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INFORME FINANCIERO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
1.0 IDENTIFICACION
1.01 Razón Social de la Administradora de Fondos de Pensiones
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SOCIEDAD ANONIMA
1.02 RUT Sociedad
1.03 Representante Legal
Día-Mes-Año
1.04 Fecha de cierre Estados Financieros
__________________________________________________________________________________
SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES
76.762.250-3
JUAN PABLO COEYMANS MORENO
31-03-2015
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2
FONDOS DE PENSIONES A.F.P. MODELO S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDICE
NOTA Página
1. ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES 3 2. RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 3 3. CAMBIOS CONTABLES 5 4. VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRANSITO 6 5. DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 9 6. CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES 11 7. EXCESOS Y DEFICIT DE INVERSIÓN 13 8. CARGOS EN CUENTAS COR0RIENTES BANCARIAS 16 9. RECAUDACION CLASIFICADA 17 10. DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACION 18 11. RECAUDACION POR ACLARAR 19 12. TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL 19 13. BENEFICIOS 20 14. RETIROS DE AHORRO 21 15. DIFERENCIAS POR ACLARAR 22 16. DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO 22 17. COMISIONES DEVENGADAS 23 18. IMPUESTOS RETENIDOS 25 19. PROVISIÓN, IMPUESTOS Y OTROS 26 20. ENCAJE 26 21. CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES 27 22. PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES 27 23. COTIZACIONES IMPAGAS 33 24. VALOR DE LA CUOTA 34 25. CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES 34 26. ESTADO DE VARIACION PATRIMONIAL 35 27. BONOS DE RECONOCIMIENTO 41 28. PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA 43 29. HECHOS POSTERIORES 46 30. HECHOS RELEVANTES 46
3
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTA 1: ASPECTOS LEGALES DE LOS FONDOS DE PENSIONES
a) Razón social de la Administradora.
Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.
b) Singularización de la escritura pública de constitución.
Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 12 de Enero de
2007, rectificada por escritura pública complementaria de fecha 30 de Enero de 2007, ambas otorgadas ante el
Notario Público Sr. Alberto Mozó Aguilar.
c) Resolución de la Superintendencia y fecha de publicación e inscripción del certificado otorgado por la
Superintendencia que autorizó el inicio de actividades de la Administradora.
La Superintendencia de Pensiones autorizó la existencia de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.,
mediante resolución N° E-188-2007, de fecha 2 de Febrero de 2007, publicándose su extracto en el Diario Oficial del
6 de Febrero de 2007 y se inscribió a fojas 5696 N° 4322 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, del año 2007. Mediante resolución N° 49 del 15 de Julio de 2010 se autorizó el inicio del proceso de
afiliación e incorporación de afiliados.
d) Objeto de la Administradora de Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.
El objeto exclusivo de la Sociedad Administradora es administrar los Fondos de Pensiones Modelo Tipos A, B, C, D y
E, otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece el D.L. N° 3.500 y sus modificaciones posteriores
y realizar las demás actividades que las leyes expresamente autoricen.
e) Objeto de los Fondos de Pensiones en conformidad al D.L. N° 3.500.
El objetivo exclusivo de los Fondos de Pensiones Tipos A, B, C, D y E es el financiamiento de las prestaciones que
establece el D.L. N° 3.500.
f) Fusión de Fondos de Pensiones.
A la fecha no se han presentado fusiones.
NOTA 2: RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS
a) Generales.
Los estados financieros al 31 de Marzo de 2015 y 2014, han sido preparados de acuerdo a las normas impartidas
por la Superintendencia de Pensiones.
b) Período cubierto por los estados financieros.
Los presentes estados financieros corresponden al ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2015 y 2014
respectivamente.
4
c) Estados financieros comparativos.
Los estados financieros presentados incluyen, además de las cifras al 31 de Marzo de 2015, aquellas
correspondientes al 31 de Marzo de 2014.
d) Valoración de inversiones.
i. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 45 del D.L. N° 3.500 de 1.980, en el Régimen de Inversión de los Fondos
de Pensiones, los recursos de los Fondos de Pensiones deberán ser invertidos en los siguientes instrumentos
financieros:
a. Títulos emitidos por la Tesorería General de la República o por el Banco Central de Chile; Letras de crédito
emitidas por los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización; Bonos de
Reconocimiento emitidos por el Instituto de Precisión Social, ex Instituto de Normalización Previsional u
otras Instituciones de Previsión y Otros títulos emitidos o garantizados por el Estado de Chile;
b. Depósitos a plazo, bonos y otros títulos representativos de captaciones, emitidos por instituciones
financieras;
c. Títulos garantizados por instituciones financieras;
d. Letras de crédito emitidas por instituciones financieras;
e. Bonos de empresas públicas y privadas;
f. Bonos de empresas públicas y privadas canjeables por acciones, a que se refiere el artículo 121 de la ley
N° 18.045;
g. Acciones de sociedades anónimas abiertas;
h. Cuotas de fondos de inversión a que se refiere la Ley N° 18.815 y cuotas de fondos mutuos regidos por el
D.L. N° 1.328, de 1976;
i. Efectos de comercio emitidos por empresas públicas y privadas;
j. Títulos de Crédito, valores o efectos de comercio, emitidos o garantizados por Estados extranjeros, bancos
centrales o entidades bancarias extranjeras o internacionales; acciones y bonos emitidos por empresas
extranjeras, y cuotas de participación emitidas por Fondos Mutuos y Fondos de Inversión extranjeros que
se transen habitualmente en los mercados internacionales y que cumplan a lo menos con las
características que señale el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones a que se refiere el inciso
vigésimo cuarto del artículo 45 del D.L. N° 3.500. A su vez, para efectos de la inversión extranjera, las
Administradoras, con los recursos de los Fondos de Pensiones, podrán invertir en títulos representativos
de índices de instrumentos financieros, depósitos de corto plazo y en valores extranjeros del Título XXIV de
la Ley N° 18.045 que se transen en un mercado secundario formal nacional; y celebrar contratos de
préstamos de activos; todo lo cual se efectuara en conformidad a las condiciones que señale el citado
Régimen. Asimismo, para los efectos antes señalados podrán invertir en otros valores e instrumentos
financieros, realizar operaciones y celebrar contratos de carácter financiero, que autorice la
Superintendencia, precio informe del Banco Central de Chile, y bajo las condiciones que establezca el
Régimen de Inversión;
k. Otros instrumentos de oferta pública, cuyos emisores sean fiscalizados por la Superintendencia de Valores
y Seguros o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, según corresponda, que autorice la
Superintendencia de Pensiones, previo informe del Banco Central de Chile;
l. Operaciones con instrumentos derivados que cumplan con las características señaladas en el inciso
duodécimo del artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión; y
m. Operaciones o contratos que tengan como objeto el préstamo o mutuo de instrumentos financieros de
emisores nacionales, pertenecientes al Fondo de Pensiones, y que cumplan con las características
señaladas mediante norma de carácter general, que dictará la Superintendencia.
Los recursos de los Fondos de Pensiones Tipo A, B, C, D y E podrán invertirse en los instrumentos, efectuar las
operaciones y celebrar los contratos señalados en las letras a. a la m. anteriores.
5
ii. Los instrumentos señalados en el literal “i” precedente, se valorizan de acuerdo a las normas vigentes emitidas
por la Superintendencia de Pensiones a través del Título III del Libro IV.
e) Patrimonio de los Fondos de Pensiones.
Cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la Administradora, el cual
está constituido por los valores recaudados en las cuentas de capitalización individual por concepto de cotizaciones
previsionales obligatorias, voluntarias (Art. 17 y 20 del D.L. N° 3.500, respectivamente); y de afiliados voluntarios
(Art. 92 J del D.L. N° 3.500), y depósitos convenidos (Art. 20 del D.L. N° 3.500); los depósitos voluntarios efectuado
por dichos afiliados en las cuentas de ahorro voluntario (Art. 21 del D.L. N° 3.500); los depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo (Art. 20 F del D.L. N° 3.500); los aportes de indemnización efectuados por los
empleadores en las cuentas de ahorro de indemnización (Art.7, Ley N° 19.010); los aportes adicionales y
contribuciones que deba efectuar la Administradora, en conformidad a lo señalado en el artículo 53 del D.L.
N° 3.500; los Bonos de Reconocimiento y sus complementos que se hubieren hecho efectivos, y la rentabilidad de
las inversiones realizadas con los recursos de los Fondos de Pensiones. De estos montos se deducen: las comisiones
de la Administradora; las pensiones y otras prestaciones que hubieran sido otorgadas a los afiliados, según lo
establecido en el D.L. N° 3.500, y los retiros efectuados con cargo a las cuentas de capitalización individual de
cotizaciones voluntarias, cuentas de ahorro voluntario y a las cuentas de ahorro de indemnización.
NOTA 3: CAMBIOS CONTABLES
Durante el ejercicio terminado al 31 de Marzo 2015, no se han registrados cambios contables con respecto al ejercicio
anterior.
6
NOTA 4: VALORES POR DEPOSITAR Y EN TRÁNSITO
a) Valores por depositar.
Corresponde al saldo de aquellos valores recibidos con posterioridad al cierre bancario y que deben ser depositados
al día siguiente, en las cuentas corrientes bancarias nacionales y extranjeras de los Fondos de Pensiones. Además,
se incluyen aquellos valores que a futuro serán cargados en las correspondientes cuentas de activos de los Fondos,
según instrucciones impartidas por la Superintendencia.
BANCOS DESTINATARIOS FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0
1) Subtotal Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0
Traspasos Rezagos 0 0 4.045
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 0 0 4.045 0 0
Dividendos Extranjeros US78462F1030 45.712 72.715 20.397 4.708 0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 45.712 72.715 20.397 4.708 0
4) Subtotal Banco Inversiones 45.712 72.715 24.442 4.708 0
Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro 0 0 0 0 0
Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0
Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
9) Subtotal Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0
10) Subtotal Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0
11) Total Valores por Depositar 45.712 72.715 24.442 4.708 0
VALORES POR DEPOSITAR (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
Notas:
• El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el
número 2) y 3) precedentes.
• El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el
número 5) y 6) precedentes.
• El total señalado en el número 11) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el
número 1), 4), 7), 8), 9) y 10) precedentes.
