ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS Nº 5 DE LA COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL “PELLINES LTDA.” DEL 13 DE FEBRERO

DE 2010 En la localidad de Pellines, Comuna de Constitución, a 13 de febrero de 2010, siendo las 9:30 horas; se da inicio en segunda citación a la Junta Ordinaria de Socios, con la presencia del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable Pellines Limitada; don Jaime Antonio Toro González, Presidente; don Eduardo Andrés Álvarez Castro, Vicepresidente; don Francisco Adolfo Blaset Castro, Secretario; doña Luisa Ester González Manríquez; y doña Luz Herminia Vega Orellana, ambas Consejeros; de un total de 709 socios, asistieron 348 socios a la Junta General; se recibieron 72 excusas de socios por su inasistencia y 289 socios que no asistieron y no presentaron excusa previa.

I. Doña Luisa Ester González Manríquez procede a dar lectura Acta anterior, correspondiente a la Junta de Socios Nº 3 de fecha 06 de Febrero 2009, no existiendo observaciones ni objeciones por parte de la junta Ordinaria dando por aprobada en su totalidad.

II. El Secretario, Don Francisco Blaset Castro procede a dar lectura de la

Memoria Año 2009 en donde se da cuenta de lo siguiente: Del cumplimiento del Consejo de Administración en la asistencia

a sus reuniones mensuales como lo señalan los estatutos vigentes de esta Cooperativa.-

Del movimiento de Asociados y Clientes, en donde al cierre del ejercicio el Nº de Socios, es de 709. y el número de Clientes es 319

Control de Calidad del Agua : Es informada la asamblea de los procesos de análisis que deben realizarse en sus distintas etapas el producto agua, con el propósito de entregar un producto libre de contaminación apto para el consumo, certificado por las diferentes reparticiones publicas y privadas.-

Fiscalizaciones personalizadas a usuarios que superan un consumo normal, que es detectado en la toma de estado, conviniéndose en algunos casos a roturas de cañerías, robos o aumentos de habitantes temporales.-

Aporte a la Junta de Vecinos del inmueble en donde funciono la Cooperativa de Agua.

Construcción y habilitación de Nuevas dependencias de la Cooperativa de Oficina, con fecha Abril se da por terminado este proyecto, teniendo un Costo final de $ 30.841.770 mas I.V.A. siendo financiado con recursos propios y un crédito del Banco de Chile, por la suma de $ 20.000.000, pagadero en 60 cuotas iguales de $ 466.637.- siendo la última con vencimiento el 26 de Mayo del 2014.-

Extensión de Red de Agua Potable hasta Sector Las Cañas: La empresa Constructora Mario Iturrieta Ltda. se adjudica este proyecto, el monto de inversión por parte del gobierno es la suma de $ 406 millones de pesos, permitirá dar abastecimiento a 250 nuevos clientes o socios.-

Hermoseamiento Cooperativa: El Arquitecto de la Universidad de Talca, Don Manuel Romero, presenta a este directorio un ante proyecto de anfiteatro en lo que es frente de la Cooperativa, el financiamiento será compartido por la Ilustre Municipalidad de Constitución, empresarios de la Zona y esta corporación, el costo aproximado será la suma de $ 6.459.024.-

Estado Financiero de la Cooperativa; se da lectura de los Activos, Pasivos cuentas de Orden y de resultado al 31 de Diciembre del 2009 presentando el siguiente desarrollo a nivel de grandes cuentas: Activos Circulantes $ 39.604.783.- Activos Fijos y Depreciaciones $ 53.326.538.- Cuentas de Orden del Activo $ 39.871.770.-

Total Activos $ 130.841.222.- Pasivos Circulantes y Corto Plazo $ 8.651.938.- Pasivo a Largo Plazo $ 12.947.703.- Total Pasivo Corto y Largo Plazo $ 21.599.641.- Cuentas de Orden del Pasivo $ 39.871.770.- Cuentas de Patrimonio $ 66.646.277.- Resultado del Ejercicio $ 2.723.533.-

