363n programa de gestion.doc) - Projectes Informàtics de ... del programa... · PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ... Mientras van pasando los productos por la pantalla,

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Manual de utilización

Programa

GESTION EN PC

FRIT RAVICH Version : 1.30

PROINTER

Projectes Informàtics de Terrassa, S.L. C/ Francisco de Vitoria, 46 Local 2 08225 – Terrassa Tel: 93 7892001 BARCELONA [email protected]

Manual de Preventa. Prointer, S.L.

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INDICE:

PARTE 1 Página - Introducción

Opciones y procesos comunes

o Consultas en Sub-menus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

o Recepción de Correos de PROINTER

� Actualización de artículos (semanal) . . . . . . . . . . . . . . . 7

� Actualización de programas general ( esporádico). . . . . 8

� Actualización de programas PDA (esporádico) . . . . . . . 10

- Menú principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

- Ficheros de datos

o Fichero de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

o Fichero de artículos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

o Fichero de transportistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

o Fichero de Parámetros serie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

o Fichero de Descuento/cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

o Fichero de Familias preventa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

- Procesos diarios (MENU RAPIDO DE PREVENTA)

o Generación de Datos para PDA (Generación de rutas). . . 18

o PITas - Carga de datos a PDA (Enviar a Compaq). . . . . 19

o PITas - Descarga de datos desde PDA (Recibir de Compaq). . . 19

o Informe antes de traspasar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

o Traspaso a facturación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

o Resumen de Carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

o Resumen para Frit Ravich (Pedido de compra) . . . . . . . . . . . . . 25

� Modificación de Facturas

� Proceso de alta de facturas manuales

� Impresión de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

o Control de faltas del pedido de compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

o Entrada de débitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

o Entrada de cobros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

o Liquidación de cargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

o Actualización diaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

En PDA hacer el borrado de terminal

- Otros procesos

o Proceso de envío de datos mensual a Frit Ravich . . . . . . . . . . . 39

o Procedimiento para asignar cliente > serie facturación . . . . . . . 40

o Entrada de facturas recibidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

o Emisión de Recibos Bancarios ( CSB cuaderno 19) . . . . . . . . . . 42

o Modificación / Alta productos nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48


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PARTE 2 - Informes

o Informe de las ventas de artículos en un periodo . . . . . . . . . . . . 50

o Informe-listado de beneficios semanal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

o Informe de las altas/modificaciones de artículos . . . . . . . . . . . . 52

o Listado trimestral del iva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54


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PARTE 1

Introducción Este programa esta concebido para la distribución ( de productos de Frit Ravich) mediante una PDA. Al margen de esta actividad está interconectado con la central mediante procesos de intercambios de información (productos y venta) Tenemos Que tener en cuenta que prácticamente todos los procesos lo que pide es la fecha de la venta ( no de la preventa realizada) y el número de terminal ( carga ) que normalmente es 1 El circuito lógico normal y natural sería: Carga de la PDA - Proceso de Ventas - Descarga de las ventas - Integración en el sistema - Intercambio de información con Frit Ravich - Reparto de género - Modificación de incidencias - Comprobación de resultados - Actualización diaria

Notas: Debemos tener en cuenta que todas las fechas referidas en los ejemplos y cuando se esté utilizando el programa

del PC, son la de reparto de género. Es posible que cuando estemos trabajando (sobre todo al

principio) y se solicite un resumen de cargas y no salga nada, sea el motivo que nos hemos equivocado al solicitar la fecha de confección de ese resumen.

Integración en el

sistema

Cierre Diario

Cuadre diario con

la liquidación

Modificación de

incidencias de

reparto

Reparto de género

Integración de la

venta realizada

Descarga de las

ventas

Introducción de

pedidos en PDA

Generación de

datos para la pda

Cargar datos en la

pda

Comprobación de

los datos a

integrar


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Opciones y procesos comunes

Consultas en Sub-menus En aquellos ficheros o procesos que aparezcan una marca como esta ► es que tienen activo las consultas de sub-menú. Y funcionan tanto en las altas como en las consultas. Pondremos un ejemplo de estadística de productos, pero es extensible a todos los ficheros. El funcionamiento es el siguiente: PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ CLIENTE..:► . PREVENT. : RUTA : ARTICULO :► . TIPO..: IVA.: VENTA OBSEQUI ABONO FACTURADO DESCUENTOS REGALADO ENERO......: FEBRERO....: MARZO......: ══════════════════════════════════════════════ ABRIL......: ARTIC SU_CODI DESCRIPCION MAYO.......: JUNIO......: JULIO......: AGOSTO.....: SEPTIEMBRE.: OCTUBRE....: NOVIEMBRE..: Una vez que estemos encima del campo que necesitamos hacer una subconsulta, debemos apretar la tecla F1 y nos saldrá un recuadro para poder hacer la consulta. Lo primero que saldrá es los campos por los cuales podemos consultar. Si volvemos a darle a F1 cambiará de campo de la consulta. PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ CLIENTE..:► . PREVENT. : RUTA : ARTICULO :► . TIPO..: IVA.: VENTA OBSEQUI ABONO FACTURADO DESCUENTOS REGALADO ENERO......: FEBRERO....: MARZO......: ══════════════════════════════════════════════ ABRIL......: ARTIC SU_CODI DESCRIPCION MAYO.......: 5 100011 CHURRERIA 150GR-16U JUNIO......: 6 100014 ARTESANAS 170GR-14U JULIO......: 7 100015 FR.PATATAS CASERAS 60G CE 16U AGOSTO.....: 8 100016 PATATAS CASERAS 170G-11U SEPTIEMBRE.: 9 100030 PATATAS CASERAS 60G-28U OCTUBRE....: 10 100040 PATATAS CASERAS 3K NOVIEMBRE..: 11 100041 CHIPS S/SAL 3K DICIEMBRE..: 12 100082 X ARTESANAS 170GR BOX EX90U En este primer ejemplo nos hemos colocado en el código de articulo nuestro. Hemos dado a la flecha hacia abajo y nos ha salido el primer código. Si le vamos dando a la flecha, se irá desplazando las diferentes referencias y así hasta el código que queramos. PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ CLIENTE..:► . PREVENT. : RUTA : ARTICULO :► . TIPO..: IVA.: VENTA OBSEQUI ABONO FACTURADO DESCUENTOS REGALADO ENERO......: FEBRERO....: MARZO......: ══════════════════════════════════════════════ ABRIL......: ARTIC SU_CODI DESCRIPCION MAYO.......: 104 231007 TRIBLIS 80GR-16U JUNIO......: 105 231117 TRIBLIS 40GR-60U S/TIRA JULIO......: 106 231303 MAX MIX 23GR-60U AGOSTO.....: 107 231403 GALACTICAS 23GR-60U C/TIRA SEPTIEMBRE.: 108 231496 ESTRELLITAS AHORRO 95GR-11U OCTUBRE....: 109 231503 MANITOS 44GR-60U NOVIEMBRE..: 110 233009 BARRITA KETCHUP ESP 100G-20U


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En este otro ejemplo hemos dado la primera vez a la tecla F1, y se ha colocado en el campo de nuestro código, luego le hemos dado otra vez y se ha colocado en el código de Frit-Ravich. Le hemos dado a la flecha hacia abajo y nos salen los códigos ordenados por su referencia. PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ CLIENTE..:► . PREVENT. : RUTA : ARTICULO :► . TIPO..: IVA.: VENTA OBSEQUI ABONO FACTURADO DESCUENTOS REGALADO ENERO......: FEBRERO....: MARZO......: ══════════════════════════════════════════════ ABRIL......: ARTIC SU_CODI DESCRIPCION MAYO.......: GA JUNIO......: JULIO......: AGOSTO.....: SEPTIEMBRE.: OCTUBRE....: En este tercer ejemplo hemos pulsado 3 veces a la tecla F1 para ir pasando por las distintas consultas y en la tercera columna de consulta hemos puesto GA para que empiece a consultar a partir de la GA. PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ CLIENTE..:► . PREVENT. : RUTA : ARTICULO :► . TIPO..: IVA.: VENTA OBSEQUI ABONO FACTURADO DESCUENTOS REGALADO ENERO......: FEBRERO....: MARZO......: ══════════════════════════════════════════════ ABRIL......: ARTIC SU_CODI DESCRIPCION MAYO.......: 107 231403 GALACTICAS 23GR-60U C/TIRA JUNIO......: 2020 705808 GALAXY MINSTRELS 4X36U JULIO......: 131 270240 GANCHITOS C.3K AGOSTO.....: 127 270003 GANCHITOS 30GR-60U SEPTIEMBRE.: 128 270007 GANCHITOS 75GR-14U OCTUBRE....: 130 270196 GANCHITOS AHORRO 90GR-14U NOVIEMBRE..: 129 270009 GANCHITOS ESP 100GR-16U DICIEMBRE..: 555 530211 GARBANZOS TOS 150GR-9U

El resultado es que ha comenzado a salir información a partir de la GALACTICAS …. Podemos darle a las flechas de arriba y abajo para desplazarnos por los distintos registros y cuando tengamos el registro que queremos utilizar, sólo tendremos que darle al return para aceptarlo, y si no queremos coger ningún registro, le daremos al escape y abandonaremos la subconsulta. PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ CLIENTE..:► 0 . PREVENT. : RUTA : ARTICULO :► 107 . GALACTICAS 23GR-60U C/TIRA TIPO..: IVA.: VENTA OBSEQUI ABONO FACTURADO DESCUENTOS REGALADO ENERO......: FEBRERO....: MARZO......: ABRIL......: MAYO.......: JUNIO......: JULIO......: AGOSTO.....: SEPTIEMBRE.: OCTUBRE....: NOVIEMBRE..:

Así si aceptamos con return como podemos observar, se nos queda seleccionado el registro previo.


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Actualización de artículos

La actualización del fichero de artículos, sirve para actualizar la base de datos, según la información facilitada por Frit Ravich. El proceso será el siguiente:

1) Se recibirá un correo que si en el cuerpo del mail no se indica nada especial, se hará los pasos que siguen.

2) En el correo electrónico vendrá un fichero adjunto, que se podrá llamar ARTIxxxx.TXT, donde xxxx es un número diferente para cada actualización DDMM, dia y mes

3) Nos situaremos encima del fichero adjunto y pulsaremos al botón de la derecha del ratón y seleccionaremos a guardar como

4) Nos saldrá una barra donde pone Guardar como , que la desplegaremos y nos situaremos dentro de Mi Pc disco Local C: carpeta PROINTER y subcarpeta GESTION

5) Y ya por fin le daremos a guardar. ( botón en la parte inferior derecha de esta ventana) Después de esto cerraremos la aplicación del correo electrónico y pasaremos al programa general. Ahí escogeremos: Integración con Frit Ravich Integración de artículos PROINTER 10/01/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.25 ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros »║ ║ Albaranes y facturación »║ ║ Compras y Pedidos ╔══════════════════════════════════╗ ║ Integración con Fr║ INTEGRACION CON FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║──────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Integración de clientes ║ ║ Gestión de prevent║ Integración de artículos ║ ║ Varios ║──────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Envío de pedido ║ ╚═══════════════════║──────────────────────────────────║ ║ Envío de información general ║ ╚══════════════════════════════════╝ Aquí nos pregunta el nombre del fichero que queremos integrar. Una vez respondido el número de fichero, comenzará a salir por pantalla una serie de información. Con este proceso pueden ocurrir tres cosas: a) que de de alta directamente el articulo nuevo. Solicita que se le ponga una familia de preventa.

El procedimiento de asignar una familia es que sale una ventana donde están las familias y aparecen si se pulsa la flecha abajo del teclado. - Si el producto que aparece en la parte superior de la ventana, sabemos que lo vamos a vender, le tendremos que asignar la familia que creamos conveniente, para después localizarlo rápidamente. - Si el producto que aparece, sabemos que nunca lo vamos a vender, podemos asignarle la familia 0 ya que así no aparecerá nunca en la PDA. - Si el producto que aparece, tenemos dudas de si lo venderemos o por el contrario, no sabemos a que familia puede pertenecer, es recomendable ponerlo en la familia 9900 Varios y así podríamos disponer de el en la PDA y posteriormente le asignaríamos la familia adecuada.

b) que modifique directamente el precio. Requiere la aceptación por parte del usuario. c) que los productos 000 o CCC los modifique la descripción. No requiere intervención del usuario. Mientras van pasando los productos por la pantalla, se irá imprimiendo un informe como el que aparece al final de este manual. Sirve para poder repasar las incidencias de este traspaso. Al finalizar, saldrá un resumen por pantalla, con el número de altas y modificaciones.


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Actualización de programas general

La actualización de los programas generales, se realizará según necesidades y/o sugerencias de los usuarios. El proceso será el siguiente:


2) En el correo electrónico vendrá un fichero adjunto, que se podrá llamar ENVIO.ARJ o ENVIxxxx.arj, donde xxxx es un número diferente para cada actualización

3) Nos situaremos encima del fichero adjunto y pulsaremos al botón de la derecha del ratón y seleccionaremos a guardar como

4) Nos saldrá una barra donde pone Guardar como , que la desplegaremos y nos situaremos dentro de Mi Pc disco Local C: carpeta PROINTER y subcarpeta GESTION

5) Y ya por fin le daremos a guardar. ( botón en la parte inferior derecha de esta ventana) 6) Es posible que nos diga que ya existe (en el caso de fichero ENVIO.ARJ) pero le indicaremos que sí

deseamos sobrescribir. Después de esto cerraremos la aplicación del correo electrónico y pasaremos al programa general. Ahí escogeremos: Configuración del programa Importar Ficheros PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros »║ ║ Albaranes y facturación »║ ║ Compras y Pedidos »║ ║ Integración con Frit »║ ║───────────────────────────║ ║ Gestión de preventa »║ ║ Varios »║ ║ Configuración programa ║ ╚═══════════════════════════╝ PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. CONFIGURACION DEL PROGRAMA Cambio de impresora Longitud de papel Ancho de papel Atributos de color Control de teclado Configuración regional Moneda Importar ficheros Activar calculadora ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Utilice <↑> o <↓> para escoger opción


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PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. CONFIGURACION DEL PROGRAMA Importar ficheros *** Para actualizar los programas de PROINTER Número de envío : ____ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Aquí nos pregunta el nombre del fichero que debemos importar. Si en el correo hemos recibido el fichero ENVIO.ARJ , aquí le daremos al return y ya habrá terminado. Si en el correo hemos recibido el fichero ENVI0034.ARJ , aquí le daremos al 34 y después return Luego sale un texto en la pantalla de la descompresión de los ficheros.

Importar ficheros ARJ 2.41 Copyright (c) 1990-93 Robert K Jung. Jun 03 1993 All Rights Reserved. U.S. Patent No. 5,140,321 and patent pending. *** This SHAREWARE program is NOT REGISTERED for use in a business, commercial, *** government, or institutional environment except for evaluation purposes. Processing archive: ENVIO.ARJ Archive created: 2004-04-13 19:33:44, modified: 2004-04-13 19:33:44 ARJ 4889 04-03-27 12:46:20, DISK 4939 04-04-16 11:28:36 000PARAM.txt 35%

Después de que termine de descomprimir el fichero hace una petición de teclado. PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. CONFIGURACION DEL PROGRAMA Importar ficheros *** Para actualizar los programas de PROINTER Número de envío : Pulse [F8] para borrar fichero. [F4] para conservarlo : ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Esta última parte es para confirmar si el fichero que Prointer ha enviado se quiere conservar o por el contrario eliminarlo. Normalmente es recomendable borrarlo, ya que si hubiese algún problema, se podría volver a enviar y volver a realizar el proceso de importación (actualización de ficheros) .


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Actualización de programas de preventa

La actualización de los programas de preventa, se realizará según necesidades y/o sugerencias de los usuarios. El proceso será el siguiente:


2) En el correo electrónico vendrá un fichero adjunto, que se podrá llamar PREVENTA.ARJ 3) Nos situaremos encima del fichero adjunto y pulsaremos al botón de la derecha del ratón y

seleccionaremos a guardar como 4) Nos saldrá una barra donde pone Guardar como , que la desplegaremos y nos situaremos dentro de Mi

Pc disco Local C: carpeta PROINTER y subcarpeta GESTION 5) Y ya por fin le daremos a guardar. 6) Es posible que nos diga que ya existe (en el caso de fichero PREVENTA.ARJ) pero le indicaremos que sí

deseamos sobrescribir. Después de esto cerraremos la aplicación del correo electrónico y pasaremos al programa general. Ahí escogeremos: Varios Actualiza prog. de preventa PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.24 ║ ║───────────────────╔══════════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ PROGRAMAS VARIOS ║ ║ Cargas y liquidaci║──────────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Parámetros aplicación ║ ║ Débitos y cobros ║ Configuración de directorios ║ ║ Albaranes y factur║ Generación de ejercicio ║ ║ Compras y Pedidos ║──────────────────────────────────║ ║ Integración con Fr║ Actualiza prog. de preventa ║ ║ Menú rápido preven║ Programa genérico VARIOS ║ ║───────────────────║──────────────────────────────────║ ║ Gestión de prevent║ Actualización diaria ║ ║ Varios ╚══════════════════════════════════╝ ║ Configuración programa ║ ╚════════════════════════════════╝ Después veremos que sale una lista de ficheros que se están incorporando a la zona que le corresponde. Una vez terminado este listado iremos a la opción de Pitas

Lo que tendremos que hacer es seleccionar el terminal a transmitir desde el desplegable. (Normalmente es el 001 ) y una vez seleccionado le pulsaremos al botón Actualizar programa y veremos que empieza actualizar una lista de ficheros ( mas de 200 ). Tardará un rato.


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Menú principal PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros »║ ║ Albaranes y facturación »║ ║ Compras y Pedidos »║ ║ Integración con Frit »║ ║───────────────────────────║ ║ Gestión de preventa »║ ║ Varios »║ ║ Configuración programa ║ ╚═══════════════════════════╝

Desde este menú podremos acceder a todas las opciones del programa de gestión. Desde este manual pretendemos indicar y guiar por los procedimientos generales de la aplicación, así como explicar la forma de comenzar a introducir datos. En la segunda parte se explican opciones más concretas y avanzadas El movimiento de las opciones se realiza mediante los cursores para arriba, abajo para desplazarse en el menú inicial y derecha e izquierda para introducirse a un submenu. Una vez desplegado el submenu, procederemos a escoger la opción deseada. Al margen de todas las opciones que salen en el menú principal, recordamos la importancia y necesidad de hacer copias de seguridad, que estará en un icono a parte o bien utilizaremos el Nero o el programa que tenga instalado en su ordenador a tal efecto También recomendamos que lo mínimo sea una vez a la semana.