7
BANCOS DESTINATARIOS FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0
1) Subtotal Banco Recaudaciones �0 �0 �0 �0 �0
Retención de Impuesto del 4% del Corte de Cupón 294 2.352 2.021 1.176 3.750
Aporte Regularizador 0 0 182 0 0
Cargo Bancario 0 0 63 0 0
2) Subtotal Banco Inversiones Nacionales 294 2.352 2.266 1.176 3.750
Dividendo Extranjero US78462F1030 26.440 35.616 12.038 2.253 0
3) Subtotal Banco Inversiones Extranjeras 26.440 35.616 12.038 2.253 0
4) Subtotal Banco Inversiones 26.734 37.968 14.304 3.429 3.750
Banco Retiros de Ahorro Voluntario 0 0 0 0 0
5) Subtotal Banco Retiros de Ahorro Voluntario �0 �0 �0 �0 �0
Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
6) Subtotal Banco Retiros de Ahorro de Indemnización �0 �0 �0 �0 �0
7) Subtotal Banco Retiros de Ahorro �0 �0 �0 �0 �0
Banco Pago de Beneficios 0 0 0 0 0
8) Subtotal Banco Pago de Beneficios �0 �0 �0 �0 �0
Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
9) Subtotal Banco Pago Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios �0 �0 �0 �0 �0
Otros Valores por Depositar 0 0 0 0 0
10) Subtotal Otros Valores por Depositar �0 �0 �0 �0 �0
11) Total Valores por Depositar 26.734 37.968 14.304 3.429 3.750
Al 31 de Marzo de 2014
VALORES POR DEPOSITAR (M$)
Notas:
• El subtotal señalado en el número 4) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el
número 2) y 3) precedentes.
• El subtotal señalado en el número 7) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el
número 5) y 6) precedentes.
• El total señalado en el número 11) precedente corresponderá a la suma de los subtotales señalados con el
número 1), 4), 7), 8), 9) y 10) precedentes.
8
b) Valores en Tránsito.
Corresponde a los valores remesados al y desde el extranjero, que aún no han sido depositados en una cuenta
corriente de "Banco inversiones Extranjeras” o "Banco Inversiones Nacionales", según corresponda.
Fecha remesa Pais Pais Moneda N° de unidades Valor
Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E
VALORES EN TRANSITO
Al 31 de Marzo de 2015
Fecha remesa Pais Pais Moneda N° de unidades Valor
Origen Destino Remesada remesadas (miles de pesos)
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo A
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo B
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo C
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo D
Total Valores en Tránsito Fondo Tipo E
VALORES EN TRANSITO
Al 31 de Marzo de 2014
9
NOTA 5: DIVERSIFICACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
a) Política de Inversiones.
A.F.P. Modelo S.A. cuenta con una política de inversiones y de solución de conflictos de interés, cuyo extracto se
encuentra disponible en el sitio web de la Administradora, www.afpmodelo.cl
b) Diversificación de la Cartera de Inversiones.
La diversificación de los activos de cada Fondo de Pensiones es la siguiente:
Activos de los Fondos de Pensiones al 31 de Marzo de 2015
Instrumentos Financieros
Fondo Tipo A Fondo Tipo B Fondo Tipo C Fondo Tipo D Fondo Tipo E
MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL 61.755 19,02% 316.291 40,01% 211.514 55,62% 98.902 69,22% 197.595 95,93%
RENTA VARIABLE 36.439 11,22% 98.110 12,41% 37.724 9,92% 4.870 3,41% 1.630 0,79%
Acciones 36.439 11,22% 98.110 12,41% 37.724 9,92% 4.870 3,41% 1.630 0,79%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE - - - - - - - - - -
RENTA FIJA 25.033 7,71% 217.710 27,54% 173.189 45,54% 93.958 65,76% 195.973 95,14%
Instrumentos Banco Central 2.165 0,67% 37.652 4,76% 25.841 6,79% 15.742 11,02% 42.265 20,51%
Instrumentos Tesorería 1.520 0,46% 51.161 6,47% 45.549 11,98% 25.817 18,07% 52.290 25,39%
Bonos de Rec y Bonos MINVU 1.192 0,37% 6.513 0,82% 7.707 2,03% 8.542 5,98% 14.008 6,80%
Bonos de empresas y efectos de comercio 11.677 3,60% 75.787 9,59% 54.791 14,41% 22.994 16,09% 45.995 22,33%
Bonos Bancarios 3.434 1,06% 42.650 5,39% 32.172 8,46% 12.837 8,98% 27.638 13,42%
Letras Hipotecarias 127 0,04% 1.391 0,18% 4.835 1,27% 7.021 4,91% 11.920 5,79%
Depósitos a Plazo 4.808 1,48% 2.504 0,32% 2.017 0,53% 908 0,64% 1.821 0,88%
Fondos Mutuos y de Inversión - - - - - - - - - -
Disponible 110 0,03% 52 0,01% 277 0,07% 97 0,07% 36 0,02%
DERIVADOS 283 0,09% 471 0,06% 224 0,06% 74 0,05% - 8 0,00%
OTROS NACIONALES - - - - 377 0,10% - - - -
INVERSION EXTRANJERA TOTAL 263.019 80,98% 474.272 59,99% 168.786 44,38% 43.976 30,78% 8.379 4,07%
RENTA VARIABLE 215.742 66,43% 358.662 45,37% 107.628 28,30% 22.828 15,98% 8.301 4,03%
Fondos Mutuos 150.660 46,39% 262.545 33,21% 82.733 21,75% 16.114 11,28% - -
Otros 65.082 20,04% 96.117 12,16% 24.895 6,55% 6.714 4,70% 8.301 4,03%
RENTA FIJA 47.231 14,54% 115.538 14,61% 61.138 16,08% 21.143 14,80% 78 0,04%
DERIVADOS - - - - - - - - - -
OTROS EXTRANJEROS 46 0,01% 72 0,01% 20 0,00% 5 0,00% - -
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES 324.774 100,00% 790.563 100,00% 380.300 100,00% 142.878 100,00% 205.974 100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE 252.181 77,65% 456.772 57,78% 145.352 38,22% 27.698 19,39% 9.931 4,82%
SUB TOTAL RENTA FIJA 72.264 22,25% 333.248 42,15% 234.327 61,62% 115.101 80,56% 196.051 95,18%
SUB TOTAL FORWARDS 283 0,09% 471 0,06% 224 0,06% 74 0,05% - 8 0,00%
SUB TOTAL OTROS 46 0,01% 72 0,01% 397 0,10% 5 0,00% - 0,00%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES 324.774 100,00% 790.563 100,00% 380.300 100,00% 142.878 100,00% 205.974 100,00%
10
Activos de los Fondos de Pensiones al 31 de Marzo de 2014
Instrumentos Financieros
Fondo Tipo A Fondo Tipo B Fondo Tipo C Fondo Tipo D Fondo Tipo E
MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo MM$ %
Fondo
INVERSION NACIONAL TOTAL
48.860 26,95%
208.077 45,41%
150.830 60,58% 77.489 74,88%
184.218 97,09%
RENTA VARIABLE
27.622 15,23%
72.071 15,73%
30.542 12,27%
5.133 4,96%
1.436 0,76%
Acciones
27.622 15,23%
72.071 15,73%
30.542 12,27%
5.133 4,96%
1.436 0,76%
Fondos Mutuos, de Inversión y FICE -
-
-
-
-
- -
- -
-
RENTA FIJA
20.861 11,50%
135.419 29,55%
119.649 48,05% 72.265 69,83% 182.766 96,32%
Instrumentos Banco Central
3.559 1,96%
20.118 4,39%
16.727 6,72%
11.039 10,67% 29.979 15,80%
Instrumentos Tesorería
4.617 2,55%
38.712 8,45%
33.975 13,64% 22.649 21,88%
61.660 32,50%
Bonos de Rec y Bonos MINVU
1.214 0,67%
5.836 1,27%
6.297 2,53%
6.126 5,92% 9.597 5,06%
Bonos de empresas y efectos de comercio
8.306 4,58%
45.903 10,02%
33.160 13,31%
15.886 15,35%
32.713 17,23%
Bonos Bancarios
1.921 1,06%
15.060 3,29%
14.159 5,69%
6.101 5,90%
11.408 6,01%
Letras Hipotecarias
149 0,08%
1.093 0,24%
3.430 1,38% 5.067 4,90% 7.679 4,05%
Depósitos a Plazo
1.016 0,56%
8.630 1,88%
11.777 4,73% 5.306 5,12% 29.689 15,65%
Fondos Mutuos y de Inversión -
-
-
-
-
- -
- -
-
Disponible
79 0,04%
67 0,01%
124 0,05%
91 0,09%
41 0,02%
DERIVADOS
376 0,21%
585 0,13%
252 0,10%
89 0,09%
12 0,01%
OTROS NACIONALES 1 0,01% 2 0,00%
387 0,16%
2 0,00%
4
0,00%
INVERSION EXTRANJERA TOTAL
132.452 73,05%
250.134 54,59%
98.189 39,42% 26.000 25,12% 5.527 2,91%
RENTA VARIABLE
116.230 64,11%
196.844 42,96%
67.049 26,92%
14.551 14,06% 4.866 2,56%
Fondos Mutuos
85.282 47,04%
140.591 30,68%
48.418 19,44% 8.996 8,69% - -
Otros
30.948 17,07%
56.253 12,28%
18.631 7,48% 5.555 5,37% 4.866 2,56%
RENTA FIJA
16.196 8,93%
53.254 11,62%
31.128 12,50%
11.447 11,06%
661 0,35%
DERIVADOS -
-
-
-
-
- -
- -
-
OTROS EXTRANJEROS
26 0,01%
36 0,01%
12 0,00% 2 0,00% -
-
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES
181.312 100,00%
458.211 100,00%
249.019 100,00% 103.489 100,00% 189.745 100,00%
SUB TOTAL RENTA VARIABLE
143.852 79,34%
268.915 58,69%
97.591 39,19%
19.684 19,02% 6.302 3,32%
SUB TOTAL RENTA FIJA
37.057 20,43%
188.673 41,17%
150.777 60,55%
83.712 80,89% 183.427 96,67%
SUB TOTAL FORWARDS
376 0,21%
585 0,13%
252 0,10%
89 0,09%
12 0,01%
SUB TOTAL OTROS 27 0,02% 38 0,01%
399 0,16% 4 0,00% 4 0,00%
TOTAL ACTIVOS DE LOS FONDOS DE PENSIONES
181.312 100,00%
458.211 100,00%
249.019 100,00% 103.489 100,00% 189.745 100,00%
11
NOTA 6: CUSTODIA DE LAS CARTERAS DE INVERSIONES
De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 del D.L. N° 3.500 de 1980, la Administradora deberá mantener en todo
momento en custodia del Banco Central de Chile, en las instituciones extranjeras que éste autorice para el caso de las
inversiones de la letra j) del Artículo 45 del D.L. N° 3.500 y en las empresas de depósito de valores a que se refiere la Ley
N° 18.876, títulos representativos de a lo menos el 98% del valor de cada uno de los Fondos de Pensiones y de los
Encajes respectivos.
