ANEXO 01-A (CP X TIPO)ANEXO A - 01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE
DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION
PROPIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO
ANTERIOR44,610.123,745.4919,054.73275.642,930.79-169.2070,447.57UNIDAD
EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O
CAPTACION
MENSUAL19,559.002,429.405,162.001,267.501,453.7029,871.60GERENCIA
REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE
FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION
PROPIA)EJECUCION48,982.407,277.6511,818.802,549.753,869.650.0074,498.25PERIODO
DICIEMBRE 2012SALDO
ACTUAL15,186.72-1,102.7612,397.93-1,006.61514.84-169.2025,820.92
NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE
GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA
LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX
NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL105-12-1214Recibo 22700040SEAL
SA40112.3.22.1.1Servicio de suministro de energa
elctrica94.2094.2094.20205-12-1214Recibo 22700639SEAL
SA40112.3.22.1.1Servicio de suministro de energa
elctrica699.20699.20699.20305-12-1214Recibo 22693928SEAL
SA40112.3.22.1.1Servicio de suministro de energa
elctrica141.00141.00141.00405-12-1214Recibo 22692872SEAL
SA40112.3.22.1.1Servicio de suministro de energa
elctrica154.00154.00154.00505-12-1214Recibo 22116551SEDAPAR
SA40112.3.22.1.2Servicio de agua y
desage103.40103.40103.40605-12-1214Recibo 22019656SEDAPAR
SA40112.3.22.1.2Servicio de agua y
desage30.8030.8030.80705-12-1214Recibo 22020589SEDAPAR
SA40112.3.22.1.2Servicio de agua y
desage45.8045.8045.80805-12-1214Recibo 840824279TELEFONICA DEL PERU
SAA40112.3.22.2.2Servicio de telefona
fija227.85227.85227.85905-12-1214Recibo 841253491TELEFONICA DEL
PERU SAA40112.3.22.2.2Servicio de telefona
fija187.40187.40187.401005-12-1214Recibo 840859641TELEFONICA DEL
PERU SAA40112.3.22.2.2Servicio de telefona
fija148.05148.05148.051130-11-1202R/H235LOURDES CECILIA OCHOA
RONDON39542.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales660.00660.00660.001230-11-1202R/H159LUIS WALTER FLORES
ZEVALLOS39552.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales700.00700.00700.001303-12-1202R/H72GIULIANA TORRES
AGUILAR39562.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud550.00550.00550.001430-11-1202R/H4JUANA ARIELA DE LA CRUZ
SEGURA39572.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.001503-12-1202R/H9JAVIER QUISPE
PARIGUANA39582.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.001630-11-1202R/H19LOURDES PATRICIA
ASQUI VARGAS39592.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.001730-11-1202R/H11ANA MONICA MONTOYA
YAPO39602.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.001830-11-1302R/H197-198LELIS GIOVANNA
BUSTAMANTE C39612.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales1,050.00550.00500.001,050.001905-12-1302R/H69JUANA
MARITZA VELIZ LLERENA39622.3.27.11.99.2Servicio como profesionales
de la salud25.0025.0025.002010-12-1302R/HE001-14ANTHONY JORGE SUPO
ROMERO39632.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.002110-12-1202R/H67ANGELA GUDIEL
ZEVALLOS39642.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud350.00350.00350.002230-11-1202R/H116GEOVANA PATRICIA QUEZADA
RIVERA39652.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud286.00286.00286.002321-12-1202R/H1569ARTURO SCHILLER
RODRIGUEZ39662.3.27.11.99.4Servicios
diversos400.00400.00400.002411-12-1202R/H255ELSA JULIA PAYEHUANCA
COAQUIRA39672.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales330.00330.00330.002503-12-1202R/H963-964MARIA TERESA
PATIO ESCARCINA39682.3.27.11.99.4Servicios
diversos1,900.00900.00500.00500.001,900.002630-11-1202R/H158HUBERT
MOISES ANCORI CONDORI39692.3.27.11.99.2Servicio como profesionales
de la salud590.80590.80590.802727-11-1202R/H115E. ESTANISLAO HUAMAN
SURCO39722.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales300.00300.00300.002812-12-1202R/H77CYNTIA EVAOLINDA
GUTIERREZ ROJAS39732.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales250.00250.00250.002930-11-1202R/H143JOSE NERY CARPIO
CALLE39772.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales500.00500.00500.003006-12-1202R/H46MILUSKA KARMINA
BELTRAN MOLINA39802.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud500.00500.00500.003130-11-1202R/H33MARIA ANGELA FERNANDEZ
ARRATEA39812.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales400.00400.00400.003230-11-1202R/H16ORLANDO SANTOS
MEDINA DIAZ39822.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud175.00175.00175.003330-11-1202R/H302ANA GABY PUMA
BATALLANOS39832.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales150.00150.00150.003403-11-1202R/H1102JOSE ALBERTO
VALDIVIA MALAGA39882.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud200.00200.00200.003503-12-1202R/H37DENESY SHIRLEY GARCIA
RAMOS39892.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales250.00250.00250.003619-12-1202R/H129YANETT PATRICIA
FARFAN RUELAS39902.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud37.5037.5037.503718-12-1202R/H2SOFIA CONSUELO MIRANDA
RUEDA39922.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales193.00193.00193.003823-11-1203B/V1256ROXANA MIRIAN
ALANOCA RODRIGUEZ39932.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo
Humano (envasados y
crudos)1,405.001,405.001,405.003920-11-1203B/V819HUGO LINARES
ALARCON39942.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano
(envasados y crudos)370.00370.00370.004020-11-1203B/V29ROSA ORURO
SOSAYA39952.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano
(envasados y crudos)260.00260.00260.004121-11-1203B/V1676ALBERTO
HIDALGO ALADZEME39962.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo
Humano (envasados y
crudos)325.00325.00325.004219-11-1203B/V388ELIANA JULIETA DURAND
CONDO39972.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano
(envasados y
crudos)341.00341.00341.004311-12-1201Factura31377AUTOSERVICIO D
CARMEN SRL39982.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano
(envasados y
crudos)3,000.001,532.15489.45340.45297.95340.003,000.004429-11-1202R/H304CESAR
GUTIERREZ ZEBALLOS39992.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de
la salud245.00245.00245.004513-12-1202R/H153GLORIA DANIELA POLA
MENDOZA40002.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.004611-12-1202R/H547DANIEL MOYA
PEA40012.3.27.11.99.4Servicios
diversos180.00180.00180.004718-12-1202R/H65ANDRES JUSTO POLA
MENDOZA40022.3.27.11.99.4Servicios
diversos160.0032.0032.0032.0032.0032.00160.004813-12-1201Factura22558COVICEL
EIRL40032.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de
oficina279.20279.20279.204913-12-1201Factura22618COVICEL
EIRL40032.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de
oficina129.20129.20129.205013-12-1201Factura22612COVICEL
EIRL40032.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de
oficina107.20107.20107.205113-12-1201Factura22609COVICEL
EIRL40032.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de
oficina143.10143.10143.105213-12-1201Factura1637-71-72-95-94COMERCIALIZADORA
EDISA EIRL40042.3.15.3.1Aseo limpieza y
tocador1,943.201,364.20477.00102.001,943.205312-12-1201Factura2084-2085SERMED
PERU SRL40052.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios
mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
laboratorio1,449.201,449.201,449.205411-12-1201Factura438-528ROSARIO
ESTELA FERNANDEZ MERMA40062.3.22.4.4Servicio de impresiones,
encuadernacin y
empastado541.00445.0096.00541.005511-12-1201Factura760-761SOLUCIONESONLINE
SAC40072.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de
comunicaciones para redes
informticas237.6015.1574.1574.1574.15237.605611-12-1201Factura5529DATA
PC SRL40082.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de
maquinarias y
equipos239.00239.00239.005707-01-1301Factura1864-65-66ODONTO
SRL40092.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios
mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
laboratorio320.30320.30320.305810-11-1203B/V519MARIA ISABEL
SUCAPUCA CAHUINA40102.3.16.1.1Repuestos y accesorios de
vehculos300.00300.00300.005912-12-12100Plla. Mov.LENA KAREN VASQUEZ
GUEVARA40132.3.21.2.99Otros gastos (movilidad
local)700.00240.00115.00115.00115.00115.00700.006011-12-1201Factura31397AUTOSERVICIO
D CARMEN
