GUIA CONCEPTUAL y PARAMETRIA BASICA DE SAP MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Realizado por Ana Juaristi NOTA IMPORTANTE: Toda la informacin contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP: help.sap.com basndonos en el esquema planteado en el siguiente manual: Manual: Parametrizaciones Bsicas del Mdulo SD (1.01 MB) Disponible en el siguiente enlace: http://www.mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=27 Pag 1 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 0 INTRODUCCIN............................................................................................................... 5 1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS. ...................................................................... 6 1.1 Estructura organizacin VENTAS................................................................................ 6 1.1.1 Crear Sociedad FI............................................................................................ . . . . . . 7 1.1.2 Crear Org. Ventas................................................................................................... 7 1.1.3 Crear Canal de distribucin.................................................................................... 8 1.1.4 Crear Sector............................................................................................................ 9 1.1.5 Crear Puesto de expedicin:........................................................................ . . . . . . . . . . 9 1.1.6 Crear Centro......................................................................................................... 10 1.1.7 Crear Almacenes................................................................................................... 11 1.1.8 Crear Oficina de Ventas........................................................................................ 11 1.1.9 Crear Grupo de Vendedores................................................................................. 12 1.1.10 Crear Area de Ventas.......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.2 ASIGNACIN....................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad:................................................................... . . . . . . . 13 1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas:............................................................................. . 13 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas......................................... . . . . 13 1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:................................ . . . . . . . . 14 1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro:........................................................... . . . 14 1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN................................................................... . . 15 1.4 DOCUMENTOS DE VENTAS.................................................................................. 16 1.4.1 Estructuracin de los documentos de ventas........................................................ 16 1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1.5 CONDICIONES.......................................................................................................... 19 1.5.1 CLASES DE CONDICIN............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES............................................................................ 22 1.5.3 Secuencias de acceso....................................................................................... . . . 27 1.5.4 Esquemas de clculo.................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.5.5 RESUMEN: Determinacin de precios................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1.5.6 Condiciones en la cabecera del documento......................................................... 32 1.6 FACTURACIN................................................................................................... . . . . . 32 1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION............................................................... 33 1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN........................................ 34

1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. ........................................................ 35 2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM). .............................................. 37 2.1 Estructura organizacin COMPRAS........................................................................... 37 2.1.1 Crear sociedad FI...................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.1.2 Completar datos de sociedad FI...................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.1.3 Crear sociedad CO.............................................................................................. 38 Pag 2 de 93

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GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 2.1.4 Crear centro............................................................................................ . . . . . . . . . . . . . 39 2.1.5 Crear organizacin de compras............................................................ . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.1.6 Grupo de Compras. ............................................................................................. 40 2.1.7 Valores de Compras.............................................................................................. 40 2.1.8 Crear almacenes........................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.2 ASIGNACIN........................................................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI............................................................... . . . . . . 41 2.2.2 Actualizar sociedad FI para MM............................................................... . . . . . . . . . . 41 2.2.3 Asignar organizacin de compras a sociedad FI.............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.2.4 Asignacin de almacn a centro. ......................................................................... 42 2.3 DOCUMENTOS DE COMPRAS............................................................................... 42 2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO............................................................................ . . . . . . 43 2.3.2 IMPUTACIN..................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.3.3 PETICIN DE OFERTA....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS.............................................................................. . . . . . . 47 2.4 MAESTRO DE PROVEEDORES.............................................................................. 48 2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR.................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.4.2 CUENTA ASOCIADA............................................................................ . . . . . . . . . . . . 50 2.4.3 CONDICIN DE PAGO..................................................................................... 50 3 PARAMETRIA GLOBAL................................................................................................. 52 3.1 Monedas.................................................................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.2 Unidades de medida............................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.2.1 Condiciones previas............................................................................................. 55 3.2.2 Caractersticas...................................................................................................... 55 3.3 Calendario........................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 4 MAESTRO DE MATERIALES.......................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.1 TIPO DE MATERIAL............................................................................................. . . . 59 4.2 RAMO............................................................................................................... . . . . . . . . . 60 4.3 GRUPO DE ARTCULOS............................................................................ . . . . . . . . . . . . . 61 4.3.1 Utilizacin............................................................................................................ 61 4.3.2 Caractersticas...................................................................................................... 61 4.3.3 Jerarqua de Artculos.................................................................................... . . . . . . 65 4.4 CATEGORA DE VALORACIN........................................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

4.5 GRUPO PLANIFICADOR............................................................................ . . . . . . . . . . . . 66 4.6 PLANIFICADOR......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 4.7 INTERLOCUTORES................................................................................................. . 67 4.7.1 Definicin............................................................................................................. 67 4.7.2 Clase de interlocutor............................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 4.7.3 Tipos de Interlocutor.................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 4.7.4 Definir funciones de interlocutor................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 4.7.5 Fijar funciones de interlocutor..................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 4.7.6 Asignar esquema de interlocutor............................................................ . . . . . . . . . . . . . 73 Pag 3 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 4.8 Proceso de aprovisionamiento de Materiales.............................................................. 75 4.9 REGISTRO INFO.......................................................................................... . . . . . . . . . . . . 76 4.9.1 Estructura............................................................................................................. 77 4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS........................................................ . . . . . . . . . . . 79 4.10.1 Documentos y ASIGNAcin de NMEROS...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 4.10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS............................... . . . . . . . 82 4.10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS.................................. . . . . 83 4.10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES............................................................................................................. . . 83 4.10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.10.6 Entrada de mercancas:....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 4.10.7 Salida de mercancas:........................................................................... . . . . . . . . . . . . . 88 4.10.8 Traslado y Traspaso de mercancas:..................................................... . . . . . . . . . . . . . 90 Pag 4 de 93

0 INTRODUCCIN MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 El siguiente esquema muestra los distintos mdulos de SAP y sus COMPONENTES. La presente gua pretende mostrar cmo se realizara una parametrizacin bsica del mdulo de SAP SD (Comercial y Ventas). An as es necesario tener en cuenta que al ser SAP una aplicacin cuyos mdulos estn totalmente integrados, la parametrizacin de algunos de sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este es el caso de la estructura organizativa de la empresa, que es utilizada por los 3 mdulos (RRHH, Finanzas y Logstica). A continuacin se detalla cmo se parametrizara en SAP dicha estructura definiendo los componentes necesarios para VENTAS.

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1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS. 1.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN VENTAS MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos: Grupo de empresas Un grupo de empresas es la asociacin de empresas legalmente independientes bajo la gestin comn de una empresa de control. Es la unidad organizativa ms alta dentro de la jerarqua y se corresponde con una empresa de gestin de mercancas con varias subsidiarias (por ejemplo), que se definen desde un punto de vista de gestin financiera comosociedades individuales.En el lado logstico, el grupo de empresas se divide en centros. Sociedad Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestin financiera Grupos de Centro Un grupo de centros son varios centros que se han agrupado utilizando el

sistema de clasificacin. Organizacin de Ventas Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en logstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas. Canal de Distribucin El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o los servicios comercializables llegan al cliente Sector Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Puesto de Expedicin Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de organizacin independientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas. Centro Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a unasociedad. Almacn Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Oficina de Ventas Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica determinada. Grupo de Vendedores Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de

ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin. Pag 6 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1.1.1 CREAR SOCIEDAD FI Sociedad :Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o ms socios que adquieren diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo de la forma jurdica que revista la entidad. Def SAP: Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestin financiera Se pueden realizar varias asignaciones entre una sociedad y otras unidades organizativas: Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad. En este caso, la organizacin de compras slo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad. Un rea de valoracin es la unidad organizativa sujeta a gestin de stocks por valores dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el rea de valoracin debe corresponder a un centro Se asigna una sociedad a modo de atributo del rea de valoracin ya asignada a un centro,bien en la actualizacin del centro o bien en el Customizing. Cada organizacin de ventas debe asignarse a una sociedad en el Customizing. Esta asignacin constituye el enlace entre Comercial y Contabilidad de deudores. Transaccin: EC01

