07.- Cierre Mes Julio 2012

Preparado por Ana Farfan 04/07/2023

document.xls \ BONANZA 04/07/2023

COTECNICA LA BONANZA 7/19/2012MES JUNIO DE 2012

COTECNICA LA BONANZA C.A. TARIFA IMPUESTO TOTALSALDO AL 20/06/2012 19,210,878.61 3,057,927.72 50,654,829.50FACTURACION AL 19/07/2012 721,882.96 162,945.98 884,828.94COBRADO AL 19/07/2012 -916,164.04 -85,430.83 -1,001,594.90ANULADO AL 19/07/2012 -179,802.83 -21,414.56 -201,217.39

-76,320.00

SALDO AL 19/07/2012 18,836,794.70 3,114,028.31 50,260,526.15SALDO SERDECO 19/07/2012 - - 117,456,334.35SALDO ACUMULADO ALCIRA 19/07/2012 - - 157,059.99

SALDO TOTAL 167,873,920.49

SALDO DEL SISTEMA 170,373,921.37

DIFERENCIA 2,500,000.88PROVISION INCOBRABLES 2,499,999.96

DIFERENCIA 0.92

COBRANZA A INTRAGRUPOS 'COTECNICA LA BONANZA, C.A. 10/07/2012

NOTA: LA DIFERENCIA CORRESPONDE A QUE EN EL MODULO DE COBRANZAS NO SE HAN APLICADO LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA INCOBRABLE DE LOS VALLES DEL TUY. DE ACUERDO A REVISIÓN POR EL DPTO. DE CONTABILIDAD EL SALDO DE ARRANQUE DEL MES DE ENERO ES DE 30.572.242,36 ESTO INCLUYE LA INCOBRABLE DE LOS VALLES DEL TUY

DEL AÑO 2009


FACT BON (2)document.xls

04/07/202322:02:25

COTECNICA LA BONANZA C.A.FACTURACION DE (ENTES GUBERNAMENTALES)MES JULIO 2012

# Nombre de cliente Clase de cliente Núm. orden de compra cliente Monto de ventas Monto impuesto Monto trans. original

1 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004570 00-015870 - 7/3/2012 0.00 0.00 - 0.002 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004571 00-015871 - 7/3/2012 0.00 0.00 - 0.00

3 Factura Normal 3-541-00 SENCAMER ENTES GUBERNAME JORGE 00-004572 00-015872 1ER TRIMESTRE 2012 7/4/2012 3,740.08 448.81 VIVA NAC 12% D 4,188.894 Factura Normal 3-647-00 CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004573 00-015873 2DO TRIMESTRE 2012 7/4/2012 6,309.88 757.19 VIVA NAC 12% D 7,067.075 Factura Normal 3-004-00 BOLSA DE VALORES DE CARACAS ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004574 00-015874 2DO TRIMESTRE 2012 7/4/2012 1,143.41 137.21 VIVA NAC 12% D 1,280.626 Factura Normal 3-003-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION Y FINANZAS ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004575 00-015875 2DO TRIMESTRE 2012 7/4/2012 47,301.16 5,676.14 VIVA NAC 12% D 52,977.307 Factura Normal 3-400-00 SENIAT ENTES GUBERNAME CARLOS 00-004576 00-015876 MES JULIO 2012 7/4/2012 18,676.85 2,241.22 VIVA NAC 12% D 20,918.078 Factura Normal 3-009-00 FUNDACION EL CORREO DEL ORINOCO ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004577 00-015877 MES JULIO 2012 7/4/2012 11,913.47 1,429.62 VIVA NAC 12% D 13,343.099 Factura Normal 3-803-00 INSTITUTO DE LAS ARTES DEL IMAGEN Y EL ESPACIO (IARTES) ENTES GUBERNAME CARLOS 00-004578 00-015878 4TO TRIMESTRE 2011 7/4/2012 3,245.00 389.40 VIVA NAC 12% D 3,634.40

