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VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO 830,132,151 EXPEDICION 1 1 2012 Y ALIMENTADOR S.A. DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CLL 48 SUR Nº 23-83
VENCIMIENTO 1 1 2012FORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
ARRIENDO MES DE ENERO DEL 2012 8 4,200,000 33,600,000 DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: - - - - - - -
5905 VDK247 5907 VDK665 - - - 5913 SIR612 5966 SIQ886 - - - 5985 SIR666 5971 SIQ883 - - - 5978 SIR615 6001 VDB751 - - -
- - - SON: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA SUBTOTAL 33,600,000
MIL PESOS M/CTE IVA 3,360,000 RETEFUENTE - TOTAL 36,960,000
VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO OMAR COLMENARES QUINCHE 385,899 EXPEDICION 1 1 2012 - DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CRA 71 C Nº 5 - 15
VENCIMIENTO 1 1 2012FORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
ARRIENDO LOCAL UBICADO EN LA AV CRA 1 180,000 180,000 68 Nº 48-67 SUR CORRESPONDIENTE AL - - - MES DE ENERO DE 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL 180,000
- IVA 18,000 RETEFUENTE - TOTAL 198,000
VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO RICARDO PEREZ CUARTAS 80,236,616 EXPEDICION 1 1 2012 - DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CRA 71 C Nº 5 - 15
VENCIMIENTO 1 1 2012FORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
ARRIENDO LOCAL UBICADO EN LA AV CRA 1 500,000 500,000 68 Nº 43-67 SUR CORRESPONDIENTE AL MES - - - DE ENERO DE 2012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - SON: QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE SUBTOTAL 500,000
- IVA 50,000 RETEFUENTE - TOTAL 550,000
VENDIDO A: C.C O NIT: FECHA DE DIA MES AÑO G MOVIL S.A.S 900,364,704 EXPEDICION 1 2 2012 - DIRECCION DESPACHARORDEN DEL CLIENTE No. CLL 17 Nº 96 H - 28
VENCIMIENTO 1 2 2012FORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
REINTEGRO DESCUENTO EFECTUADOS A - - - PROPIETARIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE - - 7,556,043 DE 2011. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SUBTOTAL 7,556,043
CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE IVA - RETEFUENTE - TOTAL 7,556,043
900,083,560 FECHA DE 18 10 2011 MOVILMEDIOS LTDA EXPEDICION
CARRERA 11 A No 69 - 35 Of 103ORDEN DEL CLIENTE No. 18 10 2011
VENCIMIENTOFORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL - ARRENDAMIENTO DE 8 BUSES PARA 8 50,000 400,000 - PUBLICIDAD - - -
BRANDING FUNDACION TELEFONICA - - - PERIODO: 7 DE AGO AL 7 DE SEP - - - - - - - - - - - - - - - -
0 - SUBTOTAL 400,000 SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE IVA 64,000
RETEFUENTE 14,000 TOTAL 450,000
-
830,015,809 FECHA DE 18 10 2011 COPROPIEDAD ZONA FRANCA DE BOGOTA EXPEDICION PROPIEDAD HORIZONTAL KR 106 15 A 25ORDEN DEL CLIENTE No. 18 10 2011
VENCIMIENTOFORMA DE PAGO VENDEDORREFERENCIA ARTICULOS CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL - SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 6, 7, 10 7 350,000 2,450,000 - 11, 12, 13 Y 14 DE OCTUBRE DEL 2011 - - -
CON LOS MOVILES: - - - SIR610 SVS702 - - - SVS943 SVS943 - - -
SWS668 SIS176 - - - SIQ890 0 - - -
0 - SUBTOTAL 2,450,000 SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO IVA -
MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE RETEFUENTE 24,500 TOTAL 2,425,500
-
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MARZONo. ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 INGRESO INFO VTA COMBUSTIBLE X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X2 INGRESO INFO VTA ALMACEN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X3 REALIZAR CUENTAS DE COBRO VARIAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X4 REVISAR IVA DE INVERSIONES TSL MES ANTERIOR5 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS INV TSL6 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS EXBOSA7 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTO PARQ NTB8 REALIZAR FACTURAS DE ARRENDAMIENTOS INVERSISTRAN9 CONTABILIZAR FACTURAS ARRENDAMIENTOS
