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TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N°00
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TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DESCRIPCIÓN
OtrosFactura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidación de compra
Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros
Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea
Nota de crédito
Nota de débito
Guía de remisión - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Póliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediación por operaciones
realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV
Ticket o cinta emitido por máquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el
control de la Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica, agua, teléfono, telex y telegráficos y otros
servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio público
Boleto emitido por las empresas de transporte público urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros dentro del país
Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la
supervisión de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos
Comprobante de RetenciónConocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicación de bienes por venta forzada, por los
martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S.A
Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19º,
último párrafo, R.S. N° 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la
ejecución de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisión de Regantes o
Resolución expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las
subastas públicas y a la retribución de los servicios que presta
Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante
tarjetas de crédito y débito
Guía de Remisión - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garantía de Red Principal a la que hace referencia
el numeral 7.6 del artículo 7° de la Ley N° 27133 – Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Documento del Operador
Documento del Partícipe
Recibo de Distribución de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas vehiculares, por la prestación de dicho
servicio
Constancia de Depósito - IVAP (Ley 28211)
Declaración Única de Aduanas - Importación definitiva
Despacho Simplificado - Importación Simplificada
Declaración de Mensajería o Courier
Liquidación de Cobranza
Nota de Crédito Especial
Nota de Débito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crédito - No Domiciliado
Nota de Débito - No Domiciliado
Otros - Consolidado de Boletas de Venta
1419 DESCUENTO(CREDITOS AL PERSONAL )65971 GASTOS CON B/V,RECIBO DE CAJA Y OTROS63113 PLANILLA DE MOVILIDAD
7599 OTROS INGRESOS6443 RECIBO DE INSTITUCIONES PUBLICAS
65976 Gastos de redondeo de arqueo-según cuaderno de deposito7599 ingreso de redondeo de arqueo-según cuaderno de deposito
GASTOS CON RECIBO DE CAJAGASTOS PLANILLA MOVILIDAD
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
1 1/2/2015 01 004 0021224 20407412592 CONSTRUCTORA NEPAL S.A.C. CONSU
2 1/2/2015 03 001 0040183 - ANA CONSTANZA LIMACO BADAJOS
3 1/2/2015 03 001 0040184 - ANA CONSTANZA LIMACO BADAJOS
4 1/2/2015 03 001 0040185 - ANA CONSTANZA LIMACO BADAJOS
5 1/2/2015 03 001 0040186 - SANDRA BAUSTISTA GOMEZ
6 1/2/2015 03 001 0040188 - ENA POMA HUAMAN
7 1/2/2015 03 001 0040189 - ENA POMA HUAMAN
8 1/2/2015 03 001 0040190 - MARIA GUTIERREZ CAMPOS
9 1/2/2015 03 001 0040191 - DIONISIA CORDERO
10 1/2/2015 03 001 0040192 - DIONISIA CORDERO
11 1/2/2015 03 004 0121629 - CARBAJAL FUENTES ELSA
12 1/2/2015 03 004 0121630 - CRISTIAN BAUSTISTA VENTURA
13 1/2/2015 03 004 0121631 - HUILLCAHUARI CONSA ARISTIDES
14 1/2/2015 03 004 0121632 - ALENXANDER QUICA ENCISO
15 1/2/2015 03 004 0121633 - SEVERO BERROCAL HUAMAN
16 1/2/2015 03 004 0121634 - NICOLASA CORDOVA PINCO
17 1/2/2015 03 004 0121635 - ALEJANDRA REBOLLAR CORDOVA
18 1/2/2015 03 004 0121636 - QUINTO LIRA CELESTINO
19 1/2/2015 03 004 0121637 - HUGO CHAVEZ OLIVERA
20 1/2/2015 03 004 0121638 - LIZBETH SULCA ZEVALLOS
21 1/2/2015 03 004 0121639 - LIZBETH SULCA ZEVALLOS
22 1/2/2015 03 004 0121640 - MARGOTH SULCA QUISPE
23 1/2/2015 03 004 0121642 - VLADIMIR CASTRO QUISPE
Fecha Emision
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
24 1/2/2015 03 004 0121643 - VLADIMIR CASTRO QUISPE
25 1/2/2015 03 004 0121644 - JIMI ONCEVAY
26 1/2/2015 03 004 0121645 - EDMNDO CONSA
27 1/2/2015 03 004 0121646 - CARMEN ROSA GARCIA
28 1/2/2015 03 004 0121647 - MERCEDES FIGUEROA MENDOZA
29 1/2/2015 03 004 0121648 - MANUEL VILA VEGA
30 1/2/2015 03 004 0121649 - BERTA CHAVEZ BAUTISTA
31 1/2/2015 03 004 0121650 20548298840 SOCIOCLIMA S.A.C
32 1/2/2015 03 004 0121651 - DAVID CANCHO ASTO
33 1/2/2015 03 004 0121652 - FELICIANO VARGAS MENDOZA
34 1/2/2015 03 004 0121653 - ALBERTO RAMOS TINEO
35 1/2/2015 03 004 0121654 - SULMA COLOS ESPINOZA
36 1/2/2015 03 004 0121656 - RUBEN LOPEZ MENDOZA
37 1/2/2015 03 004 0121657 - EPIFANIA CASTRO MENDOZA
38 1/2/2015 03 004 0121658 - ENA POMA HUAMAN
39 1/2/2015 03 004 0121659 - S/N
40 1/2/2015 03 004 0121660 - ENNA POMA HUAMAN
41 1/2/2015 03 004 0121661 - EVER CHIPANA
42 1/2/2015 03 004 0121662 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
43 1/2/2015 03 004 0121663 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
44 1/2/2015 00 000 0000000 0 DIVERSOS
45 1/2/2015 00 001 0000001 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
46 1/2/2015 16 312 0006048 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C
47 1/2/2015 16 382 0026876 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C
48 1/3/2015 00 115 0261763 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
49 1/3/2015 00 115 0261763 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
50 1/3/2015 00 115 0259268 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
51 1/3/2015 01 004 0021227 20494478332 VIA VIA CAFE AYACUCHO S.A.C
52 1/3/2015 01 004 0021228 20494478332 VIA VIA CAFE AYACUCHO S.A.C
53 1/3/2015 03 001 0040193 - NOLVERTO ROJAS MALLQUI
54 1/3/2015 03 001 0040194 - NOLVERTO ROJAS MALLQUI
55 1/3/2015 03 001 0040195 - NOLVERTO ROJAS MALLQUI
56 1/3/2015 03 001 0040196 10440873737 TOVAR POMA CIRO LUIS
57 1/3/2015 03 001 0040197 10440873737 TOVAR POMA CIRO LUIS
58 1/3/2015 03 004 0121664 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
59 1/3/2015 03 004 0121665 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
60 1/3/2015 03 004 0121666 - BERTHA QUISPE SULCA
61 1/3/2015 03 004 0121667 - JOHNNY RODRIGUEZ TORRES
62 1/3/2015 03 004 0121668 - ADELA SANCHEZ TORRES
63 1/3/2015 03 004 0121669 - JOSUE MITACC QUISPE
64 1/3/2015 03 004 0121670 - LIDIA PARIONA TARQUI
65 1/3/2015 03 004 0121671 - SABINA CABEZAS CANCHO
66 1/3/2015 03 004 0121672 - JUSTINA MARTINEZ FLORES
67 1/3/2015 03 004 0121673 - ALEJANDRA ENRRIQUEZ DE VELARDE
68 1/3/2015 03 004 0121674 - VILMA LUDEÑA UNTIVEROS
69 1/3/2015 03 004 0121675 - VICTOR SULCA MIGUEL
70 1/3/2015 03 004 0121676 - AGUSTIN AYALA QUISPE
71 1/3/2015 03 004 0121678 - LUIS SALINAS CORTEZ
72 1/3/2015 03 004 0121679 - ADA AQUINO HUICHO
73 1/3/2015 03 004 0121680 - JUAN CCONOCC GUILLEN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
74 1/3/2015 03 004 0121681 - MANUEL VILA VEGA
75 1/3/2015 03 004 0121682 - JORGE QUINTANILLA BETALLELUZ
76 1/3/2015 03 004 0121683 - YANINA GAMARRA SANTOS
77 1/3/2015 03 004 0121684 - JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
78 1/3/2015 03 004 0121685 - GRACIELA GAVILAN CORDOVA
79 1/3/2015 03 004 0121686 - SOFIA TENORIO HUAYTALLA
80 1/3/2015 03 004 0121687 - AGUSTIN LUJAN ARCE
81 1/3/2015 03 004 0121688 - ANGEL MANCCO PACHECO
82 1/3/2015 03 004 0121689 - SANDRO LAIMES
83 1/3/2015 03 004 0121690 - NOLVERTO ROJAS MALLQUI
84 1/3/2015 03 004 0121691 - URSULA QUISPE DELGADILLO
85 1/3/2015 03 004 0121692 - EMILIANO LAURA BENDEZU
86 1/3/2015 03 004 0121693 - MARI TIPE HERRERA
87 1/3/2015 03 004 0121695 - URBANO MANCCO CARTAJENA
88 1/3/2015 03 004 0121696 - ALFREDO ALLCCA SUAREZ
89 1/3/2015 03 004 0121697 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
90 1/3/2015 03 004 0121698 - YANETH RODRIGUEZ YUPANQUI
91 1/3/2015 00 000 0000000 - YANETH RODRIGUEZ YUPANQUI
92 1/3/2015 01 004 0021227 20494478332 VIA VIA CAFE AYACUCHO S.A.C
93 1/3/2015 01 004 0021228 20494478332 VIA VIA CAFE AYACUCHO S.A.C
94 1/3/2015 01 001 0000288 10469973102 AUCCACUSI HUAMAN, Jose Lino
95 1/3/2015 00 001 0000002 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
96 1/3/2015 00 001 0000002 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
97 1/3/2015 00 001 0000003 44934139 AGUILAR TANTA, Roxana
98 1/3/2015 16 382 0026876 20102427891 TURISMO CIVA S.A.C
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
99 1/3/2015 01 001 0019652 10469973102 AUCCACUSI HUAMAN, Jose Lino
100 1/3/2015 00 001 0000003 44934139 AGUILAR TANTA, Roxana
101 1/5/2015 00 115 0196246 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
102 1/5/2015 00 115 0196246 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
103 1/5/2015 01 004 0021229 20534356375 ASESORIA Y CONSULTORIA UNION S.A
104 1/5/2015 01 004 0021231 20452517052 MF&D SAC
105 1/5/2015 01 004 0021232 20494953316 LAS PALIZADAS E.I..R.L.
106 1/5/2015 01 004 0021233 20393071037 MINERIA,CONSTRUCCIONES,MAQUINARI
107 1/5/2015 03 001 0040198 - CIRO LEANDRO CARHUAS
108 1/5/2015 03 001 0040199 - RAUL LOAYZA MELGAR
109 1/5/2015 03 001 0040200 - HILMER GUERRA HUAMAN
110 1/5/2015 03 001 0040201 - TANIA MENDOZA ESPINOZA
111 1/5/2015 03 001 0040202 - ANA MARIA ESPINOZA CUNTO
112 1/5/2015 03 001 0040203 - ARMANDO QUISPE HUARACA
113 1/5/2015 03 001 0040204 - SONIA DIAZ CHUCHON
114 1/5/2015 03 001 0040205 - ADELA AGUADO CARHUAPOMA
115 1/5/2015 03 001 0040206 - EDUARDO LOPEZ RAMOS
116 1/5/2015 03 001 0040207 - MIGUEL ANGEL ROMERO
117 1/5/2015 03 001 0040208 - ALCIDES GUTIERREZ REMON
118 1/5/2015 03 001 0040209 - ALCIDES GUTIERREZ REMON
119 1/5/2015 03 001 0040210 - ALCIDES GUTIERREZ REMON
120 1/5/2015 03 001 0040211 - ALCIDES GUTIERREZ REMON
121 1/5/2015 03 001 0040212 - EDITH RODRIGUEZ MEJIA
122 1/5/2015 03 001 0040213 - FLOR DE MARIA SALVATIERRA
123 1/5/2015 03 001 0040214 - MOISES VEGA SALAS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
124 1/5/2015 03 001 0040215 - VICTORIA DELA CRUZ JUSTINA
125 1/5/2015 03 001 0040216 - CARLOS FLORES MEDINA
126 1/5/2015 03 001 0040217 - HUICHO ÑAHUI PLASIDA
127 1/5/2015 03 001 0040218 - MARIA LUISA QUISPE RIBERA
128 1/5/2015 03 001 0040219 - VICTORIA PACOTAYPE DUEÑAS
129 1/5/2015 03 004 0121699 - PERCY CERDA CISNEROS
130 1/5/2015 03 004 0121700 - VELENTINA MORALES CORDOVA
131 1/5/2015 03 004 0121701 - S/N
132 1/5/2015 03 004 0121702 - ENVER GUERRERO VALDIVIA
133 1/5/2015 03 004 0121703 - VIRGINIA DELGADO MEDRANO
134 1/5/2015 03 004 0121704 - ELMER DE LA CRUZ LLALLAHUI
135 1/5/2015 03 004 0121705 - MOISES VILCATOMA RUIZ
136 1/5/2015 03 004 0121706 - JORGE TELLO CUTI
137 1/5/2015 03 004 0121707 - IGANOR RUIZ
138 1/5/2015 03 004 0121708 - ORLANDO CORVOVA PALOMINO
139 1/5/2015 03 004 0121709 - DORIS LANDA MAILLQUI
140 1/5/2015 03 004 0121710 - LUCY HUAYTALLA
141 1/5/2015 03 004 0121711 - RAUL LEANDRO GOMEZ
142 1/5/2015 03 004 0121712 - IVAN QUISPE MOLINA
143 1/5/2015 03 004 0121713 - IVAN QUISPE MOLINA
144 1/5/2015 03 004 0121714 - ENVER GUERRERO VALDIVIA
145 1/5/2015 03 004 0121715 - IVAN QUISPE MOLINA
146 1/5/2015 03 004 0121716 - CLEMENTINA ORE HERRERAZ
147 1/5/2015 03 004 0121717 - FELIX HUAYHUA YUPANQUI
148 1/5/2015 03 004 0121718 - ADELA CRUZ PRADO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
149 1/5/2015 03 004 0121719 - TANIA QUISPE PARIONA
150 1/5/2015 03 004 0121720 - EDGAR CHIPANA ALIAGA
151 1/5/2015 03 004 0121721 - ALFREDO ACCLLA SUAREZ
152 1/5/2015 00 000 0000000 - SN
153 1/5/2015 01 004 0021230 20544074165 GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C
154 1/5/2015 01 004 0021232 20494953316 LAS PALIZADAS E.I..R.L.
155 1/5/2015 00 001 0000004 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
156 1/5/2015 00 001 0000005 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
157 1/5/2015 00 001 0000005 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
158 1/6/2015 00 115 0347169 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
159 1/6/2015 00 115 0347169 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
160 1/6/2015 01 004 0021234 20494798914 INGENIEROS EJECUTORES CONSULTOR
161 1/6/2015 01 004 0021235 20494970831 INTHI INGENIERIA S.A.C.
162 1/6/2015 03 001 0040220 - MANUEL LAURA RODRIGUEZ
163 1/6/2015 03 001 0040221 - SULCA CALLE ROCIO
164 1/6/2015 03 001 0040222 - PERCY QUISPE TELLO
165 1/6/2015 03 001 0040223 - LEANDRO HUAMANI
166 1/6/2015 03 001 0040224 - JORGE ORTEGA
167 1/6/2015 03 001 0040225 - JORGE ORTEGA
168 1/6/2015 03 001 0040226 - CIRILO CANCHARI
169 1/6/2015 03 001 0040227 - ANALUZ HUAMANI ARO TINCO
170 1/6/2015 03 001 0040228 - JUANA MONTES JANAMPA
171 1/6/2015 03 001 0040229 10282897828 LIMACO BADAJOS ELADIO DARIO
172 1/6/2015 03 001 0040230 - ELIZABETH PERALTA QUITO
173 1/6/2015 03 001 0040231 - ELENA CANCHARI VILA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
174 1/6/2015 03 001 0040232 10282897828 LIMACO BADAJOS ELADIO DARIO
175 1/6/2015 03 001 0040233 - MARIA DEL PILAR HUARACCA
176 1/6/2015 03 001 0040234 - DIOGENES CUCHO AGUADO
177 1/6/2015 03 001 0040235 - DIOGENES CUCHO AGUADO
178 1/6/2015 03 001 0040236 - EDITH RODRIGUEZ MEJIA
179 1/6/2015 03 001 0040237 - YIMI VARGAS
180 1/6/2015 03 001 0040238 - ERLINDA REYMUNDEZ
181 1/6/2015 03 004 0121722 - ERLINDA REYMUNDEZ
182 1/6/2015 03 004 0121723 - SANDRA BAUSTISTA GOMEZ
183 1/6/2015 03 004 0121724 - EDITH VARGAS LAURA
184 1/6/2015 03 004 0121725 - JHON GALINDO BARRIENTOS
185 1/6/2015 03 004 0121726 - FLOR DE MARIA SALVATIERRA
186 1/6/2015 03 004 0121727 - CESAR CARDENAS VILLANUEVA
187 1/6/2015 03 004 0121728 - HIDELFINA RAMIREZ CHACHAYMA
188 1/6/2015 03 004 0121729 - EDUARDO LOPEZ RAMOS
189 1/6/2015 03 004 0121730 - NIEVES PALOMINO DE TOLEDO
190 1/6/2015 03 004 0121731 - JULIO ARANA PALOMINO
191 1/6/2015 03 004 0121732 10282897828 LIMACO BADAJOS ELADIO DARIO
192 1/6/2015 03 004 0121733 - SONIA DIAZ CHUCHON
193 1/6/2015 03 004 0121734 - EPIFANIA CASTRO MENDOZA
194 1/6/2015 03 004 0121735 - MOISES VEGA SALAS
195 1/6/2015 03 004 0121736 - DANNY AIQUIPA PACHECO
196 1/6/2015 03 004 0121737 - KARINA ZAGA YARASCA
197 1/6/2015 03 004 0121738 - MARLENY MEDRANO QUISPE
198 1/6/2015 03 004 0121739 - WALTER LAURENTE
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
199 1/6/2015 03 004 0121740 - AMADEO CASTILLARES QUISPE
200 1/6/2015 03 004 0121741 10282897828 LIMACO BADAJOS ELADIO DARIO
201 1/6/2015 03 004 0121742 - I.E.P SEÑOR DE AGONIA
202 1/6/2015 03 004 0121743 - JAVIER VARGAS
203 1/6/2015 03 004 0121744 - YONI AYALA GUTIERREZ
204 1/6/2015 03 004 0121745 - YONI AYALA GUTIERREZ
205 1/6/2015 03 004 0121747 - SANDRA BAUSTISTA GOMEZ
206 1/6/2015 03 004 0121748 - MARIBEL GARAMENDI CASTRO
207 1/6/2015 00 000 0000000 - SN
208 1/6/2015 01 004 0021235 20494970831 INTHI INGENIERIA S.A.C.
209 1/6/2015 00 S/N 2083533200 20157036794 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
210 1/6/2015 00 001 0000006 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
211 1/6/2015 00 001 0000006 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
212 1/6/2015 00 001 0000006 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
213 1/6/2015 01 001 0000423 20574677204 AYACUCHO OFFICE E.I.R.L.
214 1/6/2015 00 001 0000007 43594809 URBANO CCENTE, María
215 1/6/2015 00 001 0000007 43594809 URBANO CCENTE, María
216 1/6/2015 00 001 0000008 44719976 CHAVEZ ARANGO, Ivony
217 1/6/2015 00 115 0694302 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
218 1/6/2015 00 115 0694302 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
219 1/7/2015 01 004 0021238 20494970831 INTHI INGENIERIA S.A.C.
220 1/7/2015 01 004 0021239 20534725168 VIRGEN INMACULADA - DARINDP S.A.C
221 1/7/2015 01 004 0021240 20494738776 PROSEMSA CONSTRUCCION MAQUINARI
222 1/7/2015 01 004 0021241 20365077054 ASOC CIV DE MANT VIAL DES INT PU
223 1/7/2015 03 001 0040239 ALICIA QUISPE ESCALANTE
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
224 1/7/2015 03 001 0040241 DONA CONTRERAS TAPAHUASCO
225 1/7/2015 03 004 0121749 GLORIA CISNEROS PRADO
226 1/7/2015 03 004 0121750 ELEOTERIO AUQUI GARAMENDI
227 1/7/2015 03 004 0121751 MARILUZ HUASACCA MORAN
228 1/7/2015 03 004 0121752 HERNAN VILA URBANO
229 1/7/2015 03 004 0121753 YIMI VARGAS
230 1/7/2015 03 004 0121754 EDUARDO LOPEZ RAMOS
231 1/7/2015 03 004 0121755 PAUL TOVAR POMA
232 1/7/2015 03 004 0121756 PAUL TOVAR POMA
233 1/7/2015 03 004 0121757 JOSE LICERAS HUAMANI
234 1/7/2015 03 004 0121758 WILIAM PACOTAYPE VILCA
235 1/7/2015 03 004 0121759 CALDERON ATAURIMA ROSA LUZ
236 1/7/2015 03 004 0121760 SALOMINA CAMPOS GARCIA
237 1/7/2015 03 004 0121761 SAMUEL ALCARRAZ CURI
238 1/7/2015 03 004 0121762 ANGELICA BAUTISTA CARRASCO
239 1/7/2015 03 004 0121763 PAUL TOVAR POMA
240 1/7/2015 03 004 0121764 CESAR ARCE VILLAR
241 1/7/2015 03 004 0121765 VICTORIA PARIONA VIUDA DE GARCIA
242 1/7/2015 03 004 0121766 VICTORIA PARIONA VIUDA DE GARCIA
243 1/7/2015 03 004 0121767 SILVESTRE REBOLLAR QUISPE
244 1/7/2015 03 004 0121768 VICTORIA PARIONA VIUDA DE GARCIA
245 1/7/2015 03 004 0121769 MARX CURI CORDOVA
246 1/7/2015 03 004 0121770 MARX CURI CORDOVA
247 1/7/2015 03 004 0121771 GLORIA CISNEROS PRADO
248 1/7/2015 03 004 0121772 VICTORIA RAMIREZ DE AROSTEGUI
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
249 1/7/2015 03 004 0121773 VILMA GUTIERREZ
250 1/7/2015 03 004 0121774 HERLINDA TORRES RIVERA
251 1/7/2015 03 004 0121776 JUANA BAUTISTA LOPEZ
252 1/7/2015 03 004 0121777 MIKI LUJAN BONIFACIO
253 1/7/2015 03 004 0121778 MIKI LUJAN BONIFACIO
254 1/7/2015 03 004 0121779 POLA TINEO BERMUDEZ
255 1/7/2015 03 004 0121780 MARIA BRAVO BENAVIDES
256 1/7/2015 03 004 0121781 GLORIA TORRES TORRES
257 1/7/2015 03 004 0121782 JUANA BAUTISTA LOPEZ
258 1/7/2015 03 004 0121783 FELIX HUAMAN ATAUJE
259 1/7/2015 03 004 0121784 ROSA BAUTISTA MARTINEZ
260 1/7/2015 03 004 0121785 GLORIA MARTINEZ HUAMAN
261 1/7/2015 03 004 0121786 LUZ PALOMINO PEÑA
262 1/7/2015 03 004 0121787 SIMION HUAMAN BOJORQUIS
263 1/7/2015 03 004 0121788 OSCAR PALOMINO HERMOZA
264 1/7/2015 03 004 0121789 10282897828 LIMACO BADAJOS ELADIO DARIO
265 1/7/2015 01 004 0021238 20494970831 INTHI INGENIERIA S.A.C.
266 1/7/2015 01 004 0021239 20534725168 VIRGEN INMACULADA - DARINDP S.A.C
267 1/7/2015 01 004 0021240 20494738776 PROSEMSA CONSTRUCCION MAQUINARI
268 1/7/2015 01 004 0021241 20365077054 ASOC CIV DE MANT VIAL DES INT PU
269 1/7/2015 03 004 0121790 RAFAEL FERNANDO CASAS MEJIA
270 1/7/2015 00 001 0000009 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
271 1/7/2015 00 001 0000010 43594809 URBANO CCENTE, María
272 1/7/2015 00 001 0000010 43594809 URBANO CCENTE, María
273 1/7/2015 00 001 0000010 43594809 URBANO CCENTE, María
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
274 1/7/2015 01 002 0155750 20428474881 TURISMO ESPINOZA E.I.R.L.
275 1/7/2015 00 000 0019782 10469973102 AUCCACUSI HUAMAN, Jose Lino
276 1/7/2015 00 001 0000010 43594809 URBANO CCENTE, María
277 1/8/2015 00 115 0183847 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
278 1/8/2015 00 115 0183847 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
279 1/8/2015 01 004 0021242 20452741874 I.S.T.P CESDE
280 1/8/2015 01 004 0021243 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
281 1/8/2015 01 004 0021244 10284408107 SULCA SOCA JACINTO
282 1/8/2015 03 001 0040242 JULIA MENESES GOMEZ
283 1/8/2015 03 001 0040243 JULIA MENESES GOMEZ
284 1/8/2015 03 001 0040244 10414806550 JORGE ALGONER SALOME
285 1/8/2015 03 001 0040245 LIDIA ORE SULCA
286 1/8/2015 03 001 0040246 LIDIA ORE SULCA
287 1/8/2015 03 001 0040247 JOSEFINA JAUREGUI MARTINELLI
288 1/8/2015 03 004 0121791 CESAR VALLENA
289 1/8/2015 03 004 0121792 CARBAJAL FUENTES ELSA
290 1/8/2015 03 004 0121793 JORGE AMAO TREJO
291 1/8/2015 03 004 0121794 HERLINDA RAYMUNDE
292 1/8/2015 03 004 0121795 INGRID CRUZATT CARDENAS
293 1/8/2015 03 004 0121796 VICTORIA PACOTAIPE DUEÑAS
294 1/8/2015 03 004 0121797 VICTORIA PACOTAYPE DUEÑAS
295 1/8/2015 03 004 0121799 GLORIA CISNEROS PRADO
296 1/8/2015 03 004 0121800 TORRES CORONADO MIGUEL ANGEL
297 1/8/2015 03 004 0121801 SANDRA BAUSTISTA GOMEZ
298 1/8/2015 03 004 0121802 JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
299 1/8/2015 03 004 0121803 JUAN GUTIRREZ JAUREGUI
300 1/8/2015 03 004 0121804 ROMAN MUNAYLLA HUASACCA
301 1/8/2015 03 004 0121805 ROSA GARCIA VARGAS
302 1/8/2015 03 004 0121806 ROSA GARCIA VARGAS
303 1/8/2015 03 004 0121807 SALOMINA CAMPOS GARCIA
304 1/8/2015 03 004 0121808 SALOMINA CAMPOS GARCIA
305 1/8/2015 03 004 0121809 JUANA BAUSTISTA LOPEZ
306 1/8/2015 03 004 0121810 VIRGINIA MUNAYLLA GUERRA
307 1/8/2015 03 004 0121811 PILAR CALLE GUTIERREZ
308 1/8/2015 03 004 0121812 EDITH PEREZ PERALTA
309 1/8/2015 03 004 0121813 EDITH PEREZ PERALTA
310 1/8/2015 03 004 0121814 EDITH PEREZ PERALTA
311 1/8/2015 03 004 0121816 JULIA MENESES GOMEZ
312 1/8/2015 03 004 0121817 DOMINGO VILCHES CISNEROS
313 1/8/2015 03 004 0121818 ZULMA COLOS ESPENOZA
314 1/8/2015 03 004 0121819 CARLOS PARDO ROCA
315 1/8/2015 00 000 0000000 SN
316 1/8/2015 00 001 0000011 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
317 1/8/2015 00 001 0000012 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
318 1/8/2015 00 001 0000011 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
319 1/8/2015 16 1374 0079544 20100227461 TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.C
320 1/9/2015 00 115 0536231 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
321 1/9/2015 00 115 0536231 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
322 1/9/2015 01 004 0021245 20549235205 JHO CORPORACION S.A.C
323 1/9/2015 01 004 0021247 20494341973 C &C RABATE S.R.L
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
324 1/9/2015 01 004 0021252 20129159422 AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.
325 1/9/2015 03 001 0040248 FELIPA DIAZ ALARCON
326 1/9/2015 03 001 0040249 NATIVIDAD QUISPE HUAMAN
327 1/9/2015 03 001 0040250 NATIVIDAD QUISPE HUAMAN
328 1/9/2015 03 001 0040251 NATIVIDAD QUISPE HUAMAN
329 1/9/2015 03 001 0040252 NATIVIDAD QUISPE HUAMAN
330 1/9/2015 03 001 0040253 NATIVIDAD QUISPE HUAMAN
331 1/9/2015 03 001 0040254 SONIA HUAMAN ZAVALETA
332 1/9/2015 03 001 0040255 PAULINA LIZANA MENDOZA
333 1/9/2015 03 001 0040256 KATERINE MENDOZA GUZMAN
334 1/9/2015 03 001 0040257 ANGEL GARAY HUAMAN
335 1/9/2015 03 004 0121820 GLORIA CISNEROS PRADO
336 1/9/2015 03 004 0121821 JYMMI VARGAS
337 1/9/2015 03 004 0121822 JUAN VARGAS ROMERO
338 1/9/2015 03 004 0121823 GUIDO VENEGAS ESPINOZA
339 1/9/2015 03 004 0121824 NEILS BERROCAL
340 1/9/2015 03 004 0121825 YANETH CANCHARI CAHUANA
341 1/9/2015 03 004 0121826 RUBEN ALFARO GARCIA
342 1/9/2015 03 004 0121827 PERCY ROMANI FLORES
343 1/9/2015 03 004 0121828 TEODORICO QUISPE MENESES
344 1/9/2015 03 004 0121829 ALEX
345 1/9/2015 03 004 0121830 HUGO VARGAS
346 1/9/2015 03 004 0121831 S/N
347 1/9/2015 03 004 0121832 10282126601 CANALES MEDINA LUZ ANGELICA
348 1/9/2015 03 004 0121833 URBANO HUAMAN MENDOZA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
349 1/9/2015 03 004 0121834 GRACIELA GIMENES HINOSTROZA
350 1/9/2015 03 004 0121835 YOVANA BERROCAL ALFARO
351 1/9/2015 03 004 0121836 HILMER GUERRA HUAMAN
352 1/9/2015 03 004 0121837 KINVO VELARDE PEREZ
353 1/9/2015 03 004 0121838 MARIA DEL PILAR HUARACCA
354 1/9/2015 03 004 0121839 MIGUEL CALDERON LOPEZ
355 1/9/2015 03 004 0121840 WILBER CISNEROS GOMEZ
356 1/9/2015 03 004 0121841 WILBER CISNEROS GOMEZ
357 1/9/2015 03 004 0121842 OSCAR AYALA FLORES
358 1/9/2015 03 004 0121843 GLADYS VENEGAS DE NAVARRO
359 1/9/2015 03 004 0121844 LUIS ZEVALLOS PALOMINO
360 1/9/2015 03 004 0121845 RUBEN ALFARO GARCIA
361 1/9/2015 03 004 0121846 SANTIAGO VASQUEZ ROCHA
362 1/9/2015 03 004 0121847 SANTIAGO VASQUEZ ROCHA
363 1/9/2015 03 004 0121848 ROGER CARDENAS CASTILLO
364 1/9/2015 03 004 0121849 SANTIAGO VASQUEZ ROCHA
365 1/9/2015 03 004 0121850 PAULINA LIZANA MENDOZA
366 1/9/2015 03 004 0121851 FELIPE RODRIGUES
367 1/9/2015 03 004 0121852 KATERINE MENDOZA GUZMAN
368 1/9/2015 00 000 0000000 SN
369 1/9/2015 01 004 0021245 20549235205 JHO CORPORACION S.A.C
370 1/9/2015 01 004 0021247 20494341973 C &C RABATE S.R.L
371 1/9/2015 00 001 0000011 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
372 1/9/2015 00 001 0000011 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
373 1/9/2015 00 001 0000011 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
374 1/9/2015 00 001 0000011 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
375 1/9/2015 00 001 0000013 44934139 AGUILAR TANTA, Roxana
376 1/9/2015 00 001 0000013 44934139 AGUILAR TANTA, Roxana
377 1/10/2015 00 115 0086234 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
378 1/10/2015 00 115 0086234 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
379 1/10/2015 01 004 0021254 10079169043 RODRIGUEZ BUENDIA EDILBERTO LUC
380 1/10/2015 01 004 0021255 10283047097 HINOSTROZA RAMIREZ ALFREDO
381 1/10/2015 01 004 0021256 20574693820 A & L INGENIEROS CONSULTORES Y C
382 1/10/2015 03 001 0040258 KARINA GUTIERREZ PERALTA
383 1/10/2015 03 001 0040259 SAMUEL SAMORA CABANA
384 1/10/2015 03 001 0040261 DONATILDA ORE SANCHEZ
385 1/10/2015 03 001 0040262 SUNILDA QUICCHA FERNANDEZ
386 1/10/2015 03 001 0040264 JUAN GAMRRA ARONES
387 1/10/2015 03 001 0040265 JUAN GAMARRA ARONES
388 1/10/2015 03 001 0040266 ADELA MEJIA PRADO
389 1/10/2015 03 001 0040267 JORGE FLORES ALFARO
390 1/10/2015 03 004 0121853 VICTORIA PARIONA VIUDA DE GARCIA
391 1/10/2015 03 004 0121854 VICTORIA PARIONA VIUDA DE GARCIA
392 1/10/2015 03 004 0121855 CARLOS NUÑEZ VARGAZ
393 1/10/2015 03 004 0121856 ADOLFO ALVARADO HUAMAN
394 1/10/2015 03 004 0121857 DARIO MIRANDA YUPANQUI
395 1/10/2015 03 004 0121858 ELENA CANCHARI VILA
396 1/10/2015 03 004 0121859 ISAI CCENTE SANCHEZ
397 1/10/2015 03 004 0121860 RICHARD TELLO JURADO
398 1/10/2015 03 004 0121861 JAVIER HUAMAN SANDOVAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
399 1/10/2015 03 004 0121862 MIGUEL CALDERON LOPEZ
400 1/10/2015 03 004 0121863 JAVIER HUAMAN SANDOVAL
401 1/10/2015 03 004 0121864 BRAYAN PILLACA FARFAN
402 1/10/2015 03 004 0121865 RAUL VELARDE PEREZ
403 1/10/2015 03 004 0121866 AMALIA CURI AGUILAR
404 1/10/2015 03 004 0121867 ANANLI HINOSTROZA GOMEZ
405 1/10/2015 03 004 0121868 VLADIMIR PAREDES MENDOZA
406 1/10/2015 03 004 0121869 JUAN FIDEL ROJAS CURI
407 1/10/2015 03 004 0121870 MARIA DEL PILAR HURACCA VEGA
408 1/10/2015 03 004 0121871 DONATILDA ORE SANCHEZ
409 1/10/2015 03 004 0121872 YOLANDA ÑAÑA LIZARBE
410 1/10/2015 03 004 0121873 JORGE QUINTANILLA BETALLELUZ
411 1/10/2015 03 004 0121874 YOLANDA ÑAÑA LIZARBE
412 1/10/2015 03 004 0121875 YOLANDA ÑAÑA LIZARBE
413 1/10/2015 03 004 0121876 CESAR LLANTOY
414 1/10/2015 03 004 0121877 HILDEBRANDO HUAMANI MENDOZA
415 1/10/2015 03 004 0121878 PERCI GUTIERREZ SALCEDO
416 1/10/2015 03 004 0121879 SALOMINA CAMPOS GARCIA
417 1/10/2015 03 004 0121880 CESAR LLANTOY
418 1/10/2015 03 004 0121881 ODILON MUNAYLLA
419 1/10/2015 03 004 0121882 EDWIN ACEVEDO
420 1/10/2015 03 004 0121883 HERNAN GARCIA ALATA
421 1/10/2015 03 004 0121884 HERNAN GARCIA ALATA
422 1/10/2015 03 004 0121885 MANUEL NAVARRETE
423 1/10/2015 03 004 0121886 ANTONIO JANAMPA OCHOA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
424 1/10/2015 03 004 0121887 JOSE RODRIGUEZ YUPANQUI
425 1/10/2015 03 004 0121888 ELFREDO ALLCCA SUAREZ
426 1/10/2015 03 004 0121889 ALEJANDRO GARIBAY CHACALTANA
427 1/10/2015 03 004 0121890 MARITZA MORALES
428 1/10/2015 00 000 0000000 SN
429 1/10/2015 01 004 0021256 20574693820 A & L INGENIEROS CONSULTORES Y C
430 1/10/2015 00 000 0000000 0 DIVERSOS
431 1/10/2015 00 000 0019751 0 PEDRAZA PACHECO, Sergio
432 1/10/2015 01 002 0003418 20116447321 DATA SERVICE CAPACITACION S.R.L
433 1/10/2015 00 SN 0012015 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
434 1/10/2015 00 001 0000014 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
435 1/10/2015 00 001 0000014 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
436 1/12/2015 00 115 0430816 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
437 1/12/2015 00 115 0430816 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
438 1/12/2015 01 004 0021257 10415882128 CANCHO ARANGO HECTOR RAUL
439 1/12/2015 01 004 0021258 10415882128 CANCHO ARANGO HECTOR RAUL
440 1/12/2015 01 004 0021259 20534433540 INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE IN
441 1/12/2015 03 001 0040268 TANIA RAMOZ
442 1/12/2015 03 001 0040269 CARLOS BERROCAL ESPINOZA
443 1/12/2015 03 001 0040270 ANGEL GARAY HUAMAN
444 1/12/2015 03 001 0040271 VICTOR LLACCTAHUAMAN PRTEL
445 1/12/2015 03 001 0040272 FRANCISCO CARDENAS CARBAJAL
446 1/12/2015 03 001 0040273 VICTORIA PARIONA VIUDA DE GARCIA
447 1/12/2015 03 001 0040274 YOLANDA VILCATOMA ARANDA
448 1/12/2015 03 001 0040276 RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
449 1/12/2015 03 001 0040277 RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ
450 1/12/2015 03 001 0040278 SILVESTRE QUISPE AYME
451 1/12/2015 03 004 0121891 SALVADOR POMASONCCO LOAYZA
452 1/12/2015 03 004 0121892 BLANCA CANCHARI LICAS
453 1/12/2015 03 004 0121893 DARIO GUTIERREZ JAUREGUI
454 1/12/2015 03 004 0121894 S/N
455 1/12/2015 03 004 0121896 JUAN CARLOS PAQUIYAURI
456 1/12/2015 03 004 0121897 S/N
457 1/12/2015 03 004 0121898 ROSA TINCO JERONUMO
458 1/12/2015 03 004 0121899 MARCELINO CASTRO QUISPE
459 1/12/2015 03 004 0121900 RUBEN PORTAL INFANZON
460 1/12/2015 03 004 0121901 ROSA TINCO JERONIMO
461 1/12/2015 03 004 0121902 TITO CANCHO HUAMANI
462 1/12/2015 03 004 0121903 ROGER CARDENAS CASTILLO
463 1/12/2015 03 004 0121904 ARMANDO ROJAS MEDINA
464 1/12/2015 03 004 0121905 TEODOMIRA ZAGA HUARCAYA
465 1/12/2015 03 004 0121906 ADEMIR NOA RAMIREZ
466 1/12/2015 03 004 0121907 ADEMIR NOA RAMIREZ
467 1/12/2015 03 004 0121908 VICTOR HUAYTALLA DE LA CRUZ
468 1/12/2015 03 004 0121909 ALEX NAVEDA
469 1/12/2015 03 004 0121910 ELENA CANCHARI VILA
470 1/12/2015 03 004 0121911 FREDY RAMOS LOPEZ
471 1/12/2015 03 004 0121912 CARLOS FLORES MEDINA
472 1/12/2015 03 004 0121913 CARLOS FLORES MEDINA
473 1/12/2015 03 004 0121914 NORI FELICES VILLAR
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
474 1/12/2015 03 004 0121915 ROMAN BURGA HOYOS
475 1/12/2015 03 004 0121916 OLGA AQUINO ZAPATA
476 1/12/2015 03 004 0121917 ALFREDO BALAVARCA HERRERA
477 1/12/2015 03 004 0121918 ROMAN BURGA HOYOS
478 1/12/2015 03 004 0121919 MARITZA MORALES
479 1/12/2015 03 004 0121920 JORGE LUIS CARI CALSINA
480 1/12/2015 03 004 0121921 FRIDA CAVERO GONZALES
481 1/12/2015 00 000 0000000 SN
482 1/12/2015 00 001 0000014 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
483 1/12/2015 01 001 0072274 10412507458 ANTEZANA TAPIA, Johnny Ramiro
484 1/12/2015 01 001 0003761 20494321786 DEMACONS CENTER S.A.C.
485 1/12/2015 00 001 0000015 44555284 ARAOZ QUISPE, Prospero Guillermo
486 1/12/2015 00 001 0000015 44555284 ARAOZ QUISPE, Prospero Guillermo
487 1/12/2015 00 001 0000015 44555284 ARAOZ QUISPE, Prospero Guillermo
488 1/12/2015 00 001 0000015 44555284 ARAOZ QUISPE, Prospero Guillermo
489 1/13/2015 00 115 0418991 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
490 1/13/2015 00 115 0418991 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
491 1/13/2015 01 004 0021260 20148313041 ALDEAS INFANTILES SOS PERU ASOC
492 1/13/2015 01 004 0021261 10105822681 GOMEZ APONTE WILLIAM
493 1/13/2015 01 004 0021262 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
494 1/13/2015 01 004 0021263 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
495 1/13/2015 01 004 0021264 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS
496 1/13/2015 01 004 0021265 20129159422 AUTOMOTRIZ HUAMANGA E.I.R.L.
497 1/13/2015 03 001 0040279 EMILIA ATAUCISI ATAUPILLCO
498 1/13/2015 03 001 0040280 CESAR HUAMAN CARBAJAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
499 1/13/2015 03 001 0040281 CESAR HUAMAN CARBAJAL
500 1/13/2015 03 001 0040282 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
501 1/13/2015 03 001 0040283 ADELA AGUADO CARHUAPOMA
502 1/13/2015 03 001 0040284 LIDIA ORE SULCA
503 1/13/2015 03 001 0040285 TELESFORO LLANTOY ESPINOZA
504 1/13/2015 03 001 0040286 TELESFORO LLANTOY ESPINOZA
505 1/13/2015 03 001 0040287 GRIMALDO VILCA SUAREZ
506 1/13/2015 03 001 0040288 CONSUELO SANTIAGO CONDE
507 1/13/2015 03 001 0040289 SALVADOR POMASONCCO LOAYZA
508 1/13/2015 03 001 0040290 NORMA CRISTAN CCONISLLA
509 1/13/2015 03 004 0121922 ROSA ELVIRA MORALES CALLE
510 1/13/2015 03 004 0121923 MARA PARODI SULCA
511 1/13/2015 03 004 0121924 AYVAR CORDERO SOLINO JORGE
512 1/13/2015 03 004 0121925 SATURNINO MORENO DELGADO
513 1/13/2015 03 004 0121926 ROSMERY TORRES QUISPE
514 1/13/2015 03 004 0121927 MALDONADO GOMEZ SONIA
515 1/13/2015 03 004 0121928 DINA CABRERA HUAMANI
516 1/13/2015 03 004 0121929 HERLINDA MENDOZA QUISPE
517 1/13/2015 03 004 0121930 VICTORIA TORRES VIVANCO
518 1/13/2015 03 004 0121931 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
519 1/13/2015 03 004 0121932 SALOMINA CAMPOS GARCIA
520 1/13/2015 03 004 0121934 VICTORIA ROJAS MENDOZA
521 1/13/2015 03 004 0121935 MARISELA CORONEL AGUIRRE
522 1/13/2015 03 004 0121936 FRANCISCO CARDENAS CARBAJAL
523 1/13/2015 03 004 0121937 FRANCISCO CARDENAS CARBAJAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
524 1/13/2015 03 004 0121938 GRIMALDO VILCA SUAREZ
525 1/13/2015 03 004 0121939 GRIMALDO VILCA SUAREZ
526 1/13/2015 03 004 0121940 S/N
527 1/13/2015 03 004 0121941 BRIGIDA YANCE MUCHARI
528 1/13/2015 03 004 0121942 EDITH TAYPE GUTIERREZ
529 1/13/2015 03 004 0121944 ERIKA ROJAS ALCARRAZ
530 1/13/2015 03 004 0121945 ROBERTA CAMASI PARIONA
531 1/13/2015 03 004 0121946 TANIA MENDOZA ESPINOZA
532 1/13/2015 03 004 0121947 MARIA CAMPOS SANCHEZ
533 1/13/2015 03 004 0121948 SAIDE CHACMANA MIGUEL
534 1/13/2015 03 004 0121949 FRIDA CAVERO GONZALES
535 1/13/2015 03 004 0121950 MARIO HUICHO DIAZ
536 1/13/2015 03 004 0121951 SALVADOR POMASONCCO LOAYZA
537 1/13/2015 03 004 0121952 ROSMERY TORRES QUISPE
538 1/13/2015 03 004 0121953 AURELIO MARTINEZ MENDOZA
539 1/13/2015 03 004 0121954 MORALES REZA JORGE
540 1/13/2015 03 004 0121956 GLADIS VENEGAS DE NAVARRO
541 1/13/2015 03 004 0121957 ALFREDO ACUÑA SANTILLANA
542 1/13/2015 03 004 0121958 JULIA MENESES GOMEZ
543 1/13/2015 00 000 0000000 SN
544 1/13/2015 01 004 0021261 10105822681 GOMEZ APONTE WILLIAM
545 1/13/2015 01 004 0021262 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
546 1/13/2015 01 004 0021263 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
547 1/13/2015 00 001 0000017 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
548 1/13/2015 00 001 0000017 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
549 1/13/2015 00 001 0000018 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
550 1/13/2015 01 001 0006726 10422278635 AUCCACUSI HUAMAN, Richard
551 1/13/2015 00 000 0019752 28306847 MIRANDA TORRES, Victor Raul
552 1/13/2015 00 001 0000018 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
553 1/13/2015 00 001 0000018 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
554 1/14/2015 00 115 0924150 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
555 1/14/2015 00 115 0924150 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
556 1/14/2015 01 004 0021266 20600040309 YUQUI EL MESON S.A.C.
557 1/14/2015 01 004 0021267 20494497639 V&P PERU INGENIEROS S.A.C.
558 1/14/2015 01 004 0021268 20494497639 V&P PERU INGENIEROS S.A.C.
559 1/14/2015 01 004 0021269 10283039990 GOZME SILVERA MARIA LUZ
560 1/14/2015 01 004 0021270 10283039990 GOZME SILVERA MARIA LUZ
561 1/14/2015 03 001 0040291 - VICTORIA LUYA HUAMAN
562 1/14/2015 03 001 0040292 20452279283 JOSE DEL PINO E.I.R.L
563 1/14/2015 03 001 0040293 - KARINA GUTIERREZ PERALTA
564 1/14/2015 03 001 0040294 - RINA ESPINOZA
565 1/14/2015 03 001 0040295 - FRANCISCO CARDENAS CARBAJAL
566 1/14/2015 03 001 0040296 - VICTORIA LUYA HUAMAN
567 1/14/2015 03 001 0040297 - WARNER MEDINA GARAUNDO
568 1/14/2015 03 001 0040298 - ROSA FERNANDEZ GARAMENDI
569 1/14/2015 03 001 0040299 - PILAR MOLINA GONZALES
570 1/14/2015 03 001 0040300 - PILAR MOLINA GONZALES
571 1/14/2015 03 001 0040301 - WALTER ESCALANTE HUAMAN
572 1/14/2015 03 001 0040302 - ANA LIMACO BADAJOS
573 1/14/2015 03 001 0040303 - ANA LIMACO BADAJOS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
574 1/14/2015 03 004 0121959 - ELSA CARBAJAL FUENTES
575 1/14/2015 03 004 0121960 - FRIDA CAVERO GONZALES
576 1/14/2015 03 004 0121961 - HAYDE LLACTAHUAMAN PEREZ
577 1/14/2015 03 004 0121962 - INES SUELDO ALFARO
578 1/14/2015 03 004 0121963 - BRIGIDA YANCE MUCHARI
579 1/14/2015 03 004 0121964 - SALOMINA CAMPOS GARCIA
580 1/14/2015 03 004 0121965 - SALVADOR POMASONCCO LOAYZA
581 1/14/2015 03 004 0121966 - NORMA MARTINEZ PRADO
582 1/14/2015 03 004 0121967 - EDITH.
583 1/14/2015 03 004 0121968 - MARCELINO ROJAS CRISOSTOMO
584 1/14/2015 03 004 0121969 - MARCELINO ROJAS CRISOSTOMO
585 1/14/2015 03 004 0121970 - SAUL MOROTE
586 1/14/2015 03 004 0121971 - MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO
587 1/14/2015 03 004 0121972 - EPIFANIA CASTRO MENDOZA
588 1/14/2015 03 004 0121973 - WILIAM ARAMBURU ZEVALLOS
589 1/14/2015 03 004 0121974 - FLORES BENANCIO MARLON
590 1/14/2015 03 004 0121975 - ROSA FERNANDEZ GARAMENDI
591 1/14/2015 03 004 0121976 - MARGARITA CURI LLANTOY
592 1/14/2015 03 004 0121978 - JULIO ARANA PALOMINO
593 1/14/2015 03 004 0121979 - ANDRES R. QUILLA GAMBOA
594 1/14/2015 03 004 0121980 - ALFREDO ACCLLA SUAREZ
595 1/14/2015 03 004 0121981 - LILI ZEGARRRA ALARCON
596 1/14/2015 03 004 0121982 - JOSE CARLOS TACURI QUISPE
597 1/14/2015 03 004 0121983 - AMANDA BAUTISTA.
598 1/14/2015 03 004 0121984 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
599 1/14/2015 03 004 0121986 - ANA LIMACO BADAJOS
600 1/14/2015 00 000 0000000 SN
601 1/14/2015 03 004 0121987 - ANA LIMACO BADAJOS
602 1/14/2015 00 001 0019753 42244179 GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever
603 1/14/2015 00 001 0019754 43594809 URBANO CCENTE, Maria
604 1/15/2015 00 115 0472534 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
605 1/15/2015 00 115 0472534 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
606 1/15/2015 01 004 0021271 20600040309 YUQUI EL MESON S.A.C.
607 1/15/2015 03 001 0040304 PERCI RODRIGUEZ SALVATIERRA
608 1/15/2015 03 001 0040305 MERCEDES AGUILAR MOLINA
609 1/15/2015 03 001 0040306 EDNA MONTERO VALLADOLID
610 1/15/2015 03 001 0040308 FAYLUS LUJAN CALDERON
611 1/15/2015 03 001 0040309 JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
612 1/15/2015 03 001 0040310 CESAR MAVILA
613 1/15/2015 03 001 0040311 IGLESIA EVANGELICA PALABRA DE VI
614 1/15/2015 03 004 0121988 LISERIO GOMEZ DE LA CRUZ
615 1/15/2015 03 004 0121989 MAURICIO CONDORI LORENZO
616 1/15/2015 03 004 0121990 INES SUELDO ALFARO
617 1/15/2015 03 004 0121991 FRANCISCO CARDENAS CARBAJAL
618 1/15/2015 03 004 0121992 FRANCISCO CARDENAS CARBAJAL
619 1/15/2015 03 004 0121993 DEYSI KARINA HUAYTA
620 1/15/2015 03 004 0121994 ELSA CARBAJAL FUENTES
621 1/15/2015 03 004 0121995 QUINTANILLA REYES ROMULA
622 1/15/2015 03 004 0121996 ROMAN MUNAYLLA
623 1/15/2015 03 004 0121997 HERLINA CARRASCO AVILES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
624 1/15/2015 03 004 0121998 FAYLUS LUJAN CALDERON
625 1/15/2015 03 004 0121999 RAFAEL MENDOZA ESPINOZA
626 1/15/2015 03 004 0122000 CELESTINO QUINTO PACHECO
627 1/15/2015 03 004 0122001 NORMA RUIZ GUTIERREZ
628 1/15/2015 03 004 0122002 FRANCISCO CARDENAS CARBAJAL
629 1/15/2015 03 004 0122003 ARTURO ALARCON YUPANQUI
630 1/15/2015 03 004 0122004 ERASMO PACHECO QUISPE
631 1/15/2015 03 004 0122005 ENA POMA HUAMAN
632 1/15/2015 03 004 0122006 ENA POMA HUAMAN
633 1/15/2015 03 004 0122007 ZARA CERON RAMOS
634 1/15/2015 03 004 0122008 SOLEDAD SAAVEDRA SALCEDO
635 1/15/2015 03 004 0122009 SONIA FLOR GOMEZ GUTIERREZ
636 1/15/2015 03 004 0122010 FIORELA ZANABRIA
637 1/15/2015 03 004 0122011 FELIX AMIQUERO ANAYA
638 1/15/2015 03 004 0122012 MELGAR VARGAS RUTH MARLENY
639 1/15/2015 03 004 0122013 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
640 1/15/2015 03 004 0122014 PAULINA QUISPE DE SERRANO
641 1/15/2015 03 004 0122015 RAUL SALCEDO PONCE
642 1/15/2015 00 001 0000019 44719976 CHAVEZ ARANGO, Ivony
643 1/15/2015 12 651 0000022 20503503639 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU
644 1/15/2015 12 651 0000046 20503503639 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU
645 1/15/2015 12 651 0000035 20503503639 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU
646 1/15/2015 12 F154 0293875 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C
647 1/15/2015 01 F651 0272143 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C
648 1/15/2015 12 807 0181781 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
649 1/15/2015 12 003 0474212 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C
650 1/15/2015 12 002 0489696 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C
651 1/15/2015 12 513 0206133 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.
