3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3€¦ · 3. hiruhilabetea Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa 2013 3 trimestre Ejecución de los Presupuestos

3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENASEGUIMIENTO TRIMESTRE 3

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Aurkibidea / Indice :

I

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa 3 . h i r u h i l a b e t e a

E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 3 t r i m e s t r e 2013

0. SARRERA .................................................................................................................................................. .1INTRODUCCIÓN

I. LEHENDAKARITZA..................................................................................................................................... .5PRESIDENCIA- Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia ................................................................................. .7

Agencia Vasca de Cooperación para el DesarrolloII. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA .............................................................................. .15

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDADS.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu Publikoak .................................................................................... .17S.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas- Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SA ..................................................................................... .19

Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.- Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................................. .27

Parque Tecnológico, S.A.- Arabako Teknologi Elkartegia, S.A. ............................................................................................... .35

Parque Tecnológico de Alava, S.A.- Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A. ......................................................................... .43

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.- Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A. .......................................................................... .51

Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.- Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. .................................................................................... .59

Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.- SPRILUR. S.A. .............................................................................................................................. .67

- Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A...................................................................................... .77

- Busturialdeko Industrialdea, S.A. ................................................................................................... .85

- Beterri Kostako Industrialdea, S.A. ................................................................................................ .93

- Deba Bailarako Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .101

- Arabako Industrialdea, S.A. .......................................................................................................... .109

- Arratiako Industrialdea, S.A. ......................................................................................................... .117

- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. ............................................................................................ .125

- Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. .......................................................................................... .133

- Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. ................................................................................................. .141

- Goierri Beheko Industrialdea, S.A. ............................................................................................... .149

- Urolako Industrialdea, S.A. ........................................................................................................... .157

II

3 . h i r u h i l a b e t e a Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa3 t r i m e s t r e E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d Au t ó n o m a d e E u s k a d i2013

- Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. ............................................................................ .165

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu Publikoak ......................................................... .173Ente Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas- Energiaren Euskal Erakundea ...................................................................................................... .175

Ente Vasco de la Energía- C.A.D.E.M., S.A. .......................................................................................................................... .185

- Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A........................................................................................... .193Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Udal Zentral Elkartuak, S.A. ........................................................................................................ .201

- Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A. ..................................................................................... .209Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

- Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. .......................................................................................... .217

Basquetour, S.A. ................................................................................................................................... .225

- Neiker, S.A. ................................................................................................................................. .233

- Fundación HAZI Fundazioa .......................................................................................................... .241

- Fundación ELIKA Fundazioa ........................................................................................................ .249

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK ................................................................................................... .257EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES- Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A. .......................................................................................... .259

Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.- Alokabide, S.A. ............................................................................................................................ .267

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK ................................................................................................................... .277HACIENDA Y FINANZAS- Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A. ................................................................... .279

Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.- ITELAZPI, S.A. ............................................................................................................................ .287

- Finantzen Euskal Institutua .......................................................................................................... .295Instituto Vasco de Finanzas

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA.............................................................................. .303EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURAEuskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu Publikoak ..................................................................... .305Euskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas- Euskal Irrati Telebista.................................................................................................................. .307

Radio Televisión Vasca- Euskal Telebista, S.A. ................................................................................................................. .315

Televisión Vasca, S.A.- Eusko Irratia, S.A. ....................................................................................................................... .323

Radiodifusión Vasca, S.A.- Gasteiz Irratia, S.A. ..................................................................................................................... .331

Radio Vitoria, S.A.- EITBNET, S.A.............................................................................................................................. .339

- Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A............................................................................................. .347Orquesta de Euskadi, S.A.

III


E j e c u c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s G e n e r a l e s d e l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e E u s k a d i 3 t r i m e s t r e 2013- Etxepare Euskal Institutua ............................................................................................................ .355

- Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa .......................................................................... .363

- Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa ...................................................................................... .371

- Unibasq ........................................................................................................................................ .379

- Fundación MUSIKENE Fundazioa ................................................................................................. .387

VI. OSASUNA .............................................................................................................................................. .395SALUDOsakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu Publikoak ................................................ .397Osakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas par ticipadas- Osakidetza- Servicio Vasco de Salud ........................................................................................... .399

- OSATEK, S.A. .............................................................................................................................. .409

- Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa ...................................................................................... .417

- Fundación CNIE Fundazioa .......................................................................................................... .425

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA ............................................................................................. .433MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL- Euskal Trenbide Sarea ................................................................................................................. .435

Red Ferroviaria Vasca- Eusko Trenbideak, S.A. ................................................................................................................ .443

Ferrocarriles Vascos, S.A.- Euskotren Participaciones, S.A. .................................................................................................... .453

- Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa................................................................. .461

- Euskadiko Kirol Portua, S.A. ........................................................................................................ .469

- Zumaiako Kirol Portua, S.A. ......................................................................................................... .477

- Uraren Euskal Agentzia ................................................................................................................ .485Agencia Vasca del Agua

- IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate Publikoa ........................................................... .493Sociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

IV




1

0. SARRERA

INTRODUCCIÓN

0.SARRERAINTRODUCCIÓN


2



3

SARRERA INTRODUCCIÓN

6/2011 Legeak, abenduaren 23koak, bere 32. Artikuluaren1. Atalean ezartzen du Jaurlaritzak hiruhilabetero EuskoLegebiltzarreko Ekonomi, Ogasun eta AurrekontuBatzordeari jakinarazi behar dizkiola zuzenbide pribatukoerakunde publikoei, sozietate publikoei eta EuskalAutonomia Erkidegoaren sektore publikoko fundazioeidagozkien egoera balantzea, galeren eta irabazien kontua,esku-diru fluxuen egoera, eta, azkenik, ustiapen-aurrekontuak eta kapital-aurrekontuak.

El apartado 1 del artículo 32 de la Ley 6/2011, de 23 dediciembre, establece que el Gobierno debe dar cuentatrimestralmente a la Comisión de Economía, Hacienda yPresupuestos del Parlamento Vasco, del balance desituación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujosde efectivo y presupuestos de explotación y de capital de losentes públicos de derecho privado y sociedades públicas yde las fundaciones del sector público de la ComunidadAutónoma de Euskadi.

Argitalpen honen bitartez, aipatutako agirien berri ematendizugu non adierazten baita Euskal Autonomia Erkidegokobaltzu publikoen arloa osatzen duten entitateen egoeraekonomiko-finantzarioa, alegia dagokion hiruhilekoarenamaieran izandakoa. Erakunde, sozietate eta fundaziopublikoek emandako behin-behineko eta auditatu gabekodatuen bidez landu ditugu dokumentu hauek.

A través de la presente publicación se exponen los citadosdocumentos relativos a la situación económico-financiera alcierre del trimestre de las entidades que conforman elsector público empresarial de la Comunidad Autónoma deEuskadi. Estos documentos han sido elaborados a partir dedatos provisionales no auditados aportados por los entes,sociedades y fundaciones públicas.

Sektore publikoko enpresen eta fundazioen aurrekontuakprestatzen eta horien segimendua egiten daukagunesperientzian oinarrituta, eta aurrekontu horiekAdministrazio Orokorraren, organismo autonomoen etapartzuergoen aurrekontuekin bateratzeko beharra aintzathartuta, birdiseinatu egin ditugu kapitalaren etaustiapenaren aurrekontuak, hainbat helburu lortzeko:

La experiencia en elaboración y seguimiento de lospresupuestos del sector público empresarial y fundacional,así como la necesidad de consolidarlos con lospresupuestos de la Administración General, OrganismosAutónomos y Consorcios, ha hecho necesario el rediseñode los presupuestos de capital y explotación buscando unaserie de objetivos:

1. Aurrekontuan adierazitako informazioa hobetoazaltzea.

1. Mejorar en la comprensión de la información quecontiene el presupuesto.

2. Administrazio-aurrekontuarekin homogeneizatzekoeta bateratzeko aukera izatea.

2. Posibilitar la homogeneización con el presupuestoadministrativo y la consolidación presupuestaria.

3. Finantzatzeko ahalmena edo beharra KontuenEuropako Sistemaren terminoetan errazago kalkulatuahal izatea.

3. Facilitar el cálculo de la capacidad o necesidad definanciación en términos SEC.

Ondorioz, honela birdiseinatu ditugu kapitalaren etaustiapenaren aurrekontuak:

Para ello, se han rediseñado los presupuestos de capital yde explotación de la siguiente manera:

1. Ustiapenaren aurrekontua: 1. El presupuesto de explotación:

a) Kontabilitate Plan Orokorrak eskudiru-fluxuenegoeran azaltzen duen ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuak metodo zuzenaren bidez argitzea duhelburu.

a) Busca, por el método directo, explicar los flujos deefectivo de las actividades de explotación que el PlanGeneral de Contabilidad explica en el estado deflujos de efectivo.

b) Kutxa-printzipioaren ideiaren araberabirdiseinatuta dago, kapitalaren aurrekontua bezala.

b) Se rediseña bajo la idea del principio de caja, delmismo modo que el presupuesto de capital.

c) Kontzeptu ez-monetario teknikoenak kendu eginditugu (adibidez, amortizazioak eta narriadurak);hala ere, aurrekontuekin batera aurkeztutakoinformazio osagarrian agertzen dira, behin-behinekogaldu-irabazien kontuaren bidez.

c) Desaparecen conceptos no monetarios, mástécnicos, como amortizaciones y deterioros, aunqueestos siguen apareciendo en la informacióncomplementaria que acompaña a los presupuestos através de la cuenta de pérdidas y gananciasprevisional.


4

d) Ekitaldiaren emaitza ezabatu egin dugu, eta,horren ordez, ustiapen-jardueren eskudiru-fluxuaageri da. Kontzeptua ustiapenaren aurrekontu-superabitaren edo defizitaren baliokidea da, eta,sektore publikoko erakundeen kasuan, emaitzakberak baino informazio gehiago ematen du.Ekitaldiaren emaitza aurrekontuekin bateraaurkeztutako behin-behineko balantzeetan etagaldu-irabazien kontuetan agertzen da oraindik ere.

d) Desaparece el resultado del ejercicio y sesustituye por el flujo de efectivo de las actividades deexplotación. Es un concepto asimilable a superávit odéficit de explotación presupuestario, másinformativo para entidades del sector público que elpropio resultado. El resultado del ejercicio seguiráapareciendo en los balances y cuentas de pérdidas yganancias previsionales que acompañan a lospresupuestos.

e) Ustiapenarekin lotutako kobratzeko etaordaintzeko kontuen aldaketak gehitu ditugu(balantze-kontuak).

e) Se incluyen las variaciones de las cuentas acobrar y a pagar relacionadas con la explotación(cuentas de balance).

f) Ustiapenarekin lotutako kontuen aldakuntzakadministrazio-aurrekontuko kapituluen berberakdiren epigrafeetan antolatu ditugu. Hala,finantzatzeko ahalmena eta beharra errazagokalkulatuko dira, Kontuen Europako Sistemarenarabera, eta EAEko sektore publiko osorakoaurrekontu-informazio bateratua sortu ahalko da.

f) Se ordenan las variaciones de las cuentasrelacionadas con la explotación en epígrafeshomogéneos con los capítulos presupuestarios delpresupuesto administrativo, facilitando el cálculo dela capacidad/necesidad de financiación en términosSEC, y posibilitando la confección de informaciónpresupuestaria consolidada para todo el sectorpúblico de la CAE.

2. Kapitalaren aurrekontua: 2. El presupuesto de capital:

a) Kontabilitate Plan Orokorrean zehaztutakoeskudiru-fluxuen egoera da, funtsean; aurkeztekomoduan dago alde bakarra.

a) En esencia es el estado de flujos de efectivodefinido en el Plan General de Contabilidad,diferenciándose únicamente en la forma depresentación.

b) Erakundeak ekitaldian izan duen jardueraekonomiko eta finantzario osoa lotzen du, moneta-fluxuen ikuspuntutik. Hala, hasieran, ustiapen-jardueren fluxu positiboak edo negatiboak ditu,ustiapen-aurrekontuaren xehetasun guztiak biltzendituen laburpenarekin batera. Ondoren, inbertsioaketa finantzaketa erantsi ditugu, eta, azkenik,eskudiruaren edo baliokideen hazkunde edomurrizketa garbia.

b) Relaciona toda la actividad económica y financierade la entidad en el ejercicio desde la óptica de flujosmonetarios. Así, presenta inicialmente los flujospositivos o negativos de las actividades deexplotación, con lo que recoge en una línea resumenel detalle completo del presupuesto de explotación.Después añade las inversiones y su financiación, ypor último, el aumento o la disminución neta delefectivo o equivalentes.

c) Kontuetako aldakuntzak administrazio-aurrekontuko kapituluen berberak diren epigrafeetanantolatu ditugu.

c) Las variaciones de las cuentas se ordenan enepígrafes homogéneos con los capítulospresupuestarios del presupuesto administrativo.



5

I. LEHENDAKARITZA

PRESIDENCIA

I .LEHENDAKARITZAPRESIDENCIA


6



7

Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo

-Garapenerako Lankidetzaren Euskal AgentziaAgencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo


8



9

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO

30/09/2013 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

30/09/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTE

B) AKTIBO KORRIENTEAACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar4. Pertsonala

Personal6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza

Tesorería

-----

6.662.208

5.879.435

11.285

5.868.150

782.773

782.773

A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO

A-1) Fondo propioakFondos propiosV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores1. Gaineratikoa

Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas

(5.532.866)

(5.532.866)

(5.041.414)

8.371

(5.049.785)

(491.452)

-----

12.195.074

12.195.074

12.135.331

59.743

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

6.662.208 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

6.662.208


10

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

30/09/2013

A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS

4. HornikuntzakAprovisionamientos

(3.903)

a) Salgaien kontsumoaConsumo de mercaderías

(13)

c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas

(3.890)

6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación

6.251.896

b) Ekitaldiko emaitzara egotzitako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

6.251.896

7. Pertsonal-gastuakGastos de personal

(726.417)

a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados

(574.912)

b) Karga sozialakCargas sociales

(151.505)

8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación

(46.039)

a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores

(46.039)

13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

(6.064.120)

15. Bestelako emaitzakOtros resultados

96.429

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)

(492.154)

16. Sarrera finantzarioakIngresos financieros

702

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros

702

b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros

702

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21)RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)

702

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

(491.452)

A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)

(491.452)



11

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

30/09/2013

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitzaResultado del ejercicio antes de impuestos

(491.452)

2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado

(702)

g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)

(702)

3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente

32.612

b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)

5.910.727

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

(5.878.115)

4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)

702

c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)

702

5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(458.840)

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)

8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

-----

C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

-----

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

-----

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

(458.840)


12

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros

INBERTSIOAKINVERSIONES

AURREKONTUAPRESUPUESTO

EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 458.840 (458.840) ***

INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES

----- 458.840 (458.840) ***

Euro / Euros

FINANTZAKETAFINANCIACION


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

----- 458.840 (458.840) ***

FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN

----- 458.840 (458.840) ***



13

Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

953.786 726.417 227.369 76

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

725.312 574.912 150.400 79

2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUKCARGAS SOCIALES Y OTROS

228.474 151.505 76.969 66

II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAKGASTOS DE FUNCIONAMIENTO

582.461 49.942 532.519 9

1. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS

----- 3.903 (3.903) ***

2. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES

582.461 46.039 536.422 8

IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

49.148.918 6.064.120 43.084.798 12

GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS

50.685.165 6.840.479 43.844.686 13

Euro / Euros

DIRU-SARRERAKINGRESOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

----- 96.429 (96.429) ***

IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAKTRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN

50.685.165 6.251.896 44.433.269 12

V. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

----- 702 (702) ***

2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

----- 702 (702) ***

VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS

----- 32.612 (32.612) ***

VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAKFLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

----- 458.840 (458.840) ***

DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS

50.685.165 6.840.479 43.844.686 13


14



15

II. EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

I I . EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKOR TASUNADESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD


16



17

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas

S.P.R.I., S.A. eta partaidetzako Baltzu PublikoakS.P.R.I., S.A. y las Sociedades Públicas participadas


18



19

Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.

-Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea, SASociedad para la Transformación Competitiva, S.A.


20



21

SPRI, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak

Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVI. Zerga geroratuen aktiboak

Activos por impuesto diferidoB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun

Deudores varios4. Pertsonala


Otros créditos con las Administraciones PúblicasIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo2. Enpresei emandako kredituak

Créditos a empresasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazoVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

430.055.510

1.408.676

992.951

415.725

426.591.619

426.591.619

166.747

166.747

1.888.468

34.026.955

23.119.971

52.670

449.886

156.323

22.461.092

4.246.800

4.246.800

428

6.659.756

6.659.756


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala

Capital1. Kapital eskrituratua

Capital escrituradoIII. Erreserbak

Reservas2. Bestelako erreserbak

Otras reservasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak

Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)


Resultado del ejercicioA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEI. Epe luzeko hornidurak

Provisiones a largo plazo4. Bestelako hornidurak

Otras provisionesIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA


Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun



419.967.844

415.111.783

419.730.800

419.730.800

32.676.044

32.676.044

(37.072.262)

(37.072.262)

(222.799)

4.856.061

21.708.709

708

708

19.819.533

1.888.468

22.405.912

22.405.912

745.679

21.015.946

644.287



464.082.465


22

SPRI, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013


1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios

327.324

b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios

327.324


13.541.893


13.541.893


(3.842.647)


(3.148.819)


(693.828)


(4.638.828)


(4.634.586)

b) TributuakTributos

(4.242)

9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado

(120.073)


(8.531.404)


2.738.082


(525.653)


772.459

a) Ondare-tresnetako partaidetzen sarrerakDe participaciones en instrumentos de patrimonio

761.129

a2) Hirugarren enpresetakoakEn terceros

761.129


11.330


11.330

17. Gastu finantzarioakGastos financieros

(366.879)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(366.879)


405.580


(120.073)

22. Mozkinen gaineko zergakImpuestos sobre beneficios

(102.726)


(222.799)



23

SPRI, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(120.073)


(652.386)

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)

120.073

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(366.879)


(772.459)

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

366.879


(13.253.779)


(2.879.584)


(10.374.195)


394.449

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(366.879)

b) Dibidendu-kobrantzak (+)Cobros de dividendos (+)

761.129


11.330

d) Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-)Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)

(11.131)


(13.631.789)


6. Inbertsioen ordainketak (-)Pagos por inversión (-)

(4.246.800)

a) Taldeko enpresak eta elkartuakEmpresas del grupo y asociadas

(4.246.800)

7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

3.337.172


3.321.743

e) Bestelako aktibo finantzarioakOtros activos financieros

15.429


(909.628)


9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de patrimonio

102.726


24

e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

102.726

10. Pasibo finantzarioko tresnen kobrantzak eta ordainketakCobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

366.879

a) JaulkipenaEmisión

366.879

3. Taldeko-enpresekin eta elkartuekin zorrak (+)Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)

366.879


469.605


-----


(14.071.812)

Euro / Euros


30/09/2013



25

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 13.631.789 (13.631.789) ***

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

49.000 ----- 49.000 0

2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL

49.000 ----- 49.000 0

III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEAAUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO

42.319.000 4.246.800 38.072.200 10

1. FINANTZA-INBERTSIOAK TALDEKO ENPRESETAN ETA ELKARTUETANINVERSIONES FINANCIERAS EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

42.319.000 4.246.800 38.072.200 10


42.368.000 17.878.589 24.489.411 42

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEAAUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS

42.368.000 3.337.172 39.030.828 8

1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENAEMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

42.368.000 ----- 42.368.000 0


----- 3.321.743 (3.321.743) ***

4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAKOTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

----- 15.429 (15.429) ***

V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZAAUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO

----- 366.879 (366.879) ***

3. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRAKDEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

----- 366.879 (366.879) ***


----- 14.071.812 (14.071.812) ***

VIII. AURREKONTUTIK KANPOKO DOIKUNTZAKAJUSTES NO PRESUPUESTARIOS

----- 102.726 (102.726) ***


42.368.000 17.878.589 24.489.411 42


26

SPRI, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.551.203 3.842.647 1.708.556 69


4.509.010 3.148.819 1.360.191 70


1.042.193 693.828 348.365 67


6.870.003 4.741.554 2.128.449 69


6.782.789 4.634.586 2.148.203 68

3. TRIBUTUAKTRIBUTOS

87.214 106.968 (19.754) 123

III. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

14.692 366.879 (352.187) ***

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

14.692 366.879 (352.187) ***


61.266.331 8.531.404 52.734.927 14

V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAKAUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS

----- 13.162.184 (13.162.184) ***


73.702.229 30.644.668 43.057.561 42

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

223.985 327.324 (103.339) 146

2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS

223.985 327.324 (103.339) 146


----- 2.738.082 (2.738.082) ***


72.878.942 13.175.014 59.703.928 18


599.302 772.459 (173.157) 129

1. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZENAKDE PARTICIPACIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

400.000 761.129 (361.129) 190


199.302 11.330 187.972 6


----- 13.631.789 (13.631.789) ***


73.702.229 30.644.668 43.057.561 42



27

Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.

-Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico, S.A.