SRL40142.3.11.1.1.2Canasta1,995.001,200.00375.00420.001,995.006112-12-1201Factura3085REINSAC40152.3.11.1.1.2Canasta2,310.002,250.0060.002,310.006219-12-1201Factura1184-85-86-87TOTTUS
HIPERMERCADO40162.3.11.1.1.2Canasta11,000.006,750.001,050.002,400.00800.0011,000.006321-12-1202R/H238-240LOURDES
CECILIA OCHOA RONDON40172.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y
auxiliares
asistenciales754.00754.00754.006421-12-1202R/H160-161LUIS WALTER
FLORES ZEVALLOS40182.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales750.00750.00750.006521-12-1202R/H073-76GIULIANA TORRES
AGUILAR40272.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud600.00600.00600.006619-12-1202R/H06-07.JUANA ARIELA DE LA CRUZ
SEGURA40192.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales600.00600.00600.006726-12-1202R/H11-12.JAVIER QUISPE
PARIGUANA40202.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales600.00600.00600.006819-12-1202R/H031-032LOURDE
PATRICIA ASQUI VARGAS40212.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y
auxiliares asistenciales600.00600.00600.006922-12-1202R/H012-013ANA
MONICA MONTOYA YAPO40222.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y
auxiliares
asistenciales600.00600.00600.007021-12-1202R/H201-202-203LELIS
GIOVANNA BUSTAMANTE C40232.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y
auxiliares
asistenciales1,100.00550.00550.001,100.007121-12-1202R/H068-071ANGELA
GUDIEL ZEVALLOS40242.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud375.00375.00375.007221-12-1302R/H1571ARTURO SCHILLER
RODRIGUEZ40252.3.27.11.99.4Servicios
diversos400.00400.00400.007321-12-1202R/H256-257ELSA JULIA
PAYEHUANCA COAQUIRA40262.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y
auxiliares
asistenciales358.00358.00358.007426-12-1202R/HE001-15-17ANTHONY
JORGE SUPO ROMERO40282.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y
auxiliares
asistenciales600.00600.00600.007521-12-1202R/H119/120GEOVANA
PATRICIA QUEZADA RIVERA40292.3.27.11.99.2Servicio como
profesionales de la
salud336.00336.00336.007619-12-1202R/H972-973MARIA TERESA PATIO
ESCARCINA40302.3.27.11.99.4Servicios
diversos1,900.00900.00500.00500.001,900.007722-12-1302R/H164EDITH
HERRERA HERRERA40312.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales220.00220.00220.007821-12-1202R/H305CESAR GUTIERREZ
ZEBALLOS40592.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud245.00245.00245.007921-12-1202R/H155-156GLORIA DANIELA POLA
MENDOZA40322.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales600.00600.00600.008021-12-1202R/H66ANDRES JUSTO POLA
MENDOZA40332.3.27.11.99.4Servicios
diversos80.0016.0016.0016.0016.0016.0080.008119-12-1202R/H117E
ESTANISLAO HUAMAN SURCO40382.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y
auxiliares asistenciales350.00350.00350.008221-12-1202R/H163HUBERT
MOISES ANCORI CONDORI40402.3.27.11.99.2Servicio como profesionales
de la salud50.0050.0050.008319-12-1202R/H144-145JOSE NERY CARPIO
CALLE40412.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.008421-12-1202R/H137JENNY MARIETHA,
ZAVALETA CUADROS40422.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud50.0050.0050.008526-12-1202R/H215ANGELICA MARIA MARTINEZ
MEZA40432.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud50.0050.0050.008621-12-1202R/H047-048MILUSKA KARMINA BELTRAN
MOLINA40442.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud550.00550.00550.008721-12-1202R/H034-035MARIA ANGELA FERNANDEZ
ARRATEA40452.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales450.00450.00450.008826-12-1302R/H17ORLANDO SANTOS
MEDINA DIAZ40462.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud175.00175.00175.008931-12-1202R/H252ANA GABY PUMA
BATALLANOS40472.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos
administrativos150.00150.00150.009024-12-1202R/H1104JOSE ALBERTO
VALDIVIA MALAGA40532.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud250.00250.00250.009121-12-1202R/H39DENESY SHIRLEY GARCIA
RAMOS40542.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales300.00300.00300.009220-12-1202R/H130YANETT PATRICIA
FARFAN RUELAS40552.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud65.0065.0065.009320-12-1201Factura3184REINSAC40572.3.11.1.1.2Canasta13,270.009,300.00830.002,400.00640.00100.0013,270.009420-12-1201Factura31493AUTOSERVICIO
D CARMEN
SRL40582.3.11.1.1.2Canasta2,580.001,200.00680.00700.002,580.009531-12-13104R.
Caja Chica12WALTER VALDIVIA TEJADA40122.3.11.1.1.1Alimentos y
bebidas para Consumo Humano (envasados y
crudos)4.804.804.809631-12-12104R. Caja Chica12WALTER VALDIVIA
TEJADA40122.3.13.1.1Combustibles y
carburantes36.1036.1036.109731-12-12104R. Caja Chica12WALTER
VALDIVIA TEJADA40122.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material
de oficina56.0056.0056.009831-12-12104R. Caja Chica12WALTER
VALDIVIA TEJADA40122.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y
accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
laboratorio122.20122.20122.209931-12-12104R. Caja Chica12WALTER
VALDIVIA TEJADA40122.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y
reparacin de edificios y
estructuras145.10112.6030.002.50145.1010031-12-12104R. Caja
Chica12WALTER VALDIVIA TEJADA40122.3.199.1.3Libros, diarios,
revistas y otros bienes impresos no vinculados a
enseanza421.30175.7072.7074.8098.10421.3010131-12-12104R. Caja
Chica12WALTER VALDIVIA TEJADA40122.3.21.2.99Otros gastos (movilidad
local)1,061.50467.60169.30175.20100.00149.401,061.5010231-12-12104R.
Caja Chica12WALTER VALDIVIA TEJADA40122.3.27.11.99.4Servicios
diversos53.0025.0028.0053.0010331-12-1208Nota/ debitoBANCON
CONTINENTAL2.3.26.2.1Cargos
bancarios131.2535.2524.0024.0024.0024.00131.25104 0.00105 0.00106
0.00107 0.00108 0.00109 0.00110 0.00111 0.00112 0.00113 0.00114
0.00115 0.00116 0.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122
0.00123 0.00124 0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130
0.00131 0.00132 0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138
0.00139 0.00140 0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146
0.00147 0.00148 0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154
0.00155 0.00156 0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162
0.00163 0.00164 0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170
0.00171 0.00172 0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178
0.00179 0.00180 0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186
0.00187 0.00188 0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194
0.00195 0.00196 0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202
0.00203 0.00204 0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210
0.00211 0.00212 0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218
0.00219 0.00220 0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226
0.00227 0.00228 0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234
0.00235 0.00236 0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242
0.00243 0.00244 0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250
0.00251 0.00252 0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258
0.00259 0.00260 0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266
0.00267 0.00268 0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274
0.00275 0.00276 0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282
0.00283 0.00284 0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290
0.00291 0.00292 0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298
0.00299 0.00300
0.00TOTAL74,498.2548,982.407,277.6511,818.802,549.753,869.650.0074,498.25NOTA
EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO
POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE
DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 02-A (CP X ESPEC)ANEXO A - 02INFORME DE GASTOS POR
ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (CAPTACION
PROPIA)MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE
LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR70,447.57UNIDAD EJECUTORA GRA
SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSF Y/O
CAPTACION29,871.600.00GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y
OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (CAPTACION
PROPIA)EJECUCION74,498.25PERIODO DICIEMBRE 2012SALDO
ACTUAL25,820.92
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S.
VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S.
CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO
ANTERIOR44,610.123,745.4919,054.73275.642,930.79-169.2070,447.57REEMBOLSO
SIS19,559.002,429.405,162.001,267.501,453.700.0029,871.60DEVOLUCIONES
Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL
SALDO64,169.126,174.8924,216.731,543.144,384.49-169.20100,319.17
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal
contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado
(Profesional de la salud D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No
profesional de la salud D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin
por tiempo de servicios
(CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a
ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones
del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones
del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES
28,000.554,503.355,582.452,062.952,163.600.0042,312.902.3.11.1.1.1Alimentos
y bebidas para Consumo Humano (envasados y
crudos)2,941.95859.45600.45622.95681.000.005,705.802.3.11.1.1.2Canasta20,700.002,935.004,800.001,440.001,280.000.0031,155.002.3.12.1.1Vestuarios,
accesorios y prendas
diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados
textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y
carburantes36.100.000.000.000.000.0036.102.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes,
grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y
accesorios (para
oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general,
tiles y material de
oficina478.30129.20107.200.000.000.00714.702.3.15.3.1Aseo limpieza
y
tocador1,364.20477.000.000.00102.000.001,943.202.3.15.4.1Electricidad,
iluminacin y
electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos
y accesorios de
vehculos300.000.000.000.000.000.00300.002.3.16.1.2Repuestos y
accesorios de comunicaciones y
telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y
accesorios de construccin y
maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y
accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros
accesorios y
repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.99Otros
productos similares
(farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material,
insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos
y de
laboratorio1,891.700.000.000.000.000.001,891.702.3.111.1.1Suministros
para mantenimiento y reparacin de edificios y
estructuras112.6030.000.000.002.500.00145.102.3.111.1.2Suministros
para mantenimiento y reparacin de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para
mantenimiento y reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para
mantenimiento y reparacin de maquinaria y
equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de
mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de
acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos
qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios,
revistas y otros bienes impresos no vinculados a
enseanza175.7072.7074.800.0098.100.00421.302.3.199.1.99Otros
bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS20,966.702,700.156,162.20486.801,631.900.0031,947.752.3.21.2.1Pasajes
y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos
y asignaciones por comisin de
servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos
(movilidad
local)707.60284.30290.20215.00264.400.001,761.502.3.22.1.1Servicio
de suministro de energa
elctrica793.40141.000.00154.000.000.001,088.402.3.22.1.2Servicio de
agua y desage103.4030.800.0045.800.000.00180.002.3.22.2.1Servicio
de telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de
telefona fija415.25148.050.000.000.000.00563.302.3.22.2.3Servicio
de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y
servicios de
mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de
impresiones, encuadernacin y
empastado445.0096.000.000.000.000.00541.002.3.24.1.1Serv. de
manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y
estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten,
acondic y reparacin de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten,
acondic y reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten,
acondic y reparacin de maquinarias y
equipos239.000.000.000.000.000.00239.002.3.24.1.99Serv. de manten,
acondic y reparacin de otros bienes y
activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y
judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos
notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos
bancarios35.2524.0024.0024.0024.000.00131.252.3.26.2.99Otros
servicios financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro
obligatorio accidentes de trnsito
(SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de
procesamiento de datos
(Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de
trasporte y traslado de carga, bienes y
materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como
tcnicos
administrativos0.000.00150.000.000.000.00150.002.3.27.11.99.2Servicio
como profesionales de la
salud3,602.800.001,550.000.00552.500.005,705.302.3.27.11.99.3Servicio
como tcnicos y auxiliares
asistenciales11,772.00900.003,100.000.00743.000.0016,515.002.3.27.11.99.4Servicios
diversos2,853.001,076.001,048.0048.0048.000.005,073.00SENTENCIAS
JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias
judiciales a personas
naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS15.1574.1574.150.0074.150.00237.602.6.22.3.2Adq. de
activos no financieros costo de construccin por contrata
(instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq.
de activos no financieros costo de construccin por administracin
directa - servicios (instalaciones
medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no
financieros mquinas y equipos para
oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no
financieros mobiliario para
oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no
financieros equipos computacionales y
perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no
financieros equipos de comunicaciones para redes
informticas15.1574.1574.150.0074.150.00237.602.6.32.3.3Adq. de
activos no financieros equipos de
telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de
activos no financieros mobiliario
medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no
financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL
GASTOS48,982.407,277.6511,818.802,549.753,869.650.0074,498.25SALDO
ACTUAL15,186.72-1,102.7612,397.93-1,006.61514.84-169.2025,820.92
NOTA EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y
SELLADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL
RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 01-B (FARM X TIPO)ANEXO B -01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE
DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)MICRORED DE
SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVEROSALDO
ANTERIOR3,600.151,272.251,208.281,591.20-436.051,437.678,673.50UNIDAD
EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O
CAPTACION MENSUAL561.44398.87285.63230.08233.921,709.94GERENCIA
REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE
FINANCIAMIENTO RDR
(FARMACIA)EJECUCION0.000.000.000.000.000.000.00PERIODO DICIEMBRE
2012SALDO
ACTUAL4,161.591,671.121,493.911,821.28-202.131,437.6710,383.44
NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE
GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA
LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX
NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL1 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006
0.007 0.008 0.009 0.0010 0.0011 0.0012 0.0013 0.0014 0.0015 0.0016
0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025
0.0026 0.0027 0.0028 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0033 0.0034
0.0035 0.0036 0.0037 0.0038 0.0039 0.0040 0.0041 0.0042 0.0043
0.0044 0.0045 0.0046 0.0047 0.0048 0.0049 0.0050 0.0051 0.0052
0.0053 0.0054 0.0055 0.0056 0.0057 0.0058 0.0059 0.0060 0.0061
0.0062 0.0063 0.0064 0.0065 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0070
0.0071 0.0072 0.0073 0.0074 0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079
0.0080 0.0081 0.0082 0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088
0.0089 0.0090 0.0091 0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097
0.0098 0.0099 0.00100 0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105
0.001060.001070.001080.001090.001100.001110.001120.001130.001140.001150.001160.00117
0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124 0.00125
0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132 0.00133
0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140 0.00141
0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148 0.00149
0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156 0.00157
0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164 0.00165
0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172 0.00173
0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180 0.00181
0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188 0.00189
0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196 0.00197
0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204 0.00205
0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212 0.00213
0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220 0.00221
0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228 0.00229
0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236 0.00237
0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244 0.00245
0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252 0.00253
0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260 0.00261
0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268 0.00269
0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276 0.00277
0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284 0.00285
0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292 0.00293
0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300
0.00TOTAL0.000.000.000.000.000.000.000.00NOTA EL PRESENTE CUADRO
PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO POR EL GERENTE, PRESIDENTE,
TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA MICRO
RED.
ANEXO 02-B (FARM X ESPEC)ANEXO B - 02INFORME DE GASTOS POR
ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (FARMACIA)MICRORED DE
SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVEROSALDO ANTERIOR8,673.50UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED
PERIFERICA AREQUIPATRANSF Y/O CAPTACION1,709.940.00GERENCIA
REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE
FINANCIAMIENTO FARMACIAEJECUCION0.00PERIODO DICIEMBRE 2012SALDO
ACTUAL10,383.44
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S.
VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S.
CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO
ANTERIOR3,600.151,272.251,208.281,591.20-436.051,437.678,673.50REEMBOLSO
SIS561.44398.87285.63230.08233.920.001,709.94DEVOLUCIONES Y
OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL
SALDO4,161.591,671.121,493.911,821.28-202.131,437.6710,383.44
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal
contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado
(Profesional de la salud D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No
profesional de la salud D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin
por tiempo de servicios
(CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a
ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones
del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones
del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES
0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para
Consumo Humano (envasados y
crudos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.2Canasta0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.1Vestuarios,
accesorios y prendas
diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados
textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y
carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes,
grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y
accesorios (para
oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general,
tiles y material de
oficina0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.3.1Aseo limpieza y
tocador0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.4.1Electricidad,
iluminacin y
electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos
y accesorios de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y
accesorios de comunicaciones y
telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y
accesorios de construccin y
maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y
accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros
accesorios y
repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.99Otros
productos similares
(farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material,
insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos
y de laboratorio0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.1Suministros
para mantenimiento y reparacin de edificios y
estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.2Suministros para
mantenimiento y reparacin de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para
mantenimiento y reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para
mantenimiento y reparacin de maquinaria y
equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de
mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de
acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos
qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios,
revistas y otros bienes impresos no vinculados a
enseanza0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.99Otros
bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.1Pasajes
y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos
y asignaciones por comisin de
servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos
(movilidad local)0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.1Servicio de
suministro de energa
elctrica0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.2Servicio de agua y
desage0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.1Servicio de telefona
mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de telefona
fija0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.3Servicio de
Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y servicios
de mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de
impresiones, encuadernacin y
empastado0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.1Serv. de manten,
acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y
estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten,
acondic y reparacin de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten,
acondic y reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten,
acondic y reparacin de maquinarias y
equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten,
acondic y reparacin de otros bienes y
activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y
judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos
notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos
bancarios0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.99Otros servicios
financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio
accidentes de trnsito
(SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de
procesamiento de datos
(Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de
trasporte y traslado de carga, bienes y
materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como
tcnicos
administrativos0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.2Servicio
como profesionales de la
salud0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.3Servicio como
tcnicos y auxiliares
asistenciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.4Servicios
diversos0.000.000.000.000.000.000.00SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS
ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de
sentencias judiciales a personas
naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.2Adq. de activos no
financieros costo de construccin por contrata (instalaciones
medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq. de activos no
financieros costo de construccin por administracin directa -
servicios (instalaciones
medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no
financieros mquinas y equipos para
oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no
financieros mobiliario para
oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no
financieros equipos computacionales y
perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no
financieros equipos de comunicaciones para redes
informticas0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.3Adq. de activos no
financieros equipos de
telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de
activos no financieros mobiliario
medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no
financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.00SALDO
ACTUAL4,161.591,671.121,493.911,821.28-202.131,437.6710,383.44NOTA
EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO
POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE
DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 01-C (SIS X TIPO)ANEXO C - 01INFORME DE GASTOS POR TIPO DE
DOCUMENTOSUB FUENTE DE FINANCIAMIENTO RDR (SIS)MICRORED DE SALUD
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVEROSALDO
ANTERIOR-13,333.58-96.07-1,923.243,457.662,337.495,680.58-3,877.16UNIDAD
EJECUTORA GRA SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA Y/O
CAPTACION
MENSUAL22,494.9015,557.2010,575.263,620.077,243.540.0059,490.97GERENCIA
REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00FUENTE DE
FINANCIAMIENTO RDR
(SIS)EJECUCION5,131.377,556.647,707.816,717.417,100.781,000.0035,214.01PERIODO
DICIEMBRE 2012SALDO
ACTUAL4,029.957,904.49944.21360.322,480.254,680.5820,399.80
NFECHACOMPROBANTE DE PAGOPROVEEDORCHEQUEESPECIFICA DE
GASTODETALLE DEL GASTOIMPORTETIPODENOMINNC.S. VICTOR RAUL HINOJOSA
LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S. CERRO JULIP.S. FELIX
NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTAL105-12-1214Recibo 22701921SEAL
SA40112.3.22.1.1Servicio de suministro de energa
elctrica43.3043.3043.30205-12-1214Recibo 22696931SEAL
SA40112.3.22.1.1Servicio de suministro de energa
elctrica125.00125.00125.00305-12-1214Recibo 22115692SEDAPAR
SA40112.3.22.1.2Servicio de agua y
desage105.90105.90105.90405-12-1214Recibo 22126814SEDAPAR
SA40112.3.22.1.2Servicio de agua y
desage33.3033.3033.30505-12-1214Recibo 840747360TELEFONICA DEL PERU
SAA40112.3.22.2.2Servicio de telefona
fija129.20129.20129.20605-12-1214Recibo 840850713TELEFONICA DEL
PERU SAA40112.3.22.2.2Servicio de telefona
fija172.55172.55172.55705-12-1214Recibo 229TELEFONICA DEL PERU
SAA40112.3.22.2.2Servicio de telefona
fija178.50178.50178.50805-12-1202R/H68JUANA MARITZA VELIZ
LLERENA39622.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud625.00625.00625.00905-12-1202R/H964MARIA TERESA PATIO
ESCARCINA39682.3.27.11.99.4Servicios
diversos1,500.00500.00500.00500.001,500.001027-11-1202R/H156HUBERT
MOISES, ANCORI CONDORI39692.3.27.11.99.2Servicio como profesionales
de la salud500.00500.00500.001105-12-1202R/H244EMETERIO FIDEL
ROSADO CARDENAS39702.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud400.00400.00400.001206-12-1202R/H142ROSALIA TERESA MINAYA
TICONA39712.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud625.00625.00625.001327-11-1202R/H10ZENI ELVIRA DURAND
NEYRA39742.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud400.00400.00400.001406-12-1202R/H111NERVI EVELIN TORRES
ZAPANA39752.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales400.00400.00400.001510-12-1202R/H142-143GILBER MAMANI
TRUJILLO39272.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales600.00400.00200.00600.001627-11-1202R/H135JENNY
MARIETHA ZAVALETA CUADROS39782.3.27.11.99.2Servicio como
profesionales de la
salud500.00500.00500.001705-12-1202R/H212ANGELICA MARIA MARTINEZ
MEZA39792.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud725.00725.00725.001813-12-1202R/H223SAMUEL SAICO
CHOCCATA39842.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales180.00180.00180.001927-11-1202R/H425ROXANI NENA ARENAS
MALAGA39852.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales500.00500.00500.002027-11-1202R/H189MARTHA RIOS
RIOS39862.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud625.00625.00625.002103-12-1202R/H157GIOVANNA ELIZABETH BARRIOS
MANRIQUE39872.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud400.00400.00400.002230-11-1202R/H154HUBERT MOISES, ANCORI
CONDORI39912.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud300.00300.00300.002321-12-1202R/H4SOFIA CONSUELO MIRANDA
RUEDA40562.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales170.00170.00170.002413-12-1201Factura22559COVICEL
EIRL40032.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de
oficina178.10178.10178.102512-12-1201Factura2086SERMED PERU
SRL40052.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios
mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
laboratorio1,037.001,037.001,037.002611-12-1201Factura760-761SOLUCIONESONLINE40072.6.32.3.2Adq.
