Acueducto Vereda San Antonio Dia

Horacio G. Roura - Evaluación de Proyectos - Estudios Socioeconómicos 1

Construcción del Flujo de Fondos

Caso de Identificación de Costos y Beneficios

Elaboración del Flujo de Fondos del Proyecto


Planteo del caso


Definición del proyecto El proyecto pretende revertir las condiciones

existentes de cobertura de agua potable en la comunidad (san antonio) con la construcción de un acueducto. Además se fortalecerá la bocatoma para asegurar la captación, sostenibilidad y buena gestión del sistema.

Las diferentes contravenciones que tiene el acueducto lo afrontaremos con planes de contingencia diseñados para la demanda que requiera esta comunidad.


Justificación del proyecto "

En la actualidad no cuentan con servicio de agua potable, sólo cuentan con captaciones artesanales y no todas las viviendas cuentan con uno individual, por lo que su consumo es más bajo que el deseable, sobre todo se debe tener en cuenta que no disponen de agua apta para el consumo humano con garantías de salubridad

Justificación del proyecto

Con el ánimo de mejorar aspectos como el bienestar social de la comunidad, medio ambiente, y sobre todo, la salud de sus habitantes, tendiente a fomentar un desarrollo más efectivo, es necesario establecer un sistema de agua potable apta para el consumo humano, así como mejorar la producción agropecuaria y de esta forma fortalecer la economía del sector.



Definición del proyecto

Básicamente, el proyecto consiste en: El propósito del proyecto es diseñar el sistema de agua

potable, buscando así atender la demanda de los habitantes de la vereda San Antonio del municipio de Guayabetal aprovechando tanto la información como las estructuras existentes.


Definición del proyecto:Área de influencia y situación sin proyecto


Justificación del proyecto:Características de la comunidad

La Comunidad de la Vereda San Antonio del Municipio de Guayabetal está localizada en el sector sur del municipio de Guayabetal en la margen derecha del rio Blanco, está formada por unas 120 familias (aproximadamente 600 personas).


Justificación del proyecto:Características del barrio S**

El acueducto o sistema veredal existente cuenta con algunas estructuras como desarenador, parte de la red de distribución (línea de aducción y conducción) que pueden ser aprovechados para implementar el diseño que se plantea en este proyecto.


Justificación del proyecto:Efectos de la situación actual

La existencia de conexiones irregulares no garantizan el suministro continuo o de manera adecuada, ni mucho menos la potabilidad del líquido vital.

Los problemas del acueducto pueden afectar a la comunidad en la calidad de vida atribuida a la falta del agua potable, a medida que la comunidad va creciendo el problema se irá incrementando


Inversiones, Costos y Beneficios Relevantes


Inversiones

a) Diseño y estudios b) Construcción de bocatoma c) Construcción de un tanque de almacenamientod) planta de tratamiento.e) Tendido de la línea de conducciónf) Red de distribucióng) Medidoresh) Asistencia Técnica.

DISEÑOS Y ESTUDIOS El Ítem reconocimiento de la zona incluye el inventario

del estado de las estructuras existentes, es decir, de las estructuras de captación, almacenamiento tratamiento y conducción existentes.

El Ítem recolección de la información faltante incluye la consecución de planos geológicos, la realización de ensayos de laboratorio para la determinación del tipo de suelo y la capacidad portante que este presenta a lo largo de la parte de la red de distribución que se plantea utilizar.


DISEÑOS Y ESTUDIOS

El ítem análisis y procesamiento de la información recolectada comprende la digitalización de planos topográficos existentes de la zona, la digitalización de planos de las estructuras existentes.


DISEÑOS Y ESTUDIOS

El ítem de estudio y selección de alternativas de diseño comprende la determinación de diferentes alternativas de trazado para el suministro de agua potable a las 120 unidades habitacionales que no tienen conexión al sistema de acueducto y la posterior selección del trazado que presente mayor economía y eficiencia.

La inversión se estima en $29.000.000



PROTECCION DE BOCATOMA, SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA

La bocatoma es una estructura que permiten tomar el agua de la fuente en forma controlada.

Asegurar la derivación permanente del caudal de diseño y de los caudales menores que sean requeridos.

Captar el mínimo de sólidos y disponer de medios apropiados para su evacuación. Muchas veces esta es la clave del diseño eficiente.

