PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 (ADDENDUM)

Decreto 007/2016 por el que se emite el Presupuesto de Egresos del

Municipio de Lerma, Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2016

JAIME CERVANTES SÁNCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO

DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO,CON FUNDAMENTO ENLO DISPUESTO PORLOS

ARTÍCULOS 6 APARTADO A, FRACCIONES I, II, III Y V, 115 FRACCIÓN I, II Y IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 112, 124, 125 Y 138 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, 1, 3, 4, 5, 7 FRACCIÓN IV, 12 FRACCIÓN VII, 17, 18 Y 41 BIS, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, 1, 31 FRACCIONES I Y XLVI, 64, 69 FRACCIONES I INCISO C) Y II, 86, 87, 88 , 89, 91 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE MEXICO; SE PRESENTA A CONSIDERACIÓN Y

APROBACIÓN DEL HONORABLE CABILDO EL SIGUIENTE ADDENDUM AL PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, POR LA CANTIDAD DE $ 646,968,709.00 (SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES, NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), MISMO QUE FUE APROBADO EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

EN FECHA MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2016 Y PUBLICADO EN GACETA MUNICPAL “NUEVA ÉPOCA” NUMERO 04 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2016.EN TÉRMINOS DEL PROYECTO PRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL A INSTANCIA DEL TESORERO

MUNICIPALAMBOSDELMUNICIPIODELERMA,MÉXICO,CONARREGLOALOS

SIGUIENTES:

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 6 apartado A, fracciones I, II, II y V, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal o municipal es pública y sólo será reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, es decir que toda persona, sin necesidad de acreditar el interés o justificar la utilización de la información, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos; así mismo los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos actualizados y publicaran, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y los logros obtenidos.

Artículo II.- Que el artículo 115 fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgan la personalidad jurídica y libre administración de la Hacienda Pública a los Municipios como base de la división territorial del Territorio Nacional, por lo que se concede la

facultad de aprobar los Bandos Municipales, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que sean de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Artículo III.- Que el Ayuntamiento para el despacho de los asuntos que le competen, nombrara comisiones permanentes o transitorias, que le permitan en todo momento satisfacer de una manera adecuada y eficaz las necesidades del Municipio, tal y como lo establece la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México.

Artículo IV.- Que la importancia que representa el tema de Transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la información en el Municipio de Lerma, Estado de México, es de sumo interés; por lo que, al celebrase el convenio de colaboración con el INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, ASOCIACIÓN CIVIL por sus siglas IMCO A.C., firmado en fecha dieciocho días del año dos mil dieciséis, en el proyecto denominado “ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPAL” (IIPM) del Municipio de Lerma, Estado de México, ha venido desarrollando el Presupuesto Ciudadano, donde se conjugan diferentes actores a fin de abonar a una buena actuación de los Funcionarios Públicos. Siendo esto una plataforma para que el Ayuntamiento concentre en un solo documento la información presupuestal municipal entendible a cualquier ciudadano, con la finalidad de que el consultante no tenga la obligación de contar con los conocimientos técnicos en materia de finanzas públicas; así mismo para efecto de que se encuentre a disponibilidad de toda persona, el documento sea publicado en la página WEB del Municipio de Lerma.

Artículo V.- Que en las áreas responsables en el tema, la integración del documento “Índice de información Presupuestal Municipal”, versión Ciudadana son: Tesorería, Subdirección de Contabilidad, y Subdirección de Planeación.

Artículo VI.- Que, transparentar la información Presupuestal del Municipio, a través de la aprobación que éste cuerpo colegiado le otorgue al Addendum que contiene los indicadores, permitirá que la información descrita en cada uno, como es el caso de la Versión Ciudadana del Presupuesto de Egresos, se considere relevante e indispensable, por lo que debe realizarse en cada Ejercicio Fiscal, como una práctica constante que tienda a fortalecer la transparencia municipal.

Artículo VII.- Que, mediante la décima séptima Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha dieciséis de mayo de 2016, en el Primer Acuerdo se aprobó por Unanimidad de votos la participación en la octava edición con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), en el Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) del Municipio de Lerma.

Artículo VIII.- Que, en atención a la próxima evaluación del Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil, éste ha solicitado a Cabildo del Honorable Ayuntamiento, la aprobación por este Cuerpo Colegiado del Addendum que contiene 40 de 80 indicadores que se evaluarán en el Municipio, y que no fueron considerados en Gaceta Municipal de Lerma No. 07, de fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, medio en el que es publicada la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio de Lerma para el Ejercicio Fiscal 2016.

Artículo IX.- Para efectos del presente Addendum, adicionalmente a las definiciones contenidas en la Ley del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de México, se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: Traspasos de recursos que se realizan durante el ejercicio fiscal entre las claves programáticas presupuestales, los movimientos al calendario presupuestal aprobado, así como las ampliaciones, reducciones y cancelaciones liquidas al mismo.

