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OCTUBRE
20L4
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I
I
SISTEIV ,-,,ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOI ';NEGROBalanza de comprobación al 31/OcU2014
Hoja: 1
Fedta:27l$ovf2O14
Cuenta Nombre §aldos ln¡cialesDeudor Acreedor Cargos Abonos
Saldos ActualesDeudor Acreédol
1000-000-0001 100-000-0001110-000-000't 111{00{¡00ll't2-000{001 1 12-101-0001'112-102-0001112-103-0001124-000-0001200-000-000I 241 -000-0001248{00{001251-000-0001263-«)0{001270-000-000r265{00{001273{00-0002000-000-0002100-000-0002112-000{002200-000-0003200-000-000321 0-00)-0003220{00{004000-000-0004150.000-0004159-000{004159-999-0004200-000-0004223-.0004004223-103-0004224-0004004224-101-0004300-000-000¡tíi92-000.000500G.000-0005100-000-0005110-000-0005111400-00051 1 '1.300-0005112{004005r 12-100-0005112-200-0005f13-000-00051'13-200-0005120-000-0005121400{005121-100-0005122{00-0005'122-100-0005122-300-0005'r 24400-0005124-600-0005124-900-0005126-000-0005126-100-0005129-000-0005129-100-0005130-00G.0005131-000{)005131-100-0005131-200-0005131-300-0005131400-0005r35-000-0005135-100-000s135-500-000
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4{t0.u}10,412.73
I,561.952,675.35
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0.000.000.000.00
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't79,240.3242,938.0018,600.00{8,600.qr18,600.0024,338.(x)
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3,71É.76
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0.0016,216.06
0.000.00
16,019.256,942.02
¡f{10.0010,412,7t
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4,¡157.566,687.02
0.000.000.000.00
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0.0089,726.0015,500,0015,500.0079,286.0813,206.32
ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EOUIVALENT.,EFECTIVOBANCO§BANCOMERBANAMEX 7926161921BANAMEX 7967624852INGRESOS POR RECUPER..ACTIVO NO CIRCULANTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE..ACTIVOS BIOLOGICOSSOFTWAREDEPRECIACION ACUfitULA.ACTIVOS DIFERIDOSAMORTIZACION AGUMUL..GASTOS PAGADOS POR A..PASIVOPASIVO CIRCULANTEPROVEEDORES FOR PAG..PASIVOS NO CIRCULANTESHACIENDA PUBLICA/PATRI--RESULTADO DEL EJERCI..RESULTADO DE EJERCICI..INGRESOS Y OTROS BEN..PRODUCTOS DE TIPO CO.,OTROS PRODUCTOS QUE..OTROS PRODUCTOS NO E-.PART, APORT,TRANSFER,.-SUBSIOIOS Y SUBVENCO..SUBSIDIO MUNICIPALAYUDAS SOCTALESEFECTIVOOTROS INGRESOS Y BEN-.BONIFICACIONES Y DESC..GASTOS Y OTRAS PERDID..GASTOS DE FUNCIONAMI..SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIONES AL PE..SUELDO BA§E AL PERSO..REMUNERACIOIT¡S AL PER..HONORARIOS ASIMILABLE..SUELDO BASE AL PERSO..REMUNERACIONES ADICI..PRIMAS DE VACAC,DOM Y.,MATERIALES Y SUMINIST..IIIATER DE ADMON, EMISI..MATERIALES, UTILES Y E.,ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICI..UTENSILIOS PARA EL SER,.MATER. Y ARTICUL OE GO.,MATERIAL ELECTRICO Y E..OTROS MATER Y ART DE ..COMBUSTIBLES, LUBRIC.,COMBUSTIBLES, LUBRICA..HERRAMIENTAS REFACCI,.HERRAMIENTAS MENORESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSENERGIA ELECTRICAGASAGUATELEFONIA TRADICIONALSERV. DE INST, REPAR, M,,CONSERVACION Y MANTE..RFPARACION Y MANTFNI