Dando cumplimiento a la citada norma, en el siguiente cuadro se pueden apreciar los montos custodiados en
instituciones autorizadas al 31 de Marzo de 2015 y 2014; así como también el valor de los restantes instrumentos u
operaciones que conforman la cartera de inversiones:
CUSTODIA DE TITULOS
Al 31 de Marzo de 2015
Instituciones TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
Títulos en Deposito Central de Valores 61.258.329
19,29
18,86 315.611.237
40,05
39,93 210.558.628
55,48
55,42 98.698.996
69,53
69,08 197.559.338
94,93
95,92
Títulos en Custodio Extranjero BBH 262.973.022
82,82
80,99 474.200.174
60,17
59,98 168.765.323
44,47
44,43 43.971.048
30,97
30,78 8.377.708
4,03
4,06
Total monto custodiado 324.231.351
102,11
99,85 789.811.411
100,22
99,91 379.323.951
99,95
99,85 142.670.044
100,50
99,86 205.937.046
98,96
99,98
Títulos en bóveda local AFP -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos en préstamos de emisores nacionales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos en préstamos de emisores extranjeros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos nacionales entregados en garantías
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos extranjeros entregados en garantías
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 496.997 0,16 0,15 679.217 0,09 0,09 578.596 0,15 0,15 203.084 0,14 0,14 36.224 0,02 0,02
Total Cartera de Inversiones 324.728.348 102,27 100,00 790.490.628 100,31 100,00 379.902.547 100,10 100,00 142.873.128 100,64 100,00 205.973.270 98,98 100,00
Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a
la fecha de cierre del periodo.
(2): Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de Marzo
de 2015.
12
CUSTODIA DE TITULOS
Al 31 de Marzo de 2014
Instituciones TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
M$ % % M$ % % M$ % % M$ % % M$ % %
(1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
Títulos en Deposito Central de Valores 48.664.716
25,41
26,84 207.855.434
53,13
45,37 150.269.138
76,38
60,44 77.376.986
85,74
74,77 184.167.652
119,89
97,06
Títulos en Custodio Extranjero BBH 132.425.533
69,13
73,05 250.097.603
63,93
54,59 98.176.978
49,90
39,49 25.998.074
28,81
25,12
5.526.201
3,60
2,92
Total monto custodiado 181.090.249
94,54
99,89 457.953.037
117,06
99,96 248.446.116
126,28
99,93 103.375.060
114,55
99,89 189.693.853
123,49
99,98
Títulos en bóveda local AFP -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos en préstamos de emisores nacionales
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos en préstamos de emisores extranjeros
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos nacionales entregados en garantías
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Títulos extranjeros entregados en garantías
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Instrumentos u operaciones no susceptibles de ser custodiados 195.348
0,10
0,11 220.104
0,06
0,04 173.889
0,09
0,07 110.379
0,12
0,11 47.128
0,03
0,02
Total Cartera de Inversiones 181.285.597
94,64
100,00 458.173.141
117,12
100,00 248.620.005
126,37
100,00 103.485.439
114,67
100,00 189.740.981
123,52
100,00
Nota (1): Corresponde al porcentaje con respecto al valor del Fondo de Pensiones y Encaje del día anteprecedente a
la fecha de cierre del periodo.
(2): Corresponde al porcentaje con respecto al valor de la cartera de instrumentos financieros al 31 de Marzo
de 2014.
Conforme a lo dispuesto por la Superintendencia de Pensiones en el Libro IV, Título I, Letra D del Compendio de Normas, el plan
anual de Auditoría Interna aprobado por el Directorio para el año 2015, consideró semestralmente tres arqueos de los
instrumentos financieros mantenidos en custodia local, incluyendo además, conciliaciones de los registros internos de la cartera
de inversiones y registro contable, con la información proporcionada por las empresas de custodia nacional (DCV) y extranjera
(Brown Brothers Harriman & Co.) respecto de los títulos mantenidos en custodia en dichas instituciones.
Al 31 de Marzo, se ha realizado un arqueo, efectuado al 20 de Marzo de 2015.
13
CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2015
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$) 324.231.351 789.811.411 379.323.951 142.670.044 205.937.046
Total Monto Custodiado 324.231.351 789.811.411 379.323.951 142.670.044 205.937.046
% total monto custodiado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Requisito Legal (%) 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
CUSTODIA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Al 31 de Marzo de 2014
TIPO A TIPO B TIPO C TIPO D TIPO E
Instrumentos susceptibles de ser custodiados (M$) 181.090.249 457.953.037 248.446.116 103.375.060 189.693.853
Total Monto Custodiado 181.090.249 457.953.037 248.446.116 103.375.060 189.693.853
% total monto custodiado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Requisito Legal (%) 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%
Superávit (Déficit) de custodia en % 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
NOTA 7: EXCESOS Y DÉFICIT DE INVERSIÓN
i) Excesos de Inversión.
Corresponde al monto de las inversiones de los Fondos de Pensiones en instituciones financieras, empresas,
instituciones estatales, derivados nacionales, instituciones extranjeras, derivados extranjeros, operaciones de
préstamo o mutuo de instrumentos nacionales y operaciones de préstamo o mutuos de instrumentos extranjeros
valorizados a la fecha del informe según las normas vigentes, que excedan los límites de diversificación establecidos
en el D.L. N° 3.500 de 1980, el Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones o en los Acuerdos del Banco
Central de Chile.
Estos excesos deberán eliminarse en conformidad a lo establecido en el D.L. N° 3.500 y en el Régimen de Inversión
de los Fondos de Pensiones.
a) Excesos por Instrumento.
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por instrumento.
14
b) Excesos por emisor.
Al 31 de Marzo de 2015 existe el siguiente exceso:
Emisor Tipo de
Instrumento Nemotécnico
Monto del
Exceso de
Inversión
(M$)
% respecto
del Fondo
de
Pensiones
% de la
serie
suscrita a la
fecha de
los estados
financieros
Monto del
exceso a
enajenar
Fecha de
origen del
exceso
Fecha de
origen del
exceso a
enajenar
Fecha de
expiración
plazo de
enajenación
Origen del
Exceso
Fondo
A
Investec Global
Strategy Fund – Latin
American Smaller
Companies Fund
AEE CMEV 569.766 0,18% 0,00% 569.766 31-03-2015 31-03-2015 30-03-2016 1
1) Exceso se produce por desaprobación de Comisión Clasificadora de Riesgo
c) Excesos de inversión en instrumentos por inversión conjuntas de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de la
Administradora.
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por inversión conjunta.
d) Excesos por emisor por inversión en forma conjunta de todos los Tipos de Fondos de Pensiones de una misma
Administradora.
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por inversión conjunta.
e) Excesos por emisor o instrumento en operaciones con instrumentos derivados.
1. Exceso por emisor:
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos por emisor en operaciones con
instrumentos derivados.
2. Exceso por instrumento en operaciones con instrumentos derivados:
Al 31 de Marzo de 2015 no existen excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados.
Al 31 de Marzo de 2014 no existían excesos por instrumento en operaciones con instrumentos derivados.
3. Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados:
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen déficits por instrumentos en operaciones con
instrumentos derivados.
15
ii) Déficit de inversión.
Corresponde al déficit de inversión de los Fondos de Pensiones en instrumentos de renta variable y respecto de la
cobertura cambiaria a la fecha de los estados financieros, de acuerdo a los límites mínimos establecidos en el
Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones.
Este déficit deberá eliminarse en conformidad a lo establecido en el Régimen de Inversión de los Fondos de
Pensiones.
a) Déficit de inversión en instrumentos de renta variable.
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen déficits de inversión en instrumentos de renta
variable.
b) Déficits por instrumentos en operaciones con instrumentos derivados.
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen déficits por instrumentos en operaciones con
instrumentos derivados.
iii) Cuadro Conciliatorio
Al 31 de Marzo de 2015 y 2014 respectivamente, no existen excesos que conciliar.
16
NOTA 8: CARGOS EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
El saldo de esta cuenta de activo transitorio de los Fondos de Pensiones representa los cargos efectuados en las
cartolas de las cuentas bancarias, que no corresponden a cheques emitidos por los Fondos y que se encuentran
pendientes de aclaración o pago por parte de la Administradora.
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Cargos Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0
Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
Cargos Banco Pagos de Beneficios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Total Cargos Bancarios 0 0 0 0 0
CARGOS BANCARIOS (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Cargos Banco Recaudaciones 0 0 0 0 0
Cargos Banco Inversiones Nacionales 0 0 0 0 0
Cargos Banco Inversiones Extranjeras 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro Voluntarios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Retiros de Ahorro de Indemnización 0 0 0 0 0
Cargos Banco Pagos de Beneficios 0 0 0 0 0
Cargos Banco Traspasos y Transferencias de Ahorros Voluntarios 0 0 0 0 0
Total Cargos Bancarios 0 0 0 0 0
Al 31 de Marzo de 2014
CARGOS BANCARIOS (M$)
17
NOTA 9: RECAUDACIÓN CLASIFICADA
El saldo de la cuenta "Recaudación clasificada" corresponde a la recaudación destinada al patrimonio de los Fondos de
Pensiones, respecto de la cual se haya recibido documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en
forma completa y correcta, que aún no se traspasa a la cuenta "Recaudación en proceso de acreditación".
Además, se consigna aquella recaudación que deba registrarse en la subcuenta "Valores por depositar nacionales" y los
movimientos que no tengan contrapartida financiera.
