FONDO NACIONAL DE APOYO A LAS EMPRESAS DE SOLIDARIDAD (FONAES).

PROYECTO:ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA EL FUNCOONAMIENTO DE UNA

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES, POBLADO C 21 BENITO JUAREZ, CARDENAS, TABASCO.

PRESENTA:Representante de la Empresa Social:

JOSE GUADALUPE REYES CORDOVA

Organización:EMPRESA SOCIAL:

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V.

F E B R E R O 2 0 1 2

CONTENIDO

1. ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES...........................................................3

2. EMPRESA...........................................................................................4

3. EL PROYECTO PRODUCTIVO..........................................................................5

3.1 OBJETIVOS Y METAS........................................................................................................................................5

3.2 LOCALIZACIÓN................................................................................................................................................5

3.4 PRODUCCIÓN ACTUAL....................................................................................................................................11

3.5 SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL.......................................................................................................................11

3.5.1 Condiciones de los créditos comerciales................................................................................................11

3.6 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN PROYECTO.................................................................12

3.7 ASPECTOS DE MERCADO................................................................................................................................12

3.7.1 Producto del proyecto..........................................................................................................................12

3.7.1.1 Especificaciones técnicas del producto..........................................................................................16

3.7.2 Identificación de la oferta y la demanda.................................................................................................16

3.8 ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO..............................................................................................................17

3.8.1 Sitio y tamaño del proyecto...................................................................................................................17

3.8.1.1 Capacidad instalada.....................................................................................................................17

3.8.6 Disponibilidad de mano de obra............................................................................................................17

3.8.7 Aspectos de higiene y seguridad...........................................................................................................17

3.8.8 Aspectos ambientales..........................................................................................................................18

3.9 ASPECTOS ORGANIZATIVOS............................................................................................................................18

3.10 ASPECTOS FINANCIEROS..............................................................................................................................18

3.10.1 Presupuesto de inversiones................................................................................................................18

3.10.1. Resumen de las inversiones..........................................................................................................19

3.10.3 Capital de trabajo...............................................................................................................................19

3.10.4 Depreciación.....................................................................................................................................19

3.10.5 Punto de equilibrio.............................................................................................................................20

3.10.6 Estado de resultados..........................................................................................................................20

3.10. 7 Tabla de revolvencia del capital..........................................................................................................21

3.10.8 Flujo de efectivo.................................................................................................................................21

4. ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS (FODA)........................22

4.1 PLAN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS..............................................................................................................23

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RESUMEN EJECUTIVO

1. Antecedentes y Aspectos Generales.

Técnico Vivimos en un entorno que necesita de nuestra atención y cuidado para posibilitar el normal desarrollo de todo ser humano. Creemos firmemente en los beneficios que generan para la humanidad el desarrollo industrial y el avance de la ciencia, tecnología y el desarrollo sustentable al medio ambiente.

DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V., somos una empresa, con 2 años de experiencia, dedicada a la comercialización de productos Abarrotes, con nuestros objetivos de mejorar el bienestar de nuestros clientes, lo que garantiza la conservación del producto durante todas las etapas del proceso.

Este proyecto es un reflejo de este desarrollo ya que por naturaleza pretende el desarrollo socioeconómico de sus integrantes mediante la introducción una Distribuidora de abarrotes y equipos de transporte para su distribución así mismo que permiten el desarrollo económico social y sustentable al medio ambiente.

Financiero Para la puesta en marcha del proyecto, se requiere de una inversión total de $1,001,673.10, las fuentes de financiamiento consideradas son él: Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (FONAES) mediante el programa capital solidario, y el Grupo de Trabajo DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V.

CONCEPTOS IMPORTE ORGANIZACIÓN FONAES OTROS

Inversión Fija 1,001,673.10$ 501,673.10$ 500,000.00$ -$

Capital de trabajo -$ -$ -$

Total 1,001,673.10$ 501,673.10$ 500,000.00$ -$

Porcentajes 100% 50% 60% 0%

RESUMEN DE INVERSIONES

ORGANIZACIONAL. Nombre de la Empresa Social: DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V.Domicilio Social de la Empresa: CALLE 2 NO.81 POBLADO C 21 BENITO JUAREZ, CARDENAS, TABASCO.Representante de la sociedad: JOSE GUADALUPE REYES CORDOVA.AZR.F.C: DAC110107AZ3No. de socios integrantes: 12

La experiencia en la actividad. El grupo es de creación reciente, y está formado de 12 integrantes que se constituyen en un Empresa social para la consolidación de este proyecto, para que mediante el apoyo de instituciones gubernamentales Federales se pueda adquirir equipo de transporte para la distribución de productos a los diferentes tiendas de la región, y con esto dar un servicio de buena calidad para satisfacer los requerimientos de nuestros clientes y al mismo tiempo obtener un crecimiento a corto y mediano plazo.

La iniciativa está respaldada, del hecho de que los beneficiarios del proyecto poseen experiencia en el manejo de sus de tienda de abarrotes para su distribución de todos los tamaños, además de 3 años dedicándose a esta actividad en forma individual.

Pero debido a que cuentan con muy poco número de equipos la actividad es poco rentable además que no logran cubrir la demanda de servicios en la zona. Mediante el presente proyecto buscan consolidarse como una empresa de servicio líder en la región, estado y de manera organizada buscar nuevas alternativas para la distribución productos básicos.

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2. EMPRESA.El grupo de trabajo DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V., se conforma el día 07 Enero 2011 con la finalidad de acceder a los apoyos financieros de los diferentes programas del gobierno.

Objeto Empresa social:

Económico: ● Establecer procesos de servicios mejorados para encontrar mejores precios y mejores ingresos para los

socios.● Conducirse bajo los principios de la economía solidaria. ● Establecer relaciones con todo tipo de empresas a partir de la diversificación de operaciones comerciales en

el marco de la globalización económica, la apertura comercial y el desarrollo de las comunicaciones.● Generar ocupación y empleos permanentes y eventuales.

