1 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

Resumen Ejecutivo

El Presupuesto total asignado a la universidad para gastos operativos y de inversiones para la vigencia 2016 es por la suma B/.10,859,700.00, posteriormente la universidad realiza un traslado interinstitucional para honrar compromisos pendientes con SENACYT por el monto de B/.41,159.00, disminuyendo el presupuesto en primera instancia. Posteriormente recibimos a través de traslados interinstitucionales por parte de MEDUCA la suma de B/.30,000.00 y de la Autoridad Marítima de Panamá la suma de B/.15.000.00 para el Comité Electoral con el fin apoyar en los gastos que se generarán en las elecciones de rector a celebrarse en el mes de octubre y de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí la suma de B/.7,543.00; la Universidad Tecnológica de Panamá por la suma de B/.7,543.00; la Universidad de Panamá la suma de B/.7,543.00; la Universidad de las Américas la de B/.7,543.00; de acuerdo al convenio pactado de todas universidades públicas por la participación del VIII Congreso Centroamericano, realizado del 25 al 27 de mayo del presente, por lo que incremente nuestro presupuesto en B/.10,893,713.00, de los cuales se hicieron compromisos por B/.6,957,276.00. El compromiso presupuestario a la fecha alcanzó el 67% del total asignado para el período en referencia. Dicha ejecución presupuestaria con respecto a la asignación se desglosa de la siguiente manera: Presupuesto de Funcionamiento: Presupuesto de Inversiones: Asignado Modificado: B/.7,890,650.00 Asignado Modificado: B/.2,500,000.00 Ejecutado B/.5,860,741.00 - ejecución de 74% Ejecutado B/.1,096,534.00 - ejecución de 44%

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

FUNCIONAMIENTO INVERSIONES

Asignado 7,890,650 2,500,000

Ejecutado 5,860,741 1,096,534

74%

44%

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMAEJECUCION DEL GASTO POR TIPO DE PRESUPUESTO

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

( En Balboas )

Asignado

Ejecutado

2 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

A continuación un breve resumen del desenvolvimiento de los ingresos vs los gastos asignados 1. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS El ingreso asignado en el Presupuesto Modificado para el periodo correspondiente hasta el mes de noviembre asciende a B/.10,324,755.00, el ingreso real acumulado fue por un total de B/.9,543,172.00, es decir se recaudó el 92% de lo proyectado.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Autoridad Marítima De Panamá (AMP) - La transferencia acumulada para este periodo

proveniente de la AMP es por B/.2,291,667.00 más B/15,000.00, de los cuales hemos recibido B/.2,083,334.00 completando el 90% de la asignación, la transferencia del mes de noviembre.

Ministerio de Educación (MEDUCA) – La asignación acumulada correspondiente a la transferencia de Ingresos Corrientes es por B/.3,418,916.00 más B/.30,000.00 para apoyo al Comité electoral, el total de la asignación de noviembre es B/.3,448,916.00, se ha recibido la suma de B/.3,210,119.00, lo que representa el 93% de lo recaudado.

INGRESOS PROPIOS: El total de Ingresos Propios por este concepto, recaudados al 30 de noviembre de 2016, ascienden a B/.1,719,719.00, desglosados a continuación:

Tasas y Derechos – Correspondiente a las matriculas de las diferentes carreras, cursos, seminarios, postgrados y diplomados que realiza la UMIP se estimó una recaudación para el mes de noviembre B/.1,901,500.00 no obstante se recaudó B/.1,614,024.00, el 85% de lo estimado.

Ingresos Varios – la proyección estimada fue de B/.137,500.00 la recaudación real es de B/.135,695.00 un 99% del estimado.

INGRESOS DE CAPITAL: Son Ingresos provenientes del Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación para ejecutar los proyectos de inversiones, a la fecha la UMIP recibió lo proyectado de B/.2,500,000.00 de desembolso asignado hasta el mes de noviembre de 2016, ósea el 100%.