AI. ADEFAS: Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): Conjunto de obligaciones contraídas, devengadas, contabilizadas y autorizadas dentro de las asignaciones presupuestarias que no fueron liquidadas al término del cierre del ejercicio fiscal correspondiente.

BI. Amortización de la deuda y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno del estado.

IV.Asignaciones Presupuestales: Importe destinado a cubrir erogaciones previstas en programas, subprogramas y proyectos, necesarias para el logro de los objetivos y metas programadas. Estas se dividen en asignación original y asignación modificada.

V. Ayudas: las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del Estado con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI.Capítulo de gasto: es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos para la consecución de los objetivos y metas.

1000

Servicios Personales

5000

Bienes Muebles, Inmuebles

e Intangibles

2000

Materiales y Suministros

6000

Inversión Pública

3000

Servicios Generales

8000

Participaciones y Aportaciones

4000

Transferencias, Asignaciones,

9000

Deuda Pública

Subsidios y Otras Ayudas

VII.Clasificación administrativa: Forma de presentación del presupuesto, que tiene por objeto facilitar su manejo y control administrativo a través de la presentación de los gastos conforme a cada una de las dependencias y entidades públicas de la Administración Pública Municipal.

VIII.Clasificación económica: Elemento de programación presupuestaria que permite clasificar el gasto, según su naturaleza económica, en corriente (gastos en personal, materiales, suministros, bienes y servicios) y de capital (Inversión Pública).

IX.Clasificación económica: Elemento de programación presupuestaria que permite según su son aquellos que incrementan la capacidad de producción de bienes /o servicios la influencia que ejerce el gasto público en la economía del Estado.

X. Clasificación Funcional del Gasto: Esquema que muestra la clasificación funcional enlazada con la institucional, ligando las funciones que desarrollo el gobierno con las instituciones que tienen a su cargo la ejecución.

XI.Clasificación por Objeto del Gasto: Documento que constituye una herramienta básica en la programación del gasto, en el seguimiento y registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados y facilita su interpretación.

XII.Clasificación Programática: técnica presupuestaria que pone especial atención a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren. Contienen un conjunto armónico de programas, proyectos y metas que se deben realizar a corto plazo y permite la racionalización en el uso de recursos al determinar objetivos y metas, asimismo identifica responsables del programa y establece las acciones concretas para obtener los fines deseados.

XIII.Dependencias: Las señaladas en términos del artículo 3, fracción X del Código Financiero del Estado de México y Municipios.

XIV.Economías o Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del estado no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal; así como los ahorros realizados en un periodo determinado.

XV.Entes públicos: los poderes Ejecutivo, legislativo y judicial de la Federación y de las entidades federativas, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la Administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales y/o municipales.

XVI.Fideicomisos Públicos: Entidad de la Administración Pública Auxiliar creado para un fin licito y determinado, a efecto de fomentar el desarrollo económico y social, a través del manejo de ciertos recursos que son aportados por el gobierno y administrados por una institución fiduciaria.

XVII.Fuentes de Financiamiento: La clasificación por fuentes de financiamiento consiste en presentar los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento.

Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

1. Recursos Fiscales

2. Financiamientos internos

3. Financiamientos externos

4. Ingresos propios

5. Recursos Federales

6. Recursos Estatales

7. Otros recursos

1. Recursos Fiscales

Son los ingresos que se obtienen por impuestos, contribuciones de mejora, derechos, contribuciones distintas de las anteriores causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago, productos y aprovechamientos; cuotas y aportaciones de seguridad social, asignaciones y transferencias presupuestarias a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y organismos autónomos, así como a las entidades paraestatales federales, estatales y municipales.

2. Financiamientos internos

Son los recursos provenientes de obligaciones contraídas con acreedores nacionales y pagaderos en el interior del país en moneda nacional.

3. Financiamientos externos

Son los recursos obtenidos por el Poder Ejecutivo Federal provenientes de obligaciones contraídas con acreedores extranjeros y pagaderos en el exterior. (Sólo aplica para el Poder Ejecutivo Federal).

4. Ingresos propios

Son los recursos generados por los poderes legislativo y judicial, organismos autónomos y municipios, así como las entidades paraestatales o paramunicipales respectivas, en el entendido de que para el caso de entidades de la Administración Pública Federal se estará a lo dispuesto por el artículo 2, fracción XXXI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5. Recursos Federales

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos de la Federación y que se destinan a los Gobiernos Estatales o Municipales.

6. Recursos Estatales

Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.

7. Otros recursos Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

XVIII.Gasto corriente: Erogaciones realizadas por las dependencias, entidades públicas y municipios con cargo a los capítulos del gasto 1 9, 2000, 3000 y 4000.

XIX.Gasto federalizado: El gasto federalizado o descentralizado en México se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal Transfiere a los Estados y Municipios del país para que éstos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros.

