Acuerdo 016 de 2014 lineamientos pago de pasivos.pdf

8/11/2019 Acuerdo 016 de 2014 lineamientos pago de pasivos.pdf

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HOSPITAL SIMON BOLlVAR ESE

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Por medio del cual se aprueba los lineamientos especficos para el pago de los pasivos del HOSPITALSIMON SOLlVAR, 111NIVEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO financiados con recursos de la Cuenta

Maestra

LA JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL SIMON BOLlVAR E S ENIVEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

En ejercicio de sus facultades legales, estatutarias y

CONSIDERANDO

Que la ley 1608 de 2013 Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar laliquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud , especficamente en su Artculo2, Numeral 3 establece: Para financiar programas de saneamiento fiscal y financiero deEmpresas Sociales del Estado categorizadas en riesgo medio y alto en cumplimiento dela Ley 1438 de 2011. Estos programas incluirn medidas que debern seguir elsiguiente orden de prelacin: pago de acreencias laborales, reestructuracin ysaneamiento de pasivos, adquisicin de cartera, disposicin de capital de trabajo, pagode cartera originada en las cuotas de recuperacin por servicios prestados a lapoblacin pobre no asegurada o servicios no incluidos en el plan de beneficios de difcilcobro. Para efectos de la adquisicin de cartera, la entidad territorial deber adelantarlas gestiones de cobro que correspondan ante el deudor o efectuar acuerdos de pago.

Que el 14 de Marzo de 2014 el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico emiticoncepto tcnico de viabilidad del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero y deFortalecimiento Institucional de la ESE Hospital Simn Bolvar ESE 111Nivel - BogotD.C. teniendo como quinto criterio de viabilidad la certificacin del apoyo de la EntidadTerritorial al financiamiento del PSFF coincidiendo en valores y vigencias con lo incluidoen el flujo financiero proyectado en el cuadro 37.

Que la Secretara Distrital de Salud mediante la Resolucin 1000 de 30 de mayo de2014 reconoci y ordeno a favor del Hospital Simn Bolvar ESE 111Nivel de atencin,recursos por valor de Veinte mil cuatrocientos noventa y ocho millones setecientossetenta mil setecientos setenta pesos M/cte. ( 20.498.770.770.00) para cubrir unospasivos de la ESE correspondientes a proveedores de bienes y servicios, acreedores ysentencias y conciliaciones.

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Sede Clnica de Medicina Fsica y Rehabil itac inFray Bartolom de las Casas - Carrera 65 103-66

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Por medio del cual se aprueba los lineamientos especficos para el pago de los pasivos del HOSPITAL

SIMON BOLlVAR, 111NIVEL, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO financiados con recursos de la CuentaMaestra

Que la Secretara Distrital de Salud mediante la Resolucin 1460 de fecha 3 deSeptiembre de 2014 establece lineamentos para la ejecucin de los recursosdestinados a Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero de las Empresas Socialesdel Estado y se modifican las Resoluciones Nos. 0996, 0997, 0998, 0999, 1000 Y 1001del 30 de Mayo de 2014, especialmente en su artculo segundo establece: En el marcode la transparencia Administrativa y a partir de lo establecido en la ley 1474 de 2011,de acuerdo con las competencias otorgadas a las Empresas Sociales del Estado, se

fijan los siguientes lineamientos generales:

a) Disear los Mecanismos de divulgacin del proceso de negociacin de lospasivos establecidos en sus programas de saneamiento fiscal y financiero, encumplimiento de los principios que orientan la actividad administrativaestablecidos en el artculo 209 de la Constitucin poltica.

b) Realizar las negociaciones individuales o conjuntas en red o entre redes de lospasivos relacionados en el programa de saneamiento fiscal y financiero, con elfin de lograr una mayor eficiencia de negociacin en los pasivos, en el marco delos criterios de autonoma administrativa de cada ESE.

e) Priorizar los criterios de pagos segn los siguientes factores:

Por la cuanta: clasificar la deuda por monto, estableciendo rangos con el finde definir los proveedores sujetos de negociaciones y/o pago directoPor la naturaleza de la deuda: Se debe priorizar por tipo de proveedor, porejemplo: medicamentos e insumas hospitalarios crticos, deudas de personalasistencial contratada mediante orden de prestacin de servicios, pago deservicios asistenciales tercerizados, pago de compromisos defuncionam iento.Por la antigedad: segn el programa de saneamiento fiscal y financiero se

deciden priorizar las deudas ms antiguas.Por la gestin adelantada: Priorizar la deuda que tenga procesos jurdicosejecutoriados.

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d) Facilitar espacios pblicos de divulgacin en la ESE, donde se publique larelacin de pasivos a cancelar con los recursos provenientes de los actosadministrativos emitidos por la Secretara Distrital de Salud, en el marco de laspolticas de transparencia y publicidad de los pagos.

Pargrafo Primero: Sin perjuicio del criterio de priorizacin establecido, para el pagose debe verificar el cumplimiento de los requisitos legales, presupuesta les y contablescomo pasivo exigible.

Pargrafo Segundo: En el marco de sus competencias las Juntas Directivasimplementarn los lineamientos generales y fijaran los lineamientos especficos quegaranticen el cumplimiento del pago oportuno de los pasivos exigibles de las EmpresasSociales del Estado, harn seguimiento a los compromisos de pago del proceso denegociacin establecidos, para los recursos de cuentas maestras.

