2017 - Guadalajara...Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta Tipo de cuenta Cheques Sucursal 7005 Periodo Febrero 2017 ... MIGUEL BLANCO 901 ESQ. COLON CENTRO

Jueves 9 de Marzo de 2017, 1:30 PM Centro de México

Reporte

Cliente 3475282

Razón Social MUNICIPIO DE GUADALAJARA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques

Sucursal 7005

Periodo Febrero 2017

Cuenta 7070046

Resumen al 30/06/2014

Saldo anterior $ 0.00

Depósitos (0) $ 0.00

Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/06/2014 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año

Saldo promedio $ 0.00 $ 0.00

Días transcurridos 0 0

Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%

Impuesto retenido $ 0.00

Intereses pagados $ 0.00 $ 0.00

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09/03/2017https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/bestbanking/spanishdir/impresion...

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ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017CLIENTE: 28013535Registro Federal de Contribuyentes: MGU420214FG4Página: 1 de 24

0000514

Suc. 110 C.F. GUADALAJARA JALAVE. JUAREZ 237CENTRO M

MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO 901 ESQ. COLONCENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $10,495.33Comisiones efectivamente cobradas $0.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas

en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2017Cuenta Productiva MonedaNacional 7512636989 $17,353,593.39 $10,832,309.97CLABE Interbancaria 002320011053800775

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2017 AL 28/FEB/2017

CONTRATO 7512636989Saldo Anterior $17,353,593.39( + ) 165 Depósitos $88,377,955.98( - ) 34 Retiros $94,899,239.40SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $10,832,309.97

Saldo Promedio $12,410,551.23Días Transcurridos 28Tasa Bruta 1.08%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 1.08%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $10,495.33Cheques Girados 0Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 110 5380077 $94,899,239.40 $88,377,955.98

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 17,353,593.39

01 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30012017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO OLIMPICA OLIMPICA 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,352,715.36

01 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO

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ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2017CLIENTE: 28013535Página: 2 de 24

MUNICIPIO DE GUADALAJARA


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUC. DEPOSITO ELECTRONICO minerva minerva 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 81,890.00

01 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO minerva minerva 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 437,553.06

01 FEB POR INSTRUCCION DEL CLIENTE 202064702073 PENSIONA01ENE3

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0870 775.06

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100132822 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MPIO GDL FORTA 2016 BANORTE SU REF.0010217 TRASPASO PAGOS ERRONES CON FORTA 085901328224303273

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 168,334.43

01 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 10220171 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO R1CENTROZ4 R1CENTROZ4 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:03 SUC 4893 14,167.00

01 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 31012017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO OLIMPICA OLIMPICA 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 4893 25,175.50 19,095,984.82

02 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 31012017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RECAUDA5 RECAUDA5 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 136,432.74


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 81,818.84


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 5,320.00

02 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10220171 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO R1CENTROZ4 R1CENTROZ4 2

CAJA 0055 AUT 00000000

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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 09:30 SUC 4893 99,688.46


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 950,580.34


CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0870 1,406.79

02 FEB DEVOLUCION DOCUMENTO DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE 0000000000000567

CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0432 56,976.22

02 FEB PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE INM BB SA DE CV REF.4732283 PAGO AL MUNICIPIO DE GUADALAJARA RASTREO: BB3473548002723

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 0859 1,000,000.00

02 FEB TRASPASO REF. 70106100673 AUT. 05941 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519 8,429,918.54

02 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO minerva minerva 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 4893 39,936.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 20:07 SUC 4893 387,873.00 13,309,332.65

03 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 30012017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO ABASTOS ABASTOS 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 4,680.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 3,510.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 197,393.00

03 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. DEPOSITO ELECTRONICO minerva minerva

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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 301,360.68


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,357,271.18


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:01 SUC 4893 142,993.50


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 5,476,387.56


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 4893 394,387.44 10,234,540.89

07 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. OBLATOS JAL

CAJA 0005 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4308 69,417.55


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 134,447.58


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 41,220.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 65,271.42


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 58,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000

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CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,018,403.52


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0432 20,000.00


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0432 20,000.00


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0432 20,000.00


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0432 20,000.00


CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0870 1,034.59


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 2,958,371.08

07 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE TREFO PROVIDENCIA SA DE CV REF.9078759 PAGO A PROVEEDOR PV01991 B051 RASTREO: 2017020740014 TCT0000490787590

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:19 SUC 0859 5,451,154.50

07 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 1022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO ABASTOS ABASTOS 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:32 SUC 4893 4,680.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:03 SUC 4893 98,698.67 14,216,428.46


CAJA 0055 AUT 00000000

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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 09:30 SUC 4893 2,605,788.35


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 135,762.78


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 85,593.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 95,243.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 81,935.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,921,635.42

08 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 1022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CRUZVERDE CRUZVERDE 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 4,446.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 57,769.00


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:22 SUC 0432 20,046.77


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:03 SUC 4893 103,779.00


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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 4893 15,907.00


CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 13:47 SUC 0870 863.06


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:01 SUC 4893 87,690.36


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 4893 2,466.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519 4,745,094.56


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:36 SUC 4893 7,035.00 14,655,473.98


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 124,285.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 130,161.31


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 52,453.04


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 20,296.44


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 140,230.10

09 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 80220171 SUC. DEPOSITO

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOELECTRONICO R1CENTROZ4 R1CENTROZ4 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 440,923.49


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 744,337.26

09 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. VIA STA. FE

CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 5165 170,383.60


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 07:20 SUC 0432 84,203.31


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0432 12,870.00


CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0432 96,629.00

09 FEB DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. OBLATOS JAL

CAJA 0001 AUT 05536472 HORA 11:20 SUC 4308 66,295.92

DEP CHQ CERTIF 66,295.92 09 FEB POR INSTRUCCION DEL CLIENTE

205664702073 PENSIONA01ENE27 CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 12:08 SUC 0870 2,197.34

09 FEB PAGO RECIBIDO DE AZTECA POR ORDEN DE BANCO AZTECA SA IBM FIDEICOMI REF.5226250 MUNICIPIO DE GUADALAJARA RASTREO: 170209010312658953I

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 0859 6,710,400.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 4893 37,912.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 4893 448,476.51 23,545,729.00

10 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSUC. DEPOSITO ELECTRONICO minerva minerva 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 162,261.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 13,741.93


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 59,442.22


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 2,934,011.80


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 5,975,697.80

10 FEB POR INSTRUCCION DEL CLIENTE 731014702577 BECARIOSDICENE88

CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0870 5,737.82


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 4893 352.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:33 SUC 4893 339,202.12 21,073,304.45


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 6,629.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 432,020.00

13 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 9022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO OLIMPICA OLIMPICA

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 821,320.06


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 350,638.63


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,590,037.74


CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0870 173.35


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:01 SUC 4893 1,031,532.28


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:02 SUC 4893 56,574.18


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:32 SUC 4893 5,632.00 25,367,514.99


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 199,043.70


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 2,701,418.30


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 134,102.29

14 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 130220171 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO R1CENTROZ4

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOR1CENTROZ4 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:09 SUC 4893 1,568.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519 436,213.70


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519 9,436,224.74


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:36 SUC 4893 27,205.80 18,558,414.64


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 52,497.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 2,435,735.30


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 222,780.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:33 SUC 4893 12,742.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:01 SUC 4893 11,700.00

15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500162596 A BANCO BANSI AL BENEF. MPIO GDL BANSI PAGADORA SU REF.0150217 TRASPASO CUBRIR CH ELEC BANSI 085901625964304674

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 5,246,522.53

15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500164051 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MPIO GDL PAGADORA ELECTRONICA SU

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0150217 TRASPASO CUBRIR CH ELEC BBVA 15 FEB 085901640514304678

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 6,699,418.57


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:35 SUC 4893 837,628.08


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 4893 8,816.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:35 SUC 4893 75,335.64


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:05 SUC 4893 713,967.96 10,983,675.52


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 204,931.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 142,822.28


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 782,388.06


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 2,104,808.60


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 86,696.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO16 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO

7022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO ABASTOS ABASTOS 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 4,680.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519 1,418,523.97

16 FEB TRASPASO REF 1101598604 AUT. 24503 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 10,000,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519 16,008,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 4893 45,240.00

16 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX SUC. DEPOSITO ELECTRONICO banamex banamex 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 17:34 SUC 4893 28,862.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:08 SUC 4893 184,540.63 7,142,120.12


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 273,615.24


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 15,013.44


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 98,480.00


CAJA 0055 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 972,327.73


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 4893 770,694.66


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 4893 343,911.30


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519 816,689.25


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 4893 213,386.64 9,029,786.96

20 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. OBLATOS JAL

CAJA 0004 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4308 5,600.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,941,068.76


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 414,920.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 394,511.88

20 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 17022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO recauda5 recauda5 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 593,473.68

20 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 170220171 SUC. DEPOSITO

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOELECTRONICO R1CENTROZ4 R1CENTROZ4 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 231,616.12


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 11:07 SUC 4893 4,595.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 12:02 SUC 4893 3,939.00

20 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE STREVO SA DE CV REF.0002040 JUSTO SIERRA 2040 RASTREO: 2017022040014 TCT0000480747620

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0859 761,108.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:37 SUC 4893 197,527.69

20 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 20022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RECAUDA5 RECAUDA5 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:05 SUC 4893 263,879.10


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 4893 306,908.62 14,148,934.81

21 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 10022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO CRUZVERDE CRUZVERDE 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 9,147.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 392.00

21 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 14022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RASTRO RASTRO 2

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 118,287.00

21 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 11022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO RASTRO RASTRO 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 4,680.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 4,506,960.20


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 443,927.43


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,532,394.78


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 14,047.00


CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0870 1,916.72


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 4893 10,640.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 20:07 SUC 4893 104,502.00 20,896,051.50


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 356,570.37

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO22 FEB DEPOSITO SALVO BUEN COBRO

20022017 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO OLIMPICA OLIMPICA 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,657,950.26


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 609,378.68


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 120,068.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519 13,006,055.88


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:45 SUC 0519 1,712,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:35 SUC 4893 2,331.32


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:36 SUC 4893 80,360.18 9,004,654.43


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 142,038.72


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 104,359.68


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 2,404,740.95

23 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX 220220171 SUC. DEPOSITO ELECTRONICO R1CENTROZ4 R1CENTROZ4

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 4893 832,588.16


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 12,000,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:37 SUC 4893 126,256.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:37 SUC 4893 11,888.10 626,526.04


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 95,797.04


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 2,171,194.38


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 39,023.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 6,045.66


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 132,603.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 4893 28,371.12


CAJA 0087 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 12:41 SUC 0870 956.76


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:07 SUC 4893 157,856.00 3,256,459.48


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 233,821.72


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 25,008.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 4,194.96


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:05 SUC 4893 148,716.01


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:05 SUC 4893 73,722.69


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:05 SUC 4893 13,597.20


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 08:05 SUC 4893 95,058.38


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 10:36 SUC 4893 150,885.96


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:01 SUC 4893 82,756.00 4,105,962.69


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 322,647.50


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,554,605.89


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,388,026.64


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,410,043.88


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 311,896.87


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 4893 1,019,456.30


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 09:06 SUC 4893 391,727.66

28 FEB DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. OBLATOS JAL

CAJA 0002 AUT 05735149 HORA 12:18 SUC 4308 12,737.17

DEP CHQ CERTIF 12,737.17 28 FEB DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX

28022017 SUC. DEPOSITO

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOELECTRONICO RECAUDA5 RECAUDA5 2

CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 18:38 SUC 4893 280,000.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 19:34 SUC 4893 7,068.00


CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 20:34 SUC 4893 17,642.04

28 FEB SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110 10,495.33 10,832,309.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01



UUID 1CFB78BD-FA50-47D6-BC9F-E6371DC309DEFECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4

Banamex ResuelveSegmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Banamex Resuelve PyMEsSegmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal

IMPORTANTE:

ipab

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES ENPOSESION DE LOS PARTICULARES

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01


0000149


MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO 901CENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101





PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2017Cuenta Productiva MonedaNacional 8027581460 $9,584,135.89 $43,167,414.52CLABE Interbancaria 002320701061006732Transferencia Electrónica de Fondos 3475282








01 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020100030854 PAGO CLIMAS Y SERV CH 4696 AL BENEF CLIMAS Y SERVICIOS ARCO SA DE CV SU REF.0000010217 PAGO CLIMAS Y SERV CH 4696

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:53 SUC 0519 7,540.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100034191 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV SU REF.0010217 PAGO MAY FERR ATLAS CH 4697 085900341914303278

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:06 SUC 0519 6,891.33

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100034962 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. LAUREANO,JIMENEZ/GRADILLA SU REF.0010217 PAGO LAUREANO JIMENEZ G CH 4698 085900349624303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519 9,860.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100036773 A BANCO BAJIO AL BENEF. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SU REF.0674420 PAGO PROINCO CH 4699 085900367734303276

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:15 SUC 0519 6,744.20

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100041416 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV SU REF.0010217 PAGO SANABRIA CORP M CH 4701 085900414164303279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:31 SUC 0519 193,956.41

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100042577 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA NATALIA,DIEGO /HERNANDEZ SU REF.0020117 PAGO M NATALIA DIEGO H CH 4703 085900425774303272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:35 SUC 0519 13,050.00

01 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020100043366 PAGO GPO MOTORMEXA G CH 4704 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000010217 PAGO GPO MOTORMEXA G CH 4704 00000000000000124681

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519 2,085.55

01 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020100044095 PAGO LAB PISA CH 4705 AL BENEF LABORATORIOS PISA SA DE CV SU REF.0000010217 PAGO LAB PISA CH 4705 00000000000000001009

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100044839 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. REPRESENTACIONES ARINDER SC SU REF.0010217 PAGO REP ARINDER CH 4706 085900448394303276

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519 361,920.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100045401 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIAL DE MAQUINARIA CAMIONES Y GRUAS SU REF.0010217 PAGO COM DE MAQ CH 4708 085900454014303272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:44 SUC 0519 151,319.77


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 0519 257,146.10

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100053082 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ALIMENTOS LEDEZMA S DE RL SU REF.0020117 PAGO ALIM LEDEZMA CH 4711 085900530824303276

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:09 SUC 0519 217,445.48

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100054507 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR SA DE CV SU REF.0010217 PAGO NVO C FERR SERUR CH 4712 085900545074303273

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 29,854.92

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100055738 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. JUAN CARLOS,GRANJA/VERDUZCO SU REF.0010217 PAGO JUAN C GRANJA CH 4713 085900557384303279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519 568,458.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100056566 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. EL REY DEL ALUMINIO SA DE CV SU REF.0010217 PAGO EL REY DEL ALUM CH 4714 085900565664303273

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519 25,949.20

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017020100057819 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV SU REF.0020117 PAGO GREGGA SOL GR CH 4716 085900578194303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519 93,032.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100058848 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CELIA HERNANDEZ ORTIZ SU REF.0010217 PAGO CELIA HERNANDEZ O CH 4717 085900588484303279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 19,963.60


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 18,340.41

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100060204 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO ACEROS OCOTLAN SA DE CV SU REF.0010217 PAGO GPO ACEROS OCOTLAN CH 4719 085900602044303279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519 67,995.60

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100061070 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. OCTAVIO EDUARDO,LLERENAS /CLIMENT SU REF.0010217 PAGO OCTAVIO E LLERENAS C CH 4720 085900610704303271

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519 27,004.80

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100063746 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GUILLERMO,MEZA/RAMIREZ SU REF.0010217 PAGO GUILLERMO MEZ R CH 4721 085900637464303270

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519 54,752.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100064688 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. YATLA SA DE CV SU REF.0010217 PAGO YATLA CH 4722 085900646884303277

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 0519 37,038.80

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100065374 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS COLON SA DE CV

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSU REF.0010217 PAGO MULTIS COLON CH 4723 085900653744303279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519 87,001.72

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100066404 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0010217 PAGO CARROC FOUBERT CH 4724 085900664044303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:50 SUC 0519 23,617.60

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100067372 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0010217 PAGO PAULO C FDEZ R CH 4725 085900673724303273

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:53 SUC 0519 64,286.21

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100068843 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0010217 PAGO CARR FOUBERT CH 4727

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:58 SUC 0519 28,837.60

01 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020100075949 PAGO GPO MOTORMEXA G CH 4728 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000010217 PAGO GPO MOTORMEXA G CH 4728 00000000000000124681

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 75,870.96

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100078882 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA NATALIA,DIEGO /HERNANDEZ SU REF.0010217 PAGO MA NATALIA DIEGO H CH 4729 085900788824303279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:27 SUC 0519 47,219.60

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100080161 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR FRANCISCO ,CERVANTES /FRANCO SU REF.0010217 PAGO VICTOR F CERVANTES CH 4730 085900801614303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:30 SUC 0519 3,125.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100081130 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA,SERRANO /BARBA SU

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0010217 PAGO GABRIELA SERRANO B CH 4731 085900811304303271

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519 18,702.45

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100081951 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. TERRA DE LEYENDAS S DE RL DE CV SU REF.0010217 PAGO TERRA DE LEY CH 4732 085900819514303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 25,500.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100082829 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA NATALIA,DIEGO /HERNANDEZ SU REF.0010217 PAGO M NATALIA DIEGO H CH 4733 085900828294303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 20,818.82