0.00173.55
0.00o.000.00
r73.55445.89
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25,
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00ñ0
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00
507
98
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.88
.86
.00
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.00
.90
.90
.0000.07.00.00
E
ü00014
478.851 39s 00
SISTEM.\-,'}ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOI'-,:NEGRO Hoje: 2Balanza de comprobación al 31/OcU2014 Fecha: 27lNov/2014
Cuenta N o m b re Saldos ln¡cialesDcudor Acreedof Cargos Abonos
Saldos ActualesDeudor Acreedor
5137{00{005137-500-0005138{00{005138-200-0005139400{¡005139-200-0005139-50G000513S-900-0005134-000-000513¡l-100{005200-000-000524'l -000-0005241-100{005500-000-0005510-000-0005515{004005515-100-000551 7-0,00{U)5517-100-0005593-000{005593-100.0005599-000-0005599-100-0006100{00{006200.000-0006300{00-000
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67,:X¡6.2367,306.23
0.000.000.000.00
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11,576.361,735.501,735.501,735.504¿157.564,457.56
0.000.00
5,383.305,383.30
SERVICIOS DE TRA§LADO.,VIATICOS EN EL PAISSERVICIOS OFICIALESGASTOS ORDEN SOCIAL Y..OTROS SERVICIOS GENE..IMPUESTOS Y DERECHOSPENAS,MULTAS,ACCESOR..OTROS SERVIGIOS GENE,.SERVICIOS FINANCIEROS ..SERVICIOS FINANCIEROS ..TRANSFERENCIAS,ASIGN..AYUDAS SOCIALES A PER.-AYUDAS SOCIALES A PER..OTROS GASTOS Y PERDID..ESTIMAC, DEPREC, DETE..DEPRECIACION BIENES M..DEPRECIACION DE BIENE..AMORTIZACION DE ACTIV..AMORTIZACION DE ACTIV,.BONIFICACIONES Y DESC..BONIFICAGIONES Y DESC..OTROS GASTOS VARIOSOTROS GASTOS VARIOSRESUMEN DE INGRESOS..AHORRO OE LA GESTIONDESAHORRO DE LA GEST..
Total cuentas no impresas
0.000.000_000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0 000
0 0
793,547.08793,647.08
335,645.32 335,645.32 866,341.52866,341.52
t
000015
Sumas lguales:
SISTEM\-, ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MOt-. NEGRO Hoja: 1
Posicrón Financiera, Balance General al 31lOctl2O14 Fec.ha: 27lNovl2014A CT'VO
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVOBANCOS
Total ACTI VO C I RC U LANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
Totat ACTIVO NO CIRCULANTE
ACTIyOS O/FER/DOS
AMORTIZACION ACUMULADA DE 4..GASTOS PAGADOS POR ADELANT..
Total ACTIVOS DIFERIDOS
52,129.4516,216.06
68,345.51
6,942.02400_00
10,412.73
16,019.25
6,687.02
2,229.46
PASTVO
PASIVO
PASIVO CIRCULr'.NTE
Tot al PAS t VO Cl RC U LANTE
PAS/YOS ruO CRCULANTES
Total PASIVOS NO CIRCULANTES
Total PASIVO
SUNA DEL PASNO
CAPITALHAC I E N DA P U BLI CNPATR¡M ON 1..
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..
Totat HAC t E N DA PU BLI CNPAÍ R t M..
Util¡dad o Pérd¡da del Ejercicio
SUNA DE,L CAPITAL
0.00
0.00
0.00
73,847.66
Total ACTIVO
73,847.66
12,746.fi86,594.22
ffi,594.22 SUMA DEL PASNO Y CAPITAL
88,594.22
SUMA DEL ACTNO 86,594.22
I,
üü0016
MOBILIARIO Y EQUIPO OE AOMINIS..ACTIVOS BIOLOGICOSSOFTWAREDEPRECIACION ACUMULADA BIEN..
