7/25/2019 Actividad 5 Estados Financieros y Notas a Los Ef.

1/6

2014 2013

ACTIVO CORRIENTE NOTAS 211.028.000 134.783.000

DISPONIBLE

Caja General 17.500.000 14.700.000

Caja Menor 200.000 210.000

Bancos 7.997.000 5.040.000

Inversiones En CDT 6.450.000 7.098.000

DEUDORES

Clientes 137.591.000 106.380.000

Cuentas Por Cobrar A Socios 500.000 525.000

Prestamos A Empleados 680.000 714.000

Deudores Varios/Fondo De Inversin 40.490.000 515.000

Provisin Clientes 380.000- 399.000-

ACTIVO NO CORRIENTE 746.990.000 783.919.000

Inversiones En Acciones Para Construccin 5 28.000.000 29.400.000

Bonos Pblicos Moneda Nacional 22.000.000 23.100.000

Patente Adquirida 8.400.000 8.400.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

(En pesos colombianos).

3

4

PINTURAS M Y L DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 800.535.653

BALACE GENERAL COMPARATIVO

AL 31 DE DICIEMBRE 2014

7/25/2019 Actividad 5 Estados Financieros y Notas a Los Ef.

2/6

Terrenos 400.000.000 420.000.000

Depreciacin Acumulada Edificio 5.120.000- 5.376.000-

Edificaciones 120.000.000 126.000.000

Depreciacin Acumulada Maquinaria 800.000- 840.000-

Maquinaria Y Equipo 160.000.000 168.000.000

Depreciacin Acumulada Muebles Y Enseres 490.000- 515.000-Muebles Y Enseres 15.000.000 15.750.000

OTROS ACTIVO

DIFERIDOS 150.385.000 130.405.000

Intereses Pagados Por Anticipado 95.000 100.000

Seguros Pagados Por Anticipado 150.000.000 130.000.000

Cargos Diferidos / Utilices Y Papelera 290.000 305.000

TOTAL ACTIVO 1.108.403.000 1.049.107.000

PASIVO CORRIENTE 51.620.000 26.319.720

Obligaciones Financieras Nales/Pagares 3.415.000 3.586.000

Proveedores Nales 2.100.000 1.580.000

Honorarios Por Pagar 193.000 3.853.740

Imporenta Por Pagar 31.762.500 10.624.250

Impuestos Sobre Las Ventas Por Pagar 820.000 861.000

Impuesto Cree 11.434.500 3.824.730

Acreedores Varios / Fondo De Pensiones 1.250.000 1.313.000Sobregiro En Bco. Nal 645.000 677.000

PASIVO NO CORRIENTE 14.946.000 15.690.000

Cuentas Por Pagar A Casa Matriz 3.300.000 3.465.000

6

7

7/25/2019 Actividad 5 Estados Financieros y Notas a Los Ef.

3/6

Provisin Obligaciones Laborales 2.825.000 2.966.000

Ingresos Diferidos Por Comisiones 361.000 379.000

Otros Pasivos/ Embargos Judiciales 8.460.000 8.880.000

TOTAL PASIVO 66.566.000 42.009.720

PATRIMONIO 1.041.837.000 1.007.097.280

Aportes Sociales 8 903.984.000 848.000.000

Supervit Por Valoracin De Acciones 500.000 2.081.560

Reserva Legal 9 8.385.300 2.804.802

Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores 53.500.000 128.967.700

Utilidad Presente Ejercicio 10 75.467.700 25.243.218

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.108.403.000 1.049.107.000

7/25/2019 Actividad 5 Estados Financieros y Notas a Los Ef.

4/6

VARIACION FUENTE USO

2.800.000 2.800.000

10.000- 10.000

2.957.000 2.957.000

648.000- 648.000

31.211.000 31.211.000

25.000- 25.000

34.000- 34.000

39.975.000 39.975.000

19.000 19.000-

1.400.000- 1.400.000

1.100.000- 1.100.000

-

7/25/2019 Actividad 5 Estados Financieros y Notas a Los Ef.

5/6

20.000.000- 20.000.000

256.000 256.000-

6.000.000- 6.000.000

40.000 40.000-

8.000.000- 8.000.000

25.000 25.000-

750.000- 750.000

5.000- 5.000

20.000.000 20.000.000

15.000- 15.000

171.000- 171.000

520.000 520.000

3.660.740- 3.660.740

21.138.250 21.138.250

41.000- 41.000

7.609.770 7.609.770

63.000- 63.00032.000- 32.000

165.000- 165.000

7/25/2019 Actividad 5 Estados Financieros y Notas a Los Ef.

6/6

141.000- 141.000

18.000- 18.000

420.000- 420.000

55.984.000 55.984.000

1.581.560- 1.581.560

5.580.498 5.580.498

75.467.700- 75.467.700

50.224.482 50.224.482

178.704.000 178.704.000