16
ANEXO A - 01 INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTO SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA) MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO CLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO SALDO ANTERIOR 46,845.92 5,831.64 17,881.88 98.89 1,756.34 -169.20 72,245.47 UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA TRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL 18,364.70 3,331.90 6,506.00 1,444.40 1,864.20 0.00 31,511.20 GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA DEVOLUC. Y OTROS 0.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA) EJECUCION 19,659.85 2,899.40 5,127.25 1,471.05 1,227.25 0.00 30,384.80 PERIODO OCTUBRE 2012 SALDO ACTUAL 45,550.77 6,264.14 19,260.63 72.24 2,393.29 -169.20 73,371.87 Nº FECHA COMPROBANTE DE PAGO PROVEEDOR CHEQUE DETALLE DEL GASTO IMPORTE TIPO DENOMIN Nº TOTAL 1 09-10-12 14 Recibo 22028038 SEAL SA 3889 2.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctri 776.90 776.90 776.90 2 09-10-12 14 Recibo 22027439 SEAL SA 3889 2.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctri 82.20 82.20 82.20 3 09-10-12 14 Recibo 22021351 SEAL SA 3889 2.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctri 148.40 148.40 148.40 4 09-10-12 14 Recibo 22020299 SEAL SA 3889 2.3.22.1.1 Servicio de suministro de energía eléctri 148.00 148.00 148.00 5 09-10-12 14 Recibo 21741114 SEDAPAR SA 3889 2.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe 58.30 58.30 58.30 6 09-10-12 14 Recibo 21646464 SEDAPAR SA 3889 2.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe 25.70 25.70 25.70 7 09-10-12 14 Recibo 21641688 SEDAPAR SA 3889 2.3.22.1.2 Servicio de agua y desagüe 65.80 65.80 65.80 8 09-10-12 14 Recibo 837329235 TELEFONICA DEL PERU SAA 3889 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 207.85 207.85 207.85 9 09-10-12 14 Recibo 837767954 TELEFONICA DEL PERU SAA 3889 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 178.35 178.35 178.35 10 09-10-12 14 Recibo 169 TELEFONICA DEL PERU SAA 3889 2.3.22.2.2 Servicio de telefonía fija 148.05 148.05 148.05 11 05-10-12 02 R/H 311 ALINA JEANNETTE FALCON MENDOZA 3830 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 550.00 550.00 550.00 12 05-10-12 02 R/H 157 LUIS WALTER FLORES ZEVALLOS 3832 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 700.00 700.00 700.00 13 05-10-12 02 R/H 160 EDITH HERRERA HERRERA 3834 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 550.00 550.00 550.00 14 05-10-12 02 R/H 2 JUANA ARIELA DE LA CRUZ SEGURA 3835 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 550.00 550.00 550.00 15 09-10-12 02 R/H 6 JAVIER QUISPE PARIGUANA 3836 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 550.00 550.00 550.00 16 05-10-12 02 R/H 27 LOURDES PATRICIA ASQUI VARGAS 3838 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 550.00 550.00 550.00 17 05-10-12 02 R/H 193-194 LELIS GIOVANNA BUSTMANTE CAMINO 3840 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 1,050.00 550.00 500.00 1,050.00 18 06-10-12 02 R/H E001-10 ANTHONY JORGE SUPO ROMERO 3842 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 550.00 550.00 550.00 19 11-10-12 02 R/H 64 ANGELA GUDIEL ZEVALLOS 3843 2.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 300.00 300.00 300.00 20 30-09-12 02 R/H 942-945 MARIA TERESA PATIÑO ESCARCINA 3845 2.3.27.11.99.Servicios diversos 1,900.00 900.00 500.00 500.00 1,900.00 21 05-10-12 02 R/H 111 GEOVANA PATRICIA QUEZADA RIVERA 3846 2.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 286.00 286.00 286.00 22 06-10-12 02 R/H 1565 ARTURO SCHILLER CHAVEZ RODRIGUEZ 3847 2.3.27.11.99.Servicios diversos 400.00 400.00 400.00 23 05-10-12 02 R/H 301 CESAR NOLBERTO GUTIERREZ ZEBALLOS 3849 2.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 500.00 500.00 500.00 24 15-10-12 02 R/H 38 JOSE ABDON CHIRE HERRERA 3891 2.3.27.11.99.Servicios diversos 225.00 225.00 225.00 25 05-10-12 02 R/H 141 JOSE NERY CARPIO CALLE 3856 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 500.00 500.00 500.00 26 11-10-12 02 R/H 30 MARIA ANGELA FERNANADEZ ARRATEA 3860 2.3.27.11.99.3 Servicio como técnicos y auxiliares asist 400.00 400.00 400.00 27 12-10-12 02 R/H 13 ORLANDO SANTOS MEDINA DIAZ 3861 2.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 150.00 150.00 150.00 28 05-10-12 02 R/H 1096 JOSE ALBERTO VALDIVIA MALAGA 3866 2.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 200.00 200.00 200.00 29 20-09-12 02 R/H 126 YANETT PATRICIA RUELAS 3868 2.3.27.11.99.2 Servicio como profesionales de la salud 30.00 30.00 30.00 30 24-09-12 03 B/V 1110 ROXANA MIRIAN ALANOCA RODRIGUEZ 3879 2.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano ( 1,165.00 1,165.00 1,165.00 31 02-11-12 03 B/V 806 HUGO LINARES ALARCON 3880 2.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano ( 290.00 290.00 290.00 32 21-09-12 03 B/V 4 ROSA ORURO SOSAYA 3881 2.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano ( 260.00 260.00 260.00 33 19-09-12 03 B/V 360 MARITZA CARMEN CARRILLO TAUCAYA 3882 2.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano ( 300.00 300.00 300.00 34 20-09-12 03 B/V 165 ELIANA JULIETA DURAND CONDO 3883 2.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano ( 260.00 260.00 260.00 35 30-10-12 100 Plla. Mov. 437-38-39-40-41LENA KAREN VASQUEZ GUEVARA 3884 2.3.21.2.99 Otros gastos (movilidad local) 700.00 240.00 115.00 115.00 115.00 115.00 700.00 36 09-10-12 01 Factura 30740 AUTOSERVCIO D CARMEN SRL 3886 2.3.11.1.1.2 Canasta 2,200.00 1,250.00 600.00 350.00 2,200.00 37 09-10-12 01 Factura 2809 REINSAC 3887 2.3.11.1.1.2 Canasta 1,700.00 1,700.00 1,700.00 38 16-10-12 01 Factura 064-65-66-67 TOTTUS HIPERMERCADO 3888 2.3.11.1.1.2 Canasta 9,100.00 5,230.00 750.00 2,400.00 720.00 9,100.00 39 12-10-12 03 B/V 3168293 HOSPITAL GOYENECHE 3892 2.3.15.99.99 Otros 30.00 30.00 30.00 40 30-10-12 104 R. Caja Chica WALTER VALDIVIA TEJADA 3885 2.3.11.1.1.1 Alimentos y bebidas para Consumo Humano ( 48.30 48.30 48.30 41 30-10-12 104 R. Caja Chica WALTER VALDIVIA TEJADA 3885 2.3.15.1.2 Papelería en general, útiles y material d 43.80 15.50 4.90 23.40 43.80 42 30-10-12 104 R. Caja Chica WALTER VALDIVIA TEJADA 3885 2.3.15.3.1 Aseo limpieza y tocador 29.00 29.00 29.00 43 30-10-12 104 R. Caja Chica WALTER VALDIVIA TEJADA 3885 2.3.15.99.99 Otros 40.50 40.50 40.50 ESPECIFICA DE GASTO C.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LL P.S. 13 DE ENERO P.S. LAS ESMERALDAS P.S. CERRO JULI P.S. FELIX NAQUIRA P.S. HUGO LUMBRERAS