652 1/15/2015 12 412 0196318 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERÚ S.A.
653 1/15/2015 00 000 0001407 SN COCHERA KIARA
654 1/15/2015 03 001 0002006 10428035751 QUIROGA CARDENAS, Madeleine
655 1/15/2015 00 001 0000019 44719976 CHAVEZ ARANGO, Ivony
656 1/15/2015 00 001 0019755 28306847 MIRANDA TORRES, Victor Raul
657 1/15/2015 00 001 0000019 44719976 CHAVEZ ARANGO, Ivony
658 1/15/2015 03 001 0025805 20495105866 SERVIVENTRO CHALPON E.I.R.L
659 1/16/2015 00 115 0606734 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
660 1/16/2015 00 115 0606734 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
661 1/16/2015 01 004 0021273 20534870761 ASTUTOS POLLOS Y PARRILLAS S.R.L.
662 1/16/2015 03 001 0040312 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
663 1/16/2015 03 001 0040313 - ESTEBAN TACO VELARDE
664 1/16/2015 03 001 0040314 - ESTEBAN TACO VELARDE
665 1/16/2015 03 001 0040315 - ADELA AGUADO CARHUAPOMA
666 1/16/2015 03 001 0040316 - GUDELIA GODOY ARONES
667 1/16/2015 03 001 0040317 - NORMA MALLQUI SAUÑE
668 1/16/2015 03 001 0040318 - JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
669 1/16/2015 03 001 0040319 - ANA BERTHA HUAMANI TINCO
670 1/16/2015 03 001 0040320 - REYNA RAMOS POCRA
671 1/16/2015 03 001 0040321 20494980801 CORPORACION LAS FLORES S.A.C.
672 1/16/2015 03 001 0040322 - PABLO MORALES CRUZ
673 1/16/2015 03 001 0040323 - FELIX COLOS HUAMANI
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
674 1/16/2015 03 001 0040324 - LISBETH NIETO CISNEROS
675 1/16/2015 03 004 0122016 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
676 1/16/2015 03 004 0122017 - GLADYS PEÑA SAYAS
677 1/16/2015 03 004 0122018 - RICHARD TELLO JURADO
678 1/16/2015 03 004 0122019 - MICHAEL MENDOZA QUISPE
679 1/16/2015 03 004 0122020 - SALVADOR POMASONCCO LOAYZA
680 1/16/2015 03 004 0122021 - BRUNO PALOMINO GAMBOA
681 1/16/2015 03 004 0122022 - ADELA AGUADO CARHUAPOMA
682 1/16/2015 03 004 0122023 - JOSE GALVEZ
683 1/16/2015 03 004 0122024 - JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
684 1/16/2015 03 004 0122025 - HECTOR PALOMINO DONGO
685 1/16/2015 03 004 0122026 - NERIDA SALAZAR PERALTA
686 1/16/2015 03 004 0122027 - DANIEL LOZANO CHUCHON
687 1/16/2015 03 004 0122028 - ENITH PRADO CHAVEZ
688 1/16/2015 03 004 0122029 - KATERINE MENDOZA GUZMAN
689 1/16/2015 03 004 0122030 - ROLANDO DIAZ HUAMAN
690 1/16/2015 03 004 0122031 20494980801 CORPORACION LAS FLORES S.A.C.
691 1/16/2015 03 004 0122032 - GARDENIA SANCHEZ CARDENAS
692 1/16/2015 03 004 0122033 - TEODORICO QUISPE MENESES
693 1/16/2015 03 004 0122034 - GARDENIA SANCHEZ CARDENAS
694 1/16/2015 03 004 0122035 - VICTOR AGUILAR LUCANA
695 1/16/2015 03 004 0122037 - EDWIN ROMERO QUINTANILLA
696 1/16/2015 03 004 0122038 - VICTORIA PARIONA VIUDA DE GARCIA
697 1/16/2015 03 004 0122039 - MANUEL CRISOSTOMO PALOMINO
698 1/16/2015 03 004 0122040 - MARTHA ESTHER BAZAN DE GRAZIER
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
699 1/16/2015 03 004 0122041 - RAUL SALCEDO PONCE
700 1/16/2015 03 004 0122042 - YINA QUISPE PEÑA
701 1/16/2015 03 004 0122043 - EDNA MONTERO VALLADOLID702 1/16/2015 00 000 0000000 SN703 1/16/2015 01 004 0021273 20534870761 ASTUTOS POLLOS Y PARRILLAS S.R.L.
704 1/16/2015 00 001 0000020 43594809 URBANO CCENTE, María
705 1/16/2015 00 001 0019757 47350512 MEIA ASTO, Efrael
706 1/16/2015 00 001 0000021 44719976 CHAVEZ ARANGO, Ivony
707 1/17/2015 00 115 0606734 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
708 117/01/2015 00 115 0606734 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
709 1/17/2015 01 004 0021274 10250196429 GOMEZ PALOMINO EDILBERTO FLORI
710 1/17/2015 01 004 0021275 10282824286 EDGAR ZEGARRA YANGALI
711 1/17/2015 01 004 0021276 20574662517 INGENIERIA Y CONSTRUCCION GERAL
712 1/17/2015 01 004 0021277 10432483628 CHUCHON HUALLANCA AMALIA LUZMI
713 1/17/2015 03 001 0040325 ANTINA RIVERO
714 1/17/2015 03 001 0040326 JUSTINA MARTINEZ FLORES
715 1/17/2015 03 001 0040327 YUDI SUMARI VILLALOBOS
716 1/17/2015 03 001 0040328 YUDI SUMARI VILLALOBOS
717 1/17/2015 03 001 0040329 10282958711 MULTISERVICIO GIA
718 1/17/2015 03 001 0040330 JULIA MENESES GOMEZ
719 1/17/2015 03 001 0040331 TANIA RAMOS YANCE
720 1/17/2015 03 001 0040332 NOEMI OREJON LOZANO
721 1/17/2015 03 004 0122044 MARLENY ROJAS ROMIN
722 1/17/2015 03 004 0122045 MICHAEL MENDOZA QUISPE
723 1/17/2015 03 004 0122046 EMERSON ELISARES AUCCPUCCLLA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
724 1/17/2015 03 004 0122047 CRISTIAN AMES CAMARGO
725 1/17/2015 03 004 0122048 GOMEZ MENDOZA ALEJANDRO
726 1/17/2015 03 004 0122049 TELESFORO LLANTOY ESPINOZA
727 1/17/2015 03 004 0122050 TELESFORO LLANTOY ESPINOZA
728 1/17/2015 03 004 0122051 REYNA MISAVIEL RAMOS
729 1/17/2015 03 004 0122052 LISBETH NIETO CISNEROS
730 1/17/2015 03 004 0122053 LISBETH NIETO CISNEROS
731 1/17/2015 03 004 0122054 LIZBET NIETO CISNEROS
732 1/17/2015 03 004 0122055 MELGAR VARGAS RUTH MARLENY
733 1/17/2015 03 004 0122056 MAURICIO MORALES JAYO
734 1/17/2015 03 004 0122057 HECTOR PALOMINO DONGO
735 1/17/2015 03 004 0122058 KATERINE MENDOZA GUZMAN
736 1/17/2015 03 004 0122059 MANUEL CRISOSTOMO PALOMINO
737 1/17/2015 03 004 0122060 DEYSI HUAYTA GASTELU
738 1/17/2015 03 004 0122061 FELICIANO PIO MEDINA PARIONA
739 1/17/2015 03 004 0122062 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
740 1/17/2015 03 004 0122063 RAUL SALCEDO PONCE
741 1/17/2015 03 004 0122064 TANIA RAMOS YANCE
742 1/17/2015 01 004 0021274 10250196429 GOMEZ PALOMINO EDILBERTO FLORI
743 1/17/2015 01 004 0021275 10282824286 EDGAR ZEGARRA YANGALI
744 1/17/2015 00 000 0000000 0 SN
745 1/17/2015 00 000 0019758 10079993765 PEDRAZA PACHECO, Sergio
746 1/17/2015 00 000 0019759 MALENE BONIFACIO
747 1/17/2015 00 000 0019760 0 MAYUMI DIAZ LICA
748 1/17/2015 00 000 0019762 42979936 PEREZ ESPINOZA, Marleni
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
749 1/17/2015 00 000 0019761 EDISON JAYO
750 1/17/2015 00 000 0019763 70050602 SICHA BAUTISTA, Lizet Milagros
751 1/17/2015 00 000 0019764 WILVER LAPA MAULI
752 1/19/2015 00 115 0596667 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
753 1/19/2015 00 115 0596667 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
754 1/19/2015 01 004 0021278 10060710649 RAMOS TINEO ALBERTO
755 1/19/2015 01 004 0021279 10007969592 MIO CUTIPA LUIS ALBERTO
756 1/19/2015 01 004 0021280 10282827960 ROJAS RUIZ VICTOR WILBER
757 1/19/2015 03 001 0040333 MANUEL CAVERO GONZALES
758 1/19/2015 03 001 0040334 MARTHA RISCO NAJARRO
759 1/19/2015 03 001 0040335 RINA ESPINOZA VELANDO
760 1/19/2015 03 001 0040336 ROSARIO ALARCON SOTELO
761 1/19/2015 03 001 0040337 HIPOLITO BERNABE CONDORI
762 1/19/2015 03 001 0040338 CARLOS PALACIOS SULCA
763 1/19/2015 03 001 0040339 CARLOS PALACIOS SULCA
764 1/19/2015 03 001 0040340 DANTE MOREIRA FUENTES
765 1/19/2015 03 001 0040341 ORLANDO AYALA ARUJO
766 1/19/2015 03 001 0040342 NILO NINA MENESES
767 1/19/2015 03 001 0040343 OCTAVIO CARDENAS CANCHARI
768 1/19/2015 03 004 0122065 TELLO TELLO FIDIA
769 1/19/2015 03 004 0122066 MELGAR VARGAS RUTH MARLENY
770 1/19/2015 03 004 0122067 MANUEL CAVERO GONZALES
771 1/19/2015 03 004 0122068 CARLOS GOMEZ GUILLEN
772 1/19/2015 03 004 0122069 CARLOS GOMEZ GUILLEN
773 1/19/2015 03 004 0122070 RAUL BRINGAS CALDERON
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
774 1/19/2015 03 004 0122071 TANIA RAMOS YANCE
775 1/19/2015 03 004 0122072 NOE ALTAMIRANO ATAUJE
776 1/19/2015 03 004 0122073 ROXANA ORE FIGUEROA
777 1/19/2015 03 004 0122074 ROBERTA CAMASI PARIONA
778 1/19/2015 03 004 0122075 KELI ALVAREZ QUISPE
779 1/19/2015 03 004 0122076 JULIO MEDINA
780 1/19/2015 03 004 0122077 MARCO BEDRIÑANA ENCISO
781 1/19/2015 03 004 0122078 10282993738 GOMEZ GUTIERREZ SONIA FLOR
782 1/19/2015 03 004 0122079 RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ
783 1/19/2015 03 004 0122080 RAFAEL VASQUEZ MARTINEZ
784 1/19/2015 03 004 0122081 S/N
785 1/19/2015 03 004 0122082 ALEJANDRO GARIBAY CHACALTANA
786 1/19/2015 03 004 0122083 ALEJANDRO GARIBAY CHACALTANA
787 1/19/2015 03 004 0122084 ADELA AGUADO CARHUAPOMA
788 1/19/2015 03 004 0122085 ORLANDO AYALA ARUJO
789 1/19/2015 03 004 0122086 S/N
790 1/19/2015 03 004 0122087 ALBERTO RAMOS TINEO
791 1/19/2015 03 004 0122088 ROSIO ESPINOZA CARBAJAL
792 1/19/2015 03 004 0122089 ROSIO ESPINOZA CARBAJAL
793 1/19/2015 03 004 0122090 ROSIO ESPINOZA CARBAJAL
794 1/19/2015 03 004 0122091 DE LA CRUZ HINOSTROZA NILO ALEX
795 1/19/2015 03 004 0122092 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
796 1/19/2015 03 004 0122093 10452396110 CUSI HUAYHUA RAUL
797 1/19/2015 00 000 0000000 0 SN
798 1/19/2015 01 004 0021280 10282827960 ROJAS RUIZ VICTOR WILBER
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
799 1/19/2015 00 000 0019765 JUNIOR
800 1/19/2015 01 001 0052498 20492173585 ROMERO DIESEL S.A.C.
801 1/19/2015 00 000 0000022 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
802 1/20/2015 00 115 0210958 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
803 1/20/2015 00 115 0210958 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
804 1/20/2015 01 004 0021281 20452663032 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P.
805 1/20/2015 01 004 0021282 20507991662 ANDINA ASOCIADOS SOCIEDAD COMER
806 1/20/2015 01 004 0021283 20534252596 CONTRATISTA Y EJECUTORES J.GASTE
807 1/20/2015 03 001 0040344 JORGE AMAO TREJO
808 1/20/2015 03 001 0040345 MARIA SEGOVIA MEZA
809 1/20/2015 03 001 0040346 LIDA SUMARI SALCEDO
810 1/20/2015 03 001 0040347 LIDA SUMARI SALCEDO
811 1/20/2015 03 001 0040348 LIDA SUMARI SALCEDO
812 1/20/2015 03 001 0040349 LIDA SUMARI SALCEDO
813 1/20/2015 03 001 0040350 ETHID ARONES MACERA
814 1/20/2015 03 001 0040351 ROCIO VIACAVA JUSCAMAITA
815 1/20/2015 03 001 0040352 ROCIO VIACAVA JUSCAMAITA
816 1/20/2015 03 001 0040353 FELIPA DIAZ ALARCON
817 1/20/2015 03 001 0040354 ELSA CARBAJAL FUENTES
818 1/20/2015 03 001 0040355 ROMALDO LECHE YUCRA
819 1/20/2015 03 001 0040356 ROMALDO LECHE YUCRA
820 1/20/2015 03 001 0040357 YENI ORE CASTRO
821 1/20/2015 03 001 0040358 LUIS MARIO FLORES CANTURIN
822 1/20/2015 03 004 0122094 ROMMEL CHANCA RAMIREZ
823 1/20/2015 03 004 0122095 ROMMEL CHANCA RAMIREZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
824 1/20/2015 03 004 0122096 ROMAN MUNAYLLA
825 1/20/2015 03 004 0122097 TANIA ROMOS YANCE
826 1/20/2015 03 004 0122098 LUORDES DE LA CRUZ HUAMAN
827 1/20/2015 03 004 0122099 JULIA MENESES GOMEZ
828 1/20/2015 03 004 0122100 NANCY QUISPE HUACHACA
829 1/20/2015 03 004 0122101 GERMAN CAVERO PALOMINO
830 1/20/2015 03 004 0122102 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
831 1/20/2015 03 004 0122103 NESTOR ANTEZANA VIOLETA
832 1/20/2015 03 004 0122104 RUBEN PEREZ
833 1/20/2015 03 004 0122105 ZENOBIO CANDIA GUISADO
834 1/20/2015 03 004 0122106 NANCY ZAGA BENDEZU
835 1/20/2015 03 004 0122107 ANA LIMACO BADAJOS
836 1/20/2015 03 004 0122108 LILI CHAMPI ESLAVA
837 1/20/2015 03 004 0122109 FIDIA TELLO TELLO
838 1/20/2015 03 004 0122110 MINI CONVENTO UMASI
839 1/20/2015 03 004 0122111 DANTE MOREIRA FUENTES
840 1/20/2015 03 004 0122112 ADELA AGUADO CARHUAPOMA
841 1/20/2015 03 004 0122113 YENI ORE CASTRO
842 1/20/2015 03 004 0122114 LUIS MARIO FLORES CANTURIN
843 1/20/2015 03 004 0122115 MANUEL CAVERO GONZALES
844 1/20/2015 03 004 0122116 LISBETH NIETO CISNEROS
845 1/20/2015 00 000 0000000 0 SN
846 1/20/2015 01 004 0021281 20452663032 EMPRESA CONSTRUCTORA J.P.
847 1/20/2015 01 004 0021282 20507991662 ANDINA ASOCIADOS SOCIEDAD COMER
848 1/20/2015 01 004 0021283 20534252596 CONTRATISTA Y EJECUTORES J.GASTE
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
849 1/20/2015 01 004 0021284 20544074165 GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C
850 1/20/2015 00 001 0000023 48346479 HUALLPA MUCHA, Adino
851 1/20/2015 00 000 0019768 20452709717 ESTUDIO CONGA SOTO ASESORES Y CO
852 1/20/2015 12 F651 0272143 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C.
853 1/20/2015 00 000 0001445 0 COCHERA KIARA
854 1/20/2015 12 F151 0331084 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C.
855 1/20/2015 12 200 0631169 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C.
856 1/20/2015 12 412 0198904 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.
857 1/20/2015 12 513 0199731 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.A.
858 1/20/2015 01 B158 0089946 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C.
859 1/20/2015 12 641 0011549 20503503639 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU
860 1/20/2015 12 651 0006484 20503503639 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU
861 1/20/2015 00 001 0000024 15431718 CERVANTES SEMINARIO, Jose Manuel
862 1/20/2015 00 000 0019767 47350512 MEJIA ASTO, Efrael
863 1/21/2015 00 115 0214816 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
864 1/21/2015 00 115 0214816 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
865 1/21/2015 00 115 0477927 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
866 1/21/2015 01 004 0021285 20148313041 ALDEAS INFANTILES SOS PERU ASOC
867 1/21/2015 01 004 0021286 10060710649 RAMOS TINEO ALBERTO
868 1/21/2015 01 004 0021287 20600047231 SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA CA
869 1/21/2015 01 004 0021288 10440379597 EULOGIO TUPALAYA PABLO ZULKAO
870 1/21/2015 01 004 0021289 10414806550 JORGE ALGONER SALOME
871 1/21/2015 03 001 0040359 HUGO PARIONA CANCHO
872 1/21/2015 03 001 0040360 ROCIO GLADYS PARIONA CANDIA
873 1/21/2015 03 001 0040361 MELVI MARCONI
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
874 1/21/2015 03 001 0040363 JHON ACORI CABANA
875 1/21/2015 03 001 0040364 MARIA HUAMACTO OCHANTE
876 1/21/2015 03 001 0040365 MARIA HUAMACTO OCHANTE
877 1/21/2015 03 001 0040366 MAXIMILIANA LAGOS CASTRO
878 1/21/2015 03 001 0040367 DANIEL LOZANO CHUCHON
879 1/21/2015 03 001 0040368 WILBER HUAHUA SANTIAGO
880 1/21/2015 03 001 0040369 ORLANDO AYALA VAELNZUELA
881 1/21/2015 03 004 0122117 OLGA GUITIERREZ ARAUJO
882 1/21/2015 03 004 0122118 TANIA RAMOS YANCE
883 1/21/2015 03 004 0122119 TANIA RAMOS YANCE
884 1/21/2015 03 004 0122120 MILI CHAMPI ESLAVA
885 1/21/2015 03 004 0122121 FELIPA DIAZ ALARCON
886 1/21/2015 03 004 0122122 JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
887 1/21/2015 03 004 0122123 FLOR JUSCAMAITA QUISPE
888 1/21/2015 03 004 0122124 ROSIO ESPINOZA CARBAJAL
889 1/21/2015 03 004 0122125 GUDELIA GODOY ARONES
890 1/21/2015 03 004 0122126 RUTH PEREZ HERRERA
891 1/21/2015 03 004 0122127 RUTH PEREZ HERRERA
892 1/21/2015 03 004 0122128 RUTH MELGAR VARGAS
893 1/21/2015 03 004 0122129 LILIANA VICTORIANO CHAVEZ
894 1/21/2015 03 004 0122130 DAVID BARRIGA CERRON
895 1/21/2015 03 004 0122131 URBANO SANCHEZ BECERRA
896 1/21/2015 03 004 0122132 HALMINTON PAREJA PILLACA
897 1/21/2015 03 004 0122133 JORGE CUSTODIO SANCHEZ
898 1/21/2015 03 004 0122134 ALEXANDER FLORES MARTINEZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
899 1/21/2015 03 004 0122135 HERLINDA CARRASCO AVILES
900 1/21/2015 03 004 0122136 LILI RAMOS
901 1/21/2015 03 004 0122137 CARLOS FLORES MEDINA
902 1/21/2015 03 004 0122138 NANCY MALDONADO POMASONCCO
903 1/21/2015 01 004 0021286 10060710649 RAMOS TINEO ALBERTO
904 1/21/2015 01 004 0021287 20600047231 SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA CA
905 1/21/2015 01 004 0021290 20544074165 GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C
906 1/21/2015 00 001 0000025 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
907 1/21/2015 00 000 0019783 28306847 MIRANDA TORRES, Victor Raul
908 1/22/2015 00 115 SN 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
909 1/22/2015 01 004 0021291 20494870887 CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENE
910 1/22/2015 01 004 0021292 20574673985 COORPORACION MEGAVISION S.A.C.
911 1/22/2015 01 004 0021293 20494731097 MULTISERVICIOS FERRETERO M&J E.I.R
912 1/22/2015 01 004 0021294 20600047231 SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA CA
913 1/22/2015 01 004 0021295 20494341973 C &C RABATE S.R.L
914 1/22/2015 03 001 0040370 MANUEL FERNANDEZ CONDORPOZA
915 1/22/2015 03 001 0040371 LUIS RIVERO RUIZ
916 1/22/2015 03 001 0040372 YENI OSCO TORRES
917 1/22/2015 03 001 0040373 ERNESTINA GUERRA DE MUNAYLLA
918 1/22/2015 03 004 0122139 FELIPA DIAZ ALARCON
919 1/22/2015 03 004 0122140 FLOR JANAMPA CANCHARI
920 1/22/2015 03 004 0122141 JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
921 1/22/2015 03 004 0122142 ROGELIO CURO CAVALCANTI
922 1/22/2015 03 004 0122143 LILI RAMOS VIACAVA
923 1/22/2015 03 004 0122144 VILMA LUDEÑA UNTIBEROS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
924 1/22/2015 03 004 0122145 20534469498 AMARU INGENIEROS, ASESORES, CON
925 1/22/2015 03 004 0122146 ROSARIO ALARCON SOTELO
926 1/22/2015 03 004 0122147 JUAN VICTOR ANTONIO MENESES
927 1/22/2015 03 004 0122148 WILIAM SAAVEDRA YAULI
928 1/22/2015 03 004 0122149 LIDIA ORE SULCA
929 1/22/2015 03 004 0122150 TANIA RAMOS YANCE
930 1/22/2015 03 004 0122151 ORLANDO AYALA ARUJO
931 1/22/2015 03 004 0122152 JULIO CESAR JAULIS
932 1/22/2015 03 004 0122153 SONIA CHUCHON DE LA CRUZ
933 1/22/2015 03 004 0122154 RINA GIL GUILLEN
934 1/22/2015 03 004 0122155 S/N
935 1/22/2015 03 004 0122156 ANGELICA SALAZAR VILLAVICENCIO
936 1/22/2015 03 004 0122157 ANGEL ROMERO QUINTANILLA
937 1/22/2015 03 004 0122158 SONIA CHUCHON DE LA CRUZ
938 1/22/2015 03 004 0122159 SONIA CHUCHON DE LA CRUZ
939 1/22/2015 03 004 0122160 NORMA CRISTAN CCONISLLA
940 1/22/2015 00 000 0000000 SN
941 1/22/2015 01 004 0021291 20494870887 CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENE
942 1/22/2015 01 004 0021293 20494731097 MULTISERVICIOS FERRETERO M&J E.I.R
943 1/22/2015 01 004 0021294 20600047231 SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA CA
944 1/22/2015 01 011 0001779 20491123941 CHANCAS CARGO S.A.C.
945 1/22/2015 00 001 0000026 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
946 1/22/2015 00 000 0019769 70392887 ANA MARIA JAYO ATAURIMA
947 1/22/2015 00 000 SN 70392887 ANA MARIA JAYO ATAURIMA
948 1/22/2015 14 751 7419076 2012964609 ELECTROCENTRO S.A.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
949 1/22/2015 14 751 7417816 2012964609 ELECTROCENTRO S.A.
950 1/22/2015 00 000 0019770 43594809 URBANO CCENTE, María
951 1/23/2015 00 115 0023733 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
952 1/23/2015 00 115 0023733 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
953 1/23/2015 01 004 0021296 10079169043 RODRIGUEZ BUENDIA EDILBERTO LUC
954 1/23/2015 01 004 0021297 20534495731 CORPORACION PROYECTO PERU S.A.C
955 1/23/2015 01 004 0021298 20494887267 SERMAX PERU S.R.L.
956 1/23/2015 03 001 0040374 - ATHINA RIVEROS SOLIER
957 1/23/2015 03 001 0040375 - NAVARRO RAMOS ELIO
958 1/23/2015 03 001 0040376 - GABRIELA QUINTO BARRIOS
959 1/23/2015 03 001 0040377 - NANCY HUARACA TORRES
960 1/23/2015 03 004 0122161 - S/N
961 1/23/2015 03 004 0122163 - PABLO MORALES CRUZ
962 1/23/2015 03 004 0122164 - SOSIMO PALOMINO
963 1/23/2015 03 004 0122165 - MARTHA RISCO NAJARRO
964 1/23/2015 03 004 0122166 - MARI TIPE HERRERA
965 1/23/2015 03 004 0122167 - NANCY ZAGA BENDEZU
966 1/23/2015 03 004 0122168 - URBANO SANCHEZ BECERRA
967 1/23/2015 03 004 0122169 - JUAN GUTIERREZ JAUREGUI
968 1/23/2015 03 004 0122170 - PILAR MOLINA GONZALES
969 1/23/2015 03 004 0122171 - YOBANA NOA
970 1/23/2015 03 004 0122172 - I.E SEÑOR DE AGONIA
971 1/23/2015 03 004 0122173 - ROSBI CARBAJAL QUIJANO
972 1/23/2015 03 004 0122174 - TERESA MARTINES FERNANDEZ
973 1/23/2015 03 004 0122175 - CONSUELO SAAVEDRA DE LA CRUZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
974 1/23/2015 03 004 0122176 - KATY MEZA OLARTE
975 1/23/2015 03 004 0122177 - UVER VILCATOMA
976 1/23/2015 03 004 0122178 - UVER VILCATOMA
977 1/23/2015 03 004 0122179 - CRISESTIANO CRISOSTOMO PALOMIN
978 1/23/2015 03 004 0122180 - GREGORIO CONGA RODRIGUEZ
979 1/23/2015 03 004 0122181 - CARLOS FLORES MEDINA
980 1/23/2015 03 004 0122182 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS
981 1/23/2015 03 004 0122183 - LILI ZEGARRA ALARCON
982 1/23/2015 03 004 0122184 - ZOSIMO PALOMINO CLAUDIO
983 1/23/2015 00 000 0000000 SN
984 1/23/2015 01 004 0021298 20494887267 SERMAX PERU S.R.L.
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993 1/23/2015 12 651 0002172 20503503639 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU
994 1/23/2015 00 001 0000027 15431718 CERVANTES SEMINARIO, Jose Manuel
995 1/23/2015 00 000 0001528 0 COCHERA KIARA
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/23/2015 03 000 0010071 10161604718 COCHERA KIARA
#REF! 1/23/2015 01 F651 0267127 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C
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#REF! 1/24/2015 03 001 0040380 DARCY PRADO ARANGO
#REF! 1/24/2015 03 001 0040382 IRMA YUPANQUI CURI
#REF! 1/24/2015 03 001 0040383 IRMA YUPANQUI CURI
#REF! 1/24/2015 03 001 0040384 EDGAR ASCARZA MOISES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/24/2015 03 001 0040385 NOVARO ARONES CHAVEZ
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#REF! 1/24/2015 03 004 0122201 YANET CORONADO YUPANQUI
#REF! 1/24/2015 03 004 0122202 MARTHA RISCO NAJARRO
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#REF! 1/24/2015 03 004 0122209 RAUL AYALA SALINAS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
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#REF! 1/24/2015 03 004 0122214 YAMIL YUPANQUI
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#REF! 1/24/2015 01 004 0021299 10462651151 ANTICONA CRAVERO, DANNY
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#REF! 1/26/2015 00 115 0159905 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
#REF! 1/26/2015 01 004 0021306 20507991662 ANDINA ASOCIADOS SOCIEDAD COMER
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#REF! 1/26/2015 03 004 0122221 DIANA QUISPE LLACTAHUAMAN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/26/2015 03 004 0122222 WILIAM ARANGO PALOMINO
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#REF! 1/26/2015 00 000 0019772 43594809 URBANO CCENTE, María
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/26/2015 14 ### 0285354 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A
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#REF! 1/27/2015 00 115 0310344 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/27/2015 03 004 0122248 NUÑEZ RETAMOZO ENRIQUE
#REF! 1/27/2015 03 004 0122249 ENRIQUE NUÑEZ RETAMOZO
#REF! 1/27/2015 03 004 0122250 VICTOR ROCHA HUAMANI
#REF! 1/27/2015 03 004 0122251 VICTOR ROCHA HUAMANI
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#REF! 1/27/2015 03 004 0122256 LEONCIO CANCHARI ENCISO
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#REF! 1/27/2015 03 004 0122260 S/N
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#REF! 1/27/2015 03 004 0122271 DANTE MOREYRA FUENTES
#REF! 1/27/2015 03 004 0122272 DANTE MOREYRA FUENTES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/27/2015 03 004 0122273 ANA LIMACO BADAJOS
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#REF! 1/28/2015 03 001 0040396 FERNANDO PARIONA CONGA
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#REF! 1/28/2015 03 004 0122279 NANCI ZAGA BENDEZU
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/28/2015 03 004 0122280 LEOPOLDO CABRERA
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#REF! 1/28/2015 03 004 0122286 AYDA ROJAS CHIPANA
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/28/2015 12 651 0002200 20503503639 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMU
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NºCOMPROBANTE
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Fecha Emision
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
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#REF! 1/29/2015 00 001 0000031 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
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#REF! 1/30/2015 00 115 0110956 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/30/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
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#REF! 1/31/2015 00 115 0675465 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
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#REF! 1/31/2015 03 001 0040438 OLGA GUTIERREZ ARAUJO
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#REF! 1/31/2015 03 001 0040440 ORLANDO AYALA ARUJO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/31/2015 03 001 0040441 GLICERIO PALOMINO
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#REF! 1/31/2015 03 004 0122350 MELCHORA ARQUIÑIGO PICHARDO
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: ASAMBLEA
NºCOMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
Fecha Emision
#REF! 1/31/2015 03 004 0122356 EDGAR ASCARZA MOISES
#REF! 1/31/2015 03 004 0122357 CARMEN GAVILAN BERROCAL
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#REF! 1/31/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
#REF! 1/31/2015 00 000 0019777 10079993765 PEDRAZA PACHECO, Sergio
#REF! 1/31/2015 00 001 0000033 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
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#REF! 2/1/2015 00 115 0597425 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
SALDO INICIAL 1011
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 196.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 916.96
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 533.52
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POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 434.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 140.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 688.99
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.89
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 108.81
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 120.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 165.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 392.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 66.10
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 59.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 58.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 74.44
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 480.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 388.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599 9.00
PASAJE EDGAR ENACE 63113 1.00
VIAJE A LIMA GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever 4212 140.00
RETORNO DE LIMA GOMEZ GUTIERRE, Robinson Ever 4212 150.00
DEPOSITO DEL 02/01/15 1041101 9,571.38 LA DIFERENC
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 197.95
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 43.52
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 867.52
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 979.27
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 739.38
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,046.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 944.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 139.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 27.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 340.92
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 594.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 186.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 279.98
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 189.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 626.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 45.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 238.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 188.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.99
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 78.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 365.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 53.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 30.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 448.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 82.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 753.84
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 69.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.75
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 2.75
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.87
VIAJE LIMA _AYACUCHO SR RAUL 4212 416.00
PASAJE DE IDA A HUANTA 63113 17.50
PASAJE DE RETORNO EDGAR ( HUANTA) 63113 10.00
PASAJE ENCOMIENDA A LIMA 63113 10.00
PASAJE ROBINSON LIMA AYACUCHO( X ENTREGAR FACTURA ) 4212 140.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PAGO POR DESCARGUILLO 65971 300.00
PASAJE 63113 0.20
DEPOSITO DEL 03/01/15 1041101 9,021.44
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 55.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 173.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 338.29
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 113.87
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 311.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 119.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 849.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 523.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 314.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 688.09
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,149.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 168.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 365.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,326.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,326.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,347.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,135.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 429.92
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 157.75
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 31.30
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 195.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 227.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 458.96
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 344.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 83.27
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 130.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 104.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 246.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 141.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 178.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 84.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 150.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 362.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 22.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 31.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 39.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 271.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 56.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 30.07
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 4.06
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 5.71
PASAJE PARA EL BANCO 63113 0.90
PASAJE ROBINZON AL P.E.S. 63113 3.00
PASAJE AYACUCHO 63113 1.00
DEPOSITO DEL 05/01/15 1041101 14,293.48
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 684.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 228.09
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 395.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 790.75
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 221.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 350.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,259.01
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 760.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 599.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 365.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 729.54
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 336.37
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 598.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 881.26
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 571.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 530.61
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 574.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 690.09
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 51.77
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 71.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 27.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 130.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 30.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 225.34
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 140.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 78.66
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 97.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 49.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 17.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 113.52
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 46.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 209.69
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 100.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 262.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 63.15
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 2.42
A.F.P. UNION ROBINSON GOMEZ GUTIERREZ 407 168.51
PASAE IDA AYACUCHO 63113 2.00
PASADE DE VUELTA AYACUCHO 63113 5.00
PASAJE RECOJO DE BOLETAS DE SISTEMA HUANTA 63113 10.00
COMPRA DE FOLDERES ( 48 ) 4212 34.80
PASAJE COMPRA DE UTILES 63113 10.00
PASAJE TRAER MERCADERIA DE HUANTA 63113 8.00
PASAJE AYACUCHO 63113 25.39
DEPOSITO DEL 06/01/15 1041101 12,235.60
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 111.37
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 307.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 283.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,956.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 469.54
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 933.44
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 40.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 57.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 101.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 73.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 124.38
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 64.81
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 195.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 114.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 55.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 564.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 84.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 81.75
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 215.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 226.83
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 274.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 130.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 385.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 261.76
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 115.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 246.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 136.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 92.99
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 69.03
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.50
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 1.65
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 5.68
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 4.48
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 35.29
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 30.00
PASAJE ROBINZON AYACUCHO IDAA Y VUELTATRAMITE VIG. PO 63113 30.00
PASAJE IDA MILAGROS...MINS. DE TRABAJO 63113 1.00
PASAJE VUELTA MILAGROS...MINS. DE TRABAJO 63113 5.00
PASAJE ENVIO DE SOBRE A LIMA SR Z .O.H 63113 7.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
RECOJO DE VARIOS PAQUETES GUIA 894607/894604/894605/ 4212 125.00
PAGO POR DESCARGUILLO 65971 200.00
PASAJE AYACUCHO 63113 0.20
DEPOSITO DEL 07/01/15 1041101 7,742.10
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 71.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 113.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 57.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 741.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 270.99
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 726.72
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 443.75
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 475.14
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 520.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 93.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 373.16
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 67.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 119.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 175.21
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 86.83
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 31.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 40.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 98.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 184.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.18
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 7.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 51.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 139.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 48.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 340.55
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 55.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 94.68
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 148.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 25.54
PASAJE IDA AYACUCHO 63113 5.00
PASAJE AYACUCHO ROBINZON 63113 1.00
PASAJE VUELTA AYACUCHO 63113 3.00
PASAJE A LIMA MARIA URBNO 4212 80.00
DEPOSITO DEL 08/01/15 1041101 5,708.85
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 363.11
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,171.83
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 39.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 672.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,192.03
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,394.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,394.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,394.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 674.36
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 301.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 286.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 449.11
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 521.98
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 145.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.10
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 87.37
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.87
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 271.89
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 42.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 26.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 137.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 278.17
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 91.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 112.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 47.60
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 265.36
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 40.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 56.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 22.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 69.98
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 5.22
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 22.78
PASAJE AYACUCHO 63113 5.00
PASAJE ROBINZON REGISTROS PUBLICOS 63113 2.00
PASAJE AYACUCHO 63113 5.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PASAJE ( HUANTA ) 63113 10.00
PASAJE AYACUCHO MAYLI 63113 10.00
PASAJE ( ENACE -ASA) 63113 3.00
DEPOSITO DEL 09/01/15 1041101 11,894.15
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 88.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 728.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 241.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 318.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 909.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 281.20
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POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 162.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 563.19
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 480.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 588.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 33.00
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POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 66.39
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 125.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 241.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 52.17
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 99.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 179.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
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POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
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POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.90
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 115.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 59.25
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.70
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 2.20
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599 100.00
IING. SERGIO PEDRAZA ( OBRA COTRAL ) 65971 1,570.00
ROBINZON ( PAGAR INTERBANK ) 4212 1,020.00
ADELANTO EDGAR GOMEZ 1RA QUINC ENERO 2015 4111 50.00
PASAJE DA AYACUCHO 63113 2.00
PASAJE VUELTA AYACUCHO 63113 2.50
DEPOSITO DEL 10/01/15 1041101 5,053.61
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 86.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 140.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 408.53
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POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 470.67
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 613.08
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 358.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 541.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 467.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,086.98
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 64.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 149.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 34.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 103.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 188.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 226.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 147.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 121.12
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 65.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 246.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 82.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 79.68
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 128.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 91.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 126.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 40.60
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 285.86
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 40.60
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 175.47
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 260.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 62.95
PASAJE AYACUCHO 63113 15.00
LIZBETH FABIOLA ( SALDO ) 4212 50.00
COMPRA DE 2 PEDESTALES GRIA ACERO 4212 85.80
PASAJE HUANTA ( PROTECTOR DE ALUMINIO ) 63113 9.00
PASAJE A DEMACONS 63113 1.00
PASAJE AYACUCHO 63113 3.80
PASAJE ENACE 63113 0.70
DEPOSITO DEL 12/01/15 1041101 7,898.26
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 64.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 78.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 287.68
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.63
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 105.50
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POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 524.96
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 58.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 768.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 516.76
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,442.16
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 761.84
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 582.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 924.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 409.15
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 15.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 343.31
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 61.58
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 49.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 145.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 51.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 192.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 123.89
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 56.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 7.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 155.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 78.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 48.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 46.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 7.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 53.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 94.97
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 63.68
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 104.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 122.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 58.39
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 156.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 590.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 69.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 52.67
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 70.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 53.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 26.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2.50
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 1.56
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 4.80
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.83
PASAJE HUANTA ( ROBINZON ) 63113 25.00
PASAJE EDGAR UNIMAC 63113 0.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PASAJE ENVIO PAQUETE A LIMA SR Z.O.H 63113 10.00
SR RAUL PAREJA POR ALQUILER DE CAMIONETA 4212 620.00
ALQUILER DE CAMIONETA 65971 2,230.00
TRASLADO DE DOCUMENTO A ENACE 63113 1.00
TRASLADO DE DOCUMENTO A ENACE 63113 0.50
DEPOSITO DEL 13/01/15 1041101 7,226.26
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 107.60
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 344.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 59.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 140.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,936.07
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 709.98
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 373.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 55.42
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 498.91
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 350.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 348.25
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 345.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 463.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 566.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 397.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 741.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 132.89
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 134.36
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 285.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 107.17
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 25.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 100.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 209.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 19.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 43.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 199.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 148.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 30.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 53.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 45.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 171.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.70
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.31
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 152.00
COPIA LITERAL+ PASAJE 65971 47.70
PAGO CONTRATOS DE TRABAJO 65971 212.50
DEPOSITO DEL 14/01/15 1041101 9,242.06
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 53.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 394.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 310.88
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,862.59
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 526.31
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 302.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 304.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 39.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 163.86
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 119.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 126.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 53.35
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 47.60
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.55
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.10
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 73.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 15.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 51.76
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 15.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 92.97
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 174.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 100.00
PASAJE COMPRA DE ART. LIMPIEZA 63113 1.50
SR RAUL PLAC C2F 745 PEAJE RUMICHACA 63932 39.00
PLAC. C2F 745 PEAJE SOCOS 63932 39.00
PLAC.C2F 745 PEAJE PACRA 63932 39.00
PAGO PÒR PEAJE RAPLAC. C2F 745 ENTRADA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC. C2F 745 ENTRADA PRIALE 4212 27.00
PLAC C2F 745 PEAJE CHILLON 4212 12.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PLAC C2F 745 PEAJE VILLA 4212 21.00
PLAC C2F 745 PEAJE PTA NEGRA 4212 21.00
PLAC. C2F 745 PEAJE JAHUAY 4212 66.00
PLAC C2F 745 PEAJE CHILCA 4212 66.00
PLAC C2F 745 COCHERA LIMA 65971 20.00
PLAC C2F 745 COCHERA 65971 5.00
PASAJE PARA ENVIO DE SOBRE A GERFORD PERU S.A.C IDA 63113 18.50
DESCARGUILLOPEGAMENTO SR RAUL 65971 314.00
PASAJE PARA ENVIO DE SOBRE A GERFORD PERU S.A.C 63113 10.00
1 GALON DE REFRIGERANTE 65971 50.00
DEPOSITO DEL 15/01/15 1041101 4,475.67
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 47.60
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,187.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 443.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 425.76
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 590.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 300.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 320.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 441.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 748.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 418.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 281.96
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,669.19
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 939.86
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 139.62
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 7.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 70.93
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 15.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 162.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 73.99
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 125.96
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 266.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 67.23
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 252.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 130.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 218.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 15.00POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.22
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.84
RECOJO ENCOMIENDA DE MOLINA 63113 23.00
PASAJE LIMA EFRAEL MEJIA ASTO 65971 130.00
RECOJO DE ENCOMIENDA ANTEZANA 63113 11.00
DEPOSITO DEL 16/01/15 1041101 9,700.26
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 745.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 173.43
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 21.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 145.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 30.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 162.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,447.45
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 378.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 442.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 649.96
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 540.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2,500.73
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 163.21
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 108.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.87
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 33.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 136.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 117.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 136.49
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 82.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 28.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 51.46
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 193.44
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 13.26
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 2.84
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
ING. SERGIO PEDRAZA ( OBRA COTRAL ) 65971 1,500.50
MARLENE BONIFACIO PAGO 1RA QUINC. ENERO 2015 65971 412.00
MAYUMI DIAZ PAGO 1RA QUINC. ENERO 2015 65971 350.00
MARLENY PEREZ PAGO 1RA QUINC. ENERO 2015 65971 350.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
EDISON JAYO PAGO 1RA QUINC ENERO 2015 65971 250.00
MILAGROS SICHA PAGO 1RA QUINC. ENERO 2015 65971 225.00
WILBER LAPA PAGO 4 DIAS TRABAJADOS ENERO 2015 65971 100.00
DEPOSITO DEL 17/01/15 1041101 5,320.64
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 444.03
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 334.65
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 330.59
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 324.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 327.38
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 519.37
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,302.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 697.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 507.16
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 932.19
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 633.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 349.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 43.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 173.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 27.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 20.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 26.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 661.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 346.34
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 7.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 193.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 82.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 102.17
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 22.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 138.55
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 353.12
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 294.47
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 57.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 360.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.61
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 8.01
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
ADELANTO (PAGO RPM YUNIOR) 65971 86.00
COMPRA DE COMBUSTIBLE 4212 404.00
PASAJE EDGAR RAMON CASTILLA 63113 23.00
DEPOSITO DEL 19/01/15 1041101 9,348.34
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 239.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 45.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 190.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 590.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 569.38
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,206.46
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 710.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 120.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 201.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,910.96
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2,519.52
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2,592.02
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 349.99
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 874.58
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 431.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 347.16
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,148.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 433.84
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 91.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 27.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 452.15
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 72.68
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.63
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 207.66
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 64.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 198.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 87.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 82.37
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 374.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 176.48
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 69.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 17.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 46.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.51
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.16
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 0.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1.54
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 20.79
PADAJE ENCACE POR RECOJO DE ARTICULOS DE FERRETERIA 63113 25.60
CENTRO DE CONCILIACIONES CONGA SOTO 65971 200.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 4212 27.00
RUTAS DE LIMA S.A.C. 65971 10.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 4212 27.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 4212 21.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 4212 66.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 4212 66.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 4212 39.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 65971 39.00
