ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES … · 1 INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1.0 IDENTIFICACION 1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de …

1

INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

1.0 IDENTIFICACION

1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANONIMA

1.02 RUT Sociedad

1.03 Representante Legal

Día-Mes-Año

1.04 Fecha de cierre Estados Financieros

__________________________________________________________________________________

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

76.762.250-3

JUAN PABLO COEYMANS MORENO

31-03-2014

!"!#$%&%'()#*)')+%&#,(-./01#23#4-521#62#721819

:;'<;=#<)#>)'=?;')=

@?>;#%

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#$

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#(

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#<

@?>;#)

%(@?E;

#!"!FG"!HI

#JKJ"LGH

#!"!LL"GHL

#!"MHI"HHH

#!"MHH"!!F

#!"M!G"H!F

#F!H"LMK

#!GJ"LJN

#GMK"GKK

#LI"GML

#!M"!MM#%(@?E;#<?=>;'?$&)

#M#M

#M#M

#INF"NHG

#!NI"HHJ

#M#M

#M#M

#!M"!!M#$03B8#/2B0D60B-8321

#!"!HM"IGN

#NGF"FNI

#!"!HN"KNK

#J!I"JIJ

#LHH"JNI

#GJF"KFM

#FMJ"!GL

#!LG"NJ!

#GM!"GGK

#FG"!JK

#!M"!HM#$03B8#-3O2/1-8321

#GN"GLN

#IG"!HJ

#LG"IKH

#LG"!MK

#!HI"GF!

#!IF"IJG

#J!"MI!

#GI"HIL

#F!"!KM

#FG"!JK

####!M"!HM"!M#$03B8#-3O2/1-8321#30B-830521

#!"MF!"L!M

#NIG"IKF

#!"ML!"HII

#NFL"NIF

#FJJ"HFH

#LLM"!FI

#I!N"!FK

#JF"LKK

#LLM"LHK

#M####!M"!HM"HM#$03B8#-3O2/1-8321#2PC/03A2/01

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HIM

#M#!M"!IM#$03B8#/2C-/81#62#0Q8//8

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"!IM"!M#$03B8#/2C-/81#62#0Q8//8#O85D3C0/-8

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HIM

#M####!M"!IM"HM#$03B8#/2C-/81#62#0Q8//8#62#-36243-R0B-S3

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#!M"!FM#$03B8#70T8#62#U232.-B-81

#!!

#M#!GI

#M#M

#M#M

#M#M

#M#!M"!KM#$03B8#70T8#C/0170181#V#C/031.2/23B-01#62##0Q8//81##O85D3C0/-81

#HL"GIF

#NK"!NJ

#IG"JLN

#!MJ"HNI

#!F"IMF

#IJ"FFK

#I"FHJ

#!!"NMG

#I"GKM

#!L"K!!

#!M"!LM#E058/21#78/#62781-C0/#V#23#C/W31-C8

#HJF

#IK"GGH

#H"IKH

#LK"HJI

#H"HLL

#HL"!K!

#!"!GL

#K"IJG

#I"GKM

#!L"K!!

####!M"!LM"!M#E058/21#78/#62781-C0/#30B-830521

#HL"FFM

#FJ"F!G

#IK"L!L

#FI"JJM

#!H"MIN

#!I"HJF

#H"HKI

#L"F!M

#M#M

####!M"!LM"HM#E058/21#78/#62781-C0/#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"!LM"IM#E058/21#23#C/W31-C8

#!NM"!LK"H!J

#!FH"J!J"IGN

#FKG"MFF"KKL

#HFN"H!F"MHN

#HFG"JJG"MHH

#!HI"NKL"NK!

#!MI"MGL"HLI

#LL"MIJ"MHI

#!NJ"MIJ"HML

#NK"FM!"IFN

#!M"HMM#?'=@+XY)'@;=#:?'%'(?)+;=

#J"IJM"IIF

#!!"LFK"NJH

#LF"LLL"KKF

#IK"NIF"!G!

#KL"JJG"JGJ

#HL"MNH"JN!

#IJ"N!F"IFJ

#!L"NJ!"HHJ

#!M!"HIL"IKI

#II"LLF"MLI

#!M"H!M#?3O2/1-8321#23#-31C-CDB-8321#21C0C0521

#I"KKJ"FLI

#K"IGI"IGL

#HM"!!N"FHL

#!L"GJG"NNG

#!L"GHL"HHF

#!M"NMK"!NJ

#!!"MIJ"LIK

#L"!NJ"GLH

#HJ"JGJ"IKN

#!!"GII"IIJ

####!M"H!M"!M#$03B8#(23C/05#62#(Q-52

#F"L!L"N!J

#K"!HF"!LK

#IN"G!!"LGF

#!K"HIK"NGN

#II"JGK"!MJ

#!H"LGH"KKH

#HH"LFN"GJM

#L"JG!"J!L

#L!"LKJ"KHJ

#!K"GFF"LGI

####!M"H!M"HM#@218/2/Z0#*232/05#62#50#+27[U5-B0

#!"H!F"MKH

#!"!FN"IK!

#K"NIL"FKF

#I"NMM"FML

#L"HJL"LFL

#H"LMK"HFM

#L"!HK"JHF

#I"GHJ"KK!

#J"KJG"FLL

#L"!NL"MK!

####!M"H!M"IM#$8381#62#+2B838B-4-23C8#24-C-681#78/#25#?'>#\<?>+)(%#V#(%>+)<)'%#V#U8381#62#O-O-2360#521-3T#24-C-681#78/#Y?'EX"

#L"MHG"JKK

#K"LJK"M!H

#II"IIG"G!J

#HJ"K!L"HLN

#IH"KFN"NI!

#H!"N!M"IHG

#!G"HM!"FL!

#!L"JFM"IML

#FJ"HHF"LLJ

#IM"H!J"IKG

#!M"HHM#?3O2/1-8321#23#-31C-CDB-8321#.-303B-2/01

#!"M!L"MHG

#!"IGM"JNK

#N"LIM"!HL

#J"HJI"HKK

#!!"GGG"H!G

#L"KMK"LGM

#K"IMK"GNK

#F"I!K"FLF

#HJ"LNN"LMN

#!H"FNM"LGG

####!M"HHM"!M#<27S1-C81#0#750R8#23#-31C-CDB-8321#.-303B-2/01

#!FJ"FLJ

#!!G"MM!

#!"MJI"MJN

#LMH"LGG

#I"FHJ"JGH

#!"!FL"KGN

#K"MLL"KLI

#!"KFL"!M!

#G"LGN"JHM

#I"KLH"GJJ

####!M"HHM"HM#&2C/01#62#B/]6-C81

#!"JH!"!LK

#H"!FF"IKM

#!K"MLM"!MG

#!F"KNJ"NHH

#!F"!KJ"!HF

#!H"HGN"MJI

#L"!M!"F!N

#!M"KJJ"G!K

#!!"FMN"HKI

#!I"JK!"GMI

####!M"HHM"IM#$8381#24-C-681#2#-31C/D423C81#T0/03C-R0681#78/#-31C-CDB-8321#.-303B-2/01

#H"JF!"HJF

#H"MLH"LGL

#N"KKF"INN

#K"MIM"K!F

#I"!NH"K!N

#!"NGJ"JNL

#GHG"LJK

#FGJ"MHL

#FFN"NNN

#HHF"!GN

####!M"HHM"FM#%BB-8321#62#-31C-CDB-8321#.-303B-2/01

#IH"JNL"NGH

#I!"NKI"NML

#!MJ"F!J"HJN

#LJ"JGH"MFG

#LM"KHM"IGH

#IL"J!L"LFH

#HM"HJ!"I!G

#!N"!!!"KKJ

#II"GMM"FJN

#H!"K!G"JHN

#!M"HIM#?3O2/1-8321#23#247/2101

#N"HJG"LH!

#K"G!F"LIJ

#FK"NNK"LFH

#HK"KFF"FMN

#II"!KI"FHH

#!N"FIF"GF!

#!K"NNF"KKH

#!I"LNN"NNJ

#IH"G!I"IML

#!J"!IL"NGI

####!M"HIM"!M#$8381#V#2.2BC81#62#B842/B-8#62#247/2101#7[U5-B01#V#7/-O0601

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HIM"HM#$8381#62#247/2101#7[U5-B01#V#7/-O0601#B03A20U521#78/#0BB-8321

#HF"LNJ"HK!

#HL"!IJ"!LG

#LI"KII"LKL

#FF"FHG"LIJ

#HG"ILL"JKM

#!N"FN!"JM!

#F"FML"GLK

#F"FHH"LGM

#JNG"!JH

#H"IN!"MKK

####!M"HIM"IM#%BB-8321#62#18B-260621#03S3-401#0U-2/C01

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HIM"FM#(D8C01#62#:83681#YDCD81\#62#-3O2/1-83#V#:?()

#IGL"!IL

#LH"GGL

#KNF"L!K

#JH"GLN

#HKH"!MK

#IL"GNL

#NJ"HMG

#!G"IMH

#!H"!!M

#M#!M"HFM#<2/-O0681#30B-830521

#!I!"INI"JHH

#JI"LL!"NJH

#HFJ"MIL"IGM

#!!H"LIG"NMH

#JG"LGG"GIK

#IJ"M!M"!!K

#HK"LGJ"JHJ

#!F"MGN"LHG

#F"NLK"KGL

#M#!M"HKM#?3O2/1-8321#23#25#2PC/03A2/8

#!K"!KF"FLL

#G"JNI"H!K

#KH"!JH"GIG

#!J"J!!"JFM

#IM"LHJ"IM!

#!!"JI!"IHN

#!!"!HN"GMJ

#L"JFL"IKG

#M#M

####!M"HKM"!M#@ZCD581#62#62D60#2PC/03A2/81

#NK"HN!"NNF

#LI"!HN"KGM

#!FM"KJM"G!F

#LJ"KN!"KIN

#FN"F!G"FF!

#!N"LKN"JKJ

#N"JJK"JGN

#F"!FG"IHK

#M#M

####!M"HKM"HM#(D8C01#62#.83681#4DCD81#2PC/03A2/81#,O0/-0U529

#IM"JFG"KGH

#HH"KKM"!MG

#KL"HKH"J!J

#HI"!FF"IHF

#!N"LIM"JJI

#N"F!J"NHN

#K"KKK"HFH

#H"JNF"JFK

#F"NLK"KGL

#M####!M"HKM"IM#;C/81#-31C/D423C81#62#/23C0#O0/-0U52#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HKM"FM#;C/81#-31C/D423C81#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#!M"HLM#<2/-O0681#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#!M"HGM#;72/0B-8321#62#7/]1C048#8#4DCD8#62#-31C/D423C81#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#!M"HNM#;72/0B-8321#62#7/]1C048#8#4DCD8#62#-31C/D423C81#2PC/03A2/81

#M#M

#M#!LM"JGH

#M#M

#M#M

#M#M

#!M"HJM#)PB2181#62#-3O2/1-S3

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"!M#)PB2181#62#-3O2/1-S3#23#-31C-CDB-8321#21C0C0521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"HM#)PB2181#62#-3O2/1-S3#23#-31C-CDB-8321#.-303B-2/01

#M#M

#M#!LM"JGH

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"IM#)PB2181#62#-3O2/1-S3#23#247/2101

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"FM#)PB2181#62#?3O2/1-S3#23#62/-O0681#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"KM#)PB2181#62#?3O2/1-S3#23#25#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"LM#)PB2181#62#?3O2/1-S3#23#62/-O0681#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"GM#)PB2181#62#7/]1C048#23#-31C/D423C81#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####!M"HJM"NM#)PB2181#62#7/]1C048#23#-31C/D423C81#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#!M"IMM#%(@?E;#@+%'=?@;+?;

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#!M"I!M#(0/T81#23#BD23C01#U03B0/-01

#!N!"I!H"IFH

#!FI"NGJ"MKM

#FKN"H!!"HNH

#HFJ"HIG"HKM

#HFJ"M!J"!IL

#!HF"NGF"MLK

#!MI"FNN"NLN

#LL"H!N"GH!

#!NJ"GFF"JL!

#NK"FLK"MKF

#!M"MMM#@;@%&#%(@?E;

=D72/-3C23623B-0#62##>231-8321

!"!#$%&%'()#*)')+%&#,(-./01#23#4-521#62#721819

:;'<;=#<)#>)'=?;')=

@?>;#%

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#$

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#(

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#<

@?>;#)

>%=?E;#)^?*?$&)

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"!!M#+2B0D60B-S3#V#B03A2#625#421

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!!M"!M#+2B0D60B-S3#625#421

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!!M"HM#+2B0D60B-S3#78/#B03A2#62#C/0170181

#M#M

#M#M

#M#!"KFG

#M#M

#M#M

#HM"!HM#+2B0D60B-S3#B501-.-B060

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!HM"!M#+2B0D60B-S3#62#B8C-R0B-8321#V#627S1-C81

#M#M

#M#M

#M#!"KFG

#M#M

#M#M

####HM"!HM"HM#+2B0D60B-S3#62#U83-.-B0B-8321#V#1DU1-6-81#21C0C0521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!HM"IM#+2B0D60B-S3#62#C/0170181

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!HM"FM#+2B0D60B-S3#62#U8381#62#/2B838B-4-23C8##V#B84752423C81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!HM"KM#+2B0D60B-S3#62#078/C21#06-B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!HM"LM#+2B0D60B-S3#62#C/031.2/23B-01#62162#25#03C-TD8#1-1C240#7/2O-1-8305

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"!HM"GM#+2B0D60B-S3#62#078/C21#/2TD50/-R068/21#62#50#064-3-1C/068/0

#M#M

#M#M

#H"HIK

#!"LIJ

#M#M

#M#M

#HM"!IM#<21BD06/0CD/01#4238/21#23#7503-5501#62#/2B0D60B-S3

#M#M

#M#M

#H"M!K"JFF

#!"I!L"KLF

#M#M

#M#M

#HM"!FM#+2B0D60B-S3#78/#0B50/0/

#M#M

#M#M

#H"M!M"J!!

#!"I!F"HFH

#M#M

#M#M

####HM"!FM"!M#+2B0D60B-S3#78/#0B50/0/#1-3#68BD423C0B-S3

#M#M

#M#M

#K"MII

#H"IHH

#M#M

#M#M

####HM"!FM"HM#+2B0D60B-S3#78/#0B50/0/#B83#68BD423C0B-S3#-3B84752C0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"!KM#@/0170181#Q0B-0#8C/81#:83681#62#>231-8321

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"!LM#(04U-81#62#:8368#4-140#%64-3-1C/068/0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"!GM#(03A2#62#@/0170181#8C/81#:83681#62#>231-8321

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"!NM#@/031.2/23B-01#62#0Q8//81##O85D3C0/-81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"!JM#@/0170181#62#0Q8//81##O85D3C0/-81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"HMM#@/031.2/23B-01#Q0B-0#25#03C-TD8#1-1C240#7/2O-1-8305

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"H!M#$232.-B-81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"H!M"!M#+2C-/81#7/8T/040681

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"H!M"HM#+23C01#C2478/0521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"H!M"IM#>/-401#62#/23C01#O-C05-B-01

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"H!M"FM#(D8C01#48/CD8/-01

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"H!M"KM#)PB2623C21#62#5-U/2#6-1781-B-S3

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"H!M"LM#_2/23B-01

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"H!M"GM#$232.-B-81#38#B8U/0681

#M#M

#M#M

#M#M

#!!L

#M#JJG

#M#HM"HHM#+2C-/81#62#0Q8//8#62#-36243-R0B-83

#!!

#M#FLJ

#M#M

#M#!!J

#M#H

#M#HM"HIM#+2C-/81#62#0Q8//81#O85D3C0/-81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"HFM#@/031.2/23B-01#62#7/-401#62#12TD/8

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"HKM#@/031.2/23B-01#62#B8C-R0B-S3#06-B-8305#62162#25#03C-TD8#1-1C240#7/2O-1-8305

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"HLM#<-.2/23B-01#78/#0B50/0/

#FF

#M#ILJ

#HN

#K"GJI

#LH

#!"!MM

#M#F!J

#IM

#HM"HGM#<2O85DB-S3#0#24752068/21#V#0.-5-0681#78/#70T81#23#2PB218

#IGL"!JF

#I!L"JGF

#H"HLI"HNG

#!"LIM"IHJ

#FGL"KKH

#IMI"!KG

#!I!"ILF

#GJ"MLL

#!NG"MJM

#GM"MLJ

#HM"HNM#>/-401#625#12TD/8#62#-3O05-62R#V#18U/2O-O23B-0

#M#M

#!#M

#!#M

#!#M

#H#M

#HM"HJM#(84-1-8321#62O23T0601

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"IMM#?47D21C81#/2C23-681

#G"JIH

#!F"NHK

#!M"LNK

#!I"!JG

#I"L!!

#F"M!M

#LGL

#!"JHI

#M#M

#HM"I!M#>/8O-1-S3\#-47D21C81#V#8C/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"IHM#<2O85DB-83#62#U83-.-B0B-8321#V#1DU1-6-81#21C0C0521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"IIM#(831-T30B-8321#62#24752068/21#23O-0601#78/#581#C/-UD30521

#!"GKG"HKI

#!"ILM"IIN

#F"IIF"FGJ

#H"HJF"G!J

#H"!NM"I!J

#!"!LJ"FMG

#JNI"KHH

#LF!"NNH

#H"M!G"F!L

#NHF"NML

#HM"IFM#@8C05#)3B0A2

#!"GKG"HKI

#!"ILM"IIN

#F"IIF"FGJ

#H"HJF"G!J

#H"!NM"I!J

#!"!LJ"FMG

#JNI"KHH

#LF!"NNH

#H"M!G"F!L

#NHF"NML

####HM"IFM"!M#)3B0A2

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

####HM"IFM"HM#+23C0U-5-606#625#)3B0A2

#H"!F!"FIF

#!"LJH"!IG

#L"LMJ"HJM

#I"JIN"HGI

#F"LNF"FKK

#H"GJL"INL

#!"!!L"NJN

#GHH"NG!

#H"HMK"JHL

#NJF"JMK

#HM"!MM#@;@%&#>%=?E;#)^?*?$&)

=D72/-3C23623B-0#62##>231-8321

!"!#$%&%'()#*)')+%&#,(-./01#23#4-521#62#721819

:;'<;=#<)#>)'=?;')=

@?>;#%

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#$

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#(

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#<

@?>;#)

>%@+?Y;'?;

#!LN"GMN"KJH

#!HJ"FNJ"!!!

#FFG"!IF"IHM

#HF!"FKL"LIK

#H!G"LNH"NI!

#JN"!HI"FJI

#G!"NNL"NIK

#IH"NIF"HGJ

#!LI"NKJ"!!M

#L!"LKM"JJ!

#HM"F!M#(D23C01#62#B07-C05-R0B-S3#-36-O-6D05#62#B8C-R0B-8321#8U5-T0C8/-01

#!GI"HGM

#!ML"!GH

#H!F"HF!

#GN"GJM

#L"FLG"KFN

#G"LIF"L!I

#HG"JNH"!LK

#I!"L!H"HLK

#!L"KJM"HFN

#!N"KFL"M!K

#HM"FHM#(D23C01#62#B07-C05-R0B-S3#-36-O-6D05#62#0.-5-068#O85D3C0/-8

#I"HHH"GLH

#I"KN!"JF!

#GH!"JGG

#JH!"!NG

#H"HH!"KIJ

#!"IHF"IGG

#JFH"J!G

#INF"F!!

#H"MKN"HFH

#!"MFF"NGK

#HM"FIM#(D23C01#62#B07-C05-R0B-S3#-36-O-6D05#62#B8C-R0B-8321#O85D3C0/-01

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"FFM#(D23C01#-36-O-6D0521#62#0Q8//8#7/2O-1-8305#O85D3C0/-8#B852BC-O8

#!"GJF"HMN

#H"JNI"!MG

#J!J"FLF

#!"!JG"KMK

#H"!JH"FGL

#!"MLI"HNI

#IM!"JMM

#!LN"HMF

#!"MKN"F!K

#G!K"KN!

#HM"FKM#(D23C01#62#B07-C05-R0B-83#-36-O-6D05#62#62781-C81#B83O23-681

#F"H!J"ILK

#K"MK!"!!I

#KGG"NJL

#KKK"!JJ

#H"IHL"KLH

#!"NNJ"ING

#NKI"IKH

#!GL"IG!

#H"M!K"NMK

#H"IML"J!J

#HM"FLM#(D23C01#62#0Q8//8#O85D3C0/-8

#!IM"NFM

#!ML"GIH

#LHH"IFG

#FNK"K!N

#H"LIH"GG!

#!"!GN"FKG

#HLK"GNK

#!LJ"KLG

#!!F"NIM

#GM"LFF

#HM"FGM#(D23C01#62#0Q8//8#62#-36243-R0B-83

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"FNM#%Q8//81#O85D3C0/-81#621C-30681#0#8C/01#23C-60621

#M#M

#M#M

#!!G"M!M

#NML"IFI

#M#M

#M#M

#HM"FJM#+2B0D60B-83#23#7/8B218#62#0B/26-C0B-83

#M#M

#M#M

#J"H!J"MN!

#J"KGH"JNL

#M#M

#M#M

#HM"KMM#+2R0T81#62#B8C-R0B-8321#8U5-T0C8/-01#V#62#0.-5-0681#O85D3C0/-81

#M#M

#M#M

#!NN"FMF

#HJ"FIG

#M#M

#M#M

#HM"K!M#+2R0T81#62#0Q8//81#O85D3C0/-81

#M#M

#M#M

#!HN"KHG

#!FN"NNL

#M#M

#M#M

#HM"KHM#+2R0T81#62#BD23C01#62#0Q8//81#62#-36243-R0B-83

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"KIM#(04U-81#23#7/8B218#Q0B-0#8C/8#:83681#4-140#064-3-1C/068/0

#JH!"NG!

#NLN"GIG

#!"F!!"GFG

#LMF"!FI

#!"!KG"JIH

#IML"F!G

#!IJ"M!L

#!KM"GKI

#!"NFH"INK

#HIK"!HF

#HM"KFM#@/0170181#23#7/8B218#Q0B-0#8C/01#064-3-1C/068/01

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"KKM#@/0170181#23#7/8B218#Q0B-0#25#03C-TD8#1-1C240#7/2O-1-8305

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#HM"KLM#+23C0U-5-606#38#6-1C/-UD-60

#!GJ"!GM"JMN

#!FH"!NL"J!I

#FK!"LM!"JJH

#HFK"HJN"JGG

#HFF"IIF"LN!

#!HH"MGG"LGJ

#!MH"IG!"JGM

#LK"FJK"NKM

#!NG"KIJ"MIK

#NF"KGM"!FJ

#HM"FMM#@;@%&#>%@+?Y;'?;

#!N!"I!H"IFH

#!FI"NGJ"MKM

#FKN"H!!"HNH

#HFJ"HIG"HKM

#HFJ"M!J"!IL

#!HF"NGF"MLK

#!MI"FNN"NLN

#LL"H!N"GH!

#!NJ"GFF"JL!

#NK"FLK"MKF

#HM"MMM#@;@%&#>%=?E;=

=D72/-3C23623B-0#62##>231-8321

!"!#$%&%'()#*)')+%&#,(-./01#23#4-521#62#721819

:;'<;=#<)#>)'=?;')=

@?>;#%

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#$

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#(

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

##)A2/B-B-8

####%BCD05

##)A2/B-B-8

##%3C2/-8/

@?>;#<

@?>;#)

(X)'@%=#<)#;+<)'

#NI!"L!!

#NKJ"GIH

#H"I!L"LLG

#H"!!F"HNN

#I"F!K"I!!

#H"FGG"LLI

#H"JML"JJL

#!"F!K"LGG

#F"I!J"MNL

#H"FLN"FFI

#IM"!!M#$8381#62#+2B838B-4-23C8#23#BD1C86-0

#M#M

#M#M

#II"MGN"!G!

#!G"MLM"JNI

#M#M

#M#M

#IM"!!K#(8C-R0B-8321#-470T01

#M#M

#M#M

#K"JKI"HJJ

#I"MJF"K!K

#M#M

#M#M

####IM"!!K"!M#(8C-R0B-8321#-470T01#62B50/0601

#M#M

#M#M

#HL"FIL"MIN

#!I"KHI"NLH

#M#M

#M#M

####IM"!!K"HM#(8C-R0B-8321#-470T01#62B50/0601#0DC840C-B01

#M#M

#M#M

#LNN"NIF

#FFH"LML

#M#M

#M#M

####IM"!!K"IM#(8C-R0B-8321#-470T01#8/-T-30601#78/#621BD06/0CD/01#62#7503-5501

#IGL"!IL

#LH"GGL

#KNF"L!K

#JH"GLN

#HKH"!MK

#IL"GNL

#NJ"HMG

#!G"IMH

#!H"!!M

#M#IM"!HM#<2/2BQ81#78/#B83C/0C81#62#.DCD/81\#.8/`0/61#V#1`071#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!HK#<2/2BQ81#78/#B83C/0C81#62#.DCD/81\#.8/`0/61#V#1`071#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!IM#<2/2BQ81#78/#CZCD581#30B-830521#23C/2T0681#23#T0/03CZ0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!IK#<2/2BQ81#78/#CZCD581#2PC/03A2/81#23C/2T0681#23#T0/03CZ0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!FM#<2/2BQ81#78/#4832601#2PC/03A2/01#23C/2T0601#23#T0/03CZ0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!FK#<2/2BQ81#78/#B83C/0C81#62#7/842101#62#1D1B/-7B-S3#V#70T8#62#BD8C01#62#.83681#62#-3O2/1-S3

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!KM#<2/2BQ81#78/#-31C/D423C81#.-303B-2/81#064-3-1C/0681#78/#18B-260621#064-3-1C/068/01#62#B0/C2/01#62#/2BD/181#7/2O-1-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!KK#<2/2BQ81#78/#-31C/D423C81#.-303B-2/81#064-3-1C/0681#78/#40360C0/-81#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!LM#<2/2BQ81#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#/23C0#O0/-0U52#62#24-18/21#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!LK#<2/2BQ81#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#62D60#62#24-18/21#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!GM#<2/2BQ81#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#/23C0#O0/-0U52#62#24-18/21#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"!GK#<2/2BQ81#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#62D60#62#24-18/21#2PC/03A2/81

#!"HMG"GFG

#JHH"KMN

#H"JM!"HNH

#H"HMG"MKL

#IL"GFK"KNG

#!J"KGK"FIH

#H"JJL"HMI

#!"FIH"JGJ

#F"II!"!JL

#H"FLN"FFI

#IM"!MM#@;@%&#(X)'@%=#<)#;+<)'#,<)$)9

#NI!"L!!

