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"El saber de mis hijos hará mi grandeza""
UNIVERSIDAD DE SONORA
Dirección de Seguimiento Financiero de Proyectos Institucionales
Hennosillo, Sonora, a 9 de abril de 2018 No. de Oficio DSFP/247/1 8
Asunto: lnfonne 1 trimestre 2018 Art. 41 PEF
Dr. Salvador Malo Álvarez Director General de Educación Superior Universitaria Secretaría de Educación Pública Presente.-
Por instrucciones del Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras, Rector de la Universidad de Sonora; hago entrega de la infonnación financiera relativa al primer trimestre del ejercicio 2018, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, que se detalla a continuación:
l. Los programas a los que se destinen los recursos y el cumplimiento de las metas correspondientes. 11. El costo de nómina del personal docente, no docente, administrativo y manual, identificando las
distintas categorías y los tabuladores de remuneraciones por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.
111. Desglose del gasto corriente destinado a su operación. IV. Los estados de situación financiera analítico, así como el de origen y aplicación de recursos públicos
federales, y V. La infonnación sobre matrícula del ciclo 2018-1 .
Así mismo, hago entrega del fonnato de lnfonne Trimestral del Subsidio Ordinario (ITSO), correspondiente al primer trimestre de 2018.
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.
El saber de mis hijos Directora de Seguim!,eflto hará mt grandeza
de Proyectos.lnstitucio les DIRECCIÓN DE ｾ＠ ･ ｾＨ＠ c.._ :. /. .. -=··:.·::. ｾＺＺ＠ ·:·.,_ ﾷ ＮＺ Ｄ ｾｇ ｜ＮＡｉ ｾｉ ｅ ｎ ｔｏ＠ FINANCIERO
C.c.p. Dr. ｓ ｡ｾ ､ｯｲ＠ ara Guerrero - Subsecretario de Educación Superior · •. · :/ :::. . . _. DE PROYECTOS C.c.e.p. Dr. Enrique Fernando Velázquez Contreras - Rector de la t:rilivers.idad de Sonora . ':·. ' ÚJ.ST 1 Tu e 1 ｯ ｾ＠ Al E S C.c.e.p. M.A. Carlos Armando Yocupicio Castro-Tesorero Genemf de la Universidad de Sonora · · • . ' C C.p. Archivo , !¡. • • • t. ,- ·> , :._:_. Ｎｾ＠ . ,· ｾ＠ \ : .j:
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Edificio de Rectoría, Planta Alta:, errfiósi llo, ｓｾｊＧｬｑｲ｡ Ｚ Ｎ＠ C.P. 83000
Tel. (662) 454- 84- 09 Ext. ｬｬＶ Ｐ ｾＺￍￜ ｰ ｾ ｡ ､ｩ［ｾ ｀ ｾｮｩｳｯ ｮＮ ｭｸ＠
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. UNIVERSIDAD DE SONORA DIRECCION DE PLANEACION
PRINCIPALES METAS ALCANZADAS AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Artículo 41, Fracción 1 del PEF 2018.
Cumplimiento de metas:
• El número de Profesores de Tiempo Completo reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT aumentó de 31 O a 330.
• Al 31 de marzo de 2018 el número de proyectos de investigación registrados con informes aprobados por el Consejo Divisional ascendió a 132.
• El número total de proyectos de investigación registrados con financiamiento externo ascendió a 36, al primer trimestre de 2018.
• El porcentaje de posgrados reconocidos por su calidad dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT es de 74%, al primer trimestre de 2018.
• Al primer trimestre de 2018 el número de Cuerpos Académicos registrados ante la SEP ascendió a 92.
• El número de Cuerpos académicos reconocidos por su calidad (En Consolidación y Consolidados) subió de 64 a 66, durante el primer trimestre de 2018.
• Al primer trimestre de 2018 se mantiene en 24 el número de programas educativos inscritos en el Padrón de Alto Rendimiento Académico-EGEL del CENEVAL.
• El porcentaje de profesores de tiempo completo con el reconocimiento de Perfil Deseable PRODEP ascendió a 56.9%.
• El porcentaje de programas educativos evaluables de licenciatura reconocidos por su calidad por los CIEES y/u organismos reconocidos por el COPAES ascendió a 83%.
• El porcentaje de la matrícula evaluable de licenciatura en programas de licenciatura de reconocida calidad ascendió a 93.1 %, al primer trimestre de 2018.
• Durante el primer trimestre de 2018 el Colegio Académico aprobó modificaciones a 2 documentos normativos.
• Durante el primer trimestre de 2018 se registró 1 nueva solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial (IMPI).
• Se publicaron 7 libros en el primer trimestre de 2018. • Se realizaron 42 eventos artísticos en los diversos espacios universitarios. • Se realizaron 21 exposiciones en Centro Cultural Artesanos Hidalgo, Centro de las Artes,
Galería de Artes y Ciencias y Salas de Arqueología e Historia. • Se realizaron 16 eventos artísticos y culturales en espacios públicos de las localidades del
estado. • Se firmaron 16 convenios de cooperación académica. • Se realizaron 2 auditorías internas durant el primer trimestre de 2018.
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR.
En términos del ｡ｲｴｾ｣ｵｬｯ＠ 41, fracción 1 del O.Creto de Presupuesto de Egresos de la Federación par011 el Ejorcicio Fl1c0111 2018.
Progr011mas y cumplimiento de metas. La información presentada es acum ul ada al perlodo que se reporta.
Enero. Ok:iembre 2018.
Nombre de la Univorsldad
Programas PEF/2018
PRIMER TRIMESTRE OEL 2018
LOS PROGRAM AS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES
IMll.ES DE PESOS) NOTA
Marzo 1 1 1 . 1 Eno<o 1 Feb<O<O 1 ｾ ｾ＠
SUBSIDIOS HDERAW PARA OAGANtSMOS
UNIVERSIDAD DE 1 DESCENTRAUZ.AOOS UTA TAlES tJ006 A
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104,661.00 SONORA
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CARRERA DOCENTE 1!040 A 0 .00 0.00 0.00
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PROfE.SIONAL OOCENTf (PROOEP) Sl47 A 0 .00 0.00 0 .00
1 PROGRXMXFORI AlttiMitNIOOl lX IR/M 1 o.oo 0.00 0.001 CAUDAD EDUCA.TlVA (PfCEI ｾ＠
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SUMA DEL MES
SUMAS ACUMULADAS
ACUMULADO DEL TRIMESTRE
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Fracción 1 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018
LOS PAOGRAMAS A LOS QUE" SE OESTWEN LOS RECURSOS FEOfRALES
Abril 1
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Mayo 1 Junio
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NOTA
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TERCER TRIMESTRE OEL2018
LOS PROGRAMAS A l.OS OUIE SE DESMEN LOS RECURSOS FEDERALES
(MI.fS DE PE.SOS)
Julio 1 Agosto 1 Septiembre
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NOTA
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DR. ENRIQU
CUARTO TRIMESTRE DEL 2018
l OS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN lOS RECURSOS FEOERAL!S
!MILES DE PESOS)
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\ AZQUEZ CONTRERAS
511-PR-03-AOl
RECURSOS FEDERALES QUE RE.CIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de l a plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Flscal2018 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Periodo d e Enero· Marzo /2018
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01000200A -010002009 Acadfmlco
01000200C Académico
010002000 Académico
01000300A Académico
010003008 Académico
010003COC -01010300A Ac:ad6mico
010503008 Académico
01050300C Académico
01100300A Acadfmtco
011003008 Académico
01150200C Académi::o 011502000 Académk:o
011503001\ --011503008 Acad6n'Vco
01150300C Académico 01250300A Académico
01300200C Académico
0 13002000 Acadtmico
0130030011 -0 13003008 AcadMnlco
01300300C A.cad6mlco 02000200A Académico
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02000200C -020002000 -
020003001\ --020003009 Aead6mleo
02000300C Académico
05000200A Académ/<0 050002009 Acad6mlco
05000200C -050002000 Aead6mlco 05000300A Aeadh'nloo
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05000300C Académico
051503008 Aeadémloo
05150300C Aeadémico
053003001\ Académico
10000200A -100002008 Académico 10000200C Académico
100002000 Académico 10000300A Academleo
100003009 Académico
103002008 ａ｣ｾ＠
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15000500A -150005009 Acodémloo
15000500C Académico
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17,.68 23,573 24,950 24.103 27.754 29,071 78 30,841 31,469 33,608 155 37,053 37,373 39,505 235 41,870 42.268 44,440 145
46,510 48JI75 49,424 148 58.582 58,582 81)13
83,802 83,726 85,894 58.455 58,455 59,182 44,398 44,398 46,335 50,875 51,281 53.450
41,868 4 1,668 43,211 40,887 40,887 42.818
48,331 42,579 47,681 53,448 53,130 55,299
51,210 57,210 59,637 44,589 44,589 47,055
33,224 33,442 37,738 31,214 2e.nJ 39,100 «,7G3 45,119 44,515 48,1 47 48,264 53,990 57,75/J 58,018 60,1G6 10,433 24,313 22,781 14 10,920 20,476 21 ,853 1
12.203 25,720 25,983 25
17,G1" 30,961 28,G38 o 26,788 37,011
o 80,993 55,758 38,792
28.750 28,750 27.978 27,.CM 27,464 28,841 30.511 30,511 32,054
35,211 35,130 36,859 .. 37,199 37.080 39,405 71
• t.set 41 ,319 43,G95 22 46,259 48,202 50.814 81 49,744 49,489 51 ,857
58,547 58,547 59.837 -48,858 46,658 48,595 31,415 31, .. 15 32.844
o 13,583 o 27,345 21 ,383 29,055 33.919 33,919 35,648 39,249 39)49 41,290
o o 20,988 38,o.t1 22,123 37 ... 18
39,497 23,906 41,0CO 1 18,943 21 ,881 23,870 51
22,811 2.4,422 25,021 2.11 26,324 26,192 27,734 57
23,769 26,319 29,120 17
24,382 28,884 30,883 3
11.233 37.703 35,211 8,280 13,251 13.871 15.950 15,960 16,732
18,206 18,247 19,111 21 .711 21 .111 22.795 22,&02 22,802 23,815
5,490 10,981 11,693
4,SI49 14,893 10,300
13
3
81 151
235 144
148
21
1 37
1
4
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22 81
1
50 25 58 15 2
12 Maestro de Tltmpo Completo Asocado A
3 Maestro dt Tltmpo Completo Atocll do 9
58 Maesuo dt Tlempo Completo Aloclado e
148 Maestro de Tltmpo Completo Alodado O 235 Maeetto dt Tltmpo Completo Titular A
142 MaestlodelltmpoCompieto TltUlarB 147 Maelbo de 'TltMpo Completo Tlt.W e
Mantro de Tiempo Completo 'RlAir A Secretario de Unldld
Maestro de Tiempo ｃｯｭｾ＠ 1lutar 9 Okector de OMslón Maestro de Tiempo Completo Til:ular C Drector de ｄｩｶｾｴｾｊ ｮ＠
Maestro de "nempo Completo T1tul1r A Secretario de ｾ ｮ＠
Maestro de T1empo Completo Titular B Secretario de 0Mti6n
Maestro de Tlempo Completo Alodado C Jefe de ｏ･ｰｾｲｴ｡ｭ･ｮ｜Ｐ＠
Maestro de Tiempo Completo A.loc»do D Jefe de Departamento
Maestro dt Tltmpo Competo TitLAII A Jefe de Departamento
Maestlo de n.tnpo Completo TIMar B Jefe de Departamento Maesuo de Tiempo Completo Titular C Jefe de Departamento
Maestro do Tiempo Completo Tlutar A Secretario Admlnletradvo Maestro de T\ampo Competo ｾ＠ e Coordinador de ｐｲｏｑｊｾ ｡＠
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Maestro de Tlempo Completo TitUlar B Cooninitdor de Programa e Mae.tro de 11empo Completo TitUlar C Coordnador de ｐｲｯｧｴｾｭ｡＠22 ｐ ｲ ｯ ｦ ･ｩｏｲ ｾ ｴ ｮｶｮｴｬｧ｡､ｯｲ＠ de Tiempo Completo Aaoaado A
1 Profesor.tf'l\ltlatigador de Tiempo Completo Asodado B 41 Profet.CN'·If'l\leldgadot de Tiempo Completo Aaodado C 10 ProfiSOl41WMtig-deTiempoCompl01o A4odadoD 8 Profesol-lnvesttgado( do Tlempo Cotnpleto Titutar A
ProfesOf-lnvettigadof de Tlernpo Completo Titular 8
Profe&Of·lnveetfgador de TJempo Completo Titular C Investigador Tiempo Completo Alod ado A
lnY .. tSoador Tlempo Completo Alodado B 1 "'--Tiempo Completo AlociadoC
4 ......._Tiempo Completo -o 71 Investigado< Tiempo Completo Tlt\Aot A 22 lnve.tlgador Tiempo Completo nfhr B
81 lnvestlgldor Tlempo Comp(eto Tltular e lnvesligtdor llempo Completo Titular 8 Jefe de Departamento
Investigador Tiempo Completo Thfar e Jefe de Oepeftamento lnvestigldof' T'Jempo Completo flutar A Coordnadof de Programa Maestro ､･ｾ＠ de Contratación Alodado A Maestro dt ,.tJutte de ContratiC:tón Alodado 9 Maestro de AJuste de Contrat:ad6n Alodado C
Maestro de ｾｵｴ ｴ ･＠ de Contratación Asociado O
Maestro de A¡uste de Contratación ｾ｡ｲａ＠Maestro de ｾｵＮｴ･＠ de Contratadón Titular B
1 Maestro de AJutt• de Contratac:i6n Alodado B Coofclnadof de ｐ ｲ ｯｧｲ｡ｾ＠
1 Maestro de ｾ ｴ･＠ de Contrataci6n Alodado e COCHdnadof de Progr11 55 ｔｾｾｭｩ｣ｯ＠ GenefaiA
24 Tk:I'Mco Aeademlco General B
55 ｔｾｮｬ｣ｯ＠ AcecUm6co ｾｮ･ｲ｡ｬ＠ C
16 ｔｫＮｮｩ｣Ｚｯａ｣ｬ､ｾ＠ EspeeiailadoA
TknicoAcaclémlco e.....-9 Tllk:nico Acedfm6co General 9 Coor<lnadof de Programa
Maewo de Medo Tlempo Aloc:iado A
Maestro de Medio llempo Asodado e
Maesi/o de Medio Tiempo Asodado O Maeslto de Modio Tlempo Titular B Maestto de Medio Tiempo Uula.r C
Profesor·hwl'ltigador de medo tiempo Asodado A Tknlco AcocUmlco de Medo Tiempo General A
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299,404 104,799 1o.no
1,880,044 1,692,894 4,780,414 4,751,809
8,707,488 8,782,68& 5.071,085 6,086,815 &,883,440 6,843.n5
58,582 58.582 1110,805 191,118 112,910 112,910 44,398 44,398
50,675 51 ,261 41 ,1568 41,668
40,887 40,887
324,317 298,058 53,446 53,130
57,210 57,210 44,569 44,589
199,341 167,211
93,843 86,319 403,135 315,830 337,028 289,610 346,533 348,094 146,065 510,581 ＱＰ Ｎ ｾＰ＠ 20,476
305,082 951,852 89,571 247,884
o 133,841
o 55,758
26,750 26,750 27,464 27,484
30,511 30,511 140,845 140,521
1,004,0915 1 ,000,612
910,538 1109,008
3,909.019 3,904,363 49,744 49,489 58,547 58,547 46,8S8 46,658 31,415 31,415
o 13,583
27.345 42,767 33,919 33,919
158,997 156,997
o o 36,041 22,123
39.497 23,906 866,102 1,094,044
547,466 610,538
1.500,483 1.486.7n 404,066 394,791
73.086 57.788 17,233 37,70-3
12,561 13,257
15,060 15,960
38,412 36,493
21.711 2 1,711 87,805 87,805
5.4'i0 10,881 9,898 14,893
74,851 1,686,095 4,973,957 9,283.667
6,3 10.484
7,265,327
61.213 197,683
118.384 48,335
53,450 43,211 42,618
287,287
55,299 59,637 47,055
188,880 117,301
358,119 323,942 381,175
500,743
21,853
1,065,298
289,376 222,424
80,993
36,792
27,978 28,841
32,054
147,438
1,063,9'23
967,895 4.099,705
51,657 59,637 48.595 32,544
29,055 35,846
165.161
20,988 37,418 41,o.t0
1.312,869 800,511
1,525,361
465,918 81,765 35.217 13,871
16,732 38,222
22,795 71,448
11,693
10,300 511·PR.03-I
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 La Información presentada es acumulada al periodo que se reporta
4</; .¡.¡; ;,¡; .¡,¡; ;.¡; 4,¡;
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350000008
35000000C 350000000
35000000P 35000000V
ｾＰＰＰＰＷＰＱＰ＠
400007030
400007040 ｾＰＰＰＰＷＰＵＰ＠
400007060 400007070
400007080 400008<)30
400008040 400008<)50
ｾＰＰＰＰＸＰＶＰ＠
ｾＰＰＰＰＱＱＰＸＰ＠
ｾＭ45000Q070
4500090a0
450010030
450010040
450010060
500011040
500011050
500011060 500011070
50001108<)
500011090
500012020 500012030
ＵＰＰＰＱｾＰ＠
500012060
500012070
ＵＰＰＰＱｾ＠
500013050 500013050
500013070
500013080
500014050
500014060
500014070
500014090
500015060
500015070 50001508<)
500015090
50001107A
50001 108A
50001109A
500011098
50001109C
5000130SA
500013088
50001308C 50001309A
50001407A 50001408A
500014088
5000U08C 5000U09A
-ｾ､Ｖｭｬ｣ｯ＠Académico Académico Académico
AdminllllatJvo y da SeMdos Adri'IW'Iistta!No y de SeMdos
.A.dmHatraM y de SeMOOa AdmHstraM y da SeMáos
Admlnlltrrivo y de SeMcios
AdmlnlttratiYo y de SoMdot Admlnlltrattvo y de SeMdos
Administrativo y de SeMcios Admlnlltraltvo y de S aMelos Admlnletrdvo y de StMc:los
Admnlltlalivo y de SeMc:ios
AdmnlsltOOM>yde--ydeSeMaoo Admlnlllttltivo y de SeNk:tot
Admlnlotr"""'ydeS..-s Ack'rinlllr1tivo y de Servidos Admlnlsll atlvo y de SeMclos Admlnltttatlvo y de Sertidot Admlnlatt11No y de SeMcios
AdmlnlolfaiM> y de SeMdos Admlnkttativo y de S.Mdos
-"""'ydeSe.-s ｾｴｲ､ｙｯ＠ y da SeMcioa AdmlnlsttetiYO y de SeMdos Admlnfatrattvo y de SeMcfos Adminlsltalivo y de SeMdos
Admlnlstraltvo y de Se !\licios AdrnirNitraliYo y de Servidos
AdrTftstri!Jvo y de SeMc::ios -.OOM>ydeSeMdos Adminilttat:ivo y de SlfVIc::kMI
AdmWitr.clvo y de Ser.tc:ios
AdrniNitrdvo y de SeNíc:io5
Administrativo y de SeMclos Administrativo y de SeJV!clos AdministratiVO y de SeMclos Admlnlsltattvo y de SeMdos
AdmlniltratWo 'f de SeMdoe --ydeSeMdos AdminkltdYo '1 de s.Mcioe
AdminlslriWO y de SeM::iol Admlnlsttetlvo y de SoMcios Admlnltlftlttolo y de SeMcios Admlnltttattvo y de SeMclos Administrativo y d1 SeMcfos
Admlnletrati'Yo y de SeMdot AdmlnlsttelrVO y di Sel't'lcios -IIYOydeSeMdos ｾﾷｴｴｶｯｹ､ｬｳＮｍ､ｯｳ＠
-OOM>ydeS.Mcios ｾｴｲ｡ｴｈｯ＠ y de SeMc:ios
Administrativo y de SeMdos Admlniltrativo y de Sei'Yidoe Admlnlsllatlvo y de Servidos Administrativo y de SeMelos
Ad,.,._tralivo y de SeMdos
4,885
9.616 16.121
21.364
2 •• 08 10,494
8.809 8.335
10.270
12,270
11.808
11.0Q7
15.113
9,812
Ｑ ＳＮｾＸ＠
11,170
13.625 13.488
9.919
8.9•5 11,924
6,928
12,084 9,325
7,872
8.962
10.857
12.813
ＱＳ Ｎ ｾ Ｑ＠
15,683 8,408
10.593 12.231 12,744
o 10,625
11.011
9.575 11,128
13,341 10,558
10,671
12.075 18,1<44 8,166
13,717
10.380
14.326 11,094
14.121 11,001
14.899 15,979
10.231 14,464
14,393
15,099
10,825
13,323
13,317
14.532 11,558
7.288 6,977 Sl,4a5 9,947
18,101 18 ... 50
22.589 23.509 4,405 3,888
12,299 12,179 7.316 9.239
7,388 8,875
10.581 12,317 12.279 13,962
13.085 ＱＵ Ｎ ｾＴ＠
11,160 7,002
14,422 18.681 10.158 12,259
13.215 7,588
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11 ... 85 13,861 10,478 10,622
12,189 14,052 7,887 10,065
9,411 11,522
9,739 10,728
8.808 8,723
8,982 11,157
8.076 9,870
12.1148 14.505
11.243 9.748
15,683 17,963
7.781 9,920
10,593 15,196 11,112 11,646
15,065 11,410 o 7,105
20,278 12,316 11,011 13,186
10,833 10,299 1G.e17 14.387
13,341 16,052 10,489 8,572
9,817 11,847
12.387 15.607
16,144 19,184 8.855 10,676
13,232 15,n6 10,380 13,201
13,358 18,072 11.094 13,712
13.238 18,085 13.583 14.917
14,699 18,082
17.008 20.592
12.667 13.010 14 362 17,380
14.538 17 :Z37 15,0Qg 18,290
ＹＮｾＹ＠ 9.321 11,623 13,369
12,512 13,662
15,018 15,734 12,184 14,869
659
3 168
263 34
1.0
5.40 79
50 7
26
252
15
14
26
24
124 121
1 142
30
31
24
11
1
20
50
2 1
28
14
10 2
4
11
511
3 159
252
22
124
519
83 50
25
242
5 1. 17
29
27
124 111
1 149
28
31
2
23
1
13
19
5
53
2 1 28
11
2 3
12
ｾ＠
12
157
255
22
125
599
102
52
25
255
11 15
18 29
1 30
129 121
159
31
4
31
25
1 12
5
21
13
52
28
12
2
12 2 4
12
Maettro di Horas SUelas A
Maettro de HotM Sueftas 9
Maestro de Horu Suehas C Maestro de HOlas Sueftas O
Maatro de Horae Sueltas P Maestto <11 Horn Sutita9 8 ManuMI Mantenimiento 1
Manulfes Mantenimiento 3
Mlnu.,_ Mantenimiento 4
Mloultts MllntetWniento 5 Manulill Mantenlmlento 6
Manualel Mantenimiento 7
Manuales Man1t nlmlento 8
Manualel SeMdo 3 Manualee SeMdo 4 Mat1uales SeMdo5 ｍ ｡ｴｾｵ｡ｬｬｬ＠ SeMdo6
ManuM• SeMdo 8 ｾｬｬｴｴｯ｡＠ S.C.ecatialeWorm60cl8
ａ､ｭｬｲｩｬｴｲｾ＠ Secfetaria e lnformtb 1
AdmWttrrivos Seaelarial e lnformitlea 8
AdmlnhttatWos Audar Adminlstreth'o 3
AdmiM.ttaWot Au»hr Admlnlstrativo 4
Adminie.ltatiYos Auxliw AdministratiVo e T 6cnleoa T6cnleo Eapeciaizado 4
ｮ｣ｮｾ｣ｯｯ＠ T6cnico E-odo 5
T-T6cnicoE-8 T6cnlcoo TtcnlcoE>pedalzado7
T6cnlcooT6cnicoE-8
T-TtcnlcoEt-9 Tknlcoa Agtopesea 2
T6enlcol Agropesca 3 T6enlcot Agropesca 4
ncnicot Agropesca 6 T- Agropooca7 T6cnlcot Ra® T V 4
T6cftlcot. RacioTV. S
T6enlcot Raclo T V. 6 T6cnlco1 ｒｾ＠ T V 7
T6cnlcot RlldoTV. 8 TltcniCOI Apoyo Acadl!mlco 5
T6enlcot Apoyo Académfco 6 Tknleot ApoyoA<a-7
Tknlcoo ApoyoAcadémlr:<>9
T6cnk:oa Profesional O Tkricos Profesionall7
ｔｾ＠ Profeeionlll 8 Tknlcot Ptofesional9
T6cnlcoa T6cnlco Eapecialzado 7A Tknleoa Técnico Espec:ializado 8A
Tknlcos T6cnk:o Eapedaftzado DA
Tknlcoa T6cnleoEt-98 T tcnJco. T 6cftco Eapedaizado GC T-R-TV8A T6c:ticos Rldio T V 88 ｔｾ＠ RacloTV 8C
ｔＶ｣ｮｾ＠ RadoT V. 9A
Técnicos A¡toyo Acad6mlco 7A
Técnlcot Apoyo Académico 8A
T6cnlcos Apoyo Académico 89 Tknlcoa Apoyo Academlco 8C
T- ApoyoAcodémlco9A
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Zona U Zona l
Zona n
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Zona lt Zona A Zona 11
Zona R Zona U
Zona ll
Zonall
3,218,197
28,549
2.708,335 5,818.715
81.810
1,459.096
3,676.808
500,489
513.502
85,850
308.999 11097
ＴＵ Ｎ ｾＰ＠
Ｒ Ｌ ｾＷ ＲＬＵ Ｑ Ｖ＠
94,838 147,551
193.555
377,597 9.019
214,689
1,478,614
838,258 12,084
1,324.109 238,172
8.982 21,713
391.010 13,341
31.388 201 ,802
10.593 134.539
50.975
10.825
11,011 103.502 44,513 13,34 ,
95.020
533,555
24.150 16,144
228,543 13,717
10,380
57.308
11,094
42,382
77.007 14,899
111.85e ＱｾＳ Ｎ ＲＳＷ＠
43,393 43,179
15,099
54,125 133,23-4
28,633 58,128
127,135
3,723.960 ＲＸ Ｎ ｾＸＴ＠
2,878,075 5,717.729
96,809
Ｑ ＮＵＲＵＮＰＹｾ＠
3.796.824
613.190
528,031
85.950 327,129
22.319 43.265
2.457,fiT7 66,073
155,<450
231.1126
385.584 11,485
282.848 1,511,383
ＸＷＵＮ ｾＰＲ＠
9,411
1,451,113 246,567
8,982 24,228
401.326 22.487
31.388 179,116
10.593 144,460
8<l,262
20.278
11,011
205.826
53,083 13,341
94,225
513.425
24.n4
18.144
247,945
13.232
10.380
53.422
11,094 39,71 4
95,078
14.899 111J,043 141,541
28,724 ｾ ＳＬＶＰＷ＠
15.099 57.294
139,<479
25,025 60,062
146,210
3,848,748 29,540
2.896.590
5.994.674
85,485 1.522.355
5.534.037
905,2 10
ＸＴＰＮｾ＠
97,738
358.611
ＱＵ Ｎｾ＠
50,043
3,125,921
83,469
174,133
254.429
.51,007 13.881
318,663 1,812,707
1,217,887
11,522
1,705.705 270,412
11,157
ＳＹＮｾＷＹ＠
•52.763 29,239
35,925
248,005
15.196 139,756 57,049
21,315 12,316
13,186
2t6.2n
57,470
18,052
111,431 616,028
31,215 19,184
304,534
15,776
13,201
72.289
13,712 48,255
119,340 18.082
144,146 156,121
34,760 51,711
18.290 55,925
160,423
27,323 62.935
178,433
511-PR-03-J
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Flscal2018 La Información presentada es acumulada al periodo que se reporta Periodo de Enero - Marzo 1 2018
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50001508A
50001508C Adr'IW'Iilttt1toloy<MS&Mdos
5C001509A Admioltlri1M>ycleSer.lcloo 500015099 Admlnltttaltvo y de SeMelos
50001S09C Administrativo y de SeMclos
500023088 Adminllllativo y de SerAdos 50002409A Admlnistltttvo y de SeMcios
8000'22010 Conllanzt
eooo7201R Confianza
eooD2201S C<>nftonu
80002201T Conllanu
8000220tX Confianu
60002209A conllanzt 800022098 Conftanza 80002209C Contltnll
600022050 Confianza 650017018 Conlanz.l
G5001701C Conlana 85001703C Conftanzl
85001704A Conftaou 650017048 Conftanza
85001704C Confianza 65001803C Confianza
6500181)4A Conftanza
ＶＵＰＰＱｾＸ＠ Contlanui
65001804C Comanxa
85001805A Confianza
850018058 Conftanzt
65001805C ConfiBIWI
65001806C Confianza
65001906A Conftanza
650019068 Conftanza
65001VOSC Conftanzt
8S00t907A Confianza
650019078 Conlanza 65001Q07C Conftanza
65001908A C<>nftonu 650018088 Conftlnza
65001908C Conftlnza 65002007A Confianza 65002007C Connanza 65002008A Conftanza
650020089 C<>nftanza
65002008C Conftanzo
65002108A Conlanza 850021088 Confianza
85002t08C Confianza¡
65003005C Conbnza 01000200A
01000200C 010002000
01000300A 010003008
01000JOOC 01010300A
01050300A 010503009 01100300A
01150300A 01150300C
01300200C
Académico
Acad6mlco Academico ----Acodé mico Académico
Acod6mlco Acod6mlco
Académico -
17,083 17,285 19.302
11,092 12,408 15,264 14,966 14,G66 18,832 12,013 13,272 16,562 16,296 18,296 17,565 17,466 17,498 20.273
14,871 14,871 14,671 14,228 14,596 16,724
62.691 eo,238 97,167
110,808 118,808 189,584 103,n3 103,773 184,155 65.466 65,466 102,093 88,004 88,004 138,870
24.125 20,645 33,397 23,279 23,133 35,132 26,691 26,094 40,503
38,591 38,394 56,318 8,488 8,707 12.240
10,210 10,277 14,505
10,159 10,159 14,685 8,638 0,396 12,925
19.280 10.364 15,065 10,660 11,428 15,543 10.813 10,560 14,968 12,343 12,343 18,343 11,3$16 11,390 16,794 12,021 11,215 18,485
13,206 13,182 18,883 13,757 13,487 20,115 14,860 15.218 21 ,432
16,538 15,781 23,816 14,700 14.714 20,459
15,890 18,115 23,293 17,465 16,327 24.522 15,584 15,457 23,268
18,169 17,590 26,322
19,352 19,171 28,756 18,641 16,796 26.739 18,382 18,823 26,356 22,475 22,983 34,463 16,728 13,644 18,984 18,981 19,371 28,725 19,392 20,148 30,260 21,278 20,008 31,739 21 ,682 21.912 33,136
20,122 20.165 30,687 o 19,588 28,496
23,513 23,612 34,611
10,372
12,573 39,306 39,248 36,087 35,915 36,070 36,540 48.08$1 44,158
82,896 82,696 65,113 65,113
70,639 70,639 46,595 48,595 50.610 42,841
59,567 29,968
42,105 42,105
22,169
40,978
40.240 37,986 51.215
64,033 67,824
72,607 46,532
53,160 o
43,648
54
12
1
60 14
1
14
42 35
19 10
17 45 40 47 17 15 24 55 2 1
16 99
9
28
1
29
31
• o
29
12 3
54
11
1
60 14
14
43 36
16
10
17 48
37 46
20 16 25 54 23 18 96 9 7
28 1
26
30 8 1
30
12
54
1
11
1
72 14
14
43 38
18
10
16 47 36 47
18 16 25 53 24 16 100 10
6 28 1
28
30 8
1
30
12
T6cnk:ol Profelllonai8A T6cnicos ProfeefonalliC
T6cmcot Profeslonat9A
T6entcot Profesfoni119B
Tkmcoe Profestonai9C
T 6tnk:o1 E•P· en laminas delgedn 88
ｮ｡ｾ＠ Bitllole<oño (Apoyo Ac-) eA
ｏｫｾ＠ Difee0Yo1D DhtfYOI Oirtdivo 1R
ｄｩｲ･｣ｴｩｶｯｾ＠ Diledivo 1S !lit- OitediYo 1T Otre<:tM>s Olrec:two1X Directivo• Olreclivo 9A Olrectfvoe OlrecWo 98
Oit-Oite<Wo9C
OIJecVYol Oi'ectivo so ｏｰ･ｦＭｾｓ･｡･ｬ｡ｲｩｯｬＱＹ＠
Opef- ｾｓ･｣ｲ･ｬ｡ｬｬ｡ｩＱｃ＠
ｏｰ･＼ｬＱｪｶｯｯｾｓ･｡･ｬ｡ｲｩｯｩＳｃ＠
ｏｰ･ｾ｡ｬｴｶｯｬ＠ Apoyo Secretariai4A
Operativot ApoyoSec:retarial-48
Operaltvos Apoyo Sec.retarlai4C
Opera!Not Operadón 3C
ｏｰ･ ｲ ｡ｴｩｶｯｾ＠ ｏｰ･ｲｾ､ｮ＠ 4A
OpomNos Openoclón 49
Opef- Opefldón 4C Opora11Yoo OpoJOCicln 5A
Opef- Operación 58 Optfi'Wot Operac:ión se Operativos Operación 6C
Oporttlvol Coordinador Admlnlsttativo 6A
Operativot CD<Hdinador Admlnlt:tratlvo ea 0pef1!ÑOI Coordinador Adminlett1Wo 6C
OperlfNot Coorcinlldor ｾ｡｢ｶｯ＠ 7A
OplraWYot Coorclnadot Adrrllnatta!Jvo 78 OpefMIYoo CoonlnadorAdmWolro1iYo7C
Opeiii1NOo ｃｯｯｴ｣ｩｮ｡､ｯ＼ｾ｡ｴ［ｯ＠ SA Opefa11Yoo Coordinador A,_ot!Yo 69 Operativo• Coordnadot Adminlltre!NO 8C Operativo. T6<:nlcoProfeslonel 7A
Optua!Not T6cnlco ｐ ｲ ｯｦ･Ｆｾｯｮ｡ｩＷｃ＠
ｏｰ･ｾ｡ｴｲｙｏｉ＠ Tknlco ｐ ｲ ｯｴ･ｳｾｯｮ｡ｬ［＠ 8A
()pef1dvo. Tknk:o Profeslonai8B Opeft't1Yo1 T6cric:o ProfesloneiBC
ｑｰ･ｾ｡ｾｗｯｾａ､ｮｷｯＸａ＠
Opefalloot AdmYO 89 Oper.tivoe Admvo 8C OperatiYol Medos tiempos 5C
Maestro de Tlempo Completo Asociado A Maeslto de Tlempo Completo Asociado C
Manito de llempo Completo Alodado O Maetllo de Tlempo Completo Uufat A Maestro de Tiempo ComJl(eto Tlutar 8
Mat:sUo de Tlempo Completo Tllar C
Ma..Uo de Tiempo Completo Tlullr A Stctetalto de Unidad
MatltfO de Tlempo ｃｾ＠ Tlutat A Olttctor de Divilfón
Ma•lro de Tlempo Completo Trtulat 9 Oiredor de 0Mt.J6n Maeetro de n empo Compfeto nular A Secretario da OM$6n
Maestro da nempo Compfeto TIMII A Jefa de Departamento
Maestro de Tlempo Completo Titufar C Jefe de Departamento
MHStro de Tlempo CompletO Asodado C Coorcfnadof de Programa
Zonal Zona l
Zonal ZonaH
Zonall
Zona U Zona ll
Zona ll Zonal Z-ona l Zona l Zonal Zonall
Zonall Zona U
Zonall Zonall
Zona l z.,.,.l Zona l Zona ll
Zona ll Zonall
Zona ll Zonal!
