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INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVISION SOCIAL
AUDITORIA DE GESTION
2º INFORME PRELIMINAR
ESTUDIO PEMP DIEZ & ASOCIADOS
24/07/2019
Auditoría Externa de Control Financiero, Comercial y de Gestión al IMPS Con el objetivo brindar herramientas para la toma de decisiones al Órgano Ejecutivo Municipal de la ciudad de Neuquén
1
Contenido
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA EN CURSO ................................................. 2
INTRODUCCION ........................................................................................................ 3
TURISMO .................................................................................................................... 4
................................................................................................................. 5
............................................................................................................ 14
............................................................................................................. 22
.............................................................................. 24
........................................................................................ 29
OCUPACIÓN DE COMPLEJO VILLA LA ANGOSTURA Y LAS GRUTAS ..... 40
FARMACIA ............................................................................................................... 43
CONTRATOS ALQUILER PROPIEDADES IMPS ................................................. 44
ANALISIS DE VIATICOS ........................................................................................ 46
ANALISIS DE HORAS EXTRAS ............................................................................ 47
CONCLUSIONES ...................................................................................................... 49
2
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA EN CURSO
Pedido de informe a los sectores involucrados de la información
relacionada con los deudores según los diferentes estadios.
Análisis información referida a las facturas de los viáticos aquí expuestos
por los periodos 2016 2017 y 2018-.
Análisis de la obra del edificio nuevo del IMPS
Análisis de inventario y ventas de óptica.
3
INTRODUCCION
En esta segunda etapa se analizaron gastos y costos insumidos con alto grado de detalle como así también se verifico la existencia de la documentación de respaldo de las operaciones registradas. Es necesario hacer saber que todas las áreas de la institución estuvieron a disposición de la auditoria en todo momento, y temas y propuestas de mejoras que se han comunicado han sido bien recibidas, y en muchos casos llevado a cabo su implementación. El instituto cuenta con varios sistemas de gestión que brindan información. Deberán unificarse y reducirse, a efectos de que los datos obtenidos sean congruentes, y puedan ser utilizados en la toma de decisiones. Como primer parte del informe se desarrollaron y analizaron gastos en los complejos turísticos, tales como lavandería, combustible y panadería. Seguidamente se informan los avances en el Sector Farmacias, como principal medida fue la unificación del sistema de gestión, se utiliza el sistema Touch and Sale en ambos. Se relevaron datos de las propiedades del instituto, y se indicaron destinos de las mismas. Se solicitaron datos de las horas extras devengadas en los años 2017 y 2018, como así también se comenzaron a analizar los gastos de viáticos incurridos en el organismo. A continuación se muestra el desarrollo.
4
TURISMO
A continuación se muestran la información relevada en función de los gastos comparativos de los diferentes complejos de los años 2017 y 2018. En los mismos se puede verificar la evolución en los meses de enero a diciembre de ambos años. En los anexos se muestran los gastos de:
LAVANDERIA, COMBUSTIBLE Y PANADERIA, de los complejos CAVIHAUE, LAS GRUTAS, MOQUEHUE, SAN MARTIN DE LOS ANDES Y VILLA LA ANGOSTURA.
Asimismo se muestran los proveedores de dichos conceptos.
COMPLEJOS
GASTO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018
LAVANDERIA 140.830,50 95.678,49 233.233,85 244.711,75 N/A N/A N/A N/A 387.922,50 475.884,00
COMBUSTIBLE 27.259,99 40.062,90 26.386,85 40.211,76 19.170,22 35.741,07 N/A N/A 46.640,70 69.141,60
PANADERIA 56.034,50 42.158,00 N/A N/A N/A N/A 123.356,52 228.236,19 49.358,92 19.986,00
VILLA LA ANGOSTURACAVIAHUE LAS GRUTAS MOQUEHUE SAN MARTIN DE LOS ANDES
5
Para poder realizar una mejor lectura de los gastos analizados incurridos por cada complejo, a continuación se muestra el cuadro resumen del Estado de Resultados comparando ambos periodos 2017 y 2018, para el complejo CAVIAHUE.
CAVIAHUE 2017 CAVIAHUE 2018
R E C U R S O S 2.778.587,40 R E C U R S O S 2.312.070,20
Recursos Turismo Caviahue 2.751.811,79 Recursos Turismo Caviahue 2.291.243,06
Intereses Ganados Turismo 26.775,61 Intereses Ganados Turismo 20.827,14
Recupero de Gastos 0,00
G A S T O S (6.997.799,84) G A S T O S (3.369.340,57)
Remun. y Aguinaldo 2.370.237,69 Remun. y Aguinaldo 1.382.265,37
Aportes Patronales 791.286,94 Aportes Patronales 355.184,65
Asignaciones Familiares 163.051,63 Asignaciones Familiares 51.128,00
Asignaciones Especiales 68.517,27 Asignaciones Especiales 76.400,00
Asignaciones Indemnizatorias 1.893.052,51 Asignaciones Indemnizatorias
A.R.T. Ley 25447 50.421,47 A.R.T. Ley 25447 24.750,92
Amortizaciones 177.435,40 Amortizaciones 190.000,00
Servicios Públicos 281.166,61 Servicios Públicos 294.104,37
Mantenimiento Inmuebles 78.313,81 Mantenimiento Inmuebles 97.674,97
Mantenimiento Instalaciones 0,00
Mantenimiento Máquinas y herramientos 110,08 Mantenimiento Máquinas y herramientos 30.738,07
Mantenimiento Bienes de Uso 1.220,00 Mantenimiento Bienes de Uso
Gastos de reposición Muebles y Útiles 22.080,09 Gastos de reposición Muebles y Útiles 4.034,32
Lavadero 140.830,50 Lavadero 118.042,91
Limpieza 46.447,05 Limpieza 39.153,81
Seguros 51.978,17 Seguros 90.703,83
Fondo de Desempleo 201.813,12 Fondo de Desempleo
Gastos Rodados 44.786,49 Gastos Rodados 34.011,48
Uniformes 27.847,78 Uniformes 32.082,60
Viáticos y Movilidad 12.978,00 Viáticos y Movilidad 21.786,13
Publicidad 80.452,43 Publicidad 48.567,20
Gastos Bancarios 2.815,91 Gastos Bancarios 2.780,27
Gastos de Comput y Oficina 51.275,30 Gastos de Comput y Oficina 104.285,59
Gastos Varios 358,00 Gastos Varios 3.704,42
Servicios Pasajeros 159.030,30 Servicios Pasajeros 161.508,71
Cortesias y Homenajes 21.175,79 Cortesias y Homenajes 3.657,74
Gastos de Comercialización 0,00
Comisión Tarjetas de Crédito 39.399,78 Comisión Tarjetas de Crédito 23.343,84
Gastos Excursiones 0,00
Fletes y correo Turismo 3.436,51 Fletes y correo Turismo 10.142,24
Descuentos otorgados 212.504,20 Descuentos otorgados 165.154,13
Honorarios 1.773,28 Honorarios 4.135,00
Capacitación Personal 0,00
Gastos Derecho Difusion 2.003,73 Gastos Derecho Difusion
6
Asimismo detallamos datos del personal ocupado en cada complejo a fin de ser
más ejemplificativo los costos y gastos.
Puesto Observaciones
Mucama Baja 31/10/2017
Recepcionista Baja 31/10/2017
Gobernanta Principal Baja 31/10/2017
Mantenimiento Baja 31/10/2017
Recepcionista Baja 31/10/2017
Gerente Modalidad permanente
Recepcionista Baja 31/10/2017
Mucama Personal de temporada- Trabajó hasta enero 2018
Recepcionista Personal de temporada
Mucama Ingreso 05/07/2017 por refuerzo de temporada hasta septiembre 2017
Gerente 1
Gobernanta Principal 1
Mantenimiento 1
Recepcionistas 4
Mucamas 3
TOTAL 10
Puesto Observaciones
Gerente Modalidad permanente
Mucama Personal de temporada- Trabajó hasta enero 2018
Recepcionista Personal de temporada
Mucama Mucama de refuerzo en temporadas y feriados largos- Ingresa 02/01/2018- Modalidad eventual
Mucama Ingresó 24/01/2018- Refuerzo de temporadas y feriados
Recepcionista Ingresó 02/07/2018- Trabajó por la temporada de Invierno- Modalidad Eventual
Sereno Ingresó 02/07/2018- Sereno en temporada alta- Modalidad eventual
Mucama Ingresa 09/07/2018- reforzó temporada de invierno- Modalidad Eventual
Recepcionista Ingresó 28/12/2018- Refuerzo de temporada
Gerente 1
Sereno 1
Recepcionistas 3
Mucamas 4
TOTAL 9
COMPLEJO CAVIAHUE 2017
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2017
COMPLEJO CAVIAHUE 2018
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2018
7
GASTOS LAVANDERIA, COMBUSTIBLE Y PANADERIA
1. LAVANDERIA: Los gastos referentes al concepto de lavandería se vieron disminuidos del año 2017 al 2018.
Dicho complejo en el mes de noviembre/2017 por decisión del consejo de administración, reduce personal, despidiendo a todos ellos, a excepción del gerente, tal como nos informaron desde el Dpto. Turismo. Esta situación hizo que se dejara sin efecto la toma de reservas, notándose la disminución de visitantes al complejo durante el mes de enero/2018 A continuación se muestra un cuadro resumen en pesos y cantidades, los cuales se encuentran desarrollados en el anexo correspondiente, en el mismo se detallan facturas, desglosadas por concepto, cantidad e importe. Es importante destacar que en este complejo se vio disminuida la cantidad de visitantes durante el 2018, es por esto que también disminuyo la cantidad de prendas enviadas al lavadero.
(Ver ANEXO I).
TOTAL ANUAL EN PESOS $ 140.830,50
TOTAL ANUAL EN CANTIDAD DE PRENDAS 10.923
LAVANDERIA CAVIAHUE 2017
TOTAL ANUAL EN PESOS $ 95.678,49
TOTAL ANUAL EN CANTIDAD DE PRENDAS 6.124,00
LAVANDERIA CAVIAHUE 2018
8
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANAS 200 3.268,00 172 2.838,00 186 3.150,84 124 2.100,56
FUNDAS 158 1.338,26 152 1.287,44 158 1.338,26 104 880,88
ALMOHADA
ACOLCHADO 1P 1 107,00
ACOLCHADO 2P 3 354,00 5 595,00 1 119,00
FRAZADA 2 204,00 9 927,00 2 206,00
CORTINA DE BAÑO
CUBREDIVAN 1 60,50 1 60,00 2 120,00 1 60,50
FRAZADA BB/CUBRESOMMIER 1 20,60
TOALLONES 187 2.954,60 164 2.755,20 198 3.354,12 118 1.998,92
TOALLAS 131 1.109,57 111 940,17 127 1.075,69 84 711,48
MANTEL 40 776,00 36 720,00 45 900,00 27 526,50
AGARR/MANOP/INDIV/REPAS/SERVILL 135 653,40 123 596,55 188 921,20 129 624,36
ALF BAÑO/FUNDA ALMOHADONES 65 550,55 52 468,00 61 518,50 42 357,00
CAMINOS
SABANAS BB 1 14,55
TOTAL 426 5.252,46 493 5.493,57 441 5.730,61 376 4.599,75 706 7.505,99 273 5.394,62 232 3.366,94 400 4.218,26
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANAS 150 2.541,00 165 2.795,10 207 3.506,58 114 1.999,56
FUNDAS 128 1.084,16 157 1.329,79 182 1.541,54 105 953,40
ALMOHADA
ACOLCHADO 1P
ACOLCHADO 2P 2 238,00 2 238,00 6 720,00
FRAZADA 2 206,00 3 309,00 2 206,00 2 206,00
CORTINA DE BAÑO
CUBREDIVAN 4 242,00 5 302,50 4 242,00
FRAZADA BB/CUBRESOMMIER 1 21,00 1 21,00 1 21,00
TOALLONES 141 2.388,54 187 3.167,78 232 3.930,08 110 1.864,50
TOALLAS 104 880,88 111 940,17 154 1.304,38 74 629,00
MANTEL 34 680,00 33 640,20 52 1.014,00 23 448,50
AGARR/MANOP/INDIV/REPAS/SERVILL 155 759,50 128 620,80 163 806,85 70 343,00
ALF BAÑO/FUNDA ALMOHADONES 49 474,32 56 542,08 62 601,40 46 486,20
CAMINOS
SABANAS BB 3 47,40 1 15,80
TOTAL 286 4.311,16 483 5.183,24 333 4.995,39 515 5.911,03 457 5.923,92 601 7.055,31 233 4.157,76 323 3.771,20
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANAS 108 2.026,08 355 6.659,80 129 2.420,04 157 2.945,32
FUNDAS 86 832,48 259 2.507,12 117 1.132,56 122 1.248,72
ALMOHADA 1 110,00
ACOLCHADO 1P
ACOLCHADO 2P 1 138,00
FRAZADA 4 456,00 1 115,00
CORTINA DE BAÑO
CUBREDIVAN 1 66,55
FRAZADA BB/CUBRESOMMIER 2 46,00 1 23,00 1 24,00
TOALLONES 70 1.270,50 223 4.047,45 99 1.796,85 98 1.778,70
TOALLAS 69 626,52 175 1.587,25 102 926,16 93 844,44
MANTEL 13 275,34 29 614,22 24 516,00 21 445,20
AGARR/MANOP/INDIV/REPAS/SERVILL 64 348,80 204 1.111,80 111 610,50 86 520,30
ALF BAÑO/FUNDA ALMOHADONES 45 569,47 69 751,41 6 87,12 35 387,37 38 413,82
CAMINOS
SABANAS BB 4 62,92 3 47,40
TOTAL 456 6.087,19 690 10.093,80 637 7.447,84 255 4.189,00 371 4.236,88 617 8.335,50 272 3.688,68 245 3.326,39
13,5097 272,551 245,782
11,4202
16,4275
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO 13,2075
SABANAS 156 2.926,56 13,1048
FUNDAS 145 1.403,60 67,6696
ALMOHADA 13,5339
ACOLCHADO 1P
ACOLCHADO 2P
FRAZADA 1 114,00
CORTINA DE BAÑO
CUBREDIVAN 1 67,00
FRAZADA BB/CUBRESOMMIER
TOALLONES 153 2.776,95
TOALLAS 124 1.125,92
MANTEL 34 741,20
AGARR/MANOP/INDIV/REPAS/SERVILL 135 816,75
ALF BAÑO/FUNDA ALMOHADONES 52 566,28
CAMINOS
SABANAS BB 1 15,75
TOTAL 428 5.652,83 374 4.901,18
22/03/2017
GASTOS LAVANDERIA CAVIAHUE AÑO 2017
02/02/2017 26/02/2017 26/02/2017 05/03/2017 05/03/201723/01/2017 23/01/2017 02/02/2017
FACT 2-723 FACT 2-726 FACT 2-727 FACT 2-0731 FACT 2-0732FACT 2-0714 FACT 2-0715 FACT 2-0722
12/10/2017 12/10/2017
12/12/2017 12/12/2017
FACT 2-772
FACT 2-773 FACT 2-774
20/06/2017 20/06/2017
23/07/2017 06/08/2017
FACT 2-763 FACT 2-768
FACT 2-743 FACT 2-744 FACT 2-745
FACT 2-750 FACT 2-753
FACT 2-733 FACT 2-0734 FACT 2-739 FACT 2-740 FACT 2-742
20/09/2017
06/04/2017 06/04/2017 02/05/2017 02/05/2017
06/08/2017 12/09/2017 12/09/2017
FACT 2-754 FACT 2-760 FACT 2-761
22/03/2017
9
GASTOS LAVANDERIA CAVIAHUE 2018
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANAS 122 2.361,92 154 2.981,44 162 3.136,32 68 1.316,48
FUNDAS 93 900,24 128 1.239,04 144 1.393,92 61 590,48
ALMOHADA
ACOLCHADO 1P
ACOLCHADO 2P 1 145,00 2 314,00
FRAZADA 1 120,00 1 121,00 1 125,00
CUBREDIVAN
FRAZADA BB/CUBRESOMMIER
TOALLONES 114 2.207,04 157 3.039,52 153 2.962,08 80 1.548,80
TOALLAS 83 803,44 122 1.180,96 132 1.277,76 54 522,72
MANTEL/CORTINA BAÑO/CUBRECOLCHON 28 610,40 42 914,76 52 1.196,00 11 253,00
AGARR/MANOP/INDIV/REPAS/SERVILL 114 689,70 159 961,95 141 1.023,66 67 486,42
ALF BAÑO/FUNDA ALMOHADONES 2 29,00 38 459,80 48 580,80 53 707,55 23 307,05
CAMINOS
SABANAS BB 2 31,50 1 15,75
TOTAL 247 4.166,56 349 4.159,98 491 5.794,73 324 5.570,24 838 11.713,04 365 5.149,95
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANAS 262 6.340,40 339 8.203,80 189 4.573,80
FUNDAS 218 2.637,80 236 2.855,60 115 1.391,50
ALMOHADA
ACOLCHADO 1P
ACOLCHADO 2P 1 194,00 1 194,00
FRAZADA 5 760,00
CUBREDIVAN 1 24,20 4 319,20 1 79,80
FRAZADA BB/CUBRESOMMIER
TOALLONES 210 4.827,90 256 5.885,44 105 2.413,95
TOALLAS 199 2.407,90 254 3.073,40 92 1.113,20
MANTEL/CORTINA BAÑO/CUBRECOLCHON 31 824,60 42 1.117,20 12 319,20
AGARR/MANOP/INDIV/REPAS/SERVILL 237 2.014,50 308 2.618,00 175 1.487,50
ALF BAÑO/FUNDA ALMOHADONES 75 1.185,00 93 1.469,40 44 695,20
CAMINOS
SABANAS BB 5 97,50
TOTAL 1234 20.456,30 1543 26.593,54 733 12.074,15
FACT N°1-870 FACT N°3-006 FACT N°3-009
24/07/2018 26/08/2018 16/09/2018
FACT N°1-0862
24/01/2018 24/01/2018 21/02/2018 21/02/2018 10/04/2018 09/05/2018
FACT N°2-0780 FACT N°2-0781 FACT N°2-0807 FACT N°2-0808 FACT N°1-0853
10
2. COMBUSTIBLE: A continuación se detallan los gastos de combustible en
ambos periodos una suba tanto en cantidad como precio.