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 0519 79,859.50

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100085266 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. JORGE ALBERTO,GUERRERO /ESCAMILLA SU REF.0010217 PAGO JORGE A GUERRERO E CH 4736 085900852664303272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 33,814.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100086540 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SIMBOLOS CORPORATIVOS SA DE CV SU REF.0010217 PAGO SIMB CORP CH 4737 085900865404303277

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519 97,799.98

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100088581 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV SU REF.0010217 PAGO GPO FERR CALZADA CH 4738 085900885814303271

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519 19,033.28

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100089851 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ANA DELIA,LARA/TEJEDA SU REF.0010217 PAGO ANA D LARA T

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCH 4739 085900898514303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519 67,077.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100091201 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV SU REF.0010217 PAGO GPO IND JOME CH 4740 085900912014303274

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519 32,774.64

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100092785 A BANCO HSBC AL BENEF. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0010217 PAGO IMP MED OCCTE CH 4741 085900927854303277

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:05 SUC 0519 26,640.00

01 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020100095986 PAGO LAB PISA CH 4742 AL BENEF LABORATORIOS PISA SA DE CV SU REF.0000010217 PAGO LAB PISA CH 4742 00000000000000001009

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519 74,849.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100097854 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MONICA OFELIA ,VILLANUEVA/ACEVES SU REF.0010217 PAGO MONICA O VILLANUEVA A CH 4743 085900978544303277

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519 7,230.04


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 1,513.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100106712 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ALIMENTOS LEDEZMA S DE RL SU REF.0102201 ALIMENTOS LE CR 220016731 CH 4746 085901067124303276

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519 59,952.28

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100108217 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SU REF.0020117 PAGO TOKA INTL CH 4726 085901082174303276

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519 235,641.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF

0017020100109484 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ALIMENTOS LEDEZMA S DE RL SU REF.0102201 ALIMENTOS LED CR 220016837 CH 4751 085901094844303274

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519 256,284.60

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100110487 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. VICTOR FRANCISCO ,CERVANTES /FRANCO SU REF.0010217 PAGO VICTOR F CERVANTES F CH 4745 085901104874303271

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 36,940.07

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100111088 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0102201 PAULO C FERDEZ CR 220019022 CH 4752 085901110884303276

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519 174,479.99

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100112538 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN SC DE RL DE CV SU REF.0102201 SUPER 100 E CODIS CH 4750 085901125384303270

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:03 SUC 0519 314,613.15

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100113528 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SEI GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV SU REF.0102201 SEI GRUPO CONSTRUC. CH 4754 085901135284303274

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 580,059.17

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100114735 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES SA DE CV SU REF.0102201 PAGO ERGONOMIA Y DI CH 4748 085901147354303278

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519 58,287.68

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100116038 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES SA DE CV SU REF.0102201 ERGONOMIA Y DI CH 4749 085901160384303272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 100,154.40

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO01 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4009

SUC 0214 CAJA 0001 AUT 05066727 HORA 14:15 15,000.00

01 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0010217 TRASPASO CUBRIR CH ELECT BMX RASTREO: 2017020140014 TCT0000477842080

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:21 SUC 0859 4,693,090.08

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100118064 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE C SU REF.0102201 CONSTRUCTORA Y PAV. CH 4747 085901180644303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519 150,965.42

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100119171 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0102201 CARROCERIAS FOUBERT CH 4756 085901191714303273

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519 52,281.20

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100119763 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0102201 CARROCERIAS FOUBERT CH 4757 085901197634303270

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:27 SUC 0519 8,468.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100120976 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.0122017 ELIZALDE MTNEZ PEDRO CH 4755 085901209764303270

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 31,842.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100121813 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.1022017 ELIZALDE MTENZ PEDRO CH 4753 085901218134303273

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0519 44,056.80

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100122571 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.1022017 ELIZALDE MTEN

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOPEDRO CH 4758 085901225714303278

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 106,940.40

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100123545 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.1022017 ELIZALDE MTNEZ PEDRO CH 4759 085901235454303276

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 132,298.00

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100125170 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.1022017 ELIZALDE MTENEZ PEDRO CH 4760 085901251704303271

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 55,900.40

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100126154 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.1022017 FERNANDEZ ROJAS PAULO C CH4761 085901261544303270

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 69,679.99

01 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020100127099 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL,LAURE/RUIZ SU REF.1022017 LAURE RUIZ MIGUEL CH 4762 085901270994303275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519 158,478.20

01 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020100131113 PAGO KAREN C GARCIA C CH 4763 AL BENEF KAREN CECILIA,GARCIA/CARDENAS SU REF.0000010217 PAGO KAREN C GARCIA C CH 4763 00000000000008995221

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 158,328.40

01 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4042 SUC 4472 CAJA 0001 AUT 05604826 HORA 15:15 6,000.00 8,462,846.25

02 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 2755 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 6,000.00 REF 000006100673 021 0188300 0030 0000000 0030 04320501


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 5,000.00 REF 000006100673 072 0162040 0000 0000000 0000 04320504


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519 8,429,918.54

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200115569 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0020217 PAGO CARR FOUBERT CH 4784 085901155694303377

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519 183,396.00

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200119468 A BANCO BAJIO AL BENEF. REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV SU REF.0020217 REPARTOS RAPIDOS DE J CH 4764 085901194684303371

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:42 SUC 0519 13,282.96


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 46,687.20


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 17,904.60

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200120365 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO JAL SU REF.0020217 INSTITUTO PENSIONES CH 4765 085901203654303370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:46 SUC 0519 291,218.72


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 4,042.60

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200121128 A BANCO BANSI

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOAL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO JAL SU REF.0020217 INSTITUO DE PENSIONES ES CH 4766 085901211284303371

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:49 SUC 0519 143,530.83


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 22,736.00

02 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4019 SUC 4138 CAJA 0001 AUT 05716446 HORA 14:51 7,588.30


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 44,462.80

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200122100 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO JAL SU REF.0020217 INSTITUTO DE PENSIONES CH 4767 085901221004303376

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 180,962.41


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519 7,899.60


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 180,962.41


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:55 SUC 0519 33,344.20


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017020200123443 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0020217 PAGO CARR FOUBERT CH 4792 085901234434303371

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519 34,991.40

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200123785 A BANCO BANSI AL BENEF. INSTITUTO DE PENSIONES DEL EDO JAL SU REF.0020217 INSTITUTO DE PENSION CH 4769 085901237854303379

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519 180,962.41


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 112,334.40


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519 211,845.73


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519 36,441.40

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200125392 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0020217 PAGO FOUB 085901253924303370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:05 SUC 0519 184,208.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 64,716.40

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200126665 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0020217 PAGO CARR FOUBERT CH 4797 085901266654303376

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 188,378.20


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0519 15,399.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 54,096.60


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:15 SUC 0519 1,142.60


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519 12,035.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:18 SUC 0519 366,270.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519 119,816.40


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:22 SUC 0519 130,430.40


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017020200130424 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0020217 PAGO CARR FOUBERT CH 4805 085901304244303372

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519 300,753.20


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519 267,559.80

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200131852 A BANCO SANTANDER AL BENEF. POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0020217 PAGO POLIR DE OCC CH 4771 085901318524303376

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519 118,923.20

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200132517 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. UNIFORMES ATLANTICO SA DE CV SU REF.0020217 PAGO UNIF ATLANTICO CH 4772 085901325174303377

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 884,472.16

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200135211 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV SU REF.0020217 PAGO ORG PAP OMEGA CH 4773 085901352114303370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519 225,457.92

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200136969 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR SA DE CV SU REF.0020217 PAGO NVO C F SERUR CH 4775 085901369694303374

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 0519 1,179,692.97

02 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020200138063 PAGO CAPAC Y ELEC CH 4776 AL BENEF CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES SA DE C SU REF.0000020217 PAGO CAPAC Y ELEC CH 4776 00000000000004634399

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 495,449.92

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





0017020200138752 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS COLON SA DE CV SU REF.0020217 PAGO MULTIS COLON CH 4777 085901387524303377

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:55 SUC 0519 135,616.71


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:57 SUC 0519 11,959.60


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:59 SUC 0519 65,638.60


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519 74,140.99


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:08 SUC 0519 80,770.80


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519 23,977.20


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519 432,007.20 9,675,695.06

03 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4008 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 288,562.96 REF 000006100673 072 0193650 0000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO 0000010 0000 04320501




03 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300083552 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. TODO PARA SU VIVERO E INVERNADERO SA DE C SU REF.0030217 PAGO TODO P SU VIV CH 4807 085900835524303475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:12 SUC 0519 778,500.00




CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0519 310,886.96


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:50 SUC 0519 277,708.75


03 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300103577 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BR1 MULTIPRINT SA DE CV SU REF.1030217 PAGO BR1 MULTI CH 4812 085901035774303473

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 0519 225,422.80

03 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300105518 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BR1 MULTIPRINT SA DE CV SU REF.0030217 PAGO BR1 MULTIP CH 4813 085901055184303479

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:58 SUC 0519 144,366.43


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017020300106798 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO ISPE SA DE CV SU REF.0030217 PAGO GPO ISPE CH 4814 085901067984303476

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:00 SUC 0519 127,821.70


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519 126,685.92


03 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020300112259 A BANCO HSBC AL BENEF. CAI ESPECTACULARES SA DE CV SU REF.0030217 PAGO CAI ESPEC CH 4808 085901122594303470

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 690,200.00




03 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4051 SUC 0110 CAJA 0007 AUT 05539242 HORA 13:34 740.35


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:47 SUC 0519 5,476,387.56 12,056,609.31





pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01












CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 2,958,371.08

07 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020700187915 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV SU REF.0070217 PAGO SANABRIA CORP MEDICO CH 4816 085901879154303875

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519 121,855.68

07 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020700188530 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV SU REF.0070217 PAGO SANABRIA CORP MEDICO CH 4817 085901885304303876

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:52 SUC 0519 121,295.40

07 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020700189140 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. REPRESENTACIONES ARINDER SC SU REF.0070217 PAGO REPRES ARINDER CH 4818 085901891404303874

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519 222,720.00

07 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020700189896 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. AGILGOB SAPI DE CV SU REF.0070217 PAGO AGILGOB CH 4819 085901898964303879

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519 2,492,500.00 10,997,052.77

08 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4013 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:23 SUC 0432 128,732.52

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO REF 000006100673 058 0241450 1140 0000040 1140 04320501












CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:15 SUC 0519 4,745,094.56 15,520,149.82

09 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4044 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 5,250,000.00 REF 000006100673 072 0223860 0000 0000010 0000 04320501





pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 0110 CAJA 0005 AUT 05350166 HORA 12:10 2,092.50






09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900117386 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MIGUEL,LAURE/RUIZ SU REF.0090217 PAGO MIGUEL LAURE RUIZ CH 4820 085901173864304076

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519 150,000.01

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900120120 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS COLON SA DE CV SU REF.0090217 PAGO MULTISERVICIOS COLON CH 4821 085901201204304075

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519 144,373.29

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900120564 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV SU REF.0090217 PAGO SANABRIA C MEDICO CH 4822 085901205644304075

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519 141,050.66

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900121901 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GAMA SISTEMAS SA DE CV SU REF.0090217 PAGO GAMA SISTEMAS CH 4823 085901219014304070

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519 184,772.17

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900125759 A BANCO BANREGIO AL BENEF. KEVIN,ORDONEZ/ARMENTA SU REF.0090217 PAGO KEVIN ORDONEZ A CH 4824 085901257594304073

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 161,625.12

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





0017020900126565 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0090217 PAGO PAULO C FERNANDEZ R CH 4825 085901265654304079

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:54 SUC 0519 155,173.75

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900127432 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV SU REF.0090217 PAGO GREGGA SOL G CH 4826 085901274324304077

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:56 SUC 0519 149,588.03

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900129966 A BANCO AFIRME AL BENEF. CR IMPRESORES SA DE CV SU REF.0090217 PAGO CR IMPRESORES CH 4827 085901299664304074

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:06 SUC 0519 1,449.42

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900130658 A BANCO BAJIO AL BENEF. EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0090217 PAGO EQ DE PROTECCION GDL CH 4828 085901306584304076

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0519 20,061.04

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900159236 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA RESTER SA DE CV SU REF.0090217 PAGO COMERC RESTER CH 4843 085901592364304075

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0519 1,428,049.99

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900159903 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV Y TURISM SU REF.0090217 PAGO CAMARA DE C DE GDL CH 4838 085901599034304076

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 580,000.00

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900161110 A BANCO BAJIO AL BENEF. CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE SU REF.0090217 PAGO CONST DE SIST Y T A CH 4809 085901611104304071

CAJA 0062 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 16:51 SUC 0519 2,794,795.00

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900162316 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.0090217 PAGO PEDRO E MTZ CH 4840 085901623164304072

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 0519 230,190.40

09 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020900162825 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.0090217 PAGO PEDRO ELIZALDE MTZ CH 4841 085901628254304077

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:56 SUC 0519 118,586.80


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 0519 61,050.80


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:58 SUC 0519 63,626.00



10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000026589 A BANCO SANTANDER AL BENEF. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX SA DE CV SU REF.0100217 PAGO COM HIRJOMEX CH 4715 085900265894304170

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:32 SUC 0519 65,679.20

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000027644 A BANCO SANTANDER AL BENEF. COMERCIALIZADORA HIRJOMEX SA DE CV SU REF.0100217 PAGO COM HIRJOMEX CH 4702

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:36 SUC 0519 14,455.92

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 0110 CAJA 0007 AUT 04997166 HORA 09:47 1,690.49


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 5,975,697.80

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000063818 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO WASHINGTON SA DE CV SU REF.0100217 PAGO SERV WASHINGTON CH 4829 085900638184304172

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 0519 148,296.80

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000066126 A BANCO BAJIO AL BENEF. EQUIPO DE PROTECCION GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0100217 PAGO EQ PROTEC GDL CH 4830 085900661264304178

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519 14,096.20

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000066893 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV SU REF.0100217 PAGO SANABRIA C MEDICO CH 4831 085900668934304175

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 436,078.10

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000067697 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV SU REF.0100217 PAGO GPO IND JOME CH 4832 085900676974304172

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 75,372.16

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000069937 A BANCO HSBC AL BENEF. ALVARO ,VELAZQUEZ/OBREGON SU REF.0100217 PAGO ALVARO VELAZQUEZ O CH 4834 085900699374304172

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519 60,858.72

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000071811 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICRECE BIT SA DE CV SU REF.0100217 PAGO SERVICRECE CH 4836 085900718114304174

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519 159,900.00

10 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4046 SUC 4534 CAJA 0002 AUT 05723698 HORA 11:53 1,429,837.98

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 0110 CAJA 0007 AUT 04997166 HORA 13:21 1,800.00


10 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0100217 TRASPASO CUBRIR CH ELE 4844 AL 4926 BMX RASTREO: 2017021040014 TCT0000450979200

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0859 5,060,401.19

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000147059 A BANCO BAJIO AL BENEF. AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV SU REF.0100217 PAGO AFRONTA GPO MEXICO CH 4906 085901470594304178

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 758,833.34

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000149327 A BANCO SANTANDER AL BENEF. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0100217 PAGO MECANICA ESP DE M CH 4910 085901493274304171

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 148,797.26

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000152103 A BANCO SANTANDER AL BENEF. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0100217 PAGO MECANICA ESP DE M CH 4911 085901521034304172

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:14 SUC 0519 50,769.72

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000155946 A BANCO SANTANDER AL BENEF. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0100217 PAGO MECANICA ESP DE MEXICO CH 4912 085901559464304171

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519 148,654.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:24 SUC 0519 147,789.80

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000157779 A BANCO

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSANTANDER AL BENEF. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0100217 PAGO MECANICA ESP DE MEXICO CR 4914 085901577794304174

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519 149,909.12


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 149,845.90



CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0519 81,994.60


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:36 SUC 0519 148,889.48

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000163109 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV SU REF.0100217 PAGO GREGGA SOL G CH 4918 085901631094304173

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:38 SUC 0519 290,380.39

10 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021000164009 PAGO BETTER BRANDS CH 4919 AL BENEF BETTER BRANDS SA DE CV SU REF.0000100217 PAGO BETTER BRANDS CH 4919 00000000000005528593

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 0519 502,164.00

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000168264 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PROSPERA ENLACES COMERCIALES SA DE CV SU REF.0100217 PAGO PROSPERA E COMERCIAL CH 4922

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:50 SUC 0519 1,002,342.60


10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000169078 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ALFEJ MEDICAL ITEMS S DE RL DE CV SU REF.0100217 PAGO ALFEJ MEDICAL I CH 4923 085901690784304176

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 0519 2,420.44

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000171662 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERV Y TURISM SU REF.0100217 PAGO CAMARA NAC DE C CH 4925 085901716624304179

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:58 SUC 0519 104,400.00

10 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0100217 TRASPASO CUBRIR CH ELEC 4927 AL 4936 RASTREO: 2017021040014 TCT0000451932000

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0859 10,925,022.70

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000177570 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BR1 MULTIPRINT SA DE CV SU REF.0100217 PAGO BR1 MULTI CH 4927 085901775704304176

