilla Digital de Madera rnA ti *14
1241,1246 Y 1279 Espaldera dé Madera ,
1241,1246 Y 1279 Espejo de Postura " ? 1241,1246Y 1279 Espejo de Pared ? 1241,1246 Y 1279 Estabilizador de Madera ? 1241,1246 Y 1279 Juego de Poleas ? 1241,1246 Y 1279 Timon para Ejercicio 9
1241,1246Y 1279 2 Par de Poleas Is .-- MA MUNICIPA 1241,1246 Y 1279 Pelota de Rehabilitación .
_ . . 1241,1246 Y 1279 Balancin Café 1241,1246 Y 1279 Azul Rollo Grande ul
7414 st
1241,1246 Y 1279 Rollo Mediano Azul
71 F
1241,1246 Y 1279 Rollo Chico Azul q 15 1241,1246 Y 1279 1Polainas
1241,1246 Y 1279 Extintor Rojo PIM 4.4•41.4~, kW_ U- J 9
• Anexo AlC0-04,
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales Al 31 de diciembre de 2017
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
is4Q‹ 201.4
2018
11S5 2 Hoja 3 de 5
Anexo AlC0-04
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales Al 31 de diciembre de 2017
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta Concepto Valor del
Registro en libros inventario
Diferencia
1241,1246 Y 1279 Ventilador Kool Operador ?
1241,1246 Y 1279 Alberca de Pelotas $ 3,320.00
1241,1246 Y 1279 Armex (Carucho c/ Seguro) $ 2,500.00
1241,1246 Y 1279 Ames de Adulto $ 500.00
1241,1246 Y 1279 Ames Infantil $ 400.00
1241,1246 Y 1279 Crema Para Tratamiento de Madera $ 4,500.00
1241,1246 Y 1279 Caminadora $ 8,000.00
1241,1246 Y 1279 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00
1241,1246 Y 1279 Colchon Naranja c/ Amarillo $ 3,000.00
1241,1246 Y 1279 Colchon Chico Azul $ 2,500.00
1241,1246 Y 1279 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00
1241,1246 Y 1279 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00
1241,1246 Y 1279 Espejo c/ Marco de Aluminio Grande $ 2,000.00
1241,1246 Y 1279 Mesa Combinada de la Vida $ 7,500.00
1241,1246 Y 1279 Posicionador $ 3,500.00
1241,1246 Y 1279 Seguro para Ames $ 394.00
1241,1246 Y 1279 Pelota Chica de Rehabilitación $ 700.00
1241,1246 Y 1279 Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 , Silla Acojinada Azul $ 300.00
1241,1246 Y 1279 Eliptica ?
1241,1246 Y 1279 Bicicleta Recumbente ?
1241,1246 Y 1279 Bicicleta Magnetica ?
1241,1246 Y 1279 Tabla de Inversion ?
1241,1246 Y 1279 Escritorio Café ?
1241,1246 Y 1279 Silla Secretarial ?
1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra ?
1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra ?
1241,1246 Y 1279 Mesa Infantil de Madera ?
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera 7
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera ?
1241,1246 Y 1279 Silla Infantil de Madera ?
1241,1246 Y 1279 Mi Libro del Cuerpo ?
1241,1246 Y 1279 Rompecabezas de Madera ?
1241,1246 Y 1279 Rompecabezas de Madera ?
1241,1246 Y 1279 Estante Amarillo $ 800.0j,,, a....... 1241,1246 Y 1279 Espejo Marco de Madera $ 50060
1241,1246 Y 1279 Prueba Psicometrica WPSSI $ 2,93000 MPAL .th
1241,1246 Y 1279 Archivero Negro 2 Cajones $ 998 004' v _sos fp,
1241,1246 Y 1279 Libro Piensa y Traza b =,' .- 1241,1246 Y 1279 Archivero 4 Cajones Gris 11- r. ..
1241,1246 Y 1279 Escritorio Café Base Gris 2 Cajones . 11.1 ' .
1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra '1 ?•••
v+,„ 1241,1246 Y 1279 Silla Apilable Negra ?
1241,1246 Y 1279 Silla Secretarial Negra ? n 4 • 1.1 1241,1246 Y 1279 Escritorio Macropan .
$ 1,900.
\ 11 .
1241,1246 Y 1279 Maquina de Escribir 1241,1246 Y 1279 Monitor Lenobo $ 7,100.00
1241,1246 Y 1279 Teclado Lenobo $ 500.00
1241,1246 Y 1279 Impresora HP Deskjet Ink $ 964.66
1241,1246 Y 1279 Baumanometro ? 1241,1246 Y 1279 Mesa de Tratamiento y Colchon ? 1241,1246 Y 1279 Estetoscopio .
1241,1246 Y 1279 Negatoscopio IN IPAL ' 1241,1246 Y 1279 Plantatoscopio
, .0 oh"
y,.
,606r 1241,1246 Y 1279 Pesa de Pedestal 1241,1246 Y 1279 Colchon Anaranjado 2x2
I 1241,1246 Y 1279 Colchon Anaranjado 2x2 ,500.0 1241,1246 Y 1279 Colchon Amarillo 2x2 ,500.00 O
1241,1246 Y 1279 Colchon Azul 2x2 P044441 f•44.44012ViCkidi
Hoja 4 de 5
j
2 15 250518 ck r\e,<
II. et.
«
AL 2015-2018
CONTRALORÍA ILLA HIDALGO, S.L.P.)
00Cg.
Anexo AlC0-04
Conciliación de los registros contables contra el inventario físico de los bienes patrimoniales Al 31 de diciembre de 2017
SISTEMA MUNICIPAL DIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
C Concepto , '
Registro en libros k' u. "~:14.
Valordel ‘ ‘ .
I, Xeo D tici
1241,1246 Y 1279 Estufa $ 3,500.00
1241,1246 Y 1279 Extintor Rojo $ 916.00
1241,1246 Y 1279 Refrigerador Corona ?
1241,1246 Y 1279 1 Par de Poleas ?
1241,1246 Y 1279 Andadera • para Adulto ?
1241,1246 Y 1279 Andadera Infantil ?
1241,1246 Y 1279 Baston 4 Puntos ?
1241,1246 Y 1279 Baston del Punto Para Adulto ?
1241,1246 Y 1279 Baston del Punto Infantil ?
1241,1246 Y 1279 Muletas Canadienses Para Adulto ?
1241,1246 Y 1279 Muletas Canadienses Infantiles ?
1241,1246 Y 1279 Andador Con Ruedas (Adulto) $ 1,200.01)
1241,1246 Y 1279 Baño Movil $ 1,000.00
1241,1246 Y 1279 Cilindro de Gas $ 800.00
1241,1246 Y 1279 Escalera $ 700.00
1241,1246 Y 1279 Lavadora $ • 3,000.00
1241,1246 Y 1279 Ventilador $ 400.00
1241,1246 Y 1279 Aire Acondicionado $ 2,000.00
1241,1246 Y 1279 Aire Acondicionado $ 2,000.00
1241,1246 Y 1279 Chevrolet 2005 ?
1241,1246 Y 1279 Chevrolet 2002 ?
1241,1246 Y 1279 Camper $ 9,150.00
1241,1246Y 1279 Volkswagen 2014 ?
1241,1246Y 1279 Asadon $ 185.00
1241,1246 Y 1279 Manguera $ 237.50
1241,1246 Y 127 Tinaco $ 5,000.00
1241,1246 Y 12 •.,:, I etilla $ 812.50
1241,1246 Y 12 rande $ 150.00
1241,1246 Y 12 iii la rande $ 150.00
1241,1246 Y 1 kil. al Chica $ 50.00
1241,1246 Y 1 "80 aña $ 50.00
1241,1246 Y 1 111.;› umigadora $ 1,500.00
el TOTALES $ 346,544.70 $ 299,271.74 $ 47,272.96
Hoja 5 de 5
#444,4%‘4414114«. 2015 2018
"1113%-llif
JOSÉ Alt- 0 S ;Z CA , CONTRALOR INTERNO
REVISÓ
jae N .r O A. tMt>, 41
4 01 +
lt
U
2015-2018
CONTRALOR1A VILLA HIDALGO, S.L.P.
RCA =0"
Anexo AlC0-05
Reporte de los procedimientos, civiles, penales, administrativos y laborales, en los que el municipio es parte
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Se reportan a continuación los procedimientos civiles, penales administrativos y laborales en los que el SMDIF del Municipio de Villa Hidalgo, S.L.P., mantiene un proceso legal pendiente de resolver, indicando los detalles y el estatus de los mismos de la manera siguiente:
Núm. De Expediente
Tipo de procedimiento
Actor Tribunal Estatua
NO APLICA MUNICIPAL SISTEMA
"ri r-zilst i
JAQUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 1 de 1
Anexo AlC0-06-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido yio incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
Cuenta con Manuales de Contabilidad
•
Manual específico del Ente Público Artículo X
20
Registra en cuentas específicas de activo de los bienes muebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X
Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 , NO HUBO
Registra en cuentas específicas de activo de los bienes inmuebles Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3,1.2.4 y 1.2.5 X
Artículo 23, fracciones I, II y III, y artículo 24 EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
Registra contablemente las Inversiones en bienes de dominio público Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6
(construcciones en proceso) X
Artículo 26, párrafo segundo
Realiza el registro auxiliar de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos
-
Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de
bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de -
Orden e Inventario- . _ _ •
X
Artículo 25
•
-
•
_
Realiza el inventarios físico de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos Registro en subcuenta para cada tipo y clasificación de bien, conforme Lineamientos para el registro auxiliar sujeto a inventario de
bienes arqueológicos, artísticos e históricos bajo custodia de los entes públicos/ Cuentas de
Orden e Inventario _ ' \"
X
Artículo 25
.
