-- Hojas No. 1 de 6 DATOS ORIGINALES DATOS DEL …sipot.promexico.gob.mx/24_Fraccion_XXIV/ACLARACI... · STT, para llenar en archivo de Excel las celdas en amarillo, ajustando la

SFP 1 ~-~

Ente: ProMéxico

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Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico

Cédula de Seguimiento

__ .....-""""""-

DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Morito por aclarar:· N/A Monto por recuperar: 170

Hojas No. 1 de 6

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2015

Saldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar: O Avanée: 100%

Sector: Economía 1 Clave: K2W

Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la auditoría: 500

Seguimiento de las medidas preventivas y correctivas.

~--- Observación 1 Situación Actual 1

PAGOS EN EXCESO EFECTUADOS A LOS PROVEEDORES STT

SOLUCIONES TOTALES EN TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V., Y

JET VAN CAR RENTAL, S.A. DE C.V. AL AMPARO· DE LOS

CONTRATOS PM/C/222/2014 Y PM/C/21/2014RESPECTIVAMENTE.

1.- Al. amparo del contrato específico plurianual PM/C/222/2014, derivado

del contrato marco de prestación de servicios de centros de contacto

celebrado entre ProMéxico y la empresa STT Soluciones Totales en

Telecomunicaciones, S.A. de C.V., por el "Se_rvicio de Centro de Contacto

Especializado para Pro México" cuyo plazo de ejecución fue del24 de junio

al31 de diciembre de 2014, y como contraprestación para el ejercicio fiscal

2014 se estableció un Monto Mínimo de $1 '072,500.00 y un Monto Máximo

de 1787,500.00 respaldado con la suficiencia presupuesta! con Folio 1,194

por dicho monto, sin embargo, se observó que el Administrador del contrato

autorizó los pagos efectuados al amparo del ejercicio fiscal 2014,

correspondientes a los meses de julio a diciembre por las cantidades de $

271,699.93; $346,248.66; $325,640.21; $323,812.86; $324,506.66 y

$301,349.58, que suman $1 '893,257.90, IVA incluido, excediendo el monto

. máximo del contrato en $105,757.90, sin que .las áreas de la Dirección

·Ejecutiva de Finanzas detectaran el sobregiro de la suficiencia presupuesta!.

Por otra parte, se observó que en el pago de los servicios a STT, si bien el

anexo técnico señala salarios netos del personal participante, la empresa

cobró de manera general el25% de carga patronal, sin considerar que a menor

sueldo menor impuesto; asimismo, cobró un 20% y 15% adicional denominada

en su reporte comisión spbr~larios brutos, porcentaje no <;ont~lií'Piado en la

Auditores Lic. Eliane Nataly Martínez Miranda/L.C. Rubén Rosas Rodríguez.

CORRECTIVA

l. Soluciones Totales en Telecomunicaciones, S.A. de C.V. (STT}.

Mediante Oficio No. UARI/DERI/DAP/147/2015 del 1/06/2015 emitido por el

Director de Atención Primaria informa las acciones efectua~a ·

•

4 ~tJ/~c/7 1.- El 1/04/2015 con Oficio UARI/DERI/DAP/086/2015, ~licitó apoyo a la DEF

para determinar el cálculo de los montos a devolver, forma de pago y número de

cuenta, el9/04/2015 con Oficio No. UAF/DEF/181/2015 recibió respuesta, dónde

se indica que brindará apoyo y~ro . rcionadatos de la~c~ta par~evolución.

tY/é-¿;/ /-C2~ y ~~t?/'Zl;,¿'P 2.- El 17/04/2015 la DERI-ÓÁP, convocó una reun1on con elecfllipo de la

DERMSG y la DEF, para clarificar puntos sobre la elaboración del cálculo, se

· entregó documento de la Ley de Ingresos de la Federación Indicando q~·e en .1

artículo 8 se fija el porcentaje de tasa de interés mensual.¿¿;!' / ' r}%z?/~.Z

3.- El 21/04/2015 realizó una reunión de trabajo con la empresa S T para

entregar cuadro con la información que se deberá de llenar para modificar las

tasas de la carga patronal y así contar con todos los elementos para hacer un

cálculo integral del adeudo. Así mismo se le comunicó a la empresa que no se

procesarán· pagos subsecuentes hasta que se reordenen las cifras que se

solicitan. El 3Q ~bril se recibió respuesta informal de la empresa STT.