10 CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR RELEVADORES TSL 1Q11 CONTABILIZAR CUENTA POR COBRAR RELEVADORES TSL 2Q12 CONCILIAR CUENTA DE RELAVEDORES TSL 1305050513 REALIZAR CUENTAS DE COBRO GESTION MOVIL14 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO EXPRESO 15 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO SANTA LUCIA16 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO NTB17 REALIZAR Y CONTABILIZAR CUENTAS DE COBRO CTB18 SACAR Y ORGANIZAR INFORMACION FONDO DE REPOSICION19 SACAR Y ORGANIZAR INFORMACION DE LOS PARQUES AUTOMOTORES
20 REVISAR E INFORMAR RELEVADORES TSL21 CONTABILIZAR PRESTACIONES POR COBRAR DE RELEVADORES TSL
22 REVISAR E INFORMAR RELEVADORES EXBOSA23 REVISAR E INFORMAR RELEVADORES NTB24 REALIZAR Y CONTABILIZAR INFORMACION DEL FACTOR DE CALIDAD 1Q
25 REALIZAR Y CONTABILIZAR INFORMACION DEL FACTOR DE CALIDAD 2Q
26 CONCILIAR CUENTA FACTOR DE CALIDAD TSL28 CONCILIAR CUENTAS DE SOBRETASA Vs ARCHIVO29 CONCILIAR CUENTAS DE VTA COMBUSTIBLE Vs ARCHIVO30 CONCILIAR CUENTAS DE VTA COMBUSTIBLE A ISE31 CONCILIAR CUENTAS DE VTA LUBRICANTES32 CONTABILIZACION REEMBOLSOS DE CAJA MENOR33 REVISAR ORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN34 REALIZAR CUADRO DEL IVA INVERSISTRAN353637
INFORME MINISTERIO DE MINAS INVERSIONES TSL27 INFORME MINISTERIO DE MINAS INVERSISTRAN28
EMPRESACONCEPTO
GMOVIL
1 EXPRESO BOGOTANO PARQUE AUTOMOTOR
2 TRANSPORTES SANTA LUCIA PARQUE AUTOMOTOR
3 PARQUE AUTOMOTOR
4 NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR
5 COTRANSBOGOTA PARQUE AUTOMOTOR
21 PARQUE AUTOMOTOR
22 COTRANSSUBA PARQUE AUTOMOTOR
6 EXPRESO BOGOTANO
7 TRANSPORTES SANTA LUCIA
8 INVERSIONES TSL CELULAR
No.
INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC)
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR
9 NUEVA TRANSPORTADORA
10 INVERSISTRAN CELULAR
CELITRANS CELULAR
11 CELULAR
TRANSPORTE SANTA LUCIA CELULAR
12 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA (NVO MODELO)
13 NOMINA (SISTEMA EXPRESS)
14 INVERSISTRAN NOMINA (ESTACIONES)
15 INVERSIONES TSL NOMINA (ESTACIONES)
16 NUEVA TRANSPORTADORA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
17 TRANSPORTES SANTA LUCIA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
18 COTRANSBOGOTA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
19 EXPRESO BOGOTANO FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR
INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
20 CUOTA DE RODAMIENTO RUTA 781
EXBOSAFACTURAS
1 ETMA ARRENDAMIENTO
2 RICARDO PEREZ ARRENDAMIENTO
3 OMAR COLMENARES ARRENDAMIENTOCTAS COBRO
1 OMAR COLMENARES CONSUMO DE ENEGIA
2 RICARDO PEREZ SERVICIOS PUBLICOS
4 CELITRANS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2
5 INVERSISTRAN
6 GESTION MOVIL NOMINAS ADMON Y FACILITADORES
7 MAYOR VALOR EPS
8
TRANSPORTES SANTA LUCIA
1 GESTION MOVIL
2
TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC)
TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC)
TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC)
PRESTACIONES Y PARAFISCALES (ESTACION 2)
INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
NOMINAS Y PARAFISCALES DPTO OPERADORES,ESPECIAL ISE Y DPTO ESPECIAL DE EXBOSA
INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES PARAFISCALES
3 INVERSIONES TSL NOMINA RODRIGUEZ DIAZ ALVARO
4 MAYOR VALOR EPS
INVERSISTRANFACTURAS
1 GESTION MOVIL ARRENDAMIENTO
2 BAÑOS BRASILIA ARRENDAMIENTOCTAS COBRO1 GESTION MOVIL SERVICIO DE TELEFONO2 GESTION MOVIL SERVICIO DE VIGILANCIA3 GESTION MOVIL SERVICIO DE ENERGIA
