OBRA PRINCIPAL MES DE FEBRERO- 2005

OBRA : MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA CARRETERA PANAMERICANA NORTE

SECTOR : SAN MARTIN (580+000) - CHICLAYO (776+000) - 1ra. Etapa

ENTIDAD CONTRATANTE : MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES - PROVIAS NACIONAL

SUPERVISION : CONSULTORES S.A.

CONTRATISTA :CONTRATISTAS GENERALES S.A.

CONTRATO DE OBRA : N 0XX-2004-MTC/20

PRESUPUESTO BASE : S/. 17`631,589.51 sin incluir IGV

PRESUPUESTO CONTRATO : S/. 17'948,773.92 sin incluir IGV

FECHA PPTO. BASE / CONTRATO : 30/06/2003

CONCEPTO

A.- Monto valorizado en el presente mes : 208,939.38

- Valorizacion No.11 208,939.38

- Regularizacin Valorizacin anterior 0.00

B.- Reajuste de las Valorizaciones : 4,630.43

- Reajuste de la Valorizacion No.11 7,939.70

- Regularizacion Reajuste Valorizacin anterior -3,309.27

- Retencin por atraso de Obra 0.00

C.- Deduccin del Reajuste que no corresponde : -10,662.25

- Por Adelanto Directo 1,286.75

- Por Adelanto de Materiales -12,716.49

- Por Regularizacin del Adelanto Directo 0.00

- Por Regularizacin del Adelanto de Materiales 767.49

D.- Amortizacin del Adelanto Directo : 0.00

- En la Valorizacion No.11 0.00

- Regularizacin Valorizacin anterior 0.00

E.- Amortizacion del Adelanto de Materiales : -180,870.94

- En la Valorizacion No.11 -180,870.94

- Regularizacin Valorizacin anterior -0.00

F.- Otros : 0.00

- Otros 0.00

I.- TOTAL ABONOS (sin IGV) (A+B+C+D+E+F) S/. 22,036.62

Retenciones : 0.00

- Multa por atraso injustificado en inicio de trabajos 0.00

- Multa por falta o deficiencia de mantenimiento de trnsito 0.00

- Multa por no presentacin del CAO Actualizado 0.00

- Multa por atraso del Calendario de Utilizacin de Equipos 0.00

II.- TOTAL RETENCIONES S/. 0.00

III.- MONTO NETO A PAGAR ( I - II ) S/. 22,036.62

IV.- I.G.V. ( 19% DE I ) S/. 4,186.96

V.- MONTO A FACTURAR ( I + IV ) S/. 26,223.58

S.E..ONOTA :

1.- Se aplica el 19 % por concepto de IGV , segn lo dispuesto en la Adenda No. 01 al Contrato de Obra ,con fecha 25.03.2004

MONTO

S/.

RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N 11

PAGO A CUENTA A CANCELAR AL CONTRATISTA

SON : VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES Y 58/100 NUEVOS SOLES