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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1. Nombre del Proyecto Remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante para el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. CUP: 30380000.0000.375253 1.2. Entidad Ejecutora Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. 1.3. Cobertura y Localización La ubicación del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social es en Quito, pero la cobertura de las acciones de coordinación y elaboración de políticas de las que es responsable esta cartera de estado, tiene una incidencia a nivel nacional. Se entiende entonces que su localización es en la ciudad y cantón Quito, en la provincia de Pichincha; y su cobertura es a nivel nacional. 1.4. Monto Monto total del proyecto: US$ 1.309.900,00 Para los años 2012 y 2013 se tiene los siguientes montos:

AÑO MONTO

2012 $ 657.400,00

2013 $ 652.500,00

TOTAL $ 1.309.900,00

1.5. Plazo de Ejecución El plazo de ejecución es de 4 meses distribuidos de la siguiente manera:

2 últimos meses del año 2012 2 primeros meses del año 2013 1.6. Sector y tipo del proyecto Sector: Administración Subsector: Servicios

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2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

Hasta la presente fecha el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social no cuenta con un inmueble adecuado para su funcionamiento, provisionalmente se encuentra arrendando en el Edificio San Gregorio, ubicado en la Av. 10 de Agosto y Calle San Gregorio. Este edificio está diseñado para departamentos y acondicionado para oficinas requiriéndose de espacios más adecuados y funcionales. Es por esta razón que INMOBILIAR esta gestionando la compra y entrega del Edificio Dante, en donde se reubicará el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social en la Ciudad de Quito. El inmueble esta situado en una zona tanto comercial como residencial, cuenta con aceras y vías asfaltadas de primer orden en buen estado de conservación, por donde circula unidades de transporte público que permite un fácil acceso al sector desde cualquier punto de la ciudad. El ingreso del Edificio Dante está localizado en un terrero esquinero su acceso es por la calle Manuel Iturrey, en el retiro frontal cuenta con 5 estacionamientos para visitas, para su ingreso cuenta con una puerta peatonal. El edifico Dante es de diseño contemporáneo, la fachada es hormigón enlucido y dispone de iluminación natural en todos sus ambientes, encontrándose en un muy buen estado de conservación y cuenta con un área útil de 1.327,87 m2 y 32 estacionamientos de vehículos livianos.

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Fuente: Google Earth; Imagen Satelital

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El edificio actual donde esta ubicado el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social tiene una infraestructura no adecuada ni acorde a las necesidades y prestación de su servicio. Es por esta razón, que se encuentra limitado el trabajo en conjunto y dificulta el acceso de usuarios y funcionarios para que realicen sus gestiones de manera integrada, desmejorando así la calidad de los servicios prestados a las instituciones coordinadas y a los ciudadanos que acuden a realizar consultas en el Registro Social.

Con este antecedente, es necesario resaltar que el recurso humano, siendo la parte fundamental de la institución, necesita desarrollar sus habilidades y responsabilidades con la sociedad en un ambiente adecuado, orientadas al cumplimiento de la misión y visión institucional, así también se ve la necesidad de atender a sus usuarios en un ambiente agradable.

En este sentido, debemos acotar que los usuarios que utilizan los servicios de las instituciones públicas han calificado la calidad de los servicios con una puntuación de 5, en una escala del 0 al 10, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC. En este estudio se demuestra que el 28.2% de la población piensa que el sistema de servicios públicos no funciona

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adecuadamente; y tan solo el 2.3% de la población considera que el funcionamiento de las instituciones públicas es perfecto.

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, INEC, 2011

Por lo anteriormente descrito y cumpliendo con los dictámenes pertinentes, esta Cartera de Estado ha identificado el siguiente problema:

Inadecuado espacio físico de trabajo donde el MCDS desarrolla sus actividades, generando retraso de respuesta institucional a sus ministerios coordinados y usuarios acorde a nuevas competencias.

El edificio Dante será entregado por INMOBILIAR al MCDS sin realizarse las adecuaciones necesarias para el funcionamiento del Ministerio.

Para resolver estos problemas es necesario trasladar las operaciones del MCDS hacia el inmueble adquirido por INMOBILIAR, realizando las adecuaciones físicas y

2. ¿Como funcionan las instituciones del estado?

Absolutos %

0 247.782,00 4,6%

1 147.865,00 2,7%

2 324.249,00 6,0%

3 467.419,00 8,7%

4 598.314,00 11,1%

5 1.522.783,00 28,2%

6 800.259,00 14,8%

7 606.997,00 11,2%

8 442.639,00 8,2%

9 107.540,00 2,0%

10 121.638,00 2,3%

No informa 12.857,00 2,0%

Total 5.400.342,00 100

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equipamiento requerido, con el objeto de mejorar la calidad y calidez del servicio a los usuarios, posicionar la imagen de una institución moderna, posibilitando así la ampliación de su cobertura con una infraestructura funcional.

A continuación se detallan los problemas detectados en el edificio donde actualmente funciona el MCDS y una descripción de la situación observada en el edificio Dante que INMOBILIAR entregará al MCDS: Edifico San Gregorio (actual):

1. Espacio: Las áreas son reducidas e incómodas para brindar la debida atención los Ministerios Coordinados y a los ciudadanos que acuden diariamente al MCDS. La disposición y distribución de las oficinas no permiten una adecuada articulación en el trabajo diario del equipo del MCDS provocando un ambiente de trabajo poco productivo.

No se cuenta con un espacio adecuado para la instalación de un sistema de archivos de la documentación, bodega para materiales informáticos y de oficina. Es así que los funcionarios tienen que desarrollar sus actividades entre los documentos.