. r/?:_¿i/-t:J?? 4.- Se elaboró un modelo ae cálculo y nuevamente el 6/05/2015 con Oficip No.

UARI/DERI/DAP/099/2015 se solicitó a la DEF asesoría para contaU con

Jefa da..tifupo C. P. María de los Reme~ios Meléndez Becerril.

~

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

la Información Pública Gubernamental

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! A! H<O{\:<;" f'1A\l KA

Ente: ProMéxico

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: 170

Hojas No. 2 de 6

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2015 Saldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar: O Avance: 100%

Sector: Economía 1 Clave: K2W Área AUditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la auditoría: 500


1 Observación. 1 Situación Actual 1 propuesta económica. Es importante señalar que del cálculo del 20% y 15% mayores elementos para realizar el cálculo de intereses del monto a devolver sobre salarios brutos de julio a diciembre de 2014, el importe pagado a la por parte de la empresa. El11/05/2015 se recibe respuesta de la DEF, indicando er:npresa STT asciende a la cantidad de $ 161,035.98 sin considerar el IVA y que el área administradora del contrato es la responsable de rea~iz r los cálculos los intere_ses corresp?~dientes que e~t~blece la Ley de Adquisiciones, e indica~.a sa de rec~os, (Oficio No. UAF/DEF/244/2015). tf¡({~fl/~rJ~/ Arrendamientos y Serv1c1os del Sector Publico (LAASSP) y la Ley Ingresos de ~ '¿' '"'Ó /--tl-2'1 . . . la Federación (UF). 5.- El Efltl5/2015, se envió Oficio No. UARI/DERI/DAP/118/2015 a la empresa

2.- En el contrato PM/C/21/2014 celebrado por la entidad con Jet Van Car Rental S.A. de C.V. por el servicio de arrendamiento de vehículos ProMéxico, la propuesta económica establece los Precios Unitarios de $11,045.53 y $17,100.01 para autos medianos y camioneta Suv, respectivamente, sin embargo en los meses de marzo y mayo de 2014, de acuerdo con el Resumen mensual presentado por la empresa, calculó un día adicional de renta por tratarse de meses de 31 días sin contemplar el monto mensual establecido, por lo cual cobró en ex~eso $3,882.50 y $5,354.71, importes sin IVA y sin los intereses correspondientes de acuerdo a lo señalado en la LAASSP y UF. , , 131. 'l.J

CORRECTIVA:

1.- El Director de Atención Primaria en su calidad de Administrador del Contrato PM/C/222/2014 solicitará a la empresa STT Soluciones Totales en Telecomunicaciones, S.A. de C.V., la devolución de los pagos indebidos efectuados por ProMéxico correspondientes a: El 20% y 15% cobr9d-Gf'de comisión sobre salarios brutos; el remanente que resulte del cálcul~féttuado


STT, para llenar en archivo de Excel las celdas en amarillo, ajustando la información de la carta patronal, para contar con la información que permitiera realizar el cálculo del monto int.egJII a devol~r. El 15/05/2015 se recibe respuesta de la empresa STT. fÍ/C,.óf .. ¡fJy 6.- El20/05/2015, se sostuvo una reunión con la CGAJ, para solicitar orientación de los pasos a seguir y dar respuesta a las observaciones derivadas de la auditoría 1/2015, en el que se sugirió, que se hiciera el cálculo consensuado entre las DEF, DERI Y OIC y reunirse con la empresa. #-tl,rrtfo!J{-CJ¿)7 7.- El21/05/2015 se realizó la reunión con las áreas indicadas y se determinó el monto integral a devolver por part~ ~la empresa S!yquedando establecido el monto antes del 31/05/2015, o/?:'·-tJ/-tJ;3Y--tf )'{) 8.- El 25 de mayo de 2015, con ofició UARI/DERI/DAP/141/2015 que se validó en conjunto con la CGAJ y se entregó a la empre.s~,/~uiriend~ devolución del monto cobrado en exceso. , . f /tf'~¿1/ -tJ j/2 9.- Se recibió el 29/05/2015 1~ respuesta de 1~ ~mpresa acep_tap<Jo la dev del monto a devolver, a traves de nota de cred1to. &4;-t'/ .. ~tA.