INVERSIONES TSLFACTURAS
1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO
2 GAS NATURAL COMPRIMIDO ARRENDAMIENTO
CTAS COBRO
1 SISTEMA EXPRESS GASTOS OFICINA 1er PISO
2 SISTEMA EXPRESS REINTEGRO CAMARAS DE SEGURIDAD
3 SISTEMA EXPRESS COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS
4 SISTEMA EXPRESS PARQUEADERO (COSTOS Y GASTOS)
ESPECIALES ESCONDOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
5 MIGUEL MORENO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
6 SISTEMA EXPRESS
NTB
1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES
INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA ISE
2 SISTEMA EXPRESS
3 SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS
4 FACTURA ISE
5 FACTURA FLOTA USAQUEN
CTB1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES
LOGISTRAN
1 CELITRANS INTERESES COMPRA VEH
SOLO CONTABILIZACION
VARIAS
1 CORREO GALONES
2 COINSTRACONDOR HACER FACTURA CONTRICONDOR
RELEVADORES1 EXBOSA2 TSL4 NUEVA TRANS
PARAFISCALES1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL
AJUSTES EPS1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL5 NTB6 CTB7 GESTION MOVIL
INVENTARIO1 INVERSISTRANS
PARAFISCALES DE CONDUCTORES NUEVOS NTB
PARQUE VEHICULOS VINCULADO ºA G BUSES
ARRENDAMIENTO PARQUEADERO VEH FLOTA USAQUEN
ENVIAR CORREO A ALIRIO CORTES CON COPIA A XIMENA CON LOS GALONES VENDIDOS EN EL MES DE GASOLINA Y ACPM
VARIOS
1 CUADRO IVA NELLY REGISTRAR ORDENES DE COMPRA ESTACION 3
UBICACIÓN
EQUIPO DIANA NO
INFO PASA XIMENA NO
INFO PASA ANGELICA NO
EQUIPO DIANA NO
EQUIPO DIANA NO
NO
NO
NO
NO
NO
CAUSAR
FECHA REALIZAR
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON
LOS MISMO CARROS.
30 CADA MES
INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON
LOS MISMO CARROS.
30 CADA MES
1)(\\192.168.0.21\Nelly\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\
2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
NO
NO
NO
ALEJA NO
ALEJA NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011) 2)\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE-NVO MODELO2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE
30 CADA MES
EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011----ESTACIONES 2011
30 CADA MES
EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011----ESTACIONES 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
NO
NO
NO 5 DIAS
FACTURA DIANA SI
FACTURA DIANA SI
FACTURA DIANA SI
SI
SI
SI
SI
SI
INFO SUMINISTRADA POR ALIRIO CORTES SI
SI
SI
SI
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA CELITRANS
30 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA INVERSISTRAN
30 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS GESTION MOVIL
30 CADA MES
30 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS SEX--- SOLICITAR PARAFISCALES EXPRESOBOGOTA (DON ALIRIO)
30 CADA MES
INFO REPORTES DE NOMINA RODAMIENTO CON SOPORTE
30 CADA MES
30 CADA MES
INFO NOMINA CON JIMMY SI
INFO ALIRIO CORTES SI
FACTURA DIANA SI
FACTURA DIANA SI
ALEJA NOALEJA NOALEJA NO
IGUAL A LA FACT ANTERIOR SI
IGUAL A LA FACT ANTERIOR SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS NO
JORGE VARGAS NO
ANA MAURA SI
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
23 CADA MES
1 DE CADA MES
1 DE CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
ALIRIO CORTES
ALIRIO CORTES
PIDO SOPORTE A MARCELA SANCHEZ SI
800000 SI 23
ANA MAURA SI
NELLY SI 31
SOLO CONTABILIZACION
CUADRO VENTAS 31
CORREO SI 31
SI ( UNA SOLA
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
CORTE 15 DE CADA
MES
- 31CARPETA FISICA ORDENES DE COMPRA ESTACION INVERSISTRANS
OBSERVACIONES
SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR
SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR
SE CONCILIA CON LA CUENTA 13800505 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS)
SE CONCILIA CON EL ARCHIVO DEL MES PASADO 23359504
