ANALISIS FINANCIERO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE … · ejecución del Plan de Desarrollo, es la encargada de formular anualmente el Plan Operativo Anual de Inversiones y de realizar

Calle 40 No. 33-64 Centro edificio Alcaldía• Piso 6• NIT. 892.099.324-3 • Teléfono: 6715824 Código Postal: 500001 • www.villavicencio.gov.co • Twitter: @villavoalcaldia

Villavicencio, Meta

Página 1 de 12

SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SOCIOECONÓMICA

ANALISIS FINANCIERO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES

POAI Vigencia 2017

Elaborado1 por: A.E. MARIBEL TRUJILLO RODRIGUEZ Técnico Administrativo

Dirección de Planeación Socioeconómica Secretaría de Planeación

Documento Técnico de Análisis Dirección de Planeación Socioeconómica –DPS

Nelson Rodríguez Director DPS

Manuel Eduardo Herrera Pabón Secretario de Planeación Municipal

Villavicencio, Enero 2018

1 Con el apoyo y asesoría de Nelson Ruiz Garzón, Asesor de Despacho del Alcalde. Coordinador Técnico de la formulación

del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “UNIDOS PODEMOS”.


Villavicencio, Meta

Página 2 de 12



EL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES (POAI) El POAI es el instrumento de programación de la inversión anual, en el cual se relacionan los proyectos de inversión clasificados por sectores y programas. Esta programación debe corresponder con las metas financieras señaladas en el Plan Financiero y con las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo Municipal, para que sea integrado al Presupuesto Municipal de la vigencia como componente de Gastos de Inversión; de esta forma, el POAI se constituye en el principal vínculo entre el Plan de Desarrollo y el Sistema Presupuestal y parte fundamental del Sistema de Seguimiento del Plan de Desarrollo. EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DEL POAI El punto de partida para organizar la ejecución financiera del Plan de Desarrollo debe ser el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI), con la definición de los programas, subprogramas, metas, proyectos y fuentes de financiación que se van a ejecutar durante la vigencia fiscal. La Dirección de Planeación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación Municipal, a través de un equipo de análisis financiero y de los instrumentos de ejecución del Plan de Desarrollo, es la encargada de formular anualmente el Plan Operativo Anual de Inversiones y de realizar el seguimiento mensual, con una serie de informes de los análisis trimestrales y semestrales, y con el consolidado anual al mismo. Para el seguimiento mensual del Plan Operativo anual de Inversión se toma como insumo principal la ejecución presupuestal (pasiva) mensual que reporta la Secretaria de Hacienda. Y los informes técnicos se consolidan con base en los reportes financieros de ejecución de la Secretaría de Hacienda y con los informes trimestrales de los sectores en el seguimiento físico-financiero a la inversión de la Dirección de Planeación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación. Esta información se corrobora frente a los informes del Plan de Acción Municipal y al seguimiento al Plan de Desarrollo (Plan Indicativo). A continuación se muestra un breve análisis sobre el seguimiento de la inversión programada y ejecutada por la Administración Municipal con corte al cuarto trimestre de la vigencia fiscal correspondiente al año 2017.

ANALISIS FINANCIERO DE LA VIGENCIA 2017 Con este informe se realiza un análisis financiero sobre la ejecución efectiva de los recursos que financian el desarrollo de los sectores y de la inversión, correspondientes a la vigencia 2017, de acuerdo con la composición estructural del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 y con los cuatro Ejes Estratégicos que lo configuran y la ejecución presupuestal llevada a cabo por parte de las dependencias de la Administración Municipal.


Villavicencio, Meta

Página 3 de 12



Ejecución Presupuestal en la vigencia 2017 El Presupuesto definitivo para el año 2017 terminó con un reporte definitivo de $600.147.223.004.00, con una ejecución final de $479.235.537.434.00, lo que representa el 79% del total programado para la vigencia 2017 (ver figura 1). Fig. 1. Nivel de ejecución presupuestal de la vigencia 2017

Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018.