Notas generales: Debido a las disposiciones legales, NO se pueden dar de baja ni productos ni clientes durante 5 años. Esta información se debe guardar para el hipotético caso de alguna inspección, tanto propia como externa. Lo que podemos hacer es que al principio de la descripción, podemos poner alguna marca (por ejemplo ///, pero siempre la misma) para identificar al cliente como que está inoperativo.


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FICHEROS DE DATOS

Fichero de clientes

PROINTER 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ FICHEROS MAESTROS ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Clientes ║ ║ Débitos y cobros ║ Datos de clientes »║ ║ Albaranes y factur║────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Artículos ║ ║ Integración con Fr║ Dtos. especiales ║ ║───────────────────║ Gestión de stocks »║ ║ Gestión de prevent║────────────────────────────║ ║ Varios ║ Transportistas ║ ║ Configuración prog║ Proveedores ║ ╚═══════════════════║ Bancos ║ ║ Parámetros serie ║ ║ Parámetros I.V.A. ║ ║ ║ ╚════════════════════════════╝

PROINTER CLIENTES Fichas: 51 23/11/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D A T O S F I S C A L E S D E L A E M P R E S A ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Código cliente : 2 Recargo equiv..: 1 Nom. comercial : CAFE ANTONELLO IVA (0=N/1=S)..: 1 Titular........: SANPEDRO VILA CRISTOBAL Tarifa aplicada: 0 Domicilio......: CL GUILLEM TELL 28 Serie facturac.: 0 Población......: BARCELONA Dto. p.p.......: 0,00 Provincia......: ______________________________c.p.08278 Observación....: ______________________________ Observ.factura : ______________________________ Forma de pago : _ Tipo de cliente: 0 (0=normal/1=gran área/2=otro) Establ. ► BT BAR TRADICIONAL DNI-NIF........: 36999999X --------- PARA LA PDA --------- Teléfono-1.....: 93 2223344 Ruta Dia Sec L M X J V S Semana Teléfono-2.....: ___________ 1 2 380 S 1 0/1/2 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados

En esta opción de menú, están los clientes, inicialmente está los clientes metidos en la ruta 1 y día 1= lunes. Lo primero que deberemos hacer es modificar el día para nos encasille cada cliente en el día de la preventa pertinente. En la secuencia pondremos de 100 en 100, según nos interese que nos aparezca en la pantalla de la PDA. Lo hacemos así para que podamos intercalar a clientes según vayamos haciendo clientes nuevos o reestructurando la ruta existente. Después hay unos campos de denominación L M X J V S sonde pondremos una ‘S’ a aquellos clientes que queramos ir dos o mas veces a la semana. El ultimo campo que pone Semana (0, 1 ,2) es para poder escoger a clientes que no tengan mucho consumo o que por ubicación solo queramos ir cada dos semanas. La semana 0 significa que iremos todas las semanas, la 1 una semana y la 2 la otra semana. Si miramos un calendario, dentro de un mes la primer semana sería la 1, la segunda la 2, la tercer semana la 1, la cuarta la 2 etc.


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Fichero de artículos

PROINTER 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ FICHEROS MAESTROS ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Clientes ║ ║ Débitos y cobros ║ Datos de clientes »║ ║ Albaranes y factur║────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Artículos ║ ║ Integración con Fr║ Dtos. especiales ║ ║───────────────────║ Gestión de stocks »║ ║ Gestión de prevent║────────────────────────────║ ║ Varios ║ Transportistas ║ ║ Configuración prog║ Proveedores ║ ╚═══════════════════║ Bancos ║ ║ Parámetros serie ║ ║ Parámetros I.V.A. ║ ║ ║ ╚════════════════════════════╝ PROINTER ARTICULOS Fichas: 3,070 23/11/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Código : 2 . CHURRERIA 40GR-50U Grupo : Proveedor : 1 . FRIT RAVICH S/código : 100003 Descripción : [panoplia, paquete] Orden : 0 PREV. REP. Tarifa-0 : 0,390 Unid./compra: 50 T. comisión (0..9): 0 0 Tarifa-1 : Unid./ caja : 50 T. IVA ( 0,1,2,3 ): 2 Tarifa-2 : T. artículo (A/E): A Tarifa-3 : P. coste : 0,190 Listar venta (S/N): S S ═══ Precio Margen % : % sugerido : 0,385 Coste T. : 0,190 MINIMOS ════════════ Precio venta 0,00 TAR-0 TAR-1 STOCK Cantidad venta 1 % dto./venta __0,34 ______ Fecha ______ % inc. coste ______ ______ Real ______ % mínimo/coste __11,00 Mínimo ______ T-1 +IVA : 0,420 Familia Preventa ► 100 Patatas Hosteleria T-1 +REC : 0,420 FRIT RAVICH -> G.Fam 1 L.Produc H ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta,Siguiente,Anterior,Modifica,Baja,Documento,Página. En este fichero de artículos tendremos toda la información de los artículos que nos suministra Frit Ravich. Lo primero que deberemos hacer es modificar a nuestro criterio las familias de la preventa para que en la PDA nos salgan de una manera más práctica a la hora de seleccionar los productos. En el precio mínimo de venta podremos poner un precio del cual cuando estemos vendiendo, no nos dejará hacer descuentos o poner precio inferior al que aquí pongamos. El precio de venta que está en la tarifa 0 es el que el usuario puede poner el precio que considere oportuno. El precio sugerido es el que Frit Ravich tiene como de PVP, (nos servirá para posteriores controles de cambios de precios) El precio de coste, es un precio que Frit Ravich lo actualizará mediante un envío de un fichero (semanal, o según necesidades) que dará de alta o modificará precios. Este proceso se explicará más adelante. El dto% /venta es el porcentaje de reducción de precio sobre el sugerido Frit Ravich. Repercute sobre el Tarifa-0. El inc. Coste es el incremento porcentual sobre el precio de coste. Se pondrá uno u otro pero nunca los dos. Controla que no se sobrepase el precio de coste. Repercute sobre el Tarifa-0. Estos dos conceptos son aplicables también a la Tarifa-1. El mínimo sobre coste es el porcentaje de incremento que se aplicará para el precio mínimo de venta. Repercute sobre el precio mínimo de venta. Estos valores se deberán de modificar para cada producto, sino quedarán a cero.


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Fichero de transportistas

PROINTER 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ FICHEROS MAESTROS ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Clientes ║ ║ Débitos y cobros ║ Datos de clientes »║ ║ Albaranes y factur║────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Artículos ║ ║ Integración con Fr║ Dtos. especiales ║ ║───────────────────║ Gestión de stocks »║ ║ Gestión de prevent║────────────────────────────║ ║ Varios ║ Transportistas ║ ║ Configuración prog║ Proveedores ║ ╚═══════════════════║ Bancos ║ ║ Parámetros serie ║ ║ Parámetros I.V.A. ║ ║ ║ ╚════════════════════════════╝ PROINTER TRANSPORTISTAS Fichas: 1 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D A T O S D E L T R A N S P O R T I S T A ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Código : Nombre : N.I.F. : Lic.fiscal: Telef-1 : Domicilio : Telef-2 : Población : Fax.....: Provincia : Observ.-1 : Factura : Observ.-2 : ╔══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╦══════╗ ║ C-0 ║ C-1 ║ C-2 ║ C-3 ║ C-4 ║ C-5 ║ C-6 ║ C-7 ║ C-8 ║ C-9 ║ ╠══════╬══════╬══════╬══════╬══════╬══════╬══════╬══════╬══════╬══════╣ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╩══════╝ Tipo ( ' '= Ptas./caja '%'= porcentaje ) Ptas. palé : ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados

En este fichero lo que se debe hacer es cumplimentar los datos del transportista. No es obligatorio rellenarlo. Nos servirá por si más adelante tuviésemos más transportistas y aquí los podríamos gestionar e incluirles posibles comisiones.


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Fichero de Parámetros Serie

PROINTER 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ FICHEROS MAESTROS ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Clientes ║ ║ Débitos y cobros ║ Datos de clientes »║ ║ Albaranes y factur║────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Artículos ║ ║ Integración con Fr║ Dtos. especiales ║ ║───────────────────║ Gestión de stocks »║ ║ Gestión de prevent║────────────────────────────║ ║ Varios ║ Transportistas ║ ║ Configuración prog║ Proveedores ║ ╚═══════════════════║ Bancos ║ ║ Parámetros serie ║ ║ Parámetros I.V.A. ║ ║ ║ ╚════════════════════════════╝ PROINTER EMPRESAS Fichas: 1 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1.Código....: 0 2.Empresa...: EMPRESA DE PRUEBAS 5.DNI-NIF...: 3.Titular...: JUAN PEREZ PEREZ 6.Teléfono..: 4.Dirección.: 7.Varios....: 8.Población.: 9.Provincia.: 10.Nºfactura : 1 11.N. .......: 0 12.Facturación: 0 13.Comentario: 14.Descripción de la serie.......: 15.Serie ( F=facturas / A=albaranes ) : F / 0 (serie asociada) 17.Aplicación de impuestos (IVA /REC) : 1 / 1 ( 0=NO / 1=SI ) 19.Utilizar como crédito representada : N ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta,Siguiente,Anterior,Modifica,Baja,Documento,Página. En este fichero lo que se debe hacer es cumplimentar los datos de la empresa. También es importante que pongamos el número de la primer factura que queramos que salga. Si es la primera pondríamos el número 1 o sino el número siguiente de la facturación que tuviésemos empezada. Esto es de vital importancia ya que sino no seguiríamos un orden correcto de facturación.


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Fichero de Descuentos / cliente PROINTER 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ FICHEROS MAESTROS ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Clientes ║ ║ Débitos y cobros ║ Datos de clientes »║ ║ Albaranes y factur║────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Artículos ║ ║ Integración con Fr║ Dtos. especiales ║ ║───────────────────║ Gestión de stocks »║ ║ Gestión de prevent║────────────────────────────║ ║ Varios ║ Transportistas ║ ║ Configuración prog║ Proveedores ║ ╚═══════════════════║ Bancos ║ ║ Parámetros serie ║ ║ Parámetros I.V.A. ║ ║ ║ ╚════════════════════════════╝ PROINTER DESCUENTOS ESPECIALES Fichas: 6 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Cliente : 1 . GRANJA BAR LOS GEMELOS ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── CODIGO DESCRIPCION ARTICULO % DTO. Euros P.V.P. Plan Fecha T Ven Ob ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2 CHURRERIA 40GR-50U 10,00 0,35 3 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 10,00 0,69 4 CHURRERIA 125GR-16U 10,00 0,69 5 CHURRERIA 150GR-16U 0,030 0,87 0 0 > 6 ARTESANAS 170GR-14U 0,040 0,98 0 0 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta,Siguiente,Anterior,Modifica,Baja,Documento,Página. En este fichero podremos incluir los descuentos que queramos aplicar a nuestros clientes para que con este procedimiento no tengamos que tener más de una tarifa de productos. Podemos seleccionar entre descuentos por importe o por porcentaje. El campo de después de importe de euros, sale a lo que le quedaría al cliente ( PVP sin iva ni recargo) Aquí se introducen por el procedimiento de alta. En cualquier momento se pueden modificar y para la próxima vez que se cargue la PDA saldrán aplicados.


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Fichero de Familias de producto de preventa PROINTER 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ GESTION DE PREVENTA ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ PORTATIL PDA ║ ║ Débitos y cobros ║ Generación de rutas ║ ║ Albaranes y factur║ Parámetros programa pda ║ ║ Compras y Pedidos ║ Activar terminales pda ║ ║ Integración con Fr║ Rutero diario ║ ║───────────────────║ Notas de preventistas ║ ║ Gestión de prevent║ Incidencias de preventa ║ ║ Varios ║ Fichero de familia preven ║ ║ Configuración prog║────────────────────────────────────║ ╚═══════════════════║ Informe antes de traspasar ║ ║ Informe especial INFOR-S6 ║ ║ Traspasar datos a facturación ║ ║ ║ ╚════════════════════════════════════╝ PROINTER FAMILIA DE PREVENTA Fichas: 16 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Familia.: 10 . PATATAS HOSTELERIA ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta,Siguiente,Anterior,Modifica,Baja,Documento,Página. Aquí se introducen por el procedimiento de alta. En cualquier momento se pueden modificar y para la próxima vez que se cargue la PDA saldrán aplicados. Este fichero sirve para identificar, dentro del fichero de artículos, a que familia pertenece cada uno de ellos. La forma de agruparla es libre, pero las recomendaciones son que se pongan los números de 100 en 100 y que las primeras familias sean las de más rotación. Al dejar las familias de 100 en 100 permitirá que una familia que se haga muy grande, se podría llegar a subdividir con otras familias 101, 102 etc.


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PROCESOS

Proceso de generación de rutas PROINTER 19/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ GESTION DE PREVENTA ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ PORTATIL PDA ║ ║ Débitos y cobros ║ Generación de rutas ║ ║ Albaranes y factur║ Parámetros programa pda ║ ║ Compras y Pedidos ║ Activar terminales pda ║ ║ Integración con Fr║ Rutero diario ║ ║───────────────────║ Notas de preventistas ║ ║ Gestión de prevent║ Incidencias de preventa ║ ║ Varios ║ Fichero de familia preven ║ ║ Configuración prog║────────────────────────────────────║ ╚═══════════════════║ Informe antes de traspasar ║ ║ Informe especial INFOR-S6 ║ ║ Traspasar datos a facturación ║ ║ ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER 19/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impres local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ (c) PROINTER S.L. 2.001 ║ ║ GENERACION DE FICHEROS DE CARGA DE PSION - SERIE 5 MX v.5.301 ║ ║ Preparación ficheros para portátiles ZONA: \prointer\pr ║ ║ Psion Serie 5 MX. estructura XXXarti.txt ║ ║ El articulo vendible tiene que tener familia asignada. ║ ║ El nº de terminal tiene asignada una ruta de carga. ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ HASTA ULTIMA FECHA VENTA: 311203 ║ ║ Fecha preventa: 050404 Desde Ruta..: 1 ║ ║ Hasta Ruta..: 1 ║ ║ ║ ║ Dia preventa(LMXJVS*).: * ║ ║ Semana.......0,1,2,9).: 0 ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Sólo cogerá los dos últimos dígitos para el terminal Este proceso se realizara cada día para preparar la PDA o en su defecto, cada vez que hayan modificaciones importantes en el PC. Sólo pregunta la ruta a generar, el día de elaboración del fichero, los días a preparar “*”= a todos los días y la semana, donde 0 son todas las semanas cuando no hay separación, 1 y 2 las semanas alternas y 9 serian todos los clientes. Después de este proceso se debe de conectar la PDA con el PC y mediante el ActiveSync, enviar los datos a la PDA.


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PROCESO DE CARGA Y DESCARGA DE DATOS A PDA Buscaremos en el tapiz o en la barra de tareas el siguiente Icono:

en el tapiz ó

en la barra de herramientas Clicaremos y nos aparecerá el siguiente programa:

Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el terminal a transmitir desde el desplegable. (Normalmente es el 001) y una vez seleccionado le pulsaremos al botón Enviar a Compaq o Recibir de Compaq, dependiendo de lo que queramos hacer. Enviar a Compaq: desde el PC envía la información generada a la PDA Se envía un mínimo de 14 ficheros (puede variar) Comprobar que sale por pantalla el nombre del fichero y al final OK. Recibir de Compaq: desde la PDA envía los pedidos de venta realizados al PC, para su posterior tratamiento. Se recibe un sólo fichero. Comprobar que sale por pantalla el nombre del fichero y al final OK.


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PROCESO DE INFORME ANTES DE TRASPASAR PROINTER 22/04/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Archivo CLIO Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ GESTION DE PREVENTA ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ PORTATIL PDA ║ ║ Débitos y cobros ║ Generación de rutas ║ ║ Albaranes y factur║ Parámetros programa pda ║ ║ Compras y Pedidos ║ Activar terminales pda ║ ║ Integración con Fr║ Rutero diario ║ ║───────────────────║ Notas de preventistas ║ ║ Gestión de prevent║ Incidencias de preventa ║ ║ Varios ║ Fichero de familia preven ║ ║ Configuración prog║────────────────────────────────────║ ╚═══════════════════║ Informe antes de traspasar ║ ║ Informe especial INFOR-S6 ║ ║ Traspasar datos a facturación ║ ║ ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER 22/04/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ INFORME DE TERMINALES (c) PROINTER S.L. 2.001 ║ ║ Formato : PSION S5-MX INFORME DE DATOS DESDE MAQUINA PSION ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha de servicio : 050404 L ║ ║ ║ ║ Numero de terminal ( 9?) 1 02 0036 94 6.65 ║ ║ Número de registros: 12 ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ Factura Código Razón social ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝

Este listado permite comprobar que lo que se ha descargado, es efectivamente lo que hemos preventado. Solo pregunta la fecha y el terminar a listar. Se puede sacar tantas veces como sea necesario


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INFORME DEL TERMINAL 001 PREVENTISTA 1 vendedor numero 1 FECHA 05-04-2004 ---------------------------------------------------------------------------------------- COD CLI NOMBRE CLIENTE DIRECCION NUMERO POBLACION TELEFONO DIA SERVICIO T C ARTI DESCRIPCION CANTI PRECIO DTO FIJO DTO ESPE 1 GRANJA BAR LOS GEMELOS CUARTEL DE SIMANCAS 106 B 0 BARCELONA Serv.> 05/04/04 N§ Pedido 0 0033 Mensaje preventa *PRINCIPIO PARA EL PREVENTISTA *SEGUNDA NOTA PREVENTISTA Mensaje reparto *PRIMER NOTA ALBARAN *SEGUNDA NOTA TRES =>*** 2 CHURRERIA 40GR-50U 2 0,39 0,08 0,00 4 CHURRERIA 125GR-16U 3 0,77 0,23 0,00 5 CHURRERIA 150GR-16U 2 0,90 0,06 0,00 2 CAFE ANTONELLO CL GUILLEM TELL 28 0 BARCELONA 93 223073 Serv.> 05/04/04 N§ Pedido 0 0034 3 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 3 0,77 0,00 0,00 5 CHURRERIA 150GR-16U 3 0,90 0,00 0,00 3 BAR CASTINEIRO AV MADRID 4 4 0 BARCELONA 934407100 Serv.> 05/04/04 N§ Pedido 0 0035 Mensaje preventa **PRINCIPIO PARA EL PREVENTISTA** 3 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 3 0,77 0,00 0,00 5 CHURRERIA 150GR-16U 3 0,90 0,00 0,00 10 PATATAS CASERAS 3K 3 5,10 0,00 0,00 4 BAR NINO TAQUIGRAF SERRA,18 18 0 BARCELONA 933215293 Serv.> 05/04/04 N§ Pedido 0 0036 82 CORTEZAS TRIGO CRU 3BX5KG 4 3,42 0,00 0,00 A 83 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 1 0,80 0,00 0,00 89 CORTEZAS CERDO 30GR-60U. 3 0,39 0,00 0,00 94 MORROS DE CERDO 1K 3 6,65 0,00 0,00 Resumen de venta realizada 05-04-2004 Artic. Descripcion Venta Obsequio Abono Cambios Promoc 2 CHURRERIA 40GR-50U 2 0 0 0 0,08 3 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 6 0 0 0 0,00 4 CHURRERIA 125GR-16U 3 0 0 0 0,23 5 CHURRERIA 150GR-16U 8 0 0 0 0,06 10 PATATAS CASERAS 3K 3 0 0 0 0,00 82 CORTEZAS TRIGO CRU 3BX5KG 4 0 0 0 0,00 83 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 0 0 1 0 0,00 89 CORTEZAS CERDO 30GR-60U. 3 0 0 0 0,00 94 MORROS DE CERDO 1K 3 0 0 0 0,00 ========================================================== 32 0 1 0 0,37 INFORME DEL TERMINAL 001 PREVENTISTA 1 vendedor numero 1 FECHA 05-04-2004 INFORME DE LOS DEBITOS Y COBROS Metálico Talones == =========================================== ========== ========== == =========================================== ========== ========== Total cobros: 0,00 0,00