Jefade~o C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril. t Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 1,!l-it:acción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ~·

~ ~

la Información Pública Gubernamental /-"

S'F'P L\

Ente: ProMéxico

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DATOS ORIGINALES Número de Auditada: 1/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: 170

Hojas No. 3 de 6

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría dé Seguimiento: 6/2015

Saldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar: O Avance: 100%

Sector: Economía 1 Clave: K2W ·

Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la auditoría: 500


~- ---- Observación 1 Situación Actual 1

de la carga patronal para determinar los salarios netos del personal

participante; el IVA generado, así como los intereses correspondientes.

Asimismo, considerando que se trate de un contrato plurianual, el Director de

Atención Primaria revisará los pagos efectuados a STT, correspondientes al

ejercicio 2015, con la finalidad de determinar los pagos efectuados en exceso

y solicitar su devolución.

2.- El Director de Bienes y Administración de Servicios en su calidad de

Administrador del Contrato PM/C/21/2014 solicitará a la empresa Jet Van Car

Rental, S.A. de C.V., la devolución de los pagos indebidos efectuados por

Pro México correspondientes a los meses de marzo y mayo de· 2014, ei-IVA

generado y los intereses correspondientes.

PREVENTIVA:

1. Los Administradores ·del Contrato deberán en lo sucesivo considerar lo

establecido en el contrato y sus pnexos para que su administración se realice

con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía,

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad

de género.

2. La Dirección Ejecutiva de Finanzas, establecerá los controles necesarios, a

fin de que los montos asignados en las Suficiencias Presupuestales no

excedan su importe. ·


Con oficio No. UARI/DERI/DAP/167/2015 del 9 de junio de 2015, el Director de

Atención Primaria gestionó él pago anexando fa.ctura~no de crédito. ·

. . . . 'Z'·IJ/"t1q() Con nota de crédito expedida por STT número 2962 1 4 de junio de 2015 por

importe de $218,465.43, IVA por $34,954.47 que sumados hacen un total de

$253,419.90, fue considerada para el pago de servicios a dicha empresa

correspondiente al mes de febrero de~2-.0~t6;-~f'>Of la cantidad de $234,364.13, IVA

por $37,~98:37 qu~ ~umado_s dan @2~1,863.1 ~;)amparada con la factura 2958

del 4 de JUniO y rec1b1da el d1a 9 deltnlsmo~mes, CLC 2015/003190, por lo cual

el pago a favor de la empresa se realizó por$18,443.28, cantidad transferida a

la cuenta del beneficiario el 26 de junio del presente año. Esta operación quedó

contabiliz. ada con las pólizas 360000004;. ~00.004.59 _)fel 9 de junio y

6600003563 del día 26 del mismo mes. fj/t:'-tJ/rt1/'{1-t?o67

11. JET VAN CAR RENTAL, S.A. de C.V.

El 28 de mayo de 2015, con Oficio No. UAF/DERMSG/2015/384 el Director

Ejecutivo de Recursos Materiales y Servicio~· G erales informa lo siguiente: . . ~-t' /-- t7tJ.7

1.- Con oficio UAF/DERMSG/CSGAE/DBA 72015/282 de( 19/05/2015, emitido

por el Director de Bienes y Administración de Servicios envía a la Dirección

Ejecutiva de Finanzas la nota de crédito con folio 432, por la cantidad de

$11,500.07 corres.pondlente a la factura No. 2247_9 ;J.el mes de febrero d.e .la

empresa JET VAN CAR RENTAL, S.A DE C.V. Ú/¿ .... ¿J_/-¿7(}

~ . Jefa d~h,tpo

C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fra.cción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a

~~ ~"" ~ ~ la Información Pública Gubernamental

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Ente: ProMéxico



DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: 170

Hojas No. 4 de 6

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2015 Saldo por aclarar: N/A Saldo por recuperar: O Avance: 100%


Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento de las medidas preventivas y correctivas ..