Zona ll Zonal
Zona l Zona n
Zonall
Zonal!
Zona 11
Zona ll
Zonal Zonal
Zona d
Zona ll Zonall
Zona ll Zona JI
Zonall
Zonall
Zonall Zonall
Zonall Zona ll
ZDnaM
Zona ll
Zona JI Zona 111
Zona 1n Zonall
Zona 11 ZonaiJ
Zona ll Zonall
Zona ni
Zonalft
Zonalll
Zonalll Zona 11
Zonall
55,450 14,068
144,155
65,186
122,259
14.671 981,611 877,872 119,808 207,547 19e,483
176,008 193,002
325.903 1,121,023 1,350,695
67,690
51,048 10,159 53,027 96,400
202,546 108,126
12,343 34,187
204,354 594,269
550.268 898,423
281 ,142
220,496
381.357 881.650 326,843
2W.705 1,815,882
101.n2 110,292
829,312 16,726
550,456 135,745 106,382 812, 131
120,733
881,891
o 20,744 12,573
196,532 433,047 108,211
195,95&
62,896 65,113 70.639 46,595
101.220 59,567 84,210
62,026
14.968
145,989 65,186
122,463
14.671 1,007,123
843,331 119,808
207,547 196,463
176,008 165,182 323,859
1 ,122,029
1,382,196 69,658
51 ,385 10,159
46,978 51,920
205.663 105,690
12,343
34,187
190,649
605,434 499,011
699,1l46
315.211
235,427
402.676 881,857
355,51'1
316,022 1,878,758
169,167
131,763 643,512
13,644
542,379
120.686 104,528 857,365
121,107 19,568
708,357
o
196,242
430,975
10G,620 220,705
82,896 65,113 70,639 48,595
126,522 29,966 84,210
16.632 182,186
70,260 141,908
14.671 1,204,133 1,360,336
189,584
326,309
306,279 277,741 233,781
491 ,849
1,741 ,611 2,099,482
97,918
72,526 14,685
64,825 75.323
279,774 149,679
16,343 50,383
263.440 867,498 n4,142
1,007,286 426,682 327,339 582,321
1,299,666 558,429
473,790 2,675,606
267,388 158,133
984,959 18,984
804,294 181,561
158,695
994,086
184,120 28,498
1,038,339 22,169
204,888 482,663 113,957 256,077
84,633 87,824
72,607 48,532
159,480
o 87,297
511-PR-03-J
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos do la Federación para el Ejercicio Fiscal2018 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Periodo d e Enero · Marzo /2018
Maettro do Tiempo Completo ThJtar A Coordnadoc de Programe
M.-.o de Tlempo Completo TIUir 8 Cooninadoc de Programa 0200020().6. - o 13.823 23.493 o 1 1 Prof-.Jnveotigadol dellompo Comofolo Aooclado A 02000200<: Aood6mlco 14,741 29.021 30,612 4 • 4 ProfMOt-lnv•tlgadot de Ttempo Competo Alodado C 15000500A Académico 20,715 20,4112 21,065 2 3 3 Tknk:o Aud6mlco General A 150005008 Acad6mk:o 27.273 28,554 28,207 3 3 3 T6cnleo Acedémleo Genetal B
.¡ .¡; 15000500C Académico 28,118 28,1 18 29,587 1 1 1 T&c:nleo Acad6mleo General C
.¡.¡; 35000000A -d6mk:o 8 ,978 11,903 11,515 47 42 47 Maeslto de Horas Sueltas A •h'o/ 35000000C Aud4mico 19,000 18,4112 19,380 8 S 8 Maestro de Horu Sueltas C .¡ .¡; 350000000 - 28,221 28,746 28,825 15 13 13 Meettro de Horas Sueltas o .¡.¡.¡ 35000000V Aeod6mico 14.233 19,244 14.351 12 12 11 MHI-tro de Hor• Sueltas 8 .¡.¡.¡ 400007010 Adminlstrlfivo y de SeMdos 7,241 8 ,533 8.287 35 39 42 Manu•• Mantenimiento 1 .¡ .¡; 400007040 Admlnlstretm y de SeMdoe 7,931 10,312 11,389 7 5 5 Manul:l• Mantenln'iento .e .¡ .¡; 400007080 Admlnlstralfvo y de SeMeios 13,690 13,890 t .C,089 2 2 2 ManuaJee Mantenlmlen10 6 .¡.¡; 400008030 Admlnlatralivo y de Servicio8 6,197 8.195 7.517 15 18 18 Manual• SeMdo 3 N.J 400000050 Admlnlsttetivo y de SeMcios o o 4,740 o o 1 Mlnu•H SerAdo 5 .¡.¡; 400008080 Admlnletrativo y de SeMcíos 17,853 15,979 15,071 2 2 3 Manuel• Servido 8 .¡ .¡; 450009070 Adminiltt.WO y de SeMdoa 13.722 13.122 14,346 1 1 1 ａ､ｮｗｩｬｴｲｾ＠ Sectetanaf elnkHm._ 7 .¡.¡ .¡ 450009080 -oi!Yoydes.Mdos 13.7HJ 12.868 13.278 8 8 7 ｾ＠ Sectetañale tnfofmidcl8 .¡.¡ .¡ 450010030 Ｍｾｯｴｩｙｯｹ､･ｓ･ｍ､ｯｯ＠ 4,983 4,821 2,950 2 2 7 ----oi!Yo3 .¡.¡.¡ 4150010060 Adminlstretrvo 'f de SeMaos 9.213 10,312 9,150 10 10 12 Admlnilttñ'lol Audar AdmiMttatio 8 .¡.¡; 500011040 AdmkUsllrivo y de SeMdos 7,120 5,482 5,183 2 4 4 T6<nlcoo T6cnk:oEspedolzado4 .¡ .¡; 500011080 Admlnl.tielivo 'f de SerAdos 11,568 8.895 7,632 1 2 2 T 6cnJcot T 6cnlco Eapecfalizado 6 .¡.¡; 600014050 Admlnlstra!NO y de Servidos 11,358 11,358 8,507 2 2 3 n cnlcol Apoyo Académico 5 .¡ .¡; 500014080 Admlnlltralivo y de SeJ\Itdoe: o 4,410 3,661 o 2 1 ｔｋｮｬｾ＠ Apoyo Académico 8 .¡ .¡; 50001409C Administrativo y de SeMdoe 19,048 19,048 20,343 3 3 3 Tknlc .. Af>o'/0 Acadérnleo 9C .¡.¡; 80002201)( Conftonu 88,654 88,854 138,021 1 1 1 Oíredlvoe Directivo 1X. .¡.¡; 850017018 Conllanu 9,175 9,175 13,176 1 1 1 o...-Apoyos.a....,.1B .¡.¡; 85001804C Confionu 12,453 12,453 18,371 1 1 1 ｏｰ･ｲ｡ｴｩｶｯｾ＠ ()peradl>n 4C .¡.¡.¡ 6500180SA Confllnza 14,820 14,820 22,157 1 1 1 Opera1ivoo Operedón 5A .¡ .¡; 850010058 Confllnza 15,180 15,180 22,873 1 1 1 ｏｰ･ｲ｡ｴｩｶｯｾ＠ Operadl>n 58 .¡.¡.¡ 85001808C Confianza 18,730 18,730 24,975 2 2 2 Operativos Ope1acl6n 6C .¡.¡.¡ 85001906C Confianza 18,384 18,384 27,746 1 1 1 0ptKattvot Coordinador Admlnittlativo 6C .¡.¡; 65001907C Confianza 18.1122 18,1122 28.411 2 2 2 Operativos Coordinador AdmlfÚillativo 7C ;,¡.¡ 850019088 Conftanza 23,130 23,130 35,340 1 1 1 Operai!Voa Coorcflnado!Adminlaltallvo8B ＮﾡＮﾡｾ＠ 85001G08C Confianza o o 84,433 o o 1 ｏｰ･ｲ｡ｴｩｶｯｾ＠ Coordinado!Adrninislrotrvo8C ｾＮﾡ［＠ 85002007C Conlanzo 19,-423 UJ,-'23 29.250 1 1 1 Opntivot Ttenko ProfOiional 7C N; 85002108C Confllnza 29.947 29.947 43,100 2 2 2 ()pera!Noo Adrnvo8C
Zona ll 58,063 118,484 122,449
Zona ti 41,429 61 ,475 63,194
Zona 1M 81,820 79,662 84,621
ZonaiK 28.118 28.118 29,587
Zonal" 421,851 499,941 541 ,225
Zona lll 114,003 110,955 118,281
ZonaUI 393,318 347,897 372,123
Zona ll 170,799 158,932 157,858
Zonal! 253,426 254,779 347,208
Zonalll 55,516 51 ,562 58,947
Zona lll 27,779 27,779 28,179
Zona lll 122,959 111,507 135.299
Zona lll o o 4,740
Zona lll 35,707 31 ,958 45,214
Zona UI 13,722 13,722 14,346
Zona iQ 82,314 102,S..2 9'2,930
Zona l l 9.987 9,842 20,853
Zonall 92,135 103,1241 109,804
Zona l l 14.240 21.927 20,853
Zona l l 11,568 13,390 15,263
Zonalll 22,717 22.717 25.520
Zonalll o 8,821 3,661
ZonaiU 57,144 57,144 81 ,029
Zonall 88,854 88,854 136,021
Zona ll 9,175 9,175 13,178
Zona • 12,453 12,453 18,371
Zonal1 14,820 14,820 22,157
Zona Al 15,180 15,180 22,873
Zonalll 33,461 33,46 1 49,951
Zona 111 18,38-4 18,384 27,748
ｚｯｮ｡ ｬ ｾ＠ 37,844 37,844 58,823
Zona ll 23,130 23.130 35,340
Zona 11 o o 84,433
ｚｯｮｯ ｾ＠ 11i1,423 19.423 29.250
Zona ll
511-PR-03-1
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del articulo 41, fracción 111, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018
Desglose del gasto comente de operación
La Información presentada es acumulada al periodo que se reporta
Enero- Marzo 2018
Universidad 1
Institución Programa
UNIVERSIDAD ¡sUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DE SONORA DESCENTRALIZADOS ESTATALES
uooe
N4 CARRERA DOCENTE U040
ｎｾ＠ APOYOS PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE
N4
U081
1 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE IPRODEP) S247
444 ｾｐ ｒ ｏｇ ｒａｍａ＠ FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA tpFCE) S287
ｾｎ＠ IAAA
ｾｎ＠ IBBB
Fracción 111
Materiales y Suministros ENERO 1 FEBRERO 1 MARZO
2,030.61 2,030.61 2.030.61
servicios Generales ENERO 1 FEBRERO 1 MARZO
2.925.94 2.925.94 2.925.94
ENERO
84.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PRIMER TRIMESTRE 2018
Otros ACUMULADO A MARZO 2018
FEBRERO MARZO Enero Enero-Febrero! Enero-Marzo
84.69 84.69 5.041.24 10.082.49 15.123.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMA DEL MES 2,030.61 2.030.61 21030.61 2,925.94 2.925.94 2 .925.94 64.69 64.69 84.69 51041.24 10,082.49 15.123.73!
SUMAS ACUMULADAS 2.030.61 4,061.23 6,091.64 9,017.78 11,943.71 14.669.65 14 ,954.34 15,039.04 15,123.73 5,041.24 10,082.49 15,123.73
ACUMULADO DEL TRIMESTRE 6,091.64 e.m.s1 254.08 15,123.73
511-PR-03-P
UNIVERSIDAD DE SONORA
Contraloría General "El saber de
mis hijos hará mi grandeza"
Balance general al 31 de marzo del 2018 (Cifras en miles de pesos)
Activo Circulante:
Efectivo e Inversiones Temporales Cuentas por cobrar Almacén Total activo circulante
Inmuebles, Mobiliario y Equipo Fondo de pensiones y jubilaciones STAUS Fideicomiso Pensiones y Jubilaciones Trabajadores (finiquitos)
Total del activo no circulante
Total del activo
Pasivo Circulante:
Cuentas por pagar Aportaciones para proyectos patrocinados Total del pasivo circulante
Provisión de pensiones y jubilaciones Provision de obligaciones laborales Total de pasivo a largo plazo
Total del pasivo
Patrimonio
Patrimonio Remanentes acumulados
Total del patrimonio
Total del pasivo y patrimonio
$
$
$
$
$
2018
848,801 6,710 4,896
860,407
4,401 ,360 307,316 192,264
4,900,940
5,761,347
165,512 35,848
201,360
483,761 1,959,526 2,443,287
2,644,647
1,984,444 1,132,256
3,116,700
5,761,347
C.P. Carlos ａｮｮ｡ ｾ ｴｲｯＬ＠ M.A. Tesorero General
Nota: Se presentan cifras preliminares al cierre mensual de marzo
Información financiera a/31 de marzo de/2018- Contrataría General
UNIVERSIDAD DE SONORA
Contraloría General "El saber de mis hijos hará mi
grandeza" Estado de ingresos y egresos al 31 de marzo del 2018
(Cifras en miles de pesos)
Ingresos:
Subsidios estatales Subsidios federales Otros 1 ng re sos
Total de Ingresos
Egresos:
Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Transferencias, asignaciones, subsidios y otros Bienes muebles, inmuebles e intangibles lnversion pública Estimaciones, depreciaciones, deterioros
Total de egresos
Remanente del Ejercicio
C.P. Carlos
Nota: Se presentan cifras preliminares al cierre mensual de marzo
Información financiera al 31 de marzo del 2018 - Contraloría General
$
$
$
$
$
2018
207,070 314,005
58,220
579,295
365,227 29,129 31,220
1,570 1 '147
154 25,011
453,458
125,837
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del artículo 41, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.
Información sobre la matrícula de inicio y fin del ciclo escolar
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta
Fracción V
ＧＧＭｾﾡｴｾＪ｟＠ .. ＺＮＺｾＺＺ＠ -, ﾷＮＧＮＺｾＭＭＢＱｾ＠ :'- ｾ＠ • ..:. ·, ｾ＠ 'J '\. .;'$.-!J;r., •. ,.:¡;..;: :, • ＧＬＮｈＮＺＡｪＧｾＭ ( ,. : .. :r , .. :(
•. : t,- '-. ft ....... .:--- .- . ＧＭＺｴﾷＺｾ＠ .... -· :_ ':. '! .
ＮＬｾＮ＠ Ciclo escolar lnlclo6 NlveiEducatlvo (Media
i-Unlversldadifnstltuclón J¡; -· Número de Alumnos Tipo de Servicio o Subsistema Ｌ［Ｇｾｾｾｾｾｾ［ＺＮＮ＠ ,¡,,,_,,J<"'-;{¡, \ ;¡,·; t«' •'. __ !, ... ｾ＠ : '6-- .. 1 ,. Fin : ·- 1 ｾ＠ -. . Superior o superior) ".
ｾｾ［ｾｾＭＩＺＡＺ｣ｦ＠ ｾＮＧＺｾ＠ ＺＮＺ＿ＬＩＧ＿ｾｾＮＺＺＺＮＬ＠ｾＬ＠ . l ',
;
UNIVERSIDAD DE SONORA 201 8-1 Inicio 26,248 Superior Universidad Pública de
Educación Superior
Enero-Marzo '"
l . ,)
Instituto Tecnológico de Sonora 5 de Febrero No. 818 sur
Teléfono (644) 410-09-00 Apdo. 335 C.P. 85000 Ciudad Obregón, Sonora, México
www.itson.mx
9 de abril de 2018
Dr. Salvador Malo Álvarez
Director General de Educación Superior Universitaria,
Secretaría de Educación Pública Presente.
Por este medio se envía el informe del primer trimestre 2018 en términos del artículo 41 del
decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal del mismo, acordes
a las fracciones que a continuación se detallan.
l.
1 11.
111.
IV.
V.
Se presenta información del ejercicio de recursos en los programas y el cumplimiento de
metas correspondientes.
Se presenta la información completa sobre el costo de la plantilla docente, no docente, administrativo y manual, identificando las distintas categorías y los tabuladores de sueldo
por puesto, responsabilidad laboral y su lugar de ubicación.
Desglose del gasto corriente destinado a su operación.
Los estados de situación financiera, analítico, así como el origen y aplicación de los
recursos.
Información sobre la matrícula de inicio y fin de cada ciclo escolar.
Esta información se envía en documento en los formatos recibidos para este fin y en disco compacto.
Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración .
Dr. Javier Jose Rector.
.,;
a reía
., •• 1 t
ＺＮｾＮＭ . ... .. .. . ﾷ Ｎｊ ｾ｜ ＮＩＭ＾＠ . .. ,!·.\
ｾ＠ '1 ｏ ｾ＠ '\ ｜ｾｾ＠ •""' 1 • \w ｾＭ \ ｾ＠·. \ . \ ' .. \ r"- ｾ＠ ·,. \ ·. · . Ｎｊｕ｟ﾷｲＬＮＮ ＮＺ ＺＩＮｾＺｩ＠ . • ':--- \\ ·-·. \ Ｎｾ＠ \\ \' 1 ,. Ｇﾷｾ［Ｇ［ＭＺｾ｜ＮＢ ｾｾ＠ .... ·;t.'""-'-
0 .. . ... \ ,, •• • J , .... , ... ｾＢｾ ﾷ ｾｾ｜ｾＬｹ＠ ...... 1\ . J \ Ｑｾ Ｎ＠ ﾷＺ Ｍ Ｚ｜ｾ Ｍ Ｚ＠ .. Ｈｾｾﾷ＠ ｾﾷ＠ .. ·
. . Ｌ｟Ｌ ｟Ｚｾｶ［ﾷＺﾷﾷＭＮＺ＾Ｍ ｾ＠ )5
/' " 41 .z. + . )I.JZ)
c:u S.E.P. ; 4:-•gFf "' BSECRETARIA DE ｅｄￚｃａｦｾ ｎ＠
lrJ SUPERIOR 1 1 11í» ｲｾ＠ ＬＱＱｪｾ ﾷ ｾ＠ Úi rfní ¡f 1 o ａｾＩＩｾ＠ )¡} 1i w ｾｾｓｦｲ＠ )JJJ)¡ \ JI D:P.ECC!ÓN ｇｾｎ ］ｒｲ Ｇｉｌ＠ DE EDUC.4C!ÓN§
SUPERIOR UNIVERSITAHIA f
Miembro de la Asociación Naclonal de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Miembro del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte.
181856
N" DEL PROYECTO
U006
UO<O
WOl
Sl41
....
HOJA DE TRABAJO DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
1 REGISTRO SEMIAUTOMÁTICO DE LOS RECURSOS FEDERALES AUTORIZADOS A LA UNIVERSIDAD A MILES DE PESOS DEL EJERCICIO 2018. 1
lt(C1JIUOS orORGADCK Dr LA DSU(fl tOSPROGMMAS AUTorut.ADOS ,
TOTALOEl TRtMUUU
RECURSOS ENTREGADOS A lA UNIVERSIDAD DEL 01 DE ENERO Al31 DE DICIEMBRE DEl2018, POR SEP • DGESU • DSU.
MES I WIWIICIIIIOIIIIoiiUS or,jOKIJ,....,. ....
ｲｾｲＮＭｮ＠ ｾＭＧＢｵｾＱｯｯｴｬ＠ 1 1 MES ·--- ｾｉｉａｄｏ｡ｊｏｉ＠All*JÓIO!Ol m"""""'
ClltCIII'f!U<UUOOi - - NO"UJOUII.DOCI""I U.UUCWIICIUCMIVAI'J'CI) - ｈｾｏｉｉｉＮｍ＠ -· U 61 - -· UfJ
ENtltO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (NUO
ft8fiUO 62,1S9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ....... MAJIZO 77,701.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAJIZO .... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ABRil
MAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 MAYO
JUNIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO
IUUO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUliO
AGOSYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 AGOSTO
SI:PTIEMBR( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEP11EM8fiE
OCJOOR[ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OCTUBRE
NOYW:MBI\( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOYilMBft(
0K:I[M8R( 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 OICJEMBIU:
119,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 .00 0.00
GRAN TOTAL A MI.H Dl KSOS llt.UO.OO
LA lES IN lOA El REGISTRO MENSUAL DE LAS APORTACIONES FEDERALES, CANAUZAOAS POR OGESU SEP, AUTORIZADAS POR U GOBIERNO FEDERAL EJERCICIO 2018.
139,86000 ｾ＠
R/M REGISTRO ot: lOS RECURSOS MENSUAL A MILES 0€ PESOS
ｎｾｯ､･ｬ＠ Pf()Ve(10 NOMBRE DEL PROYECTO 2018 U006 SUBSIDIOS fEDERAlES PARA ORGANISMOS OESCEHTRAUZAOOS ESTATALES U006
U040 CARRERA DOCENTE U040
U081 AIJOYOS PARA lAATENOÓN O( PAOili:M AS lSTRUCTUAAllS DE" lAS UPf UOII
5247 PROGRAMA PARAR DESARROllO PROfUIOHAI. OOCENTf f>ROO(p 5247
5261 H:OGAAMAfOJlTALfOMifHTOOflACAUOAOlOUCATfVACJ>fa .... """ ••• --
139,E60.00 139,860.00
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR V SUPERIOR.
En términos del articulo 41, fracción 1 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. Programas y cumplimiento de metas. La Información presentada es acumulada al periodo que se reporta.
Enero· Diciembre 2018.
. PRIMER TRIMESTRE DEL 2018
' . Nombre de la ' LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN
Universidad Programas PEF/2018 . LOS RECURSOS FEDERALES . . (MILES DE PESOS)
' . Enero 1 Febrero 1 . Marzo
1 >UB>IDIO> 1
ORGANISMOS
ITSON DESCENTRALIZADOS A 0.00 62,159.00 139,860.00
R/M 0.00 62,159.00 77,701.00
CARRERA DOCENTE
U040 A 0.00 o.oo o.oo
""" R/M 0.00 0.00 0.00 "'U'V> ' """ ｾ＠ ｮｾｵＢ＠
DE PROBLEMAS
""" ESTRUCTURALES DE LAS UPE A 0.00 0 .00 0.00
R/M 0.00 o.oo 0.00 ' "UU.AMA '""" <L
DESARROLLO PROFESIONAL
""" DOCENTE (PRODEP) A 0.00 o.oo 0.00
R/M 0.00 o.oo 0.00 rKU\>KAM A
FORTALECIMIENTO DE lA
""" CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) A D.OO D.OO D.OO
R/M D.DD 0.00 D.OO
AAA
""" A o.oo 0.00 0.00
R/M o.oo o.oo 0.00
888
""" A o.oo 0.00 0.00
NOTA
r--
---
r--
1-
f-
R/M 0.00 0.00 0.00 '----
SUMA DEL MES 0.00 62,159.00 77,701.00
SUMAS ACUMULADAS o.oo 62,1S9.00 139,860.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE 139,860.00
Ｂｾ ＱＮＺＺＺＱ＠V TESORERO GENERAL 1 DIRECTOR ADMÓNFINZ
Fracción 1 SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018
LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES
(MILES DE PESOS) NOTA
1 1 Abril Mayo Junio
r---
139,860.00 139,860.00 139,860.00
0.00 0.00 0.00 ---
o.oo o.oo 0.00
0.00 0.00 0.00 r--0.00 o.oo 0.00
o.oo 0.00 o.oo - - -
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 o.oo r--D.OO D.OO D.OO
D.OO D.DD D.OO r--0.00 0.00 o.oo
0.00 D.OO 0.00 r---
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 '----
0.00 0.00 0.00
139,860.00 139,860.00 139,860.00
0.00
·:z:. ｍｾ ｧ ｯ＠ Eras o Flores Rivera
DIRECTOR DE PlANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE DEL 2018 CUARTO TRIMESTRE DEL 2018
LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS LOS PROGRAMAS A LOS QUE SE DESTINEN LOS RECURSOS FEDERALES RECURSOS FEDERALES
(MILES DE PESOS) NOTA (MILES DE PESOS) NOTA
1 1 Septiembre Octubre 1 Noviembre 1 Julio Agosto Diciembre r-- ¡---
139,860.00 139,860.00 139,860.00 139,860.00 139,860.00 139,860.00
o.oo o.oo 0.00 1-
o.oo 0.00 o.oo ¡---
o.oo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o.oo 0.00 0.00 f- 0.00 0.00 0.00 ¡---
0.00 o.oo o.oo o.oo o.oo o.oo
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 --- - --
o.oo o.oo 0.00 0.00 o.oo 0.00
0.00 o.oo 0.00 f- 0.00 D.OO D.OO ¡---
0.00 D.OO D.OO D.OO D.OO D.OO
D.DO D.OO 0.00 r-- D.OO o.oD o.oo - --
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 o.oo 0.00 r-- 0.00 0.00 0.00 ¡---
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 o.oo O.Do '---- 0.00 0.00 0.00 '----
0.00 0.00 0.00 o.oo 0.00 0.00
139,860.00 139,860.00 139,860.00 139,860.00 139,860.00 139,860.00
D.OD 0.00
r-/"o
K¡{)1 Dr. Javier Jos ues a coa
REC OR
RECURSOS FEDERALES QUE SE RECIBIERON INClUYENDO SUBSIDIOS EXTRAORDINARIOS, EN El ARTicULO 4112018 PEF DEL PRESENTE EJERCICIO, PRESENTARSE EN LAS FRACCIONES l. 1 yll . ASIMISMO EL 0RGANO DE CONTROL INTERNO DE LA INSTrTUCIDN SERA EL RESPONSABLE DE INFORMAR AL C RECTOR(A)OUE
SEA CORRECTA LA INFORMACION RElATIVA Al DESA-RROlLO DE ESTE PROGRAMA DE LOS FONDOS DE LOS RECURSOS AStGNAOOS PEF EN El PRESENTE EJERCICK),
A • Acumulado R/M = Recursos Federales Mensuales ( Subsidios Ordinario y Extraordinarios 2018)
Nota: Se adjunta archivo con detalle de metas
139,860.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51 1-PR-03-AO 1
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
ITSON
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/2018
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR
ALMACENISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ANALISTA
ASESOR
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE
ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.
ASISTENTE ACADEMICO ADMVO .
ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.
ASISTENTE ACADEMICO ADMVO.