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:13 SUC 0519 252,181.34

10 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021000178838 PAGO GPO MOTORMEXA CH 4929 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000100217 PAGO GPO MOTORMEXA CH 4929 00000000000000124681

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 144,304.86

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000180555 A BANCO BAJIO AL BENEF. CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y TRATAMIENTO DE SU REF.0100217 PAGO CONST DE SIST CH 4930 085901805554304175

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:20 SUC 0519 5,720,721.08

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000181616 A BANCO HSBC AL BENEF. SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERGIA AUXILI SU REF.0100217 PAGO

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSERV PROF CH 4931 085901816164304172

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519 153,120.00

10 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021000165838 PAGO CREACIONES MM CH 4921 AL BENEF CREACIONES MM SC SU REF.0000165838 PAGO CREACIONES MM CH 4921 00000000000002076100

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0519 101,313.21

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000194452 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SUPER 100 E CODIS ZAPOPAN SC DE RL DE CV SU REF.0100217 PAGO SUPER 100 CH 4935

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 0519 76,000.00

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000202965 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ADVANCED DATA SYSTEMS DE MEXICO SRL DE CV SU REF.0100217 PAGO ADVANCED DATA CH 4932 085902029654304172

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:13 SUC 0519 2,299,990.00

10 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021000204160 PAGO SOL PROF CH 4936 AL BENEF SOLUCIONES PROFESIONALES INDUSTRIA ALIMENTARIA SA SU REF.0000100217 PAGO SOL PROF CH 4936 00000000000000080719

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519 3,415.62 10,728,227.91

13 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4071 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:21 SUC 0432 841.13 REF 000006100673 012 0008159 5800 0000000 0000 04320501




13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300041514 A BANCO AZTECA AL BENEF. SALVADOR FILIBERT,ARROYO/RODRIGUEZ SU REF.0130217 PAGO SALVADORA F ARROYO R CH 4844

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 0519 7,452.51

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300042109 A BANCO SANTANDER AL BENEF. IVANNA FABIOLA,BARRAGAN/JASSO SU REF.0130217 PAGO IVANNA F BARRAGAN J CH 4845 085900421094304471

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:23 SUC 0519 8,379.16

13 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021300043322 PAGO VERONICA A B A CH 4846 AL BENEF VERONICA ALEJANDRA,BERMUDEZ/AMERICANO SU REF.0000130217 PAGO VERONICA A B A CH 4846 00000000000009657697

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 4,614.01


13 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021300045145 PAGO JOSE T CASTILLO A CH 4847 AL BENEF JUAN JOSE,CHAVEZ/SILVA SU REF.0000130217 PAGO JOSE T CASTILLO A CH 4847 00000000000003483229

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:33 SUC 0519 3,727.98

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300046992 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN CARLOS,CHAVEZ/MACIAS SU REF.0130217 PAGO JUAN C CHAVEZ M CH 4848 085900469924304472

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0519 10,611.67

13 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021300048383 PAGO JUAN J CHAVEZ S CH 4849 AL BENEF HORACIO,TELLO/ARCOS SU REF.0000130217 PAGO JUAN J CHAVEZ S CH 4849 00000000000006834008

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:43 SUC 0519 5,746.24

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300049173 A BANCO AZTECA AL BENEF. CRUZ ANTONIO,GOMEZ/SANTANA SU REF.0130217 PAGO CRUZ A GOMEZ S CH 4850 085900491734304475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:45 SUC 0519 7,215.86


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOAZTECA AL BENEF. RICARDO,JIMENEZ/GAMINO SU REF.0130217 PAGO RICARDO JIMENEZ G CH 4851 085900503004304479

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:48 SUC 0519 7,686.05

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300052648 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. JAIME EDUARDO,MALDONADO/GONZALEZ SU REF.0130217 PAGO JAIME E MALDONADO G CH 4853 085900526484304471

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:54 SUC 0519 6,501.07

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300053381 A BANCO AZTECA AL BENEF. GUASTAVO,MANZANO/GIONZALEZ SU REF.0130217 PAGO GUSTAVO MANZANO G CH 4854 085900533814304470

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:56 SUC 0519 10,943.16

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300055500 A BANCO AZTECA AL BENEF. MANUEL,ORTIZ/CEJA SU REF.0130217 PAGO MANUEL ORTIZ C CH 4856 085900555004304470

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519 11,274.64

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300056107 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CHRISTOPHER ALBER,ARROYO /ECHEVERRIA SU REF.0130217 ARROYO ECHE CHRIS CHE 4860 085900561074304479

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 9,506.74

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300056153 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ALEJANDRO,SANCHEZ/MERCADO SU REF.0130217 PAGO ALEJANDRO SANCHEZ M CH 4857 085900561534304474

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 416.68

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300057037 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. J MANUEL,SANCHEZ/REQUENES SU REF.0130217 PAGO J MANUEL S R CH 4858 085900570374304475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519 4,614.01


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOAZTECA AL BENEF. HORACIO,TELLO/ARCOS SU REF.0130217 PAGO HORACIO TELLO A CH 4859 085900577304304477

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519 4,865.61

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300059131 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. JOSE CARLOS,GARCIA/SANDOVAL SU REF.0130217 GARCIA SANDOVAL JOSE CH 4862 085900591314304477

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519 8,610.22

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300060757 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. MANUEL,GARCIA/VEGA SU REF.0130217 GARCIA VEGA MANUEL CH 4863 085900607574304474

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519 1,213.37

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300060985 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ANGEL DE JESUS,BARAJAS/DUENAS SU REF.0130217 PAGO ANGEL J BARAJAS D CH 4877 085900609854304477

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 0519 9,727.72

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300062566 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA CELENE,GONZALEZ/GONZALEZ SU REF.0130217 GLEZ GLEZ ROSA C CH 4864 085900625664304475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519 2,669.20

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300063352 A BANCO AZTECA AL BENEF. ANA BERENICA,BERNAL/PIZANO SU REF.0130217 PAGO ANA B BERNAL P CH 4878 085900633524304479

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519 7,570.54

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300064216 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MISSAEL TONATIUH,HINOJOSA/NAVARRO SU REF.0130217 HINOJOSA NAVARRO M CH 4866 085900642164304470

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:26 SUC 0519 5,620.43

13 FEB ABONO X DEV DE OP REF 085900642164304470 RECIBIDA DE BBVA BANCOMER SA BENEF.MISSAEL TONATIUH,HINOJOSA/NAVARRO SU REF.0130217 MOTIVO: CUENTA

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOINEXISTENTE O TIPO DIFE

CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0859 5,620.43

13 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021300065518 MUNICIPIO DE GUADALAJARA AL BENEF CREACIONES MM SC SU REF.0000065518 MUNICIPIO DE GUADALAJARA 00000000000002076100

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519 4,991.41

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300065721 A BANCO HSBC AL BENEF. JOSE ADALBERTO,HINOJOSA/SANCHEZ SU REF.0130217 HINOJOSA SANCHEZ JOSE A CH 4867 085900657214304478

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519 4,110.79

13 FEB ABONO X DEV DE OP REF 085900657214304478 RECIBIDA DE HSBC MEXICO SA INS BENEF.JOSE ADALBERTO,HINOJOSA/SANCHEZ SU REF.0130217 MOTIVO: CUENTA INEXISTENTE O TIPO DIFE

CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0859 4,110.79

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300067445 A BANCO AZTECA AL BENEF. EVA GABRIELA ,AVALOS/ALCARAZ SU REF.0130217 PAGO EVA G AVALOS A CH 4889 085900674454304470

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519 2,933.90


13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300077252 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. CESAR,DELGADILLO/MEDRANO SU REF.0130217 PAGO CESAR DELG CH 4880 085900772524304477

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:01 SUC 0519 8,379.17

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300099529 A BANCO AZTECA AL BENEF. GILBERTO,DAVILA/BERNAL SU REF.0130217 GILBERTO DAVILA B CH 4879 085900995294304470

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519 4,991.41


13 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4188 SUC 0110

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0007 AUT 04997166 HORA 13:11 1,720.87

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300117855 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA GUGUE SA DE CV SU REF.0130217 PAGO COM GUGUE CH 4734 085901178554304475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 63,800.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 22,123.52

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300122249 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ACTIVA ZONE SA DE CV SU REF.0130217 PAGO ACTIVA ZONE CH 4835 085901222494304475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:51 SUC 0519 206,712.00

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300124016 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. TECNOLOGIAS 01SW SA DE CV SU REF.0130217 PAGO TEC 01SW CH 4920 085901240164304474

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 904,070.36

13 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021300125423 PAGO COM SWAT CH 4924 AL BENEF COMERCIALIZADORA SWAT SA DE CV SU REF.0000322944 PAGO COM SWAT CH 4924 00000000000001332580

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519 3,229.44







pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300164870 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.0130217 PAGO PEDRO ELIZALDE CH 4950 085901648704304472

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:10 SUC 0519 99,238.00

13 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0130217 TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX 4937 4955 RASTREO: 2017021340014 TCT0000457662980

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0859 5,323,936.63

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300165486 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.0130217 PAGO PEDRO ELIZALDE M CH 4951 085901654864304470

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519 120,292.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519 409,387.20


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 405,106.80


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:20 SUC 0519 189,010.40

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300168549 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PEDRO,ELIZALDE/MARTINEZ SU REF.0130217 PAGO PEDRO ELIZALDE M CH 4955

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 30,090.40 13,323,582.49








CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:40 SUC 0519 129,191.79

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400096686 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS SU REF.0140217 PAGO COMERC PAPELERA CH 4939 085900966864304570

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 9,391.01

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400098374 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. NUEVO CENTRO FERRETERO SERUR SA DE CV SU REF.0140217 PAGO NVO C F SERUR CH 4941 085900983744304579

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:47 SUC 0519 2,009,026.12

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400099152 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BR1 MULTIPRINT SA DE CV SU REF.0140217 PAGO BR1 MULTIPRINT CH 4942

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 252,599.45

14 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021400099932 PAGO FERREACEROS Y M CH 4943 AL BENEF FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000140217 PAGO FERREACEROS Y M CH 4943 00000000000000016396

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519 119,038.56

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400100936 A BANCO BANREGIO AL BENEF. KEVIN,ORDONEZ/ARMENTA SU REF.0140217 PAGO KEVIN O ARMENTA CH 4944 085901009364304575

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0519 526,571.80

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400101796 A BANCO BANREGIO AL BENEF. CARS DOCTOR SA DE CV SU REF.0140217 PAGO CARS DOCTOR CH 4945 085901017964304578

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 0519 31,379.32

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400102519 A BANCO BANREGIO AL BENEF. KAWACENTER DE SINALOA SA DE CV SU REF.0140217 PAGO KAWACENTER DE SIN CH 4946 085901025194304575

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:57 SUC 0519 258,747.50


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 579.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:01 SUC 0519 969.00

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400107630 A BANCO BANSI AL BENEF. REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS S SU REF.0140217 PAGO REPRES IND D

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCH 4949 085901076304304572

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519 16,372.11

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400111172 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. RAMON ALFONSO,LOZA/NERI SU REF.0140217 PAGO RAMON A LOZA NERI CH 4869 085901111724304574

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519 2,933.90

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400112001 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MIGUEL ANGEL,MALDONADO/HERNANDEZ SU REF.0140217 PAGO MIGUEL A MALDONADO H CH 4870 085901120014304576

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:19 SUC 0519 6,624.27

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400112745 A BANCO SANTANDER AL BENEF. LEONARDO JOAQUIN ,MENDOZA/GOMEZ SU REF.0140217 PAGO LEONARDO J MENDOZA G CH 4871 085901127454304578

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519 7,917.09

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400113547 A BANCO AZTECA AL BENEF. ANGEL,REYES/FLORES SU REF.0140217 PAGO ANGEL REYES FLORES CH 4872 085901135474304571

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:23 SUC 0519 1,610.41


14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400114329 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. CHRISTIAN ANGEL,RIOS/DIAZ SU REF.0140217 PAGO CHRISTIAN A RIOS DIAZ CH 4873 085901143294304578

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:25 SUC 0519 3,066.24

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400115215 A BANCO AZTECA AL BENEF. CESAR FABIAN,SALGADO/VERDUZCO SU REF.0140217 PAGO CESAR F SALGADO V CH 4874 085901152154304570

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 7,570.54


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017021400116311 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. OFELIA,VALADEZ/BLANCO SU REF.0140217 PAGO OFELIA VALADEZ B CH 4875 085901163114304575

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:30 SUC 0519 5,243.01

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400117134 A BANCO AZTECA AL BENEF. EVA GABRIELA ,AVALOS/ALCARAZ SU REF.0140217 PAGO EVA G AVALOS A CH 4876 085901171344304574

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:31 SUC 0519 3,984.98

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400122716 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SILIVA LORENA,GARCIA/GONZALEZ SU REF.0140217 PAGO SILVIA L GARCIA GLEZ CH 4881 085901227164304571

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519 12,821.58

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400123539 A BANCO AZTECA AL BENEF. LUIS ARMANDO,GONZALEZ/ULLOA SU REF.0140217 PAGO LUIS A GLEZ ULLOA CH 4882 085901235394304572

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 5,872.04

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400125939 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. RAMON ALFONSO,LOZA/NERI SU REF.0140217 PAGO RAMON A LOZA N CH 4883 085901259394304570

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 3,463.29

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400127169 A BANCO AZTECA AL BENEF. DAVID AMPELIO,PEREZ/RAZO SU REF.0140217 PAGO DAVID A PEREZ R CH 4884 085901271694304571

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 5,620.43

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400128646 A BANCO AZTECA AL BENEF. ANGEL,REYES/FLORES SU REF.0140217 PAGO ANGEL REYES F CH 4886 085901286464304572

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519 2,669.20

14 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021400130934 A BANCO AZTECA AL BENEF. MARIO

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOA,ZAVALA/ESPADAS SU REF.0140217 PAGO MARIO A ZAVALA E CH 4887 085901309344304577

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519 3,859.17

14 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021400133521 PAGO JESUS DE LA CRUZ CH 4891 AL BENEF GILBERTO DE JESUS,GARCIA/GONZALEZ SU REF.0000140217 PAGO JESUS DE LA CRUZ CH 4891 00000000000000014166

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 9,948.71


14 FEB PAGO RECIBIDO DE CREACIONES MM SC SU REF.0000000000 CREACIONES MM SC

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519 4,991.41


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:30 SUC 0519 436,213.70


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0519 9,436,224.74



CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 143,637.73


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519 148,702.59


CAJA 0062 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO HORA 16:25 SUC 0519 143,873.38 16,889,513.29





15 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021500067395 PAGO MOTOS SJO CH 4928 AL BENEF MOTOS SJO SA DE CV SU REF.0000150217 PAGO MOTOS SJO CH 4928 00000000000006686899

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519 47,207.36

15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500068872 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FERRETERIA PORTALES SA DE CV SU REF.0150217 PAGO FERR PORTALES CH 4933 085900688724304672

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:06 SUC 0519 2,159,920.00

15 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021500084271 PAGO AVANCES EN INF CH 4934 AL BENEF AVANCES TECNICOS EN INFORMATICA SA DE CV SU REF.0000150217 PAGO AVANCES EN INF CH 4934 00000000000000000813

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519 68,162.44



15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500124286 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. G7 INNOVACION Y TECNOLOGIA SA DE CV SU REF.0150217 PAGO G7 INNOV CH 4837 085901242864304675

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519 32,059.58

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 0255 CAJA 0003 AUT 05490154 HORA 13:12 30,000.00








15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500202671 A BANCO MULTIVA BANCO AL BENEF. EU ZEN CONSULTORES SC SU REF.0150217 PAGO EU ZEN CONSULTORES CH 5003 085902026714304678

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519 416,664.00 12,951,228.72





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:26 SUC 0519 1,418,523.97


16 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021600029781 PAGO COM DE SOFT CH 4940 AL BENEF COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y TI SA DE CV SU REF.0000160217 PAGO COM DE SOFT CH 4940 00000000000005707141

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





16 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021600030709 PAGO IMPRESOS JAZBRY CH 4959 AL BENEF IMPRESOS JAZBRY SA DE CV SU REF.0000160217 PAGO IMPRESOS JAZBRY CH 4959 00000000000001603693

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:51 SUC 0519 8,932.00

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600032098 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA,SERRANO /BARBA SU REF.0160217 PAGO GABRIELA SERRANO B CH 4960 085900320984304777

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:56 SUC 0519 15,312.00


16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600035605 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. DAVID ARTURO,PAREDES/CARRANZA SU REF.0160217 PAGO DAVID A PAREDES C CH 4961 085900356054304775

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519 17,922.00

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600036334 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS COLON SA DE CV SU REF.0160217 PAGO MULTISERV COLON CH 4962 085900363344304777

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0519 30,246.62

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600038109 A BANCO SANTANDER AL BENEF. JORGE ANTONIO,LOPEZ/LADRON DE GUEVARA SU REF.0160217 PAGO JORGE A LOPEZ L CH 4963 085900381094304772

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519 36,040.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:19 SUC 0519 40,271.95


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600039682 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0160217 PAGO PAULO C FDEZ R C H 4965 085900396824304779

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:22 SUC 0519 48,695.42


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 49,938.02

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600041911 A BANCO SANTANDER AL BENEF. FELIPE DE JESUS ,HERNANDEZ/TIRADO SU REF.0160217 PAGO FELIPE DE J HDEZ T CH 4967 085900419114304772