28



29

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina

Inmovilizado intangible2. Kontzesioak

ConcesionesII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak

Inversiones inmobiliarias1. Lurrak

Terrenos2. Eraikuntzak

ConstruccionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonio2. Hirugarrenei emandako kredituak

Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak



ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak

Existencias1. Merkataritzakoak

Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak

Anticipos a proveedoresIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik

Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun


Personal5. Zerga korrientearen aktiboak

Activos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo2. Enpresekiko kredituak




Tesorería

125.464.203

4.717.750

4.717.750

49.399.473

49.399.473

71.001.156

16.881

70.984.275

14.324

100

7.200

7.024

331.500

49.375.931

40.934.523

40.910.934

23.589

5.117.371

4.816.018

49.457

33.181

133.596

85.119

1

1

1.278

3.322.758

3.322.758




Capital escrituradoII. Jaulkipen-prima

Prima de emisiónIII. Erreserbak

Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak

Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak








Otras provisionesII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo2. Kreditu-erakundeekiko zorrak

Deudas con entidades de crédito5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoV. Epe luzeko aldizkapenak

Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo2. Kreditu-erakundeekin zorrak


Otros pasivos financierosV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak



Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)

Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroek emandako aurrerakinak

Anticipos de clientes

125.135.494

123.204.913

100.659.700

100.659.700

2.243.910

21.838.215

2.106.580

19.731.635

(576.889)

(576.889)

(960.023)

1.930.581

39.047.790

5.766.727

5.766.727

32.484.260

1.042.361

31.441.899

750.781

46.022

10.656.850

3.710.809

206.917

3.503.892

6.946.041

17.029

310.345

1.821

270.698

6.346.148



174.840.134


30

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



5.882.691

a) SalmentakVentas

308.122


5.574.569


(308.122)


(308.122)


87.284

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente

25.982


61.302


(844.164)


(654.844)


(189.320)


(2.446.162)


(2.453.923)

c) Merkataritza eragiketetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldaketakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

7.761


(3.318.366)


(946.839)


615


615


615


(13.799)


(13.799)


(13.184)


(960.023)


(960.023)



31

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(960.023)


3.323.789


3.318.366

b) Narriaduragatik egindako balio-zuzenketak (+/-)Correcciones valorativas por deterioro (+/-)

(18.362)

c) Hornidura-aldaketak (+/-)Variación de provisiones (+/-)

10.601


(615)


13.799


2.566.327


(2.238.628)


4.804.955


(141.534)


(46.855)


1.041


(85.119)

e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+)Otros pagos (cobros) (-/+)

(10.601)


4.788.559



(10.912.237)

c) Ibilgetu materialaInmovilizado material

(10.883.716)

d) Ondasun higiezinetako inbertsioakInversiones inmobiliarias

(22.721)


(5.800)


600


600


(10.911.637)


32



963.181


10.243.966

5 Bestelako zorrak (+)Otras deudas (+)

10.243.966

b) Itzulketak eta amortizazioakDevolución y amortización de

(9.280.785)

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (-)Deudas con entidades de crédito (-)

(9.199.196)

5. Bestelako zorrak (-)Otras deudas (-)

(81.589)


963.181


-----


(5.159.897)

Euro / Euros


30/09/2013



33

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


28.979.292 8.171.914 20.807.378 28


----- 8.149.193 (8.149.193) ***

3. ONDASUN HIGIEZINETAKO INBERTSIOAKINVERSIONES INMOBILIARIAS

28.979.292 22.721 28.956.571 0


12.000 5.800 6.200 48


12.000 5.800 6.200 48

IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA)DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)

1.066.607 12.015.308 (10.948.701) ***

2. KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAKDEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

820.000 9.199.196 (8.379.196) ***

4. BESTELAKO ZORRAKOTRAS DEUDAS

246.607 2.816.112 (2.569.505) ***


30.057.899 20.193.022 9.864.877 67

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

18.793.967 4.788.559 14.005.408 (25)


----- 600 (600) ***


----- 600 (600) ***


9.420.696 10.243.966 (823.270) 109


3.105.000 ----- 3.105.000 0


6.315.696 10.243.966 (3.928.270) 162


1.843.236 5.159.897 (3.316.661) (280)


30.057.899 20.193.022 9.864.877 67


34

Parque Tecnológico -Teknologi Elkartegia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.224.000 844.164 379.836 69


970.662 654.844 315.818 67


253.338 189.320 64.018 75


4.820.000 2.464.524 2.355.476 51


4.450.000 2.453.923 1.996.077 55


270.000 ----- 270.000 0

4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAKOTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE

100.000 10.601 89.399 11


240.263 13.799 226.464 6


240.263 13.799 226.464 6

VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAKFLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

18.793.967 4.788.559 14.005.408 25


25.078.230 8.111.046 16.967.184 32

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


16.561.309 5.882.691 10.678.618 36

1. SALMENTAKVENTAS

8.244.000 308.122 7.935.878 4


8.317.309 5.574.569 2.742.740 67


----- 25.982 (25.982) ***


320.314 61.302 259.012 19


50.000 615 49.385 1


50.000 615 49.385 1


8.146.607 2.140.456 6.006.151 (26)


25.078.230 8.111.046 16.967.184 32



35

Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.

-Arabako Teknologi Elkartegia, S.A.Parque Tecnológico de Alava, S.A.


36



37

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013




Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Ekoizpen-bidean den ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposV. Epe luzeko finantza inbertsioak





Existencias2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientos6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak



Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak






Créditos a empresasVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

22.360.200

22.160.721

20.516.959

1.535.042

108.720

3.607

3.607

195.872

44.176.207

19.625.274

19.625.179

95

3.387.156

3.224.035

13.435

409

13.375

135.902

16.485.638

16.485.638

4.678.139

4.678.139












PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak







Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak

Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



48.168.795

47.863.591

62.126.200

62.126.200

241.863

144.268

97.595

(12.725.637)

(12.725.637)

(1.778.835)

305.204

283.912

165.220

165.220

118.692

18.083.700

17.757.030

16.724.012

1.033.018

326.670

200.973

7.651

7.853

110.193



66.536.407


38

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



904.053


904.053


46.839


46.839


(404.643)


(323.795)


(80.848)


(1.154.731)


(1.056.270)


(65.397)


(33.064)


(981.007)


(1.589.489)


62.892


62.892


62.892


(252.238)


(252.238)


(189.346)


(1.778.835)


(1.778.835)



39

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(1.778.835)


1.203.417


981.007


33.064


(62.892)


252.238


487.792


382.288


105.504


(223.171)


(252.238)


62.892


(761)


(33.064)


(310.797)



(174.106)


(174.106)


(174.106)



(447.786)


(447.786)


(438.988)


(8.798)


40


(447.786)


-----


(932.689)

Euro / Euros


30/09/2013



41

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 310.797 ----- 0


19.776.508 174.106 19.602.402 1


19.776.508 174.106 19.602.402 1


1.346.970 447.786 899.184 33


328.470 438.988 (110.518) 134


1.018.500 8.798 1.009.702 1

VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIAAUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

1.000.188 ----- 1.932.877 (93)


22.123.666 932.689 21.190.977 4

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.403.666 ----- 4.714.463 7


17.720.000 ----- 17.720.000 0


16.300.000 ----- 16.300.000 0


1.400.000 ----- 1.400.000 0


20.000 ----- 20.000 0


----- 932.689 ----- 0


22.123.666 932.689 21.190.977 4


42

Parque T. de Alava - Arabako T. Elkartegia, S.A EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


624.379 404.643 219.736 65


494.273 323.795 170.478 66


130.106 80.848 49.258 62


1.223.275 1.154.731 68.544 94


949.743 1.056.270 (106.527) 111


66.966 65.397 1.569 98


206.566 33.064 173.502 16


4.500 252.238 (247.738) ***


4.500 252.238 (247.738) ***


4.403.666 ----- 4.714.463 (7)


6.255.820 1.811.612 4.444.208 29

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.599.221 904.053 3.695.168 20

1. SALMENTAKVENTAS

2.300.000 ----- 2.300.000 0


2.299.221 904.053 1.395.168 39


45.000 46.839 (1.839) 104


155.977 62.892 93.085 40


155.977 62.892 93.085 40


1.455.622 487.031 968.591 (33)


----- 310.797 ----- 0


6.255.820 1.811.612 4.444.208 29



43

Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.

-Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea, S.A.Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A.


44



45

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013


Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala


Inmovilizado en curso y anticiposIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak




Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenei emandako kredituak


Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA



Materias primas y otros aprovisionamientosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak





Activos por impuesto corrienteV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

50.959.177

1.009

1.009

475.651

475.651

47.420.704

10.929.926

36.490.778

3.061.813

3.047.493

14.320

40.060.690

36.380.503

36.380.503

1.395.307

1.329.582

44.000

18.762

2.963

14.200

14.200

2.270.680

2.270.680


















PASIVO CORRIENTEII. Epe laburreko hornidurak

Provisiones a corto plazoIII. Epe laburreko zorrak









80.190.427

79.893.121

80.420.400

80.420.400

1.535.200

259.350

1.275.850

(1.291.506)

347.548

(1.639.054)

(770.973)

297.306

7.438.281

7.322.662

3.200.000

4.122.662

115.619

3.391.159

519

831.422

800.000

31.422

2.559.218

2.240.495

224.246

95

94.382



91.019.867


46

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.907.644


1.907.644


541.999


497.999


44.000


(495.579)


(404.726)


(90.853)


(1.430.574)


(1.151.697)


(276.335)


(2.542)


(1.364.749)


62.635


(778.624)


90.817


90.817


90.817


(83.166)


(83.166)


7.651


(770.973)


(770.973)



47

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(770.973)


1.357.098


1.364.749


(90.817)


83.166


780.972

a) Izakinak (+/-)Existencias (+/-)

3.000.000


3.927.542


(6.146.570)


7.298


(83.166)


90.817


(353)


1.374.395



(1.141.580)

b) Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

(1.450)


(1.140.130)


22.096


19.673


2.423


(1.119.484)



23.823


48


23.823


23.823


23.823


-----


278.734

Euro / Euros


30/09/2013



49

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.228.000 1.058.592 8.169.408 11

1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE

----- 1.450 (1.450) ***


9.228.000 1.057.142 8.170.858 11


----- 82.988 (82.988) ***


----- 82.988 (82.988) ***


----- 278.734 ----- 0


9.228.000 1.420.314 7.807.686 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


121.643 1.374.395 (1.252.752) ***


1.669.357 22.096 1.647.261 1


1.373.700 ----- 1.373.700 0


295.657 22.096 273.561 7


5.967.000 23.823 5.943.177 0


5.967.000 23.823 5.943.177 0


1.470.000 ----- 1.748.734 19


9.228.000 1.420.314 7.807.686 15


50

P. Científico y Tecnológico de Gipuzkoa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


683.663 495.579 188.084 72


558.880 404.726 154.154 72


124.783 90.853 33.930 73


1.852.141 1.472.272 379.869 79


1.632.141 1.151.697 480.444 71


220.000 276.335 (56.335) 126


----- 44.240 (44.240) ***


228.995 83.166 145.829 36


228.995 83.166 145.829 36


2.231.160 ----- 3.009.237 (35)


121.643 1.374.395 (1.252.752) ***


5.117.602 3.425.412 1.692.190 67

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.247.786 1.907.644 2.340.142 45

1. SALMENTAKVENTAS

1.262.790 ----- 1.262.790 0


2.984.996 1.907.644 1.077.352 64


726.916 604.874 122.042 83


45.900 44.000 1.900 96


97.000 90.817 6.183 94


97.000 90.817 6.183 94


----- 778.077 ----- 0


5.117.602 3.425.412 1.692.190 67



51

Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.

-Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Gestioa, S.A.Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, S.A.


52



53

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013




Inmovilizado material2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialB) AKTIBO KORRIENTEA


Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar3. Hainbat zordun

Deudores varios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak


Inversiones financieras a corto plazo3. Zorra adierazten duten baloreak

Valores representativos de deudaVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

48.780

20.000

20.000

28.780

28.780

3.707.276

608.791

608.253

538

122.876

122.876

2.975.609

2.975.609









RemanenteVII. Ekitaldiko emaitza







3.624.966

3.624.966

690.000

690.000

886.615

138.233

748.382

1.042.643

1.042.643

1.005.708

-----

131.090

131.090

15.426

115.664



3.756.056


54

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.757.969


1.757.969


(649.512)


(552.490)


(97.022)


(109.843)


(107.870)


(1.973)


(1)


998.613


7.095


7.095


7.095


7.095


1.005.708


1.005.708



55

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



1.005.708


(7.094)


1


(7.095)


570.331


644.179


(73.848)


(394.062)


7.095


(401.157)


1.174.883



(15.827)


(13.697)


(2.130)


(15.827)



(1.042.643)

b) Ondare-tresnen amortizazioa (-)Amortización de instrumentos de patrimonio (-)

(1.042.643)


(4.840)


(4.840)

3. Taldeko enpresekin eta elkartuekin zorrak (-)Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)

(4.840)


(1.047.483)


-----


56


111.573

Euro / Euros


30/09/2013



57

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


90.000 13.697 76.303 15


30.000 ----- 30.000 0


60.000 13.697 46.303 23


----- 1.044.773 (1.044.773) ***


----- 2.130 (2.130) ***

3. ONDARE-TRESNEN AMORTIZAZIOAAMORTIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

----- 1.042.643 (1.042.643) ***


----- 4.840 (4.840) ***


----- 4.840 (4.840) ***


418.506 111.573 306.933 27


508.506 1.174.883 (666.377) 231

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


508.506 1.174.883 (666.377) (231)

II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEADISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS

----- ----- ----- ***


508.506 1.174.883 (666.377) 231


58

Gestión Capital Riesgo del País Vasco, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.030.954 649.512 381.442 63


848.926 552.490 296.436 65


182.028 97.022 85.006 53


490.300 109.843 380.457 22


386.300 107.870 278.430 28


104.000 1.973 102.027 2


40.000 ----- 209.174 (423)


508.506 1.174.883 (666.377) 231


2.069.760 1.934.238 135.522 93

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.054.760 1.757.969 296.791 86


2.054.760 1.757.969 296.791 86


15.000 7.095 7.905 47


15.000 7.095 7.905 47


----- 169.174 ----- 0


2.069.760 1.934.238 135.522 93



59

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.

-Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A.Centro de Empresas e Innovación de Alava, S.A.


60



61

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesB) AKTIBO KORRIENTEA




Clientes, empresas del grupo y asociadas5. Zerga korrientearen aktiboak






Tesorería

2.795.638

2.795.638

852.714

1.942.924

274.825

105.613

16.427

45.583

486

43.117

6.867

6.867

162.345

162.345




Capital escrituradoV. Aurreko ekitaldietako emaitzak











Otros pasivos financierosIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak





2.802.341

2.802.341

4.836.000

4.836.000

(1.785.401)

(1.785.401)

(248.258)

32.920

31.258

31.258

1.662

235.202

147.708

146.800

908

25.000

62.494

11.076

16.628

34.790



3.070.463


62

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



92.204


92.204


277.700


200


277.500


(150.496)


(120.078)


(30.418)


(323.804)


(318.144)


(5.660)


(145.242)


1.200


(248.438)


180


180


180


180


(248.258)


(248.258)



63

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(248.258)


145.062


145.242


(180)


(221.506)


(23.438)


(198.068)


45.943


180


45.763


(278.759)



-----



145.202


146.800

2. Kreditu-erakundeekiko zorrak (+)Deudas con entidades de crédito (+)

146.800


(1.598)


(1.598)


145.202


-----


(133.557)


64

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 278.759 ----- 0


190.000 ----- 190.000 0


190.000 ----- 190.000 0


----- 1.598 (1.598) ***


----- 1.598 (1.598) ***


96.369 ----- 229.926 (139)


286.369 280.357 6.012 98

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


284.369 ----- 563.128 98


2.000 146.800 (144.800) ***


----- 146.800 (146.800) ***


2.000 ----- 2.000 0


----- 133.557 ----- 0


286.369 280.357 6.012 98



65

Arabako Eraberrikuntza Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


226.340 150.496 75.844 66


172.720 120.078 52.642 70


53.620 30.418 23.202 57


678.082 323.804 354.278 48


668.497 318.144 350.353 48


9.585 5.660 3.925 59


----- 175.743 ----- 0


284.369 ----- 563.128 (98)


1.188.791 650.043 538.748 55

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


133.764 92.204 41.560 69


133.764 92.204 41.560 69


----- 1.400 (1.400) ***


768.156 277.500 490.656 36


2.502 180 2.322 7


2.502 180 2.322 7


284.369 ----- 460.112 62


----- 278.759 ----- 0


1.188.791 650.043 538.748 55


66



67

SPRILUR, S.A.

-SPRILUR. S.A.


68



69

SPRILUR, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013






Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak



ConstruccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak


Instrumentos de patrimonio2. Enpresei emandako kredituak

Créditos a empresasV. Epe luzeko finantza inbertsioak







Materias primas y otros aprovisionamientos4. Produktu bukatuak

Productos terminados6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak





Deudores varios5. Zerga korrientearen aktiboak




Otros activos financierosVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

142.076.062

4.055

4.055

214.816

124.244

90.572

4.980.572

777.010

4.203.562

134.938.491

102.492.711

32.445.780

541.330

2.780

538.550

1.396.798

131.817.275

125.341.234

44.538.658

73.862.576

6.940.000

6.162.372

5.378.227

6.636

177.617

572.775

27.117

760

760

90.349

222.560

222.560




















Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak




Proveedores3. Hainbat hartzekodun





182.857.855

179.266.089

189.048.700

189.048.700

2.313.897

10.585.608

332.875

10.252.733

(21.005.814)

(21.005.814)

(1.676.302)

3.591.766

58.960.242

57.563.444

50.493.998

7.069.446

1.396.798

32.075.240

142.496

51.676

51.676

28.509.246

3.371.822

1.027.945

53.704

45.174

123.113

2.121.886



273.893.337


70

SPRILUR, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



539.177

a) SalmentakVentas

104.534


434.643

2. Produktu bukatuen eta ekoizpen-bidean diren produktuen izakinen aldaketaVariación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

1.873.730


(1.926.250)

b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoaConsumo de materias primas y otras materias consumibles

(1.926.250)


32.536


24.734


7.802


(1.233.545)


(1.030.703)


(202.842)


(648.097)


(587.828)


(18.749)


(41.520)


(421.476)


294.000


(1.489.925)


426.863


426.863

b1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakDe empresas del grupo y asociadas

333.481


93.382


(704.621)

a) Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrenakPor deudas con empresas del grupo y asociadas

(20.636)


(683.985)

20. Finantza-tresnen narriadura eta inorenganatzearen emaitzakDeterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros

11.854



71

b) Inorenganatzeen eta bestelakoen emaitzakResultados por enajenaciones y otras

11.854

21. Aktiboari gastu finantzarioak eransteaIncorporación al activo de gastos financieros

42.621


(223.283)


(1.713.208)


36.906


(1.676.302)

Euro / Euros


30/09/2013


72

SPRILUR, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(1.713.208)


686.279


421.476


41.520

f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

(11.854)


(426.863)


704.621

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-)Otros ingresos y gastos (+/-)

(42.621)


(2.039.559)


(1.873.730)


484.486

c) Bestelako aktibo korrienteak (+/-)Otros activos corrientes (+/-)

(68.896)


(581.419)


(313.984)


(704.621)


426.863


(36.226)


(3.380.472)



(2.278.613)


(2.259.806)


(15.907)


(2.900)


1.924.135



73


1.917.998


5.579


558


(354.478)



(1.812)


(1.812)


(1.044.072)


11.220.795


6.316.354


4.904.441


(12.264.867)


(10.534.691)


(1.730.176)


(1.045.884)


-----


(4.780.834)

Euro / Euros


30/09/2013


74

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


19.844.606 3.380.472 16.464.134 17


36.000 15.907 20.093 44


10.000 ----- 10.000 0


26.000 15.907 10.093 61


3.785.555 2.264.518 1.521.037 60


3.785.555 2.259.806 1.525.749 60


----- 2.900 (2.900) ***


----- 1.812 (1.812) ***


3.165.363 12.264.867 (9.099.504) 387


----- 10.534.691 (10.534.691) ***


3.165.363 1.730.176 1.435.187 55


26.831.524 17.925.764 8.905.760 67

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 5.579 (5.579) ***


----- 5.579 (5.579) ***


3.247.926 1.918.556 1.329.370 59


1.100.000 ----- 1.100.000 0


2.144.286 1.917.998 226.288 89


3.640 558 3.082 15


10.740.080 11.220.795 (480.715) 104


----- 6.316.354 (6.316.354) ***


4.479.506 4.904.441 (424.935) 109


6.260.574 ----- 6.260.574 0


12.843.518 4.780.834 8.062.684 (37)


26.831.524 17.925.764 8.905.760 67



75

SPRILUR, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.780.190 1.233.545 546.645 69


1.426.303 1.030.703 395.600 72


353.887 202.842 151.045 57


52.115.523 2.532.827 49.582.696 5


51.161.000 1.926.250 49.234.750 4


930.940 587.828 343.112 63


23.583 18.749 4.834 80


3.163.616 704.621 2.458.995 22

1. TALDEKO ENPRESEKIKO ETA ELKARTUEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

340.516 20.636 319.880 6


2.823.100 683.985 2.139.115 24


----- 238.961 ----- 0


57.059.329 4.709.954 52.349.375 8

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.346.044 539.177 8.806.867 6

1. SALMENTAKVENTAS

8.891.176 104.534 8.786.642 1


454.868 434.643 20.225 96


----- 355.640 (355.640) ***


----- 7.802 (7.802) ***


1.163.810 426.863 736.947 37


1.163.810 426.863 736.947 37


26.704.869 ----- 26.943.830 1


19.844.606 3.380.472 16.464.134 (17)


57.059.329 4.709.954 52.349.375 8


76



77

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.

-Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A.


