mCJ^RAJLORjA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL

'•^^*.™^ —

ENTIDAD PRODUCTORA: DESPACHO DEL SECRETARIO GENERALOFICINA PRODUCTORA: SUBDIRECCIÓN PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y TESORERÍA (OFICINA DE CONTABILIDAD)

CÓDIGO

13.2.2.2.1.8

93.2.2.2.9.1

3.2.2.2.9.6

113.2.2.2.11.6

213.2.2.2.21.1

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES¿2ÉXÜI¡A

ACTAS- ACTAS DE COMITÉ DE DEPURACIÓN O SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMACONTABLE* Comunicaciones oficiales y planillas de correspondencia* Anexos

CERTIFICACIONES- CERTIFICACIONES A SOLICITUD DE TERCEROS* Comunicaciones oficiales

- CERTIFICACIONES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE* Comunicaciones oficiales

COMPROBANTES- COMPROBANTES DE CONTABILIDAD* Interface diaria de almancén* Interface mensual de almacén (Depreciación)* Causación cuota de auditaje* Nómina* Interface de presupuesto* Comprobantes de contabilidad

ESTADOSESTADOS CONTABLES* Balance general* Estado de la actividad financiera, económica y social* Estado de cambios en el patrimonio* Formato CGN2005.001 (Trimestral)* Formato CGN2005.002 (Trimestral)* Formato CGN 2005 NG 003 Notas de Carácter General (Anual)* Formato CGN 2005 NE 003 Notas de Carácter Específico (Anual)* Notas a los estados financieros (Anual)* Anexos* Comunicaciones oficiales

RETENCIÓNArchivoGestión

2

2

2

2

2

ArchivoCentral

8

8

8

8

8

DISPOSICIÓN FINAL

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

X

PROCEDIMIENTOS

Lineamientos del Comité de Archivo

Lineamientos del Comité de Archivo

Lineamientos del Comité de Archivo

Lineamientos del Comité de Archivo

Lineamientos del Comité de Archivo

41

CÓDIGO: PA06-PR02-F01 Página 1 de 2 VERSIÓN 3.0

CÓDIGO

263.2.2.2.26.8

3.2.2.2.26.9

3.2.2.2.26.82

3.2.2.2.26.10

3.2.2.2.26.89

363.2.2.2.36.75

SERIES Y TIPOS DOCUMENTALES

INFORMES- INFORMES A LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA* Anexos y comunicaciones oficiales (Opcional)* Reporte Formato 1 Catalogo de Cuentas (Opcional)

- INFORMES A LA DIAN Y A LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DISTRITALES(Información Exóqena)* Reporte presentación información por envío archivo* Formatos* Sooortes* Comunicaciones oficiales

- INFORME DE GESTIÓN* Hoja de vida indicadores

- INFORMES A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO* Infotrimestre* Infoaño* Comunicaciones oficiales

INFORMES SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL

PLANPLAN DE ACCIÓN DE LA DEPENDENCIA

RETENCIÓNArchivoGestión

3

3

3

3

2

5

ArchivoCentral

7

7

7

7

DISPOSICIÓN FINAL

CT E

X

X

X

X

X

X

M

X

X

X

X

s PROCEDIMIENTOS

Lineamientos del Comité de Archivo

Lineamientos del Comité de Archivo

Lineamientos del Comité de Archivo

Lineamientos del Comité de Archivo

(Magnético)

(Magnético)

VERSIÓN TRD: 7.0, Acto Administrativo: ACTA COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO No. 002 de 13- 10 - 2015

CONVENCIONES:CT= Conservación TotalE = EliminaciónM = Microfilmación u otros soportesS = Selección

CÓDIGO:PA06-PR02-F01 Página 2 de 2 VERSIÓN 3.0