SE CONCILIA CON LA INFORMACION DE TODAS LAS EMPRESAS
SE CONCILIA CON LA CUENTA 138005001 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS)
SE CONCILIA CON LA CUENTA 166045004 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS)
TODAS IGUALES SE COBRA A CADA UNA SEGÚN DISTRIBUCION
ALEJA PASA CUADRO
ALEJA PASA CUADRO
ALEJA PASA CUADRO
TODAS IGUALES SE COBRA A CADA UNA SEGÚN DISTRIBUCION
INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---- EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ
INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---- EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ
INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN)
INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN)
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS
EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS
SOPORTE MISMO AL ANTERIOR
FACTURAS
SIEMPRE EL MISMO VALOR
SIEMPRE EL MISMO VALOR
INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA
INFO NOMINA EN PRIVILEGIO EXBOSA
INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA
EQUIPO 21-NELLY-MIS DOCUMENTOS-NELLY-CUENTAS DE COBRO EXBOSA
INFO PARAFISCELES ALIRIO CORTES Y NOMINA EN PRIVILEGIO EXPRESO (PARA ESPECIAL)---- \\192.168.0.22\ximena blanco\XIMENA BLANCO\ximena\TSL\XIMENA\DANE
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS
EQUIPO 22 --- PERSONAL --- SISTEMA EXPRESS CONDUCTORES
FACTURAS
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS
SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL
LLEGA CORREO CON INFO DE ORDEN DE PEDIDO PARA RADICAR (SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL)
150.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
200.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
SACAR EL 0,1% DE RETENCION (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES
\\192.168.0.22\mis documentos\PERSONAL
PRESENTAR 20 DE CADA MES
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES
ORDENES DE COMPRA DEL MES ASISTENTE DE ESTACION
No. EMPRESACONCEPTO
GMOVIL
1 EXPRESO BOGOTANO PARQUE AUTOMOTOR
2 TRANSPORTES SANTA LUCIA PARQUE AUTOMOTOR
3 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS PARQUE AUTOMOTOR
4 NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR
5 COTRANSBOGOTA PARQUE AUTOMOTOR
21 TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) PARQUE AUTOMOTOR
22 COTRANSSUBA PARQUE AUTOMOTOR
6 EXPRESO BOGOTANO
7 TRANSPORTES SANTA LUCIA
8 INVERSIONES TSL CELULAR
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR
9 NUEVA TRANSPORTADORA
10 INVERSISTRAN CELULAR
CELITRANS CELULAR
11 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS CELULAR
TRANSPORTE SANTA LUCIA CELULAR
12 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA (NVO MODELO)
13 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS NOMINA (SISTEMA EXPRESS)
14 INVERSISTRAN NOMINA (ESTACIONES)
15 INVERSIONES TSL NOMINA (ESTACIONES)
16 NUEVA TRANSPORTADORA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
17 TRANSPORTES SANTA LUCIA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
18 COTRANSBOGOTA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
19 EXPRESO BOGOTANO FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR Y RICARDO)Y CELULAR
TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
20 TRANSPORTE DISTRITO CAPITAL (TDC) CUOTA DE RODAMIENTO RUTA 781
EXBOSAFACTURAS
1 ETMA ARRENDAMIENTO
2 RICARDO PEREZ ARRENDAMIENTO
3 OMAR COLMENARES ARRENDAMIENTOCTAS COBRO
1 OMAR COLMENARES CONSUMO DE ENEGIA
2 RICARDO PEREZ SERVICIOS PUBLICOS
4 CELITRANS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2
5 INVERSISTRAN
6 GESTION MOVIL NOMINAS ADMON Y FACILITADORES
7 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS
8 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
TRANSPORTES SANTA LUCIA
