administración (pimiento piquillo en conserva)

8/22/2019 administracin (pimiento piquillo en conserva)

1/9

Inversiones

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del proyecto estn dadas en dos rubros

importantes:

Inversin fija

Capital de trabajo4.1 Inversiones Fijas

Presupuesto de maquinarias y equiposDescripcin Cantidad P.U US $ valor en soles

Descorazonadora 20 11 220S/. 567.60

Lavadora 1 200 200S/. 516.00

Horno soasador 1 643 643

S/. 1,658.94

Tina de acero 10 131 1310S/. 3,379.80

cerradora 1 23 23S/. 59.34

Etiquetadora 1 2454 2454S/. 6,331.32

Mesas de acero

inoxidable 2 218 436S/. 1,124.88

S/. 13,637.88

Presupuesto de mobiliario y equipos informticos: Se har uso de los mobiliarios yequipos existentes, con los cuales se trabaja la logstica de elaboracin del esparrago.

El periodo de puesta en marcha se estim en 6 meses para lo cual, ser necesario incurrir en

gastos de puesta en marcha considerando la contratacin de cierto personal extra a los ya

existentes y el uso de materia prima, insumos y gastos generales fundamentalmente para poner a

prueba la planta antes de entrar a funcionamiento.

Para construir y formalizar el negocio, ser necesario incurrir en gastos ante las instituciones

correspondientes como la SUNARP ya que se trata de una sociedad de Responsabilidad Limitada.


2/9

Presupuesto de gastos de organizacin

RUBROS MONTOS (soles)

Procesos administrativos S/. 65.00

Proceso de constitucin virtual S/. 1,879.00

Licencia de funcionamiento S/. 300.00

Certificado de defensa civil S/. 14,760.00

Legalizacin de libro de planillas S/. 32.00

Legalizacin de 10 libros 15 soles c/u S/. 165.00

TOTAL S/. 17,201.00

4.2 Capital de trabajo

La aplicacin del capital de trabajo, que se considera en la inversin inicial del proyecto, ser para

cubrir los gastos corrientes del primer mes de operaciones ya que el capital de trabajo rotara en el

mencionado periodo.

El precio por kilogramo de pimiento piquillo es de S/. 4.51 aprox.http://www.minag.gob.pe/portal/notas-de-prensa/notas-de-prensa-2011/5395-

exportacion-de-pimiento-piquillo-crecio-en-mas-de-109

Mano de Obra: Se requiere de personal adecuado para el desarrollo del procesoproductivo y en las cantidades que se muestran en las tablas siguientes:

Personal de Planta

Puesto N

Jefe de Planta 1

Supervisor de Planta 1

Laboratorista 1

Tcnico control de calidad 1

Tcnico de mquinas 1

Electricista 1

Almacenero 1

Asistente tcnico 1TOTAL 8
http://www.minag.gob.pe/portal/notas-de-prensa/notas-de-prensa-2011/5395-exportacion-de-pimiento-piquillo-crecio-en-mas-de-109http://www.minag.gob.pe/portal/notas-de-prensa/notas-de-prensa-2011/5395-exportacion-de-pimiento-piquillo-crecio-en-mas-de-109http://www.minag.gob.pe/portal/notas-de-prensa/notas-de-prensa-2011/5395-exportacion-de-pimiento-piquillo-crecio-en-mas-de-109http://www.minag.gob.pe/portal/notas-de-prensa/notas-de-prensa-2011/5395-exportacion-de-pimiento-piquillo-crecio-en-mas-de-109http://www.minag.gob.pe/portal/notas-de-prensa/notas-de-prensa-2011/5395-exportacion-de-pimiento-piquillo-crecio-en-mas-de-109


3/9

Personal obrero de Planta

Puestos Cantidad

Estibador 2Pelador 10

Pesador 1

Seleccionador 5

Obrero de limpieza 1

Obrero para segundo lavado 1

Sellador 1

TOTAL 21

Materia Prima: En la tabla siguiente se determina las cantidades requeridas de la materiaprima y sus respectivos precios.