PROVEEDOR N°FACT FECHA LTS.INFINIA LTS.INF.DIESEL LTS.ULTRA DIESEL LAVAPARABRISA MONTO
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10004 17/1/2017 41,26 775,28
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10004 17/1/2017 8,82 150,29
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10180 13/2/2017 49,51 930,29
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10278 28/2/2017 37,79 710,07
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10387 15/3/2017 6,46 110,08
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10386 15/3/2017 14,39 270,39
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10318 7/3/2017 28,73 539,84
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10603 27/4/2017 38,25 700,36
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10583 21/4/2017 60,09 1.100,25
YPF LONCOPUE 3-33198 23/4/2017 39,91 750,00
YPF LONCOPUE 3-33616 28/6/2017 87,99 1.400,00
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10861 26/6/2017 16,40 300,28
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10675 18/5/2017 41,54 760,60
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10897 5/7/2017 46,39 900,43
DIEGO HERNAN ESKENAZI 1-343901 4/7/2017 60,73 1.178,85
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10973 20/7/2017 1,00 155,00
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-10975 21/7/2017 42,28 820,65
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11040 2/8/2017 61,83 1.200,12
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11139 20/8/2017 40,73 790,57
YPF LONCOPUE 3-34135 25/8/2017 94,90 1.600,00
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11213 7/9/2017 39,19 760,68
YPF LONCOPUE 3-34323 13/9/2017 54,10 1.050,00
PETRO LAS LAJAS 2-52262 27/9/2017 56,67 1.099,96
ARRAYANES OCHO SRL 5-114154 30/9/2017 51,52 1.020,00
LAND OIL 7-182109 3/10/2017 40,38 900,26
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11375 24/10/2017 89,08 1.900,08
ANGELA NESCI SRL 19-78594 29/10/2017 46,41 900,05
PETRO LAS LAJAS 5-45576 4/11/2017 42,66 860,03
PETRO LAS LAJAS 5-45655 6/11/2017 47,12 949,94
15,28 1.086,96 182,89 1,00 24.584,35
VIAJE NQN
VIAJE NQN
CHEVROLET VIAJE VLA
CHEVROLET VIAJE VLA
CHEVROLET VIAJE VLA
GRUPO ELECTROGENO
VIAJE NQN
GRUPO ELECTROGENO
CHEVROLET
GRUPO ELECTROGENO
CHEVROLET
GRUPO ELECTROGENO
CHEVROLET
CHEVROLET
CHEVROLET (VIAVE A ZAPALA)
CHEVROLET
GASTOS COMBUSTIBLE CAVIAHUE 2017
DESCRIPCION
TOTALES
OBSERVACION
CHEVROLET
MAQUINA PASTO
GRUPO ELECTROGENO
CHEVROLET
MAQUINA PASTO
CHEVROLET
CHEVROLET/GRUPO
CHEVROLET
CHEVROLET (VIAVE A MOQUEHUE)
CHEVROLET (VIAVE A MOQUEHUE)
GRUPO ELECTROGENO
CHEVROLET
11
En este complejo se utiliza tanto combustible Infinia Diesel para el grupo
electrógeno y la camioneta, e Infinia nafta para la cortadora de césped. De
esta última se utiliza muy poca cantidad, pero en porcentajes el aumento fue
de 150% durante el año 2018.
En cambio de Infinia Diesel el consumo fue similar en ambos años.
(VER ANEXO II)
PROVEEDOR N°FACT FECHA LTS.INFINIA LTS.INF.DIESEL LTS.ULTRA DIESEL MONTO OBSERVACION
PETRO LAS LAJAS 5-47813 13/12/2017 33,17 749,97 CAMIONETA GERENTE PARA MOVILIDAD
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11602 21/12/2017 9,83 210,07 CORTADORA DE CESPED
EL TRIANGULO SRL 8-476894 3/12/2017 46,82 965,42 CHEVROLET VIAJE A NQN
PETRO LAS LAJAS 5-47098 29/11/2017 35,17 750,18 CHEVROLET VIAJE A NQN
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11813 21/1/2018 57,50 1.300,08 GRUPO ELECTROGENO
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11772 15/1/2018 54,86 1.240,38 CHEVROLET
YPF LONCOPUE 3-35566 12/1/2018 23,40 500,00 CORTADORA DE CESPED
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11891 31/1/2018 49,57 1.171,34 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-11848 26/1/2018 9,14 204,10 CORTADORA DE CESPED
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12035 16/2/2018 56,96 1.400,08 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12173 10/3/2018 28,48 700,04 CHEVROLET
YPF LONCOPUE 3-36109 25/2/2018 40,68 1.000,00 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12276 27/3/2018 44,77 1.100,45 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12343 3/4/2018 21,56 500,62 CORTADORA DE CESPED
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12557 14/5/2018 19,86 500,27 CHEVROLET
YPF LONCOPUE 3-36887 4/5/2018 37,43 920,00 CHEVROLET VIAJE HELADERA A REPARAR
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12598 25/5/2018 57,57 1.450,19 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12740 1/7/2018 76,04 2.180,07 GRUPO ELECTROGENO
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12687 18/6/2018 60,80 1.600,26 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12801 11/7/2018 39,85 1.200,28 CHEVROLET
ANGELA NESCI SRL 19-101815 13/7/2018 39,24 1.160,05 CHEVROLET
NAGER SRL 4-272532 4/7/2018 25,51 700,02 CHEVROLET VIAJE MUCAMA PREOC
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12871 23/7/2018 76,37 2.300,26 GRUPO ELECTROGENO
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12863 22/7/2018 66,41 2.000,27 CHEVROLET
YPF LONCOPUE 3-37607 20/7/2018 53,60 1.630,00 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12824 15/7/2018 43,17 1.300,28 GRUPO ELECTROGENO
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-12993 11/8/2018 33,69 1.100,32 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-13036 17/8/2018 56,66 1.850,52 GRUPO ELECTROGENO
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-13207 6/9/2018 43,23 1.561,47 CHEVROLET
EL TRIANGULO SRL 8-618417 12/9/2018 42,45 1.400,00 CHEVROLET VIAJE A NQN
ANGELA NESCI SRL 17-0243 19/9/2018 33,44 1.200,00 CHEVROLET VIAJE A NQN
NAGER SRL 4-286925 24/9/2018 33,11 1.210,39 CHEVROLET VIAJE A NQN
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-13392 13/10/2018 8,81 330,29 CORTADORA DE CESPED
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-13393 13/10/2018 35,75 1.450,38 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-13802 10/12/2018 23,35 1.000,08 CHEVROLET
DIEGO HERNAN ESKENAZI 3-13649 26/11/2018 43,30 1.800,41 CHEVROLET
YPF LONCOPUE 3-38897 21/11/2018 33,38 1.100,00 CHEVROLET VIAJE MUCAMA PREOC
72,74 1.388,81 33,38 42.738,54
GASTOS COMBUSTIBLE CAVIAHUE 2018
DESCRIPCION
TOTALES
12
3. PANADERIA: Los gastos en panadería siguieron la misma tendencia que
el resto de los gastos analizadas, esto es porque esta netamente relacionado con la cantidad de visitas al complejo.
PROVEEDOR N°FACT FECHA DESCRIPCION MONTO
PANADERIA CAVIAHUE 1-313 30/12/2016 GASTOS 02/12 AL 10/12 1.550,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-314 9/1/2017 GASTOS 11/12 AL 18/12 1.765,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-315 13/1/2017 GASTOS 20/12 AL 31/12 1.625,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-319 25/1/2017 GASTOS 02/01 AL 10/01 1.810,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-321 29/1/2017 GASTOS 11/01 AL 17/01 1.935,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-337 23/2/2017 GASTOS 01/02 AL 06/02 1.815,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-339 24/2/2017 GASTOS 06/02 AL 12/02 2.038,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-341 27/2/2017 GASTOS 12/02 AL 20/02 1.535,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-345 7/3/2017 GASTOS 21/02 AL 27/02 2.215,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-354 15/3/2017 GASTOS 27/02 AL 06/03 1.972,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-355 16/3/2017 GASTOS 07/03 AL 13/03 1.973,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-360 8/4/2017 GASTOS 14/03 AL 21/03 1.823,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-363 12/4/2017 GASTOS 21/03 AL 29/03 1.990,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-368 11/5/2017 GASTOS 30/03 AL 09/04 1.690,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-370 13/5/2017 GASTOS 10/04 AL 18/04 2.260,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-372 17/5/2017 GASTOS 19/04 AL 26/04 2.060,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-388 28/6/2017 GASTOS 27/04 AL 02/06 2.020,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-391 20/7/2017 GASTOS 02/06 AL 09/07 2.641,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-392 26/7/2017 GASTOS 10/07 AL 16/07 1.955,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-398 11/8/2017 GASTOS 17/07 AL 20/07 2.030,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-400 14/8/2017 GASTOS 20/07 AL 24/07 1.935,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-401 15/8/2017 GASTOS 24/07 AL 27/07 2.095,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-402 17/8/2017 GASTOS 27/07 AL 02/08 2.045,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-502 11/9/2017 GASTOS 03/08 AL 12/08 1.975,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-503 12/9/2017 GASTOS 13/08 AL 21/08 1.958,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-504 14/9/2017 GASTOS 20/08 AL 29/08 2.015,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-509 23/9/2017 GASTOS 30/08 AL 04/09 2.082,50
PANADERIA CAVIAHUE 1-511 24/9/2017 GASTOS 05/09 AL 12/09 1.322,00
PANADERIA CAVIAHUE 1-518 7/10/2017 GASTOS 16/09 AL 24/09 2.060,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-006 24/10/2017 GASTOS 25/09 AL 21/10 1.665,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-016 23/11/2017 GASTOS 21/10 AL 20/11 1.805,00
59.659,50
GASTOS PANADERIA CAVIAHUE 2017
TOTALES
13
En el Anexo (VER ANEXO III) se detallan los costos incurridos en este complejo por gastos de panadería.
PROVEEDOR N°FACT FECHA DESCRIPCION MONTO
PANADERIA CAVIAHUE 4-0038 5/1/2018 GASTOS PANADERIA 08/12 AL 11/12 1.315,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-047 31/1/2018 GASTOS PANADERIA 06/01 AL 15/01 1.730,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-048 31/1/2018 GASTOS PANADERIA 16/01 AL 20/01 2.000,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-049 31/1/2018 GASTOS PANADERIA 22/01 AL 29/01 2.000,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-103 16/3/2018 GASTOS PANADERIA 31/01 AL 10/02 1.925,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-107 21/3/2018 GASTOS PANADERIA 11/02 18/02 2.015,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-122 18/6/2018 GASTOS PANADERIA 19/02 AL 02/04 2.230,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-0132 27/7/2018 GASTOS PANADERIA 29/03 AL 11/07 3.543,00
GASTOS PANADERIA 12/07 AL 16/07 2.425,00
GASTOS PANADERIA 17/07 AL 21/07 3.500,00
GASTOS PANADERIA 22/07 AL 27/07 4.540,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-0138 21/8/2018 GASTOS PANADERIA 28/07 AL 04/08 4.390,00
GASTOS PANADERIA 05/08 AL 15/08 3.320,00
GASTOS PANADERIA 16/08 AL 21/08 2.580,00
PANADERIA CAVIAHUE 4-0141 11/9/2018 GASTOS PANADERIA 22/08 AL 28/08 2.870,00
GASTOS PANADERIA 28/08 AL 09/09 2.670,00
GASTOS PANADERIA 10/09 AL 11/09 420,00
43.473,00
GASTOS PANADERIA CAVIAHUE 2018
TOTALES
14
Para poder realizar una mejor lectura de los gastos analizados incurridos por cada complejo, a continuación se muestran el cuadro resumen del Estado de Resultados comparados ambos periodos 2017 y 2018, para el complejo LAS GRUTAS.
LAS GRUTAS 2017 LAS GRUTAS 2018
R E C U R S O S 6.042.771,98 R E C U R S O S 9.619.083,45
Recursos Turismo Las Grutas 5.736.532,42 Recursos Turismo Las Grutas 9.190.985,66
Intereses Ganados Turismo 306.239,56 Intereses Ganados Turismo 428.097,79
Recupero de Gastos 0,00
G A S T O S (6.695.115,78 ) G A S T O S (7.959.182,32 )
Remuneraciones Y Aguinaldo 2.920.560,89 Remuneraciones Y Aguinaldo 3.657.011,95
Aportes Patronales 971.184,92 Aportes Patronales 1.005.465,46
Asignaciones Familiares 395.585,39 Asignaciones Familiares 506.948,18
Asignaciones especiales 84.310,95 Asignaciones especiales 171.553,51
Asignaciones Indemnizatorias 115.302,16 Asignaciones Indemnizatorias 0,00
A.R.T. Ley 24557 60.258,48 A.R.T. Ley 24557 65.560,58
Fondo Desempleo 12.000,00 Fondo Desempleo 0,00
Amortizaciones 183.101,02 Amortizaciones 200.000,00
Servicios Públicos 529.060,73 Servicios Públicos 621.846,27
Mantenimiento Inmueble 243.801,25 Mantenimiento Inmueble 295.805,15
Mantenimiento Instalaciones 0,00
Mantenimiento de Maquinas y Herramientas2.860,00 Mantenimiento de Maquinas y Herramientas14.888,00
Lavadero 248.899,79 Lavadero 245.381,15
Manteniemietno Bienes de Uso 3.080,00 Manteniemietno Bienes de Uso 0,00
Limpieza 216.910,80 Limpieza 228.856,03
Seguros 53.270,79 Seguros 77.550,18
Gastos Rodados 72.207,86 Gastos Rodados 78.243,73
Uniformes 64.955,21 Uniformes 59.517,40
Viaticos y Movilidad 17.400,00 Viaticos y Movilidad 13.476,09
Publicidad 35.542,00 Publicidad 14.703,20
Gastos Bancarios 10.058,99 Gastos Bancarios 14.013,92
Fletes Turismo 13.551,50 Fletes Turismo 13.432,44
Derecho Difusión 3.343,41 Derecho Difusión 0,00
Impuestos Ingresos Brutos Rio Negro 14.216,57 Impuestos Ingresos Brutos Rio Negro 15.028,22
Gastos de Computacion y Oficina 46.222,20 Gastos de Computacion y Oficina 60.910,82
Gastos Excursion Turismo 0,00
Gastos Varios 18.605,68 Gastos Varios 2.624,15
Servicios a Pasajeros 10.456,54 Servicios a Pasajeros 104.694,06
Cortesias y Homenajes 14.822,12 Cortesias y Homenajes 22.105,88
Gastos Comercialización 0,00
Fletes Turismo 0,00
Honorarios 22.046,20 Honorarios 10.088,98
Capacitacion Personal 0,00 Capacitacion Personal 0,00
Gastos de Reposicion Muebles y Utiles 16.034,10 Gastos de Reposicion Muebles y Utiles 89.123,24
Comisión Tarjetas de Crédito 21.881,69 Comisión Tarjetas de Crédito 13.379,41
Descuento Otorgado Turismo Convenio 273.584,54 Descuento Otorgado Turismo Convenio 356.974,32
15
Asimismo detallamos datos del personal ocupado en cada complejo a fin de ser
más ejemplificativo los costos y gastos.
