8va. Reunión Ordinaria....ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS,

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT

CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS, BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.C.P. 63731 TELEFONO: (329) 2910145/ 2910385/ 2910520, FA: (329) 2911195

8va. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017

Junta de Gobierno del

Organismo Operador Municipal de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento de

Bahía de Banderas Nayarit.

8va. Reunión Ordinaria. Administración 2014-2017

Agosto del 2016

1




DEPENDENCIA: OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS

Valle de Banderas, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a 11 de Agosto del año 2016

HONORABLES MIEMBROS DE LA JUNTA DE GOBIERNODEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BAHÍA DE BANDERAS

PRESENTES.

El suscrito Director General del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas, Nayarit(OROMAPAS Bahía de Banderas), en los términos del tercer párrafo del artículo 27 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit, enconcordancia con el artículo 9 del Reglamento para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Disposición Final deLodos y Aguas Residuales en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, se convoco a la Séptima Reunión Ordinaria de la Junta de Gobierno de esteOrganismo Operador Administración 2014-2017, la cual tendrá verificativo el día jueves 11 de Agosto del año 2016 a las 12:00 doce horas, horariomeridiano central en la Sala de Juntas de la Dirección General del OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS, la que tendrá verificativo bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ORDEN DEL DÍA:1.- Pase de Lista de presentes;2.- Declaratoria de quórum e instalación legal de la Sesión;3.- Lectura del Orden del día y aprobación de la misma, en su caso;4.- Lectura de la anterior Minuta. – Séptima Ordinaria. -(celebrada el 12 de mayo del 2016)5.- Informe General del Segundo trimestre del 2016 (abril, mayo, y junio).

Planeación, Operación, Comercialización, y Administrativo Financiero.6.- Informe de avances y estado actual de PTAR Bahía de Banderas.7.- Planteamiento y en su caso aprobación del esquema para los usuarios de colonias irregulares. 8.- Regularización de los entes educativos públicos como usuarios; Avances, y presentación de procesos subsecuentes y en su caso aprobación de los mismos.9.- Cartera vencida; Avances, y presentación de procesos subsecuentes y en su caso aprobación de los mismos.10- Asuntos Generales; y11.-Elaboración y firma de la Minuta.

ATENTAMENTE,

ING. JUAN GABRIEL ÁVALOS LEMUSDIRECTOR GENERAL

2

Agosto del 2016





8 va. Reunión Ordinaria.Administración 2014-2017

3


Agosto del 2016




4


Agosto del 2016




5

Agosto del 2016

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016

CONCEPTO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL %

CONSUMO DE AGUA POTABLE $4,120,832.00 $3,847,834.00 $3,730,086.00 11,698,752.00 49.27%

ALCANTARILLADO $572,630.00 $533,446.00 $528,856.00 1,634,932.00 6.89%

SANEAMIENTO $1,057,871.00 $1,250,538.00 $1,236,182.00 3,544,591.00 14.93%

CONTRATO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO$618,956.00 $1,031,578.00 $1,106,555.00 2,757,089.00 11.61%

DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO $314,125.00 $744,367.00 $1,098,351.00 2,156,843.00 9.08%

OTROS INGRESOS 500,947.00 396,674.00 535,842.00 1,433,463.00 6.04%

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 243,877.00 133,877.00 141,719.00 519,473.00 2.19%

INGRESOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2016 7,429,238.00 7,938,314.00 8,377,591.00 23,745,143.00 100.00%

TOTAL EGRESOS $7,351,433.00 $5,971,756.00 $7,007,047.00 20,330,236.00 100.00%

DEFICIT O SUPERAVIT $ 77,805.00 $1,966,558.00 $1,370,544.00 $3,414,907.00

7,429,238.00

7,938,314.00

8,377,591.00

INGRESOS DE ABRIL A JUNIO DEL 2016

ABRIL

MAYO

JUNIO





6

Agosto del 2016

COMPARATIVA DE INGRESOS DEL II TRIMESTRE DEL 2016 VS II TRIMESTRE DE 2015

CONCEPTO 2016 2015 DIFERENCIA

POR CONSUMO DE AGUA POTABLE 11,698,752.00 $10,362,630.00 1,336,122.00

POR ALCANTARILLADO $1,634,932.00 $1,443,488.00 191,444.00

POR SANEAMIENTO $3,544,591.00 $2,530,424.00 1,014,167.00

POR CONTRATACION DE SERVICIOS $2,757,089.00 $957,369.00 1,799,720.00

DERECHOS POR INTEGRACION AL

ORGANISMO $2,156,843.00 $2,069,252.00 87,591.00

OTROS INGRESOS 1,433,463.00 3,308,758.00 -1,875,295.00

SUBSIDIO FEDERAL Y MUNICIPAL 0.00 0.00 0.00

APORTACION FEDERAL 0.00 0.00 0.00

INGRESOS POR RECUP. DE CARTERA

VENCIDA 519,473.00 2,971,271.00 -2,451,798.00

GRAN TOTAL DEL 2do. TRIMESTRE 2016 23,745,143.00 23,643,192.00 101,951.00

-5000000

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2016 2015DIFERENCIA





7


Agosto del 2016

INGRESOS PRESUPUESTADOS VS INGRESOS RECAUDADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2016

INGRESOS

PRESUPUESTADOS

INGRESOS

RECAUDADOS INGRESOS POR RECAUDAR

98´266,171.00 47´673,928.28 50´592,242.72

98´266,171.00

47´673,928.28

50´592,242.72

INGRESOS PRESUPUESTADOS

INGRESOS RECAUDADOS

INGRESOS POR RECAUDAR




8


C O N C E N T R A D O D E L P R E S U P U E S T O P A G A D O D E A B R I L

A J U N I O 2 0 1 6.

CONCEPTO TOTAL

GASTO CORRIENTE:- Nomina, Pgo de Luz para Ofic, Pozos de Agua, Plantas

de Trat., Carc, Rehab y rep de líneas de Agua y Alc, Prog Agua Limpia, Pagos

de la Mega Planta de Trat., Inst Tomas de Agua, y Medidores en diferentes

localidades y diversos Gastos.

19,591,704.00

ACTIVO FIJO:- Se adquirió dos Equipos de Bombeo para los Pozos de Agua

15 y 39 de San Vicente y Star Bay, Un medidor para medir la presión del agua, y

para los pozos de Agua; Un Airea Acondicionado y Mobiliario de Oficina.

331,692.00

OBRAS REALIZADA:-

Rehabilitación de Pozos de Visita, Construcción de Tanque en Planta de

Tratamiento y Ampliación de Líneas de Alcantarillado en:

Rehabilitación de Pozos de Visita Sanitario en el Gumuchil 167,961.00

Ampliación de Líneas de Alcantarillado en Mezcales San Vicente 188,966.00

Construcción del Tanque de Sedimentación de San Francisco 49,913.00

TOTAL EGRESOS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2016 20,330,236.00

96%

2% 2%

Concentrado de Gastos 2do. Trimestre 2016Gasto Corrriente Activo Fijo Obras realizadas

Agosto del 2016




9

Agosto del 2016

Gastos Total de los meses de Abril, Mayo y Junio del 2016.

Concepto Porcentaje Importe

NOMINA 0.459 $9,000,014.80

ENERGÍA ELÉCTRICA 0.210 $4,117,556.04

RECARGOS Y ACTUALIZACIONES 0.083 $1,618,460.99

PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 0.064 $1,256,657.94

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.038 $750,877.54

PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.028 $557,384.79

GASTOS MENORES A $ 33,000.00 0.023 $451,632.90

SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 0.013 $254,088.62

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.011 $213,223.21

PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.011 $209,067.15

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.010 $188,549.00

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0.009 $166,609.00

ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO 0.008 $163,603.64

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 0.008 $157,330.70

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 0.006 $120,085.00

GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN 0.004 $76,964.38

PRODUCTOS IMPRESOS EN PAPEL 0.003 $61,224.00

PRODUCTOS MENORES DE HULE PARA EQUIPO DE TRANSPORTE 0.002 $43,561.03

MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 0.002 $40,876.36

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER

LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

0.002 $37,346.40

SUMINISTROS INFORMÁTICOS 0.002 $36,463.93

ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES 0.002 $35,872.66

ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA 0.002 $34,254.11

0.0000.1000.2000.3000.4000.500

Gasto Corriente

Porcentaje gastado




10


Comportamiento del Presupuesto de Egresos al 30 de

Junio del 2016.