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Proceso de traspaso de datos a facturación PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔════════════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ GESTION DE PREVENTA ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ PORTATIL PDA ║ ║ Débitos y cobros ║ Generación de rutas ║ ║ Albaranes y factur║ Parámetros programa pda ║ ║ Compras y Pedidos ║ Activar terminales pda ║ ║ Integración con Fr║ Rutero diario ║ ║───────────────────║ Notas de preventistas ║ ║ Gestión de prevent║ Incidencias de preventa ║ ║ Varios ║ Fichero de familia preven ║ ║ Configuración prog║────────────────────────────────────║ ╚═══════════════════║ Informe antes de traspasar ║ ║ Informe especial INFOR-S6 ║ ║ Traspasar datos a facturación ║ ║ ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ - TRASPASO DE TERMINALES - (c) PROINTER S.L. 2.001-2.004 ║ ║ Formato : PDA - HP-COMPAQ TRASPASO DATOS VER 1.37 ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha de factura : 050404 L Fecha cobro debit : 200404 ║ ║ ║ ║ Numero de terminal (09?) 1 CARGA cobro debit : 1 ║ ║ Número de registros: 12 94 6.65 ║ ║ ║ ║ Preve: 1 ║ ║ ║ ║ Factura Código Razón social ║ ║ ║ ║ 2 2 CAFE ANTONELLO ║ ║ SANPEDRO VILA CRISTOBAL ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Una vez descargados los datos y sacado el listado antes de traspasar, ejecutaremos la opción de traspasos a facturación con lo que conseguiremos que el trabajo realizado en la PDA quede reflejado y fijado en el PC para su posterior tratamiento (impresión de facturas, liquidaciones, etc)


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Proceso de resumen de cargas PROINTER 16/04/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaci╔═══════════════════════════╗ ║ Consumos y estadís║ CARGAS Y LIQUIDACIONES ║ ║ Débitos y cobros ║───────────────────────────║ ║ Albaranes y factur║ Resumen de cargas ║ ║ Compras y Pedidos ║ Liquidación de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Resumen de liquidaciones ║ ║───────────────────║ Listado de albaranes ║ ║ Gestión de prevent║───────────────────────────║ ║ Varios ║ Venta por cajas ║ ║ Configuración prog║ Cierre de día ║ ╚═══════════════════╚═══════════════════════════╝

PROINTER 16/04/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER 16/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. RESUMEN DE CARGAS carga=97 -> resumen desde/hasta cargas, sin listado de albaranes carga=98 -> resumen de todas las cargas, sin listado de albaranes carga=99 -> todas las cargas desglosadas, permite listar albaranes Imprimir listado de albaranes ? : S Imprimir listado de debitos ? : S Imprimir resumen de cargas (S/N) : S Fecha del resumen : 160404 Viernes Desde carga : 1 Hasta carga : 1 Turno (*=todos) : 0 Revisando ... 1 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Este proceso nos sacará por impresora los datos previos de lo que correspondería a la previsión de ventas para el día de mañana. Además nos saca un listado de los clientes a los que tenemos que servir el género y por último de estos mismos clientes el listado de debitos de lo que nos adeudan de días anteriores. En la siguiente página nos viene un listado de ejemplo.


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───────────────────────── RESUMEN DE CARGA ────────────────────────── PROINTER Fecha.: 05/04/04 Lunes Carga : 1 . vendedor numero 1 Matricula ===================================================================== ─────────── ARTICULOS ─────────── Codig Envas Descripción Cant. Codig Envas Descripción Cant. ----- ----- ------------------------------ ----- ----- ----- ----- ------------------------------ ----- ----- 83 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 1 _____ 5 CHURRERIA 150GR-16U 313 _____ 330 NUECES EXTR NAT MALLA 10K 1 _____ 10 PATATAS CASERAS 3K 18 _____ 551 PIPA CALABAZA TOS 150GR-8U 3 _____ 58 ONDULADAS 125GR-16U 24 _____ 1111 VIDAL HUEVOS RELL. 12X125U 3 _____ 80 LOTE FRIT TRIDENT 2 _____ 2206 PILAS AM4 LR-3 3X20U 5 _____ 82 CORTEZAS TRIGO CRU 3BX5KG 20 _____ 2 CHURRERIA 40GR-50U 12 _____ 89 CORTEZAS CERDO 30GR-60U. 15 _____ 3 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 50 _____ 94 MORROS DE CERDO 1K 18 _____ 4 CHURRERIA 125GR-16U 215 _____ 149 ALMENDRA COMUN REP CRU 1K 3 _____ Cantidad total de cajas/peso .....: 703 0

─────────── ENVASES ─────────── Unid. Precio Liquidos - Venta + Abono = Devolución Codigo Descripción Cajas Plas. Bote. Plas. Bote. Plas. Bote. Plas. Bote. Plas. Bote. Plas. ------ ----------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- - CAJAS ABONO - -- UN.CAMBIO -- -- UN. ABONO -- Codigo Articulo Prev. Real Prev. Real Prev. Real ------ ------------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- 2 CHURRERIA 40GR-50U 1 ______ 0 ______ 0 ______ 23 CHIPS 40GR-40U S/TIRA 1 ______ 0 ______ 0 ______ 33 CHIPS C/SAL 3K 1 ______ 0 ______ 0 ______ 69 LIGERAS 3K 1 ______ 0 ______ 0 ______ 83 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 1 ______ 0 ______ 0 ______ ──────────────────────── RESUMEN DE CARGAS ───────────────────────────── PROINTER Fecha : 05/04/04 Carga : 1 . vendedor numero 1 Matricula ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── S Albaran Codigo Razón Social Dirección Importe Cajas - -------- ------ ------------------------------ ------------------------------ ---------- ------- 0 89 1 GRANJA BAR LOS GEMELOS CUARTEL DE SIMANCAS 106 BAJOS 4,90 7 0 90 2 CAFE ANTONELLO CL GUILLEM TELL 28 5,42 6 0 91 3 BAR CASTINEIRO AV MADRID 4 4 254,22 17 0 92 4 BAR NINO TAQUIGRAF SERRA,18 18 36,37 9 0 93 36 BAR NEON CL DANTE 12 4,90 7 0 94 27 BAR MARYLIN CL ALCANTARA 18 5,36 6 0 95 20 BAR LA CASA DE TOS LOS AMIGOS CL FLOR DE NEU 80 21,73 9 0 96 21 CASAL LA MIRANDA AV.COLL DEL PORTELL, 74 25,77 11 0 97 22 BAR ALBACETE CL ALMANSA, 86 57,44 7 0 98 23 CAFETERIA LA DOLXA AV. JOSEP TARRADELLAS 20/30 18,73 23 0 99 25 BAR AROMA CL MONTNEGRE 15 49,92 39 0 100 11 PENYA MADRIDISTA DEL CARMELO SIGUENZA 85 36,82 9 0 101 18 BAR CASAL D'AVIS PZA SOLLER, 1 150,98 204 0 102 33 CHICHILO BAR LAS CAROLINAS 28 195,07 203 0 103 7 BAR DEL MERCADO ANTONIO MACHADO, 1 (POLIGON CA 66,55 58 0 104 15 BAR ZORRILLA ARIZALA 60 36,82 9 0 105 10 BAR MOLINA BALTASAR GRACIAN 10 16,32 7 0 106 28 BAR JUANA CL TORRENT VIDALET 7 11,24 12 0 107 8 BAR METRO HORTA TAJO SN 21,73 9 0 108 24 BAR AIDA CL SANT ISCLE 11-17 GALERIAS C 35,00 9 0 109 12 BAR RTE. PARAISO CL VINYAR 48.50 7,01 6 0 110 9 BAR RESTAURANTE CAN MOLIST JOAN RIERA 8 5,36 6 0 111 3 BAR CASTINEIRO AV MADRID 4 4 21,73 9 0 112 29 BAR PLAZA PLAZA CATALANA,10 31,94 9 0 113 17 BAR PARADOR CL ARGENTERA 28 4,90 7 - -------- ------ ------------------------------ ------------------------------ ---------- ------- VISITA 25 DEBITOS 0,00 1.126,23 698 ------- DEBITOS PENDIENTES DE LOS CLIENTES A VISITAR ------ Código Razón Social Fecha S Factura Importe ------ ------------------------------ -------- - ------- ---------- 25 BAR AROMA 01-04-04 0 14 16,33 33 CHICHILO BAR 29-03-04 0 67 125,01 4 BAR NINO 03-04-04 0 32 28,15 ------ ------------------------------ -------- - ------- ----------


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Proceso de resumen para Frit Ravich. Generación de pedido de compra.

PROINTER 05/04/04 ══════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadís╔══════════════════════════════════╗ ║ Débitos y cobros ║ INTEGRACION CON FRIT RAVICH ║ ║ Albaranes y factur║──────────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Integración de clientes ║ ║ Integración con Fr║ Integración de artículos ║ ║───────────────────║──────────────────────────────────║ ║ Gestión de prevent║ Envío de pedido ║ ║ Varios ║ Recepción de carga ║ ║ Configuración prog║──────────────────────────────────║ ╚═══════════════════║ Envío de información general ║ ╚══════════════════════════════════╝

PROINTER 05/04/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.004 V.5.00 ║ ║ ║ ║ ENVIO DE PEDIDOS ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha del pedido ....... : 120504 Miércoles ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ De Facturas de Ventas ║ ║ De Fichero de pedidos ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Utilice <↑> o <↓> para escoger opción Este es un listado que nos permitirá pasar diariamente la información de los productos que necesitamos que nos suministre Frit Ravich para venderlos al día siguiente. Lo primero que nos pregunta es si queremos obtenerlo de Facturas de venta o de fichero de pedidos.

- De facturas de ventas: se obtendrá de las facturas introducidas desde la PDA al día de reparto que queramos hacer el pedido. Esta será la opción habitual.

- De fichero de pedidos: esta opción sirve para rescatar un pedido ya realizado , y poder re-enviarlo (

pudiéndose modificar nuevamente)


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DE FACTURAS DE VENTA PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.004 V.5.00 ║ ║ ║ ║ ENVIO DE PEDIDOS ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha del pedido ....... : 120504 Miércoles ║ ║ ║ ║ Desde la ruta.... : 1 Hasta la ruta.... : 1 ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ De Facturas de Ventas ║ ║ De Fichero de pedidos ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Cuando se selecciona de facturas de venta nos pregunta desde ruta a ruta y nos informa con un mensaje de qué número de pedido ha generado. Este número es un número secuencial, que sólo sirve por si después necesitamos hacer alguna modificación, o volver a lanzar el proceso de pedido de compra. DE FICHERO DE PEDIDOS PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.004 V.5.00 ║ ║ ║ ║ ENVIO DE PEDIDOS ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha del pedido ....... : 120504 Miércoles ║ ║ ║ ║ Pedido de compra a procesar 23 ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ De Facturas de Ventas ║ ║ De Fichero de pedidos ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Cuando se selecciona de fichero de pedidos nos pregunta el pedido a procesar. Este número de pedido ya ha tenido que ser previamente procesado (bien desde el fichero de ventas o bien introducido manualmente desde el fichero de pedidos de compra). [opción: Compras y pedidos. Pedidos de compra] Puede ser que cuando esté generando el pedido de compra, nos informe que se ha solicitado una cantidad que no es correcta. ║ ║ ║ Producto 100004 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U ║ ║ La cantidad MINIMA de compra es de..............: 12 ║ ║ Se ha pedido la cantidad........................: 62 ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Introduzca la nueva cantidad correcta....: _72 Sólo tendremos que introducir una cantidad adecuada al módulo de cantidad de compras y el proceso continuará normalmente.


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Una vez que el programa termina de procesar la información, pasa a la posibilidad de modificar el pedido. Para ello nos saldrá una pantalla como la de abajo, donde nos saldrán todos los productos a pedir. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo, se desplazará el pedido. Cuando queramos modificar la cantidad pulsaremos en la casilla de control (CNT) la letra M y pasaremos a introducir la cantidad deseada. Si queremos dar de alta un nuevo producto que no salga en el listado, pulsaremos en la casilla de control (CNT) la letra A y pasaremos a introducir la cantidad deseada. PROINTER 12-05-04 <A> Alta Pedido : 23 <M> Modifica Prov. : 1 . FRIT RAVICH <ESC> Salir S/ARTIC│ REFER.│ Artículo │ Can │ Cantid.│CNT│ │ ════════¥═══════¥══════════════════════════════¥═════¥════════¥═══¥════════¥ 100003 2 CHURRERIA 40GR-50U 50 39 ___ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 100004 3 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 12 12 100005 4 CHURRERIA 125GR-16U 16 221 100011 5 CHURRERIA 150GR-16U 16 329 100040 10 PATATAS CASERAS 3K 3 24 100091 15 BP XURRERIA 170G-14U 14 5 160005 58 ONDULADAS 125GR-16U 16 24 190436 80 000E FRIT TRIDENT 1 2 200050 82 CORTEZAS TRIGO CRU 3BX5KG 15 5 200209 83 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 18 1 201103 89 CORTEZAS CERDO 30GR-60U. 60 21 201131 94 MORROS DE CERDO 1K 1 21 270196 130 GANCHITOS AHORRO 90GR-14U 14 10 301129 149 ALMENDRA COMUN REP CRU 1K 1 3 361250 330 NUECES EXTR NAT MALLA 10K 10 10 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Cuando estemos de acuerdo con las modificaciones pulsaremos al ESC y nos saldrá el siguiente mensaje: Desea actualizar los datos (S/N).: Si respondemos que S modificará el pedido en el fichero y pasará a imprimir la hoja de pedido. En cambio si pulsamos la N , abandonará la opción y no modificará ningún resultado, ni ejecutará el pedido. Aquí abajo nos sale un listado de ejemplo. Observaremos que el código es el de ellos y no el nuestro. ______________ Pedidos a proveedor ______________ Numero.: 8 Empresa: EMPRESA DE PRUEBAS Fecha..: 05/04/04 Lunes 09:01:54 Código Descripción Total ------ ------------------------------ ---------- 100003 CHURRERIA 40GR-50U 39 100004 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 12 100005 CHURRERIA 125GR-16U 221 100011 CHURRERIA 150GR-16U 329 100040 PATATAS CASERAS 3K 24 100091 BP XURRERIA 170G-14U 5 160005 ONDULADAS 125GR-16U 24 190436 000E FRIT TRIDENT 2 200050 CORTEZAS TRIGO CRU 3BX5KG 5 200209 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 1 201103 CORTEZAS CERDO 30GR-60U. 21 201131 MORROS DE CERDO 1K 21 270196 GANCHITOS AHORRO 90GR-14U 10 301129 ALMENDRA COMUN REP CRU 1K 3 361250 NUECES EXTR NAT MALLA 10K 10 520314 PIPA CALABAZA TOS 150GR-8U 3 628113 VIDAL HUEVOS RELL. 12X125U 3 742600 PILAS AM4 LR-3 3X20U 5 ------ ------------------------------ ---------- Cantidad artículos.....: 738 Para finalizar, deberemos enviar un correo electrónico a la dirección de pedidos. Deberemos adjuntar los dos ficheros que se colocarán en el directorio \PROINTER\GESTION\PEDIDOS. Asunto: PEDIDO DEL DIA


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Proceso de impresión de facturas

PROINTER 05/04/04 ══════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros ╔══════════════════════════╗ ║ Albaranes y factur║ ALBARANES Y FACTURACION ║ ║ Compras y Pedidos ║─────────╔══════════════════════════╗ ║ Integración con Fr║ Albarane║ IMPRESIONES DE FACTURAS ║ ║───────────────────║ Fichero ║──────────────────────────║ ║ Gestión de prevent║─────────║──────────────────────────║ ║ Varios ║ Notas en║ Impresión de facturas ║ ║ Configuración prog║ Impresió║ Impresión facturas 6' ║ ╚═══════════════════║─────────║ Impresión facturas estr ║ ║ Facturac║ ║ ╚═════════║ ║ ║ ║ ╚══════════════════════════╝

PROINTER 05/04/04 ══════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.004 ║ ║ ║ ║ COPIAS DE ALBARANES - FACTURAS -PUNTO VERDE ║ ║ ║ ║ Copias..: 2 ║ ║ Con esta opción podrá realizar la copia de cualquier albarán ║ ║ de los que se efectuaron en la fecha indicada. Serie3= 0 + euro ║ ║ ║ ║ Periodo anual (AA) : 04 ║ ║ ║ ║ Empresa a facturar : 0 EMPRESA DE PRUEBAS ║ ║ ║ ║ Fecha de factura : 050404 Carga : 0 ║ ║ ║ ║ Desde la factura : 1 ║ ║ Hasta la factura : 999999 ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Pulse <Enter> cuando esté preparada la impresora Pulse <Esc> para abandonar la opción. Con esta opción se imprimirán las facturas, tanto las que se han descargado en el día más las que tuviésemos preparadas de otros días. Pondremos la fecha de factura (servicio) y como numero de carga pondremos la 0. Sólo pondríamos carga 1 en caso de haber mas de una carga Al limitar la impresión por fecha, podemos poner perfectamente desde la factura 1 a la 999999 dado que sólo saldrán las de esa fecha y esa carga. En caso que sólo queramos imprimir una sola factura deberemos de solicitar el número de la factura.