78



79

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013





Inversiones inmobiliarias2. Eraikuntzak

ConstruccionesVI. Zerga geroratuen aktiboak





Productos terminadosIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak



Clientes, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala





Créditos a empresasV. Epe laburreko finantza-inbertsioak




Tesorería

310.320

244.925

218.233

26.692

29.833

29.833

35.562

9.836.498

7.091.319

3.197.074

3.894.245

397.921

274.378

586

300

25.374

97.283

2.318.791

2.318.791

115

115

28.352

28.352







Otras reservasVII. Ekitaldiko emaitza





Otros pasivos financierosC) PASIBO KORRIENTEA









7.884.859

7.884.859

4.436.200

4.436.200

3.860.510

713.195

3.147.315

(411.851)

1.716.598

1.716.598

1.707.650

8.948

545.361

306.856

1.000

1.000

237.505

143.375

923

93.207



10.146.818


80

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



2.860


2.860


270.925


(270.925)


(270.925)


50


50


(86.466)


(68.640)


(17.826)


(293.158)


(293.038)


(120)


(18.885)


(395.599)


6.211


6.211


2.156


4.055


(22.463)


(22.463)


(16.252)


(411.851)


(411.851)



81

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(411.851)


35.137


18.885


(6.211)


22.463


(85.559)


(270.925)


(26.775)


1.098


211.043


(29.970)


(22.463)


6.211


(13.718)


(492.243)



450.791


449.791


1.000


450.791


a) Ondare-tresnen jaulkipena (+)Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

2.391.289


(2.391.289)


-----


82


-----


(41.452)

Euro / Euros


30/09/2013



83

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.415.113 492.243 922.870 35


----- 2.391.289 (2.391.289) ***


----- 2.391.289 (2.391.289) ***


1.415.113 2.883.532 (1.468.419) 204

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.381.063 2.842.080 (1.461.017) 206


----- 2.391.289 (2.391.289) ***


1.381.063 449.791 931.272 33


----- 1.000 (1.000) ***


34.050 41.452 (7.402) (122)


1.415.113 2.883.532 (1.468.419) 204


84

Abanto eta Zierbenako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


109.570 86.466 23.104 79


85.947 68.640 17.307 80


23.623 17.826 5.797 75


1.133.340 564.083 569.257 50


641.058 270.925 370.133 42


479.220 293.038 186.182 61


13.062 120 12.942 1


----- 22.463 (22.463) ***


----- 22.463 (22.463) ***


207.059 ----- 378.707 (83)


1.449.969 673.012 776.957 46

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


760 2.860 (2.100) 376


760 2.860 (2.100) 376


4.000 50 3.950 1


30.096 6.211 23.885 21


30.096 6.211 23.885 21


----- 171.648 ----- 0


1.415.113 492.243 922.870 (35)


1.449.969 673.012 776.957 46



85

Busturialdeko Industrialdea, S.A.

-Busturialdeko Industrialdea, S.A.


86



87

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013






Materias primas y otros aprovisionamientos3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en curso6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak











Tesorería

625

625

625

15.715.787

12.179.580

12.092.362

81.732

5.486

12.157

475

834

4.464

6.384

3.492.336

3.492.336

1.019

30.695

30.695
















15.649.587

15.649.587

16.376.373

16.376.373

141.251

60.637

80.614

(804.409)

(804.409)

(63.628)

-----

66.825

66.825

61.290

5.535



15.716.412


88

Busturialdeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



15.704


(15.704)


(15.704)


26.943


26.943


(50.339)


(40.504)


(9.835)


(41.316)


(38.387)


(2.929)


(1.839)


(66.551)


2.923


2.923


2.887


36


2.923


(63.628)


(63.628)



89

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(63.628)


(1.084)


1.839


(2.923)


(34.734)


(15.704)


(8.426)


(10.604)


2.309


2.923


(614)


(97.137)



58.552


58.552


58.552



-----


-----


(38.585)


90

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


810.331 97.137 713.194 12


34.669 ----- 73.254 (111)


845.000 97.137 747.863 11

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


845.000 58.552 786.448 7


845.000 58.552 786.448 7


----- 38.585 ----- 0


845.000 97.137 747.863 11



91

Busturialdeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


89.565 50.339 39.226 56


67.715 40.504 27.211 60


21.850 9.835 12.015 45


721.371 57.020 664.351 8


655.000 15.704 639.296 2


62.146 38.387 23.759 62


4.225 2.929 1.296 69


65.344 19.644 45.700 30


876.280 127.003 749.277 14

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


32.203 26.943 5.260 84


33.746 2.923 30.823 9


33.746 2.923 30.823 9


810.331 97.137 713.194 (12)


876.280 127.003 749.277 14


92



93

Beterri Kostako Industrialdea, S.A.-Beterri Kostako Industrialdea, S.A.


94



95

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013



ConcesionesII. Ibilgetu materiala










Comerciales2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak















Tesorería

3.584.153

354.133

354.133

384.510

314.795

69.715

2.625.556

17.750

2.607.806

219.954

26.030.607

17.643.689

290.320

6.522.598

10.824.321

6.450

4.475.794

4.191.835

7.265

7.817

162.418

106.459

3.779.251

3.779.251

7.490

7.490

124.383

124.383













Otros pasivos financierosIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak








26.567.413

26.443.470

21.379.794

21.379.794

2.126.983

3.604.672

411.226

3.193.446

(667.979)

123.943

2.964.515

91.330

91.330

2.612.770

260.415

82.832

82.832

5.142

295

77.395



29.614.760


96

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



324.946

a) SalmentakVentas

260.853


64.093


424.679


(669.084)


(669.084)


27.606


27.606


(315.346)


(257.860)


(57.486)


(443.473)


(378.109)


(65.364)


(159.421)


(810.093)


144.157


144.157


3.278


140.879


(2.043)


(2.043)


142.114


(667.979)


(667.979)



97

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(667.979)


17.307


159.421


(144.157)


2.043


(140.775)


(460.101)


319.586


7.666


(7.926)


67.417


(2.043)


144.157


(74.697)


(724.030)



(5.744)


(5.744)


354.568


354.568


348.824



1.310.063


(1.310.063)


98


374.936


375.907


375.907


(971)


(971)


374.936


-----


(270)

Euro / Euros


30/09/2013



99

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.187.035 724.030 463.005 61


----- 5.744 (5.744) ***


----- 5.744 (5.744) ***


704.506 1.310.063 (605.557) 186


704.506 ----- 704.506 0


----- 1.310.063 (1.310.063) ***


458.086 971 457.115 0


458.086 ----- 458.086 0


----- 971 (971) ***


2.349.627 2.040.808 308.819 87

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


64.132 1.664.631 (1.600.499) ***


----- 1.310.063 (1.310.063) ***


63.180 354.568 (291.388) 561


952 ----- 952 0


2.183.280 375.907 1.807.373 17


2.180.000 375.907 1.804.093 17


3.280 ----- 3.280 0


102.215 270 101.945 0


2.349.627 2.040.808 308.819 87


100

Beterri-Kostako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


409.846 315.346 94.500 77


323.877 257.860 66.017 80


85.969 57.486 28.483 67


2.763.202 1.147.979 1.615.223 42


2.269.072 704.506 1.564.566 31


422.158 378.109 44.049 90


71.972 65.364 6.608 91


11.650 2.043 9.607 18


8.500 ----- 8.500 0


3.150 2.043 1.107 65


237.572 ----- 482.201 (103)


3.422.270 1.465.368 1.956.902 43

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.033.105 324.946 1.708.159 16

1. SALMENTAKVENTAS

1.929.385 260.853 1.668.532 14


103.720 64.093 39.627 62


31.251 27.606 3.645 88


170.879 144.157 26.722 84


170.879 144.157 26.722 84


----- 244.629 ----- 0


1.187.035 724.030 463.005 (61)


3.422.270 1.465.368 1.956.902 43



101

Deba Bailarako Industrialdea, S.A.

-Deba Bailarako Industrialdea, S.A.


102



103

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013



Terrenos y construccionesIII. Ondasun higiezinetako inbertsioak









Productos en curso4. Produktu bukatuak











Tesorería

1.870.410

43.272

43.272

1.729.254

455.942

1.273.312

97.884

23.733.127

21.062.855

2.912.762

400.000

2.816.586

14.933.507

2.615.252

2.178.074

59.509

225.524

152.145

8

8

7.807

47.205

47.205























24.871.766

24.863.132

14.873.115

14.873.115

9.202.999

1.152.072

182.831

969.241

(365.054)

8.634

553.330

14.936

14.936

446.259

92.135

178.441

33.951

33.951

144.490

49.009

15.840

79.641



25.603.537


104

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



182.183


182.183


13.005


(17.344)


(17.344)


1.607


1.607


(197.951)


(154.622)


(43.329)


(284.125)


(156.535)


(127.590)


(104.508)


4.434


(402.699)


38.035


38.035


38.035


(5.990)


(5.990)


32.045


(370.654)


5.600


(365.054)



105

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(370.654)


59.458


104.508


(13.005)


(38.035)


5.990


283.348


(19.046)


516.162


554


(214.322)


(110.563)


(5.990)


38.035


(142.608)


(138.411)



(5.765)


(5.765)


5.787


5.765


22


22



106


638.867


(638.867)


126.557


126.557


126.260


297


126.557


-----


(11.832)

Euro / Euros


30/09/2013



107

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.726.686 138.411 2.588.275 5


7.388 5.765 1.623 78


----- 5.765 (5.765) ***


7.388 ----- 7.388 0


1.940.000 638.867 1.301.133 33


1.940.000 ----- 1.940.000 0


----- 638.867 (638.867) ***


7.494 ----- 19.326 (158)


4.681.568 783.043 3.898.525 17

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 5.765 (5.765) ***


----- 5.765 (5.765) ***


4.361.568 638.889 3.722.679 15


----- 638.867 (638.867) ***


4.361.568 ----- 4.361.568 0


----- 22 (22) ***


320.000 126.557 193.443 40


320.000 126.260 193.740 39


----- 297 (297) ***


----- 11.832 ----- 0


4.681.568 783.043 3.898.525 17


108

Deba Bailarako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


264.985 197.951 67.034 75


207.399 154.622 52.777 75


57.586 43.329 14.257 75


469.863 320.515 149.348 68


78.708 36.390 42.318 46


208.817 156.535 52.282 75


181.338 127.590 53.748 70


1.000 ----- 1.000 0


79.898 5.990 73.908 7


79.748 5.990 73.758 8


150 ----- 150 0


5.551.258 ----- 5.705.444 (3)


6.366.004 524.456 5.841.548 8

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.375.423 182.183 3.193.240 5

1. SALMENTAKVENTAS

3.229.912 ----- 3.229.912 0


145.511 182.183 (36.672) 125


48.600 11.641 36.959 24


215.295 38.035 177.260 18


215.295 38.035 177.260 18


----- 154.186 ----- 0


2.726.686 138.411 2.588.275 (5)


6.366.004 524.456 5.841.548 8



109

Arabako Industrialdea, S.A.

-Arabako Industrialdea, S.A.


110



111

Arabako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013













Comerciales4. Produktu bukatuak









Tesorería

1.777.509

549

549

256.116

214.229

41.887

1.479.931

271.036

1.208.895

40.913

16.048.921

14.338.294

2.498.068

11.840.226

1.642.762

1.447.952

1.708

434

118.165

74.503

67.865

67.865







Legal y estatutarias1. Gaineratikoa







Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIV. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe laburreko zorrak







13.020.227

13.020.227

12.855.624

12.855.624

149.117

137.272

137.272

1.705.378

(1.705.378)

(121.786)

4.378.239

58.921

58.921

4.319.318

427.964

350.000

77.964

4.854

1.689

513

70.908



17.826.430


112

Arabako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



429.876

a) SalmentakVentas

378.151


51.725


(118.898)

3. Enpresak bere aktiborako egindako lanakTrabajos realizados por la empresa para su activo

141.510


(168.498)


(145.886)


(22.612)


5.333


5.333


(188.399)


(152.192)


(36.207)


(105.452)


(93.726)


(11.726)


(73.847)


(78.375)


19.462


19.462


19.462


(62.873)


(62.873)


(43.411)


(121.786)


(121.786)



113

Arabako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(121.786)


(24.252)


73.847


(19.462)


62.873

k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-)Otros ingresos y gastos (+/-)

(141.510)


65.677


24.650


57.120


(16.093)


(6.586)


(62.873)


19.462


36.825


(86.947)



(2.523)


(2.523)


26


26


(2.497)



1.705.378


(1.705.378)


114


86.695


86.695


86.458


237


86.695


-----


(2.749)

Euro / Euros


30/09/2013



115

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 86.947 ----- 0


----- 2.523 (2.523) ***


----- 2.523 (2.523) ***


----- 1.705.378 (1.705.378) ***


----- 1.705.378 (1.705.378) ***


64.258 ----- 67.007 (4)


64.258 1.794.848 (1.730.590) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


64.258 ----- 151.205 135


----- 1.705.404 (1.705.404) ***


----- 1.705.378 (1.705.378) ***


----- 26 (26) ***


----- 86.695 (86.695) ***


----- 86.458 (86.458) ***


----- 237 (237) ***


----- 2.749 ----- 0


64.258 1.794.848 (1.730.590) ***


116

Arabako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


255.920 188.399 67.521 74


203.492 152.192 51.300 75


52.428 36.207 16.221 69


274.895 370.723 (95.828) 135


----- 265.271 (265.271) ***


254.840 93.726 161.114 37


20.055 11.726 8.329 58


120.000 62.873 57.127 52


120.000 62.873 57.127 52


64.258 ----- 151.205 (135)


715.073 621.995 93.078 87

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 429.876 (429.876) ***

1. SALMENTAKVENTAS

----- 378.151 (378.151) ***


----- 51.725 (51.725) ***


115.282 5.333 109.949 5


64.403 19.462 44.941 30


64.403 19.462 44.941 30


535.388 80.377 455.011 (15)


----- 86.947 ----- 0


715.073 621.995 93.078 87



117

Arratiako Industrialdea, S.A.

-Arratiako Industrialdea, S.A.


118



119

Arratiako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013


Inmovilizado intangible3. Patenteak, lizentziak, markak eta antzekoak

Patentes, licencias, marcas y similaresII. Ibilgetu materiala













Clientes por ventas y prestaciones de servicios5. Zerga korrientearen aktiboak







Tesorería

1.203.472

355

355

386.412

51.764

334.648

790.708

336.717

453.991

25.997

6.147.377

929.081

51.946

877.135

5.165.948

4.817.209

183.524

165.215

19

19

4.202

48.127

48.127


















Acreedores varios5. Zerga korrientearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


5.304.838

5.304.838

3.440.800

3.440.800

1.735.517

277.235

1.458.282

128.521

1.729.092

93.702

93.702

1.600.000

35.390

316.919

286.753

30.166

6.520

725

19.712

3.209



7.350.849


120

Arratiako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



670.790

a) SalmentakVentas

648.158


22.632


(555.413)


(14.266)


(541.147)


41.029


41.029


(39.578)


(30.563)


(9.015)


(55.753)


(54.277)


(1.476)


(48.752)


12.323


142.619


142.619


142.619


(26.421)


(26.421)


116.198


128.521


128.521



121

Arratiako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



128.521


(67.446)


48.752


(142.619)


26.421


(259.743)


(863.224)


656.791


(53.310)


(44.294)


(26.421)


142.636


(160.509)


(242.962)



541.146


541.146


541.146



125.965


(125.965)


(292.221)


(292.221)


(271.247)


122


(20.974)


(292.221)


-----


5.963

Euro / Euros


30/09/2013



123

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 242.962 ----- 0


----- 125.965 (125.965) ***


----- 125.965 (125.965) ***


580.000 292.221 287.779 50


580.000 271.247 308.753 47


----- 20.974 (20.974) ***


72.856 5.963 66.893 8


652.856 667.111 (14.255) 102

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


652.856 ----- 895.818 37


----- 541.146 (541.146) ***


----- 541.146 (541.146) ***


----- 125.965 (125.965) ***


----- 125.965 (125.965) ***


----- ----- ----- ***


652.856 667.111 (14.255) 102


124

Arratiako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


52.537 39.578 12.959 75


39.496 30.563 8.933 77


13.041 9.015 4.026 69


71.625 1.474.390 (1.402.765) ***


----- 1.418.637 (1.418.637) ***


61.425 54.277 7.148 88


10.200 1.476 8.724 14


62.940 26.421 36.519 42


62.940 26.421 36.519 42


652.856 ----- 895.818 (37)


839.958 1.540.389 (700.431) 183

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


103.860 670.790 (566.930) 646

1. SALMENTAKVENTAS

----- 648.158 (648.158) ***


103.860 22.632 81.228 22


66.829 41.029 25.800 61


148.740 142.619 6.121 96


148.740 142.619 6.121 96


520.529 442.989 77.540 (85)


----- 242.962 ----- 0


839.958 1.540.389 (700.431) 183



125

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.

-Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.


126



127

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013
























Tesorería

16.127.629

83.894

63.490

20.404

16.037.343

16.037.343

6.392

6.392

30.515.905

10.696.578

3.293.365

7.403.213

11.048.873

10.559.982

399

271.768

216.724

8.684.224

8.684.224

500

500

175

85.555

85.555






















Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak

Periodificaciones a corto plazo

33.828.989

29.091.405

15.529.840

15.529.840

4.338.584

9.300.005

876.164

8.423.841

(77.024)

4.737.584

12.655.414

224.014

224.014

9.911.441

2.519.959

159.131

23.025

6.374

6.374

128.845

6.292

122.553

887



46.643.534


128

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



654.365

a) SalmentakVentas

325.062


329.303


(284.184)


(9.798)


(9.798)


630


630


(211.584)


(173.511)


(38.073)


(224.149)


(166.494)


(61.062)


3.407


(266.423)


(341.143)


264.635


264.635


6.887


257.748


(516)


(516)


264.119


(77.024)


(77.024)



129

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(77.024)


(1.103)


266.423


(3.407)


(264.635)


516


412.787


208.855


248.554


9.119


(54.628)

e) Bestelako pasibo korrienteak (+/-)Otros pasivos corrientes (+/-)

887


184.546


(516)


264.635


(72.598)


(6.975)


519.206



(804.441)


(804.441)


(804.441)



49.620


130


(49.620)


6.971


13.128


13.128


(6.157)


(6.157)


6.971


-----


(278.264)

Euro / Euros


30/09/2013



131

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


935.000 854.061 80.939 91


935.000 804.441 130.559 86


----- 49.620 (49.620) ***


----- 6.157 (6.157) ***


----- 6.157 (6.157) ***


1.562 ----- 279.826 ***


936.562 860.218 76.344 92

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


281.644 519.206 (237.562) (184)


590.000 49.620 540.380 8


----- 49.620 (49.620) ***


590.000 ----- 590.000 0


64.918 13.128 51.790 20


64.918 13.128 51.790 20


----- 278.264 ----- 0


936.562 860.218 76.344 92


132

Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


274.678 211.584 63.094 77


220.832 173.511 47.321 79


53.846 38.073 15.773 71


2.042.000 319.658 1.722.342 16


1.525.000 92.102 1.432.898 6


263.554 166.494 97.060 63


253.446 61.062 192.384 24


670 516 154 77


670 516 154 77


2.124.916 ----- 2.256.250 (6)


281.644 519.206 (237.562) 184


4.723.908 1.050.964 3.672.944 22

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.900.336 654.365 3.245.971 17

1. SALMENTAKVENTAS

3.510.436 325.062 3.185.374 9


389.900 329.303 60.597 84


20.970 630 20.340 3


802.602 264.635 537.967 33


802.602 264.635 537.967 33


----- 131.334 ----- 0


4.723.908 1.050.964 3.672.944 22



133

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.

-Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A.


134



135

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013








Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak



















Tesorería

828.557

98.430

36.992

61.438

600.297

600.297

3.000

3.000

126.830

14.750.337

9.328.259

1.006.389

140.754

460.121

7.720.940

55

5.204.177

4.844.946

2.078

600

194.730

161.823

7.143

7.143

63.955

146.803

146.803























6.953.248

6.953.248

8.188.589

8.188.589

20.939

20.872

67

(1.096.943)

(1.096.943)

(159.337)

8.211.201

137.486

137.486

8.073.715

414.445

5.907

5.907

188.054

220.484

920

136.385

83.179



15.578.894


136

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



271.062

a) SalmentakVentas

209.406


61.656


(172.265)


(29.095)


(29.095)


434.440


425.440


9.000


(132.435)


(105.744)


(26.691)


(473.625)


(473.122)


(503)


(39.450)


420


(140.948)


96.595


96.595


96.595


(114.984)


(114.984)


(18.389)


(159.337)


(159.337)



137

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(159.337)


57.839


39.450


(96.595)


114.984


503.455


172.265


370.900


16.743


(56.453)


(171.213)


(114.984)


96.595


(152.824)


230.744



(16.758)


(630)


(7.685)


(3.600)

g) Bestelako aktiboakOtros activos

(4.843)


7.686


7.686


(9.072)


138



296.399


(296.399)


(307.758)


4.188


4.188


(311.946)


(311.946)


(307.758)


-----


(86.086)

Euro / Euros


30/09/2013



139

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


40.000 75.024 (35.024) 188


40.000 629 39.371 2


----- 74.395 (74.395) ***


----- 299.999 (299.999) ***


----- 3.600 (3.600) ***


----- 296.399 (296.399) ***


700.200 311.946 388.254 45


700.200 311.946 388.254 45


740.200 686.969 53.231 93

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


565.982 230.744 335.238 (41)


----- 7.686 (7.686) ***


----- 7.686 (7.686) ***


----- 291.556 (291.556) ***


----- 291.556 (291.556) ***


50.696 4.188 46.508 8


20.000 ----- 20.000 0


30.696 4.188 26.508 14


123.522 86.086 37.436 (70)


----- 66.709 (66.709) ***


740.200 686.969 53.231 93


140

Bizkaia Sortaldeko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


186.449 132.435 54.014 71


149.356 105.744 43.612 71


37.093 26.691 10.402 72


825.489 502.720 322.769 61


----- 29.095 (29.095) ***


810.704 473.122 337.582 58


14.785 503 14.282 3


298.710 114.984 183.726 38


298.710 114.984 183.726 38


1.237.214 ----- 1.415.580 (14)


565.982 230.744 335.238 41


3.113.844 980.883 2.132.961 32

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.795.664 271.062 2.524.602 10

1. SALMENTAKVENTAS

2.039.664 209.406 1.830.258 10


756.000 61.656 694.344 8


10.500 425.860 (415.360) ***


----- 9.000 (9.000) ***


307.680 96.595 211.085 31


307.680 96.595 211.085 31


----- 178.366 ----- 0


3.113.844 980.883 2.132.961 32



141

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.