3 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

Cuadro N° 1

Universidad Marítima Internacional de Panamá Dirección de Planificación Universitaria

Departamento de Presupuesto

EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO

(En Balboas)

TIPO DE INGRESO PRESUPUESTO

LEY 2016 PRESUPUESTO

MODIFICADO

INGRESO ASIGNADO AL 30/11/16

RECAUDADO ACUMULADO

%

Ejecutado del Presup. Asignado

% Ejec. Anual

PARTIDA TOTALES 10,859,700 10,893,713 10,324,755 9,543,172 92 88

INGRESOS CORRIENTES:

8,359,700 8,393,713 7,824,755 7,043,172 90 84

POR TRANSFERENCIAS: 6,209,700 6,243,713 5,785,755 5,293,453 91 83

191.1.2.3.3.03 AMP 2,500,000 2,515,000 2,306,667 2,083,334 90 83

191.1.2.3.1.07 MEDUCA 3,709,700 3,698,541 3,448,916 3,210,119 93 87

UTP 7,543 7,543 0 0 0

UNACHI 7,543 7,543 0 0 0

UDELAS 7,543 7,543 0 0 0

UP 7,543 7,543 0 0 0

INGRESOS PROPIOS: 2,150,000 2,150,000 2,039,000 1,749,719

86 81

191.1.2.4.1.24 Tasas y Derechos

2,000,000 2,000,000 1,901,500 1,614,024 85 81

191.1.2.6.0.99 Otros Ingresos Varios

150,000 150,000 137,500 135,695 99 90

INGRESO DE CAPITAL 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100 100

191.1.2.3.2.1.07 MEDUCA 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 100 100

Fuente: Departamento de Presupuesto.

El cuadro presenta la ejecución de los ingresos al mes de noviembre del presente año.

4 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

5 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

PRESUPUESTO DE EGRESOS: ASPECTOS IMPORTANTES EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO:

Se realizó un traslado interinstitucional por B/.41,159.00 que disminuyó el Presupuesto de Funcionamiento, se honraron compromisos que estaban pendientes con la Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnología e Innovación (SENACYT).

Recibimos traslados interinstitucionales de B/.30,000.00 y B/.15,000.00, para el Comité Electoral con el fin apoyar en los gastos que se generarán en las elecciones de rector a celebrarse en el mes de octubre. Además recibimos traslados interinstitucionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí, Universidad Tecnológica de Panamá, Universidad de Panamá y la Universidad de las Américas por la suma total de B/.30,172.00 de acuerdo al convenio pactado de todas universidades públicas por la participación del VIII Congreso Centroamericano, realizado del 25 al 27 de mayo del presente.

El rubro de Servicios Personales tuvo una ejecución total de B/.4,019,415.00 (77% del asignado), el 84% del compromiso de este grupo corresponde a los sueldos pagados a personal fijo, transitorio, contingente, gastos de representación y décimo tercer mes.

Por concento de Créditos Reconocidos se hicieron compromisos por B/.114,829.00, de los cuales el 58% correspondió a vigencias expiradas por sueldos, , el 14% a servicios básicos del 2015 que habían quedado pendiente por pagar, el 10% a servicios comerciales y financieros de la vigencia anterior en concepto de limpieza y seguridad y el 18% restante a otros servicios.

El gasto denominado “Servicios Especiales”, obtuvo el compromiso más alto del presupuesto durante este período (B/.559,727.00), por lo que se estima un incremento en la partida para el segundo semestre del año por las contrataciones docentes.

Nuestro país fue sede del VIII Congreso del Consejo Superior Universitario Centro Americano (CSUCA) celebrado en el mes de mayo.

El Programa “Dirección y Administración General” tiene un presupuesto modificado asignado de B/.4.0 millones de los cuales se han comprometidos B/.2.9millones, mostrando una ejecución del 73%, entre los gastos más importantes imputados a este programa además de los sueldos y cuotas patronales figuran los servicios los servicios básicos (telecomunicaciones, energía eléctrica, agua), los contratos de seguridad y limpieza, Promoción y Publicidad de la oferta académica, al igual que los gastos operativos y compra de útiles y materiales de oficina.

El Programa “Educación Superior”, el presupuesto asignado es de B/.3.6 millones, tiene una ejecución al 30 de noviembre de B/.2.7, es decir el 75%, los gastos más importantes que se han dado en este programa son los contratos a docentes, los viáticos a nivel nacional para giras académicas, los carnets de identificación estudiantil.

El Programa 3 “Investigación Postgrado y Extensión”, tiene un presupuesto asignado de B/.344,236.00 de los cuales se ha ejecutado B/.271,244.00, que representa el 79% de lo comprometido.

6 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

Cuadro No. 2

UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

(En Balboas)

CONCEPTO PRESUP.

MODIFICADO 2016

ASIGNADO MODIFICADO

EJECUCION PRESUP.