2. Atención a los ministerios coordinados: El diseño del edificio actual no permite que el ciclo del servicio sea el óptimo, impidiendo un incremento en su

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productividad. Al momento, los funcionarios representantes de los Ministerios Coordinados deben asistir a reuniones de trabajo al Ministerio de Relaciones Laborales donde se ha gestionado la prestación de su sala de reuniones ya que cuenta con todo tipo de adecuación y no en el MCDS.

3. Tecnología: No se cuenta con un espacio físico adecuado para el funcionamiento de los equipos tecnológicos.

Edifico Dante: 1. Imagen: En el edificio Dante adquirido por INMOBILIAR se observa que a pesar de ser un edificio acorde con la necesidad del MCDS por espacios disponibles, es necesario adecuar los espacios físicos a las unidades operativas. El inmueble a entregar por parte de INMOBILIAR al MCDS, no se lo pueda ocupar de inmediato. Es por esta razón que es necesaria su adecuación. 2.Seguridad: De acuerdo a las condiciones en las que INMOBILIAR entregará el edificio Dante al MCDS. se requiere de su adecuación para cumplir condiciones

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básicas de seguridad, disminuir y mitigar factores de riesgo, para lo cual se ha tomado en cuenta que la estructura del edificio Dante se pueda adecuar a las normas vigentes. 3. Tecnología: Las instalaciones del edificio Dante actualmente no cuentan con la infraestructura tecnológica que permita el funcionamiento de los equipos y servicios informáticos garantizando la seguridad de la información. Con la ejecución de la remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble se garantizará una correcta funcionalidad tecnológica. 4. Instalaciones eléctricas: Igualmente se debe contar con un diseño apropiado de las instalaciones eléctricas, para precautelar la integridad del personal que labora en esta entidad y la funcionalidad de los equipos eléctricos y tecnológicos. La ejecución del presente proyecto permitirá la adecuación óptima de acuerdo a las exigencias de calidad relacionadas al tema.

2.3. Línea Base del proyecto

Actualmente el MCDS, desarrolla sus actividades con 188 funcionarios en planta central, brindando atención a sus Ministerios Coordinados y entidades invitadas en un total de 198.434 funcionarios, también a ciudadanos que acuden al Registro Social en un número aproximado de 100 ciudadanos al mes, mismos que, al ser atendidos por el MCDS no disponen de espacios adecuados. El edificio actual no cumple estándares de seguridad especialmente de sus instalaciones eléctricas, mismas que están deterioradas y no cuentan con elementos de protección pudiendo originar el colapso del sistema eléctrico, siendo esto motivo de una preocupación constante tanto a funcionarios como a los usuarios.

Por ser un inmueble al servicio de personas en diferentes condiciones, enfocado especialmente a grupos prioritarios de atención, se requiere tener un elevador para transportar personas que funcione en óptimas condiciones. Sin embargo, la realidad es que a pesar del mantenimiento que recibe el elevador, su funcionamiento es intermitente, dejando a personas atrapadas en el mismo, que deben ser rescatadas de maneras inusuales, deteriorando la imagen del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social.

Por otro lado, el edifico Dante adquirido por INMOBILIAR para ser ocupado por el MCDS requiere de la remodelación y adecuación de sus espacios acorde al número de servidores públicos que laboran en planta central del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social y de acuerdo a sus necesidades para generar un trabajo de calidad tanto para sus clientes internos como externos.

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2.4. Análisis de Oferta y Demanda

2.4.1. Demanda

Población de referencia: Al tratarse de un inmueble que estará al servicio del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, y que este a su vez tiene rectoría a nivel nacional, se podría indicar que su población de referencia son los 14.483.499 millones de ecuatorianas y ecuatorianos a nivel mundial. Se Toma los datos poblacionales otorgados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – INEC 2010. Población demandante potencial: Constituyen en base a la población del cantón Quito, que son 2.239.191 habitantes, quienes potencialmente demandarán el servicio de la institución pública. Población demandante efectiva: Constituyen los 198.434 funcionarios de las entidades coordinadas e invitadas por el MCDS y 188 funcionarios en planta central que demandarán servicios del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, es decir un total de 198.622 personas.

2.4.2. Oferta

Se considera que en la presente estructura estatal ecuatoriana, los servicios públicos ofertados son únicos y por lo tanto no tienen “competidores”, por lo que deberán satisfacer una demanda que habitualmente existe. En el caso de los servicios que oferta el MCDS, se enfocan al cumplimiento de la misión y objetivos para los cuales se creó la institución, y de solventar las necesidades del Consejo Sectorial Social. Para lograr la articulación adecuada de las entidades que conforman el Consejo, se requiere gente productiva, con poder de análisis y solución de los problemas, que cuenten con espacios para lograr debates y acuerdos con las entidades relacionadas, con una infraestructura física y tecnológica que nos permita ser el vínculo para mejorar el desempeño del sector Social. En cuanto a los servicios a la ciudadanía, el MCDS tiene como función realizar el registro de ciudadanos en el Registro Social, motivo por el cual también debe brindar información y asesorar a los demandantes de este servicio. Estimación de Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta-demanda) La demanda insatisfecha debido a la inadecuada infraestructura actual, constituye 198.434 funcionarios de las entidades coordinadas e invitadas por el MCDS, 188 funcionarios en planta central, es decir un total de 198.622 personas.

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Es necesario puntualizar que por el nivel de gestión que brinda el MCDS, los funcionarios se incrementarán en planta central a 220 en el transcurso del primer trimestre del año 2013. También por las actividades el Registro Social se estima un incremento significativo de la demanda del servicio que brinda el Registro Social ya que en el año 2013 se ha planificado realizar el nuevo levantamiento de información del nuevo Registro Social. Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios). El presente proyecto tendrá un impacto en tres tipos de beneficiarios:

1. Las entidades coordinadas e invitadas por el MCDS. 2. Los ciudadanos de condiciones vulnerables que acuden a recibir el servicio del

Registro Social. 3. Y los funcionarios del MCDS.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General

Dotar de una adecuada infraestructura física al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para recibir y brindar un servicio de calidad y calidez a las entidades coordinadas, invitadas, ciudadanía vulnerable y a sus funcionarios en un ambiente apropiado.