Las subcuentas que componen esta partida son las siguientes:
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0
Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0
Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0
Total Recaudación Clasificada 0 0 0 0 0
RECAUDACION CLASIFICADA (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Recaudación de cotizaciones y depósitos 0 0 0 0 0
Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales 0 0 0 0 0
Recaudación de traspasos 0 0 0 0 0
Recaudación de bonos de reconocimiento y complementos 0 0 0 0 0
Recaudación de aportes adicionales 0 0 0 0 0
Recaudación por transferencias desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
Recaudación por aportes regularizadores de la Administradora 0 0 0 0 0
Total Recaudación Clasificada 0 0 0 0 0
Al 31 de Marzo de 2014
RECAUDACION CLASIFICADA (M$)
Los saldos de las citadas subcuentas corresponden a los siguientes conceptos:
a) Recaudación de cotizaciones y depósitos.
Corresponde a la recaudación de cotizaciones obligatorias, voluntarias y de afiliados voluntarios; depósitos
convenidos, depósitos de ahorro voluntario, depósitos de ahorro previsional voluntario, depósitos de ahorro
previsional voluntario colectivo y aportes de indemnización, destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para
la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y
correcta.
18
b) Recaudación de bonificaciones y subsidios estatales.
Corresponde a la recaudación de bonificaciones y subsidios estatales, destinadas al patrimonio del Fondo de
Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en
forma completa y correcta.
c) Recaudación de traspasos.
Corresponde a la recaudación de traspasos recibidos desde otros Fondos de Ia misma Administradora, desde otras
Administradoras o desde Instituciones Autorizadas, destinada al patrimonio del Fondo, para la cual se ha recibido
su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
d) Recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos.
Corresponde a la recaudación de Bonos de Reconocimiento y complementos, destinada al patrimonio del Fondo de
Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito bancario en
forma completa y correcta.
e) Recaudación de aportes adicionales.
Corresponde a la recaudación de aportes adicionales una vez recibida su documentación de respaldo y
comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
f) Recaudación de transferencias desde el antiguo sistema previsional.
Corresponde a la recaudación de transferencias desde las instituciones previsionales del antiguo régimen,
destinada al patrimonio del Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y
comprobantes de depósito bancario en forma completa y correcta.
g) Recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras.
Corresponde a la recaudación de aportes regularizadores de las Administradoras, destinados al patrimonio del
Fondo de Pensiones, para la cual se ha recibido su documentación de respaldo y comprobantes de depósito
bancario en forma completa y correcta.
NOTA 10: DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN
Corresponde al valor actualizado en el Fondo Tipo C de aquellas cotizaciones para los Fondos de Pensiones que resulten
impagas, producto de diferencias con las planillas de recaudación, que no han sido financiados por la Administradora. Al
31 de Marzo de 2015 se encuentran impagas cotizaciones por este concepto por M$ 2.653, mientras que al 31 de Marzo
de 2014 se encontraban impagas cotizaciones por M$ 2.235.
31 de Marzo de 2015 31 de Marzo de 2014
M$ M$
Descuadraturas menores en planillas de recaudación 2.653 2.235
Total Descuadraturas menores en planillas de recaudación 2.653 2.235
DESCUADRATURAS MENORES EN PLANILLAS DE RECAUDACIÓN FONDO TIPO C
SUBCUENTAS
19
NOTA 11: RECAUDACIÓN POR ACLARAR
Corresponde a la recaudación recibida desde la cuenta "Recaudación del mes", respecto de la cual no se ha recibido
documentación alguna de respaldo, ni el respectivo comprobante de depósito bancario al último día del mes, o que
habiéndose recibido su documentación de respaldo esta se encontraba incompleta o su respectivo comprobante de
depósito, o bien no alcanzaron a ser revisadas.
El saldo que se presenta en el Fondo Tipo C se desglosa de la siguiente forma:
31 de Marzo de 2015 31 de Marzo de 2014
M$ M$
Recaudación por aclarar sin documentación 870.070 2.010.911
Recaudación por aclarar con documentación incompleta 16.540 5.033
Total Recaudación por aclarar 886.610 2.015.944
SUBCUENTAS
RECAUDACION POR ACLARAR FONDO TIPO C (M$)
NOTA 12: TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL
Representa las transferencias de recursos por realizar entre los Fondos de Pensiones y el antiguo sistema previsional a
la fecha de cierre de los estados financieros.
El saldo de estas cuentas en los Fondos de Pensiones era de:
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Transferencia hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
Transferencia de Cotizacion Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Transferencia hacia el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
Transferencia de Cotizacion Adicional desde el antiguo sistema previsional 0 0 0 0 0
TRANSFERENCIAS CON EL ANTIGUO SISTEMA PREVISIONAL (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
Los saldos de las citadas cuentas corresponden a los siguientes conceptos:
a) Transferencias hacia el antiguo sistema previsional.
Representa el monto de las transferencias hacia instituciones previsionales del antiguo régimen, por concepto de
cotizaciones devengadas con anterioridad a la fecha de afiliación al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500 de 1980,
devolución de bonos de reconocimiento liquidados en exceso y desafiliaciones, que a la fecha de los estados financieros
aún no han sido cancelada.
20
b) Transferencias de cotizaciones adicionales desde el antiguo sistema previsional.
Representa el monto de las cotizaciones adicionales transferidas desde el antiguo sistema previsional por pagos
equivocados que de acuerdo a dictámenes de la normativa vigente corresponden a los Fondos de la misma
Administradora o corresponde pagar a otras Administradoras. NOTA 13: BENEFICIOS
Representa los montos a pagar por concepto de beneficios devengados que a la fecha de cierre del ejercicio no han sido
girados.
El saldo de esta cuenta en los Fondos de Pensiones es de:
SUBCUENTA: FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Retiros programados 0 0 0 0 0
Rentas temporales 0 0 0 0 0
Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0
Cuotas mortuorias 0 0 0 0 0
Excedentes de libre disposición 0 0 0 0 0
Herencias 0 0 0 0 0
Beneficios no cobrados 0 0 0 0 370
Total Beneficios 0 0 0 0 370
BENEFICIOS (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
SUBCUENTA: FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Retiros programados 0 0 0 0 0
Rentas temporales 0 0 0 0 0
Primas de rentas vitalicias 0 0 0 0 0
Cuotas mortuorias 0 0 0 0 0
Excedentes de libre disposición 0 0 0 0 0
Herencias 0 0 0 0 0
Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0
Total Beneficios 0 0 0 0 0
BENEFICIOS (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
La subcuenta "Beneficios no cobrados" representa el valor de los cheques o documentos de pago, caducados de
acuerdo a las normas vigentes, por concepto de: retiros programados, rentas temporales, cuotas mortuorias,
excedentes de libre disposición, herencias y pensiones provisorias.
El saldo de la subcuenta "Beneficios no cobrados" está compuesto por los siguientes conceptos:
21
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Couta Mortuoria 0 0 0 0 370
Herencia 0 0 0 0 0
Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 370
BENEFICIOS NO COBRADOS (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total Beneficios no cobrados 0 0 0 0 0
BENEFICIOS NO COBRADOS (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
NOTA 14: RETIROS DE AHORRO
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Retiros de ahorros de indemnización 0 75 184 0 0
Retiros de ahorros voluntarios 21 0 0 0 0
RETIROS DE AHORRO (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Retiros de ahorros de indemnización 0 0 0 116 997
Retiros de ahorros voluntarios 11 469 0 119 2
Al 31 de Marzo de 2014
RETIROS DE AHORRO (M$)
Los saldos de las cuentas corresponden a lo siguiente:
a) Retiros de ahorros voluntarios.
Corresponde al registro de los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario y retiros de ahorro
previsional voluntario colectivo, solicitados y aprobados para los afiliados a los respectivos tipos de fondos, pero que se
encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.
b) Retiros de ahorro de indemnización.
Corresponde al registro de los retiros de ahorro de indemnización solicitados y aprobados para los afiliados de los
respectivos tipos de fondos, pero que se encuentran pendientes de pago a la fecha de los estados financieros.
22
NOTA 15: DIFERENCIAS POR ACLARAR
Esta cuenta registra las diferencias positivas entre el monto de cotizaciones efectivamente pagadas y el total a pagar
registrado en la planilla de resumen correspondiente y que a la fecha de los estados financieros están en proceso de
aclaración.
El saldo de esta cuenta en el Fondo Tipo C al 31 de Marzo de 2015 y 2014 ascendía a M$ 0.
NOTA 16: DEVOLUCIÓN A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO
Corresponde al monto de los pagos efectuados en exceso por los empleadores y a los depósitos de ahorro
indebidamente enterados, que estén respaldados por la aceptación definitiva de las solicitudes de devolución
correspondientes que aún no han sido devueltos a los empleadores y afiliados a la fecha de cierre del ejercicio.
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 0 380 13 0 0
DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
Devolución a empleadores y afiliados por pagos en exceso 44 369 5.793 1.100 419
DEVOLUCION A EMPLEADORES Y AFILIADOS POR PAGOS EN EXCESO (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
23
NOTA 17: COMISIONES DEVENGADAS
a) Modalidad en el cobro de comisiones.
Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. mantiene la siguiente estructura de comisiones:
% Fija $
a) Por cotizaciones mensuales
Afiliados dependientes con menos de 100 trabajadores 0,77% 01/08/2012-30/06/2015
Afiliados dependientes con más de 100 trabajadores 0,77% 01/08/2012-30/06/2015
Afiliados independientes y voluntarios 0,77% 01/08/2012-30/06/2015
Afiliados sin derecho al seguro de invalidez y sobrevivencia 0,77% 01/08/2012-30/06/2015
b) Por traspasos entre fondos ( a contar del tercer traspaso en un año calendario) $ 0 01/08/2012-30/06/2015
c) Por retiros programados y renta temporal (sobre pensión) 1,20% 01/08/2012-30/06/2015
d) Por administración de la cuenta de ahorro voluntario (sobre el saldo) 0,60% 01/08/2012-30/06/2015
e) Por aportes de indemnización obligatoria o sustitutiva (sobre monto del aporte) 0% 01/08/2012-30/06/2015
f) Por administración de ahorro previsional voluntario (sobre el saldo) 0,50% 01/08/2012-30/06/2015
g) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario (por operación) $ 1.100 01/08/2012-30/06/2015
h) Por transferencia de depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo (por operación) $ 1.100 01/08/2012-30/06/2015
i) Por transferencia de cotizaciones de afiliado voluntario $ 0 01/08/2012-30/06/2015
Al 31 de Marzo de 2015
Comisión
Período Vigencia
24
b) Comisiones pagadas a la Administradora.
