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ARTÍCULO 19
FRACCIÓN IX
Los informes anuales de actividades, los balances generales y
estados financieros de acuerdo a los principios de contabilidad
generalmente aceptados.
Balances y estados financieros
PERIODO ACUMULADO
DICIEMBRE AL 31/12/09
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 33,632,564.86 33,632,564.86
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS 720,313.85 720,313.85
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. - -
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO - -
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 32,912,251.01 32,912,251.01
MAS:
DONATIVOS 68,730.41 68,730.41
SUBSIDIO ESTATAL 11,113,326.00 11,113,326.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 13,308,816.51 13,308,816.51
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,264,910.00 1,264,910.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 387,552.00 387,552.00
OTROS INGRESOS (NOTA 9)
TOTAL DE INGRESOS 59,055,585.93 59,055,585.93
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 33,014,742.37 33,014,742.37
SERVICIOS MATERIALES 11,124,287.56 11,124,287.56
SERVICIOS GENERALES 2,479,246.77 2,479,246.77
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 600,677.39 600,677.39
TOTAL 47,218,954.09 47,218,954.09
RESULTADO DE OPERACIÓN 11,836,631.84 11,836,631.84
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 4,106.88 4,106.88
PRODUCTOS FINANCIEROS 4,257.86 4,257.86
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 11,836,782.82 11,836,782.82
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - -
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 11,836,782.82 11,836,782.82
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 600,677.39 600,677.39
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 12,437,460.21 12,437,460.21
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE ENERO DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 4,439,894.67
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 34,256,267.30
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 3,059,027.58-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 21,841,155.43
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 57,478,289.82
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 61,313,711.09
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 173,054.28
PAGOS ANTICIPADOS 143,716.48
SUMA OTROS ACTIVOS 316,770.76
SUMA EL ACTIVO 119,108,771.67
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 64,456,244.27
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 25,423,423.71
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 21,652,114.44
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 111,531,782.42
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 60,772,120.99-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 11,836,782.82
SUMA DEL PATRIMONIO 7,576,989.25
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 119,108,771.67
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2010
PERIODO ACUMULADO
FEBRERO AL 28/02/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 11,477,523.43 45,110,088.29
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS 148,358.28 868,672.13
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 669,977.21 669,977.21
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 1,283,196.85 1,283,196.85
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 9,375,991.09 42,288,242.10
MAS:
DONATIVOS 615,637.97 684,368.38
SUBSIDIO ESTATAL 11,056,253.00 22,169,579.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 8,845,940.58 22,154,757.09
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,355,657.00 2,620,567.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 326,487.54 714,039.54
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 37,801,244.61 96,856,830.54
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 32,684,606.28 65,699,348.65
SERVICIOS MATERIALES 13,047,283.14 24,171,570.70
SERVICIOS GENERALES 3,565,818.02 6,045,064.79
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,618.41 1,200,295.80
TOTAL 49,897,325.85 97,116,279.94
RESULTADO DE OPERACIÓN 12,096,081.24- 259,449.40-
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 4,378.38 8,485.26
PRODUCTOS FINANCIEROS 29,387.19 33,645.05
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 12,071,072.43- 234,289.61-
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - -
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12,071,072.43- 234,289.61-
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,618.41 1,200,295.80
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 11,471,454.02- 966,006.19
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 9,549,751.38
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 11,968,754.23
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 19,734,618.82
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 38,443,591.28
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 60,776,313.40
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 173,054.28
PAGOS ANTICIPADOS 41,628.27
SUMA OTROS ACTIVOS 214,682.55
SUMA EL ACTIVO 99,434,587.23
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 57,058,727.73
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 22,254,748.16
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 24,615,194.52
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 103,928,670.41