10 Factura Normal 3-821-00 FUNDACION BANCO DE COMERCIO EXTERIOR ENTES GUBERNAME CARLOS 00-004579 00-015879 MES ABRIL 2010 7/4/2012 482.39 57.89 VIVA NAC 12% D 540.2811 Factura Normal 3-083-00 MIN. DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE. ENTES GUBERNAME CARLOS 00-004580 00-015880 1ER TRIMESTRE 2012 7/4/2012 28,893.05 3,467.17 VIVA NAC 12% D 32,360.2212 Factura Normal 3-034-00 INSTITUTO PEDAGOGICO DE CARACAS ENTES GUBERNAME CARLOS 00-004581 00-015881 1ER TRIMESTRE 2012 7/4/2012 26,659.59 3,199.15 VIVA NAC 12% D 29,858.7413 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004582 00-015882 - 7/4/2012 0.00 0.00 - 0.0014 Factura Normal 3-804-00 FUNDACION CARACAS ENTES GUBERNAME CARLOS 00-004583 00-015883 4TO TRIMESTRE 2011 7/4/2012 2,266.07 271.93 VIVA NAC 12% D 2,538.0015 Factura Normal 3-001-00 C.A. METRO DE CARACAS ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004584 00-015884 MES JULIO 2012 7/4/2012 120,856.66 14,502.80 VIVA NAC 12% D 135,359.4616 Factura Normal 3-012-00 COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO (PROGRAMA 02) ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004585 00-015885 MES JULIO 2012 7/4/2012 11,959.94 1,435.19 VIVA NAC 12% D 13,395.1317 Factura Normal 3-783-00 DEFENSA PUBLICA ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004586 00-015886 MES JULIO 2012 7/4/2012 3,960.81 475.30 VIVA NAC 12% D 4,436.1118 Factura Normal 3-124-54 INSTITUTO AUTONOMO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y TRANSPORTE (INSETRA) ENTES GUBERNAME JORGE 00-004587 00-015887 MES JULIO 2012 7/9/2012 2,573.93 308.87 VIVA NAC 12% D 2,882.8019 Factura Normal 3-403-00 ADMINISTRADORA CENTRO 1998, C.A. ENTES GUBERNAME JORGE 00-004588 00-015888 MES JULIO 2012 7/9/2012 98,536.55 11,824.39 VIVA NAC 12% D 110,360.9420 Factura Normal 3-405-00 INVERSIONES HOTELERAS 7070 C.A. ENTES GUBERNAME JORGE 00-004589 00-015889 MES JULIO 2012 7/9/2012 8,378.00 1,005.36 VIVA NAC 12% D 9,383.3621 Factura Normal 3-517-00 ADMINISTRADORA ATLANTIC 17107, C.A. ENTES GUBERNAME JORGE 00-004590 00-015890 MES JULIO 2012 7/9/2012 2,790.87 334.90 VIVA NAC 12% D 3,125.7722 Factura Normal 3-699-00 INVERSIONES INMOBILIARIAS IAR 1997, C.A. ENTES GUBERNAME JORGE 00-004591 00-015891 MES JULIO 2012 7/9/2012 16,811.73 2,017.41 VIVA NAC 12% D 18,829.1423 Factura Normal 3-786-00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE (IPCA) ENTES GUBERNAME JORGE 00-004592 00-015892 MES JULIO 2012 7/9/2012 197.41 23.69 VIVA NAC 12% D 221.1024 Factura Normal 3-787-00 INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE (IPCA) ENTES GUBERNAME JORGE 00-004593 00-015893 MES JULIO 2012 7/9/2012 367.29 44.07 VIVA NAC 12% D 411.3625 Factura Normal 3-406-00 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO ENTES GUBERNAME JORGE 00-004594 00-015894 MES JULIO 2012 7/9/2012 22,486.23 2,698.35 VIVA NAC 12% D 25,184.5826 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004595 00-015895 1ER TRIMESTRE 2012 7/9/2012 0.00 0.00 - 0.0027 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004596 00-015896 2DO TRIMESTRE 2012 7/9/2012 0.00 0.00 - 0.0028 Factura Normal 3-835-00 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ENTES GUBERNAME JORGE 00-004597 00-015897 MES JULIO 2012 7/9/2012 4,610.72 553.29 VIVA NAC 12% D 5,164.0129 Factura Normal 3-114-00 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ENTES GUBERNAME JORGE 00-004598 00-015898 1ER TRIMESTRE 2012 7/9/2012 11,179.95 1,341.60 VIVA NAC 12% D 12,521.5530 Factura Normal 3-114-00 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ENTES GUBERNAME JORGE 00-004599 00-015899 1ER TRIMESTRE 2012 7/9/2012 9,146.02 1,097.52 VIVA NAC 12% D 10,243.5431 Factura Normal 3-114-00 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ENTES GUBERNAME JORGE 00-004600 00-015900 1ER TRIMESTRE 2012 7/9/2012 5,548.83 665.86 VIVA NAC 12% D 6,214.6932 Factura Normal 3-034-00 INSTITUTO PEDAGOGICO DE CARACAS ENTES GUBERNAME CARLOS 00-004601 00-015901 2DO TRIMESTRE 2012 7/9/2012 26,659.59 3,199.15 VIVA NAC 12% D 29,858.7433 Factura Normal 3-002-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL INTERIOR Y JUSTICIA ENTES GUBERNAME JORGE 00-004602 00-015902 1ER TRIMESTRE 2012 7/9/2012 88,707.45 10,644.89 VIVA NAC 12% D 99,352.3434 Factura Normal 3-002-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL INTERIOR Y JUSTICIA ENTES GUBERNAME JORGE 00-004603 00-015903 2DO TRIMESTRE 2012 7/9/2012 88,707.45 10,644.89 VIVA NAC 12% D 99,352.3435 Factura Normal 3-114-00 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ENTES GUBERNAME JORGE 00-004604 00-015904 2DO TRIMESTRE 2012 7/9/2012 11,179.95 1,341.60 VIVA NAC 12% D 12,521.5536 Factura Normal 3-114-00 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ENTES GUBERNAME JORGE 00-004605 00-015905 - 7/9/2012 9,146.02 1,097.52 VIVA NAC 12% D 10,243.5437 Factura Normal 3-114-00 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL ENTES GUBERNAME JORGE 00-004606 00-015906 2DO TRIMESTRE 2012 7/9/2012 5,548.83 665.86 VIVA NAC 12% D 6,214.6938 Factura Normal 4-027-00 COTECNICA LA BONANZA, C.A. ENTES GUBERNAME INTRAGRUPOS 00-004607 00-015907 - 7/10/2012 0.00 76,320.00 VIVA NAC 12% D 76,320.0039 Factura Normal 3-094-00 CORPOELEC,S.A ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004608 00-015908 1ER SEMESTRE 2012 7/10/2012 3,495.81 419.50 VIVA NAC 12% D 3,915.3140 Factura Normal 3-098-00 CORPOELEC,S.A. ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004609 00-015909 1ER SEMESTRE 2012 7/10/2012 13,572.63 1,628.72 VIVA NAC 12% D 15,201.3541 Factura Normal 3-204-00 CORPOELEC,S.A. ENTES GUBERNAME ESMELBI 00-004610 00-015910 1ER SEMESTRE 2012 7/10/2012 4,829.34 579.52 VIVA NAC 12% D 5,408.8642 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004611 00-015911 - 7/16/2012 0.00 0.00 - 0.0043 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004612 00-015912 - 7/16/2012 0.00 0.00 - 0.0044 Factura Normal - - ENTES GUBERNAME - 00-004613 00-015913 - 7/16/2012 0.00 0.00 - 0.00