SOCIEDA D NOMBR E POBLACIN PAS MONEDA IDIOMA JH01 BAT-EN-TECH SPAI N ES ES P S 1.1.2 CREAR ORG. VENTAS Organizacin de Ventas :Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en logstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas. Cada organizacin de ventas representa una "unidad de venta" en sentido legal. Sus responsabilidades incluyen la responsabilidad debida a productos defectuosos y cualquier reclamacin sobre recursos que pudieran hacer los clientes. Tambin es responsable de la venta y distribucin de mercancas y negocia las condiciones de precio de venta. Las Pag 7 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar subdivisiones regionales del mercado, por ejemplo en estados. Una transaccin de ventas siempre se procesa por completo dentro de una organizacin de ventas. Una organizacin de Ventas est asignada a una Sociedad. Losempleados pueden asignarse a una organizacin de ventas. Transaccin: OVX5 Ruta

ORG. VENTAS DENOMINACIN MONED A CALENDARI O 1001 ORG.VENTAS NORTE

ESP 01 1002 ORG.VENTAS ESTE ESP 01 1.1.3 CREAR CANAL DE DISTRIBUCIN Canal de distribucin: El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o los servicios comercializables llegan al cliente. Los canales de distribucin incluyen la venta a consumidores finales a travs de varios tipos de salidas comerciales o mediante la venta por correspondencia. Por ejemplo: Una tienda de zapatos que no tenga presencia de Internet, tiene un nico canal de venta: la venta directa (la tienda). La misma tienda de zapatos que tenga tambin presencia en Internet y que cuente con una tienda On-Line tendr dos canales de venta: La directa e internet. Si dicha tienda ampla sus miras y contrata comerciales para que vendan sus productos a otras tiendas o a consumidores finales, tendr otro canal de venta: Comerciales. Transaccin: OVXI

CANAL DE DISTRIBUCIN DENOMINACIN 10 VENTA DIRECTA 11 MINORISTAS 12

INTERNET 13 VENTA CATALOGO 14 COMERCIALES Pag 8 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1.1.4 CREAR SECTOR Sector: Conjunto de actividades que presentan unas caractersticas similares y unos caracteres particulares que les permiten ser considerados como una globalidad. En SAP: Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Los sectores tienen dos aplicaciones principales: Son unidades organizativas para comercial y tambin son necesarios para la imputacin de divisiones para las transacciones logsticas de la gestin financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir grupos de productos especficos y pueden constituir la base para las estadsticas de ventas, por ejemplo. Transaccin: OVXB

SECTOR DENOMINACI N 10 BATERAS 1.1.5 CREAR PUESTO DE EXPEDICIN: Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de organizacin independientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas. Una entrega slo la procesa un puesto de expedicin. Transaccin: OVXD izacin de estructuras Definicin

PTO. EXP DENO M PAIS ZONA EXP CALENDARIO 2001 P. E. NORTE ES E0000190 00 01 Pag 9 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1 2002 P. E. ESTE 1 ES E0000110 00 01 2003 P. E. SUR 1 ES E0000180 00 01 3001 P. E. NORTE

2 ES E0000190 00 01 3002 P. E. ESTE 2 ES E0000110 00 01 3003 P. E. SUR 2 ES E0000180 00 01 1.1.6 CREAR CENTRO Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a unasociedad. Una tienda se asigna a una organizacin de compras y a una superficie de venta (organizacin de ventas, canal de distribucin y sector) y, por lo tanto, tambin a una cadena de distribucin, a la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturacin interna. La tienda debe estar autorizada para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece

el centro de distribucin suministrador. Si las mercancas deben poder trasladarse de una tienda a otra, la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece la tienda suministradora. Cada centro de distribucin est asignado a una organizacin de compras (y, en caso necesario, a una superficie de venta) para determinar precios de transferencia al almacn y unidades de medida. Un centro de distribucin tambin puede asignarse a un centro (normalmente a s mismo) y a una cadena de distribucin (para determinar los precios de venta). Estas asignaciones permiten que las mercancas del centro de distribucin se valoren a precio de venta final. Esta clase de valoracin es ms habitual en el ramo de la vestimenta. Transaccin: EC02

CENTRO 1001 1002 NOMBRE CENTRO CENTRO Pag 10 de 93

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GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 NORTE ESTE IDIOMA S S CP 48011 08080 POBLACIN BILBAO BARCELONA PAS ES ES REGIN 48 08 CALENDARI O 01 01 1.1.7 CREAR ALMACENES Almacn: Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Sirven para representar almacenes fsicos o reas en un almacn fsico. Para reflejar los almacenes fsicos complejos, tpicos de la gestin de mercancas, todos los almacenes pueden dividirse en nmeros de almacn, tipos de almacn y ubicaciones mediante el

Sistema de gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar reas en un almacn fsico. Por lo tanto, esta diferenciacin entre stocks es muy importante para los centros de distribucin. Si el stock debe gestionarse a partir del artculo, tambin deben utilizarse almacenes. Transaccin: OX09 Ruta: Estructura

CENTRO ALMACE N DENOM 1001 1001 ALMACEN NORTE 1002 1002 ALMACEN ESTE 1002 1003 ALMACEN SUR 1.1.8 CREAR OFICINA DE VENTAS Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica determinada. Son opcionales. Una oficina de ventas puede asignarse a una o varias cadenas de distribucin. Pag 11 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Una tienda, en calidad de cliente de una superficie de venta, puede asignarse a una oficina de ventas responsable de las ventas internas a esta tienda. Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de comercio al por menor. Pueden representarse en el sistema mediante oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados. Este director regional de ventas es pues responsable de suministrar mercancas a las tiendas asignadas a l. As pues, puede tratar cadatienda como una oficina de ventas. Esto le permite obtener estadsticas acerca del volumen de negocios y los ingresos que consigue una tienda mediante los pedidos de cliente de SD. Losempleados pueden asignarse a una oficina de ventas. Transaccin: OVX1

OFICINA DE VENTAS DENOMINACIN 1001 OF. VENTAS NORTE 1002

OF. VENTAS ESTE 1.1.9 CREAR GRUPO DE VENDEDORES Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin. Transaccin: OVX4

Grupo de Vendedores. GRUPO DE VENDEDORES DENOMINACIN JH1 GR. VENDEDORES NORTE JH2 GR. VENDEDORES ESTE 1.1.10CREAR AREA DE VENTAS Transaccin: OVXG Pag 12 de 93

1.2 ASIGNACIN MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007

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1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD: Transaccin: OVX3

nar org. ventas a Sociedad. 1.2.2 ASIGNAR CANAL DE DITRIBUCIN A ORG. VENTAS: Transaccin: OVXK

1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.3 ASIGNAR SECTOR A ORG. VENTAS: Transaccin: OVXA

1.2.4 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS: Transaccin: OVXM

1.2.5 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTAS Transaccin: OVXJ uras

Ventas. Pag 13 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1.2.6 ASIGNAR ORG. VENTAS, CANAL DE DISTRIBUCIN A CENTRO: 1.2.6.1 RELACIN DE MM CON SD. Transaccin: OVX6

Centro. 1.2.7 ASIGNAR PUESTO DE EXPEDICIN A CENTRO: El Puesto de expedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas + Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una nica sociedad. Pag 14 de 93

1.3ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de

almacenes y asignacin de almacenes a centro Transaccin: OVXC

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Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como documentos de ventas. Estos se agrupan en cuatro categoras: Documentos de ventas: Solicitudes y ofertas Pedidos de cliente Contratos marco, como los pedidos abiertos y los planes de entregas Problemas y reclamaciones del cliente, que conducen a entregas gratuitas y solicitudes de abono Algunos documentos de ventas como, por ejemplo, las ventas al contado y los pedidos con entrega inmediata, desencadenan de forma automtica la creacin de documentos de entrega y facturacin posteriores. 1.4.1 ESTRUCTURACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTAS Todos los documentos de ventas tienen bsicamente la misma estructura. Estn formados por una cabecera de documento y un nmero indefinido de posiciones. Las posiciones pueden, a su vez, dividirse en un nmero de repartos indeterminados. El siguiente grfico muestra la estructura de un documento de ventas:

Pag 16 de 93 1.4DOCUMENTOS DE VENTAS MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

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1.4.1.1 DATOS DE CABECERA Los datos generales, que se aplican a todo el documento, se guardan en la cabecera de documento. Por ejemplo: Nmero del solicitante Nmero del destinatario de la mercanca y del responsable de pago Moneda del documento y tipo de cambio Elementos de precio para todo el documento Fecha de entrega y puesto de expedicin DATOS DE LA POSICIN Mientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a todas las posiciones del documento, algunos datos slo se aplican a posiciones especficas. Los datos se almacenan en el nivel de posicin e incluyen: Nmero de material Cantidad prevista para los contratos marco Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago (puede definirse un destinatario o un responsable de pago alternativo para una posicin en particular) Especificaciones del centro y del almacn Elementos de precio para las posiciones individuales Pag 17 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 DATOS DE REPARTO

Una posicin consta de uno o ms repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios para una entrega. Por ejemplo, un cliente pide 20 unidades de un material en particular y stas se registran como una posicin en el pedido de cliente. Sin embargo, ahora puede suministrar nicamente 10 unidades y las 10 unidades restantes el prximo mes, de forma que tiene que programar dos entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades confirmadas) se almacenan en dos repartos separados. En los documentos de ventas en los que los datos de entrega no son relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de abonos y notas de cargo, el sistema no crea ningn reparto. Los datos registrados en los repartos incluyen: Cantidad de reparto Fecha de entrega Cantidad confirmada 1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS 1.4.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES DEL REA DE VENTAS: Los documentos de Ventas predefinidos en SAP son los siguientes: Consulta Oferta Pedido Plan de entrega Ej: 1.- Un Cliente hace una CONSULTA o una SOLICITUD de OFERTA sobre productos de la empresa. Dicha consulta se registra en SAP generando un documento de Ventas (Consulta) 2.- La empresa le remite una OFERTA, donde incluir una relacin de productos y precios con un periodo de validez de la oferta. 3.- El Cliente acepta la oferta y remite un PEDIDO. Con lo que la operacin de Venta queda cerrada. Pag 18 de 93

1.5CONDICIONES MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Una vez recibido el pedido del Cliente, el proceso de venta finaliza y comienzan los procesos de Transporte y Facturacin de dicho pedido, controlados en los mdulos MM y FI de SAP. Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir los documentos comerciales del Area de Ventas creada:

Cada empresa podr definir los documentos de ventas que considere. Por ejemplo: Previas a la venta AF Consulta Venta AG Oferta TA Pedido estndar Contrato Marco KM Pedido Abierto LP Plan de Entregas Reclamaciones G2 Solicitud de Abono L2 Solicitud Nota Cargo RE Devolucin

El concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). LasCondiciones representan un conjunto de circunstancias que se dan cuando se calcula un precio. Por ejemplo, un cliente determinado realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto en un da determinado. Los factores variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la fecha) determinan aqu el precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada uno de estos factores se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos maestros se almacenan en forma de registros de condicin. La tcnica de condiciones se refiere al mtodo mediante el cual el sistema determina los precios a partir de la informacin almacenada en los registros de condicin. En Comercial, los diferentes elementos que se utilizan en la tcnica de condiciones se configuran y se Pag 19 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 controlan en el Customizing. Durante la gestin de pedidos, el sistema utiliza la tcnica de condiciones para determinar una serie de informaciones importantes de determinacin de precio. Por ejemplo, el sistema determina automticamente el precio bruto que se debe cargar al cliente y las reducciones y los recargos que sean relevantes a partir de las condiciones que se apliquen. La secuencia de actividades es generalmente la siguiente: Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio (precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales diarias. Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los

registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin. Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros de condicin vlidos. Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los esquemas de clculo. 1.5.1 CLASES DE CONDICIN Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de determinacin de precio diarias. Por ejemplo, se puede definir una clase de condicin diferente para cada tipo de precio, descuento o recargo que aparezca en las operaciones comerciales. Ejemplo de una clase de condicin Se define la clase de condicin para un descuento de material especial. Se especifica que el sistema calcule el descuento como un importe (por ejemplo, un descuento de 1 USD por unidad de medida de venta). De forma alternativa, se puede especificar que el sistema calcule el descuento como un porcentaje (por ejemplo: un descuento del 2% para pedidos superiores a las 1.000 unidades). Si se quieren utilizar ambas posibilidades, se deben definir dos clases de condicin separadas. La siguiente representacin grfica ilustra cmo se pueden utilizar las clases de condicin durante la determinacin de precio en un documento de ventas. Pag 20 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 En el ejemplo de la representacin grfica precedente, a la posicin de pedido de cliente se le aplican dos descuentos. El primer descuento es un descuento en porcentaje basado en la cantidad pedida. El segundo descuento es un descuento fijo basado en el peso total del artculo. En el Customizing, determine la regla de clculo para una clase de condicin. Esto especifica la forma en que el sistema calcula los precios, las reducciones y los recargos para una condicin. Cuando establezca registros de condicin, puede introducir una regla de clculo diferente a la del Customizing. Actualmente se permiten todas las reglas de clculo disponibles. Sin embargo, no se puede acceder al campo "Regla de clculo" si se deja vaco este campo. Despus de imprimir los datos liberados, si no se ha completado el campo manualmente, se acepta automticamente la propuesta del Customizing. Despus, ya no ser posible hacer ninguna modificacin manualmente.

Si utiliza reglas de clculo diferentes para lo que de otra forma seran las mismas condiciones (por ejemplo, el tanto por ciento, como importe fijo o segn la cantidad), no tendr que definir clases de condicin diferentes en el Customizing. Puede fijar una regla de clculo diferente cuando actualice los registros de condicin individuales. El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes clases de condicin predefinidas: Clase de condicin Descripcin PR00 Precio Pag 21 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 K004 Descuento de material K005 Descuento de material especfico de cliente

K007 Descuento acordado con el cliente K020 Descuento para grupo de precios KF00 Recargo sobre gastos de transporte (por posicin) UTX1 Impuesto estatal UTX2 Impuesto del condado UTX3 Impuesto local Transaccin: V/06

1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES Una tabla de condiciones define la combinacin de campos (la clave) que identifica a un registro de condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los datos de condicin especficos que se introducen en el sistema como registros de condicin. Por ejemplo, cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial para un buen cliente, se crean registros de condicin individuales. Pag 22 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Ejemplo de una tabla de condiciones Un departamento de ventas crea registros de condicin para precios de material especficos de cliente. El Sistema estndar R/3 incluye la tabla de condicin 005 para este propsito. La clave de la tabla 005 contiene los siguientes campos: Organizacin de ventas Canal de distribucin Cliente Material Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes, y los dos ltimos campos expresan la relacin entre clientes y materiales especficos. Cuando el departamento de ventas crea un registro de condicin para un descuento o precio de material especfico para un cliente, el sistema utiliza automticamente la tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el registro. La representacin grfica siguiente ilustra la relacin entre la tabla de condiciones y los registros de condicin posteriores. Pag 23 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1.5.2.1 TABLAS DE CONDICIONES EN LA VERSIN ESTNDAR El sistema estndar contiene tablas de condiciones predefinidas y las indica para cada acceso en cada secuencia de acceso predefinida. 1.5.2.2 CREACIN O ACTUALIZACIN DE TABLAS DE CONDICIONES