Social:● Mejorar la calidad de vida de los socios (as), y de las de las empresas urbanas con quienes se establezcan

relaciones de servicio.● Apoyar a la gestión de programas de capacitación para el trabajo, mejoramiento de la salud, asesoría

técnica, servicios públicos y demás acciones afines ante las instancias públicas y privadas correspondientes.

● Facilitar la incorporación de las mujeres a los diferentes procesos que resulten de las relaciones que se establezcan en la empresa.

Ambiental ● Establecer una empresa limpia y difundir la información relacionada con el manejo del desarrollo sustentable

de los recursos naturales, así mismo la promoción del uso racional de la energía y la introducción de tecnologías.

● Contribuir con el desarrollo de la investigación en la materia y procurar su ampliación para eliminar las prácticas nocivas al medio ambiente.

● Participar en las actividades tendientes a la conservación, preservación y rehabilitación de los recursos naturales, Principalmente de aquellos que se encuentren en riesgo.

● Planificar el aprovechamiento integral de los recursos naturales y una Educación Ambiental.

Actividad preponderanteLa actividad preponderante de la Empresa social para ampliar una Distribuidora Abarrotes y distribuir productos básicos a los diferentes comercios de la región.La empresa se formó con el propósito de generar una actividad con posibilidades de éxito que beneficie a sus socios al mejorar los ingresos y generar empleos, además de contribuir al desarrollo del estado de Tabasco.

El organigrama para el trabajo con la implementación del proyecto:

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Asamblea General (12 socios)

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3. El proyecto Productivo.

Este proyecto productivo pretende analizar la viabilidad Social, Mercado, Técnica y Financiera de la ampliación, de una Distribuidora de Abarrotes denominada DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V. para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a nivel regional.

Este grupo de trabajo se creó con el fin de fortalecer la actividad a la que se dedican, así como acceder a los apoyos de los programas de gobierno federal para la adquisición de equipos más especializados, para mejorar las condiciones socioeconómicas de sus familiares, así como ayudar a la conservación del medio ambiente y contribuir a la producción en el municipio, estado y el país.

3.1 Objetivos y metas

Objetivos Obtención de recursos para la compra de productos directos con distribuidores autorizados, y

distribuirlos a los diferentes punto de la región. Implementar mecanismos de trabajo más eficientes y de mejor calidad en higiene para la

comercialización de los productos. Consultar con los trabajadores y los clientes sobre los equipos que pueden ser más recomendables

para su aceptación, de entre los existentes en el mercado que cumplan con la especificación técnica de seguridad y de calidad.

Adquirir una selección de muy buena calidad, controlando que los mismos vengan acompañados de las especificaciones técnicas exigidas.

Ser la principal empresa dedicada a la distribución y comercialización de tienda de abarrotes.

Metas Reducir al máximo los errores en el proceso de servicio. Alcanzar ventas superiores en pesos en el primer año de operación del proyecto por la generación de

nuevas técnicas. Generar empleos para 12 personas para la operación de la distribuidora se localiza en el poblado C- 21

Benito Juárez, Cárdenas, Tabasco.

3.2 Localización

Macrolocalización

El Estado de Tabasco se encuentra en la región sureste de México; desde la planicie costera del Golfo de México, hasta las montañas del norte de Chiapas, puede delimitarse geográficamente entre los 17º 15’ y 18º39’ de altitud norte y los 91º00’ y 94º 07’ de longitud oeste.

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Microlocalización.

Localización.

El municipio de Cárdenas se localiza en la región de la Chontalpa teniendo como cabecera municipal a la ciudad de H. Cárdenas, la que se ubica en los paralelos 17º59’ latitud norte y 91º 32’ de longitud oeste.

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Colinda al norte con el Golfo de México, y los municipios de Paraíso y Comalcalco; al sur con el estado de Chiapas y Huimanguillo; al este con los municipios de Comalcalco, Cunduacán y el estado de Chiapas; al oeste con el municipio de Huimanguillo y el estado de Veracruz. Fuente: INEGI Cuaderno Estadístico Municipal, 1998.

Poblado. C-21 Lic. Benito Juárez García

Extensión

La extensión territorial del municipio es de 2,112 km2, los cuales corresponden al 8.63% respecto al total del estado, y ocupa el 5 lugar en la escala de extensión municipal

Su división territorial está conformada por: una ciudad, 2 villas, 20 pueblos, 27 rancherías, 65 ejidos, 40 colonias urbanas, 4 fraccionamientos, 6 congregaciones, 20 colonias agrícolas y ganaderas.

En el municipio se ubican 25 centros de desarrollo regional en los que se desarrollan la mayoría de las actividades económicas y sociales, estos son: villa Andrés Sánchez Magallanes, villa Benito Juárez, poblado Ignacio Gutiérrez Gómez, poblado C-23 (Venustiano Carranza), poblado C-11 (José María Morelos y Pavón.), poblado Azucena 2ª., poblado El Golpe, ranchería. Santuario 2ª., poblado C-10 (Lázaro Cárdenas), poblado C-9 (Francisco I. Madero), poblado C-14 (Plutarco Elías Calles), poblado C-15 (Adolfo López Mateos), poblado C-16 (Emiliano Zapata), poblado C-17 Independencia, poblado C-22 (José María. Pino Suárez), poblado C-21 (Benito Juárez), poblado Santana 1ª., poblado Santa Rosalía, r/a. Hidalgo 2ª. B, poblado C-27 (Eduardo Chávez), poblado C-28 (Gregorio Méndez), poblado C-33 (20 de Noviembre), poblado Melchor Ocampo, poblado Habanero 1ª., poblado El Barí.

Orografía

Se caracteriza por sus terrenos planos en áreas de depresión, la altitud de la cabecera municipal es de 10 msnm. Siendo ésta la máxima altura del municipio.