VIAJE LIMA AYACUCHO SR CERVANTES C5F739 65971 39.00
PASAJE TRASLADO DE MERCADERIA ENACE-ASAMBLEA 63113 30.00
DESCARGUILLO 65971 300.00
DEPOSITO DEL 20/01/15 1041101 15,949.98
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 67.32
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 371.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 25.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 720.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,637.93
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2,432.43
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 503.18
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 285.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 228.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 57.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 343.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 213.66
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 381.09
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 255.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 466.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 199.94
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 59.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 86.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 40.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 43.42
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 252.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 775.09
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 15.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 196.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 55.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 98.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 53.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 242.02
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 203.00
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.87
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 7.44
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 49.00
PASAJE EDGAR ENACE 63113 11.60
DESCARGUILLOPEGAMENTO SR RAUL 65971 10,458.40 PAGO DE DETRACCIONESDEPOSITO DEL 21/01/15 1041101 42.59
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 271.88
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 110.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3,136.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 185.95
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 66.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 590.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 630.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 472.04
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 503.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 88.93
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 64.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 330.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 42.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 160.14
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 150.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 149.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 159.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 95.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 85.43
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 46.49
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 95.44
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 41.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 46.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 126.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 82.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 187.68
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.00
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 3.28
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 60.31
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 3.72
ENVIO DE SOBRE CUSCO 4212 12.00
PASAJE EDGAR ENACE ALMACEN 63113 2.10
PAGO TELEF. CLARO 989224257 65971 439.47
CREDITO ANA JAYO ( FALTANTE EN CAJA ) 1419 46.32
PAGO LUZ 4212 2,302.40
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PAGO LUZ 4212 404.40
SERVICIO ADMINISTRACION TRINUTARIA DE HUAMANGA (FOW 65971 101.70
DEPOSITO DEL 22/01/15 1041101 4,866.90
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 59.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 220.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 508.87
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 633.97
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 480.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 440.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 71.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.46
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 21.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 100.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 15.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 67.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 347.06
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 39.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 74.69
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 58.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 91.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 60.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 197.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 87.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 152.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 145.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.71
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 2.94
SR CERVANTES PLAC. C5F 739 PEAJE PTA NEGRA 4212 21.00
PLAC C5F 739 ENTRADA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC C5F 739 SALIDA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC.C5F 739 PEAJE VILLA 4212 21.00
PLAC. C5F PEAJE CHILCA 4212 66.00
PLAC. C5F PEAJE JAHUAY 4212 66.00
PLAC C5F 739 PEAJE PACRA 63932 39.00
PLAC C5F 739 PEAJE RUMICHACA 63932 39.00
PLAC C5F PEAJE SOCOS 63932 39.00
PASAJE GUARDIANIA LIMA 63113 25.00
PLAC C5F 739 LAVADO GENERAL 65971 20.00
PLAC C2F 745 GUARDIANIA CARRO MATUCANA 65971 150.00
PLAC C2F 745 GASTO 65971 52.90
ESTIBAJE INODORO 65971 625.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
COCHERA KIARA SR RAUL( C2F745 ) 65971 20.00
PEAJE SAN ISIDRO ( C2F 745 ) 4212 27.00
PEAJE SAN ISIDRO (C2F 745 ) 4212 27.00
PEAJE CASARACRA 4212 31.80
PEAJE CORCONA( C2F 745 ) 4212 31.80
PEAJE PTA NEGRA (C2F 745 ) 4212 21.00
PEAJE JAHUAY ( C2F 745) 4212 66.00
PEAJE CHILCA ( C2F 745 ) 4212 66.00
PEAJE PTA NEGRA ( C2F 745) 4212 21.00
PEAJE PACRA ( C2F 745 ) 63932 39.00
PEAJE RUMICHACA ( C2F 745 ) 63932 39.00
PEAJE SOCOS 63932 39.00
DEPOSITO DEL 23/01/15 1041101 2,446.10
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 42.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 55.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 33.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 37.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 74.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 51.75
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 39.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,065.95
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,311.84
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 401.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,996.66
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,406.79
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 902.54
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 156.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 159.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 28.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 160.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 246.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 57.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 56.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 238.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 198.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 66.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 246.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 94.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 125.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.77
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 179.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 266.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 58.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 49.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 283.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 34.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 285.69
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 175.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 43.89
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 20.00
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 3.02
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.70
PASAJE EDGAR AYACUCHO 63113 11.90
DEPOSITO DEL 24/01/15 1041101 10,821.00
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 45.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 119.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 26.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 440.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 703.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 461.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 297.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 280.93
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 173.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 33.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 362.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 179.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 228.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 222.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 283.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 90.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 291.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 55.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 62.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 183.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 108.00
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599 290.00
PASAJE A MANCO CAPAC 63113 0.50
COCHERA 65971 10.00
VIAJE LIMA YOBANA 65971 70.00
FLETE GRIFERIAS ITALGRIF 4212 50.00
PAGO TELF 314342 65971 125.00
PAGO TELF 313342 65971 646.80
PAGO RPM C010036505 4212 1,209.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PAGO RPM 966995600 4212 49.10
PAGO RPM 966165688 4212 48.90
PAGO RPM 988239595 4212 74.90
PAGO RPM 988011398 4212 138.00
PAGO RPM 966501616 4212 39.90
PASAE POR RECOJO DE ARTICULOS DE FERRETERIA ENACE 63113 24.48
VIATICOS EFRAEL 65971 100.00
ALMUERZO EDGAR TRABAJO CORRIDO 65971 10.00
DEPOSITO DEL 26/01/15 1041101 2,469.45
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 991.51
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 222.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 853.86
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 795.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,354.83
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 101.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 27.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 70.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 42.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 106.48
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 193.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 32.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 25.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 260.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 360.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 95.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 181.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 58.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 144.87
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 202.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 17.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 36.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 98.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 25.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 105.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 50.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 22.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 195.75
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 195.25
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 52.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 76.00
COCHERA 65971 5.00
EDGAR ALMUERZO TRABAJO CORRIDO 65971 10.00
ALMUERZO ANA CORRIDO 65971 10.00
DEPOSITO DEL 27/01/15 1041101 7,151.05
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 197.89
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 273.28
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 366.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 190.78
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,559.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 599.57
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 885.01
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,007.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 349.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 456.47
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 325.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 2,173.92
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 983.52
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 192.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 17.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 8.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 22.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 130.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 3.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 72.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 162.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 27.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 112.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 57.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 227.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 213.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 193.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 11.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 44.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 238.02
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 136.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 9.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599 15.96
SR RAUL PLAC C2F 745 PEAJE SOCOS 63932 39.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PLAC C2F 745 PEAJE RUMICHACA 63932 39.00
PLAC C2F 745 PEAJE PACRA 63932 39.00
PLAC C2F 745 ENTRADA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC C2F 745 SALIDA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC C2F 745 PEAJE PTA NEGRA 4212 21.00
PLAC C2F 745 PEAJE VILLA 4212 21.00
PLAC C2F 745 PEAJE CHILCA 4212 66.00
PLAC C2F 745 PEAJE JAHUAY 4212 66.00
PASAJE DE IDA AGENCIA ANTESANA PARA ENVIO DE SOBRE 63113 7.00
PLAC C2F 745 COCHERA LIMA 65971 40.00
ESTIBAJE INODORO 65971 146.00
PASAJE DE VUELTA AGENCIA ANTESANA PARA ENVIO DE SOB 63113 5.00
PASAJE IDA A ENACE 63113 4.60
EDGAR PASAJE VUELTA ENACE 63113 1.00
SHEYLA COPIAS 65971 3.80
PASAJE DE IDA A SUNARP 63113 7.00
PASAJE DE VUELTA DE LA SUNART A LA EMPRESA 63113 1.00
WILVER TRABAJO CORRIDO 65971 10.00
PASAJE DE IDA A ENACE 63113 0.50
DEPOSITO DEL 28/01/15 1041101 10,814.22
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 830.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 13.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 840.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 432.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,906.17
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 284.01
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 115.30
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 148.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 106.26
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 344.01
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 43.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 77.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 138.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 23.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 120.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 43.68
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 4.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 61.88
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 111.29
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 120.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 347.93
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 289.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 283.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 84.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 694.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 46.89
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 132.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 10.00
PASAJE EDGAR IDA ENACE + WILVER ENACE 63113 1.50
SR MUJICA PLAC C0M 908 ENTRADA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC COM 908 SALIDA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC COM 908 PEAJE VILLA 4212 21.00
PLAC COM 98 PEAJE CHILCA 4212 66.00
PLAC COM 908 PEAJE RUMICHACA 63932 39.00
PLAC COM 908 PEAJE SOCOS 63932 39.00
PLAC COM 908 PEAJE PACRA 63932 39.00
PLAC COM 908 PEAJE JAHUAY 4212 66.00
PLAC COM 908 PEAJE PTA NEGRA 4212 21.00
PLAC COM 908 PEAJE SAN PEDRO 4212 21.00
PLAC COM 908 AYUDANTE EN LIMA 65971 219.20
PASAJE VUELTA EDGAR ENACE PASAJE 63113 1.00
PASAJE ENACE 63113 10.00
DEPOSITO DEL 29/01/15 1041101 7,133.72
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 148.55
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 153.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 81.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 6.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 52.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 56.43
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 145.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,445.42
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 5.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 176.26
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 21.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 374.80
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 265.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 207.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 54.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 205.52
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 207.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 59.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 128.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 258.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 376.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 142.13
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 105.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 179.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 68.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599 37.30
MANTENIMIENTO DE CAMIONCITO 4212 276.00
COMPRA DE ROUTER 65971 501.00
RECARGA TONER OFIC. YOVANA 4212 40.00
SR RAUL PLAC. C2F 745 PEAJE RUMICHACA 63932 39.00
PLAC. C2F 745 PEAJE PACRA 63932 39.00
PLAC. C2F PEAJE SOCOS 63932 39.00
PLAC. C2F 745 ENTRADA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC C2F 745 SALIDA MONTERRICO 4212 27.00
PLAC. C2F 745 PEAJE PTA NEGRA 4212 21.00
PLAC C2F 745 PEAJE VILLA 4212 21.00
PLAC C2F 745 PEAJE JAHUAY 4212 66.00
PLAC C2F 745 PEAJE CHILCA 4212 66.00
PLAC. C2F 745 LLANTERIA LIMA 65971 25.00
PASAJE IDA A HUANTA 63113 28.50
DEPOSITO DEL 30/01/15 1041101 3,806.91
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 246.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 66.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 22.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 308.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 38.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 512.82
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 970.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 875.70
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 852.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 61.53
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 106.40
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 1,108.50
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 29.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 12.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 56.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 72.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 121.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 14.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 16.32
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 119.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 62.90
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 75.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 24.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 306.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 393.42
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 248.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 132.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 108.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 35.70
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 63.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 219.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 18.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212 56.00
POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599 63.64
INGENIERO SERGIO PEDRAZA ( OBRA COTRAL ) 65971 1,500.00
PASAJE POR TRASLADO DE MERCADERIA AL SAN MARTIN 63113 24.00
MAESTRO VICENTE HUAMANCANCHO 65971 380.00
2DA QUINC. ENERO 2015 WILBER LAPA 65971 750.00
2DA QUINC. ENERO 2015 MILAGROS SICHA 65971 850.00
DEPOSITO DEL 31/01/15 1041101 3,981.33
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
TOTAL 235,653.22 235,653.220.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
SALDO INICIAL
1 02/01/2015 01 008 0008338 20574673985 COORPORACION MEGAVISION S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
2 02/01/2015 03 002 0010659 VICTORIA PARIONA ANYOSA POR EL COBRO DE LA VENTA
3 02/01/2015 03 002 0010660 VILMA LUDEÑA UNTIVEROS POR EL COBRO DE LA VENTA
4 02/01/2015 03 002 0010662 CRISTIAN LUDEÑA AGUILAR POR EL COBRO DE LA VENTA
5 02/01/2015 03 002 0010663 VICTORIA PACOTAYPE DUEÑA POR EL COBRO DE LA VENTA
6 02/01/2015 03 002 0010664 APOLINARIO QUISPE SOTO POR EL COBRO DE LA VENTA
7 02/01/2015 03 002 0010665 APOLINARIO QUISPE SOTO POR EL COBRO DE LA VENTA
8 02/01/2015 03 002 0010666 JESUSA HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
9 02/01/2015 03 002 0010667 JESUSA HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
10 02/01/2015 03 002 0010668 ADRIAN TOMAYRO FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
11 02/01/2015 03 002 0010669 ENRIQUE CARDENAS CHANCOS POR EL COBRO DE LA VENTA
12 02/01/2015 03 002 0010670 PABLO MEDINA LAMILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
13 02/01/2015 03 002 0010671 NAVARRO VALLEJOS POR EL COBRO DE LA VENTA
14 02/01/2015 03 002 0010672 MIGUEL JANANPA PRETEL POR EL COBRO DE LA VENTA
15 02/01/2015 03 002 0010673 TEOFILO QUISPE GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
16 02/01/2015 03 008 0063216 CORINA NUÑEZ MACHACA POR EL COBRO DE LA VENTA
17 02/01/2015 03 008 0063217 S/N POR EL COBRO DE LA VENTA
18 02/01/2015 03 008 0063218 RUTH VARGAS POZO POR EL COBRO DE LA VENTA
19 02/01/2015 03 008 0063219 CRISTIAN LUDEÑA AGUILAR POR EL COBRO DE LA VENTA
20 02/01/2015 03 008 0063220 MARTINEZ CHUCHON ELCIRA POR EL COBRO DE LA VENTA
21 02/01/2015 03 008 0063221 MARTINEZ CHUCHON ELCIRA POR EL COBRO DE LA VENTA
22 02/01/2015 03 008 0063222 ORLANDO ESPINOZA CACERES POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
23 02/01/2015 03 008 0063223 JUAN HUAMAN AQUINO POR EL COBRO DE LA VENTA
24 02/01/2015 03 008 0063224 EDGAR CARDENAS CASTILLO POR EL COBRO DE LA VENTA
25 02/01/2015 03 008 0063225 FELICITAS FLORES PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
26 02/01/2015 03 008 0063226 MARGOTH SULCA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
27 02/01/2015 03 008 0063227 ABEL VIVANCO DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
28 02/01/2015 03 008 0063228 ENRIQUE CARDENAS CHANCOS POR EL COBRO DE LA VENTA
29 02/01/2015 03 008 0063229 ANA AZPARRET RIVERO POR EL COBRO DE LA VENTA
30 02/01/2015 03 008 0063230 PABLO MEDINA LAMILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
31 02/01/2015 03 008 0063231 HUAMANI QUISPE PRUDENCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
32 02/01/2015 03 008 0063232 HUAMANI QUISPE PRUDENCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
33 02/01/2015 03 008 0063233 MAGALY LAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
34 02/01/2015 03 008 0063234 MARCELINA GARCIA MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
35 02/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
36 03/01/2015 00 000 0297808 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
37 03/01/2015 00 000 0297808 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
38 03/01/2015 01 008 0008339 10102477711 DAVID LORGIO ARRIETA VASQUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
39 03/01/2015 01 008 0008340 10060563476 HUAMANI LEANDRO MARIO WILLMER POR EL COBRO DE LA VENTA
40 03/01/2015 03 002 0010674 PERCY CERDA POR EL COBRO DE LA VENTA
41 03/01/2015 03 002 0010675 FRANKLIN HUAMAN MENDOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
42 03/01/2015 03 002 0010676 ANA MARIA FLORES SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
43 03/01/2015 03 002 0010677 ANA MARIA FLORES SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
44 03/01/2015 03 002 0010678 IRENE QUISPE VIUDA DE AGUADO POR EL COBRO DE LA VENTA
45 03/01/2015 03 002 0010679 NORMA MALLQUI SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
46 03/01/2015 03 002 0010681 VILMA ROJAS VELARDE POR EL COBRO DE LA VENTA
47 03/01/2015 03 002 0010682 IRENE QUISPE VIUDA DE AGUADO POR EL COBRO DE LA VENTA
48 03/01/2015 03 002 0010684 JUANA HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
49 03/01/2015 03 008 0063235 BEATRIZ PARIONA VALLEJO POR EL COBRO DE LA VENTA
50 03/01/2015 03 008 0063236 BEATRIZ PARIONA VALLEJO POR EL COBRO DE LA VENTA
51 03/01/2015 03 008 0063237 ELIZABETH VILCATOMA DELGADO POR EL COBRO DE LA VENTA
52 03/01/2015 03 008 0063239 MARLENY CARDENAS QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
53 03/01/2015 03 008 0063240 NANCY NOA ALFARO POR EL COBRO DE LA VENTA
54 03/01/2015 03 008 0063241 CLEMENTINA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
55 03/01/2015 03 008 0063242 PAVEL RIVEROS POR EL COBRO DE LA VENTA
56 03/01/2015 03 008 0063243 MARIO ENRIQUE POR EL COBRO DE LA VENTA
57 03/01/2015 03 008 0063244 MARIO ENRIQUE POR EL COBRO DE LA VENTA
58 03/01/2015 03 008 0063245 EDUAR QUISPE HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
59 03/01/2015 03 008 0063246 ORLANDO ESPINOZA CACERES POR EL COBRO DE LA VENTA
60 03/01/2015 03 008 0063248 BRIJIDA ALARCON POR EL COBRO DE LA VENTA
61 03/01/2015 03 008 0063249 NICOLAS QUISPE FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
62 03/01/2015 03 008 0063250 PERCY CERDA POR EL COBRO DE LA VENTA
63 03/01/2015 03 008 0063251 ELIZABETH VILCATOMA DELGADO POR EL COBRO DE LA VENTA
64 03/01/2015 03 008 0063252 ELIZABETH VILCATOMA DELGADO POR EL COBRO DE LA VENTA
65 03/01/2015 03 008 0063253 BERTHA AGUILAR GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
66 03/01/2015 03 008 0063254 RUTH PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
67 03/01/2015 03 008 0063255 10405198091 PACOTAYPE VILCA ZENON POR EL COBRO DE LA VENTA
68 03/01/2015 03 008 0063256 10405198091 PACOTAYPE VILCA ZENON POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
69 03/01/2015 03 008 0063257 JUANA HUAMAN HUAYTALLA POR EL COBRO DE LA VENTA
70 03/01/2015 01 008 0008339 10102477711 DAVID LORGIO ARRIETA VASQUEZ POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
71 03/01/2015 01 008 0008340 10060563476 HUAMANI LEANDRO MARIO WILLMER POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
72 05/01/2015 00 000 0195613 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
73 05/01/2015 00 000 0195613 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
74 05/01/2015 01 008 0008341 20452250030 V & B CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.POR EL COBRO DE LA VENTA
75 05/01/2015 01 008 0008343 10218190362 SULLUCHUCO QUISPE NELLY MARGOT POR EL COBRO DE LA VENTA
76 05/01/2015 03 002 0010685 IRENE QUISPE VIUDA DE AGUADO POR EL COBRO DE LA VENTA
77 05/01/2015 03 002 0010687 FELIX AMIQUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
78 05/01/2015 03 002 0010688 ANA MARIA FLORES SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
79 05/01/2015 03 002 0010690 VILMA ROJAS VELARDE POR EL COBRO DE LA VENTA
80 05/01/2015 03 002 0010691 RICARDO CAJAMARCA CAVERO POR EL COBRO DE LA VENTA
81 05/01/2015 03 002 0010692 FRANCO HUAMANCHAO POR EL COBRO DE LA VENTA
82 05/01/2015 03 002 0010693 ABELINA DE LA CRUZ CANCHARI POR EL COBRO DE LA VENTA
83 05/01/2015 03 008 0063258 ARTEMIO GUTIERREZ RODRIGUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
84 05/01/2015 03 008 0063259 GERONIMO CARRASCO CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
85 05/01/2015 03 008 0063260 YIMI VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
86 05/01/2015 03 008 0063261 CLEMENTINA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
87 05/01/2015 03 008 0063262 CLEMENTINA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
88 05/01/2015 03 008 0063263 GUILLERMO OSCCO PICHARDO POR EL COBRO DE LA VENTA
89 05/01/2015 03 008 0063264 WILMER HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
90 05/01/2015 03 008 0063265 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
91 05/01/2015 03 008 0063266 RUSSELL CAMPOS PERLACIOS POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
92 05/01/2015 03 008 0063267 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
93 05/01/2015 03 008 0063268 ANA VALLEJO ENRIQUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
94 05/01/2015 03 008 0063269 MARLENI QUISPE CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
95 05/01/2015 03 008 0063270 MARIA ELIZABETH QUISPE ARCE POR EL COBRO DE LA VENTA
96 05/01/2015 03 008 0063271 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
97 05/01/2015 03 008 0063272 MARCOS TORRES POR EL COBRO DE LA VENTA
98 05/01/2015 03 008 0063273 CORONEL POR EL COBRO DE LA VENTA
99 05/01/2015 03 008 0063274 ELIZABETH VILCATOMA DELGADO POR EL COBRO DE LA VENTA
100 05/01/2015 03 008 0063275 VICTORIA MEDINA CASTRO POR EL COBRO DE LA VENTA
101 05/01/2015 03 008 0063276 VICTORIA MEDINA CASTRO POR EL COBRO DE LA VENTA
102 05/01/2015 03 008 0063277 EDUAR OCHOA ROCA POR EL COBRO DE LA VENTA
103 05/01/2015 03 008 0063278 TEOFILO QUISPE GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
104 05/01/2015 03 008 0063279 EFRAIN SULCA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
105 05/01/2015 00 000 0000000 SN POR EL COBRO DE LA VENTA
106 05/01/2015 01 008 0008341 20452250030 V & B CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
107 05/01/2015 01 008 0008343 10218190362 SULLUCHUCO QUISPE NELLY MARGOT POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
108 05/01/2015 00 002 0000001 44934139 AGUILAR TANTA, Roxana PASAJE ENVIO DE SOBRE OLVA JR CUZCO
109 06/01/2015 00 000 0347760 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
110 06/01/2015 00 000 0347760 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
111 06/01/2015 01 008 0008345 20452229006 AZOR INGENIEROS S.R.L POR EL COBRO DE LA VENTA
112 06/01/2015 03 002 0010695 FRANKLIN HUAMAN MENDOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
113 06/01/2015 03 002 0010696 NOEMI CRUZ QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
114 06/01/2015 03 002 0010697 KINVO VELARDE PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
115 06/01/2015 03 002 0010698 VICTOR CAVEZAS POR EL COBRO DE LA VENTA
116 06/01/2015 03 008 0063281 JOEL QUISPE CORDERO POR EL COBRO DE LA VENTA
117 06/01/2015 03 008 0063282 CARLOS CRUZATT POR EL COBRO DE LA VENTA
118 06/01/2015 03 008 0063283 JHIMI PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
119 06/01/2015 03 008 0063284 JULIAN PRETELL SUAREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
120 06/01/2015 03 008 0063285 VILMA LUDEÑA UNTIBEROS POR EL COBRO DE LA VENTA
121 06/01/2015 03 008 0063286 YENI CANCHO HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
122 06/01/2015 03 008 0063287 ROSA ALICIA RODRIGUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
123 06/01/2015 03 008 0063288 LUIS JOSE POR EL COBRO DE LA VENTA
124 06/01/2015 03 008 0063289 LEONOR MUÑOZ CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
125 06/01/2015 03 008 0063290 GAMBOA MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
126 06/01/2015 03 008 0063291 SARITA GUIMARAY CHIHUAN POR EL COBRO DE LA VENTA
127 06/01/2015 03 008 0063292 GLORIA HINOSTROZA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
128 06/01/2015 03 008 0063293 HAYDEE SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
129 06/01/2015 03 008 0063294 ALFREDO ROMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
130 06/01/2015 03 008 0063295 ROSA ALICIA RODRIGUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
131 06/01/2015 03 008 0063296 FELIX AMIQUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
132 06/01/2015 03 008 0063297 JULIA SAUÑE PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
133 06/01/2015 03 008 0063298 TEODORICO ORELLANA POR EL COBRO DE LA VENTA
134 06/01/2015 03 008 0063299 ABELINA DE LA CRUZ CANCHARI POR EL COBRO DE LA VENTA
135 06/01/2015 03 008 0063300 RAUL VELARDE PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
136 06/01/2015 03 008 0063301 NILO SAUÑE DELGADILLO POR EL COBRO DE LA VENTA
137 06/01/2015 03 008 0063302 ABEL VIVANCO DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
138 06/01/2015 00 000 0019787 09896871 ORDORES HUARACA, Zenon PAGO DE TRAMITES FERRETERIA UNIN
139 07/01/2015 00 000 0694633 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
140 07/01/2015 00 000 0694633 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
141 07/01/2015 01 008 0008347 20494953316 LAS PALIZADAS E.I..R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
142 07/01/2015 01 008 0008348 20574723249 MULTISERVICIOS FERRETEROS GRANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
143 07/01/2015 03 002 0010699 EDITH DE LA CRUZ APAICO POR EL COBRO DE LA VENTA
144 07/01/2015 03 002 0010700 FELIX AMIQUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
145 07/01/2015 03 002 0010701 VICTORIA PARIONA. POR EL COBRO DE LA VENTA
146 07/01/2015 03 002 0010702 ABEL JAULIS HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
147 07/01/2015 03 002 0010703 CAMPOS POR EL COBRO DE LA VENTA
148 07/01/2015 03 002 0010704 20131369981 INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD. E IN POR EL COBRO DE LA VENTA
149 07/01/2015 03 002 0010706 IRIS RODRIGUEZ BELLIDO POR EL COBRO DE LA VENTA
150 07/01/2015 03 002 0010707 GRACIELA AYALA POR EL COBRO DE LA VENTA
151 07/01/2015 03 002 0010708 FELIX AMIQUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
152 07/01/2015 03 002 0010709 PORFIRIO HUAMAN QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
153 07/01/2015 03 008 0063303 APOLINARIO QUISPE SOTO POR EL COBRO DE LA VENTA
154 07/01/2015 03 008 0063304 FRANCO HUAMANCHAO POR EL COBRO DE LA VENTA
155 07/01/2015 03 008 0063305 ELIZABETH VILCATOMA DELGADO POR EL COBRO DE LA VENTA
156 07/01/2015 03 008 0063306 TERESA QUISPE ATACHAO POR EL COBRO DE LA VENTA
157 07/01/2015 03 008 0063307 SILVESTRE REVOLLAR POR EL COBRO DE LA VENTA
158 07/01/2015 03 008 0063308 SULCA CARTOLIN MEYSHER POR EL COBRO DE LA VENTA
159 07/01/2015 03 008 0063309 ALEJANDRO JIMENEZ HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
160 07/01/2015 03 008 0063310 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
161 07/01/2015 03 008 0063311 SANTIAGO ORTEGA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
162 07/01/2015 03 008 0063312 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
163 07/01/2015 03 008 0063313 ROSA ALICIA RODRIGUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
164 07/01/2015 03 008 0063314 JUANA HUAMAN VERA POR EL COBRO DE LA VENTA
165 07/01/2015 03 008 0063315 JHON CHAVEZ. POR EL COBRO DE LA VENTA
166 07/01/2015 03 008 0063316 DOLORES MARTINEZ DE FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
167 07/01/2015 03 008 0063317 RAMON CONDOR YUPANQUI POR EL COBRO DE LA VENTA
168 07/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
169 07/01/2015 00 000 0019788 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgrad DEPOSITO CHANCAHAMAYO MAQUINARIA
170 08/01/2015 00 000 0185539 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
171 08/01/2015 00 000 0185539 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
172 08/01/2015 01 008 0008349 20495179801 INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATIPOR EL COBRO DE LA VENTA
173 08/01/2015 01 008 0008351 20495179801 INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATIPOR EL COBRO DE LA VENTA
174 08/01/2015 03 002 0010710 APOLINARIO QUISPE SOTO POR EL COBRO DE LA VENTA
175 08/01/2015 03 002 0010711 INOCO TACO POR EL COBRO DE LA VENTA
176 08/01/2015 03 002 0010712 LEONARDA JANAMPA VALDIVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
177 08/01/2015 03 002 0010713 JORGE VALLEJO VILLAVICENCIO POR EL COBRO DE LA VENTA
178 08/01/2015 03 002 0010714 MARIA VIDALINA GARCIA ZEA POR EL COBRO DE LA VENTA
179 08/01/2015 03 002 0010715 OFELIA PORRAS GONZALES POR EL COBRO DE LA VENTA
180 08/01/2015 03 008 0063319 ANA QUISPE HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
181 08/01/2015 03 008 0063320 COMERCIALIZADORA DE AVES DON VIDAPOR EL COBRO DE LA VENTA
182 08/01/2015 03 008 0063321 SILVETRE REBOYAR QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
183 08/01/2015 03 008 0063322 RAUL SULCA LLACTAHUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
184 08/01/2015 03 008 0063323 CARMEN VEGA CLAR POR EL COBRO DE LA VENTA
185 08/01/2015 03 008 0063324 FIDELIA HORNA ALFARO POR EL COBRO DE LA VENTA
186 08/01/2015 03 008 0063325 MAURELIO PARCO POR EL COBRO DE LA VENTA
187 08/01/2015 03 008 0063326 YENY GOMEZ GUTIERREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
188 08/01/2015 03 008 0063327 OFELIA PORRAS GONZALES POR EL COBRO DE LA VENTA
189 08/01/2015 03 008 0063328 YENY GOMEZ GUTIERREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
190 08/01/2015 03 008 0063329 RAUL ARCE CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
191 08/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
192 08/01/2015 01 008 0008349 20495179801 INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATIPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
193 09/01/2015 00 000 0534814 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
194 09/01/2015 00 000 0534814 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
195 09/01/2015 00 000 0533982 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
196 09/01/2015 00 000 0534433 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
197 09/01/2015 03 002 0010716 NORMA MALLQUI SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
198 09/01/2015 03 002 0010717 DANIEL LOZANO CHUCHON POR EL COBRO DE LA VENTA
199 09/01/2015 03 002 0010718 OLGA AQUINO ZAPATA POR EL COBRO DE LA VENTA
200 09/01/2015 03 002 0010719 HERLINDA BARRIENTOS QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
201 09/01/2015 03 002 0010720 HERLINDA BARRIENTOS QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
202 09/01/2015 03 008 0063330 JUAN VASQUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
203 09/01/2015 03 008 0063331 RICHARD TELLO JURADO POR EL COBRO DE LA VENTA
204 09/01/2015 03 008 0063332 RIVERA POR EL COBRO DE LA VENTA
205 09/01/2015 03 008 0063333 EDITH DE LA CRUZ APAICO POR EL COBRO DE LA VENTA
206 09/01/2015 03 008 0063334 ROSA RODRIGUES POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
207 09/01/2015 03 008 0063335 MILSA TORRE POR EL COBRO DE LA VENTA
208 09/01/2015 03 008 0063336 BENITO MELENDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
209 09/01/2015 03 008 0063337 SALVADOR POMASONCCO LOAYZA POR EL COBRO DE LA VENTA
210 09/01/2015 03 008 0063338 KINVO VELARDE PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
211 09/01/2015 03 008 0063339 HILDA MARIÑO SILVERA POR EL COBRO DE LA VENTA
212 09/01/2015 03 008 0063340 MICHEL LEANDRO MELGAR POR EL COBRO DE LA VENTA
213 09/01/2015 03 008 0063341 GUILLERMO OSCCO PICHARDO POR EL COBRO DE LA VENTA
214 09/01/2015 03 008 0063342 RAQUEL MANSILLA GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
215 09/01/2015 03 008 0063343 FRANCO HUAMANCHAO POR EL COBRO DE LA VENTA
216 09/01/2015 03 008 0063344 SALVADOR POMASONCCO LOAYZA POR EL COBRO DE LA VENTA
217 09/01/2015 03 008 0063345 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
218 09/01/2015 03 008 0063346 RUBEN LEON POR EL COBRO DE LA VENTA
219 09/01/2015 03 008 0063347 JULIAN PRETELL SUAREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
220 09/01/2015 03 008 0063348 MARIA ELENA TAQUIRI CERVERA POR EL COBRO DE LA VENTA
221 09/01/2015 03 008 0063349 ANA FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
222 09/01/2015 03 008 0063350 CARMELA PADRAZA POR EL COBRO DE LA VENTA
223 09/01/2015 03 008 0063352 CALDERON MONTOYA KENNY POR EL COBRO DE LA VENTA
224 09/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
225 09/01/2015 00 002 0000002 48560112 QUISPE HUMANI,Eldrech Javier PASAJE TRASLADO DE MERCADERIA ASAMBLEA
226 10/01/2015 00 000 0078308 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
227 10/01/2015 00 000 0078308 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
228 10/01/2015 03 002 0010721 FELIX AMIQUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
229 10/01/2015 03 002 0010722 SALVADOR POMASONCCO LOAYZA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
230 10/01/2015 03 002 0010723 ARTURO CUBA POR EL COBRO DE LA VENTA
231 10/01/2015 03 002 0010724 POMAHUACRE CASTRO HUGO POR EL COBRO DE LA VENTA
232 10/01/2015 03 002 0010725 WALTER GUILLEN BOLIVAR POR EL COBRO DE LA VENTA
233 10/01/2015 03 002 0010726 WALTER GUILLEN BOLIVAR POR EL COBRO DE LA VENTA
234 10/01/2015 03 002 0010727 MARGARITA SALOME CONDORI POR EL COBRO DE LA VENTA
235 10/01/2015 03 002 0010728 SALVADOR POMASONCCO LOAYZA POR EL COBRO DE LA VENTA
236 10/01/2015 03 002 0010730 CLEVER CHAVEZ VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
237 10/01/2015 03 002 0010731 ELSA LOPEZ TORRE POR EL COBRO DE LA VENTA
238 10/01/2015 03 008 0063353 FELIX AMIQUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
239 10/01/2015 03 008 0063354 JOSE SMITH POR EL COBRO DE LA VENTA
240 10/01/2015 03 008 0063355 GRACIELA JIMENEZ HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
241 10/01/2015 03 008 0063356 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
242 10/01/2015 03 008 0063357 PAULINO GUILLEN BEDREÑANA POR EL COBRO DE LA VENTA
243 10/01/2015 03 008 0063358 JUANA GARCIA BLASQUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
244 10/01/2015 03 008 0063359 IRMA MARLENY QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
245 10/01/2015 03 008 0063361 CLEVER CHAVEZ VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
246 10/01/2015 03 008 0063362 ROSA MORALESS POR EL COBRO DE LA VENTA
247 10/01/2015 03 008 0063363 ORE SANCHEZ DONATILDA POR EL COBRO DE LA VENTA
248 10/01/2015 03 008 0063364 WILBER CHUCHON GUTIERREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
249 10/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
250 10/01/2015 00 000 0019789 42979936 PEREZ ESPINOZA, Marleni COMPRA DE IMPRIMANTE
251 12/01/2015 00 000 0432209 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
252 12/01/2015 00 000 0432209 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
253 12/01/2015 01 008 0008354 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS POR EL COBRO DE LA VENTA
254 12/01/2015 03 002 0010732 EPIFANIO JACINTO BENDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
255 12/01/2015 03 002 0010733 10295720005 ANCHAYHUA ESPINOZA MIGUEL ANGELPOR EL COBRO DE LA VENTA
256 12/01/2015 03 002 0010734 RUFINA LANDA BARBOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
257 12/01/2015 03 002 0010735 ROMMEL CHANCA RAMIREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
258 12/01/2015 03 008 0063365 CESAR CARDENAS VILLANUEVA POR EL COBRO DE LA VENTA
259 12/01/2015 03 008 0063366 KATERIN MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
260 12/01/2015 03 008 0063367 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
261 12/01/2015 03 008 0063368 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
262 12/01/2015 03 008 0063369 LILIANA VICTORIANO CHAVEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
263 12/01/2015 03 008 0063370 KATERIN MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
264 12/01/2015 03 008 0063371 YANETH HUALLANI QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
265 12/01/2015 03 008 0063372 WILBER POR EL COBRO DE LA VENTA
266 12/01/2015 03 008 0063373 ISABEL PAUCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
267 12/01/2015 03 008 0063374 JUANA HUAMAN VERA POR EL COBRO DE LA VENTA
268 12/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
269 13/01/2015 00 000 0424211 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
270 13/01/2015 00 000 0424211 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
271 13/01/2015 01 008 0008355 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS POR EL COBRO DE LA VENTA
272 13/01/2015 01 008 0008356 20494982332 PROTECCA INGS S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
273 13/01/2015 01 008 0008357 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS POR EL COBRO DE LA VENTA
274 13/01/2015 01 008 0008359 20494982332 PROTECCA INGS S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
275 13/01/2015 03 002 0010736 TEODORICO ORELLANA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
276 13/01/2015 03 002 0010737 JUAN CARLOS PAQUIYAURI POR EL COBRO DE LA VENTA
277 13/01/2015 03 002 0010738 JOSE GALVEZ CHABELON POR EL COBRO DE LA VENTA
278 13/01/2015 03 002 0010739 JOSE GALVEZ CHABELON POR EL COBRO DE LA VENTA
279 13/01/2015 03 002 0010740 FELIX AMIQUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
280 13/01/2015 03 002 0010741 YUDITH PILLACA PRADO POR EL COBRO DE LA VENTA
281 13/01/2015 03 002 0010742 I.E.PEDRO RUIZ GALLO POR EL COBRO DE LA VENTA
282 13/01/2015 03 002 0010743 MARIA CAMPOS SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
283 13/01/2015 03 008 0063376 VILMA LUDEÑA UNTIBEROS POR EL COBRO DE LA VENTA
284 13/01/2015 03 008 0063377 TEODORICO ORELLANA POR EL COBRO DE LA VENTA
285 13/01/2015 03 008 0063378 JHON MENDOZA CASTRO POR EL COBRO DE LA VENTA
286 13/01/2015 03 008 0063379 LEONOR MUÑOZ CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
287 13/01/2015 03 008 0063380 SALOMINA CAMPOS GARCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
288 13/01/2015 03 008 0063381 HILDA DOMINGUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
289 13/01/2015 03 008 0063382 PABLO MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
290 13/01/2015 03 008 0063383 AQUILES TAPAHUASCO POR EL COBRO DE LA VENTA
291 13/01/2015 03 008 0063384 JOSE GALVEZ CHABELON POR EL COBRO DE LA VENTA
292 13/01/2015 03 008 0063385 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
293 13/01/2015 03 008 0063386 YUDIT PILLACA PRADO POR EL COBRO DE LA VENTA
294 13/01/2015 03 008 0063387 JOSE GALVEZ CHABELON POR EL COBRO DE LA VENTA
295 13/01/2015 03 008 0063388 JUANA HUAMAN VERA POR EL COBRO DE LA VENTA
296 13/01/2015 03 008 0063389 JUSTINA ENRIQUES AVENDAÑO POR EL COBRO DE LA VENTA
297 13/01/2015 03 008 0063390 ALEJANDRO VIZARETA POR EL COBRO DE LA VENTA
298 13/01/2015 03 008 0063391 JULIAN PRETELL SUAREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
299 13/01/2015 03 008 0063392 MISAEL CORAS TAMBRA POR EL COBRO DE LA VENTA
300 13/01/2015 03 008 0063393 OMAR QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
301 13/01/2015 03 008 0063394 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
302 13/01/2015 03 008 0063395 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
303 13/01/2015 03 008 0063396 TADEO QUISPE MEJIA POR EL COBRO DE LA VENTA
304 13/01/2015 03 008 0063397 FREDDY RIVERA POR EL COBRO DE LA VENTA
305 13/01/2015 03 008 0063398 JHON TELLO POR EL COBRO DE LA VENTA
306 13/01/2015 03 008 0063399 DANIEL LOZANO CHUCHON POR EL COBRO DE LA VENTA
307 13/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
308 13/01/2015 01 008 0008356 20494982332 PROTECCA INGS S.A.C. POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
309 13/01/2015 01 008 0008358 20544074165 GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
310 13/01/2015 01 008 0008359 20494982332 PROTECCA INGS S.A.C. POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
311 14/01/2015 00 000 0925571 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
312 14/01/2015 00 000 0925571 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
313 14/01/2015 01 008 0008361 20452250030 V & B CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.POR EL COBRO DE LA VENTA
314 14/01/2015 01 008 0008362 20107034413 YAVA S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
315 14/01/2015 01 008 0008363 10223087642 SALAS HURTADO CARLOS OVIDIO POR EL COBRO DE LA VENTA
316 14/01/2015 01 008 0008364 20495096930 FACO'S E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
317 14/01/2015 01 008 0008365 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS POR EL COBRO DE LA VENTA
318 14/01/2015 01 008 0008366 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS POR EL COBRO DE LA VENTA
319 14/01/2015 03 002 0010744 AURELIA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
320 14/01/2015 03 002 0010745 VICENTE HUAMAN FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
321 14/01/2015 03 002 0010747 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
322 14/01/2015 03 002 0010748 ISABEL RAQUEL QUISPE JANAMPA POR EL COBRO DE LA VENTA
323 14/01/2015 03 002 0010749 TEODORICO QUISPE MENESES POR EL COBRO DE LA VENTA
324 14/01/2015 03 002 0010750 MARY TIPE HERRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
325 14/01/2015 03 008 0063400 CESAR CARDENAS VILLANUEVA POR EL COBRO DE LA VENTA
326 14/01/2015 03 008 0063401 ROSA ALCANTARA FERNANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
327 14/01/2015 03 008 0063402 JUANA HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
328 14/01/2015 03 008 0063403 EDY RIVERA ACOSTA POR EL COBRO DE LA VENTA
329 14/01/2015 03 008 0063404 LILIANA VICTORIANO CHAVEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
330 14/01/2015 03 008 0063406 RAMOS POR EL COBRO DE LA VENTA
331 14/01/2015 03 008 0063407 EDILBERTA OCHOA POR EL COBRO DE LA VENTA
332 14/01/2015 03 008 0063408 MARISOL OCHOA POR EL COBRO DE LA VENTA
333 14/01/2015 03 008 0063409 FRANCOIS CALDERON GUERRERO POR EL COBRO DE LA VENTA
334 14/01/2015 03 008 0063410 ANTONIA QUISPE HUARACA POR EL COBRO DE LA VENTA
335 14/01/2015 03 008 0063411 JUAN ZEGARRA POR EL COBRO DE LA VENTA
336 14/01/2015 03 008 0063412 BARRIENTOS VAEZ EUFROCINIO POR EL COBRO DE LA VENTA
337 14/01/2015 03 008 0063413 FELIX ENRIQUE ROJAS QUICHCA POR EL COBRO DE LA VENTA
338 14/01/2015 03 008 0063414 HERMINIO CARHUANCO POR EL COBRO DE LA VENTA
339 14/01/2015 03 008 0063415 YHONATAN PAREJO POR EL COBRO DE LA VENTA
340 14/01/2015 03 008 0063416 DANIEL LOZANO CHUCHON POR EL COBRO DE LA VENTA
341 14/01/2015 03 008 0063417 JORGE QUINTANILLA BETALLELUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
342 14/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
343 14/01/2015 01 008 0008361 20452250030 V & B CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
344 14/01/2015 01 008 0008364 20495096930 FACO'S E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
345 14/01/2015 00 002 0000003 42979936 PEREZ ESPINOZA, Marleni PASAJE PARA LA COMPRA COPIAS CUADERNO DE LIQUIDACION
346 15/01/2015 00 000 0473580 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
347 15/01/2015 00 000 0473580 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
348 15/01/2015 01 008 0008367 20574673985 COORPORACION MEGAVISION S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
349 15/01/2015 01 008 0008368 10447797297 SONIA MENDOZA VEGA POR EL COBRO DE LA VENTA
350 15/01/2015 01 008 0008369 20494341973 C &C RABATE S.R.L POR EL COBRO DE LA VENTA
351 15/01/2015 01 008 0008370 20494295254 S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPOR EL COBRO DE LA VENTA
352 15/01/2015 01 008 0008371 20494731097 MULTISERVICIOS FERRETERO M&J E.I.R.POR EL COBRO DE LA VENTA
353 15/01/2015 03 002 0010751 ANGELICA . POR EL COBRO DE LA VENTA
354 15/01/2015 03 002 0010752 JOSE GALVEZ CHAVELON POR EL COBRO DE LA VENTA
355 15/01/2015 03 002 0010753 FREDY PERALTA DAMIANO POR EL COBRO DE LA VENTA
356 15/01/2015 03 008 0063418 CESAR CARDENAS VILLANUEVA POR EL COBRO DE LA VENTA
357 15/01/2015 03 008 0063419 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
358 15/01/2015 03 008 0063420 FERNANDO POR EL COBRO DE LA VENTA
359 15/01/2015 03 008 0063422 TRANSITA SUAREZ CARRASCO POR EL COBRO DE LA VENTA
360 15/01/2015 03 008 0063423 VICTORIA PACOTAIPE DUEÑAS POR EL COBRO DE LA VENTA
361 15/01/2015 03 008 0063424 MERCEDES AGUILAR MOLINA POR EL COBRO DE LA VENTA
362 15/01/2015 03 008 0063425 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
363 15/01/2015 03 008 0063426 PILAR SANCHEZ HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
364 15/01/2015 03 008 0063427 FORTUNATA VILLALTA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
365 15/01/2015 03 008 0063428 LUIS JESUS CHATE POR EL COBRO DE LA VENTA
366 15/01/2015 03 008 0063429 LIZ VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
367 15/01/2015 03 008 0063430 CESAR CARDENAS VILLANUEVA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
368 15/01/2015 03 008 0063431 RAMOS POR EL COBRO DE LA VENTA
369 15/01/2015 03 008 0063432 CESAR BALLENA POR EL COBRO DE LA VENTA
370 15/01/2015 03 008 0063433 ROGER QUISPE ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
371 15/01/2015 03 008 0063434 10282950940 PAUL BENDEZU BARRIENTOS POR EL COBRO DE LA VENTA
372 15/01/2015 03 008 0063435 IBAR PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
373 15/01/2015 03 008 0063436 SABINA SANCHEZ NICOLAS POR EL COBRO DE LA VENTA
374 15/01/2015 03 008 0063437 ANA QUISPE HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
375 15/01/2015 03 008 0063438 RAMOS POR EL COBRO DE LA VENTA
376 15/01/2015 03 008 0063439 WALTER ESCALANTE HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
377 15/01/2015 03 008 0063440 ELVIRA LAURA BERROCAL POR EL COBRO DE LA VENTA
378 15/01/2015 03 008 0063441 TEOFILA QUISPE HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
379 15/01/2015 03 008 0063442 JORGE QUINTANILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
380 15/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
381 15/01/2015 00 000 0148329 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
382 15/01/2015 00 000 0148329 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
383 16/01/2015 01 008 0008372 20452741874 I.S.T.P CESDE POR EL COBRO DE LA VENTA
384 16/01/2015 01 008 0008373 20494341973 C &C RABATE S.R.L POR EL COBRO DE LA VENTA
385 16/01/2015 01 008 0008374 10223087642 SALAS HURTADO CARLOS OVIDIO POR EL COBRO DE LA VENTA
386 16/01/2015 03 002 0010755 RAQUEL PEREZ POZO POR EL COBRO DE LA VENTA
387 16/01/2015 03 002 0010756 HECTOR PALOMINO DONGO POR EL COBRO DE LA VENTA
388 16/01/2015 03 002 0010757 HECTOR PALOMINO DONGO POR EL COBRO DE LA VENTA
389 16/01/2015 03 002 0010758 HECTOR PALOMINO DONGO POR EL COBRO DE LA VENTA
390 16/01/2015 03 002 0010759 RAMIREZ CABRERA JAN POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
391 16/01/2015 03 002 0010760 LEONORA HUAMAN LIZARBE POR EL COBRO DE LA VENTA
392 16/01/2015 03 002 0010761 FELICITAS GALVEZ ESCOBAR POR EL COBRO DE LA VENTA
393 16/01/2015 03 002 0010762 BETSY MUNAYLLA POR EL COBRO DE LA VENTA
394 16/01/2015 03 002 0010763 MARUJA SUAREZ ESPINOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
395 16/01/2015 03 002 0010764 TOMAS CABANA CAYLLAHUA POR EL COBRO DE LA VENTA
396 16/01/2015 03 008 0063444 10282870041 JUDITH VICTORIA GOMEZ GUERRERO POR EL COBRO DE LA VENTA
397 16/01/2015 03 008 0063445 RAMOS POR EL COBRO DE LA VENTA
398 16/01/2015 03 008 0063446 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
399 16/01/2015 03 008 0063447 BRAULIO CALLE VENTURA POR EL COBRO DE LA VENTA
400 16/01/2015 03 008 0063448 TOMAS CERDA POR EL COBRO DE LA VENTA
401 16/01/2015 03 008 0063449 RAUL BENDEZU CABEZAS POR EL COBRO DE LA VENTA
402 16/01/2015 03 008 0063450 20452274133 EMPRESA MULTISERVICIOS UNION S.A.CPOR EL COBRO DE LA VENTA
403 16/01/2015 03 008 0063451 JIMY VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
404 16/01/2015 03 008 0063452 CESAR BALLENA POR EL COBRO DE LA VENTA
405 16/01/2015 03 008 0063453 ANALI HINOSTROZA GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
406 16/01/2015 03 008 0063454 ROMMEL CHANCA RAMIREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
407 16/01/2015 03 008 0063455 AQUILES TAPAHUASCO POR EL COBRO DE LA VENTA
408 16/01/2015 03 008 0063456 MISAEL CORAS TAMBRA POR EL COBRO DE LA VENTA
409 16/01/2015 03 008 0063457 S/N POR EL COBRO DE LA VENTA
410 16/01/2015 03 008 0063458 NESTOR OCHOA MALLQUI POR EL COBRO DE LA VENTA
411 16/01/2015 03 008 0063460 FORTUNATA VILLALTA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
412 16/01/2015 03 008 0063461 TEODORICO QUISPE MENESES POR EL COBRO DE LA VENTA
413 16/01/2015 03 008 0063462 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
414 16/01/2015 03 008 0063463 ORELLANA PEREZ TEODORICO POR EL COBRO DE LA VENTA
415 16/01/2015 03 008 0063464 RAUL BENDEZU CABEZAS POR EL COBRO DE LA VENTA
416 16/01/2015 03 008 0063465 HILDA DOMINGUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
417 16/01/2015 03 008 0063466 JOSE AYARZA HUACCHO POR EL COBRO DE LA VENTA
418 16/01/2015 03 008 0063467 VICTORIA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
419 16/01/2015 03 008 0063468 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
420 16/01/2015 03 008 0063469 MARID ORE SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
421 16/01/2015 01 008 0008373 20494341973 C &C RABATE S.R.L POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
422 16/01/2015 01 008 0008375 20544074165 GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
423 16/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
424 17/01/2015 00 000 0607372 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
425 17/01/2015 00 000 0607372 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
426 17/01/2015 01 008 0008376 20574754047 MULTISERVICIOS GENERALES FALORDAY POR EL COBRO DE LA VENTA
427 17/01/2015 01 008 0008377 20107034413 YAVA S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
428 17/01/2015 03 002 0010765 CLEMENTE CHAMPI SOTO MAYOR POR EL COBRO DE LA VENTA
429 17/01/2015 03 002 0010766 ENA POMA HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