En el sistema estndar se pueden modificar o actualizar las tablas de condiciones. Tambin se pueden crear nuevas tablas de condiciones segn las necesidades de la propia organizacin. Las tablas de condiciones se crean y se actualizan en el Customizing. Desde la pantalla inicial de Customizing para Comercial se llega a las pantallas de las tablas de condiciones seleccionando Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios Definir tablas de condiciones. A continuacin se debe seleccionar el modo en el que se quiere trabajar (crear, modificar o visualizar). Pag 24 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1.5.2.3 INFORMACIN ACERCA DE LOS CAMPOS Los campos que se seleccionan para completar la clave se denominan campos seleccionados. Los campos desde los que se puede realizar la seleccin se denominan campos permitidos. 1.5.2.4 CAMPOS SELECCIONADOS La representacin grfica precedente muestra los campos que completan la clave de la tabla de condiciones 005 (la tabla para los registros de condicin de cliente/material en Ventas). Los campos seleccionados muestran datos organizativos, como Organizacin de ventas. Los campos Clientey Material definen la relacin entre un determinado cliente y un material. 1.5.2.5 CATLOGO DE CAMPOS (CAMPOS PERMITIDOS) Cuando se seleccionan los campos para la clave, se deben seleccionar de entre los de la lista de campos permitidos.

1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE CONDICIONES Se pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de condiciones existentes. Por ejemplo, se puede modificar el nombre de la tabla o el formato de las pantallas de entrada rpida para los registros de condicin. (Las pantallas de entrada rpida son aquellas en las que rpidamente y en una sola pantalla se pueden crear y actualizar los registros de condicin que remiten a la tabla de condiciones). 1.5.2.7 FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA La pantalla se compone de lneas de posicin y cabecera. Cada lnea de posicin representa un registro de condicin individual. Las lneas de cabecera contienen los campos que son generales para todas las lneas de posicin. Cuando se decide el formato de la pantalla de entrada rpida, se puede determinar si cada campo de la clave debe aparecer como una lnea en la cabecera o como una lnea de posicin. Pag 25 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1.5.2.8 MODIFICACIN DEL FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA Para modificar el formato de la pantalla de entrada rpida, seleccione F6 (Vista tcnica) en la pantalla en la que se crea o se actualiza una tabla de condiciones.

Cuando se determina el formato, se puede optar por las siguientes posibilidades: Si desea que... Realice lo siguiente... El campo aparezca como una lnea de cabecera Deje el campo de lnea en blanco El campo aparezca como una posicin Marque el campo de lnea Aparezca el texto para una lnea de posicin Marque el campo de texto Despus de modificar una tabla de condiciones, se debe seleccionar F16 (Generar) para volver a generar la tabla. CREACIN DE UNA NUEVA TABLA DE CONDICIONES Se pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las necesidades de determinacin de precio de la propia organizacin. Cuando se crea una nueva tabla de condiciones, se selecciona una combinacin de campos de la lista de los campos permitidos. Los campos seleccionados definen la clave para los registros de condicin posteriores. Antes de seleccionar los campos para la clave, se deben considerar dos cosas: La secuencia (o jerarqua) de los campos Cules son los campos que se desea que aparezcan en la cabecera y en las reas de posicin de las pantallas de entrada rpida correspondientes CAMPOS IMPORTANTES En ventas, los campos que se deberan tomar en consideracin son Organizacin de ventas y Canal de distribucin. La organizacin de ventas se utiliza prcticamente siempre como criterio en la determinacin de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen utilizar sus propios precios, descuentos y recargos. Si se utiliza la organizacin de ventas como Pag 26 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 criterio en determinacin de precio, tambin debera utilizarse el canal de distribucin. Utilice igualmente ese campo aunque no desee establecer diferentes precios, descuentos y recargos para cada canal de distribucin. En el Customizing para Venta, se puede utilizar un canal de distribucin como referencia para todos los dems (de forma que compartan los mismos datos de determinacin de precio). DECISIN ACERCA DE LA SECUENCIA DE CAMPOS El orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al rendimiento del sistema durante la determinacin de precio. Existen dos reglas generales que permiten crear una tabla de condiciones eficaz: Si selecciona campos que estn relacionados con la estructura de su empresa (por ejemplo, organizacin de ventas y canal de distribucin), asigne los campos segn su nivel de aplicacin general: site el campo ms general, por ejemplo, organizacin de ventas, en la posicin ms alta, y el campo ms concreto, en la ms baja. Despus de los campos organizativos, se deben colocar los campos de la cabecera de documento antes de los que provienen del nivel de posicin. (Por ejemplo,Cli ente viene antes deMaterial). Despus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen las tablas de condiciones, seleccione F16Generar para generar la tabla en el sistema. La generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condicin. 1.5.3 SECUENCIAS DE ACCESO UTILIZACIN Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar datos vlidos para una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la que el sistema

realiza la bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno o ms accesos. Esta secuencia establece qu registros de condicin tienen prioridad sobre otros. Los accesos comunican al sistema dnde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, y as sucesivamente, hasta que encuentre un registro de condicin vlido. Se ha de especificar una secuencia de acceso para cada clase de condicin para la que se creen registros de condicin. Existen algunas clases de condicin para las que no se crean registros de condicin (por ejemplo, para los descuentos de cabecera que slo se pueden introducir manualmente). Estas clases de condicin no requieren una secuencia de acceso. Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de precios para sus clientes. El departamento podra crear, por ejemplo, los siguientes registros de condicin en el sistema: Pag 27 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Un precio base para un material Un precio especfico de cliente especial para el mismo material Una lista de precios para clientes importantes Durante la gestin de pedidos, a un cliente se le podran aplicar, en terica, los tres precios. La secuencia de acceso permite al sistema acceder a los registros de datos con una determinada secuencia hasta encontrar un precio vlido. En este ejemplo, el departamento puede desear utilizar el precio ms favorable para un determinado cliente. Por este motivo, se asegura de que el sistema busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin grfica muestra cmo el sistema busca el registro pertinente. SECUENCIAS DE ACCESO EN EL SISTEMA ESTNDAR DE R/3

El Sistema estndar de R/3 contiene secuencias de acceso predefinidas para cada una de las clases de condicin estndar. Los nombres de las secuencias de acceso suelen corresponder a las clases de condicin para las que han sido creadas. Por ejemplo, la secuencia de acceso para descuento de material (la clase de condicin K004) tambin se llama K004. CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LAS SECUENCIAS DE ACCESO Las secuencias de acceso se crean y se actualizan en el Customizing. Si desea obtener ms informacin, consulte la Gua de implementacin online para Comercial. Pag 28 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Para llegar a la pantalla de secuencia de accesos, vaya a la pantalla inicial de Customizing de Comercial y seleccione: Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios Definir secuencias de acceso Seleccione la transaccin que desea ejecutar (Actualizar acceso). 1.5.4 ESQUEMAS DE CLCULO La funcin principal de un esquema de clculo consiste en definir un grupo de clases de condicin en una determinada secuencia. El esquema de clculo tambin determina: Qu subtotales aparecern durante la determinacin de precio Hasta qu punto la determinacin de precio podr tratarse manualmente Qu mtodo utilizar el sistema para calcular los descuentos en porcentaje y los recargos

