;'

y /

Administración. de la 5.Informes

) / .~

',

enero 2013, 4.4 de Seguimiento a contrato de ar~en:1º <=-y- ,

DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM. Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA. Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1.Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura del Acta No. 4, 4. Informes de la Presidencia. 4. 1 Informe de visita realizada a Ciudad Barrios, departamento de San Miguel, 4. 2 Informe sobre la realización del evento Lúdico - Recreativo y Cultural, 4.3 Carta al Ministro de Educación, sobre las gestiones realizadas durante el mes de

administración. la de informes los presentará quien ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual,

el está presente Asimismo, Pensionado. Administrativo licenciada Aida Berenice Argueta de Quintero, por el Sector

Educación; de Ministerio del Activo Administrativo Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector

Docente Sector el por Hernández, García Cristóbal

Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué

por el licenciado Juan Francisco Barahona, Educación,

reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, por el Ministerio de Educación y Presidente de la Caja Mutual en Funciones; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de

Iniciando la del día uno de febrero del dos mil trece. Reunidos en la Sala de Sesiones de La caja, a las ocho horas ACTA NÚMERO CINCO

' l

\_)

-. en San Miguel, quien expresa

ivo, se está deteriorando y que

unido el di.rector

Presidente en Funciones, da lectura al Acta número cuatro, la cual se aprueba y ratifica por unanimidad. PUNTO CUATRO. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 4.1 INFORME DE VISITA REALIZADA A CIUDAD BARRIOS, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. El Presidente en Funciones, hace del conocimiento a los miembros del Consejo Directivo, que realizó visita a Ciudad Barrios, Departamento de San Miguel, con el objeto de verificar el lugar donde se ubicaría a la persona que recientemente se contrató como Auxiliar de Agencia, para atender dicha Ciudad; asimismo, aprovecho el viaje para visitar la Agencia de San Miguel y el Centro Cultural y Recreativo, habiéndose

Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 28 de enero 2013. 6. Informes y Propuestas de los Directores. 7. Varios. Romano I. Convocatoria para Elección miembros de la Comisión de Ética. Romano II. Solicitud de permiso de Presidente de La Caja. Romano III. Convocatoria. Leída que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CUATRO. El

Fondos de Vida, 5. 8 Reporte de Seguros de Pago

5. 1 Plan de Mercadeo 2O13, 5. 2 Proyecto Centro Cultural y Recreativo de Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación en Turicentro Amatitán, Ilopango, departamento de San Salvador, 5.3 Compra de Tape Backup, 5.4 Adquisición de Software, 5.5 Propuesta de Comisión para rendición de Cuentas de la Caja Mutual año 2012, 5.6 Estados Financieros de La Caja, del mes de Diciembre 2012, 5.7 Aprobación del

( ) \...~

DURANTE EL . MES DE EN =2013. El Presidente en Funciones I hace entrega a 1 miemb os del Consejo Directivo, carta enviada al Ministro de Educción Ref.G-31/2013, de fecha 31

~~= ~~.· ~/ ~~ T ,'

/

SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS MINISTRO DE EDUCACIÓN,

Dubón, Viceministra de Gobernación, en donde se eligió al Rey y a la Reina, siendo elegidas las personas de mayor edad. En dicho evento se contó con la participación del Coro Infantil Centro Escolar 22 de Junio de Mejicanos y la Marimba del Estado Mayor, que deleitaron a los asistentes. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4. 3 CARTA AL

Profesora María Ofelia Navarrete de participación de la la con contándose personas, 57 asistieron evento

programado, se llevó a cabo el evento Lúdico - Recreativo y Cultural, para lo cual hace entrega de memorándum PC02/2013, elaborado por la licenciada Ana Xiomara Ramos Guzmán, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, en donde manifiesta que al

que tal como estaba miembros del Consejo Directivo, en Funciones, hace del conocimiento a los Presidente

LA REALIZACIÓN DEL EVENTO LÚDICO - RECREATIVO Y CULTURAL. El SOBRE respecto, el Consejo se da por enterado. 4.2 INFORME

expresan que es lamentable que se esté deteriorando tan rápido las readecuaciones que se realizaron, por lo que considera que la administración tome cartas en el asunto y proceda a verificar si todavía hay garantía de fiel cumplimiento o de vicios ocultos, para hacerla efectiva. Al

los miembros del Consejo darle solución. Al respecto,

considera que hay cosas que deben de mejorarse, por lo que hace una invitación al Consejo, a efecto de que vaya a observar algunas de las deficiencias que se tienen y poder

r .•• ,,

al Consejo Di~ectivo, que se presentó el Plan

MERCADEO 2013. El Gerent en sesión de fecha 25 d

/.JJ· __ L..-::~~- ') » ,,___,_ . ===~ : l :'-

'