Hidrografía

El municipio se encuentra en la región del río Mezcalapa que surca su parte oriental. En su territorio se localizan 2 albuferas: la Machona y la Del Carmen, las cuales se unen a la laguna de El Pajonal y al Golfo de México por

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la Barra de Santa Ana. Además se localizan las lagunas de La Palma, Santa Teresa y otras de menor importancia.

En la parte norte los ríos San Felipe y Naranjeño desembocan en la laguna del Carmen, y el río Santana en la laguna de la Machona. Cerca de la boca del río Tonalá que es límite con Veracruz, desemboca el río Chicozapote, naciente de el Lodazal y el cual rodea la villa Benito Juárez. Existen otros ríos y arroyos de menor importancia.

Fuente: INEGI, Cuaderno Estadístico Municipal 1998

Clima

Su clima es cálido–húmedo con abundantes lluvias en verano, con un régimen normal de calor con cambios térmicos en los meses de noviembre, diciembre y enero; se tiene una temperatura media anual de 26?C, siendo la máxima media mensual en mayo con 30.3?C, y la mínima. Media en diciembre y enero de 20?C, a la vez, la máxima y la mínima absoluta alcanzan los 40?C y 10?C, respectivamente.

El régimen de precipitaciones se caracteriza por un total de caída de agua de 2,643 mm. con un promedio máximo mensual de 335 milímetros en el mes de septiembre y un mínimo mensual de 10 milímetros en el mes de abril.

Las mayores velocidades del viento se concentran en los meses de noviembre y diciembre con 30 km/h, presentándose en junio las menores, que son de 20 km/h.

Principales Ecosistemas

La vegetación original es selva media y alta perennifolia. La vegetación secundaria la constituyen los cultivos agrícolas, los pastizales y los acahuales.

Existe también vegetación hidrófila conocida como popal, cuya presencia se debe a las deficiencias de drenajes de los terrenos.

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Fauna  

Nombre Común Nombre Científico

Situación

Mamíferos

Mono Aullador Alouatta Polliata AmenazadaMono Araña Áteles Geoffroyi AmenazadaHurón AmenazadaTlacuache Didelphis

MarsupualisNo Amenazada

Cacomixthe AmenazadaZorrillo Spilgalis Gracilis AmenazadaArdilla Sciuru

AureogasterNo Amenazada

Saraguato AmenazadaConejo Sylvilagus

BrasiliensisNo Amenazada

Tuza AmenazadaAves

Zanate Cassidix Mexicanus

No Amenazada

Pijije Dendrocygna Autumnalis

Amenazada

Garza Blanca Casmerodiis Albus

Amenazada

Pea Pisilorhinus Mono

Amenazada

Pato AmenazadaChachalaca Ortalis Vetula AmenazadaGavilan AmenazadaZopilote No AmenazadaReptiles

Toloque Basicus Vittatus AmenazadaNauyaca Bothrops Sp AmenazadaIguana AmenazadaLagarto AmenazadaSauyan Boa Constrictor Amenazada

Recursos Naturales

Cuenta con árboles maderables que se utilizan para la elaboración de muebles, así como yacimientos de petróleo. Actualmente hay 169 pozos petroleros en explotación en 13 campos: Cárdenas (21), Chipilín (1), Edén (6), Jacinto (8), Jolote (10), Mora (9), Otates (6), Rodador (12), San Ramón (22), Sánchez Magallanes (64), Santuario (9), y Tepeyil (1). Se producen 113,507 barriles diarios de petróleo crudo, y 222.6 millones de pies cúbicos de gas natural.

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Características y Uso del Suelo

La mayoría de la superficie está clasificada como gleysoles, que son suelos generalmente de texturas arcillosas o francas, que presentan problemas de exceso de humedad por deficiente drenaje.

En la región norte del municipio limitando con el Golfo de México, existen suelos arenosos de bordos de playa clasificados como regosoles.

Alrededor de las principales lagunas se tienen suelos clasificados como solonchak, que son suelos salinos, debido a las cercanías de las aguas del Golfo de México.

También tienen suelos cambisol y fluvisol, estos últimos ubicados en las márgenes o vegas de los ríos.

Actividades Productivas

El municipio tiene una superficie de 211,200 has. De acuerdo al Cuaderno Estadístico Municipal edición 1998 del INEGI, la superficie agrícola era del 25%, la pecuaria 54%; la forestal del 6%; y el 15% para áreas urbanas, cuerpos de agua y áreas improductivas.  

Superficie Total

Agrícola Pecuaria Forestal

211,200 ha 52,800 ha 114,048 ha 12,672 ha

Activos de la sociedad

Tabla 1.- Activos de la sociedad.

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CONCEPTO UNIDAD DE MED. CANTIDAD PRECIO TOTAL

LOCAL OBRA 1 501,673.10 501,673.10

Infraestructura: -$

-$ -$

EQUIPO -$ HERRAMIENTAS VARIAS Eq. 0 -$ -$

Eq. 0 -$ -$ Eq. 0 -$ -$ Pza 0 -$ -$ Pza 0 -$ -$

0

TOTAL 501,673.10$

APORTACION DE LA ORGANIZACIÓN

OBSERVACIONES

3.4 Producción actual

Debido a la falta de fuentes de empleo bien remunerados y el acceso a créditos, en la región, los 12 integrantes formaron un grupo de trabajo para poder acceder a los apoyos de los diferentes programas públicos del Gobierno Federal, mismos que solicitan a la Secretaria de Economía mediante el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES) para el mejoramiento de su actividad actual.

Para la implementación del presente proyecto la sociedad dispone de un local comercial con algunos equipos que han ido adquiriendo poco a poco para la comercializar productos básicos de primera necesidad de todos los tamaños. Con la implementación del proyecto se podrá consolidar una empresa en donde se pueda ofertar un servicio más completo con equipo de transporte para su distribución.

3.5 Situación financiera actualEmpresa social, no cuenta con deudas o pasivos con instituciones financieras gubernamentales ni privadas, y por lo tanto, han trabajado con recursos propios. Actualmente no se cuenta con Estados Financieros del grupo.

