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AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
5
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014
INAUGURACIÓN TANQUE
TERAPEUTICO, RIO GRANDE,
ZAC.
6
Junio 2014 Junio 2013 Junio 2014 Junio 2013
A C T I V O C I R C U L A N T E P A S I V O C I R C U L A N T E
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 91,587,192 73,138,850 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 7,471,178 1,040,479
EFECTIVO 3,754 3,754 SERVICIOS PERSONALES 674,719 12,759
BANCOS/TESORERIA 54,128,580 38,040,611 PROVEEDORES 2,019,054 321,010
INVERSIONES TEMPORALES 37,454,857 35,094,485 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 119,933 381,309
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 2,360,771 -5,714,047
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,296,702 6,039,448
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 16,959,069 23,514,881
CUENTAS POR COBRAR 4,568,331 20,585,628 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0
DEUDORES DIVERSOS 491,187 1,258,567 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
INGRESOS POR RECUPERAR 22,906 14,232
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA 474,341 214,962 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0
PRÉSTAMOS OTORGADOS 1,214,656 875,907 DEUDA PÚBLICA INTERNA
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 10,187,647 565,586
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO -271,128 257,192
ALMACEN 1,378,537 104,979 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO -271,128 257,192
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,378,537 104,979
PROVISIONES A CORTO PLAZO 13,820,608 3,252,392
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 109,924,798 96,758,709 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 13,820,608 3,252,392
A C T I V O N O C I R C U L A N T E OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,098,630 56,350
INGRESOS POR CLASIFICAR 149,200 32,000
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO OTROS PASIVOS CIRCULANTES 4,949,430 24,350
INVERSIONES FINANCIERAS TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 26,119,289 4,606,413
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 31,921,347 5,921,347 P A S I V O N O C I R C U L A N T E
TERRENOS
VIVIENDAS DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0
EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287,538 287,538 DEUDA PÚBLICA INTERNA 0 0
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 31,633,809 5,633,809 TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES TOTAL DE PASIVO 26,119,289 4,606,413
BIENES MUEBLES 53,876,573 22,761,481 H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 9,597,711 5,515,379 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 23,701,063 20,983,489
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 156,347 120,581 PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 5,995,919 3,278,345
EQUIPO DE TRANSPORTE 34,693,408 9,664,150 DONACIONES DE CAPITAL 17,705,144 17,705,144
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1,013,981 702,759
MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 6,590,612 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 145,915,020 99,864,288
ACTIVOS BIOLOGICOS 205,000 168,000 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 71,042,659 80,043,262
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 76,915,655 21,864,321
RECTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -2,043,294 -2,043,294
ACTIVOS INTANGIBLES 12,654 12,654 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0
SOFTWARE 12,654 12,654 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES
85,810,574 28,695,482 TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 169,616,083 120,847,778
TOTAL DE ACTIVOS 195,735,372 125,454,191 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 195,735,372 125,454,191
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2014
A C T I V O P A S I V O
Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros
Octavio Aranda Martinez
Vo.Bo La Coordinadora Administrativa
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Autorizó El Director General
Alvaro Elias Ibargüengoytia
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Avance de Gestión Financiera Ejercicio Fiscal 2014
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.
7
ENTREGA DE PROTESIS Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES BASICAS DE REHABILITACIÓN
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
8
Junio 2014 Junio 2013
INGRESOS DE LA GESTIÓN 6,783,825 3,376,105
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Ingresos por _Venta de Bienes y Servicios 6,783,825 3,376,105
Ingreos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos
Pendientes de Liquidación o Pago
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERECNIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 11,104,101 1,840,195
Participaciones y Aportaciones 4,749,609 1,656,675
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 6,354,491 183,520
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 161,846,389 176,239,522
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 161,846,389 176,239,522
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,824,738 1,652,382
Ingresos Financieros 2,824,738 1,652,382
TOTAL DE INGRESOS 182,559,052 183,108,203
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74,055,869 46,230,048
Servicios Personales 52,107,551 42,636,872
Materiales y Suministros 11,096,803 873,723
Servicios Generales 10,851,515 2,719,454
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 37,460,524 56,834,893
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 19,773,471
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones 6,570,500
Ayudas Sociales 37,460,524 30,490,922
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0
Participaciones
Aportaciones
Convenios
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 111,516,393 103,064,941
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 71,042,659 80,043,262
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Elaboró
El Subdirector de Recursos Financieros
Octavio Aranda Martinez
Vo.Bo
La Coordinadora Administrativa
Autorizó
El Director General
Alvaro Elias Ibargüengoytia
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Avance de Gestión Financiera Ejercicio Fiscal 2014
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Gobierno del Estado por el peoriodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsa bilidad del emisor.