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Proceso de control de faltas en pedidos de compras Primero de todo, lo que deberemos de hacer es abrir el correo electrónico donde aparecerán las faltas del pedido de compras y adjuntos habrá dos ficheros , uno que empieza con C seguido de tres números ( vuestro código de vendedor y cuatro cifras más que son de la fecha del servicio ( y de las ventas que tenéis que realizar ). El otro fichero es igual, pero empieza con D. Estos ficheros los debéis pegar en el Disco Local C: en la carpeta PROINTER GESTION FALTAS Una vez pegado es esta zona, debéis ir al menú de Gestión Frit y continuar con los siguientes procesos. PROINTER 17/09/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros »║ ║ Albaranes y facturación »║ ║ Compras y Pedidos ╔══════════════════════╗ ║ Integración con Fr║ COMPRAS ║ ║ Menú rápido preven║──────────────────────║ ║───────────────────║ Albaranes de compra ║ ║ Gestión de prevent║ Facturas recibidas ║ ║ Varios ║──────────────────────║ ║ Configuración prog║ Pedidos a Proveedores║ ╚═══════════════════║──────────────────────║ ║ Control de faltas ║ ╚══════════════════════╝ PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.004 V.5.00 ║ ║ CONTROL DE FALTAS ║ ║ Vendedor... 779 Terminal.. 1 Punto Entrega... 91395 ║ ║ Fichero... : c0001409.txt ║ ║ ║ ║ Fecha del pedido a Frit Ravich ....... : 140904 Martes ║ ║ ║ ║ Ficheros recibidos Dxxxddmm XXX=vendedor dd=dia mm=mes ║ ║ Dígitos de recepción de Frit Ravich .. : 0410 ║ ║ ║ ║ ║ ║ NUMERO DE PEDIDO... : 67 14/09/04 ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Con flecha arriba nos permitirá cambiar de vendedor Fecha de pedido a Frit Ravich= la de la fecha de servicio de las facturas Dígitos de recepción = serán los mismos que la de los nombres de los ficheros enviados por FRIT RAVICH Saldrá una información por pantalla y cuando termine saldrá un informe con las diferencias. ║ ║ ║ Fecha del pedido......... : 140904 Martes ║ ║ ║ ║ Procesando compra 67 72020200001800000010000319000005190-> 64 ║ ║ Revisando pedido 67 -> articulo 156 ║ ║ Revisando compra 67 -> articulo 156 ║ ║ Revisando ventas FECHA/ALB 2042 -> articulo 156 ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ En el caso que se vuelva a procesar una misma fecha, saldrá un mensaje como este.


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PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.004 V.5.00 ║ ║ ║ ║ CONTROL DE FALTAS ║ ║ Fichero... : c7791409.txt ║ ║ ║ ║ Fecha del pedido ....... : 140904 Martes ║ ║ ║ ║ NUMERO DE PEDIDO... : 67 14/09/04 ║ ║ ║ ║ ║ ║ El pedido numero 67 YA ESTA PROCESADO ║ ║ Si vuelve a procesarlo, borrará los datos de compra y pondrá los actuales ║ ║ Si no vuelve a procesar, mantendrá los datos existentes pero imprimirá ║ ║ el informe pertinente. ║ ║ Desea volver a procesar. : S ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Se deberá responder que S si se quiere volver a procesar todo de nuevo, y si se responde que N dejará los datos actuales e imprimirá el informe correspondiente a las diferencias del día. En cualquier caso no hay problema de duplicidades ni de aumento de compras. El informe que saldrá es con estas características. _______________ INFORME DE FALTAS ______________ Numero.: 67 DISTRIBUCIONES PROINTER Fecha..: 14/09/04 Martes 14:47:49 Código Descripción PEDIDO SERVIDO DIFERENCIA ------ ------------------------------ ---------- ---------- ---------- 7 FR.PATATAS CASERAS 60G CE 16U 80 180 100 Fac: 2038 cli: 13 Bar Miami can: 16 Fac: 2040 cli: 18 Club de Tenis Vilanova can: 32 Fac: 2044 cli: 24 Pe¤a Barcelonista Vilanova can: 16 Fac: 2047 cli: 26 Bar Topolino Sport can: 16 8 PATATAS CASERAS 170G-11U 7 1 -6 Fac: 2042 cli: 25 Granja Tandem can: 3 Fac: 2049 cli: 2 Gelad. Orxateria La Cantonada can: 4 48 CHIPS SAL VINAGRE 38GR-60U 6 3 -3 Fac: 2039 cli: 17 Bar Indalo can: 4 Fac: 2047 cli: 26 Bar Topolino Sport can: 2 50 CHIPS QUESO CEBOLLA 38GR-60U 3 -3 Fac: 2047 cli: 26 Bar Topolino Sport can: 3 *** Coste diferente 186 Precios-> 0,34 de FRIT-> 0,45 *** Coste diferente 189 Precios-> 12,35 de FRIT-> 12,60 542 MEGA PIPA SAL 115GR-16U 16 8 -8 Fac: 2049 cli: 2 Gelad. Orxateria La Cantonada can: 16 95 MORROS DE CERDO 1K 2 -2 1316 ACEITUNA ARBEQUINA 4X2,5K 2 2 1317 ACEITUNA COCTEL 4X2,5K 3 3 1318 ACEITUNA RELLENA EXTRA 12X450G 4 4 ------ ------------------------------ ---------- ---------- Cantidad articulos.....: Primero salen los productos que se han pedido y no han traído la cantidad solicitada. Inmediatamente debajo salen las facturas donde se han vendido esos productos para poder modificarlas antes de salir a repartir. También salen líneas con diferencias de precios de coste entre los datos que poseemos nosotros, con los precios que han venido en el informe de faltas. Por último, pueden salir compras que nosotros a priori no hemos realizado. En cantidad pedida sale en blanco y en servidas lo que recibiremos y nos facturarán.


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Proceso de entrada de débitos

PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros ╔════════════════════════════╗ ║ Albaranes y factur║ DEBITOS Y COBROS ║ ║ Compras y Pedidos ║────────────────────────────║ ║ Integración con Fr║ Entrada débitos ║ ║───────────────────║ Entrada cobros ║ ║ Gestión de prevent║────────────────────────────║ ║ Varios ║ Débitos ║ ║ Configuración prog║ Cobros ║ ╚═══════════════════║ Denominaciones ║ ║────────────────────────────║ ║ Depurar debitos ║ ║ Histórico de débitos ║ ║ Histórico de cobros ║ ╚════════════════════════════╝

PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.000-2.004 ║ ║ ║ ║ ENTRADA DE DEBITOS ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha de liquidación : 050404 Lunes ║ ║ ║ ║ Factura ║ ║ Seleccionar : Carga Carga : 1 ║ ║ Recibos ║ ║ Talones ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Deberemos poner la fecha de las facturas y la carga ( normalmente la carga 1) Al escoger la carga, saldrán todas las facturas del dia y la carga 1. Entonces aparece la siguiente pantalla : ENTRADA DE DEBITOS Lunes Fecha : 05/04/04 PROINTER D = DEBITO Factura │ Cliente │ Razón Social │Carga│ Importe │CONTROL ══════════┴═════════┴═══════════════════════════════┴═════┴═════════════┴═══════ 0 89 1 GRANJA BAR LOS GEMELOS 1 4,90 D MANAS CARBONELL JOAQUIN BARCELONA ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 0 90 2 CAFE ANTONELLO 1 5,42 0 91 3 BAR CASTINEIRO 1 254,22 0 92 4 BAR NINO 1 36,36 0 93 36 BAR NEON 1 4,90 0 94 27 BAR MARYLIN 1 5,36 0 95 20 BAR LA CASA DE TOS LOS AMIGOS 1 21,73 0 96 21 CASAL LA MIRANDA 1 25,77 0 97 22 BAR ALBACETE 1 57,44 0 98 23 CAFETERIA LA DOLXA 1 18,73 0 99 25 BAR AROMA 1 49,92 0 100 11 PENYA MADRIDISTA DEL CARMELO 1 36,82 0 101 18 BAR CASAL D'AVIS 1 150,98 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ I=importe N=nota Importe acumulado : 259,12 T=talón V=vto.


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Hay una parte de trabajo (marcada en color) donde se muestra el debito que tenemos preseleccionado y con el que podremos realizar las siguientes opciones: Todas estas actuaciones se realizan en la línea de trabajo, en el apartado de control. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo, desplazaremos las facturas hasta la línea de trabajo a) si pulsamos la letra D, marcaremos la factura como Debito y aumentará el importe acumulado. Si la volvemos a marcar se desmarca. b) si pulsamos la I nos permite cambiar el importe (previamente la habremos marcado como debito) c) si pulsamos la N nos permite añadir una pequeña nota. d) si pulsamos la V nos permite ponerle vencimiento, sea del tipo que sea el debito (factura, recibo bancario, talón, etc) e) si pulsamos la T nos permite introducirlo como talón, con su número y vto. Para posteriores controles. Para finaliza pulsamos escape y nos pregunta Desea actualizar los datos (S/N)? Si la respuesta es S nos ejecutará los débitos como pendientes y los incluirá en la liquidación. Si la respuesta es N, abandonará sin actualizar. PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.000-2.004 ║ ║ ║ ║ ENTRADA DE DEBITOS ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha de liquidación : 050404 Lunes ║ ║ ║ ║ ║ ║ Factura ║ ║ Seleccionar : Carga ║ ║ Recibos ║ ║ Talones ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ La otras opciones de entrada de debitos funcionan de la misma manera que la de carga, pero con las pertinentes salvedades: Factura: se tiene que ir introduciendo factura a factura, número a número. Recibos: si se selecciona primero de todo esta opción (antes que por carga inclusive), nos propondrá pasar a recibo bancario aquellas facturas que reúnan estas condiciones:

a) que el cliente tenga domiciliación bancaria. b) que tenga seleccionado vto. Sino pondrá de vto la fecha siguiente. c) que la factura sea positiva.

Talones: esta opción es para meter los posibles talones que nos hayan entregado en la ruta y anotar los vtos y número de talón.


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Proceso de entrada de cobros

PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros ╔════════════════════════════╗ ║ Albaranes y factur║ DEBITOS Y COBROS ║ ║ Compras y Pedidos ║────────────────────────────║ ║ Integración con Fr║ Entrada débitos ║ ║───────────────────║ Entrada cobros ║ ║ Gestión de prevent║────────────────────────────║ ║ Varios ║ Débitos ║ ║ Configuración prog║ Cobros ║ ╚═══════════════════║ Denominaciones ║ ║────────────────────────────║ ║ Depurar debitos ║ ║ Histórico de débitos ║ ║ Histórico de cobros ║ ╚════════════════════════════╝


PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.000-2.004 ║ ║ ║ ║ ENTRADA DE COBROS ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ Fecha de liquidación : 100404 Lunes ║ ║ ║ ║ Factura ║ ║ Seleccionar : Cliente ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Utilice <↑> o <↓> para escoger opción Deberemos poner la fecha del cobro. Para introducir los cobros, se tendrá que seleccionar un criterio que conozcamos, bien el cliente o bien el numero de factura. Al escoger por factura, se tendrá que introducir directamente el número de factura. ENTRADA DE COBROS Lunes Fecha : 10/05/04 PROINTER Año Factura │Cliente│ Razón Social │Carga│ Importe │CONTROL ═════════════┴═══════┴══════════════════════════════┴═════┴═════════════┴═══════ 04 0 94 27 BAR MARYLIN 1 5,36 CORTES ROMERO MªCARMEN BARCELONA ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 04 0 91 3 BAR CASTINEIRO 1 254,22 04 0 89 1 GRANJA BAR LOS GEMELOS 1 4,90 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ I=importe N=nota Importe acumulado : 259,12 T=talón V=vto. Q=carga


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En la siguiente opción explicamos las diversas posibilidades Se irá acumulando en la parte de abajo del la zona de trabajo. Y para finalizar pulsaremos al Esc. En esta opción cuando se le da al control de cobrado C se actualiza directamente y para poderlo corregir tendríamos que ir al fichero de cobros para retocarlo. Si en vez de escoger por factura, escogemos por cliente, nos aparece la siguiente pantalla, donde si pulsamos a código de cliente el 0 nos permite hacer una consulta por nombre y con las teclas <PgUp> y <PgDn> podremos ir cambiando de cliente alfabéticamente. PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.000-2.004 ║ ║ ║ ║ ENTRADA DE COBROS ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ Factura ║ ║ Seleccionar : Cliente ║ ║ ║ ║ ║ ║ Cliente : 27 BAR MARYLIN ║ ║ LA BOTA GRAN S.L. ║ ║ [ 0=consulta ] CL SANTS 192 ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Una vez seleccionado el cliente y pulsado al Enter, nos saldrá la siguiente pantalla, donde aparecerán todas las facturas pendientes de este cliente. ENTRADA DE COBROS Lunes Fecha : 10/05/04 PROINTER C = COBRO Año Factura │Cliente│ Razón Social │Carga│ Importe │CONTROL ═════════════┴═══════┴══════════════════════════════┴═════┴═════════════┴═══════ 04 1 22 27 BAR MARYLIN 1 33,05 CORTES ROMERO MªCARMEN Tipo 1 BARCELONA ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 04 0 94 27 BAR MARYLIN 1 5,36 04 0 354 27 BAR MARYLIN 1 125,36 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ I=importe N=nota Importe acumulado : 0,00 T=talón V=vto. Q=carga Importe debitos : 163,77 Hay una parte de trabajo (marcada en color) donde se muestra el debito que tenemos preseleccionado para efectuarle el cobro y con el que podremos realizar las siguientes opciones: Todas estas actuaciones se realizan en la línea de trabajo, en el apartado de control. Con las flechas hacia arriba y hacia abajo, desplazaremos las facturas hasta la línea de trabajo a) si pulsamos la letra C, marcaremos la factura como Cobrado y aumentará el importe acumulado. b) si pulsamos la I nos permite cambiar el importe (previamente la habremos marcado como debito) c) si pulsamos la N nos permite añadir una pequeña nota. d) si pulsamos la V nos permite ponerle vencimiento, sea del tipo que sea el debito (factura, recibo bancario, talon, etc) e) si pulsamos la T nos permite introducirlo como talón, con su número y vto. Para posteriores controles. f) si pulsamos la Q nos permite cambiar la carga del cobro.(normalmente no se utiliza esta opción) Para finaliza pulsamos escape. Los datos los ejecutará como cobros y los incluirá en la liquidación.


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Proceso de liquidación de cargas PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaci╔═══════════════════════════╗ ║ Consumos y estadís║ CARGAS Y LIQUIDACIONES ║ ║ Débitos y cobros ║───────────────────────────║ ║ Albaranes y factur║ Resumen de cargas ║ ║ Compras y Pedidos ║ Liquidación de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Resumen de liquidaciones ║ ║───────────────────║ Listado de albaranes ║ ║ Gestión de prevent║───────────────────────────║ ║ Varios ║ Venta por cajas ║ ║ Configuración prog║ Cierre de día ║ ╚═══════════════════╚═══════════════════════════╝

PROINTER 17/12/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT R╔════════════════════════════════════╗ ║───────────────────║ MENU RAPIDO PREVENTA ║ ║ Ficheros maestros ║────────────────────────────────────║ ║ Cargas y liquidaci║ Generación de rutas ║ ║ Consumos y estadís║────────────────────────────────────║ ║ Débitos y cobros ║ Informe antes de traspasar ║ ║ Albaranes y factur║ Traspasar datos a facturación ║ ║ Compras y Pedidos ║ Resumen de cargas ║ ║ Integración con Fr║ Envio de pedido a FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║────────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Facturas/Albaranes de venta ║ ║ Gestión de prevent║ Impresión f. pre-impresas ║ ║ Varios ║────────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Entrada débitos ║ ╚═══════════════════║ Entrada cobros ║ ║ Liquidación de cargas ║ ║────────────────────────────────────║ ║ Actualización diaria ║ ╚════════════════════════════════════╝

PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. LIQUIDACION DE CARGAS Fecha de la liquidación.. : 050404 Lunes Desde la ruta.... : 1 Hasta la ruta.... : 1 Resumen : _ Desde la serie... : * Hasta la serie... : _ _ FACTURAS EMITIDAS Por pantallas _ DEBITOS / COBROS Por impresora _ INFORME VENTA ARTICULOS _ INFORME VENTA ENVASES _ COMISIONES _ RESUMEN LIQUIDACION _ RESUMEN IVA ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Ruta: 1 Repartidor : 1 vendedor numero 1 Efectivo : Este proceso, una vez modificadas las facturas e introducidos los débitos pendientes del reparto y los cobros efectuados de días anteriores, se procedería a sacar el listado para la posterior comprobación de los datos que se encuentre en el ordenador. En los campos debemos de introducir, la fecha de la liquidación, la carga de la liquidación (de entrada la 1) y en la fila de preguntas le daremos al return, para que imprima y a los apartados que no queramos le introduciremos “N” para que no imprima. Luego seleccionaremos por pantalla o por impresora y luego le asignaremos un repartidor y el dinero en efectivo que ha traído. Este listado es fundamental sacarlo ya que además nos permitirá tenerlo y guardarlo como referencia para posteriores consultas.