Presupuesto Aprobado Comprometido Devengado Ejercido Pagado

98,266,171.00 79,533,992.00 56,288,929.00 40,322,478.00 40,056,356.00

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

PresupuestoAprobado

Comprometido Devengado Ejercido Pagado

Agosto del 2016




11


Agosto del 2016

Presupuesto modificado, comprometido, devengado, ejercicido y pagado al 30 de Junio del 2016

Unidad AdministrativaPresupuesto

modificado

Presup.

ComprometidoPresup Devengado Presup. Ejercido Presup Pagado

Dirección General 4,598,850.00 3,946,788.00 1,699,088.00 1,654,432.00 1,654,432.00

Subdirección de Planeación 6,014,350.00 3,297,631.00 1,572,079.00 1,541,946.00 1,541,946.00

Subdirección Administrativa 11,037,000.00 9,806,774.00 4,465,227.00 4,294,173.00 4,294,173.00

Subdirección de Operación 63,372,003.00 50,183,036.00 41,296,833.00 25,741,713.00 25,475,591.00

Subdirección Comercial 13,243,968.00 12,299,762.00 7,255,702.00 7,090,214.00 7,090,214.00

Total 98,266,171.00 79,533,991.00 56,288,929.00 40,322,478.00 40,056,356.00

-

50,000,000.00

100,000,000.00

150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

Presup Pagado

Presup. Ejercido

Presup Devengado

Presup. Comprometido

Presupuesto modificado

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT


12


Agosto del 2016

O b j .

d e l

G t o.

ConceptoPresupuesto

Vigente

Primer

TrimestreAbril Mayo Junio Total

Diferencia

(Vigente - Total)

D I R E C C I O N10000 SERVICIOS PERSONALES $3,719,000.00 $706,187.03 $232,595.49 $255,121.28 $236,010.13 $1,429,913.93 $2,289,086.07

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER

PERMANENTE

$1,350,000.00 $325,743.18 $106,391.17 $115,528.39 $120,931.70 $668,594.44 $681,405.56


TRANSITORIO

$760,000.00 $155,938.48 $48,241.18 $53,848.65 $52,124.50 $310,152.81 $449,847.19

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,180,000.00 $178,651.71 $66,137.39 $51,973.90 $51,973.90 $348,736.90 $831,263.10

14000 SEGURIDAD SOCIAL $282,000.00 $42,483.16 $9,950.75 $33,770.34 $10,980.03 $97,184.28 $184,815.72

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $110,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $110,000.00

16000 PREVISIONES $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $31,000.00 $3,370.50 $1,875.00 $0.00 $0.00 $5,245.50 $25,754.50

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $354,350.00 $51,556.40 $19,600.15 $29,868.29 $19,905.40 $120,930.24 $233,419.76

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE

DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

$90,350.00 $8,996.46 $6,355.38 $9,400.88 $0.79 $24,753.51 $65,596.49

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15,000.00 $2,407.29 $2,445.00 $2,889.29 $0.00 $7,741.58 $7,258.42

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE

REPARACION

$4,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,586.21 $2,586.21 $1,413.79

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $220,000.00 $38,618.17 $9,265.29 $17,578.12 $17,318.40 $82,779.98 $137,220.02

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS

MENORES

$25,000.00 $1,534.48 $1,534.48 $0.00 $0.00 $3,068.96 $21,931.04

30000 SERVICIOS GENERALES $430,500.00 $24,778.93 $1,589.22 $22,278.41 $54,941.68 $103,588.24 $326,911.76

31000 SERVICIOS BASICOS $28,000.00 $4,981.90 $1,453.01 $1,377.59 $1,416.81 $9,229.31 $18,770.69

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y

OTROS SERVICIOS

$99,500.00 $0.00 $0.00 $12,866.00 $0.00 $12,866.00 $86,634.00

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES $30,000.00 $30.00 $0.00 $0.00 $0.00 $30.00 $29,970.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION,

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

$54,000.00 $7,301.69 $0.00 $8,034.82 $30.00 $15,366.51 $38,633.49

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $45,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $37,346.40 $37,346.40 $7,653.60

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $56,000.00 $1,518.12 $136.21 $0.00 $16,148.47 $17,802.80 $38,197.20

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $118,000.00 $10,947.22 $0.00 $0.00 $0.00 $10,947.22 $107,052.78

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $95,000.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $81,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $81,000.00

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

$0.00

D I R E C C I O N $4,598,850.00 $782,522.36 $253,784.86 $307,267.98 $310,857.21 $1,654,432.41 $2,944,417.59

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR DIRECCION




13


PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO POR UNIDADES ADMINISTRATIVA

P L A N E A C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES $2,434,000.00 $690,714.11 $125,662.25 $139,813.32 $137,714.02 $1,093,903.70 $1,340,096.30


PERMANENTE

$680,000.00 $158,616.00 $51,812.84 $53,401.58 $51,812.84 $315,643.26 $364,356.74


TRANSITORIO

$675,000.00 $222,062.63 $34,728.30 $37,922.60 $40,993.68 $335,707.21 $339,292.79

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $855,000.00 $261,068.95 $32,973.40 $29,515.08 $38,898.19 $362,455.62 $492,544.38


15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $27,000.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $2,000.00

16000 PREVISIONES $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,000.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,000.00




$51,350.00 $6,439.37 $10,316.50 $2,032.76 $0.00 $18,788.63 $32,561.37

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $5,000.00 $96.98 $0.00 $682.10 $0.00 $779.08 $4,220.92


REPARACION

$224,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $224,000.00


27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y

ARTICULOS DEPORTIVOS

$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00


MENORES

$43,000.00 $0.00 $0.00 $8,625.00 $0.00 $8,625.00 $34,375.00

30000 SERVICIOS GENERALES $199,000.00 $3,563.70 $2,566.22 $21,846.28 $1,255.17 $29,231.37 $169,768.63

31000 SERVICIOS BASICOS $13,000.00 $1,468.96 $446.55 $415.52 $430.17 $2,761.20 $10,238.80

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,

TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

$75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $75,000.00



$55,000.00 $480.00 $2,119.67 $21,430.76 $825.00 $24,855.43 $30,144.57

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $28,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $28,000.00


50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $39,000.00




60000 INVERSION PUBLICA $2,958,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $356,926.54 $356,926.54 $2,601,073.46

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $2,259,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $356,926.54 $356,926.54 $1,902,073.46

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $699,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $699,000.00

PRESUP DE LA SUB DIRECCION DE PLANEACION $6,014,350.00 $715,791.38 $142,701.13 $180,456.74 $502,996.33 $1,541,945.58 $4,472,404.42




14



SUBDIRECCION DE ADMINISTRATIVA10000 SERVICIOS PERSONALES $8,995,000.00 $1,774,644.53 $534,851.12 $662,005.69 $606,337.70 $3,577,839.04 $5,417,160.96


PERMANENTE

$3,550,000.00 $856,714.71 $266,793.35 $330,898.65 $334,000.13 $1,788,406.84 $1,761,593.16


TRANSITORIO

$1,700,000.00 $361,700.46 $124,577.72 $129,106.89 $122,155.66 $737,540.73 $962,459.27

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $2,730,000.00 $408,091.50 $111,822.08 $124,823.16 $113,988.05 $758,724.79 $1,971,275.21


15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $250,000.00 $32,535.90 $0.00 $0.00 $0.00 $32,535.90 $217,464.10

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $95,000.00 $16,852.50 $6,712.50 $0.00 $1,575.00 $25,140.00 $69,860.00




$275,000.00 $77,258.05 $5,992.58 $14,542.44 $4,074.51 $101,867.58 $173,132.42

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $18,000.00 $4,737.46 $918.00 $6,114.22 $2,322.00 $14,091.68 $3,908.32