#NKJ"GIH

#H"I!L"LLG

#H"!!F"HNN

#I"F!K"I!!

#H"FGG"LLI

#H"JML"JJL

#!"F!K"LGG

#F"I!J"MNL

#H"FLN"FFI

#IM"H!M#+2178310U-5-606#78/#$8381#62#+2B838B-4-23C8

#M#M

#M#M

#II"MGN"!G!

#!G"MLM"JNI

#M#M

#M#M

#IM"H!K#+2178310U-5-606#78/#B8C-R0B-8321#-470T01

#M#M

#M#M

#K"JKI"HJJ

#I"MJF"K!K

#M#M

#M#M

####IM"H!K"!M#+2178310U-5-606#78/#B8C-R0B-8321#-470T01#62B50/0601

#M#M

#M#M

#HL"FIL"MIN

#!I"KHI"NLH

#M#M

#M#M

####IM"H!K"HM#+2178310U-5-606#78/#B8C-R0B-8321#-470T01#62B50/0601#0DC840C-B01

#M#M

#M#M

#LNN"NIF

#FFH"LML

#M#M

#M#M

####IM"H!K"IM#+2178310U-5-606#78/#B8C-R0B-8321#-470T01#8/-T-30601#78/#621BD06/0CD/01#62#7503-5501

#IGL"!IL

#LH"GGL

#KNF"L!K

#JH"GLN

#HKH"!MK

#IL"GNL

#NJ"HMG

#!G"IMH

#!H"!!M

#M#IM"HHM#;U5-T0B-8321#78/#B83C/0C81#62#.DCD/81\#.8/`0/61#V#1`071#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HHK#;U5-T0B-8321#78/#B83C/0C81#62#.DCD/81\#.8/`0/61#V#1`071#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HIM#;U5-T0B-8321#78/#CZCD581#30B-830521#23C/2T0681#23#T0/03CZ0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HIK#;U5-T0B-8321#78/#CZCD581#2PC/03A2/81#23C/2T0681#23#T0/03CZ0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HFM#;U5-T0B-8321#78/#4832601#2PC/03A2/01#23C/2T0601#23#T0/03CZ0

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HFK#;U5-T0B-8321#78/#B83C/0C81#62#7/842101#62#1D1B/-7B-S3#V#70T8#62#BD8C01#62#.83681#62#-3O2/1-S3

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HKM#;U5-T0B-8321#78/#-31C/D423C81##.-303B-2/81#064-3-1C/0681#78/#18B-260621#064-3-1C/068/01#62#B0/C2/01#62#/2BD/181#7/2O-1-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HKK#;U5-T0B-8321#78/#-31C/D423C81#.-303B-2/81#064-3-1C/0681#78/#40360C0/-81#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HLM#;U5-T0B-8321#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#/23C0#O0/-0U52#62#24-18/21#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HLK#;U5-T0B-8321#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#62D60#62#24-18/21#30B-830521

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HGM#;U5-T0B-8321#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#/23C0#O0/-0U52#62#24-18/21#2PC/03A2/81

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#M#M

#IM"HGK#;U5-T0B-8321#78/#O058/21#/2B-U-681#23#T0/03CZ0#78/#7/]1C0481#62#-31C/D423C81#62#62D60#62#24-18/21#2PC/03A2/81

#!"HMG"GFG

#JHH"KMN

#H"JM!"HNH

#H"HMG"MKL

#IL"GFK"KNG

#!J"KGK"FIH

#H"JJL"HMI

#!"FIH"JGJ

#F"II!"!JL

#H"FLN"FFI

#IM"HMM#@;@%&#(X)'@%=#<)#;+<)'#,_%$)+9

=D72/-3C23623B-0#62##>231-8321

!"#

$%&'()

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(6

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(7

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(8

$%&'(*

*9$)8'(8*(:);%)7%'<(&)$;%='<%)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9(@*5(A/4,B(C,(D,B0BE

!""#$%&#'()

!'"'#*+,#+&&

!+"'#)&)#(+)

!+),#"+"#+,+

!)'#$,(#$(+

!""#"+*#**'

!&+#'&)#')(

!+(%#'(+#$)+

!))#'('#"%*

(FG"FGG(&)$;%='<%'(%<%7%)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9

!+""#)*+#%+(

!)#,+"#+)%

!&+#&(,#"&%

!$%#&"%#"',

!+%$#)('#)+)

!*'#%$*#'+"

!$#%,*#&""

!,#+*$#''(

!(#,(&#%$%

!,#,+,#()&

(FG"H!G(701/I3./05,BJ(C,DKB/10B(L(3D0-1,B

!++#*&"#'()

!"#('%#"*+

!&+#$'$#%('

!$%#(')#",,

!+%,#+)&#%)+

!*+#+(,#,(%

!'#(((#&,'

!,#+%'#%(,

!$#*)$#**)

!+#)$(#&"&

((((FG"H!G"!G(701/I3./05,B(0M4/N310-/3B

!++#+'(#$))

!+(%#(&&

!&'#)&+

!$,#$,%

!$*$#()%

!'+"#%"(

!$*#*""

!+,#(%(

!++*#&"*

!("#)"(

((((FG"H!G"#G(701/I3./05,B(O042513-/3B

!+*%#'%%

!$*#),)

!+(#"')

!+$#'*(

!+("#",&

!+'(#)")

!+%#'*,

!$#+*,

!',#*(,

!'"#*")

((((FG"H!G"FG(8,DKB/10B(.05O,5/C0B

!(+#$'+

!$&%#$,*

!*%#$,"

!'(#%)&

!+#$""#,,"

!)&&#"*,

!'*&#(")

!,+#%%(

!,*"#)(%

!+$$#"))

((((FG"H!G"HG(8,DKB/10B(C,(3P0--0(O042513-/0

!'*"#)+,

!+,#%*)

!&,#)*+

!$$#')*

!(&(#+$*

!$+&#+)(

!,*#+(+

!,%#,+(

!)#'(%

!)#*),

((((FG"H!G"QG()D0-1,B(C,(3P0--0(C,(/5C,A5/I3./K5

!)#$,%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"H!G"RG(8,DKB/10B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(D3-3(01-3B(,51/C3C,B

!%

!+&#'+"

!(#&%"

!$#*,,

!*+#%'*

!(*#),*

!+%#+&(

!+'#'"&

!,,#(,,

!+$#$$(

((((FG"H!G"SG(701/I3./05,B(C,(3T/4/3C0(O042513-/0

!,,#*)*

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"H!G"UG(8,DKB/10B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(.04,.1/O0

!%

!"%#%+&

!,%*#&"%

!++*#,$&

!,++#,$,

!%!'+#+(&

!)+#)(,

!('#'%'

!%(FG"H#G()D0-1,B(3C/./0534,B

!,(#%*&

!'&#'''#*&+

!(#+('#,$)

!+,#%'%#((,

!,$#+',#"%,

!*#,*(#()'

!$#''(#$,&

!+#$,(#&&)

!((#%*"#%*(

!+,#"(%#$%'

(FG"HFG($-3BD3B0B(-,./M/C0B(C,BC,(01-0B(?05C0B(A/BA3()CA/5/B1-3C0-3

!+,#,("#$"+

!'%#++'#)%&

!(#+%*#)+,

!++#'*'#*%$

!,,#,%"#&$*

!(#*'"#*)(

!$#+,"#('*

!+#''%#&'%

!(+#('$#%%%

!+%#,''#&''

((((FG"HFG"!G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(0M4/N310-/3B

!+%#'($#%',

!+#(*(#%"&

!+,#")*

!)'#)**

!*+&#*,+

!+*%#$""

!'$#),(

!+*#&$,

!+#$$+#&(+

!&'%#,*,

((((FG"HFG"#G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(O042513-/3B

!&%"#))(

!+#')%#'+&

!%!"((

!+$)#$,*

!+#%'(#&'"

!)#"'$

!%!$%)#)+'

!&,#+)*

((((FG"HFG"FG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(C,DKB/10B(.05O,5/C0B

!)"#&$*

!'#,''#&("

!'%#*+(

!(&%#&&(

!+#%'$#$&'

!''%#(+$

!+$*#$,$

!()#,'%

!+#&''#++(

!+#")*#,)'

((((FG"HFG"HG(72,513B(C,(3P0--0(O042513-/0

!+#+"(#)+"

!(&%

!$('

!+)%

!($+

!+$

!($)

!'&

!+#&%&

!+$$

((((FG"HFG"QG(72,513B(C,(3P0--0(C,(/5C,A5/I3./K5

!','

!,%#,'(

!+#,*,

!+#+&+

!,'#%%'

!+$$

!+$#+(*

!+"#+'+

!(*#*)%

!,&#"&$

((((FG"HFG"RG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(3T/4/3C0(O042513-/0

!+%#(&&

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"HFG"SG(72,513B(/5C/O/C234,B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(.04,.1/O0

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"HFG"UG(;,I3N0B

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"HFG"VG(8/.1WA,5,B(C,(-,.43A0B

!%

!,%#,"*#'&%

!+%#,&$#"',

!+'#(%'#)(,

!+"#*$*#""*

!+&#*&(#'(%

!&#&+$#'&'

!&#%+&#,$)

!+(#'%(#"$+

!+*#$**#(((

(FG"HHG($-3BD3B0B(-,./M/C0B(C,BC,(40B(?05C0B(C,(&,5B/05,B(C,(01-3B()CA/5/B1-3C0-3B

!+'#&))#(+,

!+)#$$$#'*+

!+%#,+$#))"

!+'#%&'#&,&

!+"#&+&#%'&

!+&#()*#(%*

!&#(&)#%(*

!(#)(,#+)%

!+(#++,#,&"

!+$#(+,#$,'

((((FG"HHG"!G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(0M4/N310-/3B

!+'#%+"#,&'

!'(%#$(&

!+(#,,)

!',%#,*$

!&%#,*,

!'&#),(

!$%#&,*

!)#,""

!&+#$$(

!,"'#&$*

((((FG"HHG"#G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(O042513-/3B

!$+(#)&$

!+,%#++&

!*#&")

!,&#'$+

!("

!',#,"&

!+#%&%

!,$#*&,

!++#*,(

!,#$",#)+'

((((FG"HHG"FG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(C,DKB/10B(.05O,5/C0B

!,%%#'$(

!'*+#*"$

!,$#)+,

!),#,%+

!("#)&$

!*"#++"

!($(

!,)#%,%

!++"#+*,

!+)*#*((

((((FG"HHG"HG(72,513B(C,(3P0--0(O042513-/0

!&'#()$

!(("

!+#"&+

!+#+$,

!+,#('(

!&#$()

!'#%*$

!)")

!,#%,'

!"+*

((((FG"HHG"QG(72,513B(C,(3P0--0(C,(/5C,A5/I3./K5

!+#'$&

!*(

!+$'

!'&"

!,,

!+$#%((

!%!%

!,%"

!%((((FG"HHG"RG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(3T/4/3C0(O042513-/0

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"HHG"SG(72,513B(/5C/O/C234,B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(.04,.1/O0

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"HHG"UG(;,I3N0B

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"HHG"VG(8/.1WA,5,B(C,(-,.43A0B(C,(01-0B(?05C0B

!%

!%!,(#,)$

!&&#"%"

!",#'"&

!$'#$$,

!+&%#'*%

!,$&#$('

!,+'#&%"

!")#+&&

(FG"HQG(6050B(C,(;,.050./A/,510

!%

!%!+"*

!,,$

!+,#*&$

!+$#$*)

!&*#)""

!'"#+)"

!'(#*%"

!,(#'"+

(FG"HRG(6,5,T/./0B(50(.0M-3C0B

!%

!+",

!)#",*

!,#)+*

!)#+*'

!+#$,+

!,#$($

!(%)

!+#($+

!(+

(FG"HRQ(8,O042./K5(C,(&-/A3B(C,4(9,N2-0(C,(%5O34/C,I(L(90M-,O/O,5./3(-,./M/C3B(C,(43B(.0AD3XY3B(C,(9,N2-0

!+#&&,

!+#%")#,%'

!*#,'%#)**

!*#$+(#)$'

!*#'"$#'+(

!"#)(*#()'

!+#&%&#""$

!,#,)&#&",

!+#++'#((,

!+#'(%#$%)

(FG"HSG('1-0B(32A,510B

!+#%,(#'""

!&*#%%"#*+,

!"$#($$#)%&

!*'#"+"#$*$

!+((#('$#$""

!+%&#+%(#+)&

!+&#"$&#',)

!+,#,)%#%$*

!**#%(*#&&"

!'$#%%(#(&+

(FG"HGG($'$)>()Z=*<$'9(8*(&)$;%='<%'

!'"#**"#$*"

92D,-/51,5C,5./3(C,(&,5B/05,B

!"#

$%&'()

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(6

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(7

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(8

$%&'(*

*9$)8'(8*(:);%)7%'<(&)$;%='<%)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9(@*5(A/4,B(C,(D,B0BE(@7051/523./K5E

!()$#"+*

!$#,)&#%(%

!'#%+(#,"*

!)+,#%"'

!()"#""*

!,"$#)'(

!,%%#"*%

!'(,#%&)

!+&*#%$&

(FG"Q!G(70A/B/05,B(C,O,5N3C3B

!*()#+*$

!()$#"+*

!$#,)&#%(%

!'#%+(#,"*

!)+,#%"'

!()"#""*

!,"$#)'(

!,%%#"*%

!'(,#%&)

!+&*#%$&

((((FG"Q!G"!G(70A/B/05,B(D0-.,51234,B(C,O,5N3C3B

!*()#+*$

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"Q!G"#G(70A/B/05,B(T/+3B(C,O,5N3C3B

!%

!)#&"(#)%*

!++#'%"#($&

!(#&'%#(,'

!&#%++#&((

!$#*'%#$,+

!,#%&&#)*+

!$#%$%#",$

!'(#))+#&,*

!$(#","#'%'

(FG"Q#G($-3BD3B0B(,5O/3C0B(P3./3(01-0B(?05C0B(A/BA3()CA/5/B1-3C0-3

!$(#(*)#,'$

!*#%('#,%,

!+%#*(+#),+

!$#&*)#(,(

!(#"&*#,%+

!'#"""#+$+

!,#%%,#',+

!'#"*(#+,,

!''#''(#(%"

!')#,)$#&*(

((((FG"Q#G"!G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(0M4/N310-/3B

!$+#'*&#+*"

!&*(#(,*

!+)#'(+

!$*#')%

!$*#''&

!,,,#)+'

!(#,',

!$*#$,&

!+#%$&#&+'

!+#$)$#,+%

((((FG"Q#G"#G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(O042513-/3B

!+#&)&#&(*

!&+#%((

!)&'

!,#*%&

!+,#+()

!,,#$(+

!+#(,'

!(,#++*

!+&)#,&)

!,#'(%#&*"

((((FG"Q#G"FG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(C,DKB/10B(.05O,5/C0B

!$"'#)%*

!+#")$#(%,

!(,+#+"&

!"",#%&$

!*"#**+

!()&#&++

!('#&)&

!$%#$+'

!+#$%)#)(%

!,#&&*#*&"

((((FG"Q#G"HG(72,513B(C,(3P0--0(O042513-/0

!+#)&"#%',

!,&+

!*)%

!++#,$,

!)'$

!''

!'&$

!+%(

!")(

!&+'

((((FG"Q#G"QG(72,513B(C,(3P0--0(C,(/5C,A5/I3./K5

!(%%

!+#'&%

!+$#''(

!*#()&

!(#,($

!,*,

!'#"'(

!,(#&$+

!,)#'),

!,%#'()

((((FG"Q#G"RG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(3T/4/3C0(O042513-/0

!('#)&%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"Q#G"SG(72,513B(/5C/O/C234,B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(.04,.1/O0

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"Q#G"UG(;,I3N0B

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"Q#G"VG(8/.1WA,5,B(C,(-,.43A0B

!%

!$#+,'#*+%

!*#")+#,%,

!'#+((#%*+

!$#,%"#*%*

!,#+&*#$*+

!+#+*$#"&&

!(+,#&,%

!&#$+"#%$'

!+#'%,#'*$

(FG"QFG($-3BD3B0B(,5O/3C0B(P3./3(40B(?05C0B(C,(&,5B/05,B(C,(01-3B()CA/5/B1-3C0-3B

!(#&),#"*&

!'#("+#+(*

!*#'&'#(('

!'#+')#$,"

!'#'('#','

!+#+&(#$")

!+#+&*#(+"

!(%*#)((

!&#%)$#+(&

!+#+*)#&()

((((FG"QFG"!G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(0M4/N310-/3B

!(#&%,#""(

!+*"#$"(

!++*#)$%

!+'#&$'

!"$#,'$

!+#")%

!(#,',

!+#(&'

!,+)#,&(

!*%#(%)

((((FG"QFG"#G(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(.01/I3./05,B(O042513-/3B

!&,#,,(

!$&#,&*

!$%&#','

!%!+&"#+)&

!))$#$,+

!%!+#,'*

!,$#,",

!')#($%

((((FG"QFG"FG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(C,DKB/10B(.05O,5/C0B

!'#+$,

!'+&#)+%

!,#++(

!)'(

!()&#($,

!,#$+%

!&'+

!+#,'(

!*)#)*"

!+,#(""

((((FG"QFG"HG(72,513B(C,(3P0--0(O042513-/0

!,$#%*,

!&*(

!+#,*+

!+#%&(

!&#'"*

!'#,&+

!)(&

!((&

!''(

!+$

((((FG"QFG"QG(72,513B(C,(3P0--0(C,(/5C,A5/I3./K5

!('*

!,+&

!%!%

!,(

!%!(,)

!*$

!,*

!&$

((((FG"QFG"RG(72,513B(C,(.3D/134/I3./K5(/5C/O/C234(C,(3T/4/3C0(O042513-/0

!+(

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"QFG"SG(72,513B(/5C/O/C234,B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(.04,.1/O0

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"QFG"UG(;,I3N0B

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"QFG"VG(8/.1WA,5,B(C,(-,.43A0B(C,(01-0B(?05C0B

!%

!+(#*"&

!*(#,,&

!&(#*("

!(*(#&&)

!+#%',#$(&

!,#$'"#'',

!'#*(+#)+%

!+#$*&#%$"

!,#,,,#'$+

(FG"QHG(6,5,T/./0B

!+'#'()

!+,#$+"

!"#,+%

!"#'$&

!$$"#$%"

!"&)#($(

!,#++$#'%"

!'#'('#&(+

!+#%""#*%'

!+#"+$#(%(

((((FG"QHG"!G(;,1/-0B(D-0N-3A3C0B

!++#&%,

!%!%

!%!+#,'%

!+#,,%

!,#"(+

!"#,%'

!+)#+$"

!'#(*$

((((FG"QHG"#G(;,513B(1,AD0-34,B

!%

!'#%+$

!,%#$'(

!'#,&"

!,*#$*$

!&'#*%*

!+&)#,**

!+)$#&(&

!*'#*(%

!++&#(*)

((((FG"QHG"FG([,-,5./3

!%

!%!%

!$,#()+

!**#)&%

!*&#)(+

!*'#'((

!""#,")

!,+(#"&'

!,$*#$&$

((((FG"QHG"HG(&-/A3B(C,(-,513B(O/134/./3B

!%

!'($

!,+#'*,

!++#(('

!,%#()*

!,+#%''

!&+#+%(

!&"#"(&

!')#,'+

!'"#(%&

((((FG"QHG"QG(72013B(A0-120-/3B

!+#*(*

!%!,(#,%)

!%!%

!%!+*#$'&

!'"#,((

!')#'('

!+#*+'

((((FG"QHG"RG(*\.,C,51,B(C,(4/M-,(C/BD0B/./05

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"QHG"SG(8/B1-/M2./05(C,(M,5,T/./0B(50(.0M-3C0B

!%

!%!%

!%!"'#$,+#$'$

!($#)**#()$

!%!%

!%!%

(FG"QQG(8/B1-/M2./K5(C,(-,.32C3./K5

!%

!%!%

!%!",#*%$#)$*

!($#,"(#)('

!%!%

!%!%

((((FG"QQG"!G(701/I3./05,BJ(C,D0B/10B(L(3D0-1,B

!%

!%!%

!%!'))#,*,

!$%,#$,*

!%!%

!%!%

((((FG"QQG"#G(6050B(C,(-,.050./A/,510(@.234]2/,-3(B,3(B2(1/D0E(4/]2/C3C0BJ(-,4/]"(0(1-35B3C0B(,5(604B3B(C,(:340-,B(53./0534,B

!%

!%!%

!%!'+*#,+(

!,")#,+$

!%!%

!%!%

((((FG"QQG"FG()D0-1,B(3C/./0534,B(L(.051-/M2./05,B

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"QQG"HG($-35BT,-,5./3B(C,BC,(,4()51/N20(B/B1,A3(D-,O/B/0534

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%((((FG"QQG"QG()D0-1,B(;,N243-/I3C0-,B(C,(43()CA/5/B1-3C0-3

!%

!+)#$,,

!+",#''*

!'&#")$

!+"(#$++

!')#%$$

!$"#')'

!&#$,"

!,'#&$+

!+'#,(*

(FG"QRG(&3N0B(,5(,\.,B0B(C,(,AD4,3C0-,B(L(3T/4/3C0B

!(+#)'"

!,&+#%+&

!",#($*

!',#+(+

!&'#,**

!'(#+$*

!(*#&+,

!,%#'%+

!,",#())

!++'#,,%

(FG"QSG(;,1/-0B(C,(3P0--0(O042513-/0

!'%+#$&$

!)#+"'

!$,#*",

!''#*'%

!+"*#$,+

!*$#&'"

!+&#("&

!)#"&(

!*#%"'

!,#,($

(FG"QUG(;,1/-0B(C,(3P0--0(C,(/5C,A5/I3./K5

!+,#*'(

!'(#(&&

!+'#&*'

!,#"%$

!+,#$'&

!'+&

!+%#$%,

!%!&)#**'

!+'#,%)

(FG"QVG(;,1/-0B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0

!'%#%)(

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%(FG"RGG(;,1/-0B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(.04,.1/O0

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%(FG"R!G($-35BT,-,5./3B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(D3-3(01-3B(,51/C3C,B

!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%(FG"R#G($-35BT,-,5./3B(C,(3P0--0(D-,O/B/0534(O042513-/0(.04,.1/O0(D3-3(01-3B(,51/C3C,B

!%

!,#($'

!,,#&"'

!,#++)

!+'#)%$

!,#'$(

!'#,))

!,+)

!$#*'"

!+#$+%

(FG"RFG(%AD2,B10B(-,1,5/C0B

!*#")$

!%!%

!%!%

!%!%

!%!%

!%(FG"RHG($-35BT,-,5./3B(C,(D-/A3B(P3./3(01-3B()CA/5/B1-3C0-3B

!%

!),,#*$&

!&#&&*#&+'

!$#*'(#)""

!+#'"&#))"

!)%'#+"%

!'"+#&+&

!,''#(&*

!(+"#$"*

!,+"#)'*

(FG"RHQ(&-/A3B(C,4(9,N2-0(C,(%5O34/C,I(L(90M-,O/O,5./3(C,O,5N3C3B(3(T3O0-(C,(43B(70AD3X/3B(C,(9,N2-0

!+#+&"#*"(

!++)#'+"

!'((#$(%

!+%&#&',

!+$#('$#,$'

!+$#)'*#%+"

!&*#++)

!$(*#*%%

!",#%&$

!)%'

(FG"RQG('1-3B(C/BA/52./05,B

!,$"#,+,

!+(#*)%#%+$

!'%#)'"#+%)

!+&#"+&#)(*

!+++#(+'#,'"

!*)#$)"#(+*

!&#((%#+'+

!)#,'$#'%$

!$(#,,&#+*,

!$)#""'#,($

(FG"QGG($'$)>(8%9=%<Z7%'<*9(8*>(&)$;%='<%'

!('#"&(#*&&

!,#(&+#"(&

!+$#,"'#%,)

!$#',*#)$+

!*#$)(#'+%

!,#%$(#($)

!'#,(*#)))

!+#%*%#*+,

!(#'(&#%$"

!+#%)$#%'(

(FG"SGG(;*:)>';%^)7%'<*9(@8*9:)>';%^)7%'<*9E(8*>(&)$;%='<%'

!(#,"*#+"+

!+$,#+"&#)+'

!$(+#&%+#)),

!,$(#,)"#)**

!,$$#''$#&"+

!+,,#%**#&*)

!+%,#'*+#)*%

!&(#$)(#"(%

!+"*#(')#%'(

!"$#(*%#+$)

(FG"UGG(&)$;%='<%'(?%<)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9

!+*)#+*%#)%"

92D,-/51,5C,5./3(C,(&,5B/05,B

!"#

$%&'()

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(6

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(7

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(8

$%&'(*

*9$)8'(8*(:);%)7%'<(&)$;%='<%)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9(@*5(.2013AB

(C"D##"EFDGE#

(#"!HF"CEHGIJ

(!D"IKE"DIIGCC

(H"#EC"DK#GIH

(C"DCH"HIDGC!

(#"J#J"#EJGDC

(#"HC!"#FFGFF

(J"H!F"DIIGCH

(D"EDD"IH!GJH

(#"#!F"E!#GIE

(#F"IFF(&)$;%='<%'(%<%7%)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9

(#IC"!DKG##

(#JF"CHKGIH

(J"#H!"E!JGH!

(!"KID"JHHGCC

(#"DC#"#!DGFF

(J"DE#"ICIGCK

(!CH"E!!GKI

(IK"FD#GDF

(!CC"HH#GF!

(H#"#CDGCI

(#!"F!F(701/L3./05,AG(M,NOA/10A(P(3N0-1,A

(#HD"HEDGEH

(JIC"H#KG!J

(J"#C#"#IKGDJ

(!"KEE"HKKGJ#

(#"#HJ"JK!GKK

(J"D!I"DHJGHD

(!DE"!FJGD#

(I!"I#FGFK

(!KJ"!#HGFK

(CD"KFJGFI

((((#!"F!F"!F(701/L3./05,A(0Q4/R310-/3A

(K"HDKGKD

(K"JDKGDD

(J"DC!GJ!

(!"CCFGDC

(!K"CKIGEF

(!F"EJJGI#

(J"FF!GJ#

(KDCGDD

(#"H#IGK!

(!"IKIGJC

((((#!"F!F"JF(701/L3./05,A(S042513-/3A

(!"HJIGED

(!"CKKGDC

(CFEG!!