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-------------------- LIQUIDACION DE TRANSPORTISTAS -------------------- PROINTER Fecha : 05/04/04 Lunes Página: 1 Carga : 1 Vendedor Número 1 ============================================================================== ------------------------------ FACTURAS EMITIDAS ---------------------------- Factu. Código Cliente Bases Iva+Rec Importe Dto ------ ------ ------------------------------ --------- --------- --------- -- 1 1 GRANJA BAR LOS GEMELOS 4,52 0,32 4,84 2 2 CAFE ANTONELLO 5,01 0,40 5,41 3 3 BAR CASTINEIRO 20,31 1,42 21,73 4 4 BAR NINO 34,00 2,38 36,38 89 1 GRANJA BAR LOS GEMELOS 4,58 0,32 4,90 90 2 CAFE ANTONELLO 5,02 0,40 5,42 91 3 BAR CASTINEIRO 223,42 30,80 254,22 92 4 BAR NINO 33,98 2,38 36,36 93 36 BAR NEON 4,58 0,32 4,90 94 27 BAR MARYLIN 5,01 0,35 5,36 95 20 BAR LA CASA DE TOS LOS AMIGOS 20,31 1,42 21,73 96 21 CASAL LA MIRANDA 24,08 1,69 25,77 97 22 BAR ALBACETE 53,68 3,76 57,44 98 23 CAFETERIA LA DOLXA 17,50 1,23 18,73 99 25 BAR AROMA 46,65 3,27 49,92 100 11 PENYA MADRIDISTA DEL CARMELO 34,41 2,41 36,82 101 18 BAR CASAL D'AVIS 141,10 9,88 150,98 102 33 CHICHILO BAR 182,31 12,76 195,07 103 7 BAR DEL MERCADO 62,20 4,35 66,55 104 15 BAR ZORRILLA 34,41 2,41 36,82 105 10 BAR MOLINA 15,25 1,07 16,32 106 28 BAR JUANA 10,41 0,83 11,24 107 8 BAR METRO HORTA 20,31 1,42 21,73 108 24 BAR AIDA 32,71 2,29 35,00 109 12 BAR RTE. PARAISO 6,66 0,35 7,01 110 9 BAR RESTAURANTE CAN MOLIST 5,01 0,35 5,36 111 3 BAR CASTINEIRO 20,31 1,42 21,73 112 29 BAR PLAZA 29,85 2,09 31,94 113 17 BAR PARADOR 4,58 0,32 4,90 ------ ------ ------------------------------ --------- --------- --------- --- ALBAR= 29 Totales....................... 1.102,17 92,41 1.194,58 ------------------------ DEBITOS / COBROS ---------------------------- Factu. C. Código Cliente Debito Cobro ------ -- ------ ------------------------------ ---------- ---------- 93 36 BAR NEON 4,90 102 33 CHICHILO BAR 195,07 111 3 BAR CASTINEIRO 21,73 14 25 BAR AROMA 16,33 ------ -- ------ ------------------------------ ---------- ---------- Importes totales.............. 221,70 16,33 ------------------------------- INFORME VENTA ARTICULOS ----------------------------------- Código Descripción Cantid Obseq. Abono Total Eur.Venta Eur.Dtos. Eur.Obseq. Eur.Abono Venta.Real ------ ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 2 CHURRERIA 40GR-50U 14 1 13 5,45 0,56 0,39 4,50 3 FR.CHURRERIA 125GR C.EX-12U 56 56 43,12 43,12 4 CHURRERIA 125GR-16U 218 218 167,86 16,78 151,08 5 CHURRERIA 150GR-16U 321 321 288,92 0,72 288,20 10 PATATAS CASERAS 3K 21 21 107,10 107,10 23 CHIPS 40GR-40U S/TIRA 1 -1 0,39 -0,39 33 CHIPS C/SAL 3K 1 -1 3,83 -3,83 58 ONDULADAS 125GR-16U 24 24 17,76 17,76 69 LIGERAS 3K 1 -1 4,95 -4,95 80 000E FRIT TRIDENT 2 2 49,80 49,80 82 CORTEZAS TRIGO CRU 3BX5KG 24 24 82,08 82,08 83 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 1 2 -1 1,60 -1,60 89 CORTEZAS CERDO 30GR-60U. 18 18 7,01 7,01 94 MORROS DE CERDO 1K 21 21 139,65 139,65 149 ALMENDRA COMUN REP CRU 1K 3 3 25,95 25,95 330 NUECES EXTR NAT MALLA 10K 1 1 3,88 3,88 551 PIPA CALABAZA TOS 150GR-8U 3 3 2,91 2,91 1111 VIDAL HUEVOS RELL. 12X125U 3 3 12,75 12,75 2206 PILAS AM4 LR-3 3X20U 5 5 177,15 177,15 ------ ---------------------------- ------ ------ ------ ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- Cantidad venta artículos...: 735 0 6 729 1.131,39 18,06 0,00 11,16 1.102,17


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-------------------- LIQUIDACION DE TRANSPORTISTAS -------------------- PROINTER Fecha : 05/04/04 Lunes Página: 2 Carga : 1 vendedor numero 1 ============================================================================== -------------------------- COMISIONES -------------------------- Tipo de comisión Cantidad Precio Importe ------------------------------ ---------- ---------- ---------- Comisión del tipo 0 728,00 Comisión del tipo 1 Comisión del tipo 2 Comisión del tipo 3 Comisión del tipo 4 Comisión del tipo 5 Comisión del tipo 6 Comisión del tipo 7 Comisión del tipo 8 Comisión del tipo 9 Comisión del tipo 10 ------------------------------ ---------- ---------- ---------- Totales de comisión........... 728,00 ------------------------ RESUMEN LIQUIDACION -------------------------- Venta producto........: 1.131,39 Venta envases.........: Descuentos realizados.: 18,06 Abonos realizados.....: 11,16 Importe producto + IVA: 1.194,58 Promociones + Dtos....: 18,06 Importe de las facturas del día.........: 1.194,58 Cobros de facturas de días anteriores...: 16,33 Efectivo................................: 985,00 Facturas pendientes de cobro............: 221,70 ----------- ----------- ----------- Diferencia liquidación....( FALTA )....: -4,21 -------------------------- RESUMEN IVA -------------------------- Tipos de IVA Base Imp. Iva Rec.Equi. -------------------------------- ---------- ---------- ---------- IVA Tipo 0 iva 0 % rec 0.0 % IVA Tipo 1 iva 4 % rec 0.5 % 29,83 1,20 IVA Tipo 2 iva 7 % rec 1.0 % 895,19 62,67 0,20 IVA Tipo 3 iva 16 % rec 4.0 % 177,15 28,34 -------------------------------- ---------- ---------- ---------- Totales......................... 1.102,17 92,21 0,20


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Proceso de actualización diaria

PROINTER 05/04/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔═══════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║───────────────────╔══════════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ PROGRAMAS VARIOS ║ ║ Cargas y liquidaci║──────────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Parámetros aplicación ║ ║ Débitos y cobros ║ Generación de ejercicio ║ ║ Albaranes y factur║──────────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Actualización diaria ║ ║ Integración con Fr╚══════════════════════════════════╝ ║───────────────────────────║ ║ Gestión de preventa »║ ║ Varios »║ ║ Configuración programa ║ ╚═══════════════════════════╝


PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 1.995-2.004 ║ ║ [F8] ║ ║ ACTUALIZACION DE UNA FECHA ║ ║ ║ ║ ║ ║ Con esta opción podrá realizar la incorporación de las ║ ║ facturas de una fecha al libro correspondiente. ║ ║ ║ ║ Ejercicio actual (AA) : 04 ║ ║ Empresa a actualizar.. : 0 EMPRESA DE PRUEBAS ║ ║ Fecha a actualizar.... : 060404 ULTIMA FECHA ACTUALIZADA 05/04/04 ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Pulse <Enter> para continuar. Pulse <Esc> para abandonar la opción.

Este proceso es vital para el buen funcionamiento de toda la aplicación de la preventa-venta. Sólo se puede hacer una vez y después que se haya verificado mediante la liquidación que todo está cuadrado. Con este proceso luego se podrá luego obtener los datos estadísticos y obligatorios legales de clientes mayores de 3000 euros etc. Lo que pregunta es el ejercicio a realizar, la fecha a procesar y además indica la ultima procesada. Este proceso controla el no permitir repetir el proceso.


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OTROS PROCESOS

Proceso de envío de datos mensual PROINTER 23/11/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.24 ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros »║ ║ Albaranes y facturación »║ ║ Compras y Pedidos ╔══════════════════════════════════╗ ║ Integración con Fr║ INTEGRACION CON FRIT RAVICH ║ ║ Menú rápido preven║──────────────────────────────────║ ║───────────────────║ Integración de clientes ║ ║ Gestión de prevent║ Integración de artículos ║ ║ Varios ║──────────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Envio de pedido ║ ╚═══════════════════║──────────────────────────────────║ ║ Envio de información general ║ ╚══════════════════════════════════╝ PROINTER ╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ (c) PROINTER S.L. 2.004 V.5.00 ║ ║ ║ ║ ENVIO DE INFORMACION A FRIT RAVICH ║ ║ ║ ║ Jueves Domingo ║ ║ Desde Fecha...... : 010104 Hasta Fecha...... : 311004 ║ ║ ║ ║ Desde la ruta.... : 1 Hasta la ruta.... : 1 ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ║ ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Desde la opción Integración con Frit Ravich Envío de información general Desde esta opción nos solicita desde que fecha hasta que fecha queremos hacer el informe, y desde que ruta hasta que ruta. (normalmente será la número 1) Además y para que no se repita, nos informa del último traspaso, para que se haga este envío con fechas posteriores al enviado ya. Este proceso lo que hace es generar cuatro ficheros en la zona \PROINTER\GESTION\ENVIOS cuyos nombres son:

VENDES.TXT CLIENTS.TXT RUTERO.TXT CLISINV.TXT

Lo último que hay que hacer es un correo electrónico que tenga estas características Para: [email protected] Asunto: INFORMACION DE VENTAS Adjuntar: los cuatro ficheros mencionados del directorio ENVIOS


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Procedimiento para asignar serie automática al cliente. Este procedimiento es para asignar a unos clientes una serie diferente de facturación, para que de una forma automática reconozca si es de factura directa o de albaranes para facturar a final de mes. Primero desde el menú de Varios , seleccionaremos la opción Parámetros aplicación: PROINTER 07/12/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.24 ║ ║───────────────────╔══════════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ PROGRAMAS VARIOS ║ ║ Cargas y liquidaci║──────────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Parámetros aplicación ║ ║ Débitos y cobros ║ Configuración de directorios ║ ║ Albaranes y factur║ Generación de ejercicio ║ ║ Compras y Pedidos ║──────────────────────────────────║ ║ Integración con Fr║ Actualiza prog. de preventa ║ ║ Menú rápido preven║ Programa genérico VARIOS ║ ║───────────────────║──────────────────────────────────║ ║ Gestión de prevent║ Actualización diaria ║ ║ Varios ╚══════════════════════════════════╝ ║ Configuración programa ║ ╚════════════════════════════════╝ PROINTER FRIT RAVICH - Parámetros 07/12/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Empresa : Empresa de PRUEBAS Password : 11111111 Emulación impresora : 1 FACTURAS Nº copias : 2 Cabecera : [SN] Formato : 0 [0=pre-impreso / 1=HTML] Codigo vendedor FRIT: 779 P.Entrega FRIT......: 91395 Códigos en pda......: 1 (0=propios 1=Frit Ravich) Serie de facturación: 0 (0 el que venga de pda, 1=el que este en f.clientes ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Una vez dentro de esta opción en el campo Serie de facturación deberemos poner un 1. Esto es para que a partir de ahora cuando venga un cliente le asigne la serie que esté asignada en el fichero de clientes, con independencia (omitiendo la serie por la que se haya introducido el pedido ) Después deberemos ir al fichero de clientes para modificar a todos y cada uno de los clientes el campo de serie de facturación. Aquí pondremos la serie por la cual queramos facturar. Por Ejemplo 0 a los clientes de factura directa, 1 a los de facturación mensual. Lo que ocurrirá es que cuando venga un pedido, se le asignará la serie que haya en el fichero de clientes. PROINTER CLIENTES Fichas: 51 07/12/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Código cliente : 1 Recargo equiv..: 0 Nom. comercial : GRANJA BAR LOS GEMELOS IVA (0=N/1=S)..: 1 Titular........: MANAS JOAQUIN Tarifa aplicada: 0 Domicilio......: CUARTEL DE SIMANCAS 7 BAJOS Serie facturac.: 0 Población......: BARCELONA Dto. p.p.......: 2,17 Provincia......: c.p.08000 Observación....: Observ.factura : Forma de pago : Copias adiciona: 0 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta,Siguiente,Anterior,Modifica,Baja,Documento,Página.


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Proceso de alta de facturas recibidas Primero de todo, lo que deberemos de tener dados de alta los proveedores y/o acreedores en Fichero Maestros / Proveedores. Después iremos a la siguiente opción. PROINTER 17/09/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║ DISTRIBUCION FRIT RAVICH ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros »║ ║ Albaranes y facturación »║ ║ Compras y Pedidos ╔══════════════════════╗ ║ Integración con Fr║ COMPRAS ║ ║ Menú rápido preven║──────────────────────║ ║───────────────────║ Albaranes de compra ║ ║ Gestión de prevent║ Facturas recibidas ║ ║ Varios ║──────────────────────║ ║ Configuración prog║ Pedidos a Proveedores║ ╚═══════════════════║──────────────────────║ ║ Control de faltas ║ ╚══════════════════════╝ PROINTER FACTURAS RECIBIDAS Fichas: 0 04/10/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 1.TIPO...: __ 2.DOCUMENTO...........: _________ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D A T O S ▒ 3.CODIGO....:► ________ 5.DNI-NIF......: ____________ PROVEEDOR ▒ 4.RAZON.....: _______________________________ ──────────────▒──────────────────────────────────────────────────────────────── D A T O S ▒ 6.FECHA.....: ________ 7.NUMERO FACTURA...: ________ FACTURA ▒ 8.VENCIMIENT: ________ 9.GRUPO CONTABLE...: ________ ────────┬──────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────── │ │ BASE IMPONIBLE │ IVA │ │ 13.BASE __ %...... │ _________ │ _________ │ │ 15.BASE __ %...... │ _________ │ _________ │ │ 17.BASE __ %...... │ _________ │ _________ │ │ 19.EXENTA......... │ │ │ │ │═════════════════│═════════════════│ │ 20.TOTALES........ │ _________ │ _________ │ │ │═════════════════│═════════════════│ │ 22.TOTAL FACTURA.. │ ____________ │ TRSP: __ └──────────────────────┴───────────────────────────────────┘ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados Año AA: 05 Desde este fichero mediante la opción Alta iremos rellenando todos los campos que sean necesarios. Una vez introducidas todas las facturas, desde la opción del proceso de liquidación trimestral podremos sacar un listado de las facturas recibidas, para poder cumplimentar y hacer la liquidación trimestral.


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Proceso de emisión de recibos bancarios (cuaderno 19): Para realizar este proceso deberemos tener en cuenta cuatro conceptos:

a) el fichero de datos de banco donde realizar el ingreso b) el fichero de datos de clientes c) el fichero de debitos que es de donde se sacan los recibos bancarios d) el propio proceso de emisión de recibos

Ahora pasaremos a explicar cada uno. PROINTER 05/04/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.25 ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros ╔══════════════════════════╗ ║ Albaranes y factur║ ALBARANES Y FACTURACION ║ ║ Compras y Pedidos ║──────────────────────────║ ║ Integración con Fr║ Albaranes de venta ║ ║ Menú rápido preven║ Fichero de Albaranes ║ ║───────────────────║──────────────────────────║ ║ Gestión de prevent║ Notas en facturas ║ ║ Varios ║ Impresión de facturas »║ ║ Configuración prog║───────────────────╔════════════════════════════════╗ ╚═══════════════════║ Facturación ║ GESTION DE RECIBOS ║ ║───────────────────║────────────────────────────────║ ║ Gestión de recibos║ Cuaderno 19 (al cobro) ║ ╚═══════════════════║ Fichero bancos-recibos ║ ╚════════════════════════════════╝ PROINTER DATOS DE RECIBOS Fichas: 1 05/04/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Datos cabecera : 0 . DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH CIF : B60666666 Sufijo CIF: 000 Datos bancarios : 2100 . La Caixa de Pensions Oficina : 1111 . D.C.+ cuenta : 99 . 1122334455 Tipo presentación : AL COBRO - VENCIMIENTO RECORDATORIO FINAL Nombre del fichero : RECIBOS.DAT LINEAS DE ESCRITURA DE LOS RECIBOS RECIBO DE EMPRESA DE PRUEBAS , POR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FRIT RAVICH FRUTOS SECOS Y OTRAS GOLOSINAS ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados Desde la opción Albaranes y facturación, Gestión de Recibos, Fichero bancos-recibos, daremos de alta la ficha cero rellenando los siguientes campos: El nombre de la empresa, el cif y el sufijo (casi siempre 000) , luego los datos bancarios de nuestra cuenta por donde se abonará la remesa, donde se tenga la opción de enviarlo por disco o internet Como últimos datos escribiremos el recordatorio final en la ejecución de la remesa, y también las últimas líneas será lo que le aparezca al cliente en el recibo físico.


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Ahora pasaremos a explicar las modificaciones que se deben hacer en el fichero de clientes desde la opción Ficheros Maestros, Datos clientes, Datos bancarios. PROINTER 05/04/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.25 ║ ║───────────────────╔════════════════════════════╗ ║ Ficheros maestros ║ FICHEROS MAESTROS ║ ║ Cargas y liquidaci║────────────────────────────║ ║ Consumos y estadís║ Clientes ╔════════════════════════════╗ ║ Débitos y cobros ║ Datos de clientes ║ DATOS DE CLIENTES ║ ║ Albaranes y factur║───────────────────║────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║ Artículos ║ Tipos establecimientos ║ ║ Integración con Fr║ Dtos. especiales ║────────────────────────────║ ║ Menú rápido preven║ Copiar platillas c║ Fichero completo ║ ║───────────────────║ Gestión de stocks ║ Datos bancarios ║ ║ Gestión de prevent║───────────────────║ Datos facturación anual ║ ║ Varios ║ Transportistas ║────────────────────────────║ ║ Configuración prog║ Proveedores ║ Preparar estadística ║ ╚═══════════════════║ Bancos ╚════════════════════════════╝ ║ Parámetros serie ║ ║ Parámetros I.V.A. ║ ╚════════════════════════════╝ PROINTER CLIENTES Fichas: 232 05/04/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D A T O S F I S C A L E S D E L A E M P R E S A ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Código cliente : 2 Otro Código: Nombre cliente.: Frankfurt La Cantonada C.I.F./D.N.I: 39393939F Titular........: Mª Remei J.R. Teléfono-1..: 938911111 Domicilio......: C/ Balta Cela Nº 433 Teléfono-2..: Población......: Vilafranca Recargo eq. : 0 Provincia......: Barcelona Forma pago..: 1 Observacion....: Tarifa......: 0 Obser. Factura.: Serie ......: 0 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D O M I C I L I A C I O N B A N C A R I A ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Forma de pago : RECIBO BANCARIO Plazos : 1 Vto.: 10 Banco : 2100 . La Caixa de Pensions Dia -1 : 15 D-2 : Agencia : 1111 . DC+cta.: 22 / 3333333333 Plaza bancaria : Provin.: ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: Consulta,Siguiente,Anterior>Modifica,Baja,Documento,Página. RETURN.(Datos) 0.(Todos) 1..NC.(Un campo) ? Primero consultaremos al cliente que le queremos hacer el recibo bancario, y después por modificación le añadiremos los datos para la confección de los recibos. Como datos importantes, hay que tener los siguientes: Los 20 dígitos de la cuenta bancaria repartidos en: 4 para la entidad bancaria 4 para la oficina 2 para los dígitos control: ( si no se saben dejar a cero) 10 para la cuenta corriente La plaza bancaria y la provincia no es necesario rellenarlos. Además hay el campo Plazos que se pondrá siempre 1, el Vto. es el número de días que transcurrirá de vencimiento hasta que se ejecute y día-1 y día-2 son unos posibles días de vencimiento concreto. Por ejemplo se podría poner plazos: 1 vto: 30 dia-1: 25. Esto sería treinta días después de fecha factura + los días necesarios hasta llegar al día 25.


