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Programa de Gestin para el Emprendimiento
PLAN DE NEGOCIO
Alumna : Astete Gonzales, cinthya Graciela
Facilitador(a) : AMNER MODESTO CHAVEZ
Aula : nica
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Mi negocio es un grifo, que se encuentra ubicado en la carretera pativilca -
Huaraz km 51, que se llama EL PARAISO, que ofrece la venta de combustible
como petrleo, gasolina, y las variedades de lubricantes que se encuentran en
nuestro establecimiento, y tambin brindamos una buena atencin con un
buen producto de calidad
PLAN DE NEGOCIO
1. RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del negocio: GRIFO EL PARAISO
Forma Legal: persona natural
Tipo de Negocio: Servicio
Descripcin del negocio:
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Fuentes de financiamiento para tu negocio :
Requerimiento de capitalFuentes de financiamiento
Monto S/.
Inversin Monto S/.Fuente de financiamiento Monto S/.
Inversin inicial (Pre -
operativa)650
Ahorro personal 500
Apoyo de los padres y familiares 150
Capital de trabajo 0Prstamo de entidad financiera 0
Total 650 Total 650
Los propietario (s) sern: 1
Nombre y apellido CINTHYA GRACIELA, ASTETE GONZALES
Descripcin de habilidadesYo tengo la experiencia en ventas.
Tengo experiencia en la atencin al cliente.
Experiencia relevante
PERFIL PROFESIONALSoy auxiliar tcnica de computacin.
Recib charlas de proyecto caplab.
Dirijo mi propio negocio.
DESEMPEO PROFESIONAL
Trabaje en la INEI.
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3. PLAN DE MERCADEO
3.1Clientes de la empresa y tamao del mercado:
Perfil de clientes potenciales
Caractersticas PerfilQuines sern sus clientes? Individuos particulares (x) Familiar ( ) Empresas ( )
EdadAdultos (x ) Personas mayores (x) Adolecentes (X )
Padres de nios ( x )
Gnero Femenino ( ) Masculino ( x ) Ambos ( )
Ubicacin (con referencia al negocio)Esta ubicado en la carretera pativilcaHuaraz km51
Niveles de ingresos Alto ( ) Mediano (x) Bajo ( )
N d li t ( i d )
Mis clientes son la empresa privada de transporte plumita de oro
Empresa de transporte turismo chasqui tamb.
Empresa de servicios tursticos pativilcaHuaraz.
Motos de la zona
La municipalidad distrital de chasqui tamb.
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Personal / remuneracin 2
UbicacinCarretera pativilca
Huaraz km 54
Distribucin utilizada No distribuye
Promocin publicidadempleada
No promociona
Servicio al cliente(bueno, regular, malo)
Malo
Otro
Las fortalezas ms importantes de mis competidores son:
Que cuentan con maquinarias propias, cuenta con mas capital.
Las mayores debilidades de mis competidores son:
No tienen paciencia al atender , su productos tienen precios elevados .
Puedo utilizar esta informacin para mejorar mi idea de negocio de la siguiente manera:
Si, analizando sus debilidades.
3.3 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A OFERTAR
Los productos y/o servicios que ofrecer mi empresa son:
PRODUCTOS
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ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO Y/O SERVICIOS
PRODUCTOS, SERVICIOS O SERIE DE PRODUCTOS
Descripcingeneral
Es la venta de petrleo, gasolina y
lubricantes en general,
Calidad MUY BUENA
Color
Amarillo, verde. Naranja, contienen
aditivos que sirven para desinfectar
en tanque de abastecimiento.
Tamao, talla, pesoPor galones. Por latas, y porcilindros.
Empaque y Envase
Envases
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3.4 PRECIO
A continuacin un anlisis de los precios de mis productos servicios:
DETALLE Servicio 1 Servicio 2 Servicio 3
Servicio Venta de combustibleVenta de
combustible
Venta de
lubricantes
Costos estimados por artculo /
servicioPetrleo 11.45 Gasolina 12.5 En general 15
Precios de competidores:
Ms Alto 14.50 18.00 27
Promedio 13.00 15.00 25Ms bajo 12.00 15.00 25
Precio que vas a cobrar 12.50 14.50 22
Razn para el precio establecidoPara ganar clientes. Para poder
obtener ganancias
y clientes
Para ganar clientes
Descuentos que les sern
otorgados a los siguientes tipos declientes
A los clientes fijos, a los
potenciales.