Objetivos Específicos

Realizar estudios técnicos para la distribución interna de espacios físicos, y adecuaciones pertinentes.

Remodelar y adecuar el edificio Dante para el desarrollo de las actividades el MCDS.

Equipar las instalaciones del edificio Dante para el correcto funcionamiento de las actividades el MCDS.

Garantizar la adecuada remodelación de los espacios físicos del edificio Dante mediante la contratación de una fiscalización especializada en el tema.

3.2. Indicadores de resultados

Año 2012

Al finalizar el primer mes se contará con el 100% de estudios técnicos mediante una consultoría para la distribución interna de espacios físicos, y adecuaciones pertinentes.

Al finalizar el segundo mes, se tendrá el 40%, de avance en la remodelación y adecuación del inmueble donde el MCDS desarrollará sus actividades.

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Año 2013

Al finalizar el tercer mes se tendrá el 30% de avance en la remodelación y adecuación del inmueble donde el MCDS desarrollará sus actividades.

Al finalizar el cuarto mes se tendrá el 30% de avance en la remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble donde el MCDS desarrollará sus actividades.

Al finalizar el proyecto se tendrá el 100% de avance en la fiscalización de la obra civil.

3.3 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen Narrativo de

Objetivos

Indicadores Verificables

Objetivamente

Medios de

verificación

Supuestos

FIN:

Contribuir a promover la gestión de servicios públicos de calidad oportunos, continuos y de amplia cobertura.

Porcentaje de Satisfacción a los usuarios de los servicios del MCDS.

Encuestas de satisfacción de servicio a los usuarios tanto internos como externos.

Contar con el apoyo político de las autoridades actuales.

PROPÓSITO:

Dotar de una adecuada infraestructura física al Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para recibir y brindar un servicio de calidad y calidez a las entidades coordinadas, invitadas, ciudadanía vulnerable y a sus funcionarios en un ambiente apropiado.

Al finalizar el mes de febrero de 2013 se ha concluido en un 100% la remodelación y equipamiento del edificio Dante.

Ficha GPR del proyecto.

Dictámenes, aprobaciones y autorizaciones por parte de las Autoridades competentes.

COMPONENTES:

1. Realizar estudios técnicos para la distribución interna de espacios físicos, y adecuaciones pertinentes.

Al finalizar el primer mes, se contará con el 100% de los estudios técnicos mediante una consultoría para la distribución interna de espacios físicos, y adecuaciones pertinentes.

*Proceso de adjudicación a través del portal de compras públicas del contrato para realizar la Consultoría.

*Ficha GPR del

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cuenta con el proveedor experto para la realización de la consultoría.

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Proyecto evidenciando avance y cumplimiento de cronograma establecido.

*Responsable: Administrador del Contrato

2. Remodelar y adecuar el edificio Dante para el desarrollo de las actividades el MCDS.

*Al finalizar el segundo mes, se tendrá el 40%, de avance en la remodelación y adecuación del inmueble donde el MCDS desarrollará sus actividades.

*Al finalizar el tercer mes se tendrá el 30% de avance en la remodelación y adecuación del inmueble donde el MCDS desarrollará sus actividades.

*Al finalizar el cuarto mes se tendrá el 30% de avance en la remodelación y adecuación del inmueble donde el MCDS desarrollará sus actividades.

*Proceso de adjudicación a través del portal de compras públicas del contrato para realizar la remodelación y adecuación del edificio Dante. *Ficha GPR del Proyecto evidenciando avance y cumplimiento de cronograma establecido.

*Informes de fiscalización acerca del cumplimiento técnico.

*Responsable: Administrador del Contrato

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cuenta con el proveedor experto para la realización de la remodelación y adecuación del edificio Dante.

3. Equipar las instalaciones del edificio Dante para el correcto funcionamiento del MCDS.

Al finalizar el cuarto mes se tendrá el 100% del inmueble equipado donde el MCDS desarrollará sus actividades.

*Proceso de adjudicación a través del portal de compras públicas de la adquisición del equipamiento mobiliario y tecnológico para las instalaciones del edificio Dante. *Ficha GPR del Proyecto

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cuenta con los insumos para el equipamiento del edificio Dante.

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evidenciando avance y cumplimiento de cronograma establecido.

*Responsable: Administrador del Contrato

4. Garantizar la adecuada remodelación de los espacios físicos del edificio Dante mediante la contratación de una fiscalización especializada en el tema.

*Al finalizar el mes de febrero de 2013, se ha fiscalizado el 100% de la ejecución sobre la remodelación y adecuación del inmueble donde el MCDS desarrollará sus actividades.

*Ficha GPR del Proyecto evidenciando avance y cumplimiento de cronograma establecido.

*Responsable: Administrador del Contrato

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cuenta con el proveedor experto para la realización de la fiscalización.

*Se cumple con el cronograma establecido en la adjudicación del contrato al proveedor del servicio de la fiscalización.

ACTIVIDADES POR

COMPONENTES:

1.Estudios técnicos; Consultoría:

*Levantamiento planimétrico.

*Estudio arquitectónico.

*Estudio eléctrico.

*Estudio (audio, proyección, control de accesos, cámaras de seguridad), cableado estructurado, voz y datos.

*Estudio Hidrosanitario y sistema contra incendios.

