· 2019. 5. 2. · Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha de Impresión: 6SACG3880 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017 LIBRO DIARIO Página: 1 …

Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha de Impresión:6SACG3880 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017

LIBRO DIARIO Página: 1DEL 01/sep/2017 AL 30/sep/2017

( Cifras en pesos y centavos )

Fecha Póliza Concepto de la póliza M O N T O S ($)NoAsiento NoCheque Codigo / Nombre Descripción del Movimiento Debe Haber01/09/2017 E02284 F.1709-7413-SF1279.- PAGO GASOLINA PARA LOS VEHÍCULOS OFICIALES DEL ICATHI

0001 1709 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 28,149.00 0.000002 1709 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 5,712.00 0.000003 1709 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 6,139.00 0.000004 1709 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos ESTACIÓN DE SERVICIO LA CONCEPCIÓN SA DE CV 0.00 40,000.000005 1709 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 28,149.00 0.000006 1709 2112-1-ESC150508DC3 / ESTACIÓN DE SERVIICGasto Directo 28,149.00 0.000007 1709 2112-1-ESC150508DC3 / ESTACIÓN DE SERVIICGasto Directo 0.00 28,149.000008 1709 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 28,149.00 0.000009 1709 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 28,149.000010 1709 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 28,149.00 0.000011 1709 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 28,149.000012 1709 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 28,149.00 0.000013 1709 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 28,149.000014 1709 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 28,149.000015 1709 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 5,712.00 0.000016 1709 2112-1-ESC150508DC3 / ESTACIÓN DE SERVIICGasto Directo 5,712.00 0.000017 1709 2112-1-ESC150508DC3 / ESTACIÓN DE SERVIICGasto Directo 0.00 5,712.000018 1709 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 5,712.00 0.000019 1709 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 5,712.000020 1709 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 5,712.00 0.000021 1709 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 5,712.000022 1709 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 5,712.00 0.000023 1709 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 5,712.000024 1709 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 5,712.000025 1709 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 6,139.00 0.000026 1709 2112-1-ESC150508DC3 / ESTACIÓN DE SERVIICGasto Directo 6,139.00 0.000027 1709 2112-1-ESC150508DC3 / ESTACIÓN DE SERVIICGasto Directo 0.00 6,139.000028 1709 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 6,139.00 0.000029 1709 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 6,139.000030 1709 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 6,139.00 0.000031 1709 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 6,139.000032 1709 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 6,139.00 0.000033 1709 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 6,139.000034 1709 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 6,139.00

01/09/2017 E02413 PAGO RECUPERACIÓN DE CREDITO HIPOTECARIO DE PERSONAL DEL ICATHI CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20170001 1710 2119-02-0003 / Credito Hipotecario CREDITO HIPOTECARIO 118,783.11 0.000002 1710 1112-01-0006 / Bancomer 0137380968 Nominas CREDITO HIPOTECARIO 0.00 118,783.11

01/09/2017 E02414 PAGO SEGURO DE CREDITO HIPOTECARIO DE PERSONAL DEL HICATHI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20170001 1711 2119-02-0008 / Seguro de Daños por Credito HipoteSEGURO CREDITO HIPOTECARIO 603.50 0.000002 1711 1112-01-0006 / Bancomer 0137380968 Nominas SEGURO CREDITO HIPOTECARIO 0.00 603.50

01/09/2017 E02415 PAGO SEGURO DE VIDA DEL PERSONA DEL ICATHI CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 20170001 1712 2119-02-0005 / Met-Life Mexico S.A. de C.V. MET-LIFE 13,868.11 0.000002 1712 1112-01-0006 / Bancomer 0137380968 Nominas MET-LIFE 0.00 13,868.11

01/09/2017 E02587 I.S.R. RETENIDO DE LA CUENTA DE BECAS0001 S/N 8270-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SI.S.R. RETENIDO DE LA CUENTA DE BECAS 0.05 0.000002 S/N 1112-01-0005 / Bancomer 0132420813 Becas I.S.R. RETENIDO DE LA CUENTA DE BECAS 0.00 0.050003 S/N 5134-341001 / Intereses, Descuentos, y otros ServiciGasto Directo 0.05 0.000004 S/N 2112-1-341001 / Intereses, Descuentos, y otros ServGasto Directo 0.05 0.000005 S/N 2112-1-341001 / Intereses, Descuentos, y otros ServGasto Directo 0.00 0.050006 S/N 8260-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SGasto Directo 0.05 0.000007 S/N 8260-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SGasto Directo 0.00 0.050008 S/N 8250-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SGasto Directo 0.05 0.000009 S/N 8250-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SGasto Directo 0.00 0.050010 S/N 8240-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SGasto Directo 0.05 0.000011 S/N 8240-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SGasto Directo 0.00 0.05




Fecha Póliza Concepto de la póliza M O N T O S ($)NoAsiento NoCheque Codigo / Nombre Descripción del Movimiento Debe Haber

0012 S/N 8220-01-341001-1 / Intereses, Descuentos, y otros SGasto Directo 0.00 0.05

01/09/2017 I00459 DEP. DIRECCIÓN GRAL POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS0001 S/N 8140-43-16 / 16 Renovación por especialidad autorizRID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS 2,520.00 0.000002 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS 2,520.00 0.000003 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS 0.00 2,520.000004 S/N 8150-43-16 / 16 Renovación por especialidad autorizRID-DEP. DIR GRAL POR CONCEPTO CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS 0.00 2,520.00

01/09/2017 I00465 DEP. DIRECCIÓN GRAL POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS0001 S/N 8140-43-16 / 16 Renovación por especialidad autorizRID-DIR GRAL 2,520.00 0.000002 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-DIR GRAL 2,520.00 0.000003 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-DIR GRAL 0.00 2,520.000004 S/N 8150-43-16 / 16 Renovación por especialidad autorizRID-DIR GRAL 0.00 2,520.00

01/09/2017 I00486 DEP. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CIATIV0001 S/N 1112-01-0008 / Bancomer 0152680122 CIATIV RID-CIATIV 1,444.20 0.000002 S/N 8140-51-9-06 / 40 Corte de Tela por unidad de prendaRID-CIATIV 1,155.00 0.000003 S/N 8140-51-9-11 / 44 Ploteo o impresión de trazo de pa RID-CIATIV 90.00 0.000004 S/N 1124-51 / Productos de tipo corriente RID-CIATIV 0.00 90.000005 S/N 1124-51 / Productos de tipo corriente RID-CIATIV 0.00 1,155.000006 S/N 2117-01-0010 / IVA por pagar RID-CIATIV 0.00 199.200007 S/N 8150-51-9-11 / 44 Ploteo o impresión de trazo de pa RID-CIATIV 0.00 90.000008 S/N 8150-51-9-06 / 40 Corte de Tela por unidad de prendaRID-CIATIV 0.00 1,155.00

01/09/2017 I00487 DEP. ACTOPAN POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS0001 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. ACTOPAN 74,445.00 0.000002 S/N 8140-43-19 / 19 Curso de capacitación, taller o confeRID-ING. ACTOPAN 42,300.00 0.000003 S/N 8140-43-20 / 20 Curso de capacitación con una dura RID-ING. ACTOPAN 27,600.00 0.000004 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. ACTOPAN 15,000.00 0.000005 S/N 8140-43-22 / 22 Curso de capacitación dirigido al secRID-ING. ACTOPAN 15,000.00 0.000006 S/N 8140-43-33 / 33 Curso con duración mayor de 200 hRID-ING. ACTOPAN 4,000.00 0.000007 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. ACTOPAN 888.00 0.000008 S/N 8140-43-02 / 02 Certificado de Reconocimiento OficRID-ING. ACTOPAN 840.00 0.000009 S/N 8140-43-15 / 15 Aplicación de evaluaciones para el RRID-ING. ACTOPAN 468.00 0.000010 S/N 8140-43-03 / 03 Duplicar un documento probatorio eRID-ING. ACTOPAN 125.00 0.000011 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. ACTOPAN 0.00 125.000012 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. ACTOPAN 0.00 4,000.000013 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. ACTOPAN 0.00 468.000014 S/N 8150-43-02 / 02 Certificado de Reconocimiento OficRID-ING. ACTOPAN 0.00 840.000015 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. ACTOPAN 0.00 42,300.000016 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. ACTOPAN 0.00 27,600.000017 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. ACTOPAN 0.00 15,000.000018 S/N 8150-43-33 / 33 Curso con duración mayor de 200 hRID-ING. ACTOPAN 0.00 4,000.000019 S/N 8150-43-22 / 22 Curso de capacitación dirigido al secRID-ING. ACTOPAN 0.00 15,000.000020 S/N 8150-43-20 / 20 Curso de capacitación con una dura RID-ING. ACTOPAN 0.00 27,600.000021 S/N 8150-43-19 / 19 Curso de capacitación, taller o confeRID-ING. ACTOPAN 0.00 42,300.000022 S/N 8150-43-15 / 15 Aplicación de evaluaciones para el RRID-ING. ACTOPAN 0.00 468.000023 S/N 8150-43-03 / 03 Duplicar un documento probatorio eRID-ING. ACTOPAN 0.00 125.000024 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. ACTOPAN 0.00 840.00