3.5.1 Condiciones de los créditos comerciales

Para el acceso al crédito por parte de la banca privada para el financiamiento del presente proyecto las instituciones bancarias requieren de Garantías del 2 a 1 del monto a financiar, el 20% de monto a financiar en garantía liquida, tasas de interés del 24% con un periodo de pago de 3 a 5 años.

Esta organización está compuesta de productores de bajos recursos mismos que no tienen los activos gravables suficientes para poder garantizar el doble de la inversión requerida, la garantía liquida también es alta y no se tiene el efectivo para cubrir este concepto, y por ultimo si consideramos la tasa de interés del 24% anual bajaría notablemente, incluso totalmente la rentabilidad del proyecto.

Es por esto que la sociedad recurre a los apoyos del gobierno Federal para poder adquirir la ampliación de la distribución de productos básicos de primera necesidad y vehículo utilitario para su distribución y dar un servicio de alta calidad, así mismo donde los socios puedan incrementar sus ingresos.

3.6 Diagnóstico de la situación actual y previsiones sin proyecto

Actualmente el grupo de productores que integran la sociedad viven en la Poblado C 21 Benito Juárez, municipio de Cárdenas del Estado de Tabasco y trabajan o realizan sus actividades de manera personal o aislada, lo cual limita sus posibilidades de producción.

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De manera real, las proyecciones con el servicio de la distribución productos básicos de primera necesidad es muy competitivo en el mercado económico y por lo tanto, la participación del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (FONAES), es muy importante, en el sentido, que permitirá a los productores incrementar notablemente sus ingresos de sus productos, además de que contarán con mejor materiales, equipo transporte y la distribución de los productos para un mejor servicio, particularmente en el desarrollo de la poblado C-21 Benito Juárez del Municipio de Cárdenas, Tabasco.

3.7 Aspectos de Mercado

3.7.1 Producto del proyecto

Con el equipo de transporte y de manejo para una comercialización de productos básicos de primera necesidad que se pretende adquirir los productos del proyecto serán:

Productos de buena calidad.

Los precios a nivel internacional de los alimentos básicos clave han bajado durante los cinco primeros meses de 2010, según la última edición lanzada hoy de Perspectivas alimentarias, un informe que la FAO realiza con carácter semestral.

El Índice de Precios de la FAO tenía una media de 164 puntos en mayo de 2010, por debajo de los 174 puntos en enero de este año pero con un descenso importante frente al récord de 214 puntos en la primavera de 2008, según el informe. La caída de los precios internacionales de los cereales y el azúcar figuran entre las principales causas de este descenso. Los precios del azúcar han bajado a la mitad desde el máximo de principios de año ante la perspectiva de un importante aumento de la producción.

Pero la Organización de la ONU señala que el coste de la cesta de la compra alimentaria en el mundo es hoy un 69 por ciento más alto que en el período 2002-04. Numerosos indicadores apuntan al incremento de los suministros a nivel mundial como uno de los principales factores detrás del fuerte descenso de los productos alimentarios básicos este año. ''La fuerte subida de los precios alimentarios en 2008-2009 impulsó la plantación y producción de muchos cultivos, lo que ha resultado en una recuperación de las existencias y de la relación entre éstas y la utilización, una tendencia que prevalecerá también en 2010-11'', señala el informe.

Primeras previsiones para el mercado mundial de cereales en la nueva temporada 2010-11. La última edición de Perspectivas alimentarias contiene las primeras previsiones para el mercado cerealero, las reservas y la utilización en la próxima temporada 2010/11.

Los primeros indicadores, según el informe, apuntan a otra temporada positiva, con una producción mundial en 2010 que puede igualar el récord conseguido en 2008, con las existencias mundiales de cereales incrementándose por tercera temporada consecutiva.

Y lo que es importante, el incremento en la producción no se limita tan sólo a los países exportadores, ya que se espera que muchos países importadores tengan también cosechas récord. Incremento de la factura por importación de alimentos. A pesar del descenso de precios, el coste mundial de la importación de alimentos alcanzará 921 000 millones de dólares EE.UU. en 2010, cerca de 100 000 millones más (un 11 por ciento) que en 2009. Pero por debajo del récord de un billón de dólares alcanzado en 2008, momento álgido de la crisis de los precios alimentarios.

Gran parte del incremento previsto se deberá al mayor gasto en productos no cerealeros, que puede subir hasta un 17 por ciento y situarse en 650 000 millones de dólares, cerca de dos tercios de las importaciones de alimentos a nivel mundial, según los datos de la FAO.

Los productos lácteos, aceites vegetales y azúcar figuran entre los responsables del alza de la factura, a través de una combinación de volúmenes de importación y precios más elevados. El gasto en la importación de estos productos se prevé sobrepase o iguale los niveles récord que se dieron en 2008. El aumento de los costes de transporte es otro factor que eleva la factura de la importación de alimentos, según Perspectivas alimentarias.

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Los indicadores de las tarifas de flete se sitúan este año en un 75 por ciento por encima en comparación con 2009.

Como resultado, el coste de adquirir alimentos en el mercado internacional para los grupos más vulnerables a nivel económico -los países menos desarrollados y los países de bajos ingresos y déficit de alimentos (PBIDA)- se elevará respectivamente entre el 10 y el 14 por ciento en relación al año pasado. Bajan azúcar y cereales, se mantienen lácteos y semillas oleaginosas, suben carne y pescado. Los precios del azúcar han bajado a la mitad desde su nivel récord a principios de año (alcanzaron la media más elevada en 30 años con 583 dólares EE.UU./tonelada en enero) ante la perspectiva de un importante incremento de la producción.

El descenso para los cereales ha sido más modesto, cerca del 10 por ciento, pero las expectativas de otra buena temporada por llegar puede suponer mayor presión a la baja sobre los precios.