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:29 SUC 0519 4,250.00





16 FEB PAGO A TERCEROS 3845929350 AUT 43369 SER BCA ELEC.

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519 1,250,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:41 SUC 0519 17,539.20



CAJA 0062 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600051090 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA,SERRANO /BARBA SU REF.0160217 PAGO GABRIELA SERRANO B CH 4970 085900510904304770

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:57 SUC 0519 37,935.48


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519 5,640.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:01 SUC 0519 2,989.99


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:03 SUC 0519 522.00

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600056006 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MARIO ENRIQUE,HERNANDEZ/GARCIA SU REF.0160217 PAGO MARIO E HDEZ G CH 4974 085900560064304770

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519 1,282.73


16 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021600056977 PAGO CAPACITORES CH 4975 AL BENEF CAPACITORES Y ELECTROSISTEMAS INDUSTRIALES SA DE C SU REF.0000160217 PAGO CAPACITORES CH 4975 00000000000004634399

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:14 SUC 0519 74,837.81

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600059596 A BANCO AFIRME AL BENEF. CR IMPRESORES SA DE CV SU REF.0160217 PAGO CR IMP CH 4976

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:22 SUC 0519 1,449.42


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 0519 1,449.42


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 1,449.42


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:29 SUC 0519 1,449.42

16 FEB PAGO A TERCEROS 70028738844 AUT 63126 SER BCA ELEC. 000000000000

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:32 SUC 0519 1,901.34



CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519 2,596.08



16 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021600064754 PAGO FERREACEROS CH 4982 AL BENEF FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000160217 PAGO FERREACEROS CH 4982 00000000000000016396

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519 2,839.68


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017021600065821 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MAYOREO FERRETERO ATLAS SA DE CV SU REF.0160217 PAGO MAYOREO F ATLAS CH 4983 085900658214304773

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:40 SUC 0519 5,266.40


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:47 SUC 0519 12,238.82



CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519 13,169.94












pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

























pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 9195 CAJA 0005 AUT 05791804 HORA 12:43 3,000.00












16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600094241 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE SA DE CV SU REF.0160217 PAGO ELECTRO IND OLIDE CH 4987 085900942414304770

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:52 SUC 0519 13,997.07


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:04 SUC 0519 19,158.70

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600100405 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ERGONOMIA Y DISENO EN MUEBLES SA DE CV SU REF.0160217 PAGO ERGONOMIA Y DIS CH 4989 085901004054304774

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:09 SUC 0519 20,203.99

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600102751 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. OCTAVIO EDUARDO,LLERENAS /CLIMENT SU REF.0160217 PAGO OCTAVO E LLERENAS C CH 4991 085901027514304771

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:12 SUC 0519 22,504.00

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600103694 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. MAGDALENO ,CRUZ/AGUAYO SU REF.0160217 PAGO MAGDALENO CRUZ A CH 4992 085901036944304772

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519 20,878.96

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600104442 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. YATLA SA DE CV SU REF.0160217 PAGO YATLA CH 4993 085901044424304772

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:16 SUC 0519 25,000.00

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600105223 A BANCO BANREGIO AL BENEF. CARS DOCTOR SA DE CV SU REF.0160217 PAGO CARS DOCTOR CH 4994 085901052234304773

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:18 SUC 0519 31,816.03




16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600110795 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0160217 CARRO FOUBERT CHE 4995 085901107954304777

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:32 SUC 0519 34,974.00

16 FEB PAGO A TERCEROS REF.

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017021600113795 LABORATORIOS PISA CH4996 AL BENEF LABORATORIOS PISA SA DE CV SU REF.0000160217 LABORATORIOS PISA CH4996 00000000000000001009

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 39,966.00

16 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021600115724 GRUPO MOTORMEXA GDL CH 4997 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000160217 GRUPO MOTORMEXA GDL CH 4997 00000000000000124681

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:45 SUC 0519 40,293.29

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600117281 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BR1 MULTIPRINT SA DE CV SU REF.0160217 BRI MULTIPRINT S.A CH 4998 085901172814304779

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:48 SUC 0519 45,837.40

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600118755 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JORGE ALEJANDRO,ROJO/CHAVIRA SU REF.0160217 ROJO CHAVIRA JORGE A CH 4999 085901187554304775

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 42,383.79

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600119970 A BANCO HSBC AL BENEF. ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0160217 ASFALTOS GDL CH5000 085901199704304772

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:55 SUC 0519 45,636.72

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600121368 A BANCO SANTANDER AL BENEF. FELIPE DE JESUS ,HERNANDEZ/TIRADO SU REF.0160217 HDEZ TIRADO FELIPE DE J CH 5001 085901213684304779

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:59 SUC 0519 36,119.84

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600122515 A BANCO HSBC AL BENEF. ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV SU REF.0160217 ASFALTOS GDL CH 5002 085901225154304773

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 50,487.96

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600124046 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PROVEEDORA

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDODE MATERIALES PENA SA DE CV SU REF.0160217 PROV MAT PE A CH 5006 085901240464304772

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:06 SUC 0519 51,629.56

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600125837 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. PAULO CESAR,FERNANDEZ/ROJAS SU REF.0160217 FDEZ ROJAS PAULO CESAR CH 5008 085901258374304770

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:12 SUC 0519 146,939.98

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600127035 A BANCO BAJIO AL BENEF. PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCION SU REF.0160217 PROINCO CH 5007 085901270354304774

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0519 555,382.57


16 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017021600128124 GRUPO MOTORMEXA CH 5009 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000128124 GRUPO MOTORMEXA CH 5009 00000000000000124681

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519 143,957.16

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600129271 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CARROCERIAS FOUBERT SA DE CV SU REF.0160217 CARROC. FOUBEERT CH 5010 085901292714304774

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:22 SUC 0519 111,516.60

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600130489 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MULTISERVICIOS COLON SA DE CV SU REF.0160217 MULTISERVICIOS COLON CH 5011 085901304894304778

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:26 SUC 0519 365,486.41

16 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021600131391 A BANCO HSBC AL BENEF. ALNEU SA DE CV SU REF.0160217 ALNEU SA CH 5012 085901313914304776

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 758,162.08


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 4436 CAJA 0003 AUT 05786762 HORA 14:55 27,435.06











CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519 8,329,074.36


17 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700043911 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION SA DE SU REF.0170217 PAGO LA COVACHA G DE C CH 5004 085900439114304871

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:27 SUC 0519 1,500,000.00

17 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021700045885 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. INDATCOM SA DE CV SU REF.0170217 PAGO INDATCOM CH 5005 085900458854304878

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:32 SUC 0519 4,000,000.00



pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





17 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0170217 TRASPASO CUBRIR CH ENT BMX 17 FEB RASTREO: 2017021740014 TCT0000474948640

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:36 SUC 0859 11,700,000.00


















17 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4182

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO SUC 0110 CAJA 0007 AUT 05744636 HORA 14:52 5,737.82





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:53 SUC 0519 816,689.25 9,978,717.80












pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01


















20 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000152590 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. CENTRAL DE MANTENIMIENTO E INSTALACIONES SU REF.0200217 PAGO A CENT DE MTTO CH 4984 085901525904305177

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 10,962.00


20 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000164298 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ALEJANDRO,LOZANO/LEPE SU REF.0200217 PAGO ALEJANDRO LOZANO L CH 4937 085901642984305171

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 24,702.42 9,476,930.12

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0432 5,000.00 REF 000006100673 072 0195850 0000 0000000 0000 04320504










21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100064394 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MEGA TOILET SA DE CV SU REF.0210217 PAGO MEGA TOILET CH 5013 085900643944305278

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:03 SUC 0519 696,000.00





21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100113236 A BANCO AZTECA AL BENEF. AGUSTIN,MONTANO/BANUELOS SU REF.0210217 PAGO AGUSTIN MONTANO B CH 4855 085901132364305271

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01










21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100124231 A BANCO AZTECA AL BENEF. EVA GABRIELA ,AVALOS/ALCARAZ SU REF.0210217 PAGO EVA G AVALOS A CH 4861

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:59 SUC 0519 2,669.20


21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100125383 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CESAR,LEON/PEREZ SU REF.0210217 PAGO CESAR LEON P CH 4852 085901253834305272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:04 SUC 0519 10,390.68

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100135057 A BANCO AZTECA AL BENEF. JOSE GUADALUPE,PIZANO/FERMIN SU REF.0210217 PAGO JOSE G PIZANO F CH 4885 085901350574305279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 0519 816.32

21 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0210217 TRASPASO CUBRIR CH ELE BMX 21 FEB RASTREO: 2017022140014 TCT0000483621590

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:56 SUC 0859 41,539,430.60

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100142760 A BANCO SANTANDER AL BENEF. SINDICATO DE TRABAJADORES EN OBRADORES RA SU REF.0210217 PAGO SINDICATO T EN O RASTROS CH 5014 085901427604305279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:11 SUC 0519 8,370.00


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017022100143642 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONSEJO SOCIAL DE COOPERACION PARA EL DES SU REF.0210217 PAGO CONSEJO SOC DE COOP CH 5015 085901436424305272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519 30,000,000.00

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100144286 A BANCO SANTANDER AL BENEF. INSTITUTO MUNICIPAL DE ATENCION A LA JUVE SU REF.0210217 PAGO INST M A JUVENTUD CH 5016 085901442864305279

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:16 SUC 0519 291,666.66

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100144898 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. INST MPAL DE LAS MUJERES EN GDL SU REF.0210217 PAGO INST M MUJERES GDL CH 5017 085901448984305272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:18 SUC 0519 1,166,666.66

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100145867 A BANCO BAJIO AL BENEF. BOSQUE LOS COLOMOS SU REF.0210217 PAGO BOSQUE LOS COLOMOS CH 5018 085901458674305278

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:22 SUC 0519 5,676,085.00

21 FEB PAGO A TERCEROS 8700531997 AUT 47511 SER BCA ELEC. 000000000000

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:28 SUC 0519 1,686,775.93

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100148247 A BANCO SANTANDER AL BENEF. SERGIO,GUTIERREZ/PONCE SU REF.0210217 PAGO SERGIO GUTIERREZ P CH 5021 085901482474305277

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:30 SUC 0519 14,801.60

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100148802 A BANCO AFIRME AL BENEF. CR IMPRESORES SA DE CV SU REF.0210217 PAGO CR IMPRESOS CH 5022 085901488024305275

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:32 SUC 0519 100,224.00

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100149400 A BANCO AFIRME AL BENEF. CR IMPRESORES SA DE CV SU REF.0210217 PAGO CR IMPRESORES CH 5023

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:34 SUC 0519 35,374.20

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100149933 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS S DE RL DE CV SU REF.0210217 PAGO GREGGA S G CH 5024 085901499334305277

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0519 102,544.00

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100150692 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ABRAHAM BONIFACIO,SANCHEZ /ESPARZA SU REF.0210217 PAGO ABRAHAM B SANCHEZ E CH 5025 085901506924305272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:38 SUC 0519 159,987.20

21 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022100151344 A BANCO BAJIO AL BENEF. AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV SU REF.0210217 PAGO AFRONTA GPO M CH 5030 085901513444305272

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:40 SUC 0519 758,833.34 9,923,032.50








pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 7996 CAJA 0003 AUT 05803411 HORA 10:48 6,572.79

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200044942 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. INSUMOS MEDICOS MAR DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0220217 PAGO INSUMOS M MAR DE C CH 5026 085900449424305370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:10 SUC 0519 275,000.00

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200045503 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GENERICOS DE LIMPIEZA S DE RL DE CV SU REF.0220217 PAGO GENERICOS DE L CH 5027 085900455034305371

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:12 SUC 0519 102,776.00

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200045753 A BANCO AZTECA AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,ACEVES/MARTINEZ SU REF.0220217 PAGO FCO J ACEVES M CH 4888 085900457534305370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:13 SUC 0519 8,954.26

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200046470 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CORPORACION REHOVOT SA DE CV SU REF.0220217 .PAGO CORPORACION REHOVOT CH 5029 085900464704305375

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519 404,595.00

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200047351 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. JULIO ALBERTO,BARUQUI/MADRIGAL SU REF.0220217 PAGO JULIO A BARUQUI M CH 4890 085900473514305374

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:18 SUC 0519 6,742.59

22 FEB ABONO X DEV DE OP REF 085900473514305374 RECIBIDA DE BANORTE SA BENEF.JULIO ALBERTO,BARUQUI/MADRIGAL SU REF.0220217 MOTIVO: CUENTA CANCELADA

CAJA 0079 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 0859 6,742.59

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200048134 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ANTONIO,DELGADILLO/LARA SU REF.0220217 PAGO ANTONIO DELGADILLO L CH 4892 085900481344305377

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200053229 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ALEJANDRO,FIGUEROA/BERNAL SU REF.0220217 PAGO ALEJANDRO FIGUEROA B CH 4893 085900532294305377

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:38 SUC 0519 6,979.24




22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200071689 A BANCO SANTANDER AL BENEF. RAFAEL,GONZALEZ/CANDELARIO SU REF.0220217 PAGO RAFAEL GONZALEZ C CH 4894 085900716894305375

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:34 SUC 0519 9,064.76


22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200088042 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ROSA CELENE,GONZALEZ/GONZALEZ SU REF.0220217 PAGO ROSA C GONZALEZ G CH 4895 085900880424305372

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:21 SUC 0519 3,198.59

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200090262 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. RAMON ALFONSO,LOZA/NERI SU REF.0220217 PAGO RAMON A LOZA N CH 4897 085900902624305372

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:27 SUC 0519 3,330.94

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200092749 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MIGUEL ANGEL,MALDONADO/HERNANDEZ SU REF.0220217 PAGO MIGUEL A MALDONADO H CH 4898 085900927494305370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519 2,801.55

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200093564 A BANCO AZTECA AL BENEF. JOSE

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOGUADALUPE,PIZANO/FERMIN SU REF.0220217 PAGO JOSE G PIZANO F CH 4899 085900935644305371

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 0519 8,263.65

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200096548 A BANCO AZTECA AL BENEF. OSWALDO ROGELIO,RAMIREZ/MORENO SU REF.0220217 PAGO OSWALDO R RAMIREZ M CH 4900 085900965484305378

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:46 SUC 0519 3,595.65

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200100029 A BANCO AZTECA AL BENEF. ELENA RAQUEL,RAZO/HIJAR SU REF.0220217 PAGO ELENA R RAZO H CH 4901 085901000294305370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:56 SUC 0519 4,739.80

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200102272 A BANCO AZTECA AL BENEF. CESAR FABIAN,SALGADO/VERDUZCO SU REF.0220217 PAGO CESAR F SALGADO V CH 4903 085901022724305379

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 4,236.58

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200103372 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. LILIA MARGARITA,SANCHEZ/RUBIO SU REF.0220217 PAGO LILIA M SANCHEZ R CH 4904 085901033724305376

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 6,860.91


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:13 SUC 0519 13,006,055.88

22 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022200109241 PAGO FERREACEROS Y M CH 5033 AL BENEF FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000220217 PAGO FERREACEROS Y M CH 5033 00000000000000016396

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:28 SUC 0519 161,206.71

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200109569 A BANCO AZTECA AL BENEF. CARLOS,ZAVALA/RAMOS SU REF.0220217 PAGO CARLOS ZAVALA R CH 4905 085901095694305375

CAJA 0062 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200110025 A BANCO SANTANDER AL BENEF. MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV SU REF.0220217 PAGO MECANICA ESPECIAL CH 5034 085901100254305372

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:31 SUC 0519 142,468.88


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519 140,507.32

22 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022200111068 PAGO FRANCISCO M LEON CH 4896 AL BENEF FRANCISCO MARTIN,LEON/REYNOSO SU REF.0000220217 PAGO FRANCISCO M LEON CH 4896 00000000000002068835

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:35 SUC 0519 2,801.55



CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0519 149,111.04


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:43 SUC 0519 149,424.47

22 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022200114410 PAGO FRANCISCO M LEON CH 4868 AL BENEF FRANCISCO MARTIN,LEON/REYNOSO SU REF.0000220217 PAGO FRANCISCO M LEON CH 4868 00000000000002068835

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:48 SUC 0519 6,375.25


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017022200115547 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. JUAN JOSE,GONZALEZ/TORRES SU REF.0220217 PAGO JUAN J GONZALEZ T CH 4865 085901155474305371

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:53 SUC 0519 10,059.21

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200117270 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONVERSIONES ESPECIALES SA DE CV SU REF.0220217 PAGO CONV ESPECIALES CH 5028 085901172704305378

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 0519 617,444.80

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200117878 A BANCO HSBC AL BENEF. DESARROLLO DE SOFWARE INTERASYSTEM SA SU REF.0220217 PAGO DES DE SOFT INT CH 5020 085901178784305370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0519 138,286.21

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200132721 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO CARTODATA S DE RL DE CV SU REF.0220217 PAGO GPO CARTODATA CH 5031 085901327214305374

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 3,500,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0519 149,579.10


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519 149,032.16

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200135916 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA POLIGONO SU REF.0220217 PAGO COMERC POLIGONO CH 5062 085901359164305376