Tipos de Comisiones pagadas Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Comisiones Fijas pagadas por: 0 0 0 0 0
Transferencia de Ahorro previsional voluntario 0 0 0 0 0
Transferencia de Ahorro previsional voluntario colectivo 0 0 0 0 0
1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas 0 0 0 0 0
Comisiones Porcentuales pagadas por:
Acreditación de Cotizaciones obligatorias 891.237 5.185.756 1.123.554 310.715 424.589
Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario 1.790 752 567 281 1.477
Retiros Programados 208 262 3.431 17.243 8.762
Rentas Temporales 0 9 127 193 498
Administración cuenta ahorro voluntario 8.089 1.623 3.279 1.890 4.208
Administración cuenta ahorro previsional voluntario 7.100 2.796 5.091 1.974 2.989
2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas 908.424 5.191.198 1.136.049 332.296 442.523
3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora 908.424 5.191.198 1.136.049 332.296 442.523
4) Comisiones reintegradas en el período (menos) -1.425 -7.182 -15.748 -7.170 -2.228
5) Total 906.999 5.184.016 1.120.301 325.126 440.295
COMISIONES PAGADAS (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
Tipos de Comisiones pagadas Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Comisiones Fijas pagadas por: - - - - -
Transferencia de Ahorro previsional voluntario - - - - -
Transferencia de Ahorro previsional voluntario colectivo - - - - -
1) Subtotal Comisiones Fijas pagadas - - - - -
Comisiones Porcentuales pagadas por:
Acreditación de Cotizaciones obligatorias 744.558 4.290.818 900.179 260.449 332.768
Acreditación de Cotizaciones afiliado voluntario 2.080 1.231 900 815 1.803
Retiros Programados 141 82 4.633 21.766 11.158
Rentas Temporales - - 15 35 233
Administración cuenta ahorro voluntario 6.408 1.527 2.728 741 2.962
Administración cuenta ahorro previsional voluntario 5.987 2.391 3.627 1.128 3.143
2) Subtotal Comisiones Porcentuales pagadas 759.174 4.296.049 912.082 284.934 352.067
3) Subtotal Comisiones Pagadas a la Administradora 759.174 4.296.049 912.082 284.934 352.067
4) Comisiones reintegradas en el período (menos) 1.387- 6.824- 8.244- 3.676- 1.928-
5) Total 757.787 4.289.225 903.838 281.258 350.139
COMISIONES PAGADAS (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
Nota: (1): El Valor señalado en el ítem 3) corresponde a la suma de los valores señalados en 1) y 2).
(2): El Valor señalado en el ítem 5) corresponde a la suma de los valores señalados en 3) y 4).
25
c) Comisiones Devengadas.
Corresponde a aquellas comisiones devengadas autorizadas por las normas vigentes cuya liquidación se encuentra
pendiente.
El saldo de esta cuenta a la fecha de cierre de los estados financieros era de:
Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Comisiones Devengadas Administradora 0 0 0 0 0
Comisiones Devengadas Otras Administradoras 0 0 0 0 0
COMISIONES DEVENGADAS (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Comisiones Devengadas Administradora 0 1 1 1 2
Comisiones Devengadas Otras Administradoras 0 0 0 0 0
COMISIONES DEVENGADAS (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
NOTA 18: IMPUESTOS RETENIDOS
Esta cuenta registra las retenciones y traspasos a la Administradora de los fondos correspondientes a los impuestos que
devenguen los retiros de ahorro voluntario, retiros de ahorro previsional voluntario colectivo, retiros programados,
rentas temporales, excedentes de libre disposición y cotizaciones voluntarias.
Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total impuestos retenidos 0 0 0 0 0
IMPUESTOS RETENIDOS (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total impuestos retenidos 0 0 0 0 0
IMPUESTOS RETENIDOS (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
26
NOTA 19: PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS
Corresponde registrar los valores correspondientes a las obligaciones devengadas por los Fondos de Pensiones y toda
otra provisión que autorice previamente esta Superintendencia de acuerdo a las normas vigentes.
Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Desglose Fecha de expiración M$ M$ M$ M$ M$
Impuesto Div. Extranjero US78462F1030 30-04-2015 13.714 21.815 6.119 1.412 0
Compra Instrumento Extranjero 01-04-2015 288.609
13.714 21.815 6.119 290.021 0
PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
CONCEPTOS
Total Provisión, Impuestos y Otros
Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Desglose Fecha de expiración M$ M$ M$ M$ M$
Impuesto Div. Extranjero US78462F1030 30-04-2014 7.932 10.685 3.611 676 0
7.932 10.685 3.611 676 0Total Provisión, Impuestos y Otros
PROVISION, IMPUESTOS Y OTROS (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
CONCEPTOS
NOTA 20: ENCAJE
Con el propósito de garantizar la rentabilidad mínima de los Fondos de Pensiones y en conformidad con lo establecido
en el artículo 40 del D.L. N° 3.500, la Administradora deberá mantener un activo denominado “Encaje" equivalente al
uno por ciento de cada Fondo de Pensiones, el cual se invertirá en cuotas del respectivo Fondo.
En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de Marzo de
2015:
M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas
Mantenido 2.949.138 84.102,52 7.585.189 250.830,63 3.695.388 105.687,91 1.402.706 51.454,03 2.279.727 64.950,91
Requerido 2.949.138 84.102,52 7.585.189 250.830,63 3.695.388 105.687,91 1.402.706 51.454,03 2.279.727 64.950,91
Superávit (Déficit) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ENCAJE (M$)
Al 31 de Marzo de 2015
ENCAJE
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
27
En el siguiente cuadro se presenta el número de cuotas representativas del Encaje y el valor de éstas al 31 de Marzo de
2014:
M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas
Mantenido 1.757.253 57.916,14 4.334.479 163.326,39 2.180.319 70.593,13 983.522 40.254,21 2.017.416 63.093,47
Requerido 1.757.253 57.916,14 4.334.479 163.326,39 2.180.319 70.593,13 983.522 40.254,21 2.017.416 63.093,47
Superávit (Déficit) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
ENCAJE (M$)
Al 31 de Marzo de 2014
ENCAJE
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
NOTA 21: CONSIGNACIONES DE EMPLEADORES ENVIADAS POR LOS TRIBUNALES
Representa el monto de los valores consignados por los empleadores y enviados por los Tribunales de Justicia, a raíz de
fallos de primera instancia en juicios de cobranza de cotizaciones para los Fondos de Pensiones, los cuales deben quedar
a la espera de que se resuelva una apelación interpuesta por los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8
de la Ley N° 17.322.
El saldo de esta cuenta en el Fondo de Pensiones Tipo C al 31 de Marzo de 2015 y 2014, era de M$ 0.
NOTA 22: PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
El patrimonio del Fondo de Pensiones se encuentra dividido en dieciséis cuentas. A la fecha de cierre de los estados
financieros, el patrimonio del Fondo de Pensiones presenta el siguiente desglose:
28
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Al 31 de Marzo de 2015
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
CUENTAS Cuotas M $ % Cuotas M $ % Cuotas M $ % Cuotas M $ % Cuotas M $ %
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias 8.661.659,00 303.729.628 94,51% 25.566.298,25
773.132.082 99,04% 9.908.002,03 346.434.266 92,33% 4.077.325,04
111.153.331 78,80%
5.167.264,70
181.367.011 89,12%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarias
9.261,20 324.753 0,10%
5.178,20
156.590 0,02%
174.473,45
6.100.482 1,63% 948.135,08 25.847.430 18,32%
436.985,50
15.337.855 7,54%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias
148.105,57 5.193.468 1,62%
48.613,80
1.470.095 0,19% 78.633,96 2.749.444 0,73% 50.949,43 1.388.949 0,98%
42.310,56
1.485.068 0,73%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos
69.195,56
2.426.411 0,75%
42.603,21
1.288.333 0,17% 68.293,88 2.387.902 0,64% 13.939,47 380.009 0,27%
20.696,47 726.430 0,36%
f) Cuentas de ahorro voluntario
199.847,56 7.007.852 2,18%
44.034,14
1.331.605 0,17% 76.028,94 2.658.360 0,71% 44.656,41
1.217.393 0,86%
63.872,87 2.241.889 1,10%
g) Cuentas de ahorro de indemnización
4.281,40
150.131 0,05%
19.185,47
580.174 0,07%
134.737,11
4.711.096 1,26%
13.113,10
357.481 0,25%
4.132,44
145.045 0,07%
h) Ahorro voluntario destinado a otras entidades 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
4.045,57
141.454 0,04% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 231.260,49 8.086.046 2,16% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
2.287,72
79.990 0,02% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
1.546,20
54.063 0,01% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras 72.842,03 2.554.278 0,79%
88.258,78
2.668.970 0,34%
51.437,92
1.798.532 0,48% 25.984,79 708.380 0,50% 63.089,01
2.214.376 1,09%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO
9.165.192,32 321.386.521 100,00%
25.814.171,85 780.627.849 100,00%
10.730.747,27
375.201.635 100,00%
5.174.103,32 141.052.973 100,00%
5.798.351,55
203.517.674 100,00%
29
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE PENSIONES
Al 31 de Marzo de 2014
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
CUENTAS Cuotas M $ % Cuotas M $ % Cuotas M $ % Cuotas M $ % Cuotas M $ %
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias
5.560.353,97
168.708.592 94,16% 16.848.354,46 447.134.320 99,01%
7.048.011,89 217.682.831 89,09% 2.942.228,90
71.886.835 70,22%
5.124.594,09
163.859.110 87,37%
b) Cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarias
5.710,68
173.270 0,10%
8.072,77 214.241 0,05% 209.402,61 6.467.548 2,65%
1.145.271,40
27.982.165 27,33%
518.849,93
16.590.248 8,85%
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias
106.216,87
3.222.762 1,80% 27.204,62
721.977 0,16%
71.927,74 2.221.539 0,91% 38.592,28
942.917 0,92%
64.370,25
2.058.242 1,10%
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos
59.134,12
1.794.208 1,00%
34.646,11 919.464 0,20%
70.986,77 2.192.476 0,90% 12.356,34
301.900 0,29%
33.101,29
1.058.415 0,56%
f) Cuentas de ahorro voluntario
139.063,24
4.219.365 2,35%
21.775,54 577.896 0,13%
75.328,13 2.326.562 0,95% 34.926,52
853.352 0,83%
63.043,11
2.015.805 1,07%
g) Cuentas de ahorro de indemnización
4.312,25
130.840 0,07% 23.450,52 622.347 0,14% 85.242,36 2.632.771 1,08% 10.878,22
265.785 0,26%
3.591,24
114.830 0,06%
h) Ahorro voluntario destinado a otras entidades 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
i) Recaudación en proceso de acreditación 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 3.788,47
117.010 0,05% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 298.490,19 9.219.081 3,77% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
k) Rezagos de ahorros voluntarios 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
6.100,04 188.404 0,08% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
4.161,39 128.527 0,05% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
m) Cambios en proceso hacia otros Fondos misma Administradora 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
n) Traspasos en proceso hacia otras Administradoras
30.383,34
921.871 0,51%
53.195,67
1.411.747 0,31% 37.490,86
1.157.932 0,47% 5.689,72
139.016 0,14%
57.619,45
1.842.385 0,98%
ñ) Traspasos en proceso hacia el antiguo sistema previsional 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
o) Rentabilidad no distribuida 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00% 0,00 0 0,00%
TOTAL PATRIMONIO
5.905.174,47
179.170.908 100,00% 17.016.699,69 451.601.992 100,00% 7.910.930,45 244.334.681 100,00% 4.189.943,38
102.371.970 100,00%
5.865.169,36
187.539.035 100,00%
30
El patrimonio de los Fondos de Pensiones se encuentra compuesto por las siguientes cuentas:
a) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones obligatorias de los
trabajadores adscritos al respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y el equivalente en cuotas.