Las cifras de ejecución presupuestal muestran que a diciembre se alcanzó el 79% del total programado, lo que significa que la ejecución se considera SATISFACTORIA. Los resultados evidencian una deficiente ejecución financiera en los proyectos programados, lo que exige en adelante revisar las causas que sustentan los niveles alcanzados (79%) y mayores niveles de esfuerzo en la organización de las ejecuciones previstas en los proyectos de inversión para mejorar los niveles de ejecución y de resultados. Esta condición requiere una revisión detallada desde los sectores y proyectos con niveles bajos de ejecución, identificar las causas que provocan esta situación y definir una estrategia de mejora y efectividad más alta. Fig. 2. Comportamiento de la ejecución presupuestal por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo


PRESUPUESTODEFINITIVODICIEMBRE

ACUMULADO

PPTO EJECUTADO ADICIEMBRE 2017

%PPTO EJECUTADOFRENTE PPTO

ASIGNADO 2017

600,147,223,004 479,235,537,434

79%

PRESUPUESTO EJECUTADO

I. EJEESTRATEGICO

SOCIAL

II. EJEESTRATEGICOECONOMICO

III EJEESTRATEGICOAMBIENTAL

IV. EJEESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

515,288,826,649.00

68,778,449,960.00 9,875,479,273.00 6,204,467,122.00

431,908,667,886.84

… 8,277,955,894.00 5,279,717,797.00 83.8 49.1 83.8 85.1

PRESUPUESTO DEFINITIVO DICIEMBRE ACUMULADOPPTO EJECUTADO A DICIEMBRE 2017


Villavicencio, Meta

Página 4 de 12



Como se evidencia en la gráfica 2 el mayor porcentaje de la ejecución presupuestal corresponde al Eje Estratégico Institucional con un 85% del total programado, teniendo en cuenta que dicha ejecución se debe al aporte de los sectores Planeación con el 86%, Hacienda el 100%, Comunicaciones con el 80%y Desarrollo Institucional con el 87% estos son los que reportan las mayores ejecuciones dentro de este eje. El siguiente Eje Estratégico con mayor ejecución es el Eje Estratégico Social con un porcentaje del 83.8%, los cuales corresponden a tres sectores Deporte, Cultura y Acueducto que alcanzaron el 95% de la ejecucion financiera, dentro de este eje el sector vivienda fue el de más baja ejecucion con un 19%. El siguiente en su orden corresponde al Eje Estratégico Ambiental con una ejecución presupuestal del 83%, lo cual es el reflejo del reporte de dos secretarias la Oficina de Gestión del Riesgo con un 97% y medio ambiente con el 66%. Para finalizar el análisis de la gráfica 2, muestra que de los cuatro ejes, el Eje Estratégico Económico es el de menor ejecución presupuestal con tan sólo un 49%, por efecto de la ejecución de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y control físico con menos del 70% y el resto de las secretarias Turismo y Competitividad obtuvieron más del 90%. A continuación, la tabla número 1 muestra los niveles de ejecución de cada Eje Estratégico del Plan de Desarrollo. Tabla 1. Niveles de ejecución presupuestal por ejes estratégicos del Plan de Desarrollo, Vigencia 2017

EJES ESTRATÉGICOS

DEL PLAN

VALOR PROGRAMADO EN PROYECTOS 2017

(Demanda total)

PRESUPUESTO DEFINITIVO

VIGENCIA 2017

PRESUPUESTO EJECUTADO A

DICIEMBRE 2017

PORCENTAJE EJECUTADO

(%)