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 0519 644,426.40

22 FEB PAGO A TERCEROS REF.

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017022200136444 PAGO GPO MOTORMEXA GDL CH 5063 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000220217 PAGO GPO MOTORMEXA GDL CH 5063 00000000000000124681

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:17 SUC 0519 145,191.40

22 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022200136867 PAGO GPO MOTORMEXA GDL CH 5064 AL BENEF GRUPO MOTORMEXA GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0000220217 PAGO GPO MOTORMEXA GDL CH 5064 00000000000000124681

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:19 SUC 0519 97,218.44


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:21 SUC 0519 120,499.64


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519 147,811.14


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519 145,676.73


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519 222,143.53

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200140181 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. COMERCIALIZADORA POLIGONO SU REF.0220217 PAGO COMERC POLIGONO CH 5069 085901401814305370

CAJA 0062 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:33 SUC 0519 440,100.00 12,738,560.23







23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300032713 A BANCO BAJIO AL BENEF. AFRONTA GRUPO MEXICO SAPI DE CV SU REF.0230217 PAGO AFRONTA CH 5073 085900327134305478

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519 758,833.34

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300034063 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SU REF.0230217 PAGO TOKA INT CH 5041 085900340634305475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:24 SUC 0519 2,662,949.10

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300034905 A BANCO SCOTIABANK AL BENEF. GAS LOS ALTOSS SA DE CV SU REF.0230217 PAGO GAS LOS ALTOSS CH 5042 085900349054305479

CAJA 0062 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300036635 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. PICO DE LAMAS SA DE CV SU REF.0230217 PAGO PICO DE LAMAS CH 5043 085900366354305474

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:34 SUC 0519 594,573.24

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300037715 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV SU REF.0230217 PAGO GAS EL RASTRO CH 5044 085900377154305477

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:38 SUC 0519 190,956.80

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300039043 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. TRENOGAS SA DE CV SU REF.0230217 PAGO TRENOGAS CH 5045 085900390434305478

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:42 SUC 0519 641,441.84



23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300071852 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO WASHINGTON SA DE CV SU REF.0230217 PAGO SERV WASHINGTON CH 5046 085900718524305473

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 0519 449,046.40

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300073973 A BANCO SANTANDER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.0230217 PAGO TELMEX CH 5047 085900739734305475

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:26 SUC 0519 69,728.76


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:28 SUC 0519 273,941.13

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300075510 A BANCO SANTANDER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0230217 PAGO TELMEX CH 5049 085900755104305479

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:31 SUC 0519 95,084.63


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:33 SUC 0519 33,226.93


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 0519 13,677.20


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:37 SUC 0519 15,521.68


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:41 SUC 0519 1,559.43

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300080435 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV SU REF.0230217 PAGO IMP PROMOBIEN CH 5054 085900804354305474

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:43 SUC 0519 38,095.93

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300081372 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONSUPAGO SA DE CV SOFOM E R SU REF.0230217 PAGO CONSUPAGO CH 5055 085900813724305471

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:45 SUC 0519 484,629.28

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300082653 A BANCO HSBC AL BENEF. PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SU REF.0230217 PAGO PREST FINMART CH 5056 085900826534305476

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:49 SUC 0519 54,840.89


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017022300083499 A BANCO HSBC AL BENEF. TOTAL CREDIT SAPI DE CV SU REF.0230217 PAGO TOTAL CREDIT CH 5057 085900834994305473

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 0519 106,763.77



23 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022300100751 PAGO GUILLERMO RDZ G CH 4902 AL BENEF GUILLERMO,RODRIGUEZ/GUEVARA SU REF.0000230217 PAGO GUILLERMO RDZ G CH 4902 00000000000003396115

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:34 SUC 0519 6,742.59

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300112625 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GAS LICUADO SA DE CV SU REF.0230217 PAGO GAS LICUADO CH 5058 085901126254305471

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519 2,972.60


23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300116388 A BANCO SANTANDER AL BENEF. RICARDO,DIAZ/DE LA TORRE SU REF.0230217 PAGO RICARDO DIAZ CH 5040 085901163884305477

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:16 SUC 0519 222,993.18


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519 792.00

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300118659 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV SU REF.0230217 PAGO TOKA INTL CH 5061 085901186594305478

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519 2,058.00


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





SUC 4228 CAJA 0001 AUT 05694302 HORA 14:35 115,793.61


23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300126969 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ISRAEL ANTONIO,MORENO/VERA SU REF.0230217 PAGO ISRAEL A MORENO V CH 5071 085901269694305473

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:51 SUC 0519 20,483.70


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:07 SUC 0519 12,000,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 7,639,291.77


23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300140558 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GABRIELA,GUTIERREZ/GONZALEZ SU REF.0230217 PAGO GABRIELA GTZ CH 5072 085901405584305476

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519 6,104.84

23 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022300146864 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GREEN PATCHER MEXICO S DE RL DE CV SU REF.0230217 PAGO GREEN PATCHER M CH 5093 085901468644305471

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0519 1,643,944.25


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:06 SUC 0519 94,117.12 22,083,102.77



pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01










24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400034834 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. UNION EDITORIALISTA SA DE CV SU REF.0240217 UNION EDITORIALISTA CH 5075 085900348344305573

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 1,500,000.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400037688 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES SA D SU REF.0240217 BATAS BOTAS UNIFORM CH 5077 085900376884305571

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:09 SUC 0519 157,082.32

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400040257 A BANCO HSBC AL BENEF. IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.2402201 IMPLE MEDICOS DE OCCI CH 5079 085900402574305573

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:17 SUC 0519 664,809.99


24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400056150 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA NATALIA,DIEGO /HERNANDEZ SU REF.2402201 MA NATALIA DIEGO CH 5078 085900561504305579

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:59 SUC 0519 102,999.88


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017022400057315 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA VISE SA DE C SU REF.2402201 CONSTRUCORA VISE CH 5081 085900573154305572

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:02 SUC 0519 302,702.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400058750 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. METLIFE MEXICO SA SU REF.2422017 METLIFE S.A. CH 5082 085900587504305579

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:05 SUC 0519 1,010,761.56

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400059949 A BANCO SANTANDER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.2422017 TELEFONOS DE MEXICO CH 5083 085900599494305575

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:08 SUC 0519 3,437.08

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400061078 A BANCO SANTANDER AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV SU REF.2422017 TELEFONOS DE MEXICO CH 5084 085900610784305576

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:11 SUC 0519 162,152.68

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400062618 A BANCO SANTANDER AL BENEF. SIST INTERMPAL SERV AGUA POTABLE ALCANTA SU REF.2422017 SIAPA CH 5086 085900626184305577

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:15 SUC 0519 5,765.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400065089 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GDL SA DE CV SU REF.2422017 CIA PERIDISTICA SOL CH 5076 085900650894305579

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 0519 200,000.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400066335 A BANCO SANTANDER AL BENEF. PLASTIC OMNIUM SISTEMAS URBANOS SA DE CV SU REF.2422017 PLASTIC OMNIUM SIST CH 5085 085900663354305577

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:24 SUC 0519 2,875,714.33


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO0017022400067616 A BANCO SANTANDER AL BENEF. TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.2422017 TELEVISORA DE OCC. CH 5087 085900676164305576

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:27 SUC 0519 5,000,000.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400069356 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. ISRAEL ANTONIO,MORENO/VERA SU REF.2422017 MORENO VERA ISRAEL CH 5089 085900693564305574

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:30 SUC 0519 28,764.22

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400071044 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ARRENDADORA TIJERILLAS SA DE CV SU REF.2422017 ARRENDADORA TIJERILLAS CH 5090 085900710444305579

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:34 SUC 0519 1,856,000.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400072387 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. ARRENDADORA TIJERILLAS SA DE CV SU REF.2422017 ARRENDADORA TIJERILL CH 5091 085900723874305574

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 0519 464,000.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 311,889.20

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400074909 A BANCO HSBC AL BENEF. RAMON ALBERTO ,BERNAL/OROZCO SU REF.2422017 BERNAL OROZCO ALBERTO CH 5092 085900749094305576

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:42 SUC 0519 15,000.00


24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400092090 A BANCO AZTECA AL BENEF. JULIO ALBERTO,BARUQUI/MADRIGAL SU REF.0240217 PAGO JULIO A BARUQUI M CH 4890 085900920904305571

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:19 SUC 0519 6,742.59

24 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022400104174 PAGO MISSAEL T HINOJOSA N CH 4 AL BENEF MISSAEL

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOTONATIUH,HINOJOSA/NAVARRO SU REF.0000240217 PAGO MISSAEL T HINOJOSA N CH 4 00000000000001522862

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:39 SUC 0519 5,620.43

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400107270 A BANCO AZTECA AL BENEF. JOSE ADALBERTO,HINOJOSA/SANCHEZ SU REF.0240217 PAGO JOSE A HINOJOSA S CH 4867 085901072704305574

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 0519 4,110.79



24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400129572 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. POLIMEROS Y PINTURAS ALSA SA DE CV SU REF.0240217 PAGO POLIMEROS Y P CH 5080 085901295724305570

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519 793,208.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400141902 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BR1 MULTIPRINT SA DE CV SU REF.0240217 PAGO BR1 MULTIPRINT CH 5095 085901419024305577

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 0519 149,988.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:52 SUC 0519 181,016.48

24 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022400146193 PAGO RAYMUNDO M HDEZ CH 5097 AL BENEF RAYMUNDO MARTIN,HERNANDEZ/CUEVAS SU REF.0000240217 PAGO RAYMUNDO M HDEZ CH 5097 00000000000001988550

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 0519 60,000.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400147624 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONVERSIONES ESPECIALES SA DE

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOCV SU REF.0240217 PAGO CONV ESPECIALES CH 5098 085901476244305577

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 1,159,887.49


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:02 SUC 0519 284,691.25

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400149734 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. BR1 MULTIPRINT SA DE CV SU REF.0240217 PAGO BR1 MULTIPRINT CH 5100 085901497344305576

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:05 SUC 0519 301,281.00

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400150715 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON SA DE CV SU REF.0240217 PAGO HRRTAS ESP CON CH 5101 085901507154305575

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:07 SUC 0519 2,180.11

24 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022400156194 A BANCO BAJIO AL BENEF. CONSTRUCTORA AMICUM SU REF.0240217 PAGO CONST AMICUM CH 5094 085901561944305573

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519 898,801.14


24 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0240217 TRASPASO CUBRIR CH ENT BMX 15 AL 23 FEB RASTREO: 2017022440014 TCT0000493385020

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:33 SUC 0859 9,682,034.93

24 FEB PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0240217 TRASPASO CUBRIR CH ELE BMX 24 FEB RASTREO: 2017022440014 TCT0000493438620

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:39 SUC 0859 3,037,845.47

24 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 4331

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO SUC 4436 CAJA 0004 AUT 05536847 HORA 15:58 1,250.00










27 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA REF.0270217 TRASPASO CUBRIR CH ELEC BMX RASTREO: 002601001702270000122133

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:15 SUC 0859 10,000,000.00

27 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA REF.0270217 TRASPASO CUBRIR CH ELE BMX RASTREO: 002601001702270000125126

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:22 SUC 0859 15,491,873.17


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:11 SUC 0519 1,129,198.55

27 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022700129208 PAGO MAVI DE OCCTE CH 5104 AL BENEF MAVI DE OCCIDENTE SA DE CV SU REF.0000270217 PAGO MAVI DE OCCTE CH 5104 00000000000005647608

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 0519 571,115.62

27 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022700130663 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GRUPO CAPILLAS SANTA TERESITA SA DE CV SU REF.0270217 PAGO GPO CAP S T CH 5105 085901306634305875

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:17 SUC 0519 367,900.00

27 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022700132217 PAGO JOSE L MTZ SALAS CH 5106 AL BENEF JOSE LUIS,MARTINEZ/SALAS SU REF.0000270217 PAGO JOSE L MTZ SALAS CH 5106 00000000000000015838

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:20 SUC 0519 112,499.12

27 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022700133605 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SU REF.0270217 PAGO U DE G CH 5107 085901336054305878

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:22 SUC 0519 1,350,000.00

27 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022700140099 PAGO SIST DIF GDL CH 5108 AL BENEF SISTEMA DIF GUADALAJARA SU REF.0000270217 PAGO SIST DIF GDL CH 5108 00000000000005497929

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 0519 14,500,000.00

27 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022700141869 A BANCO VE POR MAS AL BENEF. CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL JALISCO AC SU REF.0270217 PAGO CENT INT JUV CH 5109 085901418694305878

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 0519 45,166.66

27 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022700144392 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. COMISION FEDERAL ELECTRICIDAD SU

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0270217 PAGO CFE CH 5111 085901443924305876

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:44 SUC 0519 6,500,000.00

27 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022700147316 A BANCO SANTANDER AL BENEF. SALVADOR ALFONSO,MADRIGAL /GARZA SU REF.0270217 PAGO SALVADOR A MADRIGAL G CH 5114 085901473164305871

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519 139,923.90



27 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA REF.0270217 TRASPASO CUBRIR CH ENT BMX 27 FEB RASTREO: 002601001702270000204630

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:03 SUC 0859 5,019,107.47

27 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA REF.0270217 TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 27 FEB RASTREO: 002601001702270000206921

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:08 SUC 0859 10,200,000.00

27 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA REF.0270217 TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 27 FEB RASTREO: 002601001702270000210694

CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:11 SUC 0859 9,200,000.00

27 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022700180835 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TV AZTECA SAB DE CV SU REF.0270217 PAGO TV AZTECA CH 5088 085901808354305874

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0519 2,000,000.00

27 FEB PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALIS REF.0270217 TRASPASO CUBRIR CH ENTREG BMX 27 FEB RASTREO: 002601001702270000212689

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 0859 11,200,000.00








28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800170414 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. FARMACIAS DE JALISCO SA DE CV SU REF.0280217 PAGO FARM DE JALISCO CH 5115 085901704144305973

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:26 SUC 0519 327.30

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800179700 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. GABRIELA BELEN,PALACIOS/ SU REF.0280217 PAGO PALACIOS G BELEN CH 5116 085901797004305979

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 0519 34,821.00

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800181559 A BANCO SANTANDER AL BENEF. SINDICATO DE TRABAJADORES EN OBRADORES RA SU REF.0280217 PAGO SIND T OB CH 5117 085901815594305978

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:43 SUC 0519 8,430.00

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800198099 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. IECISA MEXICO SA DE CV SU REF.0280217 PAGO IECISA MEX CH 5119

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0519 116,467.89

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800202816 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIA DE LOURDES,MENDEZ /MORENO SU REF.0280217 PAGO MA D LOURDES MENDEZ M CH 5121 085902028164305973

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519 31,087.20

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800204484 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIA DE LOURDES,MENDEZ /MORENO SU REF.0280217 PAGO M DE LOURDES MENDEZ M CH 5122 085902044844305970

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:20 SUC 0519 31,087.20

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800205804 A BANCO HSBC AL BENEF. MARIA DE LOURDES,MENDEZ /MORENO SU REF.0280217 PAGO M DE LOURDES MENDEZ M CH 5123 085902058044305971

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:23 SUC 0519 31,087.20

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800207090 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. INDUSTRIAS ESPECIALIZADAS DEKKEN SA DE CV SU REF.0280217 PAGO IND ESP DEKKEN CH 5112 085902070904305974

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519 428,562.98

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800210646 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. AIRBUS HELICOPTERS MEXICO SA DE CV SU REF.0280217 PAGO AIRBUS HEL CH 5120 085902106464305974

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:32 SUC 0519 3,545,117.57

28 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022800213288 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. RAFAEL,HERNANDEZ/ORDAZ SU REF.0280217 PAGO RAFAEL HERNANDEZ O CH 5118 085902132884305973

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:37 SUC 0519 7,500.00

28 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022800215622 PAGO VERONICA L SANT CH 5110 AL BENEF VERONICA LETICIA,SANTILLAN/HERNANDEZ SU

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0000280217 PAGO VERONICA L SANT CH 5110 00000000000004166007

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:41 SUC 0519 14,184.48


28 FEB NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0

298 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110




pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01



UUID 5C634342-13AB-4860-958B-11E413FBD897FECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

DETALLE DE OPERACIONESFECHA SEC CONCEPTO NUM

MOVIMPORTE COMISIONES I.V.A. TOTAL

MODALIDAD PAGOMATICO 02 FEB 1 ABONO FORANEO 3 8,220.69 0.00 0.00 0.0002 FEB 2 ABONO FORANEO 3 16,134.18 0.00 0.00 0.00

TOTALES:NUM MOV 6IMPORTE 24,354.87COMISIONES 0.00I. V. A. 0.00TOTAL 0.00

RESUMEN DE COMISIONES COBRADAS

CONCEPTO NUMMOV

IMPORTE I.V.A. TOTAL

USO DEL SERVICIO 6 0.00 0.00 0.00

CARGO A SU CUENTA 7010 /610067-3 FECHA DE CARGO 2017/03/06 0.00

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





IMPORTANTE:

ipab


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01


0000150



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONALGAT Nominal antes de impuestos No AplicaGAT Real antes de impuestos No AplicaInterés Aplicable o Rendimientos $358.47Comisiones efectivamente cobradas $0.00La GAT real es el rendimiento que obtendríadespués de descontar la inflación estimada




PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2017Cuenta Productiva MonedaNacional 8027756914 $771,680.69 $754,560.57CLABE Interbancaria 002320701061006813



CONTRATO 8027756914Saldo Anterior $771,680.69( + ) 1 Depósito $358.47( - ) 2 Retiros $17,478.59SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $754,560.57

Saldo Promedio $762,941.39Días Transcurridos 28Tasa Bruta 0.60%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.60%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $358.47Cheques Girados 2Cheques Exentos 2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7010 6100681 $17,478.59 $358.47


FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOSALDO ANTERIOR 771,680.69


15 FEB COBRO DE CHEQUE NUMERO 1 SUC 4893 CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:05 3,803.65 754,202.10

28 FEB NUMERO DE CHEQUES EXENTOS

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0

2 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110

28 FEB SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110 358.47 754,560.57



pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01



UUID 00AA78C2-18E0-4EEF-8350-D0BD9FFAC33FFECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4



IMPORTANTE:

ipab


pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01


0000151










CONTRATO 8030048358Saldo Anterior $57,839.88( + ) 1 Depósito $27.18( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $57,867.06


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7010 6100703 $0.00 $27.18




pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01



UUID FBE99DF1-04B1-4BAB-A0F9-54A0397489BAFECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4



IMPORTANTE:

ipab


pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01


0000152










CONTRATO 8030049752Saldo Anterior $28,954,395.07( + ) 2 Depósitos $334,788.66( - ) 22 Retiros $2,959,540.97SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $26,329,642.76


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7010 6100711 $2,959,540.97 $334,788.66




02 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017020200108967 PAGO JAVIER ORTIZ GLEZ CH 490 AL BENEF JAVIER,ORTIZ/GONZALEZ SU

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOREF.0000020217 PAGO JAVIER ORTIZ GLEZ CH 490 00000000000000025351

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 533.60

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200109622 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV SU REF.0020217 PAGO MOVA PRINTING S CH 491 085901096224303377

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:10 SUC 0519 1,290,291.78




08 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800136852 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SARA,AVILA/NUNEZ SU REF.0080217 PAGO SARA AVILA N CH 493 085901368524303973

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:27 SUC 0519 3,989.24


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:29 SUC 0519 2,789.80 27,640,790.65

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000145374 A BANCO HSBC AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,GONZALEZ/CASTANEDA SU REF.0100217 PAGO FCO J GLEZ C CH 494 085901453744304176

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 0519 440,505.36

10 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021000176044 A BANCO HSBC AL BENEF. FRANCISCO JAVIER,GONZALEZ/CASTANEDA SU REF.0100217 PAGO FRANCISCO J GONZALEZ CH 495 085901760444304174

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0519 111,724.84 27,088,560.45

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300163988 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. PRODUCTOS RIVIAL SA DE CV SU REF.0130217 PAGO P RIVIAL CH 496

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:07 SUC 0519 31,718.36 27,056,842.09

15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500206440 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. TPP DE GUADALAJARA SA DE CV SU REF.0150217 PAGO TPP DE GDL CH 497 085902064404304679

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:24 SUC 0519 8,808.03

15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500207891 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV SU REF.0150217 PAGO GPO INDUSTRIAL JOME CH 499 085902078914304671

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:27 SUC 0519 17,400.00

15 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021500208876 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. GRUPO ISPE SA DE CV SU REF.0150217 PAGO GRUPO ISPE CH 500 085902088764304678

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0519 3,145.05 27,027,489.01

20 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000151205 A BANCO SANTANDER AL BENEF. ROSA ERNESTINA,KAUTZMAN/DIMAS SU REF.0200217 PAGO ROSA E KAUTZMAN D CH 498 085901512054305177

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:35 SUC 0519 68,432.58 26,959,056.43



CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0519 3,557.88


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:19 SUC 0519 1,942.15

22 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022200108464 A BANCO HSBC AL BENEF. JAL CONSTRUCCIONES SA DE CV SU REF.0220217 PAGO JAL CONST CH 5032

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 0519 311,889.20

22 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022200135652 PAGO LITHO FORMAS CH 503 AL BENEF LITHO FORMAS SA DE CV SU REF.0000220217 PAGO LITHO FORMAS CH 503 00000000000006926864

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519 617,027.20 26,020,640.00


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:18 SUC 0519 9,569.10 26,011,070.90


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:39 SUC 0519 311,889.20 26,322,960.10

27 FEB PAGO A TERCEROS REF. 0017022700195980 PAGO MECANICA VERDE CH 504 AL BENEF MECANICA VERDE SA DE CV SU REF.0000270217 PAGO MECANICA VERDE CH 504 00000000000000080043

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 0519 16,216.80 26,306,743.30

28 FEB NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0

5 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110




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000180.B16CHDA002.OD.0228.01



UUID F708243C-38CC-4213-970C-FED490311529FECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4



IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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0000147







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2017Cuenta Productiva MonedaNacional 7985750000 $578.30 $578.30CLABE Interbancaria 002320700823208711



CONTRATO 7985750000Saldo Anterior $578.30( + ) 0 Depósitos $0.00( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $578.30

Saldo Promedio $578.30Días Transcurridos 28Tasa Bruta 0.00%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.00%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $0.00Cheques Girados 0Cheques Exentos 0




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000180.B16CHDA002.OD.0228.01



UUID 237225BD-B4D5-40DF-80A4-112CB28A8D46FECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4



IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01


0000153










CONTRATO 8054426894Saldo Anterior $27,464,848.41( + ) 1 Depósito $18,489.48( - ) 6 Retiros $6,414,522.45SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $21,068,815.44





02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200082780 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CUADRA URBANISMO SA DE CV SU REF.0020217 PAGO CUADRA URB CH 8 085900827804303370

CAJA 0062 AUT 00000000

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02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200084328 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONTROL GRADE SA DE CV SU REF.0020217 PAGO ONTROL GRADE CH 9 085900843284303370

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:59 SUC 0519 1,250,000.00

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200085419 A BANCO SANTANDER AL BENEF. TORRES AGUIRRE INGENIEROS SA DE CV SU REF.0020217 PAGO TORRES A ING CH 10 085900854194303374

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:02 SUC 0519 1,255,698.04

02 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020200086997 A BANCO SANTANDER AL BENEF. JOSE ANTONIO,CUEVAS/BRISENO SU REF.0020217 PAGO JOSE A CUEVAS B CH 11 085900869974303377

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:06 SUC 0519 803,063.95 23,776,086.42

08 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800151844 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV SU REF.0080217 PAGO CONST TEQUILENSE CH 12 085901518444303971

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:23 SUC 0519 1,277,631.38

08 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800152610 A BANCO SANTANDER AL BENEF. CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV SU REF.0080217 PAGO CONST TEQUILENSE CH 13 085901526104303977

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519 1,448,129.08 21,050,325.96




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000180.B16CHDA002.OD.0228.01



UUID 74A97D1A-61E4-4931-9C81-DCFBCE87D187FECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4



IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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0000154










CONTRATO 8054427785Saldo Anterior $10,020,493.65( + ) 1 Depósito $8,474.11( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $10,028,967.76


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7010 6100967 $0.00 $8,474.11




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IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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UUID 0B71F579-448D-40F5-9C2B-E0070E94D2D5FECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4



IMPORTANTE:

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IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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0000141










CONTRATO 7945272418Saldo Anterior $1,955.30( + ) 0 Depósitos $0.00( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $1,955.30





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IMPORTANTE:

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IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 110


Cuenta 5482120




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/09/2016 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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0000146










CONTRATO 7976637596Saldo Anterior $2,537.71( + ) 0 Depósitos $0.00( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $2,537.71





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UUID B2B962C2-A6D5-4F13-A712-8EF3C9F047D6FECHA 2017-03-05RFC MGU420214FG4



IMPORTANTE:

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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 7010


Cuenta 4283819




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/09/2016 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 110


Cuenta 5543839




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/07/2014 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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0000135















15 FEB COMISION 3583 CITIDIRECT LOCAL ENE MOV: 1

CAJA 0091 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 2864 770.00

15 FEB IVA COMISION 3583 CAJA 0091 AUT 00000000 HORA 05:14 SUC 2864 123.20 108,259.45

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FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO28 FEB SU RENDIMIENTO

CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110 408.59 108,668.04



COMISIONES COBRADASCOMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 770.00

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IMPORTANTE:

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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 7010


Cuenta 4283908




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 29/04/2016 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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0000139







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2017Cuenta Productiva MonedaNacional 7940623526 $825.60 $825.60CLABE Interbancaria 002320700646641050



CONTRATO 7940623526Saldo Anterior $825.60( + ) 0 Depósitos $0.00( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $825.60

Saldo Promedio $825.60Días Transcurridos 28Tasa Bruta 0.00%(Expresada en términos anuales)Tasa Neta 0.00%(Expresada en términos anuales)Impuesto Retenido $0.00Intereses Pagados $0.00Cheques Girados 0Cheques Exentos 0




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IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01



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IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 110


Cuenta 5544347




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 31/05/2013 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 7001


Cuenta 5164806




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/06/2014 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 7008


Cuenta 4295807




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 26/01/2016 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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000180.B16CHDA002.OD.0228.01


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IMPORTANTE:

ipab


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IMPORTANTE:

ipab


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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 7005


Cuenta 6996786




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/06/2014 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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000180.B16CHDA002.OD.0228.01


0000145
















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000180.B16CHDA002.OD.0228.01



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IMPORTANTE:

ipab


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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01


0000131







PRODUCTO/SERVICIO CONTRATO SALDO ANTERIOR SALDO AL 28/FEB/2017Cuenta Productiva MonedaNacional 7518247581 $4,660,859.54 $7,229,942.51CLABE Interbancaria 002320011053874468Digitem 3475282








01 FEB COBRO IMP INST TAR CR A NOM EV0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 701.82

01 FEB DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR POR EVOPAYMX

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01





01 FEB COBRO COMIS TAR CRED A NOM EVO0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 4,386.42

01 FEB COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM EV0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 2,124.62

01 FEB COBRO IMP INST TARJ D A NOM EV0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 339.94

01 FEB COBRO COMI CAR PARCIALES A NOM0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 3,294.38

01 FEB COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM 0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 527.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 127,176.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 1,371.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 219.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 499.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 79.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 3,448.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 551.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 174,193.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 3,135.47


CAJA 0034 AUT 00000000

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 10,265.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 1,642.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 65,499.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 1,131.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 181.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 25.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 4.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 2,430.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0342 388.87

01 FEB COM TASA DESC 34752 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 147.79

01 FEB IVA TASAS Y/O TARIFA X TARJETAS 34752

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 23.64


01 FEB COM SOBRETASA 34752 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 170.14


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 40.64

01 FEB COM TASA DESC 34752 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2,041.64

01 FEB COM SOBRETASA 34752 CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 6,714.89

01 FEB IVA TASAS Y/O TARIFA X

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOTARJETAS 34752

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,401.04 5,440,339.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2,336.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 373.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 258.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 156,203.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 41.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 990.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 158.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 78,850.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,419.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 227.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 3,977.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 636.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 24,585.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 442.53


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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 70.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,417.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 226.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 46,828.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 222.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 35.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 337.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 54.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 258.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 41.41



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.53




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 632.71 5,728,586.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 159,166.00


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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 274.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 624.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 99.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 73.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 11.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 12,824.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 108.29


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 17.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 66.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 10.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 332.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 53.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 20,169.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 363.04


CAJA 0034 AUT 00000000

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,163.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 186.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 39,509.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 477.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 76.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 127.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 20.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 69.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 11.04




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 39.34



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 24.45



03 FEB IVA TASAS Y/O TARIFA X

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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOTARJETAS 34752

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 130.23 5,952,903.79



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 49.26




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 39.03




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 204.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 148,487.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 129.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 1,191.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 190.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 806.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 8,621.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 135.56


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 10.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 1.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 366.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 58.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 56,038.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 1,008.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 161.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 3,257.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 521.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 29,592.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 493.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 78.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 21.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 3.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 7,832.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO07 FEB COBRO COMIS TAR CRED A NOM

EVO0009100116 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 132.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 21.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 4.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 0.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 7,078.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 127.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 20.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 419.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 67.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 4,461.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 80.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 12.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 264.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 42.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 10,103.00

07 FEB COBRO COMIS TAR CRED A NOM

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOEVO0009100645

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 87.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 14.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 51.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:08 SUC 0342 8.22 6,213,178.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 125,024.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 1,360.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 217.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 484.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 77.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 830.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 132.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 13,292.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 239.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 38.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 737.99


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Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 12,815.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 230.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 36.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 708.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 113.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 64,610.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 839.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 134.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 176.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 28.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 871.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:41 SUC 0342 139.41



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 125.65


08 FEB COM SOBRETASA 34752

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 102.27




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 480.31 6,416,269.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 7,689.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 453,042.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,230.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 253.34


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 40.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,796.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 287.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 56,629.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,007.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 161.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 6.20

09 FEB COBRO IMP INST TARJ D A NOM

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOEV0009100140

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 0.99


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 3,143.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 502.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 23,795.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 428.31


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 68.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,218.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 194.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 189,487.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 3,025.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 484.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 209.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 33.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 1,088.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:46 SUC 0342 174.10


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01









CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 14.84




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,085.90

09 FEB DEPOSITO DE 469677117617 SUC. S701 PAGOS 4696771176177306650115275258 AUT. 00709053

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:45 SUC 2472 1,690.98

DEP TRAS TARJETA 1,690.98 09 FEB DEPOSITO DE 35085117617 SUC.

S701 PAGOS 0350851176177310080115277238 AUT. 00711658

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:24 SUC 2472 1,794.60

DEP EN EFECTIVO 1,794.60 09 FEB DEPOSITO DE 224338117617 SUC.

S701 PAGOS 2243381176177312510115275215 AUT. 00712706

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:42 SUC 2472 688.98

DEP EN EFECTIVO 688.98 09 FEB DEPOSITO DE 31079117617 SUC.

S701 PAGOS 0310791176177313860115272210 AUT. 00713398

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 2472 2,220.66


S701 PAGOS 0220751176177317370115272207 AUT.

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:36 SUC 2472 7,377.66


S701 PAGOS 1409031176177317720115273276 AUT. 00716077

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 2472 851.10


S701 PAGOS 0485571176177317890115275252 AUT. 00716300

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:41 SUC 2472 3,603.36


S701 PAGOS 3115321176177320100115274272 AUT. 00717884

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 2472 1,473.96


S701 PAGOS 4647931176177322390115271293 AUT. 00719706

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:40 SUC 2472 1,186.38


S701 PAGOS 1409131176177323730115273277 AUT. 00721790

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:19 SUC 2472 2,680.56


S701 PAGOS 0021951176177324500115272291 AUT. 00723451

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 2472 11,566.92

DEP EN EFECTIVO 11,566.92 CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:53 SUC 2472 7,143,311.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 635.07


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 541.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 86.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 837.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 134.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 48,875.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 871.02


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 139.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 4.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 0.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,665.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 266.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 33,134.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 596.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 95.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,845.17

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO10 FEB COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM

0009100587 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 295.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 129,816.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2,278.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 364.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 31.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 5.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,592.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 254.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 90,520.00



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 3.24




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 16.52




pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 839.10 7,426,786.03



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 10.96




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 35.67




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 922.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 165,900.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 2,035.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 325.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 517.35


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 82.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 2,657.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 425.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 30,385.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 87.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 1,513.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 242.10


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 23,605.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 424.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 67.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 1,332.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 213.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 35,092.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 496.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 79.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 73.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 11.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 44.60

13 FEB COBRO IMP CAR PARCIALES A NOM

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 7.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 84,493.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 1,396.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 223.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 67.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 10.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 1,464.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 234.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 3,086.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 55.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 8.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 182.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 29.23


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 3,691.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 66.44


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 218.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 34.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 29,697.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 523.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 83.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 5.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 0.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 944.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 151.14 7,778,805.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 107,184.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 1,223.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 195.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 384.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 61.48


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 176.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 82,574.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 1,226.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 196.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 141.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 22.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 3,546.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 567.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 48,062.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 865.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 138.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 1,814.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 290.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 55,149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 925.45

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO14 FEB COBRO IMP INST TAR CR A NOM

EV0009100645 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 148.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 36.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 5.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 204.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:47 SUC 0342 32.77



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 293.67




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 236.25




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,264.07 8,045,464.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 7,882.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1,261.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 501,799.00


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 100.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 6,161.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 985.88


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 67,097.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1,207.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 193.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 3,724.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 595.93


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 50,265.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 904.77


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 144.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 2,939.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 470.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 76,829.00


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 221.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 1,394.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 223.05



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 5.47




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 108.94




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,412.85 8,699,961.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 156,202.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2,360.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 377.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 245.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 39.29

16 FEB COBRO COMI CAR PARCIALES A

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDONOM0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,463.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 234.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 95,838.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,725.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 276.01


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 5,673.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 907.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 150,618.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 2,711.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 433.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 7,442.39


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,190.78


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 43,812.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 775.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 124.04


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1.16


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 342.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 54.75



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 46.56




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 13.07




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,937.64 9,105,565.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 228,994.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 3,772.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 993.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 159.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 110,155.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