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El fichero de debitos que ahora mostramos, es el resultado del proceso de actualización de debitos que está explicado más arriba, por cual no explicamos nada mas, excepto hacer unas consideraciones importantes. Para poder realizar los recibos bancarios es necesario que se cumplan estas condiciones:

a) que la factura con su importe, esté introducida en el fichero de debitos b) que el importe sea positivo c) que tenga cuenta de domiciliación d) que tenga algún vencimiento

PROINTER DEBITOS DE CLIENTES Fichas: 169 05/04/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Año Serie Factura Tipo Descripción Fecha Carga 04 0 1694 4 RECIBO BANC 310305 1 CLIENTE 2 S/Codigo: Teléfono-1 : 938911111 Razón Frankfurt La Cantonada Teléfono-2 : Direc. C/ Balta de cela Nº 433 NIF........: 39393939F Pobl. Vilafranca del Penedes C / C : 21001111223333333333 IMPORTE 98,94 Domic.: 21001111223333333333 COBRADO PENDIENTE 98,94 Vencimiento : 010405 Nº de talón : Comentarios : Transportista : 0 . Preventista : 0 . Cobrador : 0 . Ruta hab.: 0 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Opción: X>Consulta/Modifica/Baja,Alta,Datos,Ayuda,Listados En este ejemplo están remarcados aquellos campos que tienen que tener valores obligatoriamente. Por último explicaremos el proceso de confección de una remesa desde la opción Albaranes y facturación, Gestión de Recibos, Cuaderno 19 (al cobro) PROINTER 05/04/05 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.25 ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ║ Débitos y cobros ╔══════════════════════════╗ ║ Albaranes y factur║ ALBARANES Y FACTURACION ║ ║ Compras y Pedidos ║──────────────────────────║ ║ Integración con Fr║ Albaranes de venta ║ ║ Menú rápido preven║ Fichero de Albaranes ║ ║───────────────────║──────────────────────────║ ║ Gestión de prevent║ Notas en facturas ║ ║ Varios ║ Impresión de facturas »║ ║ Configuración prog║───────────────────╔════════════════════════════════╗ ╚═══════════════════║ Facturación ║ GESTION DE RECIBOS ║ ║───────────────────║────────────────────────────────║ ║ Gestión de recibos║ Cuaderno 19 (al cobro) ║ ╚═══════════════════║ Fichero bancos-recibos ║ ╚════════════════════════════════╝ Aparecerá la siguiente pantalla:


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PROINTER ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ (c) Prointer S.L. 2004 ║ ║ EMISION DE RECIBOS EN C.S.B. Cuaderno 19. ║ ║ ║ ║ Con esta opción podrá realizar la generación ║ ║ del fichero de transmisión de datos al banco ║ ║ escogido de los recibos de los débitos introdu- ║ ║ cido con anterioridad. ║ ║ ║ ║ ║ ║ Empresa : 0 DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH ║ ║ Datos recibos : 0 ║ ║ Desde fecha vto.: 010405 ║ ║ Hasta fecha vto.: 010405 ║ ║ Fecha de cobro..: 010405 ║ ║ Existe remesa de fecha: 010405 y recibos: 0 ║ ║ de importe: 0,00 Euros. ║ ║ Añade, nueva remesa o eliminar recibos (A/N/E): ║ ║ ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Cuando entramos en el programa de confección de remesas, va realizando una serie de preguntas que deberemos de contestar de la siguiente forma: Empresa: normalmente la 0 que es la principal. Datos recibo: el 0 que es la empresa que hemos generado en el principio de este capitulo. Desde fecha vencimiento hasta fecha vencimiento y fecha de cobro: se tiene que poner la misma ( el cuaderno 19 solo admite una única fecha de vencimiento, y según el banco sólo se puede llevar una remesa con un par de días de antelación o el propio día del vencimiento). Luego nos informa si ya hay una remesa confeccionada, y nos pregunta qué queremos hacer, si una nueva, añadir registros o eliminar registros. Normalmente escogeremos nueva remesa (N). La opción de Añadir (A), sería para a una remesa añadir algún registro nuevo, y la opción Eliminar (E), sería para de la remesa confeccionada, eliminar algún registro, que por error se haya colado, etc. En este momento aparece una pantalla similar a esta. DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH Pagina 1 Importe total remesa / recibos = 533,50/ 9 LI Client Factur Fecha Nombre cliente Importe -- ------ ------ -------- ------------------------------ ---------- 1 2 1694 01-04-05 Frankfurt La Cantonada 98,94 2 18 1687 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 62,94 3 18 3025 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 76,08 4 53 2467 01-04-05 Pizzeria Ilforno 20,28 5 61 2622 01-04-05 Nirvana 25,36 6 93 2116 01-04-05 Granja Sport Ribes 32,55 7 97 3338 01-04-05 Bar Bodega Vivo 58,80 8 124 2150 01-04-05 Mas Rabell 82,89 9 125 406 01-04-05 Centro Cultural Rociero 75,66 10 <PgDn> Anterior <PgUp> Siguiente <ESC> Actualiza <Fin> No Actualiza. <Enter> Selecciona un recibo <Ini> Cambia el importe de un recibo. Opción..? En la parte de arriba aparece el importe de la remesa y el número de recibos (marcado con color) También aparece el número de páginas de la remesa. (En cada página aparecen 10 recibos) En el medio del cuerpo de la pantalla aparecen los recibos con el número de factura, vto e importe Y en la parte de abajo, la leyenda de las teclas que podemos utilizar y su funcionamiento: <PgDn>: pulsando esta tecla podremos avanzar en las sucesivas pantallas de remesas para poder eliminar o cambiar importes de recibos <PgUp>: pulsando esta tecla podremos retroceder en las pantallas previas de remesas.


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<Enter>: si pulsamos a enter nos hace una petición de línea y al poner un número del 1 al 10 (0), ésta línea queda marcada de otro color y se descuenta un recibo y el importe. Por el contrario, si se marca una que ya esté marcada, se desmarca y aumenta en un recibo y el importe de la remesa. DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH Pagina 1 Importe total remesa / recibos = 500,95/ 8 LI Client Factur Fecha Nombre cliente Importe -- ------ ------ -------- ------------------------------ ---------- 1 2 1694 01-04-05 Frankfurt La Cantonada 98,94 2 18 1687 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 62,94 3 18 3025 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 76,08 4 53 2467 01-04-05 Pizzeria Ilforno 20,28 5 61 2622 01-04-05 Nirvana 25,36 6 93 2116 01-04-05 Granja Sport Ribes 32,55 7 97 3338 01-04-05 Bar Bodega Vivo 58,80 8 124 2150 01-04-05 Mas Rabell 82,89 9 125 406 01-04-05 Centro Cultural Rociero 75,66 10 Introduzca linea a seleccionar (N): 6 <PgDn> Anterior <PgUp> Siguiente <ESC> Actualiza <Fin> No Actualiza. <Enter> Selecciona un recibo <Ini> Cambia el importe de un recibo. Opción..? <Ini>: pulsando la tecla lo que nos permite es cambiar el importe de un recibo de la remesa. En el ejemplo era de un importe de 82.89 y le queremos poner 32.89 porque, por ejemplo nos ha dado 50 euros a cuenta. DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH Pagina 1 Importe total remesa / recibos = 500,95/ 8 LI Client Factur Fecha Nombre cliente Importe -- ------ ------ -------- ------------------------------ ---------- 1 2 1694 01-04-05 Frankfurt La Cantonada 98,94 2 18 1687 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 62,94 3 18 3025 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 76,08 4 53 2467 01-04-05 Pizzeria Ilforno 20,28 5 61 2622 01-04-05 Nirvana 25,36 6 93 2116 01-04-05 Granja Sport Ribes 32,55 7 97 3338 01-04-05 Bar Bodega Vivo 58,80 8 124 2150 01-04-05 Mas Rabell 32.89 9 125 406 01-04-05 Centro Cultural Rociero 75,66 10 Introduzca linea a modificar importe recibo.. (N) : 8 <PgDn> Anterior <PgUp> Siguiente <ESC> Actualiza <Fin> No Actualiza. <Enter> Selecciona un recibo <Ini> Cambia el importe de un recibo. Opción..? En la siguiente pantalla observaremos que la cantidad del total de la remesa pasa de 500.95 euros a 450.95 una vez descontados la cantidad deseada. También se puede utilizar este truco para juntar varios recibos de un mismo cliente a un único apunte en la remesa, donde se dan de baja todos los recibos (menos uno) que tenga pendiente este cliente y el que queda se modifica la cantidad por el importe total de la deuda en el vencimiento. DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH Pagina 1 Importe total remesa / recibos = 450,95/ 8 LI Client Factur Fecha Nombre cliente Importe -- ------ ------ -------- ------------------------------ ---------- 1 2 1694 01-04-05 Frankfurt La Cantonada 98,94 2 18 1687 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 62,94 3 18 3025 01-04-05 Club de Tenis Vilanova 76,08 4 53 2467 01-04-05 Pizzeria Ilforno 20,28 5 61 2622 01-04-05 Nirvana 25,36 6 93 2116 01-04-05 Granja Sport Ribes 32,55 7 97 3338 01-04-05 Bar Bodega Vivo 58,80 8 124 2150 01-04-05 Mas Rabell 32,89 <Esc>: cuando pulsemos esta tecla actualizará la remesa y proseguirá el proceso. Sólo deberemos continuar cuando estemos seguros que la remesa está bien. Después con las opciones de Añadir o eliminar, podríamos retocar esta remesa, o dependiendo de las modificaciones, lo mismo es más interesante volverla a hacer.


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<Fin>: en cambio esta tecla es para abandonar la opción sin realizar la remesa. (por ejemplo si hemos cometido uno o varios errores y es mas rentable volver a empezar). Una vez finalizada la remesa hace un recordatorio final y hace una petición de teclado. DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ Nombre fichero: RECIBOS.DAT ║ ║ =============================== ║ ║ ║ ║ Ruta: \PROINTER\GESTION\RECIBOS ║ ║ ║ ║ Recibos 8 ║ ║ ║ ║ Importe 450.95 ║ ║ ║ ║ ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ *** PULSE UNA TECLA PARA FINALIZAR. DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ ║ ║ Nombre fichero: RECIBOS.DAT ║ ║ =============================== ║ ║ ║ ║ Ruta ║ ║ ║ ║ Recibos 8 ║ ║ ║ ║ Importe 450.95 ║ ║ ║ ║ Imprime remesa...(S/N): S ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ Pulse <Enter> cuando esté preparada la impresora Pulse <Esc> para abandonar la opción. Después hace la pregunta de si queremos imprimir la remesa. Al responder que Si, saldrá un listado similar al de abajo. --------------------------------------------------------------------------------- REMESA DE DISTRIBUCIONS DE FRIT RAVICH de fecha 01-04-05 REMESA AL COBRO - VENC EN LA CUENTA 21001111991122334455 --------------------------------------------------------------------------------- RECIBO TITULAR CUENTA COD. OFI. DC CUENTA C. IMPORTE --------------------------------------------------------------------------------- 000002001694 Frankfurt La Cantonada 2100 1111 22 3333333333 98,94 000018001687 Club de Tenis Vilanova 2152 2222 15 2222222222 62,94 000018003025 Club de Tenis Vilanova 2152 2222 15 2222222222 76,08 000053002467 Pizzeria Ilforno 0001 0002 22 8888885555 20,28 000061002622 Nirvana 3333 1111 44 8888888888 25,36 000097003338 Bar Bodega Vivo 6666 5555 ** 1111122222 58,80 000124002150 Mas Rabell 2100 1111 22 2223334444 32,89 000125000406 Centro Cultural Rociero 2541 2541 25 4125412541 75,66 --------------------------------------------------------------------------------- Nº RECIBOS..: 8 TOTAL... 450,95 --------------------------------------------------------------------------------- Firmado: EMPRESA DE PRUEBAS Este listado es meramente de comprobación, ya que lo último que queda por hacer es o bien un disquet para llevarlo al banco o entrar a la aplicación de nuestro banco desde internet y seguir los pasos que proponga. A la hora de importar el fichero debemos recordar que los recibos están en la carpeta:

Prointer - Gestión - Recibos

Y el fichero se llama RECIBOS.DAT


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Procedimiento para modificar / dar de alta productos nuevos. Este informe es el resultado de la actualización de los precios de los artículos de FRIT RAVICH. Nos informa de los distintos conceptos que tienen catalogados y al mismo tiempo, si hay cambio de precio de un producto y hay algún cliente que tenga precio especial también nos informará de todos ellos para que procedamos a la modificación. Los distintos casos son:

1) Modificación de precio: pone un signo + o – dependiendo si es subida o bajada de precios. 2) Altas directas 3) Precios de coste contra venta incorrecto 4) De nombre a 000 , baja definitiva 5) De nombre a CCC , baja momentánea 6) De 000 a nombre, reactivación 7) Cambios de descripción 8) Clientes con precio especial

Después de recoger el correo electrónico y pegar el fichero recibido ( ARTIxxxx.TXT ) donde xxxx será el día y el mes de la recepción. Tendremos que ir a la opción Integración Frit Ravich Integración Artículos, tal como se indica al principio del manual. Las dos acciones que podemos a realizar son: a) Modificar los datos que tenemos, y poner los que vienen de Frit Ravich PROINTER Recepción Articulos FRIT RAVICH 04/10/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Linea 178 / 2,551 Datos enviado por FRIT RAVICH Código : 301129 Tarifa 0 : 11.9900 = Descripci : ALMENDRA COMUN REP CRU 1K P.recome : 11.9900 = Familia : Coste : 10.8000 + Nombre : IVA : 1 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Datos de articulos propios Código : 301129 156 Tarifa 0 : 11.9900 Descripci : ALMENDRA COMUN REP CRU 1K P.recome : 11.9900 Familia : 3000 Coste : 8.8500 Nombre : IVA : 1 Modifica Utilice <↑> o <↓> para escoger opción No-modifica Nos aparece la opción modifica o no-modifica. En la parte superior nos aparece un signo +, -, = que indica si sube, baja o se mantiene el precio.


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b) Alta de productos nuevos. Tendremos que asignar una familia de preventa. Podremos escoger la familia 0 en caso que no vayamos a vender del producto a dar de alta. PROINTER Recepción Articulos FRIT RAVICH 04/10/04 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Linea 374 / 2,551 Datos enviado por FRIT RAVICH Código : 392429 Tarifa 0 : 19.0000 = Descripci : MACADAMIAS SAL EXTRA 1K P.recome : 19.0000 = Familia : Coste : 16.4000 = Nombre : IVA : 2 ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Codi Descripción familia______________ D 0 100 PATATES I SNACKS Código : 200 PASTES HOSTELERIA : Descripci : 300 FRUITS SECS GRANEL : 400 FRUITS SECS HOSTELERIA Familia : 500 OLIVES : Nombre : 600 XICLETS : 700 XOCOLATES 800 LLAMINS POTS ══════════════════════════════════════ Asigne una familia. [ESC] = familia 0 Nos sale una ventana que dando a la flecha hacia abajo nos saldrán las familias a escoger. Una vez seleccionada la que queremos le damos a Enter y continua con el proceso.