1 GESTION MOVIL
2 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
PRESTACIONES Y PARAFISCALES (ESTACION 2)
NOMINAS Y PARAFISCALES DPTO OPERADORES,ESPECIAL ISE Y DPTO ESPECIAL DE EXBOSA
GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES PARAFISCALES
3 INVERSIONES TSL NOMINA RODRIGUEZ DIAZ ALVARO
4 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS
INVERSISTRANFACTURAS
1 GESTION MOVIL ARRENDAMIENTO
2 BAÑOS BRASILIA ARRENDAMIENTOCTAS COBRO
1 GESTION MOVIL SERVICIO DE TELEFONO2 GESTION MOVIL SERVICIO DE VIGILANCIA3 GESTION MOVIL SERVICIO DE ENERGIA
INVERSIONES TSLFACTURAS
1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO
2 GAS NATURAL COMPRIMIDO ARRENDAMIENTO
CTAS COBRO
1 SISTEMA EXPRESS GASTOS OFICINA 1er PISO
2 SISTEMA EXPRESS REINTEGRO CAMARAS DE SEGURIDAD
3 SISTEMA EXPRESS COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS
4 SISTEMA EXPRESS PARQUEADERO (COSTOS Y GASTOS)
ESPECIALES ESCONDOR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
5 MIGUEL MORENO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
6 SISTEMA EXPRESS
NTB
1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA ISE
2 SISTEMA EXPRESS
3 SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS
4 FACTURA ISE
5 FACTURA FLOTA USAQUEN
CTB1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES
LOGISTRAN
1 CELITRANS INTERESES COMPRA VEH
SOLO CONTABILIZACION
PARAFISCALES1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL
AJUSTES EPS1 EXBOSA2 INVERSISTRANS3 TSL4 INVERSIONES TSL5 NTB6 CTB7 GESTION MOVIL
ARCHIVONº NOMBRE CARPETA ESTADO A:
1 NOMINAS NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 20112 NOMINAS UTGM DICIEMBRE DE 20113 NOMINAS EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 20114 NOMINAS TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 2011
PARAFISCALES DE CONDUCTORES NUEVOS NTB
PARQUE VEHICULOS VINCULADO ºA G BUSES
ARRENDAMIENTO PARQUEADERO VEH FLOTA USAQUEN
5 PROVISIONES NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 20116 PROVISIONES UTGM DICIEMBRE DE 20117 PROVISIONES EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 20118 PROVISIONES TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 20119 AJUSTES EPS NTB - COTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 2011
10 AJUSTES EPS UTGM DICIEMBRE DE 201111 AJUSTES EPS EXBOSA- INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 201112 AJUSTES EPS TSL - INV TSL DICIEMBRE DE 201113 CXC EXBOSA DICIEMBRE DE 201114 CXC INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 201115 CXC LOGISTRANS DICIEMBRE DE 201116 CXC INV TSL DICIEMBRE DE 201117 CXC TSL DICIEMBRE DE 201118 CXC LOGISTICA TSL DICIEMBRE DE 201119 A-Z CXC UTGM DICIEMBRE DE 201120 CXC COOTRANSBOGOTA DICIEMBRE DE 201121 CXC NTB DICIEMBRE DE 201122 FACTURAS EXBOSA - INVERSISTRANS DICIEMBRE DE 201123 FACTURAS NTB-EXBOSA-ISE-TSL DICIEMBRE DE 201124 FACTURA ISE - DEMAS EMPRESAS 2010-201125 MEMORANDOS CONTRATOS EXBOSA - TSL26 CONTRATOS EMPRESAS AÑO 2010-2011
angelicaARCHIVO
Nº NOMBRE ESTADO1 ORDENES DE COMPRA INV TSL MES DE DICIEMBRE DE 20112 VENTAS ESTACION TSL MES DE DICIEMBRE DE 20113 RESUMEN VENTAS ESTACION INV TSL MES DE DICIEMBRE DE 20114 FACTURAS ESTACION INV TSL MES DE DICIEMBRE DE 20115 ORDENES DE COMPRA INV TSL MES DE ENERO DE 20126 VENTAS ESTACION TSL MES DE ENERO DE 20127 RESUMEN VENTAS ESTACION INV TSL MES DE ENERO DE 20128 FACTURAS ESTACION INV TSL MES DE ENERO DE 20129 RELACION DOCUMENTOS INV TSL A 23 DE ENERO DE 2012
10 MINISTERIO DE MINAS - INVERSISTRAN A ENERO DE 201211 MINISTERIO DE MINAS - INV TSL A ENERO DE 201212 SOPORTES COINTRACONDOR A DICIEMBRE DE 201213 DTO TANQUEO COINTRACONDOR A DICIEMBRE DE 2012
14* COMBUSTIBLE ESCONDOR DICIEMBRE DE 2011
Nota:
14*La carpeta la tiene Nelly Garcia (no se ha definido como girar el pago
correspondiente a INV TSL).