(KC!GHH

(K"JDDGFK

(D"CJDGCH

(D#KGKC

(!EJG#H

(!"F#HGEF

(!"JEHGDF

((((#!"F!F"#F(8,NOA/10A(.05S,5/M0A

(!J"HIHG!!

(!C"FDHGCF

(J"HFFGFF

(!"#HDGIK

(DI"!J#G!H

(#J"IFHGEE

(!K"H!KG!J

(I!EGIF

(E"EDIGFK

(D"E!DGHK

((((#!"F!F"DF(8,NOA/10A(M,(3T0--0(M,(S042513-/0

(#!EGJE

(DJ#G#I

(J"D#JG!H

(!"H#IGCI

(!E"CIFGD!

(!D"!HJG#F

(!"!#DGEF

(EE#GEE

(JIEGHH

(#JDGDC

((((#!"F!F"KF()N0-1,A(M,(3T0--0(M,(/5M,U5/L3./O5

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(H!FGE#

(FGFF

((((#!"F!F"CF(8,NOA/10A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(N3-3(01-3A(,51/M3M,A

(HCIGCI

(KCEGIC

(J!KGEF

(!EKGKC

(J"#DKGFJ

(!"ICIG!#

(DJJGDK

(KE!GHC

(FGFF

(DHCGH#

((((#!"F!F"HF(701/L3./05,A(M,(3V/4/3M0(S042513-/0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"F!F"EF(8,NOA/10A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(.04,.1/S0

(E#FGFE

(J"HIDGII

(H"IKIGIJ

(D"KHJGJE

(C"ICJGDE

(FGFF

(!"JHIGI!

(D"F#FG!C

(!"CHEGIH

(FGFF

(#!"FJF()N0-1,A(3M/./0534,A(P(.051-/Q2./05,A

(D!F"FDCGJD

(!"JHJ"KFCGFC

(!IH"E!EGEE

(DH#"DJFGJF

(HEJ"D#DGDE

(JDE"JH#GHE

(!HI"HIDGF#

(CJ"JJEGIF

(!"HKF"D!#GHK

(DJ#"IFDGIK

(#!"F#F($-3AN3A0A(-,./Q/M0A(M,AM,(01-0A(?05M0A(U/AU3()MU/5/A1-3M0-3

(#DC"IJDGF#

(!"FKK"##IGFI

(!IC"FEFGKI

(DDH"CIKG!F

(HJF"!JFGDC

(!IK"EHJGH!

(!H!"J!!GH#

(KE"FHEG#K

(!"C#H"HHKG!I

(##H"CCDG!D

((((#!"F#F"!F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(0Q4/R310-/3A

(JF"JCCGDK

(KK"!J#GC!

(DIKGEH

(#"CHEGKE

(J#"!IFGCE

(K"EJFGII

(!"DDKGKD

(HHFGCD

(DK"ECIGFD

(JF"HEKGC#

((((#!"F#F"JF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(S042513-/3A

(#"JKFGCE

(DE"!K#GFC

(FGFF

(##G#D

(D"EJHGHH

(#K"JHHGDJ

(D!FGCH

(FGFF

(!J"IEJG#D

(J"FKJGCK

((((#!"F#F"#F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(M,NOA/10A(.05S,5/M0A

(#I"JDFGDD

(!!#"!KIGKK

(!"!HCGHE

(J!"IKIGEC

(##"K#DGF!

(!!"JIHGJI

(C"!!HGJC

(J"KEEGHF

(K!"EIIGFI

(CJ"KFDGJJ

((((#!"F#F"DF(72,513A(M,(3T0--0(S042513-/0

(!!GFK

(!IGCE

(!HGCK

(HGKC

(!HGEK

(FGKF

(JJGKH

(!GCF

(KFGIH

(DGHD

((((#!"F#F"KF(72,513A(M,(3T0--0(M,(/5M,U5/L3./O5

(#K#GKI

(H!!GFH

(DHGII

(DKGHC

(HD#GH!

(DGEH

(KECGJC

(HEIGC!

(!"E#HG!J

(EI#GKH

((((#!"F#F"CF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(3V/4/3M0(S042513-/0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"F#F"HF(72,513A(/5M/S/M234,A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(.04,.1/S0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"F#F"EF(;,L3R0A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"F#F"IF(8/.1WU,5,A(M,(-,.43U0A

(DCD"KFCGCF

(HFI"#KFGFK

(#IC"IE#GHI

(K#!"K#FGFD

(CJF"DC#GDJ

(KHJ"#HCGFJ

(JHC"#!DGED

(JC#"H!KGID

(DEC"JJCGID

(KE!"DKHGJI

(#!"FDF($-3AN3A0A(-,./Q/M0A(M,AM,(40A(?05M0A(M,(&,5A/05,A(M,(01-3A()MU/5/A1-3M0-3A

(DD!"J!CGHI

(CHI"IEJGDI

(#IK"FD!GH#

(K!D"JDDGD!

(C!C"FIHGFD

(KCC"C#DGI!

(JHD"DD!GHC

(JCF"EICGCD

(DEF"FI#GEF

(DEJ"C!DGHI

((((#!"FDF"!F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(0Q4/R310-/3A

(!D"!EJGDF

(!J"JJKGJI

(KI#GJD

(!J"KE!G!F

(!"IIDGHC

(!"JC#GIC

(!"CHEGFF

(DFIGCE

(!"IDHGCE

(I"DDHGD#

((((#!"FDF"JF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(S042513-/3A

(C"EI#GJ#

(D"!HHGCD

(JICGF#

(!"F##GEC

(!GI!

(!"!F#GII

(D#GH!

(!"FI!G!C

(#HDGH!

(EJ"HEDGJC

((((#!"FDF"#F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(M,NOA/10A(.05S,5/M0A

(J"!CEGID

(!J"IDJG#H

(IHKG!#

(#"C!!GDF

(!"IKDG#F

(J"CHCG#K

(JJGHH

(!"JHKGJ#

(#"H#IGED

(C"KE#GCF

((((#!"FDF"DF(72,513A(M,(3T0--0(S042513-/0

(DKGJD

(!IGCJ

(HJGFE

(DDGI#

(D!DGCH

(JJFGHF

(!JEGCF

(D#GJ#

(CDGJK

(JHGJ!

((((#!"FDF"KF(72,513A(M,(3T0--0(M,(/5M,U5/L3./O5

(FGFF

(JGCD

(KGKE

(!DG#D

(FGHD

(DHCG!!

(FGFF

(FGFF

(CGCC

(FGFF

((((#!"FDF"CF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(3V/4/3M0(S042513-/0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"FDF"HF(72,513A(/5M/S/M234,A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"FDF"EF(;,L3R0A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"FDF"IF(8/.1WU,5,A(M,(-,.43U0A(M,(01-0A(?05M0A

(FGFF

(FGFF

(IH#G#!

(J"CJDGDK

(J"HFJGJC

(!"DHIGEJ

(C"CDEGKK

(!F"HEDGFF

(C"HDCGIJ

(J"ID#GJC

(#!"FKF(6050A(M,(;,.050./U/,510

(FGFF

(FGFF

(HGFC

(EGH!

(DJDGFH

(DI!G#D

(J"EDCGKF

(!"CCIG#I

(!"!#HG!E

(EDJG!D

(#!"FCF(6,5,V/./0A(50(.0Q-3M0A

(KCGCJ

(CGD!

(#I!GJI

(!!EGE#

(#!KG!J

(KFGJI

(!FEGCJ

(JJGHE

(KFGF#

(!GCE

(#!"FCK(8,S042./O5(M,(&-/U3A(M,4(9,R2-0(M,(%5S34/M,L(P(90Q-,S/S,5./3(-,./Q/M3A(M,(43A(.0UN3XY3A(M,(9,R2-0

(JH"HIDG!#

(##"ICEGIH

(JCD"HHEGFE

(JE#"CHFGHE

(J#E"EK!G!J

(#FJ"D#IGJH

(CK"!CEGJF

(II"JEHGFF

(#D"IKJG!#

(DD"FHKGDC

(#!"FHF('1-0A(32U,510A

(!"JII"#HIGFF

(J"##I"#FJGDK

(#"JDF"HJKGFD

(J"EIF"JJJGIK

(K"!!K"DCCGIK

(#"CFI"FEFG!H

(CII"IHJGJD

(K#C"HE!GKH

(J"DDH"IHEGI#

(!"!JC"KEIGDH

(#!"FFF($'$)>()Z=*<$'9(8*>(&)$;%='<%'

92N,-/51,5M,5./3(M,((&,5A/05,A

!"#

$%&'()

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(6

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(7

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

((*+,-././0

(((().1234

((*+,-././0

(()51,-/0-

$%&'(8

$%&'(*

*9$)8'(8*(:);%)7%'<(&)$;%='<%)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9(@*5(.2013AB(@7051/523./O5B

(JK"KDHGFC

(JF"CCHGCH

(!CK"!J!GJC

(!!E"FE!GIF

(#F"FFEGKD

(JF"JECGEC

(!!"EDJGE!

(E"CKEGDJ

(!!"!#CGFE

(K"DHIGEH

(#!"!!F(70U/A/05,A(M,S,5R3M3A

(JK"KDHGFC

(JF"CCHGCH

(!CK"!J!GJC

(!!E"FE!GIF

(#F"FFEGKD

(JF"JECGEC

(!!"EDJGE!

(E"CKEGDJ

(!!"!#CGFE

(K"DHIGEH

((((#!"!!F"!F(70U/A/05,A(N0-.,51234,A(M,S,5R3M3A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!!F"JF(70U/A/05,A(V/+3A(M,S,5R3M3A

(!"KKK"EJEGEC

(##H"HEHGCH

(D#H"KKEGFF

(JJF"HJKG#K

(!IE"HECGFC

(!CF"IHJGJE

(EK"IKKG!#

(!HH"FD!GIK

(!"!#C"EDKGJE

(!"KJ#"CIEGDJ

(#!"!JF($-3AN3A0A(,5S/3M0A(T3./3(01-0A(?05M0A(U/AU3()MU/5/A1-3M0-3

(!"D!#"JJ!G#F

(JDC"FK!GHJ

(D!C"K#DGCH

(!E#"DDKGEH

(!ID"FJFGK!

(!#J"J#FG!I

(E#"JIHGFI

(!CI"HHKGDF

(!"FKJ"I!DG#D

(!"#FC"K#JG#K

((((#!"!JF"!F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(0Q4/R310-/3A

(KH"CECGEJ

(J#"DIHGJD

(HKFG#I

(!"EC!GFJ

(!"KH#GCH

(H"CDIGFJ

(J!EGED

(J"FHEGFF

(##"FHJGJD

(DI"CDFGF#

((((#!"!JF"JF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(S042513-/3A

(!C"JJJGKF

(J"!JKG#!

(#CGHC

(!FKGIH

(DFJGJD

(HCKGJE

(C#GC!

(J"JEEGJE

(K"##KG!F

(HE"!KFGI#

((((#!"!JF"#F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(M,NOA/10A(.05S,5/M0A

(CC"E#JGCH

(CC"FKHG!#

(!I"CKKGEC

(#D"KHJGJ!

(J"KEEGJK

(JF"#!HG#K

(J"JFJGJD

(!"HCKGEE

(DD"KCEGKC

(EE"CHCGK!

((((#!"!JF"DF(72,513A(M,(3T0--0(S042513-/0

(!HGFE

(IG!J

(#FGHD

(DDJG#H

(#FGIJ

(!G!D

(!KGJH

(DGCD

(JEG!I

(JFGD!

((((#!"!JF"KF(72,513A(M,(3T0--0(M,(/5M,U5/L3./O5

(!"EDEGDI

(DHG!K

(KDIGKE

(JIHGI!

(!HFGDH

(IG#F

(!KEGFE

(!"!JIGHK

(IJCGEK

(CHEG!I

((((#!"!JF"CF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(3V/4/3M0(S042513-/0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!JF"HF(72,513A(/5M/S/M234,A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(.04,.1/S0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!JF"EF(;,L3R0A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!JF"IF(8/.1WU,5,A(M,(-,.43U0A

(!IJ"C!EGHK

(!D#"EF!GKH

(#F#"HE#GKH

(!J#"EDCG#!

(!#E"CJEGIE

(H#"KEHGKD

(DI"!FFG#K

(JJ"DJHGKK

(JF#"HKHG!K

(D#"J#!GJJ

(#!"!#F($-3AN3A0A(,5S/3M0A(T3./3(40A(?05M0A(M,(&,5A/05,A(M,(01-3A()MU/5/A1-3M0-3A

(!EI"KIHGEE

(!JD"EKCGDH

(JE#"EFHG!F

(!J#"J#JGDK

(!!F"EEEGKC

(#I"HFKGEE

(DE"HI#GDJ

(JJ"JJ#GEK

(!I#"DKKGKI

(#I"!DKGF#

((((#!"!#F"!F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(0Q4/R310-/3A

(J"FI#GII

(C"!HHGHF

(D"DEFGIE

(K#DGIC

(J"H#KGEE

(CKG!C

(J!IG#J

(CEGJD

(C"IHCG#J

(J"#DHGIC

((((#!"!#F"JF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(.01/L3./05,A(S042513-/3A

(!FDGDD

(!"CF#G!E

(!K"#CKGFF

(FGFF

(K"DKJGE!

(##"CJ#GHI

(FGFF

(KDG!D

(HHDGFD

(!"#!CGIJ

((((#!"!#F"#F(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(M,NOA/10A(.05S,5/M0A

(EF#GHC

(!!"!##G#!

(E!GDH

(#HG!J

(!I"#DFGFJ

(EJGFF

(JCGJ#

(K#GE!

(J"K#IGHH

(D!EGHJ

((((#!"!#F"DF(72,513A(M,(3T0--0(S042513-/0

(!EG!K

(J#G#I

(DIGFJ

(D!GHE

(J!FGEI

(!!FGH!

(#IGKK

(JDGJC

(!FGKI

(FGDH

((((#!"!#F"KF(72,513A(M,(3T0--0(M,(/5M,U5/L3./O5

(FGK#

(HGKJ

(FGFF

(FGFF

(FGEJ

(FGFF

(J!GE#

(#GJK

(FGED

(JG!J

((((#!"!#F"CF(72,513A(M,(.3N/134/L3./O5(/5M/S/M234(M,(3V/4/3M0(S042513-/0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!#F"HF(72,513A(/5M/S/M234,A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(.04,.1/S0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!#F"EF(;,L3R0A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!#F"IF(8/.1WU,5,A(M,(-,.43U0A(M,(01-0A(?05M0A

(DDEGHJ

(KDIGJK

(J"IFDGHH

(J"KEDGKJ

(!I"FJDG#F

(#K"!FJGJE

(!F!"KFJGFI

(!C#"IDKGE!

(DC"HDJGIH

(H#"CDDGI#

(#!"!DF(6,5,V/./0A

(#EIGIF

(D#JGCH

(#!HGEF

(#JCG#F

(!D"HIKGCH

(JI"KDJGKJ

(EE"FDKGE!

(!DC"KJ!GFD

(#D"K!HGKD

(CF"!KKGDD

((((#!"!DF"!F(;,1/-0A(N-0R-3U3M0A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(DFGK!

(D!GDK

(!!EGCC

(#KEG!H

(CFCG#C

(!!EG!F

((((#!"!DF"JF(;,513A(1,UN0-34,A

(FGFF

(!FDGJH

(HE#GFK

(!JEGFC

(IFJGJ!

(J"!CCGKH

(H"FKIGEI

(E"K!FGDE

(J"##CGKH

(#"ECFGHJ

((((#!"!DF"#F([,-,5./3

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(!"CHCGD#

(J"CFKGHI

(J"C#CGFD

(#"F!#GH!

(#"ECDGF!

(C"HHJGJE

(E"!HEGEE

((((#!"!DF"DF(&-/U3A(M,(-,513A(S/134/./3A

(KEGEJ

(!JG#!

(EJJG#D

(DK#GH#

(CEFG!J

(H!KGHF

(J"KDKGEE

(#"FFEGHJ

(!"JDCGD!

(!"JHKGJ#

((((#!"!DF"KF(72013A(U0-120-/3A

(FGFF

(FGFF

(IE!GKE

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(H!EG!D

(!"CE#G#I

(!"JC#GE!

(KCGKC

((((#!"!DF"CF(*\.,M,51,A(M,(4/Q-,(M/AN0A/./O5

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!DF"HF(8/A1-/Q2./O5(M,(Q,5,V/./0A(50(.0Q-3M0A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(J"HK!"KK#GDK

(!"ECE"EJKGJF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(#!"!KF(8/A1-/Q2./O5(M,(-,.32M3./O5

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(J"HJE"FKEG#F

(!"EDK"#FEGHF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!KF"!F(701/L3./05,AG(M,N0A/10A(P(3N0-1,A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(!#"!!KG!!

(!#"CIIGC!

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!KF"JF(6050A(M,(-,.050./U/,510(@.234]2/,-3(A,3(A2(1/N0B(4/]2/M3M0AG(-,4/]"(0(1-35A3M0A(,5(604A3A(M,(:340-,A(53./0534,A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(!F"#EFGFD

(I"E!CGEI

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!KF"#F()N0-1,A(3M/./0534,A(P(.051-/Q2./05,A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!KF"DF($-35AV,-,5./3A(M,AM,(,4()51/R20(A/A1,U3(N-,S/A/0534

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

((((#!"!KF"KF()N0-1,A(;,R243-/L3M0-,A(M,(43()MU/5/A1-3M0-3

(!"HDEGCI

(CHKGCI

(H"FFKGJI

(!"DDHGE!

(C"FIFGCI

(!"#JEGH#

(J"FF!G!I

(JEFG!F

(HDIGIJ

(D#IGK!

(#!"!CF(&3R0A(,5(,\.,A0A(M,(,UN4,3M0-,A(P(3V/4/3M0A

(!F"!F#GDF

(I"FHDGDK

(#"!CHGHK

(!"JKIG#K

(J"FHEGJI

(!"!IKGFE

(J"DF!GFJ

(EECGJD

(E"IHFGH#

(#"HKIG#I

(#!"!HF(;,1/-0A(M,(3T0--0(S042513-/0

(DJHGJE

(#!IGJF

(!"CDFGCH

(!"#J!GCI

(C"!CIG#K

(J"K#CGEJ

(CIFGKI

(D#!G!#

(JJKG#E

(HDGHF

(#!"!EF(;,1/-0A(M,(3T0--0(M,(/5M,U5/L3./O5

(!"FFIG!E

(!"JDKG!I

(KJFGKI

(!!FG#F

(D!!G!C

(!FGHC

(DJIGED

(FGFF

(J"JFJG!C

(D#DGE#

(#!"!IF(;,1/-0A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(#!"JFF(;,1/-0A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(.04,.1/S0

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(#!"J!F($-35AV,-,5./3A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(N3-3(01-3A(,51/M3M,A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(#!"JJF($-35AV,-,5./3A(M,(3T0--0(N-,S/A/0534(S042513-/0(.04,.1/S0(N3-3(01-3A(,51/M3M,A

(JCCG!D

(EEGHE

(EHJGKC

(EJGIH

(DKHG!E

(HIGCI

(!#KGI#

(IGKH

(!KFGC!

(DCGEI

(#!"J#F(%UN2,A10A(-,1,5/M0A

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(#!"JDF($-35AV,-,5./3A(M,(N-/U3A(T3./3(01-3A()MU/5/A1-3M0-3A

(#I"#FEGFJ

(#J"FEHGHK

(JKC"!!IGCC

(!EK"#IIGFJ

(DK"HI!GIH

(#F"HCKGK#

(!K"IF#G##

(!F"JFJGI#

(!C"D##GH!

(H"JKIGEF

(#!"JDK(&-/U3A(M,4(9,R2-0(M,(%5S34/M,L(P(90Q-,S/S,5./3(M,S,5R3M3A(3(V3S0-(M,(43A(70UN3XY3A(M,(9,R2-0

(HF#GJC

(HGJC

(#"E#FGEI

(KJKGFH

(DH#"##!G!D

(KFC"KI!GFC

(!"#CCGKE

(!I"KCJG!#

(KCCGEK

(#FGFD

(#!"JKF('1-3A(M/AU/52./05,A

(!"EJE"FFIG#C

(KDC"#FDGDE

(!"!EJ"KJKGF!

(CKK"#EDGJI

(#"CHJ"##!G!!

(J"HF!"JE!GE#

(JH!"#JEGEC

(DF#"DDKGE#

(!"DJH"HEFGED

(!"CKE"FIIGCF

(#!"!FF($'$)>(8%9=%<Z7%'<*9(8*>(&)$;%='<%'

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(FGFF

(#!"#FF(;*:)>';%^)7%'<*9(@8*9:)>';%^)7%'<*9B(8*>(&)$;%='<%'

(K"IFK"!HDGDH

(D"IC#"CEKGEI

(!H"F!C"CIIGCI

(I"CJ!"JIJGC#

(H"I!F"I#FGDK

(D"!DF"!EFGEF

(D"!EI"ID#G#E

(J"ED#"E#KGD!

(K"ECK"!CIG#C

(J"HHI"#F#GEK

(#!"DFF(&)$;%='<%'(?%<)>(8*(>'9(?'<8'9(8*(&*<9%'<*9

92N,-/51,5M,5./3(M,((&,5A/05,A

!"#

$%&'()

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

$%&'(-

$%&'(3

$%&'(/

$%&'(+

34)/*'(+5&.%3)$%6'(/+(.)(*+,$)-%.%/)/(/+(.)(3)*$+*)(/+(%,6+*7%',+7(/+(.'7(8',/'7(/+(&+,7%',+7(9+:;<=>=>?()=@ABCD

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

!"""#$"%

!&'&(

!()%#*++

!&'"(

!,*+#$%,

!&'%$

!)),#,(%

!&')(

!"#&-*#",+

!&',$

EF"!GG"!G(-3'

!%*#*(%

!&'&$

!"-(#,&&

!&'&+

!"-)#()(

!&'&-

!"-%#+(,

!&'$&

!$--#,*$

!&'"(

EF"!GG"!!(-*&H-6.

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!GG"!F(-+3

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!GG"!E(-$&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!GG"!#(&$IH-$4

!&!&'&&

!&!&'&&

!"#-+-

!&'&&

!"#$-)

!&'&&

!*#*+)

!&'&&

EF"!GG"!J(&*3H3+*'

!$#-,&

!&'&&

!*#(*(

!&'&&

!%$#(-"

!&'&$

!+)#""*

!&'&,

!-&#&,)

!&'&+

EF"!GG"!K(&*/HL+*'H5+*'

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!GG"!M(-3/

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!GG"!N(&35

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!GG"!O(-35

!$#(*+

!&'&&

!"#+(,

!&'&&

!""#($,

!&'&"

!$#%(%

!&'&&

!%%#+*$

!&'&$

EF"!GG"FG(&/3

!"%(#-%)

!&'&-

!(($#*%)

!&'"-

!,&&#"-%

!&'$-

!%*"#*"(

!&')&

!-,(#)""

!&'+)

EF"!GG"F!(-34

!&!&'&&

!"%%#"*)

!&'&%

!%&#)((

!&'&"

!$*#&&)

!&'&%

!"%,#"%"

!&'&*

EF"!GG"FF(-3&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!GG"FE(--3

!+#)(,

!&'&&

!*,#%*(

!&'&$

!*&#*%%

!&'&)

!($#"%&

!&'&*

!%"&#&,-

!&'"(

EF"!GG"F#('@<?P

!$--#$)"

!&'"*

!"#-))#$$%

!&'),

!"#,%(#-,$

!&'(*

!"#"(-#-*+

!"'$)

!$#-)%#-+*

!"',+

EF"!GG(74-$'$).(%,7$*40+,$'7(+7$)$).+7

!"+$#*%*

!&'&-

!+)*#-+%

!&'"%

!",+#&-%

!&'&*

!%&#-*"

!&'&%

!$+#,(%

!&'&"

EF"!!G"!G()33H'7),

!($#(*(

!&'&)

!)-,#,%"

!&'"$

!)%,#$$(

!&'$"

!"-*#$("

!&'$"

!%(-#+(*

!&'$"

EF"!!G"!!(-+8

!&!&'&&

!$"#%+%

!&'&"

!%$#",+

!&'&"

!$&#"&%

!&'&$

!)*#-&+

!&'&)

EF"!!G"!F(-78

!($#-"$

!&'&+

!"**#%%&

!&'&+

!"+(#-+&

!&'&*

!-"#-&,

!&'"&

!+&*#($-

!&'$-

EF"!!G"!E(/&8

!)#+(+

!&'&&

!$-#")*

!&'&"

!""+#,+*

!&'&,

!"**#)(*

!&'$&

!$*%#($$

!&'",

EF"!!G"!#(.Q8

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!!G"!J(33F

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!!G"!K('@<?P

!%&%#""$

!&'"*

!"#$*)#)"+

!&'%$

!-&(#&-%

!&'))

!+$-#(%-

!&'+,

!"#$),#,&(

!&'("

EF"!!G(74-$'$).(%,7$*40+,$'7(8%,),3%+*'7

!%&)#"()

!&'"-

!"#$-*#%*+

!&'%"

!()"#+&)

!&'%+

!"&$#+%,

!&'""

!"$#&-"

!&'&"

EF"!FG"!G()33H'7),

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!FG"!!(-3)

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!FG"!F(-37

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!FG"!E(38%/H38%6H8%3+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!FG"!#(380/H3806

!%&$#+*)

!&'"-

!"#,+,#,""

!&')&

!"#"($#$$-

!&'+,

!+(,#*$*

!&',"

!"#$&)#-&+

!&',(

EF"!FG"!J(/+-

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!FG"!K(+3'

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!FG"!M(+37

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!FG"!N('@<?P

!,&,#(+*

!&'%*

!$#-+)#--,

!&'("

!"#-"%#(%%

!&'-"

!,(-#%,)

!&'($

!"#$",#--,

!&',*

EF"!FG(74-$'$).(+0&*+7)7

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!G()++H)/*H'7)+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!!(+-3

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!F($-%

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!E($-+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!#(3/+H+3+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!J($I+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!K()-+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!M(-++H-7+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!N(38%

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"!O(380

!$#+(,#)(+

!"'+-

!)#)$$#$(%

!"'&,

!"#%%-#()"

!&',)

!$,-#(()

!&'$*

!&!&'&&

EF"!EG"FG(30+/H30+6

!*("#*-+

!&'+)

!$#(&%#*(*

!&',+

!"#+),#(,-

!&'()

!,%%#$")

!&',(

!&!&'&&

EF"!EG"F!(3%+/H3%+6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"FF()//

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"FE(-3+

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"F#(-0+

!"#)%,#--$

!&'*-

!$#"+%#"+%

!&'+$

!)+&#$$-

!&'$"

!"+*#+%,

!&'"(

!&!&'&&

EF"!EG"FJ(+$8)H+$8-H+$83

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"FK('6,

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"FM($/&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"FN(+.,

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"FO(33E

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!EG"EG('@<?P

!)#**+#%,$

!%'&$

!-#$(-#%&)

!$'$%

!%#%%,#(%-

!"'+-

!"#&,"#+$)

!"'"$

!&!&'&&

EF"!EG(74-$'$).(%,6+*7%R,(+5$*),S+*)

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!G(',03H',06

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!!(8,03H8,06

.*&"#,(&

.&'+&

."#%%&#,%,

.&'%$

.$(,#$%+

.&'"%

.$"-#*$-

.&'$%

!&!&'&&

EF"!#G"!F(T,03HT,06

!+%#-((

!&'&)

!$-&#,**

!&'&,

!)*#,-"

!&'&"

!+-#"&$

!&'&,

!&!&'&&

EF"!#G"!E(',$3H',$6

7AU;<>V@;VW;V=>B(W;(&;VP>?V;P

!"#

$%&'()

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

$%&'(-

$%&'(3

$%&'(/

$%&'(+

34)/*'(+5&.%3)$%6'(/+(.)(*+,$)-%.%/)/(/+(.)(3)*$+*)(/+(%,6+*7%',+7(/+(.'7(8',/'7(/+(&+,7%',+7(9+:;<=>=>?()=@ABCD

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

*+,$)-%.%/)/(2

*+,$)-%.%/)/(01

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!#(8,$3H8,$6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!J(T,$3HT,$6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!K(8,)3H8,)6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!M(8%,3H8,%6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!N(',)3H',)6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"!O(',%3H',%6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"FG(T,)3HT,)6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"F!(T,%3HT,%6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!#G"FF('@<?P

.()(#,-%

.&'),

."#&%-#-)*

.&'$,

.$$(#+))

.&'"$

.",&#($(

.&'"(

!&!&'&&

EF"!#G(74-$'$).(/+*%6)/'7(,)3%',).+7

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!G('+0H'+06

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!!(8+03H8+06

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!F(T+03HT+06

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!E('+$3H'+$6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!#(8+$3H8+$6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!J(T+$3HT+$6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!K(8+)3H8+)6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!M(8+%3H8+%6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!N('+)3H'+)6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"!O('+%3H'+%6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"FG(T+)3HT+)6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"F!(T+%3HT+%6

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG"FF('@<?P

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

!&!&'&&

EF"!JG(74-$'$).(/+*%6)/'7(+5$*),S+*'7

!+#%),#(*&

!%'%&

!")#)$$#--&

!%'),

!(#+,(#-*%

!%',&

!%#$*-#**+

!%')(

!+#)&(#+,"

!%'&)

EF"!KG($'$).