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PARTE 2

INFORME DE LA VENTA DE ARTICULOS DE UN PERIODO PROINTER INFORME VENTA ARTICULOS DESDE fecha : 01/01/04 serie : ruta : HASTA 31/01/04 9 98 ================================================================================================================================= Codigo Envase Descripcion Canti. S Obsequ Abono TOTALV Pts.venta Pts.dtos Pts.Obsequ Pts.Abono Venta rea ------ ------ ------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- 1 0 CHURRERIA 35GR.(50U) 1.169 0 265 -255 1.689 402,14 0,00 95,40 -90,14 492,28 2 0 CHIPS 44GR.(40U S/TIRA) 71 0 10 0 81 25,31 0,00 3,60 0,00 25,31 4 CHIPS PAPRICA 30GR. (60U) 114 0 0 -3 117 39,22 0,00 0,00 -1,05 40,27 5 0 MAX MIX 20 GR. C.60 UN 172 0 5 0 177 60,86 0,00 1,80 0,00 60,86 6 CHIPS SAL VINAGRE 30GR. (60U) 200 0 5 0 205 69,64 0,00 1,80 0,00 69,64 9 0 COCTEL DE SNACKS 325GR. (2 U) 2 0 0 0 2 6,20 0,00 0,00 0,00 6,20 10 ONDULADAS 44GR. (40U) 402 0 5 -7 414 140,72 0,22 1,80 -2,52 143,02 11 ONDULADAS JAMON 44GR. (40U) 947 0 5 -6 958 329,67 0,49 1,80 -1,98 331,16 12 ONDULADAS AJILLO 44GR. (60U) 180 0 5 0 185 62,56 0,00 1,80 0,00 62,56 13 PICA FRIT'S 30GR. (60U) 381 0 10 0 391 134,42 0,00 3,60 0,00 134,42 14 CORTEZAS CERDO 30GR. (60U) 403 0 11 0 414 142,61 0,00 3,96 0,00 142,61 16 0 TRIBLIS 40GR. (60U S/TIRA) 593 0 25 0 618 209,32 0,00 9,00 0,00 209,32 17 ESTRELLITAS 23GR. (60U C/TIRA) 933 0 25 0 958 327,29 1,08 9,00 0,00 326,21 18 RUEDAS 20GR. (60U C/TIRA) 1.895 0 70 0 1.965 657,70 1,08 25,20 0,00 656,62 20 FRITOS 40GR. (60U) 387 0 6 0 393 135,07 0,16 2,16 0,00 134,91 21 GANCHITOS 30GR. (60U) 429 0 15 -2 446 151,17 0,00 5,40 -0,72 151,89 22 CHIPS ESP 200GR. (15U) 474 0 117 -1 592 406,38 0,00 101,79 -0,87 407,25 23 CHIPS 500GR. (6U) 190 0 22 -1 213 393,30 0,00 45,54 -2,07 395,37 26 PATATAS PAJA 90 GR 27 0 0 0 27 15,39 0,00 0,00 0,00 15,39 27 CORTEZAS CERDO ESP 100GR.(30U) 38 0 0 0 38 24,42 0,00 0,00 0,00 24,42 28 MORROS DE CERDO 10X1K 1 0 0 0 1 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 29 MORROS CERDO 70GR. (60U) 761 0 0 -33 794 456,60 0,00 0,00 -19,80 476,40 31 0 RUEDAS BOLSAS 325 GR. 1 0 0 0 1 2,90 0,00 0,00 0,00 2,90 32 PRINGLES ORIGINAL 12BX50GR. 84 0 0 0 84 56,28 0,00 0,00 0,00 56,28 33 PRINGLES CREAM ONION 12BX50GR. 24 0 0 0 24 16,08 0,00 0,00 0,00 16,08 34 PRINGLES PAPRIKA 12BX50GR. 12 0 0 0 12 8,04 0,00 0,00 0,00 8,04 37 PALOMITAS 18GR.(25U) 350 0 0 -5 355 42,00 0,00 0,00 -0,60 42,60 38 0 PALOMITAS 50GR. (12U) 180 0 0 0 180 59,40 0,00 0,00 0,00 59,40 45 0 LOTE FRIT RAVICH 6 0 0 0 6 247,08 0,00 0,00 0,00 247,08 46 0 CASERAS 60 GR. 4.559 0 24 -50 4.633 1.686,02 1,66 8,88 -18,50 1.702,86 101 MADALENAS FRIT RAVICH C.16U 656 0 0 -37 693 177,12 0,00 0,00 -9,99 187,11 102 BRAZO GITANO C.14U 84 0 0 0 84 27,72 0,00 0,00 0,00 27,72 103 BANDAS CREMA C. 12U 156 0 0 -20 176 51,48 0,00 0,00 -6,60 58,08 104 PALMERAS CHOCOLATE (14UN) 176 0 0 -14 190 58,08 0,00 0,00 -4,62 62,70 105 CROISSANT CHOCOLATE C. 12U 648 0 0 -25 673 213,84 0,28 0,00 -8,25 221,81 107 CA¥A CABELLO DE ANGEL C. 15U 256 0 0 -3 259 84,48 0,00 0,00 -0,99 85,47 108 CA¥A CREMA 15 UDS. 300 0 0 0 300 99,00 0,00 0,00 0,00 99,00 109 PLUM CAKE FRIT RAVICH 50GR.24U 216 0 0 0 216 71,28 0,00 0,00 0,00 71,28 110 BOMBONCITO FRIT RAVICH 52G.20U 474 0 0 -60 534 156,42 0,00 0,00 -19,80 176,22 111 0 KINDER BUENO (C/30U) 21 0 0 0 21 283,50 1,90 0,00 0,00 281,60 112 KINDER DELICE (C/20U) 8 0 0 -5 14 53,50 0,00 0,00 -35,14 88,64 113 0 PHOSKITOS (C/18U) 504 0 0 0 504 226,80 1,13 0,00 0,00 225,67 114 TOBLERONE 8EST x 20U 1 0 0 0 1 10,76 0,00 0,00 0,00 10,76 115 PALMERITAS (14UN) U 182 0 0 0 182 60,06 0,00 0,00 0,00 60,06 117 TOKKE 4EST x 30U 7 0 0 -2 9 75,74 0,00 0,00 -21,64 97,38 118 0 M,M CHOCO 1 0 0 0 1 10,82 0,00 0,00 0,00 10,82 119 0 MADALENAS CASERAS C.9UN 1.283 0 18 -69 1.370 423,39 0,00 5,94 -22,77 446,16 120 CHOCOLATE ROJA 16EX24U 2 0 0 0 2 20,40 0,00 0,00 0,00 20,40 121 NESTLE CRUNCH 8ESTx24Ux40GR. 1 0 0 0 1 10,82 0,00 0,00 0,00 10,82 123 TWIX 10EST X 25U 4 0 0 0 4 45,68 0,00 0,00 0,00 45,68 127 0 KIT KAT 8EST x 36U 9 0 0 0 9 125,37 0,98 0,00 0,00 124,39 145 0 OREO BA¥.BLANCO 3 0 0 0 3 23,25 0,00 0,00 0,00 23,25 201 ALMENDRA GRANDE TOS 1K 22 0 0 0 22 159,00 0,75 0,00 0,00 158,25 204 0 MARCONA GRANDE SAL 1K 21 0 0 -1 22 155,95 0,00 0,00 -7,50 163,45 206 ALMENDRA MOLIDA 1K 10 0 0 0 10 65,80 0,00 0,00 0,00 65,80 226 0 PASAS MALAGA 1K 2 0 0 0 2 13,22 0,00 0,00 0,00 13,22 228 PASAS CORINTO 1K 12 0 0 0 12 27,36 0,00 0,00 0,00 27,36 232 MAIZ GIGANTE FRI 1K 6 0 0 0 6 18,96 0,00 0,00 0,00 18,96 233 MAIZ GIGANTE BARBACOA 1K 2 0 0 0 2 6,92 0,00 0,00 0,00 6,92 236 PIPA TOS 1K 1 0 0 0 1 1,92 0,00 0,00 0,00 1,92 237 GARBANZOS TOS 1K 2 0 0 0 2 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 239 COCTEL S/C 1K 86 0 30 0 116 206,40 0,00 72,00 0,00 206,40 240 0 PI¥ONES 1K 16 0 0 0 16 376,00 0,00 0,00 0,00 376,00 242 ALMENDRA COMUNA 1K 31 0 0 0 31 212,91 0,00 0,00 0,00 212,91 243 ALMENDRA TOS 50GR. (36U) 35 0 0 0 35 19,95 0,00 0,00 0,00 19,95 245 0 ABELLANA S/C 50GR. 3 0 0 0 3 1,35 0,00 0,00 0,00 1,35 246 CACAHUETE C/C SAL 50GR. (30U) 26 0 0 0 26 7,02 0,00 0,00 0,00 7,02 259 POSTRE MUSIC MENU (40U) 280 0 0 0 280 142,80 1,43 0,00 0,00 141,37 260 0 POSTRE MUSIC CARTA (15U) 75 0 0 0 75 74,25 0,00 0,00 0,00 74,25 263 PIPA PELADA 20GR.(18U) 201 0 0 0 201 24,12 0,30 0,00 0,00 23,82 264 PIPA PELADA 80GR.(10U) 154 0 0 0 154 60,06 0,00 0,00 0,00 60,06 267 0 MEGA COCCTEL MIX 40 GR -25 UN 25 0 0 0 25 3,75 0,00 0,00 0,00 3,75 268 0 PIPA SAL 55GR 25UN 150 0 0 0 150 22,50 0,00 0,00 0,00 22,50 269 0 MAIZ BLANDO 40GR 25UN 275 0 0 0 275 41,25 0,00 0,00 0,00 41,25 271 0 COCTEL S/C 150GR 14UN 28 0 0 0 28 11,20 0,00 0,00 0,00 11,20 301 ALTAMUCES REMOJADOS 4Bx3K 1 0 0 0 1 3,64 0,00 0,00 0,00 3,64 305 BANDERILLAS 6x2500GR. 2 0 0 0 2 12,38 0,00 0,00 0,00 12,38 306 ACEITUNA SEVILLANA 4x2,5 8 0 0 0 8 47,84 0,00 0,00 0,00 47,84 309 ACEITUNA PARTIDA 4x2,5KG 14 0 0 0 14 72,24 0,00 0,00 0,00 72,24 313 ACEITUNA COCTEL 4x2,5KG 21 0 0 0 21 166,53 0,00 0,00 0,00 166,53 316 ALL I OLI OLIVA 150GR. (15U) 18 0 0 0 18 29,70 0,00 0,00 0,00 29,70 401 TRIDENT MENTA 30EST (24U) 32 0 0 0 32 254,40 0,00 0,00 0,00 254,40 402 TRIDENT HIERBABUENA 30ESTx24U 7 0 0 0 7 55,65 0,00 0,00 0,00 55,65 403 TRIDENT FRESA ACIDA 30ESTx24U 14 0 0 0 14 111,30 0,00 0,00 0,00 111,30 404 TRIDENT STICK CLOROF 30ESTx24U 10 0 0 0 10 79,50 0,00 0,00 0,00 79,50 410 TRIDENT GRAG.FRESA S/A 30Ex24U 1 0 0 0 1 7,95 0,00 0,00 0,00 7,95 411 TRIDENT GRAG.MENTA S/A 30Ex24U 2 0 0 0 2 15,90 0,00 0,00 0,00 15,90 412 TRIDENT GRAG.HIERVA.S/A 30x24U 1 0 0 0 1 7,95 0,00 0,00 0,00 7,95 420 ORBIT FRESA AC GRAGEA 36Ex30U 5 0 0 0 5 46,60 0,00 0,00 0,00 46,60 423 0 ADAMS BUBBALOO MORA 60 UN 3 0 0 0 3 8,82 0,41 0,00 0,00 8,41 444 0 JAKE FRUTI-POPS 200UN 1 0 0 0 1 5,11 0,00 0,00 0,00 5,11 446 0 CHUPACHUPS ORIGINAL 100 UN, 7 0 0 0 7 80,10 0,00 0,00 0,00 80,10 447 CHUPA CH MEGALATA 925+75 GRAT 1 0 0 0 1 77,83 0,00 0,00 0,00 77,83 464 0 CAFE DRY SIN 1K 2 0 0 0 2 13,21 0,00 0,00 0,00 13,21 502 0 CONGUITO BLANCO 24-18GR 19 0 0 0 19 55,62 0,49 0,00 0,00 55,13 504 CONGUITOS 24UN 18GR. 17 0 0 0 17 48,62 0,00 0,00 0,00 48,62 509 0 FINI COMBI FRUIT 1K 2 0 0 0 2 5,96 0,00 0,00 0,00 5,96 545 0 FINI LENGUAS YOGURT 200 UN 3 0 0 0 3 19,74 0,00 0,00 0,00 19,74 ------ ------ ------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- Cantidad venta de articulos : 22.285 0 685 -616 23.587 12.957,14 14,11 428,07 -307,29 13.250,32


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INFORME DE BENEFICIOS DE UN PERIODO ( Recom semanal)

PROINTER INFORME VENTA ARTICULOS DESDE fecha : 01/04/04 serie : 0 ruta : 0 HASTA 31/12/04 9 98 ================================================================================ Codig Descripcion Canti Obseq Abono TOT V Eur.vent Eur.dtos Cos.Obseq Eur.Abono Venta rea Coste Benefi. %ben ----- ------------------------------ ----- ----- ----- ----- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------ 2 CHURRERIA 40GR-50U 5.439 0 0 5.439 1.883,77 6,51 0,00 0,00 1.877,26 1.033,41 843,85 81,66 4 CHURRERIA 125GR-16U 104 0 17 121 61,20 0,00 0,00 -10,20 61,20 55,90 5,30 9,48 7 FR.PATATAS CASERAS 60G CE 16U 14.911 0 014.911 5.958,48 5,76 0,00 0,00 5.952,72 4.473,30 1.479,42 33,07 8 PATATAS CASERAS 170G-11U 814 0 14 828 872,64 0,00 0,00 -15,22 872,64 741,06 131,58 17,76 9 PATATAS CASERAS 60G-28U 13.585 3 113.586 5.403,61 17,44 0,90 -0,40 5.386,17 4.076,70 1.309,47 32,12 25 CHIPS 40GR-40U S/TIRA 4.157 0 0 4.157 1.342,87 1,20 0,00 0,00 1.341,67 789,83 551,84 69,87 27 CHIPS 125GR-16U 33 0 0 33 20,60 0,00 0,00 0,00 20,60 14,68 5,92 40,28 33 CHIPS ESP 200GR-13U 13 0 0 13 11,57 0,00 0,00 0,00 11,57 7,90 3,67 46,38 35 CAJA CHIPS 1K - 2X500GR 122 0 0 122 512,56 3,22 0,00 0,00 509,34 323,30 186,04 57,54 36 CHIPS 500GR-6U 2.240 0 0 2.240 4.708,35 1,68 0,00 0,00 4.706,67 2.968,00 1.738,67 58,58 42 LIGERAS 125GR-16U 27 0 6 33 27,54 0,00 0,00 -6,12 27,54 18,98 8,56 45,14 48 CHIPS PAPRIKA 38GR-60U 1.122 0 121 1.243 354,35 0,00 0,00 -47,19 354,35 236,17 118,18 50,04 49 CHIPS PAPRIKA 125GR-12U 28 0 0 28 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 12,94 3,86 29,87 52 CHIPS SAL VINAGRE 38GR-60U 1.358 0 0 1.358 437,72 0,40 0,00 0,00 437,32 258,02 179,30 69,49 53 CHIPS SAL VINAGRE 125GR-12U 6 0 0 6 3,60 0,00 0,00 0,00 3,60 2,77 0,83 29,87 56 CHIPS CHICKEN 38GR-60U 98 0 0 98 23,96 0,00 0,00 0,00 23,96 18,62 5,34 28,68 58 BAR€A CHIPS 40GR-40U 1.656 0 0 1.656 539,18 0,00 0,00 0,00 539,18 314,64 224,54 71,36 61 ONDULADAS 40GR-40U 1.918 0 0 1.918 662,33 4,68 0,00 0,00 657,65 364,42 293,23 80,46 63 ONDULADAS 125GR-16U 54 0 7 61 33,00 0,00 0,00 -4,20 33,00 27,15 5,86 21,57 68 ONDULADAS JAMON 125GR-16U 82 0 0 82 49,50 0,00 0,00 0,00 49,50 37,88 11,62 30,66 69 ONDULADAS JAMON 40GR-40U 4.493 0 0 4.493 1.518,73 0,00 0,00 0,00 1.518,73 853,67 665,06 77,91 70 FR.ONDUL CASERAS 60G CE 16U 3.308 0 0 3.308 1.322,11 0,64 0,00 0,00 1.321,47 992,40 329,07 33,16 87 PICA FRITuS 25GR-60U 1.373 0 0 1.373 442,99 0,00 0,00 0,00 442,99 260,87 182,12 69,81 89 COCTEL SNACKS ESP 100GR-18U 3 0 0 3 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 1,24 0,51 41,59 90 CAJA COCTEL SNACKS 2X325G 6 0 0 6 20,45 0,28 0,00 0,00 20,17 15,98 4,19 26,19 95 CORTEZAS CERDO 30GR-60U. 1.535 0 0 1.535 525,80 0,00 0,00 0,00 525,80 291,65 234,15 80,28 96 CORTEZAS CERDO 75GR-14U 8 0 2 10 4,80 0,00 0,00 -1,20 4,80 4,50 0,30 6,67 99 CORTEZAS CERDO FRI 1K 4 0 0 4 22,48 0,00 0,00 0,00 22,48 17,31 5,17 29,88 100 MORROS DE CERDO 1K 26 0 0 26 159,60 0,00 0,00 0,00 159,60 133,15 26,45 19,87 101 MORROS CERDO 70GR-60U 2.024 0 0 2.024 1.640,31 0,00 0,00 0,00 1.640,31 1.056,53 583,78 55,25 105 TRONKYS AL QUESO ESP 100GR-17U 14 0 0 14 8,40 0,00 0,00 0,00 8,40 5,77 2,63 45,63 107 TRIBLIS ESP 100GR-20U 14 0 0 14 9,35 0,00 0,00 0,00 9,35 5,77 3,58 62,10 109 TRIBLIS 40GR-60U C/TIRA 932 0 0 932 306,29 0,00 0,00 0,00 306,29 177,08 129,21 72,97 110 TRIBLIS 80GR-16U 12 0 0 12 7,20 0,00 0,00 0,00 7,20 5,21 1,99 38,25 112 MAX MIX 23GR-60U 20 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 -3,80-100,00 113 GALACTICAS 23GR-60U C/TIRA 4.651 0 0 4.651 1.598,00 0,00 0,00 0,00 1.598,00 883,69 714,31 80,83 114 ESTRELLITAS AHORRO 95GR-11U 4 0 2 6 2,40 0,00 0,00 -1,20 2,40 2,41 -0,01 -0,25 115 MANITOS 44GR-60U 851 0 0 851 269,59 0,00 0,00 0,00 269,59 161,69 107,90 66,73 116 MANITOS 120GR-16U 4 0 3 7 2,40 0,00 0,00 -1,65 2,40 3,04 -0,64 -21,00 119 RUEDAS 20GR-60U C/TIRA 2.306 0 0 2.306 755,34 0,00 0,00 0,00 755,34 438,14 317,20 72,40 120 RUEDAS 50GR-14U 16 0 0 16 9,60 0,00 0,00 0,00 9,60 6,94 2,66 38,25 121 RUEDAS ESP 100GR-18U. 64 0 0 64 36,70 0,00 0,00 0,00 36,70 26,37 10,33 39,18 123 CAJA RUEDAS 2X325GR 3 0 0 3 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30 7,44 1,86 25,00 126 FRITOS 40GR-80U 1.607 0 0 1.607 544,50 0,00 0,00 0,00 544,50 305,33 239,17 78,33 127 FRITOS 130GR-16U 10 0 0 10 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 4,50 1,50 33,33 128 BOCAFRIT FRI 1,5K 8 0 0 8 40,08 0,00 0,00 0,00 40,08 34,62 5,46 15,78 129 BOCAFRIT ESP 100GR-15U 73 0 0 73 38,65 0,00 0,00 0,00 38,65 30,08 8,57 28,51 130 BOCAFRIT AHORRO 90GR-11U 59 0 0 59 35,67 0,00 0,00 0,00 35,67 23,66 12,01 50,77 134 GANCHITOS 30GR-60U 1.354 0 4 1.358 462,17 0,00 0,00 -1,56 462,17 258,02 204,15 79,12 135 GANCHITOS 75GR-14U 15 0 0 15 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00 6,51 2,49 38,25 136 GANCHITOS ESP 100GR-16U 18 0 0 18 11,45 0,00 0,00 0,00 11,45 7,42 4,03 54,40 138 GANCHITOS C.3K 6 0 0 6 20,52 0,00 0,00 0,00 20,52 13,43 7,09 52,82 141 CINTAS BACON AHORRO 90GR-11U 10 0 4 14 6,00 0,00 0,00 -2,20 6,00 5,61 0,39 6,88 157 ESP.ALMENDRA COMUN REP TOS 1 181 0 0 181 2.213,28 0,00 0,00 0,00 2.213,28 1.782,85 430,43 24,14 162 ALMENDRA EXTRA CRU 1K 16 0 0 16 150,98 0,00 0,00 0,00 150,98 165,60 -14,62 -8,83 164 ALMENDRA TOS 1K 551 0 0 551 7.158,53 0,26 0,00 0,00 7.158,27 5.868,15 1.290,12 21,99 165 ALMENDRA NATURAL TOS 1K 154 0 0 154 2.081,45 11,78 0,00 0,00 2.069,67 1.740,20 329,47 18,93 166 ALMENDRA EXTRA TOS 1K 197 0 0 197 2.543,20 0,00 0,00 0,00 2.543,20 2.241,86 301,34 13,44 167 ALMENDRA TOS 50GR-10U 340 0 0 340 265,90 0,00 0,00 0,00 265,90 234,60 31,30 13,34 168 ALMENDRA TOS 125GR-12U 64 0 5 69 137,00 0,00 0,00 -7,30 137,00 113,85 23,15 20,33 177 MARCONA MEDIANA CRUDA 1K 18 0 0 18 269,01 0,00 0,00 0,00 269,01 200,70 68,31 34,04 182 MARCONA MEDIANA SAL 1K 28 0 0 28 407,30 0,00 0,00 0,00 407,30 320,60 86,70 27,04 190 ALMENDRA SAL 50GR-10U 1.467 0 20 1.487 1.308,25 4,00 0,00 -18,00 1.304,25 877,33 426,92 48,66 193 MARCONA SAL 100GR-11U 12 0 2 14 32,84 0,00 0,00 -3,00 32,84 18,90 13,94 73,76 211 MOLLAR 1K 2 0 0 2 8,90 0,00 0,00 0,00 8,90 6,43 2,47 38,41 217 ALMENDRA MOLIDA 1K 56 0 0 56 489,00 0,00 0,00 0,00 489,00 366,80 122,20 33,32 222 PALITO ALMENDRA 1K 48 0 0 48 403,90 0,00 0,00 0,00 403,90 328,80 75,10 22,84 226 GRANILLO ALMENDRA 1K 64 0 0 64 436,33 0,00 0,00 0,00 436,33 406,40 29,93 7,36 229 LAMINA ALMENDRA 1K 39 0 0 39 345,08 0,00 0,00 0,00 345,08 267,15 77,93 29,17 232 CROCANTI ALMENDRA 15X1K 7 0 0 7 55,23 0,00 0,00 0,00 55,23 39,90 15,33 38,42 241 AVELLANA C/C TOS 1K 589 0 0 589 2.556,05 0,00 0,00 0,00 2.556,05 1.638,60 917,45 55,99 249 AVELLANA REP TOS 1K 69 0 0 69 677,73 0,00 0,00 0,00 677,73 362,25 315,48 87,09 ----- ------------------------------ ----- ----- ----- ----- --------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ------ Cantidad venta de artículos :76.500 3 20876.295 54.311,21 57,85 0,90 -119,44 54.372,80 38.800,44 15.452,92 39,83