*Estudio de

USD. 49.900,00

*Informes favorables de avance y entrega de estudios por parte del proveedor del servicio de la consultoría. *CUR de pago de la planilla según cronograma establecido al proveedor del servicio de la consultoría. *Responsable: Administrador del Contrato

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cuenta con el proveedor experto para la realización de la consultoría.

*Se cumple con el cronograma establecido en la adjudicación del contrato al proveedor del servicio de la consultoría.

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extracción e inyección de aire.

2. Remodelación y adecuación del edificio Dante:

*Ejecución de la obra civil, instalaciones: hidrosanitarias, eléctricas y acabados constructivos del edificio.

*Sistemas electrónicos y equipos de seguridad del edificio.

*Sistemas de climatización y extracción del edificio

USD. 815.000,00

*Informes favorables de avance, entrega y cumplimiento de la remodelación y/o adecuación por parte del fiscalizador. *CUR de pago de la planilla según cronograma establecido al proveedor. *Responsable: Administrador del Contrato

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cuenta con el proveedor para la realización de la remodelación y/o adecuación del edificio Dante.

*Se cumple con el cronograma establecido en la adjudicación del contrato al proveedor del servicio de la consultoría.

3. Equipamiento las instalaciones del edificio Dante:

*Instalación de mobiliario y panelería modular para las oficinas del edificio.

USD. 400.000,00

*Informes favorables de avance y cumplimiento por parte del administrador tecnológico. *CUR de pago. *Responsable: Administrador del Contrato

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cuenta con el proveedor para el equipamiento del edificio Dante.

*Se cumple con el cronograma establecido en la adjudicación del contrato al proveedor para el equipamiento del edificio Dante.

4. Fiscalización USD. 45.000,00 *Informes favorables de cumplimiento por parte del fiscalizador. *CUR de pago de la planilla según cronograma establecido. *Responsable: Administrador del

*Se cuenta oportunamente con la asignación de recursos.

*Se cumple con el cronograma establecido.

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Contrato

TOTAL PROYECTO USD. 1.309.900,00

4. VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 4.1. Viabilidad técnica El bien inmueble cuenta con todos los servicios urbanos de infraestructura básicos: agua potable, alcantarillado y energía eléctrica. El inmueble se encuentra en muy buen estado de conservació. El edificio y cuenta con un área útil de 1.327,87 m² y en construcción de 1.434,00m2 con 32 estacionamientos. Así mismo, cabe recalcar que para la ejecución del presente proyecto se consideran los estándares de calidad emitidos por el Colegio de Arquitectos, con el fin de garantizar un óptimo proceso en la ejecución de obra y utilización de recursos materiales y económicos. El edificio Dante que entregará INMOBILIAR, ubicado en la calle Belhorizonte 123 y Manuel Iturrey, sector La Pradera, entre las Av. Coruña y 6 de Diciembre, al norte de la ciudad de Quito, tiene diseño arquitectónico moderno y funcional permite la adecuación de los espacios necesarios para el desarrollo de las actividades y prestación de servicios.

Para garantizar la correcta adecuación tecnológica y eléctrica se contratará con los servicios de una consultoría que brinde los lineamientos técnicos necesarios.

Se realizarán los procesos técnicos y legales para el equipamiento de las nuevas oficinas, a fin de que sean funcionales. Para ampliar esta información ver documento adjunto: Análisis de estudios técnicos, obra y fiscalización 4.2 Viabilidad Económica y Financiera

4.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, Costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. La naturaleza del proyecto planteado, es la remodelación, adecuación y equipamiento. En este contexto, es necesario destacar que la metodología utilizada en el proyecto es la sumatoria de sus actividades en cada concepto: Inversión Total, este rubro resume aquellas actividades con sus respectivos costos, en los que el Estado Ecuatoriano a través del MCDS deberá incurrir para la remodelación, adecuación y equipamiento con las condiciones y especificaciones técnicas.

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Al ser un proyecto de remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble, consideramos el horizonte del proyecto a la vida útil del inmueble, es decir, a 10 años (2022). En el presente proyecto de inversión, el monto total corresponde a egresos tanto financieros y técnicos necesarios para ejecutar el proyecto. Costos de Operación y Mantenimiento, para este grupo de cuentas se ha considerado todos aquellos costos de mantenimiento que deberán ser incurridos para mantener en estado adecuado el inmueble durante la vida útil del proyecto, mismo que se estima sea de 10 años. De igual manera, es importante recalcar que los rubros de las remuneraciones de los funcionarios que laboran en las entidades que serán relocalizadas, no corresponden a una contabilización de costos de operación del presente debido a la naturaleza del proyecto. Beneficios Valorados, considerando que el presente proyecto tiene la visión de contribuir a mejorar la calidad de los servicios del Gobierno Central, en este caso del MCDS, es importante destacar que el análisis económico desde el punto de vista del inversor debe ser canalizado a través de los beneficios sociales. Para el caso específico del proyecto “Remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante para el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social” se ha considerado como beneficios el mejoramiento de la eficiencia del talento humano en la funcionalidad de su desempeño laboral. Se ha tomado como referencia la Norma Técnica NTP 911 Productividad y condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, donde se indica que una mejora en las condiciones de trabajo refleja un incremento de su capacidad y productividad de alrededor de un 26%, este porcentaje es el resultado de un trabajo de investigación aplicado en 50 empresas en el periodo 2007-2010. Es necesario indicar que este proyecto por su naturaleza no generará recursos o rentabilidad financiera, sino que se obtendrá beneficios sociales relacionados a la ejecución del mismo. Supuestos para la Viabilidad Económica, es importante destacar que se ha estipulado una tasa de descuento o tasa de rendimiento mínima aceptada del 12%, la cual servirá para determinar el cálculo del valor actual neto económico (VANe), y la razonabilidad de la tasa interna de retorno económico (TIRe) que producirá el proyecto; así como también el indicador del beneficio sobre el costo (inversión), que permitirá reflejar la viabilidad económica. Adicionalmente, el proyecto debido a su naturaleza consistente en la remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble, tiene un horizonte de evaluación económica para diez (10) años, tiempo en el cual se estima que la inversión inicial será amortizada por medio de parámetros contables, considerando un valor residual para la inversión del 10%.