UBICACIÓN
EQUIPO DIANA NO
INFO PASA XIMENA NO
INFO PASA ANGELICA NO
EQUIPO DIANA NO
EQUIPO DIANA NO
NO
NO
NO
NO
NO
CAUSAR
FECHA REALIZAR
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON
LOS MISMO CARROS.
30 CADA MES
INFORMACION JUAN CARLOS (PARQUE AUTOMOTOR) COMPARAR CON EL ANTERIOR, PARA SABER SI SON
LOS MISMO CARROS.
30 CADA MES
1)(\\192.168.0.21\Nelly\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES) 2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\
2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
NO
NO
NO
ALEJA NO
ALEJA NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
1)(\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 3) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011-NOMINAS GMOVIL 2011)
2) \\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\CELULARES/CELULARES2011 2) \\
192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo25\GMOVIL\NOMINAS\2011/DISTRIBUCION CTAS COBRAR
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
1) (\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011) 2)\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE-NVO MODELO2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\NOMINAS\2011/ISE
30 CADA MES
EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011----ESTACIONES 2011
30 CADA MES
EQUIPO 25-GMOVIL-NOMINAS-NOMINAS GMOVIL 2011----ESTACIONES 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
NO
NO
NO 5 DIAS
FACTURA DIANA SI
FACTURA DIANA SI
FACTURA DIANA SI
SI
SI
SI
SI
SI
INFO SUMINISTRADA POR ALIRIO CORTES SI
SI
SI
SI
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
\\192.168.0.25\d\Mis documentos\nelly equipo 25\GMOVIL\FDO RESPONSAB CIVIL/NUMERO
CARROS 2011
30 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
1 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA CELITRANS
30 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINA INVERSISTRAN
30 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS GESTION MOVIL
30 CADA MES
30 CADA MES
\\192.168.0.09\ximena\EXPRESO BOGOTANO\CUENTAS DE COBRO/NOMINAS SEX--- SOLICITAR PARAFISCALES EXPRESOBOGOTA (DON ALIRIO)
30 CADA MES
INFO REPORTES DE NOMINA RODAMIENTO CON SOPORTE
30 CADA MES
30 CADA MES
INFO NOMINA CON JIMMY SI
INFO ALIRIO CORTES SI
FACTURA DIANA SI
FACTURA DIANA SI
ALEJA NOALEJA NOALEJA NO
IGUAL A LA FACT ANTERIOR SI
IGUAL A LA FACT ANTERIOR SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS SI
JORGE VARGAS NO
JORGE VARGAS NO
ANA MAURA SI
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
23 CADA MES
1 DE CADA MES
1 DE CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
0
ALIRIO CORTES
PIDO SOPORTE A MARCELA SANCHEZ SI
800000 SI 23
ANA MAURA SI
NELLY SI 31
SOLO CONTABILIZACION
SI ( UNA SOLA
30 CADA MES
30 CADA MES
30 CADA MES
OBSERVACIONES
SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR
SOPORTE - PARQUE AUTOMOTOR
SE CONCILIA CON LA CUENTA 13800505 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS)
SE CONCILIA CON EL ARCHIVO DEL MES PASADO 23359504
SE CONCILIA CON LA INFORMACION DE TODAS LAS EMPRESAS
SE CONCILIA CON LA CUENTA 138005001 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS)
SE CONCILIA CON LA CUENTA 166045004 Y AFILIACION (VEH ACTIVOS Y PROCESADOS)
TODAS IGUALES SE COBRA A CADA UNA SEGÚN DISTRIBUCION
ALEJA PASA CUADRO
ALEJA PASA CUADRO
ALEJA PASA CUADRO
TODAS IGUALES SE COBRA A CADA UNA SEGÚN DISTRIBUCION
INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---- EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ
INFO DE LA NOMINA EN PROVILEGIO UTGM ---- EN EL ARCHIVO ISE SE TOMA EL V/LOR CORRESPONDIENTE AL 50% DEL SALARIO DE JORGE DIAZ
INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN)
INFO DE LAS NOMINAS EN PROVILEGIO UTGM (SE DIVIDE NOMINA ITSL Y INVERSISTRAN)
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
INFO EN PRIVILEGIO CUENTA 13109501 GASTOS JURIDICA
EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS
EL PARQUE LO PASA JUAN CARLOS
SOPORTE MISMO AL ANTERIOR
FACTURAS
SIEMPRE EL MISMO VALOR
SIEMPRE EL MISMO VALOR
INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA
INFO NOMINA EN PRIVILEGIO EXBOSA
INFO NOMINAS EN PRIVILEGIO EXBOSA
EQUIPO 21-NELLY-MIS DOCUMENTOS-NELLY-CUENTAS DE COBRO EXBOSA
INFO PARAFISCELES ALIRIO CORTES Y NOMINA EN PRIVILEGIO EXPRESO (PARA ESPECIAL)---- \\192.168.0.22\ximena blanco\XIMENA BLANCO\ximena\TSL\XIMENA\DANE
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS
EQUIPO 22 --- PERSONAL --- SISTEMA EXPRESS CONDUCTORES
FACTURAS
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\SANTA LUCIA\JAIME CORREDOR Y ALVARO RODRIGUEZ/ ALVARO RODRIGUEZ Y OTROS
SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL
LLEGA CORREO CON INFO DE ORDEN DE PEDIDO PARA RADICAR (SOLICITAR FACT EN BLANCO AJORGE VARAGAS ENCARGADO ESTACION ITSL)
150.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
200.000 (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
SACAR EL 0,1% DE RETENCION (ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
(ENVIO HOJAS MEMBRETIADAS ITSL A JORGE VARGAS)
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES
\\192.168.0.22\mis documentos\PERSONAL
\\192.168.0.64\04 cuentas de cobro\NTB Y CTB Y HOJA DE NOMINA FACILITADORES
CHECKLIST CUENTAS DE COBROGESTION MOVIL Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11
No. EMPRESA CONCEPTO1 EXPRESO BOGOTANO PARQUE AUTOMOTOR2 TRANSPORTES SANTA LUCIA PARQUE AUTOMOTOR3 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS PARQUE AUTOMOTOR4 NUEVA TRANSPORTADORA PARQUE AUTOMOTOR5 COTRANSBOGOTA PARQUE AUTOMOTOR
6 NUEVA TRANSPORTADORA
7 TRANSPORTES SANTA LUCIA
8 COTRANSBOGOTA
9 EXPRESO BOGOTANO
10 TCD
11
12 EXPRESO BOGOTANO
13 TRANSPORTES SANTA LUCIA
14 INVERSIONES TSL CELULAR
15 NUEVA TRANSPORTADORA
16 INVERSISTRAN CELULAR17 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA (NVO MODELO)
18 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS
19 INVERSISTRAN NOMINA (ESTACIONES)20 INVERSIONES TSL NOMINA (ESTACIONES)21 NUEVA TRANSPORTADORA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL22 TRANSPORTES SANTA LUCIA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL23 COTRANSBOGOTA FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ)
NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ
NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ
NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ
NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ
COMUNITARIA DE TRANSPORTES DE SUBA
NOMINA PROBOGOTA (RAFAEL ALBERTO GONZALEZ