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INFORME DE ALTAS / MODIFICACION ARTICULOS INFORME DE ALTAS Y MODIFICACIONES DE ARTICULOS : FRIT RAVICH FICHERO= ARTI2403.TXT DIA TRASPASO: 03-24-2005 13:03:10 ============================================================================== ----------------------------------------------------------------------------- Producto..: 618 su codigo 591000 modificado.... NOMBRE.......: FN ALMENDRA PIEL CRU 500G-10U numero de modificacion 1 Pvp. SUGERIDO: 3.6000 nuestros datos-> 3.3000 diferen. pvp sugerido + PRECIO VENTA: 3.6000 nuestros datos-> 3.3000 + PRECIO COSTE: 2.7500 nuestros datos-> 2.7500 = ----------------------------------------------------------------------------- Producto..: 634 su codigo 591019 modificado.... NOMBRE.......: FN ALMENDRA PIEL CRU 1K numero de modificacion 2 Pvp. SUGERIDO: 7.4000 nuestros datos-> 6.2500 diferen. pvp sugerido + PRECIO VENTA: 7.4000 nuestros datos-> 6.2500 + PRECIO COSTE: 5.3000 nuestros datos-> 5.3000 = ----------------------------------------------------------------------------- Producto..: 1809 su codigo 684043 modificado.... NOMBRE.......: PHOSKITOS YOGOFR.PLAT.20X10X1 numero de modificacion 3 Pvp. SUGERIDO: 0.4780 nuestros datos-> 4.7800 diferen. pvp sugerido - PRECIO VENTA: 0.4780 nuestros datos-> 4.7800 - PRECIO COSTE: 0.3980 nuestros datos-> 3.9750 diferen. precio coste - ----------------------------------------------------------------------------- Producto..: 1810 su codigo 684044 modificado.... NOMBRE.......: PHOSKITOS YOGOFR.FRES.20X10X1 numero de modificacion 4 Pvp. SUGERIDO: 0.4780 nuestros datos-> 4.7800 diferen. pvp sugerido - PRECIO VENTA: 0.4780 nuestros datos-> 4.7800 - PRECIO COSTE: 0.3980 nuestros datos-> 3.9750 diferen. precio coste - Si algún cliente tuviese precios especiales, al modificarse el precio saldría una relación para que se cambiasen con el nuevo criterio de precio de coste o precio de venta. ****************ARTICULOS DADOS DE ALTA EN ESTE DIA******************* CODIGO COD/FRIT DESCRIPCION PVP COSTE ==================================================================== 1) 3289 602005 JARRON CRISTAL EL CASERIO C.6U 0,0000 0,0000 2) 3290 627265 BOOMER GLOP NARANJA 12X80U 5,6000 4,8000 3) 3291 627328 BOOMER GLOP LOTE+MOCHILA/RADIO 21,0000 18,0000 4) 3292 628122 VIDAL KONOS TWIST RELL.12X125U 4,2500 3,4900 5) 3293 651121 FINI SERPIENTES 12X1K 3,0500 2,1900 ************PRECIO DE COSTE CONTRA VENTA INCORRECTOS**************** CODIGO COD/FRIT DESCRIPCION COSTE PVP ==================================================================== 1) 13 100082 X ARTESANAS 170GR BOX EX90U 0,541 0,000


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2) 2658 100085 X CASERAS 170G BOX EXP.96U 0,895 0,000 3) 18 100596 X CHURRERIA 150GR BOX EX105U 0,445 0,000 4) 35 110087 X CHIPS 325GR BOX EX45U 0,883 0,000 5) 72 190406 PACK 2 CHURRERIA BOX 50U 1,050 0,000 6) 73 190407 PACK 2 ARTESANAS BOX 40U 1,193 0,000 7) 126 250297 X BOCAFRIT AHORRO 90GR-11U 0,389 0,000 8) 274 340599 AVELL. S/C NEGRET 11/12S.50K 4,700 0,000 9) 297 350129 NUECES PECANAS 1K 6,550 6,450 10) 3072 350154 NUECES PECANAS S.25K 6,350 5,820 11) 313 351127 LL POSTRE MUSIC MENU 10B-4U 0,391 0,000 12) 315 351129 LL POSTRE MUSIC CARTA 15U 0,759 0,000 13) 495 501057 MAIZ GIGANTE BARBACOA S.20K 1,950 0,000 14) 3051 689491 BOLSA AMC 25X35 TRANSP.16X500 7,800 7,800 15) 3285 702308 CONGUITO KRANCH CAJITA 12X12 4,560 3,770 16) 2208 718101 PRINGLES 200G 1/4 PALET 292,140 292,140 17) 2354 910000 HARINA S.25KG. 0,465 0,463 18) 3014 999974 DESTINARSE A LA EXPORTACION 1,000 0,000 *CAMBIO DESCRIPCION DE PRODUCTO = DE NOMBRE A OOO BAJA************ CODIGO COD/FRIT DESCRIPCION ==================================================================== 1) 643 600001 000TORELLE STICK REGALIZ 8X12U DIETORELLE STICK REGALIZ 8X12U 2) 645 600003 000TORELLE STICK MENTA 8X12U CCCTORELLE STICK MENTA 8X12U 3) 748 605113 000Z TIRAS FRUTAS 25X18U SELZ TIRAS FRUTAS 25X18U 4) 1096 627260 000MER YUGUI FRESA 10X150U BOOMER YUGUI FRESA 10X150U 5) 2861 628187 000AL CARACOLES 6X250U VIDAL CARACOLES 6X250U 6) 3210 665760 000IBO LOTE REG 3+1 HARIBO LOTE REG 3+1 7) 3266 691323 000E LLAVES ACIDAS GRAHNS LOTE+CORAZONES BRILLO 8) 2675 705806 000RBURST SOUR CHEW 4X45U STARBURST SOUR CHEW 4X45U 9) 3148 706523 000S LOTE 6 REFERENCIAS MARS LOTE 6 REFERENCIAS 10) 2933 742586 000VOS SPIDERMAN 4X36U HUEVOS SPIDERMAN 4X36U *CAMBIO DESCRIPCION DE PRODUCTO = DE NOMBRE A CCC BAJA MOMENTANEA* CODIGO COD/FRIT DESCRIPCION ==================================================================== 1) 392 400052 CCCOS TURQUIA N§2 C.10K HIGOS TURQUIA N§2 C.10K 2) 3105 624005 CCCWAVES ESTUCHE REGALO 36X10U AIRWAVES ESTUCHE REGALO 36X10U 3) 3087 627579 CCCILE GAME 8X24U MOBILE GAME 8X24U 4) 1637 665347 CCCIBO RELL PICA MANZANA 8X200 HARIBO RELL PICA MANZANA 8X200 5) 1720 668053 CCCIBOX OSITO ORO C.11 HARIBOX OSITO ORO C.11 6) 1740 668116 CCCIBO PASTA FRUTA 100G 8X12U HARIBO PASTA FRUTA 100G 8X12U 7) 2725 685990 CCCSIFRIT CUCURUCHOS AZ.12X90U DOLSIFRIT CUCURUCHOS AZ.12X90U 9) 1849 689041 CCCA PASCUA N§2 C.1U MONA PASCUA N§2 C.1U 9) 2998 689046 CCCTA PAYASO C.1U TARTA PAYASO C.1U 10) 1933 697006 CCCBURY ROAST ALMOND 49G C.24U CADBURY ROAST ALMOND 49G C.24U 11) 2027 701800 CCCGUITOS PPLIA. 10X24X24G CONGUITOS PPLIA. 10X24X24G 12) 2067 703715 CCCA ROJA 800G 2X1 CAJA ROJA 800G 2X1 13) 2244 742509 CCCDER BUENO T-2 C.30U KINDER BUENO T-2 C.30U *CAMBIO DESCRIPCION DE PRODUCTO = DE CCC A NOMBRE REACTIVAR******* CODIGO COD/FRIT DESCRIPCION ==================================================================== 1) 652 600061 DIETOREL.GOMA FRESA 20X800G CCCTOREL.GOMA FRESA 20X800G 2) 3082 600071 DIETORELLE NEXT FRUTA 4X18U CCCTORELLE NEXT FRUTA 4X18U 3) 1821 686030 ROCKO 1C.X8B.12U CCCKO 1C.X8B.12U 4) 1822 686031 ROCKO C.48U CCCKO C.48U 5) 1823 686032 ROCKO C.64U CCCKO C.64U 6) 1824 686033 ROCKO 2 SABORES C.64U CCCKO 2 SABORES C.64U 7) 1825 686034 ROCKO C.100U CCCKO C.100U 8) 1831 689004 B. GITANO C.1U CCCGITANO C.1U 9) 1836 689021 PASTEL 21 100% C.4U CCCTEL 21 100% C.4U 10) 3130 689200 COTTON CANDY 6X24U CCCTON CANDY 6X24U *CAMBIO DESCRIPCION DE PRODUCTO = CAMBIO DE DESCRIPCION ******* CODIGO COD/FRIT DESCRIPCION ==================================================================== 1) 3278 627327 BOOMER LOTE BOB ESPONJA BOOMER LOTE BOB ESP.+POSAVASOS 2) 3282 629012 VIDAL LOTE "05" 3+1 VIDAL LOTE 3+1 3) 1809 684043 PHOSKITOS YOGOFR.PLAT.20X10X1 PHOSKITOS YOGOFR.PLATANO 20X10 4) 1810 684044 PHOSKITOS YOGOFR.FRES.20X10X1 PHOSKITOS YOGOFR.FRESA 20X10U


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LISTADOS TRIMESTRALES DEL IVA: PROINTER 17/10/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. Impresora : Impresora Local Moneda : EURO ╔════════════════════════════════╗ ║DISTRIBUCION FRIT RAVICH 1.24 ║ ║────────────────────────────────║ ║ Ficheros maestros »║ ║ Cargas y liquidaciones »║ ║ Consumos y estadísticas »║ ╔══════════════════════════════╗ ║ Débitos y cobros ╔═══════════════════║ FACTURACION ║ ║ Albaranes y factur║ ALBARANES Y FACTUR║──────────────────────────────║ ║ Compras y Pedidos ║───────────────────║ Emisión facturas pre-impresas║ ║ Integración con Fr║ Albaranes de venta║──────────────────────────────║ ║ Menú rápido preven║ Fichero de Albaran║ Emisión facturas p.blanco ║ ║───────────────────║───────────────────║──────────────────────────────║ ║ Gestión de prevent║ Notas en facturas ║ Facturas emitidas ║ ║ Varios ║ Impresión de factu║ Emisión de resumen mensual ║ ║ Configuración prog║───────────────────║──────────────────────────────║ ╚═══════════════════║ Facturación ║ Liquidación Trimestral ║ ║───────────────────╚══════════════════════════════╝ ║ Gestión de recibos »║ ╚══════════════════════════╝ PROINTER 17/10/04 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ (c) PROINTER S.L. REGISTRO DE FACTURAS Fecha del listado : 201004 Periodo anual (AA): 04 Empresa : 0 EMPRESA DE PRUEBAS Liquidación Resumen de Liquidación SERIES Facturas recibidas 0 Facturas emitidas 0 Desde la fecha: 010604 Hasta la fecha: 300904 ════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════ Pulse <Enter> cuando esté preparada la impresora Pulse <Esc> para abandonar la opción. Con esta opción se podrá sacar el listado de liquidación trimestral del iva. Para ello habremos de haber introducido previamente las facturas recibidas por la opción correspondiente. Las facturas emitidas se integran automáticamente desde la opción de la actualización diaria. El programa solicita primero qué opción queremos imprimir:


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- la liquidación - resumen de liquidación -> sólo sale el final del listado de la liquidación - el listado de Facturas Recibidas solamente - el listado de Facturas Emitidas solamente

Una vez seleccionado, pregunta las series que queremos imprimir (aquellos que tienen facturación mensual, deberán incluir también la serie de facturación mensual) Y una vez seleccionadas las series, deberemos escoger los límites de fechas. (normalmente un trimestre) Luego saldrá un listado similar al siguiente: ----------------------------- Facturas recibidas ------------------------------ EMPRESA DE PRUEBAS EJERCICIO: 2.004 PAGINA: 1 De 01/06/04 A 30/09/04 Al día: 18-10-04 ------------------------------------------------------------------------------- Dto. Fecha Factura Proveedor C.I.F. % IVA BASE IVA REC TOTAL ---- -------- -------- --------------------------- ----------- ---- ----------- ----------- --------- ---------- 0 12-06-04 63546 FRIT RAVICH A-88888888 4 301,00 12,04 0,00 7 57,60 4,03 0,00 374,67 1 23-06-04 54 JUAN PEREZ B-33333333 7 100,00 7,00 0,00 110,00 DESC 2 22-06-04 211 FRIT RAVICH A-88888888 4 210,44 8,50 0,00 ... 7 27,55 1,93 0,00 248,42 ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Importes totales .... 696,59 33,50 0,00 730,09

********** Régimen general ********** ******** Recargo equivalencia ******* Base imponible Tipo % Cuota Base imponible Tipo % Cuota 511,44 4 20,54 185,15 7 12,96 ------------------------------ Facturas emitidas ----------------------------- EMPRESA DE PRUEBAS EJERCICIO: 2.004 PAGINA: 1 De 01/06/04 A 30/09/04 Al día: 18-10-04 ------------------------------------------------------------------------------- Dto. Fecha Factura Cliente C.I.F. %IVA BASE IVA REC TOTAL ------ -------- -------- ------------------------------ ---------- ---- ----------- ----------- ----------- ---------- 0 01-06-04 225 GRANJA BAR LOS GEMELOS 43552730E 4 253,00 10,12 0,00 263,12 0 01-06-04 25 GRANJA BAR LOS GEMELOS 43552730E 4 333,00 13,32 0,00 346,32 89 05-07-04 89 GRANJA BAR LOS GEMELOS 43552730E 7 4,58 0,32 0,00 4,90 90 05-07-04 90 CAFE ANTONELLO 36982239X 7 5,12 0,36 0,05 16 2,93 0,46 0,12 9,04 91 05-07-04 91 BAR CASTINEIRO 76396941A 7 20,32 1,42 0,00 21,74 92 05-07-04 92 BAR NINO 38469942G 7 33,98 2,38 0,00 36,36 93 05-07-04 93 GRANJA BAR LOS GEMELOS 43552730E 7 4,58 0,32 0,00 4,90 94 05-07-04 94 CAFE ANTONELLO 36982239X 7 5,01 0,35 0,05 5,41 95 05-07-04 95 BAR CASTINEIRO 76396941A 7 20,31 1,42 0,00 21,73 96 05-07-04 96 BAR NINO 38469942G 7 34,00 2,38 0,00 36,38 0 25-08-04 2253 GRANJA BAR LOS GEMELOS 43552730E 4 225,00 9,00 0,00 234,00 ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ Importes totales .... 1.638,42 75,35 0,22 1.713,99

********** Régimen general ********** ******** Recargo equivalencia ******* Base imponible Tipo % Cuota Base imponible Tipo % Cuota 1.322,44 4 52,98 313,05 7 21,91 10,00 1,0 0,10 2,93 16 0,46 3,00 4,0 0,12 --------------------- Liquidación ---------------------- EMPRESA DE PRUEBAS EJERCICIO: 2.004 PAGINA: 1 De 01/06/04 A 30/09/04 Al día: 18-10-04 ---------------------------------------------------------------------- Facturas recibidas ********** Régimen general ********** ******** Recargo equivalencia ******* Base imponible Tipo % Cuota Base imponible Tipo % Cuota 511,44 4 20,54


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185,15 7 12,96 Facturas emitidas ********** Régimen general ********** ******** Recargo equivalencia ******* Base imponible Tipo % Cuota Base imponible Tipo % Cuota 1.322,44 4 52,98 313,05 7 21,91 10,00 1,0 0,10 2,93 16 0,46 3,00 4,0 0,12 En el ejemplo del listado aparecen dos incidencias de control (en el libro de facturas recibidas). Unos puntos que indican que las bases no corresponden al tipo seleccionado. La palabra DESCUA en una factura que las bases + el iva no corresponde al total de la factura. Se debería de verificar los errores y volver a listar.

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363n programa de gestion.doc) - Projectes Informàtics de ... del programa... · PROINTER CONSUMO DE CLIENTES Fichas: 12 05/04/04 ... Mientras van pasando los productos por la pantalla,