721,882.96 162,945.98 884,828.94

Fact. Pendiente por incorporar libro de VentasFacturas Anuladas al Imprimir y algunos casos pendientes por incluir en libro de VentasIVA TERCERO PMA, S.A.JULIO 2012

Tipo de documento

Estado anulado

Número de cliente

Id. de vendedor de maestro de cliente

Número de documento

Descripción del documento

Fecha del documento

Id. de plan de impuestos

COBRANZA BONANZA JULIO 2012# NIS CLIENTE GESTOR CLASE FACTURA PERIODO FECHA TARIFA IVA TOTAL TIPO RET. CHEQUE RET. TOTAL DATOS CHEQUE FECHA DEP. N° DEP. BANCO MES DIF

1 3-651-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRA JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004094 1ER TRIMESTRE 2012 40977 9,912.26 1,189.47 11,101.73 - 11,101.73 - 11,101.73 REF_12100129673_MER 41015 REF_12100129673_MER MERCANTIL JULIO 02 3-651-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRA JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004275 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 9,912.26 1,189.47 11,101.73 - 11,101.73 - 11,101.73 REF_12100377394_MER 7/9/2012 REF_12100377394_MER MERCANTIL JULIO 0.003 3-555-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION UNIVERSITARI JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004270 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 36,403.17 4,368.38 40,771.55 - 40,771.55 - 40,771.55 REF_12100233247_MER 7/3/2012 REF_12100233247_MER MERCANTIL JULIO 0.004 3-623-00 RADIO NACIONAL DE VENEZUELA C.A. JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004279 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 7,203.30 864.40 8,067.70 1X100% Y 75% 7,412.20 655.50 8,067.70 60004730_VENEZUELA 7/12/2012 N° DEP_012071297740150 MERCANTIL JULIO 0.005 3-406-00 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004152 MES ABRIL 2012 4/13/2012 22,466.15 2,695.94 25,162.09 2% Y 75% 22,688.61 2,473.48 25,162.09 40205578_BANCARIBE 7/12/2012 N° DEP_012071297740149 MERCANTIL JULIO 0.006 3-406-00 ALCALDIA DEL MUNICIPIO CHACAO JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004190 MES MAYO 2012 5/7/2012 22,466.15 2,695.94 25,162.09 2% Y 75% 22,688.61 2,473.48 25,162.09 10405507_BANCARIBE 7/12/2012 N° DEP_012071297740148 MERCANTIL JULIO 0.007 3-141-00 FUNDACION CIARA JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004088 1ER TRIMESTRE 2012 3/9/2012 7,399.69 887.96 8,287.65 1X100% Y 75% 7,613.39 674.26 8,287.65 92511334_INDUSTRIAL 7/13/2012 N° DEP_012071322350120 MERCANTIL JULIO 0.008 3-573-00 FUNDACION DE MUSEOS NACIONALES JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004091 1ER TRIMESTRE 2012 40977 50009.2678571429 6001.11214285714 56010.38 75% 1X1000 51,459.54 4,550.84 56010.38 10003756_VENEZUELA 41100 N° DEP_012071044330108 MERCANTIL JULIO 09 3-573-00 FUNDACION DE MUSEOS NACIONALES JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-000353 AÑO 2008 39856 523.95 62.874 586.824 - 586.82 - 586.824 47003644_VENEZUELA 41100 N° DEP_012071044330109 MERCANTIL JULIO 0

