ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA

En Chiclayo-Lambayeque, a los 31 días del mes de diciembre 2013, se reunió en el local de tesorería de la Empresa “EXPORTA FACIL S.A.”, el Sr. Dionisio Alejandro Canahua Díaz auditor de la Empresa “NORMA CONTABLE” y Sr. Franklin Guillermo Requejo Martínez el encargado de la caja chica, para efectuar el arque de los fondos y valores del FPPE (Fondo para Pagos en Efectivo), obteniendo los siguientes resultados:

I. DOCUMENTOS PROVISIONALES Se encontraron los siguientes documentos provisionales:

RECIBOS DE CAJAFECHA CONCEPTO VALOR

22.12.13 Compra de acciones, para su retiro S/. 6,000.00

TOTAL DE DOC. DEFINITIVOS S/. 6,000.00

II. DOCUMENTOS DEFINITIVOS Se encontraron los siguientes documentos definitivos:

FACTURASFECHA CONCEPTO N° DOC. VALOR

30.12.13 Compras de útiles de oficina 001-1736 S/. 75.00

TOTAL DE FACTURAS S/. 75.00

RECIBOS POR HONORARIOSFECHA CONCEPTO VALOR

- Por recibo de honorarios S/. 1,850.00

TOTAL DE RECIBOS S/. 1,850.00

TOTAL DE DOC. DEFINITIVOS S/. 1,925.00

III. OTROS DOCUMENTOSSe encontraron los siguientes documentos:

CHEQUES (POR COBRANZA)FECHA CONCEPTO N° DOC. VALOR

20.12.13 Compra de Computadoras 2196053 S/. 8,000.0024.12.13 Pagos recibido de Scotiabank por un cliente 35664678 S/. 25,000.0030.12.13 Pagos recibido de Scotiabank por un cliente 54372368 S/. 18,000.00

TOTAL DE CHEQUES S/. 51,000.00

CHEQUES (SIN FONDOS)FECHA CONCEPTO N° DOC. VALOR

18.10.13 Giro de un cliente, del BCP (sin fondos) 54312780 S/. 3,500.00- Canje de cheque por efectivo (sin fondos) 39862178 S/. 6,500.00

TOTAL DE CHEQUES S/. 10,000.00

RECIBOSFECHA CONCEPTO N° DOC. VALOR

18.12.13 Gasto del inventario fisico S/N S/. 1,300.0020.12.13 S/C S/N S/. 3,000.00

TOTAL DE RECIBOS S/. 4,300.00

TOTAL DE OTROS DOC. S/. 65,300.00

IV. DINERO EFECTIVO Se encontró el siguiente efectivo en caja chica:

MONEDAS40 monedas de S/. 5.00 S/. 200.0025 monedas de S/. 2.00 S/. 50.0095 monedas de S/. 1.00 S/. 95.0070 monedas de S/. 0.20 S/. 14.00

500 monedas de S/. 0.10 S/. 50.00total de monedas S/. 409.00

BILLETES600 billetes de S/. 10.00 S/. 6,000.0055 billetes de S/. 20.00 S/. 1,100.00

2030 billetes de S/. 50.00 S/. 101,500.001070 billetes de S/. 100.00 S/. 107,000.00

total de billetes S/. 215,600.00

TOTAL DE MONEDAS Y BILLETES S/. 216,009.00

V. RESUMEN A continuación se presenta el resumen del arqueo

RESUMENDOCUMENTOS PROVISIONALES S/. 6,000.00DOCUMENTOS DEFINITIVOS S/. 1,925.00OTROS DOCUMENTOS S/. 65,300.00DINERO EFECTIVO S/. 216,009.00

TOTAL S/. 289,234.00

VI. OBSERVACIONES El cheque 39862178 de Scotiabank girado por el Gerente Administrativo se encuentra

sin fondos. El recibo de fecha 20.10.13 a favor del Gerente Administrativo no tiene número y no se

especifica concepto. El cheque n° 0054312780 ha sido devuelto en dos oportunidades por carecer de

fondos. Se encontraron dos billetes de S/100.00 falsos, los cuales constituyen un faltante. No se consideran dentro del fondo asignado los siguientes conceptos:

NO FORMAN PARTE DEL FONDO ASIGNADOFECHA CONCEPTO N° de cheque MONTO

24.12.13 Pagos recibido de Scotiabank por un cliente 35664678 S/. 25,000.0030.12.13 Pagos recibido de Scotiabank por un cliente 54372368 S/. 18,000.0018.10.13 Giro de un cliente, del BCP (sin fondos) 54312780 S/. 3,500.00

TOTAL S/. 46,500.00

TOTAL DE ARQUEO S/. 242,534.00TOTAL ASIGNADO S/. 300,000.00

DIFERENCIA S/. -57,466.00

Preguntando si tenía otro valor que aclarar, dijo no.El arqueo de FPPE concluyo a las 6:30 pm. del mismo día.

Firma en señal de aceptación:

________________________ ________________________ Dionisio Canahua Franklin Requejo Auditor encargado Encargado de Caja Chica