Embed Size (px)
Citation preview
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 1/25
Procedimiento
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.
SAP Pantalla Inicial
2. Escriba la transaccion "F-54" .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 2/25
SAP Easy Access
3. Haga clic en el botón . (Método abreviado del teclado presione "Enter")
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 3/25
Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 4/25
4.
.
5. Escriba la fecha que se realiza el anticipo .
6. Verifique que la clase sea "KV" .
7. Escriba en la sociedad correspondiente .
8. Escriba la referencia del documento .
9. Escriba en el tex.cab.doc, el texto de cabecera del documento. .
10. Escriba la cuenta que le corresponde a dicho acreedor .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 5/25
11. Escriba la informacion en el campo asignación .
12. Haga clic en FACTURA 87654 PAGO TOTAL
.
13. Haga clic en el botón .
Liquidar anticipo acreedor Seleccionar anticipos
14. Haga clic en el campo traslado .
15. Escriba el importe que corresponda a la amortización del anticipo. .
16. Haga clic en 0 cuadro de texto .
17.
.
18. Haga clic en el menú Documento Simular .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 6/25
Liquidar anticipo acreedor Visualizar Resumen
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 7/25
19.
.
20. Verifique los datos del resumen de la póliza
.
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 8/25
Liquidar anticipo acreedor Corregir Posición de acreedor
21. Verifique la información.
.
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 9/25
22. Haga clic en el botón Posición siguiente .
23. Escriba la letra "A", que significa que estara bloqueado la posición
24. Haga clic en Vis.resumen documentobotón .
Liquidar anticipo acreedor Visualizar Resumen
25. Haga clic en el botón .
26. Haga clic en botón . (Método abreviado, del teclado, presione la tecla "Enter")
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 10/25
Liquidar anticipo acreedor: Datos cabecera
27. En la parte inferior izquierda aparecera el número de documento con el que se contabilizó .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 11/25
SAP Easy Access
28. Ejecute la transacción "FBL1N" .
29. Haga clic en el botón . (Método abreviado, del teclado presione "Enter")
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 12/25
Lista PI de acreedores
30.Escriba el número de cuenta del acreedor. .
31. Escriba periodo de la fecha de
contabilización .
32. Seleccione las opciones partidas normales y operaciones CME, para poder visualizar los
movimientos registrados en la cuenta de anticipo. .
33. Escriba la variante para tener una mejor visualizacion de los datos, de los registros del anticipo " /ANTICIPOS" .
34. Haga clic en el botón (Método abreviado del teclado presione "F8")
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 13/25
35.
.
SAP Easy Access
36. Ejecute la transacción "F-44" .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 14/25
37. Haga clic en botón . (Método Abreviado, del teclado, presione la tecla "Enter")
Compensar acreedor: Datos cabecera
38. Escriba la cuenta del acreedor .
39. Escriba la fecha de compensacion .
40.
Seleccione la opción No documento. .
41. Haga clic en el botón .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 15/25
Compensar acreedor Entrar condiciones de selecció
42. Escriba el registro contable de la factura .
43. Escriba el registro contable de la amortización .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 16/25
Compensar acreedor Procesar partidas abiertas
44. Haga doble clic en los campos para el documento se active. Realizando esta accion el color cambiará a color azul, en caos de que se encuentre en este color no es necesario dar doble clic ya que esto indica que esta activado
45. Escriba la cantidad correspondiente en el campo contabs. diferencaias. Para contabilizar la
diferencia a pagar .
46. Haga clic en menu Documento Simular .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 17/25
Compensar acreedor Visualizar Resumen
47. Haga clic en FACTURA 87654 etiqueta .
48. Escriba el texto de la cabecera del documento, en el campo
txt.cab.doc .
49. Haga doble clic en la etiqueta para completar la posición
.
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 18/25
Compensar acreedor Corregir Posición de acreedor
50. Haga clic en T etiqueta .
51. Escriba la forma de pago; "T" en caso de que sea transferencia, "C" en caso de que sea la forma
de pago en cheque. .
52. Escriba la referencia de pago .
53. Escriba la asignación correspondiente .
54. Escriba el texto correspondiente. .
55. Haga clic en el botón .
56.Haga clic en el botón (Match code) .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 19/25
Tp.bco.interl. (1) 1 Entr.encontrada
57. Haga clic en la cuenta correspondiente .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 20/25
58. Haga clic en el botón . (Método Abreviado, haga doble clic en la cuenta)
Compensar acreedor Corregir Posición de acreedor
59. Haga clic en el botón (Método abreviado del teclado presione "Shift + F8")
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 21/25
Compensar acreedor Visualizar Resumen
60. Haga clic en el botón (Método abreviado del teclado presione "Ctrl + S").
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 22/25
Compensar acreedor: Datos cabecera
61. En la parte inferior izquierda ud podrá ver el número con el cual se
contabilizó. .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 23/25
SAP Pantalla Inicial
62. Escriba la transacción "FBL1N" .
63. Haga clic en el botón . (Método abreviado del teclado presione "Enter")
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 24/25
Lista PI de acreedores
64.Escriba la cuenta del Acreedor. .
65. Escriba el intervalo de fechas en la cual se realizó que se contabilizó, para consultar los movimientos que se encuentran en ese intervalo de
fechas .
66. Seleccione las opciones "Partidas normales", "Operaciones
CME" para consultar los movimientos "normales" y los realizados con indicadores CME.
67. Haga clic en el botón (Método abreviado del teclado presione "F8")
68. Verifique que solamente el documento que se va a pagar sea el único, que no tenga datos de compensacion. .
MANUAL DEL USUARIO
Amortización de un Anticipo (Proceso 4) 25/25
69.
.