10 3-573-00 FUNDACION DE MUSEOS NACIONALES JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004272 2DO TRIMESTRE 2012 41044 50009.27 6001.1124 56010.3824 75% Y 1X1000 51,459.54 4,550.84 56010.3824 44003673_VENEZUELA 41100 N° DEP_012071044330110 MERCANTIL JULIO 011 3-011-00 CLUB SOCIAL ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004223 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 9,610.00 1,153.20 10,763.20 - 10,763.20 - 10,763.20 16760584_BANESCO 7/13/2012 N° DEP_012071322350122 MERCANTIL JULIO 0.0012 3-001-00 C.A. METRO DE CARACAS ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-002904 MES ABRIL 2011 5/2/2011 82,249.68 9,869.96 92,119.64 - 92,119.64 - 92,119.64 REF_12100160675_MER 7/3/2012 REF_12100160675_MER MERCANTIL JULIO 0.0013 3-001-00 C.A. METRO DE CARACAS ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-002421 MES NOVIEMBRE 2010 11/15/2010 4,914.72 589.77 5,504.49 75%+1*1000 - 5,504.49 5,504.49 - - - MERCANTIL JULIO 0.0014 3-001-00 C.A. METRO DE CARACAS ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-002603 MES DICIEMBRE 2010 12/1/2010 4,914.72 589.77 5,504.49 75%+1*1000 - 5,504.49 5,504.49 - - - MERCANTIL JULIO 0.0015 3-001-00 C.A. METRO DE CARACAS ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-002757 MES ENERO 2011 4/15/2011 7,193.86 863.26 8,057.12 75%+1*1000 - 8,057.12 8,057.12 - - - MERCANTIL JULIO 0.0016 3-001-00 C.A. METRO DE CARACAS ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-002758 MES FEBRERO 2011 4/15/2011 7,273.79 872.85 8,146.64 75%+1*1000 - 8,146.64 8,146.64 - - - MERCANTIL JULIO 0.0017 3-001-00 C.A. METRO DE CARACAS ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-002759 MES MARZO 2011 4/15/2011 7,273.79 872.85 8,146.64 75%+1*1000 - 8,146.64 8,146.64 - - - MERCANTIL JULIO 0.0018 3-571-00 OFICINA NACIONAL ANTIDROGA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004246 2DO TRIMETSR 2012 5/15/2012 1,321.46 158.58 1,480.04 75% 1,361.11 118.93 1,480.04 REF_121004155966_MER 7/11/2012 REF_121004155966_MER MERCANTIL JULIO 0.0019 3-564-00 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004245 2DO TRIMETSRE 2012 5/15/2012 8,652.11 1,038.25 9,690.36 75%+1*1000 8,903.02 787.34 9,690.36 REF_12100840888_MER 5/14/2012 REF_12100840888_MER MERCANTIL JULIO 0.0020 3-564-00 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004245 2DO TRIMETSRE 2012 5/15/2012 7,949.13 953.90 8,903.02 - 8,903.02 - 8,903.02 REF_12100594508_MER 6/12/2012 REF_12100594508_MER MERCANTIL JULIO 0.0021 3-564-00 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004245 2DO TRIMETSRE 2012 5/15/2012 7,949.13 953.90 8,903.02 - 8,903.02 - 8,903.02 REF_12100233496_MER 7/3/2012 REF_12100233496_MER MERCANTIL JULIO 0.0022 3-643-00 CONSEJO FEDERAL DE GOBIERNO ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-003988 1ER TRIMESTRE 2012 40970 3061.97321428571 367.436785714286 3429.41 - 3,429.41 - 3429.41 REF_1210078818_MER 41088 REF_1210078818_MER MERCANTIL JULIO 023 3-564-00 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-003979 1ER TRIMESTRE 2012 3/2/2012 2,108.95 253.07 2,362.02 75%+1*1000 - 2,362.02 2,362.02 - - - MERCANTIL JULIO 0.0024 3-564-00 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-003610 4TO TRIMESTRE 2011 11/14/2011 1,413.34 169.60 1,582.94 75%+1*1000 - 1,582.94 1,582.94 - - - MERCANTIL JULIO 0.0025 3-615-00 VICEPRESIDENCIA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-003397 3ER TRIMESTRE 2011 9/13/2011 105.57 12.67 118.24 - - 118.24 118.24 - - - MERCANTIL JULIO 0.0026 3-615-00 VICEPRESIDENCIA ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-003743 4TO TRIMESTRE 2001 11/14/2011 105.57 12.67 118.24 - - 118.24 118.24 - - - MERCANTIL JULIO 0.0027 3-619-00 ASAMBLEA NACIONAL ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-003984 1ER TRIMESTRE 2012 3/2/2012 699.73 83.97 783.70 75%+1*1000 - 783.70 783.70 - - - MERCANTIL JULIO 0.0028 3-083-04 DIRECCION ESTADAL AMBIENTAL ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-002782 1ER TRIMESTRE 2011 4/15/2011 130.68 15.68 146.36 75% - 146.36 146.36 - - - MERCANTIL JULIO 0.0029 3-083-04 DIRECCION ESTADAL AMBIENTAL ESMELBI ENTES GUBERNAMENTAL 00-003117 2DO TRIMESTRE 2011 6/9/2011 130.68 15.69 146.37 75% - 146.37 146.37 - - - MERCANTIL JULIO 0.0030 3-798-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓNCARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004039 1ER TRIMESTRE 2012 3/5/2012 909.41 10.10 919.51 75% 1*1000 - 919.51 919.51 - - - MERCANTIL JULIO 0.0031 