Puesto Observaciones
Mantenimiento Modalidad Permanente
Gerente Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Mucama Personal de temporada
Recepcionista Modalidad Permanente
Mucama Personal de temporada
Recepcionista Personal de temporada- Trabajó hasta marzo de 2017
Mantenimiento Modalidad Permanente
Recepcionista Personal de temporada
Recepcionista Personal de temporada
Mucama Personal de temporada
Mucama Personal de temporada
Mucama Personal de temporada
Recepcionista Personal de temporada- Hasta octubre 2018
Recepcionista Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada- Hasta marzo 2017
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mantenimiento 1/2 jornada Eventual por temporada- hasta marzo 2017
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada- trabajó hasta Febrero 2018
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Eventual por temporada- hasta Marzo 2017
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada- Hasta marzo 2017
Recepcionista Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Eventual por temporada- hasta Febrero 2018
Mucama 1/2 jornada Eventual por temporada- hasta Febrero 2018
Mantenimiento Refuerzo eventual desde 12/2017
Gerente 1
Mantenimiento 4
Recepcionistas 7
Mucamas 21
TOTAL 33
COMPLEJO LAS GRUTAS - 2017
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2017
16
Puesto Observaciones
Mantenimiento Modalidad Permanente
Gerente Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Mucama Personal de temporada
Recepcionista Modalidad Permanente
Mucama Personal de temporada
Mantenimiento Modalidad Permanente
Recepcionista Personal de temporada
Recepcionista Personal de temporada
Mucama Personal de temporada
Mucama Personal de temporada
Mucama Personal de temporada
Recepcionista Personal de temporada- Hasta octubre 2018
Recepcionista Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 Jornada Personal de temporada- trabajó hasta Febrero 2018
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Recepcionista Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Personal de temporada
Mucama 1/2 jornada Eventual por temporada- hasta Febrero 2018
Mucama 1/2 jornada Eventual por temporada- hasta Febrero 2018
Mantenimiento Refuerzo eventual desde 12/2017
Recepcionista Eventual por temporada de verano (12-2018 hasta 03-2019)- M odalidad eventual
Mucama 1/2 Jornada Eventual desde 06/12/2018 hasta marzo 2019- Modalidad eventual
Mucama 1/2 Jornada Eventual desde 06/12/2018 hasta marzo 2019- Modalidad eventual
Gerente 1
Mantenimiento 3
Recepcionistas 7
Mucamas 20
TOTAL 31
* El personal de temporada es convocado al 100% en temporadas de verano
El total de empleados se refiere a las 2 dependencias que tiene M elewe en la localidad de Las Grutas
COMPLEJO LAS GRUTAS - 2018
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2018
17
GASTOS LAVANDERIA Y COMBUSTIBLE
1: LAVANDERIA: Los gastos referentes al concepto de lavandería aumentaron levemente en el 2018. A continuación se muestra un cuadro resumen en pesos y cantidades, los cuales se encuentran desarrollados en el anexo correspondiente, en el mismo se detallan facturas, desglosadas por concepto, cantidad e importe. Es importante destacar que en este complejo se vio disminuida la cantidad de prendas enviadas al lavadero durante el año 2018, el incremento en el importe se debe al aumento de precios.
En los cuadros y gráficos que conforman el anexo se detallen las prendas enviadas al lavado y las cantidades del mismo. En los meses del verano, es cuando más se lavan prendas, y en el mes de octubre, debido a que se realiza un lavado de las prendas para comenzar con la temporada. (VER ANEXO IV)
TOTAL ANUAL EN PESOS $ 233.233,85
TOTAL ANUAL CANTIDADES DE PRENDAS 22.749,00
LAVANDERIA LAS GRUTAS 2017
TOTAL ANUAL EN PESOS $ 244.711,75
TOTAL ANUAL CANTIDADES DE PRENDAS 19.683,00
LAVANDERIA LAS GRUTAS 2018
18
FACT N°2-10
13/02/2017
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANA 2P 53 540,60 388 4.462,00 485 5.577,50 248,00 2.852,00 220 2.530,00 112 1.288,00
SABANA 1P 135 1.228,50 1169 11.923,80 1743 17.778,60 884,00 9.016,80 917 9.353,40 228 2.325,60
SABANA BB 33 211,20 35 224,00 18,00 115,20 16 102,40
FUNDAS 153 573,75 1052 4.313,20 1458 5.977,80 700,00 2.870,00 678 2.779,80 231 947,10
TOALLONES 110 1.149,50 998 11.726,50 1446 16.990,50 740,00 8.695,00 605 7.108,75 220 2.585,00
TOALLA 115 713,00 998 6.936,10 1445 10.042,75 728,00 5.059,60 679 4.719,05 249 1.730,55
PIE DE BAÑO 33 252,45 198 1.702,80 254 2.184,40 156,00 1.341,60 132 1.135,20 31 266,60
REPASADORES 47 359,55 188 1.616,80 258 2.218,80 136,00 1.169,60 128 1.100,80 57 490,20
MANTELES 17 263,50 1 15,50
MANOPLAS 12 126,00 12 126,00 15,00 157,50 5 52,50 3 31,50
DELANTALES 15 315,00
PANTALONES 8 233,20
CUBRESILLONES 5 266,75 11 586,85 3,00 160,05 1 53,35 9 480,15
CUBRECAMAS 2P 2 165,80 2 165,80 1,00 82,90 3 248,70 13 1.077,70
CUBRECAMAS 1P 4 277,00 7,00 484,75 7 484,75 23 1.592,75
CUBRECOLCHON 2P 2 106,80 3 180,30 4 240,40 1,00 60,10 4 240,40 12 721,20
CUBRECOLCHON 1P 8 337,20 5 237,00 7 331,80 17 805,80 28 1.327,20
CUBRESOMMIER 2P 1 47,50 13 949,00
CUBRESOMMIER 1P 24 1.531,20
COTINA DE BAÑO 3 109,35 5 182,25 2,00 72,90 8 291,60 12 437,40
PROTECTOR CORTINA BAÑO
FUNDAS ALMOHADON SILLA 11 316,25 4 115,00 5 143,75 89 2.558,75
FUNDA ALMOHADON 19 665,00
FUNDAS ALMOHADON GRANDE 1 40,50 10 405,00 10 405,00 53 2.146,50
FUNFAS BB 2 6,20
FRAZADAS 2P 4 402,40 15 1.509,00
FRAZADAS 1P 26 2.229,50
FRAZADAS BB 1 23,65 2 47,30 1 23,65
CORTINAS MEDIANAS 1 34,70 2 69,40
CAMINOS DE MESA 1 13,10
CHAQUETAS 1 29,15
TOTALES 657 5.308,85 5113 45.625,40 7204 64.128,60 3639 32.138,00 3439 31.671,95 1451 26.254,75
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANA 2P 22 291,50 41 543,25 31 410,75 26 344,50
SABANA 1P 58 681,50 111 1.304,25 55 646,25 42 493,50
SABANA BB 4 29,60
FUNDAS 52 244,40 95 446,50 56 263,20 48 225,60
TOALLONES 129 1.741,50 20 270,00 55 742,50 50 675,00
TOALLA 139 1.112,00 22 176,00 74 592,00 66 528,00
PIE DE BAÑO 27 267,30 10 99,00 15 148,50 17 168,30
REPASADORES 14 138,60 25 247,50 18 178,20 5 49,50 11 108,90
MANTELES
MANOPLAS
DELANTALES
PANTALONES
CUBRESILLONES 27 1.656,45
CUBRECAMAS 2P 8 764,00 8 764,00
CUBRECAMAS 1P 41 3.267,70 5 398,50 1 79,70
CUBRECOLCHON 2P 7 484,40 1 69,20 1 69,20
CUBRECOLCHON 1P 28 1.526,00 11 599,50 1 54,50 2 109,00 1 54,50
CUBRESOMMIER 2P 4 336,00
CUBRESOMMIER 1P 4 293,40
COTINA DE BAÑO 14 588,00 1 42,00
PROTECTOR CORTINA BAÑO 14 485,80
FUNDAS ALMOHADON SILLA 49 1.621,90
FUNDA ALMOHADON
FUNDAS ALMOHADON GRANDE 99 4.613,40
TOTALES 525 10.518,90 476 9.351,40 88 5.190,85 163 1.715,70 151 1.589,90 262 2.678,00
CONCEPTO CANT MONTO
SABANA 2P 16 212,00
SABANA 1P 18 211,50
SABANA BB 4 29,60
FUNDAS 27 126,90
TOALLONES 58 783,00
TOALLA 69 552,00
PIE DE BAÑO 25 247,50
REPASADORES 21 207,90
MANTELES
MANOPLAS
DELANTALES
PANTALONES
CUBRESILLONES
CUBRECAMAS 2P
CUBRECAMAS 1P
CUBRECOLCHON 2P
CUBRECOLCHON 1P
CUBRESOMMIER 2P
CUBRESOMMIER 1P
COTINA DE BAÑO
PROTECTOR CORTINA BAÑO
FUNDAS ALMOHADON SILLA
FUNDA ALMOHADON
FUNDAS ALMOHADON GRANDE
TOTALES 238 2.370,40
FACT N°5-076 FACT N°5-106 FACT N°5-159
FACT N°5-291
03/12/2016 22/01/2017 03/02/2017 10/03/2017 10/04/2017
05/05/2017 03/07/2017 03/07/2017 31/07/2017 04/09/2017 04/10/2017
31/10/2017
FACT N°2-019 FACT N°2-025
FACT N°2-026 FACT N° 5-046 FACT N°5-047
GASTOS LAVADERO LAS GRUTAS 2017
PROVEEDOR: LAVAMATIC SAO SH DE NOELIA ILGNER Y LUCILA VILLAGRAN
PROVEEDOR: LAVADERO AUTOMATICO DE ROPA DE ILGNER NOELIA SOLEDA (facturas manuales)
FACT N°1-711 FACT N°2-001 FACT N°2-008
19
PROVEEDOR: LAVAMATIC (ILGNER NOELIA SOLEDAD) FACTURA ELECTRONICA
FACT N°5-0428
29/01/2018 29/01/2018
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANA 2P 96 1.272,00 187 2.711,50 234 3.393,00 249 3.610,50
SABANA 1P 184 2.162,00 567 7.285,95 687 8.827,95 786 10.100,10
SABANA BB 4 29,60 27 216,00 8 64,00 14 112,00
FUNDAS 199 935,30 507 2.382,90 597 2.805,90 633 2.975,10
TOALLONES 181 2.443,50 455 6.734,00 646 9.560,80 660 9.768,00
TOALLA 190 1.520,00 457 3.975,90 617 5.367,90 688 5.985,60
PIE DE BAÑO 43 425,70 93 999,75 125 1.343,75 143 1.537,25
REPASADORES 50 495,00 84 882,00 120 1.260,00 163 1.711,50
MANTELES 8 155,20 8 155,20
MANOPLAS 11 145,20 4 52,80
DELANTALES
PANTALONES
CUBRESILLONES 1 67,00
CUBRECAMAS 2P 1 105,00
CUBRECAMAS 1P 4 318,80
CUBRECOLCHON 2P 2,00 151,00
CUBRECOLCHON 1P 9 490,50 2 119,00 6,00 357,00
CUBRESOMMIER 2P
CUBRESOMMIER 1P
COTINA DE BAÑO 2 84,00 3 136,50 5,00 227,50
PROTECTOR CORTINA BAÑO 20 760,00 4,00 152,00
FUNDAS ALMOHADON SILLA 1,00 36,00
FUNDA ALMOHADON
FUNDAS ALMOHADON GRANDE
FUNFAS BB 2 7,20
FRAZADAS 2P 12 1.512,00
FRAZADAS 1P 1 108,00
FRAZADAS BB 1 29,60
CORTINAS MEDIANAS
CAMINOS DE MESA 3 49,20
ALMOHADA 1P 2 220,00 3,00 330,00
CHAQUETAS
TOTALES 962 10.176,40 70 3.273,10 2372 25.321,60 3046 32.831,30 21 1.253,50 3338 35.807,25
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANA 2P 229 3.457,90 178 2.687,80 108 1.630,80
SABANA 1P 983 13.172,20 689 9.232,60 461 6.177,40
SABANA BB 36 298,80 4 33,20 8 66,40
FUNDAS 726 3.412,20 533 2.505,10 343 1.612,10
TOALLONES 602 9.270,40 532 8.192,80 377 5.805,80
TOALLA 657 5.978,70 455 4.140,50 377 3.430,70
PIE DE BAÑO 132 1.478,40 104 1.164,80 68 761,60
REPASADORES 121 1.331,00 114 1.482,00 76 988,00
MANTELES
MANOPLAS 1 13,20 7 96,25 5 687,50
DELANTALES
PANTALONES
CUBRESILLONES 9 603,00 7 490,00 10 700,00
CUBRECAMAS 2P 3 315,00 2 220,00 2 220,00
CUBRECAMAS 1P 6 522,00 3 271,50 1 90,50
CUBRECOLCHON 2P 2 157,00
CUBRECOLCHON 1P 2 119,00 5 310,00 2 124,00
CUBRESOMMIER 2P
CUBRESOMMIER 1P
COTINA DE BAÑO 5 227,50 4 190,00 2 95,00
PROTECTOR CORTINA BAÑO 1 39,50
FUNDAS ALMOHADON SILLA 20 720,00
FUNDA ALMOHADON 1 40,60
FUNDAS ALMOHADON GRANDE 13 663,00 1 53,00
FUNFAS BB
FRAZADAS 2P
FRAZADAS 1P
FRAZADAS BB 3 92,40 1 30,80
CORTINAS MEDIANAS 1 40,50
CAMINOS DE MESA 2 32,80
ALMOHADA 1P 1 115,00
CHAQUETAS
TOTALES 61 3.215,50 3498 38.725,35 24 1.634,40 2616 30.221,30 16 1.175,10 1820 20.618,60
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
SABANA 2P 61 1.055,30 91 1.911,00
SABANA 1P 121 1.863,40 115 2.127,50
SABANA BB 4 38,20
FUNDAS 134 710,20 153 994,50
TOALLONES 186 3.292,20 164 3.444,00
TOALLA 202 2.121,00 180 2.250,00
PIE DE BAÑO 29 374,10 46 713,00
REPASADORES 20 292,00 59 885,00
MANTELES
MANOPLAS
DELANTALES 18 684,00
PANTALONES
CUBRESILLONES 6 420,00 12 972,00 2 200,00
CUBRECAMAS 2P 9 990,00 1 126,50
CUBRECAMAS 1P 42 3.801,00 3 315,00
CUBRECOLCHON 2P 7 549,50 1 90,25
CUBRECOLCHON 1P 47 2.914,00 9 641,70 3 255,00
CUBRESOMMIER 2P
CUBRESOMMIER 1P
COTINA DE BAÑO 12 570,00 2 109,00 1 65,00
PROTECTOR CORTINA BAÑO 9 355,50 4 181,60
FUNDAS ALMOHADON SILLA 9 388,35 14 714,00
FUNDA ALMOHADON 3 186,00
FUNDAS ALMOHADON GRANDE 24 1.272,00 21 1.281,00 7 504,00
FUNFAS BB
FRAZADAS 2P
FRAZADAS 1P
FRAZADAS BB
CORTINAS MEDIANAS 1 46,55 5 395,00
CAMINOS DE MESA
ALMOHADA 1P 2 360,00
CHAQUETAS
TOTALES 156 10.872,00 763 10.037,00 57 3.861,35 863 15.688,00
FACT N°5-0529 FACT N°5-586 FACT N°5-0587 FACT N° 6-0002
27/04/2018 23/07/2018 23/07/2018 15/10/2018
10/01/2018 11/01/2018 11/01/2018 06/02/2018
06/02/2018 28/02/2018 28/02/2018 20/03/2018 20/03/2018 27/04/2018
FACT N°5-0495 FACT N°5-0496 FACT N°5-0528
FACT N°5-0429 FACT N°5-0442
FACT N°5-0443 FACT N°5-0476 FACT N°5-0477
GASTOS LAVADERO LAS GRUTAS 2018
PROVEEDOR: LAVADERO AUTOMATICO DE ROPA DE ILGNER NOELIA SOLEDA (facturas manuales)
FACT N°5-0392 FACT N°5-0396 FACT N°5-0397
20
1. COMBUSTIBLE: con respecto a este gasto el combustible que se utiliza
mayormente en este complejo es SUPER, el gasto aumento leventemente en cantidad, la suba más importante se debe al precio. (VER ANEXO V)
PROVEEDOR N°FACT FECHA LTS.SUPER LTS.PODIUM LTS.INFINIA LTS.LUBRAX MONTO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-09953 26/12/2016 11,90 200,00 MAQUINAS
SAO COMB SA 3-1316763 26/12/2016 47,89 670,00 BERLINGO
SAO COMB SA 3-1321097 4/1/2017 45,74 640,00 BERLINGO
SAO COMB SA 5-01035 10/1/2017 30,37 425,00 BERLINGO
SAO COMB SA 3-1327517 17/1/2017 26,75 400,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-49655 31/1/2017 48,12 830,00 BERLINGO
SAO COMB SA 3-1331101 10/2/2017 44,14 660,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-52023 21/2/2017 48,39 750,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-53663 25/3/2017 12,50 200,00 BERLINGO
SAO COMB SA 5-029779 27/3/2017 43,14 645,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-53366 14/3/2017 48,39 750,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-10349 7/3/2017 6,45 100,00 MAQUINAS
SAO COMB SA 3-64032 5/4/2017 15,63 250,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-54167 9/4/2017 18,75 300,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-10411 3/4/2017 10,63 170,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-10494 16/4/2017 12,50 200,00 BERLINGO
SAO COMB SA 5-34438 12/4/2017 13,40 200,00 BERLINGO
LA 251 SRL 12-06661 18/4/2017 34,03 630,19 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-54653 30/4/2017 12,50 200,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-54649 29/4/2017 6,25 100,00 MAQUINAS
OPESSA JUMBO 4094-11588 23/4/2017 41,21 600,05 BERLINGO
NAGER SRL TKT332446 21/4/2017 16,14 240,05 BERLINGO
LA 251 SRL TKT43482 20/4/2017 39,68 590,00 BERLINGO
LA ARAUCARIA TKT650681 21/4/2017 30,29 515,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-55002 16/5/2017 46,56 745,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-54869 7/5/2017 15,65 300,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-54952 13/5/2017 6,25 100,00 BERLINGO