I. SOCIAL 20,515,307,754,107.50 515,288,826,649.00 431,908,667,886.84 83.8

II. ECONÓMICO 301,577,507,513.29 68,778,449,960.00 33,769,195,856.23 49.1

III. AMBIENTAL 46,665,769,316.78 9,875,479,273.00 8,277,955,894.00 83.8

IV. INSTITUCIONAL 32,922,735,766.00 6,204,467,122.00 5,279,717,797.00 85.1

TOTAL 20,896,473,766,704 600,147,223,004 479,235,537,434 79.9

Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018. El valor presupuestado en la vigencia 2017 ($600.147.223.004) resulta insuficiente frente a la suma inicial demandada de inversión en los proyectos de los sectores, teniendo en cuenta las problemáticas y necesidades presentes en las comunidades y territorios que componen la jurisdicción del Municipio de Villavicencio, lo que permite corroborar y aseverar que “LAS NECESIDADES SIEMPRE SUPERAN LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA SOLUCIONARLAS”. Sin embargo, los análisis realizados a la ejecución presupuestal (conforme el informe de la pasiva del Presupuesto) hace evidente que del total de los recursos asignados en la vigencia se reporta una ejecución del 79,9% del total, por una suma de $479.235.537.434, siendo afectado el porcentaje final por la insuficiente ejecución alcanzada por las dependencias encargadas la funcionalidad ejecutiva del Eje Económico del Plan de Desarrollo. En este marco de resultados, resulta importante señalar que es necesario diseñar una estrategia de alertas tempranas en materia financiera, que desde la Secretaría de Planeación (Conjuntamente con la Secretaría de Hacienda) proponga estrategias de mejora sectoriales o específicas articulada con las demás dependencias de la Administración Municipal, tanto del nivel central como descentralizado, frente a los niveles de reporte y avances que realizan dichas dependencias de forma trimestral sobre la ejecución de los recursos a través de los proyectos y las demás actividades de gestión propias de su responsabilidad y competencia.


Villavicencio, Meta

Página 5 de 12



En la tabla número 2 detalla el presupuesto por ejecutar en los cuatro Ejes del Plan de Desarrollo,

evidenciando que la ejecución financiera de los proyectos de inversión pública no cumplió los niveles

previstos con las metas y los indicadores programados en la Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia. El Eje Estratégico II es uno de los de menor ejecución con tan sólo el 49%. Frente a la condición encontrada, este equipo de análisis sugiere que las dependencias de los diferentes sectores revisen en detalle las programaciones y agilicen la ejecución presupuestal y física de cada uno de los proyectos de inversión bajo su responsabilidad para lograr mejores resultados, conforme los objetivos a cumplir en la vigencia. Tabla 2. Porcentajes de remanentes de ejecución del Presupuesto Municipal Vigencia 2017.

EJES PDM 2016-2019

PRESUPUESTO

PROGRAMADO PPTO POR EJECUTAR

% POR

EJECUTAR

I. EJE ESTRATEGICO SOCIAL 515,288,826,649.00

83,380,158,762.16

16.18

II. EJE ESTRATEGICO ECONOMICO

68,778,449,960.00

35,009,254,103.77

50.90

III EJE ESTRATEGICO AMBIENTAL

9,875,479,273.00

1,597,523,379.00

16.18

IV. EJE ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

6,204,467,122.00

924,749,325.00

14.90

TOTAL EJECUTADO

600,147,223,004

120,911,685,569.9

20.1

Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica, Equipo de Análisis Financiero, Enero de 2018. Comportamiento de la ejecución sectorial del presupuesto para la vigencia 2017 Teniendo en cuenta la programación presupuestal definida para cada uno de los sectores que dinamizan el desarrollo municipal, la información de la tabla 3 permite visualizar seis sectores con mayor ejecución financiera que corresponde al Instituto de Turismo con el 100%, Deporte y Recreación con el 99.8%, Cultura con 99.3%, asi como tambien se evidencia los sectores con la más baja ejecucion, en esta se encuentra el sector de Vivienda con el 19% e infraestructura con el 28% de la ejecucion en los proyectos de inversión. Tabla 3. Comportamiento de la ejecución presupuestal por sectores.

SECTOR DEL DESARROLLO

PPTO DEFINITIVO PPTO EJECUTADO PPTO

EJECUTADO (%)

EDUCACIÓN 258,907,821,015.00 230,580,750,309.66 89.1

SALUD 204,942,218,381.00 168,017,917,034.50 82.0

GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCIÓN SOCIAL

11,402,089,033.00 8,529,285,085.31 74.8

SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA

6,847,447,133.00 4,232,659,276.00 61.8

VIVIENDA INCLUYENTE 14,956,015,962.00 2,940,930,406.16 19.7

DEPORTE Y RECREACIÓN 4,705,391,524.00 4,696,239,524.00 99.8

CULTURA 1,036,075,531.00 1,029,315,530.00 99.3

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

12,491,768,070.00 11,881,570,721.21 95.1

AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL

2,889,444,384.00 2,650,248,346.36 91.7


Villavicencio, Meta

Página 6 de 12



TURISMO 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 100.0

INFRAESTRUCTURA VIAL 35,580,437,992.00 10,032,754,027.00 28.2

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 13,613,800,832.00 8,145,645,307.87 59.8