$60,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,000.00


MENORES

$36,000.00 $336.21 $0.00 $1,540.00 $495.00 $2,371.21 $33,628.79

30000 SERVICIOS GENERALES $1,364,000.00 $271,006.96 $49,172.43 $79,118.14 $97,047.95 $496,345.48 $867,654.52

31000 SERVICIOS BASICOS $499,000.00 $103,310.81 $26,146.61 $18,603.80 $28,163.05 $176,224.27 $322,775.73

33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS

Y OTROS SERVICIOS

$77,000.00 $12,649.04 $10,000.00 $0.00 $5,616.00 $28,265.04 $48,734.96

34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y

COMERCIALES

$618,000.00 $116,953.88 $9,530.86 $52,672.97 $42,607.47 $221,765.18 $396,234.82



$59,000.00 $27,208.93 $2,850.00 $4,341.37 $5,600.00 $40,000.30 $18,999.70

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD $25,000.00 $2,134.08 $0.00 $0.00 $0.00 $2,134.08 $22,865.92

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $24,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $15,061.43 $15,061.43 $8,938.57

38000 SERVICIOS OFICIALES $5,000.00 $0.00 $644.96 $3,500.00 $0.00 $4,144.96 $855.04


50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $129,000.00 $24,040.52 $0.00 $7,800.00 $0.00 $31,840.52 $97,159.48

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $100,000.00 $24,040.52 $0.00 $7,800.00 $0.00 $31,840.52 $68,159.48



59000 ACTIVOS INTANGIBLES $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $12,000.00

GRAN TOTAL $11,037,000.00 $2,184,144.08 $601,497.71 $783,971.81 $724,559.67 $4,294,173.27 $6,742,826.73




15



SUBDIRECCION DE OPERACIÓN10000 SERVICIOS PERSONALES $16,613,000.00 $3,784,931.49 $1,193,323.27 $1,379,660.53 $1,342,221.58 $7,700,136.87 $8,912,863.13


PERMANENTE

$5,300,000.00 $1,358,219.86 $413,184.74 $501,080.32 $503,456.02 $2,775,940.94 $2,524,059.06


TRANSITORIO

$5,000,000.00 $1,342,404.51 $440,418.80 $472,405.98 $461,456.59 $2,716,685.88 $2,283,314.12

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $4,490,000.00 $826,729.43 $273,196.48 $234,977.02 $278,735.09 $1,613,638.02 $2,876,361.98

14000 SEGURIDAD SOCIAL $1,455,000.00 $237,354.69 $65,623.25 $171,197.21 $91,486.38 $565,661.53 $889,338.47

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $193,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $193,000.00

16000 PREVISIONES $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $25,000.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $150,000.00 $20,223.00 $900.00 $0.00 $7,087.50 $28,210.50 $121,789.50

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $9,975,652.00 $1,317,972.72 $528,780.05 $873,941.54 $627,761.15 $3,348,455.46 $6,627,196.54



$119,000.00 $8,002.88 $3,168.10 $5,606.78 $1,927.35 $18,705.11 $100,294.89

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $40,000.00 $1,906.34 $3,776.74 $3,076.79 $4,278.98 $13,038.85 $26,961.15


REPARACION

$5,394,800.00 $426,140.81 $342,815.52 $469,250.11 $245,938.97 $1,484,145.41 $3,910,654.59

25000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE

LABORATORIO

$1,436,500.00 $236,921.69 $689.51 $128,764.79 $85,058.11 $451,434.10 $985,065.90

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $2,049,000.00 $540,575.32 $160,715.35 $204,613.66 $235,827.83 $1,141,732.16 $907,267.84



$168,000.00 $12,999.92 $0.00 $3,437.08 $21,280.00 $37,717.00 $130,283.00


MENORES

$768,352.00 $91,425.76 $17,614.83 $59,192.33 $33,449.91 $201,682.83 $566,669.17

30000 SERVICIOS GENERALES $33,699,351.34 $4,834,213.74 $3,767,270.71 $1,653,793.24 $2,419,187.47 $12,674,465.16 $21,024,886.18

31000 SERVICIOS BASICOS $11,918,351.34 $3,869,269.83 $1,375,720.71 $1,362,075.02 $1,347,067.24 $7,954,132.80 $3,964,218.54

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $545,000.00 $181,972.90 $129,925.00 $51,484.00 $7,140.00 $370,521.90 $174,478.10



$7,513,000.00 $75,468.11 $895,344.55 $74,260.32 $443,672.51 $1,488,745.49 $6,024,254.51


COMERCIALES

$11,537,000.00 $110,006.92 $1,195,614.36 $341.88 $448,230.65 $1,754,193.81 $9,782,806.19



$1,233,000.00 $324,005.63 $43,144.13 $122,682.02 $171,387.41 $661,219.19 $571,780.81

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $39,000.00 $29,894.13 $1,462.96 $0.00 $1,689.66 $33,046.75 $5,953.25

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $914,000.00 $243,596.22 $126,059.00 $42,950.00 $0.00 $412,605.22 $501,394.78

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $2,234,000.00 $961,476.17 $112,900.00 $0.00 $244,975.22 $1,319,351.39 $914,648.61



54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $185,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $185,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $2,013,000.00 $961,476.17 $112,900.00 $0.00 $244,975.22 $1,319,351.39 $693,648.61

60000 INVERSION PUBLICA $850,000.00 $383,269.07 $49,912.94 $0.00 $0.00 $433,182.01 $416,817.99

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250,000.00

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $600,000.00 $383,269.07 $49,912.94 $0.00 $0.00 $433,182.01 $166,817.99

GRAN TOTAL $63,372,003.34 $11,281,863.19 $5,652,186.97 $3,907,395.31 $4,634,145.42 $25,475,590.89 $37,896,412.45




16



SUBDIRECCION COMERCIAL10000 SERVICIOS PERSONALES $9,402,000.00 $2,107,576.30 $662,147.38 $747,599.88 $744,951.16 $4,262,274.72 $5,139,725.28


PERMANENTE

$2,850,000.00 $690,511.60 $213,084.14 $269,982.54 $273,281.81 $1,446,860.09 $1,403,139.91


TRANSITORIO

$3,500,000.00 $849,152.99 $271,365.23 $283,269.40 $265,724.81 $1,669,512.43 $1,830,487.57

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES $1,955,000.00 $424,237.22 $138,823.86 $100,675.98 $123,063.65 $786,800.71 $1,168,199.29


15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $38,058.20 $38,058.20 $211,941.80

16000 PREVISIONES $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $7,000.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS $70,000.00 $15,733.74 $2,936.08 $761.08 $3,123.58 $22,554.48 $47,445.52




$422,000.00 $74,862.84 $16,067.10 $4,525.03 $60,751.33 $156,206.30 $265,793.70

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $20,000.00 $967.06 $0.00 $3,133.63 $0.00 $4,100.69 $15,899.31


27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION

Y ARTICULOS DEPORTIVOS

$68,000.00 $940.00 $0.00 $0.00 $3,850.00 $4,790.00 $63,210.00


MENORES

$82,671.00 $1,615.86 $0.00 $6,849.48 $7,165.69 $15,631.03 $67,039.97

30000 SERVICIOS GENERALES $2,814,796.66 $2,500,855.42 $7,722.48 $7,873.39 $1,037.63 $2,517,488.92 $297,307.74

31000 SERVICIOS BASICOS $20,000.00 $1,702.58 $467.76 $1,815.52 $171.55 $4,157.41 $15,842.59



$2,457,296.66 $2,404,234.06 $0.00 $0.00 $0.00 $2,404,234.06 $53,062.60


COMERCIALES

$60,000.00 $0.00 $0.00 $827.58 $0.00 $827.58 $59,172.42



$116,500.00 $9,271.53 $2,224.82 $3,878.22 $613.69 $15,988.26 $100,511.74

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $11,000.00

38000 SERVICIOS OFICIALES $125,000.00 $64,960.89 $5,029.90 $1,352.07 $252.39 $71,595.25 $53,404.75


40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

$19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,312.00

44000 AYUDAS SOCIALES $19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,312.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $165,188.00 $29,304.30 $0.00 $5,593.10 $0.00 $34,897.40 $130,290.60

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $82,188.00 $20,687.95 $0.00 $0.00 $0.00 $20,687.95 $61,500.05

52000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y

RECREATIVO

$10,000.00 $8,616.35 $0.00 $0.00 $0.00 $8,616.35 $1,383.65

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $65,000.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $8,000.00 $0.00 $0.00 $5,593.10 $0.00 $5,593.10 $2,406.90

GRAN TOTAL $13,243,967.66 $4,761,799.26 $701,262.73 $792,663.85 $834,488.14 $7,090,213.98 $6,153,753.68

GRAN TOTAL DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DEL

2016.