01/09/2017 I00495 DEP. HUEJUTLA POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS0001 S/N 8140-43-20 / 20 Curso de capacitación con una dura RID-ING. HUEJUTLA 58,400.00 0.000002 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. HUEJUTLA 36,400.00 0.000003 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. HUEJUTLA 23,125.00 0.000004 S/N 8140-43-22 / 22 Curso de capacitación dirigido al secRID-ING. HUEJUTLA 3,000.00 0.000005 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. HUEJUTLA 3,000.00 0.000006 S/N 8140-43-01 / 01 Certificado por especialidad RID-ING. HUEJUTLA 1,000.00 0.000007 S/N 8140-43-04 / 04 Emitir un documento probatorio extRID-ING. HUEJUTLA 125.00 0.000008 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. HUEJUTLA 0.00 3,000.000009 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. HUEJUTLA 0.00 58,400.00





0010 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. HUEJUTLA 0.00 125.000011 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. HUEJUTLA 0.00 1,000.000012 S/N 8150-43-22 / 22 Curso de capacitación dirigido al secRID-ING. HUEJUTLA 0.00 3,000.000013 S/N 8150-43-20 / 20 Curso de capacitación con una dura RID-ING. HUEJUTLA 0.00 58,400.000014 S/N 8150-43-04 / 04 Emitir un documento probatorio extRID-ING. HUEJUTLA 0.00 125.000015 S/N 8150-43-01 / 01 Certificado por especialidad RID-ING. HUEJUTLA 0.00 1,000.00

01/09/2017 I00499 DEP. MINERAL POR CUOTA DE RECUPERACIÓN DE CURSOS0001 S/N 8140-43-20 / 20 Curso de capacitación con una dura RID-ING. MINERAL 88,900.00 0.000002 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 46,100.00 0.000003 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 42,900.00 0.000004 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 26,015.00 0.000005 S/N 8140-43-06 / 06 Certificado en estándares de competRID-ING. MINERAL 22,500.00 0.000006 S/N 8140-43-19 / 19 Curso de capacitación, taller o confeRID-ING. MINERAL 15,400.00 0.000007 S/N 8140-43-21 / 21 Curso de patronaje asistido por comRID-ING. MINERAL 10,000.00 0.000008 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 7,500.00 0.000009 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 7,500.00 0.000010 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 7,500.00 0.000011 S/N 8140-43-33 / 33 Curso con duración mayor de 200 hRID-ING. MINERAL 2,500.00 0.000012 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 2,300.00 0.000013 S/N 8140-43-15 / 15 Aplicación de evaluaciones para el RRID-ING. MINERAL 390.00 0.000014 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 335.00 0.000015 S/N 8140-43-01 / 01 Certificado por especialidad RID-ING. MINERAL 250.00 0.000016 S/N 8140-43-02 / 02 Certificado de Reconocimiento OficRID-ING. MINERAL 210.00 0.000017 S/N 8140-43-03 / 03 Duplicar un documento probatorio eRID-ING. MINERAL 125.00 0.000018 S/N 1112-01-0003 / Bancomer 0451180746 Ingresos RID-ING. MINERAL 125.00 0.000019 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 15,400.000020 S/N 8150-43-02 / 02 Certificado de Reconocimiento OficRID-ING. MINERAL 0.00 210.000021 S/N 8150-43-03 / 03 Duplicar un documento probatorio eRID-ING. MINERAL 0.00 125.000022 S/N 8150-43-06 / 06 Certificado en estándares de competRID-ING. MINERAL 0.00 22,500.000023 S/N 8150-43-15 / 15 Aplicación de evaluaciones para el RRID-ING. MINERAL 0.00 390.000024 S/N 8150-43-19 / 19 Curso de capacitación, taller o confeRID-ING. MINERAL 0.00 15,400.000025 S/N 8150-43-20 / 20 Curso de capacitación con una dura RID-ING. MINERAL 0.00 88,900.000026 S/N 8150-43-21 / 21 Curso de patronaje asistido por comRID-ING. MINERAL 0.00 10,000.000027 S/N 8150-43-33 / 33 Curso con duración mayor de 200 hRID-ING. MINERAL 0.00 2,500.000028 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 88,900.000029 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 390.000030 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 22,500.000031 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 125.000032 S/N 8150-43-01 / 01 Certificado por especialidad RID-ING. MINERAL 0.00 250.000033 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 210.000034 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 2,500.000035 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 250.000036 S/N 1124-43 / Derechos por prestación de servicios RID-ING. MINERAL 0.00 10,000.00

01/09/2017 I00522 CANCELACIÓN DE FONDO REVOLVENTE PLANTEL TEPEAPULCO0001 S/N 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos CANCELACIÓN FONDO DIEGO SIERRA 5,000.00 0.000002 S/N 1111-01-0023 / Diego Sierra Santillan CANCELACIÓN FONDO DIEGO SIERRA 0.00 5,000.00

01/09/2017 I00526 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE BECAS0001 S/N 1112-01-0005 / Bancomer 0132420813 Becas INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE BECAS 0.05 0.000002 S/N 4319-01-0004 / Intereses de Cuentas INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE BECAS 0.00 0.05

01/09/2017 I00528 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE PROY HUICHAPAN0001 S/N 1112-01-0024 / Bancomer 0197212305 Proy HuichaINTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE PROY HUICHAPAN 2,445.15 0.000002 S/N 4319-01-0003 / Cta proyectos Huichapan y Sahagun INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE PROY HUICHAPAN 0.00 2,445.15

01/09/2017 P00585 3ERA. ESTIMACIÓN DE LA COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPA. Y CERTIF. P/OPERACIONES DE CARGA Y LOGÍSTICA0001 S/N 8240-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPresupuesto Comprometido 4,653,778.49 0.000002 S/N 8220-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPresupuesto Comprometido 0.00 4,653,778.49





01/09/2017 P00610 RECIBO OFICIAL SERIE R FOLIO 11830001 S/N 8120-51-9-06 / 40 Corte de Tela por unidad de prendaL.Ingresos por Ejecutar 3,270.00 0.000002 S/N 8120-51-9-11 / 44 Ploteo o impresión de trazo de pa L.Ingresos por Ejecutar 108.00 0.000003 S/N 8140-51-9-06 / 40 Corte de Tela por unidad de prendaL.Ingresos Devengada 0.00 3,270.000004 S/N 8140-51-9-11 / 44 Ploteo o impresión de trazo de pa L.Ingresos Devengada 0.00 108.000005 S/N 1124-51 / Productos de tipo corriente Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 3,270.00 0.000006 S/N 4159-06 / 40 Corte de Tela por unidad de prenda conProductos derivados del uso y aprovechamiento de b 0.00 3,270.000007 S/N 1124-51 / Productos de tipo corriente Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 108.00 0.000008 S/N 4159-11 / 44 Ploteo o impresión de trazo de patronesProductos derivados del uso y aprovechamiento de b 0.00 108.00

04/09/2017 C00003 3ERA. ESTIMACIÓN DE LA COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPA. Y CERTIF. P/OPERACIONES DE CARGA Y LOGÍSTICA0000 Tr.S/N 1134-01-0003 / INMOBILIARIO DAYAMI, S.A. DEINMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 0.00 1,396,133.550001 Tr.S/N 2117-01-0007 / Obras de Beneficio Social 1 % INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 0.00 40,118.780002 Tr.S/N 2117-01-0005 / Inspección y vigilancia al 0.50% INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 0.00 20,059.390003 Tr.S/N 1112-01-0004 / Bancomer 0157493746 Fondo de R. INMOBILIARIO DAYAMI S.A. DE C.V. 0.00 3,197,466.770004 Tr.S/N 2113-IDA121115G99 / INMOBILIARIO DAYAMI Pasivo Correspondiente P00587 4,653,778.49 0.000005 Tr.S/N 8270-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPRESUPUESTO PAGADO P00587 4,653,778.49 0.000006 Tr.S/N 8260-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPRESUPUESTO EJERCIDO P00587 0.00 4,653,778.49