La inversión se estima en $8.150.000 ¿Es una inversión relevante? ¿Por qué? ¿Por qué

valor?


IT EM D E S C R I P C IO N U N ID A D C A N T I D A D V R . U N I T . V R . T O T A L A . B O C A T O M A

S u m in is t ro y c o n s t ru c c io n d e e s t ru c t u ra p a rala c a p ta c io n d e l l iq u id o .

u n d 1 8 .1 5 0 . 0 0 0 8 .1 5 0 .0 0 0 B . T U B E R I A D E D U C C IO N

S u m in is t ro e in s t a la c io n d e t u b e ria e n P .V . C . d e 6 " d e b o c a to m a a l t a n q u e d e d e s a re n a d o r

m ts 2 5 0 5 5 . 9 2 2 1 3 . 9 8 0 . 6 1 3 C . T A N Q U E D E S A R E N A D O R

S u m in is t ro y c o n s t ru c c io n d e e s t ru c t u ra p a ra e l ta n q u ed e s a re n a d o r.

u n d 1 6 .7 2 5 . 0 0 0 6 .7 2 5 .0 0 0 D . T A N Q U E D E A L M A C E N A M I E N T O

S u m in is t ro y c o n s t ru c c io n d e e s t ru c t u ra p a ra e l ta n q u ed e a lm a c e n a m ie n to p a ra e l a c u e d u c t o .

u n d 1 6 0 . 3 8 4 . 0 7 1 6 0 . 3 8 4 . 0 7 1 E . P L A N T A D E T R A T A M I E N T O

S u m in is t ro y c o n s t ru c c c io n d e la p la n ta d e t ra ta m ie n t o

p a ra e l s is t e m a d e a c u e d u c t o d e la ve re d a d s a n a n t o n io .

u n d 1 5 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 5 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 F . T U B E R I A

S u m in is t ro e in s t a la c io n d e t u b e ria p a ra a g u a p o ta b le e nu n io n Z d e a c u e rd o a lo s s ig u ie n t e s d ia m e t ro s : (R D 2 1 )

Tu b e ria U Z 3 " u n d 3 .0 9 0 2 7 . 9 6 1 8 6 . 4 0 0 . 1 9 1 G . A C C E S O R I O S E N P .V .C .

S u m in is t ro e in s t a la c io n d e a c c e s o rio s e n P .V . C .

U n io n Z g ra n ra d io a s i :TE E D E 3 ''X 2 '' X 3 '' u n d 0 6 8 . 2 9 3 0C O D O D E 9 0 o E N 3 '' u n d 4 5 3 . 3 1 3 2 1 3 . 2 5 1TE E D E 3 ''X 3 ''X 3 '' u n d 6 7 8 . 5 3 9 4 7 1 . 2 3 6TA P O N L IS O u n d 6 1 8 . 3 1 8 1 0 9 . 9 1 0

H . A C C E S O R I O S E N H IE R R O F U N D I D O

S u m in is t ro e in s t a la c io n d e a c c e s o rio s e n a c e ro

fu n d id o a s i :V A L V U L A 3 '' u n d 6 4 1 4 . 0 2 6 2 .4 8 4 .1 5 3C H E Q U E D E 3 " u n d 0 5 4 5 . 4 7 0 0H ID R A N TE 3 '' u n d 3 1 .5 8 5 . 6 4 1 4 .7 5 6 .9 2 2

I . A C O M E T ID A S H ID R A U L I C A S S u m in is t ro e in s t a la c io n d e a c o m e t id a s e n P . V .C . d e

1 /2 " c o n g a la p a g o s d e 3 " x 1 /2 " d e lo n g it u dp ro m e d io 6 .0 0 m t rs a s i:

u n d 1 2 0 4 3 5 . 0 6 8 5 2 . 2 0 8 . 1 8 4T O T A L R E D D E A C U E D U C T O 7 3 5 .8 8 3 .5 3 2

V A L O R C O S T O S D IR E C T O S 7 3 5 .8 8 3 .5 3 2IM P R E V IS T O S 7 % 5 1 .5 1 1 .8 4 7A D M IN IS T R A C IO N 8 % 5 8 .8 7 0 .6 8 3