' ,
Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes muebles que se adquieran
Subcuentas - Altas del Inventario! Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5
! - X ,
Artículo 27, párrafo segundo EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
Realiza el levantamiento físico de bienes muebles Subcuentas - Altas del Inventario / Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X '
Artículos 23 y 27, párrafo primero SE ANEXA EL FORMATO 73 AlC0-02
Registra dentro de los 30 días hábiles en el inventario físico los bienes inmuebles que se adquieran
Subcuentas - Altas del Inventario! Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X
Artículo 27, párrafo segundo
•
EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
Realiza el levantamiento físico de bienes inmuebles Subcuentas - Altas del Inventario/Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 X
Artículos 23 y 27, párrafo primero SE ANEXA EL FORMATO 74 AlC0-03
Publica el inventario actualizado en internet Publicación del inventario en las páginas de . Internet o en otros medios de acceso público X
Artículo 27, párrafo segundo
Realiza la baja de bienes muebles ' . Registro en subcuentas de las Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros
1.2.3 1.2.4 y 1.2.5
. X
Artículo 28
. Realiza la baja de bienes inmuebles, Registro en subcuentas de las Cuentas
Contables del Plan de Cuentas de los rubros 1.2.3 1.2.4 y 1.2.5
Artículo 28
.SISTEMA MUNICIPAL - -
.. ...-- . --X-- 441414—fq95,
'
Registra las obras en proceso en u avance en forma objetiva y comparable
Cuando se realiza la transición de encuentran inventariados o estén en p adquiridos durante el encargo se entreg
grado de
110
Registro en subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas 1.2.3.5 y 1.2.3.6 .
(construcciones en proceso) i
. 't
,...;. - f5" . 7
51 Artículo 29
st c a otr b ue no se r s o y hubiere cibidos o
a en el acta de eetall on 4.1% ~Mi V O%
Actas entrega - recepción . el
x
,1,- - 9- • -,, r- I: k7.-
''''Xii.e.-, - "ü•-,
1 '',, 1 Artículo 31
._....
A-1
.NO ES EL CASO
2015 2018 •
1 de 6 I 4 ) 85 Tr1-(. 1--
Zel5
"Este documento forma parte de un expediente clasificado It.Wrcl
Anexo AlC0-06-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAc
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido y/o incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
La administración entrante realiza el registro e inventarios del punto señalado anteriormente
Subcuentas-inventario - Actas entrega - recepción X
Artículo 31 NO ES EL CASO
Registra en una cuenta activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos
Registro en Cuenta Contable del Plan de Cuentas 1.2.1.3, conforme a los Lineamientos que deberán observar los entes públicos para
registrar en las cuentas de activo los fideicomisos sin estructura orgánica y contratos
análogos, incluyendo mandatos
X
Artículo 32
EN EL EJERCICIO FISCAL 2017 NO HUBO
Realiza los registros contables con base acumulativa '
Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de
los Ingresos y de los Egresos
X
Artículo 34 SE ANEXAN LOS ESTADOS
ANALITICOS DE LOS PRESUPUESTOS
El gasto se registra en su fecha de realización Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de
los Ingresos y de los Egresos
X
Artículo 34
El ingreso se registra cuando exista jurídicamente derecho de cobro
•
Registros en Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los
rubros 8.1 y 8.2 / Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de
los Ingresos y de los Egresos
X
Artículo 34
Mantiene registro histórico de sus operaciones en los libros diario, mayor e inventarios y balances
Subcuentas y Cuentas Contables / Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario,
Mayor e Inventados y Balances (Registro Electrónico)
X
Artículo 35
SE ANEXAN LOS ESTADOS FINANCIEROS
Los registros auxiliares muestran los avances presupuestarios y contables Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.1 y 8.2 / Estado del
Ejercicio del Presupuesto XFINANCIEROS
Artículo 36 ,
SE ANEXAN LOS ESTADOS CONTABLES Y
PRESUPUESTALES La lista de cuentas esta alineada al plan de cuentas emitido por el CONAC Lista de Cuentas Aprobada por el área
competente en materia de contabilidad gubernamental
X Artículo 37 SE ANEXAN LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES
Realiza el registro de la etapa del presupuesto aprobado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de Cuentas de los rubros 8.2 / Normas y
Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos los
Egresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el
Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Realiza el registro de la etapa del presupuesto modificado SE
x
artículo 38, fracción I
SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
X ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
Realiza el registro de la etapa del presupuesto comprometido X SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
Realiza el registro de la etapa del presupuesto devengado X SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
Realiza el registro de la etapa del presupuesto ejercido X SE ANEXAN EDOS. FIN. PRES.
Realiza el registro de la et- • - • - oresupuesto •agado X S.
Realiza el registro de la qt. AkiteMeMUNtettpAti ado Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan de
Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos / Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, Informe sobre el Ejercicio de la Ley de Ingresos
Cuentas de los rubros 8.1 / Normas y X
tki f.
Realiza el registro de la et re p j_ o ificado X SflitIPRE.S. " • • - - ..7... I i
Realiza el registro de la e»! • ,- e -ngado x Artículo 38, fracción II 'IL --4,-..,.,- ., )
b-n AbillyNS. FIWPRES.
33. Realiza el registro de la e •re . . p esto de i re il-caudado
13 1 -U A
X :-:•2- ,
SE ANNeW. FIN. PRES. i í
20165005&elt 48
2de 6 \ "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Anexo AlC0-06-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y Los occumtN 1 os t rviiilL)OS t'UN tt. UUNAl;
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Implementación Artículos de la
LGCG cumplido ylo incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) Mecanismo de verificación SI NO
Constituye Provisiones Cuentas Contables del Plan de Cuentas de los rubros 2.1.7 y 2.2.6 / Tipos de Provisiones X
Artículo 39
Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia X
Artículo 39
La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables se respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen
Revisión de documental soporte X
Artículo 42 LA EVIDENCIA SE ENCUENTRA EN LOS LIBROS CONTABLES
Presenta y valúa los pasivos Cuentas Contables del Pasivo / Valuación de Obligaciones, principalmente deuda pública X
Artículo 45
Estado de Situación financiera Estado de Situación financiera X
Artículo 48 SE ANEXA
Estado de actividades • Estado de actividades X
Artículo 48 SE ANEXA
Estado de variación en la hacienda pública Estado de variación en la hacienda pública. X
Artículo 48 SE ANEXA
Estado de cambios en la situación financiera Estado de cambios en la situación financiera X
Artículo 48 SE ANEXA
Notas a los estados financieros Notas a los estados financieros X
Artículo 48 SE ANEXA
Estado analítico del activo Estado analitico del activo X
Artículo 48 SE ANEXA
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
Estado analítico de ingresos (presupuestal)
. X
Artículo 48 SE ANEXA
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):
.
Administrativa Estado analítico de egresos (presupuestal) X
Artículo 48 SE ANEXA
Económica Estado analítico de egresos (presupuestal) X
. Artículo 48 SE ANEXA
Por objeto del gasto Estado analítico de egresos (presupuestal) X
Artículo 48 SE ANEXA
Funcional/Programática Estado analítico de egresos (presupuestal) X
Artículo 48 SE ANEXA
kmE N .0.• "sino., ,0 V74,
Ittql 4,3: i' - '1 ÁICG.N
< ,s, _ ..-a'f• -1 -t7
LT
Dispone de clasificadoresPSftE
.-
....iiim. I.
-1 efuIUlJI \# ;.i,, Lel 1
11,!.
Sistema Informático/Clasificador por Rubros de Ingresos / Clasificador por Tipo de Gasto/
Clasificador por Objeto del Gasto/ Clasificación
Administrativa/ Clasificador por Fuentes de
X Funcional del Gasto/ Clasificación
Financiamiento
Cuarto Transitorio
Dispone de catálogos de a características señaladas en arfic metodología que establezca 96919,~VasfpodRips en lalev
re o
pectivanat conversión con las 40 y 41, s o, de la norma y
s y gastos previstos
Cuentas ContableS y Matrices de conversión / Sistema Informático /Auxiliares de Cuentas
Contables x
Cuarto Transitorio
inipLui~L SAACG. ET 1015 - 20 k.