A los clientes a los clientes
Razn para los descuentos Para ganar ms clientesPara ganar
clientes
Para clientes fijos
Ofertas especialesLas promociones Por 10galones
1papel higinico
X la compra de 2
galones gratis
una franela
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3.6 PROMOCION
La promocin que utilizare para mi negocio ser:
TIPO DE PUBLICIDAD COMO SE UTILIZARA? COSTO (S/.)gigantografias
Lo colgare en el lugar ms
transitable.50.00
volantes Repartir a todas las personas 5.00
FolletosRepartir a mis clientes y a las
personas, para que otro dia
regrese.
5.00
Polos con el nombre del grifo Obsequiare a todos mis clientes 45.00
gorrasObsequiare a las personas que
consuman mi producto.45.00
llaveros Repartir a todas las personas. 30.00
Describe tu estrategia de promocin:
Dar promociones, obsequiar polos con nombres del grifo, gorras con marca del grifo, llaveros
4. PLAN DE ORGANIZACIN DE NEGOCIO
4.1 Organizacin del Personal
Mi personal es de 4 personas
rea Puesto Calificacin Nmero de trabajadores
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4.2 Estructura organizativa:
GERENTE
CONTADORABOGADO
OFICINA
AREA ADMINISTRATIVA AREA DE TRABAJO
VENDEDORES
AREA DE VENTA
CAJA PERSONAL
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4.3 Organizacin del Proceso Productivo:
Para la produccin del bien y/o servicio que ofrecer se desarrollar el siguiente proceso:
DIBUJOS A LAPIZ
N PROCESO DESCRIPCION DEL PROCESO
1
COMPRA DE MATERIAPRIMA (COMBUSTIBLE)
Realizo mi Compra en la planta puerto supe, en el
cisterna donde se transporta el combustible
2
TRANSPOTE DECOMBUSTIBLE
Luego de obtener el combustible en la cisterna, lo
traslado establecimiento donde ser almacenado.
ALMACENAMIENTO DECOMBUSTIBLE
Teniendo la carga, se almacena con una manguera
de 3metros, en el tanque de reserva.
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AGRADECIMIENTO YDESPIDO DEL CLIENTE
Luego de la entrega de la factura o boleta le
agradezco, por su asistencia a mi negocio le
obsequio una gorrita con el nombre del grifo el
paraso, le doy mi nmero de telfono para que el
cliente me pueda realizar pedidos y me
recomiende.
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4.5 Diseo y distribucin de las instalaciones:
SURTIDOR
SERVICIOS HIGENICOS
SERVICIOS HIGENICOS
OFICINA CENTRAL
MINI MARKET
AREA DE ESTACIONAMIENTO
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4.6 Materias primas e insumos:
Para la produccin proyectada durante el primer ao de funcionamiento de mi negocio. Se requiere lo siguiente.