ASISTENTE ACADEMICO ADMVO •
ASISTENTE EJECUTIVA
ASISTENTE EJECUTIVA
ASISTENTE EJECUTIVA
AUDITOR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
AUXILIAR
CAJERA
C AJERA 'cHOFER
COCINERO
COCINERO
COORDINADOR
COORDINADOR
COORDINADOR
COORDINADOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
DIRECTOR
EJECUTIVO
ENTRENADOR
INSPECTOR
INSTRUCTOR
MMS
MMS
MMS
MMS
ATM
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
ATM
ATM
ATM
ATM
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
ACAD
ACAD
ACAD
ACAD
ACAD
ATM
ATM
ATM
MMS
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM
ATM
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
ACAD
ATM
ACAD
35,652
41,403
39,536
35,198
45,393
29,856 34,597
21 ,316
13,132 26,876
16,296 34,033
21,954 32,553
13,291 9,528 14,959
14,890 13,939
15,994 22,462 24,317
23,260 23.674
23,832
35,408 25,580
33,151
16,482 7,384
17,982
12,050 14,733
14,120
7,836 29,585
29,249
21,927
8,59a 35,529
65,704 41,460
73.470
112,431 91,737 95,010 107,172
33,998 27,591 38,908 69,543
35,145
45,205
38,722
42,925
45.490
26,362 44,575
22,484 15,312
27,049
17,041
2a,060 21,755 32,9a3
15,145 16,322 17,530
17,265 16,92a 18,435
26,179
28.495 27,065 2a,660
27,658
3a,715 29,963
32.015 15,179
7,614
15,062
12,130 14,419
10,563
7,565 33,155
27,052
16,406
a,37a 37,389
68,194 49,156
76,254
125,658 100,462 97,43a
11a,253 35,166 31,470 31,798
64.381
42,853
58,965
49,185
53,424
57,391
30,066 53,809
26.273
13,2a2 33,035
17,849 38,555 25,571
42,243
15,970 17,493 18,253
1a.121 1a,23a 19,656
27,a23 30,433
29,346 30,721
29,382
43,585 37,791
41,213 17,337
8,654
17,a76
13,314 17,568
12,152 7,615
43,649
3a.096
20,a45
a,766 47,843
68,598
59,179 100,563
173,584 135,849 129,619
155,a19 44,167
35,450
44.4a9 135,a99
1
2
24
3 2a
3 1 31
47
4
a 22 11
16
4
15
56 20
2a
1
10
21
a 14
7
a 3 2
19 4 25
1
1
9 11
4
2
3
25
3 29
3
31
46
1
4
1
6
3 a 22
11 16
4
15 57 20
2a
1
10
2 2
7
21
a 11
7
a 3 2 1a 4
24
1
9 11
4
2
3
2
25
3 29
3
31
47
1
4 1
a 3 a
22
11 16
4
15
56 20
2a
11
2 2
7
21
a 10
1
7
a 3 2
19 4
24
1
9 11
4
2 3
ADMINISTRADOR GUAYMAS
ADMINISTRADOR NAINARI
ADMINISTRADOR NAVOJOA
ADMINISTRADOR OBREGON
ALMACENISTA NAINARI
ANALISTA GUAYMAS
ANALISTA NAINARI
ANALISTA NAVOJOA
ANALISTA OBREGON
ASESOR NAVOJOA
ASISTENTE GUAYMAS
ASISTENTE NAINARI
ASISTENTE NAVOJOA
ASISTENTE OBREGON
ASISTENTE EMPALME
ASISTENTE GUAYMAS
ASISTENTE NAINARI
ASISTENTE NAVOJOA
ASISTENTE OBREGON
ASISTENTE ACADEMIC EMPALME
ASISTENTE ACADEMIC GUAYMAS
ASISTENTE ACADEMIC NAINARI
ASISTENTE ACADEMIC NAVOJOA
ASISTENTE ACADEMIC OBREGON
ASISTENTE EJECUTIVJ GUAYMAS
ASISTENTE EJECUTIVJ NAVOJOA
ASISTENTE EJECUTIVJ OBREGON
AUDITOR OBREGON
AUXILIAR EMPALME
AUXILIAR GUAYMAS
AUXILIAR NAINARI
AUXILIAR NAVOJOA
AUXILIAR OBREGON
CAJERA NAINARI
CAJERA OBREGON
CHOFER OBREGON
COCINERO NAINARI
COCINERO OBREGON
COORDINADOR GUAYMAS
COORDINADOR NAINARI
COORDINADOR NAVOJOA
COORDINADOR OBREGON
DIRECTOR GUAYMAS
DIRECTOR NAINARI
DIRECTOR NAVOJOA
DIRECTOR OBREGON
EJECUTIVO OBREGON
ENTRENADOR NAINARI
INSPECTOR OBREGON
INSTRUCTOR NAINARI
35,652
a2.a06 948.a74
105.594 1,271,00a
a9,569
34,597
660,806
13,132 1,263.161
16,296
34,033
a7,a17 32,553
39.a73 2a,583
119,675 327,570
153,329
255,908 a9,846
364,762
1,302,555 473,471
667,2a3
35,40a 25,580
331,511
32,964 7,384
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197,683
7,836
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175,416
25.793 71,059
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112,431
91,737
95,010
964.549 373,97a 110,366 73,a17
208,630
35,145
90,411
96a,050
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a7,021 32,9a3
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140,238
379.a37 1a6,205
294,957 104,717 427,424
1,542,722 573,201
774,413
3a,715 29,963
320.150
30,359
15,227 105,438
254,731 115,349
116.196
7,565
33,155
1a9,364 131,244
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1,227,4a7
196,625
1.a30.097 125,658 100,462
97,43a 1,064,274
3a6,a25
125,681 63.597
193,143
42,a53
117,929 1,229,627
160,271
1,664,329
90,203
53,809
a14,456 13,2a2
1,552.64a 17,849
38,555
102,2a5 42,243
127,763
52,479 146,021
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111,293
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614,427
a22,584 43,585
37,791
453,338
34,675
17,30a 125,135
279,592
140,705 121,524
7,615
43,649
266,670 166,759
26,297
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236,716
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407,698
ｾＭｎ＠
ＮＬﾡＬﾡｾ＠
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N.J .J.J.J .JN N.J ｎｾ＠
N.J ,¡.,¡,¡ .,¡,¡,¡ N.J N.J N.J N.J .JN
INTENDENTE ATM
JARDINERO ATM
JARDINERO ATM
JARDINERO ATM
JEFE DE DEPTO ACADEMICO ACAD
JEFE DE DEPTO ACADEMICe ACAD
JEFE DE DEPTO ACADEMICe ACAD
JEFE DE DEPTO ACADEMICO ACAD
JEFE DE DEPTO ACADEMICO ACAD
JEFE DE DEPTO ADMVO MMS
JEFE DE DEPTO AOMVO MMS
LIDER DE PROYECTO MMS
LIDER DE PROYECTO MMS
MAESTRO INTERINO ACAO
MAESTRO INTERINO ACAD
MAESTRO INTERINO ACAO
MAESTRO INTERINO ACAD
MAESTRO INTERINO ACAD
MAESTRO INVESTIGADOR ACAD
MAESTROINVESTIGADOR ACAD
MAESTRO INVESTIGADOR ACAD
MAESTROINVESTIGADOR ACAD
MAESTRO INVESTIGADOR ACAO
OPERADOR ATM
OPERADOR ATM
OPERADOR ATM
OPERADOR ATM
PROFESOR DE ASIGNATURA ACAD
PROFESOR DE ASIGNATURA ACAO
PROFESOR DE ASIGNATURA ACAD
PROFESOR DE ASIGNATURA ACAD
PROFESOR DE ASIGNATURA ACAD
PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR ACAD
PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR ACAO
PROFESOR INVESTIGADOR AUXILIAR ACAD
PROMOTOR MMS
PROMOTOR
RECTOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIO
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
TECNICO
TEONICO
TECNICO
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
ATM
ATM
ATM
ATM
MMS
MMS
MMS
MMS
MMS
ATM
ATM ATM
12.628
22,830
38.577 79,367
89,585
94,307
111,411
100.103 90,568
90,245
16,968
16,316
o 24,240
21.325 22,887
22,207 63,217
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25,656 17,360
23,094
o 2,221 8,173
o 4,703 38,149
33,775
33.976 13,499
13.419
206,111 18,400
24,283
18,056 18,144
20,776
6,976
27,654 7,162
23,529 88,125
24,397 34,288 18,194
28,183 10,643 19,951 22,137
12,179
25,962 26,901
92,106
113,522
104,181
124.466
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96.854 18,585
17,358
o 26,127
28,319
28.435 25,434
69,352
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7,739
7,255 39,260
35,176
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12,821
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22,872
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19,429
7,231
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24,729
97,712
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14.959
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135,221
158.032
138,836 132,536
127,759
19,738
18,249
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27,150 87,237
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8,232 9,588
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7,744
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38,797 14,184
13,507
301,493
23,372 24,892
19,928
23,719 20,714
7,981
35,282
8,092
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26,709 44,902
16.014 37,700 9,159 23.429 30,856
7
1
3
1
9
4
6 8 4
5 o 6 8
2 2 18
107 21 78
1
5 2 1
o
15
o 5
6 7
1
3 23
5 9
15
11
4
13 1 8
81
7
1
3
1
9 1
4
7
8
5
o 6 8 3 2
18
108 20 78
5 2
3
20 149
39 48
1
6 7
1
1
3
22
5
9
15
2
11 1
4
13
8
3 7
61
7
1
3
1
9
4
6
8 4
5 1
5 8 3
2 2
18
108
20 78
1 4
3
4 19
137
33 43
1
6 6
1
3 21
5
9
14
2 10 1
4 14
1 8 3 7
61
INTENDENTE
INTENDENTE
JARDINERO
JARDINERO
JARDINERO
JEFE DE DEPTO ACAO
JEFE DE OEPTO ACAD
JEFE DE OEPTO ACAO
JEFE DE OEPTO ACAO
JEFE DE OEPTO ACAO
JEFE DE OEPTO ADMV
JEFE DE OEPTO ADMV
LIDER DE PROYECTO
LIOER DE PROYECTO
MAESTRO INTERINO
MAESTRO INTERINO
MAESTRO INTERINO
MAESTRO INTERINO
MAESTRO INTERINO
MAESTRO INVESTIGAr
MAESTRO INVESTIGAr
MAESTRO INVESTIGAr
MAESTRO INVESTIGAr
MAESTRO INVESTIGAr
OPERADOR
OPERADOR
OPERADOR
OPERADOR
PROFESOR DE ASIGNI
PROFESOR DE ASIGNI
PROFESOR DE ASIGN/
PROFESOR DE ASIGN/
PROFESOR DE ASIGN/
PROFESOR INVESTIGI
PROFESOR INVESTIG#
PROFESOR INVESTIGI
PROMOTOR
PROMOTOR
RECTOR
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
RESPONSABLE
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIA
SECRETARIO
SUPERVISOR SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR
TECNICO
TECNICO
TECNICO
NAVOJOA
OBREGON
GUAYMAS
NAINARI
OBREGON
EMPALME
GUAYMAS
NAINARI
NAVOJOA
OBREGON
NAINARI
OBREGON
NAINARI
OBREGON
EMPALME
GUAYMAS
NAINARI
NAVOJOA
OBREGON EMPALME
GUAYMAS
NAINARI
NAVOJOA
OBREGON
GUAYMAS
NAINARI
NAVOJOA
OBREGON
EMPALME
GUAYMAS
NAINARI
NAVOJOA
OBREGON
GUAYMAS
NAINARI
OBREGON
NAINARI
OBREGON
OBREGON
EMPALME
GUAYMAS
NAINARI
NAVOJOA
OBREGON
EMPALME
NAINARI
NAVOJOA
OBREGON
OBREGON GUAYMAS
NAINARI
NAVOJOA OBREGON
EMPALME
GUAYMAS
NAINARI
38.577 79.367
89,585
848,760
111,411
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81,578
o 145.437
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128.280 34,720
23,094
o 2,221
122,594
o 23,513
38,149 202,651
237,831 13,499
13,419
206,111
18,400 72,848
415,298
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6,976
414,816
14,325
258.822 88.125 97,568
445,742 18,194
225.465 21,285
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21,355
157,632
12,179
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113.522
937,628
124,466
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774,833
74,340
86,792
o 156,763
226,550
85,305
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147,288
40,205 22,979
22,920
160,293 1.184,721
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39,260
211 ,054 258,787
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224,342
21,587
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105,664
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399,387
16,542
272,016 97,712
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15,044
224,701 27,219
128,614
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228,115
14,959
116,553
38,717 114,494
129,888
1,216,991
158,032
555,345
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78,952
91 ,247
37,545 137,670
217,897
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174,474
1,774,334
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49,250
200,604 76,227 25,060
32,927
182,175 1,167,247
281 .838 333,006
42,379
223,020
232,784 14,184
13.507
301.493 23,372
74,675
418,484
118,596
186.426 7,881
493,954 16,185
338,399 123,337
106,835 628,629
16,014 301,597
27.478 164,006
1,882,213
511-PR-03-A02
31,260 5 6 6 TECNICO ATM 18,743 18,013 24,371 18 18 18 TECNICO OBREGON TECNICO DE APOYO ACAD 53,145 61,490 n,709 2 2 2 TECNICO DE APOYO NAINARI
1
106,290 122,981 155,419 TECNICO DE APOYO ACAD 60,953 70,326 87.375 5 5 5 TECNICO DE APOYO OBREGON 304,763 351.629 436,875 TRABAJADOR DE CAMPO ATM 4,081 7,223 8,067 1 1 1 TRABAJADOR DE CAM NAINARI
1
4,081 7,223 8,067
-J-./.J TRABAJADOR DE CAMPO ATM 21,101 24,505 32,285 9 8 8 TRABAJADOR DE CAM OBREGON 189,908 196,037 258,282 .¡.¡.¡ TRANSPORTISTA ATM 27,569 32,975 38,049 1 1 1 TRANSPORTISTA NAINARI 27,569 32,975 38,049
.J-J-.1 VICERRECTOR MMS 163,639 185,016 232,632 2 2 2 VICERRECTOR OBREGON 1
327,278 370,031 465,265 .¡.¡.¡ VIGILANTE ATM 23,884 30,213 48,705 1 1 1 VIGILANTE EMPALME 23,884 30,213 48,705 N.J VIGILANTE ATM 33,064 28,090 37,993 9 8 8 VIGILANTE NAINARI
1
297,573 224,720 303,946
N.J VIGILANTE ATM 26,216 27,012 40,290 3 3 3 VIGILANTE NAVOJOA 78,648 81,036 120,870 .¡.¡.¡ VIGILANTE ATM 26,173 27,616 41,001 8 8 8 VIGILANTE OBREGON 209,386 220.932 328,007 .¡.¡.¡ VINCULADOR MMS 19,076 25,908 27,937 1 1 1 VINCULADOR NAINARI 1 19,076 25.908 27,937
-J-./.J VINCULADOR MMS 28,919 30,599 38,639 2 2 2 VINCULADOR OBREGON 57,838 61,199
APLICACIÓN SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO PARA SERVICIOS PERSONALES DE ENERO A MARZO ( MILES PESOS ) •t,•v<.uul
· Se presenta el costo real de la plantilla Autorizada, y se especifica la aplicación del recurso Federal correspondiente a Servicios Personales
511-PR-03-A02
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Periodo de Abril -Junio 1 2018
ﾷＭﾷﾷﾷｾＱ＠ -
1 ITSON ｾｾＬﾡ＠
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ｾｈ＠
Mayo
ACUMULADO A JUNIO 2018 152,063.491
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos d e la Federación para el Ejercicio Fiscal2018 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Periodo de Julio - Septiembre 1 2018
ｾｎ＠
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N.J Ｎﾡ ｾＮﾡ＠
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Julio 1 Agosto
ACUMULADO A SEPTIEMBRE
RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR Costo de la plantilla de personal En términos del articulo 41, fracción 11 del Decreto de Presupuesto de Egresos d e la Federación para el Ejercicio Fiscal2018 La información presentada es acumulada al periodo que se reporta Periodo de Octubre - Diciembre 1 2018
.JH
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ACUMULADO A DICIEMBRE 2018 152,063.491
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del articulo 41, fracción 111, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Flscal201 8
Desglose d el gasto corriente de operación
La información presentada es acumulada al periodo que se reporta
Enero - Marzo 2018
Fracción 111 Universidad 1
Institución Programa Materiales y Suministros
ENERO FEBRERO MARZO
ITSON SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS 0.00 4,386.00 2,370.17
Servicios Generales ENERO FEBRERO
0.00 14,261.70
MARZO
11,792.11 DESCENTRALIZADOS ESTATALES ................................................................................ ........................ .. ....................... ｾ＠ .................................. ....................................... U006
ｎｾ＠ CARRERA DOCENTE U040
ｾｾｾ＠ APOYOS PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE U081
ｾｎ＠ PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S247
ｎｾ＠ PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 5267
ｎｾ＠ AAA
ｎｾ＠ BBB
SUMA DEL MES 0.00 4,386.00 2,370.17 0.00 14,261.70
SUMAS ACUMULADAS 0.00 4,386.00 6,756.17 6,758.17 21,01 7.87
ACUMULADO OEL TRIMESTRE 6,756.17
Nota: Los datos de la Presente Fracción, son los subsidios recaudados según Convenio. Nota: La aplicación del gasto es reportada a partir del mes en que se recibe el subsidio.
11,792.11
32,809.98
26,053.81
Otros ENERO FEBRERO MARZO
0.00 0.00 9,148.02 ······-······························································-···································
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 9,148.02
32,809.98 32,809.98 41,958.00
9,148.02
PRIMER TRIMESTRE 2018 AC UMULADO A MARZO 2018
Enero Enero-Febrero! Enero-Marzo
0.00 18,647.70 41 ,958.00 ........... .............................................................................................................
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
i 0.00 0.00 0.001
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 18,647.70 41,958.00
0.00 18,647.70 41 ,958.00
41,958.00
511-PR-03-A03
1 CÁLCULO DE LA lES POR EL CONTADOR GENERAL 1
EJemplo
41,958.00
16% 62% 22%
6,756.17 26,053.81 9,148.02
MlterlllleS y Sumlnlatro. Servlc:Joa ｏ･ｮ･ｲｾｊ･ｳ＠ Otros
l!ltll(!l 1 ,;t,i)J;.;w ｾＮｴｲｷ＠ (!hl'l@ ｬ［ｬＱＡｊｾｫｬ＠ ll'JlJi.(tJ @N@ ＡＬ ｾ＠ li'ítil<E
4,386.00 2,370.17 14,261.70 11,792.1 1 9,148.02
6,756.17 26,053.81 9,148.02
APARTADO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2018
APARTADO "ÚNICO"
MONTO TOTAL
ANUAL DEL %
SUBSIDIO FRACCIÓN 1
ORDINARIO, MOP
SUELDOS DE PLANTILLA 346,544.49 70.00%
GASTOS 146,5 19 .07 30.00% 111
TOTAL 405,063.555 100.00%
TRIMESTRE SUMA
1 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
PLANTILLA 97,902.00 97,902.001
41 ,958.00 41,958.ool GASTOS
139,860.00 0.00 0.00 0.00 139,860.00
e )M PROBACIÓN
FRACCIONES MONTO
111 41 ,958.00
11 97,902.00
1 139,860.00
0.00
EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTAN ES UN EJEMPLO, EL CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE
'lOl: >:0°10 PONER LOS PORCENTAJES REALES A 158.00 ESTOS RUBROS ＴＱＮ ｾ＠
511-PR-03-A03
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del articulo 41, fracción 111, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Flscal2018
Desglose del gasto corriente de o peració n
La Información presentada es acumulada al periodo que se reporta
Abril. Junio 2018
Fracción 111 Universidad 1
Institución Programa Materiales y Suministros
ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO
ITSON SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO
0.00 0.00 0.00
Otros ABRIL 1 MAYO 1 JUNIO
0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADOS ESTATALES ﾷﾷﾷﾷｾﾷﾷ ﾷﾷ ＭﾷﾷＢＧＧＧＢＧＧＢＢＧＧＧＧＧＧＧＢＢＧＧＧＧＧＢＧ Ｇ ＢＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＧＢＢＢＢＢＢＢＢＢＧＧＧＢＧＧＧＧＧＢＧＧＢＢＢ＠ ····························································································-············ ········-··························· ····················-·············································· U006
""" CARRERA DOCENTE 0.00 0.00 0.00 U040
.,¡,¡,¡ APOYOS PARA LA ATENCIÓN DE 0.00 0.00 0.00 PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE UOS1
ｾｾｾ＠ PROGRAMA PARA EL DESARROLLO 0.00 0.00 0.00 PROFESIONAL DOCENTE (PRODEPI S247
.,¡.,¡.,¡ PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA 0.00 0.00 0.00 CALIDAD EDUCATIVA (PFCEI S267
.,¡.,¡.,¡ AAA 0.00 0.00 0.00
ＮＬﾡＮＬﾡｾ＠ BBB 0.00 0.00 0.00
SUMA DEL MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS ACUMULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE 0.00 0.00 0.00
SEGUNDO TRIMESTRE 2018 ACUMULADO A JUNIO 2018
Enero-Abril 1 Enero-Mayo 1 Enero--Junio
41,058.00 41 ,058.00 41,058.00 .................................................................................... ....................................
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
41,958.00 41,958.00 41,958.00
0.00 0.00 0.00
0.00
1 CÁLCULO DE LA lES POR EL CONTADOR GENERAL - ----- 1
Ejemplo
0.00
20% 70% 10%
0.00 0.00 0.00
Materlllea y Sumlnlatroa Servlcloa Gentl'llea Otrol
t':.'liliU L l¡'jh}',I!J 1 <!!Mlol lilóHll 1 1.'!14't•' 1 ollitill.!l (illr¡[.l ｬﾡｾｦｩｬＧＮ｀＠ .ru :iltiJ
0.00 0 .00 0.00 0 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o o o
APARTADO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2018
APARTADO "ÚNICO"
MONTO TOTAL
ANUAL OEL
SUBSIDIO % FRACCIÓN
ORDINARIO, MOP
SUELDOS DE PLANTILLA 346,544.49 70.00% 11
GASTOS 148,519.07 30.00% 111
TOTAL 495,063.56 100.00%
TRIMESTRE SUMA
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
PLANTILLA 97,902.00 0.00 97,902.00
GASTOS 41 ,958.00 0.00 41,958.00
139,860.00 0.00 0.00 0 .00 139,860.00
e )MPROBACIÓN FRACCIONES MONTO
111 0.00
11 0.00
1 0.00
0.00
1UU.U'1o 0.00
El PORCENTAJE QUE SE PRESENTAN ES UN EJEMPLO. EL CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE PONER LOS PORCENTAJES REALES A ESTOS RUBROS
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del articulo 41 , fracción 111, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018
Desglose del gasto corriente de operación
La Información presentada es acumulada al periodo que se reporta
Julio -Septiembre 2018
Fracción 111 Universidad 1
Programa Materiales y Suministros Servicios Generales fnstitución JULIO 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE JULIO 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE
iTSON SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADOS ESTATALES ............... , ... _,,, ....................... ............................................... "'' ' ''''' ' ' ·······························-········································································· U006
ｎｾ＠ CARRERA DOCENTE U040
Ｍ ｾｾ＠APOYOS PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE uoa1
ｾｎ＠ PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEPI 5247
ｾｎ＠ PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267
N-J AAA
N• BBB
SUMA DEL MES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS ACUMULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE 0.00 0.00
Otros JULIO 1 AGOSTO 1 SEPTIEMBRE
0.00 0.00 0.00 ..................................................................... ···········-········ ...............
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0 .00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
TERCER TRIMESTRE 2018 AC UMULADO A SEPTIEMBRE 2018
Enero-Julio 1 Enero-Agosto 1 Enero-Sept.
41,958.00 41,958.00 41,958.00 ................................................... -.....................................................................
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0 .00
0.00 0.00 0.00
0 .00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
41,958.00 41,958.00 41,958.00
0.00 0.00 0.00
0.00
r ---- CÁLCULO DE LA lES POR EL CONTADOR GENERAL 1
Ejemplo
0.00
20% 70% 10%
0.00 0.00 0.00
Materlllea y Sumlnleltol Servtclol Genenlea 01101
tllilllil 1 h'H!lltil T i;.i.a.ílt;wl!W oil!ll@ ｾ［ｵｴＬﾡＬ＠ i!-'!1•ll'lnl.oll:'; <!J.!Illil ＱＺ Ａｾ＠ f."f,. a:IITillliiiD
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oo
o o o
APARTADO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2018
APARTADO "ÚNICO"
MONTO TOTAL
ANUAL DEL
SUBSIDIO % FRACCIÓN
ORDINARIO, MOP
SUELDOS DE PLANTILLA 346,544.49 70.()(1%
GASTOS 148,519.07 30.00% 111
TOTAL 4Q5,063.56 100.00o/o
TRIMESTRE SUMA
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
PLANTILLA 97,902.00 0.00 0.00 97,902.00
GASTOS 41,958.00 0.00 0.00 41,958.00
139,860.00 0.00 0.00 0.00 139,860.00
e :>MPROBACION FRACCIONES MONTO
111 0.00
11 0.00
1 0.00
0.00
EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTAN ES UN EJEMPLO, EL CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE PONER LOS PORCENTAJES
-100:0%- REALES A ESTOS RUBROS 0.00
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En términos del articulo 41 , fracción 111, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Flscal2018
Desglose del gasto corriente de operación
la Información presentada es acumulada al periodo que se reporta
Octubre - Diciembre 2018
Fracción 111 Universidad 1
Institución Programa Materiales y Suministros Servicios Generales
OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE
ITSON SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESCENTRALIZADOS ESTATALES ............................................................................................................ ..... ﾷ ﾷ ｾ ﾷ ＭﾷＭﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷ＠ .. · ·····"''''''''''"'''''''''''' ''' '''''''' .................................... U006
ｎｾ＠ CARRERA DOCENTE uo•o
N.J APOYOS PARA LA ATENCIÓN DE PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LAS UPE UOI1
ｾＭﾷ＠PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) S2U
N.J PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) S267
-JN AAA
-J-J-J BBB
SUMAOELMES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUMAS ACUMULADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACUMULADO DEL TRIMESTRE 0.00 0.00
Otros OCTUBRE 1 NOVIEMBRE 1 DICIEMBRE
0.00 0.00 0.00 ...........................................................................................................
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
CUARTO TRIMESTRE 2018 A CUMULADO A DICIEMBRE 2018
Enero.Octubrel Enero-Nov. 1 Enero-Diciembre
41.Q58.00 4 1.958.00 41.Q58.00 ..........................................................................................................................
0.00 0 .00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0 .00 0.00
41.958.00 41.958.00 41.958.00
0.00 0.00 0.00
0.00
L __ _
1 CÁLCULO OE LA lES POR EL CONTADOR GENERAL 1
Ejemplo
0.00
20% 70% 10%
0.00 0.00 0.00
Mmert.llea y Sumlnlatroa Sei'Yicloa Genan ... Otro.