04/09/2017 D00485 PAGO TERCERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PARA OPERACIONES DE CARGA Y LOGISTICA EN EL PLANTEL ATITALAQUIA0001 S/N 3220-01-0010 / Fondo de Reserva 2014 PAGO TERCERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 4,653,778.49 0.000002 S/N 4221-01-0005 / Fondo de reserva 2014 PAGO TERCERA ESTIMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 0.00 4,653,778.490003 S/N 1122-91 / Transferencias Internas y Asignaciones al SIngreso Directo 0.00 4,653,778.490004 S/N 1122-91 / Transferencias Internas y Asignaciones al SIngreso Directo 4,653,778.49 0.000005 S/N 8140-91-01-0005 / Fondo de reserva 2014 Ingreso Directo 0.00 4,653,778.490006 S/N 8140-91-01-0005 / Fondo de reserva 2014 Ingreso Directo 4,653,778.49 0.000007 S/N 8150-91-01-0005 / Fondo de reserva 2014 Ingreso Directo 0.00 4,653,778.490008 S/N 8120-91-01-0005 / Fondo de reserva 2014 Ingreso Directo 4,653,778.49 0.00

04/09/2017 E02285 F.1714-2013-SF1268.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PLANTEL ZIMAPÁN DEL 20 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO 20170001 1714 8270-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 5,499.00 0.000002 1714 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 5,499.000003 1714 5131-311001 / Servicio de Energía Eléctrica Gasto Directo 5,499.00 0.000004 1714 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 5,499.00 0.000005 1714 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 0.00 5,499.000006 1714 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 5,499.00 0.000007 1714 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 5,499.000008 1714 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 5,499.00 0.000009 1714 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 5,499.000010 1714 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 5,499.00 0.000011 1714 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 5,499.000012 1714 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 5,499.00

04/09/2017 E02286 F.1715-2049-SF1292.- PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PLANTEL APAN DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 20170001 1715 8270-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 7,298.00 0.000002 1715 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 7,298.000003 1715 5131-311001 / Servicio de Energía Eléctrica Gasto Directo 7,298.00 0.000004 1715 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 7,298.00 0.000005 1715 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 0.00 7,298.000006 1715 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 7,298.00 0.000007 1715 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 7,298.000008 1715 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 7,298.00 0.000009 1715 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 7,298.000010 1715 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 7,298.00 0.000011 1715 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 7,298.000012 1715 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 7,298.00

04/09/2017 E02287 F.1716-2053-SF1289. PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PLANTEL TEZONTEPEC DEL 27 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 20170001 1716 8270-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,992.00 0.00





0002 1716 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 6,992.000003 1716 5131-311001 / Servicio de Energía Eléctrica Gasto Directo 6,992.00 0.000004 1716 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 6,992.00 0.000005 1716 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 0.00 6,992.000006 1716 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 6,992.00 0.000007 1716 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,992.000008 1716 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 6,992.00 0.000009 1716 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,992.000010 1716 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 6,992.00 0.000011 1716 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,992.000012 1716 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,992.00

04/09/2017 E02288 F.1717-8006-SF1293.- PAGO 6 CERTIFICADOS DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 2 Y 3 PARA EVALUADORES EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC076 Y EC 01070001 1717 8270-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABO 557.08 0.000002 1717 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABO 0.00 557.080003 1717 5139-392002 / PAGO DE DERECHOS Gasto Directo 557.08 0.000004 1717 2112-1-CNN050429887 / CONSEJO NACIONAL DEGasto Directo 557.08 0.000005 1717 2112-1-CNN050429887 / CONSEJO NACIONAL DEGasto Directo 0.00 557.080006 1717 8260-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 557.08 0.000007 1717 8260-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 557.080008 1717 8250-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 557.08 0.000009 1717 8250-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 557.080010 1717 8240-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 557.08 0.000011 1717 8240-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 557.080012 1717 8220-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 557.08

04/09/2017 E02289 F.1718-8012-SF1294.- PAGO 37 CERTIFICADOS DE COMPTENCIA LABORAL NIVEL 3 PARA EVALUADORES EN EL ESTÁNDAR DE COMPETENCIA EC06470001 1718 8270-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABO 3,435.32 0.000002 1718 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABO 0.00 3,435.320003 1718 5139-392002 / PAGO DE DERECHOS Gasto Directo 3,435.32 0.000004 1718 2112-1-CNN050429887 / CONSEJO NACIONAL DEGasto Directo 3,435.32 0.000005 1718 2112-1-CNN050429887 / CONSEJO NACIONAL DEGasto Directo 0.00 3,435.320006 1718 8260-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 3,435.32 0.000007 1718 8260-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 3,435.320008 1718 8250-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 3,435.32 0.000009 1718 8250-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 3,435.320010 1718 8240-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 3,435.32 0.000011 1718 8240-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 3,435.320012 1718 8220-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Gasto Directo 0.00 3,435.32

04/09/2017 E02290 F.1719-8016.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS0001 1719 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1719-8016.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 500,000.00 0.000002 1719 1112-01-0007 / Bancomer 0151059580 Federal F.1719-8016.- TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE 0.00 500,000.00

04/09/2017 E02416 PAGO FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 20170001 1713 2119-02-0002 / FONACOT FONACOT 56,724.39 0.000002 1713 1112-01-0006 / Bancomer 0137380968 Nominas FONACOT 0.00 56,724.39

04/09/2017 E02417 PAGO ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO0001 1720 2117-02-0001 / Retencion ISSSTE Patronal ISSSTE 155,558.53 0.000002 1720 2117-02-0002 / Retencion ISSSTE Serv. Publicos ISSSTE 70,212.65 0.000003 1720 2119-02-0001 / Prestamos ISSSTE ISSSTE 68,267.21 0.000004 1720 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos ISSSTE 0.00 294,038.39

04/09/2017 I00467 DEP. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CIATIV0001 S/N 1112-01-0008 / Bancomer 0152680122 CIATIV RID-CIATIV 49,504.16 0.000002 S/N 8140-51-9-06 / 40 Corte de Tela por unidad de prendaRID-CIATIV 33,243.99 0.000003 S/N 8140-51-9-11 / 44 Ploteo o impresión de trazo de pa RID-CIATIV 9,432.00 0.000004 S/N 1124-51 / Productos de tipo corriente RID-CIATIV 0.00 9,432.000005 S/N 1124-51 / Productos de tipo corriente RID-CIATIV 0.00 33,243.99





0006 S/N 4399-01-0001 / Otros Ingresos RID-CIATIV 0.00 0.010007 S/N 2117-01-0010 / IVA por pagar RID-CIATIV 0.00 6,828.160008 S/N 8150-51-9-11 / 44 Ploteo o impresión de trazo de pa RID-CIATIV 0.00 9,432.000009 S/N 8150-51-9-06 / 40 Corte de Tela por unidad de prendaRID-CIATIV 0.00 33,243.99

04/09/2017 P00586 3ERA. ESTIMACIÓN DE LA COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPA. Y CERTIF. P/OPERACIONES DE CARGA Y LOGÍSTICA0001 S/N 8250-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPresupuesto Devengado 4,653,778.49 0.000002 S/N 8240-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPresupuesto Devengado 0.00 4,653,778.490003 S/N 1236-2-622001 / Edificación no habitacional Presupuesto Devengado 4,653,778.49 0.000004 S/N 2113-IDA121115G99 / INMOBILIARIO DAYAMI Presupuesto Devengado 0.00 4,653,778.49

04/09/2017 P00587 3ERA. ESTIMACIÓN DE LA COSNTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPA. Y CERTIF. P/OPERACIONES DE CARGA Y LOGÍSTICA0001 S/N 8260-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPresupuesto Ejercido 4,653,778.49 0.000002 S/N 8250-01-622001-2 / Edificación no habitacional(G.CPresupuesto Ejercido 0.00 4,653,778.49