AX. Gasto de Inversión o Capital: Erogación en bienes y servicios destinada a incrementar la capacidad productiva, también se refleja en el incremento de los activos fijos patrimoniales mediante la construcción de obra pública.

XXI.Gasto no programable: Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico, tales como los intereses y gastos de la deuda; las participaciones y estímulos fiscales; y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).

XXII.Gasto programable: son las asignaciones previstas por dependencias y organismos auxiliares de la administración pública estatal, en presupuestos destinados a la producción de bienes y servicios estratégicos o esenciales, plenamente identificables con cada uno de los programas, que aumentan en forma directa la disponibilidad de bienes y servicios. Este concepto lo conforma el gasto corriente y el de inversión. Excluye el servicio de b deuda que corresponde a erogaciones financieras, las participaciones a municipios y los estímulos fiscales, cuyos efectos económicos se materializan vía erogaciones de los beneficiarios.

XXIII.Ingresos excedentes: Los recursos públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen adicionalmente a los aprobados en la Ley de Ingresos del estado vigente.

XXIV. Programa: Instrumento de los planes que ordena y vincula cronológica, espacial, cuantitativa y técnicamente, las acciones o actividades y los recursos necesarios para alcanzar una meta, que contribuirá a lograr los objetivos de los planes de desarrollo.

XXV.Subsidios: Previsiones presupuestales que se proporcionan como apoyos económicos a los sectores social y privado, para la ejecución de programas prioritarios.

XXVI. Transferencias: Asignaciones previstas en el presupuesto de egresos, que reciben los poderes Legislativo y judicial, organismos auxiliares, fideicomisos públicos y órganos autónomos para sufragar su operación, inversión patrimonial y actividades inherentes.

XXVII. Unidad: Elemento del principio presupuestario que se enfoca a lograr que el presupuesto de las entidades públicas debe ser formulado aprobado, ejecutado, controlado y evaluado con la plena sujeción a la política presupuestaria única, definida y

adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la ley correspondiente, en un solo método y expresándose uniformemente.

XXVIII. Unidad Responsable: Cada una de las unidades administrativas subordinadas a las Unidades Presupuestales, en las que se desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les encomiendan la ejecución de actividades, programas y/o proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas de acción y metas establecidas en el plan de Desarrollo.

Cualquier otro término no contemplado en el presente artículo, se deberá entender conforme el glosario la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demás leyes de la materia.

Artículo X.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesorería Municipal.

Artículo XI.- El ejercicio del presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.

III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor ingreso.

IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.

V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

Artículo XII. La información que en términos del presente Decreto deba remitirse al Cabildo deberá cumplir con lo siguiente:

I. Ser enviada a la Mesa Directiva o Secretaría del mismo.

II. Turnar dicha información a las Comisiones competentes.

III. Presentar la información en forma impresa y en formato electrónico de texto.

IV. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En caso de que la fecha límite para presentar la información sea día inhábil, la misma se recorrerá al día hábil siguiente.

Artículo XIII. La Tesorería Municipal garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de Presupuesto y Gasto Público para los Municipios del Estado de México, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreto y de documentos de la materia deberán cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de la Ley Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

Artículo XIV. La Tesorería Municipal reportará en los Informes Trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirán el desglose de los proyectos de inversión previstos en este Decreto; informes de avance de gestión financiera y cuenta de la hacienda pública; la evolución de las erogaciones correspondientes a los programas presupuestarios para: la igualdad entre mujeres y hombres; para niñas, niños y adolescentes; de ciencia, tecnología e innovación; especial concurrente para el desarrollo sustentable; erogaciones para el desarrollo integral de los jóvenes; recursos para la atención de grupos vulnerables, erogaciones para el desarrollo integral de la población indígena , cambio climático y medio ambiente.

Artículo XV. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto del Municipio de Lerma, importa la cantidad de $ 646, 968,709.00 (Seiscientos cuarenta y seis millones novecientos sesenta y ocho mil setecientos nueve pesos 00/100 moneda nacional), y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal de 2016, mismo que se distribuye de la siguiente forma:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

8210

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

76,534,128.27

43,833,838.40

49,240,446.47

44,460,821.21

49,312,821.21

53,511,634.21

56,338,110.71

54,956,421.21

54,015,121.21

53,497,078.21

55,704,275.21

55,564,012.68

646,968,709.00

8211 1000

SERVICIOS PERSONALES

16,903,829.21

16,903,829.21

21,846,254.47

17,053,829.21

16,903,829.21

16,973,829.21

24,438,018.71

16,603,829.21

16,803,829.21

16,603,829.21

16,803,829.21

30,311,263.93

228,150,000.00

1100

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

9,757,258.14

117,087,097.68

CARÁCTER PERMANENTE

1110

Dietas

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

5,562,503.76

1111

Dietas

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

463,541.98

5,562,503.76

1120

Haberes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1121

Haberes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1130

Sueldos base al personal permanente

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

111,524,593.92

1131

Sueldo base

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

9,293,716.16

111,524,593.92

1132

Otro sueldo magisterio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1133

Hora clase

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1134

Carrera magisterial

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1135

Carrera docente

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1140

Remuneraciones por adscripcion laboral

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

en el extranjero

1141

Remuneraciones por adscripcion laboral

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

en el extranjero

1200

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

CARÁCTER TRANSITORIO

1210

Honorarios asimilables a salarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1211