430 17/01/2015 03 002 0010767 IVAN PARIONA BARRIENTOS POR EL COBRO DE LA VENTA
431 17/01/2015 03 002 0010768 IVAN PARIONA BARRIENTOS POR EL COBRO DE LA VENTA
432 17/01/2015 03 002 0010769 FREDY PALOMINO. POR EL COBRO DE LA VENTA
433 17/01/2015 03 002 0010770 ROSBI CARBAJAL QUIJANO POR EL COBRO DE LA VENTA
434 17/01/2015 03 002 0010771 LEONORA HUAMAN LIZARBE POR EL COBRO DE LA VENTA
435 17/01/2015 03 002 0010772 YOVANA QUISPE FIGUEROA POR EL COBRO DE LA VENTA
436 17/01/2015 03 008 0063470 MILAGROS QUIROZ VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
437 17/01/2015 03 008 0063471 SULMA CONTRERAS POR EL COBRO DE LA VENTA
438 17/01/2015 03 008 0063472 S/N POR EL COBRO DE LA VENTA
439 17/01/2015 03 008 0063473 FREDY RUIZ MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
440 17/01/2015 03 008 0063475 RAQUEL ARONES CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
441 17/01/2015 03 008 0063476 ROSA RAMIREZ CANCHOA POR EL COBRO DE LA VENTA
442 17/01/2015 03 008 0063477 SATURNINO MORENO POR EL COBRO DE LA VENTA
443 17/01/2015 03 008 0063478 YOSCHIO CAWUATA POR EL COBRO DE LA VENTA
444 17/01/2015 03 008 0063479 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
445 17/01/2015 03 008 0063481 CESAR BAUTISTA MENDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
446 17/01/2015 03 008 0063482 S/N POR EL COBRO DE LA VENTA
447 17/01/2015 03 008 0063483 PERCY SOSA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
448 17/01/2015 03 008 0063484 CESAR BAUTISTA MENDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
449 17/01/2015 03 008 0063485 HUGO QUISPE PARIONA POR EL COBRO DE LA VENTA
450 17/01/2015 03 008 0063486 TERESA CRUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
451 17/01/2015 03 008 0063487 SONALI TAFUR POR EL COBRO DE LA VENTA
452 17/01/2015 03 008 0063488 CLEMENTE CHAMPI SOTO MAYOR POR EL COBRO DE LA VENTA
453 17/01/2015 03 008 0063489 YANET ZAVALETA POR EL COBRO DE LA VENTA
454 17/01/2015 03 008 0063490 FREDY HUILLCAHUARI PRETEL POR EL COBRO DE LA VENTA
455 17/01/2015 03 008 0063491 FREDY PERALTA DAMIANO POR EL COBRO DE LA VENTA
456 17/01/2015 03 008 0063492 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
457 17/01/2015 03 008 0063494 ELOY HUAMAN QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
458 17/01/2015 03 008 0063495 TEODORICO ORELLANA POR EL COBRO DE LA VENTA
459 17/01/2015 03 008 0063496 ELOY HUAMANI QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
460 17/01/2015 03 008 0063497 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
461 17/01/2015 03 008 0063498 JUAN GARCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
462 17/01/2015 03 008 0063499 RAQUEL ARONES CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
463 17/01/2015 03 008 0063500 CUCHO RAMIREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
464 17/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
465 17/01/2015 01 008 0008376 20574754047 MULTISERVICIOS GENERALES FALORDAY POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
466 17/01/2015 00 000 0000000 42979936 PEREZ ESPINOZA, Marleni CREDITO MARLENY PEREZ
467 19/01/2015 00 000 0598097 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
468 19/01/2015 00 000 0598097 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
469 19/01/2015 01 008 0008378 10419219636 RIVAS MALLQUI RUDY POR EL COBRO DE LA VENTA
470 19/01/2015 03 002 0010773 HUAMANI GAMBOA DOLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
471 19/01/2015 03 002 0010774 HUGO GARCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
472 19/01/2015 03 002 0010775 JHONATAN MEDINA GARAUNDO POR EL COBRO DE LA VENTA
473 19/01/2015 03 002 0010776 ZOSIMO PALOMINO CLAUDIO POR EL COBRO DE LA VENTA
474 19/01/2015 03 002 0010777 JHONATAN MEDINA GARAUNDO POR EL COBRO DE LA VENTA
475 19/01/2015 03 002 0010778 LIZ MEGIA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
476 19/01/2015 03 008 0063501 RAUL POR EL COBRO DE LA VENTA
477 19/01/2015 03 008 0063502 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
478 19/01/2015 03 008 0063503 EDGAR CAHUANA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
479 19/01/2015 03 008 0063504 HUGO PALOMINO MOLERO POR EL COBRO DE LA VENTA
480 19/01/2015 03 008 0063505 ALEJANDRO VIZARRETA POR EL COBRO DE LA VENTA
481 19/01/2015 03 008 0063506 ALFREDO GOMEZ HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
482 19/01/2015 03 008 0063507 S/N POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
483 19/01/2015 03 008 0063508 ELSA CARBAJAL FUENTES POR EL COBRO DE LA VENTA
484 19/01/2015 03 008 0063509 WALTER GUILLEN BOLIVAR POR EL COBRO DE LA VENTA
485 19/01/2015 03 008 0063510 DENIS HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
486 19/01/2015 03 008 0063511 POLICARPIO MEZA MACHACA POR EL COBRO DE LA VENTA
487 19/01/2015 03 008 0063513 ANGEL JANAMPA AUQUI POR EL COBRO DE LA VENTA
488 19/01/2015 03 008 0063514 HILDA DOMINGUEZ GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
489 19/01/2015 03 008 0063515 LEONOR MUÑOS CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
490 19/01/2015 03 008 0063516 LEONOR MUÑOS CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
491 19/01/2015 03 008 0063517 ROBERTO REVOLLAR HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
492 19/01/2015 03 008 0063518 LIZ MEGIA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
493 19/01/2015 03 008 0063519 JHON POL PALOMINO CALLE POR EL COBRO DE LA VENTA
494 19/01/2015 03 008 0063520 AURELIA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
495 19/01/2015 03 008 0063521 20494606781 "MULTISERVICIOS OFFICE CENTER" E.I.POR EL COBRO DE LA VENTA
496 19/01/2015 03 008 0063522 HECTOR PALOMINO DONGO POR EL COBRO DE LA VENTA
497 19/01/2015 03 008 0063523 TRANSITA SUAREZ CARRASCO POR EL COBRO DE LA VENTA
498 19/01/2015 03 008 0063524 NOEMI CRUZ QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
499 19/01/2015 03 008 0063525 DENNIS HINOSTROZA MORALES POR EL COBRO DE LA VENTA
500 19/01/2015 03 008 0063526 HUAMANI VENTURA LORENZO POR EL COBRO DE LA VENTA
501 19/01/2015 03 008 0063527 JUDIT GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
502 19/01/2015 03 008 0063528 ELENA QUINTO SANABRIO POR EL COBRO DE LA VENTA
503 19/01/2015 03 008 0063529 GREGORIO PUJAICO SALVATIERRA POR EL COBRO DE LA VENTA
504 19/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
505 20/01/2015 00 000 0212921 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
506 20/01/2015 00 000 0212921 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
507 20/01/2015 01 008 0008379 20452741874 I.S.T.P CESDE POR EL COBRO DE LA VENTA
508 20/01/2015 01 008 0008380 20495162584 HOTEL SAN FRANCISCO DE PAULA SACPOR EL COBRO DE LA VENTA
509 20/01/2015 01 008 0008381 20494295254 S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPOR EL COBRO DE LA VENTA
510 20/01/2015 03 002 0010779 PILAR LEON HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
511 20/01/2015 03 002 0010780 LEONORA HUAMAN LIZARBE POR EL COBRO DE LA VENTA
512 20/01/2015 03 002 0010781 FREDY RIVERA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
513 20/01/2015 03 008 0063530 LEONOR MUÑOZ CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
514 20/01/2015 03 008 0063531 DEORA MELGAR CANALES POR EL COBRO DE LA VENTA
515 20/01/2015 03 008 0063532 JOSE GALVEZ CHAVELON POR EL COBRO DE LA VENTA
516 20/01/2015 03 008 0063533 ROCIO CRUZATT POR EL COBRO DE LA VENTA
517 20/01/2015 03 008 0063534 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
518 20/01/2015 03 008 0063535 DENIS HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
519 20/01/2015 03 008 0063536 MARUJA SUAREZ ESPINOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
520 20/01/2015 03 008 0063537 INGRID CRUZATT CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
521 20/01/2015 03 008 0063538 INGRID CRUZATT CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
522 20/01/2015 03 008 0063539 INGRID CRUZATT CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
523 20/01/2015 03 008 0063540 PILAR LEON HUAMANTICO POR EL COBRO DE LA VENTA
524 20/01/2015 03 008 0063541 DEMETREO DOMINGUES POR EL COBRO DE LA VENTA
525 20/01/2015 03 008 0063542 HERLINDA CARRASCO AVILERS POR EL COBRO DE LA VENTA
526 20/01/2015 03 008 0063543 JOSE LUIS POR EL COBRO DE LA VENTA
527 20/01/2015 03 008 0063544 CARLOS PRADO ROCA POR EL COBRO DE LA VENTA
528 20/01/2015 03 008 0063545 DENIS HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
529 20/01/2015 03 008 0063546 ENMA BELLIDO MELENDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
530 20/01/2015 03 008 0063547 ENMA BELLIDO MELENDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
531 20/01/2015 03 008 0063548 ARISTIDES HUILLCAHUARI CONSA POR EL COBRO DE LA VENTA
532 20/01/2015 03 008 0063549 JHON CHAVEZ. POR EL COBRO DE LA VENTA
533 20/01/2015 03 008 0063550 CATERINE MENDOZA GUZMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
534 20/01/2015 03 008 0063551 ZOSIMO PALOMINO CLAUDIO POR EL COBRO DE LA VENTA
535 21/01/2015 01 008 0008380 20495162584 HOTEL SAN FRANCISCO DE PAULA SACPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
536 22/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
537 20/01/2015 00 002 0000004 48560112 QUISPE HUMANI,Eldrech Javier TRAER MERCADERIA HUANTA ( ARGOS NATURAL ) ENACE
538 21/01/2015 00 000 0216594 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
539 21/01/2015 00 000 0216594 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
540 21/01/2015 00 000 0479241 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
541 21/01/2015 01 008 0008382 20534918713 GIANMAR - AYACUCHO E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
542 21/01/2015 01 008 0008383 20494295254 S&T CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPOR EL COBRO DE LA VENTA
543 21/01/2015 03 002 0010782 CIRO FARFAN ZAGA POR EL COBRO DE LA VENTA
544 21/01/2015 03 002 0010783 BASILIO ALFARO FERNANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
545 21/01/2015 03 002 0010784 BASILIO ALFARO FERNANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
546 21/01/2015 03 002 0010785 NELY ARANGO GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
547 21/01/2015 03 002 0010786 MARIO VALLEJO CHAMPI POR EL COBRO DE LA VENTA
548 21/01/2015 03 002 0010787 MARIO VALLEJO CHAMPI POR EL COBRO DE LA VENTA
549 21/01/2015 03 002 0010788 10282513752 CHUCHON PRADO QUINTIN ERNESTO POR EL COBRO DE LA VENTA
550 21/01/2015 03 008 0063552 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
551 21/01/2015 03 008 0063553 ISABEL RAQUEL QUISPE JANAMPA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
552 21/01/2015 03 008 0063554 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
553 21/01/2015 03 008 0063555 MARINO ORIUNDO POR EL COBRO DE LA VENTA
554 21/01/2015 03 008 0063556 RUTH MONTES POR EL COBRO DE LA VENTA
555 21/01/2015 03 008 0063557 DONATO ECHACCAYA GUILLEN POR EL COBRO DE LA VENTA
556 21/01/2015 03 008 0063558 BAUTISTA ESQUIVEL HELDER POR EL COBRO DE LA VENTA
557 21/01/2015 03 008 0063559 DONATO ECHACCAYA GUILLEN POR EL COBRO DE LA VENTA
558 21/01/2015 03 008 0063560 ROSBI CARVAJAL QUIJANO POR EL COBRO DE LA VENTA
559 21/01/2015 03 008 0063561 WALTER GUILLEN BOLIVAR POR EL COBRO DE LA VENTA
560 21/01/2015 03 008 0063562 ELENA QUINTO SANABRIO POR EL COBRO DE LA VENTA
561 21/01/2015 03 008 0063563 HUAMANI VENTURA LORENZO POR EL COBRO DE LA VENTA
562 21/01/2015 03 008 0063564 YIMI VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
563 21/01/2015 03 008 0063565 LIZ MEGIA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
564 21/01/2015 03 008 0063566 RICARDO HUAMANI CUADROS POR EL COBRO DE LA VENTA
565 21/01/2015 03 008 0063569 NORMA CRISTAN CCONISLLA POR EL COBRO DE LA VENTA
566 21/01/2015 03 008 0063570 CIRO FARFAN ZAGA POR EL COBRO DE LA VENTA
567 21/01/2015 03 008 0063571 HAMILTON JAYO ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
568 21/01/2015 03 008 0063572 QUISPE MUÑOZ FREDDY POR EL COBRO DE LA VENTA
569 21/01/2015 03 008 0063573 DAVID VALENCIA AGUILAR POR EL COBRO DE LA VENTA
570 21/01/2015 03 008 0063574 AMADOR ABREGU JANAMPA POR EL COBRO DE LA VENTA
571 21/01/2015 03 008 0063575 ALFONSO ANAYA ROMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
572 21/01/2015 00 000 0019790 42979936 PEREZ ESPINOZA, Marleni COMPRA DE 1 LAVATORIO MANANTIAL BLANCO
573 22/01/2015 00 000 0817991 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
574 22/01/2015 00 000 0817991 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
575 22/01/2015 01 008 0008384 20452741874 I.S.T.P CESDE POR EL COBRO DE LA VENTA
576 22/01/2015 01 008 0008385 20100227461 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
577 22/01/2015 01 008 0008387 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS POR EL COBRO DE LA VENTA
578 22/01/2015 03 002 0010789 RUBEN ORE ARANDA POR EL COBRO DE LA VENTA
579 22/01/2015 03 002 0010790 NORA TENORIO MORENO POR EL COBRO DE LA VENTA
580 22/01/2015 03 008 0063576 VALERIO REBATA MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
581 22/01/2015 03 008 0063577 TRANSITO SUAREZ CARRASCO POR EL COBRO DE LA VENTA
582 22/01/2015 03 008 0063578 AMADOR ABREGU JANAMPA POR EL COBRO DE LA VENTA
583 22/01/2015 03 008 0063579 MELQUIADES CHAVEZ CUADROS POR EL COBRO DE LA VENTA
584 22/01/2015 03 008 0063580 YOVANA POR EL COBRO DE LA VENTA
585 22/01/2015 03 008 0063581 FRANCISCO ÑAHUI JERI POR EL COBRO DE LA VENTA
586 22/01/2015 03 008 0063583 ALEJANDRO CHAVEZ YUPANQUI POR EL COBRO DE LA VENTA
587 22/01/2015 03 008 0063584 SANTIAGO LAURA RODRIGUES POR EL COBRO DE LA VENTA
588 22/01/2015 03 008 0063585 CLEMENTE CHAMPI POR EL COBRO DE LA VENTA
589 22/01/2015 03 008 0063586 JOEL AUQUI SULCA POR EL COBRO DE LA VENTA
590 22/01/2015 03 008 0063587 JANET HUAYLLANA POR EL COBRO DE LA VENTA
591 22/01/2015 03 008 0063588 ALFONSO ANAYA ROMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
592 22/01/2015 03 008 0063589 WALTER VASQUEZ CORDOVA POR EL COBRO DE LA VENTA
593 22/01/2015 03 008 0063590 ELIZABETH HUAMAN MARMOLEJO POR EL COBRO DE LA VENTA
594 22/01/2015 03 008 0063591 NORMA CRISTAN CCONISLLA POR EL COBRO DE LA VENTA
595 22/01/2015 03 008 0063592 NAJARRO BALBOA CRISANTO POR EL COBRO DE LA VENTA
596 22/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
597 22/01/2015 00 002 0000005 47350512 MEJIA ASTO, Efrael PASAJE PARA COMPRA DE WAIPE 12 DE ABRIL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
598 23/01/2015 00 000 0024594 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
599 23/01/2015 00 000 0024594 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
600 23/01/2015 03 002 0010791 EDILBERTO DE LA CRUZ CUADROS POR EL COBRO DE LA VENTA
601 23/01/2015 03 002 0010792 GREGORIA JAUREGUI DE CHAVEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
602 23/01/2015 03 002 0010793 PERCY SOSA PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
603 23/01/2015 03 008 0063593 RUTH PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
604 23/01/2015 03 008 0063594 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
605 23/01/2015 03 008 0063596 JOHNNY HENRY RODRIGUEZ TORRES POR EL COBRO DE LA VENTA
606 23/01/2015 03 008 0063597 HECTOR PALOMINO DONGO POR EL COBRO DE LA VENTA
607 23/01/2015 03 008 0063598 TANIA RAMOS YANCE POR EL COBRO DE LA VENTA
608 23/01/2015 03 008 0063599 LEONOR MUÑOZ CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
609 23/01/2015 03 008 0063600 JUDITH GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
610 23/01/2015 03 008 0063601 RICARDO GUILLEN POR EL COBRO DE LA VENTA
611 23/01/2015 03 008 0063602 YOVANA NOA POR EL COBRO DE LA VENTA
612 23/01/2015 03 008 0063603 HECTOR HUARACA ROJAS POR EL COBRO DE LA VENTA
613 23/01/2015 03 008 0063604 ALFREDO GOMEZ HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
614 23/01/2015 03 008 0063605 KATI POR EL COBRO DE LA VENTA
615 23/01/2015 03 008 0063606 S/N POR EL COBRO DE LA VENTA
616 23/01/2015 03 008 0063607 INGRID CRUZATT CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
617 23/01/2015 03 008 0063608 ROSBI CARBAJAL QUIJANO POR EL COBRO DE LA VENTA
618 23/01/2015 03 008 0063609 FELIX CARRASCO ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
619 23/01/2015 03 008 0063610 RUTH PEREZ HERRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
620 23/01/2015 03 008 0063611 CRUZ QUISPE NOEMI POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
621 23/01/2015 03 008 0063612 VICTOR CAVEZAS POR EL COBRO DE LA VENTA
622 23/01/2015 03 008 0063613 I.N.E.I POR EL COBRO DE LA VENTA
623 23/01/2015 03 008 0063614 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
624 23/01/2015 03 008 0063616 VICTOR CAVEZAS POR EL COBRO DE LA VENTA
625 23/01/2015 03 008 0063617 CLEVER CHAVEZ VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
626 23/01/2015 03 008 0063618 HAMILTON JAYO ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
627 23/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
628 23/01/2015 00 000 0019791 47350512 MEJIA ASTO, Efrael PAGOTELEFONO 66319568
629 24/01/2015 00 000 0270130 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
630 24/01/2015 00 000 0270130 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
631 24/01/2015 01 008 0008389 20407346867 CEIP LA CABAÑITA DE JESUS POR EL COBRO DE LA VENTA
632 24/01/2015 01 008 0008390 20534534575 INVERCIONES VILHUA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
633 24/01/2015 01 008 0008391 20534534575 INVERCIONES VILHUA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
634 24/01/2015 03 002 0010795 SARA JAYO PALOMINO. POR EL COBRO DE LA VENTA
635 24/01/2015 03 002 0010796 ROSARIO ARANGO LOPEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
636 24/01/2015 03 002 0010797 NELIDA CISNEROS CALDERON POR EL COBRO DE LA VENTA
637 24/01/2015 03 002 0010798 NOEMI BENDEZU MITMA POR EL COBRO DE LA VENTA
638 24/01/2015 03 008 0063619 VILMA ROJAS VELARDE POR EL COBRO DE LA VENTA
639 24/01/2015 03 008 0063620 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
640 24/01/2015 03 008 0063621 DELFINA GARCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
641 24/01/2015 03 008 0063622 ZORAYDA INGA TIPE POR EL COBRO DE LA VENTA
642 24/01/2015 03 008 0063623 VILMA HUICHO POR EL COBRO DE LA VENTA
643 24/01/2015 03 008 0063624 EUDOMILIA EYZAGUIRRE POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
644 24/01/2015 03 008 0063625 EUDOMILIA EYZAGUIRRE POR EL COBRO DE LA VENTA
645 24/01/2015 03 008 0063626 TANIA RAMOS YANCE POR EL COBRO DE LA VENTA
646 24/01/2015 03 008 0063627 RENE QUISPE CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
647 24/01/2015 03 008 0063628 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
648 24/01/2015 03 008 0063629 MELQUIADES CHAVEZ CUADROS POR EL COBRO DE LA VENTA
649 24/01/2015 03 008 0063630 GLADYS TORRES QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
650 24/01/2015 03 008 0063631 HILDA MARIÑO SILVERA POR EL COBRO DE LA VENTA
651 24/01/2015 03 008 0063632 ROBERTO REBOLLAR HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
652 24/01/2015 03 008 0063633 HAROLD HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
653 24/01/2015 03 008 0063634 LADISLAO PEREZ QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
654 24/01/2015 03 008 0063635 MARLENY CERVANTES DE MIRANDA POR EL COBRO DE LA VENTA
655 24/01/2015 03 008 0063636 MERCEDES AGUILAR MOLINA POR EL COBRO DE LA VENTA
656 24/01/2015 03 008 0063637 EDILBERTO DE LA CRUZ CUADROS POR EL COBRO DE LA VENTA
657 24/01/2015 03 008 0063638 FELIX CARRASCO ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
658 24/01/2015 03 008 0063639 INGRID CRUZATT CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
659 24/01/2015 03 008 0063641 YAN YARANGA ABREGU POR EL COBRO DE LA VENTA
660 24/01/2015 03 008 0063642 HILDA MARIÑO SILVERA POR EL COBRO DE LA VENTA
661 24/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
662 24/01/2015 01 008 0008388 20544074165 GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
663 24/01/2015 01 008 0008390 20534534575 INVERCIONES VILHUA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
664 24/01/2015 01 008 0008391 20534534575 INVERCIONES VILHUA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
665 24/01/2015 01 008 0008392 20544074165 GRUPO CORPORATIVO UNIMAC S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
666 26/01/2015 00 000 0161879 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
667 26/01/2015 00 000 0161879 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
668 26/01/2015 01 008 0008393 20200141211 VALDIZAN ASOCIADOS S.R.L POR EL COBRO DE LA VENTA
669 26/01/2015 03 002 0010799 HAROLD HINOSTROZA CHAUCA POR EL COBRO DE LA VENTA
670 26/01/2015 03 008 0063643 MIGUEL ANGEL TORRES CORONADO POR EL COBRO DE LA VENTA
671 26/01/2015 03 008 0063644 LUIS POR EL COBRO DE LA VENTA
672 26/01/2015 03 008 0063645 MARCIANO CCANTO POR EL COBRO DE LA VENTA
673 26/01/2015 03 008 0063646 RICARDO CAJAMARCA CAVERO POR EL COBRO DE LA VENTA
674 26/01/2015 03 008 0063647 RICARDO CAJAMARCA CAVERO POR EL COBRO DE LA VENTA
675 26/01/2015 03 008 0063648 I.E.JOSE CARLOS MAREATEGUI POR EL COBRO DE LA VENTA
676 26/01/2015 03 008 0063649 MICHAEL LOPEZ CANCHARI POR EL COBRO DE LA VENTA
677 26/01/2015 03 008 0063650 MARTHA RISCO. POR EL COBRO DE LA VENTA
678 26/01/2015 03 008 0063651 BEATRIZ CORAS CRUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
679 26/01/2015 03 008 0063652 ESTEBAN MORALES POR EL COBRO DE LA VENTA
680 26/01/2015 03 008 0063653 VICTOR VARCELA POR EL COBRO DE LA VENTA
681 26/01/2015 03 008 0063654 RUTH PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
682 26/01/2015 03 008 0063655 PASTOR QUISPE CCORAHUA POR EL COBRO DE LA VENTA
683 26/01/2015 03 008 0063656 YOVANA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
684 26/01/2015 03 008 0063657 LILIANA VICTORIANO CHAVEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
685 26/01/2015 03 008 0063658 VICTOR CAVEZAS POR EL COBRO DE LA VENTA
686 26/01/2015 03 008 0063659 ALFREDO GOMEZ HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
687 26/01/2015 03 008 0063660 VILMA ROJAS VELARDE POR EL COBRO DE LA VENTA
688 26/01/2015 03 008 0063661 ANA QUIROZ. POR EL COBRO DE LA VENTA
689 26/01/2015 03 008 0063662 ANA MACHACA CCORAHUA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
690 26/01/2015 03 008 0063663 LUIS ALBERTO HUAMAN SAIRE POR EL COBRO DE LA VENTA
691 26/01/2015 03 008 0063664 LUIS ALBERTO HUAMAN SAIRE POR EL COBRO DE LA VENTA
692 26/01/2015 03 008 0063665 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
693 26/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
694 26/01/2015 01 008 0008393 20200141211 VALDIZAN ASOCIADOS S.R.L POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
695 26/01/2015 00 002 0000006 47350512 MEJIA ASTO, Efrael PASAJE COMPRA DE PAPEL LUSTRE Y CARTULINA VALLQUI S.A.C ( F BIBANCO)
696 27/01/2015 00 000 0311583 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
697 27/01/2015 00 000 0311583 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
698 27/01/2015 01 008 0008394 10103203541 GLADYS GONZALEZ CRUZATT POR EL COBRO DE LA VENTA
699 27/01/2015 03 002 0010800 ETHID ARONES MACERA POR EL COBRO DE LA VENTA
700 27/01/2015 03 002 0010801 TEODORA NICOLAS DE GARCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
701 27/01/2015 03 008 0063666 JANET NAVARRO CHOQUECAHUA POR EL COBRO DE LA VENTA
702 27/01/2015 03 008 0063667 MICHAEL ROBLES POR EL COBRO DE LA VENTA
703 27/01/2015 03 008 0063668 PASTOR QUISPE CCORAHUA POR EL COBRO DE LA VENTA
704 27/01/2015 03 008 0063669 DINA PEREZ FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
705 27/01/2015 03 008 0063670 ERNESTO CUYA POR EL COBRO DE LA VENTA
706 27/01/2015 03 008 0063671 JOSEP CHUCHON FARFAN POR EL COBRO DE LA VENTA
707 27/01/2015 03 008 0063672 ANA TREJOS SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
708 27/01/2015 03 008 0063673 ERNESTO CUYA ESCRIBA POR EL COBRO DE LA VENTA
709 27/01/2015 03 008 0063675 ANA TREJOS SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
710 27/01/2015 03 008 0063676 ANA TREJOS SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
711 27/01/2015 03 008 0063677 ANA TREJOS SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
712 27/01/2015 03 008 0063678 ALICIA HINOSTROZA GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
713 27/01/2015 03 008 0063679 VILMA QUISPE HUANCA POR EL COBRO DE LA VENTA
714 27/01/2015 03 008 0063680 I.N.E.I POR EL COBRO DE LA VENTA
715 27/01/2015 03 008 0063681 LEONOR POR EL COBRO DE LA VENTA
716 27/01/2015 03 008 0063683 OLGA PAJUELO CASTAÑEDA POR EL COBRO DE LA VENTA
717 27/01/2015 03 008 0063684 OLGA PAJUELO CASTAÑEDA POR EL COBRO DE LA VENTA
718 27/01/2015 03 008 0063685 RODRIGO GONZALES POR EL COBRO DE LA VENTA
719 27/01/2015 03 008 0063686 JOSY POR EL COBRO DE LA VENTA
720 27/01/2015 03 008 0063687 JORGE AMAO TREJO POR EL COBRO DE LA VENTA
721 27/01/2015 03 008 0063688 MARIBEL PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
722 27/01/2015 03 008 0063689 JORGE AMAO TREJO POR EL COBRO DE LA VENTA
723 27/01/2015 03 008 0063690 MARIBEL PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
724 27/01/2015 03 008 0063691 NOEMI CRUZ QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
725 27/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 00 000 0308440 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
#REF! 28/01/2015 00 000 0308440 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
#REF! 28/01/2015 01 008 0008395 10287059618 PRADO CALDERON JOSE LUIS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 01 008 0008396 20452741874 I.S.T.P CESDE POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 01 008 0008397 20452836409 SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010802 GUIDO AQUINO PANTOJA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010803 CONSORCIO EDUCATIVO EXCELENCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010804 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010805 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010806 NOEMI OREJON LOZANO POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
#REF! 28/01/2015 03 002 0010807 JIMY VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010808 JHON HIDALGO NAVARRO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010809 NELIDA CISNEROS CALDERON POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010810 YUDY AYVAR CRIALES POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010811 ALFREDO GOMEZ HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010812 20452836409 SAGITTA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 002 0010813 10282236198 CARLOS VILCATOMA ARANDA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063692 WILIAN ARANGO PALOMINO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063693 PASTOR QUISPE MORALES POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063694 GUILLERMO HUAYLLANI POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063695 GUILLERMO HUAYLLANI POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063696 ALFREDO GOMES HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063697 VICENTE HUAMAN FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063698 WALTER LIRA HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 03 008 0063699 ARTURO HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 28/01/2015 00 000 0019792 42979936 PEREZ ESPINOZA, Marleni CERRAJERO
#REF! 29/01/2015 00 000 0319999 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
#REF! 29/01/2015 00 000 0319999 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
#REF! 29/01/2015 01 008 0008398 20534855452 SIERRA GRANDE MAQUINARIAS E.I.R.L.POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 01 008 0008400 10282909753 VELARDE PRETTEL SANDRO ELIO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010814 VILMA QUISPE HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010815 HAROL HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
#REF! 29/01/2015 03 002 0010816 EDITH MENDOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010817 20534855452 SIERRA GRANDE MAQUINARIAS E.I.R.L.POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010818 JOSE CHIHUAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010819 I.E.SEÑOR DE AGONIA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010820 10282236198 CARLOS VILCATOMA ARANDA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010822 MELGAR ARANGO MENESES POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010823 ANDRES CANDIA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010824 REMON POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010825 MAXIMILIANO BAUTISTA CALDERON POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010826 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 002 0010827 ALDO ASTORIMA QUICHUA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063700 GLISERIO QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063701 MOISES ROMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063702 MOISES ROMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063703 LUIS HUAMAN SAIRE POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063704 AMILCAR INFANTE CUBA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063705 OLGA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063706 PASTOR QUISPE CCORAHUA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063707 REYNA CALLAMPI FERNANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063708 ROSBI CARBAJAL QUIJANO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063710 RICARDO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 03 008 0063711 YUDY PRETEL POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 29/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
#REF! 29/01/2015 00 000 0019793 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgrad COMPRA DE BOLETOS DE VIAJEY VIATICOS R/C
#REF! 30/01/2015 00 000 0112529 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
#REF! 30/01/2015 00 000 0112529 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
#REF! 30/01/2015 01 008 0008401 20452741874 I.S.T.P CESDE POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 002 0010828 MARCOS PALOMINO VARGAS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063712 JOSE VASQUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063713 ISABEL CHIHUAN SAUÑE POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063714 FRANZ ASPURZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063715 HAROLD HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063716 ENRIQUE CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063717 EDU SOTO PRETELL POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063718 AYALA VASQUEZ ESTHER POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063719 VICENTE EMILIO HUAMAN FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063720 AYDA ROJAS CHIPANA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063721 ALFREDO GOMEZ HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063722 LIBERTADORES POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063723 JULIA GUTIERRES OCHOA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063724 SUMILDA RODRIGUEZ PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063725 SUMILDA RODRIGUEZ PEREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063726 AVILIO FLORES CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063727 MAXIMILIANO BAUTISTA CALDERON POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063728 HUGO GARCIA MUNAYLLA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063729 ALEJANDRO CORDOVA FERNANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
#REF! 30/01/2015 03 008 0063730 COLEGIO EXCELENCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063731 FRANZ ASPURZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063732 FRANZ ASPURZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063733 ROSBI CARBAJAL QUIJANO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063734 FELIX POMA ÑAÑA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063735 S/M POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063736 GUILLERMO HUAYLLANI POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063737 LUIS HUAMAN SAIRE POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063738 HAROLD HINOSTROZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 03 008 0063739 NERY VELARDE CHAVEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 30/01/2015 00 000 0019794 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgrad PAGO DE LUZ
#REF! 31/01/2015 00 000 0677465 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
#REF! 31/01/2015 00 000 0677465 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
#REF! 31/01/2015 01 008 0008403 20534383267 ASOCIACION CENTRO DE CONCILIACIONPOR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063742 CARMEN PRADO MENDOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063743 RUTH PEREZ HERRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063744 AMILCAR INFANTE CUBA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063745 JUAN BARRON MUNAYLLA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063746 ROSBI CARBAJAL QUIJANO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063747 ARTURO RUPAY POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063748 HAYDEE LOPEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063749 EDWIN ALFARO QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MANCO CAPAC
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
#REF! 31/01/2015 03 008 0063750 ADELA SEGARRA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063751 SABINO INGA NAVARRO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063752 SABINO INGA NAVARRO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063753 LULIANA ALARCON POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063754 JHON HIDALGO NAVARRO POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063755 LUIS AYALA MENDOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 03 008 0063756 LUIS AYALA MENDOZA POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 31/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
#REF! 02/02/2015 00 000 0600663 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU POR EL DEPOSITO A LA CTA CTE BCP SOLES
#REF! 02/02/2015 00 000 0600663 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU PAGO DE COMISION POR DEPOSITO
TOTAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA
1011
1212 40.01
1212 420.00
1212 1,277.26
1212 320.90
1212 569.43
1212 628.76
1212 34.51
1212 517.80
1212 502.05
1212 498.00
1212 1,968.47
1212 227.45
1212 723.55
1212 378.00
1212 512.01
1212 41.50
1212 6.00
1212 12.00
1212 209.00
1212 53.00
1212 6.00
1212 147.00
DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 37.97
1212 152.01
1212 82.00
1212 6.00
1212 147.51
1212 220.00
1212 74.20
1212 16.50
1212 189.61
1212 6.00
1212 29.00
1212 31.30
7599 6.70
1041101 10,089.50 12,110.80 2,021.30 LA DIFERENCIA ES DINERO DE ASSAMBLEA6391 2.00
1212 2,598.88
1212 864.51
1212 195.00
1212 130.33
1212 3,748.72
1212 1,411.28
1212 1,070.06
1212 1,290.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 537.89
1212 803.92
1212 400.00
1212 186.00
1212 19.00
1212 190.26
1212 32.16
1212 117.00
1212 156.50
1212 698.50
1212 557.00
1212 19.00
1212 9.00
1212 69.53
1212 87.37
1212 11.90
1212 108.00
1212 123.42
1212 36.00
1212 130.00
1212 101.50
1212 389.76
1212 138.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 5.00
1212 39.46
1212 14.57
1041101 16,287.52 20,199.70 3,912.18 6391 2.00
1212 3,503.81
1212 455.01
1212 216.00
1212 628.84
1212 708.72
1212 950.01
1212 1,386.96
1212 340.00
1212 1,263.97
1212 5.00
1212 59.50
1212 5.00
1212 62.60
1212 31.30
1212 51.47
1212 166.00
1212 3.50
1212 11.90
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 5.00
1212 148.00
1212 95.30
1212 350.00
1212 46.68
1212 5.00
1212 17.00
1212 109.26
1212 70.00
1212 7.00
1212 67.84
1212 7.00
1212 69.00
1212 11.80
1212 58.75
1212 7.52
63113 20.00
1041101 10,902.74 10,903.70 0.96 6391 2.00
1212 26.00
1212 308.53
1212 597.57
1212 490.01
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 490.50
1212 261.00
1212 150.00
1212 21.00
1212 6.00
1212 59.00
1212 4.00
1212 47.60
1212 31.30
1212 66.50
1212 14.50
1212 4.00
1212 6.00
1212 177.00
1212 47.00
1212 35.00
1212 23.80
1212 14.40
1212 70.00
1212 100.60
1212 20.00
1212 23.00
1212 9.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
65971 280.00
1041101 2,821.31 2,821.30 -0.01 6391 2.00
1212 24.00
1212 2,050.00
1212 330.70
1212 555.02
1212 71.40
1212 298.95
1212 279.80
1212 1,771.60
1212 346.02
1212 456.02
1212 430.74
1212 452.01
1212 63.84
1212 35.80
1212 61.32
1212 106.00
1212 221.00
1212 47.03
1212 166.00
1212 13.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 185.69
1212 146.01
1212 11.90
1212 249.01
1212 66.00
1212 221.31
1212 166.00
7599 366.01
65971 4,305.40
1041101 4,884.78 4,884.78 - 6391 2.00
1212 9,000.00
1212 3,200.15
1212 59.94
1212 30.97
1212 38.00
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1212 11.90
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
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6391 2.00
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1212 11.90
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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1212 119.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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1212 6.00
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1212 44.58
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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1212 47.76
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 1,000.00
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1212 59.66
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 8.00
1212 107.00
1212 8.00
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1212 63.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 119.00
1212 6.00
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1212 8.00
1212 70.00
1212 11.00
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1212 20.00
1212 17.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 11.90
1212 6.00
1212 30.27
1212 35.70
7599 323.46
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1212 58.00
1212 9.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 95.20
1212 113.10
1212 74.00
1212 7.00
1212 105.00
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1212 14.00
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7599 44.07
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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1212 217.50
1212 68.00
1212 174.00
1212 411.04
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1212 3.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 228.02
1212 255.00
1212 50.00
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7599 6.27
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6391 2.00
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1212 90.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 53.62
1212 11.00
1212 4.00
1212 66.00
1212 29.97
1212 28.00
1212 53.70
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1212 40.00
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65971 50.70
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
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1212 18.00
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1212 188.00
7599 2.11
63113 10.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1041101 5,086.00 5,097.20 11.20 6391 2.00
1212 435.00
1212 188.00
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1212 29.00
1212 47.60
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 39.00
1212 367.42
1212 29.00
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1212 23.50
1212 71.00
1212 21.50
1212 119.48
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 4.00
1212 54.00
1212 14.50
1212 56.00
1212 9.00
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7599 807.61
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1212 0.18
1212 0.12
1212 2.52
1041101 7,073.12 7,056.70 -16.42
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
6391 2.00
1212 1,834.48
1212 1,171.01
1212 100.00
1212 29.00
1212 188.00
1212 9.00
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1212 14.50
1212 638.01
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 174.00
1212 428.00
1212 2.50
7599 11.51
1212 30.99
63113 4.00
1041101 5,059.07 5,059.00 -0.07 6391 2.00
1212 25.00
1212 1,854.00
1212 975.00
1212 405.80
1212 47.00
1212 47.60
1212 477.56
1212 224.36
1212 9.50
1212 485.90
1212 12.00
1212 290.24
1212 405.80
1212 55.00
1212 290.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 37.00
1212 46.49
1212 196.72
1212 191.66
1212 10.00
1212 28.00
1212 6.50
1212 425.80
1212 447.98
1212 19.00
1212 8.00
1212 59.50
7599 58.89
1041101 7,138.30 7,136.50 -1.80 6391 2.00
1212 81.78
1212 217.50
1212 20.00
1212 1,665.02
1212 37.00
1212 3.00
1212 49.04
1212 57.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 18.00
1212 48.50
1212 75.00
1212 119.00
1212 14.90
1212 20.00
1212 29.00
1212 14.50
1212 145.00
1212 300.00
1212 38.63
1212 17.90
1212 48.00
1212 199.40
1212 71.39
7599 4.50
65971 23.80
1041101 3,268.26 3,184.90 -83.36 6391 2.00
1212 540.35
1212 82.50
1212 95.72
1212 339.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 91.50
1212 5.00
1212 36.50
1212 14.50
1212 282.17
1212 321.18
1212 129.00
1212 87.00
1212 23.80
1212 30.50
1212 1,261.56
1212 59.00
1212 50.00
1212 10.00
1212 33.00
1212 69.30
1212 56.43
1212 16.00
1212 40.00
1212 110.80
1212 11.90
1212 142.80
7599 3,990.03
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
65971 1,000.00
1041101 6,927.54 6,929.70 2.16 6391 2.00
1212 382.67
1212 230.00
1212 14.50
1212 5.50
1212 403.00
1212 73.00
1212 119.00
1212 41.18
1212 23.00
1212 160.01
1212 16.50
1212 10.00
1212 9.50
1212 63.22
1212 476.00
1212 52.50
1212 217.50
1212 11.90
1212 493.00
1212 23.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 63.54
1212 119.97
1212 66.00
1212 53.52
1212 13.97
1212 3.00
1212 87.32
1212 53.62
1212 45.20
1212 33.00
7599 3.50
65971 537.70
1041101 2,828.72 2,833.30 4.58 6391 2.00
1212 97.00
1212 47.00
1212 14.50
1212 53.35
1212 131.34
1212 20.00
1212 29.00
1212 96.00
1212 147.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO SEGÚN BOUCHER
1212 23.00
1212 669.79
1212 24.50
1212 36.50
1212 47.77
1212 232.37
1212 35.70
7599 19.01
1041101 1,721.83 1,717.10 -4.73 6391 2.00
173,593.48 173,593.480.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
1 02/01/2015 01 006 0016775 20515724916 INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA PROLOG
2 02/01/2015 03 006 0107788 VICTOR YATAC O TORREE
3 02/01/2015 03 006 0107789 JULIO SICHA GONZALES
4 02/01/2015 03 006 0107791 JUAN LEVANO MARTINEZ
5 02/01/2015 03 006 0107792 FERNANDO HUAROTE MATEO
6 02/01/2015 03 006 0107793 FATIMA PEÑA LEVANO
7 02/01/2015 03 006 0107794 10222492195 NESTOR NUÑEZ ROMAN
8 02/01/2015 03 006 0107795 10222492195 NESTOR NUÑEZ ROMAN
9 02/01/2015 03 006 0107796 RUTH VILCAMIZA
10 02/01/2015 03 006 0107797 RUTH VILCAMIZA
11 02/01/2015 03 006 0107798 MODESTO CASTILLON PALOMINO
12 02/01/2015 03 006 0107799 ELIAS LA PUENTE SIMON
13 02/01/2015 03 006 0107800 ELIAS LA PUENTE SIMON
14 02/01/2015 03 006 0107801 MARITZA CANTARA MARCELO
15 02/01/2015 03 006 0107802 ROSA VELITO CONSE
16 02/01/2015 03 006 0107803 MIGUEL PARADO RAMOS
17 02/01/2015 03 006 0107804 TERESA MUNAYCO ROGGERO
18 02/01/2015 03 006 0107806 ROBERTO GUERRA FLORES
19 02/01/2015 03 006 0107807 MAURO VIDAL CORA
20 02/01/2015 03 006 0107808 JULIO TORRES PEREZ
21 02/01/2015 03 006 0107810 JORGE CONISLLA
22 02/01/2015 03 006 0107811 JOSE MENDOZA NAPA
23 02/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
24 02/01/2015 00 003 0000002 44206572 ISASE CUPITAY, Helmer Mafaldo
25 02/01/2015 00 003 0000003 44860617 DE LA CRUZ YATACO, Wendy Fabiola
26 03/01/2015 00 000 0589587 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
27 03/01/2015 00 000 0589587 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
28 03/01/2015 01 006 0016777 10404407240 JOSE AQUINO MALLAUPOMA
29 03/01/2015 03 006 0107812 WILIAN CRISTOBAL DE LA CRUZ
30 03/01/2015 03 006 0107813 CRISTIAN SESAREGO TASAYCO
31 03/01/2015 03 006 0107814 MELBA ROJAS PEÑALOSA
32 03/01/2015 03 006 0107815 CESAR VASQUEZ AQUINO
33 03/01/2015 03 006 0107816 JAVIER RAMOS ARONES
34 03/01/2015 03 006 0107817 CARMEN MAGALLANES TORRES
35 03/01/2015 03 006 0107819 JILBERTO YATACO MUNAYCO
36 03/01/2015 03 006 0107820 MARIA VERONICA MAGALLANES VENTURA
37 03/01/2015 03 006 0107821 EDUARDO HUAROTO MARTINEZ
38 03/01/2015 03 006 0107822 JOSE RIOS BENDEZU
39 03/01/2015 03 006 0107823 MANUEL YATACO LEVANO
40 03/01/2015 03 006 0107824 PITER MELLADO GARAY
41 03/01/2015 03 006 0107825 MAYCOL LANDEO
42 03/01/2015 03 006 0107826 VICTOR YATACO SALVATIERAA
43 03/01/2015 03 006 0107827 VICTOR YATACO SALVATIERAA
44 03/01/2015 01 006 0016777 10404407240 JOSE AQUINO MALLAUPOMA
45 03/01/2015 00 003 0000004 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
46 04/01/2015 00 000 0589587 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
47 04/01/2015 00 000 0589587 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
48 04/01/2015 03 006 0107828 JORGE MARTINEZ MARTINEZ
49 04/01/2015 03 006 0107829 NOEMI BENDEZU CANDIOTTI
50 04/01/2015 03 006 0107831 LUIS RANGEL QUISPE
51 04/01/2015 03 006 0107832 ALFREDO MORAN CARTAGENA
52 04/01/2015 03 006 0107833 RAQUEL ANTON HERNANDEZ
53 04/01/2015 03 006 0107834 RAQUEL ANTON HERNANDEZ
54 04/01/2015 03 006 0107835 MARIA VALENCIA DE HUAYANCA
55 04/01/2015 03 006 0107836 ERNESTO OLIVA FUENTES
56 04/01/2015 03 006 0107837 PEDRO VILCAPUMA QUINCHO
57 04/01/2015 03 006 0107838 MANUEL YATACO LEVANO
58 04/01/2015 03 007 0011353 ERNESTO OLIVA FUENTES
59 05/01/2015 00 000 0600361 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
60 05/01/2015 00 000 0600361 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
61 05/01/2015 01 006 0016778 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
62 05/01/2015 01 006 0016779 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
63 05/01/2015 01 006 0016780 20534964405 INMOBILIARIA EL CAÑAVERAL S.A.C.
64 05/01/2015 03 006 0107840 CRISTIAN SESAREGO TASAYCO
65 05/01/2015 03 006 0107841 JUAN ASCONA CARDENAS
66 05/01/2015 03 006 0107842 JUAN ASCONA CARDENAS
67 05/01/2015 03 006 0107843 SEGUNDO GUSTAVO APOLAYA RIOS
68 05/01/2015 03 006 0107844 TERESA MUNAYCO ROGGERO
69 05/01/2015 03 006 0107845 HECTOR TORRES MUÑANTE
70 05/01/2015 03 006 0107846 PEDRO GARCIA TASAYCO
71 05/01/2015 03 006 0107847 PEDRO GARCIA TASAYCO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
72 05/01/2015 03 006 0107848 YTALA NEYRA
73 05/01/2015 03 006 0107849 TERESA MUNAYCO ROGGERO
74 05/01/2015 03 006 0107850 JULIO SICHA GONZALES
75 05/01/2015 03 006 0107851 FELICITA MORON.
76 05/01/2015 03 006 0107852 MANUEL GARCIA ROSPIGLIOSI
77 05/01/2015 03 006 0107853 JUAN ASCONA CARDENAS
78 05/01/2015 03 006 0107854 RAUL ARTEAGA ALVINO
79 05/01/2015 03 006 0107855 MARGOT ANCHANTE APOLAYA
80 05/01/2015 03 006 0107856 JULISA SACHA HUAMAN
81 05/01/2015 03 006 0107857 JOVANA MONTALVAN VELARDE
82 05/01/2015 03 006 0107858 JUNIOR HUAROTE CHAVEZ
83 05/01/2015 03 006 0107859 FLOR ALMEYDA LEON
84 05/01/2015 03 006 0107860 EUSEBIO CHUQUISPUMA HUARI
85 03 006 0107861 FELICITA GUERRA QUISPE
86 05/01/2015 00 003 0000005 80649235 FLORIAN VILLAR, Gilberto Daniel
87 05/01/2015 00 003 0000006 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
88 05/01/2015 00 003 0000007 47431373 MENDOZA MUÑOS, Nelson Alcides
89 06/01/2015 00 000 0389962 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
90 06/01/2015 00 000 0389962 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
91 06/01/2015 01 006 0016781 20494682703 CH INGENIEROS S.A.C
92 06/01/2015 03 006 0107862 ANTONIO GARCIA MESIAS
93 06/01/2015 03 006 0107863 ANGEL BERNAOLA JUSCAMAITA
94 06/01/2015 03 006 0107864 NOEMI BENDEZU CANDIOTTI
95 06/01/2015 03 006 0107865 GLADIZ MESIAS DE LA CRUZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
96 06/01/2015 03 006 0107866 DELIA MARINO JIMENEZ
97 06/01/2015 03 006 0107867 MARIA MARTINEZ COLQUEPISCO
98 06/01/2015 03 006 0107868 ERIC MEDINA MENDEZ
99 06/01/2015 03 006 0107869 CLINTON BERROCAL
100 06/01/2015 03 006 0107870 JUSTINO RUIZ SALVATIERRA
101 06/01/2015 03 006 0107871 MARCELO YOMONA DIAZ
102 06/01/2015 03 006 0107872 ERNESTO OLIVA FUENTES
103 06/01/2015 03 006 0107873 MARIA MARTINEZ COLQUEPISCO
104 06/01/2015 03 006 0107874 MARIA ESTHER LOZA JIMENES
105 06/01/2015 03 006 0107875 JOSE PEÑA ALARCON
106 06/01/2015 03 006 0107876 RODOLFO QUISPE PIEROLA
107 06/01/2015 03 006 0107877 TATIANA RUIZ ORIHUELA
108 06/01/2015 03 006 0107878 JUANA MARCELA CUADROS DE PANTOJA
109 06/01/2015 01 006 0016781 20494682703 CH INGENIEROS S.A.C
110 06/01/2015 00 003 0000008 47431373 MENDOZA MUÑOS, Nelson Alcides
111 06/01/2015 00 000 0019795 SN HUMANCANCHA VICENTE
112 07/01/2015 00 000 0970445 SN WILBER LPA
113 07/01/2015 00 000 0970445 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
114 07/01/2015 01 006 0016782 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
115 07/01/2015 01 006 0016783 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
116 07/01/2015 01 006 0016784 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
117 07/01/2015 01 006 0016785 10218293731 ANCHANTE MATEO MARITA
118 07/01/2015 03 006 0107879 LILIANA ARIAS AMORETTI
119 07/01/2015 03 006 0107880 JOSE ANTON DEL RIO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
120 07/01/2015 03 006 0107881 EUSEBIO CANCHARI GUERRA
121 07/01/2015 03 006 0107882 TABOADA QUISPE EUDES
122 07/01/2015 03 006 0107883 JOSE GUTIERREZ VIERA
123 07/01/2015 03 006 0107884 EDGAR PEREZ LUME
124 07/01/2015 03 006 0107885 WUALTER BRAVO BENDEZU
125 07/01/2015 03 006 0107886 CARMEN MAGALLANES ABURTO
126 07/01/2015 03 006 0107887 NESTOR AMORETTI ZAMBRANO
127 07/01/2015 03 006 0107888 JORGE GUERRA DOMINGO
128 07/01/2015 03 006 0107889 ALDO MARTINEZ.
129 07/01/2015 03 006 0107890 ROBERTO GUERRA.
130 07/01/2015 03 006 0107892 WUILIAN CRISTOBAL DE LA CRUZ
131 07/01/2015 03 006 0107893 ROSA CHICO CAJO
132 07/01/2015 03 006 0107894 ROSA CHICO CAJO
133 07/01/2015 03 006 0107895 WUALTER MADUEÑO PUCUDIMAY
134 07/01/2015 03 006 0107896 WILIAN CRISTOBAL DE LA CRUZ
135 07/01/2015 03 006 0107897 ROSA CHICO CAJO
136 07/01/2015 03 006 0107898 GLADYS CASTILLO ESPIRITU
137 07/01/2015 03 006 0107899 ROSA QUIROZ VICERREL
138 07/01/2015 03 006 0107900 ZOILA MARCA.
139 07/01/2015 03 006 0107901 JOSE PEÑA ALARCON
140 07/01/2015 03 006 0107902 VICTOR ALMEYDA SOLARI
141 07/01/2015 03 006 0107903 NELLY MAGALLANES
142 07/01/2015 03 006 0107904 ADRIANA CASAS.
143 07/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
144 07/01/2015 01 006 0016785 10218293731 ANCHANTE MATEO MARITA
145 07/01/2015 00 003 0000009 44206572 ISASE CUPITAY, Helmer Mafaldo
146 07/01/2015 00 000 0019796 SN WILBER LPA
147 08/01/2015 00 000 0376114 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
148 08/01/2015 00 000 0376114 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
149 08/01/2015 01 006 0016786 CH INGENIEROS S.A.C
150 08/01/2015 01 006 0016787 20494682703 CH INGENIEROS S.A.C
151 08/01/2015 01 006 0016788 20540712990 CONSORCIO HUAMATAMBO
152 08/01/2015 01 006 0016789 20279002599 AGRO EXPORT TOPARA S.A.C
153 08/01/2015 03 006 0107905 MARIA CABANILLAS.
154 08/01/2015 03 006 0107906 CLINTON BERROCAL
155 08/01/2015 03 006 0107907 ESTHER LOZA .
156 08/01/2015 03 006 0107909 ITALO MORTOLA
157 08/01/2015 03 006 0107911 EDGAR APARCO CHANCHA
158 08/01/2015 03 006 0107912 ALBERTO PACHAS.
159 08/01/2015 03 006 0107913 MIGUEL MOSCAYZA.
160 08/01/2015 03 006 0107914 MARCIAL MALMA PORRAS
161 08/01/2015 03 006 0107915 MARIA MARTINEZ COLQUEPISCO
162 08/01/2015 03 006 0107916 CARMEN QUISPE DE BLANCO
163 08/01/2015 03 006 0107917 AIDA LUME GUTIERREZ
164 08/01/2015 03 006 0107918 AIDA LUME GUTIERREZ
165 08/01/2015 03 006 0107919 ISMAEL CABRERA HERNANDEZ
166 08/01/2015 03 006 0107920 ISMAEL CABRERA FERNANDEZ
167 08/01/2015 03 006 0107921 ALEXIS LEVANO ARIAS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
168 08/01/2015 03 006 0107922 FLORISA CALLE
169 08/01/2015 03 006 0107923 VICTOR YATACO SALVATIERAA
170 08/01/2015 03 006 0107924 VICTOR ORTIZ.
171 08/01/2015 01 006 0016787 20494682703 CH INGENIEROS S.A.C
172 08/01/2015 00 000 0019797 44719976 CHAVEZ ARANGO, Ivony
173 08/01/2015 00 000 0604701 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
174 08/01/2015 00 000 0604701 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
175 09/01/2015 01 006 0016790 20410333806 LIBRERIA DISTRIBUIDORA SANCHEZ S.R.L.
176 09/01/2015 01 006 0016791 20534504668 DESSERET SERVICIOS E INVERSIONES S.A.C.
177 09/01/2015 01 006 0016792 20494920493 SERVICIOS E INMOBILIARIA HNOS CAJA E HIJO
178 09/01/2015 03 006 0107925 ALDO MARTINEZ DE LA CRUZ
179 09/01/2015 03 006 0107926 JORGE GUERRA DOMINGO
180 09/01/2015 03 006 0107927 MAURO VIDAL CCORA
181 09/01/2015 03 006 0107928 ANA SARAVIA MEDINA
182 09/01/2015 03 006 0107929 ITALO MORTOLA
183 09/01/2015 03 006 0107930 ITALO MORTOLA
184 09/01/2015 03 006 0107931 ITALO MORTOLA
185 09/01/2015 03 006 0107932 MARIBEL AVALOS TASAYCO.
186 09/01/2015 03 006 0107933 MARIA ESTHER LOZA JIMENO
187 09/01/2015 03 006 0107935 ERIKA SARAVIA.
188 09/01/2015 03 006 0107936 ERIKA SARAVIA.
189 09/01/2015 03 006 0107937 RIVERA TUPAC YOVANA
190 09/01/2015 03 006 0107938 ISABEL BORGAS DE PACHAS
191 09/01/2015 03 006 0107939 LUZ RAMOS ALMEYDA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
192 09/01/2015 03 006 0107940 RAMOS ALMEYDA LUZ
193 09/01/2015 03 006 0107941 LUZ RAMOS ALMEYDA
194 09/01/2015 03 006 0107942 WALTER CARBAJAL
195 09/01/2015 03 006 0107943 ROSA SANTIAGO
196 09/01/2015 03 006 0107944 FREDDY ESCOBAR
197 09/01/2015 03 006 0107945 ROSA GONZALES CESPEDEZ
198 09/01/2015 03 006 0107946 JORGE CHINCHAY.
199 09/01/2015 03 006 0107947 DAVID TORRES
200 09/01/2015 03 006 0107948 LORCIO ARTIAGA
201 09/01/2015 03 006 0107949 LORCIO ARTIAGA
202 09/01/2015 03 006 0107950 EVELIN QUISPE ASTORAYME
203 09/01/2015 03 006 0107951 GLORIA TAPIA.
204 09/01/2015 03 006 0107953 GLADYS CASTILLO ESPIRITU
205 09/01/2015 03 006 0107954 FELICIANO MAMANI SONCCO
206 09/01/2015 03 006 0107955 VICTOR FARFAN
207 09/01/2015 03 006 0107956 NELLY MAGALLANES LEVANO
208 09/01/2015 00 000 0019798 44555284 ARAOZ QUISPE, Prospero Guillermo
209 09/01/2015 00 003 0000010 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
210 10/01/2015 00 000 0072095 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
211 10/01/2015 00 000 0072095 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
212 10/01/2015 01 006 0016793 10218293731 ANCHANTE MATEO MARITA
213 10/01/2015 03 006 0107957 WASABERTO GUERRA FLORES
214 10/01/2015 03 006 0107958 HUGO MANSILLA.
215 10/01/2015 03 006 0107959 ALDO MARTINEZ DE LA CRUZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
216 10/01/2015 03 006 0107960 LUIS MORAN CARTAGENA
217 10/01/2015 03 006 0107961 WILBER TORRES SARAVIA.
218 10/01/2015 03 006 0107962 ALFREDO MAGALLANES
219 10/01/2015 03 006 0107963 NELLY MAGALLANES LEVANO
220 10/01/2015 03 006 0107964 ESTHER LOZA .
221 10/01/2015 03 006 0107965 PAULINA COLQUE MANSILLA
222 10/01/2015 03 006 0107966 JORGE INOSTROSA
223 10/01/2015 03 006 0107968 TAXI THIAGO
224 10/01/2015 03 006 0107969 ALEMAN RIVERA ADALID
225 10/01/2015 03 006 0107970 ALDO MARTINES DE LA CRUZ
226 10/01/2015 03 006 0107971 VICTOR GUERRERO APARCANA
227 10/01/2015 03 006 0107972 NORMA CUSSI
228 10/01/2015 03 006 0107973 JOSE CRISOSTOMO
229 10/01/2015 03 006 0107974 JORGE RONCEROS MAGALLANES
230 10/01/2015 03 006 0107975 JORGE RONCEROS MAGALLANES
231 10/01/2015 03 006 0107976 MILAGROS PALOMINO.
232 10/01/2015 03 006 0107977 JORGE RONCEROS MAGALLANES
233 10/01/2015 03 006 0107978 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI
234 10/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
235 10/01/2015 00 000 0019799 48346479 HUALLPA MUCHA, Adino
236 11/01/2015 00 000 0203520 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
237 11/01/2015 00 000 0203520 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
238 11/01/2015 03 006 0107979 CARMEN PALOMINO VASQUEZ
239 11/01/2015 03 006 0107980 ABRAHAM ZAPATA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
240 11/01/2015 03 007 0011355 KARINA CANELO
241 11/01/2015 03 007 0011356 ARELLANO CANCHARI.
242 11/01/2015 00 003 0000011 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
243 12/01/2015 00 000 0211901 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
244 12/01/2015 00 000 0211901 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
245 12/01/2015 01 006 0016794 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
246 12/01/2015 01 006 0016796 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
247 12/01/2015 01 006 0016797 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
248 12/01/2015 01 006 0016798 20494483506 SERVICIOS EDUCATIVO LA INMACULADA S.A.
249 12/01/2015 03 006 0107981 NORMA GUERRA
250 12/01/2015 03 006 0107982 ORLANDO SARAVIA.
251 12/01/2015 03 006 0107983 ROSA QUENHUA
252 12/01/2015 03 006 0107984 VICTOR LEVANO
253 12/01/2015 03 006 0107985 WUALTER MADUEÑO PUCUDIMAY
254 12/01/2015 03 006 0107986 DANFER QUISPE SOTO
255 12/01/2015 03 006 0107987 YATACO MARCOS MARIA
256 12/01/2015 03 006 0107988 ROSA OLIVARES DE POMA
257 12/01/2015 03 006 0107989 HILDA COLLANTES VDA DE ARCOS
258 12/01/2015 03 006 0107990 PERCY VARGAS ORE
259 12/01/2015 03 006 0107991 CESAR TASAYCO TALLA
260 12/01/2015 03 006 0107992 GABI RAMOS.
261 12/01/2015 03 006 0107993 FIORELA TASAYCO.
262 12/01/2015 03 006 0107994 ALBERTO DONAYRE
263 12/01/2015 03 006 0107995 MARTHA TORRES OCHOA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
264 12/01/2015 03 006 0107996 NELLY MAGALLANES
265 12/01/2015 03 006 0107997 JACQUELINE REAL
266 12/01/2015 03 006 0107998 AGUSTO MAGALLANES
267 12/01/2015 03 006 0107999 MILTON ALEJOS
268 12/01/2015 03 006 0108000 EDWIN LURITA
269 12/01/2015 03 006 0108001 ANDRES ALMEYDA ALMEYDA
270 12/01/2015 03 006 0108002 ARTURO SARAVIA YATACO
271 12/01/2015 03 006 0108003 ANDRES ALMEYDA ALMEYDA
272 12/01/2015 03 007 0011357 JACQUELINE REAL
273 12/01/2015 03 007 0011358 JACQUELINE REAL
274 12/01/2015 03 007 0011359 JACQUELINE REAL
275 12/01/2015 03 007 0011360 ROSA GONZALES
276 12/01/2015 03 007 0011361 SILVERIO BOGA CRISOSTOMO
277 12/01/2015 03 007 0011362 CECILIO CARDENAS
278 12/01/2015 01 006 0016796 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
279 12/01/2015 01 006 0016797 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
280 12/01/2015 01 006 0016798 20494483506 SERVICIOS EDUCATIVO LA INMACULADA S.A.
281 12/01/2015 00 000 0019800 47350512 MEJIA ASTO, Efrael
282 13/01/2015 00 000 0491313 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
283 13/01/2015 00 000 0491313 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
284 13/01/2015 01 006 0016799 10409212820 CORDOVA MESIAS CARMELA CLORINDA
285 13/01/2015 03 006 0108004 JUAN TASAYCO OCHOA
286 13/01/2015 03 006 0108005 JUAN TASAYCO OCHOA
287 13/01/2015 03 006 0108006 JUAN TASAYCO OCHOA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
288 13/01/2015 03 006 0108007 JACQUELINE REAL
289 13/01/2015 03 006 0108008 DIANA HUAMANI ROMANI
290 13/01/2015 03 006 0108009 WUALTER MADUEÑO PUCUDIMAY
291 13/01/2015 03 006 0108010 JENIFER MENESES QUISPE
292 13/01/2015 03 006 0108011 ANDRES ALMEYDA ALMEYDA
293 13/01/2015 03 006 0108012 PAULINA COLQUE MANSILLA
294 13/01/2015 03 006 0108013 MARIA LLACONA SOTELO
295 13/01/2015 03 006 0108014 JORGE GUERRA DOMINGO
296 13/01/2015 03 006 0108015 ORLANDO SARAVIA.
297 13/01/2015 03 006 0108016 JORGE INOSTROSA
298 13/01/2015 03 006 0108017 JUAN TASAYCO OCHOA
299 13/01/2015 03 006 0108018 MARIA APOLAYA
300 13/01/2015 03 006 0108019 CORPORACION EDUCATIVA JYR
301 13/01/2015 03 006 0108020 CARMEN MARQUEZ TORRES
302 13/01/2015 03 006 0108021 PERCY VARGAS ORE
303 13/01/2015 03 006 0108022 PABLO SALGUERO
304 13/01/2015 03 006 0108023 EDDY MORGROBEJO
305 13/01/2015 03 006 0108024 CARLOS SANCHEZ.