LA 251 SRL TKT45896 3/5/2017 39,00 580,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-55316 27/5/2017 18,75 300,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-55501 3/6/2017 18,75 300,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-56212 1/7/2017 47,50 760,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-55800 15/6/2017 23,19 400,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-56808 24/7/2017 46,88 750,00 BERLINGO
LA 251 SRL TKT86934 22/7/2017 31,36 500,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-57421 6/8/2017 18,75 300,00 BERLINGO
SAO COMB SA TKT71583 2/8/2017 31,31 500,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-57425 7/8/2017 12,50 1,00 320,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-57450 15/8/2017 46,88 750,00 BERLINGO
SAO COMB SA 5-82335 30/8/2017 46,65 745,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-57788 8/9/2017 9,38 150,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-58094 22/9/2017 6,25 100,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-58067 21/9/2017 16,22 300,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-57841 10/9/2017 12,50 200,00 BERLINGO
SAO COMB SA TKT88366 13/9/2017 25,06 400,00 BERLINGO
LA 251 SRL 1-97958 28/9/2017 39,70 731,00 BERLINGO
ANGELA NESCI SRL 11-98001 29/9/2017 41,64 650,09 BERLINGO
ESTACION YPF ACA PIEDRA 4034-19585 29/9/2017 21,35 340,24 BERLINGO
YPF NORTE 11-14510 30/9/2017 17,57 280,07 BERLINGO
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS SRL4-89770 1/10/2017 45,81 645,16 BERLINGO
SAO COMB SA 5-108526 1/11/2017 11,41 200,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-59059 26/10/2017 16,90 300,00 BERLINGO
SAO COMB SA TKT20435 7/10/2017 25,08 400,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-58927 21/10/2017 5,89 100,00 MAQUINAS
ROYAL ENERGY SA 5-12583 8/10/2017 12,91 620,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-59440 9/11/2017 5,63 100,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-59393 7/11/2017 16,90 300,00 BERLINGO
SAO COMB SA 5-113693 14/11/2017 28,54 500,00 BERLINGO
SAO COMB SA 5-117151 22/11/2017 28,53 500,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-60516 1/12/2017 28,57 500,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-60482 30/11/2017 4,90 100,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-61512 15/12/2017 5,33 100,00 MAQUINAS
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-61509 15/12/2017 26,67 500,00 BERLINGO
VILLAVERDE MARIO WALTER 3-61219 11/12/2017 21,33 400,00 BERLINGO
SAO COMB SA TKT181722 23/12/2017 56,35 1.225,00 BERLINGO Y MAQUINARIA
1.489,18 116,31 39,70 1,00 27.256,85
GASTOS COMBUSTIBLE LAS GRUTAS 2017
DESCRIPCION
TOTALES
21
PROVEEDOR N°FACT FECHA LTS.SUPER LTS.PODIUM LTS.INFINIA LTS.LUBRAX MONTO
ESTACION DE SERV.LG 3-62522 27/12/2017 45,93 999,00 BERLINGO
ESTACION SHELL TKT100877 4/1/2018 18,59 205,00 MAQUINAS
LA 251 SRL TKT122183 8/1/2018 50,27 920,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT144650 11/1/2018 18,55 371,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 3-65656 20/1/2018 49,20 1.070,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE 5-157721 2/2/2018 19,91 450,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE 5-160339 7/2/2018 72,68 1.450,00 BERLINGO Y MAQUINAS
SAO COMBUSTIBLE 5-169387 25/2/2018 46,61 930,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-70567 13/3/2018 8,49 200,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 4-0107 6/3/2018 1,00 130,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 3-70022 26/2/2018 14,86 350,00 BERLINGO
PETROSAO TKT43724 17/2/2018 19,90 300,17 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 3-11411 6/3/2018 11,47 270,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-70621 16/3/2018 10,62 250,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-70729 21/3/2018 45,23 900,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT184923 31/3/2018 20,01 400,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 3-71373 3/4/2018 36,18 720,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-11477 14/4/2018 4,78 100,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 3-71649 17/4/2018 9,57 200,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-71821 22/4/2018 11,96 250,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT52229 4/4/2018 30,16 600,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-72025 2/5/2018 38,28 800,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT202794 17/5/2018 11,43 240,00 MAQUINAS
SAO COMBUSTIBLE TKT202827 17/5/2018 14,29 300,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT59972 23/5/2018 33,35 700,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-72403 4/6/2018 23,92 500,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE 5-211768 14/6/2018 19,24 500,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE 5-215481 25/6/2018 11,82 260,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 3-72839 1/7/2018 12,02 300,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-72586 19/6/2018 20,04 500,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT21982 14/8/2018 9,93 295,00 MAQUINAS
SAO COMBUSTIBLE TKT162566 16/7/2018 21,30 500,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT1361877 8/7/2018 24,69 600,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT1365311 5/8/2018 57,77 1.450,00 BERLINGO Y MAQUINAS
SAO COMBUSTIBLE 5-222915 17/7/2018 11,11 270,00 MAQUINAS
SAO COMBUSTIBLE 5-223838 20/7/2018 59,67 1.450,00 BERLINGO
ESTACION SHELL TKT136378 22/7/2018 43,95 1.050,00 BERLINGO
LA 251 SRL TKT70383 26/7/2018 34,00 980,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-11589 22/8/2018 26,58 500,00 BERLINGO
ESTACION SHELL TKT142999 17/9/2018 37,67 1.270,00 BERLINGO
LA NUEVA ARAUCARIA TKT9772 19/9/2018 28,16 950,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT240083 6/9/2018 53,65 1.550,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT1368473 30/8/2018 41,83 1.100,00 BERLINGO
ESTACION SHELL TKT140861 29/8/2018 17,14 520,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-73471 30/8/2018 8,96 300,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG TKT236893 27/8/2018 11,41 300,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-73510 29/9/2018 2,56 100,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 5-246777 25/9/2018 16,96 600,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-73503 24/9/2018 7,69 300,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 3-73530 15/10/2018 5,59 200,00 MAQUINAS
SAO COMBUSTIBLE 5-251799 10/10/2018 11,67 380,00 MAQUINAS
PETROSAO TKT84029 14/10/2018 15,37 500,29 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-73514 30/9/2018 12,77 500,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE TKT250140 5/10/2018 25,65 1.000,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE 5-250141 5/10/2018 11,36 370,30 BIDON
ESTACION DE SERV.LG 3-73532 18/10/2018 55,94 2.000,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-73557 12/11/2018 47,55 1.700,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-1392555 12/11/2018 25,01 1.000,00 BERLINGO
SAO COMBUSTIBLE 5-268415 25/11/2018 11,92 400,00 MAQUINAS
ESTACION DE SERV.LG 12-85298 14/12/2018 41,94 1.560,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG 3-74627 10/12/2018 16,78 600,00 MAQUINAS
SAO COMBUSTIBLE 5-272024 5/12/2018 36,13 1.400,00 BERLINGO
ESTACION DE SERV.LG TKT1382700 23/11/2018 10,43 350,00 MAQUINAS
1.572,50 41.210,76
GASTOS COMBUSTIBLE LAS GRUTAS 2018
DESCRIPCION
TOTALES
22
Para poder realizar una mejor lectura de los gastos analizados incurridos por cada complejo, a continuación se muestran el cuadro resumen del Estado de Resultados comparados ambos periodos 2017 y 2018, para el complejo MOQUEHUE.
Asimismo detallamos datos del personal ocupado en cada complejo a fin de ser
más ejemplificativo los costos y gastos.
MOQUEHUE 2017 MOQUEHUE 2018
R E C U R S O S 1.952.942,95 R E C U R S O S 2.390.133,42
Recursos Turismo Moquehue 1.567.289,57 Recursos Turismo Moquehue 1.936.708,33
Recursos Restaurant Moquehue 361.079,00 Recursos Restaurant Moquehue 420.909,00
Intereses Ganados Turismo 24.574,38 Intereses Ganados Turismo 32.516,09
Recupero de Gastos 0,00 Recupero de Gastos 0,00
G A S T O S (3.185.592,09) G A S T O S (3.866.064,93)
Remun. y Aguinaldo 1.242.861,28 Remun. y Aguinaldo 1.545.947,80
Aportes Patronales 398.389,55 Aportes Patronales 402.712,64
Asignaciones Familiares 14.592,00 Asignaciones Familiares 37.002,00
Asignaciones Especiales 38.072,87 Asignaciones Especiales 27.752,93
Asignaciones Indemnizatorias 0,00
A.R.T. Ley 24557 25.862,45 A.R.T. Ley 24557 27.535,03
Fondo de Desempleo 0,00
Amortizaciones 123.387,45 Amortizaciones 140.000,00
Servicios Públicos 499.780,53 Servicios Públicos 699.518,30
Mantenimiento 91.580,70 Mantenimiento 123.414,40
Limpieza 34.020,08 Limpieza 56.467,43
Seguros 61.619,98 Seguros 27.161,22
Gastos Rodados 42.582,33 Gastos Rodados 25.641,70
Uniformes 19.056,19 Uniformes 14.793,20
Viáticos y Movilidad 5.017,12 Viáticos y Movilidad 9.491,09
Publicidad 32.422,00 Publicidad 14.466,20
Derecho Difusión 1.334,53 Derecho Difusión 0,00
Gastos de Comput y Oficina 42.327,55 Gastos de Comput y Oficina 127.668,79
Gastos Varios 0,00 Gastos Varios 2.854,40
Gastos Bancarios 0,00
Comisión Tarjetas de Crédito 0,00
Servicios Pasajeros 323.889,36 Servicios Pasajeros 401.573,41
Gastos Comercialización 0,00
Cortesias y Homenajes 2.122,37 Cortesias y Homenajes 2.354,83
Fletes y correo Turismo 896,50 Fletes y correo Turismo 720,00
Honorarios 0,00 Honorarios 1.865,00
Capacitación Personal 0,00 Reposición Muebles y Útiles 52.082,56
Descuento Otorgado Turismo Convenio 185.777,25 Descuento Otorgado Turismo Convenio 125.042,00
23
GASTOS DE COMBUSTIBLE
1. COMBUSTIBLE: con respecto a este gasto el combustible que se utiliza en este complejo es tanto SUPER como DIESEL, el gasto aumentó tanto en cantidad como en precio. Nafta Súper se utiliza para el vehículo y el combustible Diesel para el grupo electrógeno. En el Anexo VI se detalla la información de referencia.
Puesto Observaciones
Gerente Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Recepcionista Modalidad Permanente
Recepcionista Refuerza temporadas desde 02/02/2016- Modalidad eventual
Mucama Refuerza temporadas desde 10/08/2016- Modalidad Eventual
Gerente 1
Recepcionistas 2
Mucamas 2
TOTAL 5
Puesto Observaciones
Gerente Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Recepcionista Modalidad Permanente
Recepcionista Refuerza temporadas desde 02/02/2016- Hasta Febrero 2018- Modalidad Eventual
Mucama Refuerza temporadas desde 10/08/2016- Modalidad Eventual
Gerente 1
Recepcionistas 2
Mucamas 2
TOTAL 5
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2018
COMPLEJO MOQUEHUE- 2017
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2017
COMPLEJO MOQUEHUE- 2018
24
GASTOS COMBUSTIBLE MOQUEHUE 2017
PROVEEDOR N°FACT FECHA LTS.SUPER LTS.INFINIA LTS.INF. DIESEL LTS.DIESEL PODIUM LTS.ACEITE ELAION MONTO OBSERVACIONES
ALVALL SRL 11-02829 5/12/2017 17,55 $ 300,00
ALVALL SRL 11-03172 23/12/2017 52,07 $ 890,00
ALVALL SRL 11-03313 30/12/2017 2,00 $ 330,00
ALVALL SRL 11-03462 6/1/2017 35,10 $ 600,00
ALVALL SRL 11-03820 20/1/2017 48,23 $ 889,99
ALVALL SRL 11-03989 27/1/2017 54,20 $ 1.000,00
ALVALL SRL 11-04252 6/2/2017 54,20 $ 1.000,00 600 RANGER-400 BIDON RESERVA
PETRO PEHUENIA 11-05286 3/3/2017 65,14 $ 1.400,00 GRUPO ELECTROGENO
PETROALUMINE 4-53920 19/3/2017 111,50 $ 1.900,00 RANGER+BIDON 35LTS
PETRO PEHUENIA 11-07193 11/5/2017 75,88 $ 1.400,00 RANGER+BIDON 20LTS
NAGER SRL 1-339241 1/6/2017 58,45 $ 1.070,18 GRUPO ELECTROGENO RESERVA
PETROALUMINE 4-57067 28/6/2017 45,88 $ 840,00 GRUPO ELECTROGENO RESERVA
PETRO PEHUENIA 11-08534 17/7/2017 78,98 $ 1.800,00 GRUPO ELECTROGENO (CORTES EPEN)
PETRO PEHUENIA 11-09640 30/8/2017 26,32 $ 599,99 GRUPO ELECTROGENO
PETRO PEHUENIA 11-10128 25/9/2017 90,50 $ 1.800,00
PETRO PEHUENIA 11-10435 11/10/2017 90,50 $ 1.800,00
NAGER SRL 2-325210 14/11/2017 57,67 $ 1.230,06 GRUPO ELECTROGENO RESERVA
629,73 0,00 162,00 170,44 2,00 $ 18.850,22
DESCRIPCION
TOTALES
GASTOS COMBUSTIBLE MOQUEHUE 2018
PROVEEDOR N°FACT FECHA LTS.SUPER LTS.INF. DIESEL LTS.DIESEL PODIUMLTS.ACEITE ELAION MONTO OBSERVACIONES
PETRO PEHUENIA 11-12125 26/12/2017 3,00 $ 1.840,00 MOTOR
PETRO PEHUENIA 11-13906 30/1/2018 72,33 $ 1.660,00 RANGER
PETRO PEHUENIA 11-12698 8/1/2018 52,08 $ 1.140,01 RANGER
PETRO PEHUENIA 11-16847 12/4/2018 40,13 $ 999,01 RANGER
PETRO PEHUENIA 11-16254 29/3/2018 79,53 $ 1.900,00 RANGER
PETROSUR 10-02616 15/4/2018 39,06 $ 800,34 RANGER
NAGER 2-356594 15/4/2018 29,29 $ 600,11 RANGER
PETRO PEHUENIA 11-17619 8/5/2018 52,23 $ 1.300,00 RANGER
PETRO PEHUENIA 11-18201 4/6/2018 53,53 $ 1.399,99 RANGER
PETRO PEHUENIA 11-19003 11/7/2018 63,04 $ 1.799,99 RANGER
NAGER 4-272210 2/7/2018 62,80 $ 1.800,39 BIDON RESERVA GENERADOR
NAGER 4-272445 3/7/2018 49,88 $ 1.430,03 GENERADOR
PETROALUMINE 7-006139 27/7/2018 59,07 $ 1.400,00 RANGER
NAGER 4-286089 19/9/2018 43,77 $ 1.600,38 GENERADOR
PETROALUMINE 7-01314 13/4/2018 55,15 $ 1.130,00 RANGER
NAGER 4-281379 25/8/2018 72,01 $ 2.350,28 GENERADOR
NAGER 4-286723 23/9/2018 68,39 $ 2.500,37 RESERVA GENERADOR
PETRO PEHUENIA 11-20621 5/9/2018 3,00 $ 2.390,00 MOTOR
NAGER 4-286652 23/9/2018 45,41 $ 1.660,01 GENERADOR
PETROALUMINE 7-10878 5/10/2018 26,67 $ 1.000,00 RANGER
PETRO PEHUENIA 11-21814 27/10/2018 51,30 $ 1.980,01 RANGER
NESCI SRL 19-114650 15/11/2018 59,10 $ 2.400,17 RESERVA GENERADOR
PETRO PEHUENIA 11-22828 28/11/2018 63,63 $ 2.499,98 RANGER
737,04 401,36 0,00 6,00 $ 37.581,07
DESCRIPCION
TOTALES
25
Para poder realizar una mejor lectura de los gastos analizados incurridos por cada complejo, a continuación se muestran el cuadro resumen del estado de resultados comparados ambos periodos 2017 y 2018, para el complejo SAN MARTIN DE LOS ANDES.