1 Observación 1 · Situación Actual 1

La nota de crédito de Jet Van número 432 del 30 de marzo de 2015 por impqrte de $9,913.85, IVA por $1,586.22 que sumados hacen un total qE($11,500.0?, fue considerada para el pago correspondiente a los servicios del rrfes~de·febr-érá de 2015 por la cantidad de $160,690;20, IVA por $25,710.43 que sumados dan $186,400.63, amparada con la factura A 22479 del 4 de marzo de 2015 y CLC 2015/002893, por lo cual el pago a favor de la empresa se efectuó por $174,900.56, cantidad transferida a la cuenta del beneficiario el 11 de junio de 2015. Esta operacion quedó contabilizada .con las póliza. s 3607000 35, 4900000402 d_;! ;te junio y 6600003097 del dí~ ~el mismo mes. . . ~¿---?J/rt'IP'~C?/2 7 f/?tJ/,.CJ~/-118.

PREVENTIVA

Mediante Oficio No. UAF/DEF/254/2015 del 18/05/2015 del Director Ejecutivo de Finanzas establece las siguientes tareas a los Directores de Tesorería y de Programación y Presupuestos:

• La Dirección de Programación y Presupuesto establecerá un control y seguimiento de los contrC~tos autorizados y las suficiencias presupuestales que se solicitan para cada pago a ef~cto de no exceder el monto.

\ --<

• La Dirección de la Tesorerfa incluirá .en el proceso un seguimiento . adicional con el objeto de corroborar que los pagos no rebasen los montos autorizados de los contratos _ ..,._ ~ r / . / ~'":?/~ -~/ .. tf/C:

· Auditor:es Lic. Elian~ Nataly Martínez Miranda/L.C. Rubén Rosas Rodríguez.

Jefa q)V3{upo C. P. María de los Remedios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservaab en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaéión PC!blica Gubernamental · .~ . · ,-.... ·

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Ente: ProMéxico

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2015 Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: , OJC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: 170

Sector: Economía

Hojas No. 5 de 6

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2015 · $aldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar: O Avance: 100%

Clave: K2W

Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento de las medidas preventivas y correctivas.

~-- Observación 1 .. ·e~ Actual -- - 1

Auditores Lic. Eliane Nataly.Martfnez Miranda/L.C. Rubén Rosas Rodríguez.

Por lo antes expuesto) esta .observación se considera atendida. . .

FECHA DE CONCLUSIÓN: 26 de junio de 2015.

POR PROMÉXICO

ING. GUSTAVO NARANJO SAINZ DIRECTOR DE ATENCIÓN PRIMARIA

EN LA DÍRECCIÓN EJECU~ RELACIONE~ INSTITUCIONALES

Grupo edios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artfculos 13, fracción V y 14 fracción Vl·de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental ·

.~ ~ ~ ~

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J.'\ J UNf'N'N f'QI>JKA

Ent~: ProMéxico

1 Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico

Cédula de Seguimiento.

DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2015. Número de Observación: 01 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por rec.uperar: 170

Hojas No. 6 r;le 6

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2015 Saldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar: O Avance: 1 00%


Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la auditorfa: 500 Seguimiento de las medidas preventivas y correctivas.

1 -----------~~;~~iÓ~---- ~--~- Situación Actual 1

FECHA DE FIRMA

~0 JVII'\lO ?Q \f

·Auditores Lic. Eliane Nataly Martfnez Miranda/L.C. Rubén Rosas Rodrfguez.