Presidente en Funciones, que se procedió a contactar al señor Villegas Chacón y se le explicó la situación, quedando comprometido a enviar la documentación pertinente, aceptando todas las condiciones. Al respecto, el Consejo se da por enterado. PUNTO CINCO. INFORMES ADMINISTRATIVOS. 5.1 PLAN DE

como persona natural. Al respecto, manifiesta el Chacón

constituye una sociedad, manifestando que sostuvo reunión con el Gerente y Auditor Interno, concluyendo que debería de contratarse con el señor Ovidio Villegas Chacón, como persona natural y que los documentos enviados para la formalización del contrato, son de la empresa GESCOSAL, S.A. DE C.V., GESTORA DE COBROS SALVADOREÑA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, en donde no aparece el señor Villegas Chacón, como representante Legal, por lo que quedaría expedito la suscripción del contrato con el señor Villegas

y no únicamente la persona que Representante Legal,

enterado. 4.4 MEMORÁNDUM DE SEGUIMIENTO A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIGLO XXI. El Presidente en Funciones I hace entrega a los miembros del Consejo Directivo, memorándum emitido por el licenciado Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico de la Institución, en donde hace referencia al Contrato de arrendamiento del Siglo XXI, en el cual pone de manifiesto que el contrato que se celebraría sería con una empresa donde el señor Ovidio Villegas Chacón, fuera el

El Consejo se da por Directivo y la Administración.

de enero del 2013, en el cual se le da a conocer las gestiones realizadas durante el mes de enero del Consejo

Directivo, autorizar 1 a de la adquisició~ de 24 Tape e copias de seguridad de los

J ~~ (}4Jl~

Backup, para la

instalaciones del Centro Recreativo y Cultural; en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo análisis, sus observaciones y comentarios del proyecto Centro Cultural y Recreativo de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación en el turicentro Amatitán, del Municipio de Ilopango, del Departamento de San Salvador. Al respecto, el Consejo se lo lleva y posteriormente dará sus comentarios. 5.3 COMPRA DE TAPE BACKUP. El Gerente solicita del Consejo

las de uso hacer al afiliados los recibirán que

presenta al Consejo Directivo, el Proyecto "Centro Cultural y Recreativo de Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación", con el objetivo de formular un anteproyecto para la compra del inmueble Amatitán, ubicado en las cercanías del Lago de Ilopango. Dicho proyecto contiene: a) Las opciones de compra del turicentro Amatitán y sus posibles gastos en el primer año de funcionamiento, b) Los pasos que se desarrollarán para la compra e inspección de la propiedad como futuro activo de La Caja y c) Los beneficios

El Gerente TURICENTRO AMATITAN, ILOPANGO, SAN SALVADOR.

observaciones de algunos Directores, por lo que se solicita aprobación del mismo. Discutido que fue ampliamente el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: Aprobar el Plan de Mercadeo 2013. 5.2 PROYECTO CENTRO CULTURAL y RECREATIVO DE CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN

al cual se le han incorporado las nuevamente dicho Plan, se presenta En tal sentido, Ministerio de Educación.

de Mercadeo 2O13 de La Caja Mutual de los Empleados del

\

multimedia de en la galería

J,.i~~fl.

Pro, con lo masivos, 2) Joomla que se lograría: a) Un manejo forma

correos que tiene La Caja para él envió de los correos e) filtros en los diferentes realicen a la página web,

acercamiento de La Caja, hacia los asegurados por medio del envío de correos masivos en forma programada, b) envió de boletines a las diferentes suscripciones que los asegurados

con lo cual se lograría: a) Un 1) AcyMailing Enterprise,

de datos, e) Mayor tiempo de duración de los medios de almacenamiento, f) Gran capacidad de almacenamiento en un Tape y g) Seguridad en el acceso de la información. El monto estimado de la compra es de Tres mil 00/100 dólares de los Estado Unidos de América ($3,000.00); en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo, autorizar la erogación del gasto por valor aproximado de Tres mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($3,000.00). Discutido ampliamente el punto, el Consejo ACUERDA: Aprobar la compra de 24 Tape Backup, para la realización de copias de seguridad de los servidores de La Caja, por un valor aproximado de Tres mil 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($3,000.00) 5.4 ADQUISICION DE SOFTWARE. El Gerente solicita del Consejo Directivo, autorizar la adquisición del siguiente software:

institución en caso de desastre al realizar la restauración la de Continuidad d) resguardo, respectivo su para

de los medios que se utilizan para la realización de la copia de seguridad, c) Facilidad de traslado hacia el banco

a) Restauración de datos, b) Movilidad razones siguientes:

(_

servidores institucionales. Dicha compra se

comisión para llevar a cabo el junio 2012 a mayo 2013,

~~ q!!_d? -~ Directivo, la evento de Rendición

Pro, y 3) Deep Freeze Standard, para el Centro Recreativo de San Miguel, por valor aproximado de Ochocientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($890. 00). 5. 5 PROPUESTA DE COMISION PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA

CAJA MUTUA~ AÑO 2012. El Gerente presenta al Consejo

2) Joomla Works Simple Image Gallery AcyMailing Enterprise, ACUERDA: Aprobar la adquisición del siguiente software: 1)

el Consejo Discutido ampliamente el punto, ($890.00).

sentido, se solicita del Consejo Directivo, autorizar la erogación del gasto por valor aproximado de Ochocientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América

finalidad de mejorar los procesos en la institución. El monto estimado de la compra es de Ochocientos noventa 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($890.00); en tal

todo lo anterior, es con la arruine el equipo informático;

de fotos, c) fácil manejo de los usuarios de la página web en las presentaciones en las galerías de imágenes y 3) Deep Freeze Standard, para el Centro Recreativo de San Miguel, logrando: a) Blindaje de seguridad para sistemas operativos, b) Restricción de instalación de software no autorizados, c) Disposición del 100% de los recursos del ordenador, d) Procesos y entornos de trabajos limpios y a la vez los idóneos para el puesto de trabajo, e) Disminución de fallas de software y rendimiento en los equipos, f) Menor cantidad de fallas para el departamento de IT, g) Disminución de costos por compras de repuestos y fallas en hardware, h) Se evitará que por las descargas que realicen los usuarios, se

·"""""""""""""""""""""""""'""""""""""""""""""""" a detallan se

los pagos de Seguros que Vi.da de

somete al Consejo para su

y Primas por tipo de Seguro, e) Pago por tipos de seguro, f) Gráfica de Ingresos y Pagos de Seguros, g) Ejecución del Presupuesto Ingresos y Egresos, h) Margen de contribución; i) Flujo de efectivo. Al respeto, el Consejo se da por recibido. 5. 7 APROBACION PAGO SEGUROS DE VIDA. El Gerente

e) Índices, d) Contribuciones Ingresos y Gastos de Gestión,

Directivo ACUERDA: Aprobar de conformidad a lo indicado en el Manual para la Rendición de Cuentas del Órgano Ejecutivo, la Comisión que será la encargada de preparar la Rendición de Cuentas de La Caja, para el período de junio 2012 a mayo 2013, de acuerdo a la propuesta planteada al inicio del presente punto. 5.6 ESTADOS FINANCIEROS DE LA CAJA DEL MES DE DICIEMBRE 2012. El Gerente hace entrega al Consejo Directivo, los Estados Financieros del mes de diciembre 2012 que comprenden: a) Balance de Comprobación, b) Estado de

el Consejo año 2012. Discutido ampliamente el punto,

para lo cual se propone al siguiente personal: a) Cecilia María Medina de Castro, Oficial de Información, quien será la Coordinadora de la Comisión, b) Lic. Jorge Alberto Canales, Jefe de Planificación, c) Licda. Ana Xiomara Ramos Guzmán, Jefe de Publicidad y Comunicaciones, d) Sra. Jenny Elizabeth López de Palencia, Colaborador UACI y e) Licda. Stephany Elizabeth Gómez, Auxiliar de Auditoria Interna; en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo autorizar la comisión para el evento Rendición de Cuentas

/

PERÍODO DEL 26 AL 29 DE

# ~,.J ~

$213,223.74 0.49%

$43,931,599.06. Informe semana actual

$43, 718,375.32 Informe semana anterior

AL 28/01/2013

DEL 21/1/2013 Variación

PERÍODO VALORES FECHA

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

detalle:"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" siguiente el según 2013, de enero de 28 al 22

Gerente presenta el informe financiero de La Caja, del esta acta. 5.8 INFORME FINANCIERO AL 28 DE ENERO DE 2013. El Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en