ACUMULADA

EJECUCION %

NOVIEMBRE PAGADO

ACUMULADO POR

ASIGNAR SALDOS TOTAL

TOTAL - ENTIDAD 10,893,713 10,390,650 6,957,275 67.0 570,464 6,659,110 503,063 3,936,438

FUNCIONAMIENTO 8,393,713 7,890,650 5,860,741 74.3 444,328 5,602,075 503,063 2,532,972

0 Servicios Personales 5,719,100 5,218,814 4,019,415 77.0 363,372 4,006,449 500,286 1,699,685

1 Servicios No Personales 1,992,991 1,990,824 1,428,001 71.7 69,010 1,231,393 2,167 564,990

2 Materiales y Suministros 393,057 392,447 240,354 61.2 4,757 206,608 610 152,703

3 Maquinaria y Equipo 76,936 76,936 40,671 52.9 7,189 40,371 0 36,265

6 Transferencias Corrientes 211,629 211,629 132,300 62.5 0 117,254 0 79,329

INVERSIONES 2,500,000 2,500,000 1,096,534 43.9 126,136 1,057,035 0 1,403,466

0 Servicios Personales 74,105 74,105 57,375 77.4 8,049 57,375 0 16,730

1 Servicios No Personales 211,360 211,360 68,837 32.6 67,094 0 142,523

2 Materiales y Suministros 208,779 208,779 153,239 73.4 45,640 138,868 0 55,540

3 Maquinaria y Equipo 1,835,455 1,835,455 773,061 42.1 68,999 749,676 0 1,062,394

4 Inversión Financiera 0 0 0 0 0 0 0

5 Constr. x Contrato 126,120 126,120 27,664 21.9 0 27,664 0 98,456

6. Transferencias a Organismos. 44,181 44,181 16,358 37.0 3,448 16,358 0 27,823

Fuente: Departamento de Presupuesto ** Modificaciones efectuadas como traslados y redistribuciones.

7 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

PRESUPUESTO DE INVERSIONES: El Presupuesto de Inversiones tiene una asignación anual de B/.2,500,000.00 para la ejecución de 18 proyectos, al 30 de noviembre tenemos una asignación total de B/.2,500,000.00. Durante el período comprendido del 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, los compromisos registrados en el sistema SIAFPA suman B/.1,096,534.00, no obstante, hay documentación agotando el trámite o proceso de elaboración de especificaciones técnicas o pliego de cargos, por lo que aún no registra el compromiso en el sistema SIAFPA.

TOTAL B/.2,491,210.00

PROYECTOS COMPROMETIDOS EN SIAFPA 1,096,534.00

PROYECTOS CON RESERVA PRESUPUESTARIA

1,394,676.00

El cuadro presenta el presupuesto Ley anual asignado a cada proyecto de inversión, el presupuesto asignado al 30 de noviembre 2016 para ejecutar y el compromiso presupuestario ejecutado de cada uno.

8 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

Nombre de Programa o Proyecto LEYPresupuesto

ModificadoSiafpa

Reserva

Presupuest.TOTAL SALDO

Avance

Financiero Obs.

2,500,000 2,500,000 1,096,534 989,823 2,083,714 416,286 44

PROG 1. REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS 1,095,000 1,377,379 644,705 487,895 1,132,600 244,779 47

Rehabilitación de los Edificios Sedes de la UMIP 100,000 452,719 148,352 127,192 275,544 177,175 33 324,282,375,387,454,425,42

3,451,534, 423,510.

Equipamiento de las Instalaciones Educativas 50,000 344,510 209,639 104,995 314,634 29,876 61

264,270,241,265,269,280,44

3,462,519, 414,569,(275

138,270 Habilitación de la Cafetería 275,000 23,550 19,890 3,660 23,550 0 84 004 personal Inversión

Instalación de unidad de Enfriamiento para el

Campus Universitario250,000 333,000 57,653 237,619 295,272 37,728 17 146,234,

Mejoramiento del ITEMAR 420,000 223,600 209,171 14,429 223,600 0 94 .316,319,591,592.

PROG. 2 INSTALACION DE SIMULADORES 413,700 413,700 9,607 399,800 409,407 4,293 2

Habilitación del Simulador de Estaciones de

Máquinas413,700 413,700 9,607 399,800 409,407 4,293 2

.413,444,609.