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 60,772,120.99-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 234,289.61-
SUMA DEL PATRIMONIO 4,494,083.18-
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 99,434,587.23
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2010
PERIODO ACUMULADO
MARZO AL 31/03/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 32,827,151.88 77,937,240.17
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS 157,668.81 1,026,340.94
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 679,986.23 1,349,963.44
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 4,659,769.01 5,942,965.86
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 27,329,727.83 69,617,969.93
MAS:
DONATIVOS 611,130.90 1,295,499.28
SUBSIDIO ESTATAL 11,582,712.00 33,752,291.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 15,947,438.93 38,102,196.02
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 2,874,606.00 5,495,173.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 1,145,406.39 1,859,445.93
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 59,491,022.05 156,347,852.59
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 30,729,608.83 96,428,957.48
SERVICIOS MATERIALES 15,485,901.64 39,657,472.34
SERVICIOS GENERALES 2,742,092.03 8,787,156.82
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,618.41 1,799,914.21
TOTAL 49,557,220.91 146,673,500.85
RESULTADO DE OPERACIÓN 9,933,801.14 9,674,351.74
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 5,568.16 14,053.42
PRODUCTOS FINANCIEROS 16,284.86 49,929.91
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 9,944,517.84 9,710,228.23
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - -
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 9,944,517.84 9,710,228.23
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,618.41 1,799,914.21
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 10,544,136.25 11,510,142.44
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 15,241,276.67
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 18,193,412.83
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 17,358,214.99
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 47,983,371.34
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 60,275,198.19
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 168,054.28
PAGOS ANTICIPADOS 116,666.33
SUMA OTROS ACTIVOS 284,720.61
SUMA EL ACTIVO 108,543,290.14
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 59,386,649.47
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 21,961,880.28
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 21,744,325.73
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 103,092,855.48
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 60,772,120.99-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 9,710,228.23
SUMA DEL PATRIMONIO 5,450,434.66
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 108,543,290.14
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
ABRIL AL 30/04/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 32,264,582.25 110,201,822.42
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS 102,125.85 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 819,053.07 2,169,016.51
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 5,218,866.24 11,161,832.10
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 26,124,537.09 95,742,507.02
MAS:
DONATIVOS 1,156,906.82 2,452,406.10
SUBSIDIO ESTATAL 9,490,595.00 43,242,886.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 9,418,112.53 47,520,308.55
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 7,325,671.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 2,599,608.61 4,459,054.54
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 50,620,258.05 206,968,110.64
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 35,311,764.47 131,740,721.95
SERVICIOS MATERIALES 15,424,623.81 55,082,096.15
SERVICIOS GENERALES 2,561,151.29 11,348,308.11
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 2,399,187.22
TOTAL 53,896,812.58 200,570,313.43
RESULTADO DE OPERACIÓN 3,276,554.53- 6,397,797.21
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 6,758.96 20,812.38
PRODUCTOS FINANCIEROS 31,498.44 81,428.35
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 3,251,815.05- 6,458,413.18
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS 24.32 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 3,251,839.37- 6,458,388.86
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 2,399,187.22
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 2,652,566.36- 8,857,576.08
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE ABRIL DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 3,930,971.37
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 24,829,118.68
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 14,638,209.14
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 40,588,766.04
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 59,817,023.46
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 163,054.28
PAGOS ANTICIPADOS 213,401.25
SUMA OTROS ACTIVOS 376,455.53
SUMA EL ACTIVO 100,782,245.03
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 61,749,466.79
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 14,187,949.83
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 22,646,233.12
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 98,583,649.74
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 60,772,120.99-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 6,458,388.86
SUMA DEL PATRIMONIO 2,198,595.29
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 100,782,245.03
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2010
PERIODO ACUMULADO
MAYO AL 31/05/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 45,445,103.34 155,646,925.76
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 523,689.99 2,692,706.50
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 5,345,613.87 16,507,445.97
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 39,575,799.48 135,318,306.50
MAS:
DONATIVOS 313,981.06 2,766,387.16
SUBSIDIO ESTATAL 10,567,957.00 53,810,843.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 8,326,740.78 55,847,049.33
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 9,156,169.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 576,842.03 5,035,896.57
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 61,191,818.35 268,159,928.99
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 31,932,688.12 163,673,410.07
SERVICIOS MATERIALES 14,159,421.62 69,241,517.77
SERVICIOS GENERALES 2,191,075.68 13,539,383.79
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 2,998,460.23
TOTAL 48,882,458.43 249,452,771.86
RESULTADO DE OPERACIÓN 12,309,359.92 18,707,157.13
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 262,257.90 283,070.28
PRODUCTOS FINANCIEROS 19,407.90 100,836.25
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 12,066,509.92 18,524,923.10
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 12,066,509.92 18,524,898.78
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 2,998,460.23
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 12,665,782.93 21,523,359.01
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MAYO DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 12,175,170.03
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 19,436,268.79
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 15,876,385.49
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 44,678,291.16
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 59,217,750.45
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 163,054.28
PAGOS ANTICIPADOS 82,349.92
SUMA OTROS ACTIVOS 245,404.20
SUMA EL ACTIVO 104,141,445.81
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 62,258,997.60
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 17,174,078.71
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 20,443,264.29
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 99,876,340.60
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 70,772,120.99-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 18,524,898.78
SUMA DEL PATRIMONIO 4,265,105.21
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 104,141,445.81
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2010
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
JUNIO AL 30/06/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 38,298,957.91 193,945,883.67
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 862,119.49 3,554,825.99
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 4,999,182.37 21,506,628.34
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 32,437,656.05 167,755,962.55
MAS:
DONATIVOS 588,677.18 3,355,064.34
SUBSIDIO ESTATAL 10,399,524.00 64,210,367.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 8,992,081.66 64,839,130.99
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 10,986,667.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 431,354.25 5,467,250.82
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 54,679,791.14 322,839,720.13
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 30,273,050.13 193,946,460.20
SERVICIOS MATERIALES 14,252,171.91 83,493,689.68
SERVICIOS GENERALES 2,745,556.27 16,284,940.06
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 3,597,733.24
TOTAL 47,870,051.32 297,322,823.18
RESULTADO DE OPERACIÓN 6,809,739.82 25,516,896.95
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 9,722.09 292,792.37
PRODUCTOS FINANCIEROS 7,877.21 108,713.46
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 6,807,894.94 25,332,818.04
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 6,807,894.94 25,332,793.72
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 3,597,733.24
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 7,407,167.95 28,930,526.96
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 16,023,259.39
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 14,397,270.67
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 21,519,366.31
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 49,130,363.22
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 58,653,329.44
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 184,282.28
PAGOS ANTICIPADOS 41,512.27
SUMA OTROS ACTIVOS 225,794.55
SUMA EL ACTIVO 108,009,487.21
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 59,798,271.80
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 13,877,964.16
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 22,961,766.37
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 96,638,002.33
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 70,473,636.26-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 25,332,793.72
SUMA DEL PATRIMONIO 11,371,484.88
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 108,009,487.21
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
JULIO AL 31/07/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 30,358,488.99 224,304,372.66
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 655,078.05 4,209,904.04
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 4,663,561.77 26,170,190.11
5,318,639.82 31,508,560.94
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 25,039,849.17 192,795,811.72
MAS:
DONATIVOS 964,680.59 4,319,744.93
SUBSIDIO ESTATAL 10,673,783.00 74,884,150.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 8,468,021.00 73,307,151.99
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 12,817,165.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 515,509.60 5,982,760.42
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 47,492,341.36 370,332,061.49
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 31,835,186.63 225,781,646.83
SERVICIOS MATERIALES 16,779,473.15 100,273,162.83
SERVICIOS GENERALES 2,765,422.04 19,050,362.10
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 4,197,006.25
TOTAL 51,979,354.83 349,302,178.01
RESULTADO DE OPERACIÓN 4,487,013.47- 21,029,883.48
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 7,169.45 299,961.82
PRODUCTOS FINANCIEROS 8,437.35 117,150.81
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 4,485,745.57- 20,847,072.47
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 4,485,745.57- 20,847,048.15
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,273.01 4,197,006.25
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 3,886,472.56- 25,044,054.40
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE JULIO DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 15,625,226.25
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 18,905,449.11
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 21,361,521.72
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 53,082,663.93
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 58,653,329.44
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 184,282.28
PAGOS ANTICIPADOS 62,403.75
SUMA OTROS ACTIVOS 246,686.03
SUMA EL ACTIVO 111,982,679.40
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 69,952,516.35
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 13,258,697.83
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 21,126,675.45
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 104,337,889.63
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 70,160,328.23-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 20,847,048.15
SUMA DEL PATRIMONIO 7,199,047.34
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 111,536,936.97
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
AGOSTO AL 31/08/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 32,603,088.32 256,907,460.98
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 903,107.10 5,113,011.14
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 5,433,411.91 31,603,602.02
6,336,519.01 37,845,079.95
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 26,266,569.31 219,062,381.03
MAS:
DONATIVOS 596,043.27 4,915,788.20
SUBSIDIO ESTATAL 10,399,524.00 85,283,674.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 8,185,459.00 81,492,610.99
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 14,647,663.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 485,803.17 6,468,563.59
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 47,763,896.75 418,095,958.24
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 31,746,174.47 257,527,821.00
SERVICIOS MATERIALES 14,941,898.84 115,215,061.67
SERVICIOS GENERALES 2,873,280.16 21,923,642.26
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 608,824.19 4,805,830.44
TOTAL 50,170,177.66 399,472,355.37
RESULTADO DE OPERACIÓN 2,406,280.91- 18,623,602.87
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 16,199.18 316,161.00
PRODUCTOS FINANCIEROS 15,687.14 132,837.95
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 2,406,792.95- 18,440,279.82
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2,406,792.95- 18,440,255.50
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 608,824.19 4,805,830.44
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 1,797,968.76- 23,246,085.94
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 18,492,108.18
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 19,065,940.09
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 21,843,283.78
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 56,591,798.90
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 57,700,374.84
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 184,282.28
PAGOS ANTICIPADOS 113,422.46
SUMA OTROS ACTIVOS 297,704.74
SUMA EL ACTIVO 114,589,878.48
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 74,062,388.90
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 13,753,804.16
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 23,873,244.18
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 111,689,437.24
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 72,052,141.68-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 18,440,255.50
SUMA DEL PATRIMONIO 2,900,441.24
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 114,589,878.48
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
SEPTIEMBRE AL 30/09/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 28,376,324.45 285,283,785.43
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 481,649.47 5,594,660.61
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 4,171,731.99 35,775,334.01
4,653,381.46 42,498,461.41
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 23,722,942.99 242,785,324.02
MAS:
DONATIVOS 390,086.30 5,305,874.50
SUBSIDIO ESTATAL 10,399,524.00 95,683,198.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 12,549,212.95 94,041,823.94
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 16,478,161.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 1,459,532.05 7,928,095.64
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 50,351,796.29 468,447,754.53
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 39,569,510.84 297,097,331.84
SERVICIOS MATERIALES 15,186,026.82 130,394,642.99
SERVICIOS GENERALES 3,521,846.48 25,443,658.74
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 602,007.82 5,407,838.26
TOTAL 58,879,391.96 458,343,471.83
RESULTADO DE OPERACIÓN 8,527,595.67- 10,104,282.70
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 5,697.33 321,858.33
PRODUCTOS FINANCIEROS 12,656.91 145,494.86
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 8,520,636.09- 9,927,919.23
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 8,520,636.09- 9,927,894.91
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 602,007.82 5,407,838.26
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 7,918,628.27- 15,335,733.17
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 7,220,716.20
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 19,849,133.58
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 22,477,698.85
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 46,738,015.48
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 57,311,442.86
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 184,282.28
PAGOS ANTICIPADOS 7,460.28
SUMA OTROS ACTIVOS 191,742.56
SUMA EL ACTIVO 104,241,200.90
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 74,881,997.07
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 12,349,750.14
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 22,613,877.55
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 109,845,624.76
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 72,044,646.19-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 9,927,894.91
SUMA DEL PATRIMONIO 5,604,423.86-
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 104,241,200.90
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
OCTUBRE AL 31/10/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 25,556,782.55 310,841,567.98
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 387,751.72 5,982,412.33
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 4,484,325.10 40,259,659.11
4,872,076.82 47,370,538.23
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 20,684,705.73 263,471,029.75
MAS:
DONATIVOS 1,375,132.35 6,681,006.85
SUBSIDIO ESTATAL 10,691,031.00 106,374,229.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 9,376,770.35 103,418,594.29
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 18,308,659.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 742,706.55 8,670,802.19
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 44,700,843.98 513,149,598.51
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 34,628,481.35 331,725,813.19
SERVICIOS MATERIALES 15,606,083.83 146,000,726.82
SERVICIOS GENERALES 3,213,201.82 28,656,860.56
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 594,434.60 6,002,272.86
TOTAL 54,042,201.60 512,385,673.43
RESULTADO DE OPERACIÓN 9,341,357.62- 763,925.08
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 4,263.80 326,122.13
PRODUCTOS FINANCIEROS 6,494.70 151,989.56
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 9,339,126.72- 589,792.51
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 9,339,126.72- 589,768.19
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 594,434.60 6,002,272.86
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 8,744,692.12- 6,592,041.05
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 5,671,096.71
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 18,238,178.37
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 24,551,485.61
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 45,651,227.54
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 56,741,808.26
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 184,282.28
PAGOS ANTICIPADOS 28,208.53
SUMA OTROS ACTIVOS 212,490.81
SUMA EL ACTIVO 102,605,526.61
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 77,648,603.97
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 14,784,568.65
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 25,115,904.57
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 117,549,077.19
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 72,044,646.19-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 588,768.19
SUMA DEL PATRIMONIO 14,943,550.58-
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 102,605,526.61
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
NOVIEMBRE AL 30/11/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 70,753,974.29 381,594,542.27
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 372,885.24 6,355,297.57
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 3,998,663.53 44,258,322.64
4,371,548.77 51,742,087.00
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 66,382,425.52 329,852,455.27
MAS:
DONATIVOS 295,218.13 6,976,224.98
SUBSIDIO ESTATAL 10,399,524.00 116,773,753.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 9,205,494.55 112,624,088.84
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,498.00 20,139,157.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 668,606.02 9,339,408.21
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 88,781,766.22 601,930,364.73
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 33,550,605.91 365,276,419.10
SERVICIOS MATERIALES 14,895,219.61 160,895,946.43
SERVICIOS GENERALES 3,648,974.71 32,305,835.27
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 598,395.17 6,600,668.03
TOTAL 52,693,195.40 565,078,868.83
RESULTADO DE OPERACIÓN 36,088,570.82 36,851,495.90
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 11,271.67 337,393.80
PRODUCTOS FINANCIEROS 10,420.19 162,409.75
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 36,087,719.34 36,676,511.85
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS - 24.32
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 36,087,719.34 36,676,487.53
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 598,395.17 6,600,668.03
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 36,686,114.51 43,277,155.56
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 19,879,519.48
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 40,943,997.03
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 25,869,462.25
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 83,883,445.61
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 56,241,643.77
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 184,282.28
PAGOS ANTICIPADOS 135,023.30
SUMA OTROS ACTIVOS 319,305.58
SUMA EL ACTIVO 140,444,394.96
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 84,033,050.04
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 11,523,732.80
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 23,615,471.42
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 119,172,254.26
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 71,916,674.25-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 36,676,487.53
SUMA DEL PATRIMONIO 21,272,140.70
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 140,444,394.96
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
PERIODO ACUMULADO
DICIEMBRE AL 31/12/10
INGRESOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 54,651,714.41 436,246,256.68
MENOS:
DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE CUOTAS - 1,128,466.79
APOYO HOSPITAL CENTRAL DR.I.M.P. 680,724.19 7,036,021.76
APOYO GOBIERNO DEL ESTADO 4,252,924.92 48,511,247.56
4,933,649.11 56,675,736.11
INGRESOS NETOS POR CUOTAS DE RECUPERACION 49,718,065.30 379,570,520.57
MAS:
DONATIVOS 4,695,707.68 11,671,932.66
SUBSIDIO ESTATAL 13,226,247.00 130,000,000.00
SUBSIDIO ESTATAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
SUBSIDIO FEDERAL CAP.1000 19,084,184.55 131,708,273.39
SUBSIDIO FEDERAL CAP.4000 1,830,457.00 21,969,614.00
SUBSIDIO FEDERAL EXTRAORDINARIO (NOTA 8)
ESTIMULOS FISCALES 2,728,169.91 12,067,578.12
OTROS INGRESOS (NOTA 9) 6,225,277.43
TOTAL DE INGRESOS 91,282,831.44 693,213,196.17
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN:
SERVICIOS PERSONALES 71,323,974.92 436,600,394.02
SERVICIOS MATERIALES 14,410,684.94 175,306,631.37
SERVICIOS GENERALES 4,951,651.68 37,257,486.95
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,367.75 7,200,035.79
TOTAL 91,285,679.29 656,364,548.13
RESULTADO DE OPERACIÓN 2,847.85- 36,848,648.04
MENOS:
GASTOS FINANCIEROS 5,747.06 343,140.86
PRODUCTOS FINANCIEROS 67,747.54 230,157.29
RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUES DE FINANCIAMIENTO 59,152.63 36,735,664.47
MAS:
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS - -
OTROS GASTOS 356.54 380.86
RESULTADO QUE SE LLEVA AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 58,796.09 36,735,283.61
MAS:
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 599,367.75 7,200,035.79
RESULTADO SIN INCLUIR AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES 658,163.84 43,935,319.40
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO A. CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL " DR. IGNACIO MORONES PRIETO" ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.
HCD-461117-MZ6
L.E.ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ACTIVO
CIRCULANTE : 2010
DISPONIBILIDADES 29,190,346.44
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 3) 32,703,331.44
CUENTAS DE DUDOSO COBRO 2,809,533.15-
INVENTARIOS (NOTA 2B Y 4) 26,308,887.28
IVA ACREDITABLE -
SUMA DEL CIRCULANTE 85,393,032.01
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO-NETO (NOTA 2C Y 5) 56,299,253.43
DIFERIDO :
DEPOSITOS EN GARANTIA 369,899.28
PAGOS ANTICIPADOS 36,931.45
SUMA OTROS ACTIVOS 406,830.73
SUMA EL ACTIVO 142,099,116.17
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO A CORTO PLAZO:
PROVEEDORES 68,635,590.29
ACREEDORES DIVERSOS (NOTA 6) 22,931,629.84
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR (NOTA 7) 29,199,959.25
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO 120,767,179.38
PATRIMONIO:
PATRIMONIO 56,512,327.42
DEFICIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 71,916,674.25-
SUPERAVIT (DEFICIT) DEL EJERCICIO 36,735,283.62
SUMA DEL PATRIMONIO 21,330,936.79
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO 142,098,116.17
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
DR.OCTAVIO ALFREDO CASTILLERO GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL
HOSPITAL CENTRAL "DR. IGNACIO MORONES PRIETO"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
L.E. ROSA MARIA FRANCO RODRIGUEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