3-521-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS COMUNAS Y PROTECCIÓNCARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004016 1ER TRIMESTRE 2012 3/5/2012 251.16 30.14 281.30 75% - 281.30 281.30 - - - MERCANTIL JULIO 0.0032 3-776-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-003054 2DO TRIMESTRE 2011 6/2/2012 41,733.47 1,253.26 42,986.73 - 42,986.73 - 42,986.73 1/2 REF_12100296250_MER 2/1/2012 1/2 REF_12100296250_MER MERCANTIL JULIO 0.0033 3-776-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004542 1ER TRIMESTRE 2012 6/13/2012 14,793.76 444.26 15,238.02 - 15,238.02 - 15,238.02 2/2 REF_12100296250_MER 2/1/2012 2/2 REF_12100296250_MER MERCANTIL JULIO 0.0034 3-776-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004541 1ER TRIMESTRE 2012 6/13/2012 31,067.05 932.95 32,000.00 - 32,000.00 - 32,000.00 REF_12100296249_MER 2/1/2012 REF_12100296249_MER MERCANTIL JULIO 0.0035 3-776-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004542 1ER TRIMESTRE 2012 6/13/2012 4,449.41 133.61 4,583.02 - 4,583.02 - 4,583.02 1/2 REF_12100296248_MER 2/1/2012 1/2 REF_12100296248_MER MERCANTIL JULIO 0.0036 3-776-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004543 2DO TRIMESTRE 2012 6/13/2012 24,079.29 723.10 24,802.39 - 24,802.39 - 24,802.39 2/2 REF_12100296248_MER 2/1/2012 2/2 REF_12100296248_MER MERCANTIL JULIO 0.0037 3-550-00 UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS ARTES - DECANATO CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004022 1ER TRIMESTRE 2012 3/6/2012 27,510.42 3,301.25 30,811.67 75% 28,335.73 2,475.94 30,811.67 41006524_VENEZUELA 7/10/2012 41006524_VENEZUELA MERCANTIL JULIO 0.0038 3-549-00 CENTRO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004303 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 2,148.23 257.79 2,406.02 75% 2,212.68 193.34 2,406.02 34001394_TESORO 7/10/2012 N° DEP_012071044330113 MERCANTIL JULIO 0.0039 3-821-00 FUNDACION BANCO DE COMERCIO EXTERIOR CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004365 3ER TRIMESTRE 2011 5/15/2012 353.78 30.92 384.70 75% 353.78 30.92 384.70 1/4 43005336_VENEZUELA 7/10/2012 1/4 N° DEP_012071044330106 MERCANTIL JULIO 0.0040 3-821-00 FUNDACION BANCO DE COMERCIO EXTERIOR CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004366 4TO TRIMESTRE 2011 5/15/2012 353.78 30.92 384.70 75% 353.78 30.92 384.70 2/4 43005336_VENEZUELA 7/10/2012 2/4 N° DEP_012071044330106 MERCANTIL JULIO 0.0041 3-821-00 FUNDACION BANCO DE COMERCIO EXTERIOR CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004367 1ER TRIMESTRE 2012 5/15/2012 387.17 33.83 421.00 75% 387.17 33.83 421.00 3/4 43005336_VENEZUELA 7/10/2012 3/4 N° DEP_012071044330106 MERCANTIL JULIO 0.0042 3-821-00 FUNDACION BANCO DE COMERCIO EXTERIOR CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004368 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 387.17 33.83 421.00 75% 387.17 33.83 421.00 4/4 43005336_VENEZUELA 7/10/2012 4/4 N° DEP_012071044330106 MERCANTIL JULIO 0.0043 3-661-00 INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004034 1ER TRIMESTRE 2012 3/6/2012 6,852.79 822.33 7,675.12 75% Y 1X1000 7,051.52 623.60 7,675.12 14448948_BANESCO 7/10/2012 N° DEP_012071044330107 MERCANTIL JULIO 0.0044 3-036-00 COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004286 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 19,212.86 2,305.54 21,518.40 75% 2% Y 1X1000 19,385.77 2,132.63 21,518.40 66004798_VENEZUELA 7/12/2012 N° DEP_012071230990112 MERCANTIL JULIO 0.0045 3-005-00 BANCO NACIONAL DE VIVIENDA Y HABITAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-003999 1ER TRIMESTRE 2012 3/5/2012 7,443.83 893.26 8,337.09 75% Y 1X1000 7,659.70 677.39 8,337.09 26025425_VENEZUELA 7/12/2012 N° DEP_012071230990111 MERCANTIL JULIO 0.0046 3-794-00 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-003874 3ER Y 4TO TRIMESTRE 2011 1/9/2012 12,227.48 366.82 12,594.30 - 12,594.30 - 12,594.30 REF_62226300056_MER 6/22/2012 REF_62226300056_MER MERCANTIL JULIO 0.0047 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-003774 MES NOVIEMBRE 2011 11/30/2011 15,234.98 457.51 15,692.49 - 15,692.49 - 15,692.49 1/2 REF_12100666047_MER 1/3/2012 1/2 REF_12100666047_MER MERCANTIL JULIO 0.0048 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-003775 MES DICIEMBRE 2011 11/30/2011 15,234.98 457.51 15,692.49 - 15,692.49 - 15,692.49 2/2 REF_12100666047_MER 1/3/2012 2/2 REF_12100666047_MER MERCANTIL JULIO 0.0049 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-003906 