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ESTADO SOBRE LA VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL 1º DE ENERO
AL 30 DE JUNIO 2014
INAUGURACIÓN DE AUTOLAVADO DIF PARA TRABAJO INFANTIL
10
20,983,488 15,512,913 6,353,658 0 42,850,059
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -2,031,741 -2,031,741
(2,031,741) (2,031,741)
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
- 6,353,658 49,026,298 55,379,956
6,353,658 55,379,956 61,733,614
- 0 -6,353,658 (6,353,658)
20,983,488 19,834,830 55,379,956 - 96,198,274
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -
-
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2013 2,717,574 2,717,574
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio 2,717,574 2,717,574
0 55,037,533 15,662,703 70,700,236
55,379,956 71,042,659 126,422,615
(342,423) (55,379,956) (55,722,379)
23,701,062 74,872,363 71,042,659 169,616,084
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto
Otras Variaciones del Patrimonio Neto
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DEL
2014.
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables
Actualizaciones y Donaciones de Capital
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio
Ganancia/Pérdida por Revalúos
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2013
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio
Ganancia/Pérdida por Revalúos
Reservas
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro
T O T A L
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO AL INICIO DEL EJERCICIO 2013
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables
Actualizaciones y Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO 2014
C O N C E P T O HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO
HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO
GENERADO DEL
EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS
DE VALOR
Elaboró El Subdirector de Recursos Financieros
Octavio Aranda Martinez
Vo.Bo La Coordinadora Administrativa
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Autorizó El Director General
Alvaro Elias Ibargüengoytia
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica.
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Avance de Gestión Financiera Ejercicio Fiscal 2014
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ESTADO SOBRE EL FLUJO DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
ENTREGA DE PROYETOS
PRODUCTIVOS A LA
JUVENTUD
12
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓNORIGEN 182,559,052 183,108,203
INGRESOS DE GESTION 6,783,825 3,376,105
IMPUESTOS
CONTIBUCIONES DE MEJORAS
DERECHOS
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 6,783,825 3,376,105
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 172,950,489 178,079,717
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 161,846,389 176,239,522
APORTACIONES 4,749,609 1,656,675
CONVENIOS 6,354,491 183,520
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,824,738 1,652,382
OTROS INGRESOS
INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS 2,824,738 1,652,382
APLICACIÓN 111,516,393 103,064,941
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 74,055,869 46,230,048
SERVICIOS PERSONALES 52,107,551 42,636,872
MATERIALES Y SUMUNISTROS 11,096,803 873,723
SERVICIOS GENERALES 10,851,515 2,719,454
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 37,460,524 56,834,893
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 19,773,471
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 6,570,500
AYUDAS SOCIALES 37,460,524 30,490,922
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 0 0
PARTICIPACIONES
APORTACIONES
CONVENIOS
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 71,042,659 80,043,262
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ORIGEN 2,717,573 0
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL 2,717,573
VENTA DE ACTIVOS FÍSICOS
OTROS
APLICACIÓN 4,123,196 2,106,045
BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 2,507,214 44,357
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)
OTROS 1,273,559 16,144
DISMINUCIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 342,423 2,045,544
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,405,623 -2,106,045
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN 6,655,529 6,856,231
ENDEUDAMIENTO NETO
INTERNO 674,719
EXTERNO 0
INCREMENTO EN OTROS PASIVOS 304,987 969,949
DISMINUCION EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,675,823 5,886,281
APLICACIÓN 31,792,104 51,653,379
INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 10,821,934
INCREMENTO EN DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO O EQUIVALENTES 5,979,836 29,835,015
