Lo primero que debemos hacer a la hora de distribuir utilidades es cambiar el valor del dividendo por el valor actual.

En la pantalla de Unidades, en la casilla “Utilidad por unidad” cambiamos el valor del dividendo y guardamos para no perder los datos actualizados.

… Luego vamos a la pantalla de “Distribución utilidades”.

Al dar clic en “Distribuir” sale una pantalla con el valor de la unidad el valor de la utilidad y la fecha de corte, cambiamos la fecha de corte y verificamos los valores.

Si damos clic en Histórico aparecerá una pantalla con los meses, clic en la columna “Ind” del mes que desea distribuir y “Generar Distribución”.

Aparecerá este mensaje al cual daremos clic en “Aceptar”

Este mensaje indica que las utilidades ya están distribuidas.

Para confirmar el proceso vamos a “Ver Detalle”.

Clic en imprimirUltimo registro

Confirmamos que el valor de la columna “vlr utilidad” sea igual a las utilidades decretadas por pagar del trimestre que distribuimos.

Antes de aplicar utilidades debemos verificar la siguiente información, la cual se encuentra en la siguiente pantalla

Base rte fte utilidades: Esta base difiere para cada fondo, dependiendo el número de meses acumulados a distribuir la utilidad en este caso esta trimestral.

Cuando la Súperfinanciera aprueba las utilidades del trimestre es necesario aplicarlas es decir entregar su parte a cada afiliado.

Ingresamos a la opción de distribución de utilidades

Antes de aplicar la utilidad y si el Fondo utiliza el método de distribución de utilidad por conceptos debemos dar clic en el botón de parámetros.

En la pantalla de Parámetros encontraremos los siguientes campos

Rend Financieros:A este rubro se le aplicara retención en la fuente del 7% para las utilidades superiores a lo establecido en control básicos

Util no gravada: A estas utilidades no se les aplicara retención

Rend Gravada: A estas utilidades se les hará retención del 20% o 33% según si el afiliado es declarante o no.

Valoración: La utilidades aquí reportadas se les hará retención al hacer el retiro de utilidades ya sea por retiro parcial o retiro total.

7%, 20%, 30% y base: deben ser igual a control básicos

Los datos enmarcados en rojo los calcula el programa.

Luego de realizar los ajustes a los parámetros vamos a aplicarla utilidad

Vamos a dar clic en el botón de Aplic. Utilidad.

Al dar clic en Aplic. Utilidad aparecerá la siguiente pantalla

Fecha contabilización: Es la fecha en la que se va a generar el comprobante en contabilidad.

Desea pasar para giro .. : Envía un pendiente a Tesorería con el saldo de los afiliados retirados

Aplica GMF a Giro: con una S en esta opción aplica el 4 x Mil al giro.

La base de Rte Fte es Exenta (S/N): Cuando se coloca una S en esta casilla se disminuye la base de retención correspondiente a los rendimientos financieros que es la fila de los parámetros

Al terminar el proceso aparecerá este mensaje.

Ahora vamos a contabilidad ubicamos el tipo de comprobante y el numero del consecutivo distribución realizada y validamos los valores.