MES ENERO 2012 2/13/2012 18,658.17 560.30 19,218.47 - 19,218.47 - 19,218.47 REF_12100020700_MER 5/22/2012 REF_12100020700_MER MERCANTIL JULIO 0.0050 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-003907 MES FEBRERO 2012 6/9/2012 18,658.17 560.30 19,218.47 - 19,218.47 - 19,218.47 REF_12100469938_MER 6/6/2012 REF_12100469938_MER MERCANTIL JULIO 0.0051 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004014 MES MARZO 2012 3/6/2012 18,658.17 560.30 19,218.47 - 19,218.47 - 19,218.47 REF_12100239516_MER 7/4/2012 REF_12100239516_MER MERCANTIL JULIO 0.0052 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004153 MES ABRIL 2012 4/16/2012 18,658.17 560.31 19,218.48 - 19,218.48 - 19,218.48 1/3 REF_12100586313_MER 5/4/2012 1/3 REF_12100586313_MER MERCANTIL JULIO 0.0053 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004187 MES MAYO 2012 5/7/2012 18,658.17 560.31 19,218.48 - 19,218.48 - 19,218.48 2/3 REF_12100586313_MER 5/4/2012 2/3 REF_12100586313_MER MERCANTIL JULIO 0.0054 3-400-00 SENIAT CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004296 MES JUNIO 2012 5/15/2012 18,658.17 560.29 19,218.46 - 19,218.46 - 19,218.46 3/3 REF_12100586313_MER 5/4/2012 3/3 REF_12100586313_MER MERCANTIL JULIO 0.0055 3-819-00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL SA CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004044 1ER TRIMESTRE 2012 3/6/2012 2,418.58 290.23 2,708.81 75% 2,491.14 217.67 2,708.81 1/2 18001572_VENEZUELA 7/10/2012 1/2 N° DEP_012071044330105 MERCANTIL JULIO 0.0056 3-819-00 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DISTRITO CAPITAL SA CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004362 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 2,418.58 290.23 2,708.81 75% 2,491.14 217.67 2,708.81 2/2 18001572_VENEZUELA 7/10/2012 2/2 N° DEP_012071044330105 MERCANTIL JULIO 0.0057 3-531-00 BANCO DEL PUEBLO SOBERANO C.A. CARLOS ENTES GUBERNAMENTAL 00-004017 1ER TRIMESTRE 2012 3/6/2012 7,448.04 893.76 8,341.80 75% Y 1X1000 7,664.03 677.77 8,341.80 01237427_PUEBLO SOBERANO 7/13/2012 N° DEP_012071322350121 MERCANTIL JULIO 0.0058 3-565-00 FUNDACION ESCUELA DE GERENCIA SOCIAL VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004354 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 863.93 103.67 967.60 75% 889.85 77.75 967.60 85444555_INDUSTRIAL 7/10/2012 N° DEP_012071044330116 MERCANTIL JULIO 0.0059 3-108-00 FUNDACREDESA VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004345 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 1,453.26 174.39 1,627.65 75% 1,496.86 130.79 1,627.65 89992620_BICENTENARIO 7/10/2012 N° DEP_012071044330104 MERCANTIL JULIO 0.0060 3-618-00 REGISTRO PRINCIPAL VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004057 1ER TRIMESTRE 2012 3/6/2012 1,882.20 225.86 2,108.06 - 2,108.06 - 2,108.06 72072941_BICENTENARIO 7/10/2012 N° DEP_012071044330114 MERCANTIL JULIO 0.0061 3-552-00 COMPAÑIA NACIONAL DE REFORESTACION CONARE VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004352 2DO TRIMESTRE 2012 5/15/2012 500.24 60.03 560.30 2% Y 75% 505.25 55.05 560.30 46563907_BANESCO 7/10/2012 N° DEP_012071044330103 MERCANTIL JULIO 0.0062 3-633-00 SERVICIO AUTONOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004059 1ER TRIMESTRE 2012 3/6/2012 3,128.01 375.36 3,503.37 75% Y 1X1000 - 3,503.37 3,503.37 - - - MERCANTIL JULIO 0.0063 3-633-00 SERVICIO AUTONOMO IMPRENTA NACIONAL Y GACETA OFICIAL VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004340 2DO TRIMESTRE 2012 41044 35,370.56 4,244.47 39,615.03 - 39,615.03 - 39,615.03 03517663_100% BANCO 7/17/2012 N° DEP_012071708430071 MERCANTIL JULIO 0.0064 3-612-00 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-003338 3ER TRIMESTRE 2011 40795 90.18 10.82 101.00 75% - 101.00 101.00 - - - MERCANTIL JULIO 0.0065 3-200-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004051 1ER TRIMESTRE 2012 40974 6,680.43 801.65 7,482.08 75% 6,880.30 601.78 7,482.08 47663490_BANESCO 7/12/2012 N° DEP_012071230990110 MERCANTIL JULIO 0.0066 3-200-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA VICCELI ENTES GUBERNAMENTAL 00-004332 2DO TRIMESTRE 2012 41044 6,686.40 802.37 7,488.77 75% Y 1X1000 6,880.30 608.47 7,488.77 16695722_BANESCO 7/12/2012 N° DEP_012071230990109 MERCANTIL JULIO 0.0067 3-806-00 ALCALDIA DEL MUNICIPIO BARUTA JORGE ENTES GUBERNAMENTAL 00-004097 1ER TRIMESTRE 2012 40977 433.88 52.07 485.95 75% 2% Y 1X1000 - 485.95 485.95 - - - MERCANTIL JULIO 0.00