ｾｉｊＮＧｬＨ［ｽ＠ ｾＱＭｬＧｬｴｬｵｬＡｊ＼ｙ＠ o[OJ[!l[;)ul!JE (ol!l!llili; ＦｬＧｊｩｬｬｵＱｾｊ＠ _l_ ｾｾｾ Ｎｵｬ［ｩｴｬ＠ ｾｬｯｬＮｬｬｬｩｭｬ＠ 1 l&l'1G.u1i17iJ 1 ffitiD.u1lWJ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o o o
APARTADO "ÚNICO" QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2018
APARTADO "ÚNICO"
MONTO TOTAl
ANUAL DEL
SUBSIDIO % FRACCIÓN
ORDINARIO, MDP
SUELDOS DE PLANTILLA 346,544.49 70.00'4
GASTOS 148,519.07 30.00% 111
TOTAL 405,063.56 100.00"/o
TRIMESTRE SUMA
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL
PLANTILLA 97,902.00 0.00 0.00 0.00 97,902.00
GASTOS 41 ,958.00 0.00 0.00 0.00 41,958.00
139,860.00 0.00 0.00 0.00 139,860.00
e )MPROBACION FRACCIONES MONTO
+ 111 0.00
11 0.001
1 0.00
0.00
EL PORCENTAJE QUE SE PRESENTAN ES UN EJEMPLO, EL CONTADOR GENERAL DE LA INSTITUCIÓN DEBE PONER LOS PORCENTAJES
400;()%-- REALES A ESTOS RUBROS 0.00
R5509022
M o
Concepto 2016
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
Efectivo y Equivalentes 241,636,076.53
Efectivo 1,133,526.26
Bancos!Tesorerla 11,561,402.69
Bancos/Dependencias y otros
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 207,318,581.30
Fondos con Afectación Especifica 21,824,568.06
Depósitos de Fondos de Terceros
Otros Efectivos y Equivalentes
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 97,860,670.45
Inversiones financieras de corto plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 77,575,402.06
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 17,811 ,227.97
Contribuciones por recuperar a Corto Plazo
Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo
Préstamos otorgados a Corto Plazo 2,4g4,040.42
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a
Corto Plazo
Derechos a recibir bienes o servicios 11,179,399.84
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a 11,179,399.84
Corto Plazo
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes
inmuebles y muebles a Corto Plazo
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes
intangibles a Corto Plazo
Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto
Plazo
Inventarios 140,395,741.75
Inventarlo de Mercancfas para Reventa 140,3g5,741 .75
Almacén 565,505.95
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 565,505.95
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos 7,873,994.97-
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado de Sltuacion Financiera
Al 31 de Marzo de 2016
Ano
2017 Concepto
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
245,156,482.75 Cuentas por pagar a Corto Plazo
256,044.00 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo
18,080,489.02 Proveedores por pagar a Corto Plazo
Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto pla
200,264,544.36 Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plaz
26,555,405.37 Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo
Intereses, Comisiones y Olros Gastos de la Deuda Públ
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo
56,888,196.12 Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a a cor
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo
42,629,965.52 Documentos por pagar a Corto Plazo
12,276,591.09 Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo
1,961 ,61g.51 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
12,154,501.90 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
12,154,501.90 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en garantía y/o Administrac
Fondos en Garantla a Corto Plazo
Fondos en Administración a Corto Plazo
Fondos Contingentes a Corto Plazo
141 ,506,808.82 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
141 ,506,808.82 Otros Fondos de Terceros en garantla y/o Administraci
660,437.30 Valores y Bienes en Garantla a Corto Plazo
660,437.30 Provisiones a Corto Plazo
7,873,994.97- Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
Page-
Año M o
2018 2017
49,123,591 .45 59,325,220.67
13,071 ,206.48 6,230,617.17
10,291,531.30 11,061 ,903.32
198,636.14 1,524 ,608.44
22,293,160.24 32,563,438.55
3,269,057.29 7,924,653.19
926,510.27 1,038,321.67
926,510.27 1 ,038,321.87-
R5509022
Concepto
Circulantes}
(Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a
recibir efectivo o equivalentes}
(Estimación por Deterioro de Inventarios}
Otros Activos Circulantes
Valores en Garantta
Otros Bienes en Garantta (excluye depósitos de
fondos)
Bienes Muebles derivados de embargos, decomisos,
aseguramientos y dación en pago
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Colocaciones a Largo Plazo
Titules y Valores a Largo Plazo
Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Participaciones y Aportaciones de Capital
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo
Plazo
Oocumentos por Cobrar a Largo Plazo
Deudores diversos a Largo Plazo
Contribuciones a Largo Plazo
Préstamos Otorgados a Largo Plazo
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a
Largo Plazo
Bienes Inmuebles
Terrenos
Edificios
Infraestructura
Contrucc en Proc en bien prop
Otros Bienes Inmuebles
Bienes Muebles
Mobiliario y Equipo de Administración
Año
2018
7,873,994.97-
483,985,401.55
754,612,350.39
611,738,525.94
142,873,824.45
25,821,622.08
25,821 ,622.08
1,870,567,842.47
398,225,693.81
1,450,205,878.74
22,136,269.92
792,200,518.47
341 ,359,840.62
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado de Situacion Financiera
Al 31 de Marzo de 2018
Año
2017
7,873,994.97-
Concepto
Provisión para contingencias a Corto Plazo
Otras Provisiones a Corto Plazo
Otros Pasivos a Corto Plazo
Ingresos por Clasificar
Recaudación por Participar
Otros Pasivos Circulantes
448,494,431 .92 TOTAL PASIVO CIRCULANTE
753,103,643.39
610,229,818.94
142,873,824.45
28,045,978.25
28,045,978.25
1 ,869,656,150.55
398,225,693.81
1 ,450,021 ,438. 74
21,409,018.00
782,781,710.57
336,910,395.34
PASIVO NO CIRCULANTE
Cuentas por pagar a Largo Plazo
Proveedores por pagar a Largo Plazo
Contratistas por Obras Públicas pagar a Largo Plazo
Documentos por pagar a Largo P lazo
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por pa
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo
Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Créditos Diferidos a Largo Plazo
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos y Bienes de Terceros en Garantta y/o Administrac
Fondos en Garantta a Largo Plazo
Fondos en Administración a Largo Plazo
Fondos Contingentes a Largo Plazo
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo
Otros Fondos de Terceros en garantta y/o Administraci
Bienes en Garantia a Largo Plazo
Provisiones a Largo Plazo
Afio
2018
7,736.26
7 ,736.26
50,057,837.98
Paga- 2
Año
2017
7,736.26
7,736.26
60,371,278.80
R5509022
Concepto
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Activos Biológicos
Activos Intangibles
Software
Patentes, Marcas y Derechos
Concesiones y Franquicias
Licencias
(Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas
de Bienes)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles
Depreciación Acumulada de lnfraestuctura
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
Amortización Acumulada de Activos Intangibles
Activos Diferidos
Estudios, Formulación y Evalua de Proyectos
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento
Financiero
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo
Anticipos a Largo Plazo
Beneficios al Retiro de empleados pagados por
adelantado
Otros Activos Diferidos
(Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no
Circulantes)
Estimación por pérdidas de cuentas incobrables de
Documentos por cobrar a Largo plazo
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de
Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de
Ingresos por recuperar a Largo Plazo)
M o
2018
55,406,409.85
244,065,919.22
59,222,441.83
90,622,688.23
1,523,218.72
11 ,257,168.90
11 ,257,168.90
1,333,597 ,028.07-
758,999,130.50-
572,985,678.45-
1,040,377.02-
571,842.10-
75,471.54
75,471.54
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado de Situaclon Financiera
Al31 de Marzo de 2018
M o
2017
53,306,478.31
241,808,207.47
59,222,441.83
90,010,968.90
Concepto
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
Provisión por Pensiones a Largo Plazo
Provisión para Contingencias a Largo Plazo
Otras Provisiones a Largo Plazo
1,523,218.72 TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE
11,257,168.90
11,257,168.90 TOTAL PASIVO
HACIENDA PUBLICN PATRIMONIO
Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido
1,306,311 ,045.13- ....:..A.cp_o:...rta.:...c:...io.:...n_ce..:.s ____ _ _ _______ ____ _
746,799,826.10- Aportaciones
Donaciones de Capital
557,980,519.48- Donaciones de Capital
1,017,013.53- Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
513,686.02- Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
66,333.54
66,333.54
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
Revalúo de Bienes Muebles
Revalúos de Bienes Intangibles
Otros Revaluos
Reservas
Al\ o
2018
50,057,837.98
518,752,876.78
518,752,876.78
153,742,700.01
153,742,700.01
448,384,055.19
448,384,055.19
30,100,158.27
67,942,476.67
67,942,476.67
40,437,149.21
40,437,149.21
1,294,668,209.70
Page- 3
Mo
2017
60,371,278.80
518,752,876.78
518,752,876.78
153,742,700.01
153,742,700.01
448,384,055.19
448,384,055.19
203,998,342.92-
271,940,819.59
271,940,819.59
40,437,149.21
40,437,149.21
1,295,495,903.01
R5509022
Concepto
(Estimaciones por pérdida de cuentas incobrablesde
prestamos otorgados a Largo Plazo
(Estimaciones por pérdida de otras otras cuentas
incobrables por a Largo Plazo)
Otros Activos no Circulantes
Bienes en Concesión
Bienes en Arrendamiento Financiero
Bienes en Comodato
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE
Año
2018
2,120,937,945.78
2,604,923,347.33
Inversión mediante proyectos para presentación de servicios y similares
Contratos para Inversión mediante proyectos para
presentación de servicios y similares
Bien bajo Contrato o Concesion
Bien bajo Contrato o Conceslon
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por Cobrar Deudora
Deuda CREANORO
Subsidios No pagados Deudora
FONDO DE PENSIONES
395,282,564.00
54,716.46
91,073,643.88
210,915,083.82
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado de Sltuacion Financiera
Al31 de Marzo de 2018
Año
2017
2,138,599,940.07
Concepto
Reservas de Patrimonio
Reservas Territoriastes
Reservas por Contingencias
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Cambios en Pollticas Contables
Cambios por Errores Contables
Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda
Resultado por posición monetaria
Resultado por posición monetaria
Resultado por tenencia de Activos no monetarios
Resultado por tenencia de Activos no monetarios
TOTAL HACIENDA PÚBLICNPATRIMONIO
2,587,094,371.99 TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA 1 PATRIMONIO
395,282,564.00
52,398.65
110,558,807.10
220,388,958.92
Año
2018
1 ,294,668,209. 70
12,108,539.99-
8,207,757.14-
3,900,782.85-
12,946,423.51
12,946,423.51
2,554,865,509.35
2,604,923,347.33
Page- 4
M o
2017
1 ,295,495,903.01
10,978,491 .19-
8,207,757.14-
2,770,734.05-
12,946,423.51
12,946,423.51
2,526,723,093.19
2,587,094,371.99
R5509022
Concepto
Fondo de Pensiones Deudora
OBRAS EN PROCESO
FAM
SIDUR
Año
2018
854,097,099.42
41,187,715.09
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado de Sltuaclon Financiera
Al 31 de Marzo de 2018
Año
2017 Concepto
854,097,099.42
41 ,187,715.09
Año
2018
Page- 5
Año
2017
R5509024 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Estado de Actividades Paga-
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
M o Mo
Concepto 2018 201 7
4 Ingresos y Otros Beneficios 334,268,269.40 1,108,046,155.61
4.1 Ingresos de Gestión 115,991 ,908.63 253,291,618.02
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 11 5,991,908.63 253,291,618.02
4.1.7.3 Ingresos por ventas de Bienes y Servicios de Organismos 115,991,908.63 253,291 ,618.02
descentralizados
4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 208,078,576.1 o 784,644,857.34
Subsidios y Otras Ayudas
4.2.1 Participaciones y Aportaciones
4.2.1.1 Participaciones
4.2.1.2 Aportaciones
4.2.1.3 Convenios
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 208,078,576.1 o 784,644,857.34
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones 208,078,576.1 o 784,644,857.34
4.2.2.4 Ayudas Sociales
4.3 Otros ingresos y Beneficios 10,197,784.67 70,109,680.25
4.3.1 Ingresos Financieros 11 ,976,233.50 62,154,258.89
4.3.1.1 Intereses ganados de valores, créditos, Bonos, y otros 11,297,478.68 59,356,327.80
4.3.1.9 Otros Ingresos financieros 678,754.82 2,797,931.09
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios
4.3.2.1 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para
Venta
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas,
Materiales y suministros de consumo
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios 1. n8,448.83- 7,955,421.36
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 1,682, 792.55- 19,155,315.11
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos 18,221.44 568,747.81
4.3.9.3 Diferencia por lipo de cambio a favor en efeclivo y 191,077.29- 734,931.12-
equivalentes
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial 11 ,887,932.72-
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneftos Varios 77,199.57 854,222.28
4.9 Transferencias Recibidas
4.9.2 Transferencias Recibidas
R5509024 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Estado de Actividades Page- 2
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
M o Año
Concepto 2018 2017
4.9.2.2 Transferemcias Recibidas
Total Ingresos y Otros Beneficios 334,268,269.40 1 ,108,046,155.61
5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1 Gastos de Funcionamiento 267,354,098.24 1,188,767,197.13
5.1.1 Servicios Personales 200,766,465.68 842,626,100.67
5.1.1 .1 Remuneraciones al Personal de carácter Permanente 42,949,027.27 164,828,035.00
5.1 .1.2 Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio 43,540,510.11 169,615,658.31
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales 58,905,369.15 228,678,389.76
5.1 .1.4 Seguridad Social 35,466,414.56 142,424,245.39
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 19,576,295.36 104,801 ,326.38
5.1.1.6 Pagos de Estímulos a Servidores Públicos 328,849.23 32,278,445.83
5.1.2 Materiales y Suministros 24,135,904.23 87,542,120.32
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de documentos y 3,977,200.32 14,445,498.64
Artlculos Oficiales
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios 1,315,501 .37 3,630,705.28
5.1.2.3 Materias Primas y Materiales de Producción y 11 ,352,267.39 36,653,665.59
Comercialización
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de reparación 546,936.35 3,144,409.90
5.1.2.5 Productos Químicos, Fanmacéuticos y de Laboratorio 2,058,138.69 11 ,080,183.49
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,978,969.93 8,879,712.70
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos 2,503,500.89 7,286,471.59
Deportivos
5.1.2.8 Materiales y suministros para Seguridad 91 ,012.26 84.956.23
5.1 .2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios menores 312,377.03 2,336,516.90
5.1.3 Servicios Generales 42,451,728.33 258.598,976.14
5.1.3.1 Servicios Básicos 8,543,942.49 51 ,540,298.19
5.1.3.2 Servicios de Arrendamiento 1,194,574.59 13,580,861.27
5.1.3.3 Servicios Profesionales, Cientlficos y Técnicos y Otros 7,174,585.81 64,513,878.76
Servicios
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 2,925,863.20 14,632,887.36
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y 12,993,777.73 57,892,324.16
R5509024 INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Estado de Actividades Page • 3
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
M o Año
Concepto 2018 2017
Conservación
5.1 .3.6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,093,269.17 5,209,515.74
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos 6,295,1 o 1.44 35,31 1,459.24
5.1.3.8 Servicios Oficiales 1,876, 756.97 12,902,800.27
5.1.3.9 Otros Servicios Generales 353,856.93 3,014,951 .15
5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,528,029.95 34,513,836.07
5.2.4 Ayudas Sociales 9,528,029.95 34,513,836.07
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas 133,432.00 525,425.00
5.2.4.2 Becas 9,284,722.95 33,187,433.95
5.2.4.3 Ayudas Sociales a Instituciones 109,875.00 800,977.12
5.2.4.4 Ayudas Sociales por desastres Naturales y Otros Siniestros
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones
5.2.5.1 Pensiones
5.2.5.2 Jubilaciones
5.2.5.9 Otras pensiones y Jubilaciones
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
5.2.6.1 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos
al Gobierno
5.2.8 Donativos
5.2.8.1 Donativos a Instituciones sin fines de lucro
5.5 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 27,285,982.94 88,763,465.33
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolencias y 27,285,982.94 88,739,549.86
Amortizaciones
5.5.1.1 Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos Circulantes 355,471.50
5.5.1.2 Estimaciones por pérdida o deterioro de Activos No
Circulantes
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles 12,199,304.40 39,482,841.29
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles 15,005,158.97 48,243,854.50
5.5.1.6 Deterioro de los Activos Biológicos 23,363.49 463,528.97
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles 58,156.08 193,853.60
5.5.2 Provisiones
5.5.2.1 Provisiones de Pasivo a Corto PLazo
R5509024
Concepto
5.5.2.2 Provisiones de Pasivo a Largo Plazo
5.5.3 Disminución de Inventarios
5.5.3.1 Disminución de Inventarios de mercanclas para ventas
5.5.9 Otros Gastos Varios
5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores
5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
5.5.9.4 Diferencias por Cambio Negalivas en "Efectivo y
equivalentes"
5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria
5.5.9.7 Pérdidas por participación patrimonial
5.5.9.9 Otros Gastos Varios
5.9 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
5.9.1 Mobiliario y Equipo de Administración
5.9.1.1 Muebles Oficina y Estantería
5.9.1 .2 Mueble Excepto Oficina y Estantería
5.9.1.5 Equipo de Cómputo y TI
5.9.1.6 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
5.9.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
5.9.2.1 Equipo y Aparatos Audiovisuales
5.9.2.2 Aparatos Deportivos
5.9.2.3 Cámara Fotográf y Video
5.9.2.4 Otros Mob y Eq Educa,Rec
5.9.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
5.9.3.1 Equipo Médico y de Lab
5.9.3.2 Instrumental Méd y Lab
5.9.4 Equipo de Transporte
5.9.4.1 Vehlculos y Eq Terrestre
5.9.4.3 Equipo Aereoespaclal
5.9.4.4 Equipo Ferroviario
5.9.4.5 Embarcaciones
5.9.4.6 Otros Eq de Transporte
5.9.5 Maquinaria y Equipo Agropecuario
5.9.5.1 Maquinaria y Eq Agropec
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
M o
2018
5,088,406.35
312,564.00
44,109.00
3,059,850.24
1,671,883.11
1,965,129.10
952,785.43
786,738.10
225,605.57
1,971,965.42
1,971,965.42
577,747.03
Page- 4
Año
2017
935.47
935.47
22,980.00
22,980.00
31,907,916.36
2,004,648.00
19,221 ,174.93
10,682,093.43
2,330,674.44
1,189,007.39
863,976.80
277,690.25
3,674,291.07
3,617,525.31
56,765.76
6,961,294.01
6,961,294.01
5,003,935.49
46,000.00
R5509024
Concepto
5.9.5.2 Maquinaria y Eq lndustr
5.9.5.3 Maquin y Eq de Construc
5.9.5.4 Sist AAC,Calef,Refrig lnd
5.9.5.5 Eq de Comun y Telecomun
5.9.5.6 Eq Gener Eléc,Apar y Acc E
5.9.5.7 Herram y Máquina-Herram
5.9.5.8 Otros Equipos
5.9.5.9 Coleccion,Obras Arte,Obj
5.9.6 Activos Biológicos
5.9.6.1 Activos Biológicos
5.9.7 Bienes Inmuebles
5.9.7.1 Terrenos
5.9.7.2 Viviendas
5.9.8 Activos Intangibles
5.9.8.1 Software
5.9.8.2 Patentes
5.9.8.3 Marcas
5.9.8.4 Derechos
5.9.8.5 Concesiones
5.9.8.6 Franquicias
5.9.8.7 Licencias lnform e lntel
5.9.8.8 Licencias lnd,Comer,Otra
5.9.8.9 Otros Activos lntang
5.9.9 Inversión Pública
5.9.9.1 Contrucc Proc Bien Propio
5.9.9.2 Activación de Muebles
5.9.9.3 Activación Bienes lnmue
5.9.X Transferencias Recibidas
5.9.X.X Transferencias Recibidas
5.9.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles
5.9.Y.Y Activaciones de Bienes, Inmuebles e Intangibles
5.9.Z Transferencias otorgadas
5.9.Z.Z Transferencias otorgadas
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Año
2018
9,940.56
7,572.79
557,880.04
2,353.64
727,251.92
727,251.92
10,330,499.82-
10,330,499.82-
10,330.499.82-
10,330,499.82-
10,330.499.82
10,330,499.82
Page- 5
Año
2017
2,699,999.79
957,407.37
393,590.09
596.410.80
310,527.44
9,247,515.73
9,247,515.73
3,969,395.97
3,969,395.97
30,091,681 .60
30,091,681 .60
93,186,704.67-
93,186,704.67-
93,186,704.67-
93,186,704.67-
93,186,704.67
93,186,704.67
R5509024
6.0.0.0
6.1.0.0
6.2.0.0
6.3.0.0
Concepto
Total Gastos y Otras pérdidas
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO
CUENTAS DE CIERRE CONTA
Resumen de lngre y Gtos
Ahorro de la Gestión
Desahorro de la Gestión
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018
Año
2018
304,168,111 .13
30,100,158.27
Page - 6
Mo
2017
1,312,044,498.53
203,998,342.92-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00001 1A
00001 1B
00001 1C4401000052B
00001 1 C4401000052.120907 .010020
00001 1C4401000052.1209F1.010010
00001 ACD422050300B
00001 ACD422050300.11151.001
00001 ACD422050300.11151.002
00001 AOF422050300B
00001 AOF422050300.11121 .003
00001 AOF422050300.11121 .00301
00001 AOF422050300.11121 .00301032
00001 AOF422050300.11121 .00301 036
00001 AOF422050300.11121 .004
00001 AOF422050300.11121.00401
00001 AOF422050300.11121.00401054
00001 AOF422050300.11121.00401057
00001 AOF422050300.11121.00401058
00001 AOF422050300.11121.006
00001 AOF422050300.11121.00601
00001 AOF422050300.11141.003
00001 AOF422050300.11141.00301
00001 AOF422050300.11141.00301 032
00001 AOF422050300.11141 .00301033
00001 AOF422050300.11141 .004
00001 AOF422050300.11141 .00401
00001 AOF422050300.11141 .00401026
00001 AOF422050300.1 1141.006
00001 AOF422050300.11141.00601
00001 AOF422050300.11153.002
00001 AOF422050300.11153.00202
00001 BOE422050300B
00001 BOE422050300.11121.003
00001 BOE422050300.11121.00301
00001 BOE422050300.11121.00301026
00001 BOE422050300.11121 .00301 033
00001 BOE422050300.11121 .00301 035
00001 BOE422050300.11141 .004
00001 BOE422050300.11141.00401
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N -1
2
2
8
8
2
7
7
2
7
8
9
9
7
8
9
9
9
7
8
7
8
9
9
7
8
9
7
8
7
8
2
7
8
9
9
9
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Fondo Generico
Ctas de Balance Fondo Genérico
Ctas de Balance Fondo Genérico
Gimnasio primera etapa
INFONAVIT
Block de concreto
Gimnasio primera etapa
CARRERA DOC EXTRAORDINARIA
Bancos Cuentas Corrientes
Bancos Cuentas de Inversiones
CARRERA DOC EXTRAORDINARIA
Ctas de Balance Fondo Genérico
Bancomer
Bancomer
Bancomer0171513699
Bancomer 0111415018
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 0487888997
Banorte 0592894 735
Banorte 0592892647
Banorte
Banorte
SANTANDER
Santander
BANORTE
BANORTE
Banorte 0592892647 INV
Banorte 0592894735 INV
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA 01715136991NV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
SANTANDER SERFIN
SANTANDER SERFIN
Bancos Cuentas Inversiones
Banorte
Ctas de Balance Fondo Genérico
Ctas de Balance Fondo Genérico
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0179260390
Bancomer 0110197408
Bancomer 0111352040
Bancomer
Bancomer
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
Pag -
Saldo Actual
116,335.44
116,335.44
116,335.44
533,730.01
12,801 .32
546,531 .33
546,531 .33
5,420,000.00
43,000,000.00
48,420,000.00
48,420,000.00
49,082,866.77
6,747.41
2.91
6,750.32
6,750.32
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cía Número de cuenta
00001 BOE422050300.11141.00401 016
00001 D01422050300B
00001 001422050300.11121.002
00001 D01422050300.11121 .00201
00001 D01422050300.11121 .00201002
00001 D01422050300.11121 .00201 003
00001 D01422050300.11121.003
00001 D01422050300.11121.00301
00001 D01422050300.11121.00301 004
00001 D01422050300.11 121.00301014
00001 D01422050300.11121 .00301022
00001 D01422050300.11121.00301024
00001 D01422050300.11121.00301034
00001 D01422050300.11121 .004
00001 D01422050300.11121 .00401
00001 001422050300.11121.00401006
00001 D01422050300.11121.00401007
00001 D01422050300.11121 .00401 008
00001 D01422050300.11121 .00401 014
00001 D01422050300.11121 .00401018
00001 D01422050300.11121 .00401021
00001 D01422050300.11121 .00401038
00001 D01422050300.11121.00401056
00001 D01422050300.11121.00401059
00001 D01422050300.11121.005
00001 D01422050300.11121.00501
00001 D01422050300.11 121.00501001
00001 D01422050300.11121 .00501 002
00001 D01422050300.11121 .006
00001 D01422050300.11121 .00601
00001 D01422050300.11121 .00601 005
00001 D01422050300.11121 .00601006
00001 001422050300.11121 .00601007
00001 D01422050300.11122.002
00001 D01422050300.11122.00201
00001 D01422050300.11122.00201002
00001 D01422050300.11122.003
00001 D01422050300.11122.00301
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
9
2
7
8
9
9
7
8
9
9
9
9
9
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
8
9
9
7
8
9
9
9
7
8
9
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
BBVA 828673951NV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
Ctas de Balance Fondo Genérico
UNIDAD GENERICA ITSON
Banamex
Banamex
Banamex 067688635
Banamex 010245387
Banamex
Banamex
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0165531845
Bancomer 0448501459
Bancomer0158741387
Bancomer 0155681928
Bancomer 0111334964
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 0629001085
Banorte 0137400957
Banorte 06954 79668
Banorte 0629004 734
Banorte 0662836236
Banorte 00884494803
Banorte 0207798306
Banorte 0593060144
BANORTE 0593923418
Banorte
Banorte
HSBC
HSBC
HSBC 4016343477
HSBC 4008648073
HSBC
HSBC
Santander
Santander
Santander 65502932876
Santander 65502604922
Santander 65500581937
Santander
Santander
BBVABancomer
BBVABancomer
BBVABANCOMER 0198573778
BBVABancomer
BBVABancomer
Banorte
Banorte
Pág- 2
Saldo Actual
1,489.54
1,489.54
1,489.54
8,239.86
170,058.90
67,862.86
237,921 .76
237,921.76
544,115.57
3,488.60
68,065.16
15,324.90
97,342.08
728,336.31
728,336.31
4,012.04
52,345.18
56,265.52
539,748.66
34,424.41
9,512.75
10,001.00
13,070.08
851,009.61
1,570,389.25
1,570,389.25
89,732.95
111 ,132.56
200,865.51
200,865.51
156,954.99
78,871.48
3,650.51
239,476.98
239,476.98
2,188,523.43
2,188,523.43
2,188,523.43
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
Cia Número de cuenta
00001 D01422050300.11122.00301001
00001 DO 1422050300.11141.002
00001 D01422050300.11141.00201
00001 D01422050300.11141 .00201001
00001 D01422050300.11141 .00201003
00001 D01422050300.11141.003
00001 D01422050300.11141.00301
00001 D01422050300.11141.00301002
00001 D01422050300.11141.00301007
00001 D01422050300.11141.00301034
00001 D01422050300.11141 .004
00001 D01422050300.11141.00401
00001 D01422050300.11141.00401002
00001 D01422050300.11141 .006
00001 D01422050300.11141 .00601
00001 D01422050300.11141 .00601002
00001 D01422050300.12136.756
00001 D01422050300.12136.75601
00001 D01422050300.12136. 75601001
00001 D01422050300.12136.75601002
00001 D01422050300.12136.75603
00001 D01422050300.12136.75603001
00001 D01422050300.12136.75603002
00001 D01422050300.12136.75604
00001 DO 1422050300.12136.7 5604001
00001 D2B422050300B
00001 D28422050300.11121.004
00001 D2B422050300.11121.00401
00001 D2B422050300.11151 .001
00001 D2B422050300.11151 .0011 3001
00001 028422050300.111 53.001
00001 026422050300.111 53.00101
00001 D2B422050300.1 1153.00101030
00001 026422050300.111 53.00102
00001 D28422050300.111 53.001 02102
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción -9 BANORTE 0544314205
Banorte
Banorte
7 BANAMEX
8 BANAMEX
9 BANAMEX C-121179218 INV
9 Banamex 067688635
BANAMEX
BANAMEX
7 BANORTE
8 BANORTE
9 BANORTE 0500061497 INV
9 BANORTE 0501664262 INV
9 BANORTE 0593923418 INV
BANORTE
BANORTE
7 BBVA BANCOMER
8 BBVA BANCOMER
9 BBVA C-82864590 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
7 SANTANDER SERFIN
8 SANTANDER SERFIN
9 SANTANDER 66502932876 1NV
SANTANDER SERFIN
SANTANDER SERFIN
7 Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin
8 Bancomer
9 Bancomer C-273128
9 Ba ncomer 419994
Bancomer
8 Banorte
9 Banorte C-629-6878
9 Banorte F/7 44 736
Banorte
8 Santander Serfin
9 Santander C-02001821001
Santander Serfin
Fídeíc Mand. Cont Anál Púb Fin
UNIDAD GENERICA ITSON
2 Cuentas de Balance
7 Banorte
8 Banorte
7 Bancos Cuentas Corrientes
9 Banorte 0593062616
Banorte 0593062616
Bancos Cuentas Corrientes
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Bancomer
9 BBVA Bancomer 0103859649
Bancomer
8 BANORTE
9 BANORTE 03111 03320
Pág- 3
Saldo Actual
1,492,056.14
1,492,056.14
1,492,056.14
63,356,330.81
63,356,330.81
63,356,330.81
500,000.00
270,000.00
770,000.00
770,000.00
690,782.85
690,782.85
690,782.85
5,930,936.11
5,930,936.11
5,930,936.11
189,007,314.83
63,559,292.58
252,566,607.41
21 ,023,050.18
126,4 76,912.04
147,499,962.22
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187,857,728.68
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27,220.00
27,220.00
27,220.00
10,045.98
10,045.98
354,349.14
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cía Número de cuenta
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N -9
9
2
7
8
9
7
8
9
9
9
9
9
2
7
8
9
2
7
8
7
8
9
7
8
9
9
9
9
9
7
8
9
7
8
9
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
BANORTE 0315564611
Banorte 0351139316
BANORTE
Bancos Cuentas Corrientes
Cuentas de Balance
PROYECTOS3BBANORTE
Banorte
Banorte
Banorte 0276515460
Banorte
Banorte
Bancos Cuentas Corrientes
Banorte
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BANORTE 0308472204
BANORTE 0317197170
BANORTE 0323654768
BANORTE 0334179977
Banorte
Bancos Cuentas Corrientes
PROYECTOS 3BBANORTE
Cuenta de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Banorte
Banorte 0333205637
Banorte
Bancos Cuentas Corrientes
Cuenta de Balance
Ctas de Balance Fondo Genérico
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Colegiatura por cobrar
Colegiatura por cobrar
Colegiaturas por cobrar Emplea
Colegiatura por cobrar
Colegiatura por cobrar
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Empleados P
Renta de Casa Club
librería
Cafetería
Sorteos
Estacionamiento
Cuentas por Cobrar Empleados P
Cuentas por Cobrar
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar ME
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Funcionarios y empleados plant
Funcionarios y empleados plant
Gastos por Comprobar
Pág - 4
Saldo Actual
78,568.00
9,922.09
442,839.23
452,885.21
480,105.21
260,459.65
4,550.35
361,129.22
359,338.52
985,477.74
985,477.74
985,477.74
200,600.00
200,600.00
200,600.00
200,600.00
46,110.95
46,110.95
46,110.95
121 ,946.20
157,121 .97
7,747.59-
21 ,145.00
10,245.36
302,710.94
302,710.94
162,911 .04
162,911.04
162,91 1.04
67,425.20
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00001 E1A421050300.11231.00101 002
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00001 E1A421050300.11511.211
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00001 E1A421050300.11511 .21101001
00001 E1A421050300.11511.21101002
00001 E1A421050300.11511.21101003
00001 E1A421050300.11511 .216
00001 E1A421050300.11511.21601
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N -
9
9
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
9
9
9
9
9
9
9
7
8
9
7
8
9
9
9
7
8
9
7
8
9
9
9
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Otros cargos
Prestamo Fondo de Pensiones
Pmo Fondo Pens Pensionados
Funcionarios y empleados plan!
Funcionarios y empleados plan!
Adeudos de Pers Event por Con!
Adeudos de Pers Event por Con!
Adeudos Auxiliares y Eventuale
Adeudos de Pers Event por Con!
Adeudos de Pers Event por Con!
Subsidio al empleo
Subsidio al empleo
Subsidio al Empleo
Subsidio al empleo
Subsidio al empleo
Otros Deudores
Otros Deudores
Deudores Diversos
Concesión Caf. Navojoa
Concesión Caf. Guaymas
AYUDA DE FUNERAL
POR ACTAS
Concesión Caf. Empalme
Estimulo para el Pago de lmpue
Sueldos y Prestaciones Anticip
Otros Deudores
Otros Deudores
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras{lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Prestamos Personal Planta
Prestamos Personal Planta
Préstamos Personales
Crédito para la vivienda
Financiamiento de Automovil
Prestamos Personal Planta
Prestamos Personal Planta
Prestamos Personal Eventual
Prestamos Personal Eventual
Prestamo Personal Eventual
Prestamos Personal Eventual
Prestamos Personal Eventual
Mat Util y Eq Menor de Oficina
Mat Util y Eq Menor de Oficina
Papelerla
Almacén en Liquidación
Actualización de Costo
Mat Util y Eq Menor de Oficina
Mal Util y Eq Menor de Oficina
Materiales de Limpieza
Materiales de Limpieza
Pág- 5
Saldo Actual
5,017,155.40
7,656,660.69
20,000.00
12,761,241.29
12,761 ,241 .29
194,721.87
194,721.87
194,721.87
247.71-
247.71-
247.71-
5,337,589.89
59,563.62
48,872.98
22,496.00
1,773.50
180,704.97-
2,245.00
5,291 ,836.02
5,291,836.02
41,910,902.38
41,910,902.38
41,910,902.38
1,586,112.72
396,077.34
497,899.30
2,480,089.36
2,480,089.36
13,951.06
13,951.06
13,951.06
554,092.14
8,369.05
13,924.63-
548,536.56
548,536.56
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta
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00001 E1A421050300.11911 .001
00001 E1A421050300.11911 .00101
00001 E1A421050300.12141.001
00001 E1A421050300.12141.00101
00001 E1A421050300.12141.00101001
00001 E1A421050300.12141 .002
00001 E1A421050300.12141.00201
00001 E1A421050300.12141.00201001
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00001 E1A421050300.12141.00201004
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00001 E1A421050300.12791.00102
00001 E 1A421 050300.12791.00102001
00001 E 1 A421 050300.12791.00102002
00001 E1A421050300.21111 .001
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Material de Aseo y Limpieza
Materiales de limpieza
Materiales de limpieza
7 Mal Eléctrico y Electrónico
8 Mal Eléctrico y Electrónico
9 Material Eléctrico y Mantenimi
Mal Eléctrico y Electrónico
Mal Eléctrico y Electrónico
7 Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
8 Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
9 Cuentas Incobrables
9 Est.Ctas. lncobr Colegiaturas
Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
7 Valores en Garantla
8 Depósitos en Garantia
7 Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb
8 Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb
9 Parque Tecnológico SONORASOFT
Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb
Part.Aport Cap Lgo Plz Sec Púb
7 Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv
8 Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv
g NOVUTEK. S. C.
9 Servicios Profesionales en Edu
9 Diag. Integrales en Pat. Anima
9 Metodo de participación
Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv
Part.Aport Cap Lgo Plz SecPriv
7 Prestamos Personal Planta
8 Prestamos Personal Planta
9 Prestamos en Garantía
Prestamos Personal Planta
Prestamos Personal Planta
7 Otros Activos Diferidos
8 Gastos de Instalación
9 Gastos de Instalación
9 Rva. P/Amort. Gastos de lnst.
8 Depósttos en garantía
9 Depósttos en garantla
9 Antes de JDEdwards
Depósitos en garantla
Otros Activos Diferidos
7 Serv Pers por Pagar a Cto Plaz
8 Serv Pers por Pagar a Cto Plaz
9 CARRERA DOCENTE
9 Sueldos y Gratif. por pagar
9 Prov. de Prestaciones por Paga
Serv Pers por Pagar a Cto Plaz
Serv Pers por Pagar a Cto Plaz
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Mercanclas en Consignación
Pág- 6
S a Ido Actual
3,328.95
3,328.95
3,328.95
13,640.44
13,640.44
13,640.44
2,549,259.95-
4,715,255.79-
7,264,515.74-
7,264,515.74-
61,514,267.64
61,514,267.64
61 ,514,267.64
17 '745,000.00
49,500.00
2,500.00
63,562,556.81
81,359,556.81
81,359,556.81
25,821,622.08
25,821,622.08
25,821,622.08
1 ,536,197.08
1 ,536,197.08-
11,132.00
44,201 .54
55,333.54
55,333.54
558,767.07-
221.14-
12,512,218.27-
13,071 ,206.48-
13,071,206.48-
33,056.52-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta
00001 E1A421050300.21121.00101009
00001 E1A421050300.21171.001
00001 E1A421050300.21171.001 01
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00001 E1A421050300.21171 .00101004
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00001 E1A421050300.21171.00101006
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00001 E1A421050300.21171.00101 009
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00001 E1A421050300.21171.00101013
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00001 E1A421050300.21177.00101002
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción -9 Ventas de Activo Fijo
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 lmptos Federales p!Pag Cto Plz
8 Retenciones por Pagar
9 Ret. Extranjeros
9 Retención 10% I.S.R.
9 Retención 10% I.V.A.
9 Retención 4% l. V .A.
9 I.S.P.T. Asimilables
9 Retención 10.66% IVA
9 I.S.P.T.
9 10% I.S.R.
9 10% I.V.A.