-Lanbarren Parke Logistikoa, S.A.


142



143

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEVI. Zerga geroratuen aktiboak



Existencias4. Produktu bukatuak









Tesorería

25.764

25.764

3.539.137

1.228.699

1.226.599

2.100

23.076

2.939

20.137

2.164.701

2.164.701

122.661

122.661













Provisiones a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak





3.385.989

3.385.989

2.944.900

2.944.900

592.676

114.842

477.834

(66.251)

(66.251)

(85.336)

-----

178.912

65.275

17.902

14.327

3.575

95.735



3.564.901


144

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



(37.747)


(29.149)


(8.598)


(49.502)


(45.930)


(3.572)


(87.249)


1.913


1.913


1.846


67


1.913


(85.336)


(85.336)



145

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(85.336)


(1.913)


(1.913)


(12.896)


(11.377)


715


(2.234)


5.271


1.931


3.340


(94.874)



155.299


155.299


155.299



-----


-----


60.425


146

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 94.874 ----- 0


1.222.312 60.425 1.161.887 5


1.222.312 155.299 1.067.013 13

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.222.312 ----- 1.317.186 8


----- 155.299 (155.299) ***


----- 155.299 (155.299) ***


1.222.312 155.299 1.067.013 13



147

Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


48.484 37.747 10.737 78


36.038 29.149 6.889 81


12.446 8.598 3.848 69


204.406 49.502 154.904 24


46.168 45.930 238 99


158.238 3.572 154.666 2


389.043 9.538 379.505 2


1.222.312 ----- 1.317.186 (8)


1.864.245 96.787 1.767.458 5

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.726.500 ----- 1.726.500 0

1. SALMENTAKVENTAS

1.726.500 ----- 1.726.500 0


95.686 ----- 95.686 0


42.059 1.913 40.146 5


42.059 1.913 40.146 5


----- 94.874 ----- 0


1.864.245 96.787 1.767.458 5


148



149

Goierri Beheko Industrialdea, S.A.

-Goierri Beheko Industrialdea, S.A.


150



151

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013



Terrenos y construccionesVI. Zerga geroratuen aktiboak




Comerciales3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en cursoIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak









Tesorería

25.703

23.173

23.173

2.530

8.201.694

5.275.980

94.070

5.181.910

922.880

829.510

2.062

56.863

34.445

1.928.905

1.928.905

73.929

73.929




















8.172.067

8.172.067

5.001.131

5.001.131

920.591

2.197.328

221.428

1.975.900

(164.085)

(164.085)

217.102

23.454

23.454

23.454

31.876

31.876

2.882

26.266

2.728



8.227.397


152

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



753.118

a) SalmentakVentas

750.000


3.118


111.732


(557.720)


(445.988)


(111.732)


(35.248)


(27.090)


(8.158)


(64.400)


(59.450)


(4.950)


(1.804)


(436)


205.242


11.885


11.885


1.682


10.203


(25)


(25)


11.860


217.102


217.102



153

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



217.102


(10.056)


1.804


(11.885)


25


(376.720)


334.256


(677.524)


(33.452)


(8.215)


(25)


11.885


(20.075)


(177.889)



148.553


148.553


148.553



16.141


16.141


16.141


16.141


-----


154


(13.195)

Euro / Euros


30/09/2013



155

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 177.889 ----- 0


200.000 ----- 200.000 0


200.000 ----- 200.000 0


14.687 ----- 27.882 (90)


214.687 177.889 36.798 83

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


214.687 ----- 392.576 83


----- 148.553 (148.553) ***


----- 148.553 (148.553) ***


----- 16.141 (16.141) ***


----- 16.141 (16.141) ***


----- 13.195 ----- 0


214.687 177.889 36.798 83


156

Goierri Beheko Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


47.275 35.248 12.027 75


35.000 27.090 7.910 77


12.275 8.158 4.117 66


115.970 176.568 (60.598) 152


----- 111.732 (111.732) ***


107.970 59.450 48.520 55


8.000 4.950 3.050 62


----- 436 (436) ***


150 25 125 17


150 25 125 17


----- 731.051 ----- 0


214.687 ----- 392.576 (83)


378.082 942.892 (564.810) 249

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 753.118 (753.118) ***

1. SALMENTAKVENTAS

----- 750.000 (750.000) ***


----- 3.118 (3.118) ***


4.600 ----- 4.600 0


41.000 11.885 29.115 29


41.000 11.885 29.115 29


332.482 ----- 1.063.533 220


----- 177.889 ----- 0


378.082 942.892 (564.810) 249



157

Urolako Industrialdea, S.A.-Urolako Industrialdea, S.A.


158



159

Urolako Industrialdea, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013









Créditos a tercerosB) AKTIBO KORRIENTEA















Tesorería

1.880.076

442.796

375.338

67.458

631.280

631.280

806.000

6.000

800.000

24.732.323

21.603.041

1.293.120

3.324.516

593.836

16.391.569

2.850.394

2.534.674

69.548

146.979

99.193

153.536

153.536

125.352

125.352
























16.910.611

16.910.611

14.806.440

14.806.440

2.170.366

1.317.766

113.092

1.204.674

(982.400)

(982.400)

(401.561)

9.246.436

48.958

48.958

9.081.687

115.791

455.352

68.124

68.124

387.228

149.997

164.727

72.504



26.612.399


160

Urolako Industrialdea, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



48.342


48.342


42.078


42.078


(184.915)


(151.230)


(33.685)


(204.932)


(126.197)


(78.735)


(49.753)


2.624


(346.556)


68.209


68.209


68.209


(123.214)


(123.214)


(55.005)


(401.561)


(401.561)



161

Urolako Industrialdea, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(401.561)


104.758


49.753


(68.209)


123.214


319.953


347.513


(27.560)


(143.749)


(123.214)


68.209


(88.744)


(120.599)



70.019


70.019


70.019



98.898


98.898


97.430


1.468


98.898


-----


162


48.318

Euro / Euros


30/09/2013



163

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 120.599 ----- 0


700.000 ----- 700.000 0


700.000 ----- 700.000 0


406.000 ----- 406.000 0


406.000 ----- 406.000 0


7.435 48.318 (40.883) 650


1.113.435 168.917 944.518 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.086.688 ----- 1.207.287 11


----- ----- ----- ***


----- 70.019 (70.019) ***


----- 70.019 (70.019) ***


26.747 98.898 (72.151) 370


----- 97.430 (97.430) ***


26.747 1.468 25.279 5


1.113.435 168.917 944.518 15


164

Urolako Industrialdea, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


241.454 184.915 56.539 77


192.600 151.230 41.370 79


48.854 33.685 15.169 69


487.335 204.932 282.403 42


423.684 126.197 297.487 30


63.651 78.735 (15.084) 124


406.000 123.214 282.786 30


406.000 123.214 282.786 30


2.517.995 ----- 2.749.204 (9)


1.086.688 ----- 1.207.287 (11)


4.739.472 513.061 4.226.411 11

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.322.757 48.342 4.274.415 1

1. SALMENTAKVENTAS

4.149.134 ----- 4.149.134 0


173.623 48.342 125.281 28


144.582 44.702 99.880 31


272.133 68.209 203.924 25


272.133 68.209 203.924 25


----- 231.209 ----- 0


----- 120.599 ----- 0


4.739.472 513.061 4.226.411 11



165

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.

-Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A.


166



167

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013









Instrumentos de patrimonio5. Bestelako aktibo finantzarioak

















Tesorería

434.308

283.381

212.147

71.234

89.028

14.275

74.753

6.498

481

6.017

55.401

11.626.167

7.766.550

1.713.726

521.818

3.125.851

2.405.155

1.711.585

1.383.608

2.882

101.561

223.534

2.041.224

2.041.224

106.808

106.808





















11.877.924

11.877.924

11.492.593

11.492.593

1.160.810

165.406

995.404

(746.513)

(746.513)

(28.966)

78.994

45.141

45.141

33.853

103.557

103.557

81.777

7.003

7.035

7.742



12.060.475


168

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



56.698


56.698


350.754


(286.803)


(286.803)


44.024


44.024


(83.831)


(66.327)


(17.504)


(95.025)


(47.631)


(47.394)


(36.077)


(50.260)


21.399


21.399


1.900


19.499


(105)


(105)


21.294


(28.966)


(28.966)



169

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(28.966)


14.783


36.077


(21.399)


105


(468.976)


(847.256)


667.518


(289.238)


(57.140)


(105)


21.399


(78.434)


(540.299)



563.226


563.226


563.226



(8.554)


(8.554)


(8.554)


(8.554)


-----


170


14.373

Euro / Euros


30/09/2013



171

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


286.120 540.299 (254.179) 189


----- 8.554 (8.554) ***


----- 8.554 (8.554) ***


----- 14.373 (14.373) ***


286.120 563.226 (277.106) 197

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


286.120 563.226 (277.106) 197


286.120 563.226 (277.106) 197


286.120 563.226 (277.106) 197


172

Tolosaldeko Apattaerreka Industria Lurra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


106.858 83.831 23.027 78


81.630 66.327 15.303 81


25.228 17.504 7.724 69


1.557.321 878.330 678.991 56


1.221.510 783.305 438.205 64


156.118 47.631 108.487 31


179.693 47.394 132.299 26


496 105 391 21


496 105 391 21


1.664.675 962.266 702.409 58

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


502.453 56.698 445.755 11

1. SALMENTAKVENTAS

502.453 ----- 502.453 0


----- 56.698 (56.698) ***


61.248 44.024 17.224 72


81.184 21.399 59.785 26


81.184 21.399 59.785 26


733.670 299.846 433.824 (41)


286.120 540.299 (254.179) (189)


1.664.675 962.266 702.409 58



173

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako BaltzuPublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicasparticipadas

Energiaren Euskal Erakundea eta partaidetzako Baltzu PublikoakEnte Vasco de la Energía y las Sociedades Públicas participadas


174



175

Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía

-Energiaren Euskal ErakundeaEnte Vasco de la Energía


176



177

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013









ConstruccionesIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak

















Créditos a empresas5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak






Tesorería

102.112.377

95.561

95.561

15.641.510

3.109.357

12.532.153

8.548.736

800.000

7.748.736

69.414.503

69.414.503

6.525.998

3.125.929

3.384.069

16.000

1.886.069

143.273.619

1.981.919

161.523

146.280

311.908

9.138

4.671

1.348.399

15.415.415

15.134.091

281.324

2.119.554

2.085.675

33.879

8.114

123.748.617

123.748.617


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fondo soziala

Fondo socialV. Aurreko ekitaldietako emaitzak




















222.606.555

221.289.593

90.853.985

38.450.763

38.450.763

91.984.845

1.316.962

3.127.266

1.674.460

1.674.460

779.752

779.752

673.054

19.652.175

165.256

54.899

110.357

19.486.919

1.554.783

14.849.666

91.719

2.990.751



245.385.996


178

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.081.319

a) SalmentakVentas

1.081.319


(410.548)


(410.548)


2.245.706


2.245.706


(2.259.913)


(1.854.750)


(405.163)


(1.847.748)


(1.778.943)


(68.805)


(2.340.733)

10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

314.745


(8.859.592)


(43.866)


(12.120.630)


28.954.497


28.846.007

a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakEn empresas del grupo y asociadas

28.846.007


108.490


241


108.249


(11.318)


(11.318)


74.949.957


74.949.957



179


103.893.136


91.772.506


212.339


91.984.845

Euro / Euros


30/09/2013


180

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



91.772.506


(101.867.148)


2.340.733


(314.745)

f) Finantza-tresnen bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)

(74.949.957)


(28.954.497)


11.318


(6.797.039)


2.259.753


69.516


(9.094.053)


(32.255)


18.507.943


(11.318)


28.846.007


98.618


(10.425.364)


1.616.262



(8.219.268)


(5.237.578)


(8.829)


(1.922.861)


(1.050.000)



181


96.213.831


96.004.119


13.126


30.000


166.586


87.994.563



(40.000.000)


(40.000.000)


(164.202)


1.910


1.910


(166.112)


(26.786)


(139.326)


(40.164.202)


-----


49.446.623

Euro / Euros


30/09/2013


182

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


122.847.573 ----- 124.463.835 (1)


14.814.733 11.142 14.803.591 0


490.000 8.829 481.171 2


14.324.733 2.313 14.322.420 0


156.536.000 46.287.578 110.248.422 30


23.536.000 5.237.578 18.298.422 22


3.000.000 1.050.000 1.950.000 35


110.000.000 40.000.000 70.000.000 36

5. DIBIDENDU-ORDAINKETAKPAGOS POR DIVIDENDOS

20.000.000 ----- 20.000.000 0


----- 2.086.660 (2.086.660) ***


----- 26.786 (26.786) ***


----- 20.557 (20.557) ***


----- 2.039.317 (2.039.317) ***


----- 49.446.623 ----- 0


294.198.306 97.832.003 196.366.303 33

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.616.262 ----- 0


----- 13.126 (13.126) ***


----- 13.126 (13.126) ***


217.534.000 96.200.705 121.333.295 44


217.534.000 96.004.119 121.529.881 44


----- 196.586 (196.586) ***


----- 1.910 (1.910) ***


----- 1.910 (1.910) ***


76.664.306 ----- 126.110.929 64


294.198.306 97.832.003 196.366.303 33



183

Ente Vasco de la Energía-Energiaren E. Erakundea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.929.084 2.259.913 1.669.171 58


3.138.961 1.854.750 1.284.211 59


790.123 405.163 384.960 51


75.653.016 2.316.815 73.336.201 3


23.936.800 410.548 23.526.252 2


2.773.216 1.778.943 994.273 64


48.943.000 68.805 48.874.195 0


----- 58.519 (58.519) ***


35.000 11.318 23.682 32


35.000 ----- 35.000 0


----- 11.318 (11.318) ***


79.719.430 8.859.592 70.859.838 11


----- 17.444.614 (17.444.614) ***


----- 1.616.262 ----- 0


159.336.530 32.508.514 126.828.016 20

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.144.000 1.081.319 1.062.681 50

1. SALMENTAKVENTAS

2.144.000 1.081.319 1.062.681 50


619.200 2.472.698 (1.853.498) 399


17.077.132 ----- 17.077.132 0


16.648.625 28.954.497 (12.305.872) 174


16.050.000 28.846.007 (12.796.007) 180


598.625 108.490 490.135 18


122.847.573 ----- 124.463.835 1


159.336.530 32.508.514 126.828.016 20


184



185

C.A.D.E.M., S.A.

-C.A.D.E.M., S.A.


186



187

CADEM, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013










Créditos a tercerosVI. Zerga geroratuen aktiboak



Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak








Tesorería

1.141.576

2.836

2.836

66.602

66.602

937.500

937.500

119.998

114.623

5.375

14.640

1.762.485

1.624.388

1.531.834

55.639

2.340

34.575

31.501

31.501

106.596

106.596








PASIVO NO CORRIENTEIV. Zerga geroratuen pasiboak








Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrientearen pasiboak



2.749.422

2.749.422

2.720.000

2.720.000

56.153

56.153

(26.731)

13.884

13.884

140.755

94

94

140.661

23.524

9.795

30.017

6.231

71.094



2.904.061


188

CADEM, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



40.743


40.743


(46.188)


(46.188)


771.110


18.186


752.924


(691.515)


(550.395)


(141.120)


(140.662)


(140.319)


(343)


(26.731)


400


(92.843)


66.112


65.731

a1) Taldeko enpresa eta elkartuetakoakEn empresas del grupo y asociadas

65.731


381


381


66.112


(26.731)


(26.731)



189

CADEM, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(26.731)


(39.381)


26.731


(66.112)


(140.681)


(80.053)


356


(60.984)


66.038


65.731


380


(73)


(140.755)



(14.060)


(2.710)


(11.350)


10.750


10.750


(3.310)



9


9


9


190


9


-----


(144.056)

Euro / Euros


30/09/2013



191

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 140.755 (140.755) ***


8.000 ----- 8.000 0


8.000 ----- 8.000 0


----- 11.350 (11.350) ***


----- 11.350 (11.350) ***


----- 2.710 (2.710) ***


----- 2.710 (2.710) ***


8.000 154.815 (146.815) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 10.750 (10.750) ***


----- 10.750 (10.750) ***


----- 9 (9) ***


----- 9 (9) ***


8.000 144.056 (136.056) ***


8.000 154.815 (146.815) ***


192

CADEM, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.133.606 691.515 442.091 61


884.277 550.395 333.882 62


249.329 141.120 108.209 57


895.394 186.850 708.544 21


515.000 46.188 468.812 9


380.394 140.319 240.075 37


----- 343 (343) ***


----- 140.755 (140.755) ***


2.029.000 1.019.120 1.009.880 50

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


355.000 40.743 314.257 11


355.000 40.743 314.257 11


139.000 18.586 120.414 13


1.513.000 752.924 760.076 50


22.000 66.112 (44.112) 301


20.000 65.731 (45.731) 329


2.000 381 1.619 19


----- 140.755 (140.755) ***


2.029.000 1.019.120 1.009.880 50



193

Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Hidrokarburo Baltzua, S.A.Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A.


194



195

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013






Inmovilizado en curso y anticiposB) AKTIBO KORRIENTEA


Existencias6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak













Tesorería

4.676.808

10.102

10.102

4.666.706

94.776

4.571.930

5.640.325

3.916.152

3.916.152

1.493.630

15.201

24.464

2.890

1.485

2.119

1.447.471

1.861

1.861

6.567

222.115

222.115



















1.469.827

1.469.827

1.114.272

1.114.272

370.888

37.108

333.780

(15.333)

-----

8.847.306

35

35

8.109.810

737.461

4.189

609.673

17.129

106.470



10.317.133


196

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



5.368.053


106.844


5.261.209


(317.654)


(272.376)


(45.278)


(5.050.824)


(5.050.824)


(15.333)


(15.758)


425


425


425


425


(15.333)


(15.333)



197

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(15.333)


14.908


15.333


(425)


(646.077)


(4.064.425)


4.081.587


(663.239)


453


542


(89)


(646.049)



(2.565.411)


(2.565.411)


3.982


3.982


(2.561.429)



3.038.791


3.038.791


3.038.791


3.038.791


-----


198


(168.687)

Euro / Euros


30/09/2013



199

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 646.049 ----- 0


2.205.000 2.565.411 (360.411) 116


2.205.000 2.565.411 (360.411) 116


2.205.000 3.211.460 (1.006.460) 146

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.200.000 ----- 2.846.049 29


----- 3.982 (3.982) ***


----- 3.982 (3.982) ***


----- 3.038.791 (3.038.791) ***


----- 3.038.791 (3.038.791) ***


5.000 168.687 (163.687) ***


2.205.000 3.211.460 (1.006.460) 146


200

Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


478.205 317.654 160.551 66


371.271 272.376 98.895 73


106.934 45.278 61.656 42


47.160.795 5.050.824 42.109.971 11


187.000 ----- 187.000 0


46.973.795 5.050.824 41.922.971 11


----- 646.049 (646.049) ***


2.200.000 ----- 2.846.049 (29)


49.839.000 6.014.527 43.824.473 12

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


20.776.000 106.844 20.669.156 1


29.057.000 5.261.209 23.795.791 18


6.000 425 5.575 7


6.000 425 5.575 7


----- 646.049 ----- 0


49.839.000 6.014.527 43.824.473 12



201

Udal Zentral Elkartuak, S.A.

-Udal Zentral Elkartuak, S.A.


202



203

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013











Tesorería

13.302

13.302

13.302

267.588

109.447

6.366

61.299

102

41.680

158.141

158.141


















156.792

156.792

180.300

180.300

91.039

9.360

81.679

(125.332)

(125.332)

10.785

-----

124.098

124.098

38

66.072

17.639

40.349


280.890 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

280.890


204

Udal Zentral Elkartuak, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



110.182


110.182


(136.059)


(136.059)


245.000


245.000


(175.636)


(136.261)


(39.375)


(30.017)


(28.289)


(1.728)


(2.746)


10.724


61


61


61


61


10.785


10.785



205

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



10.785


2.685


2.746


(61)


54.547


(6.689)


61.236


(3)


61


(64)


68.014



-----



-----


-----


68.014


206

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 ----- 30.000 0


30.000 ----- 30.000 0


----- 68.014 ----- 0


30.000 68.014 (38.014) 227

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 68.014 (68.014) ***


30.000 ----- 98.014 227


30.000 68.014 (38.014) 227



207

Udal Zentral Elkartuak, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


314.514 175.636 138.878 56


237.344 136.261 101.083 57


77.170 39.375 37.795 51


286.516 166.076 120.440 58


220.000 136.059 83.941 62


66.016 28.289 37.727 43


500 1.728 (1.228) 346


----- 68.014 (68.014) ***


601.030 409.726 191.304 68

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


220.000 110.182 109.818 50


220.000 110.182 109.818 50


380.430 245.000 135.430 64


600 61 539 10


600 61 539 10


----- 54.483 (54.483) ***


601.030 409.726 191.304 68


208



209

Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.