Materias Primas e Insumos segn las ventas o plan de produccin
MesesMes
1Mes
2Mes
3Mes
4Mes
5Mes
6Mes
7Mes
8Mes
9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Produccin/Ventas (Unidad) PETROLEO 600 605 605 610 610 610 615 615 615 615 615 615 7330
Produccin/Ventas (Unidad) GASOLINA 300 305 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3705
Produccin/Ventas (Unidad) LUBRICANTE 95 95 95 120 125 125 125 135 130 135 140 150 1470
Produccin/Ventas (Unidad) LIQUIDO DE FRENO 40 45 45 45 50 50 55 60 70 65 70 75 670
Produccion/Ventas (Unidad) gaseosas 100 100 100 100 100 100 100 100 110 120 115 120 1265
Produccion/Ventas (Unidad) galletas 500 500 500 500 600 650 800 800 800 800 800 800 8050
Produccion/Ventas (Unidad) caramelos 600 600 700 700 700 700 750 750 800 800 800 800 8700Produccion/Ventas (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Produccion/Ventas (Unidad) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepto Precio (S/.) Unidad Cantidad de materias primas o insumosPetrleo S/. 10,8 galones 300 305 305 310 310 310 315 315 315 315 315 315 3730
Gasolina S/. 12,5 galones 150 155 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 1905
Lubricantes S/. 10,0 galn 55 55 55 80 85 85 85 95 90 95 100 110 990
Liquido de freno S/. 7,5 galn 30 35 35 35 40 40 45 50 60 55 60 65 550
gaseosas S/. 2,0 lt 80 80 80 80 80 80 80 80 90 100 95 100 1025
galletas S/. 4,5 pack 200 200 200 200 300 300 400 400 400 400 400 400 3800
caramelos S/. 5,5 pack 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
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5. PLAN FINANCIERO
Costos de Inversin
1.1
Costos de Inversin
Rubro Costo
Maquinaria y equipo 16270,00
Herramientas 100,00
Muebles y enseres 120,00
Costos de instalacin 410,00
Total S/. 16900,00
Costos de Instalacin
Rubro Costo
Permiso de funcionamiento 100,00
Licencia de avisos 50,00
Talonario de boletas y/o facturas 100,00
Extintor 50,00
Botiqun 35,00
Total 335,00
C i l d b j
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5.2Inversiones inciales:
INVERSIONES INICIALES Y DEPRECIACION
InversionesUnidad de
medidaCantidad
PrecioUnitario
CostoTotal
Aosde
Uso
DepreciacinAnual (%)
DepreciacinAnual
DepreciacinMensual
Maquinarias y Equipos 16270,00 2801,67 233,47
surtidor 1,00 15000,00 15000,00 6 16,67 2500,00 208,33
tanques 2,00 550,00 1100,00 5 20,00 220,00 18,33
mangueras 2,00 25,00 50,00 3 33,33 16,67 1,39
embudos 2,00 20,00 40,00 4 25,00 10,00 0,83
extintor 1,00 50,00 50,00 2 50,00 25,00 2,08
botiqun 1,00 30,00 30,00 1 100,00 30,00 2,50
0,00
Herramientas 100,00 25,00 2,08
alicates 2,00 15,00 30,00 4 25,00 7,50 0,63
desarmador plano 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21
desarmador estrella 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21
gata 1,00 50,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04
0,00
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Costos de produccin
Requerimiento de Personal Costos de personal
N de Ocupantes del Puesto Designacin Calificacin Salario/ mes Salario / ao
gerente/propietario personal calificado 650,00 7800,00asistente de venta personal calificado 400,00 4800,00
Total s/.1.050,00 S/.12.600,00
Descripcin de estrategia de incorporacin de personal:
Al conocer el Proceso Productivo del negocio se puede determinar el nmero de puestos y personas
requeridas para cada actividad.
Es as que es necesario que 1 persona; una que trabajara en tiempo completo, que en este caso se
trata del propietario; la segunda es un familiar y se encargara de la publicidad y ventas, y solo
proveer en campaas fuertes o durante el mercado este en aumento.
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Costos de Materias Primas e Insumos
Proyeccin de Ventas
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
IngresoMensuales S/.
S/.15.100,00
S/.15.281,50
S/.15.450,50
S/.15.963,00
S/.16.183,00
S/.16.223,00
S/.16.505,50
S/.16.735,50
S/.16.830,50
S/.16.905,50
S/.17.028,00
S/.17.275,50
S/.195.481,50
Serviciosofrecidos 2235,00 2250,00 2355,00 2385,00 2495,00 2545,00 2755,00 2770,00 2835,00 2845,00 2850,00 2870,00 21020,00Costo deServicioPromedio S/.14,90
PRODUCTO O SERVICIO N 01PETROLEO
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Ventas /
Servicio 600,0 605,0 605,0 610,0 610,0 610,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 615,0 7330,0