Qu requisitos debe cumplir una determinada clase de condicin para que el sistema considere esa condicin Ejemplo de esquema de clculo: Si un departamento de ventas gestiona pedidos de cliente para una serie de clientes extranjeros, el departamento puede agrupar a los clientes por pas o por regin, y puede definir un esquema de clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema puede contener clases de condicin que determinen, por ejemplo, impuestos especficos de pas. En la gestin de pedidos, se pueden especificar esquemas de clculo para clientes concretos y para clases de documento de ventas. El sistema determina el esquema que se ha de utilizar de forma automtica. ESQUEMAS DE CLCULO EN EL SISTEMA R/3 El sistema estndar contiene esquemas de clculo predefinidos que contienen, a su vez, clases de condicin que se utilizan frecuentemente junto con sus correspondientes secuencias de acceso . Evidentemente, estos esquemas se pueden modificar o crear esquemas propios sin partir de otros esquemas. Pag 29 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LOS ESQUEMAS DE CLCULO Los esquemas de clculo se crean y se actualizan en el Customizing para Ventas. Para ms informacin acerca de la creacin de esquemas de clculo, consulte lag ua de implementacin online para Comercial. Para llegar a la pantalla de esquema de clculo desde Customizing para Comercial: Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un

nuevo esquema de doc. Transaccin:OVKJ

dterminacin de de pedido a Doc vtas. 1.5.5 RESUMEN: DETERMINACIN DE PRECIOS

de determinacin de precios Pasos a seguir: 1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ): Transaccin: V/03 Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat) TABLA DENOMINACIN CAMPOS 627 ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL ORG.VENTAS SECTOR MATERIAL 801 DTO GR.PRECIOS CLIENTES ORG.VENTAS SECTOR GR.PRECIOS

2. Definir grupos de precios: Transaccin: OVSL Pag 30 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 GR.PRECIOS DENOM DT O 10 SONIDO 2% 20 COMUNICACIONES 2,5 % 30 SUPERMERCADOS 4% 40 AUTOMOCIN

2% 50 COMPUTADORES 3% 3. Definir la Secuencia de Acceso: Transaccin: V/07 SECUENCIA DE ACCESO DENOMINACIN ACCESO TABL A ZJ01 DTO GR.PRECIO S 75 801 PR00 PRECIO 10 627 4. Definir Clase de Condicin: 1. Crear clase de condicin Transaccin: V/06 CLASE DE CONDICIN

DENOMINACIN JR01 DCTO GR. PRECIOS PR00 PRECIO 2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin Transaccin: V/06 CLASE DE CONDICIN SECUENCIA DE ACCESO JR01 ZJ01 PR00 PR00 3. Asignar esquema de calculo. Transaccin: V/08 CLASE DE CONDICIN ESQUEMA DE CLCULO JR01 RVAA01 (ESTNDAR) Pag 31 de 93

1.6FACTURACIN MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1.5.6 CONDICIONES EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO En el nivel de la cabecera de doc. Tambin se pueden registrar condiciones llamadas Condiciones de cabecera. Son vlidas para todas las posiciones, y se heredan automticamente en las posiciones del documento. Transaccin: V/06

Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera: 1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica en todas las posiciones. Ej: IVA. 2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionalmente por el peso o valores de las posiciones sobre el total de doc. Si Cond Colectiva activase aplica a cada posicin lo definido en la cebecera. La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin. La informacin sobre la facturacin est disponible en cada una de las etapas de gestin de pedidos y de entregas. Este componentecontiene lassigui entes funciones:

Creacin de: Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturas proforma Cancelar operaciones de facturacin Funciones de determinacin de precio generales Pag 32 de 93

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06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Emitir rappels Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI) 1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION Trmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulacin. Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura. Estn formados por una cabecera de documento y un nmero de posiciones cualquiera. El grfico siguiente muestra cmo estn estructurados los documentos de facturacin: CABECERA En la cabecera, se encuentran datos generales vlidos para todo el documento de facturacin. Por ejemplo, Nmero de identificacin del responsable de pago Fecha de factura Valor neto de todo el documento de facturacin Moneda del documento Condiciones de pago e incoterms Nmeros de interlocutor, por ejemplo, el nmero de identificacin del solicitante Elementos de precio POSICIONES En las posiciones se encuentran datos que corresponden a una posicin determinada. Por ejemplo: Pag 33 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Nmero de material Cantidad de factura Valor neto de las posiciones individuales Peso y volumen Nmero del documento de referencia para el documento de facturacin (por ejemplo, el nmero de la entrega en la que se basa el documento de facturacin) Elementos de precio relevantes para las posiciones individuales El documento de facturacin se controla mediante la clase de factura. Cuando se crea un documento de facturacin, se transfieren los datos de facturacin a la gestin financiera. 1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN

Se pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin. Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se listan en la tabla siguiente: Clase de documento de facturacin Nombre F1 Factura basada en la entrega F2 Factura basada en la entrega F5 Factura proforma para un pedido de cliente F8 Factura proforma para una entrega FP Interfase Facturacin - Sistema de TPV CR Abono L2 Nota de cargo RE Abono para devoluciones S1 Factura de anulacin S2 Abono de anulacin

Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la empresa. Pag 34 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes: El rango de nmeros para el nmero de documento La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturacin El status de transferencia del documento de facturacin: transferido a la gestin financiera bloqueado desde la transferencia no transferido El procedimiento para la imputacin en Gestin financiera La salida permitida para una operacin y el procedimiento para la salida Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posicin Ejemplo de Definicin de las clases de Documentos de Facturacin: Transaccin: VOFA finir clases de facturas. A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin, por ejemplo: F2 Factura.

S2 Anulacin nota de cargo F8 Factura proforma LR Lista de facturas G2 Abono LG Lista de abonos L2 Nota de cargo IV Imputacin interna (fact) RE Devolucin IG Imputacin interna (abono) S1 Anulacin fact. BV Venta al contado. 1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. Durante la verificacin de disponibilidad de material, el sistema garantiza que las necesidades se cubra n con stock o con entradas planificadas. Por consiguiente, puede reconocer en una fecha temprana, por ejemplo, al crear un pedido, si un material se hallar disponible para la fecha de necesidad o si deben efectuarse acuerdos de planificacin para garantizar la disponibilidad del

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MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 material. La utilizacin de la verificacin de disponibilidad de material contribuye a incrementar la exactitud de la planificacin y el nivel de servicio para la creacin de pedidos, as como para el proceso de fabricacin interno. Existen dos mtodos de verificacin de disponibilidad: Verificacin de disponibilidad de acuerdo con la lgica ATP Verificacin de disponibilidad en relacin a necesidades primarias planificadas

Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1]. Pag 36 de 93

2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM). 2.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN COMPRAS MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Para definir la estructura organizativa completa de COMPRAS en SAP es necesario, crear los siguientes elementos, muchos de los cuales son los mismos que los que se han visto en el apartado de VENTAS. Por ejemplo, Centro, Sociedad o Almacen. Desde el punto de vista de Ventas en el almacn se guardarn los productos destinados a la Venta, mientras que desde el punto de vista de Compras contendrn los materiales destinados a la fabricacin de productos finales. Sociedad FI Definicin de Sociedad desde el punto de vista de FINANZAS Sociedad CO Definicin de Sociedad desde el punto de vista de Contabilidad. Unidad organizativa de una empresa que representa un sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o ms sociedades, que pueden operar en diferentes monedas si es necesario. Las sociedades de una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo.