Los precios de las semillas oleaginosas se han resistido al descenso, ya que la demanda sigue siendo fuerte y el suministro es más escaso que en los cereales. Sin embargo, las primeras indicaciones sugieren que los precios de las semillas oleaginosas bajarán en los próximos meses, ya que el aumento del suministro en respuesta a los elevados precios logrará que superen la actual escasez.

Como contraste, los precios de los productos cárnicos han sufrido bruscos aumentos, debido principalmente al declive de la producción y el aumento del consumo. El sector pesquero se beneficia de una cierta recuperación de la demanda, pero también de las limitaciones en el suministro. El mercado para el salmón Atlántico también experimenta dificultades debido al descenso de suministro desde Chile debido a los brotes de enfermedades en el sector acuícola de este país latinoamericano.

Lista de productos básicos para una familia de cuatro personas en una semana. Ciudad Acuña, noviembre 2003 - Tienda: Soriana 1 dólar = 11 pesos

Gastos Indispensables

Producto Cantidad Preciounitario

Totalpesos

Totaldólares

Leche 1 galón 31.60 31.60 2.87Arroz 1 kilo 6.69 6.69 0.61Maizena 7 sobres 1.99 13.93 1.27Café soluble 200 grms. 21.99 21.99 2.00Frijol 2 kilos 14.00 28.00 2.55Sopa 7 sobres 1.69 1.69 0.15Huevos 2 docenas 10.40 20.80 1.89Consomate 8 cubos 4.99 4.99 0.45Harina de trigo 4 kilos 6.19 24.76 2.25Azúcar 2 kilos 18.40 18.40 1.67Aceite 3 litros 7.75 23.25 2.11Manteca vegetal 1 kilo 5.50 5.50 0.50Papa blanca 1 kilo 11.00 11.00 1.00Jitomate 3 kilos 18.00 54.00 4.91Pierna y muslo de pollo 2 kilos 11.00 22.00 2.00Royal 125 grms. 3.50 3.50 0.32Chiles 1 lata 12.30 12.30 1.12Chile verde 1 kilo 7.90 7.90 0.72Cebollas 1 kilo 4.99 4.99 0.45Detergente 1 kilo 11.89 11.89 1.08

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Jabón de baño 1 pieza 6.70 6.70 0.61Papel de baño 1 pieza 1.41 1.41 0.13Cloro 1 litro 9.90 9.90 1.26Pan de caja 1 pieza 13.90 13.90 1.26Sal 20 grms. 2.50 2.50 0.23Shampoo 1/2 litro 6.95 6.95 0.63Soda 4 botellas 2 ltrs. 8.49 33.96 3.09Naranjas 2 kilos 4.00 8.00 0.73Plátanos 2 kilos 3.00 6.00 0.55Limones 1/2 kilo 3.50 3.50 0.32Tortillas de maíz 14 kilos 7.50 105.00 9.55Pinol 1/2 litro 7.00 7.00 0.64Pasta de dientes 1/2 tubo 10.00 10.00 0.91Total $580.00 $52.73

Gastos ideales

Producto CantidadPrecio

unitario (pesos)

Totalpesos

Totaldólares

Jamón 1 kilo 37.00 37.00 3.36Carne molida 1 kilo 25.90 25.90 2.35Carne de carnero 1 kilo 31.90 31.90 2.90Filete mojarra 1 kilo 69.90 69.90 6.35Cereal 1/2 kilo 17.00 17.00 34.00Manzanas 1 kilo 17.00 17.00 1.55Lechuga 2 piezas 7.00 14.00 1.27Aguacate 1 kilo 18.00 18.00 1.64Zanahorias 1 kilo 2.50 2.50 0.23Queso blanco 1/2 kilo 18.00 18.00 1.64Galletas Marías 1 paquete 15.95 15.95 1.45Leche 1 galón 31.60 31.60 2.87Papa 1 kilo 11.00 11.00 1.00Huevos 1 docena 10.40 10.40 0.95Jabón líquido p/trastes 1 6.50 6.50 0.59Recreación y arte *Muebles y artículos domésticos *Total $343.00 $31.24

Gastos obligatorios

Producto Frecuencia Precio/frecuencia

Totalpesos

Totaldólares

Transporte al trabajo Semanal 70.00 6.36Transporte a la escuela Semanal 50.00 4.55Luz Bimestral 180 20.70 1.88Agua Mensual 91 21.00 1.91Tanque de gas Mensual 295 68.07 6.19Renta Mensual 500 125.00 11.36Utiles escolares 1 vez al año 500 9.62 0.87Ropa y calzado *

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Total $364.00 $33.13

Productos básicos México

Clasifi. Producto básico Producción (Int $1000) Nota Producción (MT) Nota

1 Carne Vacuna Indígena 3.371.296 C 1.630.000 F 2 Leche Vaca,Entera,Fresca 2.625.826 C 9.873.755 F 3 Carne de Pollo Indígena 2.590.059 C 2.220.520 F 4 Maíz 2.382.100 C 20.500.000 * 5 Huevos de Gallina 1.655.355 C 1.906.476 F 6 Carne de Cerdo Indígena 1.056.782 C 1.043.580 F 7 Caña de Azúcar 937.277 C 45.126.500 F 8 Sorgo 768.537 C 6.300.000 * 9 Naranjas 697.654 C 3.969.810 F 10 Aguacates 668.586 C 1.040.390 F 11 Pimientos Frescos 639.662 C 1.853.610 F 12 Frijoles Secos 609.994 C 1.400.160 F 13 Tomates 508.956 C 2.148.130 F 14 Limones y Limas 476.826 C 1.824.890 F 15 Trigo 467.940 C 3.000.000 * 16 Mangos 365.968 C 1.503.010 F 17 Bananos 288.812 C 2.026.610 F 18 Cebollas+Chalotes Fresc 255.280 C 1.130.660 F 19 Café Verde 254.148 C 310.861 F 20 Patatas 251.634 C 1.734.810 F

