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Contrato de Asociación Público-Privado:
“Distrito VIII” Tijuana
Agosto, 2012
Premisas
•El operador privado y el organismo público deben de ser socios.
- No son competidores
- Los objetivos son los mismos.
Ventajas
• Flexibilidad y capacidad de adaptación (laboral)
•Acceso a nueva tecnología
•Contrato: permite asegurar visión a largo plazo.
•Acceso de recursos públicos no reembolsables (FONADIN)
Condiciones para éxito
•Marco Regulatorio Adecuado Local
-Procedimientos tarifarios transparentes.
-Regulación que facilita la recaudación(corte).
•Consejo de Administración ciudadano y plural.
•Ente regulatorio que facilite que ambas partes, público y privado
cumplan y garantice las expectativas de la ciudadanía.
•Fuentes de financiamiento definidas(Tarifas y subsidios).
•Plan hidráulico de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano.
Retos
•Reto Laboral.
• Económico. Tarifas definidas en función de criterios políticos.
Amenazas
• Vaivenes políticos.
•Derecho universal al agua (Art. 4to Constitucional).
• Más de 580 mil conexiones.
• 1,724 empleados.
• 07 Zonas de atención con capacidad técnica y comercial.
• 17 Sucursales Comerciales y 9 cajeros automáticos.
• 04 Plantas potabilizadoras.
• 16 Plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por CESPT y una PTAR
internacional operada por los E. U.
• 90 % del suministro de agua proviene del Río Colorado (250 Kms de distancia y
1060 mts de altura)
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana: CESPT
Planteamiento CESPT: • Creación de un nuevo distrito (VIII) con el fin de:
• Redistribuir las cargas de trabajo para evitar incrementar personal
• Mejorar la capacidad de atención de cada distrito (fueron diseñados para atender 40,000 tomas)
• Mejora de servicio y atención a los usuarios
Desempeños 2010: • Volumen producido: 109.7 Hm3 • Cobertura Potable: 98.4%
Situación Actual
• Creación del CESPT en 1966
• 7 Distritos
• 2 Fuentes de Abastecimiento (Presas)
• 4 Plantas Potabilización
• Tratamiento Aguas Residuales
• Padrón: 528, 430 cuentas
• Tomas: + 480,000
Problemáticas
Efectos:
•No se cumple con la normatividad vigente de
saneamiento
•Infraestructura ha rebasado su vida útil
•No esta garantizado el abasto de agua
potable en Tijuana en el largo plazo
Demanda no Controlada
• +30,000 tomas adicionales por año
Salud Financiera
• Ingresos de la CESPT apenas cubren
costos de operación por lo que no hay
presupuesto para inversiones y
mantenimiento
Metas
Operativas:
• Mantener pérdidas físicas en 17% y ANC en 19%
Comerciales:
• Incrementar servicio medido de 90% a 100% en 6
años.
• Incrementar cobro del 72.7% a 93% de lo facturado en
3 años
Globales:
• Incrementar cobertura de saneamiento de 95% a
100% en 3 años.
• Incrementar eficiencia global de 59% a 75% en 3
años.
1) ANC – AGUA NO CONTABILIZADA
Situación general del OO
Contratar a un operador privado quien llevará a cabo la operación,
mantenimiento y rehabilitación del nuevo “Distrito VIII”.
La CESPT seguirá como prestador de servicios y trabajará apoyada
de la empresa privada quien realizará sus actividades bajo la
imagen institucional del organismo (CESPT) y juntos asumirán los
riegos que resulten.
Objetivo y descripción del MIG
Componentes del MIG, monto de inversión y financiamiento (1/2)
CESPT tendría control del ingreso
de agua potable al distrito VIII por
medio de las EDMs por instalar en
los perímetros de entrada y salida
• El operador privado contará con la flexibilidad de proponer su modelo operativo y organigrama para cumplir con
los servicios a ejecutar bajo su responsabilidad tomando en cuenta los indicadores de desempeño objetivos
preliminares del proyecto
Los servicios contractuales serían específicamente 3:
1. Suministro de agua potable,
2. Mantenimiento y atención a usuarios,
3. Microlectura y facturación, y saneamiento
(La CESPT gestionaría el suministro de agua potable al distrito VIII
Control CESPT Operador Privado
Co
nclu
sió
n
Suministro de
Agua Potable
Servicios Microlectura -
Facturación - Cobranza
Servicios
Saneamiento
Servicios
Agua Potable
Inversiones
Las necesidades de inversión de infraestructura, materiales y equipo ascienden a $184 millones de
pesos a lo largo del proyecto. 44% de las inversiones están relacionadas con la renovación
permanente de micromedidores.