SERVICIOS DE LA DEUDA
INTERNO
DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS 14,990,334 0 21,818,364
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -25,136,575 -44,797,148
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 44,500,461 33,140,068
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 9,631,873 4,904,297
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 54,132,334 38,044,365
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
C O N C E P T O JUNIO 2014 JUNIO 2013
Elaboró
El Subdirector de Recursos Financieros
Octavio Aranda Martinez
Autorizó El Director General
Alvaro Elias Ibargüengoytia
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia
Avance de Gestión Financiera Ejercicio Fiscal 2014
Vo.Bo
La Coordinadora Administrativa
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
13
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO 2014
ENTREGA DEL PROGRAMA
SUMANDO A LAS MADRES
ZACATECANAS
14
Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Flujo del Periodo
1 A C T I V O 130,652,369 789,960,104 724,877,102 195,735,372 65,083,003
1.1 ACTIVO CIRCULANTE 47,349,009 787,452,890 724,877,102 109,924,798 62,575,789
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 36,264,798 585,909,403 530,587,009 91,587,192 55,322,394
1.1.1.1 EFECTIVO 3,754 3,754 0
1.1.1.2 BANCOS/TESORERIA 9,628,119 460,375,743 415,875,281 54,128,580 44,500,462
1.1.1.3 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 0 0
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 26,632,925 125,533,660 114,711,729 37,454,857 10,821,932
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA 0 0
1.1.1.6 DEP. DE FDOS. DE TERCEROS EN GRTIA. Y/O ADMON. 0 0
1.1.1.9 OTROS ACTIVOS Y EQUIVALENTES 0 0
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 10,979,233 200,269,929 194,290,092 16,959,069 5,979,836
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0 -
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,268,511 187,908,615 187,608,795 4,568,331 299,821
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO -1,285 649,443 156,971 491,187 492,472
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 31,205 8,299 22,906 22,906
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIP. DE TESORERIA A CTO. PLAZO -630 480,000 5,029 474,341 474,971
1.1.2.6 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 115,466 1,099,191 0 1,214,656 1,099,191
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIV. 6,597,171 10,101,475 6,510,999 10,187,647 3,590,476
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0 0
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRAT. POR OBRAS PÚBL. A CORTO PLAZO 0 0
1.1.5 ALMACEN 104,979 1,273,559 0 1,378,537 1,273,559
1.1.5.1 ALMCEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 104,979 1,273,559 1,378,537 1,273,559
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE 83,303,360 2,507,214 0 85,810,574 2,507,214
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 0 0
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 0 0
1.2.3 BIENES INMUEB., INFRAESTR.Y CONSTR. EN PROCESO 31,921,347 0 0 31,921,347 0
1.2.3.1 TERRENOS 0 0
1.2.3.2 VIVIENDAS 0 0
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 287,538 0 0 287,538 0
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA 31,633,809 0 0 31,633,809 0
1.2.3.5 CONSTR. EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0 0
1.2.3.6 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 0 0
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 0 0
1.2.4 BIENES MUEBLES 51,201,359 2,470,214 0 53,671,573 2,470,214
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 7,356,008 2,384,703 9,740,711 2,384,703
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 156,347 156,347 0
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 8,210,126 8,210,126 0
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE 34,550,408 34,550,408 0
1.2.4.6 MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 928,470 85,511 1,013,981 85,511
1.2.7 ACTIVOS DIFERIDOS 180,654 37,000 0 217,654 37,000
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 180,654 37,000 217,654 37,000
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO 2014
Cuenta Contable
Elaboró
El Subdirector de Recursos Financieros
Octavio Aranda Martinez
Vo.Bo
La Coordinadora Administrativa
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Autorizó
El Director General
Alvaro Elias Ibargüengoytia
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
Avance de Gestón Financiera Ejercicio Fiscal 2014
15
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 2014.