0.00
SISTEM.- ARA EL DIF DE TECHALUTA DE MO]- .NEGROEstado de Resultados del 01/OcU201 4 al 31l0cll2014
Hoja: 1
Fedta:27lNovl2014Periodo olo Acumulado Vo
lngÍesoE,,VGRESOS v OIROS AE VEF'C,OS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
OTROS PRODUCTOS OUE GENERAN INGRESOS ..PART, APORT,TRANSFER,ASIGNAC,SUBS, OTRAS AYUDAS
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONESAYUDAS SOCIALES
Total PART
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Total lngre§É's
EgresosGASTOS YOIRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTOREMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTE.REMUNERACIONS AL PERSONAL DE CARACTERREMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
MATERIALES Y SUMINISTROSMATER DE ADMONAL¡MENTOS Y UTENSILIOSCOMBUSTIBLES
Total MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSSERV. DE INSTSERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOSSERVICIOS OFICIALES
Tota| SERVICIOS GENERALES
Total TRANSFERENCIAS
71,S95.00
0
180.00
67,795.004,200.00
0.00
0.25
93.935.82
99.75
25.7733.72
0.00
59.49
0.125.19
'10.09
15.41
0
960.00
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67,306.23
0.00
o.12
63.7130.17
99.88
23,66'11.41
1.97
37.04
1.683.245.16
10.08
3.000.240.698.56
12.48
0.06
37.24
37.24
0.68
1.47
72,175.00 't00.00 786,300.80 100.00
72,175.0O 100.00 786,300.80 100 00
18,600.0024,338.00
0.00
000000
000726500
8689
5
505630
735457383
558900
173445
0
1
45
000
0
1
1
42,938.00
87.003,748.767,285.00
291,226.00
13,206.3225,507.8640.571.90
11.120.76
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMER..TRANSFERENCIAS,ASIGNAC, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
5,083.200.00
300.0020,195.00
7.040.000.42
27.98
35.44
0.06
137.08
137.08
25,578.20
45.24
98,938.68
98,158.07
482.56
292,825.17
98,938.68 292,825.17
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIASDEPRECIACION BIENES MUEBLESAMORTIZACION DE ACTIVOS§ INTANGIBLESOTROS GASTOS VARIOS
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDTN
Total GASTOS Y OTRAS PERDTDAS
fota, Egresos
Wilidad (o Pétdida)
246200
86
2257
00
619.44 I1,576.36
179,240.32 248.34 773,5il.24 98.38
179,240.32 248.34
(79LE4000fi
II
t*¡,Latuta
-148.34 12,746.56 1.62
773,5il.24 98.38
CONIPAQ , SISTEN ',RA EL DIF DE TECHALUTA DE MC.t-.-'bdlanza de comprobación al 30/Sep/2014
'EGRO Hoja: 1
Fecha: 08/Nov/2014
Cuenta Nombre Saldos lnicialesDeudor Acreedor Cargos
Saldos ActualesDeudor AcreedorAbonos
1000-000-0001 100-000-0001110-000-0001111-000-000r 112-000-0001112-101-O001112-102-0001112-103-0001124-000-0001200-000-0001241-000-0001248-000-0001251-000-000't263-000-0001270-000-0001265-000-0001273-000-0002000-000-0002100-000-0002112-000{002200-000-0003200-000-0003210-000-0003220-000-0004000-000-00041 50-000-0004159-000-0004159-999-0004200-000-0004223-000-0004223-'103-0004224-000-0004224-1 01 -0004300-000-0004392-000-0005000-000-0005100-000-00051 10-000-0005111-000-00051 1 1-300-0005112{00-00051 12-100-00051 12-200-0005113-000-00051 13-200-0005120-000-0005121-000-0005121-100-0005122-000-O005122-100-0005122-300-0005124{00-0005124-600-0005124-900-0005 t26-000-0005126-100-0005129-000-0005129-100-0005130-000-0005131-000-00051 31-100-0005131-200-00051 31-300-0005131-400-0005135-000-0005'135-100-0005135-500-000