$98,266,171.00 $19,726,120.27 $7,351,433.40 $5,971,755.69 $7,007,046.77 $40,056,356.13 $58,209,814.87




17


Agosto del 2016

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Dirección General

O b j e

t o d

e l G

a s t o

Concepto AprobadoAmpliaciones

/(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Presupuesto

Disponible

para

Comprometer

DevengadoComprometido

No Devengado

Presupuesto

Sin DevengarEjercido Pagado

Cuentas por

Pagar Deuda

D I R E C C I O N

10000 SERVICIOS PERSONALES $3,719,000.00 $0.00 $3,719,000.00 $3,713,000.00 $6,000.00 $1,465,470.61 $2,247,529.39 $2,253,529.39 $1,429,913.93 $1,429,913.93 $35,556.68

11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

CARACTER PERMANENTE

$1,350,000.00 $0.00 $1,350,000.00 $1,350,000.00 $0.00 $668,594.44 $681,405.56 $681,405.56 $668,594.44 $668,594.44 $0.00


CARACTER TRANSITORIO

$760,000.00 $0.00 $760,000.00 $760,000.00 $0.00 $310,152.81 $449,847.19 $449,847.19 $310,152.81 $310,152.81 $0.00

13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y

ESPECIALES

$1,180,000.00 $0.00 $1,180,000.00 $1,180,000.00 $0.00 $348,736.90 $831,263.10 $831,263.10 $348,736.90 $348,736.90 $0.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $282,000.00 $0.00 $282,000.00 $282,000.00 $0.00 $132,740.96 $149,259.04 $149,259.04 $97,184.28 $97,184.28 $35,556.68

15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y

ECONOMICAS

$110,000.00 $0.00 $110,000.00 $110,000.00 $0.00 $0.00 $110,000.00 $110,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

16000 PREVISIONES $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

17000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES

PUBLICOS

$31,000.00 $0.00 $31,000.00 $31,000.00 $0.00 $5,245.50 $25,754.50 $25,754.50 $5,245.50 $5,245.50 $0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $355,000.00 -$650.00 $354,350.00 $122,594.76 $231,755.24 $122,594.78 -$0.02 $231,755.22 $120,930.24 $120,930.24 $1,664.54

21000 MATERIALES DE ADMINISTRACION,

EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

OFICIALES

$91,000.00 -$650.00 $90,350.00 $26,418.03 $63,931.97 $26,418.05 -$0.02 $63,931.95 $24,753.51 $24,753.51 $1,664.54

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $7,741.58 $7,258.42 $7,741.58 $0.00 $7,258.42 $7,741.58 $7,741.58 $0.00

24000 MATERIALES Y ARTICULOS DE

CONSTRUCCION Y DE REPARACION

$4,000.00 $0.00 $4,000.00 $2,586.21 $1,413.79 $2,586.21 $0.00 $1,413.79 $2,586.21 $2,586.21 $0.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

ADITIVOS

$220,000.00 $0.00 $220,000.00 $82,779.98 $137,220.02 $82,779.98 $0.00 $137,220.02 $82,779.98 $82,779.98 $0.00

29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y

ACCESORIOS MENORES

$25,000.00 $0.00 $25,000.00 $3,068.96 $21,931.04 $3,068.96 $0.00 $21,931.04 $3,068.96 $3,068.96 $0.00

30000 SERVICIOS GENERALES $422,000.00 $8,500.00 $430,500.00 $111,193.07 $319,306.93 $111,023.07 $170.00 $319,476.93 $103,588.24 $103,588.24 $7,434.83

31000 SERVICIOS BASICOS $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $9,229.31 $18,770.69 $9,229.31 $0.00 $18,770.69 $9,229.31 $9,229.31 $0.00

33000 SERVICIOS PROFESIONALES,

CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS

$109,000.00 -$9,500.00 $99,500.00 $12,866.00 $86,634.00 $12,866.00 $0.00 $86,634.00 $12,866.00 $12,866.00 $0.00


COMERCIALES

$30,000.00 $0.00 $30,000.00 $30.00 $29,970.00 $30.00 $0.00 $29,970.00 $30.00 $30.00 $0.00

35000 SERVICIOS DE INSTALACION,

REPARACION, MANTENIMIENTO Y

CONSERVACION

$54,000.00 $0.00 $54,000.00 $22,971.34 $31,028.66 $22,801.34 $170.00 $31,198.66 $15,366.51 $15,366.51 $7,434.83

36000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y

PUBLICIDAD

$20,000.00 $25,000.00 $45,000.00 $37,346.40 $7,653.60 $37,346.40 $0.00 $7,653.60 $37,346.40 $37,346.40 $0.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $63,000.00 -$7,000.00 $56,000.00 $17,802.80 $38,197.20 $17,802.80 $0.00 $38,197.20 $17,802.80 $17,802.80 $0.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $118,000.00 $0.00 $118,000.00 $10,947.22 $107,052.78 $10,947.22 $0.00 $107,052.78 $10,947.22 $10,947.22 $0.00

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E

INTANGIBLES

$95,000.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $95,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION

$81,000.00 $0.00 $81,000.00 $0.00 $81,000.00 $0.00 $0.00 $81,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


RECREATIVO

$8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

56000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS

$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

90000 DEUDA PUBLICA $25,000.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

99000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES (ADEFAS)

$25,000.00 -$25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

GRAN TOTAL DE DIRECCION $4,616,000.00 -$17,150.00 $4,598,850.00 $3,946,787.83 $652,062.17 $1,699,088.46 $2,247,699.37 $2,899,761.54 $1,654,432.41 $1,654,432.41 $44,656.05




18


Agosto del 2016

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad de PlaneaciónP L A N E A C I O N



CARACTER PERMANENTE

$680,000.00 $0.00 $680,000.00 $680,000.00 $0.00 $315,643.26 $364,356.74 $364,356.74 $315,643.26 $315,643.26 $0.00



$675,000.00 $0.00 $675,000.00 $675,000.00 $0.00 $335,707.21 $339,292.79 $339,292.79 $335,707.21 $335,707.21 $0.00


ESPECIALES

$855,000.00 $0.00 $855,000.00 $855,000.00 $0.00 $362,455.62 $492,544.38 $492,544.38 $362,455.62 $362,455.62 $0.00



ECONOMICAS

$27,000.00 $0.00 $27,000.00 $27,000.00 $0.00 $25,000.00 $2,000.00 $2,000.00 $25,000.00 $25,000.00 $0.00

16000 PREVISIONES $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $15,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


PUBLICOS

$2,000.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $2,000.00 $2,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $409,000.00 -$24,650.00 $384,350.00 $71,754.48 $312,595.52 $70,828.51 $925.97 $313,521.49 $61,883.97 $61,883.97 $8,944.54



OFICIALES

$47,000.00 $4,350.00 $51,350.00 $25,633.14 $25,716.86 $25,633.17 -$0.03 $25,716.83 $18,788.63 $18,788.63 $6,844.54

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $779.08 $4,220.92 $779.08 $0.00 $4,220.92 $779.08 $779.08 $0.00



$250,000.00 -$26,000.00 $224,000.00 $0.00 $224,000.00 $0.00 $0.00 $224,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


ADITIVOS

$55,000.00 $0.00 $55,000.00 $34,811.26 $20,188.74 $34,811.26 $0.00 $20,188.74 $33,691.26 $33,691.26 $1,120.00