Los montos anteriores incluyen fundamentalmente las cotizaciones previsionales obligatorias pagadas,
incluyendo los intereses y reajustes cuando corresponda, las liquidaciones de Bonos de Reconocimiento y
Complemento de Bonos recibidos desde las instituciones previsionales del antiguo régimen, o desde otras A.F.P.,
los pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, transferencias de
fondos de las cuentas de ahorro voluntario, los aportes adicionales y contribuciones enterados por la
Administradora conforme a lo establecido en los artículos 53 y 54 del D.L. N° 3.500 y los aportes regularizadores
efectuados por la Administradora a los Fondos de Pensiones.
Las liquidaciones de Bonos de Reconocimientos, cualquiera sea su tipo, de los complementos de Bonos y los
pagos de Bonos de Reconocimiento transados en Bolsa de Valores mediante oferta pública, corresponden a:
M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas
Bonos de Reconocimiento 3.062 88,05 72.735 2.445,22 29.891 867,87 204.940 7.613,28 62.352 1.802,01
Complementos de Bonos de Reconocimiento
Bonos Adicionales
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98
Otros
Total Bonos 3.062 88,05 72.735 2.445,22 29.891 867,87 204.940 7.613,28 62.352 1.802,01
BONOS DE RECONOCIMIENTO
Al 31 de Marzo de 2015
BONOS
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas M$ Cuotas
Bonos de Reconocimiento 0 0,00 25.294 973,31 82.386 2.702,26 160.370 6.648,55 213.608 6.746,92
Complementos de Bonos de Reconocimiento
Bonos Adicionales
Bonos Exonerados Ley N° 19.234 de fecha 23.08.93
Bonos Exonerados Ley N° 19.584 de fecha 31.08.98
Otros
Total Bonos 0 0,00 25.294 973,31 82.386 2.702,26 160.370 6.648,55 213.608 6.746,92
BONOS DE RECONOCIMIENTO
Al 31 de Marzo de 2014
BONOS
FONDO A FONDO B FONDO C FONDO D FONDO E
31
b) Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de afiliados voluntarios de propiedad de las
personas que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y en su
equivalente a cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y
reajustes, cuando corresponda.
c) Cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de cotizaciones voluntarias de propiedad de
los trabajadores que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y
en su equivalente a cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias pagadas, incluyendo intereses y
reajustes, cuando corresponda.
d) Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo.
Representa el saldo de todas las cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo de propiedad de
los trabajadores, con sus valores expresados en pesos y en su equivalente a cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro previsional voluntario colectivo pagados,
incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
e) Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos.
Representa el saldo de todas las cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos de los trabajadores
que optaron por la Administradora y el respectivo Fondo, con sus valores expresados en pesos y su equivalente
en cuotas.
El monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos convenidos pagados, incluyendo intereses y reajustes,
cuando corresponda.
f) Cuentas de ahorro voluntario.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro voluntario de los trabajadores adscritos al respectivo Fondo,
con sus valores expresado en cuotas y su equivalente en pesos.
EI monto de esta cuenta está compuesto por los depósitos de ahorro voluntario pagados, incluyendo intereses y
reajustes, cuando corresponda.
g) Cuentas de ahorro de indemnización.
Representa el saldo de todas las cuentas de ahorro de indemnización de los trabajadores adscritos al respectivo
Fondo, con sus valores expresados en cuotas y su equivalente en pesos.
El monto de esta cuenta está compuesto por los aportes de ahorro de indemnización pagados, incluyendo
intereses y reajustes, cuando corresponda.
32
h) Ahorros voluntarios destinados a otras entidades.
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente transferidos a otras Administradoras o
instituciones autorizadas, según corresponda, pagados por los trabajadores que optaron por algún plan de ahorro
previsional voluntario.
EI monto de esta cuenta está compuesto por las cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos y depósitos de
ahorro previsional voluntario pagados, incluyendo intereses y reajustes, cuando corresponda.
i) Recaudación en proceso de acreditación.
Corresponde a la recaudación destinada al patrimonio del respectivo Fondo, respaldada con su documentación,
pendiente de ser acreditada en las restantes cuentas de los respectivos patrimonios.
j) Rezagos de cotizaciones obligatorias y de afiliados voluntarios.
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de capitalización
individual de cotizaciones obligatorias, Cuentas de capitalización individual de afiliado voluntario, Cuentas de
capitalización individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario
colectivo y/o a la Cuenta de capitalización individual de depósitos convenidos.
k) Rezagos de ahorros voluntarios.
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las Cuentas de capitalización
individual de cotizaciones voluntarias, Cuentas de capitalización individual de depósitos convenidos, Cuentas de
ahorro voluntario, Cuentas individuales de ahorro previsional voluntario colectivo y/o Ahorros voluntarios
destinados a otras entidades.
l) Rezagos de cuentas de ahorro de indemnización.
Representa el monto de los fondos que no han sido oportunamente imputados a las cuentas de ahorro de
indemnización.
m) Cambios en proceso a otros Fondos de la misma Administradora.
Representa el monto de los saldos de las cuentas que se cambian y que corresponde compensar o pagar a otros
Fondos de la misma Administradora.
n) Traspasos en proceso a otras Administradoras.
Representa el monto de los traspasos que corresponde canjear o pagar a otras Administradoras, por haber sido
incluidos en los listados de aceptación definitiva y no haber sido objeto de ulterior exclusión o rechazo.
ñ) Traspasos en proceso al antiguo sistema previsional.
Representa el monto de los fondos que aún no se han traspasado a la cuenta Transferencias al antiguo sistema
previsional.
o) Rentabilidad no distribuida.
Registrar sólo en pesos, la proporción de la rentabilidad nominal diaria que generen las inversiones de los Fondos
de Pensiones, para su distribución en las restantes cuentas del patrimonio.
33
NOTA 23: COTIZACIONES IMPAGAS
Los totales de cotizaciones impagas mostrados en las cuentas de orden del Fondo de Pensiones C, corresponden a
cotizaciones morosas que se detallan como sigue:
31 de Marzo de 2015 31 de Marzo de 2014
M$ M$
Cotizaciones impagas declaradas 9.428.407 5.953.299
Cotizaciones impagas declaradas automáticas 51.327.904 26.436.038
Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas 1.922.020 688.834
Total Cotizaciones Impagas 62.678.331 33.078.171
COTIZACIONES IMPAGAS FONDO DE PENSIONES TIPO C
SUBCUENTAS
a) Cotizaciones impagas declaradas.
Corresponde al valor actualizado, con intereses que señala Ia ley, de aquellas cotizaciones para los Fondos de
Pensiones que no han sido pagados dentro del plazo establecido en el artículo 19 del D.L. N° 3.500 del año 1.980 y
por las cuales el empleador ha efectuado Ia correspondiente declaración de cotizaciones.
b) Cotizaciones impagas declaradas automáticas.
Corresponde al valor actualizado, con los correspondientes reajustes e intereses que señala la ley, de aquellas
cotizaciones, depósitos y aportes que se encuentran impagas, que no han sido declaradas por los empleadores o
que su reconocimiento se produjo con posterioridad al plazo establecido en el inciso primero del artículo 19 del
D.L. N° 3.500, de 1.980.
c) Cotizaciones impagas originadas por descuadraturas de planillas.
Corresponde al valor de aquellas cotizaciones para el Fondo de Pensiones superiores a 0,15 U.F. que resulten
impagas, como consecuencia de diferencias deudoras para el empleador entre la planilla de resumen de
cotizaciones y las planillas de detalle.
d) Gestión histórica de cobranza.
AI 31 de Marzo de 2015, se han emitido históricamente 104.637 resoluciones e iniciado un total de 7.447 juicios,
recuperándose un monto nominal de M$ 374.075 y manteniéndose pendiente de recuperar M$ 863.219
nominales, que actualizados ascienden a un total de M$ 1.218.916.-
34
NOTA 24: VALOR DE LA CUOTA
Los valores de la cuota al 31 de Marzo de 2015 han sido calculados dividiendo el valor por patrimonio de cada Fondo
de Pensiones, por el número de cuotas emitidas, de acuerdo a lo determinado por las normas de la Superintendencia
de Pensiones.
CONCEPTOS Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Valor cuota al 31.03.15 35.065,99 30.240,28 34.965,10 27.261,34 35.099,23
Valor cuota al 31.03.14 30.341,34 26.538,75 30.885,71 24.432,78 31.975,04
VALORES CUOTAS
De acuerdo a lo instruido en el Capítulo V del Título VII del Libro IV del Compendio de Normas del Sistema de
Pensiones, informamos a usted que al 31 de Marzo de 2015, no se registraron modificaciones de valores cuotas.