Asimismo detallamos datos del personal ocupado en cada complejo a fin de ser
más ejemplificativo los costos y gastos.
S A N M A R T I N DE LOS ANDES 2017 S A N M A R T I N DE LOS ANDES 2018
R E C U R S O S 6.652.893,37 R E C U R S O S 8.850.254,80
Recursos Turismo San Martin 6.477.297,76 Recursos Turismo San Martin 8.613.632,55
Intereses Ganados Turismo 169.026,61 Intereses Ganados Turismo 236.622,25
Recupero de Gastos 0,00 Recupero de Gastos
Recupero de Seguros 6.569,00 Recupero de Seguros
G A S T O S (6.665.692,19) G A S T O S (8.722.147,96)
Remuneraciones Y Aguinaldo 3.305.201,90 Remuneraciones Y Aguinaldo 4.492.928,68
Aportes Patronales 1.076.523,73 Aportes Patronales 1.196.532,79
Asignaciones Familiares 104.781,75 Asignaciones Familiares 208.393,96
Asignaciones Especiales 90.588,56 Asignaciones Especiales 99.382,86
Asignaciones Indemnizatorias 209.879,97 Asignaciones Indemnizatorias
A.R.T. Ley 24557 68.672,31 A.R.T. Ley 24557 79.851,94
Amortizaciones 130.423,77 Amortizaciones 150.000,00
Servicios Públicos 429.586,30 Servicios Públicos 674.798,59
Mantenimiento Inmuebles 43.475,38 Mantenimiento Inmuebles 73.570,71
Mantenimiento Maquinas y Herramientas 3.046,28 Mantenimiento Maquinas y Herramientas 1.528,00
Fondo de Desempleo 0,00 Fondo de Desempleo
Lavadero 6.333,00 Lavadero 28.540,00
Limpieza 79.925,56 Limpieza 127.254,60
Seguros 43.906,81 Seguros 86.554,31
Gastos Rodados 10.480,12 Gastos Rodados
Uniformes 47.255,32 Uniformes 67.390,78
Viáticos y Movilidad 29.766,40 Viáticos y Movilidad 30.881,63
Publicidad 45.307,00 Publicidad 39.053,20
Derecho Difusion 3.205,45 Derecho Difusion
Gastos de Comput y Oficina 82.319,68 Gastos de Comput y Oficina 89.293,06
Gastos Varios 0,00 Gastos Varios 2.808,08
Gastos Bancarios 0,00 Gastos Bancarios
Comision tarjeta de credito 51.083,47 Comision tarjeta de credito 44.501,46
Servicios Pasajeros 201.733,80 Servicios Pasajeros 300.819,79
Cortesias y homenajes 70.897,90 Cortesias y homenajes 108.791,98
Honorarios 2.748,00 Honorarios 11.872,80
Fletes y correo Turismo 496,50 Fletes y correo Turismo 4.664,36
Capacitacion Personal 0,00 Capacitacion Personal
Gastos Excursiones Turismo 0,00 Gastos Excursiones Turismo
Descuentos Otorgados 495.757,85 Descuentos Otorgados 686.407,99
Gastos de Reposicion Muebles y Utiles 8.056,92 Gastos de Reposicion Muebles y Utiles 104.626,39
Mantenimiento Instalaciones 24.238,46 Mantenimiento Instalaciones 11.700,00
26
Puesto Observación
Gobernanta Principal Modalidad Permanente
Gerente Modalidad Permanente
Recepcionista (mañana) Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Mantenimiento Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Recepcionista (noche) Modalidad Permanente
Mucama Modalidad de temporada
Recepcionista (tarde) Modalidad Permanente
Recepcionista franquero
Mucama Refuerzo de temporadas alta y feriados- Trabajajó hasta septiembre de 2018
Mucama Ingresa 28/12/2017 hasta 21/01/2018 (refuerzo por temporada alta)- Modalidad eventual
Gerente 1
Gobernanta Principal 1
Mantenimiento 1
Recepcionistas 4
Mucamas 5
TOTAL 12
Puesto Observación
Gobernanta Principal Modalidad Permanente
Gerente Modalidad Permanente
Recepcionista (mañana) Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Mantenimiento Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Recepcionista (noche) Modalidad Permanente
Mucama Modalidad de temporada
Recepcionista (tarde) Modalidad Permanente
Recepcionista franquero Trabajó hasta 31/01/2018
Mucama Refuerzo de temporadas alta y feriados- Trabajajó hasta septiembre de 2018
Mucama Ingresa 28/12/2017 hasta 21/01/2018 (refuerzo por temporada alta)- Modalidad eventual
Recepcionista Franquero Ingresa 17/01/2018 hasta 16/03/2018
Mucama Ingresa 03/02/2018- Refuerzo de temporadas altas y feriados- Modalidad Eventual
Recepcionista Franquero Ingresa 17/03/2018
Mucama Ingresa 20/12/2018 para realizar refuerzo en la temporada verano 2019- M odalidad eventual
Gerente 1
Gobernanta Principal 1
Mantenimiento 1
Recepcionistas 6
Mucamas 7
TOTAL 16
COMPLEJO SAN MARTÍN DE LOS ANDES- 2017
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2017
COMPLEJO SAN MARTÍN DE LOS ANDES- 2018
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2018
27
GASTOS DE PANADERIA
1. LAVANDERIA: los gastos de lavandería en este se realiza dentro de las instalaciones del mismo.
2. COMBUSTIBLE: en la documentación relevada no se verificó existencia de comprobantes de combustible en dicho complejo.
3. PANADERIA: Los gastos en panadería siguieron la misma tendencia
que el resto de los gastos analizadas, esto es porque está relacionado con la cantidad de visitas al complejo. Se produjo un incremento en el consumo y en el importe de los productos. Ver ANEXO VII.
PROVEEDOR N°FACT FECHA CANT DESCRIPCION MONTO
AMORES PATAGONICOS 3-0546 31/01/2017 160,00 CHOCOSOS 4.000,00
288,75 FACTURAS 15.881,25
3-0575 28/02/2017 129,00 CHOCOSOS 3.547,50
226,42 FACTURAS 13.132,36
3-0607 31/03/2017 50,00 CHOCOSOS 1.375,00
75,92 FACTURAS 4.403,36
3-0628 30/04/2017 72,00 CHOCOSOS 1.980,00
113,92 FACTURAS 6.607,36
3-0647 31/05/2017 26,00 CHOCOSOS 728,00
35,83 FACTURAS 2.149,80
3-0669 30/06/2017 34,00 CHOCOSOS 1.020,00
50,17 FACTURAS 3.010,20
3-0687 31/07/2017 119,00 CHOCOSOS 3.748,50
184,58 FACTURAS 11.628,54
3-0707 31/08/2017 104,00 CHOCOSOS 3.276,00
176,00 FACTURAS 11.088,00
3-0722 30/09/2017 83,00 CHOCOSOS 2.739,00
151,17 FACTURAS 9.826,05
3-0749 31/10/2017 49,00 CHOCOSOS 1.617,00
79,08 FACTURAS 5.140,20
3-0761 30/11/2017 57,00 CHOCOSOS 1.881,00
105,92 FACTURAS 6.884,80
3-0776 31/12/2017 59,00 CHOCOSOS 1.947,00
82,08 FACTURAS 5.745,60
123.356,52
CHOCOSOS 942,00
FACTURAS 1569,84
GASTOS PANADERIA SAN MARTIN DE LOS ANDES 2017
TOTAL
28
PROVEEDOR N°FACT FECHA CANT DESCRIPCION MONTO
AMORES PATAGONICOS 3-0797 31/1/2018 146,00 CHOCOSOS 5.110,00
295,08 FACTURAS 20.655,60
3-0811 28/2/2018 144,00 CHOCOSOS 5.040,00
262,17 FACTURAS 18.351,90
3-0829 31/3/2018 66,00 CHOCOSOS 2.442,00
113,08 FACTURAS 8.198,30
3-0840 30/4/2018 77,00 CHOCOSOS 2.888,27
126,67 FACTURAS 9.196,24
3-0852 31/5/2018 23,00 CHOCOSOS 897,00
44,25 FACTURAS 3.473,63
3-0866 30/6/2018 22,00 CHOCOSOS 990,00
31,50 FACTURAS 3.150,00
3-0875 31/7/2018 151,00 CHOCOSOS 6.795,00
253,83 FACTURAS 25.383,00
3-0887 31/8/2018 126,00 CHOCOSOS 6.048,00
212,83 FACTURAS 22.347,15
3-0901 30/9/2018 76,00 CHOCOSOS 3.800,00
139,83 FACTURAS 15.381,30
31/10/2018 SEGÚN MAYOR 12.314,20
30/11/2018 SEGÚN MAYOR 11.416,25
31/12/2018 SEGÚN MAYOR 19.712,05
203.589,89TOTAL
GASTOS PANADERIA SAN MARTIN DE LOS ANDES 2018
29
Para poder realizar una mejor lectura de los gastos analizados incurridos por cada complejo, a continuación se muestran el cuadro resumen del estado de resultados comparados ambos periodos 2017 y 2018, para el complejo VILLA LA ANGOSTURA.
VILLA LA ANGOSTURA 2017 VILLA LA ANGOSTURA 2018
RECURSOS 6.456.190,92 RECURSOS 9.317.649,74
Recursos Turismo Villa La Angostura 6.317.588,87 Recursos Turismo Villa La Angostura 9.140.110,38
Intereses Ganados Turismo 138.602,05 Intereses Ganados Turismo 177.539,36
Recupero de Gastos 0,00
GASTOS (7.517.625,97 ) GASTOS (10.475.742,04 )
Remuneraciones Y Aguinaldo 3.390.622,54 Remuneraciones Y Aguinaldo 4.799.143,56
Aportes Patronales 1.103.774,77 Aportes Patronales 1.282.152,49
Asignaciones Familiares 29.469,00 Asignaciones Familiares 53.634,00
Asignaciones Especiales 89.817,84 Asignaciones Especiales 85.148,57
Asignaciones Indemnizatorias 0,00 Asignaciones Indemnizatorias
A.R.T. Ley 24557 70.261,76 A.R.T. Ley 24557 85.647,82
Amortizaciones 178.828,65 Amortizaciones 195.000,00
Servicios Públicos 347.097,07 Servicios Públicos 670.133,59
Mantenimiento Inmuebles 485.641,29 Mantenimiento Inmuebles 755.808,92
Mantenimiento Instalaciones 20.278,21 Mantenimiento Instalaciones 26.294,93
Mantenimiento Maquinas Y Herramientas 595,37 Mantenimiento Maquinas Y Herramientas 1.450,00
Lavadero 397.521,10 Lavadero 448.610,00
Limpieza 93.368,37 Limpieza 222.041,17
Seguros 65.046,18 Seguros 74.835,22
Fondo de Desempleo 0,00 Fondo de Desempleo
Gastos Rodados 77.980,50 Gastos Rodados 97.640,06
Uniformes 47.420,25 Uniformes 67.287,34
Viaticos y Movilidad 9.511,00 Viaticos y Movilidad 16.191,09
Publicidad 66.766,51 Publicidad 69.616,58
Servicios Pasajeros 195.399,85 Servicios Pasajeros 371.096,14
Derecho Difusión 3.006,88 Derecho Difusión
Gastos de Oficina y Computacion 86.392,92 Gastos de Oficina y Computacion 130.203,61
Gastos Varios 2.084,52 Gastos Varios 971,51
Gastos de Comercialización 3.836,19 Gastos de Comercialización 3.614,00
Comision Tarjeta de Credito 74.442,16 Comision Tarjeta de Credito 50.641,71
Cortesias y Homenajes 85.929,68 Cortesias y Homenajes 71.268,98
Fletes y Correo 6.087,50 Fletes y Correo 10.163,97
Honorarios 3.710,10 Honorarios 5.775,00
Gastos Excursiones 0,00 Gastos Excursiones
Capacitación Personal 0,00 Capacitación Personal
Descuentos Otorgados 499.821,64 Descuentos Otorgados 777.515,05
Gastos de Reposición Muebles y Utiles 82.914,12 Gastos de Reposición Muebles y Utiles 103.856,73
30
Asimismo detallamos datos del personal ocupado en cada complejo a fin de ser
más ejemplificativo los costos y gastos.
Puesto Observaciones
Gerente Modalidad Permanente
Gobernanta Principal Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Jefe de Recepción (mañana)Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Recepcionista (tarde) Modalidad Permanente
Mantenimiento Modalidad Permanente
Recepcionista Franquero Modalidad Permanente
Recepcionista (noche) Modalidad Permanente
Mantenimiento Modalidad Eventual- Hasta el 12/04/2017
Mucama Personal de temporada- Hasta mayo 2018
Mucama Personal de temporada
Mantenimiento Ingresó 08/12/2017 para la temporada de verano. Refuerzo de Mantenimiento
Gerente 1
Gobernanta Principal 1
Mantenimiento 3
Jefe de Recepción 1
Recepcionistas 3
Mucamas 4
TOTAL 13
Puesto Observaciones
Gerente Modalidad Permanente
Gobernanta Principal Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Jefe de Recepción (mañana)Modalidad Permanente
Mucama Modalidad Permanente
Recepcionista (tarde) Modalidad Permanente
Mantenimiento Modalidad Permanente
Recepcionista Franquero Modalidad Permanente
Recepcionista (noche) Modalidad Permanente
Mucama Personal de temporada- Hasta mayo 2018
Mucama Personal de temporada
Mantenimiento Ingresó 08/12/2017 para la temporada de verano. Refuerzo de Mantenimiento
Mucama Ingresó 02/01/2018, para trabajar en la temporada. Trabajó hasta marzo 2018
Mucama Ingresó 15/02/2018, para trabajar en la temporada hasta marzo 2018
Mucama Ingresó 17/11/2018, para realizar refuerzos en la temporada y feriados largos- M odalidad Eventual
Gerente 1
Gobernanta Principal 1
Mantenimiento 2
Jefe de Recepción 1
Recepcionistas 3
Mucamas 7
TOTAL 15
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2018
COMPLEJO VILLA LA ANGOSTURA- 2018
COMPLEJO VILLA LA ANGOSTURA- 2017
CANTIDAD DE EMPLEADOS DURANTE EL AÑO 2017
31
GASTOS DE LAVANDERIA, COMBUSTIBLE Y PANADERIA
1. LAVANDERIA: Los gastos de lavandería han disminuido en el año 2018 en muy pocas prendas enviadas al lavadero.
A continuación se muestra un cuadro resumen en pesos y cantidades, los cuales se encuentran desarrollados en el anexo correspondiente, en el mismo se detallan facturas, desglosadas por concepto, cantidad e importe. Es importante destacar que en este complejo se vio disminuida la cantidad de visitantes durante el 2018, es por esto que también disminuyo la cantidad de prendas enviadas al lavadero. En el Anexo VIII, se muestra el detalle de prendas enviadas al lavadero, dado que este complejo cuenta con Apart y Hotel, se desglosaron los mismos en dichos rubros y por año.