" ZU1 5 ZU1 8
3de 6 _ ) o ei, e J151~ r . 9. "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
~ 1 1 HA 0i:
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Anexo AlC0-06-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC Implementación Artículos de la ' Comentarios (Anexar evidencia
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación SI NO LGCG cumplido y/o incumplido a los afirmativos)
Cuenta con indicadores para medir los avances físico-financieros relacionados con los recursos federales
Indicadores INCLUIDO EN EL SAACG.NET X
Cuarto Transitorio
Realiza los registros contables con base acumulativa y en apego a postulados básicos de contabilidad gubernamental armonizados en sus respectivos libros de diario, mayor e inventarios y balances
Sistema Informático / Libros Diario, Mayor e Inventarlos y Balances (Registro Electrónico) X
Cuarto Transitorio INCLUIDO EN EL SAACG.NET
Incluye en la Cuenta Pública la relación de los bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública X
Artículo 23, último párrafo SE ANEXA INVENTARIO
En la cuenta pública reporta los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos
Cuenta Pública X
Artículo 46 último párrafo
La información financiera, presupuestaria, programática y contable, es la base para la elaboración de la Cuenta Pública
Cuenta Pública X
Artículo 52, párrafo primero SE ANEXAN
El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como mínimo la información contable y presupuestaria siguiente:
Información Financiera Gubernamental
Información contable, con la desagregación siguiente:
Estado de Situación financiera Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXAN
Estado de variación en la hacienda pública Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXAN
Estado de cambios en la situación financiera Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXAN
Notas a los estados financieros Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXAN
Estado analítico del activo Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXAN
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
Cuenta Pública
X
Artículo 55, con relación al artículo 48
SE ANEXA
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):
. •
Administrativa Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48 SE ANEXA
Económica Cuenta SISTEMA MUNICIPAL ' r
Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48
Por objeto del gasto
lrike
4114.V,
Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48 i443117° 4/ .S/1' IBÉIANE/Poi.
Se relaciona la informaci. presu e a rtfl, prioridades de la planeación d esarr o, u forme
o
n los objetivos y enta Pública
Cuenta Pública
X
Artículo 55, con relación al artículo 48 I, 0* I
>. Y '''"1 ''l a N . l•
66. Forma parte de la Cu d'44~iiki.4700-1M"11, Desempeño 2015 2018
a Evaluación del Cuenta Pública x Artículo 55, con relación al artículo 48 • MAI
- Ma 4 de 6
oto( F- "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
Anexo AlC0-06-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
" CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido ylo incumplido Comentarios (Anexar evidencia
a los afirmativos) SI NO
Implementar programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los beneficiario X.
' Otras Obligaciones
Obligaciones sobre recursos federales transferidos / completo
Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros .
X
Artículo 70, fracción I
Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda "Operado" como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros X
Artículo 70, fracción II
..
Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento;
Sistema Informático! Módulo Reportes Financieros X
Artículo 70, fracción III
Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento juridico considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos aplicables, y
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
. -
_
—
X
Artículo 70, fracción IV .
Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.
Sistema Informático ¡Módulo Reportes Financieros ..
. ' .
X
Artículo 70, fracción V
.
.
, •
Informar de forma pormenorizada el avance físico de las obras y acciones respectivas y, en su caso, la diferencia entre el monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados, así como las evaluaciones realizadas.
Sistema Informático / Módulo Reportes Financieros
, X
Artículo 71
Obligaciones sobre ejercicio y destino de los recursos federales transferidos
Artículo 72, fracción I
Artículo 72, fracción II
• Artículo 72, fracción III
Artículo 72, fracción IV
/7"............•%...................._
01C1P4z _ - 4' , okl.f . , cz- „,„.., . ), s ....,
I. ... .,,--- i
i k Z
. 5, CV %.,1 • '''"' 7-- , if 4
Grado de avance en el ejerci torEmrtio~lerpiAll dos; Sistema Informático/Módulo Reportes Financieros . X
Recursos aplicados conform locales, a las demás disposiciones
reg o licabl
ració ".
de recursos Sistema Informático/Módulo Reportes Financieros X
76. Proyectos, metas y resultado T• tenid n c a d , y Sistema Informático/Módulo Reportes Financieros
77 La demás información a que Aefiere este Capít14 fp4441 ed4 4.• ..4,040 V
Sistema Informático/Módulo Reportes Financ.ieros
2015 2018 X cf. t - --
.i ‘4.-, . • '''' ¡I). Ce Ir
.- . , \ — :1111.1 1AM 256:2,2,nr,' .._ . .. . . ... . . .. s e documento torma parte de un expediente ClaSiticacio como reservado
LUCIOLO NERNANDEL ROJAS MIMAR CONTAME
ELABORO
_ • ,1,- 1,s1 ,..,,, , f 2._•': 11-,„ 1( f Icrl ,
ktz f ' ,::,z,/ ...N y ....• -. ,4 ,w I V iti
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Anexo AlC0-06-01
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
-- - ----- --- CUMPLIMIENTO DE LA LGCG; LAS NORMAS Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC Implementación Artículos de la Comentarios (Anexar evidenciá
Obligaciones previstas en la Ley y su reforma - Mecanismo de verificación LGCG cumplido ylo incumplido a los afirmativos) SI NO
Programas para que los pagos se hagan directamente en forma electrónica, Sistema Informático! Módulo Reportes Artículo 67 mediante abono en cuenta de los beneficiarios Financieros X
Información sobre la aplicación de los recursos de FAIS Sistema Informático /. Módulo Reportes Artículo 75 Financieros X
Publicar en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su Publicación en su página de Internet Artículo 79 programa anual de evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de X desempeño.
Publicar a más tardar a los 30 días posteriores a la conclusión de las Publicación en su página de Internet Artículo 79, párrafo segundo evaluaciones, los resultados de las mismas e informar sobre las personas que X realizaron dichas evaluaciones. ".......--„„__- _—
- SISTEMA
DI
MIUNCIPAL ..., ,i,„,_4_,.
F-1-,,,,,
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6 de 6. "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado" •
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044.1.4.44.111. F /1\-k
2011=IIIIRE Tel. 486) 85r7515
.exo A• _ 02
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
Avance en las obligaciones cuyos plazos fueron ajustados por CONAC
Mecanismo de verificación Implementación Artículos de la
LGCG cumplido ylo Incumplido
Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) SI NO
Guía para el cumplimiento de nuevos plazos del Acuerdo 1 de CONAC (reunión 03/05/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en reunión del 3 de mayo de 2013 y publicado el 16 de mayo de 2013. (Precisiones) D.O.F. del 8 de agosto de 2013.
Integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable (plazo 30 de Junio de 2015)
Realiza el registro automático y por única vez
•
Sistema Informático X
Artículos 16 y 40 INCLUIDO EN EL SAACG.NET
Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presupuestarios y Lista de Cuentas)
Auxiliares de las Cuentas Contables y Matrices de conversión / Sistema Informático
X Artículo 19, fracción IV y 41 INCLUIDO EN EL
SAACG.NET
Realizar los registros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (plazo 31 de Diciembre de 2015)
Tiene el inventario conciliado con el registro contable Auxiliares de las subcuentas - inventarios físico / Conciliación entre registro contable e inventario
físico X
Artículos 23 y 27, párrafo primero
Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral Auxiliares de las subcuentas / Cuentas Contables del Plan de Cuentas del rubro 1.2.3,
con valores como mínimo los valores catastrales emitidos por autoridad competente
X
Artículos 23 y 27, párrafo primero
Generación en tiempo real de estados financieros (plazo 30 de Junio de 2015) Los procesos administrativos o subsistemas que operan en tiempo real
son los que permitirán la emisión periódica (mes, trimestre, anual, etc.) de los estados financieros.
Sistema Informático ¡Módulo Reportes Financieros
X
Artículo 19, fracción V, VI y Sexto Transitorio, alcances
del acuerdo 1 D.O.F. 08/Ago/2013
_
'
Emisión de Cuentas Públicas en los términos acordados por el Consejo El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, contiene como mínimo la información contable, presupuestaria y programática siguiente:
Información Financiera Gubernamental Información Presupuestaria
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos Cuenta Pública , X
Artículo 55, con relación al artículo 48
SE ANEXA
Programática Cuenta Pública X Artículo 55, con relación al
artículo 48 SE ANEXA
Información programática, con la desagregación siguiente: Gasto por categoría programática Cuenta Pública X
Artículo 55, con relación al artículo 48
SE ANEXA
Programas y proyectos de inversión Cuenta Pública X Artículo 55, con relación al
artículo 48 SE ANEXA •
Eft-'=-•• S iSVÉM Á Affireinli.. 1.