27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


ACCESORIOS MENORES

$46,000.00 -$3,000.00 $43,000.00 $10,531.00 $32,469.00 $9,605.00 $926.00 $33,395.00 $8,625.00 $8,625.00 $980.00

30000 SERVICIOS GENERALES $204,000.00 -$5,000.00 $199,000.00 $31,739.37 $167,260.63 $31,579.37 $160.00 $167,420.63 $29,231.37 $29,231.37 $2,348.00


33000 SERVICIOS PROFESIONALES,

CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS

SERVICIOS

$80,000.00 -$5,000.00 $75,000.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $75,000.00 $0.00 $0.00 $0.00



CONSERVACION

$55,000.00 $0.00 $55,000.00 $27,363.43 $27,636.57 $27,203.43 $160.00 $27,796.57 $24,855.43 $24,855.43 $2,348.00


PUBLICIDAD

$25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $0.00 $28,000.00 $0.00 $0.00 $0.00



INTANGIBLES

$39,000.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $39,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION

$26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


RECREATIVO

$6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


HERRAMIENTAS

$7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

60000 INVERSION PUBLICA $2,958,000.00 $0.00 $2,958,000.00 $775,137.63 $2,182,862.37 $356,926.54 $418,211.09 $2,601,073.46 $356,926.54 $356,926.54 $0.00

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO

PUBLICO

$2,127,000.00 $132,000.00 $2,259,000.00 $775,137.63 $1,483,862.37 $356,926.54 $418,211.09 $1,902,073.46 $356,926.54 $356,926.54 $0.00

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $831,000.00 -$132,000.00 $699,000.00 $0.00 $699,000.00 $0.00 $0.00 $699,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

90000 DEUDA PUBLICA $32,000.00 -$32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


ANTERIORES (ADEFAS)

$32,000.00 -$32,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

PLANEACION $6,076,000.00 -$61,650.00 $6,014,350.00 $3,297,631.48 $2,716,718.52 $1,572,078.55 $1,725,552.93 $4,442,271.45 $1,541,945.58 $1,541,945.58 $30,132.97




19


Agosto del 2016

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Administrativa

A D M I N I S T R A T I V A

10000 SERVICIOS PERSONALES $8,995,000.00 $0.00 $8,995,000.00 $8,995,000.00 $0.00 $3,656,261.11 $5,338,738.89 $5,338,738.89 $3,577,839.04 $3,577,839.04 $78,422.07


CARACTER PERMANENTE

$3,550,000.00 $0.00 $3,550,000.00 $3,550,000.00 $0.00 $1,788,406.84 $1,761,593.16 $1,761,593.16 $1,788,406.84 $1,788,406.84 $0.00



$1,700,000.00 $0.00 $1,700,000.00 $1,700,000.00 $0.00 $737,540.73 $962,459.27 $962,459.27 $737,540.73 $737,540.73 $0.00


ESPECIALES

$2,730,000.00 $0.00 $2,730,000.00 $2,730,000.00 $0.00 $758,724.79 $1,971,275.21 $1,971,275.21 $758,724.79 $758,724.79 $0.00



ECONOMICAS

$250,000.00 $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $32,535.90 $217,464.10 $217,464.10 $32,535.90 $32,535.90 $0.00


PUBLICOS

$95,000.00 $0.00 $95,000.00 $95,000.00 $0.00 $25,140.00 $69,860.00 $69,860.00 $25,140.00 $25,140.00 $0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $504,000.00 $45,000.00 $549,000.00 $206,808.04 $342,191.96 $206,769.04 $39.00 $342,230.96 $188,148.23 $188,148.23 $18,620.81



OFICIALES

$233,000.00 $42,000.00 $275,000.00 $117,986.39 $157,013.61 $117,986.39 $0.00 $157,013.61 $101,867.58 $101,867.58 $16,118.81

22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS $10,000.00 $8,000.00 $18,000.00 $15,193.68 $2,806.32 $15,193.68 $0.00 $2,806.32 $14,091.68 $14,091.68 $1,102.00

26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $160,000.00 $0.00 $160,000.00 $69,856.76 $90,143.24 $69,817.76 $39.00 $90,182.24 $69,817.76 $69,817.76 $0.00



$60,000.00 $0.00 $60,000.00 $1,400.00 $58,600.00 $1,400.00 $0.00 $58,600.00 $0.00 $0.00 $1,400.00


ACCESORIOS MENORES

$41,000.00 -$5,000.00 $36,000.00 $2,371.21 $33,628.79 $2,371.21 $0.00 $33,628.79 $2,371.21 $2,371.21 $0.00

30000 SERVICIOS GENERALES $1,411,000.00 -$47,000.00 $1,364,000.00 $573,125.76 $790,874.24 $570,356.42 $2,769.34 $793,643.58 $496,345.48 $496,345.48 $74,010.94




$127,000.00 -$50,000.00 $77,000.00 $31,034.35 $45,965.65 $28,265.04 $2,769.31 $48,734.96 $28,265.04 $28,265.04 $0.00


COMERCIALES

$618,000.00 $0.00 $618,000.00 $286,945.96 $331,054.04 $286,945.95 $0.01 $331,054.05 $221,765.18 $221,765.18 $65,180.77



$56,000.00 $3,000.00 $59,000.00 $48,830.49 $10,169.51 $48,830.47 $0.02 $10,169.53 $40,000.30 $40,000.30 $8,830.17


PUBLICIDAD

$25,000.00 $0.00 $25,000.00 $2,134.08 $22,865.92 $2,134.08 $0.00 $22,865.92 $2,134.08 $2,134.08 $0.00

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $24,000.00 $0.00 $24,000.00 $15,061.43 $8,938.57 $15,061.43 $0.00 $8,938.57 $15,061.43 $15,061.43 $0.00

38000 SERVICIOS OFICIALES $5,000.00 $0.00 $5,000.00 $4,144.96 $855.04 $4,144.96 $0.00 $855.04 $4,144.96 $4,144.96 $0.00



INTANGIBLES

$124,000.00 $5,000.00 $129,000.00 $31,840.52 $97,159.48 $31,840.52 $0.00 $97,159.48 $31,840.52 $31,840.52 $0.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $95,000.00 $5,000.00 $100,000.00 $31,840.52 $68,159.48 $31,840.52 $0.00 $68,159.48 $31,840.52 $31,840.52 $0.00


RECREATIVO

$10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


HERRAMIENTAS

$7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

59000 ACTIVOS INTANGIBLES $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $12,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

90000 DEUDA PUBLICA $35,000.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


ANTERIORES (ADEFAS)

$35,000.00 -$35,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

GRAN TOTAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA $11,069,000.00 -$32,000.00 $11,037,000.00 $9,806,774.32 $1,230,225.68 $4,465,227.09 $5,341,547.23 $6,571,772.91 $4,294,173.27 $4,294,173.27 $171,053.82




20


Agosto del 2016


O P E R A C I Ó N

10000 SERVICIOS PERSONALES $16,613,000.0

0

$0.00 $16,613,000.0

0

$16,588,000.0

0

$25,000.00 $7,868,607.22 $8,719,392.78 $8,744,392.78 $7,700,136.87 $7,700,136.87 $168,470.35


CARACTER PERMANENTE

$5,300,000.00 $0.00 $5,300,000.00 $5,300,000.00 $0.00 $2,775,940.94 $2,524,059.06 $2,524,059.06 $2,775,940.94 $2,775,940.94 $0.00



$5,000,000.00 $0.00 $5,000,000.00 $5,000,000.00 $0.00 $2,716,685.88 $2,283,314.12 $2,283,314.12 $2,716,685.88 $2,716,685.88 $0.00


ESPECIALES

$4,490,000.00 $0.00 $4,490,000.00 $4,490,000.00 $0.00 $1,613,638.02 $2,876,361.98 $2,876,361.98 $1,613,638.02 $1,613,638.02 $0.00

14000 SEGURIDAD SOCIAL $1,455,000.00 $0.00 $1,455,000.00 $1,455,000.00 $0.00 $734,131.88 $720,868.12 $720,868.12 $565,661.53 $565,661.53 $168,470.35