Higiene personal y limpieza para el hogarCepillos dentalesPasta dentalJabón en barraJabón multiusosCloroSuavizante para ropaJabón para ropaLimpiador multiusosPinoShampooJabón de tocadorInsecticida

MedicamentosAspirinasAntiácidoAlcohol 96Curitas

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CremeríaJamónSalchichasQuesoCrema

DesechablesPañalesToallas femeninasPapel higiénicoServilletasPlatos desechablesVasos desechables

Abarrotes y generalesArrozFrijolAzúcarCaféSalAvenaAceite 1,2,3 litroPasta para sopaPasta para espaguetiSopas instantáneasGalletasCafé soluble y de granoChocolate en polvoChocolate en tablillaCanelaPiloncilloConsomé de polloVeladorasJugosMermeladaMayonesaAlimento para bebéFrijoles en lataChiles en lataCerealLecheLeche condensadaLeche evaporadaLeche en polvoPan de cajaPan dulceRefrescosDulcesBotanasPuré de jitomateHarina para Hot CakesHarina de maízHarina de trigoGelatina en polvoCigarrosEncendedoresCerillosPilas

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PropietarioContador externo EncargadoAyudanteESTUDIO DE MERCADO

3.7.1.1 Especificaciones técnicas del productoLos Mercados que en la terminología económica de un mercado es el área dentro de la cual los vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse.

Con el estudio de mercado que no existe competencia en la zona, donde se puede lograr multiples de objetivos y que puede aplicarse en la práctica a cuatro campos definidos, de los cuales mencionaremos algunos de los aspectos más importantes a analizar, como son:

El consumidor

Sus motivaciones de consumo Sus hábitos de compra Sus opiniones sobre nuestro producto y los de la competencia. Su aceptación de precio, preferencias, etc.

El producto

Estudios sobre los usos del producto. Tests sobre su aceptación Tests comparativos con los de la competencia. Estudios sobre sus formas, tamaños y envases.

El mercado

Estudios sobre la distribución Estudios sobre cobertura de producto en tiendas Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución. Estudios sobre puntos de venta, etc. La publicidad Pre-tests de anuncios y campañas Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña, sobre actitudes del consumo hacia

una marca. Estudios sobre eficacia publicitaria, etc.

3.7.2 Identificación de la oferta y la demanda

Como resultado de las condiciones climáticas del trópico húmedo y de una demanda constante de la industria petrolera, habitantes foráneos que no están acostumbrados al calor húmedo predominante y con los propios habitantes que tienen la necesidad de adquirir productos de líneas seleccionadas de muy buena calidad en el estado de Tabasco y nacional. Se da la necesidad de establecer un negocio para la atención de los cuidados preventivos, higiene y de muy buena calidad, ya que este tipo de servicio es viable para generar ingresos competitivos. La mayoría de este incremento será en mercados región sureste en este caso el estado de Tabasco.

3.8 Aspectos Técnicos del Proyecto

3.8.1 Sitio y tamaño del proyecto.

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El tamaño del local comercial DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V. está determinado por la capacidad de atención a la demanda que se tiene, que al ser una gran demanda por las condiciones climáticas del estado, ésta situación se orienta a la capacidad de atención la distribuidora.

Respecto al mercado para la actividad de la comercializadora de productos básicos, es un mercado muy amplio, ya que aproximadamente un 80% de la población tiene la necesidad de adquirir la materia prima que son carnes seleccionada de muy buena calidad, tanto en su casa como comercios, restaurante.

3.8.1.1 Capacidad instaladaEl grupo de trabajo cuenta con un terreno ubicado en una zona céntrica de la ciudad, cuenta con todos los servicios básicos como agua potable, luz, línea telefónica, área de estacionamiento y oficina, lo que permitirá brindar un servicio eficiente para una mayor cantidad de clientes.

3.8.6 Disponibilidad de mano de obra

Mano de obra con el proyecto:Empleos generadosEmpleos generados y conservados con el proyecto Empleos permanentes 12Empleos eventuales 12

3.8.7 Aspectos de higiene y seguridad

Este presente proyecto se implementaran las Buenas Prácticas del servicio de productos de Equipo de Protección Personal, sin una buena actitud recíproca, cualquier programa no funcionará. Además, para cambiar y establecer nuevos hábitos se debe cambiar la percepción del trabajo cotidiano en todo el personal que labora en la empresa con un objetivo, productos de excelente calidad, por lo que se requiere la inserción de políticas de estímulos desde la gerencia de la empresa.

También se requiere de infraestructura y tratamiento que permitan mejores condiciones de vida a los trabajadores. De ahí que para que la capacitación sea efectiva, es necesario un ambiente favorable a los trabajadores, que estimule su colaboración.

Rutina de hábitos de higiene personal. Los hábitos de higiene del personal se pretenden implementar para el personal que laborara en la empresa son los siguientes:

Usar ropa limpia diariamente. Lavarse las manos antes y después de ir al baño. No comer en el área de trabajo y utilizar exclusivamente el sitio indicado para tal actividad. Formar con la ayuda de todo el personal, un comité de seguridad e higiene de la empresa.

3.8.8 Aspectos ambientales

Esta actividad no representa riesgos al medio ambiente, ya que se los servicios son realizados al interior del local comercial y los desechos son colocados en bolsas y remitidos a través del camión recolector de basura.

Un programa de salud de alta calidad para el servicio de sus productos.

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Un ambiente limpio y confortable. Calidad en los servicios. Verifique los tiempos de los productos.

3.9 Aspectos Organizativos

El grupo de trabajo DISTRIBUIDORA DE ABARROTES LA CHONTALPA S.C DE R.L DE C.V., aun cuando no está constituido legalmente opera con el siguiente organigrama:

Consejo de AdministraciónConsejo de AdministraciónPresidente: JOSE GUADALUPE REYES CORDOVA.Secretario: LORENA GOMEZ CORDOVA.Tesorero: DALIA GOMEZ CORDOVA.