232,766.52213,278.93213.278.93
79,402.55133,876.38
0.0058,921.6274,954.76
0.0016,366.356,942.02
400.00't0,4'.12.73
1,388.403.121.24
3,565.786,687.02
0.000.000.000.00
73,847.660.00
73,847.66670,065 80
0.00720.00720.00
669,345.80389,156.80389,156.80280,189.00280,189.00
0.000.00
511, 146.94223,988.00148,800.00148,800.00't48,800.0059,688.00
0.0059,688.0015,500.0015,500.0063,698.6111,679.8011,679.8018,731.911 8,731 .91
0000.000.000.00
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0.000.00
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ACTIVOACTIVO CIRCULANTEEFECTIVO Y EOUIVALENT,.EFECTIVOBANCOSBANCOMERBANAMEX 7926161921BANAMEX 7967624852INGRESOS POR RECUPER,,ACTIVO NO CIRCULANTEMOBILIARIO Y EQUIPO DE..ACTTVOS BIOLOGICOSSOFTWAREDEPRECIACION ACUMULA..ACTIVOS DIFERIDOSAMORTIZACION ACUMUL..GASTOS PAGADOS POR A..PASIVOPASIVO CIRCULANTEPROVEEDORES POR PAG..PASIVOS NO CIRCULANTESHACIENDA PUBLICAJPATRI..RESULTADO OEL EJERCI..RESULTADO DE EJERCICI..INGRESOS Y OTROS BEN,.PRODUCTOS DE TIPO CO.,OTROS PRODUCTOS OUE ..OTROS PRODUCTOS NO E,-PART, APORT,TRANSFER,.,SUBSIDIOS Y SUBVENCIO..SUBSIDIO MUNICIPALAYUDAS SOCIALESEFECTIVOOTROS INGRESOS Y BEN,.BONIFICACIONES Y DESC..GASTOS Y OTRAS PERDID,-GASTOS DE FUNCIONAMI,.SERVICIOS PERSONALESREMUNERACIONES AL PE..SUELDO BASE AL PERSO,,REMUNERACIONS AL PER..HONORARIOS ASIMILABLE,.SUELDO BASE AL PERSO..REMUNERAGIONES ADICI..PRIMAS DE VACAC,DOM Y..MATERIALES Y SUMINIST,,MATER DE ADIIION, EtIIISI..MATERIALES, UTILES Y E,,ALIMENTOS Y UTENSILIOSPRODUCTOS ALIMENTICI.,UTENSILIOS PARA EL SERMATER. Y ARTICUL DE CO..MATERIAL ELECTRICO Y E,,OTROS MATER Y ART DE .,COMBUSTIBLES, LUBRIC..COMBUSTIBLES, LUBRICA.,HERRAMIENTAS REFACCI..HERRAMIENTAS MENORESSERVICIOS GENERALESSERVICIOS BASICOSENERGIA ETECTRICA
AGUATELEFONIA TRADICIONALSERV. DE INST, REPAR, M..CONSERVACION Y MANTE.,
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0.00
COÑIPAQ i SISTEMI RA EL DIF DE TECHALUTA DE MON-ualanza de comprobación al 30/Sep/201Y
'EGRO Hoja: 2Fecha: 08/Nov/2014
Cuenta Nombre Saldos lnicialesDeudor Acreedor Cargos Abonos
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SERVICIOS DE TRASLADO..VIATICOS EN EL PAISSERVICIOS OFICIALESGASTOS ORDEN SOCIAL Y,.OTROS SERVICIOS GENE..¡MPUESTOS Y DERECHOSPENAS,MULTAS,ACCESOR,.OTROS SERVICIOS GENE,,SERVICIOS FINANCIEROS,.SERVICIOS F¡NANCIEROS ..TRAN S FE RE N C IAS,AS IG N,,AYUDAS SOCIALES A PER..AYUDAS SOCIALES A PER..OTROS GASTOS Y PERDID,ESTIIVIAC, DEPREC, DETE,,DEPRECIACION BIENES M..DEPRECIACION DE BIENE,,AMORTIZACION DE ACTIV..AMORTIZACION DE ACTIVBONIFICACIONES Y DESC..BONIFICACIONES Y DESC..OTROS GASTOS VARIOSOTROS GASTOS VARIOSRESUMEN DE INGRESOS ,.AHORRO DE LA GESTIONDESAHORRO DE LA GEST..
Total cuentas no ¡mpresas
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