Total $184 millones de pesos
Caracterización de inversiones y sus plazos de ejecución
Fuente: Elaboración Idom en base a información proporcionada por subdirecciones
Notas: 1) No se consideran inversiones propias del operador privado referentes a sistemas gestión, comercial, etc.
Agua Potable
Agua Potable
Saneamiento
Otros
Micromedidores43%
Red Agua Potable13%
Red Saneamiento24%
Infraestructura Oficinas / Sistemas
10%Materiales y
Equipo10%
Saneamiento
Esquema de participación privada
El Distrito VIII se localizaría en la zona sur y en la zona de playas de Tijuana
El plazo de participación es de 20 años, de acuerdo a un esquema de Contrato de Prestación de
Servicios
+ – –
+
Cu
mp
lim
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tere
se
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PT
•Me
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nes
Factibilidad de implementación
•Apego/Modificaciones Leyes Federales / Estatales
•Interés de participación privada
Matriz de Cumplimiento de Intereses CESPT y
Factibilidad de Implementación
CPS
Concesión
Empresa Mixta
CPOT
+–
Probabilidad de éxito según el
modelo de APP a seleccionar
+–
Probabilidad de éxito según el
modelo de APP a seleccionar
Características de cada tipo de APP conformación de un esquema de participación privada
Contrato de
Prestación
de Servicios
Es el modelo en donde el privado
estaría dedicado en su totalidad
a la ejecución del mismo.
Requiere adaptaciones menores
a leyes estatales
Papel del sector privado y del sector público
Fuentes de Abastecimiento
Plantas Potabilizadoras
Resp
on
sab
ilid
ad
es
La caracterización de infraestructura y servicios permitirá definir responsabilidades de la CESPT y del
organismo privado para la conformación de la asociación. La CESPT gestionará 3 de los 6 eslabones de
servicios que tengan influencia en el distrito VIII.
Fuente: Elaboración Propia Idom
Infraestrucutras que permanecerán bajo control y operación de la CESPT
Infraestructuras que serán administradas por el Operador Privado
Distribución Primaria
Distribución Secundaría
Depósitos de Almacenamiento
Control CESPT Intervención Privada
Alcantarillado y
Saneamiento
La CESPT abastecerá la demanda del
distrito VIII con continuidad y calidad de
agua
El operador privado gestionará el
suministro y mantenimiento de agua del
distrito VIII tomando en cuenta metas
preliminares del proyecto
Metas de eficiencia a alcanzar y sus plazos
• Mantener pérdidas físicas en 17%
• Mantener el ANC en 19%
• Incrementar el servicio medido de 90.7% a 100% en 6 años
• Incrementar el cobro del 72.7% a 93% de lo facturado en 3 años
• Incrementar la eficiencia global a 75% en 3 años
• Incrementar la cobertura de saneamiento de 95% a 100% en 3 años
El operador privado tendrá el incentivo de mantener las eficiencias físicas así como
mejorar el desempeño en los indicadores comerciales
Matriz de Cumplimiento de Intereses CESPT y Factibilidad de Implementación
•Esquemas de pago al privado y forma de medir su desempeño
Descripción Descripción
Tarifa 1 Fija¹
Amortización inversiones
–Operación Agua Potable (Red de agua potable, 10 Estaciones de Medición)
–Microlectura, Facturación y Cobranza (Plan de renovación de 50,000 micromedidores)
–Operación Saneamiento (Red de Saneamiento, Punta Bandera)
Tarifa 2 Fija ¹
Tarifa Fija por servicios brindados:
–Operación Agua Potable
–Microlectura, Facturación y Cobranza
–Operación Saneamiento
Tarifa 3 Variable
Tarifa variable por desempeño:
• Indice de pérdidas físicas
• ANC – Agua no contabilizada
• Servicio medido
• Cobranza corriente
• Cobertura saneamiento
Estructura de tarifas para el operador privado