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Otro aspecto importante a destacar es el tiempo de ejecución de las actividades del proyecto, el cual tomará alrededor de cuatro meses de aplicación, con un inicio propuesto para noviembre de 2012. La Coordinación Administrativa Financiera del MCDS, dentro de su competencia ha presentado la información relacionada a los costos administrativos que se generarán a partir del funcionamiento del edificio Dante.

4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

El presente proyecto consta de tres criterios que permitieron crear el flujo de fondos para analizar, los mismos que son: • Inversión Total • Beneficios Valorados • Costos de Operación y mantenimiento Para el levantamiento de la información, se basó en análisis técnicos, investigación, informes técnicos, datos referenciales que argumentan una base real para los cálculos consiguientes: INVERSIÓN Considerando la necesidad de contar con un inmueble adecuado para el desarrollo de las actividades del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, el informe técnico ha manifestado los siguientes componentes para la remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante:

Componentes Total Inversión

1. Estudios técnicos; Consultoría 49.900,00

2. Remodelación y adecuación del edificio Dante 815.000,00

3. Equipamiento las instalaciones del edificio Dante 400.000,00

4. Fiscalización 45.000,00

Total Inversión 1.309.900,00

Fuente: Dirección Administrativa-Financiera; MCDS.

Inversión Remodelación, Adecuación y Equipamiento para el

MCDS

La inversión total que agrupa la remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante para el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, presenta un monto total de inversión referencial de US $1.309.900,00 (un millón trescientos nueve mil novecientos dólares con 00/100 Ctvs.), ejecutables en los años 2012 – 2013. (Ver adjunto: Análisis de estudios técnicos, obra y fiscalización)

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BENEFICIOS VALORADOS El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, a través del proyecto “Remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante para el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social” pretende que los beneficios valorados considerados en el proyecto sean aquellos valores que el Estado obtendrá gracias a la implementación y ejecución de este proyecto. Por lo expuesto, con la finalidad de identificar y valorar los beneficios del proyecto a favor del inversor, es decir, el Estado Ecuatoriano a través del MCDS; se ha considerado como beneficios el mejoramiento de la eficiencia del talento humano en la funcionalidad de su desempeño laboral, se ha tomado como referencia la Norma Técnica NTP 911 Productividad y condiciones de trabajo del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de España, donde se indica que una mejora en las condiciones de trabajo refleja un incremento de su capacidad y productividad de alrededor de un 26%, este porcentaje es el resultado de un trabajo de investigación aplicado en 50 empresas en el periodo 2007-2010.

Nro. DescripciónMonto

Mensual 2012

Monto Anual

2012

Incremento

capacidad y

productividad

Total

Beneficio

1 Remuneración Mensual Unificada 330.198,92 3.962.387,04 26,00% 1.030.220,63

Fuente: Coordinación Administrativa - Financiera - MCDS El horizonte del proyecto es de 10 años y no representan ingreso “monetario - financiero, sino de “economía social”. Todas las entidades del sector público que se encuentran bajo la coordinación del MCDS, entidades invitadas, ciudadanos que acuden al Registro Social se consolidan como la población objetiva en la remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble, razón por lo cual, percibirán el beneficio valorado directamente y generará un mejor servicio a la comunidad. En la construcción del flujo financiero se ha expresado el monto anual de las remuneraciones del personal que labora en esta Cartera de Estado aplicado el factor del 26% que representa, como se indicó en párrafos anteriores, el incremento de la productividad de los funcionarios al mejorar el ambiente físico de trabajo. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Es importante destacar que dentro de la ejecución del proyecto existen costos y gastos que nacen por la necesidad de mantener y conservar el inmueble, los cuales se deben analizar a fin de evaluar la viabilidad del proyecto, durante el horizonte del proyecto. En este grupo podemos mencionar a la seguridad física, seguro de incendio, seguro de responsabilidad civil, mantenimiento, limpieza, servicios básicos, ascensor.

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La Coordinación Administrativa – Financiera, realizó la evaluación correspondiente al inmueble motivo del presente proyecto, y ha proporcionado la valoración de los diferentes costos de operación y mantenimiento que deberán ser incurridos para asegurar el cumplimiento de la finalidad de este proyecto.

RUBRO VALOR ANUAL

SEGURO INCENDIO 3.571,29$

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL 34.012,28$

SEGURIDAD FÍSICA 58.590,00$

ASCENSOR 3.600,00$

AGUA 1.320,00$

LUZ 9.000,00$

COMUNICACIONES 30.000,00$

TOTAL 140.093,57$ Fuente: Coordinación Administrativa-Financiera; MCDS

SE

RV

ICIO

S

CO

MP

LE

ME

N

TA

RIO

S

62.190,00$

SE

RV

ICIO

S

BÁ

SIC

OS

40.320,00$

COSTOS ANUALES PROYECTADOS DE ADMINISTRACIÓN, SEGUROS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE

INMUEBLES

PROYECTO REMODELACIÓN, ADECUACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DANTE

domingo, 7 de octubre de 2012

SE

GU

RO

S

37.583,57$

Seguro de Incendio Para el cálculo de este rubro se ha considerado el valor de la inversión del inmueble, multiplicado por el valor de la prima cotizada promedio para esta rama de seguro:

Nro. Inversión Prima Total

1 1.700.614,16 0,21% 3.571,29

Fuente: Coordinación Administrativa - Financiera MCDS Seguro de Responsabilidad Civil Esta cobertura se relaciona directamente por la cobertura, que para este proyecto se ha considerado a la inversión, US$1.700.614,16 a la que aplicando la prima de seguro del 2%, nos presenta un costo anual de US$34.012,28.

