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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOSA NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENÉRICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRALPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
DIRECCIÓN GENERAL DELPRESUPUESTO PUBLICO
Página : 1 de 3
FORMATO 02E/ETES
ENTIDAD : ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
TIPO TRANSACCIÓNPRODUCTO/P ROYE CTOFUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONALGENÉRICA DEL GASTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088SANEAM1ENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
21 16999 AMPLIACIÓN REDES SECUNDARIAS DE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2117093 RENOVACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN PIURAY
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2148023 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA
1B SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO0088SANEAMIENTO URBANO
G ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
21 52733 MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2159256 INSTALACIÓN RESERVORIO ZONA SUR ESTE DE LA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2199681 RECUPERACIÓN REDUCCIÓN DELAGUA NO FACTURADA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO008BSANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2217012 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2217016 MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO ÁREA DE
PRESUPUESTO 2016
PÍA¡U
51,552,731
562.000
562.000
562,000
562,000
5í>2.ono
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,003,266
7.003,266
7.003,266
7,003,266
7.003,266
1,993,200
1.993,200
1,993,200
1.993.200
1.993.200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
0
0
0
PIM(2)
88,800,752
562,000
562,000
562.000
562,000
562,000
190,000
190,000
190.000
190,000
190,000
33.360,426
33,360,426
33.3G0.426
33.360.426
33.3SO.-t26
r.003.266
7,003.266
7.003.266
7,003,2^6
7,003,266
1,993,2110
1,993,200
1,993.200
1.993,200
1.993,200
310,600
310.600
310,600
310.600
310.600
325.581
325,581
325,581
325,561
325.5S1
627.804
627.804
EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2016
RECURSOS
ERECTAMENTE1 ACAUDADOS
22,976,907.00
163,770.00
163,770.00
163.770.00
163,770.00
163,77000
203.577 00
203.577.00
203.577 00
203.577.00
203,577 00
00
.00
,00
.00
ÜO
3,301.622.00
3.301,622.00
3,301,62200
3.301,622.00
3.301,622.00
12,899.00
12.899.00
12,89900
12,899.00
12,899.00
292.71600
292,716.00
292,11 16.00
292,716.00
292.716 00
2.950.00
2.950.00
2,950.00
2.95000
2,950.00
302.668.00
302.668 00
627,804 302.66800
627.804 302,668.00
627.804
570.288
302,668.00
444,586 00
RECURSOS POR
OPERACIONESOFICIALES OE
CRÉDITO
.00
00
.00
.00
.00
00
< > ( }
.00
00
00
00
.00
00
.00
00
00
00
00
.DO
00
.00
.00
.00
.00
00
00
00
tío.00
00
00
.00
.00
.00
.00
00
00
.00
00
00
.00
.00
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
19,445,958 00
.00
00
1)0
00
00
00
.00
00
oo
.00
18.771,780.00
1S,/71.7HCHI()
18,771. 7BO 00
18,771.780.00
18,771,780.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
on
.00
.00
.00
.00
.00
.00
,00
.00
.00
.00
RECURSOS
DETERMINADOS
.00
.00
.00
.00
.00
.80
.00
00
.00
,00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.1)0
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
M
.00
00
.00
.00
.00
TOTAL(3)
42,422.865.00
163,770.00
163,770.00
163,770.00
163,77000
163,77000
203.577.00
203,577.00
203,577.00
203.577.00
203.577 00
18.771.78000
tB.771,78000
18.771,78000
18,771,780.00
18.771,780.00
3.301.62200
3.301 ,622 00
3.301.622.00
3,301,62200
3,301,622.00
12,89900
lí.ímon12.899.00
12,899 00
12,89900
292,716.00
292.71fi.00
292,71600
292.716.00
292.71600
2,950.00
2,950 00
2.9 SO .00
2.950 00
2,95000
302.668 00
302.668 00
302.66B 00
302,668 00
302,668 00
444,58600
AVANCE %
PÍA(3)/(1J
82.29
29 14
29_34
29.14
2914
29.14
47.14
47 14
47.14
47.14
47.14
0.65
0.65
0.65
065
065
PIM<3)/<2)
47.77
29.14
29.14
29.14
79 14
29.14
107 15
107.15
107.15
107.15
107.15
56.27
56.27
56.27
5627
5627
47.14
47.14
47.14
47.14
47.14
0.65
0 fír>
0.65
0.65
0.65
94 24
94.24
94.24
94.24
94.24
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
48.21
48.21
48.21
4 6 2 1
4 8 2 1
05.45
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOSA NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENÉRICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRALPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles}