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

10,972,434,096.00 7,767,820,671.00 70.8

ESPACIO PÚBLICO 2,422,332,656.00 1,872,727,504.00 77.3

MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE

4,236,326,962.00 2,828,944,919.00 66.8

GESTIÓN DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO

5,639,152,311.00 5,449,010,975.00 96.6

DESARROLLO TERRITORIAL

6,204,467,122.00 5,279,717,797.00 85.1

TOTAL 600,147,223,004.0 479,235,537,434.1 79.9


Fig. 3. Comportamiento financiero de los sectores del Desarrollo

Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica (Equipo de Instrumentos de Ejecución del PDM o Equipo de Seguimiento y Evaluación del Plan), 2018.

EDUCACION

SALUD

GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL

SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA…

VIVIENDA INCLUYENTE

DEPORTE Y RECREACIÓN

CULTURA

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL

TURISMO

INFRAESTRUCTURA VIAL

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

MOVILIDAD Y TRANSPORTE

ESPACIO PUBLICO

MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE

GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO

DESARROLLO TERRITORIAL

89.1

82.0

74.8

61.8

19.7

99.8

99.3

95.1

91.7

100.0

28.2

59.8

70.8

77.3

66.8

96.6

85.1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

TOPE 100% % PPTO EJECUTADO


Villavicencio, Meta

Página 7 de 12



Las cifras anteriores muestran niveles preocupantes de ejecución por parte de las dependencias de la Administración Municipal, en especial las que reportan una ejecución menor al 28%, siendo el reflejo de la gestión adelantada por los sectores y su respectivo aporte al total de la ejecución presupuestal programada en la vigencia 2017 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA EN LAS VIGENCIAS 2016 Y 2017 A continuación se muestra los resultados del análisis comparativo realizado a la ejecución financiera en las vigencias 2016 y 2017. Adicionalmente se adjunta la calificación obtenida de acuerdo con la valoración que define el DNP al respecto, conforme la calificación de la ejecucion en la vigencia 2016 y la vigencia 2017 por cada trimestre. Esta tabla es una referencia de calificación y cumplimiento según el Departamento de Planeación Nacional DNP. Tabla 4. Nivel de calificación a la ejecución presupuestal de las entidades territoriales por el DNP (Ajustada por el equipo técnico de la Secretaría de Planeación Municipal en 2017).

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%) CALIFICACIÓN COLOR

Escala del DNP Escala Mpio de Vcio

Mayor de 90% Mayor de 90% SOBRESALIENTE VERDE

60,1 a 89,9%

80,1 - 89,9% SATISFACTORIO ALTO AZUL

70,1 - 80% SATISFACTORIO MEDIO

60,1 - 69,9% SATISFACTORIO BAJO

30,1 a 60%

50,1 - 60% ACEPTABLE ALTO AMARILLO

40,1 - 50% ACEPTABLE MEDIO

30,1 - 49,9 ACEPTABLE BAJO

15,1 a 30% 15,1 - 30% BAJO NARANJA

0 a 15% 0,0 - 15% CRÍTICO ROJO

Tabla 5. COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS VIGENCIAS 2016 y 2017

PRIMER TRIMESTRE 2016 PRIMER TRIMESTRE 2017

SECTOR % PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN

% PPTO EJECUTADO CALIFICACIÓN

EDUCACION 2.3 CRITICO 31.3 ACEPTABLE BAJO

SALUD 14.4 CRITICO 19.3 BAJO

GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 10.5 CRITICO

9.5 CRITICO

SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 44.6

ACEPTABLE MEDIO

8.5 CRITICO

VIVIENDA INCLUYENTE 19.2 CRITICO 0.0 CRITICO DEPORTE Y RECREACIÓN 24.3 CRITICO 48.1

ACEPTABLE MEDIO

CULTURA 29.7 CRITICO 0.0 CRITICO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 26.0 CRITICO