10 OCTUBRE RDR 2012.xlsx

Embed Size (px)

Citation preview

ANEXO 01-A (CP X TIPO)ANEXO A - 01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR46,845.925,831.6417,881.8898.891,756.34-169.2072,245.47UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL18,364.703,331.906,506.001,444.401,864.200.0031,511.20GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)EJECUCION19,659.852,899.405,127.251,471.051,227.250.0030,384.80PERIODO OCTUBRE 2012SALDO ACTUAL45,550.776,264.1419,260.6372.242,393.29-169.2073,371.87

NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL109-10-1214Recibo 22028038SEAL SA38892.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica776.90776.90776.90209-10-1214Recibo 22027439SEAL SA38892.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica82.2082.2082.20309-10-1214Recibo 22021351SEAL SA38892.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica148.40148.40148.40409-10-1214Recibo 22020299SEAL SA38892.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica148.00148.00148.00509-10-1214Recibo 21741114SEDAPAR SA38892.3.22.1.2Servicio de agua y desage58.3058.3058.30609-10-1214Recibo 21646464SEDAPAR SA38892.3.22.1.2Servicio de agua y desage25.7025.7025.70709-10-1214Recibo 21641688SEDAPAR SA38892.3.22.1.2Servicio de agua y desage65.8065.8065.80809-10-1214Recibo 837329235TELEFONICA DEL PERU SAA38892.3.22.2.2Servicio de telefona fija207.85207.85207.85909-10-1214Recibo 837767954TELEFONICA DEL PERU SAA38892.3.22.2.2Servicio de telefona fija178.35178.35178.351009-10-1214Recibo 169TELEFONICA DEL PERU SAA38892.3.22.2.2Servicio de telefona fija148.05148.05148.051105-10-1202R/H311ALINA JEANNETTE FALCON MENDOZA38302.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.001205-10-1202R/H157LUIS WALTER FLORES ZEVALLOS38322.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales700.00700.00700.001305-10-1202R/H160EDITH HERRERA HERRERA38342.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.001405-10-1202R/H2JUANA ARIELA DE LA CRUZ SEGURA38352.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.001509-10-1202R/H6JAVIER QUISPE PARIGUANA38362.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.001605-10-1202R/H27LOURDES PATRICIA ASQUI VARGAS38382.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.001705-10-1202R/H193-194LELIS GIOVANNA BUSTMANTE CAMINO38402.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales1,050.00550.00500.001,050.001806-10-1202R/HE001-10ANTHONY JORGE SUPO ROMERO38422.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.001911-10-1202R/H64ANGELA GUDIEL ZEVALLOS38432.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud300.00300.00300.002030-09-1202R/H942-945MARIA TERESA PATIO ESCARCINA38452.3.27.11.99.4Servicios diversos1,900.00900.00500.00500.001,900.002105-10-1202R/H111GEOVANA PATRICIA QUEZADA RIVERA38462.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud286.00286.00286.002206-10-1202R/H1565ARTURO SCHILLER CHAVEZ RODRIGUEZ38472.3.27.11.99.4Servicios diversos400.00400.00400.002305-10-1202R/H301CESAR NOLBERTO GUTIERREZ ZEBALLOS38492.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud500.00500.00500.002415-10-1202R/H38JOSE ABDON CHIRE HERRERA38912.3.27.11.99.4Servicios diversos225.00225.00225.002505-10-1202R/H141JOSE NERY CARPIO CALLE38562.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales500.00500.00500.002611-10-1202R/H30MARIA ANGELA FERNANADEZ ARRATEA38602.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales400.00400.00400.002712-10-1202R/H13ORLANDO SANTOS MEDINA DIAZ38612.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud150.00150.00150.002805-10-1202R/H1096JOSE ALBERTO VALDIVIA MALAGA38662.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud200.00200.00200.002920-09-1202R/H126YANETT PATRICIA RUELAS38682.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud30.0030.0030.003024-09-1203B/V1110ROXANA MIRIAN ALANOCA RODRIGUEZ38792.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)1,165.001,165.001,165.003102-11-1203B/V806HUGO LINARES ALARCON38802.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)290.00290.00290.003221-09-1203B/V4ROSA ORURO SOSAYA38812.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)260.00260.00260.003319-09-1203B/V360MARITZA CARMEN CARRILLO TAUCAYA38822.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)300.00300.00300.003420-09-1203B/V165ELIANA JULIETA DURAND CONDO38832.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)260.00260.00260.003530-10-12100Plla. Mov.437-38-39-40-41LENA KAREN VASQUEZ GUEVARA38842.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)700.00240.00115.00115.00115.00115.00700.003609-10-1201Factura30740AUTOSERVCIO D CARMEN SRL38862.3.11.1.1.2Canasta2,200.001,250.00600.00350.002,200.003709-10-1201Factura2809REINSAC38872.3.11.1.1.2Canasta1,700.001,700.001,700.003816-10-1201Factura064-65-66-67TOTTUS HIPERMERCADO38882.3.11.1.1.2Canasta9,100.005,230.00750.002,400.00720.009,100.003912-10-1203B/V3168293HOSPITAL GOYENECHE38922.3.15.99.99Otros30.0030.0030.004030-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)48.3048.3048.304130-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina43.8015.504.9023.4043.804230-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador29.0029.0029.004330-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.15.99.99Otros40.5040.5040.504430-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad47.5047.5047.504530-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio99.606.0058.6025.0010.0099.604630-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza306.10133.3024.50102.0046.30306.104730-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)1,231.70773.70124.60118.10100.00115.301,231.704830-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos31.0031.0031.004930-10-12104R. Caja ChicaWALTER VALDIVIA TEJADA38852.3.27.11.99.4Servicios diversos22.5015.007.5022.505030-10-1208Nota/ debitoBANCO CONTINENTAL2.3.26.2.1Cargos bancarios111.2522.2522.2522.2522.2522.25111.255105-10-1202R/H002-008LIZARDO ALCIDES ROMERO SALAS38482.