ECONOMICAS

$193,000.00 $0.00 $193,000.00 $193,000.00 $0.00 $0.00 $193,000.00 $193,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

16000 PREVISIONES $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $25,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


PUBLICOS

$150,000.00 $0.00 $150,000.00 $150,000.00 $0.00 $28,210.50 $121,789.50 $121,789.50 $28,210.50 $28,210.50 $0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $10,187,000.0

0

-$211,348.00 $9,975,652.00 $3,853,131.22 $6,122,520.78 $3,689,136.58 $163,994.64 $6,286,515.42 $3,348,455.46 $3,348,455.46 $340,681.12


EMISION DE DOCUMENTOS Y

ARTICULOS OFICIALES

$134,000.00 -$15,000.00 $119,000.00 $20,447.25 $98,552.75 $20,369.64 $77.61 $98,630.36 $18,705.11 $18,705.11 $1,664.53




$5,750,000.00 -$355,200.00 $5,394,800.00 $1,734,290.16 $3,660,509.84 $1,624,130.40 $110,159.76 $3,770,669.60 $1,484,145.41 $1,484,145.41 $139,984.99

25000 PRODUCTOS QUIMICOS,

FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

$1,400,000.00 $36,500.00 $1,436,500.00 $592,047.29 $844,452.71 $591,123.10 $924.19 $845,376.90 $451,434.10 $451,434.10 $139,689.00


ADITIVOS

$2,050,000.00 -$1,000.00 $2,049,000.00 $1,167,327.12 $881,672.88 $1,163,948.16 $3,378.96 $885,051.84 $1,141,732.16 $1,141,732.16 $22,216.00


PROTECCION Y ARTICULOS

DEPORTIVOS

$160,000.00 $8,000.00 $168,000.00 $45,136.48 $122,863.52 $38,257.34 $6,879.14 $129,742.66 $37,717.00 $37,717.00 $540.34


ACCESORIOS MENORES

$653,000.00 $115,352.00 $768,352.00 $280,844.07 $487,507.93 $238,269.09 $42,574.98 $530,082.91 $201,682.83 $201,682.83 $36,586.26




21


Agosto del 2016


O P E R A C I Ó N

O b j e t o

d e l G a

s t o


/(Reducciones)Presupuesto Vigente Comprometido

Presupuesto

Disponible para

Comprometer

DevengadoComprometido No

Devengado

Presupuesto Sin

DevengarEjercido Pagado

Cuentas por Pagar

Deuda

30000 SERVICIOS GENERALES $34,283,000.00 -$583,648.66 $33,699,351.34 $27,750,747.02 $5,948,604.32 $27,747,931.68 $2,815.34 $5,951,419.66 $12,940,586.96 $12,674,465.16 $15,073,466.52

31000 SERVICIOS BASICOS $14,050,000.00 -$2,131,648.66 $11,918,351.34 $7,954,132.80 $3,964,218.54 $7,954,132.80 $0.00 $3,964,218.54 $7,954,132.80 $7,954,132.80 $0.00

32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO $450,000.00 $95,000.00 $545,000.00 $426,721.90 $118,278.10 $426,720.90 $1.00 $118,279.10 $370,521.90 $370,521.90 $56,199.00



$15,580,000.00 -$8,067,000.00 $7,513,000.00 $7,174,725.10 $338,274.90 $7,174,725.10 $0.00 $338,274.90 $1,658,124.43 $1,488,745.49 $5,685,979.61


COMERCIALES

$2,015,000.00 $9,522,000.00 $11,537,000.00 $11,032,353.04 $504,646.96 $11,032,353.02 $0.02 $504,646.98 $1,850,936.67 $1,754,193.81 $9,278,159.21



$1,265,000.00 -$32,000.00 $1,233,000.00 $717,162.21 $515,837.79 $714,347.89 $2,814.32 $518,652.11 $661,219.19 $661,219.19 $53,128.70

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $19,000.00 $20,000.00 $39,000.00 $33,046.75 $5,953.25 $33,046.75 $0.00 $5,953.25 $33,046.75 $33,046.75 $0.00

39000 OTROS SERVICIOS GENERALES $904,000.00 $10,000.00 $914,000.00 $412,605.22 $501,394.78 $412,605.22 $0.00 $501,394.78 $412,605.22 $412,605.22 $0.00


INTANGIBLES

$2,631,000.00 -$397,000.00 $2,234,000.00 $1,557,975.71 $676,024.29 $1,557,975.71 $0.00 $676,024.29 $1,319,351.39 $1,319,351.39 $238,624.32

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $26,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


RECREATIVO

$10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $10,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $635,000.00 -$450,000.00 $185,000.00 $0.00 $185,000.00 $0.00 $0.00 $185,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


HERRAMIENTAS

$1,960,000.00 $53,000.00 $2,013,000.00 $1,557,975.71 $455,024.29 $1,557,975.71 $0.00 $455,024.29 $1,319,351.39 $1,319,351.39 $238,624.32

60000 INVERSION PUBLICA $850,000.00 $0.00 $850,000.00 $433,182.01 $416,817.99 $433,182.01 $0.00 $416,817.99 $433,182.01 $433,182.01 $0.00

61000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO

PUBLICO

$250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $250,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

62000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS $600,000.00 $0.00 $600,000.00 $433,182.01 $166,817.99 $433,182.01 $0.00 $166,817.99 $433,182.01 $433,182.01 $0.00

90000 DEUDA PUBLICA $500,000.00 -$500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


ANTERIORES (ADEFAS)

$500,000.00 -$500,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

GRAN TOTAL DE LA SUBDIRECCION DE

OPERACION

$65,064,000.00 -$1,691,996.66 $63,372,003.34 $50,183,035.96 $13,188,967.38 $41,296,833.20 $8,886,202.76 $22,075,170.14 $25,741,712.69 $25,475,590.89 $15,821,242.31




22


Agosto del 2016

Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Comercial

O b j e

t o d

e l G

a s t o


/(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Presupuesto

Disponible

para

Comprometer


No Devengado

Presupuesto


Cuentas por

Pagar Deuda



CARACTER PERMANENTE

$2,850,000.00 $0.00 $2,850,000.00 $2,850,000.00 $0.00 $1,446,860.09 $1,403,139.91 $1,403,139.91 $1,446,860.09 $1,446,860.09 $0.00



$3,500,000.00 $0.00 $3,500,000.00 $3,500,000.00 $0.00 $1,669,512.43 $1,830,487.57 $1,830,487.57 $1,669,512.43 $1,669,512.43 $0.00


ESPECIALES

$1,955,000.00 $0.00 $1,955,000.00 $1,955,000.00 $0.00 $786,800.71 $1,168,199.29 $1,168,199.29 $786,800.71 $786,800.71 $0.00



ECONOMICAS

$250,000.00 $0.00 $250,000.00 $250,000.00 $0.00 $38,058.20 $211,941.80 $211,941.80 $38,058.20 $38,058.20 $0.00

16000 PREVISIONES $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $7,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


PUBLICOS

$70,000.00 $0.00 $70,000.00 $70,000.00 $0.00 $22,554.48 $47,445.52 $47,445.52 $22,554.48 $22,554.48 $0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS $837,671.00 $5,000.00 $842,671.00 $321,406.49 $521,264.51 $320,331.47 $1,075.02 $522,339.53 $275,552.94 $275,552.94 $44,778.53



OFICIALES

$422,000.00 $0.00 $422,000.00 $194,429.85 $227,570.15 $194,429.83 $0.02 $227,570.17 $156,206.30 $156,206.30 $38,223.53


26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $250,000.00 $0.00 $250,000.00 $94,824.92 $155,175.08 $94,824.92 $0.00 $155,175.08 $94,824.92 $94,824.92 $0.00



$68,000.00 $0.00 $68,000.00 $4,790.00 $63,210.00 $4,790.00 $0.00 $63,210.00 $4,790.00 $4,790.00 $0.00


ACCESORIOS MENORES

$77,671.00 $5,000.00 $82,671.00 $22,456.03 $60,214.97 $21,381.03 $1,075.00 $61,289.97 $15,631.03 $15,631.03 $5,750.00