de activos no financieros equipos de comunicaciones para redes
informticas159.00159.00159.002711-12-1201Factura5517DATA PC
SRL40082.6.32.3.2Adq. de activos no financieros equipos de
comunicaciones para redes
informticas45.0045.0045.002821-12-1302R/H972MARIA TERESA PATIO
ESCARCINA40302.3.27.11.99.4Servicios
diversos1,500.00500.00500.00500.001,500.002925-12-1202R/H245EMETERIO
FIDEL ROSADO CARDENAS40352.3.27.11.99.2Servicio como profesionales
de la salud425.00425.00425.003019-12-1202R/H143ROSALIA TERESA
MINAYA TICONA40362.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud175.00175.00175.003122-12-1202R/H112NERVI EVELIN TORRES
ZAPANA40372.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales450.00450.00450.003219-12-1202R/H145-153GILBER MAMANI
TRUJILLO40392.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos
administrativos650.00400.00250.00650.003321-12-1202R/H160HUBERT
MOISES ANCORI CONDORI40402.3.27.11.99.2Servicio como profesionales
de la salud500.00500.00500.003421-12-1302R/H136JENNY MARIETHA
ZAVALETA CUADROS40422.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud500.00500.00500.003526-12-1202R/H214ANGELIZA MARIA MARTINEZ
MEZA40432.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud725.00725.00725.003621-12-1202R/H226SAMUEL SAICO
CHOCCATA40482.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales230.00230.00230.003721-12-1202R/H73JUANA MARITZA VELIZ
LLERENA40492.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud675.00675.00675.003824-12-1302R/H429ROXANI NENA ARENAS
MALAGA40502.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales550.00550.00550.003921-12-1202R/H190MARTHA RIOS
RIOS40512.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud675.00675.00675.004021-12-1202R/H159GIOVANNA ELIZABETH BARRIOS
MANRIQUE40522.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud450.00450.00450.004120-12-1202R/H131YANETT PATRICIA FARFAN
RUELAS40552.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud978.75978.75978.7542 DESCUENTOS VIH Y
PAP2.3.27.11.99.4Servicios
diversos1,897.001,352.00150.00125.00130.00140.001,897.0043 GERSA
MEDICAMENTOS2.3.18.1.2Medicamentos12,425.773,294.543,198.742,231.341,892.441,808.6912,425.7744
GERSA DE INSUMOS2.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y
accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
laboratorio1,750.64484.82532.90362.97153.41216.541,750.6445 0.0046
0.0047 0.0048 0.0049 0.0050 0.0051 0.0052 0.0053 0.0054 0.0055
0.0056 0.0057 0.0058 0.0059 0.0060 0.0061 0.0062 0.0063 0.0064
0.0065 0.0066 0.0067 0.0068 0.0069 0.0070 0.0071 0.0072 0.0073
0.0074 0.0075 0.0076 0.0077 0.0078 0.0079 0.0080 0.0081 0.0082
0.0083 0.0084 0.0085 0.0086 0.0087 0.0088 0.0089 0.0090 0.0091
0.0092 0.0093 0.0094 0.0095 0.0096 0.0097 0.0098 0.0099 0.00100
0.00101 0.00102 0.00103 0.00104 0.00105 0.00106 0.00107 0.00108
0.00109 0.00110 0.00111 0.00112 0.00113 0.00114 0.00115 0.00116
0.00117 0.00118 0.00119 0.00120 0.00121 0.00122 0.00123 0.00124
0.00125 0.00126 0.00127 0.00128 0.00129 0.00130 0.00131 0.00132
0.00133 0.00134 0.00135 0.00136 0.00137 0.00138 0.00139 0.00140
0.00141 0.00142 0.00143 0.00144 0.00145 0.00146 0.00147 0.00148
0.00149 0.00150 0.00151 0.00152 0.00153 0.00154 0.00155 0.00156
0.00157 0.00158 0.00159 0.00160 0.00161 0.00162 0.00163 0.00164
0.00165 0.00166 0.00167 0.00168 0.00169 0.00170 0.00171 0.00172
0.00173 0.00174 0.00175 0.00176 0.00177 0.00178 0.00179 0.00180
0.00181 0.00182 0.00183 0.00184 0.00185 0.00186 0.00187 0.00188
0.00189 0.00190 0.00191 0.00192 0.00193 0.00194 0.00195 0.00196
0.00197 0.00198 0.00199 0.00200 0.00201 0.00202 0.00203 0.00204
0.00205 0.00206 0.00207 0.00208 0.00209 0.00210 0.00211 0.00212
0.00213 0.00214 0.00215 0.00216 0.00217 0.00218 0.00219 0.00220
0.00221 0.00222 0.00223 0.00224 0.00225 0.00226 0.00227 0.00228
0.00229 0.00230 0.00231 0.00232 0.00233 0.00234 0.00235 0.00236
0.00237 0.00238 0.00239 0.00240 0.00241 0.00242 0.00243 0.00244
0.00245 0.00246 0.00247 0.00248 0.00249 0.00250 0.00251 0.00252
0.00253 0.00254 0.00255 0.00256 0.00257 0.00258 0.00259 0.00260
0.00261 0.00262 0.00263 0.00264 0.00265 0.00266 0.00267 0.00268
0.00269 0.00270 0.00271 0.00272 0.00273 0.00274 0.00275 0.00276
0.00277 0.00278 0.00279 0.00280 0.00281 0.00282 0.00283 0.00284
0.00285 0.00286 0.00287 0.00288 0.00289 0.00290 0.00291 0.00292
0.00293 0.00294 0.00295 0.00296 0.00297 0.00298 0.00299 0.00300
0.00TOTAL35,214.015,131.377,556.647,707.816,717.417,100.781,000.0035,214.01NOTA
EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELADO POR
EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE
ECONOMIA DE LA MICRO RED.
ANEXO 02-C (SIS X ESPEC)ANEXO C - 02INFORME DE GASTOS POR
ESPECIFICA SUB FUENTE DE FINANCIANIENTO RDR (SISMICRORED DE SALUD
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVEROSALDO ANTERIOR-3,877.16UNIDAD EJECUTORA GRA SALUD RED
PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA59,490.970.00GERENCIA REGIONAL DE
SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE
FINANCIAMIENTO SISEJECUCION35,214.01PERIODO DICIEMBRE 2012SALDO
ACTUAL20,399.80
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESTABLECIMIETOSC.S.
VICTOR RAUL HINOJOSA LLP.S. 13 DE ENEROP.S. LAS ESMERALDASP.S.
CERRO JULIP.S. FELIX NAQUIRAP.S. HUGO LUMBRERASTOTALSALDO
ANTERIOR-13,333.58-96.07-1,923.243,457.662,337.495,680.58-3,877.16REEMBOLSO
SIS22,494.9015,557.2010,575.263,620.077,243.540.0059,490.97DEVOLUCIONES
Y OTROS0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL
SALDO9,161.3215,461.138,652.027,077.739,581.035,680.5855,613.81
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOSPERSONAL0.000.000.000.000.000.000.002.1.11.1.5Personal
contratado a plazo fijo (Rgimen laboral privado administrativo D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.1.2Personal contratado
(Profesional de la salud D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.13.2.2Personal contratado (No
profesional de la salud D.L.