M.P para 1 ao

( en Ton)

Meses de

produccin

Toneladas de

M.P por ao

Precio por ton Precio a pagar

en 1 ao

252 5 1260 S/. 4,507.13 S/. 5,678,977.50

Capital de Trabajo

RUBROS MONTO(Soles)

Existencias S/. 119,200.91

Materia prima S/. 94,649.63

liquido de gobierno S/. 17,427.90

Agua para lavado S/. 539.22

Hipoclorito de calcio S/. 10.32

Utensilios de limpieza S/. 206.40

uniforme industrial S/. 384.42

Gas S/. 3,343.68

Energa elctrica S/. 2,639.34Disponible S/. 45,996.24

Personal de produccin S/. 26,130.24

Personal operativo S/. 17,286.00

Servicio de vigilancia S/. 2,580.00

TOTAL S/. 165,197.15


4/9

Plan de inversiones

RUBROS MONTO MONTO (Soles)

INVERSION FIJA S/. 26,437.88

Inversin fija tangible S/. 13,637.88

Maquinaria y equipos S/. 13,637.88Inversin fija intangible S/. 12,800.00

Estudios previos S/. 1,500.00

Estudios definitivos S/. 3,000.00

Puesta en marcha S/. 4,500.00

Organizacin S/. 3,800.00

SUB TOTAL S/. 26,437.88

Imprevistos (10%) S/. 2,643.79

TOTAL INVERSION FIJA S/. 29,081.67

CAPITAL DE TRABAJO S/. 165,197.15

Existencias S/. 119,200.91

Disponible S/. 45,996.24

TOTAL S/. 194,278.82

Presupuesto de gastos de puesta en marcha

RUBROS 1 2 3 4 5 6 TOTALGerente

generalS/. 0.00 S/. 0.00

S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

6,432.00

Jefe de plantaS/.

1,072.00

S/.

1,072.00

operariosS/.

2,250.00

S/.

2,250.00

Materia primaS/.

47,324.81

S/.

47,324.81

liquido de

gobierno

S/.

8,713.95

S/.

8,713.95

Agua paralavado

S/. 269.61 S/. 269.61

Hipoclorito de

calcioS/. 5.16 S/. 5.16

Utensilios de

limpiezaS/. 103.20 S/. 103.20

Uniforme

industrialS/. 192.21 S/. 192.21


5/9

GasS/.

1,671.84

S/.

1,671.84

Energa

elctrica

S/.

1,319.67

S/.

1,319.67

TOTAL S/. 0.00 S/. 0.00S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

64,530.45

S/.

69,354.45

4.3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO

El cronograma de inversiones indica los desembolsos que se realizarn para la implementacin de

las inversiones, en forma cronolgica e iniciar la operacin normal del proyecto, para ello se han

estimado 6 meses antes del inicio de operaciones, luego de esto se iniciar la primera instalacin

para la produccin inicial de pimiento piquillo en conserva.

Una vez detallado las necesidades del proyecto procederemos a establecer en el tiempo el

momento adecuado para realizar cada una de ella iniciando en los estudios previos y concluyendo

en la compra del equipo as como en el dinero necesario para el capital de trabajo. El detalle se

puede apreciar en la siguiente tabla.

Cronograma monetizado de las inversiones

RUBROS 1 2 3 4 5 6 TOTAL

Maquinaria y

equipos

S/.

13,637.88

S/.

13,637.88

Estudiosprevios

S/.1,500.00

S/.1,500.00

Puesta en

marcha

S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

64,530.45

S/.

69,354.45

Estudios

definitivos

S/.

3,000.00

S/.

3,000.00

Organizacin

S/.

3,800.00

S/.

3,800.00

SUB TOTALS/.

1,500.00

S/.

3,000.00

S/.

15,245.88

S/.

1,608.00

S/.

1,608.00

S/.

68,330.45

S/.

91,292.33

Imprevistos

(10%)

S/.

150.00S/. 300.00

S/.

1,524.59S/. 160.80

S/.

160.80

S/.

6,833.05

S/.

9,129.23

SUB TOTALS/.

1,650.00

S/.

3,300.00

S/.

16,770.47

S/.

1,768.80

S/.

1,768.80

S/.

75,163.50

S/.

100,421.57

Capital de

trabajo

S/.

165,197.15

TOTALS/.

265,618.72


6/9

DIAGRAMA DE GANTT

Ejecutado en MS Project, segn esto se realizara la ejecucin del proyecto en 181 das ( aprox. 6

meses)

Tareas y calendario de realizacin de cada una de ellas.


7/9

Diagrama de Gantt para el proyecto de implementacin de lnea de pimiento piquillo en conserva.