28.6 CRITICO

AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 25.7 CRITICO

40.3 ACEPTABLE BAJO

TURISMO 0.0 CRITICO 45.5

ACEPTABLE MEDIO

INFRAESTRUCTURA VIAL 0.0

SATISFACTORIO ALTO

1.9 CRITICO


Villavicencio, Meta

Página 8 de 12



EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 4.1

ACEPTABLE BAJO

0.0 CRITICO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 83.4

SATISFACTORIO ALTO

12.2 CRITICO

ESPACIO PUBLICO 0.0 CRITICO

63.7 SATISFACTORIO BAJO

MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE 1.8 CRITICO

12.1 CRITICO

GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 0.0 CRITICO


DESARROLLO TERRITORIAL 33.8

ACEPTABLE BAJO

17.1 CRITICO

TERCER TRIMESTRE 2016 TERCER TRIMESTRE 2017



EDUCACION 75.9

SATISFACTORIO MEDIO 65.3

SATISFACTORIO BAJO

SALUD 72.6


SATISFACTORIO BAJO

GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 46.5

ACEPTABLE MEDIO 41.4

ACEPTABLE MEDIO

SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 16.3 CRIITICO 35.3

ACEPTABLE BAJO

VIVIENDA INCLUYENTE 3.1 CRIITICO 1.7 CRITICO

DEPORTE Y RECREACIÓN 30.8

ACEPTABLE BAJO 97.0 SOBRESALIENTE

CULTURA 40.9


ACEPTABLE ALTO

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 18.8 CRIITICO 75.6

SATISFACTORIO MEDIO

AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 40.0


SATISFACTORIO BAJO

TURISMO 38.1

ACEPTABLE BAJO 73.3

SATISFACTORIO MEDIO

INFRAESTRUCTURA VIAL 14.9 CRIITICO 10.5 CRITICO EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 0.0 CRIITICO 28.4 BAJO MOVILIDAD Y TRANSPORTE 15.8 CRIITICO 19.9 CRITICO

ESPACIO PUBLICO 76.3


SATISFACTORIO BAJO

MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE 17.3 BAJO 23.7 BAJO

GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 84.0

SATISFACTORIO ALTO 89.6

SATISFACTORIO ALTO



ACEPTABLE ALTO


Villavicencio, Meta

Página 9 de 12



CUARTO TRIMESTRE 2016 CUARTO TRIMESTRE 2017



EDUCACION

80.6

SATISFACTORIO ALTO

89.06 SATISFACTORIO ALTO

SALUD 79.0

SATISFACTORIO MEDIO


GRUPOS VULNERABLES Y PROMOCION SOCIAL 62.2

SATISFACTORIO BAJO

74.80 SATISFACTORIO MEDIO

SEGURIDAD, JUSTICIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA 37.3

ACEPTABLE BAJO


VIVIENDA INCLUYENTE 97.3 SOBRESALIENTE 19.66 CRITICO

DEPORTE Y RECREACIÓN 68.3

SATISFACTORIO BAJO

99.81 SOBRESALIENTE

CULTURA 93.7 SOBRESALIENTE 99.35 SOBRESALIENTE

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 94.2 SOBRESALIENTE

95.12 SOBRESALIENTE

AGROPECUARIO Y EMPRESARIAL 60.0

SATISFACTORIO BAJO

91.72 SOBRESALIENTE

TURISMO 71.1

SATISFACTORIO MEDIO

100.00 SOBRESALIENTE

INFRAESTRUCTURA VIAL 40.6

ACEPTABLE MEDIO

28.20 BAJO

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 20.7 BAJO

59.83 ACEPTABLE ALTO

MOVILIDAD Y TRANSPORTE 21.8 BAJO


ESPACIO PUBLICO 89.5

SATISFACTORIO ALTO


MEDIO AMBIENTE ENVOLVENTE 27.8 BAJO


GESTION DEL RIESGO Y CAMBIO CLIMATICO 84.9

SATISFACTORIO ALTO

96.63 SOBRESALIENTE


SATISFACTORIO BAJO


Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica (Equipo de Instrumentos de Ejecución del PDM o Equipo de Seguimiento y Evaluación del Plan), 2018.

PROYECTOS OCADS Además, se relaciona el listado de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, a través de los OCAD. Se anota que el presupuesto asignado y el presupuesto ejecutado cabe resaltar que el Presupuesto es bianual, y que el porcentaje de ejecución es del 71% de lo asignado. Esta información es tomada de la ejecución de gastos pasiva que emite la Secretaría de Hacienda.