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR A)Y CELULAR
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR A)Y CELULAR
NOMINA GERENCIA (GARCIA SANCHEZ OSCAR A)Y CELULAR
NOMINA (INVERSIONES SISTEMA EXPRESS)
24 EXPRESO BOGOTANO FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL25 SISTEMA EXPRESS (TDC) FONDO RESPONSABILIDAD CIVIL
Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11
EXPRESO BOGOTANOFACTURAS
1 ETMA ARRIENDO VEHICULOS2 RICARDO PEREZ ARRIENDO LOCAL 06-53 06-28 06-573 OMAR COLMENARES ARRIENDO LOCAL 06-52 06-29 06-56
CTAS COBRO1 OMAR COLMENARES CONSUMO DE ENEGIA 06-562 RICARDO PEREZ SERVICIOS PUBLICOS 06-57
3PRESTAMO
4 CELITRANS NOMINA ESPECIAL Y ESTACION 2 06-78
5 INVERSISTRAN06-79
6 GESTION MOVIL
7 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS MAYOR VALOR EPS 06-76
8 INVERSIONES SISTEMA EXPRESS06-81
9 LOGISTRAN JUNTAS DIRECTIVAS
TRANSPORTES SANTA LUCIA1 GESTION MOVIL RODAMIENTO L15-101
2 INVERSIONES SISTEMA EXPRESSL15-100
3 INVERSIONES TSL NOMINA ALVARO RODRIGUEZ L15-1034 INVERSIONES TSL GASTOS TRANSPORTADORA5 GESTION MOVIL NOMINA WILLIAM HORTUA L15-102
6 INVERSIONES SISTEMA EXPRESSL15-99
7 NUEVA TRANSPORTADORA NOMINA ANGEL QUEVEDO RAMOSL15-104
INVERSISTRAN1 GESTION MOVIL SERVICIO DE TELEFONO
SISTEMA OPERATIVO (BARRANQUILLA)
PRESTACIONES Y PARAFISCALES (ESTACION 2)
NOMINAS ADMON Y FACILITADORES
NOMINAS Y PARAFISCALES DPTO OPERADORES,ESPECIAL ISE Y DPTO ESPECIAL DE EXBOSA
GASTOS OPERADORES (PRESTACIONES)
MAYOR VALOR EPS Y PARAFISCALES
2 GESTION MOVIL SERVICIO DE VIGILANCIA3 GESTION MOVIL SERVICIO DE ENERGIA
FACTURAS1 BAÑOS BRASILIA ARRIENDO 06-59 06-472 GESTION MOVIL ARRIENDO 06-58 06-48
Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11
INVERSIONES TSLFACTURAS
1 HYT LAVINCO ARRENDAMIENTO F1-012 GAS NATUTAL COMPRIMIDO ARRENDAMIENTO F1-02
CTAS COBRO1 SISTEMA EXPRESS GASTOS OFICINA 1er PISO2 SISTEMA EXPRESS CAMARAS DE SEGURIDAD3 SISTEMA EXPRESS COMBUSTIBLE SISTEMA EXPRESS
4 SISTEMA EXPRESS PARQUEDERO (COSTOS Y GASTOS)
5 MIGUEL MORENO COMBUSTIBLE
NUEVA TRANSPORTADORAFACTURAS
1 SISTEMA EXPRESS
CTAS COBRO1 COTRANSBOGOTA SERVICIO DE PARQUEADERO 06-1992 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES 06-197
3 SISTEMA EXPRESS06-198
4 SISTEMA EXPRESS06-198
5 SISTEMA EXPRESS FACTOR DE CALIDAD Y POLIZAS RC
CTB1 GESTION MOVIL NOMINA FACILITADORES 06-07 06-04
ARRENDAMIENTO VEHICULOS NUEVOS
PARAFISCALES DE CONDUCTORES NUEVOS NTB
MAYOR VALOR EPS Y PARAFISCALES
AproboCatherine Barrero
Elaborado Reviso Reviso RevisoDiana M. Poveda E. Nelly Garcia Ximena Blanco Marcela Sanchez
Caja Con Soportes Conintracondor
RELACIONCONTROL ELABORACION CUENTAS DE COBRO (DIANA)SOLICITUD ELABORACION RESOLUCION INVERSISTRANCUENTAS DE COBRO EXBOSA 2010CUENTAS DE COBRO EXBOSA 2 SEM 2010CUENTRA DE COBRO NTB 2010CUENTAS DE COBRO INV TSL 2010CUENTAS DE COBRO TSL 2010CUENTAS DE COBRO TSL ENE -AGO 2011PARQUE AUTOMOTOR COOTRANSBOGOTA 2009PARQUE AUTOMOTOR NTB 2009BONOS SODEXO 2009 CTA COBROVARIOS J&O CXCORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN ENE-ABRIL /2011ORDENES DE COMPRA INVERSISTRAN MAY - SEP/2011DOCUMENTOS VARIOS EMPRESAS (DIANA)FACTURAS JUAN AVILA - SODEXOFACTURAS TSL CARNACOL- CONSIGNACIONES
Elaborado:LADY MARENTESAUXILIAR CONTABLEDEPARTAMENTO FINANCIERO