4.4 Financiamiento

Para la ejecucin del plan de inversiones es necesario contar con los recursos financieros que en

este caso ascienden a S/. 265,618.72. Para tal fin se recurrir a fuentes de capital ajeno y

propio las mismas que se detallan a continuacin:

4.4.1 Estructura del financiamiento

El proyecto ser financiado con una fuente externa proveniente de COFIDE que ser

intermediada por el Banco de Crdito del Per, y una fuente propia que corresponde al

aporte de los socios, el mismo que se estructura de la siguiente forma:

Lo ms accesible para la empresa es cubrir el 20% del financiamiento, asistiendo en

primera instancia a las inversiones fijas intangibles. El 80% restante se financiar con un

prstamo de la lnea de crdito de COFIDE. De esta manera el capital aportado por los

socios ascender a la suma de S/. 53,123.74, y el prstamo tendra que ser de S/. 212,494.97.

Para el caso de plan de negocios, las condiciones del prstamo son:

Monto del prstamo: 212,494.97. TEA : 18.25% Plazo : 5 aos Periodo de pago : 20 trimestres


8/9

Modalidad de pago : Cuotas constantes (mtodo Francs) Capitalizacin : Trimestral

4.4.2 Servicio de Deuda

Para establecer el servicio de deuda del proyecto se tiene que efectuar un proceso que permita

establecer la cuota de pago trimestral, ello implica calcular lo siguiente:a) Clculo de la cuota de pago

%28.4

1)1825.01(

1)1(

123

TET

TET

TEATET nm

Dnde:

TET= Tasa efectiva trimestral

TEA=Tasa efectiva anual

Luego procedemos a calcular la cuota de pago trimestral:

FRCPCuota

Dnde:

P= Prstamo

FRC= Factor de recuperacin de capital

Luego se obtiene el FRC:

07542.0

1)1(

)1(

FRC

i

iiFRC

n

n

Se calcula la cuota de pago:

16,026.37S/.

07542.0212,494.97S/.

Cuota

Cuota

b) Clculo del servicio de la deudaCon los datos obtenidos estamos en la capacidad de elaborar el servicio de deuda del

proyecto.


9/9

Ao n Deuda Amortizacin Intereses saldo cuota

1

1S/.

212,494.97S/. 6,931.59 S/. 9,094.78

S/.

205,563.39S/. 16,026.37

2S/.

205,563.39S/. 7,228.26 S/. 8,798.11

S/.

198,335.13S/. 16,026.37

3 S/.198,335.13

S/. 7,537.63 S/. 8,488.74 S/.190,797.50

S/. 16,026.37

4S/.

190,797.50S/. 7,860.24 S/. 8,166.13

S/.

182,937.26S/. 16,026.37

2

1S/.

182,937.26S/. 8,196.66 S/. 7,829.71

S/.

174,740.61S/. 16,026.37

2S/.

174,740.61S/. 8,547.47 S/. 7,478.90

S/.

166,193.13S/. 16,026.37

3S/.

166,193.13S/. 8,913.30 S/. 7,113.07

S/.

157,279.83S/. 16,026.37

4S/.

157,279.83

S/. 9,294.79 S/. 6,731.58S/.

147,985.04

S/. 16,026.37

3

1S/.

147,985.04S/. 9,692.61 S/. 6,333.76

S/.

138,292.42S/. 16,026.37

2S/.

138,292.42S/. 10,107.46 S/. 5,918.92

S/.

128,184.97S/. 16,026.37

3S/.

128,184.97S/. 10,540.05 S/. 5,486.32

S/.

117,644.92S/. 16,026.37

4S/.

117,644.92S/. 10,991.17 S/. 5,035.20

S/.

106,653.75S/. 16,026.37

4

1S/.

106,653.75S/. 11,461.59 S/. 4,564.78

S/.

95,192.16S/. 16,026.37

2S/.

95,192.16 S/. 11,952.15 S/. 4,074.22S/.

83,240.01 S/. 16,026.37

3S/.

83,240.01S/. 12,463.70 S/. 3,562.67

S/.

70,776.31S/. 16,026.37

4S/.

70,776.31S/. 12,997.14 S/. 3,029.23

S/.

57,779.17S/. 16,026.37

S/. 154,715.81 S/. 101,706.13 S/. 256,421.93

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