Organizacin de Compras La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con los proveedores. Es responsable de todas las transacciones de compras en la empresa Centro Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a unasociedad. Almacn Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Proveedores Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos. Pag 37 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Grupos de Compras

Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de compra siguientes: Aprovisionar determinados artculos o mercancas Actuar de contacto para proveedores Areas de Compras Un rea de compras es una unidad organizativa que se asigna a las organizaciones de compras responsables de negociaciones con los proveedores y la actualizacin de datos maestros que deriva de ellas. (slo se utilizan en el Sistema de informacin y en la gestin de informes estndar) Grupos de Planificadores de Necesidades Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable de la planificacin de necesidades. 2.1.1 CREAR SOCIEDAD FI Transaccin: EC01 (la misma que la definida en el apartado de Ventas. Es el mismo objeto)

sociedad FI En lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligirCopiar, borrar, verificar sociedad. 2.1.2 COMPLETAR DATOS DE SOCIEDAD FI Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad. Transaccin: OBY6

SOC DENOM PAIS MON IDIOMA P.CUENT P.CTA.PS VAR.EJR JH01 BAT-EN-TECH ES ES P S CAES CAES K4 2.1.3 CREAR SOCIEDAD COPag 38 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Sociedad CO La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con ms detalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin del mdulo CO 2.1.4 CREAR CENTRO Transaccin: EC02 (La misma que la definida para Ventas)

En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir Copiar, borrar, verificar centro. Centro 1001 Nombre1 Centro norte Nombre2 Centro norte Idioma S Calle / n Gran Va 11 Cdigo postal 48011 Poblacin Bilbao Clave Pas ES Regin 48 Calendario fbrica 01 Centro 1002 Nombre1 Centro este Nombre2 Centro este Idioma S Calle / n Las Ramblas 44 Cdigo postal 08080 Poblacin Barcelona Clave Pas ES Regin 08 Calendario fbrica 01 2.1.5 CREAR ORGANIZACIN DE COMPRAS La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con lospro veedores. Es responsable de todas las transacciones de compras en la empresa. Pag 39 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Una transaccin de compras se procesa completamente mediante una nica organizacin de compras. Las autorizaciones para actualizar datos maestros y procesar transacciones de compras se asignan por organizacin de compras. Transaccin:

ORGANIZACIN DE COMPRAS DENOMINACIN ORG.COMPRAS JH01 Org. Comp. BAT-EN-TECH 2.1.6 GRUPO DE COMPRAS. Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de compra siguientes: Aprovisionar determinados artculos o mercancas Actuar de contacto para proveedores Transaccin: OME4.

GRUPO COMPRAS DENOMINACIN

JH0 GR.BATERAS 2.1.7 VALORES DE COMPRAS Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del material para compras. Transaccin: OME1 finir clave de valores de compra. CL-VAL-COMP 1 RECLAM 2 RECLAM 3 RECLAM NORMA ENVIO ZJH 5 10 15 Z1 Si se desean asignar normas de envo especiales para la clave de valores de compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta Transaccin: OMEK Pag 40 de 93

2.2ASIGNACIN MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

normas de envio 2.1.8 CREAR ALMACENES Transaccin: OX09

CENTRO DENOMINACIN ALMACN DENOMINACIN 1001 Centro norte 1001 Almacn norte 1002 Centro este 1002 Almacn este 1002 Centro este

1003 Almacn sur 2.2.1 ASIGNACIN DE CENTRO A SOCIEDAD FI Transaccin: 0X18

SOCIEDAD DESCRIPCIN CENTRO DESCRIPCIN JH01 BAT-EN-TECH 1001 Centro norte JH01 BAT-EN-TECH 1002 Centro este 2.2.2 ACTUALIZAR SOCIEDAD FI PARA MM Transaccin:

Actualizar sociedades FI para gestin de materiales 2.2.3 ASIGNAR ORGANIZACIN DE COMPRAS A SOCIEDAD FI Transaccin: 0X01 1-

FI 2-

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2.3DOCUMENTOS DE COMPRAS MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad. 2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean . En nuestro caso:SOCIEDA D DENOMINACI N ORGANIZACI N DESCRIPCI N JH01 BAT-EN-TECH JH01 Org. Comp. BAT-EN-

TECH 2.2.4 ASIGNACIN DE ALMACN A CENTRO. Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado el centro al que pertenece. Un documento de compras es un instrumento utilizado por Compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios. La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras disponibles en la versin estndar del Sistema SAP. (Nota: No se incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se consideran normalmente como documentosinternos utilizados en Compras, por lo cual se tratan por separado.) Peticin de oferta Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores potenciales. Oferta Contiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de proveedor. Pedido La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro de ciertos materiales o la prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operacin de compras. Pedido abierto En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a Pag 42 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo. Plan de entrega Otra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega, durante un perodo predefinido. Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones. La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin. Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo, datos de imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para cada posicin, que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas relacionadas con la posicin. Cada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta. En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros mediante la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece como valor de propuesta al crear un documento de compras. Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por ejemplo. La versin estndar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo, una empresa puede definir sus propias clases de documentos. 2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO Las necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a Compras mediante solicitudes de

pedido. Pag 43 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH7. NMERO DE NMERO A NMERO EXT. 01 1000000 19999 99 02 9000000 9999999 EXT. 2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.

Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido ) Transaccin: OMF2 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEB CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMP NB Sol. Pedido 10 01 02 NBB 4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de solicitud de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFU 2.3.2 IMPUTACIN

Pasos a seguir: 1. Actualizar tipos de imputacin El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva posicin. Transaccin: OME9 Por ejemplo:

TIPO DE DENOMINACIN Pag 44 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 IMPUTACIN K CENTRO DE COSTEPag 45 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 12. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin Transaccin: OMG0 Por ejemplo:

TIPO POS. TIPO IMPUTACIN TEXTO DENOMINACIN K NORMA L CENTRO DE COSTE 2.3.3 PETICIN DE OFERTA

Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6. NMERO DE NMERO A NMERO EXT. 60 6000000000 6099999 999 61 610000000 0 6199999999 EXT. 2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento.

Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta) Transaccin: OME8 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEA CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMP AN Pet. Oferta 10 60 61 ANA 4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de peticin de oferta. Pag 46 de 93

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Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFT 5. Actualizar caractersticas de oferta Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una oferta. Transaccin OMES CARACTERSTICA OFERTA DESCRIPCIN AB1 Negativa por razones de precio 2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS

Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6. NMERO DE NMERO A NMERO EXT. 45 45000000 00 4599999 999 41 4100000 000

4199999 999 EXT. 2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBF (para el pedido) Transaccin: OMF4 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEC CL DENOM. INTER. POS RG. N. INT RG. N EXT SEL. CAMP NB Pedido 10 45 41 NBF 4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar Transaccin: OMFV Pag 47 de 93

2.4MAESTRO DE PROVEEDORES MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 5. Parametrizar lmites de tolerancia Transaccin: OMEU SOC.NOMBR E CLV. TOL DENOMINAC LMITE SUP JH01 BAT-EN-TECH PE Desv. Prc. Compra 10% Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos. El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que la empresa utiliza. Dicha informacin se encuentra en registros maestros de proveedores individuales. Adems del nombre y direccin de un proveedor, el registro maestro de proveedores tambin contiene el

nmero de proveedor e informacin sobre la moneda y las condiciones de pago para dicho proveedor. En algunos casos, es posible que desee bloquear el aprovisionamiento de mercancas procedentes de un proveedor determinado (por ejemplo, si ste entrega productos de baja calidad). Puede bloquear un proveedor por motivos de calidad en dos sitios: En el registro maestro de proveedores El bloqueo de proveedor ser vlido paratodos los materiales y centros. En el registro info de calidad El bloqueo de proveedor ser vlido para un material y un centroespecficos. En contabilidad el concepto Proveedor se transforma en Acreedor. 2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR El componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. Tambin es parte integrante del sistema de compras: Las entregas y las facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. El sistema activa automticamente las contabilizaciones en respuesta a las operaciones. Asimismo, el sistema Pag 48 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 proporciona los importes de las facturas al componente de aplicacin Caja para optimizar la planificacin de liquidez. Tanto el componente Finanzas como el componente Compras utilizan registros maestros de acreedor.