Notas: 1)Tarifas fijas tendrían incremento anual de acuerdo al IVA indizado
2) WACC – Costo de capital promedio ponderado
El operador privado tendría 3 tarifas de contraprestación dentro del modelo económico financiero
Beneficios del MIG para el OO y para la población
Notas: 1) PTARS- Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Beneficios
Financiación
Conceptual Estructura modelo económico-financiero
• Aportación a fondo
perdido FONADIN
para la modernización
de OOA¹:
40% de apoyo a
inversiones (~$73
mdp)
Beneficios APP³
• Beneficios derivados
de las eficiencias
logradas por el
operador privado:
Diferencial en
incremento en
ingresos por
eficiencia en
cobranza corriente
(mayores ingresos)
Reducción IPF²
(menores costos de
producción )
Gastos Financieros
• Amortización de
inversiones al diferir inicio
de pago de
contraprestación T1 al año
2015
La lógica de la estructura del modelo económico-financiero para la CESPT se compone por beneficios
de financiación, mejoras operativas derivadas de la eficiencia del operador privado, beneficios de costo
de oportunidad, y gastos financieros.
Evaluación Socioeconómica del Proyecto
de Mejoramiento Integral de la Gestión
Distrito VIII Tijuana
Planteamiento del proyecto
Alcance del proyecto Inversión 2013 2014 2015 2016 Estaciones de medición que permitan seccionar al Distrito VIII de resto del Sistema Tijuana Rosarito
3,300,000 3,300,000
Reposición de tomas domiciliarias
25,399,766 9,924,236 8,843,160 6,632,370
Rehabilitación de redes de distribución y tanques reguladores de agua potable
15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
Renovación de equipos de micro medición
33,196,884 6,194,980 7,832,565 8,829,116 10,340,222
Ampliación de la red de agua potable a colonias que aun no cuentan con el servicio
27,706,707 14,555,819 13,150,888
Restructuración del esquema de toma de lecturas y emisión de facturas
1,000,000 1,000,000
Recuperación de cartera vencida
24,393,600 6,098,400 6,098,400 6,098,400 6,098,400
Acumulado 129,996,957 46,073,435 40,925,013 26,559,886 16,438,622 Supervisión (4%) 5,199,878 1,842,937 1,637,001 1,062,395 657,545
Subtotal 135,196,835 47,916,373 42,562,014 27,622,282 17,096,167 IVA (16%) 21,631,494 7,666,620 6,809,922 4,419,565 2,735,387
Total de inversión 156,828,329 55,582,992 49,371,936 32,041,847 19,831,554
Evaluación Integral Distrito VIII
Una vez evaluado cada uno de los proyectos de forma
independiente, se procede a hacer la evaluación de forma integral,
tomando en cuenta todo los costos y beneficios en el tiempo de
cada uno de los componentes que conforman el proyecto (2013-
2033).
Indicador Valor
Valor Presente Neto (VPN) 322,887,694
Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 50.19%
Tasa de rendimiento inmediata (TRI) 64.54%
Conclusiones y recomendaciones
• En términos de análisis los diferentes componentes del proyecto presentan
rentabilidades positivas en los términos que han sido planteadas.
•Se deberá establecer un diagnóstico detallado de las condiciones en las que se
encuentra la red de distribución en el Distrito VIII, lo que permita focalizar los puntos
conflictivos que presenta la red y desarrollar las acciones de rehabilitación en puntos
específicos.
• La reposición de medidores se deberá realizar independientemente que los usuarios
lo hayan solicitado.
La gestión de recuperación de cartera deberá implementarse de manera coordinada
entre todo el Sistema Tijuana Rosarito.
• Se deben hacer a la brevedad las gestiones ante el poder Legislativo para hacer las
adecuaciones a la ley que permita la participación activa de la iniciativa privada en la
prestación del servicio.