REUNIONES PARA
COORDINACIÓN CON
MUNICIPIOS DEL ESTADO
Origen Aplicación Origen Aplicación(-) (+) (-) (+)
0 65,083,003 5,886,281 63,035,584
A C T I V O C I R C U L A N T E 0 62,575,789 5,886,281 62,975,083
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 55,322,394 0 60,803,182
EFECTIVO 33,140,068
BANCOS/TESORERIA 44,500,462
INVERSIONES TEMPORALES 10,821,932 27,663,114
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 0 5,979,836 5,886,281 2,171,901
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 299,821 5,562,191
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 492,472 1,227,634
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 22,906 270,048
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 474,971 214,982
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 1,099,191 729,284
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 3,590,476 54,043
ALMACEN 0 1,273,559 0 0
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1,273,559
A C T I V O N O C I R C U L A N T E 0 2,507,214 0 60,501
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO 0 0 0 0
INVERSIONES FINANCIERAS
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO 0 0 0 0
TERRENOS
VIVIENDAS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES
BIENES MUEBLES 0 2,507,214 0 60,501
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,384,703 18,778
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 25,579
EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 85,511 16,144
MOBILIARIO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
ACTIVOS BIOLOGICOS 37,000
ACTIVOS INTANGIBLES 0 0 0 0
SOFTWARE
C O N C E P T O
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
Junio 2014 Junio 2013
ACTIVO
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Avance de Gestión Financiera Ejercicio Fiscal 2014
Vo.Bo
La Coordinadora Administrativa
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
Elaboró
El Subdirector de Recursos Financieros
Octavio Aranda Martinez
Autorizó
El Director General
Alvaro Elias Ibargüengoytia
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas
Sistema Estatal para el Desarrolllo Integral de la Familia Avance de Gestión Financiera Ejercicio Fiscal 2014
Origen Aplicación Origen Aplicación
(+) (-) (+) (-)
6,655,528 14,990,335 969,949 21,818,364
PASIVO CIRCULANTE 6,655,528 14,990,335 969,949 21,818,364
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,937,474 0 398,559 4,737,452
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 674,719 12,759
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,018,398 420,223
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 119,933 381,309
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 304,987 4,317,229
OTRAS CTAS. POR PAGAR A CORTO PLAZO 819,438 4,492
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 0 0 0OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0 0 0DEUDA PÚBLICA INTERNA
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GTÍA. Y/O ADMÓN. A CORTO PLAZO 0 26,139 570,850 0FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO 26,139 570,850
PROVISIONES A CORTO PLAZO 0 14,964,195 0 17,080,912OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 14,964,195 17,080,912
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 2,718,054 0 540 0INGRESOS POR CLASIFICAROTROS PASIVOS CIRCULANTES 2,718,054 540
P A S I V O N O C I R C U L A N T E 0 0 0 0
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 0 0 0 0DEUDA PÚBLICA INTERNA
73,760,232 342,423 80,043,262 2,045,544
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 2,717,573 0 0 0
PATRIMONIO CONTRIBUIDO (APORTACIONES) 2,717,573
DONACIONES DE CAPITAL
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 71,042,659 342,423 80,043,262 2,250
RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 71,042,659 80,043,262
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 342,423 2,250
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 2,043,294
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2,043,294
SUMAS 80,415,760 80,415,760 86,899,493 86,899,493
PASIVO
H A C I E N D A P Ú B L I C A / P A T R I M O N I O
C O N C E P T O
Junio 2014 Junio 2013
Elaboró
El Subdirector de Recursos Financieros
Octavio Aranda Martinez
Autorizó
El Director General
Alvaro Elias Ibargüengoytia
Vo.Bo
La Coordinadora Administrativa
Silvia Victoria Ornelas Reynoso
En cumplimiento al Art. 82 fracción XVII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas se informa a la Ciudadanía sobre la situación de las finanzas públicas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia por el periodo que se indica. Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.