EVO0009100140 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,579.09


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 252.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 219.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 35.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 5,018.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 803.04


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 84,051.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,512.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 242.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2,760.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 441.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 60,458.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 874.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 139.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 116.26


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 18.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 477.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 76.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 603.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 190.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 30.46



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1.99




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,700.32 9,556,562.05


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 69.86







pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 603.25


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 134,587.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 1,921.85


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 307.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 272.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 43.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 1,256.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 201.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 106,562.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 1,918.12


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 306.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 5,910.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 945.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 73,776.00


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 212.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 4,332.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 693.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 76,476.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 1,233.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 197.38


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 77.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 12.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 230.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:54 SUC 0342 36.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 110,618.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 1,596.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 255.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 214.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 34.40

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO20 FEB COBRO COMI CAR PARCIALES A

NOM0009100116 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 1,015.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 162.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 12,308.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 221.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 35.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 591.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 94.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 19,318.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 347.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 55.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 1,143.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 182.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 13,655.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 215.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 34.47

20 FEB COBRO COMIS TAR DEBIT A NOM

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 16.51


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 2.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 29.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:04 SUC 0342 4.66 10,071,118.75


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 232,048.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 3,524.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 563.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 355.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 56.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 1,357.37


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 217.18


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 107,353.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 1,878.14


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 300.50


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 29.52


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 2,459.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 393.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 64,690.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 1,025.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 164.03


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 75.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 12.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 3,329.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 532.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 152,398.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 2,717.97


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 434.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 13.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 2.20


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:02 SUC 0342 369.19


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 10.22





CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 131.55




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,382.87

21 FEB COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 149.00

21 FEB COBRO DE CUOTA TPV A NOM EVOPA0009100140

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 90.00

21 FEB COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 23.84

21 FEB COBRO DE IMP CUOTA TPV A NOM E0009100140

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 14.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 90.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 14.40


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 14.40

21 FEB COBRO DE CUOTA TPV A NOM

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOEVOPA0009100587

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 90.00

21 FEB COBRO IMP CUOTA TPV CEL A NOM 0009100587

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 23.84

21 FEB COBRO DE CUOTA TPV CEL A NOM E0009100587

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 149.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 90.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 07:11 SUC 0342 14.40 10,593,664.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 241,237.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 3,880.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 620.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 243.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 38.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 677.67


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 108.43

22 FEB COBRO COMIS TAR EXTRA A NOM EV0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 20.23

22 FEB COBRO IMP INST TAR EX A NOM EV0009100116

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 3.24


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 101,214.00


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 291.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 4,610.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 737.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 82,989.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 1,461.71


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 233.87


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 17.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 2.80


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 4,552.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 728.33


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 72,562.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 1,287.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 205.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 10.27


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 461.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0342 73.83




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 107.36




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 1,429.53 11,058,433.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 2,134.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 139,526.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 341.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 205.15


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 32.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,817.89


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 290.86


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 55,319.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01







CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 158.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 3.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 0.63


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,516.11


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 242.58


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 209,960.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 3,779.28


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 604.68


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 12,259.08


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,961.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 418,875.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 7,434.52


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 1,189.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 57.29


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 9.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 3,098.83


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:48 SUC 0342 495.81





CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 18.57


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 125.28




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2,070.70


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:55 SUC 2472 1,301.16


S701 PAGOS 1075611176177744420115418214 AUT. 00706762

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:17 SUC 2472 811.86


S701 PAGOS 1035671176177744580115417231 AUT. 00706884

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:19 SUC 2472 826.32

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDODEP EN EFECTIVO 826.32


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:20 SUC 2472 1,281.30


S701 PAGOS 0066631176177744820115410211 AUT. 00706986

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:21 SUC 2472 1,179.60


S701 PAGOS 0964361176177747140115415256 AUT. 00707876

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:37 SUC 2472 1,142.58


S701 PAGOS 0768061176177748680115417273 AUT. 00709028

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:54 SUC 2472 703.98


S701 PAGOS 3990181176177752190115419282 AUT. 00710539

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:21 SUC 2472 1,107.48


S701 PAGOS 0124891176177760660115415293 AUT. 00715567

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:42 SUC 2472 1,061.70


S701 PAGOS 3942781176177762620115414229 AUT. 00716807

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:00 SUC 2472 659.40

DEP TRAS TARJETA 659.40 23 FEB TRASPASO REF. 70106100673 AUT.

31894 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519 7,639,291.77

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO23 FEB DEPOSITO DE 26192117617 SUC.

S701 PAGOS 0261921176177767830115410278 AUT. 00722434

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:49 SUC 2472 2,880.60


S701 PAGOS 0163221176177767920115416280 AUT. 00722511

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:51 SUC 2472 1,584.66


S701 PAGOS 3062671176177767930115411237 AUT. 00722547

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 2472 4,856.28

DEP EN EFECTIVO 4,856.28 CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:52 SUC 2472 4,207,541.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9,827.27


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 595,649.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,572.36


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 486.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 77.91


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 7,670.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,227.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 135,325.00


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 389.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 7,909.66


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,265.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 181,047.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 3,241.21


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 518.59


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 8,644.06


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,383.05


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 102,974.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 1,740.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 278.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 61.56


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 9.85

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO24 FEB COBRO COMI CAR PARCIALES A

NOM0009100645 CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 3,385.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:49 SUC 0342 541.63



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 21.48




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 99.82




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 2,398.14


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:14 SUC 2472 2,694.06


S701 PAGOS 2180171176177794100115426229 AUT. 00704404

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 2472 1,416.66


S701 PAGOS 2490451176177813210115420297 AUT. 00712478

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 2472 1,167.12


S701 PAGOS

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO5072601176177813520115427287 AUT. 00712548

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 2472 1,438.38


S701 PAGOS 5072531176177813740115424255 AUT. 00712608

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:54 SUC 2472 527.82


S701 PAGOS 5072541176177813930115427235 AUT. 00712713

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:55 SUC 2472 352.14


S701 PAGOS 5121601176177819430115425234 AUT. 00715486

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 2472 3,721.20


S701 PAGOS 3869831176177822760115426234 AUT. 00717274

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 2472 1,869.66


S701 PAGOS 3107861176177823210115427257 AUT. 00717601

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 2472 1,334.28


S701 PAGOS 3802641166177824740115429283 AUT. 00718857

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 2472 3,842.62


S701 PAGOS 2819101176177826990115422293 AUT. 00720964

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:12 SUC 2472 7,996.74

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDODEP TRAS TARJETA 7,996.74


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:54 SUC 2472 1,169.88


S701 PAGOS 2479211176177831660115426223 AUT. 00724327

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 2472 400.68

DEP TRAS TARJETA 400.68 CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:57 SUC 2472 5,179,522.82


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:47 SUC 2472 856.14

DEP EN EFECTIVO 856.14 27 FEB COM TASA DESC 34752

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 121.42


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 19.42




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 166.19




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 2,518.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:50 SUC 0342 3,932.99


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 11,651.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 209.72


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 33.55


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 40,039.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 684.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 109.57


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 19.54


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 3.13


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 1,296.60


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 207.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 67,820.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 1,220.76


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 195.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 4,014.94


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 642.39

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO27 FEB DEPOSITO VENTAS NETAS D TAR

POR EVOPAYMX CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 72,332.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 1,301.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 208.32


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 943.79


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:59 SUC 0342 151.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 331,894.84


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 5,116.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 818.65


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 466.90


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 74.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 4,746.53


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 759.45


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 93,372.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 1,680.70


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 268.91

27 FEB COBRO COMI CAR PARCIALES A

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDONOM0009100140

CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 4,673.42


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 747.74


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 117,081.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 2,107.46


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 337.19


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 5,596.82


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 895.49


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 138,551.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 2,266.26


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 362.61


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 123.95


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 03:05 SUC 0342 19.83


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 09:15 SUC 2472 2,646.36


S701 PAGOS 0265781176177904340115455249 AUT. 00714023

CAJA 0071 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






S701 PAGOS 3610581176177916040115451276 AUT. 00717797

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 2472 1,638.54


S701 PAGOS 2388711176177916770115451244 AUT. 00718085

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 2472 10,295.88


S701 PAGOS 3037681176177928720115457253 AUT. 00723051

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:57 SUC 2472 968.22


S701 PAGOS 1478501176177933840115458250 AUT. 00725929

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 2472 2,088.84


S701 PAGOS 2116651176177936000115454221 AUT. 00727251

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:52 SUC 2472 882.84

DEP TRAS TARJETA 882.84 27 FEB DEPOSITO DE 211670117617 SUC.

S701 PAGOS 2116701176177936380115458258 AUT. 00727571

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 2472 871.68


S701 PAGOS 1907991176177936550115457239 AUT. 00727680

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:00 SUC 2472 680.76


S701 PAGOS 0413301176177944180115451250

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDOAUT. 00732232

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:09 SUC 2472 1,076.16


S701 PAGOS 0132201176177944700115453201 AUT. 00732501

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 2472 4,961.52


S701 PAGOS 4403971176177944690115450260 AUT. 00732519

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 2472 740.58

DEP EN EFECTIVO 740.58 CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:15 SUC 2472 6,014,583.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 7,474.69


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 578,472.64


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 1,195.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 1,599.48


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 255.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 8,693.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 1,390.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 118,299.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 2,129.38


pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 5,999.98


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 960.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 333,611.00


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 5,282.30


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 845.17


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 393.47


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 62.96


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 11,650.43


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 1,864.07


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 266,467.62


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 4,658.81


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 745.41


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 74.92


CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 11.99


CAJA 0034 AUT 00000000

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






CAJA 0034 AUT 00000000 HORA 02:53 SUC 0342 997.44



CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 127.57




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 239.84




CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 05:00 SUC 2472 6,662.14


CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 10:21 SUC 2472 2,131.32


S701 PAGOS 4907221176178014910115468259 AUT. 00711597

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 11:25 SUC 2472 1,464.18


S701 PAGOS 4621881176178030210115466259 AUT. 00717282

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:25 SUC 2472 1,401.84


S701 PAGOS 4908271176178031570115467236 AUT. 00717698

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01






S701 PAGOS 0071911176178033210115460257 AUT. 00718218

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:35 SUC 2472 1,685.22


S701 PAGOS 0541881176178035800115461242 AUT. 00719155

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:44 SUC 2472 706.02


S701 PAGOS 2860881176178036980115461249 AUT. 00719793

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 12:51 SUC 2472 6,778.56


S701 PAGOS 3753041176178042560115467232 AUT. 00722065

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:14 SUC 2472 1,104.30


S701 PAGOS 2523111176178052420115464264 AUT. 00725066

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 13:49 SUC 2472 3,314.58


S701 PAGOS 5028501176178061330115463293 AUT. 00728167

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:25 SUC 2472 742.62


S701 PAGOS 1335181176178062060115468289 AUT. 00728512

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 2472 1,279.98


S701 PAGOS

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO2783701176178073270115464286 AUT. 00733981

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 15:42 SUC 2472 1,830.48


S701 PAGOS 1139571176178080610115461211 AUT. 00737617

CAJA 0071 AUT 00000000 HORA 16:55 SUC 2472 2,113.20

DEP EN EFECTIVO 2,113.20 28 FEB SU RENDIMIENTO

CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110 6,162.60 7,229,942.51



pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01



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DIGITEM


FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE01 FEB 30854 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 4857/ 30291 7,540.0001 FEB 34191 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,891.3301 FEB 34962 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 9,860.0001 FEB 36773 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,744.2001 FEB 41416 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 193,956.4101 FEB 42577 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 13,050.0001 FEB 43366 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 912/ 124681 2,085.5501 FEB 44095 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 4191/ 1009 1,810.0001 FEB 44839 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 361,920.0001 FEB 45401 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 151,319.7701 FEB 46231 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 257,146.1001 FEB 53082 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 217,445.4801 FEB 54507 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 29,854.9201 FEB 55738 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 568,458.0001 FEB 56566 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 25,949.2001 FEB 57819 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 93,032.0001 FEB 58848 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 19,963.6001 FEB 59511 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 18,340.4101 FEB 60204 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 67,995.6001 FEB 61070 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 27,004.8001 FEB 63746 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 54,752.0001 FEB 64688 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 37,038.8001 FEB 65374 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 87,001.7201 FEB 66404 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 23,617.60

pbravo

Resaltado

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE01 FEB 67372 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 64,286.2101 FEB 68843 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 28,837.6001 FEB 75949 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 912/ 124681 75,870.9601 FEB 78882 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 47,219.6001 FEB 80161 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,125.0001 FEB 81130 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 18,702.4501 FEB 81951 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 25,500.0001 FEB 82829 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 20,818.8201 FEB 84384 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 79,859.5001 FEB 85266 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 33,814.0001 FEB 86540 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 97,799.9801 FEB 88581 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 19,033.2801 FEB 89851 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 67,077.0001 FEB 91201 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 32,774.6401 FEB 92785 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 26,640.0001 FEB 95986 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 4191/ 1009 74,849.0001 FEB 97854 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,230.0401 FEB 100565 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,513.0001 FEB 106712 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 59,952.2801 FEB 108217 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 235,641.0001 FEB 109484 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 256,284.6001 FEB 110487 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 36,940.0701 FEB 111088 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 174,479.9901 FEB 112538 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 314,613.1501 FEB 113528 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 580,059.1701 FEB 114735 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 58,287.6801 FEB 116038 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 100,154.4001 FEB 118064 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 150,965.4201 FEB 119171 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 52,281.2001 FEB 119763 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,468.0001 FEB 120976 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 31,842.0001 FEB 121813 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 44,056.8001 FEB 122571 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 106,940.4001 FEB 123545 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 132,298.0001 FEB 125170 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 55,900.4001 FEB 126154 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 69,679.9901 FEB 127099 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 158,478.2001 FEB 131113 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7005/ 8995221 158,328.4001 FEB 132822 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7 *** 168,334.4302 FEB 82780 EMP CHEQUES 7010/00000610095-9 *** 380,000.0002 FEB 84328 EMP CHEQUES 7010/00000610095-9 *** 1,250,000.0002 FEB 85419 EMP CHEQUES 7010/00000610095-9 *** 1,255,698.0402 FEB 86997 EMP CHEQUES 7010/00000610095-9 *** 803,063.9502 FEB 105941 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7

CHEQUES 7010/00000610067-3 8,429,918.5402 FEB 108967 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1

PAGO A TERC CHQ 980/ 25351 533.6002 FEB 109622 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 1,290,291.7802 FEB 115569 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 183,396.0002 FEB 119468 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 13,282.9602 FEB 119600 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 46,687.2002 FEB 120315 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 17,904.6002 FEB 120365 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 291,218.7202 FEB 121049 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,042.6002 FEB 121128 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 143,530.8302 FEB 121573 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 22,736.0002 FEB 122084 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 44,462.8002 FEB 122100 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 180,962.41

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE02 FEB 122499 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,899.6002 FEB 122820 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 180,962.4102 FEB 122929 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 33,344.2002 FEB 123443 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 34,991.4002 FEB 123785 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 180,962.4102 FEB 124244 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 112,334.4002 FEB 124597 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 211,845.7302 FEB 124806 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 36,441.4002 FEB 125392 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 184,208.0002 FEB 126253 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 64,716.4002 FEB 126665 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 188,378.2002 FEB 127211 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 15,399.0002 FEB 127687 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 54,096.6002 FEB 128086 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,142.6002 FEB 128473 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 12,035.0002 FEB 128892 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 366,270.0002 FEB 129509 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 119,816.4002 FEB 129984 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 130,430.4002 FEB 130424 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 300,753.2002 FEB 131026 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 267,559.8002 FEB 131852 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 118,923.2002 FEB 132517 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 884,472.1602 FEB 135211 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 225,457.9202 FEB 136969 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,179,692.9702 FEB 138063 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 345/ 4634399 495,449.9202 FEB 138752 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 135,616.7102 FEB 139285 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 11,959.6002 FEB 139666 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 65,638.6002 FEB 141770 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 74,140.9902 FEB 142309 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 80,770.8002 FEB 142709 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 23,977.2002 FEB 143269 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 432,007.2003 FEB 83552 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 778,500.0003 FEB 100745 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 310,886.9603 FEB 101904 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 277,708.7503 FEB 103577 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 225,422.8003 FEB 105518 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 144,366.4303 FEB 106798 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 127,821.7003 FEB 107667 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 126,685.9203 FEB 112259 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 690,200.0003 FEB 157485 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7


CHEQUES 7010/00000610067-3 2,958,371.0807 FEB 187915 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 121,855.6807 FEB 188530 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 121,295.4007 FEB 189140 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 222,720.0007 FEB 189896 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,492,500.0008 FEB 94459 EMP CHEQUES 7007/00000865988-0 *** 482,030.4308 FEB 136852 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 3,989.2408 FEB 137375 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 2,789.8008 FEB 140130 EMP CHEQUES 7007/00000865988-0 *** 446,242.2908 FEB 151844 EMP CHEQUES 7010/00000610095-9 *** 1,277,631.3808 FEB 152610 EMP CHEQUES 7010/00000610095-9 *** 1,448,129.0808 FEB 167661 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7

CHEQUES 7010/00000610067-3 4,745,094.5609 FEB 117386 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 150,000.0109 FEB 120120 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 144,373.2909 FEB 120564 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 141,050.6609 FEB 121901 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 184,772.17