Honorarios asimilables al salario

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1220

Sueldos base al personal eventual

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

1221

Sueldo por Interinato

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1222

Sueldos y salarios compactados al

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

personal eventual

1223

Becas para medicos residentes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1230

Retribuciones por servicios de carácter

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

social

1231

Compensacion por servicio social

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1240

Retribucion a los representantes de los

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

trabajadores y de los patrones en la

1241

Compensacion a representante

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1300

REMUNERACIONES ADICIONALES Y

4,049,175.61

4,049,175.61

8,991,600.87

4,099,175.61

4,049,175.61

4,219,175.61

11,683,365.11

4,049,175.61

4,049,175.61

4,049,175.61

4,049,175.61

17,656,610.33

74,994,156.80

ESPECIALES

1310

Primas por años de servicio efectivos

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

517,392.00

prestados

1311

Prima por año de servicio

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

43,116.00

517,392.00

1312

Prima de antigüedad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1313

Prima adicional por permanencia en el

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

servicio

1320

Primas de vacaciones, dominical y

0.00

0.00

4,942,425.26

0.00

0.00

0.00

7,633,709.50

0.00

0.00

0.00

0.00

12,576,139.79

25,152,274.55

gratificacion de fin de año

1321

Prima vacacional

0.00

0.00

4,924,444.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,924,444.11

9,848,888.23

1322

Aguinaldo

0.00

0.00

17,981.14

0.00

0.00

0.00

7,633,709.50

0.00

0.00

0.00

0.00

7,651,695.68

15,303,386.32

1323

Aguinaldo de eventuales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1324

Vacaciones no disfrutadas por finiquito

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1325

Prima dominical

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1330

Horas Extraordinarias

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1331

Remuneraciones por horas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

extraordinarias

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

1340

Compensaciones

4,006,059.61

4,006,059.61

4,006,059.61

4,056,059.61

4,006,059.61

4,176,059.61

4,006,539.61

4,006,059.61

4,006,059.61

4,006,059.61

4,006,059.61

5,037,354.54

49,324,490.25

1341

Compensacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1342

Compensacion por servicios especiales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1343

Compensacion por riesgo profesional

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1344

Compensacion por retabulación

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1345

Gratificacion

4,006,059.61

4,006,059.61

4,006,059.61

4,056,059.61

4,006,059.61

4,176,059.61

4,006,539.61

4,006,059.61

4,006,059.61

4,006,059.61

4,006,059.61

5,037,354.54

49,324,490.25

1346

Gratificacion por convenio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1347

Gratificacion por productividad

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1348

Labores docentes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1349

Estudios superiores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1350

Sobrehaberes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1351

Sobrehaberes

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1360

Asignaciones de tecnico, de mando, por

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

comision, de vuelo y de técnico espe

1361

Asignaciones de tecnico, de mando, por

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

comision, de vuelo y de técnico espe

1370

Honorarios especiales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1371

Honorarios especiales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1380

Participaciones por vigilancia en el

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cumplimiento de las leyes y custodia d

1381

Participaciones por vigilancia en el

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cumplimiento de las leyes y custodia d

1400

SEGURIDAD SOCIAL

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,512,395.46

2,712,395.46

2,512,395.46

2,712,395.46

2,612,395.46

32,048,745.52

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

1410

Aportaciones de seguridad social

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,712,395.46

2,512,395.46

2,712,395.46

2,512,395.46

2,712,395.46

2,612,395.46

32,048,745.52

1411

Cuotas al ISSSTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1412

Cuotas de servicio de salud

1,302,363.52

1,302,363.52

1,302,363.52

1,302,363.52

1,302,363.52

1,302,363.52

1,302,363.52

1,102,363.52

1,302,363.52

1,102,363.52

1,302,363.52

1,302,363.52

15,228,362.24

1413

Cuotas al sistema solidario de reparto

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

966,352.46

866,352.46

11,496,229.52

1414

Cuotas del sistema de capitalizacion

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

163,021.96

1,956,263.52

individual

1415

Aportaciones para financiar los gastos

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

1,683,945.12

generales de administracion del ISSE

1416

Riesgo de trabajo

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

140,328.76

1,683,945.12

1420

Aportaciones a fondos de vivienda

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1421

FOVISSSTE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1430

Aportaciones al sistema para el retiro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1431

SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1440

Aportaciones para seguros

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1441

Seguros y fianzas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1500

OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y

385,000.00

385,000.00

385,000.00

485,000.00

385,000.00

285,000.00

285,000.00

285,000.00

285,000.00

285,000.00

285,000.00

285,000.00

4,020,000.00

ECONOMICAS

1510

Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

trabajo

1511

Cuotas para fondo de retiro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1512

Seguro de separacion individualizado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1520

Indemnizaciones

300,000.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

3,000,000.00

1521

Indemnizacion por accidentes de trabajo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1522

Liquidaciones por indemnizaciones, por

300,000.00

300,000.00

300,000.00

400,000.00

300,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

3,000,000.00

sueldos y salarios caidos

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

1530

Prestaciones y haberes de retiro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1531

Prima por jubilacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1540

Prestaciones contractuales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1541

Becas para hijos de trabajadores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

sindicalizados

1542

Dias civicos y economicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1543

Gastos relacionados al magisterio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1544

Dia del maestro y del servidor publico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1545

Estudios de postgrado

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1546

Otros gastos derivados de convenio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1547

Asignaciones extraordinarias para

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

servidores publicos sindicalizados

1550

Apoyos a la capacitacion de los servidores

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

publicos

1551

Becas institucionales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1590

Otras prestaciones sociales y economicas

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

1,020,000.00

1591

Elaboracion de tesis

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1592

Seguro de vida

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1593

Viaticos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1594

Diferencial por escuelas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1595

Despensa

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

85,000.00

1,020,000.00

1600

PREVISIONES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1610

Previsiones de carácter laboral,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

economica y de seguridad social

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

1611

Previsiones de carácter laboral,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

economica y de seguridad social

1700

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PUBLICOS

1710

Estimulos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1711

Reconocimiento a servidores publicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1712

Estimulos por puntualidad y asistencia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1720

Recompensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1721

Recompensas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8211 2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

1,969,980.00

1,669,900.00

1,889,800.00

1,812,000.00

1,861,700.00

1,558,600.00

1,615,600.00

1,414,600.00

1,887,800.00

1,539,700.00

2,492,580.00

1,095,200.00

20,807,460.00

MATERIALES DE ADMINISTRACION,

2100

EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS

391,300.00

556,600.00

543,200.00

458,100.00

341,900.00

221,800.00

406,300.00

261,800.00

328,900.00

382,700.00

287,860.00

84,600.00

4,265,060.00

OFICIALES

2110

Materiales, utiles y equipos menores de

87,200.00

187,800.00

141,000.00

170,600.00

186,300.00

115,200.00

257,900.00

115,800.00

142,500.00

151,600.00

137,700.00

35,000.00

1,728,600.00

oficina

2111

Materiales y utiles de oficina

87,200.00

167,200.00

122,500.00

116,600.00

178,300.00

102,000.00

205,400.00

112,900.00

135,000.00

148,200.00

131,200.00

35,000.00

1,541,500.00

2112

Enseres de oficina

0.00

20,600.00

18,500.00

54,000.00

8,000.00

13,200.00

52,500.00

2,900.00

7,500.00

3,400.00

6,500.00

0.00

187,100.00

2120

Materiales y utiles de impresión y

190,000.00

213,000.00

242,500.00

165,000.00

62,000.00

29,500.00

38,000.00

45,500.00

36,000.00

75,500.00

20,000.00

35,000.00

1,152,000.00

reproduccion

2121

Material y utiles de imprenta y

190,000.00

210,000.00

239,500.00

165,000.00

60,000.00

27,500.00

36,000.00

45,000.00

36,000.00

73,000.00

20,000.00

35,000.00

1,137,000.00

reproduccion

2122

Material de foto, cine y grabacion

0.00

3,000.00

3,000.00

0.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

500.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

15,000.00

2130

Material estadistico y geografico

0.00

500.00

1,000.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2131

Material estadistico y geografico

0.00

500.00

1,000.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

2140

Materiales utiles y equipos menores de

74,100.00

133,600.00

157,600.00

112,500.00

83,000.00

75,800.00

100,400.00

95,500.00

94,800.00

154,800.00

117,160.00

11,600.00

1,210,860.00

tecnologias de la informacion y comun

2141

Materiales y utiles para el procesamiento

74,100.00

133,600.00

157,600.00

112,500.00

83,000.00

75,800.00

100,400.00

95,500.00

94,800.00

154,800.00

117,160.00

11,600.00

1,210,860.00

en equipos y bienes informaticos

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

2150

Material impreso e informacion digital

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

2,400.00

2151

Material de informacion

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

800.00

0.00

0.00

2,400.00

2160

Material de limpieza

40,000.00

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

5,000.00

55,000.00

0.00

13,000.00

3,000.00

166,000.00

2161

Material y enseres de limpieza

40,000.00

20,000.00

0.00

10,000.00

10,000.00

0.00

10,000.00

5,000.00

55,000.00

0.00

13,000.00

3,000.00

166,000.00

2170

Materiales y utiles de enseñanza

0.00

900.00

1,100.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

3,200.00

2171

Material didactico

0.00

900.00

1,100.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

0.00

0.00

3,200.00

2180

Materiales para el registro e identificacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