EF"FGJ

EF"F!G

EF"F!J

EF"FFG

EF"FFJ

EF"FEG

EF"FEJ

EF"F#G

EF"F#J

EF"FJG

7AU;<>V@;VW;V=>B(W;(&;VP>?V;P

!"#$"%&'("%)

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%*

*"#*)(&"

*"$'+"

,-."/)0%1%/)#&-2'.'$-$%$)%.-%*3"&-

!"#$"%&'("%2

!"#$"%&'("%-

456

%745896:;<%

%=<5<7=:9>%

%7;5>>6:94%

%=?567>:96%

%7;57<4:7<%

7754;;

,@ABC%DEBF@%GHI@A%JKA%KLKCDHDHB%@DFE@A

%=85<=9:8>%

%==5=97:6=%

%=>564?:64%

%=<5?69:;8%

%=959;7:64%

77544;

,@ABC%DEBF@%GHI@A%JKA%KLKCDHDHB%@IFKCHBC

%7;5<=>:67%

%=75;7;:>=%

%=85<>?:;9%

%=65<86:<7%

%=>5?<6:<7%

7754=;

,@ABC%DEBF@%GHI@A%JKA%KLKCDHDHB%@IFKCHBC%M@DFE@AHN@JBO

%>:??%

%8:?8%

%>:74%

%9:?7%

%8:6=%

77547;

/KIF@PHAHJ@J%IBQHI@A%JK%A@%DEBF@%KI%KA%KLKCDHDHB

%6:;>%

%?:;8%

%<:96%

%<:;8%

%6:8=%

7754<;

/KIF@PHAHJ@J%%CK@A%JK%A@%DEBF@%KI%KA%KLKCDHDHB

)R)/*'*'"%-*&3-.

!"#$"%&'("%)

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%*

*"#*)(&"

*"$'+"

#3S)/"%$)%*3)#&-0

!"#$"%&'("%2

!"#$"%&'("%-

45?

%7;5984

%<>5;;?

%4<6568<

%45;?75;=8

%?>5;8?

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%BPAHY@FBCH@U

775=;;

%=45;<8

%785>9?

%4=5>7=

%45?98

%=5=6<

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%@GHAH@JB%XBAEIF@CHB

775=;6

%45<>4

%78=

%457?7

%456=>

%=5;4?

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%XBAEIF@CH@U

775=4;

%;%;

%;%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%HIJHXHJE@AKU%JK%@ZBCCB%VCKXHUHBI@A%XBAEIF@CHB%DBAKDFHXB

775=46

%49?

%?;

%497

%==;

%=9;

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%JKVWUHFBU%DBIXKIHJBU

775==;

%=5>>>

%6<;

%=5=7<

%45?;9

%=57;9

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%@ZBCCB%XBAEIF@CHB

775=7;

%45474

%757=?

%7=586<

%4=59>7

%45<;4

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%@ZBCCB%JK%HIJKQIHN@DHWI

775=<;

)R)/*'*'"%-*&3-.

!"#$"%&'("%)

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%*

*"#*)(&"

*"$'+"

$)0+."0)%$)%.-0%*3)#&-0%$)%*-('&-.'[-*'"#%'#$','$3-.

!"#$"%&'("%2

!"#$"%&'("%-

459

%45<<7

%79?

%45776

%45<89

%458?>

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%XBAEIF@CH@U%JK%@GHAH@JBU

7757;;

%<=

%4>

%74

%7<

%<8

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%XBAEIF@CH@U%JK%FC@P@L@JBCKU%IB%@GHAH@JBU

77574;

%;%;

%;%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%HIJHXHJE@AKU%JK%@ZBCCB%VCKXHUHBI@A%DBAKDFHXB%JK%@GHAH@JBU

7757=;

%;%;

%;%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%HIJHXHJE@AKU%JK%@ZBCCB%VCKXHUHBI@A%DBAKDFHXB%JK%IB%@GHAH@JBU

77577;

%499

%?;

%496

%==;

%=94

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%JKVWUHFBU%DBIXKIHJBU%JK%@GHAH@JBU

7757<;

%;%;

%4%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%JKVWUHFBU%DBIXKIHJBU%JK%FC@P@L@JBCKU%IB%@GHAH@JBU

77576;

!"#$"%&'("%-

)R)/*'*'"%-#&)/'"/

!"#$"%&'("%)

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%*

*"#*)(&"

*"$'+"

#3S)/"%$)%*3)#&-0

!"#$"%&'("%2

45>

%465?97

%7;5;6>

%87599;

%9<658?=

%6<58=4

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%BPAHY@FBCH@U

775<;;

%==5767

%<=5>?9

%4756>>

%45==9

%459?>

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%@GHAH@JB%XBAEIF@CHB

775<;6

%679

%=4;

%?=<

%847

%45>=6

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%XBAEIF@CH@U

775<4;

%;%;

%;%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%HIJHXHJE@AKU%JK%@ZBCCB%VCKXHUHBI@A%XBAEIF@CHB%DBAKDFHXB

775<46

%96

%77

%4;<

%4=;

%=78

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%JKVWUHFBU%DBIXKIHJBU

775<=;

%8=<

%=>?

%88?

%45;9?

%=5=86

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%@ZBCCB%XBAEIF@CHB

775<7;

%><6

%=5?48

%=45;;<

%4;59>?

%457<6

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%@ZBCCB%JK%HIJKQIHN@DHWI

775<<;

0EVKCHIFKIJKIDH@%JK%%(KIUHBIKU

!"#$"%&'("%-

)R)/*'*'"%-#&)/'"/

!"#$"%&'("%)

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%*

*"#*)(&"

*"$'+"

$)0+."0)%$)%.-0%*3)#&-0%$)%*-('&-.'[-*'"#%'#$','$3-.

!"#$"%&'("%2

458

%648

%=;7

%?;>

%8;8

%45>;8

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%XBAEIF@CH@U%JK%@GHAH@JBU

7756;;

%4>

%9%4?

%<%4?

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%DBFHN@DHBIKU%XBAEIF@CH@U%JK%FC@P@L@JBCKU%IB%@GHAH@JBU

77564;

%;%;

%;%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%HIJHXHJE@AKU%JK%@ZBCCB%VCKXHUHBI@A%DBAKDFHXB%JK%@GAH@JBU

7756=;

%;%;

%;%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%HIJHXHJE@AKU%JK%@ZBCCB%VCKXHUHBI@A%DBAKDFHXB%JK%IB%@GAH@JBU

77567;

%96

%77

%4;7

%4=;

%=78

#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%JKVWUHFBU%DBIXKIHJBU%JK%@GHAH@JBU

7756<;

%;%;

%4%;

%;#TQKCB%JK%DEKIF@U%JK%D@VHF@AHN@DHWI%HIJHXHJE@A%JK%JKVWUHFBU%DBIXKIHJBU%JK%FC@P@L@JBCKU%IB%@GHAH@JBU

77566;

0EVKCHIFKIJKIDH@%JK%%(KIUHBIKU

!"#$"%&'("%)

*+*,-'-'"%)-&.)/

!"#$"%&'("%*

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%-

-.*#&)

-"$'0"

#.1*,"%$*%-.*#&)2%*#3')$)2%4)-')%"&,)2%)$1'#'2&,)$",)2%"%'#2&'&.-'"#*2%).&",'5)$)2

!"#$"%&'("%6

7879

%:;<

%;;<

%<=>

%?89@?

%=>=

#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%GEJNPKGNEICL%ESONTKJEDNKL

UU8?99

%?%;

%@%=

%U#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%KVNONKFEL%REOHIJKDNEL

UU8?9@

%:7

%<%>

%;@

%:7

#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%GEJNPKGNEICL%REOHIJKDNKL

UU8?79

%9%9

%9%9

%9#ABCDE%FC%GHCIJKL%NIFNRNFHKOCL%FC%KWEDDE%MDCRNELNEIKO%REOHIJKDNE%GEOCGJNRE

UU8?7@

%@%9

%;%<

%?#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%FCMQLNJEL%GEIRCINFEL

UU8?;9

%:=

%79

%7=

%77

%U@

#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%KWEDDE%REOHIJKDNE

UU8?U9

%?%?

%>9

%:7

%77

#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%KWEDDE%FC%NIFCBINPKGNQI

UU8?:9

!"#$"%&'("%)

*+*,-'-'"%)-&.)/

!"#$"%&'("%*

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%-

-.*#&)2

-"$'0"

#.1*,"%$*%-.*#&)2%,*-'6'$)2%$*2$*%"&,)2%)$1'#'2&,)$",)2%"%'#2&'&.-'"#*2%).&",'5)$)2

!"#$"%&'("%6

7877

%78:@=

%?;?

%;8;@<

%;8;==

%78@9=


UU8=99

%7%7

%;%U

%;#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%KVNONKFEL%REOHIJKDNEL

UU8=9@

%?=

%7<

%@:

%;>

%777


UU8=79

%9%9

%9%9

%9#ABCDE%FC%GHCIJKL%NIFNRNFHKOCL%FC%KWEDDE%MDCRNLNEIKO%REOHIJKDNE%GEOCGJNRE

UU8=7@

%=%;

%U%<

%77

#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%FCMQLNJEL%GEIRCINFEL

UU8=;9

%<U

%;:

%79>

%:?

%>U


UU8=U9

%?>

%:;

%7<@

%<@

%;=


UU8=:9

!"#$"%&'("%)

*+*,-'-'"%)-&.)/

!"#$"%&'("%*

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%-

-.*#&)2

-"$'0"

#.1*,"%$*%-.*#&)2%*#3')$)2%4)-')%"&,"2%!"#$"2%$*%(*#2'"#*2%1'21)%)$1'#'2&,)$",)

!"#$"%&'("%6

787;

%;8??=

%7=>

%U<<

%78U:@

%:8<@=


UU8<99

%:==

%:%;;

%7@

%=;>

#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%KVNONKFEL%REOHIJKDNEL

UU8<9@

%=:?

%U@

%<@

%>>

%78;:U


UU8<79

%9%9

%9%9


UU8<7@

%:U

%;%@

%:%><


UU8<;9

%>=;

%U>

%>?

%799

%78:<U


UU8<U9

%7:

%U%;9

%7;

%;7


UU8<:9

2HMCDNIJCIFCIGNK%FC%%(CILNEICL

!"#$"%&'("%)

*+*,-'-'"%)-&.)/

!"#$"%&'("%*

!"#$"%&'("%$

!"#$"%&'("%-

-.*#&)2

-"$'0"

#.1*,"%$*%-.*#&)2%,*-'6'$)2%$*2$*%"&,"2%!"#$"2%$*%(*#2'"#*2%1'21)%)$1'#'2&,)$",)

!"#$"%&'("%6

787U

%@8U>;

%U:U

%;8;>=

%;;9

%787<:


!!"#$$

%=;@

%7;

%U@U

%>%7:<

#ABCDE%FC%GHCIJKL%FC%GKMNJKONPKGNQI%NIFNRNFHKO%FC%KVNONKFEL%REOHIJKDNEL

!!"#$%

%78;@<

%?7

%@?U

%@U

%;=U


!!"#&$

%9%9

%9%9


!!"#&%

%>@

%=%U?

%9%7:


!!"#'$

%78:<=

%?=

%=U9

%@=

%U:>


!!"#!$

%U@

%@%77

%?%7U


!!"#($

2HMCDNIJCIFCIGNK%FC%%(CILNEICL

!"#$%&'()*$(+$)+%'&('%,*-$(+.$/),0+1/)+

!"#$%&'(&')*'*+,

%-.-/-

23"333$)+%'&('%,*-$$(+.$/),0+1/)+$(+1(+$4$53#63#6!3#78$9'1/'$5:#63:6!3#78$$$$$5+-$0,.+1$(+$;+1*18

! !

+0123

!

"#$#%#&'()*+(&&,#"#

-./01.212/

34#34-#-5.12

45-675'/"/*)&8'

45-695'*$"!"'#&8'8:;.:&!/&'*)'(&'%&<*.(*<:"!

45-665'*$"!"'#&8'(&'%&<*.(*<:"!

'''45-655'%&<*.(*<:"!',"%'<"!<&,/"

&63#-0-#7/.

&2#444#0.5

&/..#6.6#-/5

5.#/0.&8(9:;"8:(<*,&(=+:>"9(?:",

&245#763

&/6#576

&275#074

5.#/0/&8(9:;"8:(<*,&@(+A<9"?:",

&057#//0

&/#/42

&056#-33

5.#/0-&)*%B,:9(,&8(<@*<:)(,

&.&.

&.5.#/02&)*%B,:9(,&)*&"C(??(&%?*@:,:(<"+&@(+A<9"?:(

&706#/66

&/63#307

&/#.04#603

5.#/00&)*%B,:9(,&)*&"C(??(&@(+A<9"?:(

&04/#4/4

&55#3.3

&5/3#2-2

5.#/05&"%(?9*,&)*&:<)*'<:;"8:B<

&00#/24

&/2#.6-

&53#--7

5.#/04&8(9:;"8:(<*,&)*&"$:+:")(,&@(+A<9"?:(,

&.&.

&.5.#/03&)*%(,:9(,&)*&"C(??(&%?*@:,:(<"+&@(+A<"9?:(&8(+*89:@(

&66#0-/#33-

&2#652#3.0

&/.2#235#034

5.#/5.&9(9"+&?*8"A)"8:B<&)*+&9?:'*,9?*

&65#./3#277

&-#227#--.

&63#255#4.7

5.#/4.&?*8"A)"8:B<&<(?'"+

&0#0.0#270

&/#4/5#070

&4#./6#747

5.#/3.&?*8"A)"8:B<&"9?",")"

&.&.

&.5.#/7.&?*8"A)"8:B<&)*&'*,*,&"<9*?:(?*,

&2-#/45#032

&/#046#755

&22#425#2-7

5.#/75&9(9"+&?*8"A)"8:(<&%(?&:<9*?<*9&'()"+:)")&*+*89?(<:8"

&40#-77#6/2

&/#6/0#047

&44#-.2#27/

5.#/6.&9(9"+&?*8"A)"8:(<&%(?&:<9*?<*9&'()"+:)")&':D9"

&-#643#274

&546#27/

&2#524#343

5.#/65&9(9"+&?*8"A)"8:(<&'"<A"+

45-675'/"/*)&8'

45-995'*$"!"'#&8'8:;.:&!/&'*)'(&'%&<*.(*<:"!

45-965'*$"!"'#&8'(&'%&<*.(*<:"!

'''45-955'%&<*.(*<:"!',"%'#&8

&20#55/#.2-

&/#..-#/7/

&25#552#-/2

5.#-0.&?*8"A)"8:B<&)*+&%?:'*?&'*,

&2/#303#634

&/#6/0#047

&22#44-#000

5.#-5.&?*8"A)"8:B<&)*+&,*>A<)(&'*,

&22#/--#340

&/#.23#.55

&20#/56#7/6

5.#-4.&?*8"A)"8:B<&)*+&9*?8*?&'*,

&66#0-/#33-

&2#652#3.0

&/.2#235#034

5.#-3.&9(9"+&?*8"A)"8:B<&)*+&9?:'*,9?*

45-795'/"/*)'%&<*.(*<:"!'(&)

''''''''''''/%:#&8/%&

45-769'"/%*8':!8/:/.<:"!&8

45-766':!8/:/.<:"!&8'+:!*!<:&%*8

45-755'':!8/:/.<:"!&8'%&<*.(*("%*8

'''45-765'"+:<:!*8',%",:*8

&.&2-#//4#5.6

&3/#-57#643

&/.2#235#034

,EFGHIJKGJLGJMIN&LG&%GJOIPJGO

'''45-455'%&<*.(*<:"!'(&)',%:#&%'#&8

45-=75'/"/*)&8'

45-=95'(.%*!/&'&)'#&8'8:;.:&!/&'*)'(&'

%&<*.(*<:"!

45-=65'(.%*!/&'&)'#:8#"'#&8'(&'

%&<*.(*<:"!'

'''45-=55'(&8/:!"'+:!*)'(&')*'%&<*.(*<:"!

!"#$%&"$

!'(%)(*%"#&

$&%$#&!+!,-./0+1!2.314/+5.1

!'#%6#'%*#$

!*6%&*)

!(%"(7%'&'

$&%$(&!+!3.8+941

!(%*'6%(#6

!&!&

$&%$'&!+!03+12+1+3!4!03+/1:.3;3!+!403+1!./0;<+<.1

!&

!#%'7*

!$'*%*"$

$&%$7&!+!2+1;=4!.>;9;?5.

!$'6%$76

!#%&&'%$("

!')%&"(%#&*

$&%$$&!040+5!3.,+-<+,;4/!<.5!23;@[email protected]

!'$%&**%$6"

'''45->55'%&<*.(*<:"!'(&)'8&;.!("'#&8

$&%)#&!+!,-./0+1!2.314/+5.1

!("%(&7%&#'

!#%$$6%)(#

!'&%6)#%)'7

$&%)(&!+!3.8+941

!(%$7'%")'

!'$)%*76

!(%"&&%*#&

$&%)'&!+!03+12+1+3!4!03+/1:.3;3!+!403+1!./0;<+<.1

!&!&

!&

$&%)7&!+!2+1;=4!.>;9;?5.

!)'"%$6*

!#%&('

!)7&%)&#

$&%)$&!040+5!3.,+-<+,;4/!<.5!1.9-/<[email protected]

!'(%'*6%$$7

!#%"#$%7"#

!'7%'&'%&7$

'''45-?55'%&<*.(*<:"!'(&)'/&%<&%'#&8

$&%6#&!+!,-./0+1!2.314/+5.1

!'&%#6)%6&'

!"&(%#((

!'#%&6*%*($

$&%6(&!+!3.8+941

!(%"7)%&)#

!#'7%"''

!'%&*&%""7

$&%6'&!+!03+12+1+3!4!03+/1:.3;3!+!403+1!./0;<+<.1

!&!&

!&

$&%67&!+!2+1;=4!.>;9;?5.

!7)$%)*)

!#%'6#

!7)6%&$6

$&%6$&!040+5!3.,+-<+,;4/!<.5!0.3,[email protected]

!''%$**%7$&

!#%&'*%7()

!'7%)()%*6)

,EFGHIJKGJLGJMIN&LG&%GJOIPJGO

!"#$%&"&

'()*+,!%*#()

!"#$%&"&

"-%+%"&*)

!"#$%&"&

(./+("&*'()

!"#$%&"&

0,%!%*)

!"#$%&"&

/+"#%++")

)"+&*

"!$,"+%1"&*

)"+&*

#*.%#"+

0,&%!%"+

/"2*)3&(+3.()3

/'(0,&%!%"+

)"+&*3%#%!%"+3

432(#('"!%*#

/('%*&*3&(!+"'"!%*#3"#$('%*'

33333333333335)67893:;<=>63?63@ABAC

!*&%2*

!"#"$$%&'()*+&)',-./%0-1'.)('.%2%+1'3(-.%0-&4+3+0'.%2%,'%1+5+0'.%+4%6-.%0-%6+3*'%0-%7$"8

7#7%&9+03'%0-%&'()*+&)',-./%0-1'.)('.%2%+1'3(-.%0-&4+3+0'.%2%,'%1+5+0'.

,'6:3-%0-%4+%+;1

"D-D/D3.*&(+*3)D"D

3#9#(#

;<=>?%

EFDEFGDGHI3J3K

L L L5!;M>AN3693O6NPNC

KQJIKJGIQR

3HQDQIQ333QG3<6N6N3P3<SN

3GGEDQKF

3QHDHKGDITR

3QDRKIDFQTDFQQ

3GDKGHDKRIDUHF

3GRDRER

3GQDRGH

3GIDFTR

3EDQKT

3HHDKHH

3QDRRFDKEUDURQ

3HQDQIG333QQ3<6N6N

3RFDRKF

3FDIIRDFGI

3QQFDHTHDRTU

3QHKDKQQDKRR

3QDEKT

3QDHQE

3QDKHT

3QDHQE

3RDGQI

3QGGDFRFDHHR

3HQDQIK333QI3<6N6N

3HDHURDKTT

3RDGUGDERF

3QKIDUQIDKGT

3QFUDIGHDTFE

3QDUUK

3QDFRG

3QDQUR

3QDFRR

3RDFGH

3QRIDFEEDRER

3HQDQIR333T3<6N6N

3FDRGIDRER

3RDGFQDHTK

3QGUDEHFDIRE

3QFQDRFIDIEU

3QDTKE

3QDFER

3QDGFQ

3QDFEH

3RDKEU

3QKTDRKUDQQR

3HQDQIH333U3<6N6N

3QIDEQKDITR

3GDEUUDHRH

3QHGDIHEDHTR

3QUFDGUHDFFG

3GDGFE

3QDTRH

3RUQ

3QDTRT

3HDGUR

3QFHDHHTDGKK

3HQDQIF333E3<6N6N

3EDFIIDEKQ

3GDQGIDQHU

3QFUDQHQDHTQ

3GIIDEIHDUKH

3GDRGQ

3GDITR

3HET

3GDITF

3HDEFT

3QEEDUEGDRUI

3HQDQIE333F3<6N6N

3QIDRTKDHUT

3I3QTUDHTRDTUK

3GKQDFGQDKFU

3GDEUK

3GDRII

3QG

3GDRIH

3FDRQU

3GITDIUUDHEG

3HQDQIU333H3<6N6N

3QRDKKUDFHQ

3I3GGRDGKIDIIR

3GHHDHHRDTFQ

3KDQQK

3GDFFK

3U3GDFFF

3EDQIH

3GKUDHFUDFHH

3HQDQIT333R3<6N6N

3GRDGHFDKHU

3I3GRRDTEUDFFT

3GEGDRQFDQFU

3KDRIF

3GDUEH

3F3GDTRU

3UDIEI

3GFTDGKHDIGE

3HQDQQI333K3<6N6N

3GFDRKQDUKK

3I3GUGDGUTDUHI

3KIEDIQUDKRI

3KDHGK

3KDIQR

3K3KDIHT

3TDIHQ

3KIUDEGQDFUK

3HQDQQQ333G3<6N6N

3QEEDETQDRHQ

3I3KGHDHHTDKUI

3KRHDEQQDFFI

3HDKIT

3H3H

3RDRHU

3QFDHGH

3HIKDKHIDUKQ

3HQDQQG333Q3<6N

3KTEDHHQDGIE

3I3RFFDFKTDHQE

3RUKDTHQDTFH

3TDIUH

3K3K

3EDKTU

3GTDGKI

3UFRDQTIDEGR

3HQDQQK333<6N3693@V>NP

3FUHDTUTDQTF

3I3URUDHEQDKGK

3UFQDUTRDKQK

3QRDFEU

3I3I

3QQDRQH

3RTDRGQ

3QDHKRDHFIDHQT

3HQDQGI333$*$"+()

3QDKFEDRRRDHHH

3KRDTUTDEHF

3RDEQEDUHRDKTF

3HDTHKDGTUDHQE

3EFDFQU

3GTDIII

3QRDIGQ

3GKDQQF

3GIHDRRQ

3FDQGIDGUUDEIE

)VO6>;9:69?69@;A3?633/69N;P96N

!"#$%&"&

'()*+,!%*#()

!"#$%&"&

"-%+%"&*)

!"#$%&"&

(./+("&*'()

!"#$%&"&

0,%!%*)

!"#$%&"&

/+"#%++")

)"+&*

"!$,"+%1"&*

)"+&*

#*.%#"+

0,&%!%"+

/"2*)3&(+3.()3

/'(0,&%!%"+

)"+&*3%#%!%"+3

432(#('"!%*#

/('%*&*3&(!+"'"!%*#3"#$('%*'

33333333333335)67893:;<=>63?63@ABAC

!*&%2*

!"#"$$%&'()*+&)',-./%0-1'.)('.%2%+1'3(-.%0-&4+3+0'.%2%,'%1+5+0'.%+4%6-.%0-%6+3*'%0-%7$"8

7#7%&9+03'%0-%&'()*+&)',-./%0-1'.)('.%2%+1'3(-.%0-&4+3+0'.%2%,'%1+5+0'.