9 I.S.R. Honorarios Asimilable
9 10% I.S.R. BONO
9 10.67% I.V.A. BONO
9 IVA 16% BONO
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
7 lmptos Estatales p/Pag Cto Plz
8 Retenciones por pagar
9 Sostenimiento UNiSON 10%
9 Conser.y crear lnfra Educa 15%
Retenciones por pagar
lmptos Estatales p/Pag Cto Plz
7 Ret y Cuot Sist de S.S por Pag
8 Aportaciones de Segurid Social
9 Créditos INFONAVIT
9 APORT PATRONALISSSTESON
9 Cuotas aiiMSS
9 ESTIMULO COMPLISSSTESON
Aportaciones de Segurid Social
Ret y Cuot Sist de S.S por Pag
7 INFONAVIT
8 INFONAVIT
9 5% INFONAVIT
INFONAVIT
INFONAVIT
7 Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz
8 Cuotas Sindicales
9 5% Cuotas Sindicales
Cuotas Sindicales
Reten y Cuot Sindi Pag Cto Plz
7 FONACOT
8 FONACOT
9 FONACOT
FONACOT
FONACOT
7 Ret 5% Con! Obra Púb p/Pag CP
8 Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
9 5% Fondo de garantía (licitac
9 Fondo de Pensiones Empleados
Pág - 7
Saldo Actual
1 ,373,522.68-
1 ,406,579.20-
1 ,406,579.20-
4,999.44-
31,532.37-
102.77-
409.10-
3,339.32-
34,138.97-
10,725,386.29-
510,272.20-
544,472.33-
463,394.62-
15,486.54-
5 ,371 .99
2,772.54-
12,330,934.50-
12,330,934.50-
2,268.09-
2,268.09-
4,536.18-
4,536.18-
771,888.85-
296,739.00-
40.50-
137,814.25
930,854.10-
930,854.10-
1,039,219.42-
1,039,219.42-
1,039,219.42-
2,069.79-
2,069.79-
2,069.79-
82.20
82.20
82.20
2 ,252,989.57-
1,572,418.29-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
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00001 E1A421050300.21193.001 01042
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00001 E1A421050300.21193.00101045
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00001 E1 A421 050300.21193.00101050
00001 E1 A421 050300.21193.00101053
00001 E1A421 050300.21611 .001
00001 E1A421050300.21611 .00101
00001 E 1 A421 050300.2191 1.001
00001 E1A421050300.2191 1.00101
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00001 E1A421050300.31111.00101
00001 E1A421050300.31111.00101001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Fondo de Pensiones ITSON
9 Super. y Vigi Sria Fun Pública
9 Conse.Estata Concer p/Obra Pu
Ret 5% Con! Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Con! Obra Púb p/Pag CP
7 Reten Admón pi Aplicar Cto Plz
8 Reten Admón pi Aplicar Cto Plz
9 Ret. Licitación .2% Aport ICI
Reten Admón pi Aplicar Cto Plz
Reten Admón pi Aplicar Cto Plz
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Cte Puente para Compensaciones
9 Coleg. y varios no aplicados
9 Devoluciones por viáticos
9 Seguro Vida Com. América
9 Pensiones Alimenticias
9 Seguro de Autos
9 Seguro de Casa
9 Seguro Vida lnbursa
9 Préstamos Bancarios Banorte
9 Becarios
9 Vales de Despensa
9 Diferencias por compensar
9 Lanix. Cred. al Personal
9 Cafeterla Navojoa
9 Cafeteria Guaymas
9 Consumos Merc.en Consignación
9 Vales Utiles Escolares
9 Vales Ayuda Guarderia
9 Cheques Pendientes de Cobro
9 Provisión de Gastos
9 Otros
9 Cafeteria Empalme
9 ｔ｡ｾ･ｴ｡＠ de Credito BBVABancome
9 Acreedores varios
9 EVENTOS ARENA (EXTERNO)
9 Intereses por Devengar
9 ALUMNOS PIFI
9 FUNDACION ITSON A.C.
9 Aport P. Plan! Fundación ITSON
9 Seguro Pmo. en Garantía
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Fondos en Garantla a Corto Pla
8 Fondos en Garantla a Corto Pla
7 Ingresos por Clasificar
8 Depósttos por clasificar
7 Aportaciones de Patrimonio
8 Aportaciones de Patrimonio
9 Patrimonio Contable
Aportaciones de Patrimonio
Aportaciones de Patrimonio
Pág- 8
Saldo Actual
2,890,148.24-
25,305.75-
2,268.09-
6,743,129.94-
6,743,129.94-
8,398.18-
8,398.18-
8,398.18-
153,111.46-
45,332.98-
54,528.02
16,993.31-
5,741 .55-
57,114.07-
11 ,671.74-
89,196.41
749.94
85,625.80-
78,609.86-
363.81 -
713.88-
12,817.23-
19,450.38
20,474.98
5,345.79-
3,895.15-
57,824.69-
979.03-
696,133.78-
4,209.53-
21,493.09-
24,332.57
9,750.00
57,068.48-
68,824.52-
1,430.00-
16,567.00-
24,656.12-
1,208,040.57-
1,208,040.57-
458,889,291.87-
458,889,291.87-
458,889,291.87-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00001 E1A421050300.3121 1.001
00001 E1A421050300.3121 1.00101
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00001 E1A421050300.32211 .00101002
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00001 E1A422050300B
00001 E1A422050300.11111.001
00001 E1A422050300.11111 .00101
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00001 E1A422050300.11111 .00101002
00001 E1A422050300.11111 .00101003
00001 E1A422050300.11111 .00101004
00001 E1A422050300.11 11 1.00101005
00001 E1A422050300.11111 .00101006
00001 E1A422050300.1111 1.00101008
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00001 E 1 A422050300.1 1112.001 01
00001 E1A422050300.11112.00101001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
9
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
9
2
7
8
9
9
9
9
9
9
9
7
8
9
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Donaciones de Capital
Donaciones de Capital
Donaciones
Donaciones de Capital
Donaciones de Capital
Actualización de Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Actualización Del Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Actualízación de Patrimonio
Result del Ejer: Ahor/Desahor)
Result del Ejer: Ahor/Desahor)
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Ajustes a l Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cambios en Políticas Contables
Cambios en Politicas Contables
Cambios en Polilicas Contables
Cambios en Políticas Contables
Cambios en Politicas Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Resultado p/Posición Monetaria
Resultado p/Posición Monetaria
Actualización B-1 O
Resultado p/Posición Monetaria
Resultado p/Posición Monetaria
Ctas de Balance Fondo Genérico
Ctas de Balance Fondo Genérico
Caja
Caja
Caja Centro
Caja Nainari
Caja Polideportivo
Caja Navojoa
Caja Guaymas
Caja Empalme
Caja
Caja
Caja Moneda Extranjera
Caja Eventos
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Fondo Fijo para Gastos Menores
Fondo de Caja Chica
Pá9- 9
Saldo Actual
36,267.98-
36,267.98-
36,267.98-
403,682,516.74-
403,682,516.74-
403,682,516.74-
257,461 ,384.45
338,836,259.25-
81 ,374,874.80-
81,374,874.80-
8,207' 757.1 4
8,207' 757.14
8,207,757.14
2,507,085.38
2,507,085.38
2,507,085.38
12,946,423.51-
12,946,423.51-
12,946,423.51-
757,743,421.06-
12,764.30
3,111.00
1,420.00
26,118.50
43,413.80
43,413.80
25,920.00
25,920.00
129,500.00
129,500.00
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cía Número de cuenta
00001 E1 A422050300.11113.001
00001 E1A422050300.11113.00101
·- 00001 E1A422050300.11 113.00101001
00001 E1 A422050300.11113.001 01002
00001 E1 A422050300.11113.001 01003
00001 E1A422050300.11113.00101004
00001 E1A422050300.11113.00101005
00001 E1A422050300.11121.001
00001 E1A422050300.11121.00101
00001 E1A422050300.11121.002
00001 E1A422050300.11121.00201
00001 E1A422050300.11121 .003
00001 E1A422050300.11121 .00301
00001 E1A422050300.11121 .00301023
00001 E1A422050300.11121.004
00001 E1A422050300.11121.00401
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00001 E1A422050300.11121 .005
00001 E1A422050300.11121 .00501
00001 E1A422050300.11121 .00501003
00001 E1A422050300.11121 .006
00001 E1A422050300.11121 .00601
00001 E1A422050300.11121 .00601 010
00001 E1 A422050300.11122.001
00001 E1A422050300.11122.00101
00001 E1A422050300.11122.002
00001 E1A422050300.11122.00201
00001 E1A422050300.11122.003
00001 E1 A422050300.1 1122.00301
00001 E1A422050300.11141.001
00001 E1A422050300.11141.00101
00001 E1A422050300.11141.002
00001 E1A422050300.11141.00201
00001 E1A422050300.11141.003
00001 E1A422050300.11141 .00301
00001 E1A422050300.11141 .004
00001 E1A422050300.11141 .00401
00001 E1A422050300.11141 .00401003
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00001 E1 A422050300.11141.00501
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
7
8
9
9
9
9
9
7
8
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
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7
8
7
8
7
8
7
8
9
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Fondo de Caja Chica
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Fondo Revolvente de caja
CAJEROS AUTOM. OBREGON
CAJEROS AUTOM. NAINARI
CAJERO AUT. NAVOJOA
CAJERO AUT. GUAYMAS
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Ban Bajío
San Bajío
Banamex
Banamex
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0103183564
Bancomer
Bancomer
Banorte
S a norte
Banorte 0225409857
Banorte
Banorte
HSBC
HSBC
HSBC 877001493
HSBC
HSBC
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER 65502637885
SANTANDER
SANTANDER
Chase Bank
Chase Bank
BBVABancomer
BBVABancomer
Banorte
Banorte
BAN BAJIO
BANBAJIO
BANAMEX
BANAMEX
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA C-82865803 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
HSBC
HSBC
Pág- 10
Saldo Actual
129,500.00
4,200.00
5,000.00
15,155.00
3,000.00
3,000.00
30,355.00
30,355.00
206,920.33
206,920.33
206,920.33
8,762.01
8,762.01
8,762.01
78,889.65
78,889.65
78,889.65
27,888.50
27,888.50
27,888.50
21 ,418,839.46
21 ,418,839.46
21,418,839.46
Reporte: R56094 11
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00001 E1A422050300.11141 .006
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00001 E1A422050300.11153.00101
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00001 E1A422050300.11221.00101
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00001 E1 A422050300.1 1224.001
00001 E1A422050300.11224.00101
00001 E1A422050300.11224.00101001
00001 E1A422050300.11234.001
00001 E1A422050300.11234.00101
00001 E1A422050300.11234.00101001
00001 E1A422050300.11311 .001
00001 E1A422050300.11311.00101
00001 E1A422050300.11311.00101001
00001 E1A422050300.11311 .00101002
00001 E1A422050300.11311.00101004
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00001 E1 A422050300.11331.00101
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00001 E1A422050300.12136.75604
00001 E 1 A422050300.21121.001
00001 E1A422050300.21121.00101
00001 E1A422050300.21121 .00101001
00001 E1A422050300.21121 .00101002
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00001 E1 A422050300.21 121.00101007
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
7 SANTANDER SERFIN
8 SANTANDER SERFIN
7 Bank One
8 Bank One
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Bancomer
7 Subsidio Federal
8 Subsidio Federal
8 Subsidio Estatal
7 Colegiatura por cobrar
8 Colegiatura por cobrar
9 Colegiatura por Cobrar
Colegiatura por cobrar
Colegiatura por cobrar
7 Cuentas por Cobrar
8 Cuentas por Cobrar Tesoreria
9 Otros
Cuentas por Cobrar Tesoreria
Cuentas por Cobrar
7 Gastos por Comprobar
8 Gastos por Comprobar
9 Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
9 Cuotas y Colegiaturas
Otros Deudores
Otros Deudores
7 Antpo a Prov de Bie y Serv
8 Antpo a Prov de B ie y Serv
9 A Proveedores Nacionales
9 A Proveedores Extranjeros
9 Anticipos a Prov. S.A.
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
7 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
8 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
7 Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin
8 Bancomer
8 Scotiabank lnver1at
8 Banorte
8 Santander Serfin
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Proveedor Devengado MN
9 Proveedor Devengado ME
9 Proveedor Ejercido M.N.
9 Proveedor Ejercido M.E.
9 Proveedores S.A.
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Pág- 11
Saldo Actual
65,620,209.64
65,620,209.64
65,620,209.64
2,515,107.74
2,515,107.74
2,515,107.74
1 ,341 ,220. 77
1 ,341 ,220. 77
1 ,341 ,220. 77
1,738.15-
1,738.15-
1,738.15-
7,561 ,376.61
843,211.56
1,378,988.41
9,783,576.58
9,783,576.58
326,345.39-
771,434.34-
15,829.30-
352,185.70-
4,089,959.84-
5,555,754.57-
5,555,754.57-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0 -04-00
Cía Número de cuenta
00001 E1A422050300.21131.001
00001 E1A422050300.21131.00101
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00001 E1 A422050300.21192.00101
00001 E1 A422050300.21192.00101 001
00001 E1 A422050300.21192.001 01003
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00002 F1 P421050300.21193.00101
00002 F1 P421050300.32411 .001
00002 F1 P421050300.32411.00103
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00002 F1 P421050300.32521.001 01
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00002 F1 P422050300B
00002 F1P422050300.11151.001
00002 F1 P422050300.11151.00101
00002 F1 P422050300.11151.001 01001
00002 F1 P422050300.11151.001 01002
00002 F1 P422050300.11151.002
00002 F1P422050300.11151.00203
00002 F1 P422050300.11221.001
00002 F1P422050300.11221.00101
00002 F1P422050300.11234.001
00002 F1P422050300.11234.00101
00002 F1 P422050300.11234.00101002
00002 F1 P422050300.12136.756
00002 F1 P422050300.12136.75601
00002 F1 P422050300.12136.75601007
00002 F1 P422050300.21193.001
00002 F1 P422050300.21193.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
7
8
9
7
8
9
9
9
1
2
7
8
2
7
8
7
8
7
8
9
2
7
8
9
9
7
8
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Prov Contr Obr Públ Deveng MN
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreed Div Devengado M.N.
Acreed Div ejerc M.N.
Acreedores Diversos M. E
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Ctas de Balance Fondo Genérico
Fondo Generico
Fondos Especificas
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Proyectos de Consolidacion SEP
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Fondos Específicos PROMEP
BBVA BANCOMER 0448654573
BBVA BANCOMER 0448618917
Fondos Específicos PROMEP
Bancos Cuentas Corrientes
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especifcico Oferta Educa
Subsidio Federal
Subsidio Federal
Otros Deudores
Otros Deudores
Deudores diversos
Otros Deudores
Otros Deudores
Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin
Bancomer
Bancomer 273524
Bancomer
Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Pág- 12
Saldo Actual
198,636.14-
198,636.14-
198,636.14-
71,255.99-
22,862.88-
60,221.30-
154,340.17-
154,340.17-
95,320,134.45
53,663,920.43
17.10
17.10
17.10
17.10
238,696.14
952.73
239,648.87
239,648.87
904.80
904.80
904.80
8,136,988.13
8,136,988.13
8,136,988.13
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00002 F1T421050300B
00002 F1T421050300.21177.001
00002 F1 T421050300.21177.001 01
00002 F1T421050300.21 177.001 01001
00002 F1T421050300.21 177.001 01004
00002 F1T421050300.32411 .001
00002 F1T 421050300.32411.00103
00002 F1T422050300B
00002 F1T422050300.11151 .001
00002 F1T422050300.11151.00103
00002 F1T422050300.11151.002
00002 F1T422050300.11151.00203
00002 F2E421050300B
00002 F2E421050300.32411.001
00002 F2E421 050300.32411.00103
00002 F2E422050300B
00002 F2E422050300.11151.001
00002 F2E422050300.11151.00104
00002 F2E422050300.11151 .002
00002 F2E422050300.11151 .00204
00002 F2L421050300B
00002 F2L421050300.32411.001
00002 F2L421050300.32411.00103
00002 F2L422050300B
00002 F2L422050300.11151.001
00002 F2L422050300.11151 .00106
00002 F2L422050300.11151 .002
00002 F2L422050300.11151 .00206
00002 F2T422050300B
00002 F2T422050300.11 151 .002
00002 F2T422050300.11151.00204
00002 F2T 422050300.11153.001
00002 F2T 422050300.11153.001 02
00002 F3E421050300B
00002 F3E421050300.32411 .001
00002 F3E421050300.32411 .00103
00002 F3E422050300B
00002 F3E422050300.11151.001
00002 F3E422050300.11151.00107
00002 F3E422050300.111 51.002
00002 F3E422050300.1 11 51.00207
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
2
7
8
9
9
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
2
7
8
7
8
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
5% Fondo de garantía (Licitaci
Super. y Vigi Srfa Fun Pública
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09
Bancos Cuentas Corrientes
Fondo Especif Oferta Educa SEP
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especifcico Oferta Educa
AMPLIACION DE OFERTA EDUC'09
Cuentas de Balance
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Fondo Especifcico Art.40
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especifcico Oferta Educa
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Proyectos de lncrem de Mat SEP
Bancos Cuentas de Inversiones
Proyectos de Incremento de Mat
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especifcico Oferta Educa
Bancos Cuentas Corrientes
Banorte
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Fondo Especifcico Oferta Educa
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especif Ofert Edu CUPIA
Cuentas de Balance
Pág- 13
Saldo Actual
8,377,541.80
143,908.60-
12,951.91-
156,860.51 -
156,860.51-
156,860.51-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00002 F3L422050300B
00002 F3L422050300.11151.001
00002 F3L422050300.11151.001 06
00002 F3T421050300B
00002 F3T421050300.21193.001
00002 F3T421050300.21193.001 01
00002 F3T422050300B
00002 F3T422050300.11151.001
00002 F3T 422050300.11 151.001 07
00002 F3T422050300.11151.002
00002 F3T 422050300.11151.00207
00002 F3T 422050300.21193.001
00002 F3T 422050300.21193.00101
00002 F4G421 050300B
00002 F4G421050300.32411.001
00002 F4G421 050300.32411.001 03
00002 F4G422050300B
00002 F4G422050300.11151.001
00002 F4G422050300.11151.00102
00002 F4G422050300.12136.756
00002 F4G422050300.12136.75604
00002 F4L422050300B
00002 F4L422050300.11151.001
00002 F4L422050300.11151.001 05
00002 F4S421 050300B
00002 F4S421050300.32411 .001
00002 F4S421 050300.32411 .00103
00002 F4S422050300B
00002 F4S422050300.111 53.001
00002 F4S422050300.11153.00101
00002 F4S422050300.11153.002
00002 F4S422050300.11153.00201
00002 F4T422050300B
00002 F4T422050300.11151.001
00002 F4T422050300.11151.00103
00002 F4T422050300.11 151.002
00002 F4T422050300.11151.00203
00002 F5E422050300B
00002 F5E422050300.11151 .001
00002 F5E422050300.11151.001 07
00002 F5E422050300.11151.002
00002 F5E422050300.11151.00207
00002 F5L421050300B
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
2
7
8
2
7
8
2
7
8
7
8
7
8
2
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
2
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
7
8
2
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Proyectos de lncrem de Mat SEP
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Cuentas de Balance
EXPANSION OFERTA EDUCATIVA
Bancos Cuentas Corrientes
Fondo Especifcico Oferta Educa
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especif Ofert Edu CUPIA
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
EXPANSION OFERTA EDUCATIVA
Cuentas de Balance
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Fondos Especificas PIFI
Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin
Santander Serfin
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Proyectos de Consolidacion SEP
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Reservas de Patrimonio
Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Bancomer
Bancos Cuentas Inversiones
BBVA BANCOMER
Cuentas de Balance
PROEXOEES 2015
Bancos Cuentas Corrientes
Fondo Especif Oferta Educa SEP
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especifcico Oferta Educa
PROEXOEES 2015
FECES 2015
Bancos Cuentas Corrientes
Fondo Especifcico Oferta Educa
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especif Ofert Edu CUPIA
FECES 2015
Cuentas de Balance
Pág- 14
Saldo Actual
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta
00002 F5L421050300.32411.001
00002 F5L421050300.32411.00103
00002 F5L422050300B
00002 F5L422050300.11151.001
00002 F5L422050300.11151.00105
00002 F5L422050300.11151.002
00002 F5L422050300.11151.00205
00002 F5T422050300B
00002 F5T422050300.11151.001
00002 F5T422050300.1 1151.00103
00002 F5T422050300.11151.00107
00002 F5T 422050300.11151.002
00002 F5T422050300.11151.00203
00002 F5T422050300.11151 .00207
00002 F5T422050300.21193.001
00002 F5T422050300.21193.001 01
00002 F6L422050300B
00002 F6L422050300.1 1151.001
00002 F6L422050300.11151.00106
00002 F6T422050300B
00002 F6T422050300.11151.001
00002 F6T422050300.11151.00102
00002 F6T422050300.11151.001 02007
00002 F6T 422050300.11 151.00112001
00002 F6T422050300.11221.001
00002 F6T422050300.11221.00101
00002 F7L421050300B
00002 F7L421 050300.3241 1.001
00002 F7L421 050300.32411.00103
00002 F7L422050300B
00002 F7L422050300.11121.004
00002 F7L422050300.11121.00401
00002 F7L422050300.11141.004
00002 F7L422050300.11141.00401
00002 F81422050300B
00002 F81422050300.11151.001
00002 F81422050300.11151.00110001
00002 F81422050300.11151.002
00002 F81422050300.11151.0021 0001
00002 F81422050300.11221.001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analitica al 31/03/18
N Descripción
7 Reservas de Patrimonio
8 Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
2 Cuentas de Balance
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Proyectos de Consolidacion SEP
7 Bancos Cuentas de Inversiones
8 Proyectos de Consolidación (SE
Cuentas de Balance
2 OFERTA EDUCATIVA 2016
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Fondo Especif Oferta Educa SEP
8 Fondo Especifcico Oferta Educa
7 Bancos Cuentas de Inversiones
8 Fondo Especifcico Oferta Educa
8 Fondo Especif Ofert Edu CUPIA
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
OFERTA EDUCATIVA 2016
2 Cuentas de Balance
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Proyectos de lncrem de Mal SEP
Cuentas de Balance
2 PROEXES 2017
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Fondos Específicos PIFI
9 BBVA 0110747440 INV
9 Bancomer 0110747440
Fondos Específicos PIFI
Bancos Cuentas Corrientes
7 Subsidio Federal
8 Subsidio Federal
PROEXES 2017
2 Cuentas de Balance
7 Reservas de Patrimonio
8 Mantenimiento de Fideicomisos
Cuentas de Balance
2 Cuentas de Balance
7 Banorte
8 Banorte
7 BBVA BANCOMER
8 BBVA BANCOMER
Cuentas de Balance
2 FAM 2017
7 Bancos Cuentas Corrientes
9 Bancomer 0110698296
FAM 2017
Bancos Cuentas Corrientes
7 Bancos Cuentas de Inversiones
9 BBV 0110698296 INV
FAM 2017
Bancos Cuentas de Inversiones
7 Subsidio Federal
Pág- 15
Saldo Actual
19,803.53
10,246.45
30,049.98
30,049.98
30,049.98
230,458.99
230,458.99
230,458.99
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
Cla Número de cuenta
00002 F81422050300.11221.00101
00002 F81422050300.1 1221.00101002
00002 F81422050300.21193.001
00002 F81422050300.21193.00101
00002 F81422050300.21193.00101058
00002 F8S422050300B
00002 F8S422050300.11 153.001
00002 F8S422050300.11 153.00 102
00002 F9E422050300B
00002 F9E422050300.11 151.001
00002 F9E422050300.11151.00103
00002 F9E422050300.11151.002
00002 F9E422050300.11 151.00203
00002 FAA421050300B
00002 FAA421050300.11111.001
00002 FAA421050300.11111.00101
00002 FAA421 050300.112.21 .001
00002 FAA421050300.11221.00101
00002 FAA421050300.11223.001
00002 FAA421050300.11223.00101
00002 FAA421050300.11223.00101001
00002 FAA421050300.11224.001
00002 FAA421050300.11224.00101
00002 FAA421050300.11224.00101001
00002 FAA421050300.11224.00101002
00002 FAA421050300.11234.001
00002 FAA421050300.11234.00101
00002 FAA421050300.11236.001
00002 FAA421050300.11236.00101
00002 FAA421050300.11236.00101001
00002 FAA421050300.21121.001
00002 FAA421 050300.21 121 .00101
00002 FAA421 050300.21121.00101008
00002 FAA421050300.21171.001
00002 FAA421050300.21 171.00101
00002 FAA421050300.21192.001
00002 FAA421 050300.21 192.00101
00002 FAA421 050300.21192.00101003
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
8
9
7
8
9
2
7
8
2
7
8
7
8
2
7
8
7
8
7
8
9
7
8
9
9
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Subsidio Federal
Subsidios Extraordinarios
Subsidio Federal
Subsidio Federal
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Sub. Fed. Extraordinario
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
FAM 2017
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Banorte
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Bancos Cuentas Corrientes
Fondo Especif Oferta Educa SEP
Bancos Cuentas de Inversiones
Fondo Especifcico Oferta Educa
Cuentas de Balance
Cuentas de Balance
Caja
Caja
Subsidio Federal
Subsidio Federal
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Tesorería
Otros
Cuentas por Cobrar Tesorerla
Cuentas por Cobrar
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos por comprobar ME
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Cias.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Mercancfas en Consignación
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreed Div ejerc M.N
Pág- 16
Saldo Actual
230,458.99
779,316.00
779,316.00
779,316.00
24,948.80
178,148.17
203,096.97
203,096.97
2,853,490.64
2,853,490.64
2,853,490.64
569.25-
569.25-
569.25-
17,100.00-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00002 FAA421050300.21192.00101005
00002 FAA421050300.21193.001
00002 FAA421050300.21193.00101
00002 FAA421 050300.21193.00101030
00002 FAA421050300.32211.001
00002 FAA421050300.32211.00101
00002 FAA421050300.32211.00101001
00002 FAA421050300.32411 .001
00002 FAA421050300.32411 .00102
00002 FAA421050300.32411.00102001
00002 FAA421 050300.32411.00102002
00002 FAA421 050300.32411.00102005
00002 FAA421 050300.32411.00102009
00002 FAA421050300.32411 .001 02011
00002 FAA421 050300.32411.00102015
00002 FAA421050300.32411.00102017
00002 FAA421 050300.32411.00102018
00002 FAA421 050300.32411.00102019
00002 FAA421 050300.32411.00102020
00002 FAA421050300.32411 .00102021
00002 FAA421 050300.32411 .00102022
00002 FAA421050300.32411 .00102023
00002 FAA421050300.32411.00102024
00002 FAA421 050300.32411.00103
00002 FAA421050300.32521.001
00002 FAA421 050300.32521.00101
00002 FAA421050300.32521 .001 01001
00002 FAA422050300B
00002 FAA422050300.11221.001
00002 FAA422050300.11221 .00101
00002 FAA422050300.11225.001
00002 FAA422050300.11225.00101
00002 FAA422050300.11225.00101001
00002 FAA422050300.11225.00101002
00002 FAA422050300.1 1311.001
00002 FAA422050300.11311 .00101
00002 FAA422050300.11311.00101001
00002 FAA422050300.1 1311.00101002
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción -9 Acreedores Div. S.A.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Gobiemo Federal
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Reservas de Patrimonio
8 Subsidio por Aplicar
9 PROMEP1P
9 PYME4S
9 OFERTA EDUCATIVA 1T
9 B2 PROYECTOS CON CONVENIO
9 Oferta Educativa 2013
9 F3T OFERTA EDUCATIVA
9 FBC PROFOCIE 2015
9 AMP. OFERTA EDUCATIVA
9 FECES 2015 F5E
9 FBD PFCE 2016
9 F5T OFERTA EDUCATIVA 2016
9 F6T PROEXES 2017
9 F81 FAM 2017
9 FBE PFCE 2017
Subsidio por Aplicar
8 Mantenimiento de Fideicomisos
Reservas de Patrimonio
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cuentas de Balance
2 Cuentas de Balance
7 Subsidio Federal
8 Subsidio Federal
7 Anticipos a Proyectos Etiqueta
8 Anticipos a Proyectos Etiqueta
9 Ant Proveed F Espec M.Naci
9 Ant Proveed F Espec M.Extr
Anticipos a Proyectos Etiqueta
Anticipos a Proyectos Etiqueta
7 Antpo a Prov de Bie y Serv
8 Antpo a Prov de Bie y Serv
9 A Proveedores Nacionales
9 A Proveedores Extranjeros
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Pág - 17
Saldo Actual
1,670.29-
18,770.29-
18,770.29-
91,110.06-
91,110.06-
91,110.06-
245,661 .00
245,661 .00
245,661 .00
9,213,085.06-
1,040,925.13
3,500,409.04-
5,386,274.53-
11 ,484.34-
2,850.98-
187,575.79-
33,616.98-
125,657.29-
1,327,044.18-
1,808.60-
199,012.10-
3,952,332.12-
19,884,407.78-
42,784,633.66-
42,784,633.66-
15,120.00-
15,120.00-
15,120.00-
38,828,638.65-
556,759.73
372,988.09
929,747.82
929,747.82
180,861.47
186,718.31
367,579.78
367,579.78
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
era Número de cuenta --00002 FAA422050300.1 1331.001
00002 FAA422050300.11331.00101
00002 FAA422050300.211 21.001
00002 FAA422050300.21121.00101
00002 FAA422050300.211 21.00101 001
00002 FAA422050300.21121.00101003
00002 FAA422050300.21121.00101004
00002 FAA422050300.21121.00101 007
00002 FAA422050300.21131.001
00002 FAA422050300.21131.00101
00002 FAA422050300.21131.00101 001
00002 FAA422050300.21192.001
00002 FAA422050300.21192.00101
00002 FBA422050300B
00002 FBA422050300.1 11 51.001
00002 FBA422050300.1 1151.00102
00002 FBA422050300.12136.756
00002 FBA422050300.12136. 75604
00002 FBB422050300B
00002 FBB422050300.1 1151.001
00002 FBB422050300.111 51.00102
00002 FBB422050300.11234.001
00002 FBB422050300.11234.00101
00002 FBB422050300.12136.756
00002 FBB422050300.12136.75604
00002 FBC421050300B
00002 FBC421050300.21193.001
00002 FBC421050300.21193.00101
00002 FBC421050300.32211.001
00002 FBC421050300.32211.00101
00002 FBC421 050300.32521.001
00002 FBC421 050300.32521.00101
00002 FBC421 050300.32521.00101001
00002 FBC422050300B
00002 FBC422050300.11151.001
00002 FBC422050300.11234.001
00002 FBC422050300.11234.00101
00002 FBC422050300.12136.756
00002 FBC422050300.12136. 75601
00002 FBD421050300B
00002 FBD421050300.21193.001
00002 FBD421050300.21193.001 01
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
7 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
8 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Proveedor Devengado MN
9 Proveedores Nacionales
9 Proveedores Extranjeros
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
8 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
9 Prov Contr Obr Públ Deveng MN
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
Cuentas de Balance
2 Cuentas de Balance
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Fondos Específicos PIFI
7 Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin
8 Santander Serfin
Cuentas de Balance
2 PROFOCIE 2014
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Fondos Específicos PROFOCIE
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
7 Fideic Mand. Cont Anál Púb Fin
8 Santander Serfin
PROFOCIE 2014
2 Ajustes al Patrimonio
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Ajustes al Patrimonio
2 PROFOCIE 2015
7 Bancos Cuentas Corrientes
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
7 Fideic Mand. ContAnál Púb Fin
8 Bancomer
PROFOCIE 2015
2 PROFOCIE 2016
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
Pág - 18
Saldo Actual
18,136.44
231,559.70-
14,810.76-
1 ,4 73,652.59-
1,701,886.61-
1 '701 ,886.61 -
404,559.01-
18,267.94
18,267.94
18,267.94
18,267.94
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
era Número de cuenta
00002 FBD422050300B
00002 FBD422050300.11151.001
00002 FBD422050300.1 11 51.00102
00002 FBD422050300.11151.002
00002 FBD422050300.11151.00202
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00002 FBD422050300.12136.75601009
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00002 FBE422050300.11 151.001
00002 FBE422050300.11151 .00102
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00002 FBE422050300.11234.00101
00002 FBE422050300.121 36. 756
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00002 FBE422050300.12136. 7560101 O
00002 FCD422050300B
00002 FCD422050300.11151.001
00002 FCD422050300.11151.002
00002 FES422050300B
00002 FES422050300.11151.001
00002 FES422050300.11221 .001
00002 FES422050300.11221 .00101
00002 IB2421050300B
00002 IB2421 050300.32211 .001
00002 IB2421 050300.3221 1.00101
00002 IB2421050300.32211 .00101002
00002 182421050300.32521.001
00002 IB2421 050300.32521 .00101
00002 IB2422050300B
00002 IB2422050300.11121 .004
00002 18 2422050300.11121 .00401
00002 IB2422050300.11153.001
00002 IB2422050300.11 153.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
PROFOCIE 2016
2 PFCE 2016
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Fondos Especificas PIFI
7 Bancos Cuentas de Inversiones
8 Fondos Especificos PIFI
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
7 Fideic Mand. Con! Anál Púb Fin
8 Bancomer
9 Bancomer 409501-4 51
Bancomer
Fideic Mand. Con! Anfll Púb Fin
PFCE 2016
2 PFCE 2017
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Fondos Especificas PIFI
9 BBVA Bancomer0110486515
Fondos Especificas PIFI
Bancos Cuentas Corrientes
7 Subsidio Federal
8 Subsidio Federal
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
7 Fideic Mand. Con! Anfl l Púb Fin
8 Bancomer
9 Bancomer 409501-4 52
Bancomer
Fideic Mand. Con! Anál Púb Fin
PFCE 2017
2 CARRERA DOCENTE EXT 2017
7 Bancos Cuentas Corrientes
7 Bancos Cuentas de Inversiones
CARRERA DOCENTE EXT 2017
2 REFORMAS ESTRUCTURALE 2017
7 Bancos Cuentas Corrientes
7 Subsidio Federal
8 Subsidio Federal
REFORMAS ESTRUCTURALE 2017
2 Cuentas de Balance
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
Cuentas de Balance
2 Cuentas de Balance
7 Banorte
8 Banorte
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 San comer
Pág - 19
Saldo Actual
1,051 ,995.61
1,051 ,995.61
1,051,995.61
15,677,239.50
15,677,239.50
15,677,239.50
16,729,235.11
2,600,000.00-
2,600,000.00-
2,600,000.00-
2,600,000.00-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00002 IB2422050300.11 153.00101 023
00002 IB2422050300.11153.001 01026
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00002 IB2422050300.1 11 53.00102115
00002 IB2422050300.11153.002
00002 IB2422050300.11153.00201
00002 IB2422050300.11153.00202
00002 IB2422050300.11234.001
00002 IB2422050300.11234.00101
00002 IB2422050300.32521.001
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00002 IB2422050300.32521.00101001
00003 K03421050300A
00003 K03421050300B
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00003 K03421050300.11236.001 01
00003 K03421050300.11236.001 01001
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00003 K03421050300.31211.00101
00003 K03421050300.31211 .00101001
00003 K03421 050300.31316.001
00003 K03421 050300.31316.001 01
00003 K03421 050300.31316.00101001
00003 K03421 050300.32211.001
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00003 K03421050300.32211 .00101001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N -9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
7
8
8
7
8
7
8
9
2
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
BBVA Bancomer 0101214918
BBVA Bancomer 0102827905
BBVA Bancomer 0111211455
Bancomer
Banorte
BANORTE 0852819320
BANORTE 0852819339
BANORTE 0888304496
BANORTE 0218868522
BANORTE 0252405640
BANORTE 0293255259
BANORTE 0450192102
BANORTE 00459286107
BANORTE 0307249379
BANORTE 0311406254
BANORTE 0322324635
Banorte 0337029484
Banorte 0356641216
Banorte 0360786271
Banorte
Bancos Cuentas Corrientes
Bancos Cuentas Inversiones
BBVA BANCOMER
Banorte
Otros Deudores
Otros Deudores
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cuentas de Balance
Fondos Específicos
Fondo de Activos Fijos
Cuentas de Balance
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Donaciones de Capital
Donaciones de Capital
Superávit donado
Donaciones de Capital
Donaciones de Capital
Actualización de Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Actualización Del Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Pág- 20
Saldo Actual
1,049.41
95,000.00
2,375,077.64
2,471,127.05
16,365.09
133,601.78
1,490,049.44
11,991.46
266,058.87
337,089.24
797,816.99
119,356.18
276,000.00
117,000.00
161 ,000.00
3, 726,329.05
6,197,456.10
14,823.81
14,823.81
14,823.81
6,212,279.91
10,392,207.34-
1,630,127.10
1 ,630,127.10
1 ,630,127.10
153,706,432.03-
153,706,432.03-
153,706,432.03-
4 7 '7 45,140.54-
47,745,140.54-
47,745,140.54-
134,811,618.56
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00003 K03421050300.32211.001 01002
00003 K03421050300.3241 1.001
00003 K03421050300.32411.001 01
00003 K03421 050300.32411.001 01001
00003 K03421050300.32521.001
00003 K03421050300.32521.001 01
00003 K03421050300.32521.001 01001
00003 K03460050300B
00003 K03460050300.12311.581
00003 K03460050300.12311.58101
00003 K03460050300.12311.581 01 001
00003 K03460050300.1 2331.583
00003 K03460050300.12331 .58301
00003 K03460050300.12331.58301001
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00003 K03460050300.12411 .511
00003 K03460050300.12411.51 101
00003 K03460050300.12411.51 101001
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00003 K03460050300.12419.519
00003 K03460050300.12419.51901
00003 K03460050300.12419.51901001
00003 K03460050300.12419.51901002
00003 K03460050300.12419.51901003
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00003 K03460050300.12419.51902001
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00003 K03460050300.12419.51902003
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción -9 Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Reservas de Patrimonio