Cuenta Pública X Artículo 55, con relación al
artículo 48
1 de 1
trae N To tn:Inov '01
tt, O 1.•
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4 -. R54
2015 -2018 CONTRALORÍA
VILLA HIDALGO, S.L.P. o
LUC4010 HERILUIDEZ ROJAS AUXLIAR coorrmu
ELABORÓ
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reserva
/1.4c—er'M 2018
"Este documento forma p a 441011 855 dit2fISZci como reservado"
r4~.19' -2018
A ALORÍA
VICIA HIDALGO, S.L.P. 1 de 3
. Anexo AlC0-06-03
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
Transperencia
Implementación Artículos de la LGCG cumplido yio
incumplido
Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos) Mecanismo de verificación
SI NO
Publicación del inventario de los bienes y actualizar por lo menos cada seis meses Publicación en las páginas de Internet X
Artículo 27
Publica para consulta de la población en general las cuentas públicas Publicación en las páginas de Internet
X Quinto transitorio
Información Financiera Gubernamental
Información contable, con la desagregación siguiente:
Estado de Situación financiera Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51
Estado de variación en la hacienda pública Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51
Estado de cambios en la situación financiera • Publicación trimestral en las páginas
de Internet y a mas tardar 30 días después del cierre del período
X
Artículos 48 y 51
Notas a los estados financieros Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51
Estado analítico del activo Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51•
Información presupuestaria con la desagregación siguiente:
Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51
Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las siguientes clasificaciones (también deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o Programa):
. —
110...t1To 47., SISTEMA MUNICIPAL
Administrativa Public de In
de
ime tral s • -,!. pal —f és d c r del •-•... e • ...„ •
X et arda •:?..,•!
Artículos 48 y 51
J.. s . • ,› 1:1
144 44% ssuctio tia& $41(4, 2015 21112./
‘rtAQ,‹ 2 de 3 jé 6) 8
o "Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
VILLA HID
Anexo AlC0-06-03
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
Transparencia Mecanismo de verificación
Implementación Artículos de la LGCG cumplido ylo
incumplido
Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
SI NO
Económicas Publicación trimestral en las páginas de Internet ya mas tardar 30 días
después del cierre del período
.
X
'Artículos 48 y 51
Por objeto del gasto
-
Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51
Funcional Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51
, . •
Programática Publicación trimestral en las páginas de Internet y a mas tardar 30 días
después del cierre del período X
Artículos 48 y 51
Reforma a la LGCG (12/nov/2012) formatos e información publicada (D.O.F. 3 y 4 de abril de 2013)
Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingresos
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual X
Artículo 61, fracción 1
Publicar la información a que se refiere la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual X
Artículo 61, fracción II
Publicar la información a que se refiere la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
Publicación en las páginas de Internet/ periodicidad anual X
Artículo 62
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Ingresos base mensual
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual X
Artículo 66
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura del Calendario de Egresos base mensual
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual X
Artículo 66
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información información de montos pagados por ayudas y subsidios
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral X
Artículo 67 .."---
loesto 4 4,
de información del formab gobierno
Publicar la informació~~~4~.9.-ara establecer la estructura 318"VIUNI~Ss: federales por orden de
r‘ aNki i• -
Publicación en las páginas de Internet /periodicidad trimestral X
Artículo 68 511 f . .....,«-F, ,,,. -í., )... ,4 -1'01:.` ,.1 '7; •O
4C- i 1,.1"4,1,• • • j rl: Publicar la informaciór
de información de la relack presentar en la Cuenta P " transferidos / periodicidad
que e e re la ara establecer la estructura V de la c e as b oductivas específicas para
ca, e 1 a es e itén los recursos federales 1 17; •
Publicación en las páginas de Internet
X
Artículo 69 "S'' Ny 441/914
2015' 2018 , .... ....... A. 4 r101
,
nrrr: IrrrY 13777
R.INTERN REVISÓ
0 04 TO 4y. 0,1" .5,, (14.
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2015-2018 ,
COt•ITRALORil-'i VILLA HIDALGO, S.L.P.
MO
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LUCIOLO ~HOU ROJAS AUXILIAR CONTARLE
waoRó
Anexo AlC0-06-03
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. • Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Conac
Transperencia Mecanismo de verificación
Implementación Artículos de la LGCG cumplido yto
incumplido
Comentarios (Anexar evidencia a los afirmativos)
SI NO
Remitir a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre ejercicio y destino de gastos federales
Publicación en las páginas de Internet/ periodicidad trimestral X
Artículo 72
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral
X
Artículo 76
Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad trimestral X
Artículo 7,8
,
Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de información del formato del ejercició y destino de gasto federalizado y reintegros
4.2~~~~~0.............—._.
Publicación en las páginas de - Internet / periodicidad trimestral X
Artículo 81
Put la difuión ministracrIN
iismeiviAamumcipmglere la Norma para establecer el formato para
de "1-6-s- resultad la l evaluaciones de los recursos federales
Ettirr. 'lq, as /
Publicación en las páginas de Internet / periodicidad anual X
Artículo 79 •
-
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MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMDIF
miromó
3 de 3
"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"
000l
AlC0-07
Evaluación del Sistema de Control roosolsr, 1 411, 141
Interno en la Administración Púb CO
Municipal y de Organismos
Descentralizados
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o P44 <Ah klik iljdíst
4015) 8WUmci1 /4
JAQUELINE MEDINA FLORES DIRECTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ
(JOSÉ CARLOS CRUZ CÁRCA PCONTRALOR INTERNO MUNIC
REVISÓ
co
CUESTIONARIO
DATOS GENERALES:
Nombre del Municipio u Organismo: SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Número de Habitantes en el Municipio: 14876
DATOS DE LA PERSONA QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO:
Nombre:
Cargo o puesto:
Dirección electrónica:
Fecha:
LUCIOLO HERNANDEZ ROJAS
AUXILIAR CONTABLE
Luciolo hdzahotnnail.com
08 de Marzo de 2018
DATOS DEL AUDITOR O PERSONAL EVALUADOR:
Nombre:
Cargo o puesto: DirecCión electrónica:
HÉCTOR ÁNIMAS SALAZAR
SUPERVISOR DE AREA
Estimado Servidor Público, en varias de las preguntas formuladas, se solicita adjuntar evidencia de sus respuestas, favor de re s Iltlit .erri. • adas al auditor o personal evaluador.
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
. AMBIENTE DE CONTROL
Es el conjunto de normas, procesos y estructuras que proporcionan la base para llevar a cabo el Control
Interno en toda la institución. Proporciona disciplina y estructura para apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. El Presidente Municipal o el Titular del organismo y demás funcionarios municipales deben establecer y mantener un ambiente de control que implique una actitud de respaldo
hacia el Control Interno.
Normativa de Control Interno
1.1 ¿El municipio u organismo cuenta Con normas generales, lineamientos, acuerdos, decretos u otro ordenamiento en materia de Control Interno, de observancia obligatoria?
o. Sí
Nombre de la normativa o documento Fechadeemisión o deúltima actualización
Nombrede quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte los documentos con que cuenta el municipio o la institución en materia de Control Interno.
X. No
Compromiso con los Valores Éticos
1.2 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Ética?
o. Sí
Fecha de emisión o de última actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte Código de Ética autorizado.
X. No
1.3 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un Código de Conducta?
o. Sí
Fecha de emisión o de última a
Nombre de quién autorizó
.Cargo de quién autorizó SISTEMA MUNICIPAL ;
I41 t III-
rá Adjuntar Código de Conducta autoriz
X. No 144 W14 II . 2015 201
~6P855 2 51',
1.4 ¿El Código de Ética y el de Conducta son difundidos a todo el personal del municipio u organismo?
o. Sí
Seleccione los medios de difusión utilizados:
EJ Cursos de capacitación
=I Carteles, trípticos y folletos
C3 Intranet
EJ Correo electrónico Página de transparencia Otros. Especificar
Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.
X. No
1.5 ¿El Código de Conducta se da a conocer a otras personas con las que se relaciona el municipio u organismo (terceros, tales como: contratistas, proveedores, prestadores de servicios, la ciudadanía, entre otros?
o. Sí
Seleccione los medios de difusión utilizados:
EJ Cursos de capacitación
C3 Carteles, trípticos y folletos
C:3 Intranet
C3 Correo electrónico
EJ Página de transparencia
EJ Otros. Especificar
Adjunte el documento que soporte los medios de difusión utilizados.
X. No
1.6 ¿El municipio u organismo solicita por escrito, periódicamente, la aceptación formal del compromiso de cumplir con el Código de, Ética y el de Conducta por parte de todos los servidores públicos sin distinción de jerarquías?
o. Sí
Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el documento que soporte la exigencia de la a cinco declaraciones firmadas de diversos servidores p
X. No
gaEN ro 0111008 'FF,4,
ePtiOle 4 0idig blides 1§1( &átaas < s 4
CQN S.L.P.
de Ética y el de Conducta, así como
SIMMA MUNICIPA
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2015 - 2018
A ORIA
nivel
1.7 ¿En el municipio u organismo existen medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los valores éticos y a las normas de conducta a cargo de la Contraloría Municipal o Sindicatura correspondiente?
o. Sí
Seleccione los medios de detección o recepción existentes:
Número telefónico
Dirección electrónica
Correo electrónico
Buzón físico
Atención personalizada
C3 Otros. Especificar
Adjunte el documento que soporte los medios de detección o recepción.
X. No
Responsabilidad de Vigilancia y Supervisión del Control Interno
1.8 ¿Se informa a las instancias superiores sobre él estado que guarda la atención de las investigaciones de las denuncias por actos contrarios a la ética y conducta institucionales que involucren a los servidores públicos del municipio u organismo:
Instanciaa la quese informa: Nombre del informe o reporte en caso de respuesta afirmativa:
Ayuntamiento u órgano de gobierno (administración pública paramunicipal)
Sí X
, Comité de Ética Sí X
Presidente Municipal o Titular de la institución Sí X
Instancia deAuditoría correspondiente Sí X
Contraloría Municipal Sí X
Otra: Sí X
Adjunte evidencia de los dos últimos informes o reportes.