La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor implica introducir datos para Finanzas y Compras en una sola etapa. Este mtodo slo est disponible si se ha adquirido e instalado el componente de aplicacin Gestin de materiales (MM). Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor tambin contienen todos los datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores. El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de direccin, deber introducirse este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y compras tendrn siempre informacin actualizada. Un registro maestro de acreedor contiene: La denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los nmeros de telfono Los nmeros de identificacin fiscal Datos bancarios Los datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada de mayor de la cuenta de acreedor Las vas de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor Datos de compras El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija: 1. Numeracin de proveedores 2. Seleccin de campos

maestros de acreedores Pasos a seguir: 1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores Pag 49 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Transaccin: XKN1 2. Definir grupo de cuentas Transaccin: OBD3 GRUPO CUENTAS SIGNIFICADO RANGO NUMEROS JH01 PROV. BAT-EN-TECH XX 3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores Transaccin: OBAS 2.4.2 CUENTA ASOCIADA Este campo indica que las cuentas de mayor son cuentas asociadas. Para cada cuenta de una contabilidad auxiliar, debe tener por lo menos una cuenta asociada en el libro mayor. Cuando contabiliza en una cuenta de una contabilidad auxiliar, el sistema contabiliza automticamente en la cuenta asociada correspondiente. La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria. En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES (Proveedores pesetas) 2.4.3 CONDICIN DE PAGO

Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Durante la contabilizacin, las condiciones de pago se ven afectadas por las entradas efectuadas en los siguientes campos: Son los siguientes: Fecha base Se calcula el vencimiento para el pago de la fecha base para plazo de pago y de la fecha de pago requerida. El sistema utiliza las condiciones de pago y la fecha base para calcular las fechas hasta las que se pueden deducir descuentos por pronto pago y la fecha en la que la posicin tiene su vencimiento neto. Por lo tanto, los perodos que contienen los camposDas/Ptje. para las Pag 50 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 condiciones de pago se refieren a la fecha base. Si no hay perodos especificados, la factura vence en la fecha base. Condiciones de pago Si se introduce una clave de condiciones de pago durante la contabilizacin, el sistema introduce las condiciones de pago definidas para esta clave en la partida individual. Das/Ptje. La lnea para condiciones de pago contiene campos para das y porcentajes. Junto con la fecha base, la cantidad de das especificada determina la fecha de vencimiento de la factura. Al introducir

porcentajes, se especifican los porcentajes de descuento por pronto pago permitidos para cada programacin. Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al importe que se califica de descuento por pronto pago. El campo Base desc. contiene este importe. Transaccin: OME2

condiciones de pago PR01 PR02 PR03 PR04 PR05 Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : 2 % 14 das 5% 30 das 45 das Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = letras Descuentos :2 % 14 das 1.5% 30 das 45

Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : ninguno Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = recibo no domiciliado Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45 Da fijo = 30 Va pago = cheque Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45 Pag 51 de 93

3 PARAMETRIA GLOBAL 3.1MONEDAS MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Las siguientes monedas son vlidas en el Controlling: Moneda de sociedad CO El sistema utiliza esta moneda para la contabilidad de costes. Esta moneda es la que se configura en el momento de crear la sociedad CO. Se basa en el indicador de control de asignaciones y el tipo de moneda. Utilice la moneda de sociedad CO en la contabilidad de costes. La moneda de la sociedad CO se especifica cuando se define la sociedad CO en el Customizing del Controlling. Puede asignar ms de una sociedad con monedas variables a una sociedad CO. El Sistema R/3 puede deducir automticamente la moneda de la sociedad CO desde las monedas de la sociedad o monedas de otras unidades organizativas. O puede especificar la moneda de sociedad CO usted mismo. Moneda del objeto Cada objeto en el Controlling como, por ejemplo, un centro de coste o una orden interna, debe utilizar una moneda diferente, que se especificar en los datos maestros. Al crear un objeto en CO, el Sistema R/3 establece por defecto la moneda de la sociedad a la que se asigna el objeto como moneda del objeto. Slo se podr especificar una moneda del objeto diferente si la moneda de sociedad CO es la misma que la moneda de la sociedad. Existe una moneda del objeto para el emisor as como una para el receptor. Moneda de transaccin Los documentos en el Controlling se contabilizan en la moneda de transaccin. La moneda de transaccin puede diferir de la moneda de sociedad CO y de la moneda del objeto. El sistema convierte automticamente los valores en la moneda de sociedad CO segn el tipo de cambio especificado. El sistema requiere estas definiciones para verificar si se permite una moneda introducida y convertir las monedas durante la contabilizacin. Proceso: Definir una clave de moneda con texto explicativo y texto breve para cada moneda. En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Verificar cdigos de moneda. Pag 52 de 93

3.2UNIDADES DE MEDIDA MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Defina el nmero de decimales para cada moneda, si no desea visualizar la moneda en el formato estndar. En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Configurar posiciones decimales para monedas. Grabe los tipos de cotizacin requeridos. Los tipos de cotizacin le permiten registrar diferentes tipos de cambio vlidos en la misma fecha para diferentes objetivos. El sistema utiliza el tipo de cambio M (= tipo de cambio medio) para las contabilizaciones. Por ejemplo, se pueden definir otros tipos de cotizacin para diferentes escenarios de planificacin mediante diferentes tipos de cambio. Para definir tipos de cotizacin para la conversin de moneda, vase el Customizing, enOpciones generales Monedas Verificar tipos de cotizacin. Para cada tipo de cotizacin se introduce la moneda bsica que se utilizar para convertir monedas. Introduzca factores de conversin (para la conversin de moneda) en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin. Transaccin: OBBS. En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Definir factores de conversin para conversin de moneda.

Los factores de conversin como 1:1 1000:1 suelen ser la base de los tipos de cambio y simplifican su visualizacin si existe mucha diferencia entre las unidades monetarias. Especifique tipos de cambio en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin. Transaccin: OB08. En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Indicar tipos de cambio. Los tipos de cambio son dependientes del perodo y vlidos a partir de la fecha introducida. Puede actualizar los tipos de cambio a intervalos regulares segn sus necesidades. Si se establece una moneda bsica para el tipo de cotizacin, slo ser necesario definir los factores de conversin con relacin a la moneda bsica. Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero. Pag 53 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Transaccin: OMSC. El Sistema R/3 distingue entre las siguientes unidades de medida: Unidad de medida base. Esta es la unidad de medida en la que se gestionan los stocks de un material. El sistema

convierte todas las cantidades introducidas en otras unidades a la unidad de medida base. Unidades de medida alternativas. Cada departamento puede tener unidades de medida propias. Por ejemplo, Gestin de compras puede utilizar una unidad distinta a la de Ventas o la de Gestin de almacenes (WM). Todas las unidades de medida aparte de la unidad de medida base se denominan unidades de medida alternativas. El Sistema R/3 admite las siguientes unidades de medida alternativas: Unidad de medida de pedido. Permite que un material se pida en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de pedido se propone automticamente en las funciones de compras, donde puede ser modificada. Unidad de medida de venta. Permite que un material sea vendido en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de venta se propone automticamente en los pedidos de cliente, donde puede ser modificada. Unidad de medida de salida. Unidad de medida en la que el material sale del almacn. El sistema permite que se registren consumos, traslados, traspasos e inventarios en una unidad diferente de la unidad de medida base y de la unidad de medida de almacn. Unidad de medida de gestin de almacenes. Unidad de medida en la que se gestionan los materiales en Gestin de almacenes. Para la gestin de stocks, el sistema convierte las cantidades introducidas en la unidad WM a la unidad de medida base. Por ejemplo, si un material se gestiona normalmente utilizando piezas como unidad de medida base, pero existen varios miles de piezas en una caja, puede ser ms apropiado definir una unidad WM que se pueda gestionar mejor a efectos de WM. A continuacin se ilustra la relacin entre la unidad de medida base y las unidades de medida alternativas: Pag 54 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 3.2.1 CONDICIONES PREVIAS Todos los datos de materiales se actualizan en la unidad de medida base. Seleccione esta unidad cuidadosamente, puesto que se puede expresar una cantidad exacta en una unidad de medida alternativa slo si su valor se puede mostrar con decimales. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los dos principios siguientes al definir la unidad de medida base: 1.La unidad de medida base es la unidad que proporciona la mxima precisin necesaria. 2.La conversin de una unidad de medida alternativa a una unidad de medida base debera dar como resultado un decimal simple, no un decimal repetitivo. 3.2.2 CARACTERSTICAS 3.2.2.1 GRUPOS DE UNIDADES DE MEDIDA