DIRtCCION GENERAL DELPRESUPUESTO PUBLICO
Página : 2 fo 3
FORMATO OüEfETES
ENTIDAD : ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
PRODUCTO/PROYECTOFUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
GENÉRICA DEL GASTO
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
225212G MEJORAMIENTO RED DE AGUA POTABLE EN LA URB. LA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
onnnsANLAMirNiu URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2252135 MEJORAMIENTO REDES DE DESAGÜE URB. LA FLORIDA
18 SANEAMIENTO
0-10 SANEAMIENTO
0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
225221G MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088SANEAMIENTO URBANO
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
18 SANEAMIENTO
006 GESTIÓN
0008ASESORAMIENTO Y APOYO
1 PERSONALYOBLIGACIONES SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5 OTROS GASTOS
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5000375 ADMINISTRACIÓN DEUDA EXTERNA
25 DEUDA PUUL1CA
053 DEUDA PUBLICA
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
5000376 ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA
25 DEUDA PUBLICA
053 DEUDA PUBLICA
0118PAGO DE LA DEUDA PUBLICA
B SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
5000552 COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS COLATERALES
1B SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0088SANEAMIENTO URBANO
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO 2016
PÍA(1)
0
0
0
0
976. 332
97H.332
976,332
976,332
976,332
1,183.122
1.183,122
1.183,122
1,183,122
1,183.122
n
0
0
0
0
6,497,090
6,497,090
6.497,090
6.497,090
3.242.440
2,474.810
779,840
0
1,761.859
1,761.859
1,761,859
1,761,859
1,761.859
1.500,000
1 ,500,000
1.500,000
1,500.001)
1 ,500,000
5.125,067
5.125,067
5.125.067
5,125,067
1.955,346
2,857,603
PIM
(2)
520.288
520.288
520.288
520.288
976,332
976,33!
976.332
976.332
976,332
1,183.122
1,183,122
1,183,122
1,183,122
1,183.122
140,000
140,000
140.000
140.000
140.000
6,854,770
6,854.770
6,854.770
6,854,770
3,546.127
2.528.803
779.840
0
1,761.859
1.761.859
1,761.859
1.761,859
1,761.859
1,500.000
1.500,000
1.500,000
1,500,000
1,500,000
5,126,067
5,126.067
5,126.067
5,126.067
1,955,3-16
2,657,603
EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2016
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
444,586.00
444,586.00
444.586 00
444.586 00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
42,897 00
42,897 00
42.897.00
42,897.00
42.B97 00
3,642,936 00
3,642.936.00
3,642,936.00
3642.93600
1.513.78900
1,329.740.00
762,05300
37.354 00
1,043,527.00
1.01 \.'-'i U')
1,043,52700
1.043,527.00
1.043.527.00
00
.00
.00
.00
.00
3.124.413.00
3.124.41300
3.124.413.00
3,124,413.00
1,086,958.00
1,736,230.00
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CRÉDITO
.00
.00
00
00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
00
DO
.00
.00
00
00
00
.00
.00
00
l'l!
00
00
.00
00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
00
.00
.00
.00
.00
.00
uo
.00
.00
.00
.00
,00
00
00
nú
00
.00
.00
RECURSOSDETERMINADOS
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.DO
.00
.00
00
.00
.00
00
00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
DO
.00
.00
.00
Olí
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
TOTAL
(3)
444.5B600
444.586.00
444,566 00
444.586.00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
.00
.00
00
•12.897,00
42,897 00
42,697.00
42,897.00
42,897.00
3,642,936.00
3,642,936.00
3,642,936 00
3,642.93600
1,513.789.00
1,329,740.00
762,053 00
37.354.00
1,043,52700
1,043.52700
1.043,52700
1.043.527.00
1,043,52700
00
.00
.00
.00
.00
3,124,413.00
3.124.41300
3,124.413.00
3.124,41300
1,086,95800
1,738,230.00
AVANCE %
PÍA<3)/<1)
000
000
000
000
000
000
0.00
0.00
0.00
0.00
5607
5607
66.07
5607
4669
5373
9772
5923
59.23
S9.23
$9.23
5923
0.00
0.00
000
0.00
000
R0.96
6096
r,n<>
60.96
55.59
65.33
PIM(3) / (2)
8545
85.45
8545
as 45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.64
3064
30.64
3064
30.B4
53.14
53.14
53.14
53.U
42.69
52.58
97.72
5923
59.23
59.23
59.23
59.23
0.00
0.00
000
000
0.00
60.95
60.95
60.95
60.95
55.59
65.33
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICOEJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
PRESUPUESTO DE EGRESOSA NIVEL DE ACTIVIDAD Y/O PROYECTO Y GENÉRICA DE GASTO - DESAGREGADO
TRIMESTRALPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A.