Precio / 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
Ingresos
(S/.) S/.7.500,00 S/.7.562,50 S/.7.562,50 S/.7.625,00 S/.7.625,00 S/.7.625,00 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.7.687,50 S/.0,00
PRODUCTO O SERVICIO N 02GASOLINA
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Ventas /
Servicio 300 305 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 3705,0Precio / 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80 13,80
Ingresos
(S/.) S/.4.140,00 S/.4.209,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.4.278,00 S/.0,00
PRODUCTO O SERVICIO N 03LUBRICANTE
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Ventas /Servicio 95 95 95 120 125 125 125 135 130 135 140 150 1470,0
Precio / 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
Ingresos
(S/.) S/.1.710,00 S/.1.710,00 S/.1.710,00 S/.2.160,00 S/.2.250,00 S/.2.250,00 S/.2.250,00 S/.2.430,00 S/.2.340,00 S/.2.430,00 S/.2.520,00 S/.2.700,00 S/.0,00
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PRODUCTO O SERVICIO N 04LIQUIDO DE
FRENO
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Ventas /
Servicio 40 45 45 45 50 50 55 60 70 65 70 75 670,0
Precio / 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Ingresos
(S/.) S/.400,00 S/.450,00 S/.450,00 S/.450,00 S/.500,00 S/.500,00 S/.550,00 S/.600,00 S/.700,00 S/.650,00 S/.700,00 S/.750,00 S/.0,00
PRODUCTO O SERVICIO N 05gaseosas
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Ventas /
Servicio 100 100 100 100 100 100 100 100 110 120 115 120 1265,0Precio / 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3 ,50 3,50 3,50 3,50
Ingresos
(S/.) S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.350,00 S/.385,00 S/.420,00 S/.402,50 S/.420,00 S/.4.427,50
PRODUCTO O SERVICIO N 06galletas
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Ventas / 500 500 500 500 600 650 800 800 800 800 800 800 8050,0Precio / 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Ingresos
(S/.) S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.400,00 S/.480,00 S/.520,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.640,00 S/.0,00
PRODUCTO O SERVICIO N 07caramelos
Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Ao
Ventas / 600 600 700 700 700 700 750 750 800 800 800 800 8700,0Precio / 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Ingresos
(S/.) S/.600,00 S/.600,00 S/.700,00 S/.700,00 S/.700,00 S/.700,00 S/.750,00 S/.750,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.800,00 S/.0,00
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2020
5.3Costos totales de produccin del bien o servicio
COSTOS (S/.)
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Ao
Costos deProduccin
S/.9.100,00
S/.9.254,00
S/.9.316,50
S/.9.620,50
S/.10.158,00
S/.10.158,00
S/.10.699,50
S/.10.837,00
S/.10.882,00
S/.10.914,50
S/.10.992,00
S/.11.139,50
S/.123.071,50
Materia Prima eInsumos 8050,00 8204,00 8266,50 8570,50 9108,00 9108,00 9649,50 9787,00 9832,00 9864,50 9942,00 10089,50 110471,50
Petrleo 3240,00 3294,00 3294,00 3348,00 3348,00 3348,00 3402,00 3402,00 3402,00 3402,00 3402,00 3402,00 40284,00
Gasolina 1875,00 1937,50 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 23812,50
Lubricantes 550,00 550,00 550,00 800,00 850,00 850,00 850,00 950,00 900,00 950,00 1000,00 1100,00 9900,00
Liquido de freno 225,00 262,50 262,50 262,50 300,00 300,00 337,50 375,00 450,00 412,50 450,00 487,50 4125,00
gaseosas 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 180,00 200,00 190,00 200,00 2050,00
galletas 900,00 900,00 900,00 900,00 1350,00 1350,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 1800,00 17100,00
caramelos 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 1100,00 13200,00
Mano de Obra 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 12600,00gerente/propieta
rio 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 7800,00
asistente deventa 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4800,00
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALS/.9.100,
00S/.9.254,
00S/.9.316,
50S/.9.620,
50S/.10.158,
00S/.10.158,
00S/.10.699,
50S/.10.837,
00S/.10.882,
00S/.10.914,
50S/.10.992,
00S/.11.139,
50S/.123.071,
50
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2121
5.45.4 Costos de administracin y ventas
COSTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Concepto UnidadCantidad