de bienes y personas

2181

Material para identificacion y registro

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

0.00

4,000.00

9,000.00

3,500.00

5,000.00

1,000.00

3,000.00

2,000.00

5,500.00

1,000.00

2,000.00

0.00

36,000.00

2210

Productos alimenticios para personas

0.00

2,000.00

8,000.00

3,500.00

5,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

5,500.00

0.00

2,000.00

0.00

31,000.00

2211

Productos alimenticios para personas

0.00

2,000.00

8,000.00

3,500.00

5,000.00

1,000.00

2,000.00

2,000.00

5,500.00

0.00

2,000.00

0.00

31,000.00

2220

Productos alimenticios para animales

0.00

2,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

5,000.00

2221

Equipamiento y enseres para animales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2222

Productos alimenticios para animales

0.00

2,000.00

1,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

5,000.00

2230

Utensilios para el servicio de alimentacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2231

Utensilios para el servicio de alimentacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2300

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

2310

Productos alimenticios, agropecuarios y

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

forestales adquiridos como materia

2311

Materias primas y materiales de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

produccion

2320

Insumos textiles adquiridos como materia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

prima

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

2321

Materias primas textiles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2330

Productos de papel, carton e impresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

adquiridos como materia prima

2331

Productos de papel, carton e impresos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

adquiridos como materia prima

2340

Combustibles, lubricantes, aditivos,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

carbon y sus derivados adquiridos como

2341

Combustibles, lubricantes, aditivos,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

carbon y sus derivados adquiridos como

2350

Productos quimicos, farmaceuticos y de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

laboratorio adquiridos como materia

2351

Productos quimicos, farmaceuticos y de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

laboratorio adquiridos como materia

2360

Productos metalicos y a base de minerales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

no metalicos adquiridos como mate

2361

Productos metalicos y a base de minerales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

no metalicos adquiridos como mate

2370

Productos de cuero, piel, plastico y hule

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

adquiridos como materia prima

2371

Productos de cuero, piel, plastico y hule

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

adquiridos como materia prima

2380

Mercancias adquiridas para su

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

comercializacion

2381

Mercancias para su comercializacion en

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

tiendas del sector publico

2390

Otros productos adquiridos como materia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

prima

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

2391

Otros productos adquiridos como materia

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

prima

2400

MATERIALES Y ARTICULOS DE

15,000.00

0.00

32,500.00

0.00

0.00

20,000.00

2,500.00

20,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

93,000.00

CONSTRUCCION Y DE REPARACION

2410

Productos minerales no metalicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2411

Productos minerales no metalicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2420

Cemento y productos de concreto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2421

Cemento y productos de concreto

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2430

Cal, yeso y productos de yeso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2431

Cal, yeso y productos de yeso

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2440

Madera y productos de madera

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2441

Madera y productos de madera

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2450

Vidrio y productos de vidrio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2451

Vidrio y productos de vidrio

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2460

Material electrico y electronico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2461

Material electrico y electronico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2470

Articulos metalicos para la construccion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2471

Articulos metalicos para la construccion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2480

Materiales complementarios

15,000.00

0.00

32,500.00

0.00

0.00

20,000.00

2,500.00

20,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

93,000.00

2481

Materiales complementarios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2482

Material de señalizacion

15,000.00

0.00

7,500.00

0.00

0.00

5,000.00

2,500.00

5,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

38,000.00

2483

Arboles y plantas de ornato

0.00

0.00

25,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

55,000.00

2490

Otros materiales y articulos de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

construccion y reparacion

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

2491

Materiales de construccion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2492

Estructuras y manufacturas para todo tipo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

de construccion

2500

PRODUCTOS QUIMICOS,

0.00

7,500.00

7,000.00

3,000.00

0.00

7,500.00

5,000.00

5,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,500.00

FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

2510

Productos quimicos basicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2511

Sustancias quimicas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2520

Fertilizantes, pesticidas y otros

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

agroquimicos

2521

Plaguicidas, abonos y fertilizantes

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

2530

Medicinas y productos farmaceuticos

0.00

0.00

5,500.00

1,000.00

0.00

5,000.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

2531

Medicinas y productos farmaceuticos

0.00

0.00

5,500.00

1,000.00

0.00

5,000.00

0.00

2,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,000.00

2540

Materiales, accesorios y suministros

0.00

2,500.00

1,500.00

2,000.00

0.00

2,500.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,500.00

medicos

2541

Materiales, accesorios y suministros

0.00

2,500.00

1,500.00

2,000.00

0.00

2,500.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,500.00

medicos

2550

Materiales, accesorios y suministros de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

laboratorio

2551

Materiales, accesorios y suministros de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

laboratorio

2560

Fibras sinteticas, hules, plasticos y

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

derivados

2561

Fibras sinteticas, hules, plasticos y

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

derivados

2590

Otros productos quimicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2591

Otros productos quimicos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2600