Nro. Suma

AseguradaPrima Total

1 1.700.614,16 2,00% 34.012,28

Fuente: Coordinación Administrativa - Financiera MCDS

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Seguridad Física Este gasto se relaciona directamente con el servicio de guardianía por un costo referencial de US$4.882,50 mensual.

Nro. Servicio de Seguridad

edificio (mensual)Total Anual

1 4.882,50 58.590,00

Fuente: Coordinación Administrativa -

Financiera MCDS Ascensor Para el presente proyecto se ha considerado el mantenimiento de dos ascensores que recibirán el debido mantenimiento cada dos meses, de acuerdo a la información proporcionada por la Coordinación Administrativa – Financiera el valor por cada visita de mantenimiento es de US$ 300,00.

Nro. Descripción Costo UnitarioCantidad de

Ascensores

Frecuencia

Mantenimiento (anual)

Total (anual)

1 Mantenimiento ascensores 300,00 2,00 6,00 3.600,00

Fuente: Coordinación Administrativa - Financiera MCDS Servicios Básicos En estos rubros se ha considerado de referencia los pagos mensuales que se realiza por concepto de agua potable, energía eléctrica y comunicaciones.

Nro. DescripciónCosto

MensualTotal (anual)

1 Agua Potable 110,00 1.320,00

2 Energía Eléctrica 750,00 9.000,00

3 Comunicaciones 2.500,00 30.000,00

Fuente: Coordinación Administrativa - Financiera MCDS Depreciación Considerando los parámetros preestablecidos en la evaluación de un proyecto, se considera la depreciación de la remodelación, adecuación y equipamiento del edificio, debido a que el uso y consumo producirán la contabilización de los ajustes que permitan reflejar el saldo contable real de la inversión; es por eso que se a consideró un mantenimiento general del inmueble a partir del 2015 (es decir, desde el 3 año de operatividad), para evitar su deterioro. La vida útil en este caso de la remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble, es de 10 años.

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Por lo expuesto, dentro del cálculo de depreciación del proyecto, se ha tomado en consideración el porcentaje establecido por la normativa actual del 10% para mobiliario a través del método de depreciación lineal que distribuye el gasto de una manera equitativa a lo largo del proyecto. Datos: • 10 años de vida útil. • Valor residual = 10%

VALOR INVERSIÓN

(remodelación, adecuación y

equipamiento)

1.600.398,23

VALOR A DEPRECIAR 1.440.358,41

VALOR RESIDUAL 160.039,82

VIDA UTIL 10 años

DEPRECIACIÓN ANUAL 144.035,84

Fuente: Coordinación Administrativa-Financiera

AÑODEPRECIACIÓN

ANUAL

DEPRECIACIÓN

ACUMULADA

VALOR EN

LIBROS

2012 1.600.398,23

2013 144.035,84 144.035,84 1.456.362,39

2014 144.035,84 288.071,68 1.312.326,55

2015 144.035,84 432.107,52 1.168.290,71

2016 144.035,84 576.143,36 1.024.254,87

2017 144.035,84 720.179,20 880.219,03

2018 144.035,84 864.215,04 736.183,19

2019 144.035,84 1.008.250,88 592.147,35

2020 144.035,84 1.152.286,72 448.111,51

2021 144.035,84 1.296.322,56 304.075,67

2022 144.035,84 1.440.358,40 160.039,83

Fuente: Coordinación Administrativa-Financiera

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Este dato permitirá conocer la situación más próxima a la real para el caso de la remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble, sin embargo no produce efectos directos sobre el análisis de viabilidad económica.

4.2.3. Flujos Financieros y Económicos. De acuerdo a la Metodología de Presentación de Proyectos de Inversión dispuesto por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, a continuación se presenta el flujo económico que resulta del planteamiento de las variables referidas anteriormente. Es importante destacar que la vida útil del actual proyecto, es decir, 10 años, tomando en cuenta una tasa de descuento del 12% que permita medir la rentabilidad óptima del proyecto.

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FLUJO DE FONDOS

PROYECTO Remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante para el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social

Duración 10 años

Ejecución 4 meses

Inicio 2012 2022

Tasa Dscto 12% 02/13 Ejecución 2834,356933 34.012,28

Inicio del proyecto 10/12 2 Mes Term. Eje. 330198,93 12 3962387,16 1030220,66

Area 1327,87 m2

PERIODOS DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COSTOS DE INVERSIÓN 1.309.900,00 - - - - - - - - - - 1.309.900,00

1.309.900,00 - - - - - - - - - 815.000,00

49.900,00 - - - - - - - - - - 49.900,00

815.000,00 - - - - - - - - - - 815.000,00

400.000,00 - - - - - - - - - - 400.000,00

45.000,00 - - - - - - - - - - 45.000,00

BENEFICIOS VALORADOS - 858.517,22 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 -

Eficiencia de talento humano en funcionalidad 858.517,22 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 1.030.220,66 10.130.503,16

COSTOS DE OPERACIÓN - 140.093,57 140.093,57 140.093,57 140.093,57 140.093,57 140.093,57 140.093,57 140.093,57 140.093,57 140.093,57 1.400.935,73

Seguro Incendio 3.571,29 3.571,29 3.571,29 3.571,29 3.571,29 3.571,29 3.571,29 3.571,29 3.571,29 3.571,29 35.712,90