306 13/01/2015 03 006 0108025 NELLY MUCHAYPIÑA
307 13/01/2015 03 006 0108026 GERALDO MENESES
308 13/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
309 13/01/2015 01 006 0016799 10409212820 CORDOVA MESIAS CARMELA CLORINDA
310 13/01/2015 00 003 0000012 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
311 14/01/2015 00 000 0969420 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
312 14/01/2015 00 000 0969420 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
313 14/01/2015 01 006 0016800 10218069601 CLEMENTE CARBAJAL LOSTANAU
314 14/01/2015 01 006 0016801 20494920493 SERVICIOS E INMOBILIARIA HNOS CAJA E HIJO
315 14/01/2015 03 006 0108027 JORGE GUERRA.
316 14/01/2015 03 006 0108028 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI
317 14/01/2015 03 006 0108029 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI
318 14/01/2015 03 006 0108030 JUAN CASTILLA
319 14/01/2015 03 006 0108031 FRANCISCO FLORES CHOQUE
320 14/01/2015 03 006 0108032 ALFREDO MAGALLANES
321 14/01/2015 03 006 0108033 LIDIA LINARES
322 14/01/2015 03 006 0108034 WUASABERTO GUERRA FLORES
323 14/01/2015 03 006 0108035 WASABERTO GUERRA FLORES
324 14/01/2015 03 006 0108036 JULIAN LLANOS LOYOLA
325 14/01/2015 03 006 0108037 MARTHA TIPICIANO HUAMAN
326 14/01/2015 03 006 0108038 ARTURO SARAVIA YATACO
327 14/01/2015 03 006 0108040 ALFONSO MATEO GUILLEN
328 14/01/2015 03 006 0108041 ALFONSO MATEO GUILLEN
329 14/01/2015 03 006 0108042 MARTHA SANTIAGO
330 14/01/2015 03 006 0108043 CARLOS CARBAJAL
331 14/01/2015 03 006 0108044 JESSICA DIAZ SAAVEDRA
332 14/01/2015 03 006 0108045 JUAN TASAYCO OCHOA
333 14/01/2015 03 006 0108046 NELY QUISPE SOTELO
334 14/01/2015 03 006 0108047 VICTOR ALMEYDA SARAVIA
335 14/01/2015 03 006 0108048 PEDRO VILCAPUMA CAHUANA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
336 14/01/2015 03 006 0108049 MARIA SOTELO
337 14/01/2015 03 006 0108050 MARITZA HUAMAN CHECA
338 14/01/2015 03 006 0108052 MARITZA HUAMAN CHECA
339 14/01/2015 03 006 0108053 ADRIANA CASAS.
340 14/01/2015 03 006 0108054 ABARCA SALDAÑA CENICIO
341 14/01/2015 03 006 0108055 ABARCA SALDAÑA CENICIO
342 14/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
343 14/01/2015 01 006 0016800 10218069601 CLEMENTE CARBAJAL LOSTANAU
344 14/01/2015 00 000 0020001 10310378807 LEON BAZAN, Vidalina
345 15/01/2015 00 000 0666920 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
346 15/01/2015 00 000 0666920 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
347 15/01/2015 01 006 0016802 20494920493 SERVICIOS E INMOBILIARIA HNOS CAJA E HIJO
348 15/01/2015 01 006 0016803 A N U L A D O
349 15/01/2015 01 006 0016804 20494682703 CH INGENIEROS S.A.C
350 15/01/2015 03 006 0108056 PAULINA COLQUE.
351 15/01/2015 03 006 0108057 GUSTAVO PALOMINO CRISOSTOMO
352 15/01/2015 03 006 0108058 RICARDO POZO
353 15/01/2015 03 006 0108059 CINTHIA ARACELI QUISPE BONIFACIO
354 15/01/2015 03 006 0108060 ESTHER SANCHEZ
355 15/01/2015 03 006 0108061 JUAN CASTILLA
356 15/01/2015 03 006 0108062 ALONSO MARTINEZ VALENCIA
357 15/01/2015 03 006 0108063 YENY SAMANEZ DE QUISPE
358 15/01/2015 03 006 0108064 VICTOR LEVANO
359 15/01/2015 03 006 0108065 EDGAR ORTIZ PACHAS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
360 15/01/2015 03 006 0108066 LEONOR CHACALIAZA DE FELIX
361 15/01/2015 03 006 0108067 ANA SARAVIA
362 15/01/2015 03 006 0108068 GLADYS CHACALIAZA ALMEYDA
363 15/01/2015 03 006 0108069 JESSICA DIAZ SAAVEDRA
364 15/01/2015 03 006 0108070 OSCAR PALIMINO
365 15/01/2015 03 006 0108071 MARIA SOTELO
366 15/01/2015 03 006 0108072 MARIA TASAYCO.
367 15/01/2015 03 006 0108073 MARIA TASAYCO .
368 15/01/2015 03 006 0108074 A N U L A D O
369 15/01/2015 03 006 0108076 HERNAN OCHOA CARBAJAL
370 15/01/2015 03 006 0108077 HERNAN OCHOA CARBAJAL
371 15/01/2015 03 006 0108078 A N U L A D O
372 15/01/2015 03 006 0108079 ADRIAN FUENTES MUÑANTE
373 15/01/2015 03 006 0108081 NELLY MUCHAYPIÑA
374 15/01/2015 03 006 0108082 ARTURO SARAVIA YATACO
375 15/01/2015 03 006 0108083 NARDA SANTIAGO.
376 15/01/2015 03 006 0108084 ESTHER MARTINEZ LEVANO
377 15/01/2015 03 006 0108085 FANY GUZMAN RAMOS
378 15/01/2015 03 006 0108086 FANY GUZMAN RAMOS
379 15/01/2015 03 007 0011363 SANCHO EPIQUEN
380 15/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
381 15/01/2015 01 006 0016802 20494920493 SERVICIOS E INMOBILIARIA HNOS CAJA E HIJO
382 15/01/2015 00 000 0020002 10079993765 PEDRAZA PACHECO, Sergio
383 15/01/2015 00 003 0000013 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
384 16/01/2015 00 000 0248669 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
385 16/01/2015 00 000 0248669 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
386 16/01/2015 01 006 0016805 10218539080 MAGALLANES BAUTISTA BLANCA ISABEL
387 16/01/2015 01 006 0016806 20535013544 HI-NET SOLUTIONS E.I.R.L.
388 16/01/2015 01 006 0016807 20228951413 EMPRESA DE TRANSPORTE JUANITO E.I.R.L
389 16/01/2015 01 006 0016808 20534663383 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.I
390 16/01/2015 03 006 0108087 JOSE RIOS.
391 16/01/2015 03 006 0108088 OLGA SULUAGA
392 16/01/2015 03 006 0108089 GOMAR QUISPE FERNANDEZ
393 16/01/2015 03 006 0108090 CESAR BALZA
394 16/01/2015 03 006 0108091 GUSTAVO ANICAMA
395 16/01/2015 03 006 0108092 CARLOS VALENZUELA
396 16/01/2015 03 006 0108093 MYKE ARTEAGA
397 16/01/2015 03 006 0108094 PAULINA COLQUE.
398 16/01/2015 03 006 0108095 CARLOS VALENZUELA
399 16/01/2015 03 006 0108096 VICTOR LEVANO
400 16/01/2015 03 006 0108097 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
401 16/01/2015 03 006 0108098 JONATHAN GONSALEZ
402 16/01/2015 03 006 0108099 LUIS RODRIGUES.
403 16/01/2015 03 006 0108100 GERALDO MENESES CORDOVA
404 16/01/2015 03 006 0108101 MARIA ISABEL QUISPE PALOMINO
405 16/01/2015 03 006 0108102 GLORIA TORRES OCHOA
406 16/01/2015 03 006 0108105 MARTHA SANTIAGO
407 16/01/2015 03 006 0108106 FRANCISCO TOCHE
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
408 16/01/2015 03 006 0108107 MIGUEL PARADO RAMOS
409 16/01/2015 03 006 0108108 ALBINO HERNANDEZ CALDERON
410 16/01/2015 03 006 0108109 GLADYS CHACALIAZA ALMEYDA
411 16/01/2015 01 006 0016805 10218539080 MAGALLANES BAUTISTA BLANCA ISABEL
412 16/01/2015 01 006 0016806 20535013544 HI-NET SOLUTIONS E.I.R.L.
413 16/01/2015 01 006 0016807 20228951413 EMPRESA DE TRANSPORTE JUANITO E.I.R.L
414 16/01/2015 01 006 0016808 20534663383 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.I
415 16/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
416 16/01/2015 00 003 0000014 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
417 16/01/2015 00 000 0020003 10079993765 PEDRAZA PACHECO, Sergio
418 16/01/2015 00 000 0020004 70392887 ANA MARIA JAYO ATAURIMA
419 17/01/2015 00 000 0957061 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
420 17/01/2015 00 000 0957061 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
421 17/01/2015 03 006 0108110 JORGE GUERRA DOMINGO
422 17/01/2015 03 006 0108111 A N U L A D O
423 17/01/2015 03 006 0108112 ANA CHAVEZ.
424 17/01/2015 03 006 0108113 LUIS ATUNCAR.
425 17/01/2015 03 006 0108114 MONICA LLANOS
426 17/01/2015 03 006 0108115 MARTHA TORRES OCHOA
427 17/01/2015 03 006 0108116 ROCIO AYLLON GUTIERREZ
428 17/01/2015 03 006 0108117 MARIA TASAYCO MENDOZA
429 17/01/2015 03 006 0108118 LUIS ANGULO.
430 17/01/2015 03 006 0108119 ADRIAN FUENTES MUÑANTE
431 17/01/2015 03 006 0108120 ADRIAN FUENTES MUÑANTE
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
432 17/01/2015 03 006 0108121 YOLANDA CHUQUISPUMA ROMERO
433 17/01/2015 03 006 0108122 MOISES CHAUPES EVANGELISTA
434 17/01/2015 03 006 0108123 JORGE RONCEROS MAGALLANES
435 17/01/2015 03 006 0108124 CESAR FAJARDO GUERRA
436 17/01/2015 03 006 0108125 JORGE RONCEROS MAGALLANES
437 17/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
438 17/01/2015 00 003 0000015 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
439 18/01/2015 00 000 0564116 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
440 18/01/2015 00 000 0564116 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
441 18/01/2015 03 006 0108128 GRACIELA SARAVIA SARAVIA
442 18/01/2015 03 006 0108129 FRANCISCO MATTA SILVA
443 18/01/2015 03 006 0108130 JONY CORDOVA NUÑEZ
444 18/01/2015 03 006 0108131 WUALTER MADUEÑO PUCUDIMAY
445 18/01/2015 03 006 0108132 ALFONSO MATEO GUILLEN
446 18/01/2015 03 006 0108133 JOHANA UCEDA TORNERO
447 18/01/2015 03 006 0108134 MIGUEL ROJAS ALMEYDA
448 18/01/2015 03 006 0108135 MARIA MARTINEZ TASAYCO
449 18/01/2015 03 006 0108136 JUAN EDUARDO POICON TASAYCO
450 18/01/2015 03 006 0108137 ANGELICA PACHAS GARAY
451 18/01/2015 03 006 0108138 JONY CORDOVA NUÑEZ
452 18/01/2015 03 006 0108139 JOSE BARRIOS YATACO
453 18/01/2015 03 006 0108140 JUAN APOLAYA
454 18/01/2015 03 006 0108141 YANINA LOZADA SALVATIERRA
455 18/01/2015 03 006 0108142 EUSEBIO CANCHARI GUERRA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
456 18/01/2015 03 007 0011364 FRANCISCO MATTA.
457 19/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
458 19/01/2015 00 000 0568098 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
459 19/01/2015 00 000 0568098 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
460 19/01/2015 01 006 0016811 10217876414 ISABEL ODRICIA ANDRADE SEGUNDO DE C
461 19/01/2015 01 006 0016812 20494682703 CH INGENIEROS S.A.C
462 19/01/2015 03 006 0108143 IVAN MAGALLANES CARBAJAL
463 19/01/2015 03 006 0108144 VICTOR MANUEL SOTELO ALMEYDA
464 19/01/2015 03 006 0108145 JUAN TASAYCO OCHOA
465 19/01/2015 03 006 0108146 VICTOR MANUEL SOTELO ALMEYDA
466 19/01/2015 03 006 0108147 ABARCA SALDAÑA CENICIO
467 19/01/2015 03 006 0108148 JULIO SICHA
468 19/01/2015 03 006 0108149 JULIO SICHA
469 19/01/2015 03 006 0108150 JONY CORDOVA NUÑEZ
470 19/01/2015 03 006 0108151 IVAN MAGALLANES CARBAJAL
471 19/01/2015 03 006 0108152 MORAN CARTAGENA LUIS
472 19/01/2015 03 006 0108153 MAGALY SANDIGA.
473 19/01/2015 03 006 0108154 GILDA ARREDONDO
474 19/01/2015 03 006 0108155 AMANDA JUAREZ DE SARAVIA
475 19/01/2015 03 006 0108156 ESTHER MARTINEZ LEVANO
476 19/01/2015 03 006 0108157 HUBEL FAJARDO GUERRA
477 19/01/2015 03 006 0108158 SAMUEL CACIA BARRERA
478 19/01/2015 03 006 0108159 ALFREDO MAGALLANES TASAYCO
479 19/01/2015 03 006 0108160 VICTOR VILLA CARBAJAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
480 19/01/2015 03 006 0108161 ALFREDO PEREZ BELTRAN
481 19/01/2015 03 006 0108162 WILBER SARAVIA SAENZ
482 19/01/2015 03 006 0108163 JOVANA RIVERA
483 19/01/2015 03 006 0108164 NELLY QUISPE SOTELO
484 19/01/2015 03 006 0108165 NELLY QUISPE SOTELO
485 19/01/2015 03 006 0108166 JESENIA MAGALLANES.
486 19/01/2015 03 006 0108167 ELSA GUERRA.
487 19/01/2015 03 006 0108168 ANGELICA PORTILLLA
488 19/01/2015 03 006 0108169 ANGELICA PORTILLLA
489 19/01/2015 03 006 0108170 BERTHA PIZZARO ANTAY
490 19/01/2015 03 006 0108171 A N U L A D O
491 19/01/2015 03 006 0108172 JOSE BARRIOS YATACO
492 19/01/2015 03 006 0108173 JUAN EDUARDO POICON TASAYCO
493 19/01/2015 03 006 0108174 JOHANA UCEDA TORNERO
494 19/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
495 19/01/2015 00 003 0000016 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
496 19/01/2015 00 003 0000017 47431373 MENDOZA MUÑOS, Nelson Alcides
497 19/01/2015 00 000 0020005 0 MAYUMI DIAZ LICA
498 19/01/2015 00 000 0020006 28306847 MIRANDA TORRES VICTOR RAUL
499 00 000 0152802 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
500 00 000 0152802 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
501 20/01/2015 01 006 0016814 20452777399 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA S.A.C.
502 20/01/2015 01 006 0016815 20494839700 INVERSIONES ROSSI S.A.C
503 20/01/2015 01 006 0016816 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
504 20/01/2015 01 006 0016817 20534828218 I.E.P. CORONEL LEONCIO PRADO S.A.C.
505 20/01/2015 03 006 0108175 MARIA LOZA JIMENES
506 20/01/2015 03 006 0108176 PADILLA CORZO
507 20/01/2015 03 006 0108177 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
508 20/01/2015 03 006 0108178 ABARCA SALDAÑA CENICIO
509 20/01/2015 03 006 0108179 ABARCA SALDAÑA CENICIO
510 20/01/2015 03 006 0108180 VICTOR MUNAYCO TASAYCO
511 20/01/2015 03 006 0108181 10218619580 DELGADO RIOS MARIA BEATRIZ
512 20/01/2015 03 006 0108182 LUZ DE LA CRUZ PINEDA
513 20/01/2015 03 006 0108183 LUZ DE LA CRUZ PINEDA
514 20/01/2015 03 006 0108184 JOSE VASQUEZ
515 20/01/2015 03 006 0108185 JENY MENESES QUISPE
516 20/01/2015 03 006 0108186 10218824311 CORDOVA NUÑEZ JONY
517 20/01/2015 03 006 0108187 HENRRY AURIS VALENCIA
518 20/01/2015 03 006 0108188 ABARCA SALDAÑA CENICIO
519 20/01/2015 03 006 0108189 VICTOR VILLA.
520 20/01/2015 03 006 0108190 FRANCISCO MATTA SILVA
521 20/01/2015 03 006 0108191 VILCAPUMA SARAVIA EDWIN
522 20/01/2015 03 006 0108192 MARIA FLORES
523 20/01/2015 03 006 0108193 MARIANO MONROY
524 20/01/2015 03 006 0108194 MANUEL SIGUAS
525 20/01/2015 03 006 0108195 LEVANO MAGALLANES TOMAS
526 20/01/2015 03 006 0108196 SUSY RIVERA ALTAMIRANO
527 20/01/2015 03 006 0108197 EDITH PERALES CHOQUE
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
528 20/01/2015 03 007 0011365 MIRIAM YANCARI
529 20/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
530 20/01/2015 00 000 0020007 15431718 CERVANTES SEMINARIO, Jose Manuel
531 21/01/2015 00 000 0500986 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
532 21/01/2015 00 000 0500986 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
533 21/01/2015 01 006 0016818 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
534 21/01/2015 01 006 0016819 20494483506 SERVICIOS EDUCATIVO LA INMACULADA S.A.
535 21/01/2015 01 006 0016820 10222594958 TAIPE HURTADO CESAR AUGUSTO
536 21/01/2015 01 006 0016821 10217876414 ISABEL ODRICIA ANDRADE SEGUNDO DE C
537 21/01/2015 01 006 0016822 10218738538 SAENZ ALMEYDA FANNY DILCIA
538 21/01/2015 03 006 0108198 EDUARDO QUISPE TALLA
539 21/01/2015 03 006 0108199 ALFREDO MAGALLANES
540 21/01/2015 03 006 0108200 VICTOR LOZADA
541 21/01/2015 03 006 0108201 ELIAS PALOMINO RAFAEL
542 21/01/2015 03 006 0108202 LUIS SILVA QUISPE
543 21/01/2015 03 006 0108203 RAFAEL FLORES .
544 21/01/2015 03 006 0108204 JOSE BARRIOS YATACO
545 21/01/2015 03 006 0108205 MANUEL SIGUAS
546 21/01/2015 03 006 0108206 MARITZA MARTINEZ LEVANO
547 21/01/2015 03 006 0108207 JOSE GUTIERREZ
548 21/01/2015 03 006 0108208 MABEL RODRIGUEZ
549 21/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
550 21/01/2015 01 006 0016820 10222594958 TAIPE HURTADO CESAR AUGUSTO
551 21/01/2015 00 003 0000018 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
552 21/01/2015 00 003 0000019 47431373 MENDOZA MUÑOS, Nelson Alcides
553 22/01/2015 00 000 0849064 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
554 22/01/2015 00 000 0849064 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
555 22/01/2015 01 006 0016823 20129175975 C.A.C SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
556 22/01/2015 03 006 0108209 JULIO SICHA
557 22/01/2015 03 006 0108210 ABEL SANCHEZ.
558 22/01/2015 03 006 0108211 JUDITH CASTAÑEDA FLORES
559 22/01/2015 03 006 0108212 ELIAS CAJA PEREZ
560 22/01/2015 03 006 0108213 GUISELLA DE LA CRUZ
561 22/01/2015 03 006 0108214 JONNY CORDOBA
562 22/01/2015 03 006 0108215 CARLOS CORNEJO.
563 22/01/2015 03 006 0108216 ROSA CHAVEZ
564 22/01/2015 03 006 0108217 SONIA PAUCAR...
565 22/01/2015 03 006 0108218 HENRRY AURIS VALENCIA
566 22/01/2015 03 006 0108219 MARIANO MONRROY LOROÑA
567 22/01/2015 03 006 0108220 MARIA CRISTINA SARAVIA JUAREZ
568 22/01/2015 03 006 0108221 20494458145 IEP. ROBERT FULTON E.I.R.L
569 22/01/2015 03 006 0108222 VICTOR ALMEYDA SARAVIA
570 22/01/2015 03 006 0108223 ESTHER ESPINO QUIROZ
571 22/01/2015 03 006 0108224 GUERRA QUISPE NOEMI
572 22/01/2015 03 006 0108225 LIDIA VIVANCO LEVANO
573 22/01/2015 03 006 0108226 MARIA ESTHER LOZA JIMENES
574 22/01/2015 03 006 0108228 ANGELICA PACHAS GARAY
575 22/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
576 22/01/2015 01 006 0016823 20129175975 C.A.C SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
577 22/01/2015 00 000 0020008 15431718 CERVANTES SEMINARIO, Jose Manuel
578 22/01/2015 00 003 0000020 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
579 22/01/2015 00 000 0020009 JUNIOR
580 23/01/2015 00 000 0227581 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
581 23/01/2015 00 000 0227581 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
582 23/01/2015 01 006 0016825 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
583 23/01/2015 01 006 0016826 20553586993 CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO CHINCHA
584 23/01/2015 03 006 0108229 PABLO MESIAS
585 23/01/2015 03 006 0108230 YESICA CAJA BELTRAN
586 23/01/2015 03 006 0108231 PEDRO LUME ACHARTE
587 23/01/2015 03 006 0108232 ANDRES MARTINEZ
588 23/01/2015 03 006 0108233 ANIBAL FERNANDEZ
589 23/01/2015 03 006 0108234 ELSA VALENZUELA
590 23/01/2015 03 006 0108235 ARACELI HUARCALLA
591 23/01/2015 03 006 0108236 MANUEL TORRES.
592 23/01/2015 03 006 0108238 MILTON ALEJOS
593 23/01/2015 03 006 0108239 ABEL PALOMINO MARTINEZ
594 23/01/2015 03 006 0108240 ABEL PALOMINO MARTINEZ
595 23/01/2015 03 006 0108241 BENJAMIN BELLIDO MONTES
596 23/01/2015 03 006 0108242 BENJAMIN BELLIDO MONTES
597 23/01/2015 03 006 0108243 ROSA ALBINA PERZ ARTEAGA
598 23/01/2015 03 006 0108244 ROSA ALBINA PERZ ARTEAGA
599 23/01/2015 03 006 0108245 ROLANDO TORNERO DIAZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
600 23/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
601 23/01/2015 01 006 0016825 10217862987 TASAYCO VDA DE PACHAS MARIA OTILIA
602 23/01/2015 00 003 0000021 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
603 24/01/2015 00 000 0430806 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
604 24/01/2015 00 000 0430806 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
605 24/01/2015 03 006 0108246 AGUSTO PATIÑO DE VELIZ
606 24/01/2015 03 006 0108247 WASABERTO GUERRA FLORES
607 24/01/2015 03 006 0108248 ALVARO HUILCA MOZQUERA
608 24/01/2015 03 006 0108249 FREDDY CAYO
609 24/01/2015 03 006 0108250 ROSA ALVINA PEREZ
610 24/01/2015 03 006 0108251 VERONICA MAGALLANES.
611 24/01/2015 03 006 0108252 JUDITH CASTAÑEDA FLORES
612 24/01/2015 03 006 0108253 RUTH CASIANO
613 24/01/2015 03 006 0108254 ROSA ALBINA PERZ ARTEAGA
614 24/01/2015 03 006 0108255 ANTONIO GARCIA MESIAS
615 24/01/2015 03 006 0108256 PERCY LEVANO.
616 24/01/2015 03 006 0108257 PEDRO VILCAPUMA QUINCHO
617 24/01/2015 03 006 0108258 JESUS HERENCIA BENDESU
618 24/01/2015 03 006 0108259 ALEJANDRO HUAMAN VALERIO
619 24/01/2015 03 006 0108260 NOEMI GUERRA.
620 24/01/2015 03 006 0108261 JOSE HUAMAN
621 24/01/2015 03 006 0108262 20534687487 CHULES E.I.R.L.
622 24/01/2015 03 006 0108263 JESUS HERENCIA BENDESU
623 24/01/2015 03 006 0108264 HERMINIO CHAVEZ FLORES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
624 24/01/2015 03 006 0108265 MARTHA SANTIAGO CARDENAS
625 24/01/2015 03 007 0011366 WILFREDO VASQUEZ LOROÑA
626 24/01/2015 03 007 0011367 ROSA ALBINA PEREZ
627 24/01/2015 00 000 0020010 43896774 GOMEZ LLANTOY, Edgard
628 24/01/2015 00 000 0440680 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
629 24/01/2015 00 000 0440680 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
630 25/01/2015 03 006 0108266 JESSICA CAJA BELTRAN
631 25/01/2015 03 006 0108267 WILY LASARO HUAMAN
632 25/01/2015 03 006 0108268 URSULA CESPEDES DE RAMOS
633 25/01/2015 03 006 0108269 A N U L A D O
634 25/01/2015 03 006 0108270 JUDITH HURTADO CANALES
635 25/01/2015 03 006 0108271 WILFREDO VASQUEZ LOROÑA
636 25/01/2015 03 006 0108272 GLORIA ANCHANTES ROJAS
637 25/01/2015 03 006 0108273 ALFREDO PACHAS TASAYCO
638 26/01/2015 00 000 0444785 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
639 26/01/2015 00 000 0444785 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
640 26/01/2015 01 006 0016827 20534828218 I.E.P. CORONEL LEONCIO PRADO S.A.C.
641 26/01/2015 01 006 0016828 10218062623 ERNESTO TORRES ALACHE
642 26/01/2015 01 006 0016829 20534828218 I.E.P. CORONEL LEONCIO PRADO S.A.C.
643 26/01/2015 01 006 0016830 20565862619 HGJ SERVICIOS GENERALES S.A.C
644 26/01/2015 03 006 0108274 NANCY SARAVIA
645 26/01/2015 03 006 0108275 URSULA CESPEDES DE RAMOS
646 26/01/2015 03 006 0108276 ANGELICA PACHAS GARAY
647 26/01/2015 03 006 0108277 URSULA CESPEDES DE RAMOS
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
648 26/01/2015 03 006 0108278 ESTHER LOZA JIMENO
649 26/01/2015 03 006 0108279 ORLANDO APOLAYA.
650 26/01/2015 03 006 0108280 PERCY RUIZ SOTELO
651 26/01/2015 03 006 0108281 JORGE YATACO LEVANO
652 26/01/2015 03 006 0108282 YOLANDA QUISPE.
653 26/01/2015 03 006 0108283 RONAL RAUL QUIJADO SANCHEZ
654 26/01/2015 03 006 0108284 MARISOL SEBASTIAN TASAYCO
655 26/01/2015 03 006 0108285 MARISOL SEBASTIAN TASAYCO
656 26/01/2015 03 006 0108286 ALFREDO MAGALLANES
657 26/01/2015 03 006 0108287 ANGELICA PORTILLA RABELO
658 26/01/2015 03 006 0108288 PEDRO VILCAPUMA QUINCHO
659 26/01/2015 03 006 0108289 JUDITH CASTAÑEDA FLORES
660 26/01/2015 03 006 0108290 NANCY SARAVIA
661 26/01/2015 03 006 0108291 LUIS ANGULO.
662 26/01/2015 03 006 0108292 JUDITH HURTADO CANALES
663 26/01/2015 03 006 0108293 PABLO MESIAS .
664 26/01/2015 03 006 0108294 CESAR MATTA.
665 26/01/2015 03 006 0108295 HECTOR TORRES MUÑANTE
666 26/01/2015 01 006 0016829 20534828218 I.E.P. CORONEL LEONCIO PRADO S.A.C.
667 26/01/2015 01 006 0016830 20565862619 HGJ SERVICIOS GENERALES S.A.C
668 26/01/2015 00 003 0000020 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
669 26/01/2015 00 003 0000022 47431373 MENDOZA MUÑOS, Nelson Alcides
670 26/01/2015 00 000 0020011 10079993765 PEDRAZA PACHECO, Sergio
671 27/01/2015 00 000 0641376 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
672 27/01/2015 00 000 0641376 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
673 27/01/2015 01 006 0016831 20534964405 INMOBILIARIA EL CAÑAVERAL S.A.C.
674 27/01/2015 01 006 0016832 10218140659 LLANOS RAMOS JESUS MANUEL
675 27/01/2015 03 006 0108296 JAYME VILCAPUMA.
676 27/01/2015 03 006 0108297 JUDITH CASTAÑEDA FLORES
677 27/01/2015 03 006 0108298 MARIBEL HERRERA AVALOS
678 27/01/2015 03 006 0108299 LUIS PELAES
679 27/01/2015 03 006 0108300 CARMEN YATACO T-
680 27/01/2015 03 006 0108301 LUIS LAVALLE VILLA
681 27/01/2015 03 006 0108302 LUIS LAVALLE VILLA
682 27/01/2015 03 006 0108303 WILIAM LINARES .
683 27/01/2015 03 006 0108304 ANTONIO BURGOS
684 27/01/2015 03 006 0108306 CARLOS RIVERO SALVATIERRA
685 27/01/2015 03 006 0108307 JOSE TASAYCO
686 27/01/2015 03 006 0108308 JULIO SICHA
687 27/01/2015 03 006 0108309 JULIO SICHA
688 27/01/2015 03 006 0108310 MIGUEL ANGEL SANCHEZ.
689 27/01/2015 01 006 0016832 10218140659 LLANOS RAMOS JESUS MANUEL
690 27/01/2015 00 003 0000023 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
691 27/01/2015 00 000 0020012 0 EUGENIO FLORES
692 28/01/2015 00 000 0924975 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
693 28/01/2015 00 000 0924975 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
694 28/01/2015 01 006 0016833 20534828218 I.E.P. CORONEL LEONCIO PRADO S.A.C.
695 28/01/2015 03 006 0108311 MIGUEL SIGUAS TORRES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
696 28/01/2015 03 006 0108312 VICTOR ALMEYDA
697 28/01/2015 03 006 0108313 BELEN GALVEZ
698 28/01/2015 03 006 0108314 AMANDA JUAREZ DE SARAVIA
699 28/01/2015 03 006 0108318 MARIBEL HERRERA AVALOS
700 28/01/2015 03 006 0108319 VICTOR MATEO BHORQUEZ
701 28/01/2015 03 006 0108320 WILIAM LINARES RAMOS
702 28/01/2015 03 006 0108321 PABLO MESIAS
703 28/01/2015 03 006 0108323 GLADYS MOREYRA
704 28/01/2015 03 006 0108324 LUIS LAVALLE VILLA
705 28/01/2015 03 006 0108325 CESAR FAJARDO
706 28/01/2015 03 006 0108326 CESAR FAJARDO
707 28/01/2015 03 006 0108327 NICOLAS HANCCO YAHUAYRI
708 28/01/2015 03 006 0108328 MARGARITA FELIX.
709 28/01/2015 03 006 0108329 ALFONSO MATEO GUILLEN
710 28/01/2015 03 006 0108330 SUSANA TORRES.
711 28/01/2015 03 006 0108331 VILCAPUMA DIAZ
712 28/01/2015 03 006 0108332 LUIS SANCHEZ ORIUNDO
713 28/01/2015 03 006 0108333 KARINA MUNAYCO.
714 28/01/2015 03 006 0108334 VICTOR ALMEYDA SARAVIA
715 28/01/2015 03 006 0108335 MARIBEL HERRERA AVALOS
716 28/01/2015 03 006 0108336 HECTOR TORRES MUÑANTE
717 28/01/2015 03 006 0108337 GONSALEZ DELGADO
718 28/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
719 28/01/2015 00 003 0000024 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
720 29/01/2015 00 000 0870033 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
721 29/01/20150 00 000 0870033 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
722 29/01/2015 01 006 0016836 20565862619 HGJ SERVICIOS GENERALES S.A.C723 29/01/2015 01 006 0016837 20546734855 DISTVE SERVICIOS GENERALES E.I.R.L
724 29/01/2015 03 006 0108338 ALVARO HUILCA MOZQUERA
725 29/01/2015 03 006 0108339 WILLIAN LINARES RAMOS
726 29/01/2015 03 006 0108340 JOEL MENDES
727 29/01/2015 03 006 0108341 EDITHN ESCOBEDO CALLA
728 29/01/2015 03 006 0108342 ARGOMEDO MEZA EDGAR
729 29/01/2015 03 006 0108343 CESAR FAJARDO
730 29/01/2015 03 006 0108344 SONIA LLANCARI CAMPOS
731 29/01/2015 03 006 0108345 HAYDEE TOLEDO
732 29/01/2015 03 006 0108346 CARMEN SARAVIA MESIAS
733 29/01/2015 03 006 0108347 ROSA CHAVEZ LOPEZ
734 29/01/2015 03 006 0108348 20494458145 IEP. ROBERT FULTON E.I.R.L
735 29/01/2015 03 006 0108349 KARINA MUNAYCO.
736 29/01/2015 03 006 0108350 ROMAN GUTIERREZ.
737 29/01/2015 03 006 0108351 HERNESTO LEVANO
738 29/01/2015 03 006 0108352 EDILBERTO MAGALLANES ABURTO
739 29/01/2015 03 006 0108353 JENIFER MENESES QUISPE
740 29/01/2015 03 006 0108354 ENRIQUE VILLAR RONCEROS
741 29/01/2015 03 006 0108355 ANA PANTA RIVERA
742 29/01/2015 03 006 0108356 VICTOR ALMEYDA SARAVIA
743 29/01/2015 03 006 0108358 EBERSON CRISOSTOMO.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
744 29/01/2015 03 007 0011368 PADILLA CORSO.
745 29/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
746 29/01/2015 00 003 0000025 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
747 30/01/2015 00 000 0374025 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
748 30/01/2015 00 000 0374025 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
749 30/01/2015 01 006 0016838 10704019128 GARCIA HERNANDEZ HUGO ALEXANDER
750 30/01/2015 01 006 0016839 10416135911 EDGARDO PAUL ESPINOZA SOLAR
751 30/01/2015 03 006 0108359 GISELLA DE LA CRUZ YATACO
752 30/01/2015 03 006 0108360 ANA MARIA ESPINOZA SAAVEDRA
753 30/01/2015 03 006 0108361 COLEGIO VIRGEN DEL PILAR
754 30/01/2015 03 006 0108362 ELMA ELIZABETH URIBE FLORES
755 30/01/2015 03 006 0108363 JONY CORDOVA
756 30/01/2015 03 006 0108364 ROXANA ALVARES
757 30/01/2015 03 006 0108365 MARIA TASAYCO MENDOZA
758 30/01/2015 03 006 0108366 HAYDEE TOLEDO
759 30/01/2015 03 006 0108367 MIGUEL GRACIA HERNANDEZ
760 30/01/2015 03 006 0108368 CHAVEZ LOPEZ ROSA
761 30/01/2015 03 006 0108369 NANCY SARAVIA
762 30/01/2015 03 006 0108370 NANCY SARAVIA
763 30/01/2015 03 006 0108371 FERNANDO FELIX.
764 30/01/2015 03 006 0108372 MARCOS RUIZ DIAZ
765 30/01/2015 03 006 0108373 ROGER SALDAÑA
766 30/01/2015 03 006 0108374 HERMINIO CHAVEZ FLORES
767 30/01/2015 03 006 0108375 JONY CORDOVA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
768 30/01/2015 03 006 0108376 GABRIELA AGUIRRE SANTIAGO
769 30/01/2015 03 006 0108377 BRAULIO TASAYCO
770 30/01/2015 03 006 0108378 ALEJANDRO HUAMAN VALERIO
771 30/01/2015 03 006 0108379 ROSARIO YATACO
772 30/01/2015 03 006 0108380 FERNANDO FELIX.
773 30/01/2015 03 006 0108381 ROSA AGUILAR RODRIGUEZ
774 30/01/2015 03 006 0108382 FELICIANO MAMANI SONCCO
775 30/01/2015 03 006 0108383 HEBER ABARCA MANRIQUE
776 30/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
777 30/01/2015 00 003 0000026 44206572 ISASE CUPITAY, Helmer Mafaldo
778 31/01/2015 00 000 0949083 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
779 31/01/2015 00 000 0949083 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
780 31/01/2015 03 006 0108384 GISELA DE LA CRUZ YATACO
781 31/01/2015 03 006 0108385 JULIO SICHA
782 31/01/2015 03 006 0108386 NANCY TORRES.
783 31/01/2015 03 006 0108387 MIGUEL SIGUAS TORRES
784 31/01/2015 03 006 0108388 NANCY TORRES.
785 31/01/2015 03 006 0108389 SONIA LLANCARI CAMPOS
786 31/01/2015 03 006 0108390 MARIA TASAYCO MENDOZA
787 31/01/2015 03 006 0108391 GILBER AYBAR PEVE
788 31/01/2015 03 006 0108392 FANY GUZMAN RAMOS
789 31/01/2015 03 006 0108393 ELBA URIBE FLORES
790 31/01/2015 03 006 0108394 MARIA LLUCYA LAURA
791 31/01/2015 03 006 0108395 ALDO VASQUEZ PEREZ
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: GRAU
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL
TIPO SERIE NUM
792 31/01/2015 03 006 0108396 ROGER LUJAN SULCA
793 31/01/2015 03 006 0108397 PEDRO UCEDA.
794 31/01/2015 03 006 0108398 JAVIER APARCANA.
795 31/01/2015 03 006 0108399 MANUEL SIGUAS
796 31/01/2015 03 006 0108400 ROMAN GUTIERREZ.
797 31/01/2015 03 006 0108401 PEDRO VILCAPUMA QUINCHO
798 31/01/2015 03 006 0108402 LUIS PACHAS.
799 31/01/2015 03 006 0108403 GABRIELA MARTINEZ
800 31/01/2015 00 000 0000000 DIVERSOS
801 31/01/2015 00 003 0000027 21829958 YATACO DE DELGADO, Carmen Agustina
802 31/01/2015 00 000 0020013 0 ESDUALDO CASAS SANCHEZ
803 02/02/2015 00 000 0763769 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
804 02/02/2015 00 000 0763769 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
SALDO INICIAL 1011POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 306.16POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 34.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 182.87POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 24.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 38.72POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 7.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 2.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 34.65POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 749.03POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 181.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 7.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 111.29POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 34.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 383.17POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 125.70POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 18.35POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 139.95POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 10.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 60.66POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 65.51POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 2,304.25
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PASAJE COM COMB CAMIONCITO FACT 20920 63113 30.00PASJ MASSARO INFORMACION 63113 30.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 4,769.21COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 750.42POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 72.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 66.25POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 245.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 102.46POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 45.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 120.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 37.10POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 365.31POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 44.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.97PASJ TRASLADO A MASSARO CAMIONCITO 63113 27.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,906.06COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 199.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 37.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 108.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 65.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 205.56POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.62POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.51POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 480.80DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,198.49COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 34.74POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 374.44POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 32.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 149.71POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 80.20POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 554.78POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 27.69POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 81.39POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.37POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 95.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 95.04POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 222.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 291.17POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 87.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 20.66POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,177.53POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,426.40PSJ PERSONAL APOYO A GRAU 63113 30.00SRA LUCIA HUALLA 63113 30.00
PSJ BCP 63113 19.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 4,844.63COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 188.11POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 179.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 129.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 27.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 72.84POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 15.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 509.91POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 563.37POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 258.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 107.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 32.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.93
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 1.24PASAJE SR PEDRO TRAER CEL SR. ZENON 63113 24.50PETROLEO Y PEAJE MERCADERIA CAÑETE 65971 90.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,120.90COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 46.32POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 46.32POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 46.32POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 689.08POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 100.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 108.23POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 58.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 576.59POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 120.06POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 7.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 59.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 157.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 757.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 37.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,218.31POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 21.06POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.04POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 155.67POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 120.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 67.37POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 27.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 55.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 180.97POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 70.91
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 4.90PASAJE SR PEDRO CAMIONCITO MASSARO 63113 29.00COMPRA DE VELITAS 65971 57.50DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 4,802.40COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 413.70POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 91.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 72.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 150.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 190.30POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 36.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 91.85POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 55.81POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 63.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 280.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 66.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 121.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 24.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 17.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 49.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 253.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 157.50
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 4.14PAGO CABLE MES DE DICIEMBRE 65971 61.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,200.80COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 70.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 58.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 157.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 89.63POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 37.65POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 949.16POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 261.18POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 75.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 225.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 137.40POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 125.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 80.03POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 18.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 311.52
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 667.76POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 111.29POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 47.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 143.51POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 46.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.86POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 119.46POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 53.66POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 716.70POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 142.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00PASAJE OLIVER GRAU TRASLADO 65971 615.00PASAJE AL BCP 63113 20.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 4,226.50COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 87.66POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 20.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.16POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 15.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 69.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 55.25POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 59.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 94.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 143.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 448.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 10.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 79.09POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 17.97PASAJE LIMA 65971 59.50DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,282.00COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 52.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 84.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.50PASAJE AL BCP 63113 30.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 120.00COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 115.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 39.10POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 482.95POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 250.35POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 39.55POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 19.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 105.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 56.72POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.16POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 80.35POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 20.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 106.44POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 474.99POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,458.77POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,484.21POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 195.07POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 212.87POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 44.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 36.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 10.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 33.86POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 149.07
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.39POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.83POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 2.07PAGO 2 DIAS TRABAJADOS EFRAEL 65971 53.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 5,580.25COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 288.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 425.20POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 22.90
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 101.58POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 93.66POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 264.66POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 220.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 95.20POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 148.35POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 93.26POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 74.70POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00 POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 69.30POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 20.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 303.71POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 84.32POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 135.14POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 131.28
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 2.64PASAJE B.C.P 63113 21.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,665.40
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 100.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 19.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 39.59POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 331.55POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 128.70POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 54.94POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 20.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 178.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 790.10POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.72POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 45.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 20.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 105.39POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 39.45POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 139.46POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 32.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 459.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 68.70POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 22.55POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 392.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 181.60
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 174.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.99POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 456.74POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 6.37
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 1.20ARREGLO DE PISO (MASSARO) 65971 134.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 3,832.96COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 44.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 0.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 71.40POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 157.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 95.94POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 26.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 82.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 18.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 0.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 376.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 13.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 0.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 211.24POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 63.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 516.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.73POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 51.94POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 14.00
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.40ESTIBAJE DE MERCADERIA AMBAS TIENDAS 65971 280.00PASAJE B.C.P 63113 6.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,834.00COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 85.32POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 196.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 87.16POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 128.40POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 45.12POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.70POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 112.29POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 114.84POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 65.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 10.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 28.22POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 121.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 382.62POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.45
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 1.77
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.87
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 1.28
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.77PASAJE B.C.P 63113 27.50PAGO 1ERA QUINCENA MARIELA LEVANO 65971 387.00PAGO 4 DIAS TRABAJADOS 65971 119.50DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,073.79COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 15.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.13POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 0.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 329.57POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 37.05POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 115.47POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 52.78POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 33.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 527.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 91.04POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 71.40
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 58.62POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 20.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 354.20POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 101.72POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 101.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 4.46PASAJE B.C.P 63113 13.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,933.35COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 63.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 170.86POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.40POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 940.84POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 15.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 74.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 186.68POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 763.92POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 119.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 720.07POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 80.84POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 49.50POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 4.79DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 3,301.40COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 511.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 38.90 POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.42POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 45.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 143.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 102.20POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 24.38POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 108.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.62POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 165.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,374.63POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 44.82POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 52.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.03POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 110.84POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 0.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 141.33POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 23.50PASAJE B.C.P 63113 30.00PASAJE TRASLADO DE MERCADERIAS 63113 16.50PAGO DIAS TRABAJADOS 65971 250.00DESCARGUILLO 65971 500.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,397.87COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 22.00 POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 145.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 58.08POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 17.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 83.27POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 96.93POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 32.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,216.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 381.02POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 24.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 253.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.76POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 85.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.62POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 64.66POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.87POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 267.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 702.26POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 557.48
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1.60POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 23.54COMPRA DE TORTA CUMPLEAÑOS OLIVER CANDELA 65971 57.50DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 4,167.51COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 39.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,068.89POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 135.30POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.62POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.70 POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 280.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 191.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 388.14POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 175.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 175.99
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 10.45PASAJE B.C.P 63113 28.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
PASAJE TRASLADO DE MERCADERIAS 63113 3.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,584.80COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 713.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 33.41POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.13POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 189.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 44.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 38.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.03POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 18.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 103.89POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 806.60 POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,399.99POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 46.40POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 151.14POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 64.88POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 34.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 4.99COMPRA DE COMBUSTIBLE 65971 254.65PASAJE BCP 63113 23.70PAGO RECIBO DE AGUA Y LUZ 65971 698.60DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,834.62COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 160.98POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 64.68POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 68.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 17.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 45.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 39.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 43.58POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 62.26POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 1,090.13POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 297.81POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 293.48
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 23.18
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 1.60PASAJE B.C.P 63113 8.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,307.90COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 193.84POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 95.20POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 260.20POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 47.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 63.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 86.51POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 69.53POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 91.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 57.63POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.42
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 34.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 48.00COMPRA DE GOMA(COLA 12 UNID) 65971 57.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,211.43COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 24.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 42.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 669.04POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 0.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 311.50DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,082.24COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 18.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.41POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 374.63POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.01POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 115.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 10.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 368.96POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 93.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 82.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.62POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.13POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 59.35POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 63.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 51.94POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00 POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 6.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 167.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 32.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 0.29POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.03PASAJE 63113 28.00PASAJE ENVIO DE ENCOMIENDA 63113 30.00ARREGLO DE LLANTA-CAMIONCITO (MASSARO) Y PAGO DE LUZ Y 65971 1,143.75DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 471.12
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 5.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 52.89POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 271.92POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 124.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 220.09POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 67.37POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 50.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 180.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 372.24POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.13POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50
POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212 0.41PASAJE TRAER CAMIENCITO GRAU 63113 24.50PGO ESTIBAJE EUGENIO FLORES 65971 647.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 810.55COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 75.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 94.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.40POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 31.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 21.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 47.58POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 187.46POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 33.69POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 63.84POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.88POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 112.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 24.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.96POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 462.99POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.41POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 38.77POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.82POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 172.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 5.00PASAJE B.C.P 63113 3.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,657.55COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 126.53POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 109.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 60.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 121.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 81.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 74.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 15.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 101.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 9.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 88.52POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 14.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 173.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 387.94POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 533.34POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 366.75
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 16.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 0.50PASAJE SR PEDRO LLEVAR CAMIONCITO 63113 27.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 2,355.65COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 110.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 41.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 45.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 33.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 47.60POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 11.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 182.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 33.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 45.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 25.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 15.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 101.47POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 237.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.41
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 373.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 150.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 4.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 55.49POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 82.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 185.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 25.80PASAJE B.C.P 63113 14.50DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 1,928.36COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 8.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 26.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 90.88POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 53.12POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 53.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 87.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 104.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 30.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 40.75POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 23.80POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 59.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 35.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.