DIRECCIÓN GENERAL DELPRESUPUESTO PUBLICO
Página : 3 de 3
FORMATO 02E/ETES
TIPO TRANSACCIÓNPRODUCTO/PROYECTOFUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONALGRUPO FUNCIONALGENÉRICA DEL GASTO
5 OTROS GASTOS
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES
24 PREVISIÓN SOCIAL052 PREVISIÓN SOCIAL
0116SISTEMAS DE PENSIONES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5001 176 SERVICIO DE AGUA POTABLE
18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO
OflBBSANE-.AMILNIO URBANO
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5 OTROS GASTOS
r, ADQUISICIÓN Dt£ ACTIVOS NO FINANCIEMOS
5001178 SERVICIO DE ALCANTARILLADO
18 SANEAMIENTO040 SANEAMIENTO
008BSANEAMIENTO URBANO
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
3 BIENES Y SERVICIOS
5 OTROS GASTOS
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
PRESUPUESTO 2016
PÍA(1)
512.118
0
19.212
49,212
49.212
49,21?
49.212
17.939.608
17.939,608
17.939,608
17.939.608
7,066.125
8.342.660
2.530.523
i?
6,961,975
6,961.975
6,961,975
6.961,9/5
771,763
8. 019.212
168.000
0
PIM
(2)
512.118
1,000
19,212
19.212
19.212
49,212
19.21?
19,314.250
19.314.250
19.314,250
19,311.250
7.154,753
6,583,627
3.530.523
1.045.347
7.001.975
7,001.975
7,001,975
1. 00 1,97 5
774.761
6.019,212
168.000
EJECUCIÓN DE EGRESOS AÑO 2016
RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS
294,55400
6,671.00
21,12000
21,120.00
21,12000
21.12000
21.12000
8.0'J9,911 00
8.009911.00
8.009.911 DO
8,009,911.00
3,375.792.00
4.043,729.00
232,961.00
357,429 00
2,!o.'.31500
2,367.315.00
2.367.31500
2,367,315.00
306,868.00
2.0Ü6.263.00
8.00
4().c;n¡) S4.176.00
RECURSOS POROPERACIONESOFICIALES DE
CRÉDITO
.00
00
00
.00
.00
00
00
00
.00
.00
.00
00
.00
.00
.00
00
.00
00
.00
00
00
.00
.00
DONACIONES YTRANSFERENCIAS
.00
.00
00
.00
.00
00
oo
674.178.00
874,178.00
674,178.00
674.178.00
.00
.00
.00
671,176.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
RECURSOSDETERMINADOS
.00
M
.00
00
.00
.00
,00
.00
no
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
.00
JB
.00
.00
TOTAL(3)
294,554 00
G.671 00
21,120.00
21,12000
21,120.00
21.12000
21,1)000
8.684,089.00
8.6 8 4. 08 9 00
8,684,099 00
8.684,089.00
3,375,79200
4,043,729.00
232.961.00
1,031,607.00
2,367.31500
2,367,315.00
2,367,315.00
2.367,315,00
306,86800
2.005,263 00
8.00
54.1ÍB.OO
AVANCE %
PÍA(3>/M)
5752
4292
42.92
4292
42 9Z
4 7 3 2
4 H 4 1
48.41
48.41
48.41
47.77
4B.47
8.21
34.00
34.00
34.00
34.00
39.61
3333
0.00
PIM(3)/(2)
57.52
667.10
4292
42.92
42.92
.;; 'i..
4292
44.96
44.96
4496
4496
47.18
47.11
9.21
98.69
3381
33.81
3381
33.81
39.61
33.33
0.03
135.44
TOTAL ENTIDAD
Ñola: Deberá adjuntar un fórmalo por cada fuente de financlamiento
CPC. Eüdwin J. Dueñas Loayza_ fifi AT Ft I C U LA. 1 3 6 G
Sello y FirmaPRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN
Sello y Prima
ING. JÜSE LUIS BECERRA SILVAGerente Gerferüi
CL: