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ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
marzo-2016 marzo-2016
ACTIVO CIRCULANTE
E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s
D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s
D e r e c h o s a R e c i b i r B i e n e s o S e r v i c i o s
I n v e n t a r i o s
A l m a c e n e s
Estimación p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s C i r c u l e
O t r o s A c t i v o s C i r c u l a n t e s
1 2 9 , 4 3 6 . 0 0
9 5 , 6 9 1 . 4 0
( 5 0 , 1 1 7 . 5 )
PASIVO CIRCULANTE
C u e n t a s p o r P a g a r a C o r t o P l a z o
D o c u m e n t o s p o r P a g a r a C o r t o P l a z o
Porción a C o r t o P l a z o de l a Deuda Pública a L a r g o P i e
Títulos y V a l o r e s a C o r t o P l a z o
P a s i v o s D i f e r i d o s a C o r t o P l a z o
F o n d o s y B i e n e s de T e r c e r o s e n Garantía y/o Admón. a
P r o v i s i o n e s a C o r t o P l a z o
O t r o s P a s i v o s a C o r t o P l a z o
13B.3
22 ,701.4
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS NQ CIRCULANTES
I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a L a r g o P l a z o
D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a L a r g o P l
B i e n e s I n m u e b l e s , I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s e r
S i e n e s M u e b l e s
^ A c t i v o s I n t a n g i b l e s
Depreciación, D e t e r i o r o y Amort ización A c u m u l a d a de E
A c t i v o s D i f e r i d o s
Est imación p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s No C i r c
O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s
175,009.9 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES
PASIVOS MP CIRCULANTES
C u e n t a s p o r P a g a r a L a r g o P l a z o
1 7 4 , 2 2 0 . 1 D o c u m e n t e s p o r P a g a r a L a r g o P l a z o
Deuda Pública a L a r g o P l a z o
498.4 P a s i v o s D i f e r i d o s a L a r g o P l a z o
F o n d o s y B i e n e s de T e r c e r o s e n Garantía y/o Admón. a
(425.8) P r o v i s i o n e s a L a r g o P l a z o
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DE PAiSIVO
22,839.7
( 1 2 7 , 7 8 1 . 7 )
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
A p o r t a c i o n e s
D o n a c i o n e s de C a p i t a l
Actualización de l a H a c i e n d a Pública/Patrimonio
R e s u l t a d o s d e l E j e r c i c i o ( A h o r r o / D e s a h o r r o )
R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s
Revalúos
R e s e r v a s
R e c t i f i c a c i o n e s de R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s
13 ,437 .7
13,437.7
36,277.4
580,367.9
4 2 7 , 3 9 3 . 9
152 ,974 .0
(395,124.4)
( 6 4 3 . 6 )
( 3 9 4 , 4 8 0 . 8 )
R e s u l t a d o p o r Posición M o n e t a r i a
R e s u l t a d o p o r T e n e n c i a de A c t i v o s No M o n e t a r i o s
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DE ACTIVOS
4 6,511.0 TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
221,520.9 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
185,243.5
221,520.9
nldad a l o s Artículos *i. 125 V
F O N D E C O - D F F o n d o d o D M a r t o l l o Económico
do l Disto >to F a d m a l
ESTADOS F I N A N C I E R O S DEL SECTOR P A R A E S T A T A L
FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL D I S T R I T O F E D E R A L
ESTADO DE S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A COMPARATIVO
A L 3 1 DE MARZO DEL 2 0 1 6
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
COMPARATIVO
niarzo-2016 fobro ro -2016
VARIACIÓN
IMPORTE PORCENTAJE
ACIIW CIRCVLMÍTE
E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s
Derechos a R e c i b i r E f e c t i
Derechos a R e c i b i r B i e n e s
129.436.0
95.691.4
129,774 2
95,691 4
Est imación por Pérdida o Déte (50.117 5) (50.117 5)
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVOS NO CIRCULANTES
I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a Largo P l a z o
Derechos a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a La rgo P l a z o
B i e n e s Inmuebles, I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s en P r o c e s o
B i e n e s Muebles
A c t i v o s I n t a n g i b l e s
Depreciac ión, D e t e r i o r o y Amor t izac ión Acumulada de B i e n e s
A c t i v o s D i f e r i d o s
Est imac ión po r Pérdida o D e t e r i o r o de A c t i v o s No C i r c u l a n t e s
O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s
174.220.1
498.4
(425,8)
(127,781 7)
174.176.2
498 4
(423,0)
(127.781 7)
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DE ACTIVOS
4 6 , 5 1 1 . D
2 2 1 , 5 2 0 . 9
4 6 , 4 6 9 . 9
2 2 1 , 8 1 8 - O
0 . 7
0 . 4
¿YO CIlOTLftMTB
Cuen tas po r Pagar a C o r t o P l a z o
Documentos por Pagar a C o r t o P l a z o
Porc ión a C o r t o P l a z o de l a Deuda Pública a Largo P l a z o
Tí tu los y V a l o r e s a C o r t o P l a z o
P a s i v o s D i f e r i d o s a C o r t o P l a z o
Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en Garant ía y/o Admin is t rac ión a C o r t o Pía
P r o v i s i o n e s a C o r t o P l a z o
Otr ' Pas . a C o r t o Pía
1 3 8 . 3
2 2 , 7 0 1 . 4
1 7 6 . 1
2 2 , 6 8 6 . 4
(37.8)
15.0
( 2 1 . 5 )
0 . 1
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (21.4)
PApIVOS NO CI]
Cuen tas po r Pagar a Largo P l a z o
Documentes po r Pagar a Largo P l a z o
Deuda Públ ica a Largo P l a z o
P a s i v o s D i f e r i d o s a La rgo P l a z o
Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en Gara;
P r o v i s i o n e s a Largo P l a z o
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES
TOTAL DE PASIVO
1M37.7
3 6 , 2 7 7 . 4
1S«4S7.7
3 6 , 3 0 0 . 2
0.0
( 2 2 . 8 )
0.0
( 2 1 . 4 )
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
HACIZMPA PÚBLICA / PATRIWPMIO CPMTRIBUIPg
A p o r t a c i o n e s
Donac iones de C a p i t a l
Ac tua l i zac ión de l a Hac ienda P u b l i c a / P a t i
580,367.9
4 2 7 , 3 9 3 . 9
1 5 2 , 9 7 4 . 0
680,367.9
4 2 7 , 3 9 3 . 9
1 5 2 , 9 7 4 . 0
.CIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
R e s u l t a d o s d e l E j e r c i c i o (Ahor ro / Desahor ro )
R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s
Revalúos
Rese rvas
C t l f 1 i de R e s u l t a d o s de E j e 1 A n t e r i o r e s
(395,124.4)
( 6 4 3 . 6 )
1 3 9 4 , 4 8 0 . 8 1
(394,850.1)
( 3 6 9 . 3 )
( 3 9 4 , 4 8 0 . 8 )
(274.3)
(274,3)
74.3
7 4 . 3 I
CXCEgpS O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PÚBLICA/PATRIMONIO
R e s u l t a d o por Posición M o n e t a r i a
R e s u l t a d o por T e n e n c i a de A c t i v o s No M o n e t a r i o s
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÜBLICA/PATRIMONIO
1 8 5 , 2 4 3 . 5
2 2 1 , 5 2 0 . 9
1 8 5 , 5 1 7 . 8
2 2 1 , 8 1 8 . 0
( 2 7 4 . 3 )
( 2 9 7 . 1 )
7 4 . 3
52 9
S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S ,
L IC . S I L V I A
BAJO
( R E D O R E S Y B A Z A R E S
•Z T R E J O
C O O R D I N A D O R D E O P ^ ^ C t O N D E FÍOEtCOMISOS.SUBSIDIARIOS
J E S U S E. O L Y E R A Z A M O R A - -
; S T A D E D E C I R V E R D A D gUE LOS ESTADOS riNAHCIEROS Y SUS NOTAS, S O N R A Z O N A B L E M E N T E C O R R E C T O S Y S O N R E S R S R S X M L I W U D D E L - ^ S O R
E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L
I F O N D E C O - D F FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L F o n d o d . D « , - , o n < , E o o n 6 m , o . ESTADO DE A C T I V I D A D E S
ctol D i s t r i t o F v d a r a l
D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
inarzo-2016
INGRESOS DE LA GESTIÓN 0.0 I m p u e s t o s
C u o t a s y A p o r t a c i o n e s d e S e g u r i d a d S o c i a l C o n t r i b u c i o n e s d e M e j o r a s
D e r e c h o s P r o d u c t o s d e T i p o C o r r i e n t e A p r o v e c h a m i e n t o s d e T i p o C o r r i e n t e I n g r e s o s p o r V e n t a d e B i e n e s y S e r v i c o s
I n g . no C o m p r e n d i d o s e n l a s F r a c c . d e l a L e y d e I n g r e s o s , C a u s a d o s e n E j . F i s c a l e s A n t . P e n d i e n t e s d e Liquidac ión o Pat
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0
P a r t i c i p a c i o n e s y A p o r t a c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s , A s i g n a c i o n e s , S u b s i d i o s y O t r a s A y u d a s
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 697.8 I n g r e s o s F i n a n c i e r o s 6 8 8 . 2 I n c r e m e n t o p o r Var iac ión d e I n v e n t a r i o s
D i sminuc ión d e l E x c e s o d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérdida, D e t e r i o r o u O b s o l e s c e n c i a D isminuc ión d e l E x c e s o d e P r o v i s i o n e s
O t r o s I n g r e s o s y B e n e f i c i o s V a r i o s 9.6
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 6 9 7 . 8
' ^ T O S Y OTRAS PERDIDAS
_ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,333.1 S e r v i c i o s P e r s o n a l e s 1 ,065 .2 M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s 36 .8 S e r v i c i o s G e n e r a l e s 2 3 1 . 1
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.0 T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Públ ico T r a n s f e r e n c i a s a i R e s t o d e l S e c t o r Públ ico S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s A y u d a s S o c i a l e s P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s
T r a n s f e r e n c i a s a F i d e i c o m i s o s , M a n d a t o s y C o n t r a t o s Aná logos T r a n s f e r e n c i a s a l a S e g u r i d a d S o c i a l D o n a t i v o s
T r a n s f e r e n c i a s a l E x t e r i o r
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0.0
P a r t i c i p a c i o n e s A p o r t a c i o n e s
C o n v e n i o s
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 0.0
I n t e r e s e s d e l a D e u d a Pública C o m i s i o n e s d e l a D e u d a Pública G a s t o s d e l a D e u d a Públ ica C o s t o p o r C o b e r t u r a s A p o y o s F i n a n c i e r o s
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 8.3 E s t i m a c i o n e s , D e p r e c i a c i o n e s , D e t e r i o r o s , O b s o l e s c e n c i a s y A m o r t i z a c i o n e s 8.3 P r o v i s i o n e s 0.0 Disminuc ión d e I n v e n t a r i o s
A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérdida o D e t e r i o r o y O b s o l e s c e n c i a 0.0 A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e P r o v i s i o n e s 0.0 O t r o s G a s t o s 0.0
INVERSIÓN PÚBLICA 0.0
Invers ión Públ ica no C a p i t a l i z a b l e
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,341.4
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHQRPQ / PESAHQRPP) ( 6 4 3 . 6 )
S U B D I R E C T O R A D E P L A Z Z A , c é R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I h l i D Q E J i E J S P e R t o ^ ^
L IC . S I L V I A F : 4LIP£^
I O N V R E S :
L I C . F ^ E L I P E QF^á^ i^F ni \/FPa 7flhQRA
BAJO PROTESTA DETDECIR VERDAD QUE LOS ESTAIXJS FINANCIEROS Y S U S NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y S O N ^ R E S P ^ ^ B I L Í D A ^ D E L ' EMISOR
InfoEsaclón Conaignaita en cate reporte ea Reaponaabl 1 Idad d* l a Unidad Bjecutora del Oaato, de conformidad a loa Ar t i cu loa 44, 125 y 126 de la l,ey de Preaupueato y Qaato I f l c l e n t e del D l a t r l t o Pederal
I FONDECO-DF F o n d o d o D o s a r r o l t o E c o n & m j o o
do l D i s t r i t o Fodo rs I
E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L
FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L
ESTADO DE A C T I V I D A D E S C O M P A R A T I V O
D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZODEL 2 0 1 6
(CIFWIS EN MILES DE PESOS)
COMPARATIVO
marzo-2016 f e b r e r o - 2 0 1 6
INGRESOS Y OTROS BENEFIC IOS
INGRESOS DE LA GESTIÓN
I m p u e s t o s
C u o t a s y A p o r t a c i o n e s d e S e g u r i d a d S o c i a l
C o n t r i b u c i o n e s d e M e j o r a s
D e r e c h o s
P r o d u c t o s d e T i p o C o r r i e n t e
A p r o v e c h a m i e n t o s d e T i p o C o r r i e n t e
I n g r e s o s p o r V e n t a d e B i e n e s y S e r v i c o s
I n g . no Comp. e n l a s F r a c c . d e l a L e y d e I n g . , C a u s a d o s e n E j . F i s c a l e s A n t . P e n d .
PARTICIPACIONES, APORT,, TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
P a r t i c i p a c i o n e s y A p o r t a c i o n e s
T r a n s f e r e n c i a , A s i g n a c i o n e s , S u b s i d i o s y O t r a s A y u d a s
VARIACIÓN
IMPORTE PORCENTAJE
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
I n g r e s o s F i n a n c i e r o s
I n c r e m e n t o p o r V a r i a c i ó n d e I n v e n t a r i o s
D i sminuc ión d e l E x c e s o d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérd ida , D e t e r i o r o u O b s o l e s c e n c i a
D i sminuc ión d e l E x c e s o d e P r o v i s i o n e s
O t r o s I n g r e s o s y B e n e f i c i o s V a r i o s
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
697. B
6 8 8 . 2
522.9
5 2 2 . 8
3,598.3
9 8 . 9
3 ,499 .4
3,598.3
721.6
4.1
—GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
S e r v i c i o s P e r s o n a l e s
M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s
S e r v i c i o s G e n e r a l e s
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Públ ico
T r a n s f e r e n c i a s a l R e s t o d e l S e c t o r Públ ico
S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s
A y u d a s S o c i a l e s
P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s
T r a n s f e r e n c i a s a F i d e i c o m i s o s , M a n d a t o s y C o n t r a t o s Aná logos
T r a n s f e r e n c i a s a l a S e g u r i d a d S o c i a l
D o n a t i v o s
T r a n s f e r e n c i a s a l E x t e r i o r
1,333.1
1 ,065 .2
36 .8
231 . 1
0 . 0
886,7
6 9 5 . 1
3 2 . 5
1 5 9 . 1
0.0
642.1
3 4 9 . 9
5.0
2 8 7 . 2
0.0
31.0
10.8
15.6
O.C
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
P a r t i c i p a c i o n e s
A p o r t a c i o n e s
C o n v e n i o s
0 . 0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
I n t e r e s e s d e i a D e u d a Pública
C o m i s i o n e s d e l a D e u d a Públ ica
G a s t o s d e l a D e u d a Pública
C o s t o p o r C o b e r t u r a s
A p o y o s F i n a n c i e r o s
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS
E s t i m a c i o n e s , D e p r e c i a c i o n e s , D e t e r i o r o s , O b s o l e s c e n c i a s y A m o r t i z a c i o n e s
P r o v i s i o n e s
D i sminuc ión de I n v e n t a r i o s
A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e E s t i m a c i o n e s p o r Pérdida o D e t e r i o r o y O b s o l e s c e n c i a
A u m e n t o p o r I n s u f i c i e n c i a d e P r o v i s i o n e s
O t r o s G a s t o s
8 . 3
8.3
5.5
5.5
2.7
2.7
10.8
10.8
INVERSION PUBLICA
Invers ión Pública no C a p i t a l i z a b l e
0 . 0
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO lAHQRRO / DESABORRO)
1,341.4
(643.6) (369.3) 2,953.5
S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S t O R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I N A D O R D E O P E R A C I O N D E F I D E I C O M I S O S S U B S I D I A R I O S
t ic SILVIA R
BAJO PROTESTA
•La Infomaclón Consignada an eaCs cspocta/ea ResponsaSllIdad de
. L I C . F E L I P E D E J E S U S e O L L E R A Z A M ^ ^ I
DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SOR RESPONSABILIDAD^EL EMISOR
dad a los artículos 44, 125 y 124 de la Ley de Preeupuesto y s a i ' ~' ' ' ~ ' '' ildad Eleoutora del Gasto, de c
I F O N D E C O - D F
E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L
FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L
E S T A D O DE C A M B I O S E N LA S I T U A C I Ó N F I N A N C I E R A
D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
ORIGEN
marzo-2016
APLICACION
f e b r e r o - 2 0 1 6
ACTIVO CIRgjLftHTE
E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s
D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v
D e r e c h o s a R e c i b i r B i e n e s o S e r v i d
I n v e n t a r l o s
A lmacenes
E s t i m a c i ó n p o r Pérd ida o D e t e r i o r o
O t r o s A c t i v o s C i r c u l a n t e s
338 .2
0.0
ACTIVOS MO CIRCVLflHTES
I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a L a r g o P l a z o
D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a L a r g o P l a z o
B i e n e s I nmueb les , I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s en P r o c e s
B i e n e s M u e b l e s
A c t i v o s I n t a n g i b l e s
D e p r e c i a c i ó n , D e t e r i o r o y A m o r t i z a c i ó n Acumulada de B i e n e s
A c t i v o s D i f e r i d o s
E s t i m a c i ó n po r Pérd ida o D e t e r i o r o de A c t i v o s No C i r c u l a n t e s
O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s
PASIVO CIRCULANTE
C u e n t a s p o r Pagar a C o r t o P l a z o
Documentos po r Pagar a C o r t o P l a z o
Po rc ión a C o r t o P l a z o de l a Deuda Públ ica a L a r g o Pía
Títulos y V a l o r e s a C o r t o P l a z o
P a s i v o s D i f e r i d o s a C o r t o P l a z o
Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en Garan t ía y/o A d m i n i s t r
P r o v i s i o n e s a C o r t o P l a z o
O t r o s P a s i v o s a C o r t o P l a z o
{37.8}
1 5 . 0
PASIVOS H9 CIRCTI.AHTS3
C u e n t a s p o r Pagar a L a r g o P l a z o
Documentes p o r Pagar a L a r g o P l a z o
Deuda Púb l i ca a L a r g o P l a z o
P a s i v o s D i f e r i d o s a L a r g o P l a z o
Fondos y B i e n e s de T e r c e r o s en G a r a n t í a y /o A d m i n i s t r
P r o v i s i o n e s a L a r g o P l a z o
H A C I E N D A PÚBLICA / PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO COMTRIBUIDO
A p o r t a c i o n e s
D o n a c i o n e s de C a p i t a l
A c t u a l i z a c i ó n de l a H a c i e n d a P ú b l i c a / P a t r i m
CIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO
R e s u l t a d o s d e l E j e r c i c i o ( A h o r r o / D e s a h o r r o )
R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s
Reva lúos
R e s e r v a s
R e c t i f i c a c i o n e s de R e s u l t a d o s de E j e r c i c i o s A n t e
( 2 7 4 . 3 )
0.0
EXCE30S O INSUFICIENCIA EN LA ACT. DE LA HDA. PUBLICA/PATRIMONIO
R e s u l t a d o p o r Pos i c ión M o n e t a r i a
R e s u l t a d o p o r T e n e n c i a de A c t i v o s No M o n e t a r i o s
S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S , C O R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I N A D O R D E J S Í S E R A C I Ó N D E FlDEteOMÍSOS S U B S I D I A R I O S
LIO S I L V I A SAlíJ&fcZ T R E J O i ^ , . ^ L I G . j r t e g ^ g ^ J ^ U f r g ^ ^ R A ^ A M e R A
BAJO PROTESTA DE CECIB VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD EÍEL EMISOR •Ignada an cate reporte ea ReaponaAbilldad de l a Unidad Ejecutora del Oaato, de conformidad a los Ar t i cu loa 44, IZS y 126 de l a I,ey de Preaupueato y Oaato E f i c ien te del D i s t r i t o Federal
I F O N D E C O - D F F o n d o d« D o s a r r o l l o Económico
de) D i s t r i t o F e d e r a l
E S T A D O S F I N A N C I E R O S D E L S E C T O R P A R A E S T A T A L
FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L
E S T A D O DE F L U J O DE E F E C T I V O
D E L 1 ° DE ENERO A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
marzo-2016 f e b r e r o ~ 2 0 1 6
FLUJO DE EFEOTíVO pp LAS ACTÍV1PAD6S pfe; gsgTION
ORIGEN I m p u e s t o s C o n t r i b u c i o n e s de M e j o r a s D e r e c h o s P r o d u c t o s de T i p o C o r r i e n t e A p r o v e c h a m i e n t o de T i p o C o r r i e n t e I n g r e s o s p o r V e n t a s de B i e n e s y S e r v i c i o s P r o d u c i d o s en E s t a b l e c i m i e n t o s d e l G o b i e r n o O t r a s C o n t r i b u c i o n e s C a u s a d a s en E j e r c i c i o s A n t e r i o r e s
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL P a r t i c i p a c i o n e s y A p o r t a c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s , A s i g n a c i o n e s , S u b s i d i o s y O t r a s A y u d a s
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Público T r a n s f e r e n c i a s a l R e s t o d e l S e c t o r Público S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s Ayudas S o c i a l e s P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
APLICACIÓN S e r v i c i o s P e r s o n a l e s M a t e r i a l e s y S u m i n i s t r o s S e r v i c i o s G e n e r a l e s O t r o s G a s t o s y Pérdidas E x t r a o r d i n a r i a s
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS T r a n s f e r e n c i a s I n t e r n a s y A s i g n a c i o n e s a l S e c t o r Público T r a n s f e r e n c i a s a l R e s t o d e l S e c t o r Público S u b s i d i o s y S u b v e n c i o n e s Ayudas S o c i a l e s P e n s i o n e s y J u b i l a c i o n e s T r a n s f e r e n c i a s a F i d e i c o m i s o s , Mandatos y C o n t r a t o s Análogos T r a n s f e r e n c i a s a l a S e g u r i d a d S o c i a l D o n a t i v o s T r a n s f e r e n c i a s a l E x t e r i o r
697.8
1,341.4 1,065 .2
36.8 231.1
8.3
0.0
8 92 .2 695.1
32 .5 159. 1
5.5
0.0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES P a r t i c i p a c i o n e s A p o r t a c i o n e s C o n v e n i o s
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION
F L U J O S DE E F E C T I V O DE LAS A C T I V I D A D E S DE I N V E R S I Ó N
ORIGEN C o n t r i b u c i o n e s de C a p i t a l V e n t a de A c t i v o s Físicos O t r o s
APLICACIÓN B i e n e s I n m u e b l e s y M u e b l e s C o n s t r u c c i o n e s en P r o c e s o (Obra Públi O t r o s
a)
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