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud588.00588.00588.0052 0.0053 0.0054 0.0055 0.0056 0.0057 0.0058 0.0059 0.0060 0.0061 0.0062 0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0070 0.0071 0.0072 0.0073 0.0074 0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079 0.0080 0.0081 0.0082 0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088 0.0089 0.0090 0.0091 0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097 0.0098 0.0099 0.00100 0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105 0.00106 0.00107 0.00108 0.00109 0.00110 0.00111 0.00112 0.00113 0.00114 0.00115 0.00116 0.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124 0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132 0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148 0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156 0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164 0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180 0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196 0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204 0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212 0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220 0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228 0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236 0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244 0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252 0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260 0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268 0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276 0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284 0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292 0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300 0.00TOTAL30,384.8019,659.852,899.405,127.251,471.051,227.250.0030,384.80NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.

ANEXO 02-A (CP X ESPEC)ANEXO A - 02INFORME DE GASTOS POR ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR72,245.47UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSF Y/O CAPTACION31,511.200.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION PROPIA)EJECUCION30,384.80PERIODO OCTUBRE 2012SALDO ACTUAL73,371.87

INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO ANTERIOR46,845.925,831.6417,881.8898.891,756.34-169.2072,245.47REEMBOLSO SIS18,364.703,331.906,506.001,444.401,864.200.0031,511.20DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL SALDO65,210.629,163.5424,387.881,543.293,620.54-169.20103,756.67

GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES 9,540.301,800.402,821.901,020.00737.200.0015,919.802.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)1,165.00338.30260.00300.00260.000.002,323.302.3.11.1.1.2Canasta8,180.001,350.002,400.00720.00350.000.0013,000.002.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina15.500.004.900.0023.400.0043.802.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador0.0029.000.000.000.000.0029.002.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros40.500.0030.000.000.000.0070.502.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad0.000.000.000.0047.500.0047.502.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio6.0058.6025.000.0010.000.0099.602.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza133.3024.50102.000.0046.300.00306.102.3.199.1.99Otros bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS10,119.551,099.002,305.35451.05490.050.0014,465.002.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)1,013.70239.60233.10215.00230.300.001,931.702.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica859.10148.400.00148.000.000.001,155.502.3.22.1.2Servicio de agua y desage58.3025.700.0065.800.000.00149.802.3.22.2.1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de telefona fija386.20148.050.000.000.000.00534.252.3.22.2.3Servicio de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos31.000.000.000.000.000.0031.002.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos bancarios22.2522.2522.2522.2522.250.00111.252.3.26.2.99Otros servicios financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud1,674.000.00150.000.00230.000.002,054.002.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales4,550.000.001,400.000.000.000.005,950.002.3.27.11.99.4Servicios diversos1,525.00515.00500.000.007.500.002,547.50SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL GASTOS19,659.852,899.405,127.251,471.051,227.250.0030,384.80SALDO ACTUAL45,550.776,264.1419,260.6372.242,393.29-169.2073,371.87

NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.