Que el Decreto 1876 de 1974 y particularmente su artculo 11, el cual establece lasfunciones de las Junta Directivas de las ESE, seala dentro de ellas (numerales 11 y12), Analizar los informes financieros y los informes de ejecucin presupuestalpresentados por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias paramejorar el desempeo institucional y supervisar el cumplimiento de los planes yprogramas definidos en la Empresa Social del Estado, contando dentro de ellos losProgramas de Saneamiento Fiscal y Financiero

Que la Gerencia del Hospital Simn Bolvar, Empresa Social del Estado, presenta antela Junta Directiva, los lineamientos especficos para para la ejecucin de los recursosprovenientes de la cuenta maestra en ocasin al pago de pasivos del hospital SimnBolvar E.S.E. III Nivel, de acuerdo a lo establecido en las Resoluciones 1000 de 30 demayo de 2014 y 1460 del 3 de septiembre del 2014 expedidas por Secretaria Distrital deSalud, en el marco del cumplimiento del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero,para su aprobacin.

Hose.tal

Simn Bolvar

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En mrito de lo expuesto.

ACUERDA

ARTCULO PRIMERO: Aprobar los lineamientos especficos para el pago de lospasivos financiados con recursos de la cuenta maestra del Hospital Simn Bolvar ESE111Nivel

ARTICULO SEGUNDO: para efectos de pagos de pasivos por bienes y servicios, laESE deber agotar un proceso de negociacin con cada proveedor a fin de buscardescuentos financieros, de esta ser levantada acta individual de la diligenciaadelantada, y luego si se proceder al desembolso de los recursos de acuerdo a loscriterios de priorizacin.

PARAGRAFO Los pasivos laborales y derivados de sentencias, laudos o

conciliaciones judiciales no requieren mesa de conciliacin y sern los primeros en serdesembolsados.

ARTICULO TERCERO Con el fin de efectuar el pago de pasivos con cargo a losrecursos provenientes de la cuenta maestra y en cumpliendo de los objetivos de laadministracin pblica, la Gerencia de la Empresa Social del Estado deber priorizar eluso de los recursos segn los siguientes lineamientos:

1. Se priorizarn los pasivos generados por sentencias judiciales, laudos,conciliaciones y providencias de autoridad judicial competente a favor de terceros,as como obligaciones laborales.

2. En segundo lugar se priorizaran los pasivos derivados de compromisos asumidoscon cargo al presupuesto de gastos operacionales y posteriormente de gastos defuncionamiento, en el siguiente estricto orden:

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2.1 Por negociacin de descuentos: Una vez acumuladas los pasivos porproveedor o contratista y negociados los descuentos y formalizados sepriorizar en orden segn el monto total de cuanta descontada.

2.2 Por antigedad: Independientemente de la cuanta se deben priorizar enorden de antigedad todos los pasivos que originalmente fueron registradosmediante cuenta de cobro, factura o documento equivalente, mayores a 360das, contados a la fecha de expedicin del presente Acuerdo.

2.3 Por cuanta: Por ltimo se deben priorizar todos los pasivos originalmenteregistrados mediante cuenta de cobro, factura o documento equivalente,menores a 360 das, contados a la fecha de expedicin del presenteAcuerdo, segn el siguiente orden:

a) Se priorizaran los pasivos en orden de antigedad que acumulados porproveedor o contratista, su monto sea menor de Diez Millones de PesosM/Cte. ( 10.000.000.00).

b) Luego se priorizaran los pasivos en orden de antigedad queacumulados por proveedor o contratista, su monto sea mayor de DiezMillones Un Peso M/Cte. ( 10.000.001.00) y hasta Cien Millones dePesos M/Cte . 100.000 .000 .00).

e) Por ltimo se pagaran los pasivos en orden de antigedad queacumulados por proveedor o contratista, sean mayores de Cien MillonesUn Peso M/Cte. ( 100.000.001.00).

PARAGRAFO PRIMERO: Con cargo a estos recursos no se podrn cancelar o pagarintereses ni valores adicionales a los originalmente registrados en la cuenta de cobro,factura o documento equivalente.

PARAGRAFO SEGUNDO: La Gerencia de la Empresa Social del Estado, debe publicaren un lugar visible un listado por proveedor y monto a cancelar con cargo a estosrecursos, ordenado en estricto orden de conformidad con las prioridades establecidas

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en los presentes lineamientos.

PARAGRAFO TERCERO: La Gerencia de la Empresa Social del Estado presentar uninforme a la Junta Directiva donde se evidencie el pago de los pasivos de conformidadcon los lineamientos generales y especficos establecidos.

ARTICULO CUARTO: La observancia de los procedimientos legales y presupustales aque haya lugar para la ejecucin de los recursos, ser responsabilidad y competencia

exclusiva de la administracin de la Empresa Social del Estado.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo tendr vigencia a partir de la fecha deaprobacin.

COMUNQUESE Y CUMPLASEDado en Bogot, D.C, a los 9 de Septiembre de 2014

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Dra. DERL Y GONZALEZ ARIZAPresidente Junta Directiva Secretaria Tcnica de Junta Directiva

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