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL CANTIDADES
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL CANTIDADES
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL CANTIDADES
VILLA LA ANGOSTURA 2017 -TOTAL
$ 387.922,50
41.616,00
VILLA LA ANGOSTURA 2017 - APART
$ 239.210,00
26.694,00
14.922,00
VILLA LA ANGOSTURA 2017 - CABAÑA
$ 148.712,50
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL CANTIDADES
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL CANTIDADES
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL CANTIDADES 39.346,00
VILLA LA ANGOSTURA 2018 - APART
$ 292.436,00
24.940,00
VILLA LA ANGOSTURA 2018 - TOTAL
$ 475.884,00
14.406,00
VILLA LA ANGOSTURA 2018 - CABAÑAS
$ 183.448,00
32
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA 1 22,00
ACOLCHADO BB 3 81,00 2 54,00
ACOLCHADO 1P 11 715,00 3 240,00 4 320,00
ACOLCHADO 2P 5 400,00 3 300,00
CUBRE MANTELES
CUBRE COLCHONES 2 30,00 1 17,00
CUBRE SOMMIER
CUBRE DIVAN
CORTINA DE BAÑO 36 360,00 60 720,00 49 588,00 40 480,00
CORTINA VENTANA GDE
CORTINA VENTANA CHI 3 81,00
CAMINITOS
FUNDA ALMOHADON 8 96,00
FUNDA DIVAN
FUNDA SILLA 18 153,00 12 120,00 38 380,00 19 190,00
FUNDAS 324 1.296,00 442 2.652,00 388 2.328,00 260 1.560,00
FRAZADA 1P 3 135,00 4 300,00
FRAZADA 2P 4 360,00 2 180,00
FRAZADA BB 5 150,00 2 60,00
MANTELES 106 1.060,00 150 1.800,00 134 1.608,00 85 1.020,00
MANOPLAS 71 284,00 90 540,00 89 534,00 61 366,00
PISOS 162 1.620,00 182 2.184,00 276 3.312,00 136 1.632,00
REPASADORES 114 570,00 135 945,00 149 1.043,00 92 644,00
SERVILLETAS
SABANAS 421 4.210,00 502 6.024,00 370 4.440,00 370 4.440,00
SABANAS BB 6 24,00 12 72,00 16 96,00 6 36,00
TOALLAS 319 1.435,50 405 2.835,00 353 2.471,00 249 1.743,00
TOALLONES 306 2.142,00 420 4.200,00 315 3.150,00 188 1.880,00
1904 14.434,50 1904 23.523,00 2183 20.103,00 1523 14.668,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA 10 220,00 6 132,00
ACOLCHADO BB 3 81,00 1 27,00
ACOLCHADO 1P 16 1.280,00
ACOLCHADO 2P 7 700,00 3 300,00
CUBRE MANTELES
CUBRE COLCHONES 3 51,00 14 238,00
CUBRE SOMMIER
CUBRE DIVAN 2 64,00
CORTINA DE BAÑO 33 396,00 24 288,00 29 348,00 16 192,00
CORTINA VENTANA GDE 7 259,00 10 370,00 1 37,00
CORTINA VENTANA CHI 10 270,00
CAMINITOS
FUNDA ALMOHADON 32 384,00
FUNDA DIVAN
FUNDA SILLA 9 90,00 36 360,00 12 120,00 10 100,00
FUNDAS 276 1.656,00 199 1.194,00 175 1.050,00 90 540,00
FRAZADA 1P 21 1.575,00 4 300,00
FRAZADA 2P 5 450,00 2 180,00
FRAZADA BB 1 30,00
MANTELES 87 1.044,00 63 756,00 67 804,00 26 312,00
MANOPLAS 51 306,00 23 138,00 22 132,00 16 96,00
PISOS 147 1.764,00 86 1.032,00 74 888,00 36 432,00
REPASADORES 15 525,00 73 511,00 68 476,00 28 196,00
SERVILLETAS 66 396,00
SABANAS 283 3.396,00 126 1.512,00 191 2.292,00 80 960,00
SABANAS BB 18 108,00 12 72,00 6 36,00 4 24,00
TOALLAS 234 1.638,00 156 1.092,00 143 1.001,00 79 553,00
TOALLONES 196 1.960,00 142 1.420,00 108 1.080,00 129 1.290,00
1359 13.193,00 1127 14.213,00 911 8.927,00 525 5.191,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA
ACOLCHADO BB 1 27,00 1 27,00
ACOLCHADO 1P 5 400,00
ACOLCHADO 2P 2 200,00 7 700,00 1 100,00
CUBRE MANTELES
CUBRE COLCHONES 6 102,00
CUBRE SOMMIER
CUBRE DIVAN 1 32,00
CORTINA DE BAÑO 21 252,00 30 360,00 32 384,00
CORTINA VENTANA GDE 2 74,00 6 222,00 13 481,00
CORTINA VENTANA CHI 7 189,00 5 135,00 1 27,00
CAMINITOS 9 63,00
FUNDA ALMOHADON 6 72,00
FUNDA DIVAN 1 17,00
FUNDA SILLA 18 180,00 18 180,00 12 120,00
FUNDAS 224 1.344,00 250 1.500,00 215 1.290,00
FRAZADA 1P 3 225,00
FRAZADA 2P 5 450,00
FRAZADA BB 1 30,00 1 30,00
MANTELES 60 720,00 65 780,00 77 924,00
MANOPLAS 37 222,00 47 282,00 51 306,00
PISOS 100 1.200,00 100 1.200,00 88 1.056,00
REPASADORES 57 399,00 54 378,00 71 497,00
SERVILLETAS
SABANAS 228 2.736,00 182 2.184,00 251 3.012,00
SABANAS BB 2 12,00 8 48,00 6 36,00
TOALLAS 183 1.281,00 208 1.456,00 184 1.288,00
TOALLONES 190 1.900,00 157 1.570,00 176 1.760,00
1138 10.798,00 1167 12.292,00 1181 11.370,00
JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
ENERO FEBRERO MARZO
ABRIL MAYO/JUNIO
GASTOS LAVADERO CABAÑAS 2017
DICIEMBRE 2016
33
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA
ACOLCHADO BB 6 162,00 3 81,00 1 27,00
ACOLCHADO 1P 9 585,00 3 240,00
ACOLCHADO 2P 6 480,00 4 400,00 6 600,00 13 1.300,00
CUBRE MANTELES 167 1.169,00 360 3.240,00 313 2.817,00 236 2.124,00
CUBRE COLCHONES 23 345,00 13 221,00 4 68,00 10 170,00
CUBRE SOMMIER 3 156,00 4 208,00
CUBRE DIVAN 11 330,00 10 320,00 8 256,00 9 288,00
CORTINA DE BAÑO 32 320,00 32 384,00 20 240,00 25 300,00
CORTINA VENTANA GDE 13 455,00 18 666,00
CORTINA VENTANA CHI 15 375,00 1 27,00 2 54,00
CAMINITOS 2 14,00 10 70,00
FUNDA ALMOHADON 3 36,00 18 216,00 36 432,00
FUNDA DIVAN 3 51,00
FUNDA SILLA 12 102,00 20 200,00 38 380,00
FUNDAS 413 1.652,00 482 2.892,00 512 3.072,00 352 2.112,00
FRAZADA 1P 11 495,00 4 300,00 5 375,00 5 375,00
FRAZADA 2P 11 605,00 5 450,00 5 450,00 6 540,00
FRAZADA BB 1 20,00 4 120,00 3 90,00 1 30,00
MANTELES 127 1.270,00 290 3.480,00 285 3.420,00 160 1.920,00
MANOPLAS 53 212,00 66 396,00 91 546,00 57 342,00
PISOS 129 1.290,00 208 2.496,00 232 2.784,00 146 1.752,00
REPASADORES 112 560,00 220 1.540,00 216 1.512,00 134 938,00
SERVILLETAS 432 1.728,00 974 5.844,00 808 4.848,00 636 3.816,00
SABANAS 491 4.910,00 620 7.440,00 415 4.980,00 439 5.268,00
SABANAS BB 8 32,00 44 264,00 40 240,00 12 72,00
TOALLAS 280 1.260,00 510 3.570,00 504 3.528,00 358 2.506,00
TOALLONES 261 1.827,00 424 4.240,00 392 3.920,00 279 2.790,00
2617 20.022,00 4282 38.035,00 3906 34.440,00 2990 28.531,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA
ACOLCHADO BB 1 27,00 1 27,00 1 27,00
ACOLCHADO 1P 1 80,00
ACOLCHADO 2P 2 200,00 2 200,00 1 100,00 4 400,00
CUBRE MANTELES 200 1.800,00 166 1.494,00 195 1.755,00 59 531,00
CUBRE COLCHONES 3 51,00 15 255,00 9 153,00
CUBRE SOMMIER 1 52,00
CUBRE DIVAN 2 64,00 11 352,00 12 384,00 3 96,00
CORTINA DE BAÑO 14 168,00 18 216,00 15 180,00 9 108,00
CORTINA VENTANA GDE
CORTINA VENTANA CHI 3 81,00
CAMINITOS 5 35,00 1 7,00 1 7,00 1 7,00
FUNDA ALMOHADON
FUNDA DIVAN
FUNDA SILLA 12 120,00 5 50,00
FUNDAS 297 1.782,00 322 1.932,00 311 1.866,00 102 612,00
FRAZADA 1P 3 225,00 2 150,00
FRAZADA 2P 2 180,00 3 270,00
FRAZADA BB 1 30,00 1 30,00 1 30,00
MANTELES 171 2.052,00 105 1.260,00 147 1.764,00 42 504,00
MANOPLAS 52 312,00 44 264,00 30 180,00 8 48,00
PISOS 126 1.512,00 132 1.584,00 99 1.188,00 48 576,00
REPASADORES 121 847,00 79 553,00 109 763,00 36 252,00
SERVILLETAS 465 2.790,00 384 2.304,00 484 2.904,00 125 750,00
SABANAS 420 5.040,00 274 3.288,00 274 3.288,00 140 1.680,00
SABANAS BB 10 60,00 22 132,00 10 60,00 4 24,00
TOALLAS 263 1.841,00 245 1.715,00 253 1.771,00 80 560,00
TOALLONES 244 2.440,00 233 2.330,00 212 2.120,00 71 710,00
2414 21.432,00 2065 18.483,00 2165 18.620,00 736 7.065,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA 3 66,00 10 220,00
ACOLCHADO BB 2 54,00
ACOLCHADO 1P 6 480,00
ACOLCHADO 2P 2 200,00 4 400,00 2 200,00
CUBRE MANTELES 135 1.215,00 135 1.215,00 192 1.728,00
CUBRE COLCHONES 7 119,00 5 85,00
CUBRE SOMMIER 2 104,00 3 156,00
CUBRE DIVAN 5 160,00 7 224,00 5 160,00
CORTINA DE BAÑO 11 132,00 30 360,00 15 180,00
CORTINA VENTANA GDE 22 814,00
CORTINA VENTANA CHI 5 135,00 4 108,00
CAMINITOS 3 21,00 3 21,00 20 140,00
FUNDA ALMOHADON 11 132,00 12 144,00
FUNDA DIVAN 7 119,00
FUNDA SILLA 18 180,00
FUNDAS 250 1.500,00 300 1.800,00 250 1.500,00
FRAZADA 1P 8 600,00 1 75,00
FRAZADA 2P 7 630,00 7 630,00
FRAZADA BB 2 60,00 5 150,00 6 180,00
MANTELES 107 1.284,00 126 1.512,00 151 1.812,00
MANOPLAS 16 96,00 33 198,00 36 216,00
PISOS 82 984,00 100 1.200,00 114 1.368,00
REPASADORES 57 399,00 74 518,00 99 693,00
SERVILLETAS 289 1.734,00 315 1.890,00 401 2.406,00
SABANAS 332 3.984,00 200 2.400,00 326 3.912,00
SABANAS BB 12 72,00 6 36,00 2 12,00
TOALLAS 161 1.127,00 200 1.400,00 216 1.512,00
TOALLONES 169 1.690,00 200 2.000,00 173 1.730,00
1640 14.847,00 1833 18.676,00 2046 19.059,00
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
MARZO
ABRIL MAYO/JUNIO JULIO AGOSTO
DICIEMBRE 2016 ENERO FEBRERO
GASTOS LAVADERO APART 2017
34
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA
ACOLCHADO BB 1 27,00 2 54,00 4 108,00
ACOLCHADO 1P 2 160,00 3 240,00 1 80,00 2 160,00
ACOLCHADO 2P 4 400,00 3 300,00 4 400,00 4 400,00
CUBRE MANTELES
CUBRE COLCHONES 1 20,00 3 60,00
CUBRE SOMMIER
CUBRE DIVAN
CORTINA DE BAÑO 8 96,00 26 364,00 39 546,00 44 616,00
CORTINA VENTANA GDE 36 1.332,00 4 160,00
CORTINA VENTANA CHI 5 150,00 3 90,00
CAMINITOS
FUNDA ALMOHADON 8 200,00 16 400,00
FUNDA DIVAN
FUNDA SILLA 6 60,00 31 310,00 23 230,00
FUNDAS 239 1.434,00 444 3.552,00 331 2.648,00 238 1.904,00
FRAZADA 1P 4 300,00 3 240,00 4 320,00
FRAZADA 2P 4 360,00 2 190,00 20 1.900,00 3 285,00
FRAZADA BB 1 30,00 2 60,00 6 180,00
MANTELES 78 936,00 157 2.355,00 111 1.665,00 85 1.275,00
MANOPLAS 34 204,00 84 504,00 97 582,00 72 432,00
PISOS 109 1.308,00 240 2.880,00 154 1.848,00 129 1.548,00
REPASADORES 91 637,00 192 1.920,00 115 1.150,00 101 1.010,00
SERVILLETAS
SABANAS 300 3.600,00 518 7.770,00 488 7.320,00 268 4.020,00
SABANAS BB 2 12,00 8 48,00 10 60,00 17 102,00
TOALLAS 173 1.211,00 392 3.920,00 290 2.900,00 228 2.280,00
TOALLONES 191 1.910,00 342 4.104,00 282 3.384,00 182 2.184,00
1277 13.957,00 2433 28.871,00 1982 25.013,00 1432 17.604,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA 4 100,00
ACOLCHADO BB 1 27,00 1 27,00
ACOLCHADO 1P 3 240,00 11 880,00 5 400,00
ACOLCHADO 2P 2 200,00 5 500,00 2 200,00
CUBRE MANTELES
CUBRE COLCHONES 2 40,00 12 240,00
CUBRE SOMMIER
CUBRE DIVAN 1 32,00
CORTINA DE BAÑO 33 462,00 46 644,00 33 462,00 22 308,00
CORTINA VENTANA GDE 29 1.160,00 24 960,00
CORTINA VENTANA CHI 18 540,00 4 120,00
CAMINITOS
FUNDA ALMOHADON 28 700,00 22 550,00
FUNDA DIVAN
FUNDA SILLA 24 240,00 18 180,00 18 180,00
FUNDAS 227 1.816,00 179 1.432,00 209 1.672,00 149 1.192,00
FRAZADA 1P 8 640,00 6 480,00
FRAZADA 2P 1 95,00 8 760,00
FRAZADA BB 1 30,00 1 30,00
MANTELES 71 1.065,00 44 660,00 54 810,00 41 615,00
MANOPLAS 44 264,00 51 306,00 58 348,00 34 204,00
PISOS 126 1.512,00 82 984,00 99 1.188,00 66 792,00
REPASADORES 80 800,00 59 590,00 79 790,00 50 500,00
SERVILLETAS
SABANAS 247 3.705,00 200 3.000,00 178 2.670,00 204 3.060,00
SABANAS BB 6 36,00 12 72,00 4 24,00 4 24,00
TOALLAS 195 1.950,00 153 1.530,00 187 1.870,00 136 1.360,00
TOALLONES 152 1.824,00 135 1.620,00 170 2.040,00 115 1.380,00
1189 14.009,00 1106 16.555,00 1095 12.231,00 903 12.337,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA
ACOLCHADO BB
ACOLCHADO 1P 1 82,00 6 492,00
ACOLCHADO 2P 4 408,00 4 408,00
CUBRE MANTELES
CUBRE COLCHONES 2 44,00
CUBRE SOMMIER 2 108,00
CUBRE DIVAN 3 102,00
CORTINA DE BAÑO 26 416,00 39 624,00 34 544,00
CORTINA VENTANA GDE 2 84,00 3 126,00
CORTINA VENTANA CHI
CAMINITOS
FUNDA ALMOHADON 18 486,00
FUNDA DIVAN
FUNDA SILLA 18 216,00
FUNDAS 112 1.120,00 186 1.860,00 190 1.900,00
FRAZADA 1P 1 82,00
FRAZADA 2P 5 485,00
FRAZADA BB
MANTELES 48 816,00 48 816,00 64 1.088,00
MANOPLAS 31 248,00 54 432,00 14 112,00
PISOS 66 924,00 91 1.274,00 116 1.624,00
REPASADORES 46 552,00 57 684,00 75 900,00
SERVILLETAS
SABANAS 203 3.451,00 252 4.284,00 259 4.403,00
