Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y ENVÍO 2.6.7

Abril 2012

Consideraciones en el SCE v.2.67 para el cuadre a nivel de

departamento contable entre SIF y CIRC

De acuerdo a la Carta Circular ASFI/DEP/2368/2012, se debe realizar el cruce de la información

reportada para la CIRC y el SIF, considerando el Departamento de Reporte Contable. En

consecuencia, el Sistema de Comunicación y Envío procederá a verificar que los saldos reportados

sean iguales por departamento, al momento de realizar el envío de información de Cartera y

Balance, Cartera y/o Balance (inclusive cuando se trate de envíos de información por reproceso)

informando al operador en caso de existir diferencias y generando el Reporte de Diferencia de

Saldos por Departamento entre Central y Balance, el cual mostrará una fila por cada

Departamento de Reporte Contable con el Saldo en la CIRC y SIF y la diferencia entre ambos, si

hubiera alguna.

Similar proceso de verificación de saldos por departamento, se realizará en ASFI al momento de

recibir la información y procesarla. En caso de detectarse alguna inconsistencia, los mensajes

correspondientes, se incluirán en el Mensaje de Conformidad.

Entre las posibles contingencias, tenemos las siguientes:

Situación Mensaje de ejemplo

No se encuentra alguno de los archivos "Y" para realizar el cuadre por departamento

“No existen los archivos para poder validar el cuadre por departamento”. Nota: Cuando llegue el archivo faltante se realizará la validación, por tanto, no debe tomar ninguna acción en este momento.

El número de filas de los archivos "Y" no iguala

“El número de registros del archivo CR20430: 5, es diferente al del archivo IF20430: 3” Nota: Los departamentos indicados como de Reporte Contable en la CIRC no son los mismos que se reportaron en el SIF. Debe revisar la información reportada, hacer las correcciones necesarias y volver a enviar el(los) archivo(s) de balance o de cartera correspondiente(s) (SIF y/o CIRC).

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SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y ENVÍO 2.6.7

Abril 2012

Se ha realizado la validación de saldos y el sistema envía el detalle mostrando los saldos y diferencias.

“Diferencias de Saldo en el Departamento: 02 - La Paz; Cartera: 123,456.00; Balance: 123,456.00; Diferencia: 0 Departamento: 03 - Cochabamba; Cartera: 115,545.00; Balance: 115,445.00; Diferencia: 100 Departamento: 07 - Santa Cruz; Cartera: 154,456.00; Balance: 154,256.00; Diferencia: 200” Nota: Cuando las diferencias para todos los departamentos reportados sea igual a cero no es necesaria ninguna acción. Cuando las diferencias por Departamento son menores a 101, no es necesaria ninguna acción. Cuando la diferencia, en alguno de los departamentos reportados, es mayor a 100, es necesario que corrija la información y vuelva a enviar el archivo que corresponda.