-Sologoengo Zentral Hidroelektrikoa, S.A.Central Hidroeléctrica de Sologoen, S.A.


210



211

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013







Clientes por ventas y prestaciones de servicios6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko aldizkapenak



Tesorería

541.938

541.938

356.731

185.207

324.354

19.790

8.013

11.777

1.749

302.815

302.815



















834.601

788.116

943.666

943.666

19.699

15.142

4.557

(221.565)

(221.565)

46.316

46.485

19.721

19.721

11.970

11.970

5.236

2.295

4.439



866.292


212

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



76.027

a) SalmentakVentas

76.027


(12.396)


(12.396)


(21.753)


4.226


46.104


212


212


212


212


46.316


46.316



213

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



46.316


17.315


21.753


(4.226)


(212)


15.255


22.679


(7.424)


457


212


245


79.343



-----



-----


-----


79.343


214

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


22.725 79.343 (56.618) 349


22.725 79.343 (56.618) 349

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


22.725 79.343 (56.618) (349)


22.725 79.343 (56.618) 349



215

Central Hidroelectrica de Sologoen, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


42.450 12.396 30.054 29


41.450 12.396 29.054 30


1.000 ----- 1.000 0


22.725 79.343 (56.618) 349


65.175 91.739 (26.564) 141

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


62.875 76.027 (13.152) 121

1. SALMENTAKVENTAS

62.875 76.027 (13.152) 121


2.300 212 2.088 9


2.300 212 2.088 9


----- 15.500 (15.500) ***


65.175 91.739 (26.564) 141


216



217

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.-Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A.


218



219

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013




Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialVI. Zerga geroratuen aktiboak







Tesorería

2.015.281

1.977.257

532.470

1.444.787

38.024

520.354

106.375

104.105

2.270

413.979

413.979














Deudas con entidades de créditoIV. Zerga geroratuen pasiboak




Deudas con entidades de créditoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak






1.774.125

1.755.531

2.143.142

2.143.142

4.997

4.008

989

(458.663)

(458.663)

66.055

18.594

634.015

626.785

626.785

7.230

127.495

93.117

93.117

34.378

287

6.107

6.401

21.583



2.535.635


220

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



239.990

a) SalmentakVentas

239.990


30.348


30.348


(74.478)


(74.337)


(141)


(130.289)


1.931


67.502


302


302


302


(1.749)


(1.749)


(1.447)


66.055


66.055



221

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



66.055


129.805


130.289


(1.931)


(302)


1.749


(86.348)


(94.799)


837


7.614


(4.578)


(1.744)


302


(3.136)


104.934



-----



541


38.984


(38.984)


541


(69.643)


(69.643)


222


(69.643)


(69.102)


-----


35.832

Euro / Euros


30/09/2013



223

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 38.984 (38.984) ***


----- 38.984 (38.984) ***


92.857 69.643 23.214 75


92.857 69.643 23.214 75


118.565 35.832 82.733 30


211.422 144.459 66.963 68

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


211.422 104.934 106.488 (50)

III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKTRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR

----- 541 (541) ***


----- 38.984 (38.984) ***


----- 38.984 (38.984) ***


----- ----- ----- ***


211.422 144.459 66.963 68


224

Hidroeléctrica Harana-Kontrasta, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


63.773 74.478 (10.705) 117


61.555 74.337 (12.782) 121


2.218 141 2.077 6


13.000 1.749 11.251 13


13.000 1.749 11.251 13


----- 89.479 (89.479) ***


211.422 104.934 106.488 50


288.195 270.640 17.555 94

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


288.195 239.990 48.205 83

1. SALMENTAKVENTAS

288.195 239.990 48.205 83


----- 30.348 (30.348) ***


----- 302 (302) ***


----- 302 (302) ***


288.195 270.640 17.555 94



225

Basquetour, S.A.Basquetour, S.A.


226



227

Basquetour, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013





Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialV. Epe luzeko finantza inbertsioak










Tesorería

272.564

34.311

34.311

230.081

230.081

8.172

8.172

418.943

34.071

32.385

573

1.113

107.226

277.646

277.646











Otras provisionesC) PASIBO KORRIENTEA








355.376

9.504

90.000

90.000

(50.651)

(50.651)

(29.845)

345.872

1.214

1.214

1.214

334.917

121.230

121.230

213.687

55.247

1.627

156.813



691.507


228

Basquetour, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



2.872.571


2.872.571


(722.759)


(574.679)


(148.080)


(2.049.224)


(2.049.224)


(130.795)


35


(30.172)


390


390


390

19. Kanbio-diferentziakDiferencias de cambio

(63)


327


(29.845)


(29.845)



229

Basquetour, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(29.845)


130.468


130.795


(390)

i) Kanbio-diferentziak (+/-)Diferencias de cambio (+/-)

63


(969.376)


1.354


17.061


(987.791)


390


390


(868.363)



(13.131)


(13.131)


(13.131)



1.624


1.624


1.624


1.624


(63)


(879.933)


230

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 868.363 (868.363) ***


15.000 13.131 1.869 88


15.000 13.131 1.869 88

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 63 (63) ***


15.000 881.557 (866.557) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


15.000 ----- 15.000 0


----- 1.624 (1.624) ***


----- 1.624 (1.624) ***


----- 879.933 (879.933) ***


15.000 881.557 (866.557) ***



231

Basquetour, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


877.250 722.759 154.491 82


675.425 574.679 100.746 85


201.825 148.080 53.745 73


9.795.250 2.049.224 7.746.026 21


9.792.250 2.049.224 7.743.026 21


3.000 ----- 3.000 0


----- 969.376 (969.376) ***


10.672.500 3.741.359 6.931.141 35

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 35 (35) ***


10.665.000 2.872.571 7.792.429 27


7.500 390 7.110 5


7.500 390 7.110 5


----- 868.363 (868.363) ***


10.672.500 3.741.359 6.931.141 35


232



233

NEIKER, S.A.

-Neiker, S.A.


234



235

Neiker, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013























Tesorería

11.338.633

63.933

63.933

10.994.756

1.717.785

9.276.971

279.944

31.551

248.393

2.403.348

1.682.077

354.473

37.411

6.667

170.257

914

1.112.355

41.966

33.182

8.784

10.840

668.465

668.465












Deudas a largo plazo3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak

Acreedores por arrendamiento financiero5. Bestelako pasibo finantzarioak




Deudas a corto plazo3. Finantza-errentamenduengatik hartzekodunak

Acreedores por arrendamiento financiero5. Bestelako pasibo finantzarioak








5.574.042

(1.636.296)

4.157.056

4.157.056

16

16

(4.112.053)

(4.112.053)

(1.681.315)

7.210.338

4.843.453

2.237.377

19.382

2.217.995

2.606.076

3.324.486

741.047

18.309

722.738

2.583.439

101.638

453.017

39.512

544.330

1.444.942



13.741.981


236

Neiker, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



644.366


644.366


(773.402)


(607.020)


(166.382)


6.111.000


430.735


5.680.265


(5.979.793)


(4.595.447)


(1.384.346)


(1.639.036)


(1.637.349)


(1.687)


(41.894)


(1.678.759)


643


643


643


(3.199)


(3.199)


(2.556)


(1.681.315)


(1.681.315)



237

Neiker, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(1.681.315)


2.556


(643)


3.199


1.268.919


808.954


21.879


438.086


(2.666)


(3.199)


643


(110)


(412.506)



(83.101)


(77.175)


(5.926)


(83.101)



509.000


509.000


(419.056)


(419.056)


(419.056)


238


89.944


-----


(405.663)

Euro / Euros


30/09/2013



239

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 412.506 (412.506) ***


419.832 64.129 355.703 15


56.750 ----- 56.750 0


363.082 64.129 298.953 18


----- 39.108 (39.108) ***


----- 39.108 (39.108) ***


1.056.918 432.880 624.038 41


1.056.918 432.880 624.038 41


1.476.750 948.623 528.127 64

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.476.750 509.000 967.750 34


----- 33.182 (33.182) ***


----- 33.182 (33.182) ***


----- 778 (778) ***


----- 778 (778) ***


----- 405.663 (405.663) ***


1.476.750 948.623 528.127 64


240

Neiker, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.994.216 5.979.793 2.014.423 75


6.016.665 4.595.447 1.421.218 76


1.977.551 1.384.346 593.205 70


4.867.561 2.412.438 2.455.123 50


1.826.682 773.402 1.053.280 42


3.027.888 1.637.349 1.390.539 54


12.991 1.687 11.304 13


149.501 3.199 146.302 2


149.501 3.199 146.302 2


123.921 41.894 82.027 34


59.078 ----- 1.327.887 ***


13.194.277 8.437.324 4.756.953 64

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.801.798 644.366 1.157.432 36


1.801.798 644.366 1.157.432 36


465.445 430.735 34.710 93


10.910.613 5.680.265 5.230.348 52


16.421 643 15.778 4


16.421 643 15.778 4


----- 1.268.809 ----- 0


----- 412.506 (412.506) ***


13.194.277 8.437.324 4.756.953 64



241

Fundación HAZI Fundazioa

-Fundación HAZI Fundazioa


242



243

Fundación HAZI Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013



Patentes, licencias, marcas y similares5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticas7. Bestelako ibilgetu ukiezina

Otro inmovilizado intangibleII. Ibilgetu materiala
























Tesorería

2.379.267

152.898

69.752

2.526

80.620

945.866

627.235

318.631

1.222.868

1.221.868

1.000

57.635

43.935

13.700

6.354.705

113.829

113.632

197

4.123.958

1.445.659

622.391

13.203

516.440

1.526.265

142

142

57.187

2.059.589

2.059.589


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fundazio-zuzkidura

Dotación fundacionalIII. Erreserbak







PASIVO NO CORRIENTEIII. Taldeko enpresekin eta elkartuekin epe luzeko zorrak












Anticipos de clientesVI. Epe laburreko aldizkapenak


4.373.964

2.773.125

580.648

5.276.547

5.276.547

2.043.057

2.043.057

(5.127.127)

1.600.839

169.700

169.700

4.190.308

271.420

271.420

125.374

3.363.622

907.833

108.775

613.134

23.522

1.324.118

386.240

429.892



8.733.972


244

Fundación HAZI Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.999.946

a) SalmentakVentas

248.534


1.751.412


(680.642)


(127.786)


(552.856)


3.521.750


409.944


3.111.806


(6.521.274)


(5.077.980)


(1.443.294)


(3.270.447)


(3.270.181)


(266)


(180.352)


(5.131.019)


4.542


4.542


4.542


(650)


(650)


3.892


(5.127.127)


(5.127.127)



245

Fundación HAZI Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(5.127.127)


176.460


180.352


(4.542)


650


319.520


1.082.735


578.175


(1.341.390)


3.865


(650)


4.542


(27)


(4.627.282)



(90.173)


(1.100)


(76.823)


(12.250)


(90.173)



-----


-----


(4.717.455)


246

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.459.514 4.627.282 (3.167.768) 317


144.041 44.705 99.336 31


82.000 1.100 80.900 1


62.041 43.605 18.436 70


----- 12.250 (12.250) ***


----- 12.250 (12.250) ***


----- 33.218 (33.218) ***


----- 33.218 (33.218) ***


4.040.486 ----- 8.757.941 (117)


5.644.041 4.717.455 926.586 84

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


500.000 ----- 500.000 0


500.000 ----- 500.000 0


144.041 ----- 144.041 0


5.000.000 ----- 5.000.000 0


5.000.000 ----- 5.000.000 0


----- 4.717.455 ----- 0


5.644.041 4.717.455 926.586 84



247

Fundación HAZI Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.713.764 6.521.274 (3.807.510) 240


1.929.747 5.077.980 (3.148.233) 263


784.017 1.443.294 (659.277) 184


6.331.096 3.951.089 2.380.007 62


380.000 680.642 (300.642) 179


5.951.096 3.270.181 2.680.915 55


----- 266 (266) ***


----- 650 (650) ***


----- 650 (650) ***


9.044.860 10.473.013 (1.428.153) 116

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


611.660 1.999.946 (1.388.286) 327

1. SALMENTAKVENTAS

425.000 248.534 176.466 58


186.660 1.751.412 (1.564.752) 938


600.000 409.944 190.056 68


6.348.686 3.111.806 3.236.880 49


25.000 4.542 20.458 18


25.000 4.542 20.458 18


----- 319.493 (319.493) ***


1.459.514 4.627.282 (3.167.768) (317)


9.044.860 10.473.013 (1.428.153) 116


248



249

Fundación ELIKA Fundazioa

-Fundación ELIKA Fundazioa


250



251

Fundación ELIKA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013











Otros créditos con las Administraciones Públicas7. Akziodunak (bazkideak), galdatutako ordainketengatik

Accionistas (socios) por desembolsos exigidosVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

24.994

17.992

17.992

6.421

6.421

581

581

414.854

208.403

7.562

170.841

30.000

206.451

206.451


















244.301

244.301

486.668

6.800

711

6.089

(257.168)

(257.168)

8.001

-----

195.547

164.972

164.972

30.575

2.834

972

26.769



439.848


252

Fundación ELIKA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



450.000


450.000


(318.253)


(247.539)


(70.714)


(110.611)


(110.611)


(14.539)


1.280


7.877


124


124


124


124


8.001


8.001



253

Fundación ELIKA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



8.001


14.415


14.539


(124)


(5.304)


(125.466)


120.162


111


124


(13)


17.223



-----



3.127


3.127


(3.127)


(3.127)


-----


-----


17.223


254

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 3.127 (3.127) ***


----- 3.127 (3.127) ***


----- 17.223 (17.223) ***


----- 20.350 (20.350) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 17.223 (17.223) ***


----- 3.127 (3.127) ***


----- 3.127 (3.127) ***


----- 20.350 (20.350) ***



255

Fundación ELIKA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


446.937 318.253 128.684 71


347.881 247.539 100.342 71


99.056 70.714 28.342 71


263.983 110.611 153.372 42


263.983 110.611 153.372 42


----- 5.317 (5.317) ***


----- 17.223 (17.223) ***


710.920 451.404 259.516 63

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.280 (1.280) ***


710.920 450.000 260.920 63


----- 124 (124) ***


----- 124 (124) ***


710.920 451.404 259.516 63


256



257

III. ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

I I I .ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAKEMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES


258



259

Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Etxebizitza eta Lurra, S.A.Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A.


260



261

VISESA EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013








Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak








Existencias3. Ekoizpen-bidean diren produktuak

Productos en curso6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak









Tesorería

18.922.338

5.950

106

5.844

14.308.382

13.407.886

878.476

22.020

1.297.114

1.297.114

2.215.652

2.135.882

79.770

1.095.240

336.969.279

304.429.765

304.357.160

72.605

17.232.288

2.249.489

977.278

1.578.236

12.427.285

33.623

15.273.603

15.273.603













Otras provisionesIV. Zerga geroratuen pasiboak













74.497.066

63.992.765

36.902.137

36.902.137

15.527.157

14.891.856

2.406.491

12.485.365

(3.328.385)

10.504.301

5.260.932

1.175.926

1.175.926

4.085.006

276.133.619

22.318.853

183.723.944

79.678.282

104.045.662

70.090.822

32.824.327

4.880.103

6.001

6.460.913

25.919.478



355.891.617


262

VISESA GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



7.683.486

a) SalmentakVentas

7.672.551


10.935


19.488.059


(29.472.731)


(28.991.489)


(481.242)


5.873.164


5.058.223


814.941


(2.431.697)


(1.921.050)


(510.647)


(1.108.418)


(1.108.418)


(499.619)


(467.756)


(2.860.629)


(2.860.629)


(2.860.629)


(3.328.385)


(3.328.385)



263

VISESA EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(3.328.385)


3.360.248


499.619


2.860.629


(1.945.555)


(19.488.059)


(2.387.517)


19.930.021


(2.860.629)


(2.860.629)


(4.774.321)



(3.101)


(3.101)


(3.101)



(222.578)


(222.578)


(222.578)


(222.578)


-----


(5.000.000)


264

VISESA EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 4.774.321 ----- 0


884.845 3.101 881.744 0


639.000 ----- 639.000 0


245.845 3.101 242.744 1


26.172.867 222.578 25.950.289 1


25.001.625 222.578 24.779.047 1


1.171.242 ----- 1.171.242 0


458.931 ----- 5.458.931 ***


27.516.643 5.000.000 22.516.643 18

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.515.018 ----- 7.289.339 190


25.001.625 ----- 25.001.625 0


25.001.625 ----- 25.001.625 0


----- 5.000.000 ----- 0


27.516.643 5.000.000 22.516.643 18



265

VISESA EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.467.080 2.431.697 1.035.383 70


2.659.429 1.921.050 738.379 72


807.651 510.647 297.004 63


76.422.015 30.581.149 45.840.866 40


73.994.026 29.472.731 44.521.295 40


2.427.989 1.108.418 1.319.571 46


5.427.702 2.860.629 2.567.073 53


5.427.702 2.860.629 2.567.073 53


1.179.258 ----- 18.721.762 ***


2.515.018 ----- 7.289.339 (190)


89.011.073 35.873.475 53.137.598 40

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


84.907.222 7.683.486 77.223.736 9

1. SALMENTAKVENTAS

83.692.477 7.672.551 76.019.926 9


1.214.745 10.935 1.203.810 1


1.326.573 5.058.223 (3.731.650) 381


2.777.278 814.941 1.962.337 29


----- 17.542.504 ----- 0


----- 4.774.321 ----- 0


89.011.073 35.873.475 53.137.598 40


266



267

Alokabide, S.A.

-Alokabide, S.A.


268



269

Alokabide, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013













Comerciales6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak










Tesorería

185.255.952

23.015

4.507

18.508

35.699

35.699

185.187.485

185.187.485

9.753

9.753

17.596.920

6.085.125

6.030.994

54.131

1.347.746

709.768

8.963

56.893

572.122

2.043.926

2.043.926

8.120.123

8.120.123




Capital escriturado2. (Kapital galdatu gabea)

(Capital no exigido)III. Erreserbak









Provisiones a largo plazo1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal3. Berregituratzeko hornidurak

Provisiones por reestructuraciónII. Epe luzeko zorrak











Proveedores6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak



21.734.900

(5.116.797)

3.005.060

12.020.242

(9.015.182)

7.586.491

27.986

7.558.505

(11.764.002)

(11.764.002)

(3.944.346)

26.851.697

164.963.195

826.767

17.200

809.567

153.451.098

152.801.982

649.116

10.685.330

16.154.777

12.537.289

9.664.393

2.872.896

266.905

3.350.583

861.405

2.429.787

59.391



202.852.872


270

Alokabide, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



22.549.253

a) SalmentakVentas

614.491


21.934.762


(449.335)


(32.512.053)


(173.903)


(31.652.551)


(685.599)


14.250.000


14.250.000


(2.157.855)


(1.687.313)


(470.542)


(2.066.816)


(1.908.297)


(9.652)


(148.867)


(3.132.537)


624.869


(2.894.474)


1.597.094


1.597.094


1.597.094


(2.646.966)


(2.646.966)


(1.049.872)


(3.944.346)



271


(3.944.346)

Euro / Euros


30/09/2013


272

Alokabide, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(3.944.346)


3.706.407


3.132.537


148.867


(624.869)


(1.597.094)


2.646.966


4.465.508


449.335


3.773.126


243.047


(879.151)


(2.476.245)


1.597.094


3.348.418



(2.495.404)


(3.073)


(4.098)


(2.477.999)


(10.234)


(2.495.404)



(853.014)



273


4.925.130


4.925.130


(5.778.144)


(5.741.890)


(36.254)


(853.014)


-----


-----

Euro / Euros


30/09/2013


274

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


25.261.523 ----- 28.609.941 (13)


25.069.140 2.485.170 22.583.970 10


42.590 3.073 39.517 7


26.550 4.098 22.452 15


25.000.000 2.477.999 22.522.001 10


----- 10.234 (10.234) ***


----- 10.234 (10.234) ***


78.638.182 5.778.144 72.860.038 7


78.638.182 5.741.890 72.896.292 7


----- 36.254 (36.254) ***


128.968.845 8.273.548 120.695.297 6

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 3.348.418 ----- 0


99.664.793 ----- 99.664.793 0


99.664.793 ----- 99.664.793 0


8.490.000 ----- 8.490.000 0


9.504 ----- 9.504 0


9.504 ----- 9.504 0


20.804.548 4.925.130 15.879.418 24


20.488.044 4.925.130 15.562.914 24


316.504 ----- 316.504 0


128.968.845 8.273.548 120.695.297 6



275

Alokabide, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.415.841 2.157.855 1.257.986 63


2.313.482 1.687.313 626.169 73


1.102.359 470.542 631.817 43


74.257.910 34.430.002 39.827.908 46


47.528.799 32.512.053 15.016.746 68


5.689.494 1.908.297 3.781.197 34


239.617 9.652 229.965 4


20.800.000 ----- 20.800.000 0


4.012.746 2.646.966 1.365.780 66


4.012.746 2.646.966 1.365.780 66


800.353 ----- 4.987.247 (523)


----- 3.348.418 ----- 0


82.486.850 42.583.241 39.903.609 52

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.858.109 22.549.253 8.308.856 73

1. SALMENTAKVENTAS

6.791.400 614.491 6.176.909 9


24.066.709 21.934.762 2.131.947 91


24.377.000 14.250.000 10.127.000 58


1.990.218 1.597.094 393.124 80


1.990.218 1.597.094 393.124 80


----- 4.186.894 ----- 0


25.261.523 ----- 28.609.941 13


82.486.850 42.583.241 39.903.609 52


276



277

IV. OGASUNA ETA FINANTZAK

HACIENDA Y FINANZAS

IV.OGASUNA ETA FINANTZAKHACIENDA Y F INANZAS


278



279

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.

-Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea-EJIE, S.A.Sociedad Informática del Gobierno Vasco-EJIE, S.A.


280



281

E.J.I.E., S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013























Tesorería

7.723.961

2.325.242

510

2.324.732

4.681.589

119.601

4.561.988

687.081

687.081

30.049

29.630

419

21.263.643

20.310.181

3.409.149

15.013.171

586.606

1.301.255

600

600

343.062

609.800

609.800




















12.871.566

12.817.807

15.538.765

15.538.765

301

301

(2.721.259)

53.759

83.625

83.625

16.032.413

260.348

325.879

325.879

15.446.186

13.375.299

403

1.991

2.068.493



28.987.604


282

E.J.I.E., S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



44.230.486


44.230.486


(22.898.797)


(43.949)


(22.854.848)


1.162


1.162


(8.553.619)


(6.771.361)


(1.782.258)


(12.398.077)


(12.392.834)


(5.243)


(3.270.018)


161.278


(2.727.585)


6.326


6.326


6.326


6.326


(2.721.259)


(2.721.259)



283

E.J.I.E., S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(2.721.259)


3.102.414


3.270.018


(161.278)


(6.326)


(1.620.875)


10.455.512


3.076.426


(15.152.813)


4.997


6.326


(1.329)


(1.234.723)



(330.531)


(246.856)


(83.256)


(419)


(330.531)



-----


-----


(1.565.254)


284

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.234.723 ----- 0


4.700.000 330.112 4.369.888 7


1.500.000 246.856 1.253.144 16


3.200.000 83.256 3.116.744 3


100.000 419 99.581 0


100.000 419 99.581 0


4.800.000 1.565.254 3.234.746 33

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.698.532 ----- 5.933.255 26


101.468 1.565.254 (1.463.786) ***


4.800.000 1.565.254 3.234.746 33



285

E.J.I.E., S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


12.953.735 8.553.619 4.400.116 66


9.891.332 6.771.361 3.119.971 68


3.062.403 1.782.258 1.280.145 58


38.852.442 35.296.874 3.555.568 91


20.468.386 22.898.797 (2.430.411) 112


18.367.641 12.392.834 5.974.807 67


16.415 5.243 11.172 32


----- 1.622.204 (1.622.204) ***


4.698.532 ----- 5.933.255 (26)


56.504.709 45.472.697 11.032.012 80

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


56.476.709 44.230.486 12.246.223 78


56.476.709 44.230.486 12.246.223 78


----- 1.162 (1.162) ***


28.000 6.326 21.674 23


28.000 6.326 21.674 23


----- 1.234.723 ----- 0


56.504.709 45.472.697 11.032.012 80


286



287

ITELAZPI, S.A.-ITELAZPI, S.A.


288



289

Itelazpi, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013














Clientes por ventas y prestaciones de servicios4. Pertsonala




Tesorería

25.083.617

17.963

17.963

25.034.587

1.279.222

23.755.365

8.000

8.000

23.067

20.167

2.900

18.150.008

3.885.551

3.501.899

21.792

361.860

14.264.457

14.264.457





















33.570.270

21.193.906

22.350.300

22.350.300

607.676

60.768

546.908

84.939

84.939

(1.849.009)

12.376.364

7.898.525

3.085.495

3.085.495

4.813.030

1.764.830

1.764.830

1.293.990

3.815

467.025



43.233.625


290

Itelazpi, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



8.188.230


8.188.230


(1.863.145)


(1.863.145)


(913.943)


(728.885)


(185.058)


(3.504.104)


(3.009.171)


(494.933)


(3.766.895)


(1.859.857)


10.848


10.848


10.848


10.848


(1.849.009)


(1.849.009)



291

Itelazpi, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(1.849.009)


3.756.047


3.766.895


(10.848)


(184.662)


1.664.580


(1.849.242)


8.570


10.848


(2.278)


1.730.946



(831.857)


(831.857)


(831.857)



(42.387)


(42.387)


(42.387)


(42.387)


-----


856.702


292

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


7.718.662 117.066 7.601.596 2


1.315.426 ----- 1.315.426 0


6.403.236 117.066 6.286.170 2


----- 757.178 (757.178) ***


----- 42.387 (42.387) ***


----- 714.791 (714.791) ***


----- 856.702 ----- 0


7.718.662 1.730.946 5.987.716 22

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.241.999 1.730.946 1.511.053 (53)


4.476.663 ----- 5.333.365 19


7.718.662 1.730.946 5.987.716 22



293

Itelazpi, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.306.410 913.943 392.467 70


930.895 728.885 202.010 78


375.515 185.058 190.457 49


10.653.401 5.367.249 5.286.152 50


2.928.762 1.863.145 1.065.617 64


7.224.639 3.009.171 4.215.468 42


500.000 494.933 5.067 99


----- 186.940 (186.940) ***


3.241.999 1.730.946 1.511.053 53


15.201.810 8.199.078 7.002.732 54

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


14.776.810 8.188.230 6.588.580 55


14.776.810 8.188.230 6.588.580 55


335.000 ----- 335.000 0


90.000 10.848 79.152 12


90.000 10.848 79.152 12


15.201.810 8.199.078 7.002.732 54


294



295

Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas

-Finantzen Euskal InstitutuaInstituto Vasco de Finanzas


296



297

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe luzeko inbertsioak








Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar5. Zerga korrientearen aktiboak





Efectivo y otros activos líquidos equivalentes2. Bestelako aktibo likido baliokideak

Otros activos líquidos equivalentes

178.451.472

71.686.775

33.000.000

38.686.775

106.764.697

11.030.039

95.734.658

8.067.364

15.087

7.545

7.542

345.427

345.427

7.706.850

7.706.850












Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


79.087.009

79.087.009

80.854.000

(1.383.007)

825.372

(2.208.379)

(383.984)

107.430.158

107.430.158

107.430.158

1.669

1.669

1.669



186.518.836


298

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



(3.945)


(3.296)


(649)


(3.945)


1.731.394


1.731.394


1.731.394


(958.327)


(958.327)


(1.153.106)

a) Narriadurak eta galerakDeterioros y pérdidas

(1.153.106)


(380.039)


(383.984)


(383.984)



299

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(383.984)


380.039


1.153.106


(1.731.394)


958.327


1.669


1.669


236.680


(958.327)


1.195.007


234.404



(40.169.441)


(18.658.836)


(21.510.605)


(40.169.441)



958.327


958.327


958.327


958.327


-----


(38.976.710)


300

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


107.023.770 40.169.441 66.854.329 38


1.650.000 18.658.836 (17.008.836) ***


105.373.770 21.510.605 83.863.165 20


107.023.770 40.169.441 66.854.329 38

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.575.029 234.404 1.340.625 (15)


----- ----- ----- ***


46.000.000 958.327 45.041.673 2


46.000.000 958.327 45.041.673 2


59.448.741 38.976.710 20.472.031 (66)


107.023.770 40.169.441 66.854.329 38



301

Instituto Vasco de Finanzas - Finantzen Euskal I. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


569.270 3.945 565.325 1


420.803 3.296 417.507 1


148.467 649 147.818 0


1.427.634 958.327 469.307 67


1.427.634 958.327 469.307 67


----- 534.718 ----- 0


1.575.029 234.404 1.340.625 15


3.571.933 1.731.394 1.840.539 48

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.144.299 1.731.394 412.905 81


2.144.299 1.731.394 412.905 81


1.427.634 ----- 1.962.352 37


3.571.933 1.731.394 1.840.539 48


302



303

V. HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA

EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

V.HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURAEDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA


304



305

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas

Euskal Irrati Telebista eta partaidetzako Baltzu PublikoakEuskal Irrati Telebista y las Sociedades Públicas participadas


306



307

Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca

-Euskal Irrati TelebistaRadio Televisión Vasca


308



309

Euskal Irrati Telebista EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013













PersonalV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo3. Zorra adierazten duten baloreak

Valores representativos de deudaVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

56.982.432

554.856

27.222

527.634

1.365

1.365

56.338.880

56.338.880

87.331

87.331

4.553.006

211.081

211.081

3.897

3.897

4.338.028

4.338.028

















57.970.756

57.530.002

203.219.297

(145.373.146)

89.258

(145.462.404)

(316.149)

440.754

-----

3.564.682

2.794.136

770.546

230.044

54.831

104.701

380.970



61.535.438


310

Euskal Irrati Telebista GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



(20.891)


(2.865)


(18.026)


81.515.660


2.665.161


78.850.499


(3.108.443)


(2.412.672)


(695.771)


(1.139.827)


(1.136.889)


(2.938)


(12.786)


(77.529.543)


(295.830)


(20.319)


(20.319)


(20.319)


(316.149)


(316.149)



311

Euskal Irrati Telebista EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(316.149)


33.105


12.786


20.319


(6.435.278)


6.309.970


4.108


(12.749.356)


(20.319)


(20.319)


(6.738.641)



(71.350)


(68.698)


(1.365)


(1.287)


(71.350)



(63.166)


(63.166)


(63.166)


(63.166)


-----


(6.873.157)


312

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 6.738.641 (6.738.641) ***


100.000 41.265 58.735 41


100.000 39.900 60.100 40


----- 1.365 (1.365) ***


1.600.000 1.287 1.598.713 0


1.600.000 ----- 1.600.000 0


----- 1.287 (1.287) ***


----- 91.964 (91.964) ***


----- 63.166 (63.166) ***


----- 28.798 (28.798) ***


1.700.000 6.873.157 (5.173.157) 404

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.700.000 ----- 1.700.000 0


1.700.000 ----- 1.700.000 0


----- 6.873.157 (6.873.157) ***


1.700.000 6.873.157 (5.173.157) 404



313

Euskal Irrati Telebista EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.588.341 3.108.443 1.479.898 68


3.376.765 2.412.672 964.093 71


1.211.576 695.771 515.805 57


1.795.345 1.160.718 634.627 65


263.000 20.891 242.109 8


1.532.345 1.136.889 395.456 74


----- 2.938 (2.938) ***


----- 20.319 (20.319) ***


----- 20.319 (20.319) ***


119.462.852 77.529.543 41.933.309 65


----- 6.435.278 (6.435.278) ***


125.846.538 88.254.301 37.592.237 70

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.029.268 2.665.161 1.364.107 66


121.517.270 78.850.499 42.666.771 65


300.000 ----- 300.000 0


300.000 ----- 300.000 0


----- 6.738.641 (6.738.641) ***


125.846.538 88.254.301 37.592.237 70


314



315

Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.

-Euskal Telebista, S.A.Televisión Vasca, S.A.


316



317

Euskal Telebista, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013











Existencias4. Produktu bukatuak








Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak





Tesorería

49.876.606

9.320.409

5.609.295

128.395

3.582.719

40.556.197

27.570.475

12.883.391

102.331

24.554.389

16.824.687

16.627.347

197.340

6.539.513

1.915.756

131.419

1.723.917

2.768.421

1.136.342

1.136.342

25.014

25.014

12.807

16.026

16.026










Resultado del ejercicioIX. Bestelako ondare-tresnak

Otros instrumentos de patrimonio netoA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak


PASIVO NO CORRIENTEV. Epe luzeko aldizkapenak

Periodificaciones a largo plazoC) PASIBO KORRIENTEA













54.642.887

43.199.594

102.953.409

102.953.409

76.554.583

(12.282)

(12.282)

(127.374.464)

(127.374.464)

(8.900.342)

(21.310)

11.443.293

984.840

984.840

18.803.268

921.793

723.784

723.784

16.832.851

14.626.799

363

135.845

810.111

1.239.125

20.608

324.840



74.430.995


318

Euskal Telebista, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



6.081.846

a) SalmentakVentas

5.312.976


768.870


(29.710.939)


(9.063.838)


(20.647.101)


63.639.602


1.756.357


61.883.245


(26.402.317)


(20.104.151)


(6.298.166)


(17.427.208)


(17.313.918)


(61.210)


(52.080)


(6.858.747)


1.656.688


(9.021.075)


42.803


42.803


42.803


77.930


120.733


(8.900.342)


(8.900.342)



319

Euskal Telebista, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(8.900.342)


5.133.406


6.858.747


52.080


(1.656.688)


(42.803)


(77.930)


8.668.969


1.679.069


13.692.397


29.640


(6.732.137)


42.803


42.803


4.944.836



(4.888.929)


(3.503.371)


(1.385.558)


(4.888.929)



(21.310)


(21.310)


(115.393)


320


(115.393)


(115.393)


(136.703)


77.930


(2.866)

Euro / Euros


30/09/2013



321

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.150.000 4.366.106 1.783.894 71


4.900.000 3.675.264 1.224.736 75


1.250.000 690.842 559.158 55


----- 810.109 (810.109) ***


----- 810.109 (810.109) ***


6.150.000 5.176.215 973.785 84

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 4.944.836 (4.944.836) ***


4.800.000 ----- 4.800.000 0


1.350.000 (21.310) 1.371.310 (2)


1.350.000 (21.310) 1.371.310 (2)


----- 171.893 (171.893) ***


----- 171.893 (171.893) ***

VI. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 77.930 (77.930) ***


----- 2.866 (2.866) ***


6.150.000 5.176.215 973.785 84


322

Euskal Telebista, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


36.828.867 26.402.317 10.426.550 72


28.066.716 20.104.151 7.962.565 72


8.762.151 6.298.166 2.463.985 72


81.938.305 45.406.998 36.531.307 55


53.787.058 28.031.870 25.755.188 52


28.033.169 17.313.918 10.719.251 62


118.078 61.210 56.868 52


60.000 ----- 60.000 0


60.000 ----- 60.000 0


----- 4.944.836 (4.944.836) ***


118.827.172 76.754.151 42.073.021 65

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


18.050.000 6.081.846 11.968.154 34

1. SALMENTAKVENTAS

14.500.000 5.312.976 9.187.024 37


3.550.000 768.870 2.781.130 22


2.981.908 1.756.357 1.225.551 59


97.795.264 61.883.245 35.912.019 63


----- 42.803 (42.803) ***


----- 42.803 (42.803) ***


----- 6.989.900 (6.989.900) ***


118.827.172 76.754.151 42.073.021 65



323

Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.

-Eusko Irratia, S.A.Radiodifusión Vasca, S.A.


324



325

Eusko Irratia, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013















Tesorería

706.068

5.182

5.182

700.886

187.236

513.650

3.886.714

1.547.056

529.492

635.336

382.228

2.330.604

2.330.604

9.054

9.054







Legal y estatutariasV. Aurreko ekitaldietako emaitzak















2.298.610

2.298.610

4.075.884

4.075.884

10.361.949

61.873

61.873

(11.706.593)

(11.706.593)

(494.503)

-----

2.294.172

241.021

156

156

2.052.995

843.027

44.226

311.229

840.089

14.424



4.592.782


326

Eusko Irratia, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.977.949

a) SalmentakVentas

1.972.137


5.812


(1.295.666)


(386.070)


(909.596)


13.046.467


13.046.467


(9.899.756)


(7.614.917)


(2.284.839)


(4.104.105)


(3.994.421)


(124.827)


15.143


(220.890)


(496.001)


1.498


1.498


1.498


1.498


(494.503)


(494.503)



327

Eusko Irratia, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(494.503)


204.249


220.890


(15.143)


(1.498)


297.386


242.502


2.561


52.323


1.498


1.498


8.630



(4.106)


(4.106)


(4.106)



-----


-----


4.524


328

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 3.086 26.914 10


30.000 3.086 26.914 10


----- 1.020 (1.020) ***


----- 1.020 (1.020) ***


----- 4.524 (4.524) ***


30.000 8.630 21.370 29

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 8.630 (8.630) ***


30.000 ----- 30.000 0


30.000 ----- 30.000 0


30.000 8.630 21.370 29



329

Eusko Irratia, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


13.282.685 9.899.756 3.382.929 75


10.133.199 7.614.917 2.518.282 75


3.149.486 2.284.839 864.647 73


8.858.793 5.414.914 3.443.879 61


2.253.382 1.295.666 957.716 57


6.505.411 3.994.421 2.510.990 61


100.000 124.827 (24.827) 125


----- 8.630 (8.630) ***


22.141.478 15.323.300 6.818.178 69

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.127.000 1.977.949 2.149.051 48

1. SALMENTAKVENTAS

4.077.000 1.972.137 2.104.863 48


50.000 5.812 44.188 12


18.014.478 13.046.467 4.968.011 72


----- 1.498 (1.498) ***


----- 1.498 (1.498) ***


----- 297.386 (297.386) ***


22.141.478 15.323.300 6.818.178 69


330



331

Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.

-Gasteiz Irratia, S.A.Radio Vitoria, S.A.


332



333

Radio Vitoria, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013














Tesorería

1.108.544

1.108.544

936.782

171.762

532.118

330.432

100.846

120.889

108.697

197.427

197.427

396

3.863

3.863














Provisiones a corto plazoV. Merkataritza hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak








1.145.870

1.145.870

1.740.434

1.740.434

3.791.952

(1.111)

(1.111)

(4.256.583)

89.258

(4.345.841)

(128.822)

-----

494.792

41.186

453.683

226.063

11.839

58.564

157.117

100

(77)



1.640.662


334

Radio Vitoria, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



370.949

a) SalmentakVentas

357.685


13.264


(164.118)


(51.576)


(112.542)


2.599.831


2.599.831


(1.938.688)


(1.489.807)


(448.881)


(932.664)


(908.705)


(14.837)


(9.122)


(64.132)


(128.822)


-----


(128.822)


(128.822)



335

Radio Vitoria, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(128.822)


73.254


64.132


9.122


72.659


65.455


1.736


5.528


(60)


17.091



(18.614)


(18.614)


(18.614)



-----


-----


(1.523)


336

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


100.000 3.155 96.845 3


100.000 3.155 96.845 3


----- 15.459 (15.459) ***


----- 15.459 (15.459) ***


100.000 18.614 81.386 19

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 17.091 (17.091) ***


100.000 ----- 100.000 0


100.000 ----- 100.000 0


----- 1.523 (1.523) ***


100.000 18.614 81.386 19



337

Radio Vitoria, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.610.934 1.938.688 672.246 74


1.981.607 1.489.807 491.800 75


629.327 448.881 180.446 71


1.696.176 1.087.660 608.516 64


234.937 164.118 70.819 70


1.449.083 908.705 540.378 63


12.156 14.837 (2.681) 122


----- 17.091 (17.091) ***


4.307.110 3.043.439 1.263.671 71

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


654.000 370.949 283.051 57

1. SALMENTAKVENTAS

644.000 357.685 286.315 56


10.000 13.264 (3.264) 133


3.653.110 2.599.831 1.053.279 71


----- 72.659 (72.659) ***


4.307.110 3.043.439 1.263.671 71


338



339

EITBNET, S.A.

-EITBNET, S.A.


340



341

EITBNET, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013








Instrumentos de patrimonioB) AKTIBO KORRIENTEA





PersonalIV. Taldeko enpresetan eta elkartuetan epe laburreko inbertsioak




Otros activos financieros

280.320

242.359

242.359

29.461

961

28.500

8.500

8.500

894.008

523.017

474.672

83

48.262

370.000

370.000

991

991




















(128.620)

(128.620)

961.910

961.910

132.643

13.264

119.379

(812.084)

(812.084)

(411.089)

-----

1.302.948

870.470

432.478

294.322

1.676

23.589

90.709

22.182



1.174.328


342

EITBNET, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



2.169.671

a) SalmentakVentas

140.156


2.029.515


(1.266.368)


(1.266.368)


(628.509)


(473.291)


(155.218)


(567.225)


(567.837)


612


(118.658)


(411.089)


-----


(411.089)


(411.089)



343

EITBNET, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(411.089)


118.046


118.658


(612)


299.804


(179.210)


417


478.597


6.761



(17.497)


(17.497)


10.736


9.518


1.218


(6.761)



-----


-----


-----


344

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


120.000 ----- 120.000 0


120.000 ----- 120.000 0


----- 17.497 (17.497) ***


----- 17.497 (17.497) ***


120.000 17.497 102.503 15

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 6.761 (6.761) ***


----- 1.218 (1.218) ***


----- 1.218 (1.218) ***


120.000 9.518 110.482 8


120.000 ----- 120.000 0


----- 9.518 (9.518) ***


120.000 17.497 102.503 15



345

EITBNET, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


883.338 628.509 254.829 71


661.059 473.291 187.768 72


222.279 155.218 67.061 70


4.517.685 1.834.205 2.683.480 41


2.983.409 1.266.368 1.717.041 42


1.532.776 567.837 964.939 37


1.500 ----- 1.500 0


----- 6.761 (6.761) ***


5.401.023 2.469.475 2.931.548 46

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


5.401.023 2.169.671 3.231.352 40

1. SALMENTAKVENTAS

300.000 140.156 159.844 47


5.101.023 2.029.515 3.071.508 40


----- 299.804 (299.804) ***


5.401.023 2.469.475 2.931.548 46


346



347

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.

-Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, S.A.Orquesta de Euskadi, S.A.