728)0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.1.1Gratificaciones0.000.000.000.000.000.000.002.1.19.2.1Compensacin
por tiempo de servicios
(CTS)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.5Contribuciones a
ESSALUD0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.1Otras contribuciones
del empleador seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR)0.000.000.000.000.000.000.002.1.31.1.6.2Otras contribuciones
del empleador seguro vida ley0.000.000.000.000.000.000.00BIENES
3,779.373,731.643,809.412,045.862,025.230.0015,391.512.3.11.1.1.1Alimentos
y bebidas para Consumo Humano (envasados y
crudos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.11.1.1.2Canasta0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.1Vestuarios,
accesorios y prendas
diversas0.000.000.000.000.000.000.002.3.12.1.2Textiles y acabados
textiles0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.1Combustibles y
carburantes0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.2Gases0.000.000.000.000.000.000.002.3.13.1.3Lubricantes,
grasas y afines0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.1Repuestos y
accesorios (para
oficina)0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.1.2Papelera en general,
tiles y material de
oficina0.000.00178.100.000.000.00178.102.3.15.3.1Aseo limpieza y
tocador0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.4.1Electricidad,
iluminacin y
electrnica0.000.000.000.000.000.000.002.3.15.99.99Otros0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.1Repuestos
y accesorios de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.2Repuestos y
accesorios de comunicaciones y
telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.3Repuestos y
accesorios de construccin y
maquinarias0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.4Repuestos y
accesorios de seguridad0.000.000.000.000.000.000.002.3.16.1.99Otros
accesorios y
repuestos0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.1Vacunas0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.1.2Medicamentos3,294.543,198.742,231.341,892.441,808.690.0012,425.772.3.18.1.99Otros
productos similares
(farmacuticos)0.000.000.000.000.000.000.002.3.18.2.1Material,
insumos, instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos
y de
laboratorio484.82532.901,399.97153.41216.540.002,787.642.3.111.1.1Suministros
para mantenimiento y reparacin de edificios y
estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.2Suministros para
mantenimiento y reparacin de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.3Suministros para
mantenimiento y reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.4Suministros para
mantenimiento y reparacin de maquinaria y
equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.5Otros materiales de
mantenimiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.111.1.6Materiales de
acondicionamiento0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.1Herramientas0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.2Productos
qumicos0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.3Libros, diarios,
revistas y otros bienes impresos no vinculados a
enseanza0.000.000.000.000.000.000.002.3.199.1.99Otros
bienes0.000.000.000.000.000.000.00SERVICIOS1,352.003,825.003,853.404,512.555,075.551,000.0019,618.502.3.21.2.1Pasajes
y gastos de transporte0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.2Viticos
y asignaciones por comisin de
servicio0.000.000.000.000.000.000.002.3.21.2.99Otros gastos
(movilidad local)0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.1.1Servicio de
suministro de energa
elctrica0.000.0043.300.00125.000.00168.302.3.22.1.2Servicio de agua
y desage0.000.00105.900.0033.300.00139.202.3.22.2.1Servicio de
telefona mvil0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.2.2Servicio de
telefona fija0.000.00129.20172.55178.500.00480.252.3.22.2.3Servicio
de Internet0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.3.1Correos y
servicios de
mensajera0.000.000.000.000.000.000.002.3.22.4.4Servicio de
impresiones, encuadernacin y
empastado0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.1Serv. de manten,
acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y
estructuras0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.3Serv. de manten,
acondic y reparacin de
vehculos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.4Serv. de manten,
acondic y reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.5Serv. de manten,
acondic y reparacin de maquinarias y
equipos0.000.000.000.000.000.000.002.3.24.1.99Serv. de manten,
acondic y reparacin de otros bienes y
activos0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.1Gastos legales y
judiciales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.1.2Gastos
notariales0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.1Cargos
bancarios0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.2.99Otros servicios
financieros0.000.000.000.000.000.000.002.3.26.3.3Seguro obligatorio
accidentes de trnsito
(SOAT)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.1Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
jurdicas0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.3.2Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.4.2Serv. de
procesamiento de datos
(Digitacin)0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.2Serv. de
trasporte y traslado de carga, bienes y
materiales0.000.000.000.000.000.000.002.3.27.11.99.1Servicios como
tcnicos
administrativos0.00400.000.00250.000.000.00650.002.3.27.11.99.2Servicio
como profesionales de la
salud0.002,025.003,450.001,300.003,428.750.0010,203.752.3.27.11.99.3Servicio
como tcnicos y auxiliares
asistenciales0.001,250.000.001,660.00170.000.003,080.002.3.27.11.99.4Servicios
diversos1,352.00150.00125.001,130.001,140.001,000.004,897.00SENTENCIAS
JUDICIALES LAUDOS ARBITRALES Y
SIMILARES0.000.000.000.000.000.000.002.5.51.3.2Pago de sentencias
judiciales a personas
naturales0.000.000.000.000.000.000.00ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS0.000.0045.00159.000.000.00204.002.6.22.3.2Adq. de
activos no financieros costo de construccin por contrata
(instalaciones medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.22.3.5Adq.
de activos no financieros costo de construccin por administracin
directa - servicios (instalaciones
medicas)0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.1Adq. de activos no
financieros mquinas y equipos para
oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.1.2Adq. de activos no
financieros mobiliario para
oficina0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.1Adq de activos no
financieros equipos computacionales y
perifricos0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.3.2Adq. de activos no
financieros equipos de comunicaciones para redes
informticas0.000.0045.00159.000.000.00204.002.6.32.3.3Adq. de
activos no financieros equipos de
telecomunicaciones0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.1Adq. de
activos no financieros mobiliario
medico.0.000.000.000.000.000.000.002.6.32.4.2Adq. De activos no
financieros equipos mdicos 0.000.000.000.000.000.000.00TOTAL
GASTOS5,131.377,556.647,707.816,717.417,100.781,000.0035,214.01SALDO
ACTUAL4,029.957,904.49944.21360.322,480.254,680.5820,399.80
GASTOS DE
REPOSICION3,779.373,731.643,631.312,045.862,025.230.0015,213.41%
GASTOS DE REPOSICION74%49%47%30%29%0%43%GASTOS DE
GESTION1,352.003,825.004,076.504,671.555,075.551,000.0020,000.60%
GASTOS DE GESTION26%51%53%70%71%100%57%TOTAL EJECUCION
(S/.)5,131.377,556.647,707.816,717.417,100.781,000.0035,214.01NOTA
EL PRESENTE CUADRO PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO
POR EL GERENTE, PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE
DE ECONOMIA DE LA MICRO RED.
CODIGOSTABLA DE CODIGOS
CODIGO DESCRIPCION ABREVIATURA01FACTURAFactura02RECIBO POR
HONORARIOSR/H03BOLETA DE VENTAB/V04LIQUIDACION DE COMPRALiq.
Compra05BOLETO DE CIAS. DE AVIACIONBoleto Areo06CARTA DE PORTE
AEREOCarta/porte07NOTA DE CREDITON/Crdito08NOTA DE DEBITONota/
debito09GUIA DE REMISIONGua/Remis.10RECIBO POR ARRENDAMIENTORec.
Arrend.12TIKET O CINTA CON IGVTiket14RECIBO POR SERVICIO
PUBLICORecibo 16BOLETO EMITIDO POR EMP. INTERPROVINCIAL DE
PASAJEROSPasaje Terres.18DOCUMENTO EMITIDO POR LAS
AFPSDoc/AFPs.20COMPROBANTE DE RETENCIONComp. Retenc.27SEGURO
COMPLEMENTARIO TRABAJO DE RIESGOSCTR28TARIFA UNICA DE USO DE
AEROPURTOSTUAOTROS NO SUNAT100PLANILLA DE MOVILIDADPlla.
Mov.101PLANILLA DE RACIONAMIENTOPlla. Rac.102PLANILLA DE LLAMADAS
TELEFONICASPlla. Telef103PLANILLA DE HABERESPlla. Hab.104RENDICION
CAJA CHICAR. Caja Chica105RETENCION POR TRANSFERENCIARET.
TRANSF106DECLARACION JURADAD.
Jurada107OTROS108OTROS109OTROS110OTROS111CHEQUECH/.112 BOLETA DE
PAGO DE REMUNERACIONESB/Pago.
ESPECIFICASTABLA DE ESPECIFICAS 2012
ESPECIFICADENOMINACION2.1.11.1.5Personal contratado a plazo fijo
(Rgimen laboral privado administrativo D.L. 728)2.1.13.1.2Personal
contratado (Profesional de la salud D.L. 728)2.1.13.2.2Personal
contratado (No profesional de la salud D.L.