F L U J O S DE E F E C T I V O DE L A S A C T I V I D A D E S DE F INANCIAMIENTO
ORIGEN E n d e u d a m i e n t o N e t o
I n t e r n o E x t e r n o
I n c r e m e n t o de O t r o s P a s i v o s Disminución de A c t i v o s F i n a n c i e r o s
APLICACIÓN I n c r e m e n t o de A c t i v o s F i n a n c i e r o s S e r v i c i o s de l a Deuda
I n t e r n o E x t e r n o
Disminución de O t r o s P a s i v o s
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(369.3)
369.3
(78.9) 0.0
(37.8) (41.1)
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(1,954.6) 0.0
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1,954.6
9.1 0 . 0
11.8 (2 .7 )
1,976.2 1,155.9
0.0
FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL I N I C I O DEL EJERCICIO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO
(338.2) 129,774.2 1 2 9 , 4 3 6 . 0
(10,596.9) 140,371.1 1 2 0 , 7 7 4 . 2
S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S , G C R R E D O R E S Y B A Z A R E S C O O R D I N A D O R D E _ O P E R > ^ t ó N ^ ^
L i e F E L I P E D E J E S U S E, O L V E R A Z « * O R A " ' ' •8:^—- ; _ ^ - . ... • --'̂
B A J O PROTESTA D E C I R VERDAD QUE LOS ESTADOS F INANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABÍÍJIDAÉ' D E L ^ I S O R ! (reporte e« Reoponaabilidad de l a Unidad Bjecutota del Qaato, de conformidad a loa Ar t icu loa 44, 125 y 126 de l a Ley de Preaupueato y Qaato E f i c ien te del D l a t r l t o Federal.
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FONDO DE D E S A R R O L L O ECONÓMICO D E L D I S T R I T O F E D E R A L
E S T A D O A N A L Í T I C O D E L A C T I V O
A L 3 1 DE MARZO DE 2 0 1 6
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
SALDO CARGOS
DEL
PERIODO
ABONOS
DEL
PERIODO
VARIACION
DEL
PERIODO
265,121.9
ACTIVO CIRCULANTE 175,348.1 265,067.5 175,009.8 (338.4)
E f e c t i v o y E q u i v a l e n t e s
D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s
D e r e c h o s a R e c i b i r B i e n e s o S e r v i c i o s
I n v e n t a r i o s
A l m a c e n e s
Es t imac ión p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s C i r c u l a n t e s
O t r o s A c t i v o s C i r c u l a n t e s
129,774.2 265,067.5 265,405.
95,691.4
(50,117.5)
129,435.8
95,691.4
ACTIVO NO CIRCULftUIE 46,469.9
I n v e r s i o n e s F i n a n c i e r a s a L a r g o P l a z o
D e r e c h o s a R e c i b i r E f e c t i v o o E q u i v a l e n t e s a L a r g o P l a z o
B i e n e s I n m u e b l e s , I n f r a e s t r u c t u r a y C o n s t r u c c i o n e s e n P r o c e s o
B i e n e s M u e b l e s
A c t i v o s I n t a n g i b l e s
Deprec iac ión , D e t e r i o r o y Amor t i zac ión A c u m u l a d a d e B i e n e s
A c t i v o s D i f e r i d o s
Es t imac ión p o r Pérdida o D e t e r i o r o d e A c t i v o s No C i r c u l a n t e s
O t r o s A c t i v o s No C i r c u l a n t e s
174,176.2
(127,781,7)
54.5 10.6 174,220.1
(127,781.7)
S U B D I R E C T O R A D E P L A Z A S . C O R R E D O R E S Y B A Z A R E S
L ie SILVIA R A ÉZ T R E J O
C O O R D I N A D O R D E OPEBACtÓN D E T I D E I G O M I S O S S U B S I D I A R I O S
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L ie F E L I P f e p ' E J E S O S E j O t V É R A ^ M Ó R A
B A J O P R O T E S T Í DE D E C I R VERDAD QUE L O S ESTADOS F I N A N C I E R O S Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON R E S P O N S A B I L I D A D D E L EMISOR
1 Con.lqnids en este reporte es ResponssOlliasd de l a Unidad t ieeutota del Oaato. de confonnrdad a loa Ar t icu loa 44. 115 y 116 de l a Ley de Preaupueato y Gasto E f i c i en te d.