30000 SERVICIOS GENERALES $807,500.00 $2,007,296.66 $2,814,796.66 $2,542,058.23 $272,738.43 $2,541,448.22 $610.01 $273,348.44 $2,517,488.91 $2,517,488.92 $23,959.30




$450,000.00 $2,007,296.66 $2,457,296.66 $2,405,494.05 $51,802.61 $2,405,494.05 $0.00 $51,802.61 $2,404,234.05 $2,404,234.06 $1,259.99


COMERCIALES

$60,000.00 $0.00 $60,000.00 $827.58 $59,172.42 $827.58 $0.00 $59,172.42 $827.58 $827.58 $0.00



CONSERVACION

$116,500.00 $0.00 $116,500.00 $39,297.57 $77,202.43 $38,687.57 $610.00 $77,812.43 $15,988.26 $15,988.26 $22,699.31

37000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS $11,000.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $11,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

38000 SERVICIOS OFICIALES $125,000.00 $0.00 $125,000.00 $71,595.26 $53,404.74 $71,595.25 $0.01 $53,404.75 $71,595.25 $71,595.25 $0.00





23


Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Unidad Comercial

O b j e

t o d

e l G

a s t o


/(Reducciones)

Presupuesto

VigenteComprometido

Presupuesto

Disponible

para

Comprometer


No Devengado

Presupuesto


Cuentas por

Pagar Deuda

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$40,000.00 -$20,688.00 $19,312.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00

44000 AYUDAS SOCIALES $40,000.00 -$20,688.00 $19,312.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $19,312.00 $0.00 $0.00 $0.00


INTANGIBLES

$324,000.00 -$158,812.00 $165,188.00 $41,297.40 $123,890.60 $34,897.40 $6,400.00 $130,290.60 $34,897.40 $34,897.40 $0.00

51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $61,000.00 $21,188.00 $82,188.00 $27,087.95 $55,100.05 $20,687.95 $6,400.00 $61,500.05 $20,687.95 $20,687.95 $0.00


RECREATIVO

$10,000.00 $0.00 $10,000.00 $8,616.35 $1,383.65 $8,616.35 $0.00 $1,383.65 $8,616.35 $8,616.35 $0.00

54000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $245,000.00 -$180,000.00 $65,000.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 $65,000.00 $0.00 $0.00 $0.00


HERRAMIENTAS

$8,000.00 $0.00 $8,000.00 $5,593.10 $2,406.90 $5,593.10 $0.00 $2,406.90 $5,593.10 $5,593.10 $0.00

90000 DEUDA PUBLICA $30,000.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00


ANTERIORES (ADEFAS)

$30,000.00 -$30,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

COMERCIAL $11,441,171.00 $1,802,796.66 $13,243,967.66 $12,299,762.12 $944,205.54 $7,255,701.69 $5,044,060.43 $5,988,265.97 $7,090,213.97 $7,090,213.98 $165,487.71

GRAN TOTAL $98,266,171.00 $0.00 $98,266,171.00 $79,533,991.71 $18,732,179.29 $56,288,928.99 $23,245,062.72 $41,977,242.01 $40,322,477.92 $40,056,356.13 $16,232,572.86




24


Ampliación del Presupuesto de Egresos por el Programa Prodi 2016

Núm de Cta Concepto Presup Aprobado Ampliación

24703

Productos Minerales para la Construcción 0 2,250,000.00

33102 Otras Asesorías para la Operación de Programas 0 500,000.00

33201Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionados 0 2,300,000.00

Total para ampliar en el Programa Prodi 2016 5,050,000.00

Presupuesto de Egresos Aprobado para el ejercicio del 2016 98,266,171.00

Total del Presupuesto 103,316,171.00

Recursos Federales del Programa PRODI, Ejercicio del 2016.

Número de Cuenta ConceptoAmpliación del

PresupuestoTotal del Presupuesto

81-01-003 Recurso Federal 5,050,000.00 5,050,000.00

Presupuesto de Ingresos aprobado para el

ejercicio Fiscal del 2016 98,266,171.00

Gran Total del Presupuesto de Ingresos 5,050,000.00 103,316,171.00




25

Agosto del 2016





26

Agosto del 2016


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

COBERTURA DEAGUA POTABLE

COBERTURA DEALCANTARILLADO

COBERTURA DESANEAMIENTO

CONTINUIDAD ENEL SERVICIO

COBERTURA DEMICROMEDICION

EFICIENCIA FISICA EFICIENCIACOMERCIAL

EFICIENCIAGLOBAL

98.16 % 98.02 % 96.8 % 94.21 %

89 %

64 %

43 %

27.83 %




27

Agosto del 2016





28


Agosto del 2016

CONFORMACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS

Cuota Fija(Sólo Drenaje)

Tomas Cuota Fija

Tomas Servicio Medido

TOTAL

Domestico 801 3,590 34,677 39,068

Comercial 15 129 1,208 1,352

Industrial 6 5 168 180

Oficial 1 2 29 32

TOTAL 823 3,726 36,082 40,632

CLASIFICACIÓNTOMASAGUA

% PADRONDESCARGAS

DRENAJE% PADRON

Doméstico 38,267 96.13 33,520 96.15

Comercial 1,337 3.36 1,157 3.32

Industrial 173 0.43 160 0.46

Oficial 31 0.08 25 0.07

TOTAL 39,808 100 34,862 100




29


Agosto del 2016

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Clasificación ABRIL MAYO JUNIO Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 288 286 28 35 29 2 345 352

Comercial 4 4 2 2 3 0 9 11

Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0

Oficial 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 292 290 30 37 32 2 354 363

INGRESOS COMPROMETIDOS POR CONTRATACION

Clasificación ABRIL MAYO JUNIO Total Trimestre

Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje Agua Drenaje

Doméstico 47,855.30 37,695.00 69,489.10 67,013.30 223,981.62 251,301.36 341,326.02 356,009.66

Comercial 7,200.00 3,230.60 11,621.40 5,665.60 3,230.60 12,865.60 18,082.60

Industrial

Oficial

SUMATORIAS 55,055.30 40,925.60 69,489.10 78,634.70 229,647.22 254,531.96 354,191.62 374,092.26

TOTALES 95,980.90 148,123.80 484,179.18 728,283.88




30


Agosto del 2016

GESTIÓN DE CARTERA VENCIDA

Mes Notificaciones SuspensionesVerificación de

SuspensiónReinstalaciones

De ServicioTotal de Visitas

Realizadas

Abril 1,841 318 510 241 2,910

Mayo 1,973 325 683 102 3,083

Junio 710 1,489 1,235 167 3,601

Total 4,524 2,132 2,428 510 9,594

MesConvenios Realizados

Adeudo Anticipo Convenio

Abril 51 569,057.72 140,153.09 428,904.63

Mayo 67 706,342.58 211,932.14 494,410.44

Junio 86 850,862.21 217,092.83 633,769.38

Total 204 2,126,262.51 569,178.06 1,557,084.45




31


Agosto del 2016

ATENCIÓN A USUARIOS

Abril Mayo Junio Acumulado

Atendidos 1,018 620 831 2,469

Por Atender 421 522 630 1,573

En Falso 24 18 23 65

RECIBIDOS 1,463 1,160 1,484 4,107




32


Agosto del 2016

ATENCION SOCIAL

SUBSIDIOS OTORGADOS A PERSONAS VULNERABLES

TIPO DE SUBSIDIOSUBSIDIOS

OTORGADOSAbril Mayo Junio TRIMESTRE

Adultos Mayores 1,384 11,735.48 12,751.58 13,189.08 37,676.14

Pensionados 26 244.30 293.16 293.16 830.62

Jubilados 6 48.86 48.86 97.72 195.44

Discapacitados 131 1,207.54 1,207.54 1,207.54 3,622.62

Viudez 32 279.20 532.03 376.92 1,188.15

TOTAL 1,579 13,515.38 14,301.14 15,164.42 43,512.97

OTROS SUBSIDIOS

TIPO DE SUBSIDIOUSUARIOS

BENEFICIADOSAbril Mayo Junio TRIMESTRE

Por Contraprestación 158 11,973.16 10,204.70 11,020.63 33,198.49

Gobierno 494 5,539.22 5,304.08 5,661.44 16,504.74

Empleados 95 1,047.00 1,047.00 1,047.00 3,141.00

Por Servicios 547 232,456.79 109,509.51 180,342.71 522,309.01

Ejidatarios 4,982 793,659.02 148,353.47 948,144.02 1,890,156.51

TOTAL 6,276 1,044,675.19 274,418.76 1,146,215.80 2,465,309.75




33


Agosto del 2016


Pláticas escolares 7 7 6 20

Alumnos atendidos 591 1,367 503 2,461

Pláticas comunitarias y

Eventos Masivos1 0 0 1

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA (ECA I)




34


Agosto del 2016


Pláticas escolares 7 7 4 18

Alumnos atendidos 591 1,367 295 2,253

Pláticas comunitarias y

Eventos Masivos0 0 0 0

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA (ECA II)




35


Agosto del 2016

ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA




36

Agosto del 2016





37

Agosto del 2016


OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

No. CONCEPTO

IMPORTE

CONTRATADO

ANTES DE I.V.A.