04/09/2017 P00588 ICATHI/DAD/201/2017-TR-4740001 S/N 8230-01-121001-1 / Honorarios Asimilados(G.CorrieTransferencia presupuestal 15,000.00 0.000002 S/N 8230-01-121001-1 / Honorarios Asimilados(G.CorrieTransferencia presupuestal 10,000.00 0.000003 S/N 8230-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Transferencia presupuestal 0.00 2,400.000004 S/N 8230-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Transferencia presupuestal 0.00 1,600.000005 S/N 8230-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteTransferencia presupuestal 0.00 13,200.000006 S/N 8230-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteTransferencia presupuestal 0.00 8,800.000007 S/N 8230-01-142001-1 / Aportaciones a FOVISSSTE(G.Transferencia presupuestal 600.00 0.000008 S/N 8230-01-142001-1 / Aportaciones a FOVISSSTE(G.Transferencia presupuestal 400.00 0.000009 S/N 8220-01-121001-1 / Honorarios Asimilados(G.CorrieTransferencia presupuestal -15,000.00 0.000010 S/N 8220-01-121001-1 / Honorarios Asimilados(G.CorrieTransferencia presupuestal -10,000.00 0.000011 S/N 8220-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Transferencia presupuestal 2,400.00 0.000012 S/N 8220-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Transferencia presupuestal 1,600.00 0.000013 S/N 8220-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteTransferencia presupuestal 13,200.00 0.000014 S/N 8220-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteTransferencia presupuestal 8,800.00 0.000015 S/N 8220-01-142001-1 / Aportaciones a FOVISSSTE(G.Transferencia presupuestal -600.00 0.000016 S/N 8220-01-142001-1 / Aportaciones a FOVISSSTE(G.Transferencia presupuestal -400.00 0.00

04/09/2017 P00589 ICATHI/DP/SI/015/2017-TR-4670001 S/N 8230-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 2,000.00 0.000002 S/N 8230-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal 0.00 53,000.000003 S/N 8230-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal 4,200.00 0.000004 S/N 8230-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal 0.00 7,500.000005 S/N 8230-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal 0.00 5,000.000006 S/N 8230-01-315001-1 / Servicio de Telefonía Celular(G.Transferencia presupuestal 1,200.00 0.000007 S/N 8230-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 0.00 300.000008 S/N 8230-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 0.00 200.000009 S/N 8230-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 0.00 5,400.000010 S/N 8230-01-323001-1 / Arrendamiento de Equipo y Bie Transferencia presupuestal 3,000.00 0.000011 S/N 8230-01-361001-1 / Difusión de programas y actividaTransferencia presupuestal 15,000.00 0.000012 S/N 8230-01-371001-1 / Pasajes aéreos(G.Corriente) Transferencia presupuestal 1,200.00 0.000013 S/N 8230-01-371004-1 / Pasajes aéreos nacionales para s Transferencia presupuestal 1,800.00 0.000014 S/N 8230-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Transferencia presupuestal 2,800.00 0.000015 S/N 8230-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal 4,200.00 0.000016 S/N 8230-01-385001-1 / Gastos de representación(G.CorTransferencia presupuestal 1,800.00 0.000017 S/N 8230-01-385001-1 / Gastos de representación(G.CorTransferencia presupuestal 1,200.00 0.000018 S/N 8230-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 10,000.00 0.000019 S/N 8230-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal 13,485.00 0.000020 S/N 8230-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Transferencia presupuestal 50,515.00 0.000021 S/N 8230-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 0.00 41,000.000022 S/N 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal -2,000.00 0.000023 S/N 8220-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal 53,000.00 0.000024 S/N 8220-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal -4,200.00 0.000025 S/N 8220-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal 7,500.00 0.000026 S/N 8220-01-314001-1 / Servicio Telefónico Tradicional(Transferencia presupuestal 5,000.00 0.00





0027 S/N 8220-01-315001-1 / Servicio de Telefonía Celular(G.Transferencia presupuestal -1,200.00 0.000028 S/N 8220-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 300.00 0.000029 S/N 8220-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 200.00 0.000030 S/N 8220-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 5,400.00 0.000031 S/N 8220-01-323001-1 / Arrendamiento de Equipo y Bie Transferencia presupuestal -3,000.00 0.000032 S/N 8220-01-361001-1 / Difusión de programas y actividaTransferencia presupuestal -15,000.00 0.000033 S/N 8220-01-371001-1 / Pasajes aéreos(G.Corriente) Transferencia presupuestal -1,200.00 0.000034 S/N 8220-01-371004-1 / Pasajes aéreos nacionales para s Transferencia presupuestal -1,800.00 0.000035 S/N 8220-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Transferencia presupuestal -2,800.00 0.000036 S/N 8220-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal -4,200.00 0.000037 S/N 8220-01-385001-1 / Gastos de representación(G.CorTransferencia presupuestal -1,800.00 0.000038 S/N 8220-01-385001-1 / Gastos de representación(G.CorTransferencia presupuestal -1,200.00 0.000039 S/N 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal -10,000.00 0.000040 S/N 8220-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal -13,485.00 0.000041 S/N 8220-01-392002-1 / PAGO DE DERECHOS(G.Cor Transferencia presupuestal -50,515.00 0.000042 S/N 8220-01-316003-1 / Servicios de internet(G.CorrientTransferencia presupuestal 41,000.00 0.00

04/09/2017 P00590 ICATHI/DP/MANT/026/2017-TR-4770001 S/N 8230-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal 27,500.00 0.000002 S/N 8230-01-256001-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticosTransferencia presupuestal 3,000.00 0.000003 S/N 8230-01-274001-1 / Productos textiles(G.Corriente) Transferencia presupuestal 4,000.00 0.000004 S/N 8230-01-292001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 3,000.00 0.000005 S/N 8230-01-298001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 8,000.00 0.000006 S/N 8230-01-299001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 5,000.00 0.000007 S/N 8230-01-244001-1 / Madera y productos de madera(Transferencia presupuestal 0.00 13,000.000008 S/N 8230-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 0.00 7,000.000009 S/N 8230-01-249001-1 / Otros materiales y artículos de cTransferencia presupuestal 0.00 3,500.000010 S/N 8230-01-291001-1 / Herramientas Menores(G.CorrieTransferencia presupuestal 0.00 26,000.000011 S/N 8230-01-293001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 0.00 1,000.000012 S/N 8220-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal -27,500.00 0.000013 S/N 8220-01-256001-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticosTransferencia presupuestal -3,000.00 0.000014 S/N 8220-01-274001-1 / Productos textiles(G.Corriente) Transferencia presupuestal -4,000.00 0.000015 S/N 8220-01-292001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -3,000.00 0.000016 S/N 8220-01-298001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -8,000.00 0.000017 S/N 8220-01-299001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -5,000.00 0.000018 S/N 8220-01-244001-1 / Madera y productos de madera(Transferencia presupuestal 13,000.00 0.000019 S/N 8220-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 7,000.00 0.000020 S/N 8220-01-249001-1 / Otros materiales y artículos de cTransferencia presupuestal 3,500.00 0.000021 S/N 8220-01-291001-1 / Herramientas Menores(G.CorrieTransferencia presupuestal 26,000.00 0.000022 S/N 8220-01-293001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 1,000.00 0.00

04/09/2017 P00591 ICATHI/PROY/027/2017-TR-4790001 S/N 8230-01-351001-1 / Conservación y mantenimiento mTransferencia presupuestal 220,000.00 0.000002 S/N 8230-01-332001-1 / Servicios de arquitectura, ingeniTransferencia presupuestal 0.00 89,000.000003 S/N 8230-01-357001-1 / Mantenimiento de Maquinaria yTransferencia presupuestal 0.00 131,000.000004 S/N 8220-01-351001-1 / Conservación y mantenimiento mTransferencia presupuestal -220,000.00 0.000005 S/N 8220-01-332001-1 / Servicios de arquitectura, ingeniTransferencia presupuestal 89,000.00 0.000006 S/N 8220-01-357001-1 / Mantenimiento de Maquinaria yTransferencia presupuestal 131,000.00 0.00

04/09/2017 P00592 ICATHI/DID/369/2017-TR-4810001 S/N 8230-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal 1,800.00 0.000002 S/N 8230-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal 1,200.00 0.000003 S/N 8230-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal 0.00 1,800.000004 S/N 8230-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Transferencia presupuestal 0.00 1,200.000005 S/N 8220-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal -1,800.00 0.000006 S/N 8220-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal -1,200.00 0.000007 S/N 8220-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal 1,800.00 0.000008 S/N 8220-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Transferencia presupuestal 1,200.00 0.00