728)2.1.19.1.1Gratificaciones2.1.19.2.1Compensacin por tiempo de
servicios (CTS)2.1.31.1.5Contribuciones a ESSALUD2.1.31.1.6.1Otras
contribuciones del empleador seguro complementario de trabajo de
riesgo (SCTR)2.1.31.1.6.2Otras contribuciones del empleador seguro
vida ley2.3.11.1.1.1Alimentos y bebidas para Consumo Humano
(envasados y crudos)2.3.11.1.1.2Canasta2.3.12.1.1Vestuarios,
accesorios y prendas diversas2.3.12.1.2Textiles y acabados
textiles2.3.13.1.1Combustibles y
carburantes2.3.13.1.2Gases2.3.13.1.3Lubricantes, grasas y
afines2.3.15.1.1Repuestos y accesorios (para
oficina)2.3.15.1.2Papelera en general, tiles y material de
oficina2.3.15.3.1Aseo limpieza y tocador2.3.15.4.1Electricidad,
iluminacin y electrnica2.3.15.99.99Otros2.3.16.1.1Repuestos y
accesorios de vehculos2.3.16.1.2Repuestos y accesorios de
comunicaciones y telecomunicaciones2.3.16.1.3Repuestos y accesorios
de construccin y maquinarias2.3.16.1.4Repuestos y accesorios de
seguridad2.3.16.1.99Otros accesorios y
repuestos2.3.18.1.1Vacunas2.3.18.1.2Medicamentos2.3.18.1.99Otros
productos similares (farmacuticos)2.3.18.2.1Material, insumos,
instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
laboratorio2.3.111.1.1Suministros para mantenimiento y reparacin de
edificios y estructuras2.3.111.1.2Suministros para mantenimiento y
reparacin de vehculos2.3.111.1.3Suministros para mantenimiento y
reparacin de mobiliario y similares2.3.111.1.4Suministros para
mantenimiento y reparacin de maquinaria y equipos2.3.111.1.5Otros
materiales de mantenimiento2.3.111.1.6Materiales de
acondicionamiento2.3.199.1.1Herramientas2.3.199.1.2Productos
qumicos2.3.199.1.3Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos
no vinculados a enseanza2.3.199.1.99Otros bienes2.3.21.2.1Pasajes y
gastos de transporte2.3.21.2.2Viticos y asignaciones por comisin de
servicio2.3.21.2.99Otros gastos (movilidad local)2.3.22.1.1Servicio
de suministro de energa elctrica2.3.22.1.2Servicio de agua y
desage2.3.22.2.1Servicio de telefona mvil2.3.22.2.2Servicio de
telefona fija2.3.22.2.3Servicio de Internet2.3.22.3.1Correos y
servicios de mensajera2.3.22.4.4Servicio de impresiones,
encuadernacin y empastado2.3.24.1.1Serv. de manten, acondic y
reparacin de edificaciones, oficinas y estructuras2.3.24.1.3Serv.
de manten, acondic y reparacin de vehculos2.3.24.1.4Serv. de
manten, acondic y reparacin de mobiliario y
similares2.3.24.1.5Serv. de manten, acondic y reparacin de
maquinarias y equipos2.3.24.1.99Serv. de manten, acondic y
reparacin de otros bienes y activos2.3.26.1.1Gastos legales y
judiciales2.3.26.1.2Gastos notariales2.3.26.2.1Cargos
bancarios2.3.26.2.99Otros servicios financieros2.3.26.3.3Seguro
obligatorio accidentes de trnsito (SOAT)2.3.27.3.1Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas jurdicas2.3.27.3.2Serv. de
capac. y perfeccionamiento realizado por personas
naturales2.3.27.4.2Serv. de procesamiento de datos
(Digitacin)2.3.27.11.2Serv. de trasporte y traslado de carga,
bienes y materiales2.3.27.11.99.1Servicios como tcnicos
administrativos2.3.27.11.99.2Servicio como profesionales de la
salud2.3.27.11.99.3Servicio como tcnicos y auxiliares
asistenciales2.3.27.11.99.4Servicios diversos2.5.51.3.2Pago de
sentencias judiciales a personas naturales2.6.22.3.2Adq. de activos
no financieros costo de construccin por contrata (instalaciones
medicas)2.6.22.3.5Adq. de activos no financieros costo de
construccin por administracin directa - servicios (instalaciones
medicas)2.6.32.1.1Adq. de activos no financieros mquinas y equipos
para oficina2.6.32.1.2Adq. de activos no financieros mobiliario
para oficina2.6.32.3.1Adq de activos no financieros equipos
computacionales y perifricos2.6.32.3.2Adq. de activos no
financieros equipos de comunicaciones para redes
informticas2.6.32.3.3Adq. de activos no financieros equipos de
telecomunicaciones2.6.32.4.1Adq. de activos no financieros
mobiliario medico.2.6.32.4.2Adq. De activos no financieros equipos
mdicos
ANEXO D (CONSOLIDADO)ANEXO DCONSOLIDADO DE GASTOS POR ESPECIFICA
Y SUB F.F.
MICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROCLAS JOSE LUIS
BUSTAMANTE Y RIVEROSALDO ANTERIOR75,243.91UNIDAD EJECUTORA GRA
SALUD RED PERIFERICA AREQUIPATRANSFERENCIA91,072.510.00GERENCIA
REGIONAL DE SALUD AREQUIPADEVOLUC. Y OTROS0.00ERROR:#REF!FUENTE DE
FINANCIAMIENTO RDREJECUCION109,712.26PERIODO DICIEMBRE 2012SALDO
ACTUAL56,604.16
INGRESOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSESPECIFICA DE GASTOSUB
FUENTE DE FINANCIAMIENTORDR CAPTACION PROPIARDR FARMACIARDR
SISTOTALSALDO
ANTERIOS70,447.578,673.50-3,877.1675,243.911.1REEMBOLSO Y/O
CAPTACION MENSUAL29,871.601,709.9459,490.9791,072.511.2DEVOLUCIONES
Y OTROS0.000.000.000.00TOTAL
INGRESOS100,319.1710,383.4455,613.81166,316.42
GASTOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PERSONAL0.000.000.000.002,1,11,1,5Personal contratado a plazo fijo
(Rgimen laboral privado administrativo D.L.
728)0.000.000.000.002,1,13,1,2Personal contratado (Profesional de
la salud D.L. 728)0.000.000.000.002,1,13,2,2Personal contratado (No
profesional de la salud D.L.