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y

1,357,480.00

989,800.00

1,017,800.00

1,113,800.00

989,800.00

999,800.00

1,097,800.00

983,800.00

983,800.00

1,091,800.00

1,000,720.00

967,600.00

12,594,000.00

ADITIVOS

2610

Combustibles, lubricantes y aditivos

1,357,480.00

989,800.00

1,017,800.00

1,113,800.00

989,800.00

999,800.00

1,097,800.00

983,800.00

983,800.00

1,091,800.00

1,000,720.00

967,600.00

12,594,000.00

2611

Combustibles, lubricantes y aditivos

1,357,480.00

989,800.00

1,017,800.00

1,113,800.00

989,800.00

999,800.00

1,097,800.00

983,800.00

983,800.00

1,091,800.00

1,000,720.00

967,600.00

12,594,000.00

2620

Carbon y sus derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

2621

Carbon y sus derivados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2700

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE

100,000.00

15,000.00

125,000.00

100,000.00

415,000.00

185,000.00

5,000.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

965,000.00

PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

2710

Vestuario y uniformes

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

400,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

880,000.00

2711

Vestuario y uniformes

100,000.00

0.00

100,000.00

100,000.00

400,000.00

180,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

880,000.00

2720

Prendas de seguridad y proteccion

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

personal

2721

Prendas de seguridad y proteccion

0.00

15,000.00

15,000.00

0.00

15,000.00

5,000.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

personal

2730

Articulos deportivos

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

25,000.00

2731

Articulos deportivos

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

25,000.00

2740

Productos textiles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2741

Productos textiles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2750

Blancos y otros productos textiles,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

excepto prendas de vestir

2751

Blancos y otros productos textiles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2800

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA

0.00

0.00

10,000.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

500,000.00

0.00

1,140,000.00

0.00

1,675,000.00

SEGURIDAD

2810

Sustancias y Materiales Explosivos.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2811

Sustancias y Materiales Explosivos.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2820

Materiales de Seguridad Pública.

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

500,000.00

0.00

1,140,000.00

0.00

1,660,000.00

2821

Material de Seguridad Pública.

0.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

500,000.00

0.00

1,140,000.00

0.00

1,660,000.00

2830

Prendas de proteccion para la seguridad

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

publica y nacional

2831

Prendas de proteccion

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,000.00

2900

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y

106,200.00

97,000.00

145,300.00

128,600.00

110,000.00

118,500.00

91,000.00

131,500.00

59,600.00

61,200.00

52,000.00

43,000.00

1,143,900.00

ACCESORIOS MENORES

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

2910

Herramientas menores

96,200.00

87,000.00

132,600.00

119,600.00

105,000.00

112,000.00

87,000.00

126,000.00

50,000.00

52,000.00

50,000.00

40,000.00

1,057,400.00

2911

Refacciones, accesorios y herramientas

96,200.00

87,000.00

132,600.00

119,600.00

105,000.00

112,000.00

87,000.00

126,000.00

50,000.00

52,000.00

50,000.00

40,000.00

1,057,400.00

2920

Refacciones y accesorios menores de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

edificios

2921

Refacciones y accesorios menores de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

edificios

2930

Refacciones y accesorios menores de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

mobiliario y equipo de administracion,

2931

Refacciones y accesorios menores de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

mobiliario y equipo de administracion,

2940

Refacciones y accesorios menores de

0.00

5,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

9,000.00

equipo de computo y tecnologias de la i

2941

Refacciones y accesorios para equipo de

0.00

5,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

1,000.00

0.00

9,000.00

computo

2950

Refacciones y accesorios menores de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