Seguro Responsabilidad Civil 34.012,28 34.012,28 34.012,28 34.012,28 34.012,28 34.012,28 34.012,28 34.012,28 34.012,28 34.012,28 340.122,83

Seguridad Física 58.590,00 58.590,00 58.590,00 58.590,00 58.590,00 58.590,00 58.590,00 58.590,00 58.590,00 58.590,00 585.900,00

Ascensor 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 36.000,00

Agua 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 13.200,00

Energía Eléctrica 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 90.000,00

Comunicaciones 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 300.000,00

Flujo Neto Operativo (1.309.900,00) 718.423,65 890.127,09 890.127,09 890.127,09 890.127,09 890.127,09 890.127,09 890.127,09 890.127,09 890.127,09 (2.710.835,73)

Flujo Neto Acumulado (1.309.900,00) (591.476,35) 298.650,73 1.188.777,82 2.078.904,91 2.969.032,00 3.859.159,08 4.749.286,17 5.639.413,26 6.529.540,34 7.419.667,43 (850.712,90)

Valor Actual Neto (1.309.900,00) 641.449,68 709.603,86 633.574,88 565.691,86 505.082,01 450.966,08 402.648,29 359.507,40 320.988,75 286.597,10 3.566.209,92

VAN 3.566.209,92 Recomendado

TIR 62,38% Recomendado $ 3.566.209,92

B/C 5,66 Recomendado 62,38%

3. Equipamiento las instalaciones del edif icio Dante

4. Fiscalización

1. Estudios técnicos; Consultoría

Componetes:

2. Remodelación y adecuación del edif icio Dante

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4.2.4 Indicadores Financieros y económicos.

Indicadores Económicos:

Descripción Monto

Inversión 1.309.900,00

VANe 3.566.209,92

R B/C 5,66

TIRe 62,38% Criterios de evaluación económica De conformidad con los principios doctrinarios para la evaluación económica de un proyecto, el presente cuadro presenta los criterios de evaluación utilizados para este proyecto:

Item Recomendación Valor

(Tasa Interna de

Retorno) TIRe% Tir% > =TMAR% 62,38%

(Valor Actual Neto)

VANe VAN > = 0 3.566.209,92

(Relación Beneficio /

Costo) R B/C ∑FFAct/InvInicial> 1 5,66

12.00%TMAR del proyecto Tasa interna de retorno (TIRe%)

Item Recomendación Resultado

(Tasa Interna de

Retorno) TIRe% Tire% > =TMAR% 62,38%

La tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento por período, con lo cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. La TIRe representa la rentabilidad obtenida en porción directa al capital invertido. Es la tasa máxima que se puede pagar al Estado, considerando que también se recupera la inversión. Se considera aceptable ya que es mayor a la Tasa Mínima aceptable de Retorno del 12% con una Tasa Interna de Retorno Económico del 62,38%, es decir, el proyecto está en capacidad de generar mayor rentabilidad que una inversión alternativa al entregar diferentes beneficios cuantitativos que aporten con la sociedad.

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Valor actual neto (VANe)

Item Recomendación Resultado

(Valor Actual Neto)

VAN VAN > = 0 3.566.209,92

El Valor Presente Neto Económico (VANe) es la diferencia entre todos los ingresos y egresos expresados en moneda actual, el mismo que debe aceptarse si su valor es igual o superior a cero. El VANe del proyecto es US $3.566.209,92, es decir, los flujos de caja futuros traídos a valor presente descontada la inversión, este valor es mayor a cero lo que significa que la inversión en el presente genera una ganancia sobre la tasa de descuento establecida. Relación beneficio costo (B/C) La evaluación de la razón consiste en sumar todos los flujos de la inversión descontados con la TMAR y luego el total se divide para la inversión, con lo cual se obtiene, en valor actual, el número de unidades monetarias generadas por cada unidad de inversión. Para la evaluación de nuestro proyecto se ha obtenido US $5.66 de relación beneficio costo (inversión), es decir que por cada dólar de inversión se obtiene US $4.66 de beneficio.

Item Recomendación Resultado

(Relación Beneficio /

Costo) R B/C∑ FF Act. / Inv. Inicial> 1 5,66

4.2.5 Evaluación Económica El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, ha buscado una infraestructura adecuada y suficiente, que le permita desempeñar de manera oportuna y eficaz sus actividades, considerando que el proyecto sea económicamente viable, frente a los beneficios y costos que conlleva su ejecución. Un aspecto importante a destacar como beneficiarios indirectos de este proyecto, son los ciudadanos de la Provincia de Pichincha, ya que al contar con un inmueble adecuado para el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, permitirá que los procesos inherentes a los servicios del sector público tengan un alcance más eficiente y oportuno debido al acceso de información y otros aspectos. Analizando este concepto, se obtiene que la inversión nos entregaría el 62.38% de rentabilidad, superando el mínimo requerido (12%) para viabilizar un proyecto; así

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como también, se obtendría un beneficio sobre el costo de inversión de US $5.66, que refleja el beneficio sobre cada dólar invertido. Por otra parte, es necesario indicar que adicionalmente de la viabilidad en términos económicos, existen bienes meritorios intangibles que se generarán con la ejecución del proyecto, como son el acceso a la información y atención prioritaria y oportuna de necesidades. En tal efecto, la evaluación económica social del proyecto nos indica que la remodelación, adecuación y equipamiento del edificio DANTE para el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, es económicamente viable. 4.3. Sostenibilidad social: equidad, género, participación Ciudadana

