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COMISARIO PRINCIPALIRAIDA M. HERNÁNDEZ G.
AUDITORES EXTERNOSPRESIDENTE EJECUTIVONELSON ACOSTA B.
CAPITAL SUSCRITO Bs. 3.349CAPITAL PAGADO Bs. 3.349RESERVAS Y SUPERÁVIT Bs. 34.908.313.571
COMISARIO SUPLENTEJUAN F. NAVIO SARABIA
BALANCE GENERAL DE PUBLICACIÓN AL 31 DE JULIO DE 2020(Expresado en bolívares)
PATRIMONIO ASIGNADO DE LOS FIDEICOMISOS (DETALLES)
TIPOS DEFIDEICOMISOS
PERSONASNATURALES
PERSONASJURÍDICAS
ADMINISTRACIÓNCENTRAL
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS,ESTATALES, MUNICIPALES Y
DEL DTTO. CAPITAL
ENTES DESCENTRALIZADOSY OTROS ORGANISMOS CON
RÉGIMEN ESPECIALTOTAL
InversiónGarantíaAdministraciónCaracterísticas mixtasOtrosTOTAL
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
DISPONIBILIDADESEfectivoBanco Central de VenezuelaBancos y otras instituciones financieras del paísBancos y corresponsales del exteriorOficina matriz y sucursalesEfectos de cobro inmediato(Provisión para disponibilidades)
INVERSIONES EN TÍTULOS VALORESColocaciones en el Banco Central de Venezuela y operaciones interbancariasInversiones en títulos valores para negociarInversiones en títulos valores disponibles para la ventaInversiones en títulos valores mantenidas hasta su vencimientoInversiones de disponibilidad restringidaInversiones en otros títulos valores(Provisión para inversiones en títulos valores)
CARTERA DE CRÉDITOSCréditos vigentesCréditos reestructuradosCréditos vencidosCréditos en litigio(Provisión para cartera de créditos)
INTERESES Y COMISIONES POR COBRARRendimientos por cobrar por disponibilidadesRendimientos por cobrar por inversiones en títulos valoresRendimientos por cobrar por cartera de créditosComisiones por cobrarRendimientos y comisiones por cobrar por otras cuentas por cobrar(Provisión para rendimientos por cobrar y otros)
INVERSIONES EN EMPRESAS FILIALES, AFILIADAS Y SUCURSALESInversiones en empresas filiales y afiliadasInversiones en sucursales(Provisión para inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursales)
BIENES REALIZABLESBIENES DE USOOTROS ACTIVOSTOTAL DEL ACTIVO
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORASACTIVOS DE LOS FIDEICOMISOSOTROS ENCARGOS DE CONFIANZACUENTAS DEUDORAS POR OTROS ENCARGOS DE CONFIANZA(RÉGIMEN PRESTACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT)OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE LOS FONDOS DE AHORRO PARA LA VIVIENDAOTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORASOTRAS CUENTAS DE REGISTRO DEUDORAS
CAPTACIONES DEL PÚBLICODepósitos a la vista
Cuentas corrientes no remuneradasCuentas corrientes remuneradasCuentas corrientes según Convenio Cambiario Nº 20
Depositos y certificados a la vista
Otras obligaciones a la vistaObligaciones por operaciones de mesa de dineroDepósitos de ahorroDepósitos a plazoTítulos valores emitidos por la instituciónCaptaciones del público restringidasDerechos y participaciones sobre títulos o valores
OBLIGACIONES CON EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELACAPTACIONES Y OBLIGACIONES CON EL BANCO NACIONALDE VIVIENDA Y HÁBITATOTROS FINANCIAMIENTOS OBTENIDOS
Obligaciones con instituciones financieras del país hasta un añoObligaciones con instituciones financieras del país a más de un añoObligaciones con instituciones financieras del exterior hasta un añoObligaciones con instituciones financieras del exterior a más de un añoObligaciones por otros financiamientos hasta un añoObligaciones por otros financiamientos a más de un año
OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERAINTERESES Y COMISIONES POR PAGAR
Gastos por pagar por captaciones del públicoGastos por pagar por obligaciones con el BCVGastos por pagar por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y HábitatGastos por pagar por otros financiamientos obtenidosGastos por pagar por otras obligaciones por intermediación financieraGastos por pagar por otras obligacionesGastos por pagar por obligaciones subordinadas
ACUMULACIONES Y OTROS PASIVOSOBLIGACIONES SUBORDINADASOTRAS OBLIGACIONESTOTAL DEL PASIVOGESTIÓN OPERATIVAPATRIMONIOCAPITAL SOCIALCapital pagadoOBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONESAPORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOSRESERVAS DE CAPITALAJUSTES AL PATRIMONIORESULTADOS ACUMULADOSGANANCIA O PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES ENTÍTULOS VALORES(ACCIONES EN TESORERÍA)TOTAL DEL PATRIMONIOTOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO
INVERSIONES CEDIDASCARTERA AGRÍCOLA DEL MESCARTERA AGRÍCOLA ACUMULADACAPTACIONES DE ENTIDADES OFICIALESMICROCRÉDITOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTOS
CRÉDITOS AL SECTOR TURISMO SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTECRÉDITOS HIPOTECARIOS SEGÚN LA LEY ESPECIAL DE PROTECCIÓN AL DEUDORHIPOTECARIO DE VIVIENDAÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIALCRÉDITOS OTORGADOS A LA ACTIVIDAD MANUFACTURERA
ESTADO DE RESULTADOS DE PUBLICACIÓN POR EL PERÍODO DEL 01-07-2020 AL 31-07-2020(Expresado en bolívares)
INGRESOS FINANCIEROSIngresos por disponibilidadesIngresos por inversiones en títulos valoresIngresos por cartera de créditosIngresos por otras cuentas por cobrarIngresos por inversiones en empresas filiales, afiliadas y sucursalesIngresos por oficina principal y sucursalesOtros ingresos financieros
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERAGASTOS DE TRANSFORMACIÓN
Gastos de personalGastos Generales y AdministrativosAportes al Fondo de Proteccion Social de los Depósitos BancariosAportes a la Superintendencia de Instituciones del Sector BancarioGASTOS FINANCIEROS
Gastos por captaciones del públicoGastos por obligaciones con el Banco Central de VenezuelaGastos por captaciones y obligaciones con el Banco Nacional de Vivienda y HábitatGastos por otros financiamientos obtenidosGastos por otras obligaciones por intermediación financieraGastos por obligaciones subordinadasGastos por otras obligacionesGastos por oficina principal y sucursalesOtros gastos financieros
MARGEN FINANCIERO BRUTOIngresos por recuperaciones de activos financierosGastos por incobrabilidad y desvalorización de activos financieros Gastos por incobrabilidad de créditos y otras cuentas por cobrar Constitución de provisión y ajustes de disponibilidades
MARGEN OPERATIVO BRUTOIngresos por bienes realizablesIngresos por programas especialesIngresos operativos variosGastos por bienes realizablesGastos por depreciación, amortización y desvalorización de bienes diversosGastos operativos varios
MARGEN OPERATIVO NETOIngresos extraordinariosGastos extraordinarios
RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTOSImpuesto sobre la renta
RESULTADO NETO
MARGEN FINANCIERO NETOOtros Ingresos operativosOtros gastos operativos
2.468.338.274.149207.289.043.302
1.770.382.856.4043.717.102.394
486.738.787.4900
210.484.5590
438.314.037.93200
259.581.858.3231.707.961.243
177.019.882.4884.335.878
03.422.824.907.9851.074.463.963.057
07.539.360.663
2.407.436.547.708
1.609.368.4750
139.725.5821.373.826.583
302.893.8100
0000
028.223.411.563
328.733.322.7426.688.043.322.846
9.015.948.23363.227.202.988
3.251.409.465.599
00
7.252.320.039.8630
0
2.660.929.847.3292.331.749.244.7501.277.884.272.384
458.319.394.363431.256.435.254164.289.142.749
29.094.580.0620
294.439.488.49900
5.646.534.01710
02.325.610.973.935
128.800.000.0000
2.196.810.973.9350000
13.020.892.7044.611.461.931
00
8.409.430.773000
3.3493.349
07.716.027.835
3.618486.747.784.28134.908.309.953
543.267.8910
529.915.396.9276.688.043.322.846
00
1.512.525.00000
1.512.525.000
1.609.880.8086
17.784.533.30400
19.394.414.118
000000
00
45.736.63500
45.736.635
00
34.709.389.22800
1.609.880.8086
54.052.184.16700
55.662.064.981
MAYKEL MARTINEZ G.Gerente Área de Contraloría
CELSO ANDRADE F.Gerente Área de Auditoría
0206.050.206.151
3.444.873.14112.008.349.557
0
NELSON ACOSTA B.Presidente Ejecutivo
292.618
16.745.63712,09%
6.291.222.434
1.155.293.540.02200
6.154.855.253.9903.272.671.929
M. LOURDES BECERRA M.Vicepresidente de Control
151.758.332.8141.316.027
506.380.748151.250.595.291
40.748000
(49.857.551.637)(21.235.590.383)
00
(28.345.907.112)0000
101.900.781.17719.126.412
(14.672.327.127)(14.672.327.127)
0
87.247.580.46252.998.941.410(4.685.948.608)
135.560.573.264(134.531.391.800)
(47.439.999.532)(82.529.442.170)(2.031.544.032)(2.530.406.066)
1.029.181.46400
15.651.83200
(2.394.722.476)(1.349.889.180)
4.622.561.1090
3.272.671.9290
3.272.671.929
(276.054.142)
(66.614.963.443)
(207.077.500)
Cuentas corrientes según Sistema de Mercado Cambiario de Libre Convertibilidad Fondos Especiales en Fideicomiso según Sistema de Mercado Cambiario de Libre
0
Convertibilidad 0
ACTIVOS DE LOS ENCARGOS DE CONFIANZA PARA OPERACIONES ENCRIPTOACTIVOS SOBERANOS
34.709.389.228