SABANAS BB 2 16,00 11 88,00 4 32,00
TOALLAS 102 1.224,00 192 2.304,00 180 2.160,00
TOALLONES 83 1.162,00 178 2.492,00 157 2.198,00
742 10.355,00 1126 16.169,00 1121 16.347,00
OCTUBRE NOVIEMBRE
GASTOS LAVADERO CABAÑAS 2018
ABRIL JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2016 ENERO FEBRERO MARZO
35
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA
ACOLCHADO BB 1 27,00 4 108,00 6 162,00 2 54,00
ACOLCHADO 1P 2 160,00 2 160,00 4 400,00
ACOLCHADO 2P 4 400,00 3 300,00 3 300,00 6 720,00
CUBRE MANTELES 182 1.638,00 336 3.360,00 290 2.900,00 215 2.150,00
CUBRE COLCHONES 12 240,00 7 140,00 23 460,00
CUBRE SOMMIER 2 104,00 15 780,00
CUBRE DIVAN 8 256,00 8 256,00 9 288,00 11 352,00
CORTINA DE BAÑO 21 252,00 26 364,00 13 182,00 24 336,00
CORTINA VENTANA GDE 6 240,00 4 160,00 20 2.000,00
CORTINA VENTANA CHI 3 90,00
CAMINITOS 1 7,00 2 20,00 1 10,00
FUNDA ALMOHADON 9 108,00 15 375,00 9 225,00 11 275,00
FUNDA DIVAN 2 34,00 1 20,00 10 200,00
FUNDA SILLA 6 60,00 17 170,00 18 180,00
FUNDAS 308 1.848,00 481 3.848,00 473 3.784,00 324 2.592,00
FRAZADA 1P 5 400,00 3 240,00 3 240,00
FRAZADA 2P 2 180,00 1 95,00 1 95,00 3 285,00
FRAZADA BB 1 30,00 3 90,00 6 180,00 4 120,00
MANTELES 157 1.884,00 252 3.780,00 257 3.855,00 221 3.315,00
MANOPLAS 46 276,00 94 564,00 51 306,00 84 504,00
PISOS 121 1.452,00 227 2.724,00 182 2.184,00 152 1.824,00
REPASADORES 139 973,00 162 1.620,00 170 1.700,00 155 1.550,00
SERVILLETAS 442 2.652,00 864 6.912,00 793 6.344,00 478 3.824,00
SABANAS 347 4.164,00 593 8.895,00 414 6.210,00 324 4.860,00
SABANAS BB 8 48,00 14 84,00 36 216,00 7 70,00
TOALLAS 233 1.631,00 453 4.530,00 413 4.130,00 298 2.980,00
TOALLONES 267 2.670,00 397 4.764,00 325 3.900,00 272 3.264,00
2307 20.750,00 3981 43.953,00 3468 37.671,00 2684 33.335,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA 2 50,00
ACOLCHADO BB 4 108,00 1 27,00 3 81,00
ACOLCHADO 1P
ACOLCHADO 2P 5 600,00 4 480,00 3 360,00 5 600,00
CUBRE MANTELES 137 1.370,00 125 1.250,00 154 1.540,00 119 1.190,00
CUBRE COLCHONES 6 120,00 9 180,00 9 180,00 29 580,00
CUBRE SOMMIER 7 364,00 1 52,00
CUBRE DIVAN 9 288,00 7 224,00 14 448,00 4 128,00
CORTINA DE BAÑO 16 224,00 30 420,00 18 252,00 19 266,00
CORTINA VENTANA GDE 15 1.500,00
CORTINA VENTANA CHI
CAMINITOS 3 30,00 5 50,00 2 20,00 1 10,00
FUNDA ALMOHADON 6 150,00 13 325,00 10 250,00
FUNDA DIVAN
FUNDA SILLA 2 20,00 18 180,00 3 30,00 5 50,00
FUNDAS 228 1.824,00 237 1.896,00 279 2.232,00 258 2.064,00
FRAZADA 1P 11 880,00 10 800,00 1 80,00
FRAZADA 2P 5 475,00 1 95,00 2 190,00 2 190,00
FRAZADA BB 5 150,00 1 30,00 2 60,00
MANTELES 117 1.755,00 72 1.080,00 134 2.010,00 151 2.265,00
MANOPLAS 30 180,00 32 192,00 26 156,00
PISOS 112 1.344,00 120 1.440,00 116 1.392,00
REPASADORES 103 1.030,00 108 1.080,00 111 1.110,00
SERVILLETAS 319 2.552,00 285 2.280,00 409 3.272,00 296 2.368,00
SABANAS 183 2.745,00 226 3.390,00 210 3.150,00 272 4.080,00
SABANAS BB 14 140,00 2 20,00 2 20,00 10 100,00
TOALLAS 210 2.100,00 193 1.930,00 210 2.100,00 202 2.020,00
TOALLONES 169 2.028,00 166 1.992,00 196 2.352,00 189 2.268,00
1685 19.283,00 1421 18.229,00 1932 22.282,00 1822 21.110,00
CONCEPTO CANT MONTO CANT MONTO CANT MONTO
ALMOHADA
ACOLCHADO BB 2 58,00
ACOLCHADO 1P
ACOLCHADO 2P 7 854,00 1 122,00
CUBRE MANTELES 151 1.812,00 155 1.860,00 201 2.412,00
CUBRE COLCHONES 6 132,00 6 132,00
CUBRE SOMMIER 4 216,00 1 54,00
CUBRE DIVAN 3 102,00 4 136,00 4 136,00
CORTINA DE BAÑO 14 224,00 13 208,00 13 208,00
CORTINA VENTANA GDE 4 408,00 12 1.224,00 4 408,00
CORTINA VENTANA CHI
CAMINITOS 1 12,00 2 24,00
FUNDA ALMOHADON 3 81,00 10 270,00 2 54,00
FUNDA DIVAN 3 66,00
FUNDA SILLA 6 72,00 5 60,00
FUNDAS 217 2.170,00 333 3.330,00 293 2.930,00
FRAZADA 1P
FRAZADA 2P 3 291,00
FRAZADA BB 1 32,00
MANTELES 123 1.968,00 169 2.704,00 159 2.544,00
MANOPLAS 36 288,00 25 200,00 8 64,00
PISOS 90 1.260,00 178 2.492,00 132 1.848,00
REPASADORES 89 1.068,00 114 1.368,00 90 1.080,00
SERVILLETAS 317 3.170,00 351 3.510,00 178 1.780,00
SABANAS 234 3.978,00 315 5.355,00 266 4.522,00
SABANAS BB 6 72,00 10 120,00 12 144,00
TOALLAS 188 2.256,00 256 3.072,00 239 2.868,00
TOALLONES 151 2.114,00 223 3.122,00 197 2.758,00
1638 21.179,00 2196 30.580,00 1806 24.064,00
AGOSTO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
FEBRERO MARZO
ABRIL MAYO/JUNIO JULIO
GASTOS LAVADERO APART VILLA LA ANGOSTURA 2018
DICIEMBRE ENERO
36
2. COMBUSTIBLE: a continuación se detallan los gastos de combustible
del complejo durante el año 2017 y 2018. VER ANEXO IX
GASTOS COMBUSTIBLE VILLA LA ANGOSTURA 2017
PROVEEDOR: YPF NORTE
LTS INF. DIESEL LTS ULTRADIESEL LTS INFINIA LTS SUPER LTS ACEITE OTROS
DICIEMBRE 9-55675 30/12/2016 39,09 680,20
154,11 2.330,14
9-55593 24/12/2016 3 75,00
9-55592 24/12/2016 30,02 473,42
78,68 1.369,03
120,01 1.814,55
117,77 274,12 30,02 0,00 3,00 0,00 6.742,34
ENERO 9-56237 31/1/2017 2 158,00
9-56236 31/1/2017 31,75 541,02
44,54 662,76
0,00 0,00 31,75 44,54 2,00 0,00 1.361,78
FEBRERO 9-56733 28/2/2017 40,91 668,04
9-56651 25/2/2017 27,14 443,13
32,01 545,37
42,87 700,07
0,00 110,92 32,01 0,00 0,00 0,00 2.356,61
MARZO 9-57100 29/3/2017 10,76 160,11
29,47 502,17
40,08 753,10
56,95 1.070,09
97,03 0,00 29,47 10,76 0,00 0,00 2.485,47
ABRIL 9-57475 28/4/2017 21,76 398,43
41,08 700,00
52,98 970,06
170,99 2.720,38
9-57476 28/4/2017 1 65,00
2 424,00
9-57511 30/4/2017 41,40 758,03
116,14 170,99 41,08 0,00 2,00 1,00 6.035,90
MAYO 9-57780 27/5/2017 44,00 700,00
65,54 1.200,04
65,54 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,04
JUNIO 9-58095 29/6/2017 48,39 886,02
174,28 2.772,79
48,39 174,28 0,00 0,00 0,00 0,00 3.658,81
JULIO 4-135983 31/7/2017 5,03 80,18
43,49 844,14
64,40 1.250,00
223,02 3.760,09
107,89 223,02 0,00 5,03 0,00 0,00 5.934,41
AGOSTO 11-13570 31/8/2017 30,12 480,11
32,32 590,16
89,11 1.502,42
102,54 1.990,30
102,54 89,11 32,32 30,12 0,00 0,00 4.562,99
SEPTIEMBRE 4-137126 30/9/2017 59,77 1.160,14
61,06 1.185,17
120,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.345,31
OCTUBRE 4-137520 31/10/2017 40,01 817,40
129,00 2.174,94
133,29 2.587,16
133,29 129,00 40,01 0,00 0,00 0,00 5.579,50
NOVIEMBRE 4-137946 31/11/2017 34,25 600,06
32,75 660,24
53,45 1.140,09
69,11 1.277,15
53,45 69,11 32,75 34,25 0,00 0,00 3.677,54
962,87 1.284,55 269,41 124,70 7,00 1,00 46.640,70TOTALES
DESCRIPCION
subtotal diciembre
subtotal enero
subtotal febrero
subtotal marzo
subtotal abril
subtotal mayo
subtotal junio
subtotal julio
subtotal agosto
subtotal septiembre
subtotal octubre
subtotal noviembre
NRO FACT FECHA MONTO
37
GASTOS COMBUSTIBLE VILLA LA ANGOSTURA 2018
PROVEEDOR: YPF NORTE
LTS INF. DIESEL LTS ULTRADIESEL LTS INFINIA LTS SUPER LTS ACEITE OTROS
DICIEMBRE 4-138442 31/12/2017 22,41 410,19
30,93 566,02
57,56 1.301,36
66,66 1.424,52
72,43 1.637,64
4-138443 31/12/2018 4,00 2 634,00
129,99 0,00 66,66 53,34 4,00 2,00 5.973,73
ENERO 4-139048 31/1/2018 34,75 742,54
38,37 820,07
36,45 824,07
37,33 844,14
60,03 1.098,49
73,78 0,00 73,12 60,03 0,00 0,00 4.329,31
FEBRERO 4-139630 28/2/2018 43,87 1.078,25
46,01 1.130,85
56,66 1.200,10
65,82 1.340,75
87,40 2.065,26
177,28 122,48 0,00 0,00 0,00 0,00 6.815,21
MARZO 4-140079 31/3/2018 32,31 750,17
125,61 2.660,36
109,04 2.680,08
109,04 125,61 32,31 0,00 0,00 0,00 6.090,61
ABRIL 4-140479 27/4/2018 10,01 240,19
20,99 430,02
62,52 1.575,00
69,06 1.603,50
84,85 1.680,12
62,52 0,00 79,07 105,84 0,00 0,00 5.528,83
MAYO 4-140928 31/5/2018 26,84 550,00
32,10 770,00
180,23 4.540,11
180,23 0,00 32,10 26,84 0,00 0,00 5.860,11
JUNIO 4-141242 30/6/2018 37,19 800,06
72,02 1.895,49
248,31 5.634,20
72,02 248,31 0,00 37,19 0,00 0,00 8.329,75
JULIO 4-141694 31/7/2018 39,52 900,27
51,44 1.549,37
51,44 0,00 0,00 39,52 0,00 0,00 2.449,64
AGOSTO 4-142086 31/8/2018 25,01 641,38
32,62 800,17
55,64 1.845,02
56,91 1.870,06
112,55 0,00 0,00 57,63 0,00 0,00 5.156,63
SEPTIEMBRE 4-142482 30/9/2018 28,18 800,00
34,19 898,91
112,57 4.180,81
112,57 0,00 0,00 62,37 0,00 0,00 5.879,72
OCTUBRE 4-142913 31/10/2018 55,31 2.250,09
72,81 2.300,13
55,31 0,00 0,00 72,81 0,00 0,00 4.550,22
NOVIEMBRE 12-00225 30/11/2018 30,00 964,26
31,66 1.000,14
30,00 1.133,18
121,83 5.080,26
121,83 0,00 30,00 61,66 0,00 0,00 8.177,84
1.258,56 496,40 313,26 577,23 4,00 2,00 69.141,60
subtotal septiembre
subtotal octubre
subtotal noviembre
NRO FACT FECHA MONTO
TOTALES
DESCRIPCION
subtotal diciembre
subtotal enero
subtotal febrero
subtotal marzo
subtotal abril
subtotal mayo
subtotal junio
subtotal julio
subtotal agosto
38
3. PANADERIA: Los gastos demuestran una disminución importante tanto en cantidad de proveedores como en productos. Este gasto disminuyó notablemente en el año 2018. ANEXO X
NRO.FACT FECHA DESCRIPCION MONTO
1960 29/12/2016 60 MOLDES PAN BLANCO 1.320,00 (*) corresponde a consumo 2016
1-118 12/04/2017 80 PAN MOLDE FEBRERO 1.760,00
60 PAN MOLDE MARZO 1.320,00
1-146 26/04/2017 40 MOLDES 1.000,00
1-210 29/05/2017 40 MOLDES 1.000,00
1-364 03/08/2017 40 MOLDES 1.200,00
1-430 01/09/2017 40 MOLDES 1.200,00
1-529 06/10/2017 20 MOLDES 600,00
OTROS 760,00
1-629 09/11/2017 60 MOLDES 1.800,00
1DOC FACT 100,00
1-823 07/12/2017 20 MOLDES 600,00
OTROS 160,00
TOTAL 12.820,00
CANTIDAD DE PANES DE MOLDE FACT EN 11 MESES 440
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL DE PANES DE MOLDE 40-480
NRO.FACT FECHA DESCRIPCION MONTO
4-00012 26/01/2017 PANIFICADOS VS 4.427,51
4-00014 06/02/2017 PANIFICADOS VS 3.989,61
4-00015 06/02/2017 PANIFICADOS VS 217,80
4-00019 22/02/2017 PANIFICADOS VS 3.989,61
4-00020 13/03/2017 PANIFICADOS VS 6.109,99
4-00023 28/04/2017 PANIFICADOS VS 3.084,00
4-00024 23/05/2017 PANIFICADOS VS 3.084,00
4-00028 24/07/2017 PANIFICADOS VS 3.572,40
4-00037 17/08/2017 PANIFICADOS VS 1.743,00
4-00045 19/09/2017 PANIFICADOS VS 3.921,00
TOTAL 34.138,92
NRO.FACT FECHA DESCRIPCION MONTO
1-00078 13/01/2017 1 CAJA MEDIALUNAS 2.400,00
TOTAL 2.400,00
PROVEEDOR: LOS NIETOS
PROVEEDOR: SIS PATAGONIA
PROVEEDOR: CERRO NEGRO
GASTOS PANADERIA VILLA LA ANGOSTURA 2017
39
NRO.FACT FECHA DESCRIPCION MONTO
1-0714 03/01/2018 40 MOLDES 1.200,00 (*) corresponde a consumo 2017
1-0958 01/02/2018 90 MOLDES 3.150,00
1-1086 27/02/2018 60 MOLDES 2.100,00
1-1268 08/05/2018 20 MOLDES 700,00
2-0065 26/06/2018 20 MOLDES/2DOC FACT/4 SANDWICH 1.320,00
2-0145 02/08/2018 30 MOLDES/1DOC FACT 1.490,00
2-0153 03/09/2018 30 MOLDES/1DOC FACT/1/2CHIPA 1.875,00
2-0162 29/09/2018 31 MOLDES/1DOC FACT/1/2CHIPA 1.875,00
2-0172 02/11/2018 45 MOLDES/350GSBISCOCHO/130GS CHIPA 2.656,00
2-0212 05/12/2018 60 MOLDES/2DOC FACTURAS 3.620,00
TOTAL 19.986,00
CANTIDAD DE PANES DE MOLDE FACT EN 10MESES 386
PROMEDIO MENSUAL Y ANUAL DE PANES DE MOLDE 39-463
PROVEEDOR: LOS NIETOS
GASTOS PANADERIA VILLA LA ANGOSTURA 2018
40
OCUPACIÓN DE COMPLEJO VILLA LA ANGOSTURA Y LAS GRUTAS
La información contenida en estos cuadros, expone la ocupación en ambos
complejos brindados por el sector de Informática
El complejo Villa la Angostura se divide en Apart y Cabañas y los visitantes
entre mayores, menores y bebés. En el último renglón del cuadro se indica la
cantidad de personas que visitaron el complejo. En el año 2017 fueron 2486
personas y en el año 2018 fueron 2584.