GLOSA DEBE HABERCTA
POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 251.90POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 87.47POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 12.00POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 29.97POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 108.52POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 148.77POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 82.50POR EL COBRO DE LA VENTA 1212 3.00POR EL COBRO DE LA VENTA 7599 24.75PASAJE TRASLADO PISO PETRA NATURAL (MASSARO) 63113 22.00ESDUALDO CASAS SANCHEZ PAGO ESTIBAJE PEGAMENTOS 65971 1,000.00DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U. 1041101 336.43COMISION POR DEPOSITO 6391 2.00
TOTAL 78,958.87 78,958.870.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
SALDO INICIAL
1 1/2/2015 01 012 0008070 20495199071 MULTIVENTAS E INVERSIONES MELANY E.I.RPOR EL COBRO DE LA VENTA
2 1/2/2015 03 012 0058440 TITO ARELLANO VIGO POR EL COBRO DE LA VENTA
3 1/2/2015 03 012 0058441 GERALDO MENESES CORDOVA POR EL COBRO DE LA VENTA
4 1/2/2015 03 012 0058442 VICTOR OMAR CASTILLA LLANOS POR EL COBRO DE LA VENTA
5 1/2/2015 03 012 0058443 VICTOR OMAR CASTILLA LLANOS POR EL COBRO DE LA VENTA
6 1/2/2015 03 012 0058444 QUISPE REYNOSO SMITH POR EL COBRO DE LA VENTA
7 1/2/2015 03 012 0058445 QUISPE REYNOSO SMITH POR EL COBRO DE LA VENTA
8 1/2/2015 03 012 0058446 CRISTHIAN LEANDRO YAURI POR EL COBRO DE LA VENTA
9 1/2/2015 03 012 0058447 DAVID LLANOS POR EL COBRO DE LA VENTA
10 1/2/2015 03 012 0058448 FELIX VELASQUEZ QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
11 1/2/2015 03 012 0058449 FELIX VELASQUEZ QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
12 1/2/2015 03 012 0058450 JAVIER ALMEYDA SALVADOR POR EL COBRO DE LA VENTA
13 1/2/2015 03 012 0058451 DIANA HUAMANI ROMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
14 1/2/2015 03 012 0058452 FELIX GUILLEN SALVATIERRA POR EL COBRO DE LA VENTA
15 1/2/2015 03 012 0058453 JAVIER ALMEYDA SALVADOR POR EL COBRO DE LA VENTA
16 1/2/2015 03 012 0058455 MARIA MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
17 1/2/2015 03 012 0058456 RONALD ANTONIO DEL RIO MIRANDA POR EL COBRO DE LA VENTA
18 1/2/2015 03 012 0058457 RONALD ANTONIO DEL RIO MIRANDA POR EL COBRO DE LA VENTA
19 1/2/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
20 1/2/2015 00 000 0020014 SR. RAUL ESTIBAJE
21 1/3/2015 00 115 0572453 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
22 1/3/2015 00 115 0572453 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
23 1/3/2015 03 012 0058458 GUILLERMO MAGALLANES REYES POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
24 1/3/2015 03 012 0058460 JOYCE LLATANCE CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
25 1/3/2015 03 012 0058461 NELLY VILCA POR EL COBRO DE LA VENTA
26 1/3/2015 03 012 0058462 ANA LUCRESIA TASAYCO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
27 1/3/2015 03 012 0058463 MORAN CARTAGENA LUIS POR EL COBRO DE LA VENTA
28 1/3/2015 03 012 0058464 JORGE MARTINEZ MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
29 1/3/2015 03 012 0058465 GILDA GONZALES FELIX POR EL COBRO DE LA VENTA
30 1/3/2015 03 012 0058466 JAVIER RAMOS ARONES POR EL COBRO DE LA VENTA
31 1/5/2015 00 000 0604606 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
32 1/5/2015 00 000 0604606 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
33 1/5/2015 01 012 0008071 20494755271 TRANSPORTES Y SERVICIOS A&C E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
34 1/5/2015 01 012 0008072 20534792434 FECSACON SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.POR EL COBRO DE LA VENTA
35 1/5/2015 03 012 0058467 DANIEL RICARDO CHOQUE VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
36 1/5/2015 03 012 0058468 AURIA MOQUILLAZA ROJAS POR EL COBRO DE LA VENTA
37 1/5/2015 03 012 0058469 AURIA MOQUILLAZA ROJAS POR EL COBRO DE LA VENTA
38 1/5/2015 03 012 0058470 VICENTE LEYVA SANTIAGO POR EL COBRO DE LA VENTA
39 1/5/2015 03 012 0058471 VICENTE LEYVA SANTIAGO POR EL COBRO DE LA VENTA
40 1/5/2015 03 012 0058472 LUIS ALBERTO YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
41 1/5/2015 03 012 0058473 ANDREA IBARRA FALCON POR EL COBRO DE LA VENTA
42 1/5/2015 03 012 0058474 VICTOR OMAR CASTILLA LLANOS POR EL COBRO DE LA VENTA
43 1/5/2015 03 012 0058475 ORLANDO YATACO GUTIERREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
44 1/5/2015 03 012 0058476 NELLY VILCA POR EL COBRO DE LA VENTA
45 1/5/2015 03 012 0058477 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
46 1/5/2015 03 012 0058478 PAUL TORALVA GONZALES POR EL COBRO DE LA VENTA
47 1/5/2015 03 012 0058479 CARLOS CARRILLO CANCHARI POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
48 1/5/2015 03 012 0058480 DAVID RAMOS ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
49 1/5/2015 03 012 0058481 COLEGIO PUBLICO JUAQUIN ORMEÑO CABPOR EL COBRO DE LA VENTA
50 1/5/2015 03 012 0058482 ROSALVA ZEVALLOS ROJAS POR EL COBRO DE LA VENTA
51 1/5/2015 03 012 0058483 CESAR NAPA ATUNCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
52 1/5/2015 03 012 0058484 NESTOR AMORETTI ZAMBRANO POR EL COBRO DE LA VENTA
53 1/5/2015 03 012 0058485 LUIS ALFREDO GONZALES NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
54 1/5/2015 03 012 0058486 NESTOR AMORETTI ZAMBRANO POR EL COBRO DE LA VENTA
55 1/5/2015 03 012 0058487 LUISA ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
56 1/5/2015 03 012 0058488 JOSE VELIZ CHUMBIAUCA POR EL COBRO DE LA VENTA
57 1/5/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
58 1/5/2015 01 012 0008071 20494755271 TRANSPORTES Y SERVICIOS A&C E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
59 1/5/2015 01 012 0008072 20534792434 FECSACON SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
60 1/6/2015 00 000 0405106 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
61 1/6/2015 00 000 0405106 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
62 1/6/2015 03 012 0058490 LUISA ALMEYDA ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
63 1/6/2015 03 012 0058491 JAYME GAMERO POR EL COBRO DE LA VENTA
64 1/6/2015 03 012 0058492 JUAN LEVANO POR EL COBRO DE LA VENTA
65 1/6/2015 03 012 0058493 JORGE VELIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
66 1/6/2015 03 012 0058494 INSTITUCION EDUCATIVA 22242 POR EL COBRO DE LA VENTA
67 1/6/2015 03 012 0058495 INSTITUCION EDUCATIVA 22242 POR EL COBRO DE LA VENTA
68 1/6/2015 03 012 0058496 TABOADA QUISPE EUDES POR EL COBRO DE LA VENTA
69 1/6/2015 03 012 0058497 MORAN CARTAGENA LUIS POR EL COBRO DE LA VENTA
70 1/6/2015 03 012 0058498 PERCY PACHECO PAREDES POR EL COBRO DE LA VENTA
71 1/6/2015 03 012 0058499 PACHECO PAREDES PERCY POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
72 1/6/2015 03 012 0058500 NATALI SARAVIA MUNAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
73 1/6/2015 03 012 0058502 PERCY PACHECO PAREDES POR EL COBRO DE LA VENTA
74 1/6/2015 03 012 0058503 PEDRO SOTELO PACHAS POR EL COBRO DE LA VENTA
75 1/6/2015 03 012 0058504 ALCA OJEDA JAYME POR EL COBRO DE LA VENTA
76 1/6/2015 03 013 0004281 DAVID ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
77 1/6/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
78 1/7/2015 00 000 0974576 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
79 1/7/2015 00 000 0974576 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
80 1/7/2015 01 012 0008073 20119407738 EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS-SPOR EL COBRO DE LA VENTA
81 1/7/2015 03 012 0058505 LUISA ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
82 1/7/2015 03 012 0058506 CARLOS CARRILLO CANCHARI POR EL COBRO DE LA VENTA
83 1/7/2015 03 012 0058507 MARIELA CHUMBIAUCA POR EL COBRO DE LA VENTA
84 1/7/2015 03 012 0058508 ALBERT BONIFACIO POR EL COBRO DE LA VENTA
85 1/7/2015 03 012 0058509 VICTOR CASTILLA LLANOS POR EL COBRO DE LA VENTA
86 1/7/2015 03 012 0058510 WILBER ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
87 1/7/2015 03 012 0058511 NESTOR AMORETTI ZAMBRANO POR EL COBRO DE LA VENTA
88 1/7/2015 03 012 0058512 CARLOS PADILLA CORZO POR EL COBRO DE LA VENTA
89 1/7/2015 03 012 0058513 JESSICA MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
90 1/7/2015 03 012 0058514 MIRIAM BELLIDO CARCAMO POR EL COBRO DE LA VENTA
91 1/7/2015 03 012 0058515 MIRIAM BELLIDO CARCAMO POR EL COBRO DE LA VENTA
92 1/7/2015 03 012 0058516 JENIFER MENESES QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
93 1/7/2015 03 012 0058517 VICTOR PEÑA SAMANEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
94 1/7/2015 03 012 0058518 PEÑA SAMANEZ VICTOR POR EL COBRO DE LA VENTA
95 1/7/2015 03 012 0058519 MIRIAM BELLIDO CARCAMO POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
96 1/7/2015 03 012 0058520 VICTORIA PEVES ABREGU POR EL COBRO DE LA VENTA
97 1/7/2015 03 012 0058521 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
98 1/7/2015 03 012 0058522 VICTOR OMAR CASTILLA LLANOS POR EL COBRO DE LA VENTA
99 1/7/2015 03 012 0058523 CESAR GALA INCA POR EL COBRO DE LA VENTA
100 1/7/2015 01 012 0008073 20119407738 EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS-SPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
101 1/8/2015 00 000 0365524 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
102 1/8/2015 00 000 0365524 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
103 1/8/2015 01 012 0008074 20494605466 CONTRUCCIONES SAJIFE S.A.C POR EL COBRO DE LA VENTA
104 1/8/2015 01 012 0008075 A N U L A D O POR EL COBRO DE LA VENTA
105 1/8/2015 01 012 0008076 20494755271 TRANSPORTES Y SERVICIOS A&C E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
106 1/8/2015 03 012 0058524 GUISELLA GAMARRA MORALES POR EL COBRO DE LA VENTA
107 1/8/2015 03 012 0058525 CINTHIA ARACELI QUISPE BONIFACIO POR EL COBRO DE LA VENTA
108 1/8/2015 03 012 0058526 HERNANDES VICTOR HERRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
109 1/8/2015 03 012 0058527 VICTOR CASTILLA LLANOS POR EL COBRO DE LA VENTA
110 1/8/2015 03 012 0058528 LUIS PACHAS BAUTISTA POR EL COBRO DE LA VENTA
111 1/8/2015 03 012 0058529 MIRIAM BELLIDO CARCAMO POR EL COBRO DE LA VENTA
112 1/8/2015 03 012 0058530 GRACIELA YATACO ARIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
113 1/8/2015 03 012 0058531 CARLOS CHICO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
114 1/8/2015 03 012 0058532 WILFREDO APAZA MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
115 1/8/2015 03 012 0058533 JOSE GUTIERREZ VIERA POR EL COBRO DE LA VENTA
116 1/8/2015 03 012 0058534 CARLOS CHICO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
117 1/8/2015 03 012 0058535 CARLOS CHICO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
118 1/8/2015 03 012 0058536 PERCY PACHECO PAREDES POR EL COBRO DE LA VENTA
119 1/8/2015 03 012 0058537 GERARDO PRIETO POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
120 1/8/2015 03 012 0058538 JOSE VELIZ CHUMBIAUCA POR EL COBRO DE LA VENTA
121 1/8/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
122 1/8/2015 01 012 0008074 20494605466 CONTRUCCIONES SAJIFE S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
123 1/9/2015 00 000 0940989 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
124 1/9/2015 00 000 0940989 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
125 1/9/2015 01 012 0008077 20534663383 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.POR EL COBRO DE LA VENTA
126 1/9/2015 03 012 0058539 CARLOS CHICO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
127 1/9/2015 03 012 0058540 CARLOS CHICO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
128 1/9/2015 03 012 0058541 JUANA PAUCAR DE ACUÑA POR EL COBRO DE LA VENTA
129 1/9/2015 03 012 0058542 NESTOR AMORETTI ZAMBRANO POR EL COBRO DE LA VENTA
130 1/9/2015 03 012 0058543 MARIA LEVANO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
131 1/9/2015 03 012 0058544 LEVANO TASAYCO MARIA POR EL COBRO DE LA VENTA
132 1/9/2015 03 012 0058545 SANTIAGO TASAYCO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
133 1/9/2015 03 012 0058546 CARLOS CHICO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
134 1/9/2015 03 012 0058547 JILDA GONZALES FELIX POR EL COBRO DE LA VENTA
135 1/9/2015 03 012 0058548 CARLOS CHICO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
136 1/9/2015 03 012 0058549 INSTITUCION EDUCATIVA 22242 POR EL COBRO DE LA VENTA
137 1/9/2015 03 012 0058550 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
138 1/9/2015 03 012 0058551 NELLY VILCA POR EL COBRO DE LA VENTA
139 1/9/2015 01 012 0008077 20534663383 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES V & R E.POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
140 1/9/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
141 1/10/2015 00 000 0323602 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
142 1/10/2015 00 000 0323602 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
143 1/10/2015 01 012 0008078 10074318563 AUGUSTO ROJAS MUNAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
144 1/10/2015 03 012 0058552 ALEXI LEVANO ARIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
145 1/10/2015 03 012 0058553 ALEXI LEVANO ARIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
146 1/10/2015 03 012 0058554 CESAR NAPA ATUNCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
147 1/10/2015 03 012 0058555 ANTONIO ROMERO ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
148 1/10/2015 03 012 0058556 CESAR CHOQUE PAREJO POR EL COBRO DE LA VENTA
149 1/10/2015 03 012 0058557 MARTIN SAAVEDRA DE LOS RIOS POR EL COBRO DE LA VENTA
150 1/10/2015 03 012 0058558 BERTHA TIPISIANO POR EL COBRO DE LA VENTA
151 1/10/2015 03 012 0058559 JACINTA CAYO VASQUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
152 1/10/2015 03 012 0058560 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI POR EL COBRO DE LA VENTA
153 1/10/2015 03 012 0058561 A N U L A D O POR EL COBRO DE LA VENTA
154 1/10/2015 03 012 0058562 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI POR EL COBRO DE LA VENTA
155 1/10/2015 03 012 0058563 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
156 1/10/2015 03 012 0058564 YATACO SARAVIA ROSA POR EL COBRO DE LA VENTA
157 1/10/2015 03 012 0058565 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
158 1/10/2015 03 012 0058567 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
159 1/10/2015 03 012 0058568 ELISEO SEBASTIAN FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
160 1/10/2015 03 012 0058569 SEBASTIAN FLORES ELISEO POR EL COBRO DE LA VENTA
161 1/10/2015 03 012 0058570 OFELIA ARIAS SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
162 1/10/2015 03 012 0058572 NICOLAS HANCCO YAHUAYRI POR EL COBRO DE LA VENTA
163 1/10/2015 03 012 0058573 VICTOR JAVE OCHOA POR EL COBRO DE LA VENTA
164 1/10/2015 03 012 0058574 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
165 1/10/2015 03 012 0058575 GERARDO SOLLER MAGALLANES POR EL COBRO DE LA VENTA
166 1/10/2015 03 012 0058576 WILFREDO APAZA MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
167 1/10/2015 03 012 0058577 A N U L A D O POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
168 1/10/2015 03 012 0058578 TITO ANTAY CARMEN ROSA POR EL COBRO DE LA VENTA
169 1/10/2015 03 012 0058579 CARMEN ROSA TITO ANTAY POR EL COBRO DE LA VENTA
170 1/10/2015 01 012 0008078 10074318563 AUGUSTO ROJAS MUNAYCO POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
171 1/10/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
172 1/12/2015 00 000 0206926 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
173 1/12/2015 00 000 0206926 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
174 1/12/2015 01 012 0008079 10074318563 AUGUSTO ROJAS MUNAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
175 1/12/2015 03 012 0058580 ALEXI LEVANO ARIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
176 1/12/2015 03 012 0058581 ANDREA IBARRA FALCON POR EL COBRO DE LA VENTA
177 1/12/2015 03 012 0058582 NELLY VILCA MAGALLANES POR EL COBRO DE LA VENTA
178 1/12/2015 03 012 0058583 DIANA HUAMANI ROMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
179 1/12/2015 03 012 0058585 FRANCISCO FLORES CHOQUE POR EL COBRO DE LA VENTA
180 1/12/2015 03 012 0058586 WILFREDO APAZA MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
181 1/12/2015 03 012 0058587 CESAR CHOQUE PAREJA POR EL COBRO DE LA VENTA
182 1/12/2015 03 012 0058588 ALEXI LEVANO ARIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
183 1/12/2015 03 012 0058589 CARLOS CARRILLO CANCHARI POR EL COBRO DE LA VENTA
184 1/12/2015 03 012 0058590 ALEJANDRO MENESES ATUNCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
185 1/12/2015 03 012 0058591 CECILIA CARDENAS VALENZUELA POR EL COBRO DE LA VENTA
186 1/12/2015 03 012 0058592 VICTOR ALMEYDA SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
187 1/12/2015 03 012 0058593 ALMEYDA SARAVIA VICTOR POR EL COBRO DE LA VENTA
188 1/12/2015 03 012 0058595 CESAR MATEO PACHAS POR EL COBRO DE LA VENTA
189 1/12/2015 01 012 0008079 10074318563 AUGUSTO ROJAS MUNAYCO POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
190 1/13/2015 00 000 0695831 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
191 1/13/2015 00 000 0695831 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
192 1/13/2015 03 012 0058597 JUAN LEVANO ATUNCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
193 1/13/2015 03 012 0058598 LUJAN YATACO CARLOS POR EL COBRO DE LA VENTA
194 1/13/2015 03 012 0058599 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
195 1/13/2015 03 012 0058600 AURIA MOQUILLAZA ROCA POR EL COBRO DE LA VENTA
196 1/13/2015 03 012 0058601 INSTITUCION EDUCATIVA Nª22242 POR EL COBRO DE LA VENTA
197 1/13/2015 03 012 0058602 BENANCIO ULLOA POR EL COBRO DE LA VENTA
198 1/13/2015 03 012 0058603 FRANCISCO FLORES CHOQUE POR EL COBRO DE LA VENTA
199 1/13/2015 03 012 0058604 COLEGIO 22242 POR EL COBRO DE LA VENTA
200 1/13/2015 03 012 0058605 YESENIA MAGALLANES CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
201 1/13/2015 03 012 0058606 SONIA QUICHCA ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
202 1/13/2015 03 012 0058607 AVALOS CAMACHO JACINTO POR EL COBRO DE LA VENTA
203 1/13/2015 03 012 0058608 JUAN CASTILLA GALVEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
204 1/13/2015 03 012 0058609 ITALO DE LA CRUZ MENESES POR EL COBRO DE LA VENTA
205 1/13/2015 03 012 0058610 ANGEL MONTEROLA HUAYLLANI POR EL COBRO DE LA VENTA
206 1/13/2015 03 012 0058611 LILIANA DAVALOS HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
207 1/13/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
208 1/13/2015 00 000 0183541 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
209 1/13/2015 00 000 0183541 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
210 1/14/2015 01 012 0008080 20494755271 TRANSPORTES Y SERVICIOS A&C E.I.R.L. POR EL COBRO DE LA VENTA
211 1/14/2015 03 012 0058612 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
212 1/14/2015 03 012 0058613 FRANCISCO GONZALES CHAVEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
213 1/14/2015 03 012 0058614 AURIA MOQUILLAZA ROCA POR EL COBRO DE LA VENTA
214 1/14/2015 03 012 0058615 JUANA SANCHEZ RIVAS POR EL COBRO DE LA VENTA
215 1/14/2015 03 012 0058616 HECTOR MICHELL ANTON DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
216 1/14/2015 03 012 0058617 SANCHEZ RIVAS JUANA POR EL COBRO DE LA VENTA
217 1/14/2015 03 012 0058627 HILARIO FELIPA NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
218 1/14/2015 03 012 0058647 YESICA TORRES MADUEÑO POR EL COBRO DE LA VENTA
219 1/14/2015 03 012 0058673 CARMEN ROSA TITO ANTAY POR EL COBRO DE LA VENTA
220 1/14/2015 03 012 0058674 ROXANA TASAYCO DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
221 1/14/2015 03 012 0058675 VICTOR LEVANO OCHOA POR EL COBRO DE LA VENTA
222 1/14/2015 03 012 0058676 MIRTHA PORTUGUEZ SOTELO POR EL COBRO DE LA VENTA
223 1/14/2015 03 012 0058677 LUIS GARCIA CUSIPUMA POR EL COBRO DE LA VENTA
224 1/14/2015 03 012 0058678 JUANA SANCHEZ RIVAS POR EL COBRO DE LA VENTA
225 1/14/2015 03 012 0058679 NELIDA OCHOA ROJAS POR EL COBRO DE LA VENTA
226 1/14/2015 03 012 0058680 HAIDE FLORES NUÑEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
227 1/14/2015 03 012 0058681 EDGAR QUISPE GONZALES POR EL COBRO DE LA VENTA
228 1/14/2015 03 012 0058682 LUIS FELIX ORTIS POR EL COBRO DE LA VENTA
229 1/14/2015 03 012 0058683 ANDREA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
230 1/14/2015 03 012 0058684 CHARO ROMAN ESTRADA POR EL COBRO DE LA VENTA
231 1/14/2015 03 012 0058685 ANGELA PACHAS PACHAS POR EL COBRO DE LA VENTA
232 1/14/2015 03 012 0058686 RODOLFO JAIME HUAYTA HUAMANI POR EL COBRO DE LA VENTA
233 1/15/2015 00 000 0659886 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
234 1/15/2015 00 000 0659886 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
235 1/15/2015 01 012 0008081 10218817802 NAVARRO CONISLLA JHONY THOMAS POR EL COBRO DE LA VENTA
236 1/15/2015 01 012 0008082 20494458145 IEP. ROBERT FULTON E.I.R.L POR EL COBRO DE LA VENTA
237 1/15/2015 01 012 0008083 20452702119 MOTORGAS MULTISERVICIO S.A.C POR EL COBRO DE LA VENTA
238 1/15/2015 01 012 0008084 20495019510 CORPORACION SUMACC WASI S.A.C POR EL COBRO DE LA VENTA
239 1/15/2015 03 012 0058687 LUISA GONZALES. POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
240 1/15/2015 03 012 0058688 WALTER FLORES CRUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
241 1/15/2015 03 012 0058689 JUANA SACHEZ RIVAS POR EL COBRO DE LA VENTA
242 1/15/2015 03 012 0058690 ITALO DE LA CRUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
243 1/15/2015 03 012 0058691 HILARIO FELIPA NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
244 1/15/2015 03 012 0058692 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
245 1/15/2015 03 012 0058693 ITALO DE LA CRUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
246 1/15/2015 03 012 0058694 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
247 1/15/2015 03 012 0058695 HERNANDO VASQUEZ GALA POR EL COBRO DE LA VENTA
248 1/15/2015 03 012 0058696 VASQUEZ GALA HERNANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
249 1/15/2015 03 012 0058697 CARMEN ROSA TITIO ANTAY POR EL COBRO DE LA VENTA
250 1/15/2015 03 012 0058698 VICTOR ALMEYDA SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
251 1/15/2015 03 012 0058699 AMERICO PALOMINO CRISOSTOMO POR EL COBRO DE LA VENTA
252 1/15/2015 01 012 0008081 10218817802 NAVARRO CONISLLA JHONY THOMAS POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
253 1/15/2015 01 012 0008083 20452702119 MOTORGAS MULTISERVICIO S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
254 1/15/2015 01 012 0008084 20495019510 CORPORACION SUMACC WASI S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
255 1/16/2015 00 000 0444832 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
256 1/16/2015 00 000 0444832 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
257 1/16/2015 03 012 0058700 FREDY LOPEZ CALLE POR EL COBRO DE LA VENTA
258 1/16/2015 03 012 0058701 ROSA GUEVARA CASTILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
259 1/16/2015 03 012 0058702 SONIA QUISKA ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
260 1/16/2015 03 012 0058703 VIVALDINE SANCHEZ DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
261 1/16/2015 03 012 0058704 VIVALDINE SANCHEZ DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
262 1/16/2015 03 012 0058705 HECTOR MICHELL ANTON DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
263 1/16/2015 03 012 0058706 SANTOS PADILLA MENESES POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
264 1/16/2015 03 012 0058707 MIGUEL RAMIREZ LOARTE POR EL COBRO DE LA VENTA
265 1/16/2015 03 012 0058708 ARTURO SARAVIA YATACO POR EL COBRO DE LA VENTA
266 1/16/2015 03 012 0058709 CARLOS OLIVERO TORRES POR EL COBRO DE LA VENTA
267 1/16/2015 03 012 0058710 MARIELA SALAZAR GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
268 1/16/2015 03 012 0058711 MERY TASAYCO MAGALLANES POR EL COBRO DE LA VENTA
269 1/16/2015 03 012 0058712 MERY TASAYCO MAGALLANES POR EL COBRO DE LA VENTA
270 1/16/2015 03 012 0058713 FELIX VELASQUEZ QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
271 1/16/2015 03 012 0058714 MAXIMILIANO OLIVA HIDALGO POR EL COBRO DE LA VENTA
272 1/16/2015 03 012 0058715 JOSE CARDENAS TORRES POR EL COBRO DE LA VENTA
273 1/16/2015 03 012 0058716 LOZA ALMEYDA IRMA POR EL COBRO DE LA VENTA
274 1/16/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
275 1/17/2015 00 000 0954163 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
276 1/17/2015 00 000 0954163 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
277 1/17/2015 03 012 0058717 EDER GONZALES PASACHE POR EL COBRO DE LA VENTA
278 1/17/2015 03 012 0058718 MIRIAN PEVE CUEBA POR EL COBRO DE LA VENTA
279 1/17/2015 03 012 0058719 ANTONIO NAVARRO CAMPOS POR EL COBRO DE LA VENTA
280 1/17/2015 03 012 0058720 LUIS DIAZ MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
281 1/17/2015 03 012 0058721 VICTOR MUNAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
282 1/17/2015 03 012 0058722 ERLINDA CAMPOS ATUNCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
283 1/17/2015 03 012 0058723 JENY PARRA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
284 1/17/2015 03 012 0058724 A N U L A D O POR EL COBRO DE LA VENTA
285 1/17/2015 03 012 0058725 JENY PARRA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
286 1/17/2015 03 012 0058726 ELIA MORENO DE CHACALIAZA POR EL COBRO DE LA VENTA
287 1/19/2015 00 000 0829549 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
288 1/19/2015 00 000 0829549 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
289 1/19/2015 01 012 0008086 20534828218 I.E.P. CORONEL LEONCIO PRADO S.A.C. POR EL COBRO DE LA VENTA
290 1/19/2015 03 012 0058727 VICTOR ALMEYDA SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
291 1/19/2015 03 012 0058728 ROSA RAMOS ANTON POR EL COBRO DE LA VENTA
292 1/19/2015 03 012 0058729 ARTURO SARAVIA YATACO POR EL COBRO DE LA VENTA
293 1/19/2015 03 012 0058730 IRMA LOZA ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
294 1/19/2015 03 012 0058731 ROSA GENTILLE CHUMBIAUCA POR EL COBRO DE LA VENTA
295 1/19/2015 03 012 0058732 HERNANDO VASQUEZ GALA POR EL COBRO DE LA VENTA
296 1/19/2015 03 012 0058733 CRISTHIAN DE LA CRUZ MEJIA POR EL COBRO DE LA VENTA
297 1/19/2015 03 012 0058734 COLEGIO 22242 POR EL COBRO DE LA VENTA
298 1/19/2015 03 012 0058735 GISELA DE LA CRUZ YATACO POR EL COBRO DE LA VENTA
299 1/19/2015 03 012 0058736 LILIANA LAZARO SANTIAGO POR EL COBRO DE LA VENTA
300 1/19/2015 03 012 0058737 SONIA VALENZUELA RAMIREZ POR EL COBRO DE LA VENTA
301 1/19/2015 03 012 0058738 MAXIMO FERNANDEZ MELGAR POR EL COBRO DE LA VENTA
302 1/19/2015 03 012 0058739 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
303 1/19/2015 03 012 0058740 CINTHIA ARACELI QUISPE BONIFACIO POR EL COBRO DE LA VENTA
304 1/19/2015 03 012 0058741 YESENIA MAGALLANES CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
305 1/19/2015 03 012 0058742 VICTOR MUNAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
306 1/19/2015 03 012 0058743 ALARCON COLILLA JERARDO POR EL COBRO DE LA VENTA
307 1/19/2015 03 012 0058744 JUANA FERNANDEZ PAUCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
308 1/19/2015 03 012 0058745 FERNNADEZ PAUCAR JUANA POR EL COBRO DE LA VENTA
309 1/19/2015 03 012 0058746 CORDOVA DE LA CRUZ JUAN POR EL COBRO DE LA VENTA
310 1/19/2015 03 012 0058747 EFRAIN SEBASTIAN SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
311 1/19/2015 03 012 0058748 VICTOR ALMEYDA SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
312 1/19/2015 03 012 0058749 GUSTAVO TIPIAN LEVANO POR EL COBRO DE LA VENTA
313 1/19/2015 03 012 0058750 ELVIO SARAVIA TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
314 1/19/2015 03 013 0004282 JOSE CARDENAS. POR EL COBRO DE LA VENTA
315 1/19/2015 03 013 0004283 JEHIMY RAMOS VERGARA POR EL COBRO DE LA VENTA
316 1/19/2015 01 012 0008086 20534828218 I.E.P. CORONEL LEONCIO PRADO S.A.C. POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
317 1/20/2015 00 000 0000000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
318 1/20/2015 00 000 0000000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
319 1/20/2015 03 012 0058751 JOSE RIOS BENDEZU POR EL COBRO DE LA VENTA
320 1/20/2015 03 012 0058752 JAVIER HERNANDEZ CASTILLO POR EL COBRO DE LA VENTA
321 1/20/2015 03 012 0058753 CESAR MATA NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
322 1/20/2015 03 012 0058754 YESENIA MAGALLANES CABRERA POR EL COBRO DE LA VENTA
323 1/20/2015 03 012 0058755 VICTOR MUNAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
324 1/20/2015 03 012 0058756 ANGEL MARTINEZ AMORETTI POR EL COBRO DE LA VENTA
325 1/20/2015 03 012 0058757 MOISES YATACO CHACALIAZA POR EL COBRO DE LA VENTA
326 1/20/2015 03 012 0058758 CARLOS GUILLEN CANALES POR EL COBRO DE LA VENTA
327 1/20/2015 03 012 0058759 LUIS ALBERTO YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
328 1/20/2015 03 012 0058760 LUIS ALBERTO YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
329 1/20/2015 03 012 0058761 A N U L A D O POR EL COBRO DE LA VENTA
330 1/20/2015 03 012 0058762 ALBERTO PACHAS TIPIAN POR EL COBRO DE LA VENTA
331 1/20/2015 03 012 0058763 YULIANA SARAVIA RAMOS POR EL COBRO DE LA VENTA
332 1/20/2015 03 012 0058764 ANTONIO MUÑOZ SUAÑA POR EL COBRO DE LA VENTA
333 1/20/2015 03 012 0058765 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
334 1/20/2015 03 012 0058766 FIDELA FLORES NUÑEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
335 1/20/2015 03 012 0058767 JOSE MUNAYCO ARIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
336 1/20/2015 03 012 0058768 ANGEL MARTINEZ AMORETTI POR EL COBRO DE LA VENTA
337 1/20/2015 03 012 0058769 JUANA FERNANDEZ PAUCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
338 1/20/2015 03 012 0058770 FIDELA FLORES NUÑEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
339 1/20/2015 03 012 0058771 ERICKA SARAVIA TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
340 1/20/2015 03 012 0058772 FIDELA FLORES NUÑEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
341 1/20/2015 03 012 0058773 JAVIER SARAVIA MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
342 1/20/2015 03 012 0058774 EVELYN MARTINES FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
343 1/20/2015 03 012 0058775 CRISTHIAN DE LA CRUZ MEJIA POR EL COBRO DE LA VENTA
344 1/20/2015 03 012 0058776 ISABEL SANTIAGO CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
345 1/20/2015 03 012 0058777 SANTIAGO CHUMPITAZ ISABEL POR EL COBRO DE LA VENTA
346 1/20/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
347 1/21/2015 00 000 0809072 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
348 1/21/2015 00 000 0809072 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
349 1/21/2015 03 012 0058778 MOISES YATACO CHACALIAZA POR EL COBRO DE LA VENTA
350 1/21/2015 03 012 0058779 MARTHA DE LA MATTA DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
351 1/21/2015 03 012 0058780 IRMA LOZA ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
352 1/21/2015 03 012 0058781 MIGUEL MAGALLANES MATHIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
353 1/21/2015 03 012 0058782 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI POR EL COBRO DE LA VENTA
354 1/21/2015 03 012 0058783 DANIEL LEANDRO ORTIZ POR EL COBRO DE LA VENTA
355 1/21/2015 03 012 0058784 A N U L A D O POR EL COBRO DE LA VENTA
356 1/21/2015 03 012 0058785 FIDELA FLORES NUÑEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
357 1/21/2015 03 012 0058786 JORGE JACOBO GUERRA POR EL COBRO DE LA VENTA
358 1/21/2015 03 012 0058789 HECTOR MICHELL ANTON DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
359 1/21/2015 03 012 0058790 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
360 1/21/2015 03 012 0058791 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
361 1/21/2015 03 012 0058792 ROSA FLORES PISCONTE POR EL COBRO DE LA VENTA
362 1/21/2015 03 012 0058793 SUSANA DE LA CRUZ DE MEDINA POR EL COBRO DE LA VENTA
363 1/21/2015 03 012 0058794 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI POR EL COBRO DE LA VENTA
364 1/21/2015 03 012 0058795 JUAN FAJARDO CARDENAS POR EL COBRO DE LA VENTA
365 1/21/2015 03 012 0058796 SANDRA AGUIRRE SANTIAGO POR EL COBRO DE LA VENTA
366 1/21/2015 03 012 0058797 LUZ ASENCIO ACOSTA POR EL COBRO DE LA VENTA
367 1/21/2015 03 012 0058798 GUSTAVOTIPIAN LEVANO POR EL COBRO DE LA VENTA
368 1/21/2015 03 012 0058799 MARGARITA ALMEYDA ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
369 1/21/2015 03 012 0058800 CINTHIA ARACELI QUISPE BONIFACIO POR EL COBRO DE LA VENTA
370 1/22/2015 00 000 0043349 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
371 1/22/2015 00 000 0043349 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
372 1/22/2015 03 012 0058801 IRMA LOZA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
373 1/22/2015 03 012 0058802 HERNANDO VASQUEZ GALA POR EL COBRO DE LA VENTA
374 1/22/2015 03 012 0058803 VICTOR ALMEYDA SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
375 1/22/2015 03 012 0058804 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI POR EL COBRO DE LA VENTA
376 1/22/2015 03 012 0058805 FELICITA MENDOZA BAUTISTA POR EL COBRO DE LA VENTA
377 1/22/2015 03 012 0058806 MENDOZA BAUTISTA FELICITA POR EL COBRO DE LA VENTA
378 1/22/2015 03 012 0058807 CRISTOPHER VIOLETA ALZAMORA POR EL COBRO DE LA VENTA
379 1/22/2015 03 012 0058808 FELICITA MENDOZA BAUTISTA POR EL COBRO DE LA VENTA
380 1/22/2015 03 012 0058809 MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
381 1/22/2015 03 012 0058810 MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
382 1/22/2015 03 012 0058811 YENI PARRA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
383 1/22/2015 03 012 0058812 JOSE LUIS TORRES AMORETTI POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
384 1/22/2015 03 012 0058813 CARMEN ROSA TITIO ANTAY POR EL COBRO DE LA VENTA
385 1/22/2015 03 012 0058814 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
386 1/22/2015 03 012 0058815 JUANA FERNANDEZ PAUCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
387 1/22/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
388 1/23/2015 00 000 0231407 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
389 1/23/2015 00 000 0231407 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
390 1/23/2015 01 012 0008088 20494281628 EJECUTORA Y CONSTRUCTORA DE PROYECTOPOR EL COBRO DE LA VENTA
391 1/23/2015 03 012 0058816 MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
392 1/23/2015 03 012 0058817 GLADYS CANALES FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
393 1/23/2015 03 012 0058818 JOSE MUNAYCO ARIAS POR EL COBRO DE LA VENTA
394 1/23/2015 03 012 0058819 MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
395 1/23/2015 03 012 0058820 BRINELDA VILCHEZ GALLEGOS POR EL COBRO DE LA VENTA
396 1/23/2015 03 012 0058821 EVELYN MARTINEZ FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
397 1/23/2015 03 012 0058822 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
398 1/23/2015 03 012 0058823 FREDY BUENDIA CHING POR EL COBRO DE LA VENTA
399 1/23/2015 03 012 0058824 CARLOS YATACO LUJAN POR EL COBRO DE LA VENTA
400 1/23/2015 03 012 0058825 LUIS GARCIA CHUSIPUMA POR EL COBRO DE LA VENTA
401 1/23/2015 03 012 0058826 DENIS LONGO BARRI POR EL COBRO DE LA VENTA
402 1/23/2015 03 012 0058827 SANTIAGO TASAYCO AVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
403 1/23/2015 03 012 0058828 ROSA YATACO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
404 1/23/2015 03 012 0058829 MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
405 1/23/2015 03 012 0058830 JOSE HERNANDEZ CORREA POR EL COBRO DE LA VENTA
406 1/23/2015 03 012 0058831 CHARO ROMAN ESTRADA POR EL COBRO DE LA VENTA
407 1/23/2015 03 012 0058832 GUSTAVO TIPIAN LEVANO POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
408 1/23/2015 03 013 0004284 MARIO LURITA HUAMAN POR EL COBRO DE LA VENTA
409 1/23/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
410 1/24/2015 00 000 0519042 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
411 1/24/2015 00 000 0519042 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
412 1/24/2015 01 012 0008089 20494281628 EJECUTORA Y CONSTRUCTORA DE PROYECTOPOR EL COBRO DE LA VENTA
413 1/24/2015 03 012 0058833 FELICITA MENDOZA BAUTISTA POR EL COBRO DE LA VENTA
414 1/24/2015 03 012 0058834 DANIEL RICARDO CHOQUE VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
415 1/24/2015 03 012 0058835 ROSA AVALOS PACHAS POR EL COBRO DE LA VENTA
416 1/24/2015 03 012 0058836 PERCY VARGAS ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
417 1/24/2015 03 012 0058837 YATACO SARAVIA ROGER POR EL COBRO DE LA VENTA
418 1/24/2015 03 012 0058838 ANA LUCRECIA TASAYCO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
419 1/24/2015 03 012 0058839 IDELFONSO PACHAS MARTINEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
420 1/24/2015 03 012 0058840 HUGO RAMOS ALGENDONES POR EL COBRO DE LA VENTA
421 1/24/2015 03 012 0058841 LUIS PEÑA REYES POR EL COBRO DE LA VENTA
422 1/24/2015 03 012 0058842 CHARO ROMAN ESTRADA POR EL COBRO DE LA VENTA
423 1/24/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
424 1/26/2015 00 000 0442661 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
425 1/26/2015 00 000 0442661 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
426 1/26/2015 01 012 0008090 10409965330 JUAN ANTONIO JACOBO FELIX POR EL COBRO DE LA VENTA
427 1/26/2015 01 012 0008091 10074318563 AUGUSTO ROJAS MUNAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
428 1/26/2015 01 012 0008092 20119546851 CORPORACION ADC S.A.C POR EL COBRO DE LA VENTA
429 1/26/2015 03 012 0058843 ASOCIACION DE EXTRACTORES DE PALABRPOR EL COBRO DE LA VENTA
430 1/26/2015 03 012 0058844 ASOCIACION DE EXTRACTORES DE PALABRPOR EL COBRO DE LA VENTA
431 1/26/2015 03 012 0058845 ASOCIACION DE EXTRACTORES DE PALABRPOR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
432 1/26/2015 03 012 0058846 DANIEL RICARDO CHOQUE VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
433 1/26/2015 03 012 0058847 ASOCIACION DE EXTRACTORES DE PALABRPOR EL COBRO DE LA VENTA
434 1/26/2015 03 012 0058848 SANTIAGO RAMOS CASAS POR EL COBRO DE LA VENTA
435 1/26/2015 03 012 0058849 DANIEL RICARDO CHOQUE VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
436 1/26/2015 03 012 0058850 JHONI CORDOVA NUÑEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
437 1/26/2015 03 012 0058851 ESAUL TORNERO BAUTISTA POR EL COBRO DE LA VENTA
438 1/26/2015 03 012 0058852 GILBERTO RAMIREZ SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
439 1/26/2015 03 012 0058853 MARUJA TORNERO DE UCEDA POR EL COBRO DE LA VENTA
440 1/26/2015 03 012 0058854 SUSAN DEL SOLAR TRUJILLO POR EL COBRO DE LA VENTA
441 1/26/2015 03 012 0058855 MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
442 1/26/2015 03 012 0058856 HUGO RAMOS ALGENDONES POR EL COBRO DE LA VENTA
443 1/26/2015 03 012 0058857 JUANA FERNANDEZ PAUCAR POR EL COBRO DE LA VENTA
444 1/26/2015 03 012 0058858 MARGARITA ALMEYDA ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
445 1/26/2015 03 012 0058859 ALCIDES VILLANUEVA SOLARI POR EL COBRO DE LA VENTA
446 1/26/2015 03 012 0058860 MARGARITA ALMEIDA ALMEIDA POR EL COBRO DE LA VENTA
447 1/26/2015 03 012 0058861 KATTY CORONACION POR EL COBRO DE LA VENTA
448 1/26/2015 03 012 0058862 NILSON TASAYCO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
449 1/26/2015 03 012 0058863 JOSE NOA YATACO POR EL COBRO DE LA VENTA
450 1/26/2015 03 012 0058864 JOSE NOA YATACO POR EL COBRO DE LA VENTA
451 1/26/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
452 1/26/2015 01 012 0008091 10074318563 AUGUSTO ROJAS MUNAYCO POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
453 1/26/2015 01 012 0008092 20119546851 CORPORACION ADC S.A.C POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA
454 1/27/2015 00 000 0638636 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
455 1/27/2015 00 000 0638636 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
456 1/27/2015 01 012 0008093 20494281628 EJECUTORA Y CONSTRUCTORA DE PROYECTOPOR EL COBRO DE LA VENTA
457 1/27/2015 03 012 0058865 WUALTER FLORES CRUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
458 1/27/2015 03 012 0058866 ANTONIO NAVARRO CAMPOS POR EL COBRO DE LA VENTA
459 1/27/2015 03 012 0058867 ANA LUCRESIA TASAYCO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
460 1/27/2015 03 012 0058868 WUALTER FLORES CRUZ POR EL COBRO DE LA VENTA
461 1/27/2015 03 012 0058869 YENNI PARRA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
462 1/27/2015 03 012 0058870 JESUS BASANDUA QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
463 1/27/2015 03 012 0058871 A N U L A D O POR EL COBRO DE LA VENTA
464 1/27/2015 03 012 0058872 MARINO RAMIREZ BAUTISTA POR EL COBRO DE LA VENTA
465 1/27/2015 03 012 0058873 GIOVANA RIVERA TUPAC POR EL COBRO DE LA VENTA
466 1/27/2015 03 012 0058874 ANA CASTILLA ALBINO POR EL COBRO DE LA VENTA
467 1/27/2015 03 012 0058875 ANTONIO NAVARRO CAMPOS POR EL COBRO DE LA VENTA
468 1/27/2015 03 012 0058876 ROBERTO CARLOS GUERRA FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
469 1/27/2015 03 012 0058877 ROBERTO CARLOS GUERRA FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
470 1/27/2015 03 012 0058878 ROBERTO CARLOS GUERRA FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
471 1/27/2015 03 012 0058879 JUAN MANUEL NAVARRETE NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
472 1/27/2015 03 012 0058880 CINTHIA ARACELI QUISPE BONIFACIO POR EL COBRO DE LA VENTA
473 1/27/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
474 1/28/2015 00 000 0923456 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
475 1/28/2015 00 000 0923456 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
476 1/28/2015 03 012 0058881 MARIA HERNANDEZ DE GARCIA POR EL COBRO DE LA VENTA
477 1/28/2015 03 012 0058882 ANTONIO NAVARRO CAMPOS POR EL COBRO DE LA VENTA
478 1/28/2015 03 012 0058883 ALICIA RAMOS FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
479 1/28/2015 03 012 0058884 ROXANA TASAYCO DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
480 1/28/2015 03 012 0058885 ROXANA TASAYCO DIAZ POR EL COBRO DE LA VENTA
481 1/28/2015 03 012 0058886 VARGAS ORE PERCY POR EL COBRO DE LA VENTA
482 1/28/2015 03 012 0058887 CARLOS CARHUAPUMA ESQUIBEL POR EL COBRO DE LA VENTA
483 1/28/2015 03 012 0058888 GLADIS SARAVIA LOYOLA POR EL COBRO DE LA VENTA
484 1/28/2015 03 012 0058889 OLGA CASTILLA LEVANO POR EL COBRO DE LA VENTA
485 1/28/2015 03 012 0058890 MARIA CRISTINA SANCHEZ DAVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
486 1/28/2015 03 012 0058891 MARIA CRISTINA SANCHEZ DAVALOS POR EL COBRO DE LA VENTA
487 1/28/2015 03 012 0058892 SANCHEZ DAVALOS MARIA CRISTINA POR EL COBRO DE LA VENTA
488 1/28/2015 03 012 0058893 JOSE TASAYCO SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
489 1/28/2015 03 012 0058894 EDER GONZALES PASACHE POR EL COBRO DE LA VENTA
490 1/28/2015 03 012 0058895 YENNI PARRA ORE POR EL COBRO DE LA VENTA
491 1/28/2015 03 012 0058896 JEAN CARLOS MAGALLANES TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
492 1/29/2015 00 000 0867163 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
493 1/29/2015 00 000 0867163 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
494 1/29/2015 01 012 0008094 10218770687 LEVANO ALMEYDA CARLOS ALBERTO POR EL COBRO DE LA VENTA
495 1/29/2015 03 012 0058897 PEDRO HUAMAN TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
496 1/29/2015 03 012 0058898 LUIS DE LA CRUZ AMPUERO POR EL COBRO DE LA VENTA
497 1/29/2015 03 012 0058899 ALBERTO PACHAS TIPIAN POR EL COBRO DE LA VENTA
498 1/29/2015 03 012 0058900 CARLOS DIAZ SANCHEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
499 1/29/2015 03 012 0058901 MARIELA SALAZAR GOMEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
500 1/29/2015 03 012 0058902 ANA LUCRESIA TASAYCO SARAVIA POR EL COBRO DE LA VENTA
501 1/29/2015 03 012 0058903 JUAN JAVIER SARAVIA TORRES POR EL COBRO DE LA VENTA
502 1/29/2015 03 012 0058904 ASOCIACION DE EXTRACTORES DE PALABRPOR EL COBRO DE LA VENTA
503 1/29/2015 03 012 0058905 HECTOR IVAN LEVANO VILCAPUMA POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
504 1/29/2015 03 012 0058906 LUIS TASAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
505 1/29/2015 03 012 0058907 MARTHA TASAYCO JAUREGUI POR EL COBRO DE LA VENTA
506 1/29/2015 03 012 0058908 MARTHA TASAYCO JAUREGUI POR EL COBRO DE LA VENTA
507 1/29/2015 03 012 0058909 GUSTAVO MOREYRA BELLIDO POR EL COBRO DE LA VENTA
508 1/29/2015 03 012 0058910 JUAN NAVARRETE NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
509 1/29/2015 03 012 0058911 GUSTAVO MOREYRA BELLIDO POR EL COBRO DE LA VENTA
510 1/29/2015 03 012 0058912 ALFREDO PACHAS TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
511 1/29/2015 03 012 0058913 MOISES PINEDA ASTORAYME POR EL COBRO DE LA VENTA
512 1/29/2015 03 012 0058914 LUIS TASAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
513 1/29/2015 03 012 0058915 DANIEL RICARDO CHOQUE VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
514 1/29/2015 03 012 0058916 DANIEL RICARDO CHOQUE VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
515 1/29/2015 03 012 0058917 NILTON DAVILA BONILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
516 1/29/2015 03 012 0058918 NILTON DAVILA BONILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
517 1/29/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
518 1/30/2015 00 000 0378932 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
519 1/30/2015 00 000 0378932 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
520 1/30/2015 01 012 0008095 20494458145 IEP. ROBERT FULTON E.I.R.L POR EL COBRO DE LA VENTA
521 1/30/2015 03 012 0058919 FREDY HUALLAMARES POR EL COBRO DE LA VENTA
522 1/30/2015 03 012 0058920 CESAR MATA NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
523 1/30/2015 03 012 0058921 NICOLAS HANCCO YAHUAYRI POR EL COBRO DE LA VENTA
524 1/30/2015 03 012 0058922 VICTOR MUNAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
525 1/30/2015 03 012 0058923 10218317150 CARNERO MATEO OSCAR VENANCIO POR EL COBRO DE LA VENTA
526 1/30/2015 03 012 0058924 10218341549 HUAMAN DE CARNERO FRANCISCA POR EL COBRO DE LA VENTA
527 1/30/2015 03 012 0058925 10218317150 CARNERO MATEO OSCAR VENANCIO POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
528 1/30/2015 03 012 0058926 CARLOS RODRIGUEZ ALMEYDA POR EL COBRO DE LA VENTA
529 1/30/2015 03 012 0058927 MIGUEL GARCIA HERNANDEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
530 1/30/2015 03 012 0058928 LUIS TASAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
531 1/30/2015 03 012 0058929 DIANA SALCEDO GALLEGOS POR EL COBRO DE LA VENTA
532 1/30/2015 03 012 0058930 WILBER BUENDIA RODRIGUEZ POR EL COBRO DE LA VENTA
533 1/30/2015 03 012 0058931 FRANCO FOX AQUIJE POR EL COBRO DE LA VENTA
534 1/30/2015 03 012 0058932 YENIFER MENESES QUISPE POR EL COBRO DE LA VENTA
535 1/30/2015 03 012 0058933 CARMEN HUALCAHUARI TIPIAN POR EL COBRO DE LA VENTA
536 1/30/2015 03 012 0058934 LUIS TASAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
537 1/30/2015 03 012 0058935 JESUS CHUMBIAUCA RAMOS POR EL COBRO DE LA VENTA
538 1/30/2015 03 012 0058936 JESUS CHUMBIAUCA RAMOS POR EL COBRO DE LA VENTA
539 1/30/2015 03 012 0058937 ESPINO FLORES FREDY POR EL COBRO DE LA VENTA
540 1/30/2015 03 012 0058938 DEYSI QUISPE VAZOS POR EL COBRO DE LA VENTA
541 1/30/2015 03 012 0058939 ANA FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
542 1/30/2015 03 012 0058940 ANA FLORES POR EL COBRO DE LA VENTA
543 1/30/2015 03 012 0058941 GUSTAVO TIPIAN LEVANO POR EL COBRO DE LA VENTA
544 1/30/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA VENTA
545 1/31/2015 00 000 0945281 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
546 1/31/2015 00 000 0945281 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
547 1/31/2015 03 012 0058942 VICTOR MUNAYCO TASAYCO POR EL COBRO DE LA VENTA
548 1/31/2015 03 012 0058943 RUBEN LEVANO NAPA POR EL COBRO DE LA VENTA
549 1/31/2015 03 012 0058944 MARTHA TASAYCO JAUREGUI POR EL COBRO DE LA VENTA
550 1/31/2015 03 012 0058945 JULIO NAPA MAGALLANES POR EL COBRO DE LA VENTA
551 1/31/2015 03 012 0058946 MANRIQUE ROJAS JOEL POR EL COBRO DE LA VENTA
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: MASSARO
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA
TIPO SERIE NUM
552 1/31/2015 03 012 0058947 MIGUEL YATACO VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
553 1/31/2015 03 012 0058948 MIGUEL YATACO VILLA POR EL COBRO DE LA VENTA
554 1/31/2015 03 012 0058949 SILVERIO BOGA CRISOSTOMO POR EL COBRO DE LA VENTA
555 2/2/2015 00 000 0771328 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO DE A LA CTA CTE F.R.U.