PROG.3 EQUIPAMIENTO 646,400 473,418 280,160 77,813 357,973 115,445 59

Equipamiento de Material Bibliográfico 40,000 42,710 32,503 7,500 40,003 2,707 76 .401,460,554.

Equipamiento de cursos de Formación Marítima 40,000 39,700 32,277 0 32,277 7,423 81 .522,603.

Administración del Buque Escuela Atlas III 566,400 391,008 215,380 70,313 285,693 105,315 55 .583,516,610,632,632,622,57

3,574.

PROG.4 INNOVACIÓN TECNOLOGICA / CEIMAR 225,900 125,900 106,129 0 106,129 19,771 84

Implementación de una Plataforma Virtual 65,900 65,900 49,011 0 49,011 16,889 74 004 personal Inversión /

.458,445,549,548.

Contrucción de Salones de Clases Interactivos 100,000 0 0 0 0 0 Se transfiere a Equip. Inst.

Educ.

Implementación del Sistema de Enseñanza del

Inglés con Metología Combinada 60,000 60,000 57,118 0 57,118 2,882 95

0.541

PROG.5 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 119,000 109,603 55,933 24,315 77,605 31,998 51

Adecuación de Centro de Investigación

/Laboratorio de Quelonios15,400 15,400 12,373 0 12,373 3,027 80

Implementación de la incubadora de Empresas

Marítima Auxiliares14,600 14,600 0 12,000 12,000 2,600 0

550 / se encuentra en

SIAFPA para bloqueo pero

falta información de

proveedor en compras la

unidad solicitante esta

anuente

(NO) Habilitación del Centro de Coordinación de

la Propiedad Intelectual14,000 819 819 0 819 0 100

Se trasfiere fondos según

nota GEC-N-24-16 Directora

Gestión del Conocimiento.

Observatorio Panameño.

Observatorio Panameño de Innovación Logística

(SI)5,000 33,308 19,083 0 19,083 14,225 57 538

(NO) Habilitación del Modelo de Centro de

Acopio20,000 4,973 1,700 0 1,700 3,273 34

Se trasfiere fondos según

nota GEC-N-24-16 Directora

Gestión del Conocimiento.

Observatorio Panameño.

Fortalecimiento der Generación en Innovación

Logistica50,000 40,503 21,958 12,315 31,630 8,873 54 .601,623,511,508,099.

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 2016 (30/11/2016)

9 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

MODIFICACIONES Y OTROS TRÁMITES: Hasta el 30 de noviembre se han realizados 22 traslados de partidas, 19 redistribuciones, un traslado interinstitucional a favor de SENACYT por el monto de B/.41,159.00 y recibimos seis traslados interinstitucionales por el monto total de B/.75,172.00 (MEDUCA B/.30,000.00, AMP B/.15,000.00, UNACHI B/.7,543.00, UNIVERSIDAD DE PANAMÁ B/.7,543.00, UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS B/.7,543.00 y UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ B/.7,543.00). Asimismo se han tramitados un total de cinco planillas de sueldos, dos planilla de décimo tercer mes y 41 planillas adicionales que incluyen los Servicios Especiales.

10 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

Cuadro N°4

UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS

Al 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 ( En Balboas )

CLASIFICACION DEL INGRESO MONTOS

INGRESOS RECAUDADOS 9,543,172

INGRESOS CORRIENTES 7,043,172

Por Transferencia (AMP-MEDUCA- OTROS) 5,293,453

Ingresos Propios 1,749,719

Tasas y Derechos (Matriculas, Laboratorios) 1,614,024

Ingresos Varios 135,695

INGRESOS DE CAPITAL 2,500,000

Transferencia de Capital Gob. Central / MEDUCA 2,500,000

GASTOS ACUMULADOS 6,957,275

Funcionamiento 5,860,741

Inversiones 1,096,534

PAGADO 6,659,110

Funcionamiento 5,602,075

Inversiones 1,057,035 DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS COMPROMISO)

2,585,897

* Ingreso Corriente recaudado menos Compromiso Corriente 1,182,431 * Ingreso de Capital Menos compromisos de inversiones 1,403,466

DIFERENCIA PRESUP. (INGRESO MENOS PAGADO) 2,884,062

* Ingreso Corriente recaudado menos Compr. Pagado 1,441,097

* Ingreso de Capital Menos Gasto de Capital Pagado 1,442,965

11 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

ANEXOS

12 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

13 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

14 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

15 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria

16 Fuente: Departamento de Presupuesto – Dirección de Planificación Universitaria