equipo e instrumental medico y de labor

2951

Refacciones y accesorios menores de

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

equipo e instrumental medico y de labor

2960

Refacciones y accesorios menores para

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

equipo de transporte

2961

Refacciones y accesorios menores para

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

equipo de transporte

2970

Refacciones y accesorios menores de

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

15,000.00

equipo de defensa y seguridad

2971

Articulos para la extincion de incendios

0.00

0.00

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

15,000.00

2980

Refacciones y accesorios menores de

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

maquinaria y otros equipos

2981

Refacciones y accesorios menores de

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

2,000.00

0.00

0.00

0.00

6,000.00

maquinaria y otros equipos

2990

Refacciones y accesorios menores otros

10,000.00

3,000.00

7,700.00

4,000.00

4,000.00

4,500.00

4,000.00

3,500.00

7,600.00

4,200.00

1,000.00

3,000.00

56,500.00

bienes muebles

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

2991

Medidores de agua

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2992

Otros enseres

10,000.00

3,000.00

7,700.00

4,000.00

4,000.00

4,500.00

4,000.00

3,500.00

7,600.00

4,200.00

1,000.00

3,000.00

56,500.00

8211 3000

SERVICIOS GENERALES

2,729,196.00

3,856,900.00

3,770,700.00

2,985,300.00

3,802,600.00

2,995,400.00

5,369,800.00

3,288,300.00

4,358,800.00

5,873,000.00

5,638,174.00

2,935,929.00

47,604,099.00

3100

SERVICIOS BASICOS

72,100.00

70,700.00

320,700.00

270,700.00

70,700.00

271,100.00

270,700.00

70,700.00

271,100.00

70,700.00

70,700.00

70,700.00

1,900,600.00

3110

Energia electrica

20,000.00

20,000.00

220,000.00

220,000.00

20,000.00

220,000.00

220,000.00

20,000.00

220,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

1,240,000.00

3111

Servicio de energia electrica

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

240,000.00

3112

Servicio de energia electrica para

0.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

200,000.00

0.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

1,000,000.00

alumbrado publico

3120

Gas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3121

Gas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3130

Agua

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3131

Servicio de agua

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3132

Servicio de cloracion de agua

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3140

Telefonia tradicional

46,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

547,000.00

3141

Servicio de telefonia convencional

46,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

45,500.00

547,000.00

3150

Telefonia celular

2,400.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,400.00

2,000.00

2,000.00

2,400.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

25,200.00

3151

Servicio de telefonia celular

2,400.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

2,400.00

2,000.00

2,000.00

2,400.00

2,000.00

2,000.00

2,000.00

25,200.00

3160

Servicios de telecomunicaciones y

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

satelites

3161

Servicios de radiolocalizacion y

0.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

telecomunicacion

3162

Servicios de conduccion de señales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

analogicas y digitales

3170

Servicios de acceso de internet, redes y

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

38,400.00

procesamiento de informacion

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

3171

Servicios de acceso a internet

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

3,200.00

38,400.00

3180

Servicios postales y telegraficos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3181

Servicio postal y telegrafico

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3190

Servicios integrales y otros servicios

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3191

Servicios de telecomunicacion

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

especializados

3200

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

55,000.00

85,000.00

60,400.00

50,000.00

55,000.00

90,400.00

50,000.00

55,000.00

100,400.00

55,000.00

50,000.00

60,400.00

766,600.00

3210

Arrendamiento de terrenos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3211

Arrendamiento de terrenos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3220

Arrendamiento de edificios

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

21,600.00

3221

Arrendamiento de edificios y locales

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

0.00

0.00

5,400.00

21,600.00

3230

Arrendamiento de mobiliario y equipo de

55,000.00

55,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

645,000.00

administracion, educacional y recre

3231

Arrendamiento de equipo y bienes

55,000.00

55,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

55,000.00

55,000.00

50,000.00

55,000.00

645,000.00

informaticos

3240

Arrendamiento de equipo e instrumental

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

medico y de laboratorio

3241

Arrendamiento de equipo e instrumental

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

medico y de laboratorio

3250

Arrendamiento de equipo de transporte

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3251

Arrendamiento de vehiculos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3260

Arrendamiento de maquinaria, otros

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

equipos y herramientas

3261

Arrendamiento de maquinaria y equipo

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

3270

Arrendamiento de activos intangibles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3271

Arrendamiento de activos intangibles

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Municipio: LERMA

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

PbRM-04c

PRESUPUESTO DE EGRESOS GLOBAL CALENDARIZADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE LERMA

No. 0038

CUENTA

CONCEPTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

PRESUPUESTADO

2016

3280

Arrendamiento financiero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3281

Arrendamiento financiero

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3290

Otros arrendamientos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Arrendamiento de equipo para el

3291

suministro de sustancias y productos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

quimic

3300

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS,

72,000.00

1,020,000.00

450,000.00

50,000.00

1,305,000.00

435,000.00

2,830,000.00

920,000.00

1,225,000.00

3,570,000.00

3,198,774.00

775,203.21

15,850,977.21

TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

3310

Servicios legales, de contabilidad,

0.00

0.00

65,000.00

0.00

15,000.00

50,000.00

70,000.00

0.00

15,000.00

50,000.00

0.00

0.00

265,000.00

auditoria y relacionados

3311

Asesorias asociadas a convenios o

0.00

0.00

65,000.00

0.00

15,000.00

50,000.00

70,000.00

0.00

15,000.00

50,000.00

0.00

0.00

265,000.00

acuerdos

3320

Servicios de diseño, arquitectura,

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

ingenieria y actividades relacionadas

3321

Servicios estadisticos y geograficos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3330

Servicios de consultoria administrativa,

50,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

procesos, tecnica y en tecnologias

3331

Servicios informaticos

50,000.00

0.00

15,000.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100,000.00

3340