NOTA 25: CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES PARA LOS FONDOS DE PENSIONES
Durante el ejercicio terminado al 31 de Marzo de 2015, se protestaron 50 cheques por un total de M$ 48.210. Al 31 de
Marzo de 2014 existían 39 cheques protestados por un total de M$ 19.510.
Durante el ejercicio terminado el 31 de Marzo de 2015, se encuentran pendientes de regularizar 385 cheques por un
monto total de M$ 131.501. Para el periodo Marzo 2014 se encontraron 296 cheques por regularizar por un monto
total de M$ 103.028 cuyo detalle es el siguiente:
Detalle� Número M$ Número M$
Saldo Inicial cheques protestados 380 131.274 282 98.850
Cheques protestados en el ejercicio 50 48.210 39 19.510
Cheques regularizados 45 47.983 25 15.332
Saldo final de cheques protestados 385 131.501 296 103.028
CHEQUES PROTESTADOS DE COTIZACIONES
31 de Marzo de 2015 31 de Marzo de 2014
35
NOTA 26: ESTADO DE VARIACIÓN PATRIMONIAL
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos
30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 22,80 784
2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,05 0
3 APORTE RENTABILIDAD 0,00 61
4 DEVOLUCION DE COMISIONES 41,64 1.425
5 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 14.809,86 511.810
6 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 1.172,77 40.245
7 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 6,22 217
8 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 58,72 2.044
9 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 1,68 59
10 RENTABILIDAD BBH 0,00 162.953
11 RENTABILIDAD BONO RECONOCIMIENTO 0,00 670
12 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 16.720
13 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 18.854
14 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 18
15 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 5.134
16 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 164
17 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 898
18 RENTABILIDAD REBATES EXTRANJERO 0,00 95.110
19 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 7.630
20 REVERSA AHORRO VOLUNTARIO 115,66 4.000
21 REVERSA PAGO EN EXCESO 1,12 39
22 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 489,42 17.019
TOTALES 16.719,94 885.85430.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 113,66 3.910
2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,11 0
3 BONIFICACION FISCAL 31,01 1.078
4 DESAFILIACION 219,35 7.675
5 REINTEGO AHORRO VOLUNTARIO 57,45 2.000
6 RENTABILIDAD BBH 0,00 145.067
7 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 113.810
8 RENTABILIDAD COMPRA INTRUMENTO EXTRANJERO 0,00 682
9 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 44.707
10 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 14
11 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 2.995
12 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 0
13 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 102.467
14 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 6,16 213
TOTALES 427,74 424.618
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2015 Y 31 DE MARZO DE 2015
FONDO DE PENSIONES TIPO A
36
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos
30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 152,82 4.551
2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,16 0
3 APORTE REGULARIZADOR 0,00 10
4 APORTE RENTABILIDAD 0,00 0
5 CONVENIO CHILE PERU 0,00 0
6 DEVOLUCION DE COMISIONES 241,29 7.182
7 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 287,62 8.523
8 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 105.414,03 3.147.060
9 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 276,48 8.228
10 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 15,56 466
11 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 0,78 24
12 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 3,14 94
13 REINTEGRO TECNICO EXTRANJERO 51,65 1.552
14 RENTABILIDAD BBH 0,00 334.431
15 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 14.684
16 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 49.325
17 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 200
18 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 7.911
19 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 181
20 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 1.426
21 RENTABILIDAD PAGO EN EXCESO EXTRANJERO 0,00 0
22 RENTABILIDAD REBATES EXTRANJERO 0,00 195.734
23 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 1.274
24 REVERSA DEVOLUCION PAGO EN EXCESO 2,91 87
25 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 10.657,04 320.348
26 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 102,37 3.011
TOTALES 117.205,85 4.106.30230.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 1.220,44 36.480
2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,34 0
3 BONIFICACION FISCAL 6,25 187
4 BONO POR HIJO OTRAS INSTITUCION 76,07 2.151
5 CONVENIO CHILE-PERU 0,00 0
6 DESAFILIACION 1.116,28 33.566
7 RENTABILIDAD BBH 0,00 159.760
8 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 48.409
9 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 71.910
10 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 145
11 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 4.754
12 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 0
13 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 152.396
14 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 156,44 4.678
TOTALES 2.575,82 514.436
FONDO DE PENSIONES TIPO B
37
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos
30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 1.141,62 39.468
2 AJUSTE SEGUN DICTAMEN CANJE 53,25 1.840
3 AJUSTE SOLO CUOTA 4,36 0
4 APORTE REGULARIZADOR 2,06 71
5 APORTE RENTABILIDAD 0,00 1
6 DEVOLUCION DE COMISIONES 981,56 33.753
7 PATRIMONIZA APORTE ADICIONAL 34.747,62 1.202.561
8 PATRIMONIZA BENEFICIOS NO COBRADOS 1.443,03 49.305
9 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 9.942,59 339.832
10 PATRIMONIZA BONO RECONOCIMIENTO 9.974,67 343.089
11 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 107.900,98 3.720.039
12 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 1.802,64 62.282
13 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 155,33 5.335
14 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 57,89 2.011
15 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 190,87 6.589
16 RENTABILIDAD BBH 0,00 96.041
17 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 5.663
18 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 14.077
19 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 118
20 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 2.189
21 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 0
22 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 407
23 RENTABILIDAD REBATES EXTRANJERO 0,00 68.393
24 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 1.183
25 REVERSA IMPTO TECNICO EXTRANJERO 0,16 5
26 REVERSA TECNICO EXTRANJERO 21,10 713
27 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 10.922,34 379.101
28 TRASPASO CHILE - PERU 0,00 0
29 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 4.410,17 150.229
TOTALES 183.752,24 6.524.295
FONDO DE PENSIONES TIPO C
38
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos
30.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 19,88 685
2 AJUSTE SEGUN DICTAMEN CANJE 53,34 1.847
3 AJUSTE SOLO CUOTA 4,28 0
4 BONIFICACION FISCAL 6,45 221
5 BONO POR HIJO 9.021,96 308.383
6 CANCELA BENEFICIOS NO COBRADOS 1.443,03 49.305
7 CANCELA COMPESACION ECONOMICA 2.493,72 84.614
8 CANCELA DEVOLUCION DE COMISIONES 523,79 18.006
9 CANCELA TRASPASO SALDOS APV 1.625,65 55.822
10 CANCELA TRASPASOS REZAGOS 313.541,18 10.806.037
11 COMPRA INSTRUMENTO EXTRANJERO 0,00 3.168
12 CONVENIO CHILE-PERU 0,00 0
13 DESAFILIACION 34,65 1.194
14 ELIMINACION PAGO EN EXCESO 0,95 32
15 REINTEGO AHORRO VOLUNTARIO 57,57 2.000
16 RENTABILIDAD BBH 0,00 73.656
17 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 19.741
18 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 21.773
19 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 105
20 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 1.355
21 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 0
22 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 41.624
23 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 7.176
24 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 9.934,91 344.769
25 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN OTRAS INST. 5,12 178
TOTALES 338.766,48 11.841.691
FONDO DE PENSIONES TIPO C
39
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos
30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 318,47 8.550
2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,09 0
3 APORTE RENTABILIDAD 0,00 0
4 CONVENIO CHILE PERU 0,00 0
5 DEVOLUCION DE COMISIONES 266,31 7.170
6 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 7.937,35 212.186
7 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 15.447,76 415.603
8 REINTEGRO AHORRO INDEMNIZACION 20,91 562
9 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 0,10 3
10 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 5,89 180
11 RENTABILIDAD BBH 0,00 37.293
12 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 472
13 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 4.810
14 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 36
15 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 525
16 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 0
17 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 99
18 RENTABILIDAD REBATES EXTRANJERO 0,00 17.276
19 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 511
20 REVERSA RETIRO PROGRAMADO 1,28 35
21 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 154,43 4.173
22 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 772,24 20.509
TOTALES 24.924,83 729.99330.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 510,99 13.798
2 AJUSTE SOLO CUOTA 1,51 0
3 BONIFICACION FISCAL 10,33 278
4 BONO POR HIJO OTRAS INSTITUCION 119,31 2.948
5 CONVENIO CHILE-PERU 0,00 0
6 DESAFILIACION 23,76 635
7 RENTABILIDAD BBH 0,00 14.049
8 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 7.343
9 RENTABILIDAD CONVERSION MONEDAS 0,00 5.624
10 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 62
11 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 329
12 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 0
13 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 10.331
14 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 2.265
15 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 3,29 98
TOTALES 669,19 57.760
FONDO DE PENSIONES TIPO D
40
Código Nombre del ítem N° Concepto N° de Cuotas Monto en miles de pesos
30.470 Otros Aumentos 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 62,84 2.173
2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,07 0
3 APORTE REGULARIZADOR 0,00 0
4 DEVOLUCION DE COMISIONES 62,47 2.228
5 PATRIMONIZA BONO POR HIJO 2.538,42 87.674
6 PATRIMONIZA TRASPASOS REZAGOS 11.169,07 387.904
7 PATRIMONIZA TRASPASOS SALDOS APV 212,02 7.348
8 REINTEGRO AHORRO VOLUNTARIO 0,86 30
9 REINTEGRO DEVOLUCION PAGO EXCESO 4,48 154
10 RENTABILIDAD BBH 0,00 5.910
11 RENTABILIDAD BONO RECONOCIMIENTO 0,00 393
12 RENTABILIDAD CORTE CUPON 0,00 82
13 RENTABILIDAD DIVIDENDO EXTRANJERO 0,00 490
14 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 1.443
15 REVERSA IMPUESTO TECNICO EXTRANJERO 20,28 708
16 REVERSA RETIRO PROGRAMADO 12,06 419
17 REVERSA TECNICO EXTRANJERO 118,66 4.143
18 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 92,85 3.229
19 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 1.767,64 61.094
TOTALES 16.061,72 565.42230.630 Otras Disminuciones 1 AJUSTE SEGUN DICTAMEN 18,78 651
2 AJUSTE SOLO CUOTA 0,12 0
3 BONIFICACION FISCAL 35,09 1.221
4 DESAFILIACION 65,08 2.282
5 RENTABILIDAD BBH 0,00 11.090
6 RENTABILIDAD BONO RECONOCIMIENTO 0,00 15
7 RENTABILIDAD COMPRA DIVISAS 0,00 751
8 RENTABILIDAD CORTE CUPON 4 % 0,00 182
9 RENTABILIDAD DIVIDENDO NACIONAL 0,00 0
10 RENTABILIDAD IMPTO DIV EXTRANJERO 0,00 13.028
11 RENTABILIDAD VENTA DIVISAS 0,00 4.326
12 SUBSIDIO TRABAJADOR JOVEN 1,30 46
13 TRASPASOS COMPENSACION ECONOMICA 110,92 3.891
TOTALES 231,29 37.483
FONDO DE PENSIONES TIPO E
41
NOTA 27: BONOS DE RECONOCIMIENTO
Corresponde al monto de los Bonos de Reconocimiento válidamente emitidos y actualizados conforme a las normas
vigentes, que se encuentran en custodia en el Depósito Central de Valores (Ley N° 18.876), en la custodia local de la
Administradora o con algún trámite pendiente en la respectiva caja emisora (visación, corrección, reclamo o
liquidación) y respecto de los cuales la Administradora posee la responsabilidad de resguardarlos hasta la ejecución de
uno de los siguientes mandatos: traspaso a otra A.F.P., traspaso a otro Fondo de Pensiones de la misma A.F.P.,
liquidación por parte del Instituto Emisor, cesión a una compañía de seguros o transacción del Bono en una Bolsa de
Valores nacional.