ANEXO 01-B (FARM X TIPO)ANEXO B -01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR3,189.051,185.251,113.581,543.80-258.951,437.678,210.40UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL183.0037.0046.8016.5035.80319.10GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)EJECUCION0.000.000.000.00250.000.00250.00PERIODO OCTUBRE 2012SALDO ACTUAL3,372.051,222.251,160.381,560.30-473.151,437.678,279.50

NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL111-10-1202R/H35DENESY SHIRLEY GARCIA RAMOS38672.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales250.00250.00250.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043 0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048 0.0049 0.0050 0.0051 0.0052 0.0053 0.0054 0.0055 0.0056 0.0057 0.0058 0.0059 0.0060 0.0061 0.0062 0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0070 0.0071 0.0072 0.0073 0.0074 0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079 0.0080 0.0081 0.0082 0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088 0.0089 0.0090 0.0091 0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097 0.0098 0.0099 0.00100 0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105 0.001060.001070.001080.001090.001100.001110.001120.001130.001140.001150.001160.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124 0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132 0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148 0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156 0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164 0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180 0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196 0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204 0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212 0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220 0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228 0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236 0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244 0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252 0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260 0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268 0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276 0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284 0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292 0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300 0.00TOTAL250.000.000.000.000.00250.000.00250.00NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.

ANEXO 02-B (FARM X ESPEC)ANEXO B - 02INFORME DE GASTOS POR ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR8,210.40UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSF Y/O CAPTACION319.100.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO FARMACIAEJECUCION250.00PERIODO OCTUBRE 2012SALDO ACTUAL8,279.50

INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO ANTERIOR3,189.051,185.251,113.581,543.80-258.951,437.678,210.40REEMBOLSO SIS183.0037.0046.8016.5035.800.00319.10DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL SALDO3,372.051,222.251,160.381,560.30-223.151,437.678,529.50

GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES 0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.2Canasta0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.99Otros bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS0.000.000.000.00250.000.00250.002.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.2Servicio de agua y desage0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de telefona fija0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.3Servicio de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos bancarios0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.99Otros servicios financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales0.000.000.000.00250.000.00250.002.3.27.11.99.4Servicios diversos0.000.000.000.000.000.000.00SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL GASTOS0.000.000.000.00250.000.00250.00SALDO ACTUAL3,372.051,222.251,160.381,560.30-473.151,437.678,279.50NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.

ANEXO 01-C (SIS X TIPO)ANEXO C - 01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (SIS)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR-4,552.082,828.9314,627.5610,826.018,553.347,991.5840,275.34UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O CAPTACION MENSUAL0.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (SIS)EJECUCION8,781.501,900.0014,361.653,270.903,372.351,811.0033,497.40PERIODO OCTUBRE 2012SALDO ACTUAL-13,333.58928.93265.917,555.115,180.996,180.586,777.94

NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL109-10-1214Recibo 22029316SEAL SA38892.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica4.104.104.10209-10-1214Recibo 22024342SEAL SA38892.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica105.00105.00105.00309-10-1214Recibo 21738301SEDAPAR SA38892.3.22.1.2Servicio de agua y desage110.90110.90110.90409-10-1214Recibo 21739932SEDAPAR SA38892.3.22.1.2Servicio de agua y desage20.7020.7020.70509-10-1214Recibo 837250652TELEFONICA DEL PERU SAA38892.3.22.2.2Servicio de telefona fija129.15129.15129.15609-10-1214Recibo 837356220TELEFONICA DEL PERU SAA38892.3.22.2.2Servicio de telefona fija172.50172.50172.50709-10-1214Recibo 178TELEFONICA DEL PERU SAA38892.3.22.2.2Servicio de telefona fija178.50178.50178.50805-10-1202R/H230OCHOA RONDON LOURDES CECILIA38312.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.00909-10-1202R/H70GIULIANA TORRES AGUILAR38332.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud550.00550.00550.001011-10-1202R/H147GLORIA DANIELA POLA MENDOZA38372.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales506.00506.00506.001117-10-1202R/H9ANA MONICA MONTOYA YAPO38392.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales550.00550.00550.001205-10-1202R/H062-63JUANA MARITZA VELIZ LLERENA38412.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud675.00175.00500.00675.001330-09-1202R/H945MARIA TERESA PATIO ESCARCINA38452.3.27.11.99.4Servicios diversos1,500.00500.00500.00500.001,500.001409-10-1202R/H242EMETERIO FIDEL ROSADO CARDENAS38502.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales450.00450.00450.001505-10-1202R/H422ROXANI NENA ARENAS MALAGA38512.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales500.00500.00500.001630-10-1202R/H111E.ESTANISLAO HUAMAN SURCO38522.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales300.00300.00300.001705-10-1202R/H72CYNTIA EVAOLINDA GUTIERREZ ROJAS38532.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales250.00250.00250.001805-10-1202R/H7ZENI ELVIRA DURAND NEYRA38542.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud400.00400.00400.001905-10-1202R/H153HUBERT MOISES, ANCORI CONDORI38552.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud500.00500.00500.002005-10-1202R/H133JENNY MARIETHA ZAVALETA CUADROS38572.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud500.00500.00500.002105-10-1202R/H209ANGELICA MARIA MARTINEZ MEZA38582.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud725.00725.00725.002204-10-1202R/H44MILUSKA KARMINA BELTRAN MOLINA38592.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud560.00560.00560.002309-10-1202R/H220SAMUEL SAICO CHOCCATA38622.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales180.00180.00180.002415-10-1202R/H137GILBER MAMANI TRUJILLO38632.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales200.00200.00200.002505-10-1202R/H186MARTHA RIOS RIOS38642.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud600.00600.00600.002605-10-1202R/H154GIOVANNA ELIZABETH BARRIOS MANRIQUE38652.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud400.00400.00400.002709-10-1202R/H139ROSALIA TERESA MINAYA TICONA38692.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud625.00625.00625.002809-10-1202R/H109NERVI EVELIN TORRES ZAPANA38702.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales400.00400.00400.002922-10-1202R/H252ELSA JULIA PAYEHUANCA COAQUIRA38712.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales286.00286.00286.003005-10-1201Factura2034SERMED PERU SRL38722.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio1,124.001,124.001,124.003106-10-1201Factura2033SERMED PERU SRL38722.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio629.00629.00629.003206-10-1201Factura2039SERMED PERU SRL38722.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio143.70143.70143.703306-10-1201Factura2038SERMED PERU SRL38722.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio350.00350.00350.003405-10-1201Factura2035SERMED PERU SRL38722.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio319.50319.50319.503505-10-1201Factura2037SERMED PERU SRL38722.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio260.40260.40260.403605-10-1201Factura2040SERMED PERU SRL38722.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio385.00385.00385.003710-09-1201Factura4554COVICEL EIRL38732.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina581.60581.60581.603810-09-1201Factura4553COVICEL EIRL38732.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina171.25171.25171.253910-09-1201Factura22429COVICEL EIRL38732.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina71.2071.2071.204005-10-1201Factura1563COMERCIALIZADORA EDISA EIRL38742.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador928.60928.60928.604105-10-1201Factura1564COMERCIALIZADORA EDISA EIRL38742.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador256.30256.30256.304205-10-1201Factura1565COMERCIALIZADORA EDISA EIRL38742.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador193.00193.00193.004310-09-1201Factura4555COVICEL EIRL38752.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina234.70234.70234.704413-08-1201Factura1222ODONTO EIRL38762.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio97.7097.7097.704503-09-1201Factura1522ODONTO EIRL38762.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio774.60774.60774.604603-09-1201Factura5386DATA PC38772.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos135.00135.00135.004703-09-1201Factura5385DATA PC38772.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos94.0094.0094.004820-09-1203B/V1338MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado1,150.001,150.001,150.004903-09-1203B/V1316MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado480.00480.00480.005003-09-1203B/V1312MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado250.00250.00250.005103-09-1203B/V1311MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado300.00300.00300.005203-09-1203B/V1314MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado240.00240.00240.005320-09-1203B/V1333MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado90.0090.0090.005403-09-1203B/V1310MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado100.00100.00100.005520-09-1203B/V1336MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado650.00650.00650.005603-09-1203B/V1313MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado240.00240.00240.005720-09-1203B/V1334MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado290.00290.00290.005803-09-1203B/V1315MARIA GUADALUPE CASTRO GONZALES38782.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado240.00240.00240.005921-09-1201Factura2041SERMED PERU SRL38902.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 10,790.0010,790.0010,790.0060 0.0061 0.0062 0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0070 0.0071 0.0072 0.0073 0.0074 0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079 0.0080 0.0081 0.0082 0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088 0.0089 0.0090 0.0091 0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097 0.0098 0.0099 0.00100 0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105 0.00106 0.00107 0.00108 0.00109 0.00110 0.00111 0.00112 0.00113 0.00114 0.00115 0.00116 0.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124 0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132 0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148 0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156 0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164 0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180 0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196 0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204 0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212 0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220 0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228 0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236 0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244 0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252 0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260 0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268 0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276 0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284 0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292 0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300 0.00TOTAL33,497.408,781.501,900.0014,361.653,270.903,372.351,811.0033,497.40NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.

ANEXO 02-C (SIS X ESPEC)ANEXO C - 02INFORME DE GASTOS POR ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (SISMICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR40,275.34UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA0.000.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO SISEJECUCION33,497.40PERIODO OCTUBRE 2012SALDO ACTUAL6,777.94

INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO ANTERIOR-4,552.082,828.9314,627.5610,826.018,553.347,991.5840,275.34REEMBOLSO SIS0.000.000.000.000.000.000.00DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL SALDO-4,552.082,828.9314,627.5610,826.018,553.347,991.5840,275.34

GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES 4,270.500.00712.50728.401,038.150.006,749.552.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.2Canasta0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina581.600.0071.20234.70171.250.001,058.752.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador928.600.00256.300.00193.000.001,377.902.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio2,625.300.00385.00493.70579.900.004,083.902.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos135.000.000.000.0094.000.00229.002.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.99Otros bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS4,511.001,900.002,859.152,542.502,334.201,811.0015,957.852.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica0.000.004.100.00105.000.00109.102.3.22.1.2Servicio de agua y desage0.000.00110.900.0020.700.00131.602.3.22.2.1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de telefona fija0.000.00129.15172.50178.500.00480.152.3.22.2.3Servicio de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado2,180.000.00330.00990.00530.000.004,030.002.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos bancarios0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.99Otros servicios financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud725.00400.002,285.00500.001,000.00625.005,535.002.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales1,606.001,500.000.00380.000.00686.004,172.002.3.27.11.99.4Servicios diversos0.000.000.00500.00500.00500.001,500.00SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.0010,790.000.000.000.0010,790.002.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.0010,790.000.000.000.0010,790.00TOTAL GASTOS8,781.501,900.0014,361.653,270.903,372.351,811.0033,497.40SALDO ACTUAL-13,333.58928.93265.917,555.115,180.996,180.586,777.94

GASTOS DE REPOSICION2,625.300.00385.00493.70579.900.004,083.90% GASTOS DE REPOSICION30%0%3%15%17%0%12%GASTOS DE GESTION6,156.201,900.0013,976.652,777.202,792.451,811.0029,413.50% GASTOS DE GESTION70%100%97%85%83%100%88%TOTAL EJECUCION (S/.)8,781.501,900.0014,361.653,270.903,372.351,811.0033,497.40NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.