Requerida/Mes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Costo/Ao
Costos deAdministracin yVenta 294,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 224,00 174,00 214,00 174,00 2298,00
Costos deAdministracin 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 2088,00
Telfono - internet unidad 1 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 588,00
Electricidad kw 1 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 300,00
Agua/Desage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ut. Escritorio global 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00
Ut. de limpieza global 1 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 240,00
contador unida 1 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Costos de Venta 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 40,00 0,00 210,00
gigantografias unidad 1 60,00 50,00 110,00
Volantes millar 1 60,00 40,00 100,00
TOTAL S/.294,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.174,00 S/.224,00 S/.174,00 S/.214,00 S/.174,00 S/.2.298,00
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5.5Costo de Depreciacin e inversiones
InversionesUnidad de
medidaCantidad
PrecioUnitario
CostoTotal
Aosde
Uso
DepreciacinAnual (%)
DepreciacinAnual
DepreciacinMensual
Maquinarias y Equipos 16190,00 2746,67 228,89
surtidor 1,00 15000,00 15000,00 6 16,67 2500,00 208,33
tanques 2,00 550,00 1100,00 5 20,00 220,00 18,33
mangueras 2,00 25,00 50,00 3 33,33 16,67 1,39
embudos 2,00 20,00 40,00 4 25,00 10,00 0,83
extintor 0,00 2 50,00 0,00 0,00
botiquin 0,00 1 100,00 0,00 0,00
0,00
Herramientas 100,00 25,00 2,08
alicates 2,00 15,00 30,00 4 25,00 7,50 0,63
desarmador plano 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21
desarmador estrella 1,00 10,00 10,00 4 25,00 2,50 0,21
gata 1,00 50,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04
0,00
Muebles y Enseres 120,00 31,67 2,64
mesa 1,00 50,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04
sillas 2,00 25,00 50,00 4 25,00 12,50 1,04
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Compromiso de Pago
Prstamo: S/. 4.214,00
Plazo: 12 meses
Tasa Inters Mensual: 3,00 %
FRC: 0,100462085
Meses de Gracia 0
N Capital Amortizacin Inters Cuota
Mes 1 4214,00 296,93 126,42 423,35
Mes 2 3917,07 305,84 117,51 423,35
Mes 3 3611,24 315,01 108,34 423,35
Mes 4 3296,23 324,46 98,89 423,35
Mes 5 2971,77 334,19 89,15 423,35
Mes 6 2637,57 344,22 79,13 423,35
Mes 7 2293,35 354,55 68,80 423,35
Mes 8 1938,81 365,18 58,16 423,35
Mes 9 1573,62 376,14 47,21 423,35
Mes 10 1197,48 387,42 35,92 423,35
Mes 11 810,06 399,05 24,30 423,35
Mes 12 411,02 411,02 12,33 423,35
Total 4214,00 866,17 5080,17
Concepto CERO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12
Amortizacin 296,93 305,84 315,01 324,46 334,19 344,22 354,55 365,18 376,14 387,42 399,05 411,02
Total Amortizado 296,93 602,76 917,77 1242,23 1576,43 1920,65 2275,19 2640,38 3016,52 3403,94 3802,98 4214,00
Deuda Pendiente (Capital) 4214,00 3917,07 3611,24 3296,23 2971,77 2637,57 2293,35 1938,81 1573,62 1197,48 810,06 411,02 0,00
Inters 126,42 117,51 108,34 98,89 89,15 79,13 68,80 58,16 47,21 35,92 24,30 12,33
Servicio de Deuda 423,35 423,35 423,35 423,35 423,35 423,35 423,35 423,35 423,35 423,35 423,35
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5.7 Flujo de caja econmico y financiero
PLAN DE VENTAS Y COSTOS POR MES
Concepto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 POR AO
Ingreso por Ventas 15100,00 15281,50 15450,50 15963,00 16183,00 16223,00 16505,50 16735,50 16830,50 16905,50 17028,00 17275,50 195481,50
Costos de Produccin 9100,00 9254,00 9316,50 9620,50 10158,00 10158,00 10699,50 10837,00 10882,00 10914,50 10992,00 11139,50 123071,50
Costos de Administracin y Venta 294,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 174,00 224,00 174,00 214,00 174,00 2298,00
Depreciacin Mensual 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 233,61 2803,33
Inters 126,42 117,51 108,34 98,89 89,15 79,13 68,80 58,16 47,21 35,92 24,30 12,33 866,17
Ganancia Bruta 5345,97 5502,38 5618,05 5836,00 5528,24 5578,26 5329,59 5432,72 5443,68 5547,46 5564,09 5716,06 66442,50
Impuesto 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800,00
Ganancia Neta 4945,97 5102,38 5218,05 5436,00 5128,24 5178,26 4929,59 5032,72 5043,68 5147,46 5164,09 5316,06 61642,50
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