348



349

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013

















Tesorería

331.792

100.725

9.723

91.002

231.067

87.704

143.363

2.452.402

363.027

252.233

1.641

109.153

19.579

19.579

4.051

2.065.745

2.065.745























1.747.777

1.474.035

1.447.000

1.447.000

343

578.898

66.020

512.878

(1.231.409)

(1.231.409)

679.203

273.742

-----

1.036.417

12.837

551.708

551.708

471.872

51.481

90.245

291.267

38.879



2.784.194


350

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



960.929


960.929


5.856.325


5.856.325


(4.634.171)


(3.675.811)


(951.689)

c) HornidurakProvisiones

(6.671)


(1.481.322)


(1.472.058)


(9.264)


(116.800)


91.881


155


676.997


2.224


2.224


2.224


(18)


2.206


679.203


679.203



351

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



679.203


21.388


116.800


(93.206)


(2.224)


18


(612.042)


(82.500)


9.151


(83.393)


(455.300)


3.719


3.212


2.382


(1.875)


92.268



(12.191)


(12.191)


(12.191)



17.400


17.400


17.400


352


(18)


97.459

Euro / Euros


30/09/2013



353

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


48.000 13.078 34.922 27


5.000 ----- 5.000 0


43.000 13.078 29.922 30

V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- 18 (18) ***


----- 97.459 (97.459) ***


48.000 110.555 (62.555) 230

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 92.268 (92.268) ***


48.000 17.400 30.600 36


----- 887 (887) ***


----- 887 (887) ***


48.000 110.555 (62.555) 230


354

Orquesta de Euskadi - Euskadiko Orkestra, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


6.540.000 4.634.171 1.905.829 71


5.193.000 3.675.811 1.517.189 71


1.347.000 958.360 388.640 71


2.425.000 1.483.246 941.754 61


----- 1.875 (1.875) ***


2.415.000 1.472.058 942.942 61


10.000 9.264 736 93


----- 49 (49) ***


----- 608.672 (608.672) ***


----- 92.268 (92.268) ***


8.965.000 6.818.357 2.146.643 76

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.581.000 960.929 620.071 61


1.581.000 960.929 620.071 61


----- 204 (204) ***


7.344.000 5.855.000 1.489.000 80


40.000 2.224 37.776 6


40.000 2.224 37.776 6


8.965.000 6.818.357 2.146.643 76



355

Etxepare Euskal Institutua

-Etxepare Euskal Institutua


356



357

Etxepare Euskal Institutua EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013















Tesorería

182.097

149.145

16.811

132.334

32.952

32.952

1.130.354

525.578

938

32.588

492.052

868

868

603.908

603.908


A-1) Fondo propioakFondos propiosV. Aurreko ekitaldietako emaitzak














407.704

249.310

(43.705)

(43.705)

293.015

158.394

43.703

43.703

861.044

861.044

6.641

2.224

601.456

75

250.648



1.312.451


358

Etxepare Euskal Institutua GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.980.000


1.980.000


(441.861)


(359.307)


(82.554)


(300.611)


(300.371)


(240)


(944.513)


293.015


-----


293.015


293.015



359

Etxepare Euskal Institutua EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



293.015


(330.602)


(524.926)


2.631


191.693


273


273


(37.314)



-----



20.000


20.000


(1.205)


(1.205)


(1.205)


18.795


-----


(18.519)


360

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 37.314 (37.314) ***


112.000 ----- 112.000 0


112.000 ----- 112.000 0


----- 1.205 (1.205) ***


----- 1.205 (1.205) ***


112.000 38.519 73.481 34

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


112.000 20.000 92.000 18


----- 18.519 (18.519) ***


112.000 38.519 73.481 34



361

Etxepare Euskal Institutua EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


605.754 441.861 163.893 73


448.124 359.307 88.817 80


157.630 82.554 75.076 52


510.342 300.611 209.731 59


510.342 300.371 209.971 59


----- 240 (240) ***


1.575.904 944.513 631.391 60


----- 330.329 (330.329) ***


2.692.000 2.017.314 674.686 75

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.692.000 1.980.000 712.000 74


----- 37.314 (37.314) ***


2.692.000 2.017.314 674.686 75


362



363

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa

-Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa


364



365

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013





Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak



Tesorería

3.585

3.585

3.585

263.351

8.404

8.404

254.947

254.947














262.509

262.509

250.094

77.500

77.500

14.100

14.100

(79.185)

-----

4.427

4.427

1.987

2.440



266.936


366

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



10.343


10.343


96.900


96.900


(176.155)


(163.245)


(12.910)


(3.569)


(7.000)


(79.481)


306


306


306


(10)


(10)


296


(79.185)


(79.185)



367

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(79.185)


3.273


3.569


(306)


10


(19.958)


11.626


(31.584)


296


(10)


306


(95.574)



-----



(66)


(66)


(66)


(66)


-----


(95.640)


368

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 95.574 (95.574) ***


----- 66 (66) ***


----- 66 (66) ***


----- 95.640 (95.640) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 95.640 (95.640) ***


----- 95.640 (95.640) ***



369

Fundación EHko GAZTE ORKESTRA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


373.790 176.155 197.635 47


373.790 163.245 210.545 44


----- 12.910 (12.910) ***


----- 10 (10) ***


----- 10 (10) ***


----- 7.000 (7.000) ***


----- 19.958 (19.958) ***


373.790 203.123 170.667 54

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


22.150 10.343 11.807 47


22.150 10.343 11.807 47


351.640 96.900 254.740 28


----- 306 (306) ***


----- 306 (306) ***


----- 95.574 (95.574) ***


373.790 203.123 170.667 54


370



371

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa

-Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa


372



373

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013















Tesorería

50.267

31.754

31.754

18.085

18.085

428

428

661.235

126.315

76.230

50.085

300.000

300.000

234.920

234.920



Dotación fundacionalV. Aurreko ekitaldietako emaitzak









688.438

688.438

872.360

(218.242)

(218.242)

34.320

-----

23.064

23.064

6.712

16.352



711.502


374

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



30.000


30.000


695.000


695.000


(146.769)


(123.584)


(23.185)


(159.969)


(155.593)


(4.376)


(19.958)


(363.399)


(595)


34.310


10


10


10


10


34.320


34.320



375

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



34.320


19.948


19.958


(10)


(67.849)


42.979


(110.828)


113


143


(30)


(13.468)



(307.099)


(4.130)


(2.969)


(300.000)


(307.099)



-----


-----


(320.567)


376

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 13.468 ----- 0


10.500 7.099 3.401 68


8.000 4.130 3.870 52


2.500 2.969 (469) 119


----- 300.000 (300.000) ***


----- 300.000 (300.000) ***


19.500 ----- 340.067 ***


30.000 320.567 (290.567) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


30.000 ----- 43.468 45


----- 320.567 ----- 0


30.000 320.567 (290.567) ***



377

Fundación EUSKADI KIROLA Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


221.016 146.769 74.247 66


189.808 123.584 66.224 65


31.208 23.185 8.023 74


694.984 160.564 534.420 23


694.984 155.593 539.391 22


----- 4.376 (4.376) ***


----- 595 (595) ***


1.195.000 363.399 831.601 30


----- 67.746 (67.746) ***


30.000 ----- 43.468 (45)


2.141.000 738.478 1.402.522 34

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


993.000 30.000 963.000 3


993.000 30.000 963.000 3


4.000 ----- 4.000 0


1.140.000 695.000 445.000 61


4.000 10 3.990 0


4.000 10 3.990 0


----- 13.468 ----- 0


2.141.000 738.478 1.402.522 34


378



379

Unibasq

-Unibasq


380



381

Unibasq EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013












Tesorería

888.433

108.715

108.715

779.718

692.434

87.284

461.410

249.693

19.559

230.134

211.717

211.717













1.238.458

1.022.219

721.286

(28.852)

(28.852)

329.785

216.239

-----

111.385

111.385

81.809

29.576



1.349.843


382

Unibasq GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013


5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

23.212


950.765


950.765


(316.691)


(247.231)


(69.460)


(327.676)


(327.676)


329.610


175


175


175


175


329.785


329.785



383

Unibasq EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



329.785


(175)


(175)


(447.266)


(249.693)


(197.573)


175


175


(117.481)



(18.122)


(8.730)


(9.392)


(18.122)



29.411


29.411


29.411


-----


(106.192)


384

Unibasq EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 117.481 (117.481) ***


36.764 9.171 27.593 25


27.400 8.730 18.670 32


9.364 441 8.923 5


----- 8.951 (8.951) ***


----- 8.951 (8.951) ***


36.764 135.603 (98.839) 369

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


36.764 29.411 7.353 80


----- 106.192 (106.192) ***


36.764 135.603 (98.839) 369



385

Unibasq EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


453.272 316.691 136.581 70


350.407 247.231 103.176 71


102.865 69.460 33.405 68


674.483 327.676 346.807 49


674.483 327.676 346.807 49


----- 447.266 (447.266) ***


1.127.755 1.091.633 36.122 97

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

----- 23.212 (23.212) ***

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

----- 23.212 (23.212) ***


1.124.755 950.765 173.990 85


3.000 175 2.825 6


3.000 175 2.825 6


----- 117.481 (117.481) ***


1.127.755 1.091.633 36.122 97


386



387

Fundación MUSIKENE Fundazioa

-Fundación MUSIKENE Fundazioa


388



389

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013













Tesorería

1.061.960

1.976

1.976

1.059.984

1.059.984

1.776.013

261.143

31.794

229.306

43

15.781

1.499.089

1.499.089

















2.387.228

1.325.034

1.797.026

(319.139)

1.075.053

(1.394.192)

(152.853)

1.062.194

-----

450.745

2.341

2.341

448.404

32.107

808

415.489



2.837.973


390

Fundación MUSIKENE Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



281.443


281.443


6.347.117


35.500


6.311.617


(6.221.829)


(4.932.636)


(1.289.193)


(561.187)


(561.187)


(176.000)


176.000


(154.456)


1.603


1.603


1.603


1.603


(152.853)


(152.853)



391

Fundación MUSIKENE Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(152.853)


(1.603)


176.000


(176.000)


(1.603)


88.630


456.689


(718)


(86.109)


(281.232)


1.603


1.603


(64.223)



(194.662)


(27.138)


(167.524)


(194.662)



191.654


191.654


191.654


-----


(67.231)


392

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 64.223 (64.223) ***


39.135 18.038 21.097 46


----- 514 (514) ***


39.135 17.524 21.611 45


----- 624 (624) ***


----- 624 (624) ***


39.135 82.885 (43.750) 212

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- ----- ----- ***


39.135 15.654 23.481 40


----- 67.231 (67.231) ***


39.135 82.885 (43.750) 212



393

Fundación MUSIKENE Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.337.000 6.221.829 3.115.171 67


7.078.358 4.932.636 2.145.722 70


2.258.642 1.289.193 969.449 57


670.000 561.187 108.813 84


670.000 561.187 108.813 84


10.007.000 6.783.016 3.223.984 68

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


372.000 281.443 90.557 76


372.000 281.443 90.557 76


44.000 35.500 8.500 81


9.587.000 6.311.617 3.275.383 66


4.000 1.603 2.397 40


4.000 1.603 2.397 40


----- 88.630 (88.630) ***


----- 64.223 (64.223) ***


10.007.000 6.783.016 3.223.984 68


394



395

VI. OSASUNA

SALUD

VI .OSASUNASALUD


396



397

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud ata partaidetzako BaltzuPublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las SociedadesPúblicas participadas

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud eta partaidetzako Baltzu PublikoakOsakidetza-Servicio Vasco de Salud y las Sociedades Públicas participadas


398



399

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud

-Osakidetza- Servicio Vasco de Salud


400



401

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013





















PersonalV. Epe laburreko finantza-inbertsioak





Tesorería

976.165.252

15.610.805

15.610.805

954.241.166

750.821.493

142.914.347

60.505.326

4.352.495

4.352.495

1.960.786

1.959.994

792

616.186.743

39.120.406

15.116.053

24.004.353

537.570.573

2.609.535

468.839.010

1.044.775

65.077.253

313.281

313.281

243.366

38.939.117

38.939.117

























1.006.210.944

31.119.621

18.235.170

26.506.570

45.646.497

(19.139.927)

(13.622.119)

975.091.323

15.532.378

2.173.294

2.173.294

13.359.084

13.359.084

570.608.673

6.352.794

6.352.794

564.232.226

129.216.015

1.138.695

2.255.324

59.143.815

103.997.954

268.480.423

23.653


1.592.351.995 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.592.351.995


402

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.806.010.841


1.806.010.841


(445.445.295)


(169.225.180)


(188.402.352)


(88.019.111)

d) Salgaien, lehengaien eta bestelako hornikuntzen narriaduraDeterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos

201.348


20.408.574


19.880.601


527.973


(1.276.958.597)


(1.022.240.980)


(254.717.617)


(114.227.448)


(111.921.440)


(356.335)


(1.949.673)


(46.453.115)


46.495.551

12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitzaDeterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

(340.876)


(340.876)


(3.015.040)


(13.525.405)


5.070


5.070


5.070


(101.784)



403


(101.784)


(96.714)


(13.622.119)


(13.622.119)

Euro / Euros


30/09/2013


404

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(13.622.119)


1.926.853


46.453.115


918.968


612.731


(46.495.551)

e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

340.876


(5.070)


101.784


(17.988.617)


(1.382.820)


(315.921.218)


881.531


298.646.763


(212.873)


(695.211)


(101.784)


5.070


(598.497)


(30.379.094)



(29.565.037)


(7.918.569)


(20.495.091)



405


(1.151.377)


1.461.274


59.457


1.401.817


(28.103.763)



36.020.542


125.402


35.895.140


(24.764.201)


2.412.405


2.412.405


(27.176.606)


(27.176.606)


11.256.341


-----


(47.226.516)

Euro / Euros


30/09/2013


406

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 30.379.094 (30.379.094) ***


77.105.850 28.415.495 48.690.355 37


4.670.222 1.415.854 3.254.368 30


72.435.628 26.999.641 45.435.987 37


3.616.900 1.151.377 2.465.523 32


3.616.900 1.151.377 2.465.523 32


----- 27.176.606 (27.176.606) ***


----- 27.176.606 (27.176.606) ***


80.722.750 87.122.572 (6.399.822) 108

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 59.457 (59.457) ***


----- 59.457 (59.457) ***


76.221.375 35.895.140 40.326.235 47


4.501.375 1.527.219 2.974.156 34


884.475 125.402 759.073 14


3.616.900 1.401.817 2.215.083 39


----- 2.412.405 (2.412.405) ***


----- 2.412.405 (2.412.405) ***


----- 47.226.516 (47.226.516) ***


----- 1.835 (1.835) ***


80.722.750 87.122.572 (6.399.822) 108



407

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


1.732.890.744 1.276.958.597 455.932.147 74


1.380.215.998 1.022.240.980 357.975.018 74


352.674.746 254.717.617 97.957.129 72


702.936.058 558.177.546 144.758.512 79


554.028.477 445.899.771 108.128.706 80


148.556.350 111.921.440 36.634.910 75


351.231 356.335 (5.104) 101


62.587 101.784 (39.197) 163


62.587 101.784 (39.197) 163


4.816.964 3.015.040 1.801.924 63


----- 18.817.974 (18.817.974) ***


2.440.706.353 1.857.070.941 583.635.412 76

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.406.958.173 1.806.010.841 600.947.332 75


2.406.958.173 1.806.010.841 600.947.332 75


30.656.871 20.147.963 10.508.908 66


2.178.722 527.973 1.650.749 24


912.587 5.070 907.517 1


912.587 5.070 907.517 1


----- 30.379.094 (30.379.094) ***


2.440.706.353 1.857.070.941 583.635.412 76


408



409

OSATEK, S.A.

-OSATEK, S.A.


410



411

OSATEK, S. A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013



















Tesorería

4.643.631

27.789

27.789

4.603.466

844.585

3.758.881

12.376

12.376

10.473.407

256.834

94.250

162.584

5.808.022

27.133

5.769.688

3.338

7.863

4.408.551

4.408.551






















9.756.581

9.007.898

3.123.000

3.123.000

6.183.393

672.200

5.511.193

(298.495)

748.683

313.859

313.859

5.046.598

1.989.721

1.989.721

3.056.877

873.091

260.519

1.205.865

381.504

10.068

325.830



15.117.038


412

OSATEK, S. A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



16.206.575


16.206.575


(502.307)


(502.307)


(7.907.227)


(6.583.719)


(1.323.508)


(7.000.288)


(6.993.435)


(6.853)


(1.165.191)


58.384


9.911


(300.143)


4.055


4.055


4.055


(2.407)


(2.407)


1.648


(298.495)


(298.495)



413

OSATEK, S. A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(298.495)


1.105.159


1.165.191


(58.384)


(4.055)


2.407


(2.555.237)


17.625


(1.831.852)


570


(741.580)


12.837


(2.407)


4.055


11.189


(1.735.736)



(57.718)


(53.757)


(3.961)


14.194


14.194


(43.524)



414


1.777.022


(1.777.022)


-----


-----


(1.779.260)

Euro / Euros


30/09/2013



415

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.735.736 (1.735.736) ***


9.164.007 53.757 9.110.250 1


5.039.007 ----- 5.039.007 0


4.125.000 53.757 4.071.243 1


----- 1.780.983 (1.780.983) ***


----- 3.961 (3.961) ***


----- 1.777.022 (1.777.022) ***


9.164.007 3.570.476 5.593.531 39

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.436.759 ----- 2.436.759 0


----- 1.791.216 (1.791.216) ***


----- 1.777.022 (1.777.022) ***


----- 14.194 (14.194) ***


6.727.248 1.779.260 4.947.988 (26)


9.164.007 3.570.476 5.593.531 39


416

OSATEK, S. A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


10.340.770 7.907.227 2.433.543 76


8.676.386 6.583.719 2.092.667 76


1.664.384 1.323.508 340.876 80


9.413.176 7.484.970 1.928.206 80


5.443.220 484.682 4.958.538 9


3.963.211 6.993.435 (3.030.224) 176


6.745 6.853 (108) 102


----- 2.407 (2.407) ***


----- 2.407 (2.407) ***


----- 2.561.673 (2.561.673) ***


19.753.946 17.956.277 1.797.669 91

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


19.709.730 16.206.575 3.503.155 82


19.709.730 16.206.575 3.503.155 82


----- 9.911 (9.911) ***


30.000 ----- 30.000 0


14.216 4.055 10.161 29


14.216 4.055 10.161 29


----- 1.735.736 (1.735.736) ***


19.753.946 17.956.277 1.797.669 91



417

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa

-Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa


418



419

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013



















Tesorería

7.857.212

139.863

139.863

7.226.642

6.037.507

1.189.135

489.572

489.572

1.135

10

1.125

14.111.035

1.542.359

341.886

789.893

71.615

338.965

12.568.676

12.568.676




















8.064.041

209.002

60.000

138.471

138.471

10.531

7.855.039

10.838

10.838

10.838

13.893.368

275.591

275.591

13.617.777

192.194

57.048

3.606

2.064.778

11.300.151



21.968.247


420

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



(401.015)


(401.015)


8.020.381


216.218


7.804.163


(5.024.613)


(3.848.203)


(1.176.410)


(2.594.615)


(2.481.315)

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuakOtros gastos de gestión corriente

(113.300)


(890.492)


890.492


138


11.477


11.477


11.477


(1.084)


(1.084)


10.393


10.531


10.531



421

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



10.531


(10.393)


890.492


(890.492)


(11.477)


1.084


(795.484)


(398.947)


102.278


(498.815)


10.393


(1.084)


11.477


(784.953)



(18.308)


(18.308)


1.687


1.687


(16.621)



1.480


1.480


(359.187)


422


(359.187)


(359.187)


(357.707)


-----


(1.159.281)

Euro / Euros


30/09/2013



423

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 784.953 (784.953) ***


383.525 1.480 382.045 0


383.525 1.480 382.045 0


----- 376.015 (376.015) ***


----- 376.015 (376.015) ***


383.525 1.162.448 (778.923) 303

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


383.525 1.480 382.045 0


----- 1.687 (1.687) ***


----- 1.687 (1.687) ***


----- 1.159.281 (1.159.281) ***


383.525 1.162.448 (778.923) 303


424

Fundación Vasca BIO Euskal Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


9.749.591 5.024.613 4.724.978 52


7.410.157 3.848.203 3.561.954 52


2.339.434 1.176.410 1.163.024 50


9.208.128 2.995.630 6.212.498 33


2.462.107 401.015 2.061.092 16


5.702.709 2.481.315 3.221.394 44


1.043.312 113.300 930.012 11


2.938 1.084 1.854 37


2.938 1.084 1.854 37


----- 795.484 (795.484) ***


18.960.657 8.816.811 10.143.846 47

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


4.546.500 216.218 4.330.282 5


14.215.912 7.804.163 6.411.749 55


198.245 11.477 186.768 6


198.245 11.477 186.768 6


----- 784.953 (784.953) ***


18.960.657 8.816.811 10.143.846 47



425

Fundación CNIE Fundazioa

-Fundación CNIE Fundazioa


426



427

Fundación CNIE Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013




ACTIVO CORRIENTEVII. Diruzaintza eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

142.791

142.791

142.791

82.159

82.159

82.159





RemanenteA-3) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak





Proveedores

219.630

77.263

60.000

17.263

17.263

142.367

-----

5.320

5.320

5.320



224.950


428

Fundación CNIE Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



(25.124)


25.124


-----


-----


-----


-----



429

Fundación CNIE Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



-----


25.124


(25.124)


80.441


350.000


(269.559)