Villavicencio, Meta

Página 10 de 12



PROYECTOS DE REGALÍAS PPTO

ASIGNADO PPTO

EJECUTADO

Adecuación de escenario deportivo y recreativo en la Vereda Rincón de Pompeya del Municipio de Villavicencio, Meta. 499,993,403.2 499,937,926.0

Construcción parque lineal Barrio el dos mil en el Municipio de Villavicencio 2,288,730,000.0 2,287,518,448.9

Servicio de atención en salud en el gobierno de la ciudad de Villavicencio, Meta, Orinoquia 14,153,712.6

Reconstrucción de sedes educativas oficiales del sector rural del Municipio de Villavicencio, Meta, Orinoquia 4,800,048,702.0 4,754,165,502.0

Dotación de la institución educativa oficial Mega Colegio Bosque de Palmas del Municipio de Villavicencio 696,000.0

Subsidio al transporte escolar de estudiantes y niños con necesidades educativas especiales del área rural y urbana de Villavicencio 296,909,369.0 Implementación del servicio de transporte escolar de niños y niñas del área rural y urbana de Villavicencio 77,002,176.0

Fortalecimiento a la permanencia educativa de los estudiantes matriculados en las IEO a través del Programa de Alimentación Escolar en Villavicencio 817,818,892.6 794,376,548.6

Adecuación vial en el Municipio de Villavicencio 5,353,700.9 542,378.6

Rehabilitación de la infraestructura vial en el Municipio de Villavicencio 2,687,051,398.6 1,015,923,281.0

Construcción del primer tramo del Corredor Ecológico Universitario entre el Río Ocoa al cruce El Palmar en el Municipio de Villavicencio 17,811,551,261.6 17,811,551,261.6

Construcción de un (1) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple ubicado en el Barrio San Antonio en el Municipio de Villavicencio, Meta

816,174,829.0

Construcción de un (1) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple ubicado en la Urbanización Pinares Cesión B1 en el Municipio de Villavicencio, Meta 852,069,272.0 Construcción de un (1) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple ubicado en la Urbanización La Madrid en el Municipio de Villavicencio, Meta 814,909,705.0

Construcción de un (1) polideportivo tipo cancha múltiple ubicado en la Urbanización Charrascal en el Municipio de Villavicencio, Meta 816,166,772.0

Construcción de un (1) polideportivo tipo cancha múltiple ubicado en el Resguardo Indígena Maguare, Municipio de Villavicencio, Meta 984,185,332.0

Apoyo a la permanencia educativa de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de Villavicencio 4,828,513,536.0 209,000,747.0

TOTAL 38,411,328,062.5 27,373,016,093.8 Fuente: POAI 2017 y ejecución de Gastos; Dirección de Planeación Socioeconómica (Equipo de Instrumentos de Ejecución del PDM o Equipo de Seguimiento y Evaluación del Plan), 2018.