04/09/2017 P00593 ICATHI/HUE/394/2017-TR-484





0001 S/N 8230-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Transferencia presupuestal 500.00 0.000002 S/N 8230-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 0.00 500.000003 S/N 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Transferencia presupuestal -500.00 0.000004 S/N 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 500.00 0.00

04/09/2017 P00594 ICATHI/PROY/029/2017-TR-4850001 S/N 8230-01-351001-1 / Conservación y mantenimiento mTransferencia presupuestal 33,000.00 0.000002 S/N 8230-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 0.00 33,000.000003 S/N 8220-01-351001-1 / Conservación y mantenimiento mTransferencia presupuestal -33,000.00 0.000004 S/N 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 33,000.00 0.00

04/09/2017 P00595 ICATHI/MANT/027/2017-TR-4870001 S/N 8230-01-214001-1 / Material para Bienes Informátic Transferencia presupuestal 1,000.00 0.000002 S/N 8230-01-244001-1 / Madera y productos de madera(Transferencia presupuestal 7,000.00 0.000003 S/N 8230-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 0.00 27,500.000004 S/N 8230-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal 2,000.00 0.000005 S/N 8230-01-247001-1 / Artículos metálicos para la cons Transferencia presupuestal 0.00 1,700.000006 S/N 8230-01-249001-1 / Otros materiales y artículos de cTransferencia presupuestal 700.00 0.000007 S/N 8230-01-256001-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticosTransferencia presupuestal 3,200.00 0.000008 S/N 8230-01-274001-1 / Productos textiles(G.Corriente) Transferencia presupuestal 2,300.00 0.000009 S/N 8230-01-291001-1 / Herramientas Menores(G.CorrieTransferencia presupuestal 0.00 6,700.000010 S/N 8230-01-292001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 0.00 1,000.000011 S/N 8230-01-293001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 5,500.00 0.000012 S/N 8230-01-298001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 3,000.00 0.000013 S/N 8230-01-299001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 12,200.00 0.000014 S/N 8230-01-237001-1 / Productos de cuero, piel, plásticTransferencia presupuestal 1,288.00 0.000015 S/N 8230-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal 600.00 0.000016 S/N 8230-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal 400.00 0.000017 S/N 8230-01-249001-1 / Otros materiales y artículos de cTransferencia presupuestal 200.00 0.000018 S/N 8230-01-253001-1 / Medicinas y Productos FarmacéTransferencia presupuestal 819.00 0.000019 S/N 8230-01-292001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 80.00 0.000020 S/N 8230-01-293001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 400.00 0.000021 S/N 8230-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 0.00 600.000022 S/N 8230-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 0.00 400.000023 S/N 8230-01-247001-1 / Artículos metálicos para la cons Transferencia presupuestal 0.00 2,787.000024 S/N 8220-01-214001-1 / Material para Bienes Informátic Transferencia presupuestal -1,000.00 0.000025 S/N 8220-01-244001-1 / Madera y productos de madera(Transferencia presupuestal -7,000.00 0.000026 S/N 8220-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 27,500.00 0.000027 S/N 8220-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal -2,000.00 0.000028 S/N 8220-01-247001-1 / Artículos metálicos para la cons Transferencia presupuestal 1,700.00 0.000029 S/N 8220-01-249001-1 / Otros materiales y artículos de cTransferencia presupuestal -700.00 0.000030 S/N 8220-01-256001-1 / Fibras sintéticas, hules, plásticosTransferencia presupuestal -3,200.00 0.000031 S/N 8220-01-274001-1 / Productos textiles(G.Corriente) Transferencia presupuestal -2,300.00 0.000032 S/N 8220-01-291001-1 / Herramientas Menores(G.CorrieTransferencia presupuestal 6,700.00 0.000033 S/N 8220-01-292001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal 1,000.00 0.000034 S/N 8220-01-293001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -5,500.00 0.000035 S/N 8220-01-298001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -3,000.00 0.000036 S/N 8220-01-299001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -12,200.00 0.000037 S/N 8220-01-237001-1 / Productos de cuero, piel, plásticTransferencia presupuestal -1,288.00 0.000038 S/N 8220-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal -600.00 0.000039 S/N 8220-01-246001-1 / Material Eléctrico(G.Corriente) Transferencia presupuestal -400.00 0.000040 S/N 8220-01-249001-1 / Otros materiales y artículos de cTransferencia presupuestal -200.00 0.000041 S/N 8220-01-253001-1 / Medicinas y Productos FarmacéTransferencia presupuestal -819.00 0.000042 S/N 8220-01-292001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -80.00 0.000043 S/N 8220-01-293001-1 / Refacciones y accesorios menor Transferencia presupuestal -400.00 0.000044 S/N 8220-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 600.00 0.000045 S/N 8220-01-245001-1 / Vidrio y productos de vidrio(G. Transferencia presupuestal 400.00 0.000046 S/N 8220-01-247001-1 / Artículos metálicos para la cons Transferencia presupuestal 2,787.00 0.00

04/09/2017 P00596 ICATHI/ZAC/474/2017-TR-489





0001 S/N 8230-01-313001-1 / Servicio de Agua (G.Corriente) Transferencia presupuestal 1,000.00 0.000002 S/N 8230-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Transferencia presupuestal 1,200.00 0.000003 S/N 8230-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 0.00 2,200.000004 S/N 8220-01-313001-1 / Servicio de Agua (G.Corriente) Transferencia presupuestal -1,000.00 0.000005 S/N 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Transferencia presupuestal -1,200.00 0.000006 S/N 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 2,200.00 0.00

04/09/2017 P00597 ICATHI/TLAN/235/2017-TR-4900001 S/N 8230-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal 1,950.00 0.000002 S/N 8230-01-313001-1 / Servicio de Agua (G.Corriente) Transferencia presupuestal 300.00 0.000003 S/N 8230-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Transferencia presupuestal 0.00 2,250.000004 S/N 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Transferencia presupuestal -1,950.00 0.000005 S/N 8220-01-313001-1 / Servicio de Agua (G.Corriente) Transferencia presupuestal -300.00 0.000006 S/N 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Transferencia presupuestal 2,250.00 0.00

04/09/2017 P00598 ICATHI/DV/071/2017-TR-4960001 S/N 8230-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal 445.00 0.000002 S/N 8230-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parTransferencia presupuestal 0.00 445.000003 S/N 8220-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal -445.00 0.000004 S/N 8220-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parTransferencia presupuestal 445.00 0.00

04/09/2017 P00599 ICATHI/DA/320/2017-TR-4970001 S/N 8230-01-221001-1 / Alimentación de Personas(G.CoTransferencia presupuestal 1,824.00 0.000002 S/N 8230-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Transferencia presupuestal 0.00 1,824.000003 S/N 8230-01-371004-1 / Pasajes aéreos nacionales para s Transferencia presupuestal 20,000.00 0.000004 S/N 8230-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal 0.00 4,700.000005 S/N 8230-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 0.00 15,300.000006 S/N 8230-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal 10,560.00 0.000007 S/N 8230-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal 7,040.00 0.000008 S/N 8230-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Transferencia presupuestal 4,000.00 0.000009 S/N 8230-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 0.00 10,560.000010 S/N 8230-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 0.00 7,040.000011 S/N 8230-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 0.00 4,000.000012 S/N 8220-01-221001-1 / Alimentación de Personas(G.CoTransferencia presupuestal -1,824.00 0.000013 S/N 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Transferencia presupuestal 1,824.00 0.000014 S/N 8220-01-371004-1 / Pasajes aéreos nacionales para s Transferencia presupuestal -20,000.00 0.000015 S/N 8220-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoTransferencia presupuestal 4,700.00 0.000016 S/N 8220-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 15,300.00 0.000017 S/N 8220-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal -10,560.00 0.000018 S/N 8220-01-334001-1 / Capacitación(G.Corriente) Transferencia presupuestal -7,040.00 0.000019 S/N 8220-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Transferencia presupuestal -4,000.00 0.000020 S/N 8220-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 10,560.00 0.000021 S/N 8220-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 7,040.00 0.000022 S/N 8220-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoTransferencia presupuestal 4,000.00 0.00