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE09 FEB 125759 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 161,625.1209 FEB 126565 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 155,173.7509 FEB 127432 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 149,588.0309 FEB 129966 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,449.4209 FEB 130658 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 20,061.0409 FEB 159236 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,428,049.9909 FEB 159903 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 580,000.0009 FEB 161110 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,794,795.0009 FEB 162316 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 230,190.4009 FEB 162825 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 118,586.8009 FEB 163341 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 61,050.8009 FEB 163807 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 63,626.0010 FEB 26589 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 65,679.2010 FEB 27644 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 14,455.9210 FEB 61244 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7

CHEQUES 7010/00000610067-3 5,975,697.8010 FEB 63818 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 148,296.8010 FEB 66126 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 14,096.2010 FEB 66893 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 436,078.1010 FEB 67697 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 75,372.1610 FEB 69937 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 60,858.7210 FEB 71811 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 159,900.0010 FEB 145374 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 440,505.3610 FEB 147059 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 758,833.3410 FEB 149327 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 148,797.2610 FEB 152103 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 50,769.7210 FEB 155946 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 148,654.0010 FEB 156870 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 147,789.8010 FEB 157779 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 149,909.1210 FEB 158605 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 149,845.9010 FEB 160856 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 81,994.6010 FEB 162210 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 148,889.4810 FEB 163109 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 290,380.3910 FEB 164009 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3


PAGO A TERC CHQ 779/ 2076100 101,313.2110 FEB 168264 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,002,342.6010 FEB 169078 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,420.4410 FEB 171662 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 104,400.0010 FEB 176044 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 111,724.8410 FEB 177570 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 252,181.3410 FEB 178838 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 912/ 124681 144,304.8610 FEB 180555 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,720,721.0810 FEB 181616 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 153,120.0010 FEB 194452 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 76,000.0010 FEB 202965 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,299,990.0010 FEB 204160 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 624/ 80719 3,415.6213 FEB 40560 EMP CHEQUES 7007/00000865988-0 *** 773,179.5213 FEB 41514 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,452.5113 FEB 42109 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,379.1613 FEB 43322 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3


PAGO A TERC CHQ 7007/ 3483229 3,727.9813 FEB 46992 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 10,611.6713 FEB 48383 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7006/ 6834008 5,746.2413 FEB 49173 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,215.86

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE13 FEB 50300 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,686.0513 FEB 52648 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,501.0713 FEB 53381 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 10,943.1613 FEB 55500 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 11,274.6413 FEB 56107 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 9,506.7413 FEB 56153 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 416.6813 FEB 57037 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,614.0113 FEB 57730 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,865.6113 FEB 59131 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,610.2213 FEB 60757 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,213.3713 FEB 60985 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 9,727.7213 FEB 62566 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,669.2013 FEB 63352 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,570.5413 FEB 64216 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,620.4313 FEB 65518 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 779/ 2076100 4,991.4113 FEB 65721 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,110.7913 FEB 67445 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,933.9013 FEB 77252 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,379.1713 FEB 99529 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,991.4113 FEB 117855 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 63,800.0013 FEB 120342 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 22,123.5213 FEB 122249 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 206,712.0013 FEB 124016 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 904,070.3613 FEB 125423 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7009/ 1332580 3,229.4413 FEB 163988 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 31,718.3613 FEB 164870 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 99,238.0013 FEB 165486 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 120,292.0013 FEB 166357 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 409,387.2013 FEB 167242 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 405,106.8013 FEB 167951 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 189,010.4013 FEB 168549 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 30,090.4014 FEB 95270 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 129,191.7914 FEB 96686 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 9,391.0114 FEB 98374 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,009,026.1214 FEB 99152 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 252,599.4514 FEB 99932 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 4857/ 16396 119,038.5614 FEB 100936 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 526,571.8014 FEB 101796 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 31,379.3214 FEB 102519 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 258,747.5014 FEB 103444 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 579.0014 FEB 104373 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 969.0014 FEB 107630 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 16,372.1114 FEB 111172 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,933.9014 FEB 112001 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,624.2714 FEB 112745 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,917.0914 FEB 113547 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,610.4114 FEB 114329 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,066.2414 FEB 115215 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,570.5414 FEB 116311 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,243.0114 FEB 117134 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,984.9814 FEB 122716 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 12,821.5814 FEB 123539 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,872.0414 FEB 125939 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,463.2914 FEB 127169 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,620.4314 FEB 128646 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,669.2014 FEB 130934 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,859.1714 FEB 133521 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7434/ 14166 9,948.71

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





CHEQUES 7010/00000610067-3 436,213.7014 FEB 158831 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7

CHEQUES 7010/00000610067-3 9,436,224.7414 FEB 173134 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 143,637.7314 FEB 174102 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 148,702.5914 FEB 175370 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 143,873.3815 FEB 67395 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7007/ 6686899 47,207.3615 FEB 68872 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,159,920.0015 FEB 84271 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 8195/ 813 68,162.4415 FEB 124286 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 32,059.5815 FEB 162596 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7 *** 5,246,522.5315 FEB 164051 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7 *** 6,699,418.5715 FEB 202671 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 416,664.0015 FEB 206440 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 8,808.0315 FEB 207891 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 17,400.0015 FEB 208876 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 3,145.0516 FEB 24117 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7



PAGO A TERC CHQ 7007/ 1603693 8,932.0016 FEB 32098 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 15,312.0016 FEB 35605 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 17,922.0016 FEB 36334 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 30,246.6216 FEB 38109 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 36,040.0016 FEB 38716 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 40,271.9516 FEB 39682 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 48,695.4216 FEB 41264 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 49,938.0216 FEB 41911 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,250.0016 FEB 43369 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 384/ 5929350 1,250,000.0016 FEB 45518 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 17,539.2016 FEB 50461 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 45,233.0416 FEB 51090 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 37,935.4816 FEB 51643 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,640.0016 FEB 52374 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,989.9916 FEB 53073 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 522.0016 FEB 56006 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,282.7316 FEB 56977 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 345/ 4634399 74,837.8116 FEB 59596 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,449.4216 FEB 60570 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,449.4216 FEB 61140 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,449.4216 FEB 62162 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,449.4216 FEB 63126 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3




pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTEPAGO A TERC CHQ 912/ 124681 20,203.99

16 FEB 102751 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 22,504.0016 FEB 103694 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 20,878.9616 FEB 104442 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 25,000.0016 FEB 105223 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 31,816.0316 FEB 110795 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 34,974.0016 FEB 113795 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3


PAGO A TERC CHQ 912/ 124681 40,293.2916 FEB 117281 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 45,837.4016 FEB 118755 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 42,383.7916 FEB 119970 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 45,636.7216 FEB 121368 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 36,119.8416 FEB 122515 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 50,487.9616 FEB 124046 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 51,629.5616 FEB 124503 EMP CHEQUES 0110/00000159860-4

CHEQUES 0110/00000538007-7 10,000,000.0016 FEB 125837 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 146,939.9816 FEB 127035 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 555,382.5716 FEB 128124 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3


CHEQUES 7010/00000610067-3 8,329,074.3617 FEB 43911 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,500,000.0017 FEB 45885 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,000,000.0017 FEB 224610 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7

CHEQUES 7010/00000610067-3 816,689.2520 FEB 151205 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 68,432.5820 FEB 152590 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 10,962.0020 FEB 164298 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 24,702.4220 FEB 166638 EMP CHEQUES 7007/00000865988-0 *** 755,662.8221 FEB 64394 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 696,000.0021 FEB 113236 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,368.8321 FEB 124231 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,669.2021 FEB 125383 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 10,390.6821 FEB 135057 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 816.3221 FEB 142760 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,370.0021 FEB 143642 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 30,000,000.0021 FEB 144286 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 291,666.6621 FEB 144898 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,166,666.6621 FEB 145867 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,676,085.0021 FEB 147511 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 870/ 531997 1,686,775.9321 FEB 148247 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 14,801.6021 FEB 148802 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 100,224.0021 FEB 149400 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 35,374.2021 FEB 149933 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 102,544.0021 FEB 150692 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 159,987.2021 FEB 151344 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 758,833.3422 FEB 44942 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 275,000.0022 FEB 45503 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 102,776.0022 FEB 45753 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,954.2622 FEB 46470 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 404,595.0022 FEB 47351 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,742.5922 FEB 48134 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,746.2322 FEB 53229 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,979.2422 FEB 71689 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 9,064.76

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE22 FEB 88042 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,198.5922 FEB 90262 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,330.9422 FEB 92749 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,801.5522 FEB 93564 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,263.6522 FEB 96548 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,595.6522 FEB 100029 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,739.8022 FEB 102272 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 4,236.5822 FEB 103372 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,860.9122 FEB 105084 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7

CHEQUES 7010/00000610067-3 13,006,055.8822 FEB 106149 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 3,557.8822 FEB 106775 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 1,942.1522 FEB 108464 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 311,889.2022 FEB 109241 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3


PAGO A TERC CHQ 7004/ 2068835 2,801.5522 FEB 112031 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 149,111.0422 FEB 113052 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 149,424.4722 FEB 114410 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7004/ 2068835 6,375.2522 FEB 115547 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 10,059.2122 FEB 117270 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 617,444.8022 FEB 117878 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 138,286.2122 FEB 132721 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,500,000.0022 FEB 133230 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 149,579.1022 FEB 133761 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 149,032.1622 FEB 135652 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1








PAGO A TERC CHQ 912/ 124681 440,100.0023 FEB 32713 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 758,833.3423 FEB 34063 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,662,949.1023 FEB 34905 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 12,128.0823 FEB 36635 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 594,573.2423 FEB 37715 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 190,956.8023 FEB 39043 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 641,441.8423 FEB 71852 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 449,046.4023 FEB 73973 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 69,728.7623 FEB 74730 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 273,941.1323 FEB 75510 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 95,084.6323 FEB 76232 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 33,226.9323 FEB 77163 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 13,677.2023 FEB 78125 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 15,521.68

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01




FECHA OPER MOD DATOS DEL CARGO / ABONO IMPORTE23 FEB 79682 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,559.4323 FEB 80435 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 38,095.9323 FEB 81372 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 484,629.2823 FEB 82653 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 54,840.8923 FEB 83499 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 106,763.7723 FEB 100751 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7006/ 3396115 6,742.5923 FEB 112625 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,972.6023 FEB 116388 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 222,993.1823 FEB 117243 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1 *** 9,569.1023 FEB 117851 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 792.0023 FEB 118659 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,058.0023 FEB 126969 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 20,483.7023 FEB 131169 EMP CHEQUES 0110/00000538007-7


CHEQUES 7010/00000610067-3 7,639,291.7723 FEB 132971 EMP CHEQUES 7007/00000865988-0 *** 637,357.3523 FEB 133591 EMP CHEQUES 7007/00000865988-0 *** 294,598.3323 FEB 140558 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,104.8423 FEB 146864 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,643,944.2523 FEB 147806 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 94,117.1224 FEB 34834 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,500,000.0024 FEB 37688 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 157,082.3224 FEB 40257 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 664,809.9924 FEB 56150 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 102,999.8824 FEB 57315 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 302,702.0024 FEB 58750 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,010,761.5624 FEB 59949 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,437.0824 FEB 61078 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 162,152.6824 FEB 62618 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,765.0024 FEB 65089 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 200,000.0024 FEB 66335 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,875,714.3324 FEB 67616 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 5,000,000.0024 FEB 69356 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 28,764.2224 FEB 71044 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,856,000.0024 FEB 72387 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 464,000.0024 FEB 73237 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

CHEQUES 7010/00000610071-1 311,889.2024 FEB 74909 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 15,000.0024 FEB 92090 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,742.5924 FEB 104174 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3


PAGO A TERC CHQ 7011/ 1988550 60,000.0024 FEB 147624 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,159,887.4924 FEB 148781 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 284,691.2524 FEB 149734 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 301,281.0024 FEB 150715 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,180.1124 FEB 156194 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 898,801.1427 FEB 122771 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3


PAGO A TERC CHQ 6503/ 3761699 1,129,198.5527 FEB 129208 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 707/ 5647608 571,115.6227 FEB 130663 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 367,900.00

pbravo

Resaltado

000180.B16CHDA002.OD.0228.01





PAGO A TERC CHQ 4137/ 15838 112,499.1227 FEB 133605 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 1,350,000.0027 FEB 140099 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 274/ 5497929 14,500,000.0027 FEB 141869 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 45,166.6627 FEB 144392 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 6,500,000.0027 FEB 147316 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 139,923.9027 FEB 180835 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 2,000,000.0027 FEB 195980 EMP CHEQUES 7010/00000610071-1

PAGO A TERC CHQ 4471/ 80043 16,216.8028 FEB 170414 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 327.3028 FEB 179700 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 34,821.0028 FEB 181559 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 8,430.0028 FEB 198099 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 116,467.8928 FEB 202816 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 31,087.2028 FEB 204484 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 31,087.2028 FEB 205804 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 31,087.2028 FEB 207090 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 428,562.9828 FEB 210646 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 3,545,117.5728 FEB 213288 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3 *** 7,500.0028 FEB 215622 EMP CHEQUES 7010/00000610067-3

PAGO A TERC CHQ 7001/ 4166007 14,184.48

CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 110/ 5387446 0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para elpago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).



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0000515


MUNICIPIO DE GUADALAJARAMIGUEL BLANCO 901 ESQ. COLONCENTRO CHM 44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101














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IMPORTANTE:

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Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 110


Cuenta 5488242




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 29/01/2016 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

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01 FEB ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO

CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 2472 312,792.60

01 FEB ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS

CAJA 0090 AUT 00000000

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CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 190,251.65


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 358,988.28

02 FEB PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO DE NOMINA X NUM DE AUTORIZACION 000030390501

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:15 SUC 0870 8,220.69

02 FEB PAGO DE NOMINA DESCRIPCION PAGO DE NOMINA X NUM DE AUTORIZACION 000030483602

CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 14:17 SUC 0870 16,134.18 15,257,261.45


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 201,318.88


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 256,242.30 15,714,822.63


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 173,193.10


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 233,632.06 16,121,647.79


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 2472 329,984.21


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 03:28 SUC 2472 251,282.52 16,702,914.52


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 471,060.49


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 298,165.77 17,472,140.78


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 392,249.39


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 293,692.16 18,158,082.33


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CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 371,522.68 18,842,728.85


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 568,905.15


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 438,463.05 19,850,097.05


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 371,442.70


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 926,258.21 21,147,797.96


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 808,827.29


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 362,056.97


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:08 SUC 0519 10,000,000.00 12,318,682.22


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 240,774.51


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 416,210.46


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:20 SUC 0519 8,329,074.36 4,646,592.83


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 294,022.95


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 419,525.25 5,360,141.03


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:51 SUC 2472 336,741.59


CAJA 0090 AUT 00000000

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CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 426,217.50


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CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 340,001.76


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 506,060.78 7,985,720.79


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 369,786.51


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 863,655.37 9,219,162.67


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 559,649.09


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472 469,095.25 10,247,907.01


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 2472 1,305,246.11


CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:31 SUC 2472 1,042,722.22




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0000148










CONTRATO 7993755280Saldo Anterior $6,361,531.53( + ) 1 Depósito $5,379.81( - ) 0 Retiros $0.00SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $6,366,911.34


RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO RETIROS DEPOSITOSCheques 7008 4409489 $0.00 $5,379.81




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0000143










CONTRATO 7973915888Saldo Anterior $39,560,055.03( + ) 1 Depósito $32,118.37( - ) 6 Retiros $3,389,070.74SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2017 $36,203,102.66





08 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800094459 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION ME SU REF.0080217 PAGO SERV P Y C MENDEZ M CH 125 085900944594303977

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08 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017020800140130 A BANCO BBVA BANCOMER AL BENEF. CONSTRUCCIONES LEVISA SA DE CV SU REF.0080217 PAGO CONST LEVISA CH 126 085901401304303971

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:39 SUC 0519 446,242.29 38,631,782.31

13 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017021300040560 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP SA SU REF.0130217 PAGO P E INSUMOS JELP CH 127 085900405604304477

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:18 SUC 0519 773,179.52 37,858,602.79

20 FEB PAGO INTERBANCARIO REF 0017022000166638 A BANCO BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIOS CONSTRUCTIVOS E INGENIERIA SA D SU REF.0200217 PAGO SERV CONST E ING CH 128 085901666384305177

CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:25 SUC 0519 755,662.82 37,102,939.97


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:14 SUC 0519 637,357.35


CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:16 SUC 0519 294,598.33 36,170,984.29




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IMPORTANTE:

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000180.B16CHDA002.OD.0228.01

000180.B16CHDA002.OD.0228.01


Reporte

Cliente 3475282



Resumen de cuenta


Sucursal 7005


Cuenta 4589954




Retiros (0) $ 0.00

Saldo al 30/06/2014 $ 0.00

Cheques girados 0

Cheques exentos 0

Periodo En el año



Tasa bruta 0.00%

Tasa neta 0.00% 0.00%



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2017 - Guadalajara...Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques Resumen de cuenta Tipo de cuenta Cheques Sucursal 7005 Periodo Febrero 2017 ... MIGUEL BLANCO 901 ESQ. COLON CENTRO