,'6:3-%0-%4+%+;1

"D-D/D3.*&(+*3)D"D

3#9#(#

;<=>?%

EFDEFGDGHI3J3K

L L L5!;M>AN3693<;W6N3?63O6NPNC

KQJIKJGIQR

3HQDQIQ333QG3<6N6N3P3<SN

3GGE

3QHDHKG

3QDRKIDFGI

3GDKGHDKRG

3GRDRER

3GQDRGH

3GIDFTR

3EDQKT

3HHDKHH

3QDRRFDKET

3HQDQIG333QQ3<6N6N

3RF

3FDIIH

3QQFDHTF

3QHKDKQQ

3QDEKT

3QDHQE

3QDKHT

3QDHQE

3RDGQI

3QGGDFRE

3HQDQIK333QI3<6N6N

3HDHUR

3RDGUK

3QKIDUQI

3QFUDIGF

3QDUUK

3QDFRG

3QDQUR

3QDFRR

3RDFGH

3QRIDFEE

3HQDQIR333T3<6N6N

3FDRGI

3RDGFG

3QGUDEHF

3QFQDRFI

3QDTKE

3QDFER

3QDGFQ

3QDFEH

3RDKEU

3QKTDRKU

3HQDQIH333U3<6N6N

3QIDEQK

3GDEUT

3QHGDIHE

3QUFDGUF

3GDGFE

3QDTRH

3RUQ

3QDTRT

3HDGUR

3QFHDHHT

3HQDQIF333E3<6N6N

3EDFIQ

3GDQGI

3QFUDQHQ

3GIIDEIF

3GDRGQ

3GDITR

3HET

3GDITF

3HDEFT

3QEEDUEG

3HQDQIE333F3<6N6N

3QIDRTR

3I3QTUDHTH

3GKQDFGQ

3GDEUK

3GDRII

3QG

3GDRIH

3FDRQU

3GITDIUT

3HQDQIU333H3<6N6N

3QRDKKT

3I3GGRDGKI

3GHHDHHH

3KDQQK

3GDFFK

3U3GDFFF

3EDQIH

3GKUDHFT

3HQDQIT333R3<6N6N

3GRDGHF

3I3GRRDTET

3GEGDRQF

3KDRIF

3GDUEH

3F3GDTRU

3UDIEI

3GFTDGKH

3HQDQQI333K3<6N6N

3GFDRKG

3I3GUGDGTI

3KIEDIQU

3KDHGK

3KDIQR

3K3KDIHT

3TDIHQ

3KIUDEGG

3HQDQQQ333G3<6N6N

3QEEDETQ

3I3KGHDHFI

3KRHDEQG

3HDKIT

3H3H

3RDRHU

3QFDHGH

3HIKDKHQ

3HQDQQG333Q3<6N

3KTEDHHQ

3I3RFFDFRI

3RUKDTHG

3TDIUH

3K3K

3EDKTU

3GTDGKI

3UFRDQTQ

3HQDQQK333<6N3693@V>NP

3FUHDTUT

3I3URUDHEG

3UFQDUTR

3QRDFEU

3I3I

3QQDRQH

3RTDRGQ

3QDHKRDHFQ

3HQDQGI333$*$"+()

3QDKFEDRRK

3KRDTTQ

3RDEQEDUHF

3HDTHKDGTT

3EFDFQU

3GTDIII

3QRDIGQ

3GKDQQF

3GIHDRRQ

3FDQGIDGTI

)VO6>;9:69?69@;A3?633/69N;P96N

!"#$%"&'(")*+,)%+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

()!".)

(1/#"0"(/!)%+/($"2"!/!-#+

-()*)3"(/#

!"2"#")*

$)$/1

!"""

!""

!"

!"!

#"""

#""

#"

#"#

"""

"""

456+('/!%)+!-+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+!-(1/%/!)#+9+*)+,/./!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

:;54<<+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+!-(1/%/!)#+9+*)+,/./!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#++/1+3-#+!-=+3/%7)+!-+4<;>

!"#$%&'(

*)3&%-+!-+1/+/0,

%5'5$5

0?@AB+C////D33D!!E

)*+)*,+,-.&/&0

1 1 12345678&9:&;98<8=

!"#

!#

,.!>?.0?0!

%+@+A+&B#CDE#&F+%+

%GHI3JEKJH%L&G%'%CDHI%L&3%M%&N&&FIEOI3JEKJH%

-!+,.!

&0+0P!+>!-

&-+)P*+P>.

&>+>0.+0Q-

&!P+.0!+,-*

&,,+>->+-)P

&!!+*.)+,P)

&!-+.>0+-,*

&!*+)0Q+>,>

&*+.)Q+.-!

&!)+!-)+Q!P

&!P)+))!

&,0>+0>-

&Q-+Q!>+P..

&>+,*P+*,*

&>0+**)

&,!,+,P.+..!

ADF3%

-!+,.,

&.&.

&0.+Q*)

&,Q-+0Q>

&!.-+)QP

&.&)+.*Q+P!0

&>+!0)+0Q.

&.&,+-Q*+>-Q

&Q-+QP0

&.&,+)Q*+!P,

&)0+.>>

&.&!)+!-P+P,.

DRAE#K%3I#'&CD&BI'%F&N&3%'KDH%F

-!+,.0

&>+.-!+*,)

&!*+P>-+)!-

&!)+**>+.0P

&,.+,,)+,!!

&!+.P!+)-P

&0PQ+)PQ

&,+PQP+..>

&PPP+QQ>

&0+!Q.+>00

&,.,+*>!

&.&-P+0.!

&0-+P,>+!**

&,)-+.!)

&.&!.>+..P+-P-

I'CJFKHI%F&B%'J@%3KJHDH%F&'#&BDK%EI3%F

-!+,.>

&!+,>>+)*P

&!0+->P+.PP

&0+>,!+,!!

&!!+*0!+.-*

&,P+>P!+>!>

&*+),.+,*)

&0Q+P-,+>.Q

&0)+)-)+>P>

&!)+*->+P0Q

&!,+-QQ+,-)

&,*!+!!Q

&.&!*.+!0>+--,

&Q)>+P*!

&,+Q,P+Q*>

&00)+!!!+>.Q

I'CJFKHI%F&B%'J@%3KJHDH%F&BDK%EI3%F

-!+,.-

&0+0P,+!))

&,0+.*Q+).-

&-+...+>,*

&Q+)-0+0-)

&!*+0-0+*P.

&!0+>P*+QP.

&!0+-!,+*P)

&>>+Q0P+P,>

&-+-.-+!>0

&!P+!!.+Q,,

&.&!+!-.+!!>

&!>)+0**+!--

&!+!-)+>!-

&.&0.,+).)+-!-

FJBI'IFKH#&CD&DED3KHI3IC%CL&G%F&N&%GJ%

-!+,.*

&.&00+-0>

&.&0QQ+-P!

&0>+*>,

&,,>+Q,,

&)P+!)>

&P>Q+)>.

&!*P+..)

&!+.>0+-!Q

&-,+P),

&.&Q-*+Q-0

&**+-!Q

&.&0+QPQ+0)!

3#'KHJ33I#'

-!+,.)

&!*+-**+00*

&P0+.0!+P>,

&!)+>.-+0!-

&-*+P!>+)0!

&!>.+..*+*P-

&!)+).0+0*)

&->+.Q*+P!P

&!!*+Q!Q+*))

&00+!-)+Q,)

&0)+0,.+00P

&,+*0.+P0*

&0+.0Q+!P!

&>>Q+..>+!PQ

&P+Q*.+.0>

&-+.,)+-))

&!+.-!+-)0+.Q>

3#BDH3I#&%E&A#H&B%N#H&N&BD'#HS&HDA+&

OD"I3JE#F&%JK#B#K#HDF?D'FDHDF&C#BDFKI3#F

-!+,.Q

&*+!.>+.*>

&>,+,>,+P0P

&Q+.>,+*).

&,!+>*,+>Q)

&>>+*,*+-**

&!!+,.P+Q.!

&,>+.,!+,-!

&>P+>.!+Q)-

&,0+.,>+0,)

&,Q+).P+..0

&>+0P-

&!+)-0+!.Q

&00*+.QQ+,*-

&>+*>P+.Q0

&!,+).)+!,-

&*!>+.>*+P-P

"#KDEDF&N&HDFK#H%'DF

-!+,.P

&*+Q!)+,Q-

&>Q+*.P+P-.

&P+)QQ+>)-

&!Q+!.-+.P-

&>.+PQ*+PP)

&0+P0*+!!.

&P+0*>+!.,

&>!+Q-.+Q-.

&!>+)*P+Q)>

&!0+)!)+0!P

&!+-.0+!)P

&0+P).+-Q.

&!.P+.!!+->)

&>+Q-,+!->

&,+-P0+0P*

&0,P+Q)*+P!0

KH%'FA#HKDL&%EB%3D'%BID'K#&N&

3#BJ'I3%3I#'DF

-!+,!.

&0+>,!+>>P

&,)+*)0+.,0

&-+Q>.+!!!

&*+>*>+))Q

&,*+!Q.+P**

&0+Q*>+0>)

&)+P,0+.,)

&00+,,!+!>!

&*+,-!+P!)

&Q+0,0+).-

&!+)>>+0PP

&0>)+),>

&!>0+*0>+0>)

&)*0+.)*

&)P.+>,P

&,)*+>>>+>0P

I'KDHBDCI%3I#'&@I'%'3IDH%

-!+,!!

&.&.

&.&0)>+*!)

&,+!Q)+,*-

&.&.

&!-+*>Q

&!-0+!Q)

&QP)+-0*

&.&.

&*P+Q0-+***

&.&.

&)0+>*0+P!P

%3KIOIC%CDF&I'B#TIEI%HI%FL&DBAHDF%HI%EDF&N&CD&

%EUJIEDH

-!+,!,

&Q+!,Q+.Q!

&P.+)**+*.P

&!*+,P)+>!!

&!-+-0P+0-!

&0-+Q)0+Q!>

&!-+**0+0,Q

&!)+P-*+Q>P

&**+>,Q+Q)>

&!!+PQ.+,*!

&-+Q>Q+)Q,

&!+0*)+)!.

&0+.0P+-0)

&-!)+>>Q+).-

&,+0)>+PP0

&0+,0)+!P)

&Q!!+P-!+-.,

%CBI'IFKH%3I#'&AJTEI3%&N&CD@D'F%S&AE%'DF&CD&

FDGJHIC%C&F#3I%EL&%@IEI%3I#'&#TEIG%K#HI%

-!+,!0

&.&!..+>..

&P+!*>+!>Q

&0)0+Q,.

&0+)*!+*,,

&!+,Q)+**.

&!+,.P+Q0.

&!-+-,,+!,P

&-+!.Q+..-

&!+,)-+*.P

&.&.

&>0+>>.+.!-

&P.,+PQ)

&.&Q,+!>*+,,-

D'FDV%'M%

-!+,!>

&Q+!0.+!>*

&!P+-P.+Q0-

&!+**P+.Q,

&*+>!*+,P0

&!*>+!,>+.,.

&!.+.Q!+!>.

&,+P->+.0Q

&>Q+!,,+P-P

&,-+PP*+)>.

&*+Q,)+0!!

&.&)!+>)*

&PP+,!Q+-.>

&)+P)*+PP>

&*)0+>Q.

&>.!+Q-0+.!Q

FDHOI3I#F&F#3I%EDF&N&CD&F%EJC

-!+,!-

&!P,+*-*

&P+>,.+!Q.

&0+QQ-+!),

&,+P!P+>*-

&,+Q>,+->Q

&!0+.*>+>0,

&0+)>-+-*,

&0+0P,+QP0

&,+-)0+.-0

&!!+PQ*+P)Q

&.&.

&,Q+)-0+,Q!

&,+,.*+)-P

&---+->>

&Q-+-0Q+-,0

#KH%F&%3KIOIC%CDF&CD&FDHOI3I#F&3#BJ'IK%HI%FL&

F#3I%EDF&N&ADHF#'%EDF

-!+,!*

&Q+*--+Q>,

&P)+Q>!+)-)

&!0+P,Q+*!,

&*,+.,P+0,P

&,-Q+!**+0>!

&,0+P))+-0)

&,Q+,!0+)>>

&!.-+-P.+.-,

&0.+Q,P+.),

&00+,>-+.)Q

&!+->,+*PQ

&>+0*)+..P

&-.*+-*)+>!!

&!!+,>.+0*.

&!+,--+-Q,

&!+!Q)+>-.+>,>

3#'FD$#&CD&%CBI'IFKH%3I#'&CD&DCI@I3I#F&N&

3#'C#BI'I#F

-!+,!)

&!+0P,+,,>

&Q+.!!+.)>

&*!)+P..

&,+-*P+0-.

&)+.-0+-,!

&!+,-,+!P*

&,+>,.+-P*

&!!+.-P+0))

&0+0P-+0,>

&!+)!,+-!!

&!.!+.>P

&!,0+.Q>

&,!+>>>+**.

&0>Q+--.

&!-*+)))

&*!+*-Q+!P0

#HG%'IM%3I#'DF&N&#HG%'#F&DRKH%KDHHIK#HI%EDF

-!+,!Q

&.&.

&.&.

&.&.

&.&.

&.&.

&.&.

&!!Q+-.Q

&.&.

&!!Q+-.Q

:;544<

$)$/1-#

&)!+>QQ+.)!

&>P*+*Q,+).,

&!!)+!Q-+Q,>

&,-0+>Q*+!)!

&)P-+0>,+,,Q

&!0>+>Q)+PP,

&,,P+->!+*>.

&-P*+Q>*+0,!

&!QP+Q,)+!-P

&,.,+--0+*Q*

&P+>P,+!,.

&!Q+!->+>*P

&,+)-*+>>)+P,-

&-!+QP!+-)!

&,P+Q).+*0Q

&-+P-0+,PQ+-!)

FW;964:X9:Y9:Z47&Y9&&A9:84<:98

!"#$%"&'(")*+,)%+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

()!".)

(1/#"0"(/!)%+/($"2"!/!-#+

-()*)3"(/#

!"2"#")*

$)$/1

!"""

!""

!"

!"!

#"""

#""

#"

#"#

"""

"""

456+('/!%)+!-+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+!-(1/%/!)#+9+*)+,/./!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

:;54<<+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+!-(1/%/!)#+9+*)+,/./!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#++/1+3-#+!-=+3/%7)+!-+4<;>

,"#$%&'(

*)3&%-+!-+1/+/0,

%5'5$5

0?@AB+C////D33D!!E

)*+)*,+,-.&/&0

1 1 12345678&9:&[4\98&Y9&;98<8=

!"#

!#

,.!>?.0?0!

%+@+A+&B#CDE#&F+%+

%GHI3JEKJH%L&G%'%CDHI%L&3%M%&N&&FIEOI3JEKJH%

-!+,.!

&0+0P!

&-+)P)

&>+>0.

&!P+.0!

&,,+>--

&!!+*.)

&!-+.>>

&!*+)0Q

&*+.)Q

&!)+!-Q

&!PQ

&,0>

&Q-+Q!-

&>+,).

&>>

&,!,+,P.

ADF3%

-!+,.,

&.&.

&0!

&,Q-

&!.*

&.&)+.*P

&>+!0)

&.&,+-Q*

&Q*

&.&,+)Q*

&)0

&.&!)+!-P

DRAE#K%3I#'&CD&BI'%F&N&3%'KDH%F

-!+,.0

&>+.-,

&!*+P>*

&!)+**>

&,.+,,)

&!+.P,

&0PP

&,+PQP

&!+...

&0+!Q.

&,.0

&.&-P

&0-+P,>

&,)-

&.&!.>+.!.

I'CJFKHI%F&B%'J@%3KJHDH%F&'#&BDK%EI3%F

-!+,.>

&!+,>-

&!0+->P

&0+>,!

&!!+*0!

&,P+>P!

&*+),.

&0Q+P-,

&0)+)-)

&!)+*--

&!,+-QQ

&,*!

&.&!*.+!0-

&Q)-

&,+Q0.

&00)+!!.

I'CJFKHI%F&B%'J@%3KJHDH%F&BDK%EI3%F

-!+,.-

&0+0P,

&,0+.*P

&-+...

&Q+)-0

&!*+0->

&!0+>P)

&!0+-!0

&>>+Q>.

&-+-.-

&!P+!!!

&.&!+!-.

&!>)+0**

&!+!-)

&.&0.,+).)

FJBI'IFKH#&CD&DED3KHI3IC%CL&G%F&N&%GJ%

-!+,.*

&.&0>

&.&0QP

&0-

&,,-

&)P

&P>P

&!*P

&!+.>>

&-0

&.&Q-)

&*)

&.&0+P.!

3#'KHJ33I#'

-!+,.)

&!*+-**

&P0+.0,

&!)+>.-

&-*+P!-

&!>.+..)

&!)+).0

&->+.Q)

&!!*+Q!P

&00+!-Q

&0)+0,.

&,+*0!

&0+.0Q

&>>Q+..>

&P+Q*.

&-+.,Q

&!+.-!+-)0

3#BDH3I#&%E&A#H&B%N#H&N&BD'#HS&HDA+&

OD"I3JE#F&%JK#B#K#HDF?D'FDHDF&C#BDFKI3#F

-!+,.Q

&*+!.>

&>,+,>0

&Q+.>0

&,!+>*,

&>>+*,)

&!!+,!.

&,>+.,!

&>P+>.,

&,0+.,>

&,Q+).P

&>&!+)-0

&00*+.QQ

&>+*>P

&!,+).)

&*!>+.>*

"#KDEDF&N&HDFK#H%'DF

-!+,.P

&*+Q!)

&>Q+*!.

&P+)QQ

&!Q+!.-

&>.+PQ)

&0+P0*

&P+0*>

&>!+Q-!

&!>+)).

&!0+)!)

&!+-.0

&0+P)!

&!.P+.!,

&>+Q-,

&,+-P0

&0,P+Q)*

KH%'FA#HKDL&%EB%3D'%BID'K#&N&

3#BJ'I3%3I#'DF

-!+,!.

&0+>,!

&,)+*)0

&-+Q>.

&*+>*-

&,*+!Q!

&0+Q*>

&)+P,0

&00+,,!

&*+,-,

&Q+0,>

&!+)>>

&0>Q

&!>0+*0>

&)*0

&)P.

&,)*+>>0

I'KDHBDCI%3I#'&@I'%'3IDH%

-!+,!!

&.&.

&.&0)-

&,+!Q)

&.&.

&!*

&!-0

&QPQ

&.&.

&*P+Q0*

&.&.

&)0+>*-

%3KIOIC%CDF&I'B#TIEI%HI%FL&DBAHDF%HI%EDF&N&CD&

%EUJIEDH

-!+,!,

&Q+!,Q

&P.+)*)

&!*+,P)

&!-+-0P

&0-+Q)>

&!-+**0

&!)+P-)

&**+>,P

&!!+PQ.

&-+Q>P

&!+0*Q

&0+.>.

&-!)+>,>

&,+0)-

&0+,0)

&Q!!+P,)

%CBI'IFKH%3I#'&AJTEI3%&N&CD@D'F%S&AE%'DF&CD&

FDGJHIC%C&F#3I%EL&%@IEI%3I#'&#TEIG%K#HI%

-!+,!0

&.&!..

&P+!*>

&0)>

&0+)*,

&!+,QQ

&!+,!.

&!-+-,,

&-+!.Q

&!+,)*

&.&.

&>0+>>.

&P.0

&.&Q,+!>)

D'FDV%'M%

-!+,!>

&Q+!0.

&!P+-P!

&!+**P

&*+>!*

&!*>+!,>

&!.+.Q!

&,+P->

&>Q+!,0

&,-+PP)

&*+Q,)

&.&)!

&PP+,!P

&)+P))

&*)0

&>.!+Q-,

FDHOI3I#F&F#3I%EDF&N&CD&F%EJC

-!+,!-

&!P0

&P+>,.

&0+QQ-

&,+P!P

&,+Q>0

&!0+.*>

&0+)>*

&0+0P0

&,+-)0

&!!+PQ)

&.&.

&,Q+)-0

&,+,.)

&--*

&Q-+-0P

#KH%F&%3KIOIC%CDF&CD&FDHOI3I#F&3#BJ'IK%HI%FL&

F#3I%EDF&N&ADHF#'%EDF

-!+,!*

&Q+*-*

&P)+Q>,

&!0+P,P

&*,+.,P

&,-Q+!**

&,0+P)Q

&,Q+,!>

&!.-+-P.

&0.+Q,P

&00+,>-

&!+->0

&>+0*)

&-.*+-P,

&!!+,>.

&!+,-*

&!+!Q)+>)*

3#'FD$#&CD&%CBI'IFKH%3I#'&CD&DCI@I3I#F&N&

3#'C#BI'I#F

-!+,!)

&!+0P,

&Q+.!!

&*!Q

&,+-*P

&)+.->

&!+,-,

&,+>,!

&!!+.-P

&0+0P-

&!+)!0

&!.!

&!,0

&,!+>>-

&0>P

&!-)

&*!+*-P

#HG%'IM%3I#'DF&N&#HG%'#F&DRKH%KDHHIK#HI%EDF

-!+,!Q

&.&.

&.&.

&.&.

&.&.

&.&.

&.&.

&!!P

&.&.

&!!P

:;544<

$)$/1-#

&)!+>Q)

&>P*+*Q>

&!!)+!Q>

&,-0+>Q>

&)P-+0>-

&!0>+>Q)

&,,P+->0

&-P*+Q>*

&!QP+Q,*

&,.,+---

&P+>P,

&!Q+!->

&,+)-*+>>P

&-!+QP,

&,P+Q)!

&-+P-0+,PP

FW;964:X9:Y9:Z47&Y9&&A9:84<:98

!"#$%&"&

'()*+,!%*#()

!"#$%&"&

"-%+%"&*)

!"#$%&"&

(./+("&*'()

!"#$%&"&

0,%!%*)

)"+&*

"!$,"+%1"&*

)"+&*

#*.%#"+

0,&%!%"+

/"2*)3&(+3.()3

/'(0,&%!%"+

)"+&*3%#%!%"+3

432(#('"!%*#

/('%*&*3&(!+"'"!%*#3"#$('%*'

33333333333335)67893:;<=>63?63@ABAC

!*&%2*

!"#$%%&'()*+,'*(-./0&1.2(/*)(/&3&,2(4)./&-(&2,5,1(/&-*&1.'6,4,1(/&,6&7./&1.&7,4+(&1.&8%"9

8#9&':,14(&1.&'()*+,'*(-./0&1.2(/*)(/&3&,2(4)./&-(&2,5,1(/&-*&1.'6,4,1(/

-(7;4.&1.&6,&,<2

4#:#)#

<=>?@&

DEFDEGFGHI3J3K

L L L5!;M>AN3693O6NPNC

"!+"'"!%*#()

!"#"$"%&'()*'%+"!"

,-./,.0/-1%%//2//2//

3HQFKIQ333QG3<6N6N3P3<RN

3QSFEISFGTU

3UKFUGT

3EFQSUFHDTFGTT

3QIFKGQFKEUFEKS

3QHTFUIK

3HDH

3HSFHIG

3DETFIII

3EFTEIFTTDFHUK

3GTGFQUIFGED

3HQFKIG333QQ3<6N6N

3TFITIFUKD

3I3EIHFETDFHHD

3UHTFTHUFHHS

3UFDKQ

3GS

3GDFIUH

3HEFKQE

3EKTFQUTFTET

3GTFTSEFIDI

3HQFKIK333QI3<6N6N

3KFETQFQKD

3KGQFTDE

3EEIFIDQFUGS

3SIUFIUGFHEQ

3UFUTQ

3GH

3GDFKST

3HSFGGG

3ESGFIDHFISD

3GUFITIFEHH

3HQFKIT333S3<6N6N

3TFIGDFIKK

3I3DDKFQIQFSDE

3QFITIFEUEFKIU

3SFQQD

3QS

3GUFUQG

3EHFUIU

3UQIFSTDFDIE

3KKFUQUFESD

3HQFKIH333U3<6N6N

3KFUHTFHUD

3I3USQFHGSFGKE

3QFQDGFGSKFSQS

3EFGEI

3GI

3KKFGEG

3UHFUGE

3SKUFISEFISQ

3TGFDQGFGEU

3HQFKIE333D3<6N6N

3QFKTIFQID

3I3SGUFSTKFGUS

3QFQSKFGGSFUKH

3EFGHD

3GK

3KHFIIK

3SGFHUE

3SDSFIQIFEQQ

3TUFDGDFGQH

3HQFKID333E3<6N6N

3QFHDIFDTH

3I3SUIFEKDFUUH

3QFGGSFDGIFGQU

3EFGDD

3QE

3GUFEHQ

3EKFSET

3QFIKGFKGHFHQU

3HIFQQEFUUU

3HQFKIU333H3<6N6N

3QFTESFTHT

3QGUFTIU

3QFQHEFUKGFKTT

3QFTQDFGKHFUTG

3EFGQI

3QS

3KGFESD

3DKFQQI

3QFGGKFIQSFSKH

3ETFHUSFDGS

3HQFKIS333T3<6N6N

3QFGEKFUTI

3I3QFGGGFGETFIUD

3QFTHUFUSTFUIG

3EFGDG

3QS

3KIFDGE

3ETFTKK

3QFGSKFHGHFUKI

3ESFSSDFSIK

3HQFKQI333K3<6N6N

3QFHUGFHDT

3I3QFKKDFQHGFUKS

3QFHHSFHKTFSQD

3KFEST

3QK

3KGFKQD

3EDFHTI

3QFTGGFKUKFEHE

3UKFETUFGTK

3HQFKQQ333G3<6N6N

3QFQSGFEHG

3I3QFTHDFUTKFHTU

3QFEEQFHIUFDUQ

3KFIEG

3U3KKFUEU

3DIFTGS

3QFHHEFITUFIQQ

3SDFIQQFUQQ

3HQFKQG333Q3<6N

3QFHIHFUKS

3I3QFHTKFUITFQEE

3QFDQEFDQHFDSK

3GFQUG

3H3KTFTDI

3DQFQGE

3QFEHDFHHHFUEQ

3QQGFGTHFUHE

3HQFKQK333<6N3693@V>NP

3TFGKSFTKD

3I3QFDTSFIUUFKTS

3QFSIGFKIDFUHD

3GFGTG

3H3KSFDUG

3UHFTIU

3GFISHFQQHFTQG

3KTQFDUDFEGE

3HQFKGI333$*$"+()

3TSFKKDFTSI

3HKKFDIU

3QSFHIHFTSQFKTS

3GEFTKEFIKUFIKQ

3QDFEUD

3UQ

3STFEED

3QFEQSFDEU

3GIFDSTFDKHFDDH

3QFGKSFKDKFGGU

)VO6>;9:69?69@;A3?63/69N;P96N

!"#$%&"&

'()*+,!%*#()

!"#$%&"&

"-%+%"&*)

!"#$%&"&

(./+("&*'()

!"#$%&"&

0,%!%*)

)"+&*

"!$,"+%1"&*

)"+&*

#*.%#"+

0,&%!%"+

/"2*)3&(+3.()3

/'(0,&%!%"+

)"+&*3%#%!%"+3

432(#('"!%*#

/('%*&*3&(!+"'"!%*#3"#$('%*'

33333333333335)67893:;<=>63?63@ABAC

!*&%2*

!"#$%%&'()*+,'*(-./0&1.2(/*)(/&3&,2(4)./&-(&2,5,1(/&-*&1.'6,4,1(/&,6&7./&1.&7,4+(&1.&8%"9

8#9&':,14(&1.&'()*+,'*(-./0&1.2(/*)(/&3&,2(4)./&-(&2,5,1(/&-*&1.'6,4,1(/

-(7;4.&1.&6,&,<2

4#:#)#

<=>?@&

DEFDEGFGHI3J3K

L L L5!;M>AN3693<;W6N3?63O6NPNC

"!+"'"!%*#()

!"#"$"%&'()*'%+"!"