8 Reservas de Patrimonio
9 Patrimonio de Inversiones
Reservas de Patrimonio
Reservas de Patrimonio
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cuentas de Balance
2 Cuentas de Balance
7 Terrenos
8 Terrenos
9 Terrenos Urbanos
Terrenos
Terrenos
7 Edifcios y Locales
8 Edifcios y Locales
9 Edificios
9 Areas Deporti Audit y Estadios
Edifcios y Locales
Edifcios y Locales
7 Edificación No habitac en Proc
8 Construcción
9 Obra en Proceso Fondo de Opera
9 Actualización de Obras en proc
Construcción
Edificación No habitac en Proc
7 Muebles de Oficin y Estanteria
8 Muebles de Oficin y Estanteria
9 Mob. y Equipo de Oficina
Muebles de Oficin y Estantería
Muebles de Oficin y Estanteria
7 Eq. de Cómp y de Tec. de infor
8 Bienes Informatices
9 Equipo de Cómputo
Bienes Informatices
Eq. de Cómp y de Tec. de infor
7 Otros Mob y Eq de Admon
8 Equipo de Administración
9 Mob. y Eq. de Taller Gráfico
9 Mob. y Eq. de Teatro
9 Mob. y Eq. de Casa Club
9 Mob.y Eq. de Cafeteria
Equipo de Administración
8 Mob y Eq para Esc.Lab y Tall
9 MobyEq Esc,Lab,Tall
9 Mob. y Equipo de Biblioteca
9 Mob. y Eq. de Dif. Cultural
Pág - 21
Saldo Actual
2,357,311.33
137,168,929.89
137,168,929.89
1,251,883,576.04-
1,251,883,576.04-
1,251,883,576.04-
600,000.00-
600,000.00-
600,000.00-
1,315,136,091.62-
398,225,693.81
398,225,693.81
398,225,693.81
1,383,843,887.93
66,047,909.28
1,449,891 ,797.21
1,449,891 ,797.21
15,392,861 .92
6, 7 43,408.00
22,136,269.92
22,136,269.92
56,237,786.27
56,237.786.27
56,237.786.27
209,325,410.82
209,325,410.82
209,325,410.82
1,137,921.99
1,630, 752.99
1,082,820.95
1,656,365.33
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29,258,861.29
3,714,132.12
2,143,122.39
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Acervo Bibliográfico
Mob y Eq para Esc.l ab y Tall
Otros Mob y Eq de Admon
7 Equipo y aparatos audiovisuale
8 Equipo y aparatos audiovisuale
9 Mob.y Eq.Audiov. y Comunic.
Equipo y aparatos audiovisuale
Equipo y aparatos audiovisuale
7 Aparatos Deportivos
8 Aparatos Deportivos
9 Mob. y Equipo Deportivo
Aparatos Deportivos
Aparatos Deportivos
7 Cámaras Fotográf y de Video
8 Cámaras Fotográf y de Video
7 Eq Médico y de laboratorio
8 Eq Médico y de laboratorio
9 Equipo Médico y de lab
9 Mob. y Equipo de Veterinaria
Eq Médico y de laboratorio
Eq Médico y de l aboratorio
7 Vehículos y Equipo Terrestre
8 Automoviles y Camiones
9 Equipo de Transporte
9 Camiones Foráneos
9 Camiones l ocales
Automoviles y Camiones
Vehiculos y Equipo Terrestre
7 Maquina y Equipo Agropecuario
8 Maquina y Equipo Agropecuario
9 Maq. de Campo Agrlcola
Maquina y Equipo Agropecuario
Maquina y Equipo Agropecuario
7 Maquinaria y Equipo Industrial
8 Maquinaria y Equipo Industrial
7 Sis d/AC.Cal y d/Ref lnd y Com
8 Sis d/AC.Cal y d/Ref lnd y Com
9 Equipo de Refrigeración
Sis d/AC.Cal y d/Ref lnd y Com
Sis d/AC.Cal y d/Ref lnd y Com
7 Eq de Comunica y Telecomunica
8 Eq de Comunica y Telecomunica
7 Eq de Gen EléctAp y Acc Elec
8 Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec
9 Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec
Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec
Eq de Gen Eléct.Ap y Acc Elec
7 Herramienta y Maq-Herramlenta
8 Herramienta y Maq-Herramlenta
9 Equipo y Herramienta Diversa
Herramienta y Maq-Herramienta
Herramienta y Maq-Herramienta
7 Bovinos
Pág- 22
Saldo Actual
34,457,223.00
69,573,338.80
75,081,200.06
42,200,724.29
42,200,724.29
42,200,724.29
13,205,685.56
13,205,685.56
13,205,685.56
242,554,737.33
1,511,181.89
244,065,919.22
244,065,919.22
56,852,734.73
2,006,492.50
271,373.60
59,130,600.83
59,130,600.83
2,858,799.95
2,858,799.95
2,858,799.95
67,393,981.20
67,393,981.20
67,393,981.20
6,518,761 .89
6,518,761.89
6,518,761.89
13,161,767.13
13,161,767.13
13,161,767.13
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
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00003 K03460050300.12631 .001 01001
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00003 K03460050300.12633.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/1 8
N Descripción
8 Bovinos
9 Semovientes
Bovinos
Bovinos
7 Software
8 Software
9 Software
Software
Software
7 Amort Acumul de Bien Inmuebles
8 Edificios No habitacionales
9 Rva. P/ Dep. de Edificios
9 Rva. P/ Deprec. de Areas Depor
Edificios No habitacionales
Amort Acumul de Bien Inmuebles
7 Muebles de Oficina y Estanteri
8 Muebles de Oficina y Estanteri
9 Rva. P/ Deprec. Mob. y Eq Ofi
Muebles de Oficina y Estanteri
Muebles de Oficina y Estanteri
7 Eq de Cómp y de Tec. lnformaci
8 Bienes lnformaticos
9 Rva. P/ Dep. Eq. de Cómputo
Bienes lnformaticos
Eq de Cómp y de Tec. lnformaci
7 Otros Mobili y Equipo de Admón
8 Equipo de Administración
9 Rva. P/ Dep.Mob. Eq. T Grafico
9 Rva.P/Dep.Mob. Eq. Teatro
9 Rva.P/Dep.Mob. Eq. Casa Club
9 Rva. P/ Dep.Mob. Eq. Cafeteria
Equipo de Administración
8 Mob y Eq para Ese. Lab y Tal!
9 Rva. P/ Dep.MobyEq Esc.Lab.Tal
9 Rva.P/Dep. Eq Dif Cultural
9 Rva. P/ Dep. Acervo Bibliográf
9 Rva.P/Dep.Mob y Equipo de Vete
Mob y Eq para Ese. Lab y Tal!
Otros Mobili y Equipo de Admón
7 Eq y Aparatos Audiovisuales
8 Eq y Aparatos Audiovisuales
9 Rva.P/Oep.Mob. Eq. Audiovisual
Eq y Aparatos Audiovisuales
Eq y Aparatos Audiovisuales
7 Aparatos Deportivos
8 Aparatos Deportivos
9 Rva.P/Oep. Aparatos Deport
Aparatos Deportivos
Aparatos Deportivos
7 Cámaras Fotográfica y de video
8 Cámaras Fotográfica y de video
7 Equipo Médico y de Laboratorio
8 Equipo Médico y de Laboratorio
Pág- 23
Saldo Actual
1,523,218.72
1,523,218.72
1,523,218.72
11,257,168.90
11,257,168.90
11,257' 168.90
710,098,191.75-
48,900,938.75-
758,999,130.50-
758,999,130.50-
43,112,675.01-
43,112,675.01-
43,112,675.01-
169,680,299.90-
169,680,299.90-
169,680,299.90-
739,136.88-
1,630,956.31-
684,716.00-
876,426.84-
3,931,236.03-
31 ,109,217.07-
129,805.95-
29,801 ,850.54-
20,167.55-
61 ,061 ,041.11-
64,992,277.14-
23,451 '758.08-
23,451 ,758.08-
23,451 ,758.08-
626,705.70-
626,705.70-
626,705.70-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta
00003 K03460050300.12633.001 01001
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00003 K03460050300.12635.00101
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00003 K03460050300.12635.002
00003 K03460050300.12635.00201
00003 K03460050300.12635.004
00003 K03460050300.12635.00401
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00003 K03460050300.12641 .00101001
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00003 K03460050300.12651 .001 01001
00003 K03460050300.12931.001
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00003 K03460050300.32311 .001
00003 K03460050300.3231 1.00101
00003 K03460050300.3231 1.001 01001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Rva. P/ Dep. Mob. y Eq.Med.lab
Equipo Médico y de laboratorio
Equipo Médico y de laboratorio
7 Vehiculos Equipo de Transporte
8 Automovlles y Camiones
9 Rva. P/ Deprec. Eq. de Transp.
9 Rva. P/ Dep. Camíones Foráneos
9 Rva. P/ Dep. Camíones l ocales
Automoviles y Camiones
Vehiculos Equipo de Transporte
7 Maquinaria y Equipo Agropecuar
8 Maquinaria y Equipo Agropecuar
9 Rva.P/Dep.Maq. Campo Agricola
Maquinaria y Equipo Agropecuar
Maquinaria y Equipo Agropecuar
7 Maquinaria y Equipo Industrial
8 Maquinaria y Equipo Industria l
7 Sist AAC.Calef y Ref lnd y Com
8 Sist AAC.Calef y Ref lnd y Com
9 Rva. P/ Dep. Eq. de Refrigerac
Sist AAC.Calef y Ref lnd y Com
Sist AAC.Calef y Ref lnd y Com
7 Eq de Comunica y Telecomunica
8 Eq de Comunica y Telecomunica
7 Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc
8 Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc
9 Rva.P/Dep.Anillo alta tensión
Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc
Eq de Gen Eléct.Apa y Acc Eléc
7 Herramienta y Maquinaria-Herra
8 Herramienta y Maquinaria-Herra
9 Rva. P/ Dep. Eq. Herramienta D
Herramienta y Maquinaria-Herra
Herramienta y Maquinaria-Herra
7 Bovinos
8 Bovinos
9 Rva. P/ Dep.de Semovientes
Bovinos
Bovinos
7 Software
8 Software
9 Software
Software
Software
7 Bienes en Comodato
8 Bienes en Comodato
7 Revalúos de Bienes Inmuebles
8 Revalúos de Bienes Inmuebles
9 Revaluos de Bienes Inmuebles
Revalúos de Bienes Inmuebles
Revalúos de Bienes Inmuebles
Cuentas de Balance
Fondo de Activos Fijos
Pág- 24
Saldo Actual
151,679,215.85-
151,679,215.85-
151,679,215.85-
37,490,263.79-
2,006,492.50-
270,127.47-
39,766,883.76-
39,766,883.76-
2,595,997.46-
2,595,997.46-
2,595,997.46-
61 ,399,843.68-
61 ,399,843.68-
61,399,843.68-
6,403,739.36-
6,403,739.36-
6,403,739.36-
9,276,282.51-
9,276,282.51-
9,276,282.51-
1,040,377.02-
1,040,377.02-
1,040,377.02-
571,842.10-
571,842.10-
571,842.10-
40,437,149.21-
40,437,149.21-
40,437,149.21-
1,298,180,608.50
16,955,483.12-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
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00006 N1M421050300.11411.23801070
00006 N1 M421050300.11411.23801 071
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00006 N1 M421050300.12312.00101
00006 N1 M421050300.12312.00102
00006 N1 M421050300.21171.001
00006 N1 M421050300.21171.00101
00006 N1 M421050300.21171.00101 004
00006 N1 M421050300.21171.00101 009
00006 N1 M421050300.211 77.001
00006 N1 M421050300.21177.00101
00006 N1 M421050300.21177.00101 001
00006 N1 M421050300.21192.001
00006 N1 M421050300.21192.00101
00006 N1 M421050300.21192.00101 005
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
2
7
8
8
8
9
7
8
9
7
8
7
8
7
8
9
7
8
9
9
9
9
9
9
9
7
8
8
7
8
9
9
7
8
9
7
8
9
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Fondo de Activos Fijos
Ctas de Balance Los Misioneros
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Tesorería
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Empleados P
Ventas lotes al Personal
Cuentas por Cobrar Empleados P
Cuentas por Cobrar
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Cías.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Mela Adq. p/su Comercializ
Mercanclas para venta
Terrenos en Brena
Actualización
Inventarios Lote 1 ra. Etapa
Inventarios Lote 2da. Etapa
Inventarios Lote 3ra. Etapa
O proc. 3ra Etapa Misioneros
O proc. 4ta Etapa Misioneros
Mercanclas para venta
Mela Adq. p/su Comercializ
Terrenos para Comercialización
Terrenos Breña y Proceso Misio
Terrenos Urbanos Misioneros
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Retención 10% I.S.R.
Retención 10.66% IVA
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
5% Fondo de garantía (Licitac
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreedores Div. S.A.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Pág- 25
Saldo Actual
731,867.36
731,867.36
731,867.36
22,898,621 .97
22,898,621 .97
22,898,621.97
29,465,327.76
6,488,285.40
735,791.13
521,235.50
34,577,950.91
1 ,493,677.00
2,255,357.50
75,537,625.20
75,537,625.20
.07-
.34-
.41-
.41-
138,371.56-
138,371.56-
138,371.56-
1,912.74-
1,912.74-
1,912.74-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta
00006 N1 M421050300.21193.001
00006 N1 M421050300.21193.00101
00006 N1 M421050300.21193.00101 001
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00006 N1 M421050300.21911.00101
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00006 N1 M421050300.31111.00101
00006 N1 M421050300.31111.00101001
00006 N1 M421050300.31316.001
00006 N1 M421 050300.31316.00101
00006 N1 M421 050300.31316.00101001
00006 N1 M421050300.32211 .001
00006 N1 M421050300.32211 .00101
00006 N1 M421050300.32211 .00101001
00006 N1 M421050300.32211 .00101002
00006 N1 M421 050300.32521.001
00006 N1M421050300.32521 .00101
00006 N1 M421050300.32521 .00101 001
00006 N1 M422050300B
00006 N1 M422050300.11111.001
00006 N1 M422050300.1 1111.001 01
00006 N1M422050300.11121.003
00006 N1 M422050300.11121.00301
00006 N1M422050300.11121.00301030
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00006 N1 M422050300.11 121 .00401
00006 N1M422050300.11 121.00401 01 1
00006 N1 M422050300.11121 .00401 040
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00006 N1 M422050300.11141.00301
00006 N1 M422050300.11141.00301005
00006 N1M422050300.11141 .004
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N -7
8
9
9
9
9
9
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
9
9
7
8
9
2
7
8
7
8
9
7
8
9
9
7
8
9
7
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Cte Puente para Compensaciones
Anticipo de Clientes
Provisión de Gastos
Otros
Escrituras por tramitar
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Ingresos por Clasificar
Depósitos por clasificar
Aportaciones de Patrimonio
Aportaciones de Patrimonio
Patrimonio Contable
Aportaciones de Patrimonio
Aportaciones de Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Actualización Del Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Actualización de Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Ctas de Balance los Misioneros
Ctas de Balance los Misioneros
Caja
Caja
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0198731829
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 0816846515
Banorte 0234064931
Banorte
Banorte
BANORTE
BANORTE
BANORTE 0501928759 INV
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
Pág - 26
Saldo Actual
23,454.41
389,675.00-
820,691 .78-
.02-
402,760.20-
1 ,589,672.59-
1,589,672.59-
252,260.94-
252,260.94-
252,260.94-
3,043,602.09
3,043,602.09
3,043,602.09
129,702,893.54-
988,439.14
128,714,454.40-
128,714.454.40-
1,703,311 .30
1,703,311.30
1 '703,311 .30
26,781 ,644.72-
157.402.29
157,402.29
157,402.29
185,003.15
89,850.69
274,853.64
274,853.84
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00006 N 1 M422050300.11141 .0040 1
00006 N1M422050300.11141.00401023
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00006 N1M422050300.11331.00101
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00006 N1 M422050300.21193.00101 002
00007 IR1421050300A
00007 IR1421050300B
00007 IR1421050300.11 2.24.001
00007 IR1421050300.11224.00101
00007 IR1421050300.11224.00101001
00007 IR1421050300.11234.001
00007 IR1421050300.11234.00101
00007 IR1421050300.11235.001
00007 IR1421050300.11235.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N -
8
9
7
8
9
8
9
7
8
9
7
8
9
9
7
8
7
8
9
9
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7
8
7
8
9
1
2
7
8
9
7
8
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/1 8
Descripción
BBVA BANCOMER
BBVA 0198731829 1NV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Tesorería
Otros
Cuentas por Cobrar Tesoreria
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuenta por Cobrar 2da Etapa
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
Otros Deudores
Otros Deudores
CLIENTES MISIONEROS (PREDIALES
Otros Deudores
Otros Deudores
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
A Proveedores Nacionales
Anticipos a Prov. S.A.
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedores Nacionales
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Ctas de Balance Los Misioneros
Fraccionamiento Los Misioneros
Convenios (IV A)
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Pág - 27
Saldo Actual
22,825,363.42
22,825,363.42
22,825,363.42
3,482,590.97
3,482,590.97
531,662.94
531,662.94
4,014,253.91
433,649.81
433,649.81
433,649.81
333,786.98
5,442.50
339,229.48
339,229.48
20,469.48-
92,353.44-
112,822.92-
112,822.92-
306,271 .99
306,271.99
306,271.99
28,238,201 .82
1,456,557.1 o
7,868.43
7,868.43
7,868.43
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cfa Número de cuenta
00007 IR1421050300.1 1235.00101001
00007 IR1421050300.1 1235.00101003
00007 IR1421050300.11235.00101008
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00007 IR1421050300.1 1236.00101
00007 IR1421050300.11236.00101001
00007 IR1421050300.21121.001
00007 IR1421050300.211 21.00101
00007 IR1421050300.21171.001
00007 IR1421050300.211 71 .00101
00007 IR1421050300.21171 .00101001
00007 IR1421050300.21171.00101004
00007 IR1421050300.21171.00101009
00007 IR1421050300.21171.00101010
00007 IR1421050300.21193.001
00007 IR1421050300.21193.00101
00007 IR1421050300.21193.00101031
00007 IR1421 050300.32211.001
00007 IR1421050300.32211.00101
00007 IR1421050300.32211.001 01001
00007 IR1421 050300.32521 .001
00007 IR1421 050300.32521.00101
00007 IR1421 050300.32521.00101001
00007 IR1422050300B
00007 IR1422050300.11111.001
00007 IR1422050300.11111.00101
00007 IR1422050300.11121.004
00007 IR1422050300.11 121.00401
00007 IR1422050300.11121.00401051
00007 IR1422050300.11 121.00401052
00007 IR1422050300.11153.001
00007 IR1422050300.11153.00101
00007 IR1422050300.11153.00101018
00007 IR1422050300.11153.00101021
00007 IR1422050300.11153.00101022
00007 IR1422050300.11153.00101025
00007 IR1422050300.11153.00101031
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción -9 IVA 16% TRANSITORIA
9 IVA 16%
9 IVA 4% FRANJA FRONTERIZA
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 lmptos Federales p/Pag Cto Plz
8 Retenciones por Pagar
9 IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
9 Retención 10% I.S.R.
9 Retención 10.66% IVA
9 IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p!Pag Cto Plz
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Provisión de Gastos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
2 Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
7 Caja
8 Caja
7 Banorte
8 Banorte
9 Banorte 0467879278
9 Banorte 0469853683
Banorte
Banorte
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Bancomer
9 BBVA BANCOMER 0191390031
9 BBVA Bancomer 0100996998
9 BBVA Bancomer 0100995649
9 BBVA Bancomer 0102335565
9 BBVA Bancomer 0104630092
Bancomer
Pág- 28
Saldo Actual
14,109.72
12,111.43
26,221.15
26,221.15
10,092,408.49-
10,092,408.49-
10,092,408.49-
45,512.08
3.83
1.87
290,054.69-
244,536.91-
244,536.91-
1,393.18-
1,393.18-
1,393.18-
5,220,713.32-
5,220,713.32-
5,220,713.32-
154.39
154.39
154.39
15,524,807.93-
303,395.93
1,272,203.89
1,575,599.82
1,575,599.82
81,327.01
320.95
3, 778,838.50
1,530,632.15
170,661.47
5,561 ,780.08
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
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00007 IR1422050300.11331.00101
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00007 N1 0421050300.3221 1.001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
8 Banorte
9 BANORTE 0896752533
9 BANORTE 0897093907
9 BANORTE 0899134831
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9 BANORTE 0487887981
9 BANORTE 0591180392
Banorte
Bancos Cuentas Corrientes
7 Bancos Cuentas Inversiones
8 BBVA BANCOMER
8 Banorte
7 Cuentas por Cobrar
8 Cuentas por Cobrar Negocios
9 Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
7 Antpo a Prov de Bie y Serv
8 Antpo a Prov de Bie y Serv
9 A Proveedores Nacionales
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
7 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
8 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
7 Proveedor por Pagar aCto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Proveedores Nacionales
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
8 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
2 Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 Bancomer
9 BBVA Bancomer 0103457540
Bancomer
Bancos Cuentas Corrientes
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
2 Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
7 Result de Ejercicio. Anteriore
Pég • 29
Saldo Actual
284,434.78
53,778.58
41,273.60
1,843,547.02
50,711.67
16,543.36
85,083.41
1,575, 7 40.69
16,296.84
55,874.13
36,369.00
1,065,655.36
128,673.19
269,984.19
952,916.57
6,4 76,882.39
12,038,662.4 7
232,872.79
232,872.79
232,872.79
866.34
866.34
866.34
3,037.19-
3,037.19-
3,037.19-
13,844,964.23
293,010.31
293,010.31
293,010.31
293,010.31
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00007 N1 0421050300.32211.00101
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00007 NR1421 050300.21193.00101
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00007 NR1422050300.11331.00101
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00007 NR1422050300.21 131.00101
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00007 NR1422050300.21 192.00101
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00008 N1Y421050300.11236.001
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00008 N1Y421050300.11236.00101 001
00008 N1Y421050300.1 1236.00101004
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00008 N1Y421050300.211 71.00101
00008 N1Y421 050300.21192.001
00008 N1Y421 050300.21192.00101
00008 N1Y422050300B
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00008 N1Y422050300.11 121 .00301011
00008 N1Y422050300.11311 .001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N -8
9
2
7
8
2
7
8
7
8
7
8
2
7
8
7
8
7
8
7
8
2
7
8
9
7
8
9
9
7
8
7
8
2
7
8
9
7
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Bancos Cuentas Inversiones
Banorte
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Ctas de Balance SERVICIOS ITSO
Convenios (IV A)
CETIDE
VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Cias.
CAFETERIAS
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME
VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0170576174
Bancomer
Bancomer
Antpo a Prov de Bie y Serv
Pág- 30
Saldo Actual
1,201,533.77
1,201,533.77
1,201,533.77
1 ,201 ,533. 77
185,299.62-
42,677.40-
42,677.40-
42,677.40-
272,358.88-
28,418.10-
300,776.98-
300,776.98-
343,454.38-
381,732.89
381,732.89
381,732.89
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta
00008 N1Y422050300.11311.00101
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00008 N2Y421050300.11111.00101
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00008 N2Y 421050300.11235.001
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00008 N2Y421050300.21171.001
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00008 N2Y421050300.21171.00101 001
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00008 N2Y421050300.21193.001
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00008 N2Y 421050300.21193.00101001
00008 N2Y 421050300.211 93.00101034
00008 N2Y421050300.21611 .001
00008 N2Y421050300.21611 .00101
00008 N2Y421050300.32211.001
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00008 N2Y421 050300.32521 .001
00008 N2Y421 050300.32521.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31 /03/18
N Descripción
8 Antpo a Prov de Bie y Serv
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
VENTA DE NAVES Y SERVI DIAPYME
2 Cuentas de Bal DIAPYME y CETID
7 Caja
8 Caja
7 Cuentas por Cobrar
8 Cuentas por Cobrar Negocios
9 Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
7 Impuestos por Acreditar
8 Impuestos por Acreditar
9 IVA 16% TRANSITORIA
9 IVA 11% TRANSITORIA
9 IVA 16%
9 IVA 11%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre Clas.
9 CAFETERIAS
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
7 lmptos Federales p/Pag Cto Plz
8 Retenciones por Pagar
9 IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
9 IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Cta Puente para Compensaciones
9 Otros
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Fondos en Garantía a Corto Pla
8 Fondos en Garantla a Corto Pla
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
9 Ajustes a l Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
Pág- 31
Saldo Actual
19,669.50-
19,669.50-
19,669.50-
362,063.39
16,204.00
16,204.00
16,204.00
160,320.76
10,553.04
699,708.27
3,956.97
874,539.04
874,539.04
7,215,807.38-
28,418.10
7' 187,389.28-
7' 187,389.28-
101 ,921.78
.20-
101,921 .58
101,921.58
278.74-
1.00
277.74-
277.74-
3,146,861.26-
8,915,685.83
5, 768,824.57
5, 768,824.57
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00008 N2Y422050300B
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00008 N2Y422050300.11141.003
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00008 N2Y 422050300.11141.004
00008 N2Y 422050300.11141.00401
00008 N2Y 422050300.11153.001
00008 N2Y 422050300.11153.00102
00008 N2Y422050300.11153.00102084
00008 N2Y422050300.11224.001
00008 N2Y422050300.11224.00101
00008 N2Y 422050300.11311.001
00008 N2Y 422050300.11311.00101
00008 N2Y422050300.11311.00101001
00008 N2Y 422050300.11331.001
00008 N2Y422050300.11331.00101
00008 N2Y422050300.21121.001
00008 N2Y422050300.21121.001 01
00008 N2Y422050300.21121 .00101007
00008 N2Y 422050300.21131.001
00008 N2Y 422050300.21131.00101
00008 N2Y 422050300.21192.001
00008 N2Y 422050300.21192.00101
00009 N1N421050300A
00009 N1N421050300B
00009 N1N421050300.11224.001
00009 N1 N421 050300.11224.00101
00009 N1 N421050300.11224.00101001
00009 N1N421050300.11234.001
00009 N1 N421050300.11234.001 01
00009 N1 N421 050300.11234.00101002
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
2
7
8
7
8
7
8
9
9
7
8
7
8
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
7
8
1
2
7
8
9
7
8
9
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Cuentas de Bal DIAPYME y CETID
Cuentas de Bal DIAPYME y CETID
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 0663562390
Banorte 0212258112
Banorte
Banorte
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
Bancos Cuentas Corrientes
BANORTE
BANORTE 0290540383
BANORTE
Bancos Cuentas Corrientes
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
A Proveedores Nacionales
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Cuentas de Bal DIAPYME y CETID
CETIDE
ARENA
Cuentas de Balance ARENA
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Deudores Diversos
Otros Deudores
Otros Deudores
Pág- 32
Saldo Actual
426,177.83-
56,021.16
150,354.05
206,375.21
206,375.21
77,102.78
77,102.78
77,102.78
49,414.43
49,414.43
49,414.43
19,669.50
19,669.50
19,669.50
352,561.92
55,006.90-
1,576.22
1,576.22
1,576.22
296.34
296.34
296.34
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta
00009 N1 N421050300.11235.001
00009 N1 N421050300.11235.00101
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00009 N1N421050300.21121 .00101
00009 N1 N421050300.21171.001
00009 N1N421050300.21171 .00101
00009 N1 N421 050300.21171.00101001
00009 N1 N421050300.21171.00101004
00009 N1 N421050300.21171.00101009
00009 N1 N421 050300.21171.00101010
00009 N1N421 050300.21177.001
00009 N1N421050300.21177.00101
00009 N1 N421 050300.21177.00101001
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00009 N1 N421 050300.21611 .00101002
00009 N1 N421050300.2191 1.001
00009 N1 N421050300.21 911 .00101
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00009 N1N421050300.32211 .00101
00009 N1 N421050300.32211 .00101001
00009 N 1 N421 050300.32211 .00101002
00009 N1 N421050300.32521.001
00009 N1 N421 050300.32521.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
7
8
9
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8
7
8
9
9
7
8
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
IVA 16%
IVA11%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Cias.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Terrenos para Comercialización
Terrenos Urbanos Misioneros
Proveedor por Pagar aCto Plz
Proveedor por Pagar aCto Plz
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
Retención 1 O% l. S .R.