1.9.a. ¿Se tienen establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Ética e Integridad para el tratamiento de asuntos relacionados con las funciones del municipio u organismo?
o. Sí
Seleccione los Comités con que cuenta el municipio o la institución y, en su caso, in formalmente establecido un programa de actualización profesional para los miembros de dic
Concepto Reglamento Interior o
Código Municipal
Estructura organizacional vigente Sí No
Las facultades y atribuciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior $1S EMArtelliNi Las funciones de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior y medio
1 .1> ali
La delegación de funciones y dependencia jerárquica
Adjunte el acta o documento formal de la integración de los Comités y s funcionamiento.
X. No
11?
re, 141VAUftUicitiliffiX4e operación y
etr•QK.
poo),
1.9.b. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control Interno para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?
X. No
1.9.c. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Administración de Riesgos para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?
X. No
1.9.d. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Control y Desempeño Institucional para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?
X. No
1.9.e. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Adquisiciones para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí ¿Cómo se le denomina al Comité?
X. No
1.9.f. ¿Se tiene establecido un Comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia de Obras Públicas para el tratamiento de asuntos relacionados con el municipio u organismo?
o. Sí
¿Cómo se le denomina al Comité?
X. No
Estructura, Autoridades, Funciones y Responsabi
1.10 ¿El municipio u organismo cuenta con un Reglamento Interior o Ley Orgánica Municipal que establezca las atribuciones de cada área?
o. Sí
Nombre del Reglamento o Código
Fecha de emisión o publicación en el medio de difusión local Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el Reglamento Interior o Código Municipal.
X. No
1.11 ¿El municipio u organismo cuenta con Manual General de Organización o algún documento de similar naturaleza en el que establezcan las funciones de cada área?
o. Sí
Fecha de publicación en el medio de difusión local
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el Reglamento o Manual General de Organización.
X. Nó
1.12 ¿El municipio u organismo cuenta con un documento donde se establezca lo siguiente?
o. Sí
Concepto Reglamento Interior o
Código Municipal
Estructura organizacional autorizada Sí No
Las facultades de todas las áreas y/o unidades administrativas de los niveles jerárquico superior
Sí No
Las funciones que se derivan de cada una de las facultades Sí No
Adjunte evidencia del Reglarriento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establezcan los temas señalados. '
X. No
1.13 Indique si en el Reglamento Interior, Código Municipal, Reglamento de la Administración "Pública Municipal o Manual de Organización, se establecen las áreas, funciones y responsables para dar cumplimiento a las obligaciones del municipio u organismo en materia de:
o. Sí
Concepto Reglamento Interior o
Código Municipal
Transparencia y Acceso a la información Sí No
Fiscalización Sí No
Rendición de cuentas Sí No
Armonización contable Sí No
Adjunte los anexos del Reglamento, Código, Reglamento de la Administración Pública Municipal o Manual General de Organización, donde se establecen las áreas, •funciones y respons referido.
X. No
Competencia Profesional y Capacitación de Pe
1.14 ¿El municipio u organismo tiene formalmente es administración de los recursos humanos, que con ingreso, contratación, capacitación, evaluación del personal?
SISTEVIA MUNICIP 4 t t•
nai • HICPAL,99; S:L.P. laz
n m.:Tydlié procedimientos para la
la ctividadekliq reclutamiento, selección, wpigtaaltttollgoint ascensos y separación del
2015 018
Tel. 4:6)
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é % "
4~di
PO4 444. h<40014114 2015 2018
Tel
o. Sí
Nombre del documento o manual
Fecha de publicación en el medio de difusión local
Fecha de última actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el manual de procedimientos.
X. No
1.15 ¿El municipio u organismo cuenta con un catálogo de puestos (clasificación formal de puestos) en el que se determine la denominación del puesto; el área o unidad de adscripción; la supervisión ejercida y/o recibida; la categoría y nivel; la ubicación dentro de la estructura organizacional; la descripción de las principales funciones que debe realizar; la formación profesional y años de experiencia requerido para ocupar cada puesto y los resultados esperados?
o. Sí
Nombre del documento
Fecha de publicación Fecha de última actualización
Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el documento donde se indique la clasificación formal de puestos.
X. . No
1.16 ¿El municipio u organismo tiene formalizado un programa de capacitación para el personal?
o. Sí
Seleccione los ternas incluidos en dicho programa: C3 Ética e integridad
C3 Control interno y su evaluación Administración de riesgos y su evaluación
(=I Prevención, disuasión, detección y corrección de posibles actos de corrupción Normativa específica de la operación de los programas, subsidios o fondos federa
Adjunte el programa de capacitación correspondiente.
X. No
1.17 ¿Existe un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal qu municipio u organismo?
o. Sí
SISTEMA MUIRRil Nombre del documento o procedimiento
Fecha de publicación
Fecha de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte el procedimiento formalizado.
X. No
M'o h <4.4.44.441v41411/*
2015 2018 Tel.,(486) 855 22 51:
ro.
2. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Es el proceso para identificar y analizar los riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos del municipio o de la institución. Esta evaluación provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen su impacto en caso de materialización. También se deben evaluar los riesgos provenientes tanto de
fuentes internas como externas, incluidos los riesgos de corrupción.
Establecimiento de Objetivos y Tolerancia al Riesgo
2.1. ¿El municipio u organismo cuenta con un Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, en el que se establezcan sus objetivos y metas estratégicos?
o. Sí
Nombre del documento Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte evidencia del último plan, programa o documento análogo.
X. No
2.2. ¿El municipio u organismo tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?
o. Sí
Seleccione el tipo de indicadores establecidos: CD Estratégicos
Operación o gestión De información Cumplimiento
Adjunte el documento que contenga los indicadores establecidos, autorizado por el servidor público que corresponda.
X. No
2.3.a. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2; ¿Se establecieron metas cuantitativas?
o. Sí
Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o
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2015-2018
CONTRALORÍA VILA 11;DALGO1 P
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X. No
C010
2.3.b. Respecto de los indicadores seleccionados en la pregunta 2.2, ¿Se determinaron parámetros de cumplimiento (niveles de variación aceptable, tableros o semáforos de control) respecto de las metas establecidas?
o. Sí
Adjunte el documento soporte en el que se establezcan las metas de los indicadores y sus parámetros o niveles de variación aceptables (tableros o semáforos de control).
X. No
2.4. ¿La planeación, programación, presupuestación, de los recursos se realiza con base en los objetivos estratégicos establecidos por el municipio u organismo?
o. Sí
Nombre del documento soporte
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte evidencia del documento soporte (presupuesto).
X. No
2.5. Los objetivos establecidos por el municipio u organismo en su Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico o documento análogo, así como los objetivos específicos de las unidades o áreas administrativas. ¿fueron asignados y comunicados formalmente a los titulares de las áreas responsables de su cumplimiento?
o. Sí
Nombre del documento soporte
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte evidencia del documento donde fueron asignados los objetivos y metas (mediante oficios, en un acta de sesión de trabajo, en un programa de actividades, etc.)
X. No
Identificación, Análisis y Respuestas a Riesgos Asociados con los Objetivos
2.9.a. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?
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2015- 2018
CONTRALORÍA ViLLA HIDALGO, S.L.P.
SISTEMA MUNICIPAL
o
'N
I t1(\tk
l;,(486) 855 22 51"
o. Sí X. No
031
2.9.b. ¿En el municipio u organismo se cuenta con un Comité de Administración de Riesgos formalmente establecido?
Pregunta Si No ¿Está integrado por los titulares de las unidades sustantivas y administrativas del municipio u organismo de la Contraloría Municipal? ¿El Comité está regulado formalmente mediante un manual de integración, reglas o lineamientos de operación? Al menos, tiene asignadas las siguientes funciones:
Proponer la política y la estrategia para la administración de riesgos en el Municipio u organismo Promover una cultura de riesgos y la capacitación necesaria en esta materia
Establecer la política de riesgos del municipio u organismo
Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos
Aprobar las políticas y metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos
Adjunte el documento donde se formalizó la existencia de un Comité de Administración de Riesgos y, en su caso, sus normas, reglas o lineamientos de operación.
X. No
2.7. ¿El municipio u organismo tiene identificados los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de sus objetivos y metas?
En caso de que la respuesta sea positiva, indique los niveles de la estructura organizacional en los que se realiza la identificación de riesgos:
Primer Nivel Segundo Nivel Tercer Nivel Cuarto Nivel Quinto Nivel
Mencionar el nombre del documento soporte y la fecha de emisión o de última actualización.
X. No
2.8. ¿El municipio u organismo cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal / Plan o Programa Estratégico, o documento análogo?
o. Sí
Mencione el nombre del documento en el que se establece la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó Cargo de quién autorizó
SISTEMA MUNICIPAL
Adjunte el documento que c.ohteriglammodplogía de riesgos.
t, X. No
,
1018
O ?^!