IMPORTE

PAGADO ANTES DE

I.V.A.

RESTA POR PAGAR%

PAGADO

AVANCE DE

OBRA

OBRAS CON RECURSOS PROPIOS

1

CONSTRUCCION DE TANQUE DE SEDIMENTACION

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA LOCALIDAD

DE SAN FRANCISCO

246,737.07 296,668.77 0.00 100.00 % 100.00 %

2SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LATERAL DE

CARRETERA MEZCALES – SAN VICENTE, EN LA

LOCALIDAD DE SAN CLEMENTE DE LIMA, BAHÍA DE

BANDERAS, NAYARIT.

343,661.30 188,965.66 154,695.64 54.98 % 100.00 %

3

REHABILITACION DE LINEAS DE ALCANTARILLADO

SANITARIO Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y

REGISTRO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EL

GUAMUCHIL, BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.

431,476.33 167,960.88 263,515.45 38.92 % 100.00 %

Se Realizaron los diferentes Procedimientos de Licitación Pública con recursos propios en base a lasnecesidades del Organismo.




38


PROYECTOS Y PRESUPUESTOS REALIZADOS

MESPROYECTO

DE AGUA

PROYECTO

DE ALC. SAN.

ABRIL11 10

MAYO10 10

JUNIO8 10

TOTAL29 30

Los proyectos y presupuestos realizados con apoyo al Municipio :

1.- Proyectos y Presupuestos para la realización de Obras de líneas de Agua Potable y AlcantarilladoSanitario de las localidades de Valle de Banderas, San Vicente, El Porvenir, San José del Valle,Jarretaderas, La Cruz de Huanacaxtle, Mezcales, Bucerias, San Juan de Abajo, Lo de Marcos y Sayulita.Modificaciones a Proyecto Línea Morada.

2.- Levantamientos topográficos para la Actualización de línea de Alcantarillado Sanitario de laslocalidades de Nuevo Vallarta, Mezcales, San Clemente de Lima, Bucerias, San José del Valle, SanVicente, Valle de Banderas, Fracc. Costa Coral y Fracc. Rincón del Cielo.

3.- Se realizaron los procesos de Licitación de la Obra de Rehabilitación de líneas de AlcantarilladoSanitario y Renivelación de pozos de visita y registro sanitario, en la localidad de El Guamuchil, Bahía deBanderas, Nayarit.

Agosto del 2016




39


Agosto del 2016

LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS

Colector Principal en la localidad

de San Juan de Abajo

Calle Primavera en Col. San Isidro, en la

localidad de Mezcales

Calle Hidalgo en la

localidad de Mezcales

Fracc. Costa coral, Villas

Banderas y Bahía Azul.

Calle Puebla en la localidad de

Valle de Banderas




40


Agosto del 2016

Sedimentador de San Francisco

Instalación de Tubería para Recirculación de Lodos en Sedimentador




41


Agosto del 2016Realización de Registro Domiciliario Colocación de cimbra en

Sedimentación

Instalación de línea de

Alcantarillado Sanitario Serie

20 de 10” – 300.00 ml

Realización de

Pozo de Visita

Línea de Alcantarillado Sanitario en San Clemente de Lima




42

Agosto del 2016



ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAY.


43

RESUMEN TRIMESTRAL DE ORDENES DE

SERVICIO Y REPORTES

Agosto del 20160

100

200

300

400

500

600

700

ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL GENERAL

34

5

9

17

4

52

8

24

9

5

21

1

46

5

26

3

10

33

6

60

9

ABRIL

MAYO

JUNIO

ORDENES ATENDIDAS CANCELADAS POR ATENDER TOTAL

GENERAL

ABRIL 345 9 174 528MAYO 249 5 211 465JUNIO 263 10 336 609TOTAL 857 24 721 1602





44

CLORACION DE AGUA

% EFICIENCIA DE CLORACION

Agosto del 2016

80

82

84

86

88

90

92

94

ABRIL MAYO JUNIO PROMEDIO

85 %

90 %

93 %

89.33 %





45

MACROMEDICIÓN

Agosto del 2016

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE

41.30%

63.04%

DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS

1er. TRIMESTRE 2o. TRIMESTRE

MACROMEDICION INICIAL

INSTALADA 19 19

MACROMEDICION FINAL

INSTALADA0 10

TOTAL AL CIERRE: 19 29





46

Agosto del 2016


Pozo 1 Valle de Banderas Pozo 2 Valle de Banderas Pozo 18 B Valle Dorado

Pozo 19 Costa Coral Pozo 23 Jarretaderas Ingreso Pozo 24 Bucerias Oficina

INSTALACION DE MACROMEDICION EN

FUENTES DE ABASTECIMIENTO




47

Agosto del 2016


Pozo 25 La Penal Bucerias Pozo 26 Javier Ovando Bucerias Pozo 27 Pedro Toscano Bucerias

Pozo 36 A Lo De Marcos Pozo 36 B Lo De Marcos Pozo 40 Terralta

INSTALACION DE MACROMEDICION EN

FUENTES DE ABASTECIMIENTO




48

MICROMEDICIÓN

Agosto del 2016


DESGLOSE DE MEDIDORES INSTALADOS

CONCEPTO DOM COM IND OFI TOTAL

NUEVA

CONTRATACIÓN 461 13 3 0 477

**REMPLAZO DE

MEDIDOR 12 7 0 0 19

**REPOSICIÓN DE

MEDIDOR 4 0 0 0 4

TOTAL: 477 20 3 0 500




49

REPORTES DE MICROMEDICION

Agosto del 2016


ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADOS

ATENDIDOS 386 206 289 881

POR ATENDER 269 266 369 904

EN FALSO 4 12 10 26

RECIBIDOS 659 484 668 1811

48.65%49.92%

1.44%

ATENDIDOS

POR ATENDER

EN FALSO




50


Agosto del 2016




51


Agosto del 2016

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

• En seguimiento a los lineamiento del Fideicomiso 1159 PTAR Bahía de Banderas se participo en las reuniones ordinarias correspondientes a los meses de Abril, Mayo y Junio.

• Con el fin de seguimiento y celeridad en los acuerdos que se establecen en las reuniones del comité del Fideicomiso 1159 PTAR Bahía de Banderas se realizan conferencias telefónicas con todos los integrantes incluida la supervisión




52


Agosto del 2016

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.




53


Agosto del 2016

Información hasta el

30 de junio del 2016.

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.




54


Agosto del 2016

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.

Esta grafica corresponde al cierre del informe del 1er trimestre, el avance al cierre de este 2do trimestre es del 79.76% el avance es del 7.40%, la fecha de terminación quedo establecida en el CM7 al 24 de febrero del 2016.

Fecha de terminación incumplida.




55


Agosto del 2016

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.




56


Agosto del 2016

PTAR 600 lps

Bahía de Banderas.




57

Agosto del 2016


Documents

8va. Reunión Ordinaria....ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CALLE MORELOS S/N, COL. CENTRO VALLE DE BANDERAS,