80.441



-----



-----


-----


80.441


430

Fundación CNIE Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


2.557.332 ----- 2.557.332 0


2.557.332 ----- 2.557.332 0


60.000 80.441 (20.441) 134


2.617.332 80.441 2.536.891 3

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 80.441 (80.441) ***


2.557.332 ----- 2.557.332 0


60.000 ----- 60.000 0


60.000 ----- 60.000 0


2.617.332 80.441 2.536.891 3



431

Fundación CNIE Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


35.000 ----- 35.000 0


26.250 ----- 26.250 0


8.750 ----- 8.750 0


406.159 ----- 406.159 0


406.159 ----- 406.159 0


----- 80.441 (80.441) ***


441.159 80.441 360.718 18

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


441.159 ----- 441.159 0


----- 80.441 (80.441) ***


441.159 80.441 360.718 18


432



433

VII. INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKA

MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL

VI I .INGURUMENA ETA LURRALDE POLITIKAMEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL


434



435

Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca

-Euskal Trenbide SareaRed Ferroviaria Vasca


436



437

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013


Inmovilizado intangible1. Garapena

Desarrollo5. Aplikazio informatikoak






















Tesorería

843.490.754

2.426.542

1.143.130

1.090.216

193.196

841.023.542

133.795.776

35.270.720

671.957.046

28.500

28.500

12.170

12.170

27.160.530

25.013.934

677.244

17.662.677

16.653

701.813

5.955.547

44.558

44.558

46.567

2.055.471

2.055.471









Provisiones a largo plazo1. Pertsonalaren epe luzeko lansarien obligazioak

Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal4. Bestelako hornidurak











849.541.136

217.399.274

295.257.389

(71.858.680)

(71.858.680)

(5.999.435)

632.141.862

2.232.682

2.232.682

332.682

1.900.000

18.877.466

12.327.196

12.327.196

6.550.270

5.636

616.127

4.738.310

771.500

418.697



870.651.284


438

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



22.331.492

a) SalmentakVentas

5.663.596


16.667.896


(30.361)


(30.361)


13.087.559


707.116


12.380.443


(10.495.495)


(8.057.065)


(2.438.430)


(20.144.837)


(20.097.936)


(45.819)

d) Kudeaketa arrunteko bestelako gastuakOtros gastos de gestión corriente

(1.082)


(10.479.643)


(154.750)


(117.879)


(6.003.914)


5.534


5.534


5.534


(1.055)


(1.055)


4.479


(5.999.435)


(5.999.435)



439

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(5.999.435)


10.490.000


10.479.643


14.836


(5.534)


1.055


(3.203.109)


1.197.942


20.833


(4.421.884)


(32.696)


(1.055)


5.534


(7.824)


(29.351)


1.254.760



(38.825.758)


(1.443.109)


(37.327.275)


(55.374)


(38.825.758)



34.586.623


440


34.586.623


34.586.623


-----


(2.984.375)

Euro / Euros


30/09/2013



441

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


94.654.383 38.056.511 56.597.872 40


1.937.099 729.236 1.207.863 38


92.717.284 37.327.275 55.390.009 40


20.000 55.374 (35.374) 277


20.000 55.374 (35.374) 277


28.055.242 713.873 27.341.369 3


28.055.242 713.873 27.341.369 3


122.729.625 38.825.758 83.903.867 32

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


26.735.144 1.254.760 25.480.384 (5)


----- ----- ----- ***


79.654.383 34.586.623 45.067.760 43


15.000.000 ----- 15.000.000 0


15.000.000 ----- 15.000.000 0


1.340.098 2.984.375 (1.644.277) (223)


122.729.625 38.825.758 83.903.867 32


442

Red Ferroviaria Vasca - Euskal Trenbide Sarea EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


14.849.530 10.510.010 4.339.520 71


11.119.673 8.057.065 3.062.608 72


3.729.857 2.452.945 1.276.912 66


40.764.143 20.301.031 20.463.112 50


195.000 30.361 164.639 16


40.457.064 20.097.936 20.359.128 50


112.079 45.819 66.260 41


----- 126.915 (126.915) ***


4.850 1.055 3.795 22


4.850 1.055 3.795 22


380.603 154.750 225.853 41


----- 3.210.933 ----- 0


26.735.144 1.254.760 25.480.384 5


82.734.270 35.432.539 47.301.731 43

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


38.861.262 22.331.492 16.529.770 57

1. SALMENTAKVENTAS

8.100.000 5.663.596 2.436.404 70


30.761.262 16.667.896 14.093.366 54


1.376.400 715.070 661.330 52


15.521.778 12.380.443 3.141.335 80


250.000 5.534 244.466 2


250.000 5.534 244.466 2


26.724.830 ----- 29.935.763 12


82.734.270 35.432.539 47.301.731 43



443

Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.

-Eusko Trenbideak, S.A.Ferrocarriles Vascos, S.A.


444



445

Eusko Trenbideak, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013











Otros activos financierosV. Epe luzeko finantza inbertsioak




ACTIVO CORRIENTEI. Saltzeko dauden aktibo ez-korrienteak

Activos no corrientes mantenidos para la ventaII. Izakinak










Tesorería

243.919.080

2.333.845

50.975

2.282.870

233.679.170

4.255.239

190.627.723

38.796.208

7.455.902

217.737

7.238.165

450.163

261.901

188.262

48.898.878

15.380.283

2.606.437

2.606.437

16.579.965

1.236.630

933.402

4.700

519.173

13.886.060

14.332.193

14.332.193



























222.671.374

21.695.903

72.394.670

72.394.670

138.734

138.734

(48.833.173)

(48.833.173)

(2.004.328)

200.975.471

16.927.443

881.547

881.547

8.541.035

8.541.035

7.504.861

53.219.141

32.993.094

32.993.094

19.214.614

764.654

9.496.322

5.582.176

2.360.284

1.011.178

1.011.433



292.817.958


446

Eusko Trenbideak, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



17.952.518

a) SalmentakVentas

17.952.518


(3.536.702)


(3.536.702)


32.338.339


543.012


31.795.327


(29.452.439)


(22.014.055)


(7.438.384)


(16.822.950)


(16.791.828)


(31.122)


(15.385.064)


12.897.907

12. Ibilgetuaren narriadura eta inorenganatzearen emaitzaDeterioro y resultado por enajenación del inmovilizado

14.000


14.000


(287.750)


300.433


(1.981.708)


6.987


6.987


6.987


(29.607)


(29.607)


(22.620)


(2.004.328)



447


(2.004.328)

Euro / Euros


30/09/2013


448

Eusko Trenbideak, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(2.004.328)


2.495.777


15.385.064


(12.897.907)

e) Ibilgetuaren bajen eta inorenganatzeen emaitzak (+/-)Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

(14.000)


(6.987)


29.607


17.642.538


(235.575)


14.057.195


4.078.575


(257.657)


(67.866)


(29.607)


6.987


(45.246)


18.066.121



(21.424.484)


(261.632)


(21.067.852)


(95.000)


236.967


14.000



449


222.967


(21.187.517)



8.775.000


8.775.000


8.775.000


-----


5.653.604

Euro / Euros


30/09/2013


450

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


87.186.000 39.396.607 47.789.393 45


335.000 261.632 73.368 78


86.851.000 39.134.975 47.716.025 45


300.000 95.000 205.000 32


300.000 95.000 205.000 32


2.750.000 ----- 2.750.000 0


2.750.000 ----- 2.750.000 0


----- 5.653.604 ----- 0


90.236.000 45.145.211 45.090.789 50

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 18.066.121 (18.066.121) ***


----- 14.000 (14.000) ***


----- 14.000 (14.000) ***


87.186.000 8.775.000 78.411.000 10


----- 222.967 (222.967) ***


----- 222.967 (222.967) ***


----- 18.067.123 (18.067.123) ***


----- 18.067.123 (18.067.123) ***


3.050.000 ----- 8.703.604 185


90.236.000 45.145.211 45.090.789 50



451

Eusko Trenbideak, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


39.719.418 29.452.439 10.266.979 74


29.020.839 22.014.055 7.006.784 76


10.698.579 7.438.384 3.260.195 70


29.061.054 20.710.485 8.350.569 71


4.900.000 3.817.523 1.082.477 78


23.783.054 16.791.828 6.991.226 71


78.000 31.122 46.878 40


300.000 70.012 229.988 23


40.000 29.607 10.393 74


40.000 29.607 10.393 74


940.603 287.750 652.853 31


----- 18.066.121 (18.066.121) ***


69.761.075 68.546.402 1.214.673 98

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


25.852.575 17.952.518 7.900.057 69

1. SALMENTAKVENTAS

25.852.575 17.952.518 7.900.057 69


1.123.500 913.457 210.043 81


42.610.000 31.795.327 10.814.673 75


175.000 6.987 168.013 4


175.000 6.987 168.013 4


----- 17.878.113 (17.878.113) ***


69.761.075 68.546.402 1.214.673 98


452



453

Euskotren Participaciones, S.A.

-Euskotren Participaciones, S.A.


454



455

Euskotren Participaciones, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEV. Epe luzeko finantza inbertsioak





Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar6. Administrazio Publikoekin bestelako hartzekoak



Tesorería

135.787

135.787

132.654

3.133

16.638

40

40

16.598

16.598






(Resultados negativos de ejercicios anteriores)VI. Bazkideen bestelako ekarpenak

Otras aportaciones de sociosVII. Ekitaldiko emaitza




Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar6. Administrazio Publikoekin bestelako zorrak


152.380

152.380

60.102

60.102

(131.023)

(131.023)

157.635

65.666

-----

45

45

45



152.425


456

Euskotren Participaciones, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



133.000


133.000


(67.286)


(67.286)


65.714


26


26


26


(74)


(74)


(48)


65.666


65.666



457

Euskotren Participaciones, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



65.666


48


(26)


74


(52.954)


556


(53.510)


(48)


(74)


26


12.712



-----



-----


-----


12.712


458

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


500 ----- 500 0


500 ----- 500 0


----- 12.712 ----- 0


500 12.712 (12.212) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 12.712 (12.712) ***


500 ----- 13.212 ***


500 12.712 (12.212) ***



459

Euskotren Participaciones, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


82.573 ----- 82.573 0


68.090 ----- 68.090 0


14.483 ----- 14.483 0


267.727 67.286 200.441 25


267.727 67.286 200.441 25


150 74 76 49


150 74 76 49


150.000 ----- 150.000 0


----- 52.954 (52.954) ***


----- 12.712 (12.712) ***


500.450 133.026 367.424 27

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


500.000 133.000 367.000 27


450 26 424 6


450 26 424 6


500.450 133.026 367.424 27


460



461

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa

-Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa


462



463

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013















Tesorería

1.340.896

6.573

6.573

1.334.323

1.273.460

60.863

250.888

87.699

32.383

3.484

3.879

47.953

7.657

155.532

155.532
















725.056

(561.986)

60.000

239.968

239.968

(850.414)

(850.414)

(11.540)

1.287.042

-----

866.728

866.728

843.992

9.999

12.737



1.591.784


464

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



58.105


58.105


401.642


92.142


309.500


(232.146)


(189.539)


(42.607)


(226.395)


(226.395)


(10.122)


488


(8.428)


(3.112)


(3.112)


(3.112)


(11.540)


(11.540)



465

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(11.540)


13.234


10.122


3.112


(148.508)


(61.429)


1.350


(88.429)


(3.112)


(3.112)


(149.926)



(5.525)


(5.525)


(5.525)



(270)


(270)


(270)


-----


(155.721)


466

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 149.926 (149.926) ***


102.114 5.525 96.589 5


102.114 5.525 96.589 5


----- 270 (270) ***


----- 270 (270) ***


102.114 155.721 (53.607) 152

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


102.114 ----- 102.114 0


----- 155.721 (155.721) ***


102.114 155.721 (53.607) 152



467

Fundación MUSEO VASCO FERROCARRIL Fundazioa EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


288.798 232.146 56.652 80


230.799 189.539 41.260 82


57.999 42.607 15.392 73


632.889 226.395 406.494 36


4.000 ----- 4.000 0


628.889 226.395 402.494 36


----- 3.112 (3.112) ***


----- 3.112 (3.112) ***


----- 148.508 (148.508) ***


921.687 610.161 311.526 66

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 58.105 (58.105) ***


----- 58.105 (58.105) ***


142.595 92.630 49.965 65


779.092 309.500 469.592 40


----- 149.926 (149.926) ***


921.687 610.161 311.526 66


468



469

Euskadiko Kirol Portua, S.A.

-Euskadiko Kirol Portua, S.A.


470



471

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013










ComercialesIII. Merkataritza zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak








Tesorería

7.900.304

43.733

43.733

7.856.571

4.140.409

3.703.451

12.711

14.229.617

57.836

57.836

832.475

98.444

30.705

21.608

681.718

27.634

13.311.672

13.311.672



















21.122.778

21.122.778

20.130.714

20.130.714

1.227.710

159.850

1.067.860

(235.646)

57.435

57.435

57.435

949.708

8.574

8.574

941.134

130.230

314.453

496.451



22.129.921


472

Euskadiko Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



1.893.694


1.893.694


(537.741)


(537.741)


247.694


247.694


(267.555)


(207.338)


(60.217)


(1.046.738)


(1.040.150)


(6.588)


(525.000)


(235.646)


-----


(235.646)


(235.646)



473

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(235.646)


525.000


525.000


225.888


(343.715)


569.603


(50.652)


(50.652)


464.590



(746.081)


(746.081)


(746.081)



-----


-----


(281.491)


474

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.042.500 746.081 2.296.419 25


3.042.500 746.081 2.296.419 25


3.042.500 746.081 2.296.419 25

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


730.000 464.590 265.410 (64)


2.312.500 281.491 2.031.009 (12)


3.042.500 746.081 2.296.419 25



475

Euskadiko Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


370.559 267.555 103.004 72


271.487 207.338 64.149 76


99.072 60.217 38.855 61


2.639.440 1.584.479 1.054.961 60


710.000 537.741 172.259 76


1.899.440 1.040.150 859.290 55


30.000 6.588 23.412 22


730.000 464.590 265.410 64


3.739.999 2.316.624 1.423.375 62

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.330.000 1.893.694 1.436.306 57


3.330.000 1.893.694 1.436.306 57


359.999 247.694 112.305 69


50.000 ----- 50.000 0


50.000 ----- 50.000 0


----- 175.236 (175.236) ***


3.739.999 2.316.624 1.423.375 62


476



477

Zumaiako Kirol Portua, S.A.

-Zumaiako Kirol Portua, S.A.


478



479

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013



ConcesionesV. Epe luzeko finantza inbertsioak


Instrumentos de patrimonioB) AKTIBO KORRIENTEA








Tesorería

5.817.878

5.467.478

5.467.478

350.400

350.400

1.216.715

118.451

109.549

8.902

1.009.000

1.009.000

89.264

89.264


















5.270.662

1.126.890

60.101

60.101

1.229.869

12.020

1.217.849

(163.080)

4.143.772

1.611.467

1.611.467

152.464

152.464

6.261

1.604

13.914

130.685



7.034.593


480

Zumaiako Kirol Portua, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



135.805


135.805


(16.843)


(16.843)


(287.761)


(168.799)


7.232


7.232


7.232


(1.513)


(1.513)


5.719


(163.080)


(163.080)



481

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(163.080)


282.042


287.761


(7.232)


1.513


(86.620)


(112.728)


26.108


4.557


(1.513)


7.232


(1.162)


36.899



-----



-----


-----


36.899


482

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


69.949 36.899 33.050 53


69.949 36.899 33.050 53

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


69.949 36.899 33.050 (53)


69.949 36.899 33.050 53



483

Zumaiako Kirol Portua, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


106.000 16.843 89.157 16


106.000 16.843 89.157 16


6.051 1.513 4.538 25


6.051 1.513 4.538 25


----- 87.782 (87.782) ***


69.949 36.899 33.050 53


182.000 143.037 38.963 79

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


172.000 135.805 36.195 79


172.000 135.805 36.195 79


10.000 7.232 2.768 72


10.000 7.232 2.768 72


182.000 143.037 38.963 79


484



485

Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua

-Uraren Euskal AgentziaAgencia Vasca del Agua


486



487

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013
















Tesorería

102.057.680

972.977

972.977

101.084.703

30.604.475

248.197

70.232.031

10.291.402

7.950.380

1.333.490

2.969

6.613.921

1.800

1.800

2.339.222

2.339.222













100.901.976

9.001.474

11.965.738

(312.080)

(312.080)

(2.652.184)

91.900.502

-----

11.447.106

11.447.106

1.726.762

9.720.344



112.349.082


488

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013


5. Zerga-sarrerakIngresos tributarios

98.654


7.518.680


7.518.680


(6.310.016)


(5.108.094)


(1.201.922)


(3.863.517)


(3.856.156)


(7.361)


(60.000)


(35.985)


(2.652.184)


-----


(2.652.184)


(2.652.184)



489

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



(2.652.184)


60.000


60.000


1.108.659


9.250.788


(8.142.129)


(1.483.525)



(15.860.840)


(15.857.871)


(2.969)


(15.860.840)



8.639.225


8.639.225


8.639.225


-----


(8.705.140)


490

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.483.525 (1.483.525) ***


21.632.558 7.163.675 14.468.883 33


21.632.558 7.163.675 14.468.883 33


----- 2.969 (2.969) ***


----- 2.969 (2.969) ***


----- 8.694.196 (8.694.196) ***


----- 8.694.196 (8.694.196) ***


21.632.558 17.344.365 4.288.193 80

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


21.632.558 8.639.225 12.993.333 40


----- 8.705.140 (8.705.140) ***


21.632.558 17.344.365 4.288.193 80



491

Agencia Vasca del Agua - Uraren Euskal Agentzia EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.118.110 6.310.016 1.808.094 78


6.187.385 5.108.094 1.079.291 83


1.930.725 1.201.922 728.803 62


21.024.035 3.863.517 17.160.518 18


12.134.198 ----- 12.134.198 0


8.889.837 3.856.156 5.033.681 43


----- 7.361 (7.361) ***


1.661.963 35.985 1.625.978 2


30.804.108 10.209.518 20.594.590 33

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%

III. ZERGA BIDEZKO DIRU-SARRERAKINGRESOS TRIBUTARIOS

4.286.000 98.654 4.187.346 2

1. ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS

2.866.000 ----- 2.866.000 0

2. TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUKTASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

1.420.000 98.654 1.321.346 7


26.518.108 7.518.680 18.999.428 28


----- 1.108.659 (1.108.659) ***


----- 1.483.525 (1.483.525) ***


30.804.108 10.209.518 20.594.590 33


492



493

IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.

-IHOBE, S.A. Ingurugiro Iharduketarako Sozietate PublikoaSociedad Pública de Gestión Ambiental, IHOBE, S.A.


494



495

IHOBE, S.A. EGOERA BALANTZEABALANCE DE SITUACION

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


30/09/2013





















Tesorería

14.553.752

12.559.253

1.191

12.558.062

1.993.290

1.385.986

607.304

1.209

1.209

3.321.623

2.357.684

704.805

988.699

20.700

9.590

633.890

325

325

8.244

955.370

955.370
























16.909.747

3.679.271

2.843.626

2.843.626

315.321

315.321

(502.086)

(502.086)

1.022.410

13.230.476

6.422

6.422

6.422

959.206

493

255

238

101.744

856.969

356.676

12.009

342.959

145.325



17.875.375


496

IHOBE, S.A. GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Euro / Euros


30/09/2013



796.737


796.737


4.433.805


375.737


4.058.068


(2.419.288)


(1.907.217)


(512.071)


(1.874.688)


(1.870.857)


(3.831)


(261.281)


225.398


120.619


1.021.302


1.108


1.108


1.108


1.108


1.022.410


1.022.410



497

IHOBE, S.A. EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Euro / Euros


30/09/2013



1.022.410


34.775


261.281


(225.398)


(1.108)


(2.418.553)


1.090.657


20.308


(3.529.518)


(27.475)


1.108


(28.583)


(1.388.843)



(75.324)


(75.324)


(75.324)



-----


-----


(1.464.167)


498

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL REALIZADO

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


----- 1.388.843 (1.388.843) ***


125.000 ----- 125.000 0


10.000 ----- 10.000 0


115.000 ----- 115.000 0


----- 75.324 (75.324) ***


----- 75.324 (75.324) ***


125.000 1.464.167 (1.339.167) ***

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


125.000 ----- 125.000 0


----- 1.464.167 (1.464.167) ***


125.000 1.464.167 (1.339.167) ***



499

IHOBE, S.A. EGINDAKOAREN USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION REALIZADO

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS


EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


3.438.664 2.419.288 1.019.376 70


2.577.710 1.907.217 670.493 74


860.954 512.071 348.883 59


10.079.668 1.887.247 8.192.421 19


10.075.668 1.870.857 8.204.811 19


4.000 3.831 169 96


----- 12.559 (12.559) ***


1.000 ----- 1.000 0


1.000 ----- 1.000 0


----- 2.447.136 (2.447.136) ***


13.519.332 6.753.671 6.765.661 50

Euro / Euros



EGINDAKOAREALIZADO

ALDEADIFERENCIA

%


8.324.332 796.737 7.527.595 10


8.324.332 796.737 7.527.595 10


180.000 508.915 (328.915) 283


5.015.000 4.058.068 956.932 81


----- 1.108 (1.108) ***


----- 1.108 (1.108) ***


----- 1.388.843 (1.388.843) ***


13.519.332 6.753.671 6.765.661 50

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3. HIRUHILABETEKO JARRAIPENA SEGUIMIENTO TRIMESTRE 3€¦ · 3. hiruhilabetea Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorraren Ejekuzioa 2013 3 trimestre Ejecución de los Presupuestos