„
04 4,41 11214 201 5fl2118
22 5::7 t
001 2.9.a. ¿El municipio u organismo ha realizado evaluación de los riegos de sus principales procesos
sustantivos y adjetivos por los cuales se realizan actividades para cumplir con los objetivos? Si la respuesta es afirmativa, mencione por lo menos, tres procesos sustantivos y tres adjetivos a los que se haya realizado el análisis y la evaluación de los riesgos que de materializarse pudieran afectar la consecución de los objetivos del municipio u organismo.
o. Sí X. No
2.9.b. Señale si se implantaron acciones para mitigar y administrar los riesgos (elaboración de un plan de mitigación y administración de riesgos). Mencionar el cargo de los responsables de realizar la evaluación.
Procesos Evaluación de riesgos
Plan de mitigación y administración de
riesgos
Cargo del(os) responsable(s) de realizar la evaluación
Nombre Sí No Sí No Sustantivos X X
Adjetivos X X
1
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.
Adjunte evidencia de las evaluaciones de riesgos y planes de mitigación y administración, correspondiente al último ejercicio.
Identificación de Riesgos de Corrupción y Fraude
2.10. ¿El municipio u organismo cuenta con algún lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de realizar la revisión periódica de las áreas susceptibles a posibles actos de corrupción?
o. Sí
Mencione el nombre del lineamiento, procedimiento, manual, guía o documento en el que se establezca la metodología Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó !PU
tP;
PO4 40/ 4«440 11214 2005 20 41'455
Adjunte la metodología para la admini riesgo •e corrupción, identificando el se establezca la obligatoriedad de revisi9,01Illi 'ces a os mismos.
/1z. t
X. No _ ,\ 7, ' 7P.
kk' ("4
<• .0NLGo
oseNTO,f„. „
414 -4. 13 9 71; rl
, • 4* ••
2015-2018 CONTRALORA
HSJ
Controles para Mitigar los Riesgos TEMA MUNICIPOI !
3.2. ¿El municipio u organismo cuenta con controles para asegurar que se cumplan los Plan de Desarrollo Municipal/Plan o Programa Estratégico o documento análogo?
o. Sí
04§)
IZO 2015 2018
Te13486) 855 22 57..:
coiE •
3. ACTIVIDADES DE
CONTROL
Son las acciones establecidas por el municipio o la institución, mediánte políticas y procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de los objetivos. Las actividades de
control se llevan a cabo en todos los niveles de la institución, en las distintas etapas de los procesos y en
los sistemas de información.
Implementar Actividades de Control (Políticas y Procedimientos)
3.1. ¿El municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 2.9.a del componente de Administración de Riesgos?
Procesos Programa de trabajo para el
fortalecimiento del Control Interno Nombre Sí No
Sustantivos X
Adjetivos X
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos Federales (fondos, subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones—Nómina, Recursos Humanos y Adquisiciones.
Adjunte el documento que contenga el programa de trabajo para el fortalecimiento del Control Interno.
Mencione el nombre 'del documento o programa Fecha de elaboración y presentación
Nombre de quién autorizó el programa
Cargo de quién autorizó el programa
Procesos Establecimiento de las atribuciones
y funciones del personal responsable de los procesos
Nombre Sí No
Sustantivos
Adjetivos
1
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Recursos Adquisiciones.
Adjunte el apartado del documento que contenga la descripción de las atribuciones y funciones de responsable de los procesos sustantivos y adjetivos indicados.
X. No
3.3. Señale si el municipio u organismo cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos mencionados en la pregunta 3.1.
Procesos Manual de
Procedimientos autorizados
Nombre del Manual o Procedimiento
Fecha de Autorización o Última Revisión
Nombre del Responsable y Cargo dequiénautorizó
Nombre Sí No
Sustantivos X
Adjetivos X •
.
adjetivos presentes en la
Federa le CZ-,
17- r ."1" ° c'•5 e
Nota: A continuación se enuncian, a manera de ejemplo, algunos procesos sustantivos y adjetivos presentes en la Administración Pública Municipal: Sustantivos: Obra pública, Planeación, específicos para la Administración y Ejercicio de los Recursos subsidios, programas, etc.). Adjetivos: Finanzas; Tesorería; Armonización Contable y Presupuestal; Remuneraciones-Nómina, Rec Adquisiciones.
Adjunte evidencia del Manual de Procedimientos de cada uno de los procesos sustantivos y adjeti
Indique si en los manuales de procedimientos señalados en la pregunta 3.1 se establece aspectos:
Procesos Las áreas opuestos
responsables de llevar a cabo las actividades del proceso
Los puestos de los responsables de: Procesary Registrarlas
operaciones Revisarlas operaciones Autorizar las operaciones
Nombre Si No No Si No Si No Si Sustantivos X X X X
1
Adjetivos X X X X
3'.
0015
Adjunte el apartado de los Manuales de Procedimientos donde se identifiquen las evidencias a las respuestas afirmativas señaladas en el cuadro.
Actividades de Control para las TIC
3.4. ¿El municipio u organismo cuenta sistemas informáticos que apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas?
o. Sí
Nombre de los sistemas informáticos Nombre de los procesos que apoyan
X. No
3.5. ¿El municipio u organismo cuenta Con un Comité de Tecnología de Información y Comunicaciones (informática) donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas informáticos) y representantes de las áreas usuarias?
o. Sí
Adjunte el acta o documento formal de la integración del Comité de TIC y sus lineamientos o reglas de operación y funcionamiento.
X. No
3.6. Respecto de los sistemas informáticos y de comunicaciones del municipio u organismo, responda lo siguiente:
¿Se cuenta con un programa de adquisiciones, de equipos y software? NO ¿Se cuenta con un inventario de programas informáticos en operación
NO
¿Se cuenta con licencias de los programas instalados en cada computadora? NO ¿Se cuenta con servicio de mantenimiento de las computadoras, conmutadores, servidores, etc.?
NO icC r (0,41„9 Adjunte el documento soporte de cada pregunta: Programa de adquisiciones de equipos y software, aplicaciones y licencias y contratos.
3.7. ¿El municipio u organismo cuenta con políticas y lineamientos de seguridad para I informáticos y de comunicaciones (claves de acceso a los sistemas, programas y datos; defensas contra accesos no autorizados, y antivirus, entre otros)?
o. Sí
Nombre del documento
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
r,'
001'0
Adjunte las políticas o lineamientos de seguridad autorizados para las TIC.
X. No
4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La información es necesaria .para que el municipio o la institución lleve a cabo sus responsabilidades de Control Interno para el logro de sus objetivos. El municipio o la institución requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los eventos internos y externos. La información y
comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales.
Información Relevante y de Calidad
5.1. El municipio o la institución asignó responsables respecto de elaborar información s para cumplir con sus obligaciones en materia de:
Materia Estableció responsable
---..........._ Cargo del responsable y área de adscripciór"
SÍ No Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria X
Contabilidad Gubernamental X
Transparencia y Acceso a la Información Pública X
Fiscalización X
Rendición de Cuentas X
Adjunte evidencia del documento soporte (oficio, circular, manual o documento análogo) en el que se establezcan los responsables.
Comunicación Interna
5.2. ¿Se tiene formalmente instituido la elaboración de un documento por el cual se informe periódicamente al Presidente Municipal o Titular del organismo, la situación que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno?
o. Sí
Nombre del documento
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte la evidencia correspondiente al documento solicitado.
X. No
5.3. ¿El municipio u organismo cumple con la obligatoriedad de registrar contable, patrimonialmente sus operaciones y que éstas se reflejen en la información financiera?
o. Sí
Adjunte evidencia de su respuesta con los documentos correspondientes al último ejercicio disponible.
X. No
03 I
5.4. Señale si el municipio u organismo ha cumplido con la generación de la informaciÓn siguiente:
Documento Cumplimiento sys.
..¿
19 M- o
em E
Si No N/A
Estados Analíticos del Activo X
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos X
Estados Analíticos de Ingresos X
Estado Analítico del ejercicib del Presupuesto de Egresos X
Estados de Situación Financiera X . • 1 00
Estado de Actividades X 0 é li <1410
Estados de Cambios en la Situación Financiera X
Estados de Variación en la Hacienda Pública X E Li.
att 1Estado de Flujo de Efectivo X 1 E .....~..
Informe sobre Pasivos Contingentes X to az_ Notas a los Estados Financieros X
..- -
Adjunte evidencia de los documentos indicados correspondientes al último ejercicio disponible.
5.5. Para los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades sustantivas o adjetivas del municipio u organismo, indicados en la pregunta núm. 3.3 del componente Actividades de Control, señale si se les ha aplicado una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último ejercicio. NO
5.6. En caso que la respuesta a la pregunta 4.5.a sea afirmativa, señale si la institución estableció actividades de control para mitigar los riesgos identificados que de materializarsé, pudieran afectar su operación.
Nombre de los sistemas informáticos Evaluación de Control Interno y/o riesgos
Actividades de control para mitigar los riesgos
identifcados Sí No Si No
X X
...._ r Adjunte los resultados de la evaluación de Control Interno y/o riesgos aplicada, así como documento que contenga las actividades de control establecidos.