No. De socios integrantes: 12

Tipo de organización: Empresa social

3.10 Aspectos Financieros

3.10.1 Presupuesto de inversiones

1.1 PRESUPUESTO DE INVERSIONES

CONCEPTOS IMPORTE ORGANIZACIÓN FONAES OTROS

Inversión Fija 1,001,673.10$ 501,673.10$ 500,000.00$ -$

INVERSION EXISTENTE

LOCAL 501,673.10$ 501,673.10$ -$ -$

0 -$ -$ -$ -$

0 -$ -$

INVERSION NUEVA

VEHICULO UTILITARIO 188,000.00$ 188,000.00$ -$

EQUIPOS DE COMPUTO 43,480.00$ -$ 43,480.00$ -$

ANAQUELES 46,498.23$ 46,498.23$

VITRINA DE ALUMINIO 15,000.00$ 15,000.00$

EQUIPO DE OFICINA 27,021.77$ 27,021.77$ -$

EQUIPO DE REFRIGERACION 40,000.00$ 40,000.00$

REHABILITACION DEL LOCAL 140,000.00$ 140,000.00$

Capital de trabajo (ver det. Cap. de trab.) -$ -$ -$ -$

TOTAL 1,001,673.10$ 501,673.10$ 500,000.00$ -$

Porcentajes 100% 50% 50% 0%

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3.10.1. Resumen de las inversiones

CONCEPTOS IMPORTE ORGANIZACIÓN FONAES OTROS

Inversión Fija 1,001,673.10$ 501,673.10$ 500,000.00$ -$

Capital de trabajo -$ -$ -$

Total 1,001,673.10$ 501,673.10$ 500,000.00$ -$

Porcentajes 100% 50% 60% 0%

RESUMEN DE INVERSIONES

3.10.3 Capital de trabajo

EMPRESA: ABARROTES DE LA CHONTALP A SC DE RL DE CVAÑO UNO

FRIJ OL /KG 0.00 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 10.08 120.960.00

AZUCAR/ KG 0.00 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 11.52 138.24

1 Total de ingresos: 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 21.60 259.20

Costo de prod. De platillos de 50 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 576.000.00

Costo de prod. De Cajas de platillos de 80 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 33.60 403.200.00

Empleados Fijos 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 1.000.00

Electricidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00

Combustible 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.180.00

Costos Variables: 81.60 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 81.70 980.38

Gastos de admón 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 17.76

Mano de obra repartidores. 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00

Costos Fijos: 0.00 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 41.76

2 Total costos operación: 81.60 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 85.18 1,022.14

3 Saldo mensual (1-2): -81.60 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -63.58 -844.54

4 Saldo acumulado: -81.60 -145.18 -208.76 -272.34 -335.91 -399.49 -463.07 -526.65 -590.23 -653.81 -717.38 -780.96 -844.54

5 Capital de trabajo: 2/ 844.54

2/ El saldo acumulado máximo negativo se encuentra en el primer mes de operación y es que será aportado por el productor

CONCEPTOS Mes 1 Total

DETERMINACION DE CAP ITAL DE TRABAJ O

Miles de Pesos

Mes 4 Mes 5 Mes 6

$844,540.00

Mes 2 Mes 3 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

3.10.4 Depreciación

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 Residual año 8

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

VEHICULO UTILITARIO 188,000.00 5.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 37,600.00 75,200.00

INVERSION NUEVA 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EQUIP OS DE COMP UTO 43,480.00 10.00 4,348.00 4,348.00 4,348.00 4,348.00 4,348.00 4,348.00 4,348.00 4,348.00 8,696.00

ANAQUELES 46,498.23 10.00 4,649.82 4,649.82 4,649.82 4,649.82 4,649.82 4,649.82 4,649.82 4,649.82 9,299.65

VITRINA DE ALUMINIO 15,000.00 10.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 3,000.00

TOTAL 292,978.23 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 96,195.65

PROGRAMA DE DEPRECIACIONES

CONCEPTO MONTO VIDA UTIL (AÑOS)A Ñ O S

3.10.5 Punto de equilibrio

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1. PUNTO DE EQULIBRIO

Años Costos Fijos Costos Variables Costos Totales Ventas Totales PE ($) PE (%)1 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%2 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%3 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%4 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%5 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%6 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%7 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%8 41,760.00 6,717,360.00 6,759,120.00 8,204,640.00 230,370.72 2.81%

P.E. 230,370.72 3%

3.10.6 Estado de resultados

0 1 2 3 4 5 6 7 8

ENTRADAS 1,001,673.10 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00

Aportaciones Socios 501,673.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones FONAES 453,501.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Clientes/Doc 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ventas al contado 0.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00

Otros /Apoyo para la elab. de est. 46,498.23

Caja inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALIDAS 1,001,673.10 6,759,120.00 6,759,120.00 6,759,120.00 6,759,120.00 6,759,120.00 6,759,120.00 6,759,120.00 6,759,120.00

Inversión Fija 1,001,673.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversión Diferida 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Producción 0.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00

Gastos de administración 0.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00

Gastos de Venta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Financieros (intereses)

Gastos Financieros (intereses a ECS)

I.S.R. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P.T.U. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pago de Capital (Amortización del crédito)

FLUJO NETO OPERATIVO 0.00 1,445,520.00 1,445,520.00 1,445,520.00 1,445,520.00 1,445,520.00 1,445,520.00 1,445,520.00 1,445,520.00

INVERSION NETA

Inversión en Activo Fijo y Diferido 1,001,673.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Capital de trabajo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de Rescate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,217.42

Recuperación de Capital de Trab. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO NETO DE EFECTIVO -1,001,673.10 1,383,020.00 1,383,020.00 1,383,020.00 1,383,020.00 1,383,020.00 1,383,020.00 1,383,020.00 1,521,237.42

RESTITUCION DE CAPITAL (a ECS) 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00 62,500.00

DIVIDENDO A PRODUCTORES 1,011,864.00 1,011,864.00 1,011,864.00 1,011,864.00 1,011,864.00 1,011,864.00 1,011,864.00 1,011,864.00

SALDO FINAL 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00

RESTRUCION ACUMULADA 62,500.00 125,000.00 187,500.00 250,000.00 312,500.00 375,000.00 437,500.00 500,000.00

REMANENTE 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00 371,156.00

NOTA: EL FNE tiene descontado la restitución de capital; la Restitución del Capital y el Dividendo a productores se cálculo sobre la base del FNO.