V A L O R T O T A L D E L A P R O P U E S T A 8 4 6 .2 6 6 .0 6 2

C O N S T R U C C IO N S IS T E M A D E A C U E D U C T OP R E S U P U E S T O

V E R E D A S A N A N T O N IO E N E L M U N IC IP IO D E G U A Y A B E T A L


Inversiones: b) Red de media tensión existente

Red de media tensión existente Esta red se encuentra fuera del barrio, y requeriría un

mejoramiento técnico para soportar la nueva conexión. El costo se estima en $15,000 Sin embargo, por su ubicación no es una inversión relevante

¿Es una inversión relevante? ¿Por qué? ¿Por qué valor?


Inversiones: c) Subestaciones transformadoras

Provisión y montaje de la subestación transformadora Es la obra por medio de la cual se alimenta la red de energía

eléctrica de baja tensión Los trabajos a realizar consisten en la provisión y montaje de 2

subestaciones transformadoras aéreas, y de la estructura de sostén con todos sus accesorios

La inversión total se estima en $93,000. Sin embargo, dado que las estaciones ya están compradas, sólo

se imputa el montaje y la estructura de sostén: $35,000


Inversiones: b) Subestaciones transformadoras

¿Es una inversión relevante? ¿Por qué? ¿Qué valor es relevante?


Inversiones: d) Red de baja tensión

Red de baja tensión existente: instalación en el barrio Es la obra que permite la distribución domiciliaria de la energía

eléctrica del barrio Los trabajos a realizar consisten en la colocación de columnas

de retención, de hormigón armado con bases de hormigón simple, siendo el resto de los postes de la red de madera

La inversión es de $232,000 ¿Es una inversión relevante? ¿Por qué? ¿Por qué

valor?


Inversiones: e) Conexión domiciliaria

Conexión domiciliaria Es la obra por medio de la cual se abastece de electricidad a

cada lote La interconexión se produce desde la red de baja tensión hasta

el pilar de entrada en la línea municipal Los trabajos a realizar consisten en: Provisión e instalación de

pilar domiciliario en hormigón liviano para dos medidores y dos tableros, y provisión e instalación de conexión desde la red aérea hasta el tablero en pilar

La inversión total es de $200.000, que se cobra a los usuarios


Inversiones: e) Conexión domiciliaria



Inversiones: f) Alumbrado público

Red de alumbrado público, conectado a las estaciones transformadoras Es la obra mediante la cual se proporcionará la

iluminación de vía pública en el barrio. Se considera la colocación de 240 luminarias con sus

respectivas conexiones, brazos y equipos de encendido. La inversión estimada es de $120,000


Inversiones:Alumbrado público



Inversiones: g) Costo de mano de obra durante la construcción

Costo de mano de obra durante la construcción del proyecto Se trata de la mano de obra necesaria para el período de

inversión El costo, incluyendo cargas sociales, asciende a $40,000 El gobierno municipal se comprometió a subsidiarlo, por

lo que no se considera en el análisis


Inversiones: g) Costo de mano de obra durante la construcción



Inversiones: g) Depreciación activos fijos

Depreciación de los activos fijos Se calcula como Inversiones/Vida útil La vida útil promedio de las inversiones es 15 años



Costos:a) Operación y mantenimiento

Costos de operación y mantenimiento Ascienden a $17,000 anuales, con la siguiente composición:

Mano de obra: 40% Materiales, etc: 20% Combustible: 20% Amortización de vehículos: 20%

Dado que las cuadrillas que tendrán a su cargo el mantenimiento ya operan en barrios aledaños, el costo relevante se reduce a $6.000.

Nota: La capacidad de las cuadrillas está saturada.


Costos:a) Operación y mantenimiento



Costos: b) Seguridad

Seguridad del obrador Son $10,000, durante la inversión. Es el prorrateo que corresponde al proyecto de los $50,000

anuales abonados para tal fin.



Costos: b) Gastos administrativos

Gastos administrativos Son los atribuibles al proyecto durante la etapa de inversión. Ascienden a $5,000 mensuales.



Costos:Encargado del proyecto

Encargado del proyecto Es el director del proyecto durante la etapa de inversión. Se trata de un funcionario de la gerencia de producción, que

ya está trabajando en la empresa, y cuyo sueldo no se modifica por trabajar en el proyecto.