TOTAL ENTES 779,318.67 69,009.38 848,328.09 777,315.67 71,012.41 848,328.09

# NIS CLIENTE GESTOR CLASE FACTURA PERIODO FECHA TARIFA IVA TOTAL TIPO RET. CHEQUE RET TOTAL DATOS CHEQUE FECHA DEP. N° DEP. BANCO MES DIF 68 3-403-00 ADMINISTRADORA CENTRO 1998 C.A. JORGE PARTICULARES 00-004184 MES MAYO 2012 41036 98,536.55 11,824.39 110,360.94 75% 2% Y 1X1000 99,521.92 10,839.02 110360.936 27485259_BANESCO 41100 DEP_012071044330112 MERCANTIL JULIO 0.0069 3-699-00 INVERSIONES INMOBILIARIAS IAR 1997, C.A. JORGE PARTICULARES 00-004471 MES JUNIO 2012 41061 16,811.73 2,017.41 18,829.14 0.75 17,316.08 1,513.06 18829.1376 59530941_EXTERIOR 41102 DEP_012071297740151 MERCANTIL JULIO 0.0070 3-405-00 INVERSIONES HOTELERAS 7070 C.A. JORGE PARTICULARES 00-004185 MES MAYO 2012 5/7/2012 7,555.16 906.62 8,461.78 - 8,461.78 - 8461.78 REF_12100549318 41068 REF_12100549318 MERCANTIL JULIO 0.0071 3-405-00 INVERSIONES HOTELERAS 7070 C.A. JORGE PARTICULARES 00-004469 MES JUNIO 2012 6/1/2012 7,555.16 906.62 8,461.78 - 8,461.78 - 8461.7792 REF_12100288068 41096 REF_12100288068 MERCANTIL JULIO 0.0072 3-403-00 ADMINISTRADORA CENTRO 1998 C.A. JORGE PARTICULARES 00-003126 MES JUNIO 2011 6/9/2011 1,472.71 176.72 1,649.43 0.02 - 1,649.43 1649.43 - - - MERCANTIL JULIO 0.0073 3-517-00 ADMINISTRADORA ATLANTIC 17107 C.A. JORGE PARTICULARES 00-004470 MES JUNIO 2012 41061 2,790.87 334.90 3,125.77 0.75 2,874.60 251.17 3125.7744 16220953_BANESCO 41100 DEP_012071044330115 MERCANTIL JULIO 0.0074 3-725-00 ELECTROCONDUCTORES C.A. JORGE SERVICIO ESPECIAL 00-004487 MES FEBRERO 2012 41061 2,123.19 254.78 2,377.97 75% 2% 2,144.42 233.55 2377.97 REF_43144822 41078 REF_43144822 MERCANTIL JULIO 0.00

TOTAL PARTICULARES 136,845.37 16,421.44 153,266.81 138,780.58 14,486.23 153,266.81 , ,

TOTAL BONANZA 916,164.04 85,430.83 1,001,594.90 916,096.25 85,498.64 1,001,594.89


document.xls \ ANUL BON 04/07/2023

Cotecnica La Bonanza, C.A ®ANULACIONES MES JULIO 2012

Nombre de cliente Monto de ventas

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME chernand 3-796-00 MINISTERIO DE PODER POPULAR PARA LAS INDUSTRIA 41094 Normal 00-003705 -1303.1 -156.37 -1459.47 chernandezXRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME chernand 3-803-00 INSTITUTO DE LAS ARTES DEL IMAGEN Y EL ESPACIO ( 41094 Normal 00-003862 -3245 -389.4 -3634.4 chernandezXRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME chernand 3-804-00 FUNDACION CARACAS 41094 Normal 00-003873 -2266.07 -271.93 -2538 chernandezXRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME chernand 3-034-00 INSTITUTO PEDAGOGICO DE CARACAS 41094 Normal 00-004002 -21750.45 -2610.05 -24360.5 chernandezXRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME chernand 3-083-00 MIN. DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE. 41094 Normal 00-004008 -23571.62 -2828.59 -26400.21 chernandezXRM_Sales


NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME jroca 3-541-00 SENCAMER 41094 Normal 00-004128 -3740.08 -448.81 -4188.89 jroca XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME jroca 3-725-00 ELECTROCONDUCTORES C.A. 41094 Normal 00-004136 -664.93 -79.79 -744.72 jroca XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME emendoza3-003-00 MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACION 41094 Normal 00-004219 -47301.16 -5676.14 -52977.3 emendoza XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME emendoza3-004-00 BOLSA DE VALORES DE CARACAS 41094 Normal 00-004220 -1143.41 -137.21 -1280.62 emendoza XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME chernand 3-034-00 INSTITUTO PEDAGOGICO DE CARACAS 41094 Normal 00-004285 -21750.45 -2610.05 -24360.5 chernandezXRM_Sales


NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME jroca 3-527-00 CONSTRUCTORA SAMBIL (Edif. Galipan) 41100 Normal 00-000763 -28.31 -3.4 -31.71 jroca XRM_Sales















NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME chernand 3-608-00 SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SE 41100 Normal 00-004335 -10579.66 -1269.56 -11849.22 chernandezXRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME emendoza3-094-00 CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. 41100 Normal 00-004425 -3495.81 -419.5 -3915.31 emendoza XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME emendoza3-098-00 CORPORACION ELECTRICA NACIONAL ,S.A. 41100 Normal 00-004426 -13572.63 -1628.72 -15201.35 emendoza XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME emendoza3-204-00 CORPORACIÓN ELECTRICA NACIONAL, S.A. 41100 Normal 00-004427 -4829.34 -579.52 -5408.86 emendoza XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME jroca 3-527-00 CONSTRUCTORA SAMBIL (Edif. Galipan) 41100 Normal 11232 -17.26 -2.42 -19.68 jroca XRM_Sales



NOTAS DE CREDITO PARTICULARES jroca 3-527-00 CONSTRUCTORA SAMBIL (Edif. Galipan) 41100 Normal 14892 -24.74 -2.23 -26.97 jroca XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME jroca 3-405-00 INVERSIONES HOTELERAS 7070 C.A. 41100 Normal 15088 -2647.76 -238.3 -2886.06 jroca XRM_Sales

NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME jroca 3-405-00 INVERSIONES HOTELERAS 7070 C.A. 41100 Normal 15095 -2647.76 -238.3 -2886.06 jroca XRM_Sales






NOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME acobranz 3-032-00 FUNDAUDO CARACAS 41107 Normal 00-004160 -804.69 -96.56 -901.25 acobranza0XRM_SalesNOTAS DE CREDITO ENTES GUBERNAME acobranz 3-543-00 CORPORACION VENEZOLANA DE TELECOMUNICACIONES 41107 Normal 00-004348 -10590.12 -1270.81 -11860.93 acobranza0XRM_Sales

TOTAL -179802.83 -21414.56 -201217.39

Tipo de documento

Clase de cliente

Id. de vendedor

de maestro

de cliente

Número de cliente

Fecha del documento

Estado anulado

Origen trans.


Descripción del documento

Monto impuesto

Monto trans. original

Id. usuario contabiliza

doOrigen del lote

Número de lote


CHACAOdocument.xls

04/07/2023 22:02:25

COTECNICA CHACAO 7/19/2012

COTECNICA CHACAO TARIFA IMPUESTO TOTALSALDO AL 19/07/2012 19,391.72 36,391.72 2,480,414.81FACTURACION AL 19/07/2012 0.00 0.00 0.00COBRADO AL 19/07/2012 0.00 0.00 0.00ANULADO AL 19/07/2012 0.00 0.00 0.00SALDO AL 19/07/2012 19,391.72 36,391.72 2,480,414.81SALDO SERDECO 19/07/2012 -1,024,013.95

SALDO TOTAL 1,456,400.86

SALDO DEL SISTEMA 1,437,920.36

DIFERENCIA ACTUAL -18,480.50

DIFERENCIA HASTA LA FECHA -18,480.52

DIFERENCIA 0.02


FACT CHACAOdocument.xls

04/07/202322:02:25

COTECNICA CHACAOFACTURACION JULIO 2012

Nº NIS CLIENTE CLASE GESTOR FACTURA # CONTROL PERIODO FECHA TARIFA ALICUOTA IVA IVA TOTAL

TOTAL - - -

Preparado por Ana Farfán COB CHACAOdocument.xls 04/07/2023 22:02:25

COBRANZA CHACAO

Clase de cliente Origen trans. Descripción del documento TIPO RET CHEQUE RET TOTAL

TOTAL PARTICULARES 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00

TOTAL CHACAO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Tipo de document

o


Número de

cliente

Nombre de cliente

Fecha pago factura

Fecha del documento

Fecha de anulación

Estado anulado


Núm. orden de compra

cliente

Monto de ventas

Monto impuesto



ANUL CHACAOdocument.xls

04/07/202322:02:25

COTECNICA CHACAO

ANULACIONES

# NIS CLIENTE CLASE GESTOR FACTURA # CONTROL PERIODO FECHA TARIFA ALICUOTA IVA IVA TOTAL

TOTAL - - -

Clase de cliente Nombre de clienteNúmero de cliente


Tipo de documentoFecha del documento

Estado anulado


Monto de ventas

Monto impuesto


Descripción del documento Id. usuario contabilizado

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07.- Cierre Mes Julio 2012