Al 31 de Marzo de 2015, el valor actualizado de los Bonos de Reconocimiento de responsabilidad de Administradora
de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, asciende a M$ 16.633.880, correspondiente a un total de 2.341
documentos, de acuerdo con el siguiente detalle:
BONO PRINCIPAL (27) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total Fondos de Pensiones
Cantidad física total 142 382 668 520 617 2.329
En Custodia Central (DCV) 142 382 668 520 617 2.329
En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 589.402 1.128.718 1.067.036 426.543 377.006 3.588.705
Total valor actualizado M$ 1.244.256 2.901.483 4.494.983 3.387.951 4.561.449 16.590.122
COMPLEMENTO BONO (28) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total Fondos de Pensiones
Cantidad física total 0 0 0 0 0 0
En Custodia Central (DCV) 0 0 0 0 0 0
En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 0 0 0 0 0 0
Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0
BONO ADICIONAL (41) Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total Fondos de Pensiones
Cantidad física total 0 0 0 0 0 0
En Custodia Central (DCV) 0 0 0 0 0 0
En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 0 0 0 0 0 0
Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 0 0
Al 31 de Marzo 2015
Al 31 de Marzo 2015
Al 31 de Marzo 2015
42
BONO EXONERADO 1 (42) Ley 19.234 Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total Fondos de Pensiones
Cantidad física total 0 0 0 0 1 1
En Custodia Central (DCV) 0 0 0 0 1 1
En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 0 0 0 0 691 691
Total valor actualizado M$ 0 0 0 0 4.335 4.335
BONO EXONERADO 1 (43) Ley 19.584 31.08.98 Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total Fondos de Pensiones
Cantidad física total 0 2 4 3 2 11
En Custodia Central (DCV) 0 2 4 3 2 11
En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 0 23 229 297 37 586
Total valor actualizado M$ 0 1.823 17.598 17.286 2.716 39.423
TOTAL BONOS DE RECONOCIMIENTO Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Total Fondos de Pensiones
Cantidad física total 142 384 672 523 620 2.341
En Custodia Central (DCV) 142 384 672 523 620 2.341
En Custodia Local (AFP) 0 0 0 0 0 0
En trámite pendiente caja emisora 0 0 0 0 0 0
Total valor nominal M$ 589.402 1.128.741 1.067.265 426.840 377.734 3.589.982
Total valor actualizado M$ 1.244.256 2.903.306 4.512.581 3.405.237 4.568.500 16.633.880
Al 31 de Marzo 2015
Al 31 de Marzo 2015
Al 31 de Marzo 2015
Auditoria Interna efectúa 4 arqueos periódicos a los Bonos de Reconocimiento en el (DCV) para todos aquellos Bonos que se
han recibido desde el Instituto de Previsión Social, Cajas de Previsión y por traspasos desde otras A.F.P. a contar del ultimo
arqueo. Este procedimiento de revisión considera además, la conciliación con la información proporcionada por el (DCV),
Instituto de Previsión Social y registro contable de la cuenta de orden. El plan anual de Auditoria Interna considera 4 arqueos
durante el año 2015. Con fecha 31 de Marzo del 2015 se ha realizado solo 1 de los 4 arqueos.
43
NOTA 28: PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA
a) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Detalle de las Compañías de Seguro que devengaron primas
CAMARA 163.989 942.002 202.322 53.269 77.135
BANCHILE 94 532 114 30 43
EUROAMERICA 94 532 114 30 43
CRUZ DEL SUR 0 0 0 0 0
SECURITY 2.583 14.896 3.199 841 1.226
BBVA 163.618 939.941 201.878 53.157 76.973
RIGEL 279.724 1.606.823 345.112 90.864 131.574
OHIO 175 987 213 57 78
INTERAMERICANA 181 1.023 220 58 82
CHILENA 7.439 43.090 9.228 2.433 3.580
CN LIFE 282.873 1.625.090 349.024 91.894 133.094
BICE VIDA 177.528 1.019.859 219.039 57.672 83.522
PENTA VIDA 168.205 966.349 207.544 54.645 79.146
1) Subtotal de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas 1.246.503 7.161.124 1.538.007 404.950 586.496
Devoluciones de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia efectuada por Compañía de
Seguros y por abono en las respectivas cuentas personales por exceso de primas sobre el límite
máximo imponible (menos):
CAMARA 76 797 266 133 38
BANCHILE 0 0 0 0 0
EUROAMERICA 0 0 0 0 0
CRUZ DEL SUR 0 0 0 0 0
SECURITY 1 13 4 2 1
BBVA 75 795 266 133 38
RIGEL 128 1.358 457 226 66
OHIO 0 1 0 0 0
INTERAMERICANA 0 1 0 0 0
CHILENA 4 38 11 7 3
CN LIFE 130 1.375 460 229 66
BICE VIDA 82 863 289 144 42
PENTA VIDA 78 818 274 136 39
2) Subtotal de devolución de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia 574 6.059 2.027 1.010 293
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas (subtotal 1 menos subtotal 2) 1.245.929 7.155.065 1.535.980 403.940 586.203
Al 31 de Marzo de 2015
PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS (EN MILES DE PESOS)
44
b) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Detalle de las Compañías de Seguro que recibieron pagos de primas del seguro de invalidez y
sobrevivencia
CAMARA 164.774 929.481 200.444 52.546 73.859
BANCHILE 67 376 81 21 30
EUROAMERICA 67 376 81 21 30
CRUZ DEL SUR 0 0 0 0 0
SECURITY 2.689 15.168 3.271 857 1.205
BBVA 164.504 927.985 200.121 52.466 73.741
RIGEL 281.441 1.587.598 342.368 89.751 126.156
OHIO 124 697 150 39 55
INTERAMERICANA 136 764 165 43 61
CHILENA 8.162 46.034 9.926 2.600 3.659
CN LIFE 284.941 1.607.338 346.624 90.867 127.725
BICE VIDA 178.742 1.008.274 217.435 57.001 80.121
PENTA VIDA 169.320 955.128 205.974 53.996 75.898
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia pagadas 1.254.967 7.079.219 1.526.640 400.208 562.540
PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA PAGADAS (EN MILES DE PESOS)
Al 31 de Marzo de 2015
45
c) Primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Fondo A Fondo B Fondo C Fondo D Fondo E
Detalle de las Compañías de Seguro con primas del seguro de invalidez y sobrevivencia
devengadas y pendientes de pago
CAMARA 56.024 307.119 66.934 17.431 23.200
BANCHILE 40 222 48 13 17
EUROAMERICA 40 222 48 13 17
CRUZ DEL SUR 0 0 0 0 0
SECURITY 953 5.222 1.138 296 394
BBVA 55.860 306.218 66.738 17.380 23.133
RIGEL 94.965 520.592 113.458 29.548 39.326
OHIO 75 411 90 23 31
INTERAMERICANA 86 470 102 27 35
CHILENA 2.759 15.122 3.295 858 1.142
CN LIFE 96.112 526.883 114.830 29.903 39.802
BICE VIDA 60.362 330.903 72.118 18.781 24.997
PENTA VIDA 57.411 314.726 68.592 17.863 23.775
Total de primas del seguro de invalidez y sobrevivencia devengadas y pendientes de pago 424.687 2.328.110 507.391 132.136 175.869
Al 31 de Marzo de 2015
PRIMAS DEL SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA DEVENGADAS Y PENDIENTES DE PAGO (EN MILES DE PESOS)
46
NOTA 29: HECHOS POSTERIORES
Con fecha 6 de Abril de 2015 se emite el Oficio N° 7.754, en el que se autoriza a los Fondos de Pensiones y de Cesantía
a participar en licitaciones de instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile y la Tesorería General de la
República bajo la nueva modalidad de liquidación.
NOTA 30: HECHOS RELEVANTES
2015:
Con fecha 24 de Marzo de 2015 se emitió la Norma de Carácter General N° 140, que modifica el Título XI del Libro IV
sobre instrucciones en materia de prevención de lavado de activos y financiamientos del terrorismo, del Compendio
de Normas del Sistema de Pensiones.
Con fecha 5 de Marzo de 2015 se emitió el Oficio N° 4.863, en el que se autoriza el empleo de forwards de cobertura
de inflación para los fondos de Pensiones administrados por A.F.P. Modelo S.A.
Con fecha 19 de Enero de 2015 se emitió la Circular N° 1.906, donde informa los parámetros para el cálculo de límites
de inversión de los Fondos de Pensiones y Fondos de Cesantía N° 1.886 de fecha 6 de Junio de 2014..
2014:
Con fecha 17 de Marzo de 2014 se emitió la Norma de Carácter General N° 110, que modifica el Título XI del Libro IV
sobre instrucciones en materia de prevención de lavado o blanqueo de activos del Compendio de Normas del Sistema
de Pensiones.