Asimismo del sistema también se pueden obtener las reservas de todos los
complejos, en nuestra auditoria se trabajó con los datos del sistema del
complejo de Villa La Angostura y Las Grutas.
MAYORES MENORES BEBES MAYORES MENORES BEBES MAYORES MENORES BEBES MAYORES MENORES BEBES
ENERO 126 15 3 149 22 11 108 15 5 178 19 9
FEBRERO 99 18 5 143 14 12 125 26 14 134 10 7
MARZO 92 11 2 127 8 3 122 3 3 146 5 3
ABRIL 86 9 4 130 10 2 84 3 4 92 4 5
MAYO 28 0 1 87 5 8 43 7 2 48 3 1
JUNIO 23 4 2 46 3 1 20 2 1 24 0 0
JULIO 75 12 4 91 18 7 80 7 2 93 13 8
AGOSTO 61 2 1 56 5 4 39 9 3 104 2 4
SEPTIEMBRE 82 4 0 102 6 9 65 8 0 117 8 3
OCTUBRE 61 5 1 90 8 5 67 3 2 93 4 2
NOVIEMBRE 112 4 1 114 8 1 119 13 2 164 18 7
DICIEMBRE 86 6 2 118 12 4 96 10 2 125 10 7
TOTAL 931 90 26 1253 119 67 968 106 40 1318 96 56
TOT PERSONAS
MAYORES MENORES BEBES MAYORES MENORES BEBES
ENERO 263 87 2 546 20 15
FEBRERO 571 28 28 484 24 4
MARZO 108 12 3 184 9 8
ABRIL 41 0 1 26 3 1
MAYO 9 0 0 0 0 0
JUNIO 17 0 0 14 0 0
JULIO 26 1 0 31 4 0
AGOSTO 17 2 0 43 3 1
SEPTIEMBRE 26 5 1 27 1 2
OCTUBRE 48 2 3 53 1 1
NOVIEMBRE 104 5 3 103 11 4
DICIEMBRE 352 16 8 387 22 7
TOTAL 1582 158 49 1898 98 43
TOT PERSONAS
CABAÑAS APART
AÑO 2017 AÑO 2018
AÑO 2017 AÑO 2018
CABAÑAS APART
OCUPACION COMPLEJO VILLA LA ANGOSTURA SEGÚN PLANILLAS DE SISTEMA
2486 2584
1789 2039
OCUPACION COMPLEJO LAS GRUTAS SEGÚN PLANILLAS DE SISTEMA
41
Desde el departamento de Turismo nos informaron las reservas registradas
para ambos complejos, las cuales se contrastaron con las reservas informadas
por el departamento Informática. .
Se evidencia distintos datos sobre la misma situación, lo que lleva a esta
auditoría al análisis de la información contenido en los libros de pasajeros, que
se encuentra en poder de cada complejo.
A continuación se detallan las diferencias.
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018
ENERO 93 104 135 136 ENERO 148 158 120 113
FEBRERO 93 91 152 121 FEBRERO 138 143 137 90
MARZO 85 96 42 47 MARZO 123 106 54 35
ABRIL 84 67 11 10 ABRIL 116 83 13 28
MAYO 51 36 4 0 MAYO 97 81 7 5
JUNIO 25 18 5 7 JUNIO 44 23 6 7
JULIO 55 63 10 12 JULIO 83 119 12 16
AGOSTO 40 60 9 17 AGOSTO 58 105 13 17
SEPTIEMBRE 72 77 12 16 SEPTIEMBRE 95 129 13 17
OCTUBRE 62 64 20 16 OCTUBRE 106 162 37 109
NOVIEMBRE 77 113 37 37 NOVIEMBRE 143 155 74 69
DICIEMBRE 78 78 91 125 DICIEMBRE 126 149 66 110
TOTAL 815 867 528 544 TOTAL 1277 1413 552 616
VILLA LA ANGOSTURA LAS GRUTAS
SEGÚN TURISMO
RESERVAS COMPLEJOS
SEGÚN INFORMATICA
VILLA LA ANGOSTURA LAS GRUTAS
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2018
815 867 528 544
1277 1413 552 616
-462 -546 -24 -72
-56,69% -62,98% -4,55% -13,24%
TOTAL DIFERENCIA
PORCENTAJE DISTORSIÓN
VILLA LA ANGOSTURA LAS GRUTAS
RESERVAS SEGÚN PLANILLAS DE SISTEMAS
RESERVAS SEGÚN INFORME DE TURISMO
42
También es notable que la mayor distorsión se da en el complejo de Villa la
Angostura, ya que el de Las Grutas, tiene diferencia pero no son tan llamativas
como el primero.
Se está trabajando sobre el libro de pasajeros para poder corroborar la
veracidad de esta información.
43
FARMACIA
Con respecto al Sector Farmacia se está llevando a cabo el análisis del funcionamiento de la farmacia. A la fecha se tomó conocimiento que se unificaron los sistemas en ambas farmacias, utilizando entonces el sistema Touch and sale. Se volvió a acompañar al sector de Coordinación de Farmacia a la toma de Inventario del tipo sorpresa, el cual se desarrolló correctamente. En la toma de inventario no hubo faltantes de consideración, igualmente cabe aclarar que se tomaron solo una línea de farmacia y una de perfumería. Se reiteran estas recomendaciones al sector de Coordinación de Farmacias, ya que a la fecha no se ha podido implementar.
Consultar si la toma de stock se puede realizar con lectora de código de barra, creemos que el sistema Informático Touch and sale lo permite, de esta forma no habría errores en la lectura de productos. Esto permitiría la toma de stock por sector de farmacia sin necesitar el apoyo del farmacéutico, o limitar su presencia solo en casos puntuales.
Implementar en FC los procedimientos de inventario utilizados por Coordinación de Farmacias en FO.
Con respecto a la operatoria de farmacias se recomienda poner en práctica los procedimientos que a la fecha se han elaborado en Auditoria Interna. El procedimiento de Arqueo de Cajas de Farmacias está elaborado, no aplicándose en forma correcta en ambas farmacias, este procedimiento debe ser aplicado en ambas farmacias en su totalidad. Se debe realizar un procedimiento de compras y de esta forma unificar este proceso para ambas farmacias.
44
CONTRATOS ALQUILER PROPIEDADES IMPS
Se revisaron los inmuebles propiedad del IMPS, y sus condiciones y contratos
de alquiler vigentes.
Se detalla a continuación un cuadro resumen con el detalle de cada inmueble
propiedad del Instituto Municipal, y sus condiciones y contratos de alquiler
vigentes.
Del análisis de los contratos de alquiler vigentes del Instituto, se observa de
manera significativa que el Inmueble de calle Santa Teresa 2001, alquilado a la
Municipalidad de Neuquén, tiene un monto alquiler irrisorio en función de los
metros cuadrados de superficie de la propiedad. Así mismo se observa que la
actualización del alquiler no se corresponde con los parámetros actuales de
inflación. Es necesario y evidente mejorar las condiciones de dicho contrato de
locación con el Organismo Municipal.
El contrato de locación de calle Fotheringham N° 279, es más reciente, tiene un
monto de alquilar razonable para el mercado, y es por el plazo de 2 años.
Tiene un incremento del 30 % para el segundo año de locación, pero si el IPC
es mayor al 40% se renegocia el contrato: el nuevo valor no puede ser menor
PROPIEDAD CARACTERISTICAS LOCATARIO PERIODO LOCACION MONTO ACTUALIZACION
1er Año: $40000 del 01-12-18 al 31-11-19
2do Año: $52000 del 01-12-19 al 31-11-20
1er Año: $11000 del 01-10-15 al 30-09-16
2do Año: $14300 del 01-10-16 al 30-09-17
3er Año: $17500 del 01-10-17 al 30-09-18
Ext $17500 del 30-09-18 al 31-03-19
1er Año: $36000 del 01-03-18 al 28-02-19
2do Año: $39600 del 01-03-19 al 29-02-20
2 años (01-12-18 al
31-11-20)
3 años (01-10-15 al
30-09-18)
2 años (01-03-18 al
29-02-20)
S/IPC (indice de
precio consumidor
Eduardo
Gustavo
Chuquer
Romulo Juan
Radice
Municipalidad
de Neuquen
Sup 115 mts2
Sup 1200 mts2
Fotheringham 279
Santa Fe 172
Santa Teresa 2001
1
2
3
CONTRATOS ALQUILER PROPIEDADES IMPS
45
al precio pactado por el IPC con menos un 10% como mínimo y un 10% como
máximo.
El inmueble de calle Santa Fe N° 172, tiene el contrato vencido el 31 de marzo
de 2019, y actualmente se encuentra desocupado.
Otro inmueble propiedad del Instituto Municipal de Previsión Social es la chacra
ubicada en la ciudad de centenario, provincia del Neuquén.
La chacra se compone de dos lotes.
09-23-063-6484-0000
09-23-063-7582-0000
El primero de 24 hectáreas, 99 áreas, 69 centiárias 50 centímetros cuadrados.
El segundo de 7 hectáreas, 40 áreas, 20 centiáreas, 96 decímetros cuadrados.
En el Lote de mayores dimensiones, nomenclatura 09-23-063-7582-0000,
denominado Lote 3, hay una casa (antigua) donde reside de manera
permanente un cuidador, un galpón de aproximados10 x 15 mts y también hay
un quincho, equipado con Cocina, 3 baños, deposito, salón y patio interno,
posee 212 mts cubiertos y 115 semicubiertos (un alero). El mismo fue
inaugurado en el año 2.011.
La chacra cuenta con servicio de energía eléctrica provisto por el EPEN, y de
riego provisto por un consorcio de Centenario
Actualmente no tiene uso alguno.
46
ANALISIS DE VIATICOS
Se realiza el análisis en función de los valores más representativos o que
llaman la atención por la leyenda mencionada. Se observa una marcada
diferencia en el año 2016 que duplica los valores de los años posteriores.
Del análisis se muestra que la mayor incidencia de los gastos en el año 2016
corresponde a las leyendas "Chasma" y "Delfos", operadoras de viajes, con un
36% y un 27% respectivamente del total de los viáticos analizados .
El Instituto opera con las mismas a la hora de la compra de pasajes tanto para
los usuarios del sector turismo como para los usuarios internos siendo este el
personal, que realiza viajes en comisión para el desarrollo de tareas inherentes
a sus funciones.
VER ANEXO XI
47
ANALISIS DE HORAS EXTRAS
Se realizó el análisis en función de las horas extras aprobadas y pagadas
durante los años 2018 y 2019.
Con respecto al año 2018 se informa a través del cuadro el resumen de
ocurrido con las horas extras.
(VER ANEXO XII)
El mismo arroja como resultado que durante el año 2018 se abonó en concepto
de horas extras un importe de $1.564.008,90, siendo la cantidad de horas al
50% de 8108,50 y del 100% de 194.
Con respecto al año 2019 se informa a través del cuadro el resumen de
ocurrido con las horas extras.
(VER ANEXO XIII).
El mismo arroja como resultado que durante el primer semestre del año 2019
se abonó en concepto de horas extras un importe de $405.236,14, siendo la
cantidad de horas al 50% de 1431 y del 100% de 12.
Asimismo a continuación se informa a través de un cuadro comparativo, las
diferencias de horas devengadas y pagas en el primer semestre del año 2018 y
2019.
Existe una notoria disminución del gasto en este concepto.
CANTIDAD MONTO
8108,5 1.516.390,31
3,5 766,02
194,0 46.852,57
1.564.008,90
HORAS 100%
HORAS EXTRAS TOTALES
HORAS 50%
HORAS 50% NOCTURNAS
CANTIDAD MONTO
1431 400.458,14
0,0 0,00
12,0 4.778,00
405.236,14
HORAS 100%
HORAS EXTRAS TOTALES
HORAS 50%
HORAS 50% NOCTURNAS
48
ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRACION CENTRAL
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
HORAS 50% 7.397,5 1.394.729,83 HORAS 50% 3.642 624.819,05 HORAS 50% 1.370,5 387.471,30
HORAS 50% NOCTURNAS 3,5 766,02 HORAS 50% NOCTURNAS 0 0,00 HORAS 50% NOCTURNAS 0 0,00
HORAS 100% 119,5 28.110,78 HORAS 100% 57,5 13.904,23 HORAS 100% 12 4.778,00
TURISMO TURISMO TURISMO
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
HORAS 50% 523 74.447,13 HORAS 50% 300,5 40.132,26 HORAS 50% 60,50 12.986,84
HORAS 100% 49,5 9.493,22 HORAS 100% 0 0,00 HORAS 100% 0 0,00
OTRO OTRO OTRO
CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO
HORAS 50% 188 47.213,35 HORAS 50% 95 21.923,14 HORAS 50% 0 0,00
HORAS 100% 25 9.248,57 HORAS 100% 0 0,00 HORAS 100% 0 0
TOTALES TOTALES TOTALES
HORAS 50% 8.108,5 1.516.390,31 HORAS 50% 4.037 686.874,45 HORAS 50% 1.431,00 400.458,14
HORAS 50% NOCTURNAS 3,5 766,02 HORAS 50% NOCTURNAS 0 0,00 HORAS 50% NOCTURNAS 0,00 0,00
HORAS 100% 194 46.852,57 HORAS 100% 57,5 13.904,23 HORAS 100% 12,00 4.778,00
TOTAL 1.564.008,90 TOTAL 700.778,68 TOTAL 405.236,14
AÑO 2018 1° SEMESTRE 2018 1° SEMESTRE 2019
COMPARACION HORAS EXTRA PRIMER SEMESTRE AÑOS 2018 - 2019
49
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Observamos amplia disposición del personal para llevar adelante las
tareas de auditoria.
Existe gran cantidad de información, dispersa en varios sistemas de
gestión utilizados por el IMPS. Se recomienda disminuir/unificar los
sistemas de gestión utilizados, para lograr confiabilidad en la integridad
de la información.
Deberá utilizarse un sistema que permita obtener datos claros de las
reservas y de los pasajeros alojados en los complejos. Ya que existe
información dispersa, no congruente ni coincidente entre sí. Se propone
la utilización un solo sistema tanto para los complejos como para la
administración central.
Del análisis del sector de Farmacia recomendamos la unificación del
procedimiento de toma de inventario, de Arqueo de cajas y la
implementación de procedimiento de compras.
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