CODIGOSTABLA DE CODIGOS

CODIGO DESCRIPCION ABREVIATURA01FACTURAFactura02RECIBO POR HONORARIOSR/H03BOLETA DE VENTAB/V04LIQUIDACION DE COMPRALiq. Compra05BOLETO DE CIAS. DE AVIACIONBoleto Areo06CARTA DE PORTE AEREOCarta/porte07NOTA DE CREDITON/Crdito08NOTA DE DEBITONota/ debito09GUIA DE REMISIONGua/Remis.10RECIBO POR ARRENDAMIENTORec. Arrend.12TIKET O CINTA CON IGVTiket14RECIBO POR SERVICIO PUBLICORecibo 16BOLETO EMITIDO POR EMP. INTERPROVINCIAL DE PASAJEROSPasaje Terres.18DOCUMENTO EMITIDO POR LAS AFPSDoc/AFPs.20COMPROBANTE DE RETENCIONComp. Retenc.27SEGURO COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGOSCTR28TARIFA UNICA DE USO DE AEROPURTOSTUAOTROS NO SUNAT100PLANILLA DE MOVILIDADPlla. Mov.101PLANILLA DE RACIONAMIENTOPlla. Rac.102PLANILLA DE LLAMADAS TELEFONICASPlla. Telef103PLANILLA DE HABERESPlla. Hab.104RENDICION CAJA CHICAR. Caja Chica105RETENCION POR TRANSFERENCIARET. TRANSF106DECLARACION JURADAD. Jurada107OTROS108OTROS109OTROS110OTROS111CHEQUECH/.112 BOLETA DE PAGO DE REMUNERACIONESB/Pago.

ESPECIFICASTABLA DE ESPECIFICAS 2012

ESPECIFICADENOMINACION2.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)2.1.13.1.2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)2.1.13.2.2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)2.1.19.1.1Gratificaciones2.1.19.2.1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)2.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD2.1.31.1.6.1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)2.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley2.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)2.3.11.1.1.2Canasta2.3.12.1.1Vestuarios, accesorios y prendas diversas2.3.12.1.2Textiles y acabados textiles2.3.13.1.1Combustibles y carburantes2.3.13.1.2Gases2.3.13.1.3Lubricantes, grasas y afines2.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para oficina)2.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de oficina2.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador2.3.15.4.1Electricidad, iluminacin y electrnica2.3.15.99.99Otros2.3.16.1.1Repuestos y accesorios de vehculos2.3.16.1.2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones2.3.16.1.3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias2.3.16.1.4Repuestos y accesorios de seguridad2.3.16.1.99Otros accesorios y repuestos2.3.18.1.1Vacunas2.3.18.1.2Medicamentos2.3.18.1.99Otros productos similares (farmacuticos)2.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio2.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras2.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos2.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares2.3.111.1.4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos2.3.111.1.5Otros materiales de mantenimiento2.3.111.1.6Materiales de acondicionamiento2.3.199.1.1Herramientas2.3.199.1.2Productos qumicos2.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza2.3.199.1.99Otros bienes2.3.21.2.1Pasajes y gastos de transporte2.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de servicio2.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)2.3.22.1.1Servicio de suministro de energa elctrica2.3.22.1.2Servicio de agua y desage2.3.22.2.1Servicio de telefona mvil2.3.22.2.2Servicio de telefona fija2.3.22.2.3Servicio de Internet2.3.22.3.1Correos y servicios de mensajera2.3.22.4.4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado2.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras2.3.24.1.3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos2.3.24.1.4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares2.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos2.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos2.3.26.1.1Gastos legales y judiciales2.3.26.1.2Gastos notariales2.3.26.2.1Cargos bancarios2.3.26.2.99Otros servicios financieros2.3.26.3.3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)2.3.27.3.1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas2.3.27.3.2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales2.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)2.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales2.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos administrativos2.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la salud2.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales2.3.27.11.99.4Servicios diversos2.5.51.3.2Pago de sentencias judiciales a personas naturales2.6.22.3.2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)2.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)2.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina2.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina2.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos2.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas2.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones2.6.32.4.1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.2.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos mdicos

ANEXO D (CONSOLIDADO)ANEXO DCONSOLIDADO DE GASTOS POR ESPECIFICA Y SUB F.F.

MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR120,731.21UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA31,830.300.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDREJECUCION64,132.20PERIODO OCTUBRE 2012SALDO ACTUAL88,429.31

INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESPECIFICA DE GASTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTORDR CAPTACION PROPIARDR FARMACIARDR SISTOTALSALDO ANTERIOS72,245.478,210.4040,275.34120,731.211.1REEMBOLSO Y/O CAPTACION MENSUAL31,511.20319.100.0031,830.301.2DEVOLUCIONES Y OTROS0.000.000.000.00TOTAL INGRESOS103,756.678,529.5040,275.34152,561.51

GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PERSONAL0.000.000.000.002,1,11,1,5Personal contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)0.000.000.000.002,1,13,1,2Personal contratado (Profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.002,1,13,2,2Personal contratado (No profesional de la salud D.L. 728)0.000.000.000.002,1,19,1,1Gratificaciones0.000.000.000.002,1,19,2,1Compensacin por tiempo de servicios (CTS)0.000.000.000.002,1,31,1,5Contribuciones a ESSALUD0.000.000.000.002,1,31,1,6,1Otras contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR)0.000.000.000.002,1,31,1,6,2Otras contribuciones del empleador seguro vida ley0.000.000.000.00BIENES 15,919.800.006,749.5522,669.352,3,11,1,1,1Alimentos y bebidas para Consumo Humano (envasados y crudos)2,323.300.000.002,323.302,3,11,1,1,2Canasta13,000.000.000.0013,000.002,3,12,1,1Vestuarios, accesorios y prendas diversas0.000.000.000.002,3,12,1,2Textiles y acabados textiles0.000.000.000.002,3,13,1,1Combustibles y carburantes0.000.000.000.002,3,13,1,2Gases0.000.000.000.002,3,13,1,3Lubricantes, grasas y afines0.000.000.000.002,3,15,1,1Repuestos y accesorios (para oficina)0.000.000.000.002,3,15,1,2Papelera en general, tiles y material de oficina43.800.001,058.751,102.552,3,15,3,1Aseo limpieza y tocador29.000.001,377.901,406.902,3,15,4,1Electricidad, iluminacin y electrnica0.000.000.000.002,3,15,99,99Otros70.500.000.0070.502,3,16,1,1Repuestos y accesorios de vehculos0.000.000.000.002,3,16,1,2Repuestos y accesorios de comunicaciones y telecomunicaciones0.000.000.000.002,3,16,1,3Repuestos y accesorios de construccin y maquinarias0.000.000.000.002,3,16,1,4Repuestos y accesorios de seguridad47.500.000.0047.502,3,16,1,99Otros accesorios y repuestos0.000.000.000.002,3,18,1,1Vacunas0.000.000.000.002,3,18,1,2Medicamentos0.000.000.000.002,3,18,1,99Otros productos similares (farmacuticos)0.000.000.000.002,3,18,2,1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio99.600.004,083.904,183.502,3,111,1,1Suministros para mantenimiento y reparacin de edificios y estructuras0.000.000.000.002,3,111,1,2Suministros para mantenimiento y reparacin de vehculos0.000.000.000.002,3,111,1,3Suministros para mantenimiento y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.002,3,111,1,4Suministros para mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos0.000.00229.00229.002,3,111,1,5Otros materiales de mantenimiento0.000.000.000.002,3,111,1,6Materiales de acondicionamiento0.000.000.000.002,3,199,1,1Herramientas0.000.000.000.002,3,199,1,2Productos qumicos0.000.000.000.002,3,199,1,3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseanza306.100.000.00306.102,3,199,1,99Otros bienes0.000.000.000.00SERVICIOS14,465.00250.0015,957.8530,672.852,3,21,2,1Pasajes y gastos de transporte0.000.000.000.002,3,21,2,2Viticos y asignaciones por comisin de servicio0.000.000.000.002,3,21,2,99Otros gastos (movilidad local)1,931.700.000.001,931.702,3,22,1,1Servicio de suministro de energa elctrica1,155.500.00109.101,264.602,3,22,1,2Servicio de agua y desage149.800.00131.60281.402,3,22,2,1Servicio de telefona mvil0.000.000.000.002,3,22,2,2Servicio de telefona fija534.250.00480.151,014.402,3,22,2,3Servicio de Internet0.000.000.000.002,3,22,3,1Correos y servicios de mensajera0.000.000.000.002,3,22,4,4Servicio de impresiones, encuadernacin y empastado0.000.004,030.004,030.002,3,24,1,1Serv. de manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras0.000.000.000.002,3,24,1,3Serv. de manten, acondic y reparacin de vehculos31.000.000.0031.002,3,24,1,4Serv. de manten, acondic y reparacin de mobiliario y similares0.000.000.000.002,3,24,1,5Serv. de manten, acondic y reparacin de maquinarias y equipos0.000.000.000.002,3,24,1,99Serv. de manten, acondic y reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.002,3,26,1,1Gastos legales y judiciales0.000.000.000.002,3,26,1,2Gastos notariales0.000.000.000.002,3,26,2,1Cargos bancarios111.250.000.00111.252,3,26,2,99Otros servicios financieros0.000.000.000.002,3,26,3,3Seguro obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)0.000.000.000.002,3,27,3,1Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas jurdicas0.000.000.000.002,3,27,3,2Serv. de capac. y perfeccionamiento realizado por personas naturales0.000.000.000.002,3,27,4,2Serv. de procesamiento de datos (Digitacin)0.000.000.000.002,3,27,11,2Serv. de trasporte y traslado de carga, bienes y materiales0.000.000.000.002,3,27,11,99,1Servicios como tcnicos administrativos0.000.000.000.002,3,27,11,99,2Servicio como profesionales de la salud2,054.000.005,535.007,589.002,3,27,11,99,3Servicio como tcnicos y auxiliares asistenciales5,950.00250.004,172.0010,372.002,3,27,11,99,4Servicios diversos2,547.500.001,500.004,047.50SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.002,5,51,3,2Pago de sentencias judiciales a personas naturales0.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS0.000.0010,790.0010,790.002,6,22,3,2Adq. de activos no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones medicas)0.000.000.000.002,6,22,3,5Adq. de activos no financieros costo de construccin por administracin directa - servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.002,6,32,1,1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos para oficina0.000.000.000.002,6,32,1,2Adq. de activos no financieros mobiliario para oficina0.000.000.000.002,6,32,3,1Adq de activos no financieros equipos computacionales y perifricos0.000.000.000.002,6,32,3,2Adq. de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes informticas0.000.000.000.002,6,32,3,3Adq. de activos no financieros equipos de telecomunicaciones0.000.000.000.002,6,32,4,1Adq. de activos no financieros mobiliario medico.0.000.000.000.002,6,32,4,2Adq. De activos no financieros equipos mdicos 0.000.0010,790.0010,790.00TOTAL GASTOS30,384.80250.0033,497.4064,132.20SALDO ACTUAL73,371.878,279.506,777.9488,429.31NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.