5.7. ¿Se tiene formalmente implantado un documento por el cual se establezca(n) el(lo recuperación de desastres que incluya datos, hardware y software críticos asociados d. logro de objetivos y metas institucionales?
o. Sí
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
Adjunte la metodología para la evaluación de Control Interno y riesgos en materia de TIC.
X. No
5. SUPERVISIÓN
La supervisión del Sistema de Control Interno es esencial para contribuir a asegurar que el Control Interno se
mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. Las evaluaciones en curso (del municipio o
de la institución) y las evaluaciones independientes (realizadas por auditores internos o externos y terceros
interesados) o la combinación de las dos, se utilizan para determinar si cada uno de los cinco componentes -
Control Interno, están presentes y funcionan de manera sistémica.
Realizar actividades de supervisión (Evaluaciones y Autoevaluacion
5.1. En relación con los objetivos y metas establecidos por el municipio u organismo en su PI Estratégico, o documento análogo. ¿El municipio u organismo autoevalúa el cumpli objetivos establecidos? Si la respuesta es afirmativa mencione:
Pregunta Trimestral Semestral Anual Otra: Especificar
Periodicidad con que se evalúan los objetivos y metas (indicadores) establecidos. Área o unidad administrativa responsable de realizar la evaluación. Instancia a la que se reportan los resultados de la evaluación.
¿Se elabora un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en dicha evaluación?
Sí No •
Si su respuesta es afirmativa, anote el cargo del servidor público que autoriza dicho programa y área de adscripción.
¿Se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de manera oportuna y puntual?
Sí No
Adjunte evidencia del documento que contenga los resultados de la evaluación en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el municipio o la institución correspondiente al último ejercicio y que, en su caso, se hayan presentado a la instancia indicada en su respuesta.
Adjunte evidencia del programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en la evaluación realizada correspondiente al último ejercicio.
5.2. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo a s. Si la respuesta es afirmativa, mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el instancia que lo formuló.
o. Si X. No
Procesos sustantivos
Autoevaluaciones de Control Interno
Y " 141i
Programa qe Trab 4tr y
Sí No Sí No
c0 íGI
5.3. De los principales procesos sustantivos y adjetivos relevantes mencionados en la pregunta 2.9 del componente de Administración de Riesgos, mencione si se llevaron a cabo auditorías externas en el último ejercicio. Si la respuesta es afirmativa mencione el proceso al que se realizó la auditoría, el nombre del informe y la instancia que lo formuló.
Procesos adjetivos
Autoevaluaciones de Control Interno
Programa de Trabajo
Sí No Sí No . x ei
U
= n
E , tu .1...
Adjunte informes de resultados de las autoevaluaciones de Control Interno realizados en el últi su caso, los programas de trabajo para atender las deficiencias detectadas.
5.4. ¿El municipio u organismo estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles a corrupción? Si la respuesta es afirmativa indique qúé tipo de controles se establecieron para supervisar las actividades de tesorería, adquisiciones y obra pública.
o. Sí
Nombre del procedimiento
Fecha de emisión o de última actualización Nombre de quién autorizó
Cargo de quién autorizó
'Adjunte evidencia del procedimiento.
x. No
605 9,628
76,512 60,881 O
O O
O O O O
77,117 70,509
O O O
183,647 183,647
-O O O
162,897 162,897
O O O
346,545 346,545
423,661 417,053
189,750 222,944
O O O O O O O
5,467 20,967
195,217 243,911
Estad de ituaw • n F nanciera
0.1~1 MDIF P
ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes
Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes
Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes
o o o o o o o
195,217 TOTAL DEL PASIVO
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO
o o o o
228,444 173,143 55,301 O
173v
SISTEMA IlitUNICIPAL
- o ,41514 Tgi•
rej) 228,: 17i143
423214'4 <444. ~491411,4 1.4414
2015 2018
,e1,11~ '51k t
't 5, 11
2015-2018
1CONTRALORÍA VILLA KIDA(,GO, S.L.P.
0,0 /
é:isl°°;r
o o o o o o o
243,911
o O o o
Te14486) 855 22 Clczci-e-Or'e
Me_eirk=t
o o o
—
0001y a 011117 E 4 g:› a
824
Ui 82
O o
o
o
o o
O o
o
O
o
768,886
55,301
Oop‘
MDIFDE IL
té0jfitlYatiatfill8tá it„Wkérjk9114,
10 0 20 arr 7FUO
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financieros
Incremento por Variación de Inventados
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
Disminución del Exceso de Provisiones
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Beneficios
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
Gastos de Funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública
Costo por Coberturas
Apoyos Financieros
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
Provisiones
Disminución de Inventarlos
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia
Aumento por Insuficiencia de Provisiones
Otros Gastos
Inversión Pública
Inversión Pública no Capitalizable
Total de Gastos y Otras Pérdidas
Resultados del Ejercicio (Ahorro y Desahorro)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Ingresos de la Gestión
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Reservas •
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonable itelghprjOia idacilel e isor
410
re)
01 44% .«44/A V:11.410(4, 15 2018 05855 2
f'rc,
o o O O
o o
o
55,301
55,301
O
' O
O
55,301
55,301
55,301
O
O
O
228,444
Cuenta Pública 2017
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(pesos)
Ente Público:
SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
‘4:talts5w (dail4~1~09 @;Euci~~4r) alrakiT1
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores o
o o
o o
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio o o o o o
Aportaciones o o o o o
Donaciones de Capital o o o o o
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio o o o o o
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio O 173,143 0 0 173,143
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) O O O O O
Resultados de Ejercicios Anteriores O 173,143 O 0 173,143
Revalúos 0 O ' 0 O O
Reservas O O O 0 O
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016
o
173,143 0 0 173,143
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017 o o o o o
Aportaciones
O o o O
o Donaciones de Capital
O o o O
o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
O
O o o o
Es • dé amb ituacióil atielillgi) .,
D VI LAGIIDZIEW414.
IJ01 01 21 ab:31 12/2017 Ap 1
ACTIVO 9,023 15,631
Activo Circulante 9,023 15,631
Efectivo.y Equivalentes 9,023 0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 15,631
Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0
Inventados 0 0
Almacenes 0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0
Otros Activos Circulantes 0 ;,............
....O Activo No Circulante •
ly. et e
Inversiones Financieras a Largo Plazo O Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo O
......,
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso O= E
to6
Bienes Muebles O
o
0:t
lel Activos Intangibles O E i=d1 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
CO d Activos Diferidos O
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes O CO -,.....5.
Otros Activos no Circulantes O
PASIVO 0 48,694
Pasivo Circulante 0 48,694
Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 33,194
Documentos por Pagar a Corto Plazo O O
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo O O
Títulos y Valores a Corto Plazo O O
Pasivos Diferidos a Corto Plazo O O
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto O O
Provisiones a Corto Plazo O O
Otros Pasivos a Corto Plazo 0 15,500
Pasivo No Circulante o O
Cuentas por Pagar a Largo Plazo O O
Documentos por Pagar a Largo Plazo O O
Deuda Pública a Largo Plazo O O
Pasivos Diferidos a Largo Plazo O O
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a O O
Provisiones a Largo Plazo O O
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido O
55,301 0 ,, #'
t. o ,, #' 1,4 s tYpht, 0,
Aportaciones O 4 r -4.4 O ..
Donaciones de Capital O -4." ,',-F-• , <
Actualización de la. Hacienda Pública / Patrimonio --.--• ,
. ) / Hacienda Pública/Patrimonio Generado 55,301 sii 0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 55,301 'N* 0
Resultados de Ejercicios Anteriores O O
Revalúos O
Reservas O O
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores O O
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda O O
Resultado por Posición Monetaria O O
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios O O
824,188 0 0 0 0 o
o
0 824,188
0
833,211 465,617 122,105
88,732 O O O
92,433
o
o o o o o o
64,324
-9,023
o o
O o
o O
940,728 o o o o o
5,990 o
o 901,668 33,070
946,585 526,381 191,407
-109,561 o rt
-5,857
o o
7,658 o
7,658 o
o
-13,515
23,143 9,628
-9,023
9,628 605
Estado de Flujos de Electivo Del 01101/2017 Al 31112/2017
SMDIF DE VILLA 114 ALGO, S.L.P. 2017
2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
Transferencias a la Seguridad Social
Donativos
Transferencias al Exterior
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Otros Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Bienes Muebles
Otros Orígenes de Invresión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen
Endeudamiento Neto Interno Externo
Disminución de Activos Financieros Incremento de Otros Pasivos
Aplicación Servicios de la Deuda
Interno Externo
Incremento de Activos Financieros Disminución de Otros Pasivos
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio
Notas de Desglose
Concepto 2017 2016
Municipio
Organismo de Agua Potable
Sistema Municipal DIF X X
Inmuvi
Implan
Suma
I. Activo.
Efectivo y Equivalentes.- Solo ejercicio 2017. Se anexa formato C-07.
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.- Con información del ejercicio 2013 2017, Se anexa formato C-08.