556 2/2/2015 00 000 0771328 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO
TOTAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA
1011
1212 1,242.54
1212 22.00
1212 82.86
1212 62.94
1212 14.50
1212 32.50
1212 9.00
1212 226.00
1212 40.95
1212 111.29
1212 4.50
1212 95.50
1212 334.50
1212 25.50
1212 81.00
1212 121.50
1212 350.00
1212 228.00
1212 12.42
65971 250.00
1041101 2,845.50 2,845.50 - 6391 2.00
1212 12.00
DEPOSITO SEGÚN
BOUCHER
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 67.00
1212 172.06
1212 40.51
1212 48.50
1212 14.50
1212 58.02
1212 20.00
1041101 430.59 433.00 2.41 6391 2.00
1212 60.50
1212 299.48
1212 4.00
1212 12.50
1212 58.00
1212 70.31
1212 4.00
1212 431.94
1212 192.96
1212 54.94
1212 534.56
1212 9.00
1212 252.00
1212 4.00
1212 171.89
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 42.90
1212 40.75
1212 442.82
1212 341.95
1212 148.50
1212 31.50
1212 44.50
1212 29.00
1212 23.00
7599 23.99
1212 0.61
1212 2.37
1041101 3,329.97 3,330.00 0.03 6391 2.00
1212 14.50
1212 14.50
1212 8.00
1212 2.50
1212 356.08
1212 6.00
1212 45.00
1212 29.00
1212 588.12
1212 135.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 86.00
1212 242.50
1212 193.86
1212 46.51
1212 40.69
7599 10.00
1041101 1,816.26 1,816.30 0.04 6391 2.00
1212 165.00
1212 8.50
1212 88.70
1212 14.50
1212 32.50
1212 124.39
1212 31.50
1212 59.75
1212 17.50
1212 72.50
1212 276.68
1212 94.28
1212 246.96
1212 446.04
1212 406.04
1212 56.53
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 4.00
1212 167.00
1212 124.39
1212 6.00
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1212 0.00
1212 41.00
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1212 234.86
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1212 150.00
1212 347.40
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
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7599 16.58
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1212 293.54
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 29.00
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1212 4.00
1212 24.00
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1212 0.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 4.00
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
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1212 29.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 13.50
1212 32.00
1212 14.50
1212 46.49
1212 227.35
1212 14.50
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1212 0.30
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1041101 5,468.98 5,463.50 -5.48 6391 2.00
1212 4.50
1212 87.00
1212 4.00
1212 475.23
1212 5.00
1212 126.20
1212 21.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 76.00
1212 31.13
1212 3.50
1212 13.00
1212 131.61
1212 6.00
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1041101 1,677.04 1,682.50 5.46 6391 2.00
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1212 0.00
1212 226.10
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FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
6391 2.00
1212 1,930.78
1212 105.56
1212 59.50
1212 40.75
1212 50.00
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1212 9.00
1212 23.80
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1212 120.00
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1212 6.50
1212 517.10
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1212 8.00
1212 3.50
1212 44.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 128.13
1212 39.90
1212 401.04
1212 81.70
1212 14.01
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1212 0.00
1212 40.75
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1212 45.94
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1212 32.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 47.97
1212 112.61
1212 4.00
1212 4.00
1212 56.78
1212 47.60
1212 132.00
1212 11.90
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7599 20.76
1041101 3,071.00 3,071.00 - 6391 2.00
1212 205.70
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1212 0.00
1212 142.58
1212 25.90
1212 4.00
1212 121.01
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 8.00
1212 59.17
1212 608.45
1212 148.81
1212 100.00
1212 78.50
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1041101 3,128.60 3,128.60 -
6391 2.00
1212 10.00
1212 9.00
1212 9.00
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1212 681.17
1212 218.31
1212 12.00
1212 5.00
1212 3.00
1212 9.50
1212 81.00
1212 45.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 51.76
1212 104.67
1212 42.30
7599 11.00
1041101 1,357.37 1,357.40 0.03 6391 2.00
1212 23.80
1212 23.80
1212 126.00
1212 12.00
1212 3.00
1212 100.17
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1212 25.97
1212 20.00
1212 12.00
1212 55.00
1212 50.62
1212 11.90
1212 99.37
1212 3.50
1212 183.74
1212 46.22
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 25.00
7599 3,163.39
1041101 4,035.88 3,968.30 -67.58 6391 2.00
1212 106.88
1212 293.44
1212 182.75
1212 5.00
1212 6.50
1212 11.90
1212 250.00
1212 4.50
1212 154.95
1212 24.00
1212 183.74
1212 0.83
1041101 1,222.49 1,222.50 0.01 6391 2.00
1212 459.99
1212 31.31
1212 105.18
1212 668.10
1212 598.86
1212 780.91
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 23.80
1212 120.04
1212 14.40
1212 4.00
1212 214.34
1212 344.80
1212 29.68
1212 3.50
1212 41.95
1212 8.00
1212 72.00
1212 76.61
1212 8.50
1212 190.71
1212 2.50
1212 38.30
1212 29.68
1212 5.00
1212 11.90
7599 9.18
1212 0.31
1212 0.53
1041101 3,892.08 3,891.60 -0.48 6391 2.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 6.00
1212 229.68
1212 11.90
1212 12.00
1212 8.00
1212 72.50
1212 45.75
1212 0.00
1212 189.53
1212 12.00
1212 93.95
1212 11.90
1212 292.55
1212 119.16
1212 3.00
1212 152.02
1212 94.50
7599 1.00
1041101 1,353.44 1,353.50 0.06 6391 2.00
1212 105.75
1212 11.90
1212 73.85
1212 42.05
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 8.50
1212 49.73
1212 82.00
1212 54.51
1212 141.10
1212 771.97
1212 6.00
1212 18.00
1212 16.00
1212 77.82
1212 43.50
1212 23.50
1041101 1,524.18
6391 2.00
1212 83.18
1212 15.00
1212 94.50
1212 40.75
1212 74.29
1212 10.80
1212 25.00
1212 4.00
1212 141.00
1212 134.75
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 43.50
1212 62.00
1212 388.30
1212 510.13
1212 55.25
1212 108.00
1212 81.00
1212 49.77
1212 43.50
1212 4.00
1212 8.00
1212 30.95
1212 11.90
7599 31.82
1041101 2,049.39 2,049.40 0.01 6391 2.00
1212 157.50
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1212 4.00
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1212 1,505.78
1212 1,298.08
1212 726.75
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 49.77
1212 26.00
1212 72.50
1212 21.00
1212 14.50
1212 168.00
1212 29.00
1212 44.47
1212 240.64
1212 88.92
1212 24.50
1212 55.00
1212 4.00
1212 25.00
1212 8.00
1212 73.12
7599 17.37
1041101 4,851.40 4,851.40 - 6391 2.00
1212 18.00
1212 9.00
1212 390.23
1212 11.90
1212 54.76
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER DIFERENCIA CTA DEPOSITO
SEGÚN BOUCHER
1212 688.11
1212 424.12
1212 39.00
1041101 1,633.12 1,633.10 -0.02 6391 2.00
68,060.89 68,060.890.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
SALDO INICIAL 1011
1 1/2/2015 01 011 0001755 10153570499 QUISPE MENDOZA TERESA BERNARPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
2 1/2/2015 03 009 0118990 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
3 1/2/2015 03 009 0118991 CASAS LUYO RICHARD HERBERT POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
4 1/2/2015 03 009 0118992 10433584991 DE LA CRUZ CASTILLO SUSANA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
5 1/2/2015 03 009 0118993 PEDRO CAMPOS ANDRADE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
6 1/2/2015 03 009 0118994 JESUS AMANDA CASTRO VDU DE RENPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
7 1/2/2015 03 009 0118995 MIGUEL LUYO CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
8 1/2/2015 03 009 0118996 FREDDY MUEDAS DE LA CRUZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
9 1/2/2015 03 009 0118997 EDITH DELGADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
10 1/2/2015 03 009 0118998 ROCIO TORRES TEJADA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
11 1/2/2015 03 009 0118999 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
12 1/2/2015 03 009 0119000 MIRTHA COLQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
13 1/2/2015 03 009 0119001 HUGO AGUADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
14 1/2/2015 03 009 0119002 HUAMAN QUINCHO PIERINA ROSAU POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
15 1/2/2015 03 009 0119003 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
16 1/2/2015 03 009 0119004 VICTOR ZEGARRA ARGUMEDA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
17 1/2/2015 03 009 0119005 ANDRES HUAMAN HUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
18 1/2/2015 03 009 0119006 LIDUVINA CHUMPITAZ LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
19 1/2/2015 03 009 0119007 YESENIA MILAGROS AVALOS ACUÑAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
20 1/2/2015 03 009 0119009 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
21 1/2/2015 03 009 0119010 VICTORIA CANDELA CARBONEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
22 1/2/2015 03 011 0014863 LIZETH GUERRERO QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
23 1/2/2015 03 011 0014864 LOURDES DIEGO ROMO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
24 1/2/2015 03 011 0014865 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
25 1/2/2015 03 011 0014866 10153601840 ABURTO CAMPOS ERNESTO JOSE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
26 1/2/2015 03 011 0014867 MIRIAM SANCHEZ DE LA CRUZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
27 1/2/2015 03 011 0014868 LUIS VICERREL PARRA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
28 1/2/2015 03 011 0014869 JOSE COLCHADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
29 1/2/2015 03 011 0014870 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
30 1/2/2015 03 011 0014871 ANITA PERALES ZEVALLOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
31 1/2/2015 03 011 0014872 YESENIA MILAGROS AVALOS ACUÑAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
32 1/2/2015 03 011 0014873 YESENIA MILAGROS AVALOS ACUÑAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
33 1/2/2015 03 011 0014874 YESENIA MILAGROS AVALOS ACUÑAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
34 1/2/2015 03 011 0014875 GERALDINE DIEGO AGUADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
35 1/2/2015 03 011 0014876 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
36 1/2/2015 03 011 0014877 DOMINGO FORTUNATO JORGE GUERPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
37 1/2/2015 03 011 0014878 20556199648 INVERSIONES ALVARADO & HIJOS E.I.POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
38 1/2/2015 03 011 0014879 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
39 1/2/2015 03 011 0014880 10765621173 GAVILANO CARDENAS, MARCO ANT POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
40 1/2/2015 03 011 0014881 10153428579 ALAN SANTOS DAVID POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
41 1/2/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
42 1/2/2015 01 011 0001755 10153570499 QUISPE MENDOZA TERESA BERNARPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
43 1/3/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 02/01/15 104110144 1/3/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 639145 1/3/2015 01 011 0001756 10153560531 BELLIDO HUERTAS AUGUSTO MOISEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
46 1/3/2015 03 009 0119013 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
47 1/3/2015 03 009 0119014 EULALIA JULIA CAMA DE ROSAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
48 1/3/2015 03 009 0119015 MARIA MORALES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
49 1/3/2015 03 009 0119016 LUISA AGUIRRE DE CAMPOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
50 1/3/2015 03 009 0119017 BEATRIZ LUCIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
51 1/3/2015 03 009 0119018 SOLANO VEGA CARLOS MANUEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
52 1/3/2015 03 009 0119020 HILARION HUAMAN SANTOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
53 1/3/2015 03 009 0119021 CARLOS PACHAS MALDONADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
54 1/3/2015 03 009 0119022 MARLENY TORRES CASTILLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
55 1/3/2015 03 009 0119023 MARLENY TORRES CASTILLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
56 1/3/2015 03 009 0119024 10153800991 RAMOS ARCOS GENOVEVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
57 1/3/2015 03 009 0119025 GILMER SANTOS TUPAC POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
58 1/3/2015 03 009 0119026 MARIETA HUAMAN VILLARUBIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
59 1/3/2015 03 009 0119027 EUGENIA LERMO TORRES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
60 1/3/2015 03 009 0119028 EVARISTA JIMENEZ DE ECHACAYA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
61 1/3/2015 03 009 0119029 10153643216 FRANCIA GARCIA CARMEN ROSA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
62 1/3/2015 03 011 0014882 MIGUEL DE LA CRUZ ALFARO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
63 1/3/2015 03 011 0014883 JORGE CUZCANO CORDOVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
64 1/3/2015 03 011 0014884 DIANA PALOMINO QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
65 1/3/2015 03 011 0014885 10153704304 GODOY VICENTE GUSTAVO WILLIANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
66 1/3/2015 03 011 0014886 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
67 1/3/2015 03 011 0014887 LOURDES DIEGO ROMO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
68 1/3/2015 03 011 0014888 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
69 1/3/2015 03 011 0014889 KETTY GONZALES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
70 1/3/2015 03 011 0014890 JULIO ALVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
71 1/3/2015 03 011 0014891 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
72 1/3/2015 03 011 0014892 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
73 1/3/2015 03 011 0014893 LIZET GUTIERREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
74 1/3/2015 03 011 0014895 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
75 1/3/2015 03 011 0014896 JOEL TORRES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
76 1/3/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
77 1/3/2015 99 000 0020015 80649235 FLORIAN VILLAR, Gilberto DanielCOMPRA ARTICULO DE OFICINA 65971
78 1/4/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 03/01/15 104110179 1/4/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 639180 1/4/2015 01 011 0001757 10153774523 KOU ESPICHAN NANCI GLORIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
81 1/4/2015 03 009 0119030 JESUS ORREGO DIAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
82 1/4/2015 03 009 0119031 JORGE CUZCANO CORDOVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
83 1/4/2015 03 009 0119032 VIOLETA BOCANGEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
84 1/4/2015 03 009 0119033 10153572785 GONZALES MORALES BRIGIDA ILIANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
85 1/4/2015 03 009 0119034 KETTY GONZALES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
86 1/4/2015 03 009 0119035 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
87 1/4/2015 03 009 0119036 MARIA BALBIN LIFONSO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
88 1/4/2015 03 009 0119037 10154047382 CUZCANO PACHAS ROBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
89 1/4/2015 03 011 0014897 20449169671 ASOC.PROP.MERCADO MAYORISTA DPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
90 1/4/2015 03 011 0014898 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
91 1/4/2015 03 011 0014899 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
92 1/4/2015 03 011 0014900 NELY AGUADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
93 1/4/2015 01 011 0001757 10153774523 KOU ESPICHAN NANCI GLORIA POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
94 1/5/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 04/01/15 104110195 1/5/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
96 1/5/2015 01 009 0013701 10153651448 FRANCIA CAMACHO YESENIA CONSUPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
97 1/5/2015 01 009 0013702 10458355458 CALAGUA NAPAN FERNANDO GREGOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
98 1/5/2015 01 011 0001758 20491388901 JK CONSULTORES Y CONSTRUCTOREPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
99 1/5/2015 03 009 0119038 OLANO CERDAN FREMIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
100 1/5/2015 03 009 0119039 10433730629 SALCEDO ALVITES LARRY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
101 1/5/2015 03 009 0119040 10433730629 SALCEDO ALVITES LARRY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
102 1/5/2015 03 009 0119041 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
103 1/5/2015 03 009 0119042 JUAN RAMOS LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
104 1/5/2015 03 009 0119043 10405356576 ESCALANTE GAL'LO DIEGO IG POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
105 1/5/2015 03 009 0119044 10154302889 ROMERO MAMANI JAIME POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
106 1/5/2015 03 009 0119045 10153594797 CANDELA CARBONERO LUIS ENRIQUPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
107 1/5/2015 03 009 0119046 MONICA MEZA AGUILAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
108 1/5/2015 03 009 0119047 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
109 1/5/2015 03 009 0119048 LUIS EDUARDO GUTIERREZ TARAZOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
110 1/5/2015 03 009 0119049 ANDRES HUAMAN HUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
111 1/5/2015 03 009 0119050 YOLANDA LANDAZURI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
112 1/5/2015 03 009 0119051 10154134102 CALAGUA SANCHEZ LUIS ENRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
113 1/5/2015 03 009 0119052 YOLANDA LANDAZURI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
114 1/5/2015 03 009 0119053 JORGE CUETO PINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
115 1/5/2015 03 009 0119054 10153816790 SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO FIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
116 1/5/2015 03 009 0119055 GREGORIO ALVARADO HUARI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
117 1/5/2015 03 009 0119057 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
118 1/5/2015 03 009 0119058 10062533604 PAIPAY QUIROZ GLADIS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
119 1/5/2015 03 009 0119059 MAXIMO BARIA MANRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
120 1/5/2015 03 009 0119060 10096321550 GARCIA CILLONIZ CESAR ALFONSO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
121 1/5/2015 03 009 0119061 JUAN RAMOS LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
122 1/5/2015 03 011 0014902 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
123 1/5/2015 03 011 0014903 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
124 1/5/2015 03 011 0014904 ANTONIA LAZARO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
125 1/5/2015 03 011 0014905 ANTONIA LAZARO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
126 1/5/2015 03 011 0014906 JESUS AMANDA CASTRO VDU DE RENPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
127 1/5/2015 03 011 0014907 MAGDA RIVAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
128 1/5/2015 03 011 0014908 BALLARTA CCANTO BENITA JULIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
129 1/5/2015 03 011 0014909 LILIANA RAMOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
130 1/5/2015 03 011 0014910 SALAZAR ROJAS MARYORI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
131 1/5/2015 03 011 0014911 MARCELINO CAMPOS GAMBOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
132 1/5/2015 03 011 0014912 EUFENIA NAPAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
133 1/5/2015 03 011 0014913 SALAZAR ROJAS MARYORI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
134 1/5/2015 03 011 0014914 10400083032 JESUS SALAS ROJAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
135 1/5/2015 03 011 0014915 ELIAS VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
136 1/5/2015 03 011 0014916 MARLYN PEÑA ALVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
137 1/5/2015 03 011 0014917 JULIO CAMA SORIANO POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
138 1/5/2015 01 009 0013701 10153651448 FRANCIA CAMACHO YESENIA CONSUPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
139 1/5/2015 01 009 0013702 10458355458 CALAGUA NAPAN FERNANDO GREGOPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
140 1/6/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 05/01/15 1041101141 1/6/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391142 1/6/2015 01 009 0013704 20491275961 INVERSIONES TONY EIRL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
143 1/6/2015 03 009 0119062 CARLOS AVALOS ALVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
144 1/6/2015 03 009 0119063 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
145 1/6/2015 03 009 0119064 10154302439 OCHOA VERA DANTE PEDRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
146 1/6/2015 03 009 0119065 MARIA YOLANDA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
147 1/6/2015 03 009 0119066 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
148 1/6/2015 03 009 0119067 MARIA YOLANDA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
149 1/6/2015 03 009 0119068 ESTHER LISANA MEDINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
150 1/6/2015 03 009 0119069 10425821593 RENGIFO CASTRO ROCIO DEL PILARPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
151 1/6/2015 03 009 0119070 10062533604 PAIPAY QUIROZ GLADIS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
152 1/6/2015 03 009 0119072 SABINA MARIELENA TASAYCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
153 1/6/2015 03 009 0119073 LORENZOL ALVINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
154 1/6/2015 03 009 0119074 10153805488 SOLO LAGOS MANUEL GUIDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
155 1/6/2015 03 011 0014918 10153704304 GODOY VICENTE GUSTAVO WILLIANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
156 1/6/2015 03 011 0014919 10153777191 SARMIENTO OJEDA ELVA ELVIRA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
157 1/6/2015 03 011 0014920 KENY DE MONTES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
158 1/6/2015 03 011 0014921 ELIZABETH SANCHEZ SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
159 1/6/2015 03 011 0014922 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
160 1/6/2015 03 011 0014923 10154233607 CUADROS LAPA OFELIA CLEOFE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
161 1/6/2015 03 011 0014924 ESTHER LISANA MEDINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
162 1/6/2015 03 011 0014925 ESTHER LISANA MEDINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
163 1/6/2015 03 011 0014926 OSCAR YACHI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
164 1/6/2015 03 011 0014927 10154302889 ROMERO MAMANI JAIME POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
165 1/6/2015 03 011 0014928 JUAN LUIS BARRIOS MESIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
166 1/6/2015 03 011 0014929 ALEX POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
167 1/6/2015 99 000 0020016 80649235 FLORIAN VILLAR, Gilberto DanielFLETE DE 40 CAJAS DE PISOS C/U 65971
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
168 1/7/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 06/01/15 1041101169 1/7/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391170 1/7/2015 01 009 0013705 20491346737 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
171 1/7/2015 01 009 0013706 10223035766 LAU CHUI HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
172 1/7/2015 01 009 0013707 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
173 1/7/2015 01 009 0013708 20491394201 EMPRESA EDUCATIVA VICTORIA BARCIPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
174 1/7/2015 01 009 0013709 20491346737 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
175 1/7/2015 01 009 0013710 20549268715 AGROINDUSTRIAS JHEM S.A.C. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
176 1/7/2015 01 009 0013711 20491374439 ASOCIACION EDUCATIVA GEUNI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
177 1/7/2015 01 009 0013712 10153837908 SUCESION CASTRO CAPURRO ISIDOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
178 1/7/2015 01 009 0013713 10153774523 KOU ESPICHAN NANCI GLORIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
179 1/7/2015 01 009 0013714 20491354322 AC SERVICENTRO AEDO S.A.C. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
180 1/7/2015 01 011 0001760 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
181 1/7/2015 03 009 0119075 VIOLETA BOCANGEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
182 1/7/2015 03 009 0119076 VIOLETA BOCANGEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
183 1/7/2015 03 009 0119077 YESENIA MILAGROS AVALOS ACUÑAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
184 1/7/2015 03 009 0119080 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
185 1/7/2015 03 009 0119081 PORTA DE LOZANO CELIA JACINTA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
186 1/7/2015 03 009 0119082 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
187 1/7/2015 03 009 0119083 10153423658 HUAUYA REJAS FELICITA GRACIELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
188 1/7/2015 03 009 0119084 10153423658 HUAUYA REJAS FELICITA GRACIELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
189 1/7/2015 03 009 0119085 ANGELA FLORIAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
190 1/7/2015 03 009 0119086 MIRTHA COLQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
191 1/7/2015 03 009 0119087 JOSE MUÑOZ URBIZAGASTEGUI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
192 1/7/2015 03 009 0119088 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
193 1/7/2015 03 009 0119089 LUIS PEÑA CAYCHO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
194 1/7/2015 03 009 0119090 C.G MADRE TERESA REYES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
195 1/7/2015 03 009 0119091 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
196 1/7/2015 03 009 0119092 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
197 1/7/2015 03 009 0119093 10154297231 SANCHEZ PEREYRA JUAN CARLOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
198 1/7/2015 03 009 0119094 10153473434 OHIGGINS ENCALADA ROSARIO DELPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
199 1/7/2015 03 011 0014930 10153704304 GODOY VICENTE GUSTAVO WILLIANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
200 1/7/2015 03 011 0014931 10467083185 ELIAS VICENTE MELISSA JANET POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
201 1/7/2015 03 011 0014932 10223035766 LAU CHUI HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
202 1/7/2015 03 011 0014933 CARLOS BARRIOS FRANCIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
203 1/7/2015 03 011 0014934 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
204 1/7/2015 03 011 0014935 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
205 1/7/2015 03 011 0014936 ELIAS VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
206 1/7/2015 03 011 0014937 MARIA LUZ TORRE RUIZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
207 1/7/2015 03 011 0014938 10153423658 HUAUYA REJAS FELICITA GRACIELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
208 1/7/2015 03 011 0014939 MARCELINA SANCHEZ CORDERO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
209 1/7/2015 03 011 0014940 ABRAM ALARCON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
210 1/7/2015 03 011 0014941 HILARION HUAMAN SANTOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
211 1/7/2015 03 011 0014942 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
212 1/7/2015 03 011 0014943 FEDORA VICENTE DE CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
213 1/7/2015 03 011 0014944 ELSA DOLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
214 1/7/2015 03 011 0014945 LUIS PEÑA CAYCHO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
215 1/7/2015 03 011 0014946 10154107377 GARIBAY ZAPATA GERARDO MELANI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
216 1/7/2015 03 011 0014948 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
217 1/7/2015 03 011 0014949 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
218 1/7/2015 03 011 0014950 LEYDIS JOAQUIN ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
219 1/7/2015 03 011 0014951 10153703693 ABURTO QUISPE MILAGRITO BERTHAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
220 1/8/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
221 1/7/2015 99 000 0020017 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana PASAJE CANCELACION SERVICIO 65971
222 1/7/2015 00 005 0000001 44860617 DE LA CRUZ YATACO,Wendy Fabiola PASAJE AL BCP 63113
223 1/8/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 07/01/15 1041101224 1/8/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391225 1/8/2015 01 009 0013715 10419771347 CUENCA SOTO LEONARDO FELIX POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
226 1/8/2015 01 009 0013716 10421494865 MACHA VILLEGAS ROMULO MIGUEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
227 1/8/2015 03 009 0119095 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
228 1/8/2015 03 009 0119096 PAUL VILCA YANAPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
229 1/8/2015 03 009 0119097 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
230 1/8/2015 03 009 0119098 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
231 1/8/2015 03 009 0119100 ROSARIO FERNANDEZ NOSIGLIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
232 1/8/2015 03 009 0119101 10153554710 QUISPE GUERRA EDWIN ALCIDES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
233 1/8/2015 03 009 0119102 ROSARIO FERNANDEZ NOSIGLIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
234 1/8/2015 03 009 0119103 SERIGO MANTILLA GONSALEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
235 1/8/2015 03 009 0119104 LUIS LUYO GIL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
236 1/8/2015 03 009 0119105 CARLOTA ADRIANO BALVIN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
237 1/8/2015 03 009 0119106 EDUAR DUGLA CASELLA RAMOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
238 1/8/2015 03 009 0119107 10407879258 BUSTINZA HUAMANI DORA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
239 1/8/2015 03 009 0119108 10407879258 BUSTINZA HUAMANI DORA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
240 1/8/2015 03 009 0119109 10153788869 VILLAFANI SERRANO AVELINA NORMPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
241 1/8/2015 03 009 0119110 10153788869 VILLAFANI SERRANO AVELINA NORMPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
242 1/8/2015 03 009 0119111 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
243 1/8/2015 03 009 0119112 10415670392 SANCHEZ ARIAS LUIS ALEXANDER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
244 1/8/2015 03 009 0119113 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
245 1/8/2015 03 009 0119114 10425821593 RENGIFO CASTRO ROCIO DEL PILARPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
246 1/8/2015 03 009 0119115 10415670392 SANCHEZ ARIAS LUIS ALEXANDER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
247 1/8/2015 03 009 0119116 CESAR HUAYANAY SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
248 1/8/2015 03 009 0119117 SANTOSA RUIZ BALVIN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
249 1/8/2015 03 009 0119118 DELIA HUAMAN DE FERNANDEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
250 1/8/2015 03 009 0119119 MANUEL SOTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
251 1/8/2015 03 009 0119120 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
252 1/8/2015 03 009 0119121 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
253 1/8/2015 03 009 0119122 YULY SANCHEZ GOMEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
254 1/8/2015 03 011 0014952 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
255 1/8/2015 03 011 0014953 ARIZAPANA SANCHEZ ROSA EDITH POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
256 1/8/2015 03 011 0014954 10407879258 BUSTINZA HUAMANI DORA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
257 1/8/2015 03 011 0014955 MARGARITA SILVESTRE RAMOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
258 1/8/2015 03 011 0014956 YOLANDA CARDENAS OCHOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
259 1/8/2015 03 011 0014957 JESUS FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
260 1/8/2015 00 000 0000000 0 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
261 1/8/2015 00 005 0000002 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana ENVIO 3 CJA BLAN BRILL 25X40 SRA:CARMEN 63113
262 1/8/2015 00 005 0000003 44860617 DE LA CRUZ YATACO,Wendy Fabiola CANCELACION SERVICIO AGUA 63113
263 1/8/2015 99 000 0020018 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana COMPRA DE ALAMBRE Y ROLLO MALLA 65971
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
264 1/9/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 08/01/15 1041101265 1/9/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391266 1/9/2015 01 009 0013717 20491354322 AC SERVICENTRO AEDO S.A.C. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
267 1/9/2015 03 009 0119123 GERMAN ORE CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
268 1/9/2015 03 009 0119124 CARLOS BARRIOS FRANCIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
269 1/9/2015 03 009 0119125 10153704304 GODOY VICENTE GUSTAVO WILLIANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
270 1/9/2015 03 009 0119126 JOSE CULLANCO ESPILCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
271 1/9/2015 03 009 0119127 MARLENY TORRES CASTILLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
272 1/9/2015 03 009 0119128 10091089667 ESPINO NAPAN VICTOR LUCIANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
273 1/9/2015 03 009 0119129 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
274 1/9/2015 03 009 0119130 10441476545 SANCHEZ DE LA CRUZ JUAN PABLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
275 1/9/2015 03 009 0119131 10067155004 CORONEL QUINTE WALDO JOSE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
276 1/9/2015 03 009 0119132 FEDORA VICENTE DE CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
277 1/9/2015 03 009 0119133 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
278 1/9/2015 03 009 0119134 EDUARDO FREDY PALOMINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
279 1/9/2015 03 009 0119135 10442614208 MERA CERVANTES CLAUDIA MAGALYPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
280 1/9/2015 03 009 0119136 ROSA LUZ PINEDA ESPINOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
281 1/9/2015 03 009 0119137 ROSA LUZ PINEDA ESPINOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
282 1/9/2015 03 009 0119138 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
283 1/9/2015 03 009 0119139 LEYDIS JOAQUIN ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
284 1/9/2015 03 009 0119140 ROSELYN ROJAS SANTOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
285 1/9/2015 03 009 0119141 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
286 1/9/2015 03 009 0119142 ALEX SANCHEZ FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
287 1/9/2015 03 009 0119143 SALAZAR ROJAS MARYORI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
288 1/9/2015 03 009 0119144 SABINA MARIELENA TASAYCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
289 1/9/2015 03 009 0119145 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
290 1/9/2015 03 009 0119146 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
291 1/9/2015 03 009 0119147 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
292 1/9/2015 03 009 0119148 10153964501 SANCHEZ RIVERA MARIA ADELINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
293 1/9/2015 03 009 0119149 VIOLETA BOCANGEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
294 1/9/2015 03 009 0119150 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
295 1/9/2015 03 009 0119151 JUAN RAMOS LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
296 1/9/2015 03 009 0119152 GREGORIO TOMAZ PRADA DE LA CRPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
297 1/9/2015 03 009 0119153 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
298 1/9/2015 03 009 0119154 10153720423 MANCO MALPICA OSCAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
299 1/9/2015 03 009 0119155 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
300 1/9/2015 03 009 0119156 10153567277 BUSTAMANTE RIVADENEYRA CARLOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
301 1/9/2015 03 009 0119157 10153554710 QUISPE GUERRA EDWIN ALCIDES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
302 1/9/2015 03 009 0119158 SULCA AROTINCO PEDRO PABLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
303 1/9/2015 03 009 0119159 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
304 1/9/2015 03 009 0119160 10153984617 JURADO RUIZ MARTHA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
305 1/9/2015 03 009 0119161 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
306 1/9/2015 03 009 0119162 10153572785 GONZALES MORALES BRIGIDA ILIANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
307 1/9/2015 03 009 0119163 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
308 1/9/2015 03 009 0119164 10153450515 MEDRANO ATANACIO MARIA GLADYSPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
309 1/9/2015 03 009 0119165 WILLIAN CABRERA MATOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
310 1/9/2015 03 009 0119166 10803181425 ARENAS ARIAS GENARO FAUSTINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
311 1/9/2015 03 009 0119167 GREGORIA RAMOS DE CASELLA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
312 1/9/2015 03 009 0119168 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
313 1/9/2015 03 009 0119169 GREGORIA RAMOS DE CASELLA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
314 1/9/2015 03 009 0119170 10067851591 SANCHEZ MARROU ADA ROSA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
315 1/9/2015 03 009 0119171 10153720423 MANCO MALPICA OSCAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
316 1/9/2015 03 009 0119172 10153594797 CANDELA CARBONERO LUIS ENRIQUPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
317 1/9/2015 03 011 0014958 KENY DE MONTES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
318 1/9/2015 03 011 0014959 10153594797 CANDELA CARBONERO LUIS ENRIQUPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
319 1/9/2015 03 011 0014960 10154055571 VARGAS ROMERO LUCINDA DELICIAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
320 1/9/2015 03 011 0014961 10103107305 SOLANO VILA DE OLANO ROSARIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
321 1/9/2015 03 011 0014962 WILSON MARTINEZ MUCHA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
322 1/9/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
323 1/10/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 09/01/15 1041101324 1/10/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391325 1/10/2015 01 009 0013719 10223035766 LAU CHUI HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
326 1/10/2015 03 009 0119173 10154322596 HUAMAN ORTIZ RUFINO ALEJANDROPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
327 1/10/2015 03 009 0119174 GRIMALDO CESPEDES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
328 1/10/2015 03 009 0119175 GRIMALDO CESPEDES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
329 1/10/2015 03 009 0119176 SABINA MARIELENA TASAYCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
330 1/10/2015 03 009 0119177 10153815769 HIPOLITO APOLINARIO JUSTO NINIVEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
331 1/10/2015 03 009 0119178 10154192803 PAUCAR DE GILES ELIANA DELFINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
332 1/10/2015 03 009 0119179 10153504925 PAZ VERGARA ALARCON LUIS ALBERPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
333 1/10/2015 03 009 0119180 ROSARIO FERNANDEZ NOSIGLIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
334 1/10/2015 03 009 0119181 MIRIAM VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
335 1/10/2015 03 009 0119182 10154302439 OCHOA VERA DANTE PEDRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
336 1/10/2015 03 009 0119183 10153788869 VILLAFANI SERRANO AVELINA NORMPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
337 1/10/2015 03 009 0119184 10154331170 QUISPE LIZANA KARIN YISSELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
338 1/10/2015 03 009 0119185 HILDA MENEZ MATOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
339 1/10/2015 03 009 0119186 HILDA MENEZ MATOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
340 1/10/2015 03 009 0119187 HILDA MENEZ MATOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
341 1/10/2015 03 009 0119189 SERIGO MANTILLA GONSALEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
342 1/10/2015 03 009 0119191 DANIEL MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
343 1/10/2015 03 009 0119192 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
344 1/10/2015 03 009 0119193 LEOPOLDO VIZCARDO VARGAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
345 1/10/2015 03 009 0119194 ALEX SANCHEZ FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
346 1/10/2015 03 009 0119196 ELIAS VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
347 1/10/2015 03 009 0119197 10154113113 LOPEZ CAMPOS JORGE HERNAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
348 1/10/2015 03 009 0119198 CELIA ALMEYDA SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
349 1/10/2015 03 009 0119199 NORA RAQUEL CASAS LEVANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
350 1/10/2015 03 009 0119200 NORA RAQUEL CASAS LEVANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
351 1/10/2015 03 009 0119201 NORA RAQUEL CASAS LEVANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
352 1/10/2015 03 009 0119203 JULIAN NAVARRO HURTADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
353 1/10/2015 03 009 0119204 ANA ALEJOS VITANCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
354 1/10/2015 03 011 0014963 ALEX SANCHEZ FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
355 1/10/2015 03 011 0014964 10154055571 VARGAS ROMERO LUCINDA DELICIAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
356 1/10/2015 03 011 0014965 NORA RAQUEL CASAS LEVANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
357 1/10/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LA PERCEPCION 7599
358 1/10/2015 01 009 0013719 10223035766 LAU CHUI HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
359 1/10/2015 00 005 0000004 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana PASAJE ENVIO LISTELO A LILIANA 63113
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
360 1/11/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 10/01/15 1041101361 1/11/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391362 1/11/2015 03 009 0119205 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
363 1/11/2015 03 009 0119206 ALEX SANCHEZ FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
364 1/11/2015 03 009 0119207 10154363403 GARCIA MENESES VICTOR FRANCIS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
365 1/11/2015 03 009 0119208 JUAN HERNANDEZ SALHUA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
366 1/11/2015 03 009 0119209 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
367 1/11/2015 03 009 0119210 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
368 1/11/2015 03 009 0119211 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
369 1/11/2015 03 009 0119212 VICTOR ZEGARRA ARGUMEDA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
370 1/11/2015 03 009 0119213 CARLOTA ADRIANO BALVIN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
371 1/11/2015 03 009 0119214 ALEX SANCHEZ FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
372 1/11/2015 03 009 0119215 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
373 1/11/2015 03 009 0119216 10153450175 VILA YATACO VICTOR ADAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
374 1/11/2015 03 009 0119217 EUSEBIO YACTAYO CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
375 1/11/2015 03 009 0119218 10153450175 VILA YATACO VICTOR ADAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
376 1/11/2015 03 009 0119219 SAUL CARDENAS OCHOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
377 1/11/2015 03 009 0119220 GASPAR SANDOVAL YACTAYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
378 1/11/2015 03 011 0014966 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
379 1/11/2015 03 011 0014967 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
380 1/12/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 11/01/15 1041101381 1/12/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391382 1/12/2015 01 009 0013721 20491374439 ASOCIACION EDUCATIVA GEUNI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
383 1/12/2015 03 009 0119221 KENY DE MONTES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
384 1/12/2015 03 009 0119222 JOSE CULLANCO ESPILCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
385 1/12/2015 03 009 0119223 10440231981 TORRES YAYA JOEL MAX POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
386 1/12/2015 03 009 0119224 DANIEL HIPOLITO CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
387 1/12/2015 03 009 0119225 LUIS QUISPE DE LA CRUZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
388 1/12/2015 03 009 0119226 HERNAN ROMAN LUCAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
389 1/12/2015 03 009 0119227 MIGUEL MARINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
390 1/12/2015 03 009 0119228 MIGUEL MARINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
391 1/12/2015 03 009 0119229 10154233607 CUADROS LAPA OFELIA CLEOFE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
392 1/12/2015 03 009 0119230 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
393 1/12/2015 03 009 0119231 10097730810 OSORIO RAMOS MISAEL NELSON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
394 1/12/2015 03 009 0119233 10154239583 SORIANO VIVAS MAXIMIANO EXCEN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
395 1/12/2015 03 009 0119234 10154239583 SORIANO VIVAS MAXIMIANO EXCEN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
396 1/12/2015 03 009 0119235 JULIA MARGARITA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
397 1/12/2015 03 009 0119236 MARIA CHAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
398 1/12/2015 03 009 0119237 VICTOR CANDELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
399 1/12/2015 03 009 0119238 BLIMALE CHULLUNCUY ALVARADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
400 1/12/2015 03 009 0119239 HUARACA VARGAS HANS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
401 1/12/2015 03 009 0119240 ROBERTO FELIX LEVANO OCHOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
402 1/12/2015 03 009 0119241 JULY SERNA REA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
403 1/12/2015 03 009 0119242 MARILYN NATIVIDAD PRADA AGUILAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
404 1/12/2015 03 009 0119243 CONDE TATAJE JAVIER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
405 1/12/2015 03 009 0119244 10097730810 OSORIO RAMOS MISAEL NELSON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
406 1/12/2015 03 009 0119245 LEYDIS JOAQUIN ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
407 1/12/2015 03 009 0119246 MIRTHA COLQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
408 1/12/2015 03 009 0119247 JUAN RAMOS LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
409 1/12/2015 03 009 0119248 WILIAM GARCIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
410 1/12/2015 03 009 0119249 YULY SANCHEZ GOMEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
411 1/12/2015 03 009 0119250 MARIO CELESTINO RAMOS QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
412 1/12/2015 03 009 0119251 LUIS CANDELA LAZARO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
413 1/12/2015 03 009 0119252 10153847652 ALCALA SANCHEZ MARLON ROBERTPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
414 1/12/2015 03 009 0119254 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
415 1/12/2015 03 009 0119255 10153573714 GARCIA CASTILLO EDILBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
416 1/12/2015 03 009 0119256 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
417 1/12/2015 03 009 0119257 10153596731 BAZAN GUZMAN CHRISTIAN WALTERPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
418 1/12/2015 03 009 0119258 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
419 1/12/2015 03 009 0119259 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
420 1/12/2015 03 009 0119260 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
421 1/12/2015 03 009 0119261 10154526400 PORTUGUEZ RAMIREZ JOSE GERMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
422 1/12/2015 03 009 0119262 10154526400 PORTUGUEZ RAMIREZ JOSE GERMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
423 1/12/2015 03 011 0014968 10433584991 DE LA CRUZ CASTILLO SUSANA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
424 1/12/2015 03 011 0014969 FEDORA VICENTE DE CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
425 1/12/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
426 1/12/2015 00 005 0000005 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana PASAJE PARA LA COMPRA DE PERFIL MARRON 63113
427 1/13/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 12/01/15 1041101428 1/13/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391429 1/13/2015 01 009 0013723 10153774523 KOU ESPICHAN NANCI GLORIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
430 1/13/2015 01 009 0013724 10419148186 USURIN AGUIRRE MANUEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
431 1/13/2015 01 011 0001761 20521055953 CANDIOTI GROUP SAC POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
432 1/13/2015 03 009 0119263 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
433 1/13/2015 03 009 0119264 JOSE CULLANCO ESPILCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
434 1/13/2015 03 009 0119265 SERIGO MANTILLA GONSALEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
435 1/13/2015 03 009 0119266 10154237181 ESPICHAN LUYO IVAN ALFREDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
436 1/13/2015 03 009 0119267 ANA MENDOZA ARIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
437 1/13/2015 03 009 0119268 MERCEDES NAPAN HUAPAYA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
438 1/13/2015 03 009 0119269 10460682695 MENCIA ACOSTA JANET JOVANA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
439 1/13/2015 03 009 0119270 ORELLANA DIAZ MARIELLA RUTH POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
440 1/13/2015 03 009 0119271 ORELLANA DIAZ MARIELLA RUTH POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
441 1/13/2015 03 009 0119272 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
442 1/13/2015 03 009 0119273 ORELLANA DIAZ MARIELLA RUTH POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
443 1/13/2015 03 009 0119274 10153603001 PAREDES MALASQUEZ ESGAR GASPPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
444 1/13/2015 03 009 0119275 10153494300 CANDELA FLORES CARMEN ROSA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
445 1/13/2015 03 009 0119276 10415670392 SANCHEZ ARIAS LUIS ALEXANDER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
446 1/13/2015 03 009 0119277 10153984617 JURADO RUIZ MARTHA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
447 1/13/2015 03 009 0119278 MIGUEL MARINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
448 1/13/2015 03 009 0119279 SANTA ROSARIO CHAVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
449 1/13/2015 03 009 0119280 RICARDO ALEJANDRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
450 1/13/2015 03 009 0119281 10153984617 JURADO RUIZ MARTHA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
451 1/13/2015 03 009 0119282 MENCIA CONDOR GENOVEVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
452 1/13/2015 03 009 0119283 UVALDO MUCHA PAUCAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
453 1/13/2015 03 009 0119284 EDWIN SALHUANA MENDOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
454 1/13/2015 03 009 0119285 10442586379 RIVADENEYRA LUYO ISABEL YOVANAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
455 1/13/2015 03 009 0119286 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
456 1/13/2015 03 009 0119287 DONAYRE MAGALLANES ERNESTINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
457 1/13/2015 03 009 0119288 10154233607 CUADROS LAPA OFELIA CLEOFE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
458 1/13/2015 03 009 0119289 CONDE TATAJE JAVIER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
459 1/13/2015 03 009 0119290 RODRIGA LUJERIO MENDOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
460 1/13/2015 03 009 0119291 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
461 1/13/2015 03 011 0014970 10153710223 OJEDA SANCHEZ LUZ MARINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
462 1/13/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
463 1/13/2015 03 011 0014971 MARIO CELESTINO RAMOS QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
464 1/13/2015 01 009 0013723 10153774523 KOU ESPICHAN NANCI GLORIA POR EL COBRO DE LA PERCEPCION 1212
465 1/13/2015 00 005 0020019 15403872 MUJICA LEVANO CARLOS AUGUSTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO FISICO CPU 65971
466 1/14/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 13/01/15 1041101467 1/14/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391468 1/14/2015 01 009 0013726 20491401932 CLINICA DE ESPECIALIDADES VIRGENPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
469 1/14/2015 01 009 0013727 20491401932 CLINICA DE ESPECIALIDADES VIRGENPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
470 1/14/2015 03 009 0119292 10153594797 CANDELA CARBONERO LUIS ENRIQUPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
471 1/14/2015 03 009 0119293 10098400139 VICENTE OCHOA AUGUSTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
472 1/14/2015 03 009 0119294 10098400139 VICENTE OCHOA AUGUSTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
473 1/14/2015 03 009 0119295 10098400139 VICENTE OCHOA AUGUSTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
474 1/14/2015 03 009 0119296 RODOLFO JESUS VALVERDE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
475 1/14/2015 03 009 0119297 JESUS AMANDA CASTRO VDU DE RENPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
476 1/14/2015 03 009 0119298 MIRIAM SOLIS SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
477 1/14/2015 03 009 0119299 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
478 1/14/2015 03 009 0119300 ROSARIO FERNANDEZ NOSIGLIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
479 1/14/2015 03 009 0119301 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
480 1/14/2015 03 009 0119302 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
481 1/14/2015 03 009 0119303 ISIDRO LOPEZ RODRIGUEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
482 1/14/2015 03 009 0119304 JESUS AMANDA CASTRO VDU DE RENPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
483 1/14/2015 03 009 0119305 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
484 1/14/2015 03 009 0119306 HUARCAYA HUAUYA YESENIA ESTEFAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
485 1/14/2015 03 009 0119307 JULIANA CORONADO BACA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
486 1/14/2015 03 009 0119308 MONTES CACERES FREDY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
487 1/14/2015 03 009 0119309 SILVIA PASSUNI PEREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
488 1/14/2015 03 009 0119310 SILVIA PASSUNI PEREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
489 1/14/2015 03 009 0119312 10153484894 GUTIERREZ CUYA LILIA CECILIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
490 1/14/2015 03 009 0119313 MARILYN NATIVIDAD PRADA AGUILAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
491 1/14/2015 03 009 0119314 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
492 1/14/2015 03 009 0119315 10154205441 MURGA CASTILLO WILFREDO HUGOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
493 1/14/2015 03 009 0119316 10460502093 MELENDEZ CANTORAL LUIS ALBERTPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
494 1/14/2015 03 009 0119317 10153650573 AYLLON MACHACUAY REBECA LUISAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
495 1/14/2015 03 009 0119319 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
496 1/14/2015 03 011 0014972 10153594797 CANDELA CARBONERO LUIS ENRIQUPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
497 1/14/2015 03 011 0014973 BENJAMIN MANUEL LAZARO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
498 1/14/2015 03 011 0014974 SALAZAR ROJAS MARYORI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
499 1/14/2015 03 011 0014975 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
500 1/14/2015 03 011 0014977 ROXANA HUAUYA REJAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
501 1/14/2015 03 011 0014978 ROXANA HUAUYA REJAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
502 1/14/2015 03 011 0014979 ROXANA HUAUYA REJAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
503 1/14/2015 03 011 0014980 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
504 1/14/2015 03 011 0014981 10154302889 ROMERO MAMANI JAIME POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
505 1/14/2015 03 011 0014982 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
506 1/14/2015 03 011 0014983 10153484894 GUTIERREZ CUYA LILIA CECILIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
507 1/14/2015 03 011 0014984 10153484894 GUTIERREZ CUYA LILIA CECILIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
508 1/14/2015 03 011 0014985 GLADYS HUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
509 1/14/2015 03 011 0014986 10465999913 DIAZ PACHAS PATRICIA GERALDINE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
510 1/14/2015 03 011 0014987 10153650573 AYLLON MACHACUAY REBECA LUISAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
511 1/14/2015 00 000 0000000 0 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
512 1/14/2015 99 000 0020020 28306847 MIRANDA TORRES, Victor Raul SR:RAUL ESTACION PEAJE CORCONA 65971
513 1/15/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 14/01/15 1041101514 1/15/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391515 1/15/2015 01 009 0013730 20556279919 INVERSIONES JMARIEL SOCIEDAD POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
516 1/15/2015 01 009 0013731 20556279919 INVERSIONES JMARIEL SOCIEDAD POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
517 1/15/2015 01 009 0013733 20519461031 FERTINAGRO SAC POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
518 1/15/2015 01 009 0013734 20491398290 PRODUCTOS FERRETERO ADRIANO E.POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
519 1/15/2015 03 009 0119320 JUAN AIJA ESCARCENA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
520 1/15/2015 03 009 0119321 ROSARIO FERNANDEZ NOSIGLIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
521 1/15/2015 03 009 0119322 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
522 1/15/2015 03 009 0119323 TULIO TORRES TARICUARIMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
523 1/15/2015 03 009 0119324 YOJAN VILCAPUMA CULLANCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
524 1/15/2015 03 009 0119325 JIMY CHU POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
525 1/15/2015 03 009 0119326 ISIDRO LOPEZ RODRIGUEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
526 1/15/2015 03 009 0119327 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
527 1/15/2015 03 009 0119328 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
528 1/15/2015 03 009 0119329 10413425587 BARRIOS CARRION LUIS REYNALDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
529 1/15/2015 03 009 0119330 10413425587 BARRIOS CARRION LUIS REYNALDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
530 1/15/2015 03 009 0119331 LUIS MANCHEDO POSTILLON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
531 1/15/2015 03 009 0119332 LILI VILCA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
532 1/15/2015 03 009 0119333 DEYSI EUGENIA ROMAN YAYA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
533 1/15/2015 03 009 0119334 GLADYS ORELLANA CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
534 1/15/2015 03 009 0119335 VIOLETA BOCANGEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
535 1/15/2015 03 009 0119336 10153469411 JUAN LUYO CASAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
536 1/15/2015 03 009 0119337 MARILYN NATIVIDAD PRADA AGUILAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
537 1/15/2015 03 009 0119338 RUTH ANGELICA VILA ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
538 1/15/2015 03 009 0119339 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
539 1/15/2015 03 009 0119340 JAIME SANCHEZ BASURTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
540 1/15/2015 03 009 0119341 ARTURO CARDENAS MEZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
541 1/15/2015 03 009 0119342 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
542 1/15/2015 03 009 0119343 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
543 1/15/2015 03 009 0119344 LUIS PABLO FRANCIA AVILA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
544 1/15/2015 03 009 0119345 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
545 1/15/2015 03 009 0119346 CARDENAS VILCAS SILVINA GUADALPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
546 1/15/2015 03 009 0119347 CARDENAS VILCAS SILVINA GUADALPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
547 1/15/2015 03 009 0119348 NOLBERTO RAMOS HERRERA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
548 1/15/2015 03 009 0119349 ROSARIO FERNANDEZ NOSIGLIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
549 1/15/2015 03 011 0014988 JOVANA ZEVALLOS MARQUEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
550 1/15/2015 03 011 0014989 10413425587 BARRIOS CARRION LUIS REYNALDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
551 1/15/2015 03 011 0014991 10214063552 MALPARTIDA BONIFACIO CIPRIANO VPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
552 1/15/2015 03 011 0014992 CESAR SUAREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
553 1/15/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
554 1/15/2015 01 009 0013730 20556279919 INVERSIONES JMARIEL SOCIEDAD POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
555 1/15/2015 01 009 0013732 20521055953 CANDIOTI GROUP SAC POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
556 1/15/2015 01 009 0013733 20519461031 FERTINAGRO SAC POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
557 1/15/2015 99 000 0020021 28306847 MIRANDA TORRES, Victor Raul RECOJO DE ENCOMIENDAS FLETE ART FERRET 65971
558 1/16/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 15/01/15 1041101559 1/16/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391560 1/16/2015 01 009 0013735 20120049667 E.G.N.E.LA SAGRADA FAMILIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
561 1/16/2015 01 009 0013736 20491305119 AUTOPASA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
562 1/16/2015 01 009 0013737 20491346737 EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
563 1/16/2015 03 009 0119350 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
564 1/16/2015 03 009 0119351 SERIGO MANTILLA GONSALEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
565 1/16/2015 03 009 0119352 JUAN AIJA ESCARCENA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
566 1/16/2015 03 009 0119353 EUSEBIO YACTAYO CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
567 1/16/2015 03 009 0119354 EUSEBIO YACTAYO CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
568 1/16/2015 03 009 0119355 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
569 1/16/2015 03 009 0119356 10153498526 RAMIREZ MENDOZA CARLOS ADAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
570 1/16/2015 03 009 0119358 10153544315 SANTOS FERNANDEZ JUANA DANY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
571 1/16/2015 03 009 0119359 SAMUEL CHAUPI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
572 1/16/2015 03 009 0119360 MARILYN NATIVIDAD PRADA AGUILAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
573 1/16/2015 03 009 0119361 10154000297 SANDOVAL CASAS ENEDINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
574 1/16/2015 03 009 0119362 MARCELINA SANCHEZ CORDERO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
575 1/16/2015 03 009 0119364 CONISLLA GARCIA JULIO HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
576 1/16/2015 03 009 0119365 MARILYN NATIVIDAD PRADA AGUILAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
577 1/16/2015 03 009 0119368 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
578 1/16/2015 03 009 0119369 VICTOR MANUEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
579 1/16/2015 03 009 0119370 SOLEDAD MATEO LAZARO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
580 1/16/2015 03 009 0119371 YOLANDA ORE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
581 1/16/2015 03 009 0119372 TEODORA ALVARADO APUMAYTA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
582 1/16/2015 03 009 0119373 JOSE VELASCO QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
583 1/16/2015 03 009 0119374 10153984617 JURADO RUIZ MARTHA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
584 1/16/2015 03 009 0119376 JUANA CABEZA ARTEAGA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
585 1/16/2015 03 009 0119377 TEOFILA HUARACA ARIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
586 1/16/2015 03 009 0119378 JUAN RAMOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
587 1/16/2015 03 009 0119379 EDELMIRA LUZ CAMA DE KINA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
588 1/16/2015 03 009 0119380 10153854187 ALCALA QUISPE JIMMY ANGEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
589 1/16/2015 03 009 0119381 VIOLETA BOCANGEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
590 1/16/2015 03 009 0119382 10154237181 ESPICHAN LUYO IVAN ALFREDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
591 1/16/2015 03 009 0119383 AVELINO JURADO ZANABRIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
592 1/16/2015 03 009 0119384 VICENTE LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
593 1/16/2015 03 009 0119385 MARTHA MUÑOZ ARENA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
594 1/16/2015 03 009 0119386 ROSA LUZ PINEDA ESPINOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
595 1/16/2015 03 009 0119387 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
596 1/16/2015 03 009 0119388 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
597 1/16/2015 03 009 0119389 JORGE CHAVEZ GUTIERREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
598 1/16/2015 03 009 0119390 ANA VILCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
599 1/16/2015 03 011 0014994 SOFIA PEÑA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
600 1/16/2015 12 004 0047176 20291490388 PETROSUR S.A.C. SR:MUJICA COMPRA DE FOCOS 4212
601 1/16/2015 12 003 0000171 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. SR:MUJICA PEAJE CHILLON 4212