04/09/2017 P00600 ICATHI/DV/073/2017-TR-4990001 S/N 8230-01-329001-1 / Otros arrendamientos(G.CorrienTransferencia presupuestal 7,300.00 0.000002 S/N 8230-01-361002-1 / Impresiones y Publicaciones OfiTransferencia presupuestal 0.00 7,300.000003 S/N 8220-01-329001-1 / Otros arrendamientos(G.CorrienTransferencia presupuestal -7,300.00 0.000004 S/N 8220-01-361002-1 / Impresiones y Publicaciones OfiTransferencia presupuestal 7,300.00 0.00

05/09/2017 D00427 F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATOTONILCO0001 S/N 8270-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATO 360.00 0.000002 S/N 2119-01-0031 / Osmar Felipe Modesto F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATO 0.00 360.000003 S/N 5137-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 360.00 0.000004 S/N 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 360.00 0.000005 S/N 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 0.00 360.000006 S/N 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 360.00 0.000007 S/N 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 360.000008 S/N 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 360.00 0.00





0009 S/N 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 360.000010 S/N 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 360.00 0.000011 S/N 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 360.000012 S/N 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 360.00

05/09/2017 D00428 F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZACUALTIPÁN0001 S/N 8270-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 314.00 0.000002 S/N 8270-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteF.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 72.00 0.000003 S/N 2119-01-0009 / Aurelio Quijano Ramirez F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 0.00 386.000004 S/N 5137-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 314.00 0.000005 S/N 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 314.00 0.000006 S/N 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 0.00 314.000007 S/N 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 314.00 0.000008 S/N 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 314.000009 S/N 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 314.00 0.000010 S/N 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 314.000011 S/N 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 314.00 0.000012 S/N 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 314.000013 S/N 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 314.000014 S/N 5121-211001 / Material de Oficina Gasto Directo 72.00 0.000015 S/N 2112-1-211001 / Material de Oficina Gasto Directo 72.00 0.000016 S/N 2112-1-211001 / Material de Oficina Gasto Directo 0.00 72.000017 S/N 8260-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteGasto Directo 72.00 0.000018 S/N 8260-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteGasto Directo 0.00 72.000019 S/N 8250-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteGasto Directo 72.00 0.000020 S/N 8250-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteGasto Directo 0.00 72.000021 S/N 8240-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteGasto Directo 72.00 0.000022 S/N 8240-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteGasto Directo 0.00 72.000023 S/N 8220-01-211001-1 / Material de Oficina(G.CorrienteGasto Directo 0.00 72.00

05/09/2017 D00429 F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZIMAPÁN0001 S/N 8270-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parF.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 780.00 0.000002 S/N 8270-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 520.00 0.000003 S/N 2119-01-0027 / Roberto Federico Godínez F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 0.00 1,300.000004 S/N 5137-372004 / Pasajes terrestres nacionales para servGasto Directo 780.00 0.000005 S/N 2112-1-372004 / Pasajes terrestres nacionales para seGasto Directo 780.00 0.000006 S/N 2112-1-372004 / Pasajes terrestres nacionales para seGasto Directo 0.00 780.000007 S/N 8260-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 780.00 0.000008 S/N 8260-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 780.000009 S/N 8250-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 780.00 0.000010 S/N 8250-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 780.000011 S/N 8240-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 780.00 0.000012 S/N 8240-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 780.000013 S/N 8220-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 780.000014 S/N 5137-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 520.00 0.000015 S/N 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 520.00 0.000016 S/N 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 0.00 520.000017 S/N 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 520.00 0.000018 S/N 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 520.000019 S/N 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 520.00 0.000020 S/N 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 520.000021 S/N 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 520.00 0.000022 S/N 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 520.000023 S/N 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 520.00

05/09/2017 E02291 F.1722-4500-SF1285.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AJACUBA0001 1722 8270-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parF.1722-4500-SF1285.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AJA 126.60 0.000002 1722 8270-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) F.1722-4500-SF1285.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AJA 84.40 0.000003 1722 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1722-4500-SF1285.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC AJA 0.00 211.000004 1722 5137-372004 / Pasajes terrestres nacionales para servGasto Directo 126.60 0.00





0005 1722 2112-1-372004 / Pasajes terrestres nacionales para seGasto Directo 126.60 0.000006 1722 2112-1-372004 / Pasajes terrestres nacionales para seGasto Directo 0.00 126.600007 1722 8260-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 126.60 0.000008 1722 8260-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 126.600009 1722 8250-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 126.60 0.000010 1722 8250-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 126.600011 1722 8240-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 126.60 0.000012 1722 8240-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 126.600013 1722 8220-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 126.600014 1722 5137-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 84.40 0.000015 1722 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 84.40 0.000016 1722 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 0.00 84.400017 1722 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 84.40 0.000018 1722 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 84.400019 1722 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 84.40 0.000020 1722 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 84.400021 1722 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 84.40 0.000022 1722 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 84.400023 1722 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 84.40

05/09/2017 E02292 F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATOTONILCO0001 1723 1112-01-0023 / Bancomer 0175743524 AMC Atoto F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATO 360.00 0.000002 1723 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1723-4500-SF1272.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC ATO 0.00 360.00

05/09/2017 E02293 F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC METZTITLÁN0001 1724 8270-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC MET 568.00 0.000002 1724 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC MET 200.00 0.000003 1724 8270-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC MET 170.00 0.000004 1724 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1724-4500-SF1284.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC MET 0.00 938.000005 1724 5137-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 568.00 0.000006 1724 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 568.00 0.000007 1724 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 0.00 568.000008 1724 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 568.00 0.000009 1724 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 568.000010 1724 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 568.00 0.000011 1724 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 568.000012 1724 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 568.00 0.000013 1724 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 568.000014 1724 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 568.000015 1724 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 200.00 0.000016 1724 2112-1-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículGasto Directo 200.00 0.000017 1724 2112-1-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículGasto Directo 0.00 200.000018 1724 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 200.00 0.000019 1724 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 200.000020 1724 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 200.00 0.000021 1724 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 200.000022 1724 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 200.00 0.000023 1724 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 200.000024 1724 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 200.000025 1724 5137-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 170.00 0.000026 1724 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 170.00 0.000027 1724 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 0.00 170.000028 1724 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 170.00 0.000029 1724 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 170.000030 1724 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 170.00 0.000031 1724 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 170.000032 1724 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 170.00 0.000033 1724 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 170.000034 1724 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 170.00




Fecha Póliza Concepto de la póliza M O N T O S ($)NoAsiento NoCheque Codigo / Nombre Descripción del Movimiento Debe Haber05/09/2017 E02294 F.1725-4500-SF1275.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TECOZAUTLA

0001 1725 8270-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parF.1725-4500-SF1275.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TEC 90.00 0.000002 1725 8270-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) F.1725-4500-SF1275.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TEC 60.00 0.000003 1725 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1725-4500-SF1275.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LA AMC TEC 0.00 150.000004 1725 5137-372004 / Pasajes terrestres nacionales para servGasto Directo 90.00 0.000005 1725 2112-1-372004 / Pasajes terrestres nacionales para seGasto Directo 90.00 0.000006 1725 2112-1-372004 / Pasajes terrestres nacionales para seGasto Directo 0.00 90.000007 1725 8260-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 90.00 0.000008 1725 8260-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 90.000009 1725 8250-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 90.00 0.000010 1725 8250-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 90.000011 1725 8240-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 90.00 0.000012 1725 8240-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 90.000013 1725 8220-01-372004-1 / Pasajes terrestres nacionales parGasto Directo 0.00 90.000014 1725 5137-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 60.00 0.000015 1725 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 60.00 0.000016 1725 2112-1-372001 / Pasajes terrestres Gasto Directo 0.00 60.000017 1725 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 60.00 0.000018 1725 8260-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 60.000019 1725 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 60.00 0.000020 1725 8250-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 60.000021 1725 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 60.00 0.000022 1725 8240-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 60.000023 1725 8220-01-372001-1 / Pasajes terrestres(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 60.00

05/09/2017 E02295 F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZACUALTIPÁN0001 1526 1112-01-0020 / Bancomer 0100701130 Zacualtipan F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 386.00 0.000002 1526 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1726-4500-SF1287.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 0.00 386.00

05/09/2017 E02296 F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL ZIMAPÁN0001 1727 1112-01-0017 / Bancomer 0137383843 Zimapan F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 1,300.00 0.000002 1727 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1727-4500-SF1270.- PAGO REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PLANTEL Z 0.00 1,300.00