$22,971.39 $65, 704. 78 $8,000.00 39 TOTAL GENERAL 25 de enero 2013 33 TOTAL ACUMULADO 1 de febrero 2013 $18 171.39 $45,438.11 $8 000.00

6 SUBTOTAL S4 800.00 $20 266.67

*Incluye el beneficio del 10% por Gastos Funerarios

TIPOS DE SEGURO

ASEGURADOS No. BENEFICIARIOS

. ,;

( <

valor de $120 I 000. 00. PUNTO SEIS. PROPUESTA E INFORMES DE LOS DIRECTORES. No hubo. PUNTO SIETE VARIOS: ROMANO I: CONVOCATORIA PARA ELECCION MIEMBRO DE LA COMISION DE ETICA. El Presidente en funcion s, ha~ntrega a los miembros del Consejo

4Di~rectivo,

;;f?º ~ndum ,P-1~/2013,J ".""" 31 de ~~-_,L !,,,,le?_ _ _vJtX ~ /:--- / . l . p -c _::,,_

se da por enterado y aprueba la inversión por El Consejo

vencimiento de Certificado de Depósito a Plazo Fijo, por valor de $120,000.00. Así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 22 al 28 de enero de 2013.

habrá del 3 O de enero al 5 de febrero del presente año,

La variación de fondos financieros es positiva, en el período los ingresos obtenidos por primas de seguros voluntarios e intereses de las inversiones, fueron mayores que los egresos realizados. Asimismo, se informa que durante el período comprendido del 26 al 29 de enero del 2013, no se aperturaron Certificados de Depósitos a Plazo Fijo. Que para el período comprendido

Ingresos del período $259,081.27

Egresos del período $45,857.53 Resultado $213,223.74

C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE· ENERO DE 2013.

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES. PROPUESTA DE INVERSIONES FECHA DE INSTITUCIÓN PLAZO TASA VALOR INSTITUCIÓN PLAZO TASA VALOR

VENCIMIENTO 04/02/2013 SCOTIABANK 360 DÍAS 3.25% $120,000.00 G&TCONTINENTAL 360 DÍAS 4.59% $120,000.00

TOTALES $120,000.00 TOTALES $120,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 30 DE ENERO DE 2013)

No hubo vencimiento de Certificados de Depósitos a Plazo Fijo

(_

Quedar convocados para las ocho

objeción alguna, el e el día viernes 8

de febrero de 2013, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo

convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 8 Presidente en funciones, José María Sandoval Vásquez,

para atender asuntos personales que requieren de su presencia en el exterior. Al respecto, el Consejo ACUERDA: Concederle permiso con goce de sueldo, al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente en Funciones, los días 25, 26 y 27 de febrero del presente año, para que atienda asuntos personales. ROMANO III. CONVOCATORIA. EL licenciado

ambas fechas inclusive, con goce de sueldo, presente año,

CAJA. El Presidente en Funciones, solicita a los miembros del Consejo Directivo, permiso para ausentarse de La Caja, durante el período comprendido del 25 al 27 de febrero del

enero del presente año, en el cual se le gira a todo el personal de La Caja, primera convocatoria para elección de miembro propietario y suplente de la Comisión de Ética Gubernamental, elegidos por el Personal, con lo cual se da inicio al proceso de elección de la nueva Comisión. Adicionalmente expresa el Gerente, que la Presidencia de la Comisión de Ética, le ha girado correo al Presidente, a efecto que elija por parte de la parte Patronal, a los empleados que formarán parte de la Comisión, por parte de la Institución, ya que por el Tribunal de Ética Gubernamental, son designados de acuerdo a la Ley, el Asesor Jurídico y el Jefe de Recursos Humanos. Al respecto, el Consejo se da por enterado. ROMANO II.SOLICITUD DE PERMISO DE PRESIDENTE DE LA

GERENTE

.::·/·\~ \• {, .. ~) LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ, DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR ADMINISTRATIVO ACTIVO

RODRIGUEZ MURCIA, PROPIETARIO POR EL SECTOR

DOCENTE ACTIVO

PROF.

q.;r~µ;)¿¿ ¿¿¿~Zi:t.~ LICDA. AIDA s:\ARGUETA DE UINTERO, DIRECT..QEA J;l,P,0P..~B!FAR-~A-FGR- SECTOR ADMINISTRATIVO PENSIONADO

LIC. JOSUÉ C. ARCÍA HERNÁNDEZ, DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR PENSIONADO DOCENTE

tv~v,v;2,,, LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE

horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las trece horas de su fecha.