Su sueldo mensual son $3,500. Durante el período de inversión, delegará parte de sus tareas

actuales a una persona contratada especialmente, que cobrará $1,700 mensuales.


Costos:Encargado del proyecto



Costos:Asesoría técnica y diseño

Asesoría técnica y diseño El diseño del proyecto fue realizado por técnicos de la

empresa, destinados especialmente, cuyo sueldo tampoco se modificó durante el trabajo. Se erogaron $33,000.

Adicionalmente se computaron gastos incrementales por $10,000.



Beneficios: a) Ingresos por tarifas

Ingreso por tarifas (consumo domiciliario) El consumo de una familia en forma clandestina alcanza a

300 Kw./hora por mes Se estima que el mismo se reducirá en un 40%

aproximadamente, al cobrarse el servicio La tarifa relevante al consumidor es 0.27 $/Kw./hora, de los

cuales 0.02 $/Kw./hora corresponden a impuestos. El costo variable de producción es de 0.13 $ Kw./hora.


Beneficios: a) Ingresos por tarifas



Beneficios:b) Ahorro de artefactos

Ahorro por menor deterioro de artefactos eléctricos por baja de tensión Se estima que un 5% de los artefactos eléctricos (por

ejemplo heladeras) sufren un deterioro por bajas de tensión eléctrica, en un año dado.

La reparación del motor de una heladera se estima en $200 Se consideran 50 heladeras quemadas por año, por lo que

el ahorro anual será de $10,000.


Beneficios:b) Ahorro de artefactos



Beneficios:c) Menor pérdida de alimentos

Pérdida de alimentos por falta de energía eléctrica La falta de energía eléctrica produce una mala

conservación de alimentos, lo que ocasiona su deterioro. Si se considera un valor de $50 por pérdida unitaria de

alimentos: 50 heladeras quemadas por $50 cada una produce un costo de $2,500.


Beneficios:c) Menor pérdida de alimentos



Beneficios:d) Menores accidentes

Disminución de accidentes por descargas eléctricas Las conexiones clandestinas y precarias de energía

eléctrica representan un riesgo de accidentes para la población del barrio.

Este rubro no se cuantifica ni es valorado por carecer de antecedentes suficientes.


Beneficios:e) Ahorro de equipos y multas

Reducción de equipos quemados en la red de DistriZ Las fallas y sobrecarga que debe soportar la red de DistriZ,

desde la cual se encuentra conectado el barrio, produce daños a la misma

La más común es la avería de transformadores de media y baja tensión.

Este costo se estima en un transformador dañado por año. El costo de reparación del transformador es de $35.000. Las multas derivadas de los cortes ascienden a $50,000 al

año.


Beneficios:e) Ahorro de equipos



Beneficios:f) Menores emergencias

Disminución del número de emergencias (cortes) anuales La mayor regularidad de la red reducirá también el

número de emergencias que debe enfrentar la empresa. Estas son unas 60 anuales. Se espera que luego del

proyecto y de un proceso de calidad total actualmente en marcha no superen las 40.

El costo de atender cada emergencia es el de mantener un equipo preparado y equipado para ello, aproximadamente $100,000 al año.

Este equipo consiste en 5 personas, un móvil y materiales, herramientas, etc. Tiene capacidad para atender hasta 80 emergencias “normales” por año.


Beneficios:f) Menores emergencias



Beneficios:g) Menores delitos

Reducción del número de delitos Se estima que en el barrio ocurren unos 90 delitos anuales,

de los cuales 70 corresponden a robos, hurtos, delitos menores y agresiones.

En función de datos internacionales se estima que el alumbrado público permitiría reducir en un 50% estos últimos delitos.

La seguridad del Barrio es responsabilidad de la comisaría cercana, cuyo presupuesto promedio anual por delito es de $500.


Beneficios:Menores delitos



Otros datos de interés

Tasa de descuento privada La tasa de descuento que la empresa utiliza para sus

proyectos (WACC) es 17%.

Tasa de descuento social La tasa social de descuento es 12 %.

Horizonte del proyecto La empresa tiene la concesión por 20 años, de los cuales

han transcurrido 5 años.


Flujos de Fondos Relevantes

A desarrollar en clase

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