El Saldo Final se obtuvo restando al flujo neto de efectivo el dividendo a productores y este mismo saldo final forma el Remanente, mismo que será utilizado para la capitalización de la empresa

Para obtener el saldo final del año 8 se le resto al FNO la restitución del capital y el dividendo a productores.

ECS.- Empresas Sociales de Capitalización

FLUJO NETO DE EFECTIVOCONCEPTO AÑOS

3.10. 7 Tabla de revolvencia del capital

Crédito de inversión fija 500,000.00$

Plazo 5

Tasa de interes Anual No se contempla por el momentohasta que lo determine la ESC

Periodo Intereses Abono a capital Anualidad Saldo2011 0.00 0.00 0.00 500,000.00$ 2012 0.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00$ 2013 0.00 100,000.00 100,000.00 300,000.00$ 2014 0.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00$ 2015 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00$ 2016 0.00 100,000.00 100,000.00 -$

IX. CALENDARIO DE REVOLVENCIA

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3.10.8 Flujo de efectivo

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Ingresos por ventas 0.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00 8,204,640.00

Costos de producción 0.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00 6,741,360.00

UTILIDADES BRUTAS 0.00 1,463,280.00 1,463,280.00 1,463,280.00 1,463,280.00 1,463,280.00 1,463,280.00 1,463,280.00 1,463,280.00

Gastos de administración 0.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00 17,760.00

Gastos de venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Depreciación y amortización 0 90,119.59 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82 48,097.82

UTILIDADES DE OPERACIÓN 0.00 1,355,400.41 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18

Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses (crédito)

Intereses ECS

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 0.00 1,355,400.41 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18 1,397,422.18

I.S.R. 0 406,620.12 419,226.65 419,226.65 419,226.65 419,226.65 419,226.65 419,226.65 419,226.65

P.T.U. 0 121,986.04 125,768.00 125,768.00 125,768.00 125,768.00 125,768.00 125,768.00 125,768.00

UTILIDAD NETA 0.00 826,794.25 852,427.53 852,427.53 852,427.53 852,427.53 852,427.53 852,427.53 852,427.53

PAGO DE CAPITAL 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00

VI. ESTADO DE RESULTADOS PROFORMACONCEPTO AÑOS

4. Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA)

FortalezasF1.- Experiencia en el desarrollo de la actividadF2.- Conocimiento y habilidad de producción del servicio F3.-Excelente disponibilidad por parte integrantes de la sociedad.F4.- Vías de comunicación abundantes y en buenas condiciones.F5.- Mano de obra disponible para el proceso de producciónF6.- Buena actitud del productor para participar e implementar nuevas tecnologías.F7.- No existe endeudamiento.F8.-Dentro del mercado interno existe gran demanda en este sector.

DebilidadesD1.- Falta de recursos económicos para la compra de nuevos equiposD2.- Bajo volumen de producción actual limita establecerse de manera estable en el mercado.D3.- Falta Servicios crediticios.D4.- Este sector es muy vulnerable a los movimientos económicos del país, por lo que en épocas de crisis es uno de los más afectados.

OportunidadesO1 Aprovechar las diversas fuentes de financiamiento o subsidios que tienen las distintas organizaciones de apoyo.O2 Demanda suficiente del servicioO3 Generar competencia entre otros ofertantes.O4 Realizar contrato de compra con proveedores de materias primas para disminuir costosO5 Crear fuentes de trabajo.O6 Lograr una mayor calidad de productos ofrecidos al mercado y mejorar las ganancias.O7.- Existen grandes oportunidades en el mercado de las exportaciones, ya que gran parte de la producción solo es para satisfacer la demanda del mercado local.

AmenazasA1 condiciones Ambientales climáticas adversas.A2 competitividad con otras proveedoras de servicio.A3 Disminución de los precios en el mercado.A4 Que continúe el incremento de las materias primas e insumos, requeridas por la actividad.A5.- Fluctuación de precios en el mercado.

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A6.- En algunos productos hay empresas en este sector que son grandes empresas que van a dificultar la entrada al mercado

Matriz FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10

AM

ENA

ZAS

A1 E2E7

E2E7

E1, E2

ENTO

RN

O A

CTU

AL

Y FU

TUR

O

A2 E6 E1, E2

A3 E10 E1E9E10

E9, E10

A4E1,E2,E5,

E4 E1E2E8

A5

E2E7

A6 E2

E7

E7

E-adaptativas E- sobrevivencia

OPO

RTU

NID

AD

O1

O2

E5 E1,E4,E5, E7

E5,E11

E3E5

E1, E2, E8

E5

O3

E1E2E7

E1E2E7

E1, E2, E7

O4 E7

E6

O5 E4 E4 E4

E- defensiva E-ofensiva

SITUACION INTERNA Y PRESENTE

4.1 Plan de acciones estratégicas

E1= Adquirir nuevos equipos Y vehículo utilitario para su distribución.E2= Incrementar la producción.E3= Adquirir equipos para el desarrollo de la actividad productiva.E4= Buscar fuente de financiamiento.E5= Asociación vertical (para aprovechar el mercado y ofertar productos de mayor calidad). E6= Capacitación a las personas encargadas del manejo de servicios EPP..E7= Para prevenir factores adversos realizar un calendario de actividades.E8.- La construcción de infraestructura.

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ANALISIS FINANCIERO

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