728)0.000.000.000.002,1,19,1,1Gratificaciones0.000.000.000.002,1,19,2,1Compensacin
por tiempo de servicios
(CTS)0.000.000.000.002,1,31,1,5Contribuciones a
ESSALUD0.000.000.000.002,1,31,1,6,1Otras contribuciones del
empleador seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR)0.000.000.000.002,1,31,1,6,2Otras contribuciones del
empleador seguro vida ley0.000.000.000.00BIENES
42,312.900.0015,391.5157,704.412,3,11,1,1,1Alimentos y bebidas para
Consumo Humano (envasados y
crudos)5,705.800.000.005,705.802,3,11,1,1,2Canasta31,155.000.000.0031,155.002,3,12,1,1Vestuarios,
accesorios y prendas diversas0.000.000.000.002,3,12,1,2Textiles y
acabados textiles0.000.000.000.002,3,13,1,1Combustibles y
carburantes36.100.000.0036.102,3,13,1,2Gases0.000.000.000.002,3,13,1,3Lubricantes,
grasas y afines0.000.000.000.002,3,15,1,1Repuestos y accesorios
(para oficina)0.000.000.000.002,3,15,1,2Papelera en general, tiles
y material de oficina714.700.00178.10892.802,3,15,3,1Aseo limpieza
y tocador1,943.200.000.001,943.202,3,15,4,1Electricidad, iluminacin
y
electrnica0.000.000.000.002,3,15,99,99Otros0.000.000.000.002,3,16,1,1Repuestos
y accesorios de vehculos300.000.000.00300.002,3,16,1,2Repuestos y
accesorios de comunicaciones y
telecomunicaciones0.000.000.000.002,3,16,1,3Repuestos y accesorios
de construccin y maquinarias0.000.000.000.002,3,16,1,4Repuestos y
accesorios de seguridad0.000.000.000.002,3,16,1,99Otros accesorios
y
repuestos0.000.000.000.002,3,18,1,1Vacunas0.000.000.000.002,3,18,1,2Medicamentos0.000.0012,425.7712,425.772,3,18,1,99Otros
productos similares
(farmacuticos)0.000.000.000.002,3,18,2,1Material, insumos,
instrumental y accesorios mdicos, quirrgicos, odontolgicos y de
laboratorio1,891.700.002,787.644,679.342,3,111,1,1Suministros para
mantenimiento y reparacin de edificios y
estructuras145.100.000.00145.102,3,111,1,2Suministros para
mantenimiento y reparacin de
vehculos0.000.000.000.002,3,111,1,3Suministros para mantenimiento y
reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.002,3,111,1,4Suministros para mantenimiento
y reparacin de maquinaria y equipos0.000.000.000.002,3,111,1,5Otros
materiales de mantenimiento0.000.000.000.002,3,111,1,6Materiales de
acondicionamiento0.000.000.000.002,3,199,1,1Herramientas0.000.000.000.002,3,199,1,2Productos
qumicos0.000.000.000.002,3,199,1,3Libros, diarios, revistas y otros
bienes impresos no vinculados a
enseanza421.300.000.00421.302,3,199,1,99Otros
bienes0.000.000.000.00SERVICIOS31,947.750.0019,618.5051,566.252,3,21,2,1Pasajes
y gastos de transporte0.000.000.000.002,3,21,2,2Viticos y
asignaciones por comisin de
servicio0.000.000.000.002,3,21,2,99Otros gastos (movilidad
local)1,761.500.000.001,761.502,3,22,1,1Servicio de suministro de
energa elctrica1,088.400.00168.301,256.702,3,22,1,2Servicio de agua
y desage180.000.00139.20319.202,3,22,2,1Servicio de telefona
mvil0.000.000.000.002,3,22,2,2Servicio de telefona
fija563.300.00480.251,043.552,3,22,2,3Servicio de
Internet0.000.000.000.002,3,22,3,1Correos y servicios de
mensajera0.000.000.000.002,3,22,4,4Servicio de impresiones,
encuadernacin y empastado541.000.000.00541.002,3,24,1,1Serv. de
manten, acondic y reparacin de edificaciones, oficinas y
estructuras0.000.000.000.002,3,24,1,3Serv. de manten, acondic y
reparacin de vehculos0.000.000.000.002,3,24,1,4Serv. de manten,
acondic y reparacin de mobiliario y
similares0.000.000.000.002,3,24,1,5Serv. de manten, acondic y
reparacin de maquinarias y
equipos239.000.000.00239.002,3,24,1,99Serv. de manten, acondic y
reparacin de otros bienes y activos0.000.000.000.002,3,26,1,1Gastos
legales y judiciales0.000.000.000.002,3,26,1,2Gastos
notariales0.000.000.000.002,3,26,2,1Cargos
bancarios131.250.000.00131.252,3,26,2,99Otros servicios
financieros0.000.000.000.002,3,26,3,3Seguro obligatorio accidentes
de trnsito (SOAT)0.000.000.000.002,3,27,3,1Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
jurdicas0.000.000.000.002,3,27,3,2Serv. de capac. y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.000.002,3,27,4,2Serv. de procesamiento de datos
(Digitacin)0.000.000.000.002,3,27,11,2Serv. de trasporte y traslado
de carga, bienes y
materiales0.000.000.000.002,3,27,11,99,1Servicios como tcnicos
administrativos150.000.00650.00800.002,3,27,11,99,2Servicio como
profesionales de la
salud5,705.300.0010,203.7515,909.052,3,27,11,99,3Servicio como
tcnicos y auxiliares
asistenciales16,515.000.003,080.0019,595.002,3,27,11,99,4Servicios
diversos5,073.000.004,897.009,970.00SENTENCIAS JUDICIALES LAUDOS
ARBITRALES Y SIMILARES0.000.000.000.002,5,51,3,2Pago de sentencias
judiciales a personas naturales0.000.000.000.00ADQUISICION DE
ACTIVOS NO FINANCIEROS237.600.00204.00441.602,6,22,3,2Adq. de
activos no financieros costo de construccin por contrata
(instalaciones medicas)0.000.000.000.002,6,22,3,5Adq. de activos no
financieros costo de construccin por administracin directa -
servicios (instalaciones medicas)0.000.000.000.002,6,32,1,1Adq. de
activos no financieros mquinas y equipos para
oficina0.000.000.000.002,6,32,1,2Adq. de activos no financieros
mobiliario para oficina0.000.000.000.002,6,32,3,1Adq de activos no
financieros equipos computacionales y
perifricos0.000.000.000.002,6,32,3,2Adq. de activos no financieros
equipos de comunicaciones para redes
informticas237.600.00204.00441.602,6,32,3,3Adq. de activos no
financieros equipos de
telecomunicaciones0.000.000.000.002,6,32,4,1Adq. de activos no
financieros mobiliario medico.0.000.000.000.002,6,32,4,2Adq. De
activos no financieros equipos mdicos 0.000.000.000.00TOTAL
GASTOS74,498.250.0035,214.01109,712.26SALDO
ACTUAL25,820.9210,383.4420,399.8056,604.16NOTA EL PRESENTE CUADRO
PARA SU VALIDACION DEBE SER FIRMADO Y SELLADO POR EL GERENTE,
PRESIDENTE, TESORERO DEL CLAS; POR EL RESPONSABLE DE ECONOMIA DE LA
MICRO RED.
DATOSDATOS GENERALESMICRORED DE SALUD JOSE LUIS BUSTAMANTE Y
RIVEROCLAS JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVEROPERIODO DICIEMBRE
2012ESTABLECIMIENTOS DE SALUDSALDO MES ANTERIOR RDR CPSALDO MES
ANTERIOS RDR FARMACIASALDO MES ANTERIOS RDR SISC.S. VICTOR RAUL
HINOJOSA LL44,610.123,600.15-13,333.58P.S. 13 DE
ENERO3,745.491,272.25-96.07P.S. LAS
ESMERALDAS19,054.731,208.28-1,923.24P.S. CERRO
JULI275.641,591.203,457.66P.S. FELIX
NAQUIRA2,930.79-436.052,337.49P.S. HUGO
LUMBRERAS-169.201,437.675,680.58TOTAL70,447.578,673.50-3,877.16
Hoja1ANALISIS DE LA CONCILIACION BANCARIASALOD SEGN ANEXO
D56,604.16 SALDO SEGN REGISTROS CONTABLES56,604.16
INGRESOSGASTOSDIFERENCIAINGRESOS LIBRO BANCOS74,999.10 93,638.85
INGRESOS SEGN ANEXO D91,072.51 109,712.26 -16,073.41 -16,073.41
0.0DIFERENCIA ENCONTRADA-16,073.41 (-) CHEQUE GIRADOS EN DICIEMBRE
Y COBRADOS EN ENERO16,073.41 2.3.27.11.99.4Servicios
diversos1,897.00 2.3.18.1.2Medicamentos12,425.77
2.3.18.2.1Material, insumos, instrumental y accesorios mdicos,
quirrgicos, odontolgicos y de laboratorio1,750.64
MEDICAMENTOS0.0