Villavicencio, Meta

Página 11 de 12



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente reporte y análisis financiero sobre el POAI con corte a 31 de diciembre de 2017 es un instrumento que la Dirección de Planeación Socioeconómica de la Secretaría de Planeación posee para hacer evidente los niveles de gestión que adelantan sectorialmente las dependencias de la Administración Municipal en relación a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión y que se programaron en la vigencia con miras a evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Municipal. Esta es un ejercicio de análisis financiero que se realiza trimestralmente haciendo énfasis en los niveles de cumplimiento alcanzados en concordancia con los reportes de ejecución reportados por las Secretarías y las Oficinas adscritas al Despacho, y las Direcciones y Gerencias de los entes descentralizados del orden municipal, y consolidados atendiendo las recomendaciones que desde el equipo técnico que realiza estos análisis surgen con el fin de visualizar respectivos los niveles de avance o atraso en las metas del PDM, por parte del Gobierno UNIDOS PODEMOS. Es necesario señalar que se requiere ubicar más información en detalle sobre el tema y recomendar su relación y análisis conjunto con los demás instrumentos de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal (Como son: Plan de Acción Municipal y Plan Indicativo), que faciliten una interpretación desde una perspectiva más integral y sistémica para visibilizar los logros de la Administración y el cumplimiento efectivo de las metas del Plan de Desarrollo Municipal del Gobierno UNIDOS PODEMOS. Además es necesario que se prevean las estrategias y las acciones pertinentes que faciliten superar los efectos de la ley de garantías que se avecina. Es importante determinar un sistema que funcione como un mecanismo de alertas tempranas desde la Dirección de Planeación Socioeconómica y la Secretaría de Planeación Municipal, que permita programar los ajustes correspondientes a los niveles de avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución de los proyectos de inversión. Así mismo, el sistema de seguimiento y evaluación a la inversión municipal, debe permitir que funcione un mecanismo similar de alerta temprano que desde las dependencias mismas facilite la labor de ajustes inmediatos y efectivos de la lectura de los resultados a reportar trimestralmente, y que con base en la interpretación se tomen medidas frente a los resultados obtenidos, ya sea por la baja gestión y avance e incluso en los que se refieren a cumplimientos que desborden los resultados programados. Todo ello debe redundar en el mejoramiento de la gestión pública orientada a resultados que se pretende generar en el Municipio, y en el mejor cumplimiento de las metas misionales y del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “UNIDOS PODEMOS”, en especial por la decisión del Gobierno actual de soportar sus resultados convencidos que “Lo Público debe ser lo Mejor”, y orientar el desarrollo territorial hacia un escenario de bienestar general con visión de futuro, hacia el año 2030 (en el mediano plazo) y al 2050 (a largo plazo). Es todo un compromiso de asimilación y adaptación mental y social que requiere el concurso de todos los actores del desarrollo municipal. Elaboró: MARIBEL TRUJILLO RODRÍGUEZ, Técnico Administrativo, encargada de la gestión del POAI Con el apoyo y asesoría de: NELSON RUIZ GARZÓN, Asesor de Despacho del Alcalde. *Anexo tabla proyectos OCADs


Villavicencio, Meta Página 12 de 12



ENTIDAD

EJECUTORASECTOR SUBSECTOR BPIN NOMBRE PROYECTO

ESTADO

PROYECTOVALOR SGR VALOR NACIÓN VALOR OTROS

VALOR OTRAS

FUENTES NO

SUIFP

VALOR TOTAL

PROYECTO

AVANCE

FÍSICOVALOR PAGOS

MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO EDUCACION

Educación - Preescolar

y Básica y Media 2013500010001

APORTES AL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA

EDUCATIVA EN VILLAVICENCIO CERRADO 4,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000,000,000.00 100.00 4,000,000,000.00MUNICIPIO DE




ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y PARA CIERRE 260,000,000.00 0.00 640,000,000.00 0.00 900,000,000.00 100.00 900,000,000.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO

SALUD Y

PROTECCION

Salud - Prestación de

servicios de salud 2013500010003

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AIEPI-PAI Y DEL

ESTADO NUTRICIONAL DE MUJERES GESTANTES, CERRADO 1,500,000,000.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000,000.00 100.00 1,500,000,000.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO

SALUD Y

PROTECCION

Salud - Prestación de

servicios de salud 2013500010004

SERVICIO Y ATENCIÓN EN SALUD EN EL GOBIERNO DE LA

CIUDAD VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA CERRADO 3,000,000,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000,000,000.00 100.00 2,985,846,287.43MUNICIPIO DE




SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA CIUDAD DE

VILLAVICENCIO TERMINADO 240,000,000.00 0.00 1,500,000,000.00 0.00 1,740,000,000.00 100.00 1,711,182,089.00MUNICIPIO DE




SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES Y

NIÑOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL TERMINADO 3,483,500,000.00 0.00 8,879,115,762.00 0.00 12,362,615,762.00 100.00 6,592,690,077.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO

AMBIENTE Y

DESARROLLO

Medio Ambiente y

Riesgo - Atención de 2013500010008

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SUMINISTROS Y

DESCOLMATACIÓN DE RÍOS Y CAÑOS PARA LA TERMINADO 3,039,000,000.00 0.00 0.00 1,099,817,544.00 4,138,817,544.00 100.00 4,078,445,480.17MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO TRANSPORTE