Total Pasivo $ 130.841.222.- Estado de Resultado Ingresos $ 71.702.116.- Costo Directo y Depreciación $ 29.781.072.- Resultado Explotación $ 41.921.044.- Gastos de Administración $ 39.305.889.- Ingresos No Operacionales $ 100.010.-

Resultado del ejercicio $ 2.723.533.-

Es Consultada a la asamblea si existen dudas con respecto al estado financiero, no existiendo por parte de esta, dándose por aprobado el balance. Distribución del Remanente del ejercicio 2009, La Asamblea toma el Acuerdo por una Unanimidad de no distribuir el excedente correspondiente al año 2009. Se informa además que esta información puede ser requerida en la oficina de la cooperativa y será subida a la página Web de la institución.-

III. Informe Junta de Vigilancia: Don Oscar R. Ramírez Moreno, da cuenta a la asamblea de la parte que le correspondió auditar en cuanto a los ingresos, manifestando ciertos reparos en la no identificación de abonos y trasferencias electrónicas dado de que estos son difíciles de identificar ya que los socios que las realizan no comunican a la oficina de estas operaciones, sugiere y plantea a la asamblea a fin de un mejor ordenamiento administrativo de esta cooperativa, dividir áreas de responsabilidad, una operativa que tenga que ver con el abastecimiento, calidad y mejoras del servicio y otra financiera controlando los ingresos y egresos, dado el volumen de información que se esta manejando, informa además que del resultado de su trabajo y de la documentación analizada se encuentra respaldada en la cuenta corriente .- Le Corresponde a Don Carlos Concha Rojas evacuar información en lo que se refiere a los Egresos manifestando su conformidad en cuanto a la documentación auditada, las salidas de caja se encuentran con sus correspondientes respaldo.- Ambos coinciden en lo planteado por Don Oscar Ramírez M, en cuanto a dividir áreas de administración, manifiestan no tener reparos u observaciones que realizar respecto a la documentación y Balance requerido.

IV. VARIOS:

Manuel Romero: Arquitecto y encargado de la Construcción, da cuenta a la asamblea del avance y costo del proyecto del que es participe manifestando su agradecimiento por haberle permitido ejecutar esta obra que ira en beneficio de la comunidad y de la propia cooperativa, consecuencialmente podrá presentar su tesis en la Universidad de Talca. Don Carlos Recabal: manifiesta su inquietud con respecto a aportes solicitado a esta cooperativa para la Instalación de Grifos, planteando que se encuentran señalados los puntos donde habría que ubicarlos, pero desconoce el costo de estos trabajos. Don Jaime Toro le responde que esa es la situación por la cual este directorio no se pronuncia. Don Eduardo Álvarez Castro, siguiere que la asamblea se pronuncie sobre la posibilidad que los socios de esta cooperativa pudieran realizar un aporte de $ 100. (Cien Pesos) que fueran destinados para el aseo de toda la comunidad, esta seria administrada y cobrada en los recibos de Agua, se

discute este tema manifestándose distintos pronunciamientos, entre los cuales se señalan que esta Cooperativa no puede realizar trabajos que le competen por ley a la Municipalidad de Constitución, en definitiva no toma fuerza la petición del oferente. Junta de Vigilancia: Se comunica a la asamblea que se debe renovar la Junta de Vigilancia para el periodo 2009, solicitando a la asamblea postulantes para dicho cometido, los cuales se ofrecen de manera libre y espontánea los siguientes socios: - Sr. Carlos Concha Rojas C.Id. Nº 5.765.243-8 Fono 9-1228114 - Sr. Luís Alegría C.Id. Nº - Sr. Francisco Blaset C C.Id. Nº 7.144.565-8 Fono 21 36 58 Multa por Inasistencia: No fue consultada a la asamblea Siendo las 13:00 horas se da término a reunión ordinaria, procediendo e invitando a los socios de la Cooperativa de Agua Potable “Pellines Ltda.” a participar en el acto eleccionario, donde será elegido el nuevo Consejo de Administración.-