Un grupo de unidades de medida contiene varias unidades de medida alternativas y los factores para convertirlas en la unidad de medida base. Puede definir grupos de este tipo en el Customizing para el Maestro de materiales en Agrupar unidades de medida. Al introducir una unidad de medida alternativa, puede ahorrar tiempo especificando un grupo de unidades de medida en lugar de introducir las mismas unidades de medida alternativas individualmente. 3.2.2.2 ACTIVIDADES El sistema convierte automticamente a la unidad base todas las cantidades que introduce en unidades distintas a la unidad de medida base. Esto se realiza utilizando una tabla de conversin centralizada. Si utiliza unidades que no estn incluidas en esta tabla, debe indicar el factor para convertir la unidad de medida alternativa a la unidad de medida base Pag 55 de 93

3.3CALENDARIO MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 en el registro maestro de materiales. Normalmente, esta informacin la introduce el usuario al especificar las unidades de medida alternativas. 3.3.1.1 CALENDARIO DE FESTIVOS El calendario de festivos se utiliza en numerosas aplicaciones SAP y tambin desempea un papel importante en el mdulo Recursos Humanos (HR). El calendario de festivos: Afecta a la definicin de la estructura organizativa de la empresa Desempea un papel central en el proceso de programacin as como en la creacin de planes de horario de trabajo mensuales.

Es importante para el clculo de la nmina En cualquier momento se puede visualizar o realizar cualquier modificacin necesaria en el calendario de festivos. o. Pasos a seguir: 1. Crear das festivos. 2. Crear calendario de das festivos.

la semana. 4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos. CALENDARIO DE FBRICA CALENDARIO DE FESTIVOS 01 08 Adems del Calendario de Festivos, existen otros en SAP utilizados por distintos mdulos como son el Calendario de fbrica y el Calendario de Planificacin. Pag 56 de 93

4 MAESTRO DE MATERIALES MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Toda la informacin que una empresa necesita para gestionar un material se almacena en un registro de datos del maestro de materiales, clasificado segn diferentes criterios. El usuario puede introducir y modificar casi todos los datos del registro maestro de materiales por s mismo. Sin embargo, hay informaciones que slo el sistema puede actualizar. Por ejemplo, el sistema actualiza los datos de gestin cuando se procesa un registro maestro de materiales y los balances de stock cuando se contabilizan entradas o salidas de mercancas. Los datos en un registro maestro de materiales se pueden dividir en dos clases: Datos de naturaleza puramente descriptiva. stos son los datos que contienen informacin como, por ejemplo, la denominacin, el tamao y la dimensin. Datos que el sistema utiliza para ejecutar una funcin de control. La caracterstica de planificacin de necesidades y el control de precio son ejemplos de este tipo de datos. Como los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material, pero cada departamento utiliza informacin diferente sobre ese material, los datos de un registro maestro de materiales estn subdivididos en funcin del rea de especializacin. Pag 57 de 93

MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Un registro maestro de materiales del ramo contiene las siguientes reas temticas: Finanzas : Los datos de finanzas para un material se gestionan a nivel de sociedad o de centro Datos bsicos: Verificacin, Status, Documentos, EAN, Configuracin de Variantes, Etc

Clasificacin: Las clases permiten clasificar los materiales con las mismas caractersticas. Un material puede asignarse a una o ms clases. Los datos de clasificacin son vlidos para toda la empresa. Clculo del coste Pronsticos: Las necesidades de material se pronostican a nivel de centro Planificacin de necesidades Medios auxiliares de fabricacin: Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento.* Compras Gestin de la calidad Comercial Stock de centro y de almacn Almacenamiento Gestin de almacenes Pag 58 de 93

4.1TIPO DE MATERIAL MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Planificacin de trabajo * Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento. El Sistema R/3 clasifica los siguientes tipos de medios auxiliares de fabricacin segn sus atributos y su funcin empresarial: Materiales tratados en gestin de materiales, por ejemplo, en gestin de stocks, en planificacin de necesidades de material y en aprovisionamiento. Equipos, por ejemplo, dispositivos de medicin o herramientas de elevada calidad que requieran mantenimiento preventivo. Documentos como diseos o programas para los que se utilizan funciones de gestin de documentos. Otros MAF (con un registro maestro de MAF) que requieren menos mantenimiento. En los objetos siguientes, se pueden asignar MAF a operaciones y fases:

Lista de medidas (incluyendo grafos estndar y recetas). rdenes de fabricacin y rdenes de mantenimiento. Grafos. Clasifica por grupos los materiales con las mismas propiedades. Para que se puedan gestionar los materiales de modo coherente y segn las necesidades de la empresa, los materiales que tengan las mismas propiedades se dividen en grupos y se asignan a un tipo de material. Los ejemplos de estos grupos son: Materias primas (ROH) Productos semielaborados (HALB) Productos terminados (FERT) Materiales de aprovisionamiento externo (FREMD) Materiales de proceso (PROC) Mercaderas Materiales auxiliares y de consumo Embalajes Cada material se asigna a un tipo de material para que se designe como, por ejemplo, una materia prima, un producto semielaborado o un producto terminado. Esto define diversos parmetros de control para el tratamiento del material. Pag 59 de 93

4.2RAMO MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 Determina: - El rango de nmeros del material. - Pantallas que se visualizan - Orden en que se visualizan las pantallas - Datos especficos que se visualizan para entrada Para parametrizar el tipo de material:

Transaccin: OMS2.

tipos de material. Los ramos indican la asignacin de un material a un ramo industrial determinado (por ejemplo, ingeniera industrial y construccin, industria qumica, ingeniera mecnica o industria farmacutica). Al igual que el tipo de material, la clave de ramos tiene importantes funciones de control. Determina, por ejemplo, la seleccin de campos de datos enpantalla s o la secuencia depantalla s. La subdivisin en diferentes ramos es necesaria porque un material de la industria qumica, como una solucin qumica, por ejemplo, tiene caractersticas bsicas diferentes de las de un material de ingeniera mecnica. En la versin estndar del Sistema R/3 de SAP, se han definido los siguientes ramos para el registro maestro de materiales: Ramos en la versin estndar del Sistema R/3 de SAP: Clave de ramo Ramo A Ingeniera industrial y construccin C Qumica M Ingeniera mecnica P Farmacutico Para parametrizar el ramo del material: Transaccin: OMS3. tos bsicos de logstica: maestro de

para seleccin de campos. Pag 60 de 93

4.3GRUPO DE ARTCULOS MANUALES Y TUTORIALES 06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0 RAMO DENOMINACINDERAMO REFERENCIADECAMPO U BATERAS HAWA 4.3.1 UTILIZACIN Cada artculo slo se asigna a un grupo de artculos. Los grupos de artculos se pueden agrupar en niveles jerrquicos de grupos de artculos. Los niveles jerrquicos de grupos de artculos pueden, a su vez, estar asignados a niveles jerrquicos superiores. El resultado es una jerarqua de grupos de artculos. Esta estructura facilita el seguimiento y el control de las actividades de su empresa y reduce el volumen de datos (por ejemplo, datos de condicin) que deben actualizarse. Adems, la estructura jerrquica de grupos de artculos permite que los niveles secundarios hereden caractersticas descriptivas y de creacin de variantes (por ejemplo, color o tamao) de los niveles superiores. 4.3.2 CARACTERSTICAS

Cada grupo de artculos puede asignarse a un nivel jerrquico de grupo de artculos. El nmero de niveles jerrquicos posibles es ilimitado. En una jerarqua de grupo de artculos, el grupo de artculos al que estn asignados artculos directamente siempre representa el nivel jerrquico de grupo de artculos inferior. Todos los elementos de la jerarqua de grupo de artculos estn definidos como clases o, para ser ms precisos, como objetos del tipo de clase interno de SAP 026. El grfico siguiente ilustra las relaciones jerrquicas y las asignaciones posibles en el tipo de clase 026 (jerar