,-./,.0/-1%%//2//2//

3HQFKIQ333QG3<6N6N3P3<RN

3QSFEIS

3UT

3EFQSUFHDH

3QIFKGQFKED

3QHTFUIK

3HDH

3HSFHIG

3DETFIII

3EFTEIFTTU

3GTGFQUI

3HQFKIG333QQ3<6N6N

3TFITQ

3I3EIHFETD

3UHTFTHS

3UFDKQ

3GS

3GDFIUH

3HEFKQE

3EKTFQUT

3GTFTSE

3HQFKIK333QI3<6N6N

3KFETQ

3KGQ

3EEIFIDG

3SIUFIUK

3UFUTQ

3GH

3GDFKST

3HSFGGG

3ESGFIDH

3GUFITQ

3HQFKIT333S3<6N6N

3TFIGD

3I3DDKFQIG

3QFITIFEUE

3SFQQD

3QS

3GUFUQG

3EHFUIU

3UQIFSTU

3KKFUQS

3HQFKIH333U3<6N6N

3KFUHH

3I3USQFHGS

3QFQDGFGST

3EFGEI

3GI

3KKFGEG

3UHFUGE

3SKUFISE

3TGFDQG

3HQFKIE333D3<6N6N

3QFKTI

3I3SGUFSTT

3QFQSKFGKI

3EFGHD

3GK

3KHFIIK

3SGFHUE

3SDSFIQQ

3TUFDGD

3HQFKID333E3<6N6N

3QFHDQ

3I3SUIFEKU

3QFGGSFDGI

3EFGDD

3QE

3GUFEHQ

3EKFSET

3QFIKGFKGE

3HIFQQD

3HQFKIU333H3<6N6N

3QFTES

3QGU

3QFQHEFUKK

3QFTQDFGKE

3EFGQI

3QS

3KGFESD

3DKFQQI

3QFGGKFIGI

3ETFHSI

3HQFKIS333T3<6N6N

3QFGET

3I3QFGGGFGET

3QFTHUFUSH

3EFGDG

3QS

3KIFDGE

3ETFTKK

3QFGSKFHGE

3ESFSSU

3HQFKQI333K3<6N6N

3QFHUK

3I3QFKKDFQHK

3QFHHSFHKH

3KFEST

3QK

3KGFKQD

3EDFHTI

3QFTGGFKUT

3UKFETU

3HQFKQQ333G3<6N6N

3QFQSK

3I3QFTHDFUTK

3QFEEQFHIS

3KFIEG

3U3KKFUEU

3DIFTGS

3QFHHEFITU

3SDFIQG

3HQFKQG333Q3<6N

3QFHIE

3I3QFHTKFUIT

3QFDQEFDQE

3GFQUG

3H3KTFTDI

3DQFQGE

3QFEHDFHHE

3QQGFGTE

3HQFKQK333<6N3693@V>NP

3TFGKS

3I3QFDTSFIUU

3QFSIGFKIU

3GFGTG

3H3KSFDUG

3UHFTIU

3GFISHFQQH

3KTQFDUU

3HQFKGI333$*$"+()

3TSFKKU

3HKK

3QSFHIHFTSG

3GEFTKEFIKU

3QDFEUD

3UQ

3STFEED

3QFEQSFDEU

3GIFDSTFDKD

3QFGKSFKDT

)VO6>;9:69?69@;A3?63/69N;P96N

!"#$%"&'(")*+,)%+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

()!".)

(1/#"0"(/!)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#

!"2"#")*

$)$/1

!"""

!""

!"

!"!

#"""

#""

#"

#"#

"""

"""

456+('/!%)+!-+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+*)+,/./!)#+*"+!-(1/%/!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

6:5;<<+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+*)+,/./!)#+*"+!-(1/%/!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#++/1+3-#+!-=+3/%7)+!-+4<:;

!"#$%&'(

*)3&%-+!-+1/+/0,

%5'5$5

0>?@A+B////C33C!!D

)*+)*,+,-.&/&0

1 1 12345678&9:&;98<8=

!"#

!#

!"#"$"%&'()*'%+"!"

,-./0-101.

-!+>.!

%.2"324"255

%43"131"21.

%1/"322"654

%53"-62"663

%6,"--1",65

%.--"65-".,,

%3/"154"..,

%.,-",44"113

%5,"5.2"665

%36",/1"512

%6"412"4,5

%/"5/5"/2/

%36/"36,"443

%.-"/,."/,4

%5"/56"62.

%."/.-"-/2"/1-

!789:;*<;8!=%7!>!()89!=%:!?!%@%%+9*A9:;*<;8!

-!+>.,

%-%-

%/,,"-31

%,"/,/"255

%645".-/

%-%/"564"1-/

%.3"136"312

%-%2"224".,.

%.".//"2,6

%/32"6,1

%/"4.1"/15

%/.,"352

%5.",51

%/-"/34".21

$)+:!

-!+>.0

%,-"13,"/2.

%.3"-/4"2.3

%.1"/.,"6,-

%,-"53-"/43

%3".1,",-6

%,/",,,"145

%1",,5"5/6

%1.".1,"3.5

%,"-14"53/

%."64-"/1/

%2"3,3"//-

%1"134",3-

%3-"34."2-1

%-%..3".3,

%,.."223".-/

)B$*'<!:9'>%()%&9>!+%@%:!><)8!+

-!+>.>

%.2"4/2"35.

%,1"46/"4,-

%5"4-4"2--

%,/"22,"15-

%1/"226"/54

%6"561"33-

%,1"31,"312

%/,"631"2/2

%2".23"451

%14"-45".3-

%."-,6",54

%/"/2."/.,

%/55"532"15/

%1"431".64

%5"-4/"-63

%366"16."151

9>(;+<89!+%&!>;#!:<;8)8!+%>'%&)<!*9:!+

-!+>.-

%2"2/2"../

%13"322"12.

%5"1/6".4/

%.,"/41",66

%.,"246"-52

%5",15"6/,

%5",35",/6

%,/"./2"4,2

%.."466"/32

%.,"64,"//1

%-%5-6",5.

%,.3"15/"34,

%116".-2

%5,6"11.

%151"16,",.2

9>(;+<89!+%&!>;#!:<;8)8!+%&)<!*9:!+

-!+>.*

%-%."5,3".44

%-%1.4"261

%."-22"422

%-%,,"5.,

%/-1"2,,

%.--"252

%-%.-"243

%33"/63

%1"33."125

%/4"134

%-%4",/3".4/

+;&9>9+<8'%()%)*):<89:9(!(=%7!+%@%!7;!

-!+>.)

%55".2/"23.

%.3-"445"621

%1-".,1"633

%3-",-/".4-

%.1/"61-"624

%14"45,"4-.

%34"1,5"3/3

%.43"55,"-3-

%56"-.1"461

%//"35.".33

%6"111"/.5

%.,"421"3--

%."-,6"226"-21

%.2"415"2.1

%.,"-1,"2,,

%."6-6",6-"-33

:'><8;::9'>

-!+>.?

%52"216"355

%..4"255"46-

%,."51-"/32

%41"5-1"3/1

%../",22"53-

%//"226".15

%4.".16"5.6

%.-6",.2"234

%52"3-.".35

%13"6/,"..4

%6".1-"64/

%.3",6/",62

%."35/"332"55/

%6"1,/"6,1

%.2"543"126

%,"/./"2-/"-54

:'&)8:9'%!*%$'8%&!@'8%@%&)>'8C%8)$"%A)D9:;*'+%!;<'&'<'8)+0)>+)8)+%('&)+<9:'+

-!+>.@

%.6"5-2"..-

%.-2"/2,"2-6

%,4",15"4/.

%/2"521"542

%24"2-4",31

%,/"5.1",31

%..",,3"25/

%/,"163"23/

%11"6/3"454

%1-"31/"561

%,"//3"-6-

%,,".22"/56

%315"/61"41.

%.,",1."4/3

%.,"6.3"1,,

%."..6"3.,".2-

D'<)*)+%@%8)+<'8!>)+

-!+>!.

%./".64"33.

%2."54."653

%.5".63"566

%,3"6.-".4/

%5."611"2-2

%3".45"3-5

%/."2-1"-//

%,6"34.",66

%,6"25/".32

%4"3./"664

%,"16-",33

%."-.1",45

%116"613"325

%2"4/5"/.2

%.1"224"/-3

%34-"6-,"13.

<8!>+$'8<)=%!*&!:)>!&9)><'%@%:'&;>9:!:9'>)+

-!+>!!

%,-4"244

%,"/25"121

%-%.",36"3..

%,6"332"421

%-%1".62"/,/

%14"3/1".41

%2-2"2-4

%,"/26"/1/

%51."261

%,-3"611

%.33"/36"343

%1"4.,"511

%..2"/56

%,/2"2.-"623

9><)8&)(9!:9'>%#9>!>:9)8!

-!+>!,

%/3"24,"224

%61",,4"234

%.."-65"1.,

%/2".32"3-2

%.5."5-4"4--

%,4"-.6",-/

%1-"/-5"514

%..4"51/"/36

%,/"21/"-3.

%.5"/44"166

%3"31,"5.1

%6"5.4"151

%."534"-.2"5-,

%1"-,."236

%44"4.1"5-1

%,",1-"-/3"42/

!:<9A9(!()+%9>&'E9*9!89!+=%)&$8)+!89!*)+%@%()%!*F;9*)8

-!+>!0

%.3"/13"632

%5"5,1"/6/

%.,"-46"4/,

%,/"/34"/-5

%/5"5-2"63.

%5."465"-.,

%/3"634"152

%16"--3",54

%/6"4.4",.4

%.1"55."236

%2"4-1"613

%/"1.3"5/6

%.35"62/"2,4

%,-"1/."3//

%1",52"14-

%5-4"356"3-6

!(&9>9+<8!:9'>%$;E*9:!%@%()#)>+!C%$*!>)+%()%+)7;89(!(%+':9!*=%!#9*9!:9'>%'E*97!<'89!

-!+>!>

%2"1--"6.1

%.1"--6"5-.

%."4-1"//6

%6"-61".45

%1-"52,"415

%6"42/"-12

%5"/,3"324

%11"/36"623

%.2"243"453

%./".65"1.2

%,",61"1,6

%,".-3"1//

%,,."45."5-5

%6",/1"-.-

%,"413"6./

%12,"541"33-

)>+)G!>?!

-!+>!-

%."-.3"54.

%.-"3.3"/56

%."-52"45.

%,"34/"./-

%,/"1./"3,,

%3"/.,"4--

%/"212"36,

%.1"4,.",21

%.3".33",31

%1"52/"//.

%.,"366

%1"65,"2/-

%66"462"5-/

%2/5"/-,

%6//"166

%.26"654"433

+)8A9:9'+%+':9!*)+%@%()%+!*;(

-!+>!*

%5,/"23-"14.

%."-22"/4,".2/

%.62"-/."/,5

%/,."14/"-/2

%46,".15"231

%131",-,"5-4

%/,3",/5"4-2

%23/"55-"/44

%5./"3.-"/6/

%13-"462"632

%52",3-"/4,

%.,4"251",26

%4"511"42-"444

%.,6",,5"-63

%.26",/1",/-

%.1"56,"35/"6.6

'<8!+%!:<9A9(!()+%()%+)8A9:9'+%:'&;>9<!89!+=%+':9!*)+%@%$)8+'>!*)+

-!+>!)

%.2"3.1"-61

%5-"./."//6

%5"5./"115

%./",55"6/.

%,5"53,"466

%.5"632"-.-

%.2"642"/5-

%,3"31."-/4

%.."2--"443

%/"164"412

%."33-",11

%."265"2/5

%,12"15,"53,

%/".-."25.

%4"64-"26-

%//5"2/5"-.6

:'>+)H'%()%!(&9>9+<8!:9'>%()%)(9#9:9'+%@%:'>('&9>9'+

-!+>!?

%-%1/-"115

%-%-

%-%-

%-%-

%-%,,."2/-

%-%-

%223"624

%-%-

%."//6".3,

'87!>9?!:9'>)+%@%'87!>'+%)B<8!<)889<'89!*)+

6:544<

$)$/1-#

%21-"323"-32

%."223"6,/".15

%121".3-"4-,

%2/4",3,"13,

%."313",-6"66,

%4,4"5./",4/

%2,2"353",21

%."4,5"36."436

%26,"241"265

%33/"4-2"543

%.,."6/5"6/4

%,.5"534"3..

%.5"-26"361"2.2

%,1/"5.1"-3,

%15-"3,6"514

%,3"/13"-12"-1.

AB;964:C9:D9:E47&D9&F9:84<:98

!"#$%"&'(")*+,)%+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

()!".)

(1/#"0"(/!)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#

!"2"#")*

$)$/1

!"""

!""

!"

!"!

#"""

#""

#"

#"#

"""

"""

456+('/!%)+!-+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+*)+,/./!)#+*"+!-(1/%/!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#

6:5;<<+()$"7/(")*-#8+!-,)#"$)#+9+/,)%$-#+*)+,/./!)#+*"+!-(1/%/!)#+(1/#"0"(/!)#+,)%+/($"2"!/!-#+-()*)3"(/#+9+%-.")*-#+.-).%/0"(/#++/1+3-#+!-=+3/%7)+!-+4<:;

,"#$%&'(

*)3&%-+!-+1/+/0,

%5'5$5

0>?@A+B////C33C!!D

)*+)*,+,-.&/&0

1 1 12345678&9:&G4H98&D9&;98<8=

!"#

!#

!"#"$"%&'()*'%+"!"

,-./0-101.

-!+>.!

%.2"322

%43"13/

%1/"326

%53"-66

%6,"--1

%.--"65-

%3/"154

%.,-",44

%5,"5.6

%36",//

%6"416

%/"5/5

%36/"361

%.-"/,.

%5"/3-

%."/.-"-/2

!789:;*<;8!=%7!>!()89!=%:!?!%@%%+9*A9:;*<;8!

-!+>.,

%-%-

%/,,

%,"/,5

%645

%-%/"564

%.3"14-

%-%2"224

%."./5

%/36

%/"4.1

%/.1

%5.

%/-"/34

$)+:!

-!+>.0

%,-"13,

%.3"-/2

%.1"/.1

%,-"53-

%3".1,

%,/",,,

%1",,3

%1.".11

%,"-12

%."64-

%2"3,3

%1"134

%3-"34,

%-%..3

%,.."225

)B$*'<!:9'>%()%&9>!+%@%:!><)8!+

-!+>.>

%.2"4/6

%,1"465

%5"4-2

%,/"22,

%1/"226

%6"56/

%,1"311

%/,"63/

%2".24

%14"-45

%."-,6

%/"/2.

%/55"532

%1"431

%5"-4/

%366"16.

9>(;+<89!+%&!>;#!:<;8)8!+%>'%&)<!*9:!+

-!+>.-

%2"2/2

%13"322

%5"1/6

%.,"/41

%.,"246

%5",13

%5",35

%,/"./6

%.."466

%.,"64,

%-%5-6

%,.3"155

%116

%5,6

%151"16-

9>(;+<89!+%&!>;#!:<;8)8!+%&)<!*9:!+

-!+>.*

%-%."5,3

%-%1.2

%."-26

%-%,1

%/-/

%.-.

%-%..

%33

%1"33.

%/4

%-%4",/3

+;&9>9+<8'%()%)*):<89:9(!(=%7!+%@%!7;!

-!+>.)

%55".25

%.3-"443

%1-".,/

%3-",-/

%.1/"61.

%14"451

%34"1,3

%.43"55,

%56"-./

%//"35.

%6"111

%.,"42/

%."-,6"226

%.2"413

%.,"-11

%."6-6",6.

:'><8;::9'>

-!+>.?

%52"2/-

%..4"253

%,."51-

%41"5-/

%../",26

%//"226

%4."./-

%.-6",.6

%52"3-.

%13"6/,

%6".1.

%.3",6/

%."35/"336

%6"1,5

%.2"543

%,"/./"2-5

:'&)8:9'%!*%$'8%&!@'8%@%&)>'8C%8)$"%A)D9:;*'+%!;<'&'<'8)+0)>+)8)+%('&)+<9:'+

-!+>.@

%.6"5-2

%.-2"/21

%,4",13

%/2"52/

%24"2-4

%,/"5.1

%..",,4

%/,"164

%11"6/4

%1-"315

%,"//3

%,,".22

%315"/6/

%.,",1,

%.,"6.3

%."..6"3.1

D'<)*)+%@%8)+<'8!>)+

-!+>!.

%./".62

%2."54,

%.5".64

%,3"6.-

%5."61/

%3".43

%/."2-1

%,6"34.

%,6"25/

%4"3.5

%,"16-

%."-.1

%116"614

%2"4/5

%.1"224

%34-"6-,

<8!>+$'8<)=%!*&!:)>!&9)><'%@%:'&;>9:!:9'>)+

-!+>!!

%,-2

%,"/25

%-%.",4-

%,6"336

%-%1".62

%14"3/1

%2-6

%,"/26

%51,

%,-4

%.33"/4-

%1"4.1

%..2

%,/2"2..

9><)8&)(9!:9'>%#9>!>:9)8!

-!+>!,

%/3"241

%61",,2

%.."-65

%/2".36

%.5."5-2

%,4"-.6

%1-"/-3

%..4"51/

%,/"21/

%.5"/44

%3"311

%6"5.4

%."534"-.6

%1"-,,

%44"4./

%,",1-"-/2

!:<9A9(!()+%9>&'E9*9!89!+=%)&$8)+!89!*)+%@%()%!*F;9*)8

-!+>!0

%.3"/14

%5"5,1

%.,"-2-

%,/"/34

%/5"5-6

%5."465

%/3"634

%16"--3

%/6"4.4

%.1"55,

%2"4-/

%/"1.4

%.35"625

%,-"1/,

%1",52

%5-4"356

!(&9>9+<8!:9'>%$;E*9:!%@%()#)>+!C%$*!>)+%()%+)7;89(!(%+':9!*=%!#9*9!:9'>%'E*97!<'89!

-!+>!>

%2"1-.

%.1"-.-

%."4-1

%6"-61

%1-"521

%6"42/

%5"/,4

%11"/4-

%.2"244

%./".65

%,",61

%,".-3

%,,."45,

%6",/1

%,"414

%12,"54/

)>+)G!>?!

-!+>!-

%."-.4

%.-"3.3

%."-56

%,"34/

%,/"1.5

%3"/.1

%/"216

%.1"4,.

%.3".33

%1"52/

%.1

%1"651

%66"466

%2/5

%6//

%.26"652

+)8A9:9'+%+':9!*)+%@%()%+!*;(

-!+>!*

%5,/"23-

%."-22"/4,

%.62"-/.

%/,."14/

%46,".13

%131",-1

%/,3",/3

%23/"55-

%5./"3.-

%13-"466

%52",3-

%.,4"251

%4"511"42/

%.,6",,5

%.26",/1

%.1"56,"353

'<8!+%!:<9A9(!()+%()%+)8A9:9'+%:'&;>9<!89!+=%+':9!*)+%@%$)8+'>!*)+

-!+>!)

%.2"3.1

%5-"./.

%5"5./

%./",53

%,5"531

%.5"632

%.2"642

%,3"31.

%.."2-.

%/"162

%."33-

%."263

%,12"151

%/".-,

%4"64.

%//5"2/5

:'>+)H'%()%!(&9>9+<8!:9'>%()%)(9#9:9'+%@%:'>('&9>9'+

-!+>!?

%-%1/-

%-%-

%-%-

%-%-

%-%,,,

%-%-

%224

%-%-

%."//6

'87!>9?!:9'>)+%@%'87!>'+%)B<8!<)889<'89!*)+

6:544<

$)$/1-#

%21-"324

%."223"6,1

%121".3-

%2/4",3,

%."313",..

%4,4"5.5

%2,2"352

%."4,5"36.

%26,"24/

%33/"4-4

%.,."6/5

%,.5"535

%.5"-26"4--

%,1/"5.1

%15-"3,4

%,3"/13"-12

AB;964:C9:D9:E47&D9&F9:84<:98

2

FONDOS DE PENSIONES DE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDICE

NOTA Página

1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES 3 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 3 3. CAMBIOS CONTABLES 6 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO 6 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 9 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES 11 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSIÓN 13 8. CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 16 9. RECAUDACION CLASIFICADA 17 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION 19 11. RECAUDACION POR ACLARAR 19 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL 20 13. BENEFICIOS 21 14. RETIROS DE AHORRO 22 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR 23 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO 23 17. COMISIONES DEVENGADAS 24 18. IMPUESTOS RETENIDOS 26 19. PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS 27 20. ENCAJE 27 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES 28 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES 28 23. COTIZACIONES IMPAGAS 33 24. VALOR DE LA CUOTA 34 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES 34 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL 35 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO 40 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 42 29. HECHOS POSTERIORES 45 30. HECHOS RELEVANTES 45

3

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Razón social de la Administradora.

Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

b) Singularización de la escritura pública de constitución.

Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 12 de Enero de 2007, rectificada por escritura pública complementaria de fecha 30 de Enero de 2007, ambas otorgadas ante el Notario Público Sr. Alberto Mozó Aguilar.

c) Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la

Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.

La Superintendencia de Pensiones autorizó la existencia de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., mediante resolución N° E-188-2007, de fecha 2 de Febrero de 2007, publicándose su extracto en el Diario Oficial del 6 de Febrero de 2007 y se inscribió a fojas 5696 N° 4322 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2007. Mediante resolución N° 49 del 15 de Julio de 2010 se autorizó el inicio del proceso de afiliación e incorporación de afiliados.

d) Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objeto exclusivo de la Sociedad Administradora es administrar los Fondos de Pensiones Modelo Tipos A, B, C, D y E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el D.L. N° 3.500 y sus modificaciones posteriores y realizar las demás actividades que las leyes expresamente autoricen.

e) Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.

El objetivo exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E es el financiamiento de las prestaciones que establece el D.L. N° 3.500.

f) Fusión de Fondos de Pensiones.

A la fecha no se han presentado fusiones.

NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

a) Generales.

Los estados financieros al 31 de Marzo de 2014 y 2013, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas por la Superintendencia de Pensiones, y en lo no regulado por ésta, conforme a lo establecido por la Superintendencia de Valores y Seguros.

4

b) Período cubierto por los estados financieros.

Los presentes estados financieros corresponden al ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2014 y 2013.

c) Estados financieros comparativos.

Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de Marzo de 2014, aquellas correspondientes al 31 de Marzo de 2013. Estos últimos han sido actualizados de acuerdo al siguiente criterio: Los activos y pasivos del balance general y las partidas del estado de variación patrimonial, han sido reajustados por la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, entre el 28 de Febrero de 2013 y el 28 de Febrero de 2014. Tal variación alcanzó a un 3,4 % en el período señalado.

d) Valoración de inversiones.

i. De acuerdo a lo dispuesto en el D.L. N° 3.500 de 1.980, en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos financieros:

a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; Letras de crédito

emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de Reconocimiento emitidos por el Instituto de Normalización Previsional u otras Instituciones de Previsión y Otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;

b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones financieras;

c. Títulos garantizados por instituciones financieras; d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras; e. Bonos de empresas públicas y privadas; f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley

N° 18.045; g. Acciones de sociedades anónimas abiertas; h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el

D.L. N° 1.328, de 1976; i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas; j. Instrumentos, operaciones y contratos extranjeros que a continuación se detallan:

j.1) Títulos de crédito emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos centrales extranjeros o entidades bancarias extranjeras o internacionales; j.2) Títulos de crédito emitidos por municipalidades, estados regionales o gobiernos locales; j.3) Valores o efectos de comercio emitidos por entidades bancarias extranjeras; j.4) Aceptaciones bancarias, esto es, títulos de crédito emitidos por terceros y afianzados por bancos extranjeros; j.5) Bonos y efectos de comercio emitidos por empresas extranjeras; j.6) Bonos convertibles en acciones emitidos por empresas extranjeras; j.7) Depósitos de corto plazo emitidos por entidades bancarias extranjeras; j.8) Certificados negociables, representativos de títulos de capital o deuda de entidades extranjeras, emitidos por bancos depositarios en el extranjero; j.9) Acciones de empresas y entidades bancarias extranjeras; j.10) Cuotas de participación emitidas por fondos mutuos y fondos de inversión extranjeros. j.11) Títulos representativos de índices financieros; j.12) Notas estructuradas; j.13) Valores extranjeros a los cuales se refiere el Título XXIV de la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; j.14) Contratos de préstamo de activos de instrumentos extranjeros; j.15) Monedas extranjeras;

5

j.16) Otros valores, instrumentos, operaciones o contratos financieros extranjeros que apruebe la Superintendencia, previo informe del Banco Central de Chile;

k. Otros instrumentos, operaciones y contratos que autorice la Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile; k.1) Cuotas de fondos de inversión de capital extranjeros de la Ley N° 18.657;

l. Operaciones con instrumentos derivados; I.1) Derivados para operaciones de cobertura: opciones, futuros, forwards y swaps; l.2) Derivados para operaciones de inversión: opciones, futuros, forwards y swaps;

m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.

