WVESAAGU S.A.SUMARIA ESTADO DE RESULTADOSP.T. WFechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:DescripcinSaldo Segn ContabilidadAjustes y ReclasificacionesSaldo Segn AuditoraRef.Debe No.HaberVentasQ6,000,000.001Q200,000.00Q6,200,000.00W-4Devoluciones sobre ventas-Q20,000.00-Q20,000.00W-5Mercaderias I-Q1,050,000.00-Q1,050,000.00Compras-Q2,000,000.00Q132,000.00-Q1,868,000.00W-7Gastos sobre compras-Q50,000.00Q7,500.00-Q42,500.00W-8Mercaderias IIQ500,000.002Q250,000.00Q250,000.00W-6Ganancia en ventasQ3,380,000.00Q3,380,000.00gastos de administracion-Q360,000.00-Q360,000.00W-9gastos de sala de ventas-Q700,000.00-Q700,000.00W-10otros gastos y productosQ30,000.00Q30,000.00gananciaQ2,350,000.00Q2,350,000.00

-Q307,500.00A-3TotalQ2,880,000.00Q7,862,000.00

W-1

W-2

W-3

W-4VESAAGU S.A.ANALITICA DE VENTAS P.T. WFechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:BimestreSalidas del almacenFacturado1250000500000240000080000036000001200000465000013000005600000120000065000001000000Total facturadoQ6,000,000.00no facturadoQ200,000.00Saldo de auditoriaQ6,200,000.00

AJ Y RECajustes y recCaja 200000 a ventas200000mercaderia obsoleta50000ventas200000mercaderias250000Proveedores132000 a Compras132000caja7500 a Gastos S/compras7500

W-6 VESAAGU S.A.W-ANALITICA DE MERCADERIASP.T. W-FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:Saldo s/contabilidad500000Ventas no facturadas200000mercaderia daada50000Saldo S/ auditoriaQ250,000.00

W-7 VESAAGU S.A.ANALITICA DE COMPRASP.T. W-FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:ingresoFechaFacturasmonto21245-DecA12142Q20,000.00212610-DecAZ21212112Q35,000.00212815-Dec212185Q50,000.00213220-Dec212121Q15,000.00214225-DecB21212Q12,000.00Total compras no recibidasQ132,000.00Saldo segn contabilidadQ2,000,000.00Saldo s/AuditoriaQ1,868,000.00

W-8 VESAAGU S.A.ANALITICA DE GASTOS S/COMPRASP.T. W-FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:FacturafechamontoCheque pagadoFecha de pago15111015-JunQ2,500.0015111318-Jun15113030-JunQ2,500.001511455-Jul15115015-AugQ2,500.0015117518-Aug15117531-AugQ2,500.001512055-Sep15118515-DecQ2,500.0015122518-Dec15119030-DecQ2,500.001512451/5/12Total gtosQ15,000.00Gastos ya pagadosQ7,500.00diferenciaQ7,500.00Saldo s/ contaQ50,000.00-diferenciaQ7,500.00Saldo S/ auditoriaQ42,500.00

W-9 VESAAGU S.A.ANALITICA DE GASTOS DE ADMINISTRACIONP.T. W-FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:SueldosQ210,000.00Prestaciones labQ20,000.00aguinaldoQ9,723.00bono 14Q19,445.00CombustiblesQ25,000.00AlquileresQ24,000.00SegurosQ18,000.00Telefonia e internetQ14,000.00papeleria y utilesQ5,000.00materiales de limpiezaQ7,000.00viaticosQ7,832.00

W-9-1 VESAAGU S.A.SUB ANALITICA DE GTOS DE ADMINP.T. W-FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:SueldosSueldos y salariosMario VentettGerenteQ8,000.00Pablo MacarioPilotoQ2,500.00Luis LopezContadorQ3,666.67Mirna OrtegaOperativoQ2,500.00Flavia VasquezAsistenteQ2,500.00Q19,166.6717916.67SuedoCalculo de prestacionesaguinaldobono 14EN17916.675473.542685FEB17916.675473.542685MAR17916.675473.542685AB17916.675473.542685MY15666.674786.167685JN15666.674786.167685JL15666.674786.167685AG15666.674786.167685SEP15666.674786.167685OC15666.674786.167685NOV15666.674786.167685DIC15666.674786.167685197000.0460183.5122219148.403888

W-10VESAAGU S.A.ANALITICA DE GSTOS DE SALA DE VENTASP.T. W-FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:SueldosQ400,000.00dep mobQ10,000.00aguinaldoQ16,666.67bono 14 Q33,333.33depresiacion vehiculosQ10,000.00alquileresQ24,000.00gastos de atencion a clientesQ20,000.00reparacionesQ54,000.00segurosQ18,000.00material de empaqueQ14,000.00gastos promocionalesQ30,000.00gastos de publicidadQ40,000.00

W-10-1VESAAGU S.A.SUBANALITICA DE GSTOS DE SALA DE VENTASP.T. W-FechaAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014AREA DE PASIVO CIRCULANTEHecho por:4/30/15CIFRAS EN QUETZALESRevisado por:Reparacion de congeladores14000Reparacion de congeladores20000Reparacion de panel22000DCITotal56000Saldo S/conta54000Saldo S/ aud56000Dif2000