El presente proyecto, que consiste en la “Remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante para el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social” en la Ciudad de Quito, busca aportar al mejoramiento de la calidad de la prestación de los servicios de esta entidad. En el contexto del presente proyecto, cabe indicar que el edificio Dante luego de su remodelación, adecuación y equipamiento estará en capacidad de atender a la ciudadanía en general, particularmente a los que potencialmente harán uso de los servicios de esta entidad, como son los funcionarios de los Ministerios Coordinados, los ciudadanos de condiciones vulnerables que acuden al Registro Social, y los funcionarios que laboran en esta Cartera de Estado. Por otra parte, la inversión que realiza el Gobierno en la remodelación, adecuación y equipamiento del inmueble, dotará de las características funcionales y modernas que servirá para ofrecer un buen servicio a las generaciones futuras. Con la reubicación del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, mejorará la calidad de la prestación de los servicios públicos a sus Ministerios Coordinados en términos de cobertura y rapidez, por su ubicación estratégica y articulación de todos los servicios públicos. Por otra parte, cabe recalcar que el bien meritorio que genera este proyecto aportará a la consolidación de la buena imagen institucional y gubernamental en el marco del mejoramiento de los servicios públicos, enmarcados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) El financiamiento para el presente proyecto provendrá de los recursos fiscales asignados al Presupuesto Anual de Inversiones del MCDS, para lo cual nos acogeremos

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al Art. 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas que en su parte pertinente manifiesta “Únicamente en caso de modificaciones en el Presupuesto General del Estado que impliquen incrementos de los presupuestos de inversión totales de una entidad ejecutora o la inclusión de nuevos programas y/o proyectos de inversión, se requerirá dictamen favorable de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. En los demás casos, las modificaciones serán realizadas directamente por cada unidad ejecutora.” El cuadro a continuación muestra el financiamiento del proyecto por componentes y actividades:

CRÉDITO COOPERACIÓN CRÉDITO FISCALES R. PROPIOS A. COMUNIDAD

1. Estudios técnicos; Consultoría49.900,00$

2. Remodelación y adecuación

del edificio Dante 815.000,00$

3. Equipamiento las instalaciones

del edificio Dante 400.000,00$

4. Fiscalización 45.000,00$

TOTAL PROYECTO 1.309.900,00$

Fuente: Coordinación General Administrativa-Financiera.

COMPONENTES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

EXTERNAS INTERNAS TOTAL

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

6.1. Estructura operativa Es el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social que liderará este proceso de formulación, ejecución y evaluación del proyecto. Es así que:

Coordinación Administrativa – Financiera: Será el líder del proyecto. Es la responsable de los contratos tanto de los estudios técnicos como de la ejecución respaldando las acciones del Estado Ecuatoriano.

Coordinación General de Planificación y Políticas Sociales: Es responsable del seguimiento y monitoreo del fiel cumplimiento de los tiempos acordados para la ejecución del proyecto a través del sistema GPR.

6.2. Arreglos institucionales Con respecto a los arreglos institucionales se llevarán a cabo con la participación del MCDS en la elaboración del proyecto y ejecución, liderando el proceso de la contratación de la consultoría para los estudios técnicos y remodelación, adecuación y equipamiento del edificio hasta la entrega del mismo en óptimas condiciones para su uso.

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6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades A continuación presentamos el cronograma valorado en cada uno de los componentes del proyecto:

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4

Componentes

1. Estudios técnicos; Consultoría 49.900,00$ -$ 49.900,00$ -$ -$ -$ 49.900,00$

2. Remodelación y adecuación del edificio Dante (50%

anticipo 2012)-$ 407.500,00$ 407.500,00$ 203.750,00$ 203.750,00$ 407.500,00$ 815.000,00$

3. Equipamiento del edificio Dante (el proceso de

adquisición inicia en diciembre 2012 , por tanto se requiere

certificación presupuestaria plurianual en el 2012 y se

entregará el anticipo del 50% en enero 2013)

-$ 200.000,00$ 200.000,00$ 100.000,00$ 100.000,00$ 200.000,00$ 400.000,00$

4. Fiscalización -$ -$ -$ 22.500,00$ 22.500,00$ 45.000,00$ 45.000,00$

TOTAL PROYECTO 49.900,00$ 607.500,00$ 657.400,00$ 326.250,00$ 326.250,00$ 652.500,00$ 1.309.900,00$

Fuente: Coordinación Administrativa - Financiera

Cronograma Valorado

PERIODO2013

Total 2013Total

2012-2013Total 2012

2012

7 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1. Monitoreo de la ejecución: desorbitadas Conforme lo exigen las técnicas de seguimiento, monitoreo y evaluación de proyectos, se realizará de la siguiente manera: El seguimiento y monitoreo: La Coordinación Administrativa - Financiera realizará el seguimiento semanal con el objetivo de validar los informes del fiscalizador de avance de obra. La citada Coordinación será la responsable de mantener la información actualizada del avance del proyecto “Remodelación, adecuación y equipamiento del edificio Dante para el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social” en el sistema GPR. Es importante señalar que los principales responsables de seguimiento, monitoreo y fuente de información deben ser como primera instancia los Administradores de los Contratos en ejecución. 7.2. Evaluación de resultados e impactos La evaluación del proyecto se realizará al terminar el proyecto. Como documento de respaldo se tendrá una notificación por parte del líder del proyecto indicando la terminación del mismo, con lo cual los empleados podrán trasladarse al nuevo edificio.

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Para la evaluación de impacto se deberá realizar en un lapso no menor a 1 año terminado el proyecto, a través de una consultoría que mida la satisfacción de los usuarios de los servicios que presta el Ministerio de Coordinación. 7.3. Actualización de la línea base La línea base de este proyecto será actualizada una vez que se realice la ejecución del proyecto; conforme los siguientes componentes:

Existe un inmueble funcional y moderno.

El Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social se ubicará en el edificio Dante, Provincia de Pichincha, Cantón Quito.