Sin prejuicio de lo señalado anteriormente, los Fondos de Pensiones podrán mantener depósitos en cuenta corriente a que se refiere el artículo 46 del D.L. N° 3.500.

ii. Los instrumentos señalados en el literal “i” precedente, se valorizan de acuerdo con lo señalado en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, en su Libro IV, Título III, Capítulo I y II, emitido por la Superintendencia de Pensiones.

e) Patrimonio de los Fondos de Pensiones.

Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. N° 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios (Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. N° 3.500); los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art.7, Ley N° 19.010); los aportes adicionales y contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L. N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.

6

NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES

Durante el ejercicio terminado al 31 de Marzo 2014, no se han registrados cambios contables con respecto al ejercicio anterior.

NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO

a) Valores por depositar.

Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además, se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activos de los Fondos, según instrucciones impartidas por la Superintendencia.

BANCOS DESTINATARIOS FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

Retención de Impuesto del 4% del Corte de Cupón 294 2.352 2.021 1.176 3.750

Aporte Regularizador 0 0 182 0 0

Cargo Bancario 0 0 63 0 0

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 294 2.352 2.266 1.176 3.750

Dividendo Extranjero US78462F1030 26.440 35.616 12.038 2.253 0

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 26.440 35.616 12.038 2.253 0

4) Subtotal Banco Inversiones 26.734 37.968 14.304 3.429 3.750

Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro 0 0 0 0 0

Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

9) Subtotal Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0

11) Total Valores por Depositar 26.734 37.968 14.304 3.429 3.750

VALORES POR DEPOSITAR (M$)

Al 31 de Marzo de 2014

7

BANCOS DESTINATARIOS FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

1) Subtotal Banco Recaudaciones �0 �0 �0 �0 �0

Retención de Impuesto del 4% del Corte de Cupón 248 1.621 1.676 211 294

Dividendos Nacionales 21.271 63.654 22.459 5.186 2.605

Comision Venta E.T.F. 12 18 8 0 0

Traspasos Saldos Apv 14.236 0 1.523 0 13.612

Aporte Regularizador 5 0 6 0 0

Traspasos Rezagos 0 0 479 0 0

2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 35.772 65.293 26.151 5.397 16.511

Dividendo US78462F1030 49.417 43.990 13.294 6.410 0

3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 49.417 43.990 13.294 6.410 0

4) Subtotal Banco Inversiones 85.189 109.283 39.445 11.807 16.511

Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0

5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario �0 �0 �0 �0 �0

Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización �0 �0 �0 �0 �0

7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro �0 �0 �0 �0 �0

Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0

8) Subtotal Banco Pago de Beneficios �0 �0 �0 �0 �0

Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

9) Subtotal Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios �0 �0 �0 �0 �0

Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0

10) Subtotal Otros Valores por Depositar �0 �0 �0 �0 �0

11) Total Valores por Depositar 85.189 109.283 39.445 11.807 16.511


VALORES POR DEPOSITAR (M$)

Notas:

• El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 2) y 3) precedentes.

• El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el número 5) y 6) precedentes.

• El total señalado en el número 11) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el

número 1), 4), 7), 8), 9) y 10) precedentes.

8

b) Valores en Tránsito.

Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta corriente de "Banco inversiones Extranjeras” o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.

Fecha remesa Pais Pais Moneda N° de unidades Valor

Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E

VALORES EN TRANSITO


Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C

Fecha remesa Pais Pais Moneda N° de unidades Valor

Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D

Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E

VALORES EN TRANSITO


9

NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES

a) Política de Inversiones.

A.F.P. Modelo S.A. cuenta con una política de inversiones y de solución de conflictos de interés, cuyo extracto se encuentra disponible en el sitio web de la Administradora, www.afpmodelo.cl

b) Diversificación de la Cartera de Inversiones.

La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:

Activos de los Fondos de Pensiones al 31 de marzo de 2014

Instrumentos Financieros

Fondo Tipo A Fondo Tipo B Fondo Tipo C Fondo Tipo D Fondo Tipo E

MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo

INVERSION NACIONAL TOTAL 48.860 26,95% 208.077 45,41%

150.830 60,58%

77.489 74,88%

184.218 97,09%

RENTA VARIABLE 27.622 15,23%

72.071 15,73%

30.542 12,27%

5.133 4,96%

1.436 0,76%

Acciones 27.622 15,23%

72.071 15,73%

30.542 12,27%

5.133 4,96%

1.436 0,76%

Fondos Mutuos, de Inversión y FICE - - - - - - - - - -

RENTA FIJA

20.861 11,50%

135.419 29,55%

119.649 48,05%

72.265 69,83%

182.766 96,32%

Instrumentos Banco Central 3.559 1,96%

20.118 4,39%

16.727 6,72%

11.039 10,67%

29.979 15,80%

Instrumentos Tesorería

4.617 2,55%

38.712 8,45%

33.975 13,64%

22.649 21,88%

61.660 32,50%

Bonos de Rec y Bonos MINVU

1.214 0,67%

5.836 1,27%

6.297 2,53%

6.126 5,92%

9.597 5,06%

Bonos de empresas y efectos de comercio 8.306 4,58%

45.903 10,02%

33.160 13,31%

15.886 15,35%

32.713 17,23%

Bonos Bancarios

1.921 1,06%

15.060 3,29%

14.159 5,69%

6.101 5,90%

11.408 6,01%

Letras Hipotecarias

149 0,08%

1.093 0,24%

3.430 1,38%

5.067 4,90%

7.679 4,05%

Depósitos a Plazo

1.016 0,56%

8.630 1,88%

11.777 4,73%

5.306 5,12%

29.689 15,65%

Fondos Mutuos y de Inversión - - - - - - - - - -

Disponible

79 0,04%

67 0,01%

124 0,05%

91 0,09%

41 0,02%

DERIVADOS

376 0,21%

585 0,13%

252 0,10%

89 0,09%

12 0,01%

OTROS NACIONALES 1 0,01%

2 0,00%

387 0,16%

2 0,00%

4 0,00%

INVERSION EXTRANJERA TOTAL 132.452 73,05%

250.134 54,59%

98.189 39,42%

26.000 25,12%

5.527 2,91%

RENTA VARIABLE

116.230 64,11%

196.844 42,96%

67.049 26,92%

14.551 14,06%

4.866 2,56%

Fondos Mutuos 85.282 47,04%

140.591 30,68%

48.418 19,44%

8.996 8,69% - -

Otros 30.948 17,07%

56.253 12,28%

18.631 7,48%

5.555 5,37%

4.866 2,56%

RENTA FIJA

16.196 8,93%

53.254 11,62%

31.128 12,50%

11.447 11,06%

661 0,35%

DERIVADOS - - - - - - - - - -

OTROS EXTRANJEROS

26 0,01%

36 0,01%

12 0,00% 2 0,00% - -

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

181.312 100,00%

458.211 100,00%

249.019 100,00%

103.489 100,00%

189.745 100,00%

SUB TOTAL RENTA VARIABLE 143.852 79,34%

268.915 58,69%

97.591 39,19%

19.684 19,02%

6.302 3,32%

SUB TOTAL RENTA FIJA 37.057 20,43%

188.673 41,17%

150.777 60,55%

83.712 80,89%

183.427 96,67%

SUB TOTAL FORWARDS

376 0,21%

585 0,13%

252 0,10%

89 0,09%

12 0,01%

SUB TOTAL OTROS

27 0,02%

38 0,01%

399 0,16% 4 0,00%

4 0,00%

TOTAL ACTIVOS DE LOS FDOS. DE PENSIONES

181.312 100,00%

458.211 100,00%

249.019 100,00%

103.489 100,00%

189.745 100,00%

10

Activos de los Fondos de Pensiones al 31 de Marzo de 2013

Instrumentos Financieros

Fondo Tipo A Fondo Tipo B Fondo Tipo C Fondo Tipo D Fondo Tipo E

MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo MM$ % Fondo

INVERSION NACIONAL TOTAL 49.330 34,28%

135.708 54,45%

85.190 68,23%

52.041 78,59%

85.465 100,00%


49.620 19,91%

20.362 16,31%

4.902 7,40%

2.606 3,05%

Acciones 28.202 19,60%

49.620 19,91%

20.362 16,31%

4.902 7,40%

2.606 3,05%

Fondos Mutuos, de Inversión y FICE - - - - - - - - - -

RENTA FIJA

21.030 14,62%

85.930 34,48%

64.582 51,72%

47.116 71,15%

82.842 96,93%

Instrumentos Banco Central 5.372 3,74%

16.798 6,75%

10.804 8,65%

6.190 9,35%

11.733 13,73%

Instrumentos Tesorería

5.125 3,56%

15.235 6,11%

12.673 10,15%

6.972 10,53%

15.744 18,42%

Bonos de Rec y Bonos MINVU

1.149 0,80%

3.800 1,52%

2.606 2,09%

3.730 5,63%

6.186 7,24%

Bonos de empresas y efectos de comercio

5.714 3,97%

25.544 10,25%

18.435 14,76%

13.689 20,67%

19.137 22,39%

Bonos Bancarios

2.145 1,49%

14.589 5,85%

12.277 9,83%

10.600 16,01%

13.952 16,32%

Letras Hipotecarias

117 0,08%

603 0,24%

1.147 0,92%

1.546 2,33%

3.563 4,17%

Depósitos a Plazo

1.371 0,95%

9.294 3,73%

6.506 5,21%

4.316 6,52%

12.479 14,60%

Fondos Mutuos y de Inversión - - - - - - - - - -

Disponible

37 0,03%

67 0,03%

134 0,11%

73 0,11%

48 0,06%

DERIVADOS

63 0,04%

93 0,04%

37 0,03%

18 0,03% - -

OTROS NACIONALES 35 0,02%

65 0,02%

209 0,17% 5 0,01%

17 0,02%

INVERSION EXTRANJERA TOTAL 94.549 65,72%

113.528 45,55%

39.684 31,77%

14.178 21,41% - -


92.725 37,20%

27.079 21,68%

7.131 10,77% - -

Fondos Mutuos

63.127 43,88%

69.581 27,91%

18.659 14,94%

4.146 6,26% - -

Otros

22.551 15,67%

23.144 9,29%

8.420 6,74%

2.985 4,51% - -

RENTA FIJA

8.821 6,13%

20.759 8,33%

12.592 10,08%

7.041 10,63% - -

DERIVADOS - - - - - - - - - -

OTROS EXTRANJEROS

50 0,04%

44 0,02%

13 0,01% 6 0,01% - -

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 143.879 100,00%

249.236 100,00%

124.874 100,00%

66.219 100,00%

85.465 100,00%

SUB TOTAL RENTA VARIABLE

113.880 79,15%

142.345 57,11%

47.441 37,99%

12.033 18,17%

2.606 3,05%

SUB TOTAL RENTA FIJA

29.851 20,75%

106.689 42,81%

77.174 61,80%

54.157 81,78%

82.842 96,93%

SUB TOTAL FORWARDS

63 0,04%

93 0,04%

37 0,03%

18 0,03% -

-

SUB TOTAL OTROS 85 0,06% 110 0,04%

222 0,18% 11 0,02%

17 0,02%

TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 143.879 100,00%

249.237 100,00%

124.874 100,00%

66.219 100,00%

85.465 100,00%

11

NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los Encajes respectivos. Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en instituciones autorizadas al 31 de Marzo de 2014 y 2013 así como también el valor de los restantes instrumentos u operaciones que conforman la cartera de inversiones:

Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2): Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de Marzo de 2014.

CUSTODIA DE TITULOS

31-03-2014

Instituciones TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Títulos en Deposito Central de Valores 48.664.716

25,41

26,84 207.855.434

53,13

45,37 150.269.138

76,38

60,44 77.376.986

85,74

74,77 184.167.652

119,89

97,06

Títulos en Custodio Extranjero BBH 132.425.533

69,13

73,05 250.097.603

63,93

54,59 98.176.978

49,90

39,49 25.998.074

28,81

25,12 5.526.201

3,60

2,92

Total monto custodiado 181.090.249

94,54

99,89 457.953.037

117,06

99,96 248.446.116

126,28

99,93 103.375.060

114,55

99,89 189.693.853

123,49

99,98

Títulos en bóveda local AFP -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores nacionales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores extranjeros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos nacionales entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos extranjeros entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 195.348

0,10

0,11 220.104

0,06

0,04 173.889

0,09

0,07 110.379

0,12

0,11 47.128

0,03

0,02

Total Cartera de Inversiones 181.285.597 94,64 100,00 458.173.141 117,12 100,00 248.620.005 126,37 100,00 103.485.439 114,67 100,00 189.740.981 123,52 100,00

12

CUSTODIA DE TITULOS


Instituciones TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %

(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Títulos en Deposito Central de Valores 49.251.651

33,70

34,25 135.573.945

53,92

54,42 84.847.058 68,45

68,07 51.958.990 78,08

78,48 85.401.348

102,48

99,94

Títulos en Custodio Extranjero BBH 94.499.245

64,67

65,72 113.484.635

45,14

45,55 39.670.259 32,00

31,82 14.173.284

21,30

21,41

-

-

-

Total monto custodiado 143.750.896

98,37

99,97 249.058.580

99,06

99,97 124.517.317

100,45

99,89 66.132.274 99,38

99,89 85.401.348

102,48

99,94

Títulos en bóveda local AFP -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores nacionales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos en préstamos de emisores extranjeros

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos nacionales entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Títulos extranjeros entregados en garantías

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 42.965

0,03

0,03 69.387

0,03

0,03 134.074

0,11

0,11 74.640

0,11

0,11 47.195

0,06

0,06

Total Cartera de Inversiones 143.793.861

98,40

100,00 249.127.967

99,09

100,00 124.651.391

100,56

100,00 66.206.914 99,49

100,00 85.448.543

102,54

100,00

Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a la fecha de cierre del ejercicio.

(2):Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de Marzo de 2013.

Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el Compendio de Normas, Libro IV, Título I, Letra D, el plan

anual de Auditoría Interna aprobado por el Directorio, consideró tres arqueos en cada semestre de los instrumentos financieros

mantenidos en custodia local, incluyendo además, pruebas de consistencia de los registros internos de la cartera de inversiones

y registro contable, con la información proporcionada por las empresas de custodia nacional (DCV) y extranjera (Brown Brothers

Harriman & Co.) respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones.

Al 31 de Marzo de 2014 se efectuó un arqueo, el que resulto sin observaciones.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS


TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$) 181.090.249 457.953.037 248.446.116 103.375.060 189.693.853

Total Monto Custodiado 181.090.249 457.953.037 248.446.116 103.375.060 189.693.853

% total monto custodiado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Requisito Legal (%) 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

13

NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN

i) Excesos de Inversión.

Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas, instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco Central de Chile.

Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión

de los Fondos de Pensiones.

a) Excesos por Instrumento. Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen excesos por instrumento.

b) Excesos por emisor. Al 31 de Marzo de 2014, no existen excesos por emisor. Al 31 de Marzo de 2013 existía el siguiente exceso por emisor: Exceso Fondo B:

Emisor Tipo de Instrum

ento

Nemotécnico o Serie

Monto del Exceso de inversión

(M$)

% respecto del fondo

de Pensiones

% de la serie

suscrita a la fecha de los estados financieros

Monto del

exceso a enajenar

Fecha de origen del exceso

Fecha de origen del exceso a enajenar

Fecha de expiración plazo de

enajenación

Origen del Exceso

CENCOSUD S.A. ACC CENCOSUD 160.972 0,06% 0,00% 160.972 13/03/2013 13/03/2013 13/03/2016 A

Exceso se produce por uso de opción preferente de compra de acciones de aumento de capital de Cencosud.

c) Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjuntas de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la

Administradora. Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen excesos por inversión conjunta.

CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS


TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$) 143.750.896 249.058.580 124.517.317 66.132.274 85.401.348

Total Monto Custodiado 143.750.896 249.058.580 124.517.317 66.132.274 85.401.348

% total monto custodiado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Requisito Legal (%) 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

14

d) Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma Administradora.

Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen excesos por inversión conjunta.

e) Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumentos derivados. 1. Exceso por emisor.

Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen excesos por emisor en operaciones con instrumentos derivados.

2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados.

Al 31 de Marzo de 2014 no existen excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados. Al 31 de Marzo de 2013 existían los siguientes excesos:

Fondo Tipo A

Descripción Activo Objeto Monto de exceso de

inversión en MM$ % Respecto del valor del

Fondo de Pensiones Fecha de origen

del exceso Fecha de expiración plazo

de enajenación.

Derivados de cobertura US$ 5.790 6,48 03-12-2012 01-06-2013 Subtotal Derivados cobertura 5.790 6,48

Derivados de inversión

Posición neta vendedora (directa + Indirecta) Subtotal Posición neta vendedora 0 0

Fondo Tipo B





de enajenación.


Derivados de inversión Posición neta vendedora (directa + Indirecta)

Subtotal Posición neta vendedora 0 0

Fondo Tipo C





de enajenación.


Derivados de inversión

Posición neta vendedora (directa + Indirecta)


15

Fondo tipo D





de enajenación.

Derivados de cobertura US$ 514 0,83 03-12-2012 01-06-2013

Subtotal Derivados cobertura 514 0,83 Derivados de inversión



Fondo tipo E





de enajenación.

Derivados de cobertura

Subtotal Derivados cobertura Derivados de inversión



3. Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados

Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

ii) Déficit de inversión.

Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable y respecto de la cobertura cambiaria a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones. Este déficit deberá eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.

a) Déficit de inversión en instrumentos de renta variable.

Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen déficits de inversión en instrumentos de renta variable.

b) Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados. Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.

iii) Cuadro Conciliatorio

Al 31 de Marzo de 2014 y al 31 de Marzo de 2013, no existen excesos que conciliar.

16

NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS

El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.

FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Cargos Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pagos de Beneficios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 0 0 0 0 0

CARGOS BANCARIOS (M$)



Cargos Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0

Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0

Cargos Banco Pagos de Beneficios 0 0 0 0 0

Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0

Total Cargos Bancarios 0 0 0 0 0


CARGOS BANCARIOS (M$)

17

NOTA 9: RECAUDACIÓN CLASIFICADA

El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación". Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los movimientos que no tengan contrapartida financiera. Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:


Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación Clasificada 0 0 0 0 0

RECAUDACION CLASIFICADA (M$)



Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 1.547 0 0

Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0

Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0

Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0

Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0

Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0

Total Recaudación Clasificada 0 0 1.547 0 0


RECAUDACION CLASIFICADA (M$)

Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.

Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

18

b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.

Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

c) Recaudación de traspasos.

Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de Ia misma Administradora, desde otras Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.

Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

e) Recaudación de aportes adicionales.

Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.

Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.

Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinados al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.

19

NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN

Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al 31 de Marzo de 2014 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M$ 2.235, mientras que al 31 de Marzo de 2013 se encontraban impagas cotizaciones por M$ 1.639.

31 de Marzo de 2014 31 de Marzo de 2013

M$ M$

Descuadraturas menores en planillas de recaudación 2.235 1.639

Total Descuadraturas menores en planillas de recaudación 2.235 1.639

Descuadraturas menores en planillas de recaudación FONDO TIPO C

SUBCUENTAS

NOTA 11: RECAUDACIÓN POR ACLARAR

Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas. El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:


M$ M$

Recaudación por aclarar sin documentación 2.010.911 1.314.242

Recaudación por aclarar con documentación incompleta 5.033 2.322

Total Recaudación por aclarar 2.015.944 1.316.564

SUBCUENTAS

RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C (M$)

20

NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL

Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a la fecha de cierre de los estados financieros. El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (M$)



Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (M$)



Transferencias hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Transferencias de Cotización Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0

Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:

a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional.

Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980, devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros aún no han sido cancelada.

b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional.

Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras.

21

NOTA 13: BENEFICIOS

Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido girados.

El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones era de:

SUBCUENTA: FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Retiros programados 0 0 0 0 0

Rentas temporales 0 0 0 0 0

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 0 0 0 0 0

Excedentes de libre disposición 0 0 0 0 0

Herencias 0 0 0 0 0

Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

Total Beneficios 0 0 0 0 0

BENEFICIOS (M$)


SUBCUENTA: FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E

Retiros programados 0 0 0 0 0

Rentas temporales 0 0 0 0 0

Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0

Cuotas mortuorias 0 0 0 0 0

Excedentes de libre disposición 0 0 0 0 0

Herencias 0 0 0 0 0

Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

Total Beneficios 0 0 0 0 0

BENEFICIOS (M$)


La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias, excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.

22

El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:

BENEFICIOS NO COBRADOS (M$)



Beneficios no cobrados: 0 0 0 0 0

Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

BENEFICIOS NO COBRADOS (M$)



Beneficios no cobrados: 0 0 0 0 0

Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0

NOTA 14: RETIROS DE AHORRO


Retiros de ahorros de indemnización 0 0 0 116 997

Retiros de ahorros voluntarios 11 469 0 119 2

RETIROS DE AHORRO (M$)



Retiros de ahorros de indemnización 0 0 0 0 0

Retiros de ahorros voluntarios 0 0 0 0 0


RETIROS DE AHORRO (M$)

Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente: a) Retiros de ahorros voluntarios.

Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

23

b) Retiros de ahorro de indemnización.

Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los respectivos tipos de fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.

NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR

Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de aclaración.

El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de Marzo de 2014 y 2013 ascendía a M$ 0.

NOTA 16: DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO

Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.


Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 44 369 5.793 1.100 419

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO (M$)



Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 28 62 0 30

DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO (M$)


24

NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS

a) Modalidad en el cobro de comisiones.

Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. mantiene la siguiente estructura de comisiones:

% Fija $

a) Por cotizaciones mensuales

Afiliados dependientes con menos de 100 trabajadores 0,77% 01/08/2012-31/07/2014

Afiliados dependientes con más de 100 trabajadores 0,77% 01/08/2012-31/07/2014

Afiliados independientes y voluntarios 0,77% 01/08/2012-31/07/2014

Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 0,77% 01/08/2012-31/07/2014

b) Por traspasos entre fondos ( a contar del tercer traspaso en un año calendario) $ 0 01/08/2012-31/07/2014

c) Por retiros programados y renta temporal (sobre pensión) 1,20% 01/08/2012-31/07/2014

d) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (sobre el saldo) 0,60% 01/08/2012-31/07/2014

e) Por aportes de indemnización obligatoria o sustitutiva (sobre monto del aporte) 0% 01/08/2012-31/07/2014

f) Por administración de ahorro previsional voluntario (sobre el saldo) 0,50% 01/08/2012-31/07/2014

g) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario (por operación) $ 1.100 01/08/2012-31/07/2014

h) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (por operación) $ 1.100 01/08/2012-31/07/2014

i) Por transferencia de cotizaciones de afiliado voluntario $ 0 01/08/2012-31/07/2014

MODALIDAD COMISIONES


Comisión

Período Vigencia

25

b) Comisiones pagadas a la Administradora.

Tipos de Comisiones pagadas Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Comisiones Fijas pagadas por: 0 0 0 0 0

Transferencia de Ahorro previsional voluntario 0 0 0 0 0

Transferencia de Ahorro previsional voluntario colectivo 0 0 0 0 0

1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas 0 0 0 0 0

Comisiones Porcentuales pagadas por:

Acreditación de Cotizaciones obligatorias 744.558 4.290.818 900.179 260.449 332.768

Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario 2.080 1.231 900 815 1.803

Retiros Programados 141 82 4.633 21.766 11.158

Rentas Temporales 0 0 15 35 233

Administración cuenta ahorro voluntario 6.408 1.527 2.728 741 2.962

Administración cuenta ahorro previsional voluntario 5.987 2.391 3.627 1.128 3.143

2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas 759.174 4.296.049 912.082 284.934 352.067

3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora 759.174 4.296.049 912.082 284.934 352.067

4) Comisiones reintegradas en el período (menos) -1.387 -6.824 -8.244 -3.676 -1.928

5) Total 757.787 4.289.225 903.838 281.258 350.139

COMISIONES PAGADAS (M$)


Tipos de Comisiones pagadas Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Comisiones Fijas pagadas por: 0 0 0 0 0

Transferencia de Ahorro previsional voluntario 0 0 0 0 0

Transferencia de Ahorro previsional voluntario colectivo 0 0 0 0 0

1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas 0 0 0 0 0

Comisiones Porcentuales pagadas por:

Acreditación de Cotizaciones obligatorias 581.097 3.011.662 583.662 161.521 139.969

Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario 1.172 343 705 1.060 1.127

Retiros Programados 151 88 9.741 37.328 20.262

Rentas Temporales 0 0 14 99 43

Administración cuenta ahorro voluntario 6.776 1.139 2.444 215 3.134

Administración cuenta ahorro previsional voluntario 5.621 2.055 2.321 647 2.511

2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas 594.817 3.015.287 598.887 200.870 167.046

3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora 594.817 3.015.287 598.887 200.870 167.046

4) Comisiones reintegradas en el período (menos) 352- 2.391- 1.625- 490- 109-

5) Total 594.465 3.012.896 597.262 200.380 166.937

COMISIONES PAGADAS (M$)


Nota: (1): El Valor señalado en el ítem 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2). (2): El Valor señalado en el ítem 5) corresponde a la suma de los valores señalados en 3) y 4).

26

c) Comisiones Devengadas.

Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra pendiente. El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:

Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Comisiones Devengadas Administradora 0 1 1 1 2

Comisiones Devengadas Otras Administradoras 0 0 0 0 0

COMISIONES DEVENGADAS (M$)



Comisiones Devengadas Administradora 0 0 0 0 0

Comisiones Devengadas Otras Administradoras 0 0 0 0 0

COMISIONES DEVENGADAS (M$)


NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS

Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados, rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.


Total impuestos retenidos 0 0 0 0 0

IMPUESTOS RETENIDOS (M$)



Total impuestos retenidos 0 0 0 0 0

IMPUESTOS RETENIDOS (M$)


27

NOTA 19: PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS

Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda

otra provisión que autorice previamente esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.


Desglose Fecha de expiración M$ M$ M$ M$ M$

Dividendo Extranjero US78462F1030 30-04-2014 7.932 10.685 3.611 676 0

7.932 10.685 3.611 676 0

PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M$)


CONCEPTOS

Total Provisión, Impuestos y Otros


Desglose Fecha de expiración M$ M$ M$ M$ M$

Dividendo Extranjero US78462F1030 30-04-2014 14.825 13.197 4.010 1923 0

14.825 13.197 4.010 1.923 0Total Provisión, Impuestos y Otros

PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M$)


CONCEPTOS

NOTA 20: ENCAJE

Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido en el artículo 40 del D.L. N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado “Encaje" equivalente al uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo. En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de Marzo de 2014.

M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas

Mantenido 1.757.253 57.916,14 4.334.479 163.326,39 2.180.319 70.593,13 983.522 40.254,21 2.017.416 63.093,47

Requerido 1.757.253 57.916,14 4.334.479 163.326,39 2.180.319 70.593,13 983.522 40.254,21 2.017.416 63.093,47

Superávit (Déficit) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ENCAJE (M$)


ENCAJE


28

En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de Marzo de 2013.