Jefa dft.Arupo C. P. Marra de los Reme\lios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

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Hojas No. 1 de 3

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: 1/2015 Número de Observación: 02 Instancia fisc~lizadora: OIC Monto por aclarar: N/ A Monto por recuperar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditoría de Seguimiento:. 6/2015

."1 Sáldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar: N/ A Avance: 100%

·_.,.,.J ____

Ente: ProMéxico Sector: Economía 1 Clave: K2W

Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la au(jitorfa: 500 Seguimiento de las medidas preventivas y correctivas.

1 Observación 1 Situación Actual 1

DEFICIENCIAS DETECTADAS EN.EL PAGO A PROVEEDORES EN LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE RESPALDA EL SERVICIO Y EN LA VERIFICACIÓN DEL MISMO. .

1. De la revisión a una muestra de 14 contratos celebrados por ProMéxico durante ·el ejercicio fiscal2014, se observó que en 8 de ellos, se efectuó el pago de servicios con .. posterioridad a los 20 días naturales contados a partir de la entrega de la factura o documento respectivo (ver anexo 1 ), contraviniendo lo señalado en su cláusula SEXTA. PROCEDIMIENTO DE PAGO y el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Asimismo, se detectaron casos en los cuales la factura carece de sello de recepción como son las facturas 69.5, 696 y 697 de New Age of lnternational Busines,·S.A. de C.V. y todas las facturas correspondientes al mes de agosto de El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V., mes que se seleccionó para su verificación.

2. · De la supervisión y seguimiento por parte de los Administradores del Contrato, se observó que se presentan casos en que el tiempo de la entrega del servicio y la recepción de la documentación para realizar el registro contable y trámite de pago se desfasa en más de dos meses como se muestra· en anexo 2, lo cual contraviene lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a la fecha de realización de las operaciones. ·

3. En la supervisión de los servicios del contrato PM/C/200/2014 celebrado por ProMéxicio , con Compañía Impresora El Universal, S.~ C.V., de acuerdo con la Cláusula Décimo

/ Primera el supervisor del servicig,e!'u~ con 1 O días naturales para la verificación del

Auditor L.C. Rubén Rodríguez Rosas

PREVENTIVA: .

Mediante Oficio No. UAF/DEF/256/2015, de fecha 19 de mayo de 2015, el Director Ejecutivo de Finanzas de ProMéxico exhortó a los Administrad.ores de los Contratos en ProMéxico a· dar cumplimiento al plazo que establece el articulo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y reitera dar atención a los puntos siguiente.s: _ /. . . ·. . . ' y/?t//~tJ-2- tJ..tS

El administrador/supervisor del contrato tiene diez días naturales para emitir la satisfacción de la recepción del bien o servicio, a partir de la fecha compromiso de la entrega. El administrador/supervisor del contrato deberá de gestionar con el proveedor la entrega de la factura y hacer los trámites para que el pago no se ~ealice posterior a los 20 días después de ingresada ésta. Se deberá de considerar e~pr. edimiento del pago. . · .. ,4. ~~tJ/t?..:?~ c;¡zt=;

.Todas las facturas deberán estar debicffi~ ente selíadasoo recibido por parte de ProMéxico. Es importante mencionar que a partir de esta fecha empezará a contar los 20 días para el pago.

Es importante mencionar que en el oficio se hace referencia a que el OIC llevará a cabo una revisión de seguimiento para el ejercicio 2D-15, en el cual, de reincjdir en ~l)flcumplimiento al articulo 51, se determinará lo pro~ente. &/t" -tV -t'ai /~7 ·

Este documento fórma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

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Hojas No. 2 de 3

SFP· ~Kitt'l'AlltiA m·

t.>, f l!l'>lCI<J.1.1 fÜM Kh t Órgano Interno de Control en el Fideicomiso Público ProMéxico


DATOS ORIGINALES Número de Auditarla: 1/2015 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: OIC Monto por aclarar: N/A Monto por recup'erar: N/A

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Auditarla de Seguimiento: 6/2015 Saldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar: N/A · Avance: 100%

Ente: ProMéxico Sector: Economía 1 Clave: K2W

Área Auditada: Dirección Ejecuti.va de Recursos ·M~teriales y Servicios Generales. Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Seguimiento de las medidas preventivas y correctivas.