DATOSDATOS GENERALESMICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROPERIODO OCTUBRE 2012ESTABLECIMIENTOS DE SALUDSALDO MES ANTERIOR RDR CPSALDO MES ANTERIOS RDR FARMACIASALDO MES ANTERIOS RDR SISC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA LL46,845.923,189.05-4,552.08P.S. 13 DE ENERO5,831.641,185.252,828.93P.S. LAS ESMERALDAS17,881.881,113.5814,627.56P.S. CERRO JULI98.891,543.8010,826.01P.S. FELIX NAQUIRA1,756.34-258.958,553.34P.S. HUGO LUMBRERAS-169.201,437.677,991.58TOTAL72,245.478,210.4040,275.34


JUNIN (1).xlsx

JUNIN (1).xlsx

Documents
MORA MAYOR A 90 DÍAS OCTUBRE 2015.xlsx

MORA MAYOR A 90 DÍAS OCTUBRE 2015.xlsx

Documents
TAREA #4.xlsx

TAREA #4.xlsx

Documents
VALORIZACION 02 OCTUBRE 2013.xlsx

VALORIZACION 02 OCTUBRE 2013.xlsx

Documents
febrero (1).xlsx

febrero (1).xlsx

Documents
E.S.A.S.I. E.I.R.L..xlsx

E.S.A.S.I. E.I.R.L..xlsx

Documents
ORDENES DE SERVICIOS 2012 IV TRIMESTRE Nº … · 3242 05/11/2012 rdr mendoza pari, joel samuel 1060.00 3243 05/11/2012 rdr meza bejar, patricia cecilia 480.00 3244 05/11/2012 rdr

ORDENES DE SERVICIOS 2012 IV TRIMESTRE Nº … · 3242 05/11/2012 rdr mendoza pari, joel samuel 1060.00 3243 05/11/2012 rdr meza bejar, patricia cecilia 480.00 3244 05/11/2012 rdr

Documents
ESTOYABURRIDO1 (1).xlsx

ESTOYABURRIDO1 (1).xlsx

Documents
calendario 2014.xlsx

calendario 2014.xlsx

Documents
VALORIZACION N° 01 OCTUBRE MODIFICADO 01.xlsx

VALORIZACION N° 01 OCTUBRE MODIFICADO 01.xlsx

Documents
valor 09.xlsx

valor 09.xlsx

Documents
CONVOCATORIAS (Autoguardado).xlsx

CONVOCATORIAS (Autoguardado).xlsx

Documents
colores (1).xlsx

colores (1).xlsx

Documents
EJERCICIO 4.xlsx

EJERCICIO 4.xlsx

Documents
INFOGRAFIA RdR GENERAL - ReasRed · 2019-12-05 · INFOGRAFIA RdR GENERAL Author: Alfredop Created Date: 20191111133028Z

INFOGRAFIA RdR GENERAL - ReasRed · 2019-12-05 · INFOGRAFIA RdR GENERAL Author: Alfredop Created Date: 20191111133028Z

Documents
DESECHOS OCTUBRE 2015.xlsx

DESECHOS OCTUBRE 2015.xlsx

Documents
Asignacion de Precios Bionexo 20151 20 de Octubre (1).xlsx

Asignacion de Precios Bionexo 20151 20 de Octubre (1).xlsx

Documents
5..xlsx CORREGIDO

5..xlsx CORREGIDO

Documents
rdr c.u.A.o 432

rdr c.u.A.o 432

Documents
ORDEN FECHA FUENTE PROVEEDOR MONTO - UNSA779 12/04/2010 RDR CUBA GUEVARA EDWIN DIONISIO 2400.00 780 13/04/2010 RDR PLANILLA FAC.CS. CONTABLES FINANCIERA 9000.00 781 14/04/2010 RDR

ORDEN FECHA FUENTE PROVEEDOR MONTO - UNSA779 12/04/2010 RDR CUBA GUEVARA EDWIN DIONISIO 2400.00 780 13/04/2010 RDR PLANILLA FAC.CS. CONTABLES FINANCIERA 9000.00 781 14/04/2010 RDR

Documents
iper .xlsx

iper .xlsx

Documents
Rdr 114 Creaciones Ei -m

Rdr 114 Creaciones Ei -m

Documents
estructural 2.xlsx

estructural 2.xlsx

Documents
Panel Fotografico OCTUBRE 2014.xlsx

Panel Fotografico OCTUBRE 2014.xlsx

Documents
MATRIZ EMO_2014.xlsx

MATRIZ EMO_2014.xlsx

Documents
PSK ......xlsx

PSK ......xlsx

Documents
QUIZ ESTADÍSTICA .xlsx

QUIZ ESTADÍSTICA .xlsx

Documents
ESPECTRO SAP2000.xlsx

ESPECTRO SAP2000.xlsx

Documents
maestro 16.xlsx

maestro 16.xlsx

Documents
PPTTO PRIMARIA2.xlsx

PPTTO PRIMARIA2.xlsx

Documents