Retención 10.66% IVA
IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p1Pa9 C1o Plz
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
5% Fondo de garantia (Licitac
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Cta Puente para Compensaciones
Provisión de Gastos
Otros
Acreedores varios
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Fondos en Garantfa a Corto Pla
Fondos en Garantía a Corto Pla
Acreedores por Depósito
Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga
Fondos en Garantía a Corto Pla
Fondos en Garantfa a Corto Pla
Ingresos por Clasificar
Depósitos por clasificar
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Pág- 33
Saldo Actual
49,163.64
78,807.61
127,971.25
127,971.25
31 '183,320.90-
31 '183,320.90-
31 '183,320.90-
10,155.14
.10-
.01-
13,304.45-
3,149.42-
3,149.42-
9,158.45-
9,158.45-
9,158.45-
50,000.00-
40,000.00-
90,000.00-
90,000.00-
28,417,265.56
1,546,554.81
29,963,820.37
29,963,820.37
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
Cia Número de cuenta
00009 N1 N421 050300.32521.00101001
00009 N1N422050300B
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00009 N1 N422050300.11121.00301
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00009 N1N422050300.1 1121.00401
00009 N1 N422050300.11121.00401 025
00009 N1 N422050300.11121.006
00009 N1 N422050300.11121.00601
00009 N1 N422050300.11121.00601002
00009 N1N422050300.11141.003
00009 N1N422050300.11141.00301
00009 N1N422050300.11141.004
00009 N1 N422050300.11141.00401
00009 N1 N422050300.11 141 .00401014
00009 N1N422050300.11141.006
00009 N1 N422050300.11141.00601
00009 N1 N422050300.1 1223.001
00009 N1 N422050300.11223.00102
00009 N1 N422050300.1 1223.00102001
00009 N1N422050300.11311 .001
00009 N1N422050300.11311 .00101
00009 N1N422050300.11311.00101001
00009 N1N422050300.11331.001
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00009 N1 N422050300.21 121.00101
00009 N1 N422050300.21 121 .001 01003
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00009 N1 N422050300.21131.00101
00009 N1 N422050300.21192.001
00009 N1 N422050300.21192.001 01
00009 N1 N422050300.21192.001 01003
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
9
2
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8
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7
8
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7
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9
7
8
7
8
9
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descñpción
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cuentas de Balance ARENA
Cuentas de Balance ARENA
Bancomer
Bancomer
Bancomer0170574856
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 0211713678
Banorte
Banorte
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER 65502628927
SANTANDER
SANTANDER
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA 1355894352 1NV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
SANTANDER SERFIN
SANTANDER SERFIN
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
A Proveedores Nacionales
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedores Nacionales
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreed Dlv ejerc M.N.
Acreedores Diversos
Pág- 34
Saldo Actual
4,500.39-
4,500.39-
4,500.39-
1,196,464.98-
3,997.85
3,997.85
3,997.85
55,742.78
55,742.78
55,742.78
48,693.21
48,693.21
48,693.21
262.52
262.52
262.52
22,896.60
22,896.60
22,896.60
7,021.65
7,021.65
7,021.65
49,995.82-
156,980.47-
206,976.29-
206,976.29-
.01 -
.01-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0 -04-00
Cla Número de cuenta
00010 NAN421050300A
00010 NAN421050300B
00010 NAN421050300.11112.001
00010 NAN421050300.11112.00101
00010 NAN421050300.11224.001
00010 NAN421 050300.11224.00101
00010 NAN421050300.11224.00101 001
0001 0 NAN421 050300.11235.001
00010 NAN421 050300.11235.00101
00010 NAN421050300.11235.00101001
00010 NAN421 050300.11235.00101 003
00010 NAN421050300.11236.001
00010 NAN421050300.11236.00101
00010 NAN421050300.11236.00101 001
00010 NAN421050300.21171.001
00010 NAN421050300.21171 .00101
00010 NAN421050300.21192.001
00010 NAN421050300.21192.00101
00010 NAN421050300.21193.001
00010 NAN421050300.211g3.00101
00010 NAN421050300.21193.00101031
00010 NAN421050300.32211 .001
00010 NAN421 050300.32211 .00101
00010 NAN421050300.32211 .001 01001
00010 NAN421 050300.32521 .001
00010 NAN421050300.32521 .00101
00010 NAN421050300.32521 .00101001
0001 0 NAN422050300B
0001 0 NAN422050300.11311 .001
00010 NAN422050300.1131 1.00101
00010 NAN422050300.11331 .001
00010 NAN422050300.11331 .00101
00010 NAN422050300.21121 .001
00010 NAN422050300.21121.00101
00010 NAN422050300.21121.00101 003
00010 NAN422050300.21121.00101 007
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
1
2
7
8
7
8
9
7
8
9
9
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8
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7
8
7
8
9
9
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Acreedores Diversos
Cuentas de Balance ARENA
ARENA
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
AN BALANCE ADMON NEGOCIOS
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
IVA 16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Cias.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Provisión de Gastos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
AN BALANCE ADMON NEGOCIOS
AN BALANCE ADMON NEGOCIOS
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedores Nacionales
Pasivo por Distribui r
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Pág- 35
Saldo Actual
.01-
68,361.69-
1,264,826.67-
18,722.19
16,182.02
34,904 .21
34,904.21
28,528,297.89-
28,528,297.89-
28,528,297.89-
2,018.77-
2,018.77-
2,018.77-
27,581,409.81
27,581 ,409.81
27,581,409.81
704.91
704.91
704.91
913,297.73-
66,355.85-
10,640.63-
76,996.48-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cía Número de cuenta
00010 NAN422050300.21131.001
00010 NAN422050300.21131 .00101
00010 NAN422050300.21192.001
00010 NAN422050300.21192.001 01
0001 1 NCF421 050300A
0001 1 NCF421 0503008
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0001 1 NCF421 050300.111 12.00101
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0001 1 NCF421 050300.11 113.00101
00011 NCF421050300.11113.00101001
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00011 NCF421 050300.11224.00101
00011 NCF421 050300.11224.00101001
00011 NCF421050300.11234.001
00011 NCF421050300.11234.00101
00011 NCF421 050300.11234.00101 002
00011 NCF421050300.11235.001
00011 NCF421050300.1 1235.00101
00011 NCF421050300.11235.00101001
00011 NCF421 050300.11235.00101003
00011 NCF421050300.11235.00101006
00011 NCF421 050300.11235.00101007
00011 NCF421 050300.11235.00101009
00011 NCF421 050300.11235.00101010
00011 NCF421 050300.11235.00101011
0001 1 NCF421 050300.11236.001
0001 1 NCF421 050300.11236.00101
0001 1 NCF421 050300.11236.00101001
00011 NCF421 050300.11411.238
00011 NCF421050300.11411.23801
00011 NCF421050300.11411 .23801001
00011 NCF421 050300.12791.001
0001 1 NCF421050300.12791 .00101
00011 NCF421050300.21121.001
00011 NCF421050300.21121.00101
00011 NCF421050300.21171 .001
00011 NCF421050300.21171.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
7
8
7
8
2
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
9
9
9
9
9
9
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
7
8
Vicerrectoria Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analitica al 31/03/18
Descripción
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
AN BALANCE ADMON NEGOCIOS
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
CAFETERIA
CF BALANCE CAFETERIA
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Fondo Revolvente de caja
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Deudores Diversos
Otros Deudores
Otros Deudores
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
IVA 16%
IVA POR ACREDITAR
IVA POR COMPENSAR
IEPS 8% Transitorio
IEPS 8% Definitivo
IEPS POR ACREDITAR
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Mcía Adq. p/su Comercializ
Mercancías para venta
Almacen Promoción Financiera
Mercanclas para venta
Mela Adq. p/su Comercializ
Otros Activos Diferidos
Gastos de Instalación
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Pág - 36
Saldo Actual
76,996.48-
76,996.48-
990,294.21-
16,000.00
16,000.00
16,000.00
25,140.81
25,140.81
25,140.81
89,262.85
89,262.85
89,262.85
14,570.17
298,675.28-
372,812.37
43,467.00
4,137.24-
32,232.52
39,704.02
199,973.56
199,973.56
10,146,026.25-
10,146,026.25-
10,146,026.25-
580,199.36
580,199.36
580,199.36
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00011 NCF421050300.21171.00101006
00011 NCF421 050300.21171.00101010
00011 NCF421050300.21171 .00101018
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00011 NCF421050300.21177.00101
00011 NCF421050300.21177.00101001
00011 NCF421050300.21193.001
00011 NCF421050300.21193.00101
00011 NCF421 050300.21193.00101001
00011 NCF421 050300.21193.00101028
00011 NCF421 050300.21193.001 01031
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00011 NCF421050300.32211 .001 01
00011 NCF421 050300.32211.00101001
00011 NCF421 050300.32211.00101002
00011 NCF421 050300.32521.001
00011 NCF421 050300.32521 .00101
00011 NCF421 050300.32521.00101001
00011 NCF422050300B
00011 NCF422050300.11111.001
00011 NCF422050300.11111.00101
00011 NCF422050300.11111.00101001
00011 NCF422050300.11121.003
00011 NCF422050300.11121 .00301
00011 NCF422050300.11121.00301 006
00011 NCF422050300.11121.004
00011 NCF422050300.11121.00401
00011 NCF422050300.11121 .00401036
0001 1 NCF422050300.11121 .006
00011 NCF422050300.11121 .00601
00011 NCF422050300.11121.00601003
0001 1 NCF422050300.11141 .003
00011 NCF422050300.11 141.00301
00011 NCF422050300.11141.004
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Retención 4% I.V.A.
9 IVA x Pagar 16% Definitiva
9 IEPS 8% Por Pagar Definitivo
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
7 Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
8 Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
9 5% Fondo de garantia (licitaci
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Cta Puente para Compensaciones
9 Conseciones
9 Provisión de Gastos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Result de Ejercicio. Anterlore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
9 Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
CF BALANCE CAFETERIA
2 CF BALANCE CAFETERIA
7 Caja
8 Caja
9 Caja Centro
Caja
Caja
7 Bancomer
8 Bancomer
9 Bancomer 0170579971
Bancomer
Bancomer
7 Banorte
8 Banorte
9 BANORTE 0211733199
Banorte
Banorte
7 SANTANDER
8 SANTANDER
9 SANTANDER 655026291 12
SANTANDER
SANTANDER
7 BANORTE
8 BANORTE
7 BBVA BANCOMER
Pág- 37
Saldo Actual
183.00-
186,883.50-
2,389.48
184,677.02-
184,677.02-
80,622.16-
80,622.16-
80,622.16-
7,291 .16-
24,500.00-
608.47-
32,399.63-
32,399.63-
8,485,553.33
205,744 .21
8,691 ,297.54
8,691 ,297.54
159,698.98
159,698.98
159,698.98
682,151 .96-
820,610.49
820,610.49
820,610.49
84,925.63
84,925.63
84,925.63
33,737.05
33,737.05
33,737.05
83,910.61
83,910.61
83,910.61
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
Cia Número de cuenta --00011 NCF422050300.11141.00401
00011 NCF422050300.11141.00401012
00011 NCF422050300.11141.006
00011 NCF422050300.1 1141.00601
00011 NCF422050300.11311.001
00011 NCF422050300.11311.00101
00011 NCF422050300.11311.00101001
00011 NCF422050300.11311.00101004
00011 NCF422050300.11331 .001
00011 NCF422050300.11331.00101
00011 NCF422050300.21121.001
00011 NCF422050300.21121.00101
00011 NCF422050300.21121.00101003
00011 NCF422050300.21121.001 01007
00011 NCF422050300.21131.001
00011 NCF422050300.21131 .00101
00011 NCF422050300.21 192.001
00011 NCF422050300.21 192.00101
00011 NCF422050300.21192.00101003
00011 NCF422050300.21194.001
00011 NCF422050300.21 194.00101
00011 NCF460050300B
00011 NCF460050300.12331.583
0001 1 NCF460050300.12331.58301
00011 NCF460050300.12331.58301001
0001 1 NCF460050300.12411 .511
00011 NCF460050300.12411 .51 101
00011 NCF460050300.12411 .51101001
00011 NCF460050300.12467 .567
00011 NCF460050300.12467.56701
00011 NCF460050300.12467 .56701001
00012 NLB421050300A
00012 NLB421 0503009
00012 NLB421050300.11224.001
00012 NLB421050300.11224.00101
00012 NLB421050300.11224.00101001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N -8
9
7
8
7
8
9
9
7
8
7
8
9
9
7
8
7
8
9
7
8
2
7
8
9
7
8
9
7
8
9
1
2
7
8
9
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
BBVA BANCOMER
BBVA C-82868302 1NV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
SANTANDER SERFIN
SANTANDER SERFIN
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
A Proveedores Nacionales
Anticipos a Prov. S.A.
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedores Nacionales
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreed Div ejerc M.N.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Dependencias Acredoras (lnter)
Dependencias Acredoras (lnter)
CF BALANCE CAFETERIA
CF BALANCE CAFETERIA
Edifcios y Locales
Edifcios y Locales
Edificios
Edifcios y Locales
Edifcios y Locales
Muebles de Oficin y Estantería
Muebles de Oficin y Estantería
Mob. y Equipo de Oficina
Muebles de Oficin y Estanteria
Muebles de Oficin y Estanteria
Herramienta y Maq-Herramienta
Herramienta y Maq-Herramienta
Equipo Diverso
Herramienta y Maq-Herramienta
Herramienta y Maq-Herramienta
CF BALANCE CAFETERIA
CAFETERIA
LIBRERIA
LB BALANCE LIBRERIA
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Pag- 38
Sa Ido Actual
369,537.47
369,537.47
369,537.47
4,110.03
87,421 .95
91,531.98
91,531.98
352,656.49-
123,864.94-
476,521.43-
476,521.43-
1,424.04
1,424.04
1,424.04
1 ,009,155.64
314,081.53
314,081 .53
314,081.53
257,093.34
257,093.34
257,093.34
655,507.16
655,507.16
655,507.16
1 ,226,682.03
1 ,553,685.91
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
Cla Número de cuenta
00012 NLB421 050300.11234.001
00012 NLB421 050300.11234.001 01
00012 NLB421050300.11234.001 01003
00012 NLB421050300.11235.001
00012 NLB421050300.11235.00101
00012 NLB421050300.11235.00101001
00012 NLB421050300.11235.00101 003
00012 NLB421 050300.11236.001
00012 NLB421050300.11236.00101
00012 NLB421 050300.11236.00101001
00012 NLB421050300.11411.238
00012 NLB421 050300.11411.23801
00012 NLB421050300.11411.23801002
00012 NLB421050300.12312.001
00012 NLB421050300.12312.00102
00012 NLB421 050300.21121.001
00012 NLB421050300.21121 .00101
00012 NLB421050300.211 21 .00101 008
00012 NLB421050300.21171.001
00012 NLB421050300.21171.00101
00012 NLB421 050300.21171 .00101006
00012 NLB421 050300.21171.001 0101 O
00012 NLB421050300.21 192.001
00012 NLB421 050300.21192.00101
00012 NLB421 050300.21192.00101005
00012 NLB421 050300.21193.001
00012 NLB421050300.21193.00101
00012 NLB421050300.21193.001 01001
00012 NLB421 050300.21193.001 01 031
00012 NLB421 050300.21911.001
00012 NLB421050300.21911 .00101
00012 NLB421 050300.32211 .001
00012 NLB421050300.3221 1.001 01
00012 NLB421050300.3221 1.00101001
00012 NLB421 050300.32211.00101002
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
7
8
9
7
8
9
9
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
9
9
7
8
9
7
8
9
9
7
8
7
8
9
9
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Deudores Diversos S.A.
Otros Deudores
Otros Deudores
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
IVA16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Cías.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Mela Adq. p/su Comercializ
Mercanclas para venta
Almacen Promoción Financiera
Mercancías para venta
Mela Adq. p/su Comercializ
Terrenos para Comercialización
Terrenos Urbanos Misioneros
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Mercanclas en Consignación
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto P lz
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Retención 4% I.V.A.
IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Paga r
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreedores Div. S.A.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Cta Puente para Compensaciones
Provisión de Gastos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Ingresos por Clasificar
Depósitos por clasificar
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Ajustes al Patrimonio
Pág- 39
Saldo Actual
51,800.00
51,800.00
51,800.00
25,251.80
122,198.00
147,449.80
147,449.80
17,712,628.91
17,712,628.91
17,712,628.91
3,637,969.33
3,637,969.33
3,637,969.33
9,219.00-
9,219.00-
9,219.00-
.20-
34,764.09-
34,764.29-
34,764.29-
806.97
806.97
806.97
3,582.73-
3,582.73-
3,582.73-
21,571,861 .98-
8,401.85
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00012 NLB421 050300.32521.001
00012 NLB421 050300.32521.00101
00012 NLB421 050300.32521.00101001
00012 NLB422050300B
00012 NLB422050300.11111.001
00012 NLB422050300.11111.00101
00012 NLB422050300.11111.00101001
00012 NLB422050300.11112.001
00012 NLB422050300.11112.00101
00012 NLB422050300.11113.001
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00012 NLB422050300.111 13.00101001
00012 NLB422050300.11121 .003
00012 NLB422050300.11121 .00301
00012 NLB422050300.11121 .00301016
00012 NLB422050300.11121 .004
00012 NLB422050300.11121.00401
00012 NLB422050300.11121 .00401 027
00012 NLB422050300.11121.006
00012 NLB422050300.11121.00601
00012 NLB422050300.11121 .00601008
00012 NLB422050300.11141.003
00012 NLB422050300.11141.00301
00012 NLB422050300.11141.004
0001 2 NLB422050300.11141.00401
00012 NLB422050300.11141.00401011
00012 NLB422050300.11141 .006
00012 NLB422050300.11141.00601
00012 NLB422050300.11311.001
00012 NLB422050300.11311.00101
00012 NLB422050300.11311.00101001
00012 NLB422050300.11311 .001 01004
00012 NLB422050300.11331 .001
0001 2 NLB422050300.11331 .001 01
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
7
8
9
2
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
7
8
9
9
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
LB BALANCE LIBRERIA
LB BALANCE LIBRERIA
Caja
Caja
Caja Centro
Caja
Caja
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Fondo Revolvente de caja
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0170579181
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 0211737218
Banorte
Banorte
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER 65502629083
SANTANDER
SANTANDER
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA 13558937981NV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
SANTANDER SERFIN
SANTANDER SERFIN
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
A Proveedores Nacionales
Anticipos a Prov. S.A.
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Pág - 40
Saldo Actual
21 ,563,460.13-
21,563,460.13-
56,660.90
56,660.90
56,660.90
3,710.24-
1,457.99
1,457.99
1,457.99
5,000.00
5,000.00
5,000.00
38,738.73
38,738.73
38,738.73
52,737.28
52,737.28
52,737.28
14,265.72
14,265.72
14,265.72
8,455.38
8,455.38
8,455.38
105,250.59
253,578.26
358,828.85
358,828.85
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00012 NLB422050300.21121 .001
00012 NLB422050300.21 121 .00101
00012 NLB422050300.21121.00101 003
00012 NLB422050300.21121.00101007
00012 NLB422050300.21131 .001
00012 NLB422050300.21131 .00101
00012 NLB422050300.21192.001
00012 NLB422050300.21192.00101
00012 NLB422050300.21192.00101003
00012 NLB422050300.21194.001
00012 NLB422050300.21194.001 01
00012 NLB460050300B
00012 NLB460050300.12411.511
00012 NLB460050300.12411.511 01
00012 NLB460050300. 12411.511 01001
00013 NTR421 050300A
00013 NTR421 050300B
00013 NTR421 050300.11 112.001
00013 NTR421 050300.11112.00101
00013 NTR421 050300.11224.001
00013 NTR421 050300.11224.00101
00013 NTR421 050300.11224.00101001
00013 NTR421 050300.11234.001
00013 NTR421050300.11234.00101
00013 NTR421 050300.1 1235.001
00013 NTR421 050300.11235.00101
00013 NTR421 050300.11235.00101001
00013 NTR421 050300.11235.00101003
00013 NTR421050300.11236.001
00013 NTR421050300.1 1236.00101
00013 NTR421050300.1 1236.001 01001
00013 NTR421050300.11411 .238
00013 NTR421050300.11411.23801
00013 NTR421050300.11411.23801003
00013 NTR421 050300.12791.001
00013 NTR421 050300.12791.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción -7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Proveedores Nacionales
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
8 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
9 Acreed Div ejerc M. N.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
7 Dependencias Acredoras (lnter)
8 Dependencias Acredoras (lnter)
LB BALANCE LIBRERIA
2 LB BALANCE LIBRERIA
7 Muebles de Oficin y Estanteria
8 Muebles de Oficin y Estanteria
9 Mob. y Equipo de Oficina
Muebles de Oficin y Estanteria
Muebles d e Oficin y Estanteria
LB BALANCE LIBRERIA
LIBRERIA
TEATRO
2 TR BALANCE TEATRO
7 Fondo de Caja Chica
8 Fondo de Caja Chica
7 Gastos por Comprobar
8 Gastos por Comprobar
9 Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
7 Impuestos por Acreditar
8 Impuestos por Acreditar
9 IVA 16% TRANSITORIA
9 IVA 16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
7 Mela Adq. p/su Comercializ
8 Mercanclas para venta
9 Almacen Promoción Financiera
Mercanclas para venta
Mela Adq. p/su Comercializ
7 Otros Activos Diferidos
8 Gastos de Instalación
Pág- 41
Saldo Actual
10,856.51-
253,734.41-
264,590.92-
264,590.92-
499.94-
499.94-
499.94-
214,393.09
254,166.10
254,166.10
254,166.10
254,166.1 0
464,848.95
5,387.43
16,770.25
22,157.68
22,157.68
546,933.81
546,933.81
546,933.81
285.55
285.55
285.55
Reporte: R5609411
Versión: ITSON001 0
CONT -CRE _F0-04-00
Cía Número de cuenta
00013 NTR421050300.21171.001
00013 NTR421050300.21171.00101
00013 NTR421050300.21171.00101001
00013 NTR421050300.21171.00101 010
00013 NTR421050300.21192.001
00013 NTR421050300.21192.00101
00013 NTR421050300.21192.00101005
00013 NTR421050300.21193.001
00013 NTR421050300.21193.00101
00013 NTR421050300.21193.00101001
00013 NTR421 050300.21193.00101031
00013 NTR421 050300.21193.00101034
00013 NTR421 050300.21611 .001
00013 NTR421 050300.21611.00101
00013 NTR421 050300.21611.00101001
00013 NTR421 050300.21611.00101002
00013 NTR421050300.32211.001
00013 NTR421050300.32211 .00101
00013 NTR421050300.32211.00101001
00013 NTR421 050300.32211.00101002
00013 NTR421 050300.32521.001
00013 NTR421 050300.32521.00101
00013 NTR421 050300.32521.00101001
00013 NTR422050300B
00013 NTR422050300.11111.001
00013 NTR422050300.11111.00101
00013 NTR422050300.11121.003
00013 NTR422050300.11121.00301
00013 NTR422050300.11121.00301020
00013 NTR422050300.11121.004
00013 NTR422050300.11121.00401
00013 NTR422050300.11121.00401028
00013 NTR422050300.11141.003
00013 NTR422050300.11141.00301
00013 NTR422050300.1 1141.004
00013 NTR422050300.11141.00401
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
7 lmptos Federales p/Pag Cto Plz
8 Retenciones por Pagar
9 IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
9 IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
9 Acreedores Div. S.A.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Cta Puente para Compensaciones
9 Provisión de Gastos
9 Otros
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Fondos en Garantía a Corto Pla
8 Fondos en Garantla a Corto Pla
9 Acreedores por Depósito
9 Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga
Fondos en Garantía a Corto Pla
Fondos en Garantla a Corto Pla
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
9 Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
TR BALANCE TEATRO
2 TR BALANCE TEATRO
7 Caja
8 Caja
7 Bancomer
8 Bancomer
9 Bancomer0170574643
Bancomer
Bancomer
7 Banorte
8 Banorte
9 Banorte 0211750682
Banorte
Banorte
7 BANORTE
8 BANORTE
7 BBVA BANCOMER
8 BBVA BANCOMER
Pág - 42
Saldo Actual
16,687.50
64,460.57-
47,773.07-
47,773.07-
19,025.75
19,025.75
19,025.75
430.27
1,400.53-
3,500.00-
4,470.26-
4,470.26-
23,794.59-
32,140.00-
55,934.59-
55,934.59-
6,446,819.50-
901,374.96
5,545,444.54-
5,545,444.54-
8,658.78
8,658.78
8,658.78
5,056,560.89-
10,750.54
10,750.54
10,750.54
58,904.20
58,904.20
58,904.20
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00013 NTR422050300.11141.00401025
00013 NTR422050300.11 223.001
00013 NTR422050300.11223.00102
00013 NTR422050300.11223.00102001
00013 NTR422050300.11311.001
00013 NTR422050300.11311 .00101
00013 NTR422050300.11331 .001
00013 NTR422050300.11331 .00101
00013 NTR422050300.21121.001
00013 NTR422050300.21121.00101
00013 NTR422050300.21121.00101003
00013 NTR422050300.21121.00101007
00013 NTR422050300.21131.001
00013 NTR422050300.211 31.00101
00013 NTR422050300.21192.001
00013 NTR422050300.21192.00101
00013 NTR422050300.21192.00101003
00013 NTR460050300B
00013 NTR460050300.12411.511
00013 NTR460050300.12411.51101
00013 NTR460050300.12411 .51101001
00013 NTR460050300.12419.519
00013 NTR460050300.12419.51901
00013 NTR460050300.12419.51901 002
00013 NTR460050300.12467 .567
00013 NTR460050300.12467 .56701
00013 NTR460050300.12467 .56701001
00014 NCC421 050300A
00014 NCC421 050300B
00014 NCC421 050300.11153.001
00014 NCC421 050300.11153.00102
00014 NCC421 050300.11223.001
00014 NCC421050300.11223.00103
00014 NCC421 050300.11224.001
00014 NCC421050300.11224.00101
00014 NCC421050300.11224.00101001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 BBVA C-82868310 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
7 Cuentas por Cobrar
8 Cuentas por Cobrar Negocios
9 Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
7 Antpo a Prov de Bie y Serv
8 Antpo a Prov de Bie y Serv
7 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
8 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto P lz
7 Proveedor por Pagar a Cto P lz
8 Proveedor por Pagar a Cto P lz
9 Proveedores Nacionales
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
8 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
9 Acreed Div ejerc M. N.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
TR BALANCE TEATRO
2 TR BALANCE TEATRO
7 Muebles de Oficin y Estanteria
8 Muebles de Oficin y Estanteria
9 Mob. y Equipo de Oficina
Muebles de Oficin y Estanteria
Muebles de Oficin y Estanteria
7 Otros Mob y Eq de Admon
8 Equipo de Administración
9 Mob. y Eq. de Teatro
Equipo de Administración
Otros Mob y Eq de Admon
7 Herramienta y Maq-Herramienta
8 Herramienta y Maq-Herramienta
9 Equipo Diverso
Herramienta y Maq-Herramienta
Herramienta y Maq-Herramienta
TR BALANCE TEATRO
TEATRO
Club ITSON
2 CC BALANCE CASA CLUB
7 Bancos Cuentas Corrientes
8 BANORTE
7 Cuentas por Cobrar
8 Cuentas por Cobrar Empleados P
7 Gastos por Comprobar
8 Gastos por Comprobar
9 Gastos por comprobar MN
Pág- 43
Saldo Actual
4,917,521.28
4,917,521.28
4,917,521.28
90,687.06
90,687.06
90,687.06
28,755.90-
1,415.00
27,340.90-
27,340.90-
2,000.00-
2,000.00-
2,000.00-
5,048,522.18
17,507.75
17,507.75
17,507.75
76,931.78
76,931.78
76,931.78
14,128.55
14,128.55
14,128.55
108,568.08
100,529.37
114,590.83
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00014 NCC421050300.1 1224.001 01003
00014 NCC421 050300.11234.001
00014 NCC421050300.11234.00101
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00014 NCC421050300.21177.00101
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00014 NCC421050300.21911.001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
9
7
8
7
8
9
9
9
7
8
9
7
8
9
7
8
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9
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9
9
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8
9
9
9
9
7
8
7
8
9
9
7
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Gastos a Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
IVA 16%
IEPS 8% Definitivo
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre eras.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Mela Adq. p/su Comercializ
Mercancras para venta
Almacen Promoción Financiera
Mercanclas para venta
Mcia Adq. p/su Comercializ
Edificación No habitac en Proc
Construcción
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
Retención 10% I.S.R.