602 1/16/2015 12 F254 0347291 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C. SR:MUJICA MONTERRICO SALIDA 4212
603 1/16/2015 12 005 0047776 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. SR:MUJICA MONTERRICO ENTRADA 4212
604 1/16/2015 12 F151 0325887 20523621212 LINEA AMARILLA S.A.C. SR:MUJICA PEJAE QUEBRADA SECA 4212
605 1/16/2015 12 411 0191495 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.ASR:MUJICA ESTACION DE PEAJE CHILCA 4212
606 1/16/2015 12 001 0309056 20550372640 RUTAS DE LIMA S.A.C. SR:MUJICA PEAJE VILLA 4212
607 1/16/2015 12 512 0167779 20511465061 CONCESIONARIA VIAL DEL PERU S.ASR:MUJICA PEAJE CHILCA 4212
608 1/16/2015 99 000 0020022 28306847 MIRANDA TORRES, Victor Raul PAGO ESTIBAJE 65971
609 1/17/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 16/01/15 1041101610 1/17/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391611 1/17/2015 03 009 0119391 JUAN AIJA ESCARCENA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
612 1/17/2015 03 009 0119392 ISIDORO ALCALA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
613 1/17/2015 03 009 0119393 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
614 1/17/2015 03 009 0119394 RUTH ANGELICA VILA ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
615 1/17/2015 03 009 0119395 GLORIA GUERRA TORRES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
616 1/17/2015 03 009 0119396 ESTEBAN CACELI SANTIAGO MARTINPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
617 1/17/2015 03 009 0119397 GLORIA GUERRA TORRES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
618 1/17/2015 03 009 0119398 20494654165 "INVERSIONES DIAZ ASTO" EMPRESPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
619 1/17/2015 03 009 0119399 10215234776 ESPINO RAMOS JESUS ALFONSO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
620 1/17/2015 03 009 0119400 EDGARDO NAVARRO VALCARCEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
621 1/17/2015 03 009 0119401 10286011565 ABAD QUISPE FREDDY RONALD POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
622 1/17/2015 03 009 0119402 10314830623 PUJAICO SALVATIERRA GREGORIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
623 1/17/2015 03 009 0119403 10154281971 ABURTO MATUMAY ROCIO ROSARIOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
624 1/17/2015 03 009 0119404 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
625 1/17/2015 03 009 0119405 CLAUDIA CUENCA PUM POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
626 1/17/2015 03 009 0119407 ALBERTO ROJAS NAVARRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
627 1/17/2015 03 009 0119408 JOSEFINA ZAMUDIO FLORIAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
628 1/17/2015 03 009 0119409 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
629 1/17/2015 03 009 0119410 10098400139 VICENTE OCHOA AUGUSTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
630 1/17/2015 03 009 0119411 CUSCANO SANCHEZ NERY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
631 1/17/2015 03 011 0014995 DELGADO LARIEGA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
632 1/17/2015 03 011 0014996 10412052787 AGUILAR SAMAN LUIS FRANCISCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
633 1/17/2015 03 011 0014997 10223180731 ABARCA SILVA ARMANDO VICTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
634 1/17/2015 03 011 0014998 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
635 1/17/2015 03 011 0014999 RUTH ANGELICA VILA ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
636 1/17/2015 03 011 0015000 10439664075 AGUILAR CARRION JUAN CARLOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
637 1/17/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
638 1/17/2015 99 000 0020023 28306847 MIRANDA TORRES, Victor Raul PAGO POR SERVICIO DE REPARACION 65971
639 1/17/2015 99 000 0020024 0 JESSICA ZAVALA RAMOS JESSICA ZAVALA RAMOS - PAGO QUINCENA ME 65971
640 1/18/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 17/01/15 1041101641 1/18/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391642 1/18/2015 03 009 0119412 CESAR HERNANDEZ MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
643 1/18/2015 03 009 0119413 AYDE RODULFO QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
644 1/18/2015 03 009 0119414 AYDE RODULFO QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
645 1/18/2015 03 009 0119415 ALBERTO ROJAS NAVARRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
646 1/18/2015 03 009 0119416 VICENTE VALVERDE PANCORBO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
647 1/18/2015 03 009 0119417 WILFREDO SANCHEZ VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
648 1/18/2015 03 009 0119418 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
649 1/18/2015 03 009 0119419 10734745788 ORE LUNA FABIOLA ELIZABETH POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
650 1/18/2015 03 009 0119420 ALBERTO ROJAS NAVARRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
651 1/18/2015 03 009 0119421 JESSICA SANCHEZ FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
652 1/18/2015 03 009 0119422 SAUL PILLACA LAURA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
653 1/18/2015 03 009 0119423 DANIEL ALEXANDER FLORES CHIOK POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
654 1/18/2015 03 009 0119424 WILFREDO SANCHEZ VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
655 1/19/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 18/01/15 1041101656 1/19/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391657 1/19/2015 01 009 0013742 20491354322 AC SERVICENTRO AEDO S.A.C. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
658 1/19/2015 01 009 0013743 10154237696 INVERSIONES MOVILIARIA FERNANDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
659 1/19/2015 01 009 0013744 20556060135 INVERSIONES LUADYS EIRL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
660 1/19/2015 03 009 0119425 10456518970 MEDINA CCAHUANA GERSON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
661 1/19/2015 03 009 0119426 10154302412 ASCENCIO SANTIVAÑEZ FELIX JIMY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
662 1/19/2015 03 009 0119427 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
663 1/19/2015 03 009 0119428 JULIO ALBERTO CAMA VILLALOBOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
664 1/19/2015 03 009 0119429 RUTH ANGELICA VILA ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
665 1/19/2015 03 009 0119430 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
666 1/19/2015 03 009 0119431 RUTH ANGELICA VILA ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
667 1/19/2015 03 009 0119432 MIRTHA COLQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
668 1/19/2015 03 009 0119433 LILIA SAMAN ZARATE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
669 1/19/2015 03 009 0119434 10153551478 CARDENAS YAYA LITA ELLA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
670 1/19/2015 03 009 0119435 JOSE LUIS DELGADO POMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
671 1/19/2015 03 009 0119436 ROSA VICENTE DE CENTENO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
672 1/19/2015 03 009 0119437 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
673 1/19/2015 03 009 0119438 MOISES FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
674 1/19/2015 03 009 0119439 10452680853 BULEJE GONZALES LUIS ADOLFO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
675 1/19/2015 03 009 0119440 10218853990 GOVEA GOMEZ HUGO DANIEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
676 1/19/2015 03 009 0119441 JUAN REMUZGO SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
677 1/19/2015 03 009 0119442 JUAN REMUZGO SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
678 1/19/2015 03 009 0119443 10433956970 VEGA SALAS ARTURO JULIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
679 1/19/2015 03 009 0119444 MAXIMO ZUÑIGA SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
680 1/19/2015 03 009 0119445 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
681 1/19/2015 03 009 0119446 MARILYN NATIVIDAD PRADA AGUILAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
682 1/19/2015 03 009 0119447 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
683 1/19/2015 03 009 0119448 TOMAS JUSTAMAYTA QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
684 1/19/2015 03 009 0119449 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
685 1/19/2015 03 009 0119451 20491407469 MULTINEGOCIOS FERRETERO YAZEL E.POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
686 1/19/2015 03 009 0119452 VANESSA GARCIA SAMANIEGO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
687 1/19/2015 03 009 0119454 EDITH ALCALA HUARI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
688 1/19/2015 03 009 0119455 10154281971 ABURTO MATUMAY ROCIO ROSARIOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
689 1/19/2015 03 009 0119456 DANIEL HIPOLITO CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
690 1/19/2015 03 009 0119458 CESAR JUNIOR CHUMPITAZ JARA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
691 1/19/2015 03 009 0119459 ROY AGUIRRE SAAVEDRA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
692 1/19/2015 03 009 0119460 RODRIGA LUJERIO MENDOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
693 1/19/2015 03 009 0119462 10153984617 JURADO RUIZ MARTHA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
694 1/19/2015 03 009 0119463 LURDES PONCE PAREJA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
696 1/19/2015 01 009 0013743 10154237696 INVERSIONES MOVILIARIA FERNANDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
697 1/19/2015 01 009 0013744 20556060135 INVERSIONES LUADYS EIRL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
698 1/19/2015 01 009 0013745 10153651448 FRANCIA CAMACHO YESENIA CONSUPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
695 1/19/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
699 1/20/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 19/01/15 1041101700 1/20/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391701 1/20/2015 03 009 0119464 LUIS QUISPE DE LA CRUZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
702 1/20/2015 03 009 0119465 EUCEBIO JUAREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
703 1/20/2015 03 009 0119466 CESAR AUGUSTO SANCHEZ VICENT POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
704 1/20/2015 03 009 0119467 NELSON LAURA MANRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
705 1/20/2015 03 009 0119468 ALVARADO CHAVEZ JOEL ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
706 1/20/2015 03 009 0119469 10153720423 MANCO MALPICA OSCAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
707 1/20/2015 03 009 0119470 GRIMALDO CESPEDES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
708 1/20/2015 03 009 0119471 ORELLANA DIAZ MARIELLA RUTH POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
709 1/20/2015 03 009 0119472 GUERRA MAGALLANES JORGE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
710 1/20/2015 03 009 0119473 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
711 1/20/2015 03 009 0119474 JOSE CARLOS PORTUGUEZ GUZMANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
712 1/20/2015 03 009 0119475 CESAR AREAS YATACO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
713 1/20/2015 03 009 0119476 MARIA YOLANDA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
714 1/20/2015 03 009 0119477 GASPAR SANDOVAL YACTAYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
715 1/20/2015 03 009 0119478 JAVIEL QUISPE MANTURANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
716 1/20/2015 03 009 0119479 DANIEL HIPOLITO CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
717 1/20/2015 03 009 0119480 10154033462 CARBONERO DE SANDOVAL EVA AMEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
718 1/20/2015 03 009 0119481 MAXIMO ZUÑIGA SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
719 1/20/2015 03 009 0119482 LUCIO TORRES TORRES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
720 1/20/2015 03 009 0119483 CELESTINA MARGARITA MOSCOSO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
721 1/20/2015 03 009 0119484 RAMON NAVARRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
722 1/20/2015 03 009 0119485 10154187231 VILLALOBOS PINAO ANA MARIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
723 1/20/2015 03 009 0119486 CELESTINA MARGARITA MOSCOSO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
724 1/20/2015 03 009 0119487 LUIS MALPARTIDA CAMPOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
725 1/20/2015 03 009 0119488 10154331170 QUISPE LIZANA KARIN YISSELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
726 1/20/2015 03 009 0119489 TEODOLINDA MENCIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
727 1/20/2015 03 009 0119490 10153572785 GONZALES MORALES BRIGIDA ILIANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
728 1/20/2015 03 009 0119491 10153450175 VILA YATACO VICTOR ADAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
729 1/20/2015 03 009 0119492 10154175950 MENESES LUYO MIRTA SONIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
730 1/20/2015 03 009 0119493 NANCY CAMPOS OCHOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
731 1/21/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 20/01/15 1041101732 1/21/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391733 1/21/2015 01 009 0013747 10153774523 KOU ESPICHAN NANCI GLORIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
734 1/21/2015 03 009 0119494 NOLBERTO RAMOS HERRERA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
735 1/21/2015 03 009 0119495 LEONARDO CUENCA SOTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
736 1/21/2015 03 009 0119496 LEONARDO CUENCA SOTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
737 1/21/2015 03 009 0119497 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
738 1/21/2015 03 009 0119498 CESAR CARROLLO JANAMPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
739 1/21/2015 03 009 0119499 JORGE RUIZ LOPEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
740 1/21/2015 03 009 0119500 JUAN PARIONA ARCOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
741 1/21/2015 03 009 0119501 10153720423 MANCO MALPICA OSCAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
742 1/21/2015 03 009 0119502 MARIBEL ARONE PLAZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
743 1/21/2015 03 009 0119503 EDILBERTO SAMAN VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
744 1/21/2015 03 009 0119504 10411150416 CASTRO DE LA CRUZ ROBIN JESUS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
745 1/21/2015 03 009 0119505 MIGUEL MENDOZA VILCAHUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
746 1/21/2015 03 009 0119506 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
747 1/21/2015 03 009 0119507 10153561449 MUNANTE PACHAS GABRIEL ALEJANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
748 1/21/2015 03 009 0119508 10404406715 PILLACAS GARAS ELISEO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
749 1/21/2015 03 009 0119509 LUIS CRISTHIAM KINA CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
750 1/21/2015 03 009 0119510 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
751 1/21/2015 03 009 0119511 LUIS WUILMER KINA CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
752 1/21/2015 03 009 0119512 ALVA JOSE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
753 1/21/2015 03 009 0119513 ALVA JOSE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
754 1/21/2015 03 009 0119514 VICENTE CASTILLON EDWIN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
755 1/21/2015 03 009 0119515 IRMA NAVARRO RIVERA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
756 1/21/2015 03 009 0119516 BENARDINA OLIVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
757 1/21/2015 03 009 0119517 10154513804 VALENCIA CAYA JENNY BEATRIZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
758 1/21/2015 03 009 0119518 BERNARDINA ZAMALLOA BARAHON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
759 1/21/2015 03 009 0119519 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
760 1/21/2015 00 005 0000006 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana PASAJE ENVIO LAVATORIO 63113
761 1/22/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 21/01/15 1041101762 1/22/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391763 1/22/2015 01 009 0013748 10153788541 MADUEÑO SANCHEZ ROBERTA VICTPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
764 1/22/2015 01 009 0013750 20491305119 AUTOPASA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
765 1/22/2015 03 009 0119521 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
766 1/22/2015 03 009 0119523 JUAN RAMOS LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
767 1/22/2015 03 009 0119525 LLULMA BERROCAL NAPAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
768 1/22/2015 03 009 0119526 ANA MENDOZA ARIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
769 1/22/2015 03 009 0119527 10153812395 CONDEZO SANCHEZ RAMON MATEOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
770 1/22/2015 03 009 0119528 LUIS MALPARTIDA CAMPOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
771 1/22/2015 03 009 0119529 TONY WALTER VELENTIN HUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
772 1/22/2015 03 009 0119530 RUTH ANGELICA VILA ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
773 1/22/2015 03 009 0119531 10153561953 CONTRERAS MEDINA JENNY ROCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
774 1/22/2015 03 009 0119532 10153561953 CONTRERAS MEDINA JENNY ROCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
775 1/22/2015 03 009 0119533 ANASTACIO CAZANOBA AZEVEDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
776 1/22/2015 03 009 0119534 10154331170 QUISPE LIZANA KARIN YISSELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
777 1/22/2015 03 009 0119535 10154331170 QUISPE LIZANA KARIN YISSELA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
778 1/22/2015 03 009 0119536 EDWAR DUGLA CASELLA RAMOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
779 1/22/2015 03 009 0119537 CELIA JIMENEZ ANGOME POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
780 1/22/2015 03 009 0119538 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
781 1/22/2015 03 009 0119539 10338262979 VILCHEZ MARIN JOSE AMBERLI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
782 1/22/2015 03 009 0119540 JAVIER SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
783 1/22/2015 03 009 0119542 REYMUNDO CULLANCO QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
784 1/22/2015 03 009 0119543 10153561449 MUNANTE PACHAS GABRIEL ALEJANPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
785 1/22/2015 03 009 0119544 JOSE COLCHADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
786 1/22/2015 03 009 0119545 ANITA MARIA QUISPE DE CURACA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
787 1/22/2015 03 009 0119546 MAXIMO PARIONA FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
788 1/22/2015 03 009 0119547 10154308666 VALENCIA CAYA CONSUELO ESTHERPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
789 1/22/2015 03 009 0119548 NOLBERTO RAMOS HERRERA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
790 1/22/2015 03 009 0119549 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
791 1/22/2015 03 009 0119550 FLORINDA PACHAS OCHOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
792 1/22/2015 03 009 0119551 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
793 1/22/2015 03 009 0119552 ARTURO CARDENAS MEZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
794 1/22/2015 03 009 0119553 10201018469 ESPINOZA HUAMAN TOMAS BASILIOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
795 1/22/2015 03 009 0119554 NATALY MANERO ZEGARRA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
796 1/22/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
797 1/22/2015 99 000 0020025 44860617 GRIMALDO CESPEDES GRIMALDO CESPEDES GASTOS 4 PINES AUTOR 65971
798 1/23/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 22/01/15 1041101799 1/23/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391800 1/23/2015 01 009 0013752 20491305119 AUTOPASA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
801 1/23/2015 01 009 0013753 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
802 1/23/2015 01 009 0013755 20449193033 MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
803 1/23/2015 03 009 0119555 10154199361 VICENTE SANCHEZ ELIAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
804 1/23/2015 03 009 0119556 JUAN RAMOS LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
805 1/23/2015 03 009 0119557 JOSE COLCHADO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
806 1/23/2015 03 009 0119558 ANA GARCIA ROMERO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
807 1/23/2015 03 009 0119559 MARIA DEL PILAR VILLAVICENCIO M POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
808 1/23/2015 03 009 0119562 JUAN PARIONA ARCOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
809 1/23/2015 03 009 0119563 10153514220 PANDURO BARDALES ANITA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
810 1/23/2015 03 009 0119564 10153492919 CARBONEL CASAS ELSA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
811 1/23/2015 03 009 0119565 10458153847 MENDOZA HUAMAN SANDRA MELIS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
812 1/23/2015 03 009 0119566 GUILLERMINA MAXIMINA PAUCAR M POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
813 1/23/2015 03 009 0119567 REYMUNDO CULLANCO QUISPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
814 1/23/2015 03 009 0119568 10338262979 VILCHEZ MARIN JOSE AMBERLI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
815 1/23/2015 03 009 0119569 GERARDO FLORES MENESES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
816 1/23/2015 03 009 0119570 JUAN PARIONA ARCOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
817 1/23/2015 03 009 0119571 RODRIGA LUJERIO MENDOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
818 1/23/2015 03 009 0119572 JOSE GARRO NEIRA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
819 1/23/2015 03 009 0119573 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
820 1/23/2015 03 009 0119574 10419771347 CUENCA SOTO LEONARDO FELIX POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
821 1/23/2015 03 009 0119575 MIGUEL PACHAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
822 1/23/2015 03 009 0119576 MARLENE SANCHEZ CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
823 1/23/2015 03 009 0119577 MARLENE SANCHEZ CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
824 1/23/2015 03 009 0119579 PAUCAR POMA GUMERCINDA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
825 1/23/2015 03 009 0119580 ROSA HUACAUSI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
826 1/23/2015 03 009 0119581 MARIA FRANCIA SANTIAGO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
827 1/23/2015 03 009 0119582 MARIA FRANCIA SANTIAGO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
828 1/23/2015 03 009 0119583 MONICA AVILA MALAGA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
829 1/23/2015 03 009 0119584 LUIS PORTUGUEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
830 1/23/2015 03 009 0119585 ROBERTO RAUL ROMAN LOZANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
831 1/23/2015 03 009 0119586 TEOFILA HUAMAN LOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
832 1/23/2015 03 009 0119587 RICHARD LOVERA HERRERA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
833 1/23/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
834 1/23/2015 99 000 0020026 44860617 GRIMALDO CESPEDES PAGO ESTIBAJE 65971
835 1/24/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 23/01/15 1041101836 1/24/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391837 1/24/2015 01 009 0013756 10486004075 CHUQUISPUMA BASURTO ROGER STPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
838 1/24/2015 01 009 0013757 20556279919 INVERSIONES JMARIEL SOCIEDAD POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
839 1/24/2015 03 009 0119588 ELIAS VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
840 1/24/2015 03 009 0119589 FRANCISCO RAMIREZ FRANCIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
841 1/24/2015 03 009 0119590 MARTHA MUÑOZ ARENA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
842 1/24/2015 03 009 0119591 MEDRANO CHIPANA ALEJANDRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
843 1/24/2015 03 009 0119592 ROSA ELVA SAMAN ZARATE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
844 1/24/2015 03 009 0119593 CARLOS LA ROSA QUINTEROS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
845 1/24/2015 03 009 0119594 ELIAS VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
846 1/24/2015 03 009 0119595 RAMON ARANA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
847 1/24/2015 03 009 0119596 10154529204 BAUTISTA COELLO VICTOR MANUEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
848 1/24/2015 03 009 0119597 JORGE PORTUGUEZ CORDOVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
849 1/24/2015 03 009 0119598 10445199961 FRANCIA CARDENAS CARLOS ALFREPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
850 1/24/2015 03 009 0119599 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
851 1/24/2015 03 009 0119600 MARIA YOLANDA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
852 1/24/2015 03 009 0119601 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
853 1/24/2015 03 009 0119602 ALBERTO JULIAN SAMANIEGO ALVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
854 1/24/2015 03 009 0119603 MARIA YOLANDA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
855 1/24/2015 03 009 0119605 LUIS CRISTHIAM KINA CAMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
856 1/24/2015 03 009 0119606 CESAR JUNIOR CHUMPITAZ JARA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
857 1/24/2015 03 009 0119607 ROSA BORDA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
858 1/24/2015 03 009 0119608 ROXANA HUAUYA REJAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
859 1/24/2015 03 009 0119609 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
860 1/24/2015 03 009 0119610 ROXANA HUAUYA REJAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
861 1/24/2015 03 009 0119611 LIDUVINA CHUMPITAZ LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
862 1/24/2015 03 009 0119612 PAULINA PRADA ARBIETO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
863 1/24/2015 03 009 0119613 RUBEN VILLEGAS VILCAHUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
864 1/24/2015 03 009 0119614 ROSA ELVA SAMAN ZARATE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
865 1/24/2015 03 009 0119615 ROSARIO FERNANDEZ NOSIGLIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
866 1/24/2015 03 009 0119616 10153561953 CONTRERAS MEDINA JENNY ROCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
867 1/24/2015 03 009 0119617 CHUGDEN BUSTAMANTE LEONARDOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
868 1/24/2015 03 009 0119619 CHUGDEN BUSTAMANTE LEONARDOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
869 1/24/2015 03 009 0119620 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
870 1/24/2015 03 009 0119621 10154281971 ABURTO MATUMAY ROCIO ROSARIOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
871 1/24/2015 03 009 0119622 CHUGDEN BUSTAMANTE LEONARDOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
872 1/24/2015 03 009 0119623 MAURICIO ABAD CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
873 1/24/2015 03 009 0119624 10338262979 VILCHEZ MARIN JOSE AMBERLI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
874 1/24/2015 03 009 0119626 10154217385 MENDOZA LUYO MAX ANTONIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
875 1/24/2015 03 009 0119627 MARISOL CARDENAS VILCA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
876 1/24/2015 03 009 0119629 ROSA LUZ PINEDA ESPINOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
877 1/24/2015 03 009 0119630 10415670392 SANCHEZ ARIAS LUIS ALEXANDER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
878 1/24/2015 03 009 0119632 RICARDO GAMBOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
879 1/24/2015 03 009 0119633 QUISPE MORAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
880 1/24/2015 03 009 0119635 IRMA CHAVEZ HUAYRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
881 1/24/2015 01 009 0013756 10486004075 CHUQUISPUMA BASURTO ROGER STPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
882 1/24/2015 00 005 0000007 44860617 DE LA CRUZ YATACO,Wendy Fabiola COMPRA DE PEGA PEGA P/LISTELOS 63113
883 1/24/2015 99 000 0020027 0 JESUS CARBONERO ZELADA PAGO QUINCENA APOYO ALMACEN 65971
884 1/25/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 24/01/15 1041101885 1/25/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391886 1/25/2015 01 009 0013759 20502348788 PROCESADORA AGROINDUSTRIAL DEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
887 1/25/2015 03 009 0119636 ISAIAS LEIVA CODOY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
888 1/25/2015 03 009 0119637 ISAIAS LEIVA CODOY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
889 1/25/2015 03 009 0119638 ISAIAS LEIVA CODOY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
890 1/25/2015 03 009 0119639 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
891 1/25/2015 03 009 0119640 ROSA ELVIRA MARTINEZ HERNANDEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
892 1/25/2015 03 009 0119641 10153569687 OCHOA FERNANDEZ JUAN CARLOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
893 1/25/2015 03 009 0119642 ROSA ELVIRA MARTINEZ HERNANDEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
894 1/25/2015 03 009 0119643 SONIA GALVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
895 1/25/2015 03 009 0119644 PAULINO GODOY CUZCANO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
896 1/25/2015 03 009 0119645 10153544161 BERNABE GARCIA DOMINGO MATEOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
897 1/25/2015 03 009 0119646 JOSE ENRIQUE AULLA VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
898 1/25/2015 03 009 0119647 ROSA ELVA SAMAN ZARATE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
899 1/25/2015 03 009 0119648 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
900 1/26/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 25/01/15 1041101901 1/26/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391902 1/26/2015 01 009 0013760 10013113691 MELO GARAMBEL HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
903 1/26/2015 01 009 0013761 10458055071 CUENTAS BARRIOS MARIBEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
904 1/26/2015 01 009 0013762 10486004075 CHUQUISPUMA BASURTO ROGER STPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
905 1/26/2015 01 009 0013763 10154062373 PACHECO CORAZ SUSANA ROBERTAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
906 1/26/2015 03 009 0119649 10153561953 CONTRERAS MEDINA JENNY ROCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
907 1/26/2015 03 009 0119650 10153816790 SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO FIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
908 1/26/2015 03 009 0119651 CARLOTA ADRIANO BALVIN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
909 1/26/2015 03 009 0119652 10338262979 VILCHEZ MARIN JOSE AMBERLI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
910 1/26/2015 03 009 0119653 ROSA ELVIRA MARTINEZ HERNANDEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
911 1/26/2015 03 009 0119654 ANASTACIO CAZANOBA AZEVEDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
912 1/26/2015 03 009 0119655 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
913 1/26/2015 03 009 0119656 ALFONSO GUERRA PALOMINO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
914 1/26/2015 03 009 0119657 EUFENIA NAPAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
915 1/26/2015 03 009 0119658 RUTH ANGELICA VILA ATENCIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
916 1/26/2015 03 009 0119659 MARIELLA TASAYCO GUITIERREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
917 1/26/2015 03 009 0119661 PEDRO ZUÑIGA SOLIS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
918 1/26/2015 03 009 0119662 GREGORIO ALVARADO HUARI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
919 1/26/2015 03 009 0119663 ALICIA FABIANA RUTH LOPEZ FLOREPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
920 1/26/2015 03 009 0119664 MELSE GUITIERREZ LEON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
921 1/26/2015 03 009 0119665 GREGORIO ALVARADO HUARI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
922 1/26/2015 03 009 0119666 ALICIA FABIANA RUTH LOPEZ FLOREPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
923 1/26/2015 03 009 0119667 JOSE ARMANDO MEDINA MONTOYA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
924 1/26/2015 03 009 0119669 JORGE AYLLON CABELLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
925 1/26/2015 03 009 0119670 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
926 1/26/2015 03 009 0119671 CARDENAS VILCAS SILVINA GUADALPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
927 1/26/2015 03 009 0119672 ISABEL CHAMORRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
928 1/26/2015 03 009 0119673 ELVER LOPEZ BERROCAL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
929 1/26/2015 03 009 0119674 LOPEZ BERROCAL JUAN ANTONIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
930 1/26/2015 03 009 0119675 10153453387 FIERRO SUPPO CARMEN NORA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
931 1/26/2015 03 009 0119676 ANA CHUMPITAZ CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
932 1/26/2015 03 009 0119677 HERMES CHUPITAZ CAMPOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
933 1/26/2015 03 009 0119678 ANA CHUMPITAZ CHUMPITAZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
934 1/26/2015 03 009 0119679 JORGE AYLLON CABELLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
935 1/26/2015 03 009 0119680 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
936 1/26/2015 03 009 0119681 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
937 1/26/2015 03 009 0119682 10200547085 DE LA CRUZ REQUENA FILEMON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
938 1/26/2015 03 009 0119684 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
939 1/26/2015 03 009 0119685 10154526400 PORTUGUEZ RAMIREZ JOSE GERMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
940 1/26/2015 03 009 0119686 10013113691 MELO GARAMBEL HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
941 1/26/2015 03 009 0119687 RAFAEL SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
942 1/26/2015 03 009 0119688 RAFAEL SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
943 1/26/2015 03 009 0119689 RAFAEL SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
944 1/26/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
945 1/26/2015 01 009 0013760 10013113691 MELO GARAMBEL HECTOR POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
946 1/26/2015 01 009 0013761 10458055071 CUENTAS BARRIOS MARIBEL POR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
947 1/26/2015 01 009 0013762 10486004075 CHUQUISPUMA BASURTO ROGER STPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
948 1/26/2015 01 009 0013763 10154062373 PACHECO CORAZ SUSANA ROBERTAPOR EL COBRO DE LA PERCEPCIONES-VENTA 1212
949 1/26/2015 00 000 0000008 44860617 DE LA CRUZ YATACO,Wendy Fabiola PASAJE JOVEN INFORMATICA CONSULTA BCP 63113
950 1/27/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 26/01/15 1041101951 1/27/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391952 1/27/2015 03 009 0119690 10338262979 VILCHEZ MARIN JOSE AMBERLI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
953 1/27/2015 03 009 0119691 I.E.P VILLA MARIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
954 1/27/2015 03 009 0119692 RICARDO ORELLANA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
955 1/27/2015 03 009 0119693 EDUARDO GONSALEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
956 1/27/2015 03 009 0119694 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
957 1/27/2015 03 009 0119695 RICARDO GAMBOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
958 1/27/2015 03 009 0119696 OSCAR MANCO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
959 1/27/2015 03 009 0119697 10153812395 CONDEZO SANCHEZ RAMON MATEOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
960 1/27/2015 03 009 0119698 RAMON ARANA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
961 1/27/2015 03 009 0119699 MIGUEL POSTILLON CHAVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
962 1/27/2015 03 009 0119700 10104382962 ADRIANO BALVIN CARLOTA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
963 1/27/2015 03 009 0119701 ALEJANDRO ANYARIN CUBILLAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
964 1/27/2015 03 009 0119702 IRENE DE LA CRUZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
965 1/27/2015 03 009 0119703 10153816790 SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO FIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
966 1/27/2015 03 009 0119704 ISMAEL CARBONERO TORRES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
967 1/27/2015 03 009 0119705 SONIA GALVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
968 1/27/2015 03 009 0119706 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
969 1/27/2015 03 009 0119707 ZUNUEL AMES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
970 1/27/2015 03 009 0119708 ZUNUEL AMES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
971 1/27/2015 03 009 0119709 EDUARDO GONSALEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
972 1/27/2015 03 009 0119710 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
973 1/27/2015 03 009 0119711 MELGAREJO LUYO NELSON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
974 1/27/2015 03 009 0119712 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
975 1/27/2015 03 009 0119713 JUAN HUAMAN BLAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
976 1/27/2015 03 009 0119714 GRACIELA DAVALOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
977 1/27/2015 03 009 0119715 JOSE ALBERTO ESPINOZA TORREZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
978 1/27/2015 03 009 0119716 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
979 1/27/2015 03 009 0119717 JUAN CARLOS ALVITES ZEVALLO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
980 1/27/2015 03 009 0119718 SILVIA MEDRANO DE HUAPAYA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
981 1/27/2015 03 009 0119719 MARIBEL ARONE PLAZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
982 1/27/2015 03 009 0119720 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
983 1/27/2015 03 009 0119721 MARIBEL ARONE PLAZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
984 1/27/2015 03 009 0119722 10153457633 CASTILLO DE LA CRUZ MARIA ELIZAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
985 1/27/2015 03 009 0119723 NARCIZA RAMOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
986 1/27/2015 03 009 0119724 NARCIZA RAMOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
987 1/27/2015 00 005 0000009 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana PASAJE ENVIO POLOS 63113
988 1/27/2015 00 005 0000010 44860617 DE LA CRUZ YATACO,Wendy Fabiola COMPRA DE BOLSA ACRILIO PA EXHIBICION 63113
989 1/27/2015 99 000 0020028 80649235 FLORIAN VILLAR, Gilberto Daniel PAGO DE FLETE ART FERRETERO LISTELO KAN 65971
990 1/28/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 27/01/15 1041101991 1/28/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391992 1/28/2015 01 009 0013765 10402014348 MIRANDA BARAZORDA RAUL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
993 1/28/2015 01 009 0013766 10013113691 MELO GARAMBEL HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
994 1/28/2015 03 009 0119725 LUIS SANCHEZ CALAGUA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
995 1/28/2015 03 009 0119726 JUAN RAMOS LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
996 1/28/2015 03 009 0119727 10204003802 CULLANCO RIVERA HUMBERTO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
997 1/28/2015 03 009 0119728 MARIA YOLANDA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
998 1/28/2015 03 009 0119729 WALTER QUISPE MANRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
999 1/28/2015 03 009 0119731 ALICIA FABIANA RUTH LOPEZ FLOREPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1000 1/28/2015 03 009 0119732 RICARDO GAMBOA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1001 1/28/2015 03 009 0119733 AGUADO SALDAÑA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1002 1/28/2015 03 009 0119734 AGUADO SALDAÑA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1003 1/28/2015 03 009 0119735 10415670392 SANCHEZ ARIAS LUIS ALEXANDER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1004 1/28/2015 03 009 0119736 TEOFILO PALACIOS FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1005 1/28/2015 03 009 0119737 MAXIMO CORONADO GARAY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1006 1/28/2015 03 009 0119738 MAXIMO CORONADO GARAY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1007 1/28/2015 03 009 0119739 ANTONIO CORDERO CASTILLA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
1008 1/28/2015 03 009 0119740 ANTONIO CORDERO CASTILLA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1009 1/28/2015 03 009 0119741 GREGORIO BORJA QUIROZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1010 1/28/2015 03 009 0119742 GREGORIO BORJA QUIROZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1011 1/28/2015 03 009 0119743 LUIS SANCHEZ CALAGUA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1012 1/28/2015 03 009 0119744 MARIA FRANCIA SANTIAGO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1013 1/28/2015 03 009 0119745 10427927046 HUAYUNGA CARRANZA ANGEL CARLPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1014 1/28/2015 03 009 0119746 10218853990 GOVEA GOMEZ HUGO DANIEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1015 1/28/2015 03 009 0119747 JUAN REMUZGO SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1016 1/28/2015 03 009 0119748 10427927046 HUAYUNGA CARRANZA ANGEL CARLPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1017 1/28/2015 03 009 0119749 MARIBEL ARONE PLAZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1018 1/28/2015 03 009 0119750 10154192579 ZEGARRA ROJAS ANA FELIPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1019 1/28/2015 03 009 0119751 ESTHER QUISPE MANRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1020 1/28/2015 03 009 0119752 ESTHER QUISPE MANRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1021 1/28/2015 03 009 0119753 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1022 1/28/2015 03 009 0119755 10455637908 CANDELA NEGRON CESAR DANILO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1023 1/28/2015 03 009 0119756 LUIS SANCHEZ CALAGUA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1024 1/28/2015 03 009 0119757 JULY SERNA REA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1025 1/28/2015 03 009 0119758 LUIS FRANCIA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1026 1/28/2015 03 009 0119759 JUAN CASTILLO MANRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1027 1/28/2015 03 009 0119760 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1028 1/28/2015 03 009 0119761 SONIA GALVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1029 1/28/2015 03 009 0119737 MAXIMO CORONADO GARAY POR LA DEVOLUCION DE UNA VENTA 1212
1030 1/28/2015 00 005 0000011 80649235 FLORIAN VILLAR, Gilberto Daniel PASAJE BCP CONSUTA 63113
1031 1/29/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 28/01/15 1041101
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
1032 1/29/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 63911033 1/29/2015 01 009 0013769 20101087647 BEMBOS S.A.C POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1034 1/29/2015 03 009 0119764 GREGORIO BORJA QUIROZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1035 1/29/2015 03 009 0119765 MACIA MUNARIS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1036 1/29/2015 03 009 0119766 10153720423 MANCO MALPICA OSCAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1037 1/29/2015 03 009 0119767 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1038 1/29/2015 03 009 0119768 CASIO TIPTE FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1039 1/29/2015 03 009 0119769 LURDES PONCE PAREJA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1040 1/29/2015 03 009 0119770 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1041 1/29/2015 03 009 0119771 FAVIO CARBONERO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1042 1/29/2015 03 009 0119772 10153651898 CHUMPITAZ DAVILA CESAR AUGUSTPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1043 1/29/2015 03 009 0119773 10455637908 CANDELA NEGRON CESAR DANILO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1044 1/29/2015 03 009 0119774 MARIA NEGRON MARTINEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1045 1/29/2015 03 009 0119775 10455637908 CANDELA NEGRON CESAR DANILO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1046 1/29/2015 03 009 0119776 10154281971 ABURTO MATUMAY ROCIO ROSARIOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1047 1/29/2015 03 009 0119777 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1048 1/29/2015 03 009 0119778 PALABRA DE VIDA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1049 1/29/2015 03 009 0119779 MARIA YOLANDA CARDENAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1050 1/29/2015 03 009 0119780 LAZARO GALVEZ DIOGENES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1051 1/29/2015 03 009 0119781 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1052 1/29/2015 03 009 0119782 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1053 1/29/2015 03 009 0119783 ROSA LUZ PINEDA ESPINOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1054 1/29/2015 03 009 0119784 MAXIMO ZUÑIGA SANCHEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1055 1/29/2015 03 009 0119785 MARIA FRANCIA SANTIAGO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
1056 1/29/2015 03 009 0119786 MARIA FRANCIA SANTIAGO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1057 1/29/2015 03 009 0119787 PAULINA PRADA ARBIETO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1058 1/29/2015 03 009 0119788 ALBERTINA GOMEZ VALDEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1059 1/29/2015 03 009 0119789 SONIA GALVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1060 1/29/2015 03 009 0119790 JUAN CASTILLON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1061 1/29/2015 03 009 0119791 JUANA PEÑA DE CUBILLAS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1062 1/29/2015 03 009 0119792 MIGUEL DURAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1063 1/29/2015 03 009 0119793 LUZ ZAVALA CASTRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1064 1/29/2015 03 009 0119795 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1065 1/29/2015 03 009 0119796 LUZ ZAVALA CASTRO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1066 1/29/2015 03 009 0119797 10467083185 ELIAS VICENTE MELISSA JANET POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1067 1/29/2015 03 009 0119798 JUAN CASTILLON POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1068 1/29/2015 03 009 0119799 10154529204 BAUTISTA COELLO VICTOR MANUEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1069 1/29/2015 03 009 0119800 GARCIA CUASRO FIDEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1070 1/29/2015 03 009 0119801 LIZ CARDENAS BAUTISTA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1071 1/29/2015 03 009 0119802 ESTHER QUISPE MANRIQUE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1072 1/29/2015 03 009 0119803 ROSA BERTHA BECERRA CARRASCOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1073 1/29/2015 03 009 0119804 10153978765 ARATA DE TORRES GLORIA LUZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1074 1/29/2015 03 009 0119805 10413425587 BARRIOS CARRION LUIS REYNALDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1075 1/29/2015 03 009 0119806 TERESA QUIROZ PIGUAY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1076 1/29/2015 03 009 0119807 TERESA QUIROZ PIGUAY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1077 1/29/2015 03 009 0119808 TERESA QUIROZ PIGUAY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1078 1/29/2015 00 000 0000000 DIVERSOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 7599
1079 1/29/2015 99 000 0020029 80649235 FLORIAN VILLAR, Gilberto Daniel PAGO ESTIBAJE 65971
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
1080 1/29/2015 00 005 0000012 44413207 DAVALOS LILIANA, Maria Liliana PASAJE BCP CONSUTA 63113
1081 1/30/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 29/01/15 10411011082 1/30/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 63911083 1/30/2015 01 009 0013770 20491305119 AUTOPASA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1084 1/30/2015 01 009 0013771 20491305119 AUTOPASA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1085 1/30/2015 01 009 0013772 20524171717 INVERSIONES VICTORIA RAMOS E.I.RPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1086 1/30/2015 01 009 0013773 20556060135 INVERSIONES LUADYS EIRL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1087 1/30/2015 03 009 0119809 10153816790 SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO FIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1088 1/30/2015 03 009 0119810 10153738861 VALLADOLID CONCHA DOMINGO DAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1089 1/30/2015 03 009 0119811 BLANCA CORREA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1090 1/30/2015 03 009 0119812 10415670392 SANCHEZ ARIAS LUIS ALEXANDER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1091 1/30/2015 03 009 0119813 ENRIQUE OCHOA AUDANTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1092 1/30/2015 03 009 0119814 MIGUEL MENDOZA VILCAHUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1093 1/30/2015 03 009 0119815 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1094 1/30/2015 03 009 0119816 10153430735 RAMOS CAMASCA FAUSTINA ZENAIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1095 1/30/2015 03 009 0119817 SANCHEZ ROMERO CARLOS MIGUELPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1096 1/30/2015 03 009 0119818 10153816790 SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO FIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1097 1/30/2015 03 009 0119819 10153816790 SANCHEZ ESPINOZA WILFREDO FIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1098 1/30/2015 03 009 0119820 FELIX GERMAN QUINTO PONCE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1099 1/30/2015 03 009 0119821 JIMMY WILLIAMS GARCIA VICENTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1100 1/30/2015 03 009 0119822 JIOVANNI BABARAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1101 1/30/2015 03 009 0119823 10222495364 RUZICANIN TAPIA MELITON ANTONI POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1102 1/30/2015 03 009 0119824 ROSA ELVIRA MARTINEZ HERNANDEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1103 1/30/2015 03 009 0119825 PALABRA DE VIDA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
1104 1/30/2015 03 009 0119827 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1105 1/30/2015 03 009 0119828 ALBERTINA GOMEZ VALDEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1106 1/30/2015 03 009 0119829 10153430735 RAMOS CAMASCA FAUSTINA ZENAIDPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1107 1/30/2015 03 009 0119830 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1108 1/30/2015 03 009 0119831 ALICIA ESPINOZA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1109 1/30/2015 03 009 0119832 ULASDILAUS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1110 1/30/2015 03 009 0119833 10100652612 PALACIOS PONCE LOURDES HAYDEEPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1111 1/30/2015 03 009 0119834 RICHARD SALAS CARBONEL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1112 1/30/2015 03 009 0119835 10154175950 MENESES LUYO MIRTA SONIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1113 1/30/2015 03 009 0119836 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1114 1/30/2015 03 009 0119837 LUIS SANDOVAL JULIAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1115 1/30/2015 03 009 0119838 A N U L A D O POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1116 1/30/2015 03 009 0119839 JOSE LUIS INGA AVILA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1117 1/30/2015 03 009 0119840 ROSA ARBIZU POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1118 1/30/2015 03 009 0119841 LIDUVINA CHUMPITAZ LUYO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1119 1/30/2015 03 009 0119842 MARISOL CARDENAS VILCA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1120 1/30/2015 03 009 0119843 MARISOL CARDENAS VILCA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1121 1/30/2015 03 009 0119844 10153650573 AYLLON MACHACUAY REBECA LUISAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1122 1/30/2015 03 009 0119845 10153650573 AYLLON MACHACUAY REBECA LUISAPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1123 1/31/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 30/01/15 10411011124 1/31/2015 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 63911125 1/31/2015 01 009 0013774 20491324091 INVERSIONES HANS EIRL POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1126 1/31/2015 01 009 0013775 10224761959 SERGIO AUSTO SALVADOR ROBLES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1127 1/31/2015 01 009 0013776 20491305119 AUTOPASA E.I.R.L. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
1128 1/31/2015 01 009 0013777 20491373386 RAUL MADUEÑO E.I.R.L. POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1129 1/31/2015 03 009 0119846 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1130 1/31/2015 03 009 0119847 LUIS SANCHEZ CALAGUA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1131 1/31/2015 03 009 0119848 ENRIQUE OCHOA AUDANTE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1132 1/31/2015 03 009 0119849 GREGORIO BORJA QUIROZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1133 1/31/2015 03 009 0119850 BLANCA CORREA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1134 1/31/2015 03 009 0119851 10153655541 QUISPE GONZALES IRENE LUPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1135 1/31/2015 03 009 0119852 10413425587 BARRIOS CARRION LUIS REYNALDO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1136 1/31/2015 03 009 0119853 10153655541 QUISPE GONZALES IRENE LUPE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1137 1/31/2015 03 009 0119854 CASIO TIPTE FLORES POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1138 1/31/2015 03 009 0119855 CELSO GARCIA AÑANCA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1139 1/31/2015 03 009 0119856 GREGORIO BORJA QUIROZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1140 1/31/2015 03 009 0119857 10074351536 CANDELA SANCHEZ CESAR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1141 1/31/2015 03 009 0119858 10153984617 JURADO RUIZ MARTHA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1142 1/31/2015 03 009 0119859 10443286620 GUENCHO MEDINA JOSE ANTONIO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1143 1/31/2015 03 009 0119860 JUAN YARANGA LAPA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1144 1/31/2015 03 009 0119861 CASTILLON DE LA CRUZ ELMER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1145 1/31/2015 03 009 0119862 10154281971 ABURTO MATUMAY ROCIO ROSARIOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1146 1/31/2015 03 009 0119863 10154281971 ABURTO MATUMAY ROCIO ROSARIOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1147 1/31/2015 03 009 0119864 CARLOS BARRIOS FRANCIA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1148 1/31/2015 03 009 0119865 10154233607 CUADROS LAPA OFELIA CLEOFE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1149 1/31/2015 03 009 0119866 ACEVEDO HUAMAN GLADYS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1150 1/31/2015 03 009 0119867 CARLOSEFRAIN ACEVEDO CHAVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1151 1/31/2015 03 009 0119868 ALBERTO JULIAN SAMANIEGO ALVA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
EJERCICIO: 2015MES: ENERORUC: 20287303492DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA Y REPRESENTACIONES UNION E.I.R.L.SUCURSAL: CAÑETE
Nº Fecha Emision COMPROBANTE
RUC RAZON SOCIAL GLOSA CTA
TIPO SERIE NUM
1152 1/31/2015 03 009 0119869 JUAN CARLOS GAMBOA CHAVEZ POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1153 1/31/2015 03 009 0119870 MARISOL CARDENAS VILCA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1154 1/31/2015 03 009 0119871 ISAIAS LEIVA CODOY POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1155 1/31/2015 03 009 0119872 CLAUDIA CUENCA PUM POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1156 1/31/2015 03 009 0119873 10013113691 MELO GARAMBEL HECTOR POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1157 1/31/2015 03 009 0119874 10153496175 PAREDES CABRERA WILLIAM GREGOPOR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1158 1/31/2015 03 009 0119875 CHAVEZ VILCAPUMA POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1159 1/31/2015 03 009 0119876 SHIRLEY FLORIAN GALDOS POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1160 1/31/2015 03 009 0119877 JORGE GUENCHO POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1161 1/31/2015 03 009 0119878 10415670392 SANCHEZ ARIAS LUIS ALEXANDER POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1162 1/31/2015 03 009 0119879 10095969980 TAQUIRE OVIEDO ANGEL RUBEN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1163 1/31/2015 03 009 0119880 MIGUEL MENDOZA VILCAHUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1164 1/31/2015 03 009 0119881 CLIENTE CAÑETE POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1165 1/31/2015 03 009 0119882 MIGUEL MENDOZA VILCAHUAMAN POR EL COBRO DE LAS VENTAS 1212
1166 1/31/2015 99 000 0020030 0 JESSICA ZAVALA RAMOS PAGO FIN DE MES ENERO 65971
1167 1/31/2015 99 000 0020031 0 JESSICA ZAVALA RAMOS PAGO FIN DE MES ENERO 65971
1168 1/31/2015 99 000 0020032 0 JESUS CARBONERO ZELADA PAGO DOMINICAL 04-18/01/15 65971
1169 1/31/2015 99 000 0020033 0 JESUS CARBONERO ZELADA PAGO DOMINICAL 11-25/01/15 65971
1170 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU DEPOSITO Del 31/01/15 10411011171 00 000 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU COMISION POR DEPOSITO 6391
TOTAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
517.57124.78381.90
12.0014.50
150.7421.0038.0054.7613.0010.00
758.67298.84100.00
0.0010.0047.60
1,275.13238.00
1,008.6040.00
137.20400.63
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
0.0024.0071.40
1,158.3856.00
135.7854.76
1,848.841,670.24
718.0090.000.00
77.44720.00
84.40144.00166.20
1,894.144.17
14,568.672.00
138.0091.6047.40
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
83.1635.70
223.4944.00
215.0723.00
102.3316.00
160.0699.47
151.5845.7589.2549.8415.0080.0044.60
1,142.90308.88
48.000.00
510.4012.000.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
0.0035.500.00
300.978.24
98.104,022.09
2.00536.68
63.4649.75
119.0056.6089.45
117.7581.2552.0052.50
1,668.3549.5014.504.93
2,953.722.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
4,572.32886.76
1,034.00192.00
98.9010.00
145.0018.0029.0015.00
111.0631.825.00
57.2924.0057.0027.3042.90
414.9668.0062.60
217.5030.10
537.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
52.8085.57
544.802.00
50.554.50
12.00611.49247.90
4.00144.23
43.8024.0076.0724.00
290.50415.50188.40
32.877.28
11,548.272.00
413.2517.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
1.5048.0099.45
220.50408.08
1,098.5391.0030.10
279.446.007.00
116.00216.50
1,596.2865.00
203.501,529.90
43.5026.0085.009.00
10.5093.90
89.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
6,623.932.00
45.80442.26
0.0035.7045.80
173.651,477.00
238.00564.40160.47
0.00220.52
12.0051.36
145.0043.744.00
391.40378.06
40.01489.04
96.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
339.5064.0088.00
603.430.00
83.30621.87145.00103.20
6.0054.00
131.040.00
362.26188.84780.94202.50
65.5212.00
108.00743.74
47.6070.0049.80
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
0.0062.00
300.79283.88814.56
206.8028.90
11,148.782.00
751.56263.91
23.4096.50
145.0045.0052.0093.8277.00
398.0529.00
450.211,295.66
78.983.90
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
136.1555.3849.73
1,696.5040.508.00
61.6030.60
225.2328.00
1,095.389.504.00
42.122,675.19
5.00278.00
30.0092.8342.0026.90
23.0030.00
102.10
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
10,279.502.00
48.2684.006.00
29.00198.70
49.84390.00
6.0091.0040.0127.00
278.1823.80
335.00571.30
68.0050.7535.70
125.2027.00
141.40293.44
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
47.402,194.64
0.000.00
30.50855.41
54.0020.5014.508.007.40
72.50739.50
43.5026.0012.5081.50
341.71140.71
8.00298.50
54.00374.40379.68
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
81.004.005.50
12.0052.7894.60
693.11257.85
46.503.909.50
9,983.172.00
68.1450.75
134.553.00
12.50534.82
78.001,077.14
83.00399.00
48.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
79.00142.56799.70922.70194.00
17.9046.3053.8214.50
821.0012.0093.0049.50
1,619.77371.00
50.00142.50
45.7576.204.00
120.003.600.49
8.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
8,158.192.00
23.0025.00
198.94594.87
4.004.50
34.0028.9048.7546.3031.30
350.50312.37
49.7524.0031.825.001.50
1,812.502.00
115.0076.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
64.5737.00
138.0061.7545.75
176.4225.00
357.30111.00311.50576.18118.50110.20170.50
23.8070.5010.50
625.36366.30
1,081.24463.09
65.0035.7080.60
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
12.00902.95
31.8247.5049.7354.00
457.0026.00
276.90119.50274.90320.15
52.98714.53
5.0049.0075.0078.56
15.008,847.28
2.00198.70
40.008.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
335.83260.00
12.50426.75622.17
40.8639.00
979.7628.0013.0027.00
385.0460.25
425.8861.0066.6485.0012.003.00
117.00185.68448.41668.63
0.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
276.50183.74740.52310.18311.5045.1219.78
1,506.891.99
40.008,904.32
2.00130.00
26.9514.50
556.9729.006.00
92.0052.0023.80
249.0024.00
219.92
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
7.6052.0020.003.00
1,053.2826.0043.04
382.045.00
55.0045.004.00
520.00340.00471.30244.30
30.8035.5029.000.00
777.831,014.27
100.0016.60
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
13.500.00
296.785.00
178.31116.0024.00
1,161.93112.60
8,380.622.00
81.3814.50
796.24725.00
36.3424.000.00
65.3411.80
435.4426.0079.3843.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
736.08215.50
40.75121.00100.50
21.00178.02
32.00220.00431.50
24.00110.44163.25
10.504.50
379.1023.80
677.699.00
101.5016.0039.6923.1092.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
601.176.410.553.406.41
121.996,603.79
2.00383.32215.40
6.0058.0022.0087.0355.16
342.00472.90
13.0059.0080.0045.7563.64
139.971,549.30
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
40.000.00
42.90102.72
16.0072.1093.509.00
88.6926.5027.00
141.00811.7528.003.00
653.079.00
336.00578.12
0.006.00
537.3047.80
145.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
54.0012.0027.0027.0021.0066.0021.0066.00
300.006,811.42
2.0038.8448.820.00
294.00300.00258.00
71.5017.0061.6056.6743.4446.0012.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
47.10292.28
53.90197.00
48.003.50
70.0022.00
127.6718.000.00
367.30130.98
34.00740.30375.00
1,542.802.00
78.00409.68
3.0029.00
248.84159.07
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
3.00115.0029.50
667.80138.62880.00
51.422,810.93
2.0032.00
259.69411.7854.0092.2529.0045.00
262.500.00
97.00542.50
15.004.00
40.5022.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
0.00384.00635.67219.50
3,420.4375.0082.3294.7913.5093.404.50
38.774.50
44.8854.9426.0054.9447.40
1,063.0040.01
250.3013.00
1,441.522.60
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
4.120.73
798.6210,814.16
2.00120.00
14.501,067.25
489.92138.00
10.5089.3286.88
137.8119.50
438.338.00
19.5063.6412.0024.00
307.3472.7533.49
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
524.3718.5023.0018.0060.0025.2039.00
336.32922.42512.56
1,290.876,920.97
2.00305.00
29.701,048.751,321.76
315.0053.5752.00
324.4812.00
589.133.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
330.801,914.85
63.6456.88
411.94282.00
5.00235.00112.00
7.80665.91
89.0046.0048.00
371.903.50
8.008,689.11
2.0040.0016.0031.5050.0052.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
77.5170.0043.50
260.0019.00
210.5424.0017.5012.005.00
40.0040.0058.00
275.5046.10
333.5055.8495.0017.00
295.8022.403.906.00
451.29
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
5.0014.5089.50
101.503.30
250.002,630.68
2.0016.000.00
119.0036.0043.5024.0013.0042.1230.1072.69
161.1740.00
490.00340.00
32.0075.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
30.1035.70
548.000.00
245.95190.38
1,116.29365.40139.00
88.74143.79
14.50623.27
14.00496.77
52.001,397.87
15.91340.00
6,710.252.00
877.3344.0024.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
76.3058.8050.0059.4291.5514.5065.52
456.10194.50
47.3520.0029.003.00
35.8049.73
158.76103.80
14.5093.6519.5095.00
357.0074.2052.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
55.9811.90
154.3559.50
172.1412.0030.009.007.00
141.3814.50
186.75158.49
2,028.90411.5023.10
131.218.77
21.00375.00
6,383.782.00
45.75608.56
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
45.0056.004.00
339.501.50
923.73363.80
49.1728.0079.00
628.134.00
3,174.142.00
321.38260.63
1,730.40329.80
90.00254.84
42.12659.21454.48
9.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
3.50377.34
45.7597.00
1,079.9085.0061.50
462.28145.00
90.0045.75
120.007.501.806.00
131.441,168.18
27.00230.40547.72
53.9014.5025.0035.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
5.00180.48
52.00251.57
24.00775.30347.50123.90
87.502.011.70
17.303.30
2.0010,881.38
2.0064.662.00
58.0085.502.00
98.7562.60
592.64
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
42.9091.00
135.3050.2462.8278.24
260.00583.81
27.00187.20340.00
35.8211.9095.5029.55
350.41260.00140.00
8.004.00
1,360.23256.97
72.50272.45
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
135.28687.70305.00
10.0029.50
150.006,658.47
2.00626.50589.42
29.0030.0018.5076.5050.8485.8045.00
137.847.00
2,694.5595.1636.3436.34
846.24
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
6.50447.30
29.41104.50
14.50163.38219.50
3,470.6045.75
117.0078.00
404.30463.63
0.0054.9458.00
720.20561.43
92.543.90
12.0034.00 DEBIO EMITIR NOTA DE CREDITO
5.0012,431.41
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
2.0033.6929.417.50
31.304.00
345.41136.25
4.5043.5021.02
786.70204.55253.75621.09
3.0011.9017.0026.1014.500.00
175.5796.0054.51
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
4.5074.20
688.6745.7557.5442.2554.76
405.005.00
52.0011.9093.59
192.5010.00
115.0594.79
119.0032.0037.50
387.00912.42
3,350.531,572.18
300.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
9.3010,968.08
2.001,329.21
28.001,881.70
101.50197.50
88.00315.80
1,476.6842.00
179.505.00
49.5011.70
101.50395.50280.00
37.6723.8030.00
178.278.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
0.0043.50
182.506.00
29.00260.00632.05
1,886.1511.708.00
12.000.00
64.0085.6783.08
423.4012.00
282.9930.00
10,810.872.00
87.84263.52
78.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
14.0029.0069.7514.50
232.8295.00
138.697.50
89.0062.84
209.3552.98
157.10142.00
45.751,115.10
295.80193.50
3.004.50
40.0045.94
440.0231.30
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
DEBE HABER
6.0058.50
266.2698.8448.00
683.1446.10
249.001,292.29
818.5823.50
729.7912.00
603.07375.00375.00
40.0040.00
8,061.872.00
235,143.74 235,143.740.00