05/09/2017 E02297 F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFICIALES0001 1728 8270-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFIC 75.00 0.000002 1728 8270-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoF.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFIC 51.00 0.000003 1728 8270-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFIC 34.00 0.000004 1728 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFIC 0.00 75.000005 1728 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos F.1728-6100-SF1286 Y 1269.- PAGO VIÁTICOS POR REALIZAR COMISIONES OFIC 0.00 85.000006 1728 5137-375001 / Viáticos en el país Gasto Directo 75.00 0.000007 1728 2112-1-375001 / Viáticos en el país Gasto Directo 75.00 0.000008 1728 2112-1-375001 / Viáticos en el país Gasto Directo 0.00 75.000009 1728 8260-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 75.00 0.000010 1728 8260-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 75.000011 1728 8250-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 75.00 0.000012 1728 8250-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 75.000013 1728 8240-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 75.00 0.000014 1728 8240-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 75.000015 1728 8220-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 75.000016 1728 5137-375004 / Viáticos nacionales para servidores púbGasto Directo 51.00 0.000017 1728 2112-1-375004 / Viáticos nacionales para servidores Gasto Directo 51.00 0.000018 1728 2112-1-375004 / Viáticos nacionales para servidores Gasto Directo 0.00 51.000019 1728 8260-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoGasto Directo 51.00 0.000020 1728 8260-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoGasto Directo 0.00 51.000021 1728 8250-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoGasto Directo 51.00 0.000022 1728 8250-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoGasto Directo 0.00 51.000023 1728 8240-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoGasto Directo 51.00 0.000024 1728 8240-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoGasto Directo 0.00 51.000025 1728 8220-01-375004-1 / Viáticos nacionales para servidoGasto Directo 0.00 51.000026 1728 5137-375001 / Viáticos en el país Gasto Directo 34.00 0.00





0027 1728 2112-1-375001 / Viáticos en el país Gasto Directo 34.00 0.000028 1728 2112-1-375001 / Viáticos en el país Gasto Directo 0.00 34.000029 1728 8260-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 34.00 0.000030 1728 8260-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 34.000031 1728 8250-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 34.00 0.000032 1728 8250-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 34.000033 1728 8240-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 34.00 0.000034 1728 8240-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 34.000035 1728 8220-01-375001-1 / Viáticos en el país(G.Corriente) Gasto Directo 0.00 34.00

05/09/2017 E02298 F.1729-9018-SF1303.- PAGO ENERGÍA ELECTRICA DEL PLANTEL CUAUTEPEC DEL 26 DE JULIO AL 24 DE AGOSTO 20170001 1729 8270-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6,753.00 0.000002 1729 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 6,753.000003 1729 5131-311001 / Servicio de Energía Eléctrica Gasto Directo 6,753.00 0.000004 1729 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 6,753.00 0.000005 1729 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 0.00 6,753.000006 1729 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 6,753.00 0.000007 1729 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,753.000008 1729 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 6,753.00 0.000009 1729 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,753.000010 1729 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 6,753.00 0.000011 1729 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,753.000012 1729 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 6,753.00

05/09/2017 E02299 F.1731-2944-SF1276.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AMC TECOZAUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20170001 1731 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh DIGEPE S.A. DE C.V. 1,500.00 0.000002 1731 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos DIGEPE S.A. DE C.V. 0.00 1,500.000003 1731 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 1,500.00 0.000004 1731 2112-1-DIG971205KB1 / DIGEPE S.A. DE C.V. Gasto Directo 1,500.00 0.000005 1731 2112-1-DIG971205KB1 / DIGEPE S.A. DE C.V. Gasto Directo 0.00 1,500.000006 1731 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,500.00 0.000007 1731 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,500.000008 1731 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,500.00 0.000009 1731 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,500.000010 1731 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,500.00 0.000011 1731 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,500.000012 1731 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,500.00

05/09/2017 E02300 F.1732-2957-SF1304.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PLANTEL CUAUTEPEC0001 1732 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V. 1,920.00 0.000002 1732 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V. 1,280.00 0.000003 1732 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos ESTACIÓN SANTA MARÍA VII S.A DE C.V. 0.00 3,200.000004 1732 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 1,920.00 0.000005 1732 2112-1-ESM030512UEA / ESTACIÓN SANTA MAGasto Directo 1,920.00 0.000006 1732 2112-1-ESM030512UEA / ESTACIÓN SANTA MAGasto Directo 0.00 1,920.000007 1732 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,920.00 0.000008 1732 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,920.000009 1732 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,920.00 0.000010 1732 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,920.000011 1732 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,920.00 0.000012 1732 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,920.000013 1732 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,920.000014 1732 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 1,280.00 0.000015 1732 2112-1-ESM030512UEA / ESTACIÓN SANTA MAGasto Directo 1,280.00 0.000016 1732 2112-1-ESM030512UEA / ESTACIÓN SANTA MAGasto Directo 0.00 1,280.000017 1732 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,280.00 0.000018 1732 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,280.000019 1732 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,280.00 0.000020 1732 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,280.000021 1732 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,280.00 0.00





0022 1732 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,280.000023 1732 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,280.00

05/09/2017 E02301 F.1733-2970-SF1291.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL IXMIQUILPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20170001 1733 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 1,670.40 0.000002 1733 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 1,113.60 0.000003 1733 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 768.00 0.000004 1733 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos ESMHER HIDROCARBUROS S.A. DE C.V. 0.00 3,552.000005 1733 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 1,670.40 0.000006 1733 2112-1-EHI1008112R0 / ESMHER HIDROCARBURGasto Directo 1,670.40 0.000007 1733 2112-1-EHI1008112R0 / ESMHER HIDROCARBURGasto Directo 0.00 1,670.400008 1733 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,670.40 0.000009 1733 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,670.400010 1733 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,670.40 0.000011 1733 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,670.400012 1733 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,670.40 0.000013 1733 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,670.400014 1733 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,670.400015 1733 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 1,113.60 0.000016 1733 2112-1-EHI1008112R0 / ESMHER HIDROCARBURGasto Directo 1,113.60 0.000017 1733 2112-1-EHI1008112R0 / ESMHER HIDROCARBURGasto Directo 0.00 1,113.600018 1733 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,113.60 0.000019 1733 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,113.600020 1733 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,113.60 0.000021 1733 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,113.600022 1733 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 1,113.60 0.000023 1733 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,113.600024 1733 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 1,113.600025 1733 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 768.00 0.000026 1733 2112-1-EHI1008112R0 / ESMHER HIDROCARBURGasto Directo 768.00 0.000027 1733 2112-1-EHI1008112R0 / ESMHER HIDROCARBURGasto Directo 0.00 768.000028 1733 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 768.00 0.000029 1733 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 768.000030 1733 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 768.00 0.000031 1733 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 768.000032 1733 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 768.00 0.000033 1733 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 768.000034 1733 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 768.00

05/09/2017 E02302 F.1735-7026-SF1290.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PLANTEL TEZONTEPEC0001 1735 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V. 4,000.00 0.000002 1735 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos GASO PLUS DE HIDALGO S.A. DE C.V. 0.00 4,000.000003 1735 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 4,000.00 0.000004 1735 2112-1-GPH070906K67 / GASO PLUS DE HIDALGasto Directo 4,000.00 0.000005 1735 2112-1-GPH070906K67 / GASO PLUS DE HIDALGasto Directo 0.00 4,000.000006 1735 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 4,000.00 0.000007 1735 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 4,000.000008 1735 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 4,000.00 0.000009 1735 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 4,000.000010 1735 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 4,000.00 0.000011 1735 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 4,000.000012 1735 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 4,000.00

05/09/2017 E02303 F.1736-8005-SM977.- PAGO ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN GENERAL DEL 27 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 20170001 1736 8270-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 18,480.00 0.000002 1736 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 18,480.000003 1736 5131-311001 / Servicio de Energía Eléctrica Gasto Directo 18,480.00 0.000004 1736 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 18,480.00 0.000005 1736 2112-1-CFE370814-QI0 / COMISIÓN FEDERAL DEGasto Directo 0.00 18,480.000006 1736 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 18,480.00 0.00





0007 1736 8260-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 18,480.000008 1736 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 18,480.00 0.000009 1736 8250-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 18,480.000010 1736 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 18,480.00 0.000011 1736 8240-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 18,480.000012 1736 8220-01-311001-1 / Servicio de Energía Eléctrica (G.Gasto Directo 0.00 18,480.00