Inventados y Almacenes.- No se cuenta con ellos, comprobado en el Estado financiera al 31 de Diciembre de 2017.
Inversiones Financieras.- No aplica. Se anexa formato C-09.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.- Solo ejercicio 2017. Se anexa formato C-197-
Otros Activos.- No aplica. Se anexa formato C-13.
II. Pasivo. Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar. Se anexa formato C-15.
III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio. Modificaciones al patrimonio
generado. Se anexa formato C-22.
IV. Notas al Estado de Actividades.- Otros ingresos y beneficios. Se anexa formato C-19.
V. Notas al Estado de Flujo de-Efectivo. Estado de flujos de efectivo. Se anexa formato C-05
Flujo de Efectivo de las Actividades dé Gestión.
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.
Flujo de Efectivo dé las Actividades de Financiamiento.
Notas de Memoria
Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público que integran el Gobie
Federativa.
Notas de Gestión Administrativa
Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público' que integran el Gobierno Federal/Entidad
Federativa.
JAQUEL174! IEDINA Funge DIRECTORA DEL =INF
~romo LUCIOLO HEI~DEZ ROJAS
~MAR CONTABLE ELABORÓ
prttr
f-C-j)1 +14~ butualei4114:441
2015 2018 g
É (4: :i5 22
Anexo C-07 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Efectivo y Equivalentes
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Fondos con Afectación Esi,ecífica
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto
1112-01-0003 BANORTE CUENTA 0406-38325-1 ENLACE GLOBAL PM SIN INTERESES $ 604.97
Total $ 604.97
Inversiones financieras
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Monto Clasificación a corto y largo plazo
Menor a 90 días
Menor a 180 días
Menor o igual a 365
Mayor a 365 días
„ Total $ -
SISTEMMIWIMPAL ir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Hoja 1 de 1
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
SISTEMA MUNICIP41,
P" .144~ W114 110 4-
2015 is2018
JAQJJELIN
• (416)
E raltuA PUDRES DIRECTORA DEL SEIDIF
AUTOREDÓ
1
Anexo C-08
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose Notas al Estado de Situación Financiera
Activo Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Cuenta Nombre de la cuenta Monto Importe pendiente de cobro
ipo e juicio
Montos sujetos a algún t d
2017 2016 2015 2014 2013 Tipo Factibilidad
de cobro 1122-01 SUBSIDIO AL EMPLEO $ 72,203.04 $ 12,230.93 $ 13,635.96 $ 15,387.67 $ 15,558.72 $ 15,389.76 1122-02 PRESTAMOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 1,308.55 400.00 -$ ' 800.00 $ 1,708.55 $ - $ - 1123-01 DEUDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ - $ - $ - $ -
Total $ 76,511.59
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son'razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
o o
WCIS que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor. eí
LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS ALMIJAR CONTABLE
ELABORO
Bajo protes
Anexo C-09 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Inversiones Financieras Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Fideicomisos Mandatos y Contratos Análo os
Cuenta Nombre de la cuenta Monto
, Tipo Características
' Npmbre del Fideicomiso
Objetó del , Fideicomiso
NO APLICA Total: $ _
C101.0 HERNÁNDEZ ROJAS CONTABLE
T-
AL
2015 • 2018 CONTRALORÍA VILLA HriALGO, S.L,P. -
Hoja 1 de 1
Anexo C-11 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Bienes Muebles e Inmuebles
.'..0,44.4:11:171 -Aioiit'64.1',:--- w‘tr t -U-
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ - $ - NO APLICA EN USO 1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $ - $ - NO APLICA EN USO
Saldo! ic trell u Saldo Vinalulté Éler V',41,'
Activos Intargibles
Activos Diferidos 1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 162,897.48 162,897.48 NO APLICA
Amortización Acumulada
SISTEMA MUNIcIppl
Bajo pró.:1-.ta .el
Total 162,897.48 162,897.48 0.00
rdad los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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2015 2018
Tel. i¿86) 85 zik sa ref
JAQUEUNE MEDINA FLOREE DIRECTORA DEL PDW
AUTORIZO
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del emisor,
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FLORES CTORA DEL SMDIF
AUTORIZÓ
LUCIOLO HER AUXILIAR
ROJAS
Anexo C-13 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Activo
Otros activos
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P:
Cuenta Nombre de la cuenta Monto Características
NO APLICA ,. Total: 0.00
.01ÉNTo tonos 1/41,4,(,
o
1
.51
o 201415
CONTRA 11 018
VILLA HIDA:0, S.L.P
It• f%
CONTRALORÍA
JOSÉ CONTRALOR INTERNO MUNI
REVISÓ
Hoja 1 de 1
Anexo C-15 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta Nombre de la cuenta •
Saldo al 31 de diciembre de
2017
Antigüedad Factibilidad de pago Menor a 90
días Menor a 180
días Menor o igual a
365 Mayor a 365
días 2117-1 IMPUESTOS POR PAGAR $ 171,006.77 . $ 8,662.20 $ 162,344.57 NULO 2119-1 ACREEDORES DIVERSOS $ ' 18,743.28 $ 17,223.27 $ 1,520.01 95% 2191-01 INGRESOS POR CLASIFICAR $ 5,467.00 $ 5,467.00 NULO
Total $ 195,217.05
Bajo stfyrEmerm~"biaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
LUCIOLO NERNANDEZ ROJAS AWDUAR CONTABLE
ELABORO DIRECTORA DEL SIVIDIF
AUTORIZÓ
1.0\TIP64, .P • `.9 cy
-o 4 - O
PAL
191@ .2018 'CONTRALORÍA
V1ELÁ S.L.P.
Hoja 1 de 1
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXIUAR CONTABLE
ELABORÓ
Anexo C-22 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública Modificaciones al Patrimonio Generado
Nombre del Ente Público (a): SMDIF,DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta Nombre de la cuenta Saldo Inicial Saldo Final Modificación Tipo Naturaleza
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 173,142.83 $ 173,142.83 $ - APORTACIONES MUNICIPAL 3210 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) $ - $ 55,301.38 $ 55,301.38 APORTACIONES MUNICIPAL
Total $ 173,142.83
Bajo protesta 11111114aNN 111:1-q0' e los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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2015 18 J*66 •
E DIRECTORA DEL 5D1F
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REvitioO MOMOIPAI2015 - 2018
CONTRALORÍA \yilILA HIDALGO, S.L.p.1
Hoja 1 de 1
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CONTRALOR INTERNO IVIUNIWAL ~h. REVISÓ
2015-2018
CONTRALORÍA VILLA HIDALGO, S.L.P.
2015 21 : f 44.11. .;41 ."-A,'
144 uf% 14t4e44 kak 11
DIRECTORA DEL DM Atrromó
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
SISTEMA MUNIEFAr
I
111
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS ALOMAR CONTABLE
ELABORÓ
Anexo C-19 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades Otros Ingresos y Beneficios
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P.
Cuenta Nombre de la cuenta Tipo Naturaleza Características
4221-01 PARTICIPACION MUNICIPAL $ 824,187.56 MUNICIPAL REPRESENTA EL TOTAL DEL INGRESO EN EL EJERCICIO
Total $ 824,187.56
Hoja 1 de 1
$ 824,187.5
$ 824,187.56 $ 901,667.74
$ 33,070.39
$ 833,210.67 $ 946,584.77 $ 465,616.46 $ 526,380.84 $ 122,104.74 $ 191,406.52 $ 88,732.17 $ 109,561.43
$ 92,432.81
$ 64,324.49 $ 119,235.98
rtétIPLY Pa 411W
s E LAZO E num~5~~
$ .00
''/••
D010 ANEXO C-05
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Concepto
2017
2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación
Aplicación Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen
Bienes lhmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen
Endeudamiento Neto Interno Externo
Otros Orígenes de Financiamiento
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
Hoja 1 de 2
SISTEMA MUNICIPAL
,a.14TO N"
J
4.1/ •
~1' 2015T R- 2018 cot4
ALOW A VILLA HIDALGO, 5.L.P.
Nombre del Ente Público (a): SMDIF DE VILLA HIDALGO, S.L.P. Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 Concepto J 201
2016
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 9,023.11 -$ 13,514.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio $ 9,628.08 $ 23,142.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio $ 604.97 $ 9,628.08
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
LUCIOLO HERNÁNDEZ ROJAS AUXILIAR CONTABLE
ELABORÓ
Hoja 2 de 2
EL SECRETARIO DE
PROFR. JON ANUa A :A BAUTI
TAMIEN
1
CERTIFICACIÓN
CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 78, FRACCIÓN VII Y DEMAS RELATIVOS APLICABLES, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EL SUSCRITO PROPFR. JONATHAN URIEL ALBA BAUTISTA, SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE VILLA HIDALGO, S.L.P., CERTIFICA:
QUE LA PRESENTE CUENTA PÚBLICA ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y EXACTA DE SU ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA, COTEJÉ Y CONCUERDA, Y CORRESPONDE A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2017, QUE COMPRENDE DE 169 FOJAS, EN FE DE LO CUAL FIRMO Y SELLO ESTA CERTIFICACIÓN EN LA SEDE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
VILLA HIDALGO, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2018.
16.1