Transporte - Red urbana

2013500010009

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATADO EN

EJECUCIÓN 8,646,428,117.00 0.00 7,808,290,727.00 0.00 16,454,718,844.00 87.00 11,782,059,243.83MUNICIPIO DE




CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FRANCISCO ARANGO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE

CONTRATADO EN

EJECUCIÓN 856,500,000.00 8,998,500,000.00 0.00 0.00 9,855,000,000.00 85.00 2,098,309,796.42MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO TRANSPORTE

Transporte - Red urbana

2014500010002 ADECUACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CERRADO 3,361,792,594.00 0.00 0.00 0.00 3,361,792,594.00 100.00 3,356,438,893.36MUNICIPIO DE




RECONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL

SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, CONTRATADO 4,800,048,702.00 0.00 3,000,000,000.00 0.00 7,800,048,702.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO

CULTURA,

DEPORTE Y

Deporte - Infraestructura

deportiva 2015500010002

ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO

EN LA VEREDA RINCÓN DE POMPEYA DEL MUNICIPIO DE

CONTRATADO EN

EJECUCIÓN 499,993,403.00 0.00 0.00 0.00 499,993,403.00 0.00 249,968,963.02MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO

CULTURA,

DEPORTE Y


deportiva 2015500010003

CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO

INDIGENA MAGUARE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. liberado 779,439,965.21 0.00 0.00 0.00 779,439,965.21 0.00 0.00MUNICIPIO DE




IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA TERMINADO 2,754,029,300.00 0.00 0.00 1,296,351,560.00 4,050,380,860.00 100.00 2,677,027,124.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO

CULTURA,

DEPORTE Y


deportiva 2015500010006

CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL BARRIO EL DOS MIL EN EL

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

CONTRATADO EN

EJECUCIÓN 2,288,730,000.00 0.00 0.00 0.00 2,288,730,000.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE




FORTALECIMIENTO A LA PERMANENCIA EDUCATIVA DE LOS

ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS IEO A TRAVÉS DEL TERMINADO 5,624,689,636.00 0.00 0.00 667,660,660.00 6,292,350,296.00 100.00 5,548,501,676.40MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO DEPORTE

AC 38 - Deporte y

Recreación 2016500010001

CONSTRUCCIÓN DE UN (01) POLIDEPORTIVO TIPO CANCHA

MULTIPLE, UBICADO EN EL BARRIO "SAN ANTONIO", EN EL SIN CONTRATAR 816,174,829.00 0.00 0.00 0.00 816,174,829.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO DEPORTE

AC 38 - Deporte y

Recreación 2016500010012

CONSTRUCCIÓN DE UN (01) POLIDEPORTIVO TIPO CANCHA

MULTIPLE, UBICADO EN LA URBANIZACION "PINARES SIN CONTRATAR 852,069,272.00 0.00 0.00 0.00 852,069,272.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO DEPORTE 2017500010001

Construcción de un (01) polideportivo tipo cancha múltiple, ubicado

en la urbanización "la Madrid" en el municipio de Villavicencio SIN CONTRATAR 814,909,705.00 0.00 0.00 0.00 814,909,705.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE


Construcción de un Polideportivo tipo cancha múltiple, ubicado en

la urbanización "Charrascal" En el municipio de Villavicencio SIN CONTRATAR 816,166,772.00 0.00 0.00 0.00 816,166,772.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE

VILLAVICENCIO EDUCACION 2017500010004

Apoyo A la permanencia educativa de los estudiantes

matriculados en las instituciones educativas oficiales de CONTRATADO 4,828,513,536.00 0.00 0.00 0.00 4,828,513,536.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE


Construcción De Un (01) Polideportivo Tipo Cancha Múltiple,

Ubicado En El Resguardo Indígena Maguare Municipio De SIN CONTRATAR 984,185,332.00 0.00 0.00 0.00 984,185,332.00 0.00 0.00MUNICIPIO DE




DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL,

MEGACOLEGIO BOSQUE DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE CERRADO 1,043,580,624.00 0.00 0.00 0.00 1,043,580,624.00 100.00 1,042,884,624.00

PROYECTOS OCAD

Documents

ANALISIS FINANCIERO AL PLAN OPERATIVO ANUAL DE … · ejecución del Plan de Desarrollo, es la encargada de formular anualmente el Plan Operativo Anual de Inversiones y de realizar