05/09/2017 E02304 F.1738-8041-SF1242.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL PLANTEL ACTOPAN0001 1738 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit LATANST S.A. DE C.V. 1,142.40 0.000002 1738 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh LATANST S.A. DE C.V. 761.60 0.000003 1738 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos LATANST S.A. DE C.V. 0.00 1,904.000004 1738 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 1,142.40 0.000005 1738 2112-1-LAT030821DK1 / LATANST S.A. DE C.V.Gasto Directo 1,142.40 0.000006 1738 2112-1-LAT030821DK1 / LATANST S.A. DE C.V.Gasto Directo 0.00 1,142.400007 1738 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,142.40 0.000008 1738 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,142.400009 1738 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,142.40 0.000010 1738 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,142.400011 1738 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 1,142.40 0.000012 1738 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,142.400013 1738 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 1,142.400014 1738 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 761.60 0.000015 1738 2112-1-LAT030821DK1 / LATANST S.A. DE C.V.Gasto Directo 761.60 0.000016 1738 2112-1-LAT030821DK1 / LATANST S.A. DE C.V.Gasto Directo 0.00 761.600017 1738 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 761.60 0.000018 1738 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 761.600019 1738 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 761.60 0.000020 1738 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 761.600021 1738 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 761.60 0.000022 1738 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 761.600023 1738 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 761.60

05/09/2017 E02305 F.1739-8048-SF1249.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL HUEJUTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 20170001 1739 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh JOSÉ HORACIO RIVERA CAMARGO 5,388.00 0.000002 1739 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos JOSÉ HORACIO RIVERA CAMARGO 0.00 5,388.000003 1739 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 5,388.00 0.000004 1739 2112-1-RICH821121MBA / JOSÉ HORACIO RIVEGasto Directo 5,388.00 0.000005 1739 2112-1-RICH821121MBA / JOSÉ HORACIO RIVEGasto Directo 0.00 5,388.000006 1739 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 5,388.00 0.000007 1739 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,388.000008 1739 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 5,388.00 0.000009 1739 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,388.000010 1739 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 5,388.00 0.000011 1739 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,388.000012 1739 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,388.00

05/09/2017 E02321 F.1734-2713-SF1257.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES DEL PLANTEL TULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20170001 1734 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V. 5,360.00 0.000002 1734 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos SERVICIO FÁCIL DEL SURESTE S.A. DE C.V. 0.00 5,360.000003 1734 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 5,360.00 0.000004 1734 2112-1-SFS920210NY3 / SERVICIO FÁCIL DEL SGasto Directo 5,360.00 0.000005 1734 2112-1-SFS920210NY3 / SERVICIO FÁCIL DEL SGasto Directo 0.00 5,360.000006 1734 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 5,360.00 0.000007 1734 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,360.000008 1734 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 5,360.00 0.000009 1734 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,360.000010 1734 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 5,360.00 0.000011 1734 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,360.000012 1734 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 5,360.00




Fecha Póliza Concepto de la póliza M O N T O S ($)NoAsiento NoCheque Codigo / Nombre Descripción del Movimiento Debe Haber05/09/2017 E02411 F.1737-2820-SM897.- ALIMENTACIÓN A LOS ASITENTES AL DIPLOAMDO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO DE LOS DÍAS 25 Y 26 DE AGOSTO 2017

0001 1737 8270-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoROSA MARÍA JAIME NIETO 5,149.59 0.000002 1737 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos ROSA MARÍA JAIME NIETO 0.00 5,149.590003 1737 5138-383001 / Congresos, Convenciones Gasto Directo 5,149.59 0.000004 1737 2112-1-JANR610701A66 / ROSA MARÍA JAIME NIGasto Directo 5,149.59 0.000005 1737 2112-1-JANR610701A66 / ROSA MARÍA JAIME NIGasto Directo 0.00 5,149.590006 1737 8260-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoGasto Directo 5,149.59 0.000007 1737 8260-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoGasto Directo 0.00 5,149.590008 1737 8250-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoGasto Directo 5,149.59 0.000009 1737 8250-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoGasto Directo 0.00 5,149.590010 1737 8240-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoGasto Directo 5,149.59 0.000011 1737 8240-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoGasto Directo 0.00 5,149.590012 1737 8220-01-383001-1 / Congresos, Convenciones(G.CoGasto Directo 0.00 5,149.59

05/09/2017 E02412 F.1730-2931-SF1278.- PAGO GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADAES DEL PLANTEL HUICHAPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20170001 1730 8270-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh DIGEPE S.A. DE C.V. 4,987.00 0.000002 1730 8270-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit DIGEPE S.A. DE C.V. 13.00 0.000003 1730 1112-01-0002 / Bancomer 0451180533 Gastos DIGEPE S.A. DE C.V. 0.00 5,000.000004 1730 5126-261001 / Combustibles y Lubricantes vehículosGasto Directo 4,987.00 0.000005 1730 2112-1-DIG971205KB1 / DIGEPE S.A. DE C.V. Gasto Directo 4,987.00 0.000006 1730 2112-1-DIG971205KB1 / DIGEPE S.A. DE C.V. Gasto Directo 0.00 4,987.000007 1730 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 4,987.00 0.000008 1730 8260-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 4,987.000009 1730 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 4,987.00 0.000010 1730 8250-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 4,987.000011 1730 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 4,987.00 0.000012 1730 8240-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 4,987.000013 1730 8220-01-261001-1 / Combustibles y Lubricantes veh Gasto Directo 0.00 4,987.000014 1730 5126-261004 / Combustibles, lubricantes y aditivos paGasto Directo 13.00 0.000015 1730 2112-1-DIG971205KB1 / DIGEPE S.A. DE C.V. Gasto Directo 13.00 0.000016 1730 2112-1-DIG971205KB1 / DIGEPE S.A. DE C.V. Gasto Directo 0.00 13.000017 1730 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 13.00 0.000018 1730 8260-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 13.000019 1730 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 13.00 0.000020 1730 8250-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 13.000021 1730 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 13.00 0.000022 1730 8240-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 13.000023 1730 8220-01-261004-1 / Combustibles, lubricantes y adit Gasto Directo 0.00 13.00

05/09/2017 E02546 CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL0001 5309 8270-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2,402.47 0.000002 5309 8270-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 1,601.64 0.000003 5309 8270-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteCH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 17,727.95 0.000004 5309 8270-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteCH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 11,818.64 0.000005 5309 2117-01-0001 / ISR Retenido de Sueldos CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 0.00 7,205.540006 5309 1112-01-0006 / Bancomer 0137380968 Nominas CH: 5309 NOM. PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 0.00 26,345.160007 5309 5113-132001 / Prima de Vacaciones y Dominical Gasto Directo 1,601.64 0.000008 5309 2111-3-132001 / Prima de Vacaciones y Dominical Gasto Directo 1,601.64 0.000009 5309 2111-3-132001 / Prima de Vacaciones y Dominical Gasto Directo 0.00 1,601.640010 5309 8260-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Gasto Directo 1,601.64 0.000011 5309 8260-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Gasto Directo 0.00 1,601.640012 5309 8250-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Gasto Directo 1,601.64 0.000013 5309 8250-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Gasto Directo 0.00 1,601.640014 5309 8240-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Gasto Directo 1,601.64 0.000015 5309 8240-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Gasto Directo 0.00 1,601.640016 5309 8220-01-132001-1 / Prima de Vacaciones y Dominic Gasto Directo 0.00 1,601.640017 5309 5113-132002 / Gratificación Anual Gasto Directo 17,727.95 0.000018 5309 2111-3-132002 / Gratificación Anual Gasto Directo 17,727.95 0.000019 5309 2111-3-132002 / Gratificación Anual Gasto Directo 0.00 17,727.950020 5309 8260-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteGasto Directo 17,727.95 0.00





0021 5309 8260-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteGasto Directo 0.00 17,727.950022 5309 8250-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteGasto Directo 17,727.95 0.000023 5309 8250-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteGasto Directo 0.00 17,727.950024 5309 8240-01-132002-1 / Gratificación Anual(G.CorrienteGasto Direct

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· 2019. 5. 2. · Indetec v6.37A INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO Fecha de Impresión: 6SACG3880 ESTADO DE HIDALGO 05/10/2017 LIBRO DIARIO Página: 1 …