Retención 4% l. V .A. OS
I.S.P.T. Asimilables
Retención 10.66% IVA
IVAx Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Cta Puente para Compensaciones
Acreedores por Descuento
Provisión de Gastos
Otros
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Dependencias Acredoras (lnter)
Dependencias Acredoras (lnter)
Fondos en Garantía a Corto Pla
Fondos en Garantía a Corto Pla
Acreedores por Depósito
Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga
Fondos en Garantía a Corto Pla
Fondos en Garantia a Corto Pla
Ingresos por Clasificar
Pág- 44
Saldo Actual
20,570.00
135,160.83
135,160.83
5,329.82
33,278.41
21.19
38,629.42
38,629.42
8,002,091 .35-
8,002,091.35-
8,002,091.35-
40.418.40
40,418.40
40,418.40
19,433.98
.25-
.12
.37-
.15-
277,167.11-
257.733.78-
257.733.78-
131.99-
2,067.00-
7,157.64
36,740.57-
31,781.92-
31,781.92-
298,626.43-
28,051.40-
326,677.83-
326,677.83-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00014 NCC421050300.21911.00101
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00014 NCC421050300.32521.00101
00014 NCC421050300.32521.00101001
00014 NCC422050300B
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00014 NCC422050300.1 1111.001 01
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00014 NCC422050300.1 1121.00401
00014 NCC422050300.11121.00401 026
00014 NCC422050300.11 121.006
00014 NCC422050300.11121.00601
00014 NCC422050300.11121.00601 004
00014 NCC422050300.11141.003
00014 NCC422050300.11141 .00301
00014 NCC422050300.11141.004
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00014 NCC422050300.11141.00401 006
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00014 NCC422050300.11223.001
00014 NCC422050300.11223.00102
00014 NCC422050300.11223.001 02001
00014 NCC422050300.11311.001
00014 NCC422050300.11311.00101
00014 NCC422050300.11311.00101001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
8
9
7
8
9
9
7
8
9
2
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
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8
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
9
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Depósitos por clasificar
Bancos
Depósitos por clasificar
Ingresos por Clasificar
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
CC BALANCE CASA CLUB
CC BALANCE CASA CLUB
Caja
Caja
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0170573329
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 0211718169
Banorte
Banorte
SANTANDER
SANTANDER
SANTANDER 65502629052
SANTANDER
SANTANDER
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA C-82869334 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
SANTANDER SERFIN
SANTANDER SERFIN
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
A Proveedores Nacionales
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Pág- 45
Saldo Actual
231 .95-
231.95-
231.95-
5,183,032.30
258,093.14
5,441 '125.44
5,441 '1 25.44
23,038.77-
23,038.77-
23,038.77-
2,986,221.51-
32,268.59
32,268.59
32,268.59
86,679.47
86,679.47
86,679.47
78,846.32
78,846.32
78,846.32
2,861 ,451.49
2,861,451.49
2,861 ,451.49
150,635.36-
150,635.36-
150,635.36-
1,199.46
1,199.46
1,199.46
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
Cfa Número de cuenla --00014 NCC422050300.11331.001
00014 NCC422050300.11331 .00101
00014 NCC422050300.21121.001
00014 NCC422050300.21121.00101
00014 NCC422050300.21121.00101003
00014 NCC422050300.21121.00101 007
00014 NCC422050300.21131.001
00014 NCC422050300.21131.00101
00014 NCC422050300.21192.00 1
00014 NCC422050300.21192.001 01
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00014 NCC460050300B
00014 NCC460050300.12411.511
00014 NCC460050300.12411.511 01
00014 NCC460050300.12411.51101001
00015 NST411070128A
00015 NST411070128B
00015 NST411 070128.21193.001
00015 NST411 070128.21193.00101
00015 NST411070129B
00015 NST411070129.21193.001
00015 NST411070129.21193.00101
00015 NST 411 070130B
00015 NST411070130.21193.001
00015 NST411070130.21193.00101
00015 NST411070131B
00015 NST41 1070131.21193.001
00015 NST41 1070131.21193.00101
00015 NST421050300B
00015 NST421050300.11224.001
00015 NST421050300.11224.00101
00015 NST421050300.11224.001 01001
00015 NST421050300.11224.00101003
00015 NST421050300.11234.001
00015 NST421 050300.11234.00101
00015 NST421 050300.11234.00101002
00015 NST421 050300.11234.00101013
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
7
8
7
8
9
9
7
8
7
8
9
2
7
8
9
2
7
8
2
7
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2
7
8
2
7
8
2
7
8
9
9
7
8
9
9
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedores Nacionales
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreed Div ejerc M.N.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
CC BALANCE CASA CLUB
CC BALANCE CASA CLUB
Muebles de Oficin y Estanteria
Muebles de Oficin y Estanteria
Mob. y Equipo de Oficina
Muebles de Oficin y Estanteria
Muebles de Oficin y Estanteria
CC BALANCE CASA CLUB
Club ITSON
SORTEOS
SORTEO NAVIDAD 2014
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
SORTEO NAVIDAD 2014
SORTEO PRIMAVERA 2015
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
SORTEO PRIMAVERA 2015
SORTEO GANAFACIL 2015
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
SORTEO GANAFACIL 2015
SORTEO NAVIDAD 2015
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
SORTEO NAVIDAD 2015
ST BALANCE SORTEOS
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos a Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Deudores Diversos
Cobranza legal
Otros Deudores
Pág- 46
Saldo Actual
36,647.32-
57,344.96-
g3,992.28-
93,992.28-
123,237.62-
123,237.62-
123,237.62-
2,692,580.07
1,916.00
1,916.00
1,916.00
1,916.00
291 ,725.44-
277,780.16
51,467.24
329,247.40
329,247.40
9.53
3,200.01
3,209.54
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
era Número de cuenta
00015 NST 421 050300.11235.001
00015 NST421050300.11235.00101
00015 NST421050300.11 236.001
00015 NST421050300.11236.00101
00015 NST421 050300.11236.00101001
00015 NST421050300.11611.001
00015 NST421050300.11611.00101
00015 NST421050300.11611.00101001
00015 NST421 050300.12791.001
00015 NST421 050300.12791.00102
00015 NST 421 050300.12791.00102002
00015 NST421050300.21131.001
00015 NST421050300.21131.00101
00015 NST421050300.21 171.001
00015 NST421050300.21171 .00101
00015 NST421 050300.21171.00101004
00015 NST421 050300.21171 .00101006
00015 NST421 050300.21171.00101007
00015 NST421 050300.211 71.00101009
00015 NST421 050300.21177.001
00015 NST421050300.211 77.00101
00015 NST421050300.21 192.001
00015 NST421050300.21192.00101
00015 NST421050300.2 1192.00101003
00015 NST421050300.21 192.00101005
00015 NST421050300.21 193.001
00015 NST421050300.21 193.00101
00015 NST421050300.21 193.00101031
00015 NST421050300.21911 .001
00015 NST421050300.21911.00101
00015 NST421050300.311 11.001
00015 NST421050300.311 11.00101
00015 NST421050300.311 11.00101001
00015 NST421050300.3221 1.001
00015 NST421050300.32211 .00101
00015 NST421 050300.32211 .00101001
00015 NST421 050300.32211 .00101002
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/1 8
N Descripción
Otros Deudores
7 Impuestos por Acreditar
8 Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre eras.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
7 Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
8 Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
9 Cuentas Incobrables
Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
Estim p/Cta lnc Der Recib Efec
7 Otros Activos Diferidos
8 Depósitos en garantfa
9 Deposites en Garantfa S.A
Depósitos en garantfa
Otros Activos Diferidos
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
8 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
7 lmptos Federales p/Pag Cto P lz
8 Retenciones por Pagar
9 Retención 10% I.S.R.
9 Retención 4% I.V.A.
9 I.S.P.T. Asimilables
9 Retención 10.66% IVA
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
7 Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
8 Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
9 Acreed Div ejerc M.N.
9 Acreedores Div. S.A.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Provisión de Gastos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Ingresos por Clasificar
8 Depósijos por clasificar
7 Aportaciones de Patrimonio
8 Aportaciones de Patrimonio
9 Patrimonio Contable
Aportaciones de Patrimonio
Aportaciones de Patrimonio
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
9 Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Pág • 47
Saldo Actual
3,209.54
30,869,385.44
30,869,385.44
30,869,385.44
609,479.23·
609,479.23-
609,479.23-
20,138.00
20,138.00
20,138.00
2,346.63
1,271 .01·
.09
10,249.52
11 ,325.23
11 ,325.23
1,1 15.89-
267,266.93-
268,382.82·
268,382.82-
329,058.50
329,058.50
329,058.50
44,481 ,327.26-
2,033.99
44,479.293.27-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00015 NST421 050300.32521.001
00015 NST 421050300.32521.00101
00015 NST 421 050300.32521.00101001
00015 NST422050300B
00015 NST422050300.11111 .001
00015 NST422050300.11111 .00101
00015 NST422050300.111 11.00101001
00015 NST422050300.11121 .003
00015 NST 422050300.11121 .00301
00015 NST422050300.11121.00301 019
00015 NST422050300.11121.004
00015 NST422050300.11121 .00401
00015 NST 422050300.11121 .00401029
00015 NST422050300.11121 .005
00015 NST422050300.11121 .00501
00015 NST422050300.11121.00501005
00015 NST422050300.11121 .006
00015 NST422050300.11121.00601
00015 NST422050300.11121 .00601013
0001 5 NST 422050300.11141.003
00015 NST422050300.11141.00301
00015 NST422050300.11141.004
00015 NST422050300.11141.00401
0001 5 NST422050300.11141 .00401021
0001 5 NST422050300.11141 .005
0001 5 NST422050300.11141.00501
00015 NST422050300.11141.006
00015 NST422050300.11141.00601
00015 NST422050300.11311.001
00015 NST422050300.11311.00101
00015 NST422050300.11311.00101001
00015 NST422050300.11331 .001
00015 NST422050300.11331.00101
00015 NST422050300.21121 .001
0001 5 NST422050300.21121.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
ST BALANCE SORTEOS
2 ST BALANCE SORTEOS
7 Caja
8 Caja
9 Caja Centro
Caja
Caja
7 Bancomer
8 Bancomer
9 Bancomer 0444107152
Bancomer
Bancomer
7 Banorte
8 Banorte
9 Banorte 0211746023
Banorte
Banorte
7 HSBC
8 HSBC
9 HSBC 0877001576
HSBC
HSBC
7 SANTANDER
8 SANTANDER
9 SANTANDER 65502628992
SANTANDER
SANTANDER
7 BANORTE
8 BANORTE
7 BBVA BANCOMER
8 BBVA BANCOMER
9 BBVA C-82863287 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
7 HSBC
8 HSBC
7 SANTANDER SERFIN
8 SANTANDER SERFIN
7 Antpo a Prov de Bie y Serv
8 Antpo a Prov de Bie y Serv
9 A Proveedores Nacionales
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
7 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
8 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
Pág- 48
Saldo Actual
44,479,293.27-
48,21 5.78
48,215.78
48,215.78
13,746,575.43-
57,869.00
57,869.00
57,869.00
68,470.79
68,470.79
68,470.79
268,719.13
268,719.13
268,719.13
262,657.51
262,657.51
262,657.51
17,420.59
17,420.59
17,420.59
13,904,193.92
13,904,193.92
13,904,193.92
126,740.52
126,740.52
126,740.52
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta --00015 NST 422050300.21121.00101003
00015 NST 422050300.21121.00101007
00015 NST 422050300.21131.001
00015 NST422050300.21131.00101
00015 NST422050300.21192.001
00015 NST 422050300.21192.00101
00015 NST422050300.21194.001
00015 NST422050300.21194.00101
00015 NST 460050300B
00015 NST460050300.12411 .511
00015 NST460050300.12411 .51101
00015 NST460050300.12411 .51101001
00015 NST460050300.12413.515
00015 NST460050300.12413.51501
00015 NST460050300.12413.51501001
00015 NST460050300.12441 .541
00015 NST460050300.12441.541 01
00015 NST460050300.12441.54101001
00015 NST460050300 .12467.567
00015 NST460050300.12467.56701
00015 NST460050300.12467 .56701001
00016 NRS421050300A
00016 NRS421050300B
00016 NRS421050300.11224.001
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00016 NRS421050300.11224.00101001
00016 NRS421050300.11234.001
00016 NRS421050300.11234.00101
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00016 NRS421050300.11235.00101
0001 6 NRS421050300.11235.00101 001
00016 NRS421050300.11235.00101003
00016 NRS421050300.11236.001
00016 NRS421050300.11236.00101
00016 NRS421050300.11236.00101 001
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Proveedores Nacionales
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
8 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
7 Dependencias Acredoras (lnter)
8 Dependencias Acredoras (lnter)
ST BALANCE SORTEOS
2 ST BALANCE SORTEOS
7 Muebles de Oficin y Estantería
8 Muebles de Oficin y Estantería
9 Mob. y Equipo de Oficina
Muebles de Oficin y Estanteria
Muebles de Oficio y Estanteria
7 Eq. de Cómp y de Tec. de infor
8 Bienes Informatices
9 Equipo de Cómputo
Bienes Informatices
Eq. de Cómp y de Tec. de infor
7 Vehículos y Equipo Terrestre
8 Automoviles y Camiones
9 Equipo de Transporte
Automoviles y Camiones
Vehículos y Equipo Terrestre
7 Herramienta y Maq-Herramienta
8 Herramienta y Maq-Herramienta
9 Equipo Diverso
Herramienta y Maq-Herramienta
Herramienta y Maq-Herramienta
ST BALANCE SORTEOS
SORTEOS
1 RESIDENCIAS
2 RS BALANCE RESIDENCIAS
7 Gastos por Comprobar
8 Gastos por Comprobar
9 Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
7 Impuestos por Acreditar
8 Impuestos por Acreditar
9 IVA 16% TRANSITORIA
9 IVA 16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Pág - 49
Saldo Actual
25,426.83-
172,018.55-
197,445.38-
197,445.38-
14,508,626.08
22,241.05
22,241 .05
22,241 .05
85,587.45
85,587.45
85,587.45
91 ,841.00
91 ,841 .00
91,841 .00
19,742.35
19,742.35
19,742.35
219,411 .85
981 ,462.50
4,412.30
4,412.30
4,412.30
16,385.24
49,081.22-
32,695.98-
32,695.98-
432,934.88-
432,934.88-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00016 NRS421050300.21171 .001
00016 NRS421050300.21171.001 01
00016 NRS421050300.21171.001 01001
00016 NRS421050300.21171.001 01010
00016 NRS421050300.21192.001
00016 NRS421050300.21192.00101
00016 NRS421050300.211g2.00101003
00016 NRS421050300.21193.001
00016 NRS421050300.21193.00101
00016 NRS421050300.21193.00101031
00016 NRS421050300.21193.00101034
00016 NRS421050300.21611.001
00016 NRS421050300.2161 1.001 01
00016 NRS421050300.21611.00101001
00016 NRS421050300.21611.001 01002
00016 NRS421 050300.21911 .001
00016 NRS421050300.21911.00101
00016 NRS421050300.21911 .00101 001
00016 NRS421050300.32211 .001
00016 NRS421 050300.32211 .00101
00016 NRS421050300.32211 .00101001
00016 NRS421050300.3221 1.00101002
00016 NRS421050300.32521.001
00016 NRS421050300.32521.00101
00016 NRS421 050300.32521.00101 001
00016 NRS422050300B
00016 NRS422050300.11111 .001
00016 NRS422050300.11 111.00101
00016 NRS422050300.11112.001
00016 NRS422050300.111 12.00101
00016 NR$422050300.11121.003
00016 NRS422050300.11121.00301
00016 NRS422050300.11121.00301 018
00016 NRS422050300.11121.004
00016 NRS422050300.111 21.00401
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
7
8
9
9
7
8
9
7
8
9
g
7
8
9
9
7
8
9
7
8
9
9
7
8
9
2
7
8
7
8
7
8
9
7
8
Vicerrectoria Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Dependencias Deudoras(lnterco)
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreed Div ejerc M.N.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Provisión de Gastos
Otros
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Fondos en Garantla a Corto Pla
Fondos en Garantla a Corto Pla
Acreedores por Depósito
Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga
Fondos en Garantia a Corto Pla
Fondos en Garantía a Corto Pla
Ingresos por Clasificar
Depósitos por clasificar
Bancos
Depósitos por clasificar
Ingresos por Clasificar
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
RS BALANCE RESIDENCIAS
RS BALANCE RESIDENCIAS
Caja
Caja
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0170572543
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Pág • 50
Saldo Actual
432,934.88·
6,157.65
126,736.38·
120,578.73-
120,578.73-
.14
22,310.48·
22,310.34-
22,310.34·
447,382.95·
33,185.10
414,197.85-
414,197.85-
7,504.31·
7,504.31·
7,504.31·
12,861,533.68-
1,630.96
12,859,902.72-
12,859,902.72-
14,360.70
14,360.70
14,360.70
13,871 ,351.81·
9,239.01
9,239.01
9,239.01
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
00016 NR$422050300.11 121.00401032
00016 NRS422050300.1 1121 .006
00016 NR$422050300.11121.00601
00016 NRS422050300.11121 .00601 012
00016 NR$422050300.11141.003
00016 NR$422050300.11 141.00301
00016 NR$422050300.11141 .004
00016 NR$422050300.11141.00401
00016 NR$422050300.11141 .00401 005
00016 NR$422050300.11141 .006
00016 NR$422050300.11141 .00601
00016 NRS422050300.11223.001
00016 NR$422050300.1 1223.00102
00016 NR$422050300.11223.00102001
00016 NR$422050300.1 1311.001
00016 NR$422050300.1 1311 .001 01
00016 NR$422050300.1 1311 .00101 001
00016 NR$422050300.11331 .001
00016 NRS422050300.11331.001 01
00016 NRS422050300.21121.001
00016 NR$422050300.21121 .00101
00016 NR$422050300.21121.00101003
00016 NRS422050300.21121.00101007
00016 NRS422050300.21131.001
00016 NRS422050300.21131.00101
00016 NRS422050300.21192.001
00016 NR$422050300.21192.00101
00017 NSC421050300A
00017 NSC421050300B
00017 NSC421050300.11 112.001
00017 NSC421 050300.11112.00101
00017 NSC421050300.11113.001
00017 NSC421050300.11113.00101
00017 NSC421050300.11113.00101001
00017 NSC421050300.11234.001
00017 NSC421050300.11234.00101
00017 NSC421050300.11234.00101002
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Ba norte 02117 40209
Banorte
Banorte
7 SANTANDER
8 SANTANDER
9 SANTANDER 65502629021
SANTANDER
SANTANDER
7 BANORTE
8 BANORTE
7 BBVA BANCOMER
8 BBVA BANCOMER
9 BBVA 82868328 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
7 SANTANDER SERFIN
8 SANTANDER SERFIN
7 Cuentas por Cobrar
8 Cuentas por Cobrar Negocios
9 Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
7 Antpo a Prov de Bie y Serv
8 Antpo a Prov de Bie y Serv
9 A Proveedores Nacionales
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
7 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
8 Antpo Prov Adq Bie In! Cto Plz
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Proveedores Nacionales
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
8 Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
RS BALANCE RESIDENCIAS
RESIDENCIAS
1 SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO
2 SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI
7 Fondo de Caja Chica
8 Fondo de Caja Chica
7 Fondos Revolventes
8 Fondos Revolventes
9 Fondo Revolvente de caja
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
7 Otros Deudores
8 Otros Deudores
9 Deudores Diversos
Pág - 51
Saldo Actual
69,230.80
69,230.80
69,230.80
35,747.64
35,747.64
35,747.64
14,282,046.27
14,282,046.27
14,282,046.27
150,795.37
150,7g5.37
150,795.37
31 ,770.00
31,770.00
31,770.00
7,148.98-
69,934.63-
77,083.61-
77,083.61-
14,501 ,745.48
630,393.67
400.00
400.00
400.00
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
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00017 NSC421050300.11235.00101
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
Otros Deudores
Otros Deudores
7 Impuestos por Acreditar
8 Impuestos por Acreditar
9 IVA 16% TRANSITORIA
9 IVA 16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
7 lmptos Federales p/Pag Cto Plz
8 Retenciones por Pagar
9 IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
9 IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
9 Acreed Div ejerc M. N.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
9 Cta Puente para Compensaciones
9 Provisión de Gastos
9 Otros
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
7 Fondos en Garantla a Corto Pla
8 Fondos en Garantla a Corto Pla
9 Acreedores por Depósito
Fondos en Garantla a Corto Pla
Fondos en Garantla a Corto P la
7 Ingresos por Clasificar
8 Depósitos por clasificar
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI
2 SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI
7 Caja
8 Caja
7 Bancomer
Pág • 52
Saldo Actual
6,021.76
15,839.20
21 ,860.96
21,860.96
737,478.49-
737,478.49-
737,478.49-
24,153.31
76,847.01-
52,693.70-
52,693.70-
39,525.71-
39,525.71-
39,525.71·
41,800.00·
41,800.00·
41,800.00·
3,692,093.14-
3,692,093.14-
3,692,093.1 4-
3,573.13·
3,573.13·
3,573.13·
4,544,903.21·
Reporte: R560941 1
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
Cla Número de cuenta
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00018 NEC421050300.11224.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
7
8
9
9
7
8
7
8
1
2
7
8
9
2
7
8
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31 /03/18
Descripción
Bancomer
Bancomer 0170579041
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
Banorte 02117 42397
Banorte
Banorte
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA 82869359 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedores Nacionales
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
SC BALANCE SALAS CEEN Y ESTACI
SALAS CEEN Y ESTACIONAMIENTO
EDUCACIÓN CONT INUA
EDUCACION CONTINUA
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
5% Fondo de garantía (Licitad
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
Ret 5% Cont Obra Púb p/Pag CP
EDUCACION CONTINUA
EC BALANCE EDUCACION CONTINUA
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Pág- 53
Saldo Actual
12,435.99
12,435.99
12,435.99
30,032.82
30,032.82
30,032.82
4,780,626.20
4,780,626.20
4,780,626.20
2,756.75
2,756.75
2,756.75
1,704.72
1,704.72
1,704.72
5,874.30-
218.81-
6,093.11-
6,093.1 1-
4,821,463.37
276,560.16
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cia Número de cuenta --00018 NEC421050300.11224.001 01001
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N -9
7
8
7
8
9
9
7
8
9
7
8
9
9
9
9
9
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
9
7
8
9
2
7
8
7
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31 /03/18
Descripción
Gastos por comprobar MN
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
IVA 16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Cfas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
IVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
Retención 10% I.S.R.
I.S.P.T. Asimilables
Retención 10.66% IVA
IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Provisión de Gastos
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Fondos en Garantfa a Corto Pla
Fondos en Garantía a Corto Pla
Cta. Pte. Devoluc Dep. Ga
Fondos en Garantfa a Corto Pla
Fondos en Garantfa a Corto Pla
Aportaciones de Patrimonio
Aportaciones de Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
EC BALANCE EDUCACION CONTINUA
EC BALANCE EDUCACION CONTINUA
Caja
Caja
Fondo de Caja Chica
Pág- 54
Saldo Actual
53,712.00
53,712.00
53,712.00
2,398.15-
108.97
2,289.18-
2,289.18-
19,515,787.08-
19,515,787.08-
19,515,787.08-
2,516.54
13,176.89-
3,778.40-
26,026.25-
23,649.58
16,815.42-
16,815.42-
1,359.01-
1,359.01-
1,359.01-
2,100.00
2,100.00
2,100.00
17,522,991.37
149,637.73
17,672,629.10
17,672,629.10
149.93-
149.93-
149.93-
1 ,807,959.52-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0-04-00
Cla Número de cuenta
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00019 NDY421050300A
00019 NDY421050300B
00019 NDY421050300.11234.001
00019 NDY421050300.11234.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N -8
9
7
8
9
7
8
9
7
8
7
8
9
7
8
9
7
8
9
9
7
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7
8
9
9
7
8
7
8
9
1
2
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Fondo de Caja Chica
Fondo Fijo para Gastos Menores
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Bancomer
Bancomer
Bancomer 0170578215
Bancomer
Bancomer
Banorte
Banorte
BANORTE 0849361098
Banorte
Banorte
BANORTE
BANORTE
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
BBVA 82866082 INV
BBVA BANCOMER
BBVA BANCOMER
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas x Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar Negocios
Cuentas por Cobrar
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Ble y Serv
A Proveedores Nacionales
Ant. proveedores extranjeros
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie In! Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedores Nacionales
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Acreed Div ejerc M.N.
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
EC BALANCE EDUCACION CONTINUA
EDUCACIÓN CONTINUA
DIAPYME
DY BALANCE DIAPYME
Otros Deudores
Otros Deudores
Pág - 55
Saldo Actual
3,000.00
3,000.00
3,000.00
24,168.47
24,168.47
24,168.47
150,981.77
150,981.77
150,981.77
2,780,744.58
2,780,744.58
2,780,744.58
4,449.00
4,449.00
4,449.00
5,640.96
15,999.81
21,640.77
21 ,640.77
27,268.51-
43,213.14-
70,481.65-
70,481.65-
500.06
500.06
500.06
2,915,003.00
1,107,043.48
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
7 Impuestos por Acreditar
8 Impuestos por Acreditar
9 IVA 16% TRANSITORIA
9 IVA16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre Cías.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
7 Mela Adq. p/su Comercializ
8 Mercanclas para venta
9 Terrenos Urbanos DIAPYME
Mercanclas para venta
Mela Adq. p/su Comercializ
7 Terrenos para Comercialización
8 Terrenos Urbanos Diapyme
7 lmptos Federales p!Pag Cto P lz
8 Retenciones por Pagar
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
7 Aportaciones de Patrimonio
8 Aportaciones de Patrimonio
9 Patrimonio Contable
Aportaciones de Patrimonio
Aportaciones de Patrimonio
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
9 Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
9 Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
DY BALANCE DIAPYME
2 DY BALANCE DIAPYME
7 Caja
8 Caja
7 Fondo de Caja Chica
8 Fondo de Caja Chica
7 Bancomer
8 Bancomer
9 Bancomer 0170576174
Bancomer
Bancomer
7 Banorte
8 Banorte
Pág- 56
Saldo Actual
4,758.49-
2,951.07-
7,709.56-
7,709.56-
4,141,605.54-
4,141 ,605.54-
4,141,605.54-
60,599,243.91
60,599,243.91
60,599,243.91
59,940,382.47-
59,940,382.47-
59,940,382.47-
3,811 ,871.83
553.86-
3,81 1,317.97
3,811,317.97
1.00
1.00
1.00
320,865.31
381,732.89-
381,732.89-
381,732.89-
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
9 Banorte 0212259931
Banorte
Banorte
7 BBVA BANCOMER
8 BBVA BANCOMER
7 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
8 Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
9 Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Piz
7 Contra p/Obras Púb Pag Cto Piz
8 Contra p/Obras Púb Pag Clo Plz
7 Acreedores Diversos
8 Acreedores Diversos
DY BALANCE DIAPYME
DIAPYME
Navojoa Negocios
2 NAVOJOA NEGOCIOS
7 Olros Deudores
8 Otros Deudores
7 Impuestos por Acreditar
8 lmpueslos por Acreditar
9 IVA 16% TRANSITORIA
9 IVA16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
7 Dependencias Deudoras(lnterco)
8 Dependencias Deudoras(lnterco)
9 Cuentas por Cobrar entre Cías.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
7 Mcfa Adq. p/su Comercializ
8 Mercanclas para venta
7 Proveedor por Pagar a Cto Plz
8 Proveedor por Pagar a Cto Plz
7 imptos Federales p/Pag Cto P lz
8 Retenciones por Pagar
9 iVA 16% POR PAGAR TRANSITORIO
9 IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
7 Otros Acreedores Diversos
8 Otros Acreedores Diversos
7 Result de Ejercicio. Anteriore
8 Result de Ejercicio. Anteriore
9 Resultado de Ejerc. Anteriores
9 Ajustes al Patrimonio
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
7 Cambios por Errores Contables
8 Cambios por Errores Contables
Pág- 57
Saldo Actual
64,222.27
64,222.27
64,222.27
3,354.69-
3,354.69-
3,354.69-
320,865.31-
3,201.84
3.84
3,205.68
3,205.68
47,204.31-
47,204.31-
47,204.31-
15,218.35-
16,548.80
1,330.45
1,330.45
113,944.66-
146,584.09
32,639.43
32,639.43
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT-CRE_F0 -04-00
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00020 NNV422050300.21 192.00101
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00021 NGN421050300.11234.00101
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00021 NGN421050300.21121.001
00021 NGN421050300.21121.00101
00021 NGN421050300.21171.001
00021 NGN421050300.21171.00101
00021 NGN421050300.21171.00101010
00021 NGN421050300.211 92.001
00021 NGN421050300.211 92.00101
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
N -9
2
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
2
7
8
7
8
7
8
9
9
7
8
9
7
8
7
8
7
8
g
7
8
Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
NAVOJOA NEGOCIOS
NAVOJOA NEGOCIOS
Caja
Caja
Banorte
Banorte
BANORTE
BANORTE
Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar Negocios
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto Plz
Antpo Prov Adq Bie In! Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
NAVOJOA NEGOCIOS
Navojoa Negocios
Guaymas Negocios
GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS
Gastos por Comprobar
Gastos por Comprobar
Otros Deudores
Otros Deudores
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
IVA 16% TRANSITORIA
IVA 16%
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Cuentas por Cobrar entre Clas.
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
Mela Adq. p/su Comercializ
Mercanclas para venta
Proveedor por Pagar a Cto P lz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
IVA x Pagar 16% Definitiva
Retenciones por Pagar
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
Pág- 58
Saldo Actual
10,028.75
10,028.75
10,028.75
434.97-
435.85
.88
.88
532,019.01-
532,019.01-
532,019.01-
942.16-
942.16-
942.16-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE _F0-04-00
era Número de cuenta
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00021 NGN422050300.11 113.001 01
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00021 NGN422050300.11121 .00401
00021 NGN422050300.11141 .003
00021 NGN422050300.11141 .00301
00021 NGN422050300.11311.001
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00021 NGN422050300.11331.00101
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00021 NGN422050300.21121.00101
00021 NGN422050300.21121.001 01007
00021 NGN422050300.21131.001
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00099 ZZZ421050300.21193.001
00099 ZZZ421050300.21193.001 01
00099 ZZZ421050300.32211 .001
00099 ZZZ421050300.32211 .001 01
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
N
7
8
7
8
9
7
8
9
2
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g
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8
7
8
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
Descripción
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Resultado de Ejerc. Anteriores
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
Cambios por Errores Contables
GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS
GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS
Caja
Caja
Fondo de Caja Chica
Fondo de Caja Chica
Fondos Revolventes
Fondos Revolventes
Banorte
Banorte
BANORTE
BANORTE
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo a Prov de Bie y Serv
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto P lz
Antpo Prov Adq Bie lnt Cto P lz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Pasivo por Distribuir
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Proveedor por Pagar a Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Contra p/Obras Púb Pag Cto Plz
Acreedores Diversos
Acreedores Diversos
GN BALANCE GUAYMAS NEGOCIOS
Guaymas Negocios
Ajustes Consolidación
Ctas de Balance Fondo de Ajust
Impuestos por Acreditar
Impuestos por Acreditar
Dependencias Deudoras(lnterco)
Dependencias Deudoras(lnterco)
lmptos Federales p/Pag Cto Plz
Retenciones por Pagar
Otros Acreedores Diversos
Otros Acreedores Diversos
Result de Ejercicio. Anteriore
Result de Ejercicio. Anteriore
Ctas de Balance Fondo de Ajust
Ajustes Consolidación
Pág- 59
Saldo Actuar
528,570.76
528,570.76
528,570.76
5,175.35
5,175.35
5,175.35
785.82
785.82-
785.82-
785.82-
785.82-
Reporte: R5609411
Versión: ITSON0010
CONT -CRE_F0-04-00
Cía Número de cuenta
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA Vicerrectoría Administrativa
Dirección de Recursos Financieros
Relación Analítica al 31/03/18
N Descripción
Total gral
Pág- 60
Saldo Actual
30.100,158.27
Sistema Estatal de Evaluación Estado de Flujos de Efectivo
Instituto Tecnológico de Sonora Al31 de Marzo de 2018
(PESOS)
Concepto
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen
Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas Otros Orígenes de Operación
Aplicación
Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias In temas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior Participaciones Aportaciones Convenios Otras Aplicaciones de Operación
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
Origen Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otros Orígenes de Inversión
Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen
Endeudamiento Neto In temo Extemo Otros Orígenes de Financiamiento
Aplicación Servicios de la Deuda lntemo Extemo Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
ETCA-1-06
TRIMESTRE: PRIMERO
1
334,268,269.40
115,991,908.63
208,078,576.10 10,197,784.67
304,168,111.13
200,766,465.68 24,135,904.23 42,451 ,728.33
9,528,029. 95
27,285,982.94 30,100,158.27
0.00
12,288,241.93 911,691.92
9,418,807.90 1,957,742.11
-12,288,241.93
31,691,439.59 0.00 0.00 0.00
31,691,439.59 52,823,760.15 10,313,440.82
0.00 0.00
42,510,319.33 -21,132,320.56
-3,320,404.22
245,158,482.75 241,838,078.53
1
347,752,657.85
85,903,008.59
189,191,970.00 72,657,679.26
265,516,508.04
176,350,447.78 20,475,714.98 50,912,420.56
9,014,048.73
8,763,875.99 82,236,149.81
0.00
77,400,200.89 7,229,955.54 6,304,380.73
63,865,864.62 -77,400,200.89
45,466,475.81 38,916,283.13
0.00 0.00
6,550,192.68 58,594,437.65
0.00 0.00 0.00
58,594,437.65 -13,127,961.84
-8,292,012.92
437,406,127.80 429,114,114.88
BaJO protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE RECIBEN UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
En t érminos del articulo 41, fracción V del Decreto de Presupuesto de Egresos d e la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 Programas y cumplimiento de metas
Cifras acumuladas desde enero al periodo que se reporta
Fracción V
1er. TRIMESTRE 2018
Instituto Tecnológico de Sonora Indicadores Institucionales 2018
# Indicador Medición Meta Anual
1 Porcentaje de matrícula atendida en PE de calidad Anual 95%
2 Profesores de tiempo completo con posgrado Anual 98.50%
3 Porcentaje de PTC con maestría Anual 44.94%
4 Porcentaje de PTC con doctorado Anual 53.55%
5 Porcentaje de profesores de tiempo completo en PRODEP Anual 75.28%
Porcentaje de docentes de tiempo completo miembros del
6 SNI Anual 22.84%
7 Índice de Satisfacción del usuario Trimestral 90%
12 Alumnos atendidos en actividades de servicios de tutoría Semestral 6600
13 Proyectos de Investigación autorizados (CONACYT) Anual 10
Meta 2018 1erTrim 2oTrlm 3erTrim 4oTrim
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92.4%
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