Mantenido 1.360.338 42.819,06 2.294.719 83.271,69 1.169.407 36.654,44 641.882 27.075,39 824.806 26.781,95

Requerido 1.360.338 42.819,06 2.294.719 83.271,69 1.169.407 36.654,44 641.882 27.075,39 824.806 26.781,95

Superávit (Déficit) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

ENCAJE (M$)


ENCAJE


NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES

Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N° 17.322. El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de Marzo de 2014 y 2013, era de M$ 0.

NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES

El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:

28

CUEN

TAS

CUOTA

SM

$%

CUO

TAS

M $

%CU

OTA

SM

$%

CUO

TAS

M $

%CU

OTA

SM

$%

a) Cue

ntas

de ca

pitalizac

ión individu

al de co

tizac

ione

s ob

ligatorias

5.560.353,97

168.708.592

94,16%

16.848.354,46

447.134.320

99,01%

7.048.011,89

217.682.831

89,09%

2.942.228,90

71.88

6.835

70,22

%5.124.594,09

163.859.1

10

87,37%

b) Cue

ntas

de ca

pitalizac

ión individu

al de afiliad

os volun

taria

s5.710,68

173.270

0,10%

8.072,77

214.241

0,05%

209.402,61

6.467.548

2,65%

1.145.271,40

27.98

2.165

27,33

%518.849,93

16.590.248

8,85%

c) C

uentas

de ca

pitalizac

ión individu

al de co

tizac

ione

s vo

luntarias

106.216,87

3.222.762

1,80%

27.204,62

721.977

0,16%

71.927,74

2.221.539

0,91%

38.592,28

942.917

0,92%

64.370,25

2.058.242

1,10%

d) Cue

ntas

individu

ales

de ah

orro prevision

al volun

tario

colec

tivo

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

e) Cue

ntas

de ca

pitalizac

ión individu

al de de

pósitos co

nven

idos

59.134,12

1.794.208

1,00%

34.646,11

919.464

0,20%

70.986,77

2.192.476

0,90%

12.356,34

301.900

0,29%

33.101,29

1.058.415

0,56%

f) Cue

ntas

de ah

orro volun

tario

4.312,25

4.219.365

2,35%

23.450,52

577.896

0,13%

85.242,36

2.326.562

0,95%

10.878,22

853.352

0,83%

3.591,24

2.015.805

1,07%

g) Cue

ntas

de ah

orro de inde

mniza

ción

139.063,24

130.840

0,07%

21.775,54

622.347

0,14%

75.328,13

2.632.771

1,08%

34.926,52

265.785

0,26%

63.043,11

114.830

0,06%

h) Aho

rro volun

tario

des

tinad

o a otras en

tidad

es0,0

00

0,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

i) Rec

auda

ción

en proc

eso de

acred

itación

0,00

00,00%

0,00

00,00%

3.788,47

117.010

0,05%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

j) Rez

agos

de co

tizac

ione

s ob

ligatorias y de

afiliado

s vo

luntarios

0,00

00,00%

0,00

00,00%

298.490,19

9.219.081

3,77%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

k) R

ezag

os de ah

orros vo

luntarios

0,00

00,00%

0,00

00,00%

6.100,04

188.404

0,08%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

l) Rez

agos

de cu

entas de

aho

rro de inde

mniza

ción

0,00

00,00%

0,00

00,00%

4.161,39

128.527

0,05%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

m) C

ambios

en proc

eso ha

cia otros Fo

ndos

misma Adm

inistra

dora

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

n) Trasp

asos

en proc

eso ha

cia otras Adm

inistra

doras

30.383,34

921.871

0,51%

53.195,67

1.411.747

0,31%

37.490,86

1.157.932

0,47%

5.689,72

139.016

0,14%

57.61

9,45

1.842.385

0,98%

ñ) Trasp

asos

en proc

eso ha

cia el antiguo

sistema prev

isiona

l0,0

00

0,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

o) Ren

tabilidad

no distrib

uida

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%

TOTA

L PA

TRIM

ONI

O5.905.174,47

179.170.908

100,00%

17.016.699,69

451.601.992

100,00%

7.910.930,45

244.334.681

100,00%

4.189.943,38

102.3

71.97

0

100,00%

5.865.169,36

187.539.0

35

100,00%

PATR

IMO

NIO

DE

LOS

FOND

OS

DE P

ENSI

ONE

S

Al 3

1 de

Mar

zo d

e 20

14

FOND

O A

FOND

O B

FOND

O C

FOND

O D

FOND

O E

29

CUEN

TAS

CUOTA

SM $

%CUOTA

SM $

%CUOTA

SM $

%CUOTA

SM $

%CUOTA

SM $

%

a) C

uentas

de ca

pitalizac

ión individu

al de co

tizac

ione

s ob

ligatorias

4.520.410,96

129.4

89.11

1

91,07%

9.470.585,47

241.4

56.63

5

98,43%

3.327.791,02

98.123.49

3

80,38

%1.425.6

67,21

32.834.279

50,13

%2.026.0

91,21

61.650.991

72,90%

b) C

uentas

de ca

pitalizac

ión individu

al de afilia

dos vo

luntarias

3.706,43

106.1

72

0,07%

3.090,37

78.79

0

0,03%

258.922,67

7.634.6

13

6,25%

1.372.6

07,22

31.612.265

48,27

%609.4

94,15

18.546.015

21,93%

c) C

uentas

de ca

pitalizac

ión individu

al de co

tizac

ione

s vo

luntarias

125.044,10

3.581.94

1

2,52%

36.131,48

921.1

87

0,38%

44.915,34

1.324.3

77

1,08%

16.691,18

384.411

0,59%

34.338,65

1.044.875

1,24%

d) C

uentas

individu

ales

de ah

orro prevision

al volun

tario

colec

tivo

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

e) C

uentas

de ca

pitalizac

ión individu

al de de

pósitos co

nven

idos

104.138,99

2.983.10

7

2,10%

46.969,44

1.197.50

5

0,49%

36.060,51

1.063.2

83

0,87%

7.303,4

3

168.204

0,26%

23.516,76

715.581

0,85%

f) Cue

ntas

de ah

orro volun

tario

176.332,23

5.051.11

3

3,55%

21.776,42

555.1

99

0,23%

64.077,28

1.889.3

87

1,55%

7.658,0

5

176.371

0,27%

75.814,34

2.306.919

2,73%

g) C

uentas

de ah

orro de inde

mniza

ción

3.725,94

106.7

32

0,08%

19.043,31

485.5

18

0,20%

39.966,55

1.178.4

57

0,97%

7.362,6

0

169.567

0,26%

2.321,62

70.644

0,08%

h) Aho

rro volun

tario

des

tinad

o a otras en

tidad

es0,0

00

0,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

i) Rec

auda

ción

en proc

eso de

acred

itación

0,00

00,00%

0,00

00,00%

27.34

6,58

806.3

43

0,66%

0,00

00,0

0%-0,00

00,00%

j) Rez

agos

de co

tizac

ione

s ob

ligatorias y de

afiliado

s vo

luntarios

0,00

00,00%

0,00

00,00%

324.661,25

9.572.9

86

7,84%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

k) Rez

agos

de ah

orros vo

luntarios

0,00

00,00%

0,00

00,00%

998,32

29.43

7

0,02%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

l) Rez

agos

de cu

entas de

aho

rro de inde

mniza

ción

0,00

00,00%

0,00

00,00%

5.049,36

148.8

86

0,12%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

m) C

ambios

en proc

eso ha

cia otros Fo

ndos

misma Ad

ministra

dora

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

n) Trasp

asos

en proc

eso ha

cia otras Ad

ministra

doras

30.327,24

868.7

37

0,61%

23.696,14

604.1

43

0,25%

10.391,92

306.4

17

0,25%

6.545,7

2

150.753

0,23%

7.727,12

235.124

0,28%

ñ) Trasp

asos

en proc

eso ha

cia el antiguo

sistema prev

isiona

l0,0

00

0,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

o) R

entabilid

ad no distrib

uida

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,00%

0,00

00,0

0%0,00

00,00%

TOTA

L PA

TRIM

ONI

O4.963.685,89

142.1

86.91

3

100,00%

9.621.292,63

245.2

98.97

7

100,00%

4.140.180,80

122.0

77.67

9

100,00%

2.843.8

35,41

65.495.850

100,0

0%2.779.3

03,85

84.570.149

100,00%

PATR

IMONI

O D

E LO

S FO

NDOS

DE P

ENSI

ONE

S

Al 3

1 de

Mar

zo d

e 20

13

FO

NDO A

FOND

O B

FOND

O C

FOND

O D

FOND

O E

30

El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:

a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.

Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas, incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras A.F.P., los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. N° 3.500 y los aportes regularizadores efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones. Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:


Bonos de Reconocimiento 0 0,00 25.294 973,31 82.386 2.702,26 160.370 6.648,55 213.608 6.746,92

Complementos de Bonos de Reconocimiento

Bonos Adicionales

Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93


Otros

Total Bonos 0 0,00 25.294 973,31 82.386 2.702,26 160.370 6.648,55 213.608 6.746,92

BONOS DE RECONOCIMIENTO


BONOS



Bonos de Reconocimiento 0 0,00 66.808 2.624,45 43.442 1.479,82 246.453 10.784,00 89.166 2.943,26

Complementos de Bonos de Reconocimiento

Bonos Adicionales



Otros

Total Bonos 0 0,00 66.808 2.624,45 43.442 1.479,82 246.453 10.784,00 89.166 2.943,26

BONOS DE RECONOCIMIENTO


BONOS


31

b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas. El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo.

Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos.

Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente en cuotas.

El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

f) Cuentas de ahorro voluntario.

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresado en cuotas y su equivalente en pesos. EI monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

g) Cuentas de ahorro de indemnización.

Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos. El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

32

h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro previsional voluntario. EI monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.

i) Recaudación en proceso de acreditación.

Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación, pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.

j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias, Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o a la Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos.

k) Rezagos de ahorros voluntarios.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.

l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización.

Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de indemnización.

m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora.

Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros Fondos de la misma Administradora.

n) Traspasos en proceso a otras Administradoras.

Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.

ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional.

Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta Transferencias al antiguo sistema previsional.

o) Rentabilidad no distribuida.

Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.

33

NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS

Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a cotizaciones morosas que se detallan como sigue:


M$ M$

Cotizaciones impagas declaradas 5.953.299 3.094.515

Cotizaciones impagas declaradas automáticas 26.436.038 13.523.862

Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 688.834 442.606

Total Cotizaciones Impagas 33.078.171 17.060.983

COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C

SUBCUENTAS

a) Cotizaciones impagas declaradas.

Corresponde al valor actualizado, con intereses que señala Ia ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1.980 y por las cuales el empleador ha efectuado Ia correspondiente declaración de cotizaciones.

b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas.

Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo I9 del D.L. N° 3.500, de 1.980.

c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas.

Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de cotizaciones y las planillas de detalle.

d) Gestión histórica de cobranza.

AI 31 de Marzo de 2014, se han emitido históricamente 57.509 resoluciones e iniciado un total de 4.456 juicios, recuperándose un monto nominal de M$ 186.666 y manteniéndose pendiente de recuperar M$ 420.942 nominales, que actualizados ascienden a un total de M$ 783.657.

34

NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA

Los valores de la cuota al 31 de Marzo de 2014 han sido calculados dividiendo el valor por patrimonio de cada Fondo de Pensiones, por el número de cuotas emitidas, de acuerdo a lo determinado por las normas de la Superintendencia de Pensiones.

CONCEPTOS Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Valor cuota al 31.03.14 30.341,34 26.538,75 30.885,71 24.432,78 31.975,04

Valor cuota al 31.03.13 27.703,51 24.657,09 28.516,51 22.273,52 29.427,98

Valor cuota al 31.03.14 actualizado 28.645,43 25.495,43 29.486,07 23.030,82 30.428,53

VALORES CUOTAS

NOTA 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES

Durante el ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2014, se protestaron 39 cheques por un total de M$ 19.510. Al 31 de Marzo de 2013 existían 57 cheques protestados por un total de M$ 34.178. Durante el ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2014, se encuentran pendientes de regularizar 296 cheques por un monto total de M$ 103.028. Para el periodo 2013 se encontraron 192 cheques por regularizar por un monto total de M$ 68.339 (actualizado por el I.P.C.) cuyo detalle es el siguiente:

Detalle� Número M$ Número M$

Saldo Inicial cheques protestados 282 98.850 156 58.638

Cheques protestados en el ejercicio 39 19.510 57 34.178

Cheques regularizados 25 15.332 21 24.477

Saldo final de cheques protestados 296 103.028 192 68.339

CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES


35

NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL

Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos

30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 708,53 20.776

2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,03 0

3 APORTE REGULARIZADOR 37,19 1.076

4 DEVOLUCION DE COMISIONES 46,78 1.387

5 DEVOLUCION IMPTO.BBH 0,00 3.223

6 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 25.891,67 774.810

7 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 601,46 18.076

8 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV 0,08 2

9 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 3,90 113

10 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 3,73 111

11 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 64,08 1.889

12 RENTABILIDAD BBH 0,00 70.407

13 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 21.200

14 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 1.815

15 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 38

16 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 622

17 RENTABILIDAD REBATES EXTRANJERO 0,00 66.975

18 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 29.798

19 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 436,68 13.070

TOTALES 27.794,13 1.025.388

30.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 591,62 17.343


3 DESAFILIACION 107,36 3.147



6 RENTABILIDAD CONVESION MONEDAS 0,00 8.780

7 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 769

8 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 1.140

9 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 2.074

10 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 53.782



13 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 4,10 121

TOTALES 703,26 248.212

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y 31 DE MARZO DE 2014

FONDO DE PENSIONES TIPO A

36




3 APORTE REGULARIZADOR 3,64 93


5 DEVOLUCION IMPUESTO BBH 0,00 4.410

6 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 948,22 24.412

7 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 250.733,42 6.563.109

8 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 1.814,01 47.980



11 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 1,20 31





16 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 349



19 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 28

20 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 10.641,64 278.212

21 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 62,36 1.595

TOTALES 264.778,08 7.230.977

30.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 2.934,38 75.415






7 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 15.304

8 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 6.976

9 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 3.346



12 RENTABILIDAD REBATE EXTRANJERO 0,00 488



TOTALES 3.830,89 355.450

FONDO DE PENSIONES TIPO B

37


30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 3.887,52 117.150


3 APORTE REGULARIZADOR 3.299,21 98.637

4 APORTE RENTABILIDAD 0,00 2


6 DEVOLUCION PRIMA RENTA VITALICIA 31,74 951

7 PATRIMONIZA APORTE ADICIONAL 10.380,04 317.215

8 PATRIMONIZA BENEFICIOS NO COBRADOS 3.361,11 101.164

9 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 43.856,88 1.321.656

10 PATRIMONIZA BONO RECONOCIMIENTO 13.115,11 399.271

11 PATRIMONIZA TRASPASO CAV 136,94 4.097

12 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 139.316,44 4.238.196


14 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 41,07 1.231


16 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 112,30 3.409



19 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 782


21 RENTABILIDAD DEVOLUCION IMPUESTO BBH 0,00 2.331




25 REVERSA BENEFICIOS 80,97 2.428


27 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 1.882,84 57.810

TOTALES 238.851,12 7.384.315



3 BONO POR HIJO 41.212,71 1.242.166

4 CANCELA APORTE REGULARIZADOR 186,36 5.569

5 CANCELA BENEFICIOS NO COBRADOS 3.349,38 100.814

6 CANCELA COMPESACION ECONOMICA 1.462,92 45.306

7 CANCELA DEVOLUCION CORTE CUPON 4% 0,00 11

8 CANCELA DEVOLUCION DE COMISIONES 456,82 13.815

9 CANCELA REINTEGRO RETIRO PROGRAMADO 11,14 334

10 CANCELA REVERSA RENTA VITALICIA 31,74 951

11 CANCELA TRASPASO SALDOS APV 7.331,78 223.494

12 CANCELA TRASPASO SALDOS CAV 48,02 1.433

13 CANCELA TRASPASOS REZAGOS 405.745,22 12.371.618









22 RENTABILIDAD REBATE 0,00 9


TOTALES 473.331,14 14.534.243

FONDO DE PENSIONES TIPO C

38




3 APORTE REGULARIZADOR 7,57 183

4 DEVOL.IMPTO.BBH 0,00 470


6 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 30.781,71 735.573



9 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS CAV 60,62 1.433


11 REINTEGRO HERENCIA 32,16 760



14 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 616

15 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 20




19 REVERSA BENEFICIOS 26,81 645


21 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 1.717,52 42.034

TOTALES 65.168,20 1.606.884


2 BONO POR HIJO 27,54 594


4 DEVOLUCION CORTE CUPON 4 % 0,00 1.455





9 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4% 0,00 231



12 RENTABILIDAD REBATE EXTRANJERO 0,00 1


TOTALES 1.366,58 67.119

FONDO DE PENSIONES TIPO D

39




3 APORTE REGULARIZADOR 126,84 3.990


5 DEVOLUCION PRIMA RENTA VITALICIA 30,45 951

6 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 15.366,92 482.181


8 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 131,25 4.116

9 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 20,86 646


11 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 710



14 REVERSA BENEFICIOS 13,91 442


16 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 52,73 1.677

TOTALES 34.952,13 1.113.552

30.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 566,32 17.532









TOTALES 566,85 82.064

FONDO DE PENSIONES TIPO E

40

NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO

Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra A.F.P., traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma A.F.P., liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de Valores nacional. Al 31 de Marzo de 2014, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, asciende a M$ 13.789.671, correspondiente a un total de 1.906 documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:

BONO PRINCIPAL (27) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E

Total Fondos de Pensiones

Cantidad física total 111 292 518 398 572 1.891

En Custodia Central (DCV) 111 292 518 398 572 1.891

En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0

En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0

Total valor nominal M$ 330.319 816.269 677.704 395.671 288.272 2.508.235

Total valor actualizado M$ 831.611 2.313.423 3.399.060 2.899.491 4.307.527 13.751.112

COMPLEMENTO BONO (28) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E


Cantidad física total 0 0 0 0 0 0

En Custodia Central (DCV) 0 0 0 0 0 0



Total valor nominal M$ 0 0 0 0 0 0

Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0

BONO ADICIONAL (41) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0

Al 31 de Marzo 2014

Al 31 de Marzo 2014

Al 31 de Marzo 2014

41

BONO EXONERADO 1 (42) Ley 19.234 Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E







Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 3.992 3.992

BONO EXONERADO 1 (43) Ley 19.584 31.08.98 Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E







Total valor actualizado M$ 0 3.244 16.251 7.505 7.567 34.567

TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E


Cantidad física total 111 294 523 401 577 1.906

En Custodia Central (DCV) 111 294 523 401 577 1.906



Total valor nominal M$ 330.319 816.315 677.934 395.846 289.073 2.509.487

Total valor actualizado M$ 831.611 2.316.667 3.415.311 2.906.996 4.319.086 13.789.671

Al 31 de Marzo 2014

Al 31 de Marzo 2014

Al 31 de Marzo 2014

Auditoría Interna efectúa arqueos periódicos a los Bonos de Reconocimiento en el (DCV) para todos aquellos Bonos

que se han recibido desde el ultimo arqueo, desde el Instituto Previsión Social, Cajas de Previsión y por traspasos

desde otras A.F.P. El Procedimiento considera además, la conciliación con la información proporcionada por el (DCV),

Instituto Previsión Social y registro contable de la cuenta de orden. El último arqueo de Bonos de Reconocimiento fue

realizado al cierre del 01 de Abril 2014.

42

NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA

a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas.

Nombre Compañias de Seguro TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E

M$ M$ M$ M$ M$

Detalle de las Compañías de Seguro que devengaron primas:

CAMARA 2.010 11.312 2.355 649 869

BANCHILE 223 1.255 262 72 96

EUROAMERICA 223 1.255 262 72 96

CRUZ DEL SUR 156 849 175 48 63

SECURITY 197.547 1.127.249 234.496 64.518 87.679

BBVA 1.006 5.668 1.180 325 436

RIEGEL 462 2.592 539 148 200

OHIO 414 2.323 484 133 178

INTERAMERICANA 571 3.223 671 184 248

CHILENA 627.193 3.578.260 744.345 204.797 278.273

CN LIFE 217.886 1.242.971 258.561 71.140 96.655

BICE VIDA 60.547 345.328 71.834 19.765 26.847

PENTA VIDA 60.547 345.328 71.834 19.765 26.847

1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas

1.168.785 6.667.613 1.386.998 381.616 518.487

Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia

efectuadas por Compañía de Seguros y por abono en las respectivas

cuentas personales por exceso de prima sobre el límite máximo

imponible (menos):

CAMARA 3 15 14 4 2

BANCHILE 0 2 2 0 0

EUROAMERICA 0 2 2 0 0

CRUZ DEL SUR 0 1 1 0 0

SECURITY 281 1.663 1.552 415 261

BBVA 1 8 7 2 1

RIEGEL 1 3 3 1 1

OHIO 1 3 3 1 0

INTERAMERICANA 1 4 4 1 1

CHILENA 892 5.276 4.924 1.318 828

CN LIFE 310 1.832 1.711 458 287

BICE VIDA 86 509 475 127 80

PENTA VIDA 86 509 475 127 80

2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia

1.662 9.827 9.173 2.454 1.541

3) Total neto de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 menos subtotal 2)

1.167.123 6.657.786 1.377.825 379.162 516.946

PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS


43

b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas.


M$ M$ M$ M$ M$

Detalle de las Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas

del seguro de invalidez y sobrevivencia:

CAMARA 1.750 9.372 1.931 533 680

BANCHILE 186 998 206 57 72

EUROAMERICA 186 998 206 57 72

CRUZ DEL SUR 188 1.005 207 57 73

SECURITY 198.261 1.061.970 218.781 60.389 77.088

BBVA 876 4.694 967 267 341

RIEGEL 385 2.063 425 117 150

OHIO 345 1.849 381 105 134

INTERAMERICANA 514 2.756 568 157 200

CHILENA 629.917 3.374.098 695.111 191.868 244.925

CN LIFE 218.853 1.172.268 241.504 66.662 85.095

BICE VIDA 60.830 325.831 67.126 18.529 23.652

PENTA VIDA 60.830 325.831 67.126 18.529 23.652

Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 1.173.121 6.283.733 1.294.539 357.327 456.134



44

c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.


M$ M$ M$ M$ M$

Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de

invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago:

CAMARA 611 3.674 774 213 304

BANCHILE 68 410 86 24 34

EUROAMERICA 68 410 86 24 34

CRUZ DEL SUR 0 0 0 0 0

SECURITY 63.866 384.235 80.904 22.302 31.762

BBVA 306 1.841 388 107 152

RIEGEL 141 847 178 49 70

OHIO 126 759 160 44 63

INTERAMERICANA 173 1.042 219 60 86

CHILENA 201.992 1.215.237 255.876 70.534 100.455

CN LIFE 70.059 421.494 88.749 24.463 34.842

BICE VIDA 19.392 116.669 24.566 6.772 9.644

PENTA VIDA 19.392 116.669 24.566 6.772 9.644

Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago

376.194 2.263.287 476.552 131.364 187.090



45

NOTA 29: HECHOS POSTERIORES

Con fecha 1 de Abril entraron en vigencia las modificaciones a los formularios del Informe Diario normadas en la

Norma de Carácter General N° 98, de fecha 16 de Diciembre de 2013, que modifica el Título I sobre inversión de los

Fondos de Pensiones, Políticas de Inversión y Solución de Conflictos de Interés del Título VII, sobre Contabilidad de los

Fondos de Pensiones y de las Administradoras de Fondos de Pensiones y el Título VIII sobre Informes Diarios que

deben presentar las Administradoras de Fondos de Pensiones, todos del Libro IV del Compendio de Normas del

Sistema de Pensiones.

Con fecha 2 de Abril de 2014, se emite el Oficio N° 6.919, que imparte instrucciones para informar mensualmente las

operaciones que involucren a cualquier instrumento derivado.

Con fecha 10 de Abril de 2014, se emite el Oficio N° 7.391, que informa plazo para complementar los informes sobre

comisiones pagadas por los Fondos de Pensiones por la inversión en fondos mutuos, fondos de inversión y títulos

representativos de índices financieros, en caso de no encontrarse disponible, en los plazos estipulados, la información

referente a las comisiones efectivamente cobradas por cada uno de ellos.

Al 15 de Abril de 2014, fecha en que se emiten los estados financieros, no existen otros hechos posteriores que

informar.

Con fecha 17 de Abril de 2014, se emite el Oficio N° 7.429, que imparte instrucciones para perfeccionar el

procedimiento de control de dividendos extranjeros.

NOTA 30: HECHOS RELEVANTES

2014: Con fecha 15 de Enero de 2014, se emite el Oficio N° 932, donde se pronuncia sobre solicitud de autorización de

prórroga a excepción de límites de inversión, la que no es acogida por dicha Superintendencia.

La Superintendencia de Pensiones, según Resolución N° 13 de fecha 28 de Enero de 2014, informa que con un 0,47%

A.F.P. Planvital se adjudica por primera vez la licitación de cartera de nuevos afiliados, la que comenzará aplicarse a

contar del 1 de Agosto de 2014.

Con fecha 17 de Marzo de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 110, que modifica el Título XI del Libro IV

sobre instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos del Compendio de Normas del Sistema

de Pensiones.

2013: Con fecha 22 de Enero de 2013, se emite el Oficio Nº 1.722, se emite pronunciamiento respecto a inversión en monedas extranjeras. Con fecha 12 de Marzo de 2013, se emite el Oficio Nº 5.192, donde se instruye modificar cuadros de excesos y déficit de inversión por operaciones con instrumentos derivados de las Notas Explicativas del Informe Diario.

46

Con fecha 21 de Marzo de 2013 se emitió la Circular Nº 1.843, referida a parámetros para el cálculo de límites de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía, derogando la Circular Nº 1.815, entrando en vigencia el día 28 de Marzo de 2013. Con fecha 22 de Marzo de 2013, se emite el Oficio Nº 6.317, donde se imparten instrucciones referentes al control de la custodia mínima intra-día requerida para los Fondos de Pensiones administrados. Con fecha 28 de Marzo de 2013, se emite el Oficio Nº 6.820, donde se imparten instrucciones respecto al cálculo de la holgura relevante para la determinación de los límites de inversión.

Documents

ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES … · 1 INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES 1.0 IDENTIFICACION 1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de …