1 Observación 1 Situación Actual . •1

servicio, sin embargo no dio cumplimiento de acuerdo a lo mostrado en el sigUiente cuadro:

PREVENTIVA:

1.- La Dirección Ejecutiva de Finanzas exhortará a todos los Administradores de Contratos a dar cumplimiento al plazo que establece la LAASSP, señalando de forma específica y clara los tiempos en que deberán hacer la entrega completa de facturas y documentación soporte de las operaciones a fin de realizar con oportunidad el pago de los bienes o serviciós. Asimismo, a sellar. la factura paraevidenciar la fecha en que se..recibe.


La reincidencia por parte de los administradores/supervisores de los contratos en la falta de cumpHmiento de la legislación y normatividad vigentes, se hará_d;;ista al órgano Interno de

Control. t7/lf"~¿j/-¿185_ /;37 . Mediante oficio No. UAF/DEF/289/2015, de fecha 5 de junio de 2015, el Director Ejecutivo de Fianzas, menciona que en atención a la auditoría 1/2015 "Contratación de Servicios" y a la recomendación preventiva 2, en esta misma fecha llevó a cabo la reunión con los administradores de contratos eón la finalidad de externar medidas en la entrega de la información, para lo cual

·anexa la siguiente documentación:

•!• Correo electrónico de la convocatoria •!• Presentación a los administradores de contratos y

Coordinadores administrativos •!• . La lista de asistentes a la ~r~ntación . _ J/ •!• Minufa de la reunión. ~ ... ~/-tJ2 ... c?t)Y.

Personal del Área de Auditoría Interna efectuó una revisión aleatoria de los pagos· efectuados en el mes de junio a 8 casos,

. de los cuales se detectó que los. mismos se efectuaron dentro de los 20 días como lo señala la norrriatividad.

. . lff~;tJ/' t?85 ~3: Por lo antes expuesto, se considerp atendid~fcfobservación. J

Jefa,ere G{upo C. P. Marra de los Remedios Meléndez Becerril.

Este documento forma parte de· un expediente clasificado como reservado en términos de los .artículos 13, fracción V y 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental /. ~· ·

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DATOS ORIGINALES Número de Auditoria: 1/2015 Número de Observación: 02 Instancia fiscalizadora: OIC

' Monto por aclarar: N./A Monto por recuperar: N/A

Hojas No. 3 de 3

DATOS DEL SEGUIMIENTO .• No. de Auditoría de Seguimiento: 6/2015

Saldo por aclarar: N/ A Saldo por recuperar:· N/ A Avance: 100%

Ente: ProMéxico 1 Sector: Economía 1 Clave: K2W · . . . . . 1 Clave de programa y descripción de la auditoría: 500 Área Auditada: Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales Y Servtctos Generales. Seguimiento de las medidas preventivas y correctivas. ·

1 . Observación 1 Situación Actual 1

2. La Dirección Ejecutiva de Finanzas convocará a los Administradores del Contrato a úna ·reunión para externar las medidas que permitan corregir y prevenir el desfase en la entrega de información que efectúan a su área con la finalidad de que los registros del gasto se realicen conforme .a la fecha de realización independientemente del pago y de esta forma la información· financiera que genera la entidad cumpla con los atributos de utilidad, confiabilidad, relevancia, oportunidad, veracidad entre otros.


FECHA DE CUMPLIMIENTO 30 DE JUNIO DE 2015 POR PROMÉXICO

íS . . p . 1 DIRECTOR E$CUTIVO DE FINANZAS

FECHA DE FIRMA

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~ ~ ~ Jefa de u \ · C. P. Marra de los Remedios Meléndez Becerril. ~

Este documento forma pa_rte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13, fracción V y 14fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a ~ la Información Pública Gubernamental · ·

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-- Hojas No. 1 de 6 DATOS ORIGINALES DATOS DEL …sipot.promexico.gob.mx/24_Fraccion_XXIV/ACLARACI... · STT, para llenar en archivo de Excel las celdas en amarillo, ajustando la