Auditoria Cajas Ingresos Retail.xlsx

Fecha Monday, December 15, 2014

N° CajaCajero Codigo

1 Carolina Zamora 10012 Ester Blanco 10023 Jorge Inostroza 10034 Valeria Contreras 10045 Sabino Olmedo 10056 Jaime Zapata 10067 Jessica Pinilla 10078 Sandra Poblete 10089 Cesar Maluje 1009

10 Constanza Escobedo 101011 Carla Soto 101112 Anabel Peñailillo 101213 Cristobal Marihuenque 101314 Francisca Gonzalez 101415 Maritza Pontigo 1015

Factura 1 Fernando Escobar F-1016Factura 2 Manuel Guzman F-1017

Faltante caja Cta Cte PersonalCentralizar el total por cajaCentralizar descuento por remuneracion cta cte personalRevisar aplicación PCG

REPORT DE CAJA

Cheques Vales Empresas Tarjetas DiferenciasAuditoriaEfectivo Retencion 30 Al Día Interno Otras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 578,940$ 689,770

$ 1,248,900

$ 878,960

$ 1,238,600

$ 987,600

$ 1,328,780$ 1,239,899$ 1,368,970$ 7,345,990$ 8,137,600

Total ZTotalEfectivo Retencion 30 dias Al dia Interno Otras Debito Credito

$ 578,940$ 689,770

$ 1,248,900

$ 878,960

$ 1,238,600

$ 987,600

$ 1,328,780$ 1,239,899$ 1,368,970$ 7,345,990$ 8,137,600

cuestionario Control Interno sistema de cajaAuditar 15 diascentralizar cada report por diaCta por cobrar (vale Empresa)Tarjetas centralizar en Caja (efectivo)Cta Cte ingresosCta cte Egresos

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al dia Interno

1 Paula Cespedes 111 $ 630,890 $ 1,987,255 $ 643,750 $ 64,050

Fecha 12/16/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 907,980 $ 1,875,890 $ 513,450 $ 87,920

Fecha 12/17/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 1,347,600 $ 787,595 $ 722,135 $ 58,950

Fecha 12/18/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 909,658 $ 778,951 $ 985,621 $ 78,520

Fecha 12/19/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 4,562,450 $ 1,021,580 $ 785,740 $ 37,250

Fecha 12/20/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 2,236,700 $ 776,450 $ 542,280 $ 48,260

Fecha 12/21/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 345,690 $ 78,000

Fecha 12/22/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 678,400 $ 1,542,700 $ 323,951 $ 41,280

Fecha 12/23/2014


1 Paula Cespedes 111

Fecha 12/24/2014


1 Paula Cespedes 111

Fecha 12/25/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 456,986 $ 452,015 $ 350,742 $ 23,570

Fecha 12/26/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 897,600 $ 728,532 $ 335,280 $ 33,250

Fecha 12/27/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 480,756 $ 889,578 $ 258,150 $ 48,750

Fecha 12/28/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 1,657,897 $ 786,950 $ 7,584 $ 65,748

Fecha 12/29/2014


1 Paula Cespedes 111 $ 1,890,785 $ 776,521 $ 336,590 $ 52,700

Fecha 12/30/2014 .


1 Paula Cespedes 111 $ 6,574,893 $ 1,527,850 $ 563,150 $ 125,000

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 198,680 $ 114,231 $ 500,236 $ 630,890 $ 1,987,255 $ 643,750 $ 64,050 $ 198,680


Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Ret 30 dias Al dia Interno Otras

$ 96,230 $ 302,561 $ 995,412 $ 1,347,600 $ 787,595 $ 722,135 $ 58,950 $ 96,230

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 122,130 $ 201,521 $ 433,558 $ 909,658 $ 778,951 $ 985,621 $ 78,520 $ 122,130

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

$ 98,150 $ 288,965 $ 1,015,872 $ 4,562,450 $ 1,021,580 $ 785,740 $ 37,250 $ 98,150


$ 78,520 $ 455,882 $ 1,225,879 $ 2,236,700 $ 776,450 $ 542,280 $ 48,260 $ 78,520


$ 490,000 $ 45,690 $ 345,690 $ 78,000






$ 98,760 $ 109,564 $ 458,965 $ 897,600 $ 728,532 $ 335,280 $ 33,250 $ 98,760



$ 93,847 $ 394,747 $ 2,039,764 $ 1,657,897 $ 786,950 $ 7,584 $ 65,748 $ 93,847


$ 98,500 $ 323,587 $ 1,325,487 $ 1,890,785 $ 776,521 $ 336,590 $ 52,700 $ 98,500

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras$ 185,320 $ 558,745 $ 1,895,235 $ 6,574,893 $ 1,527,850 $ 563,150 $ 125,000 $ 185,320

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante

$ 114,231 $ 500,236 C


$ 290,336 $ 633,687


$ 302,561 $ 995,412


$ 201,521 $ 433,558


$ 288,965 $ 1,015,872


$ 455,882 $ 1,225,879


$ 490,000 $ 45,690


$ 122,547 $ 339,879




$ 100,251 $ 266,987


$ 109,564 $ 458,965


$ 216,547 $ 763,258


$ 394,747 $ 2,039,764


$ 323,587 $ 1,325,487


$ 558,745 $ 1,895,235

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno

2 Fernanda Rojas112 $ 1,574,836 $ 1,257,680 $ 542,523 $ 35,780

Fecha 12/16/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 657,489 $ 589,255 $ 312,750 $ 36,520

Fecha 12/17/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 938,756 $ 937,956 $ 542,780 $ 78,560

Fecha 12/18/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 2,843,749 $ 1,025,752 $ 425,782 $ 72,300

Fecha 12/19/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 1,574,930 $ 987,521 $ 523,652 $ 48,560

Fecha 12/20/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 768,594 $ 658,965 $ 322,691 $ 62,350

Fecha 12/21/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 2,584,839 $ 867,590 $ 84,773 $ 76,859

Fecha 12/22/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 984,765 $ 958,123 $ 435,690 $ 45,000

Fecha 12/23/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 1,267,483 $ 772,521 $ 325,680 $ 64,520

Fecha 12/24/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 1,245,673 $ 2,517,555 $ 876,990 $ 132,560

Fecha 12/25/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 876,950 $ 452,790 $ 257,621 $ 28,530

Fecha 12/26/2014


1 Carolina Zamor112 $ 885,887 $ 662,752 $ 421,587 $ 36,980

Fecha 12/27/2014


2 Fernanda Rojas112

Fecha 12/28/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 647,383 $ 76,859 $ 76,895 $ 67,000

Fecha 12/29/2014


2 Fernanda Rojas112 $ 1,546,887 $ 958,723 $ 339,000 $ 36,780

Fecha 12/30/2014 .


2 Fernanda Rojas112


$ 68,420 $ 166,678 $ 462,587 $ 1,574,836 $ 1,257,680 $ 542,523 $ 35,780 $ 68,420


$ 78,120 $ 99,562 $ 332,158 $ 657,489 $ 589,255 $ 312,750 $ 36,520 $ 78,120


$ 122,980 $ 269,785 $ 553,658 $ 938,756 $ 937,956 $ 542,780 $ 78,560 $ 122,980


$ 121,200 $ 211,587 $ 662,998 $ 2,843,749 $ 1,025,752 $ 425,782 $ 72,300 $ 121,200


$ 68,300 $ 300,254 $ 885,762 $ 1,574,930 $ 987,521 $ 523,652 $ 48,560 $ 68,300


$ 88,750 $ 225,512 $ 599,878 $ 768,594 $ 658,965 $ 322,691 $ 62,350 $ 88,750


$ 768,590 $ 1,573,684 $ 858,477 $ 2,584,839 $ 867,590 $ 84,773 $ 76,859 $ 768,590


$ 68,980 $ 331,332 $ 995,874 $ 984,765 $ 958,123 $ 435,690 $ 45,000 $ 68,980


$ 96,720 $ 302,221 $ 1,032,879 $ 1,267,483 $ 772,521 $ 325,680 $ 64,520 $ 96,720


$ 257,800 $ 552,351 $ 1,554,783 $ 1,255,673 $ 2,517,555 $ 876,990 $ 132,560 $ 257,800


$ 56,780 $ 66,523 $ 215,995 $ 876,950 $ 452,790 $ 257,621 $ 28,530 $ 56,780


$ 78,560 $ 277,523 $ 433,579 $ 880,887 $ 662,752 $ 421,587 $ 36,980 $ 78,560



$ 76,000 $ 1,586,984 $ 65,748 $ 647,383 $ 76,859 $ 76,895 $ 67,000 $ 76,000


$ 87,530 $ 365,211 $ 1,256,878 $ 1,546,887 $ 958,723 $ 339,000 $ 36,780 $ 87,530



$ 166,678 $ 462,587


$ 99,562 $ 332,158


$ 269,785 $ 553,658


$ 211,587 $ 662,998


$ 300,254 $ 885,762


$ 225,512 $ 599,878


$ 1,573,684 $ 858,477


$ 331,332 $ 995,874


$ 302,221 $ 1,032,879


$ 552,351 $ 1,554,783 $ 10,000


$ 66,523 $ 215,995


$ 277,523 $ 433,579 $ 0 $ 5,000



$ 1,586,984 $ 65,748


$ 365,211 $ 1,256,878 $ 0


Fecha 12/15/2014 12/15/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia

3 Camila Parra 113 $ 578,940 $ 423,678 $ 875,684

Fecha 12/16/2014 12/16/2014


3 Camila Parra 113 $ 1,574,830 $ 76,849 $ 768,504

Fecha 12/17/2014 12/17/2014


3 Camila Parra 113 $ 536,278 $ 987,659 $ 543,876

Fecha 12/18/2014 12/18/2014


3 Camila Parra 113 $ 2,473,820 $ 1,024,539 $ 678,567

Fecha 12/19/2014 12/19/2014


3 Camila Parra 113 $ 773,456 $ 876,540 $ 430,876

Fecha 12/20/2014 12/20/2014


3 Camila Parra 113 $ 987,680 $ 1,023,546 $ 665,789

Fecha 12/21/2014 12/21/2014


3 Camila Parra 113 $ 1,012,345 $ 977,567 $ 457,345

Fecha 12/22/2014 12/22/2014


3 Camila Parra 113 $ 789,680 $ 887,698 $ 420,750

Fecha 12/23/2014 12/23/2014


3 Jorge Insotroza 113 $ 2,984,574 $ 58,490 $ 59,490

Fecha 12/24/2014 12/24/2014


3 Camila Parra 113 $ 2,056,005 $ 2,223,459 $ 765,890

Fecha 12/25/2014 12/25/2014


3 Camila Parra 113

Fecha 12/26/2014 12/26/2014


3 Camila Parra 113 $ 767,867 $ 876,457 $ 453,245

Fecha 12/27/2014 12/27/2014


3 Camila Parra 113

Fecha 12/28/2014 12/28/2014


3 Camila Parra 113 $ 1,014,534 $ 1,233,675 $ 675,989

Fecha 12/29/2014 12/29/2014


3 Camila Parra 113 $ 657,480 $ 74,839 $ 745,839

Fecha 12/30/2014 12/30/2014 .


3 Camila Parra 113 $ 2,012,789 $ 3,245,892 $ 1,439,678

Vales Empresas Tarjetas Total ZInterno Otras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno

$ 23,450 $ 77,560 $ 188,754 $ 339,878 $ 578,940 $ 423,678 $ 875,684 $ 23,450


$ 76,840 $ 43,020 $ 75,849 $ 768,493 $ 1,574,830 $ 76,849 $ 768,504 $ 76,840


$ 65,430 $ 98,760 $ 203,587 $ 445,879 $ 536,278 $ 987,659 $ 543,876 $ 65,430


$ 56,450 $ 112,340 $ 366,874 $ 988,452 $ 2,473,820 $ 1,024,539 $ 678,567 $ 56,450


$ 45,670 $ 78,650 $ 188,723 $ 466,899 $ 773,456 $ 876,540 $ 430,876 $ 45,670


$ 55,340 $ 102,340 $ 205,668 $ 662,158 $ 987,680 $ 1,023,546 $ 665,789 $ 55,340


$ 33,450 $ 68,760 $ 336,875 $ 998,745 $ 1,012,345 $ 977,567 $ 457,345 $ 33,450


$ 43,420 $ 78,690 $ 203,552 $ 552,145 $ 789,680 $ 887,698 $ 420,750 $ 43,420


$ 8,594 $ 84,930 $ 848,939 $ 947,879 $ 2,984,574 $ 58,490 $ 59,490 $ 8,594


$ 123,780 $ 235,690 $ 552,125 $ 1,058,765 $ 2,056,005 $ 2,223,459 $ 765,890 $ 123,780



$ 42,360 $ 76,849 $ 152,145 $ 399,852 $ 767,867 $ 876,457 $ 453,245 $ 42,360



$ 65,430 $ 102,320 $ 288,452 $ 699,878 $ 1,014,534 $ 1,233,675 $ 675,989 $ 65,430


$ 849,390 $ 85,940 $ 3,849,389 $ 849,048 $ 657,480 $ 74,839 $ 745,839 $ 849,390


$ 135,780 $ 324,560 $ 533,687 $ 1,125,876 $ 2,012,789 $ 3,245,892 $ 1,439,678 $ 135,780

Total Z DiferenciasOtras Debito Credito Faltante Sobrante

$ 77,560 $ 188,754 $ 339,878


$ 43,020 $ 75,849 $ 768,493


$ 98,760 $ 203,587 $ 445,879


$ 112,340 $ 366,874 $ 988,452


$ 78,650 $ 188,723 $ 466,899


$ 102,340 $ 205,668 $ 662,158


$ 68,760 $ 336,875 $ 998,745


$ 78,690 $ 203,552 $ 552,145


$ 84,930 $ 848,939 $ 947,879


$ 235,690 $ 552,125 $ 1,058,765



$ 76,849 $ 152,145 $ 399,852



$ 102,320 $ 288,452 $ 699,878


$ 85,940 $ 3,849,389 $ 849,048


$ 324,560 $ 533,687 $ 1,125,876

Fecha 12/15/2014


4 Sandra Lara 114 $ 758,399 $ 858,394 $ 949,383 $ 123,484

Fecha 12/16/2014


4 Sandra Lara 114 $ 934,568 $ 1,030,786 $ 457,895 $ 45,680

Fecha 12/17/2014


4 Sandra Lara 114 $ 568,900 $ 675,467 $ 323,567 $ 33,120

Fecha 12/18/2014


4 Sandra Lara 114 $ 989,670 $ 1,012,321 $ 655,348 $ 45,670

Fecha 12/19/2014


4 Sandra Lara 114 $ 1,022,345 $ 1,346,578 $ 567,870 $ 53,410

Fecha 12/20/2014


3 Jorge Insotroza 114 $ 789,680 $ 965,784 $ 348,768 $ 23,450

Fecha 12/21/2014


4 Sandra Lara 114 $ 675,890 $ 765,967 $ 467,598 $ 33,560

Fecha 12/22/2014


4 Sandra Lara 114 $ 868,939 $ 1,592,048 $ 84,833 $ 33,499

Fecha 12/23/2014


4 Sandra Lara 114

Fecha 12/24/2014


4 Sandra Lara 114 $ 2,345,647 $ 3,256,489 $ 878,689 $ 148,670

Fecha 12/25/2014


4 Sandra Lara 114

Fecha 12/26/2014


4 Sandra Lara 114 $ 798,689 $ 897,654 $ 456,792 $ 44,320

Fecha 12/27/2014


4 Sandra Lara 114

Fecha 12/28/2014


4 Sandra Lara 114 $ 444,567 $ 532,467 $ 245,000 $ 32,480

Fecha 12/29/2014


4 Sandra Lara 114

Fecha 12/30/2014 .


4 Sandra Lara 114 $ 2,348,976 $ 3,445,389 $ 543,289 $ 154,320

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras $ 938,547 $ 948,394 $ 84,839 $ 758,399 $ 858,394 $ 949,383 $ 123,484 $ 938,547

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras

$ 78,970 $ 225,458 $ 662,125 $ 934,568 $ 1,030,786 $ 457,895 $ 45,680 $ 78,970


$ 66,450 $ 112,587 $ 336,987 $ 568,900 $ 675,467 $ 323,567 $ 33,120 $ 66,450


$ 102,390 $ 223,879 $ 668,745 $ 989,670 $ 1,012,321 $ 655,348 $ 45,670 $ 102,390


$ 89,760 $ 289,568 $ 778,598 $ 1,022,345 $ 1,346,578 $ 567,870 $ 53,410 $ 89,760


$ 87,650 $ 196,235 $ 402,587 $ 789,680 $ 965,784 $ 348,768 $ 23,450 $ 87,650


$ 70,340 $ 102,587 $ 336,879 $ 675,890 $ 765,967 $ 467,598 $ 33,560 $ 70,340


$ 58,393 $ 2,482,674 $ 482,938 $ 868,939 $ 1,592,048 $ 84,833 $ 33,499 $ 58,393



$ 325,480 $ 455,852 $ 1,032,587 $ 2,345,647 $ 3,256,489 $ 878,689 $ 148,670 $ 325,480



$ 88,760 $ 203,125 $ 525,478 $ 798,689 $ 897,654 $ 456,792 $ 44,320 $ 88,760



$ 66,570 $ 91,255 $ 202,587 $ 444,567 $ 532,467 $ 245,000 $ 32,480 $ 66,570



$ 325,680 $ 326,587 $ 1,258,797 $ 2,348,976 $ 3,445,389 $ 543,289 $ 154,320 $ 325,680

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante $ 948,394 $ 84,839


$ 225,458 $ 662,125


$ 112,587 $ 336,987


$ 223,879 $ 668,745


$ 289,568 $ 778,598


$ 196,235 $ 402,587


$ 102,587 $ 336,879


$ 2,482,674 $ 482,938



$ 455,852 $ 1,032,587



$ 203,125 $ 525,478



$ 91,255 $ 202,587 $ 0



$ 326,587 $ 1,258,797

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30Al dia Interno

5 Yenny Perez 115 $ 1,283,949 $ 847,289 $ 894,837 $ 28,398

Fecha 12/16/2014


5 Yenny Perez 115

Fecha 12/17/2014


5 Yenny Perez 115

Fecha 12/18/2014


5 Yenny Perez 115 $ 1,035,987 $ 778,689 $ 435,210 $ 44,390

Fecha 12/19/2014


5 Yenny Perez 115 $ 2,035,678 $ 1,345,234 $ 543,678 $ 66,540

Fecha 12/20/2014


5 Yenny Perez 115 $ 567,897 $ 665,432 $ 327,897 $ 32,460

Fecha 12/21/2014


5 Yenny Perez 115 $ 878,569 $ 987,478 $ 532,121 $ 44,120

Fecha 12/22/2014


5 Yenny Perez 115

Fecha 12/23/2014


5 Yenny Perez 115 $ 1,232,178 $ 1,678,589 $ 788,920 $ 67,520

Fecha 12/24/2014


5 Yenny Perez 115 $ 2,040,785 $ 2,834,765 $ 876,589 $ 148,890

Fecha 12/25/2014


5 Yenny Perez 115

Fecha 12/26/2014


5 Yenny Perez 115 $ 567,450 $ 767,289 $ 532,890 $ 33,320

Fecha 12/27/2014


5 Yenny Perez 115 $ 876,980 $ 887,689 $ 442,362 $ 44,890

Fecha 12/28/2014


5 Yenny Perez 115 $ 348,690 $ 456,389 $ 237,650 $ 30,000

Fecha 12/29/2014


5 Yenny Perez 115

Fecha 12/30/2014 .


5 Yenny Perez 115 $ 1,224,789 $ 676,589 $ 1,023,456 $ 213,600


$ 1,223,838 $ 1,238,839 $ 472,684 $ 1,283,949 $ 847,289 $ 894,837 $ 28,398 $ 1,223,838




$ 89,720 $ 302,158 $ 998,715 $ 1,035,987 $ 778,689 $ 435,210 $ 44,390 $ 89,720


$ 87,690 $ 295,715 $ 1,025,962 $ 2,035,678 $ 1,345,234 $ 543,678 $ 66,540 $ 87,690


$ 55,430 $ 195,214 $ 455,213 $ 567,897 $ 665,432 $ 327,897 $ 32,460 $ 55,430


$ 68,750 $ 203,564 $ 502,587 $ 878,569 $ 987,478 $ 532,121 $ 44,120 $ 68,750



$ 123,120 $ 336,879 $ 877,521 $ 1,242,178 $ 1,678,589 $ 788,920 $ 67,520 $ 123,120


$ 234,530 $ 690,875 $ 1,025,995 $ 2,040,785 $ 2,834,765 $ 876,589 $ 148,890 $ 234,530



$ 78,650 $ 152,365 $ 336,987 $ 567,450 $ 767,289 $ 532,890 $ 33,320 $ 78,650


$ 102,320 $ 213,547 $ 652,125 $ 876,980 $ 887,689 $ 442,362 $ 44,890 $ 102,320


$ 45,690 $ 55,691 $ 223,524 $ 348,690 $ 456,389 $ 237,650 $ 30,000 $ 45,690



$ 345,680 $ 669,890 $ 1,235,879 $ 1,224,789 $ 676,589 $ 1,023,456 $ 213,600 $ 345,680


$ 1,238,839 $ 472,684




$ 302,158 $ 998,715


$ 295,715 $ 1,025,962


$ 195,214 $ 455,213


$ 203,564 $ 502,587



$ 336,879 $ 877,521 $ 10,000


$ 690,875 $ 1,025,995



$ 152,365 $ 336,987


$ 213,547 $ 652,125


$ 55,691 $ 223,524



$ 669,890 $ 1,235,879

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno

6 Carola Soto 116 $ 1,878,960 $ 959,679 $ 435,678 $ 33,570

Fecha 12/16/2014


6 Carola Soto 116 $ 2,372,837 $ 3,274,384 $ 372,728 $ 83,726

Fecha 12/17/2014


6 Carola Soto 116

Fecha 12/18/2014


6 Carola Soto 116 $ 456,794 $ 675,478 $ 326,789 $ 26,780

Fecha 12/19/2014


6 Carola Soto 116 $ 1,890,457 $ 987,656 $ 668,759 $ 54,120

Fecha 12/20/2014


6 Carola Soto 116 $ 349,789 $ 678,989 $ 325,439 $ 44,200

Fecha 12/21/2014


6 Carola Soto 116 $ 1,022,348 $ 1,245,329 $ 448,789 $ 55,380

Fecha 12/22/2014


6 Carola Soto 116 $ 765,458 $ 670,009 $ 488,239 $ 44,350

Fecha 12/23/2014


6 Carola Soto 116 $ 1,373,748 $ 482,634 $ 848,726 $ 253,636

Fecha 12/24/2014


6 Carola Soto 116

Fecha 12/25/2014


6 Carola Soto 116 $ 347,654 $ 456,888 $ 320,589 $ 33,120

Fecha 12/26/2014


6 Carola Soto 116

Fecha 12/27/2014


6 Carola Soto 116

Fecha 12/28/2014


6 Carola Soto 116 $ 778,432 $ 887,654 $ 455,632 $ 33,890

Fecha 12/29/2014


6 Carola Soto 116 $ 1,678,657 $ 2,012,078 $ 456,900 $ 65,400

Fecha 12/30/2014 .


6 Carola Soto 116 $ 2,680,978 $ 1,987,560 $ 345,768 $ 180,900

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 dAl dia Interno Otras

$ 54,320 $ 238,955 $ 498,651 $ 1,878,960 $ 959,679 $ 435,678 $ 33,570 $ 54,320


$ 84,726 $ 1,383,884 $ 838,263 $ 2,372,837 $ 3,274,384 $ 372,728 $ 83,726 $ 84,726



$ 44,590 $ 90,138 $ 332,557 $ 456,794 $ 675,478 $ 326,789 $ 26,780 $ 44,590


$ 78,650 $ 158,987 $ 455,128 $ 1,890,457 $ 987,656 $ 668,759 $ 54,120 $ 78,650


$ 68,740 $ 90,102 $ 287,157 $ 349,789 $ 678,989 $ 325,439 $ 44,200 $ 68,740


$ 100,320 $ 235,874 $ 669,857 $ 1,022,348 $ 1,245,329 $ 448,789 $ 55,380 $ 100,320


$ 99,890 $ 173,013 $ 452,128 $ 765,458 $ 670,009 $ 488,239 $ 44,350 $ 99,890


$ 734,726 $ 732,253 $ 627,386 $ 1,373,748 $ 482,634 $ 848,726 $ 253,636 $ 734,726



$ 60,000 $ 77,521 $ 239,587 $ 343,654 $ 456,888 $ 320,589 $ 33,120 $ 60,000




$ 66,540 $ 238,752 $ 528,987 $ 778,432 $ 887,654 $ 455,632 $ 33,890 $ 66,540


$ 102,350 $ 412,552 $ 889,752 $ 1,678,657 $ 2,012,078 $ 456,900 $ 65,400 $ 102,350


$ 290,000 $ 698,745 $ 1,012,578 $ 2,680,978 $ 1,987,560 $ 345,768 $ 180,900 $ 290,000


$ 238,955 $ 498,651

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante$ 1,383,884 $ 838,263



$ 90,138 $ 332,557


$ 158,987 $ 455,128


$ 90,102 $ 287,157


$ 235,874 $ 669,857


$ 173,013 $ 452,128


$ 732,253 $ 627,386



$ 77,521 $ 239,587 $ 4,000




$ 238,752 $ 528,987


$ 412,552 $ 889,752


$ 698,745 $ 1,012,578

Fecha 12/15/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 1,673,517 $ 837,358 $ 364,759 $ 18,283

Fecha 12/16/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 978,960 $ 1,004,592 $ 654,890 $ 56,890

Fecha 12/17/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 456,980 $ 657,920 $ 345,672 $ 33,890

Fecha 12/18/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 989,690 $ 1,003,450 $ 458,889 $ 45,370

Fecha 12/19/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 457,878 $ 600,698 $ 312,876 $ 22,780

Fecha 12/20/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 765,897 $ 897,869 $ 565,640 $ 55,300

Fecha 12/21/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500

Fecha 12/22/2014


7 Fabiola Flores 117

Fecha 12/23/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 439,765 $ 700,567 $ 350,987 $ 44,300

Fecha 12/24/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 2,789,682 $ 2,038,760 $ 567,897 $ 148,700

Fecha 12/25/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 347,900 $ 458,690 $ 300,568 $ 38,900

Fecha 12/26/2014



Fecha 12/27/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 896,791 $ 1,037,457 $ 676,458 $ 49,900

Fecha 12/28/2014


7 Fabiola Flores 117 $ 632,189 $ 700,690 $ 348,987 $ 66,890

Fecha 12/29/2014



Fecha 12/30/2014 .


7 Fabiola Flores 117 $ 2,345,891 $ 3,289,700 $ 700,623 $ 200,450

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30Al dia Interno Otras Debito

$ 93,837 $ 812,383 $ 1,293,838 $ 1,673,517 $ 837,358 $ 364,759 $ 18,283 $ 93,837 $ 812,383


$ 100,560 $ 235,888 $ 692,157 $ 978,960 $ 1,004,592 $ 654,890 $ 56,890 $ 100,560 $ 235,888


$ 66,900 $ 102,513 $ 445,687 $ 456,980 $ 657,920 $ 345,672 $ 33,890 $ 66,900 $ 102,513


$ 102,040 $ 238,968 $ 625,312 $ 989,690 $ 1,003,450 $ 458,889 $ 45,370 $ 102,040 $ 238,968


$ 66,450 $ 142,325 $ 405,236 $ 457,878 $ 600,698 $ 312,876 $ 22,780 $ 66,450 $ 142,325


$ 77,560 $ 202,587 $ 661,587 $ 765,897 $ 897,869 $ 565,640 $ 55,300 $ 77,560 $ 202,587


$ 98,900 $ 122,587 $ 712,590 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500 $ 98,900 $ 122,587



$ 78,650 $ 99,878 $ 335,218 $ 439,765 $ 700,567 $ 350,987 $ 44,300 $ 78,650 $ 99,878


$ 103,060 $ 402,115 $ 1,023,968 $ 2,789,682 $ 2,038,760 $ 567,897 $ 148,700 $ 103,060 $ 402,115


$ 82,460 $ 58,789 $ 169,857 $ 347,900 $ 458,690 $ 300,568 $ 38,900 $ 82,460 $ 58,789



$ 78,960 $ 238,969 $ 565,871 $ 896,791 $ 1,037,457 $ 676,458 $ 49,900 $ 78,960 $ 238,969


$ 78,900 $ 156,745 $ 339,568 $ 632,189 $ 700,690 $ 348,987 $ 66,890 $ 78,900 $ 156,745



$ 389,700 $ 512,879 $ 1,235,874 $ 2,345,891 $ 3,289,700 $ 700,623 $ 200,450 $ 389,700 $ 512,879

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante

$ 1,293,838


$ 692,157


$ 445,687


$ 625,312


$ 405,236


$ 661,587


$ 712,590



$ 335,218


$ 1,023,968


$ 169,857



$ 565,871


$ 339,568



$ 1,235,874

Fecha 12/15/2014


8 Monica Machado 118 $ 2,727,283 $ 838,473 $ 928,487 $ 737,388

Fecha 12/16/2014


8 Monica Machado 118 $ 789,967 $ 600,890 $ 400,678 $ 44,890

Fecha 12/17/2014


8 Monica Machado 118 $ 1,026,792 $ 1,048,987 $ 500,789 $ 66,800

Fecha 12/18/2014


8 Monica Machado 118 $ 348,956 $ 450,890 $ 300,238 $ 35,600

Fecha 12/19/2014


8 Monica Machado 118 $ 896,793 $ 1,003,450 $ 568,790 $ 44,000

Fecha 12/20/2014


8 Monica Machado 118 $ 764,398 $ 897,902 $ 455,798 $ 65,790

Fecha 12/21/2014


8 Monica Machado 118 $ 832,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500

Fecha 12/22/2014


8 Monica Machado 118

Fecha 12/23/2014


8 Monica Machado 118 $ 456,732 $ 678,320 $ 300,678 $ 45,600

Fecha 12/24/2014


8 Monica Machado 118 $ 1,028,564 $ 1,803,680 $ 459,897 $ 180,800

Fecha 12/25/2014


8 Monica Machado 118 $ 987,689 $ 805,679 $ 376,900 $ 200,690

Fecha 12/26/2014



Fecha 12/27/2014


8 Monica Machado 118 $ 796,789 $ 689,700 $ 345,687 $ 59,790

Fecha 12/28/2014



Fecha 12/29/2014


8 Monica Machado 118 $ 897,690 $ 800,986 $ 500,798 $ 50,000

Fecha 12/30/2014 .




$ 83,837 $ 938,263 $ 938,494 $ 2,727,283 $ 838,473 $ 928,487 $ 737,388 $ 83,837


$ 99,780 $ 225,123 $ 558,749 $ 789,967 $ 600,890 $ 400,678 $ 44,890 $ 99,780


$ 100,340 $ 332,852 $ 655,472 $ 1,026,792 $ 1,048,987 $ 500,789 $ 66,800 $ 100,340


$ 67,890 $ 101,230 $ 332,158 $ 348,956 $ 450,890 $ 300,238 $ 35,600 $ 67,890


$ 77,690 $ 208,556 $ 552,168 $ 896,793 $ 1,003,450 $ 568,790 $ 44,000 $ 77,690


$ 100,450 $ 221,587 $ 336,879 $ 764,398 $ 897,902 $ 455,798 $ 65,790 $ 100,450


$ 98,900 $ 122,587 $ 712,590 $ 932,457 $ 987,567 $ 389,765 $ 40,500 $ 98,900



$ 87,600 $ 185,421 $ 339,874 $ 456,732 $ 678,320 $ 300,678 $ 45,600 $ 87,600


$ 239,450 $ 336,952 $ 898,756 $ 1,028,564 $ 1,803,680 $ 459,897 $ 180,800 $ 239,450


$ 325,000 $ 1,374,845 $ 83,748 $ 987,689 $ 805,679 $ 376,900 $ 200,690 $ 325,000



$ 87,650 $ 115,925 $ 335,840 $ 796,789 $ 689,700 $ 345,687 $ 59,790 $ 87,650



$ 99,700 $ 105,236 $ 229,854 $ 897,690 $ 800,986 $ 500,798 $ 50,000 $ 99,700



$ 938,263 $ 938,494


$ 225,123 $ 558,749


$ 332,852 $ 655,472


$ 101,230 $ 332,158


$ 208,556 $ 552,168


$ 221,587 $ 336,879


$ 122,587 $ 712,590 -$ 100,000



$ 185,421 $ 339,874


$ 336,952 $ 898,756

Total Z DiferenciasDebito Credito Faltante Sobrante$ 1,374,845 $ 83,748



$ 115,925 $ 335,840



$ 105,236 $ 229,854


Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras

9 Carla Peña 119 $ 1,238,600 $ 998,756 $ 600,900 $ 44,890 $ 87,600

Fecha 12/16/2014


9 Carla Peña 119 $ 459,312 $ 678,900 $ 326,750 $ 36,700 $ 88,970

Fecha 12/17/2014


9 Carla Peña 119 $ 698,431 $ 769,876 $ 400,679 $ 39,890 $ 66,560

Fecha 12/18/2014


9 Carla Peña 119 $ 568,978 $ 600,743 $ 300,568 $ 42,350 $ 88,760

Fecha 12/19/2014


9 Carla Peña 119 $ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987 $ 68,990 $ 100,230

Fecha 12/20/2014


9 Carla Peña 119 $ 767,820 $ 800,690 $ 578,569 $ 58,900 $ 89,700

Fecha 12/21/2014


9 Carla Peña 119

Fecha 12/22/2014


9 Carla Peña 119 $ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798 $ 68,700 $ 102,360

Fecha 12/23/2014


9 Carla Peña 119 $ 989,678 $ 1,050,678 $ 600,567 $ 79,600 $ 103,450

Fecha 12/24/2014


9 Carla Peña 119

Fecha 12/25/2014


9 Carla Peña 119 $ 238,957 $ 568,700 $ 235,689 $ 28,760 $ 44,690

Fecha 12/26/2014


9 Carla Peña 119 $ 690,895 $ 798,679 $ 400,876 $ 38,600 $ 77,980

Fecha 12/27/2014


9 Carla Peña 119 $ 946,758 $ 1,237,500 $ 768,983 $ 76,820 $ 123,450

Fecha 12/28/2014


9 Carla Peña 119

Fecha 12/29/2014


9 Carla Peña 119 $ 790,897 $ 897,690 $ 420,678 $ 55,890 $ 100,450

Fecha 12/30/2014 .


9 Carla Peña 119

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 332,456 $ 772,589 $ 1,238,600 $ 998,756 $ 600,900 $ 44,890 $ 87,600 $ 332,456 $ 772,589

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 102,212 $ 345,897 $ 459,312 $ 678,900 $ 326,750 $ 36,700 $ 88,970 $ 102,212 $ 345,897



Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 215,897 $ 587,987 $ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987 $ 68,990 $ 100,230 $ 215,897 $ 587,987


Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito

Tarjetas Total ZDebito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito Credito$ 336,158 $ 776,542 $ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798 $ 68,700 $ 102,360 $ 336,158 $ 776,542




$ 85,142 $ 198,763 $ 238,957 $ 568,700 $ 235,689 $ 28,760 $ 44,690 $ 85,142 $ 198,763






DiferenciasFaltante Sobrante
















Fecha 12/15/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 1,848,727 $ 93,827 $ 2,934,489 $ 283,834

Fecha 12/16/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 1,025,490 $ 1,125,456 $ 468,790 $ 46,790

Fecha 12/17/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 870,258 $ 988,755 $ 367,954 $ 38,790

Fecha 12/18/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 657,354 $ 777,952 $ 431,256 $ 28,970

Fecha 12/19/2014


10 Pilar Cerda 120

Fecha 12/20/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 568,978 $ 655,231 $ 326,785 $ 32,150

Fecha 12/21/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 890,689 $ 987,524 $ 456,890 $ 55,240

Fecha 12/22/2014


10 Pilar Cerda 120

Fecha 12/23/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 1,032,458 $ 1,230,456 $ 652,452 $ 66,230

Fecha 12/24/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 2,785,697 $ 1,987,456 $ 690,455 $ 130,500

Fecha 12/25/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 457,327 $ 662,130 $ 235,665 $ 28,150

Fecha 12/26/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 689,783 $ 772,165 $ 421,321 $ 40,120

Fecha 12/27/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 896,547 $ 887,454 $ 463,122 $ 50,150

Fecha 12/28/2014


10 Pilar Cerda 120 $ 1,235,768 $ 1,348,158 $ 623,758 $ 68,190

Fecha 12/29/2014


10 Pilar Cerda 120

Fecha 12/30/2014 .


10 Constanza Escobedo 120 $ 3,457,980 $ 2,978,562 $ 587,450 $ 198,700

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito

$ 38,489 $ 384,848 $ 273,844 $ 1,848,727 $ 93,827 $ 2,934,489 $ 283,834 $ 38,489 $ 384,848


$ 88,750 $ 330,785 $ 699,521 $ 1,025,490 $ 1,125,456 $ 468,790 $ 46,790 $ 88,750 $ 330,785


$ 92,550 $ 203,125 $ 449,785 $ 870,258 $ 988,755 $ 367,954 $ 38,790 $ 92,550 $ 203,125


$ 72,360 $ 120,355 $ 398,901 $ 657,354 $ 777,952 $ 431,256 $ 28,970 $ 72,360 $ 120,355



$ 57,890 $ 105,298 $ 332,687 $ 568,978 $ 655,231 $ 326,785 $ 32,150 $ 57,890 $ 105,298

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 102,130 $ 201,305 $ 443,532 $ 890,689 $ 987,524 $ 456,890 $ 55,240 $ 102,130 $ 201,305


Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 102,530 $ 402,112 $ 825,478 $ 1,032,458 $ 1,230,456 $ 652,452 $ 66,230 $ 102,530 $ 402,112

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 251,230 $ 775,231 $ 1,032,878 $ 2,785,697 $ 1,987,456 $ 690,455 $ 130,500 $ 251,230 $ 775,231


$ 68,790 $ 89,995 $ 235,870 $ 457,327 $ 662,130 $ 235,665 $ 28,150 $ 68,790 $ 89,995


$ 70,160 $ 112,535 $ 332,125 $ 689,783 $ 772,165 $ 421,321 $ 40,120 $ 70,160 $ 112,535


$ 88,150 $ 322,145 $ 548,758 $ 896,547 $ 887,454 $ 463,122 $ 50,150 $ 88,150 $ 322,145

Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 103,500 $ 247,598 $ 698,741 $ 1,235,768 $ 1,348,158 $ 623,758 $ 68,190 $ 103,500 $ 247,598


Vales Empresas Tarjetas Total ZOtras Debito Credito Efectivo Retencion 30 Al dia Interno Otras Debito$ 255,400 $ 889,569 $ 1,243,789 $ 3,457,980 $ 2,978,562 $ 587,450 $ 198,700 $ 255,400 $ 889,569


$ 273,844


$ 699,521


$ 449,785


$ 398,901



$ 332,687


$ 443,532



$ 825,478

Total Z DiferenciasCredito Faltante Sobrante$ 1,032,878


$ 235,870


$ 332,125


$ 548,758


$ 698,741



Fecha 12/15/2014


11 Andrea Salas 121 $ 987,600 $ 1,033,254 $ 455,870 $ 44,520

Fecha 12/16/2014


11 Andrea Salas 121 $ 878,698 $ 988,752 $ 356,897 $ 55,120

Fecha 12/17/2014


11 Andrea Salas 121 $ 387,698 $ 452,165 $ 230,156 $ 30,120

Fecha 12/18/2014


11 Andrea Salas 121 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120

Fecha 12/19/2014


11 Andrea Salas 121

Fecha 12/20/2014


11 Andrea Salas 121 $ 578,690 $ 668,795 $ 421,130 $ 33,560

Fecha 12/21/2014


11 Andrea Salas 121

Fecha 12/22/2014


11 Andrea Salas 121 $ 376,589 $ 452,131 $ 159,785 $ 22,320

Fecha 12/23/2014


11 Andrea Salas 121 $ 1,035,789 $ 1,230,662 $ 678,932 $ 69,130

Fecha 12/24/2014


11 Andrea Salas 121

Fecha 12/25/2014


11 Andrea Salas 121 $ 347,897 $ 352,121 $ 127,890 $ 28,000

Fecha 12/26/2014


11 Andrea Salas 121

Fecha 12/27/2014


11 Andrea Salas 121

Fecha 12/28/2014


11 Andrea Salas 121

Fecha 12/29/2014


11 Andrea Salas 121 $ 1,045,698 $ 1,112,542 $ 356,787 $ 88,790

Fecha 12/30/2014 .


11 Andrea Salas 121 $ 2,786,452 $ 2,878,532 $ 521,350 $ 210,130


$ 68,700 $ 302,155 $ 527,312 $ 987,600 $ 1,033,254 $ 455,870 $ 44,520 $ 68,700 $ 302,155


$ 78,800 $ 189,758 $ 339,875 $ 878,698 $ 988,752 $ 356,897 $ 55,120 $ 78,800 $ 189,758


$ 68,790 $ 99,850 $ 139,587 $ 387,698 $ 452,165 $ 230,156 $ 30,120 $ 68,790 $ 99,850


$ 102,350 $ 189,996 $ 401,231 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120 $ 102,350 $ 189,996



$ 88,790 $ 125,789 $ 339,568 $ 578,690 $ 668,795 $ 421,130 $ 33,560 $ 88,790 $ 125,789



$ 45,870 $ 89,523 $ 198,521 $ 376,589 $ 452,131 $ 159,785 $ 22,320 $ 45,870 $ 89,523


$ 103,520 $ 369,587 $ 690,852 $ 1,035,789 $ 1,230,662 $ 678,932 $ 69,130 $ 103,520 $ 369,587



$ 47,500 $ 102,782 $ 339,578 $ 347,897 $ 352,121 $ 127,890 $ 28,000 $ 47,500 $ 102,782





$ 102,520 $ 298,722 $ 690,732 $ 1,045,698 $ 1,112,542 $ 356,787 $ 88,790 $ 102,520 $ 298,722


$ 325,140 $ 432,155 $ 1,023,877 $ 2,786,452 $ 2,878,532 $ 521,350 $ 210,130 $ 325,140 $ 432,155


$ 527,312


$ 339,875


$ 139,587


$ 401,231



$ 339,568



$ 198,521


$ 690,852



$ 339,578





$ 690,732


Fecha 12/15/2014


12 Carmen Lira 122

Fecha 12/16/2014


12 Carmen Lira 122 $ 867,957 $ 892,154 $ 455,660 $ 49,780

Fecha 12/17/2014


12 Carmen Lira 122 $ 1,032,403 $ 1,255,121 $ 662,132 $ 66,890

Fecha 12/18/2014


12 Carmen Lira 122 $ 896,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120

Fecha 12/19/2014


12 Carmen Lira 122 $ 989,698 $ 1,033,456 $ 532,125 $ 46,750

Fecha 12/20/2014


12 Carmen Lira 122 $ 923,451 $ 1,132,155 $ 427,290 $ 55,120

Fecha 12/21/2014


12 Carmen Lira 122 $ 877,568 $ 920,132 $ 425,782 $ 48,950

Fecha 12/22/2014


12 Carmen Lira 122

Fecha 12/23/2014


12 Carmen Lira 122 $ 786,785 $ 878,925 $ 421,155 $ 38,230

Fecha 12/24/2014


12 Carmen Lira 122 $ 1,076,456 $ 1,120,365 $ 468,792 $ 88,980

Fecha 12/25/2014


12 Carmen Lira 122 $ 642,123 $ 688,795 $ 365,798 $ 41,250

Fecha 12/26/2014


12 Carmen Lira 122

Fecha 12/27/2014


12 Carmen Lira 122

Fecha 12/28/2014


12 Carmen Lira 122 $ 698,753 $ 772,155 $ 402,150 $ 39,800

Fecha 12/29/2014


12 Carmen Lira 122

Fecha 12/30/2014 .


12 Carmen Lira 122 $ 2,340,896 $ 3,020,142 $ 689,200 $ 157,500



$ 99,890 $ 233,587 $ 752,136 $ 867,957 $ 892,154 $ 455,660 $ 49,780 $ 99,890


$ 102,350 $ 332,158 $ 890,725 $ 1,032,403 $ 1,255,121 $ 662,132 $ 66,890 $ 102,350


$ 102,350 $ 189,996 $ 401,231 $ 906,947 $ 998,752 $ 425,780 $ 55,120 $ 102,350


$ 88,720 $ 233,890 $ 488,755 $ 989,698 $ 1,033,456 $ 532,125 $ 46,750 $ 88,720


$ 102,130 $ 336,588 $ 665,987 $ 923,451 $ 1,132,155 $ 427,290 $ 55,120 $ 102,130


$ 99,130 $ 233,687 $ 455,123 $ 877,568 $ 920,132 $ 425,782 $ 48,950 $ 99,130



$ 87,250 $ 203,112 $ 398,569 $ 786,785 $ 878,925 $ 421,155 $ 38,230 $ 87,250


$ 102,690 $ 335,432 $ 889,755 $ 1,076,456 $ 1,120,365 $ 468,792 $ 88,980 $ 102,690


$ 87,230 $ 236,987 $ 455,790 $ 642,123 $ 688,795 $ 365,798 $ 41,250 $ 87,230




$ 68,950 $ 136,530 $ 366,578 $ 698,753 $ 772,155 $ 402,150 $ 39,800 $ 68,950



$ 235,280 $ 771,250 $ 1,250,891 $ 2,340,896 $ 3,020,142 $ 689,200 $ 157,500 $ 235,280



$ 233,587 $ 752,136


$ 332,158 $ 890,725


$ 189,996 $ 401,231 $ 10,000


$ 233,890 $ 488,755


$ 336,588 $ 665,987


$ 233,687 $ 455,123



$ 203,112 $ 398,569


$ 335,432 $ 889,755


$ 236,987 $ 455,790




$ 136,530 $ 366,578



$ 771,250 $ 1,250,891

Fecha 12/15/2014

N° Caja ChequesCajero Codigo Efectivo Retencion 30 di Al dia

13 Pia Mella 123 $ 1,328,780 $ 1,530,145 $ 567,898

Fecha 12/16/2014


13 Pia Mella 123 $ 988,698 $ 1,012,523 $ 662,153

Fecha 12/17/2014


13 Pia Mella 123 $ 732,451 $ 925,122 $ 512,442

Fecha 12/18/2014


13 Pia Mella 123 $ 769,890 $ 889,155 $ 421,145

Fecha 12/19/2014


13 Pia Mella 123 $ 932,875 $ 1,015,251 $ 283,448

Fecha 12/20/2014


13 Pia Mella 123

Fecha 12/21/2014


13 Pia Mella 123 $ 458,976 $ 527,590 $ 237,894

Fecha 12/22/2014


13 Pia Mella 123 $ 867,593 $ 900,155 $ 356,781

Fecha 12/23/2014


13 Pia Mella 123

Fecha 12/24/2014


13 Pia Mella 123 $ 2,015,490 $ 2,335,456 $ 457,265

Fecha 12/25/2014


13 Pia Mella 123

Fecha 12/26/2014


13 Pia Mella 123

Fecha 12/27/2014


13 Pia Mella 123

Fecha 12/28/2014


13 Pia Mella 123 $ 976,589 $ 1,015,890 $ 457,132

Fecha 12/29/2014


13 Pia Mella 123 $ 1,213,432 $ 1,532,587 $ 498,785

Fecha 12/30/2014 .


13 Pia Mella 123


$ 66,530 $ 127,280 $ 332,125 $ 669,785 $ 1,328,780 $ 1,530,145 $ 567,898 $ 66,530


$ 52,130 $ 88,560 $ 325,152 $ 778,155 $ 988,698 $ 1,012,523 $ 662,153 $ 52,130


$ 42,130 $ 91,230 $ 302,545 $ 669,785 $ 732,451 $ 925,122 $ 512,442 $ 42,130


$ 45,230 $ 101,250 $ 325,154 $ 771,223 $ 769,890 $ 889,155 $ 421,145 $ 45,230


$ 66,280 $ 101,550 $ 355,789 $ 889,452 $ 932,875 $ 1,015,251 $ 283,448 $ 66,280



$ 32,000 $ 66,590 $ 125,781 $ 339,752 $ 458,976 $ 527,590 $ 237,894 $ 32,000


$ 44,580 $ 88,930 $ 332,125 $ 537,850 $ 867,593 $ 900,155 $ 356,781 $ 44,580



$ 187,930 $ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850 $ 2,015,490 $ 2,335,456 $ 457,265 $ 187,930





$ 47,570 $ 88,500 $ 289,751 $ 556,785 $ 976,589 $ 1,015,890 $ 457,132 $ 47,570


$ 74,530 $ 103,560 $ 451,230 $ 887,532 $ 1,213,432 $ 1,532,587 $ 498,785 $ 74,530



$ 127,280 $ 332,125 $ 669,785


$ 88,560 $ 325,152 $ 778,155


$ 91,230 $ 302,545 $ 669,785


$ 101,250 $ 325,154 $ 771,223


$ 101,550 $ 355,789 $ 889,452



$ 66,590 $ 125,781 $ 339,752


$ 88,930 $ 332,125 $ 537,850



$ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850





$ 88,500 $ 289,751 $ 556,785


$ 103,560 $ 451,230 $ 887,532


Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Vales EmpresasCajero Codigo Efectivo Retencion 30 diaAl dia Interno

14 Linda Muñoz 124 $ 1,239,899 $ 1,562,355 $ 452,870 $ 66,520

Fecha 12/16/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 778,476 $ 890,521 $ 446,157 $ 55,250

Fecha 12/17/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 986,958 $ 1,036,587 $ 502,154 $ 66,890

Fecha 12/18/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 834,569 $ 958,125 $ 502,130 $ 42,780

Fecha 12/19/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 723,456 $ 852,136 $ 448,212 $ 28,900

Fecha 12/20/2014


14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/21/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 910,326 $ 1,112,521 $ 468,792 $ 66,520

Fecha 12/22/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 800,345 $ 888,652 $ 458,792 $ 50,150

Fecha 12/23/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 712,361 $ 925,132 $ 339,787 $ 40,020

Fecha 12/24/2014


14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/25/2014


14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/26/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 656,734 $ 802,154 $ 305,212 $ 31,250

Fecha 12/27/2014


14 Linda Muñoz 124

Fecha 12/28/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 1,029,875 $ 1,132,521 $ 689,752 $ 44,560

Fecha 12/29/2014


14 Linda Muñoz 124 $ 876,543 $ 977,521 $ 402,155 $ 88,530

Fecha 12/30/2014 .


14 Linda Muñoz 124


$ 102,300 $ 455,652 $ 621,350 $ 1,239,899 $ 1,562,355 $ 452,870 $ 66,520 $ 102,300 $ 455,652


$ 98,730 $ 233,125 $ 421,352 $ 778,476 $ 890,521 $ 446,157 $ 55,250 $ 98,730 $ 233,125


$ 87,950 $ 331,132 $ 553,154 $ 986,958 $ 1,036,587 $ 502,154 $ 66,890 $ 87,950 $ 331,132


$ 68,950 $ 229,758 $ 434,568 $ 834,569 $ 958,125 $ 502,130 $ 42,780 $ 68,950 $ 229,758


$ 75,210 $ 123,780 $ 655,235 $ 723,456 $ 852,136 $ 448,212 $ 28,900 $ 75,210 $ 123,780



$ 88,960 $ 338,790 $ 669,742 $ 900,326 $ 1,112,521 $ 468,792 $ 66,520 $ 88,960 $ 338,790


$ 100,250 $ 312,780 $ 542,158 $ 800,345 $ 888,652 $ 458,792 $ 50,150 $ 100,250 $ 312,780


$ 87,500 $ 237,987 $ 458,755 $ 712,361 $ 925,132 $ 339,787 $ 40,020 $ 87,500 $ 237,987




$ 68,730 $ 213,440 $ 339,785 $ 656,734 $ 802,154 $ 305,212 $ 31,250 $ 68,730 $ 213,440



$ 112,250 $ 400,125 $ 668,791 $ 1,029,875 $ 1,132,521 $ 689,752 $ 44,560 $ 112,250 $ 400,125


$ 107,650 $ 121,458 $ 458,790 $ 876,543 $ 977,521 $ 402,155 $ 88,530 $ 107,650 $ 121,458



$ 621,350


$ 421,352


$ 553,154


$ 434,568


$ 655,235



$ 669,742 $ 10,000


$ 542,158


$ 458,755




$ 339,785



$ 668,791


$ 458,790


Fecha 12/15/2014


15 Maria Peña 125 $ 1,368,970 $ 1,452,125 $ 721,523 $ 77,550

Fecha 12/16/2014


15 Maria Peña 125

Fecha 12/17/2014


15 Maria Peña 125 $ 689,472 $ 755,230 $ 451,215 $ 33,600

Fecha 12/18/2014


15 Maria Peña 125 $ 733,567 $ 821,530 $ 501,232 $ 48,750

Fecha 12/19/2014


15 Maria Peña 125 $ 829,995 $ 995,732 $ 432,587 $ 40,720

Fecha 12/20/2014


15 Maria Peña 125 $ 1,018,654 $ 1,236,891 $ 661,230 $ 55,250

Fecha 12/21/2014


15 Maria Peña 125 $ 876,950 $ 991,251 $ 455,782 $ 48,790

Fecha 12/22/2014


15 Maria Peña 125 $ 776,549 $ 820,125 $ 339,785 $ 36,950

Fecha 12/23/2014


15 Maria Peña 125

Fecha 12/24/2014


15 Maria Peña 125 $ 2,567,987 $ 2,972,560 $ 668,721 $ 147,530

Fecha 12/25/2014


15 Maria Peña 125 $ 782,319 $ 691,521 $ 336,427 $ 44,250

Fecha 12/26/2014


15 Maria Peña 125

Fecha 12/27/2014


15 Maria Peña 125 $ 1,040,897 $ 1,130,269 $ 457,896 $ 66,830

Fecha 12/28/2014


15 Maria Peña 125

Fecha 12/29/2014


15 Maria Peña 125 $ 357,698 $ 458,790 $ 127,865 $ 25,890

Fecha 12/30/2014 .


15 Maria Peña 125 $ 2,876,592 $ 2,987,462 $ 444,213 $ 198,530


$ 121,360 $ 778,132 $ 998,175 $ 1,368,970 $ 1,452,125 $ 721,523 $ 77,550 $ 121,360



$ 78,550 $ 669,785 $ 772,123 $ 689,472 $ 755,230 $ 451,215 $ 33,600 $ 78,550


$ 90,160 $ 1,023,450 $ 1,055,789 $ 733,567 $ 821,530 $ 501,232 $ 48,750 $ 90,160


$ 92,150 $ 566,870 $ 669,885 $ 829,995 $ 995,732 $ 432,587 $ 40,720 $ 92,150


$ 102,300 $ 336,154 $ 879,540 $ 1,018,654 $ 1,236,891 $ 661,230 $ 55,250 $ 102,300


$ 91,330 $ 335,132 $ 668,525 $ 876,950 $ 991,251 $ 455,782 $ 48,790 $ 91,330


$ 88,950 $ 132,450 $ 556,125 $ 776,549 $ 820,125 $ 339,785 $ 36,950 $ 88,950



$ 201,330 $ 778,525 $ 1,340,578 $ 2,567,987 $ 2,972,560 $ 668,721 $ 147,530 $ 201,330


$ 68,710 $ 237,520 $ 458,758 $ 782,319 $ 691,521 $ 336,427 $ 44,250 $ 68,710



$ 102,560 $ 412,732 $ 662,785 $ 1,040,897 $ 1,130,269 $ 457,896 $ 66,830 $ 102,560



$ 56,120 $ 123,458 $ 336,785 $ 357,698 $ 458,790 $ 127,865 $ 25,890 $ 56,120


$ 256,980 $ 463,128 $ 669,785 $ 2,876,592 $ 2,987,462 $ 444,213 $ 198,530 $ 256,980


$ 778,132 $ 998,175



$ 669,785 $ 772,123


$ 1,023,450 $ 1,055,789


$ 566,870 $ 669,885


$ 336,154 $ 879,540


$ 335,132 $ 668,525


$ 132,450 $ 556,125



$ 778,525 $ 1,340,578


$ 237,520 $ 458,758



$ 412,732 $ 662,785



$ 123,458 $ 336,785


$ 463,128 $ 669,785

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias

1 Factura 1 Sara Varas 300 $ 7,345,990 $ 2,158,162 $ 688,125 $ 778,880

Fecha 12/16/2014



Fecha 12/17/2014


3 Factura 1 Sara Varas 300 $ 3,780,693 $ 4,890,754 $ 1,020,135 $ 875,960

Fecha 12/18/2014


4 Factura 1 Sara Varas 300 $ 5,432,198 $ 2,965,785 $ 669,785 $ 1,023,740

Fecha 12/19/2014



Fecha 12/20/2014



Fecha 12/21/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias 30 Dias

Factura 1 Sara Varas 300

Fecha 12/22/2014



Fecha 12/23/2014

N° Caja Cheques Venta a Plazo

N° CajaCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dias Al Dia 30 Dias


Fecha 12/24/2014



Fecha 12/25/2014


4 Factura 1 Sara Varas 300

Fecha 12/26/2014



Fecha 12/27/2014



Fecha 12/28/2014



Fecha 12/29/2014


Factura 1 Sara Varas 300 $ 6,230,785 $ 2,958,754 $ 487,952 $ 1,732,564

Fecha 12/30/2014


Factura 1 Sara Varas 300 $ 9,758,546 $ 5,635,980 $ 339,874 $ 1,792,456

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

$ 1,032,456 $ 7,345,990 $ 2,158,162 $ 688,125 $ 778,880 $ 1,032,456


$ 671,234 $ 2,374,580 $ 4,950,725 $ 725,142 $ 435,786 $ 671,234


$ 1,043,279 $ 3,780,693 $ 4,890,754 $ 1,020,135 $ 875,960 $ 1,043,279


$ 1,456,795 $ 5,432,198 $ 2,965,785 $ 669,785 $ 1,023,740 $ 1,456,795


$ 1,012,786 $ 4,358,127 $ 5,230,125 $ 257,890 $ 996,792 $ 1,012,786


$ 1,652,347 $ 6,124,532 $ 1,980,754 $ 690,255 $ 1,237,659 $ 1,652,347



$ 1,032,457 $ 3,924,751 $ 5,980,754 $ 425,122 $ 987,690 $ 1,032,457

Venta a Plazo Total Z Diferencias

45 Dias Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,543,889 $ 4,587,950 $ 3,750,954 $ 661,521 $ 1,245,987 $ 1,543,889


$ 2,014,320 $ 8,720,658 $ 1,930,874 $ 312,732 $ 1,877,895 $ 2,014,320



$ 1,342,675 $ 6,230,458 $ 3,985,754 $ 355,265 $ 2,937,561 $ 1,342,675




$ 2,035,142 $ 6,230,785 $ 2,958,754 $ 487,952 $ 1,732,564 $ 2,035,142


$ 2,065,348 $ 9,758,546 $ 5,635,980 $ 339,874 $ 1,792,456 $ 2,065,348

Fecha 12/15/2014

N° Caja Cheques Venta a PlazoCajero Codigo Efectivo Retencion 30 dAl Dia 30 Dias

Factura 2 Ema Moreno 400 $ 8,137,600 $ 3,222,451 $ 678,945 $ 3,027,589

Fecha 12/16/2014


Factura 2 Ema Moreno 400

Fecha 12/17/2014


Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,230,458 $ 4,230,158 $ 1,023,457 $ 1,875,420

Fecha 12/18/2014



Fecha 12/19/2014


Factura 2 Ema Moreno 400 $ 5,890,690 $ 4,325,785 $ 687,560 $ 998,762

Fecha 12/20/2014



Fecha 12/21/2014



Fecha 12/22/2014



Fecha 12/23/2014



Fecha 12/24/2014



Fecha 12/25/2014



Fecha 12/26/2014



Fecha 12/27/2014



Fecha 12/28/2014


Factura 2 Ema Moreno 400 $ 9,235,891 $ 3,690,785 $ 1,237,576 $ 2,038,798

Fecha 12/29/2014



Fecha 12/30/2014



Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 4,235,687 $ 8,137,600 $ 3,222,451 $ 678,945 $ 3,027,589 $ 4,235,687

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante

Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,896,542 $ 5,230,458 $ 4,230,158 $ 1,023,457 $ 1,875,420 $ 1,896,542


Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,323,567 $ 5,890,690 $ 4,325,785 $ 687,560 $ 998,762 $ 1,323,567






Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 1,021,332 $ 3,250,124 $ 6,523,978 $ 453,921 $ 978,524 $ 1,021,332



Venta a Plazo Total Z Diferencias45 Dias Efectivo Retencion 30Al Dia 30 Dias 45 Dias Faltante Sobrante$ 2,536,979 $ 9,235,891 $ 3,690,785 $ 1,237,576 $ 2,038,798 $ 2,536,979


$ 992,144 $ 2,587,451 $ 5,690,650 $ 475,876 $ 778,123 $ 992,144


Documents

Auditoria Cajas Ingresos Retail.xlsx