Balance al 31 de Noviembre 2010.xls

CAMARA NACIONAL DE TURISMO

INDICE

BALANCE GENERAL

PERDIDAS Y GANACIAS

ANEXOS BALANCE

Anexo 01 Caja y BancosAnexo 02 Cuentas por Cobrar AsociadosAnexo 03 Prestamos EmpleadosAnexo 04 Activo FijoAnexo 05 Activo IntangibleAnexo 06 Depreciacion Activo FijoAnexo 07 Amortizaciòn IntangiblesAnexo 08 Credito FiscalAnexo 09 Gastos Pagados por AnticipadoAnexo 10 Entregas a Rendir CuentaAnexo 11 Tributos por PagarAnexo 12 Vacaciones por PagarAnexo 13 Gratificaciones por PagarAnexo 14 ProveedoresAnexo 15 Cuentas por Pagar DiversasAnexo 16 Beneficios Sociales de los TrabajadoresAnexo 17 Ventas DiferidasAnexo 18 Cuentas por Pagar a Largo PlazoAnexo 19 Capital SocialAnexo 20 Resultados Acumulados

ANEXOS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

B G

P y G

Anexos

Anexos

B G

P y G

Anexos


BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010 (EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO NETO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTECaja y Bancos (anexo 1) 120,387.77 Tributos por Pagar (anexo 10)Cuentas por Cobrar Asociados (anexo 2) 104,574.18 Remuneraciones por Pagar (anexo 11,anexo 12, anexo 13Cuentas por Cobrar Diversas (anexo 3) 300.00 Proveedores (anexo 14)

Cuentas por pagar Diversas (anexo 15)TOTAL PASIVO CORRIENTE

Beneficios Sociales de los Trabajadores (anexo 16)Provisiones diversas (anexo 17)Ventas Diferidas C. Ordinarias - Soles (anexo 18)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 225,261.95PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Largo Plazo (anexo 19)Inmuebles, Maquinaria y Equipo (anexo 04) 671,233.66 TOTAL PASIVO NO CORRIENTEIntangibles (anexo 05) 3,635.16Deprec. y Amortiz. Acumulada (anexo 06, anexo 07) -43,708.12 631,160.70 TOTAL PASIVO

Cargas Diferidas ( anexo 08, anexo 09 ) 147,138.83 PATRIMONIOCapital Social (anexo 20)Resultados Acumulados (anexo 21)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 778,299.53 Superavit del mesTOTAL PATRIMONIO

Indice

TOTAL ACTIVOS S/.1,003,561.48 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,375.8212,587.9068,209.9918,366.36

109,540.07

608.321,960.778,295.00

10,864.09

577,296.83577,296.83

697,700.99

16,934.91214,450.98

74,474.60305,860.49

S/.1,003,561.48


CAJA Y BANCOSAL 30 DE NOVIEMBRE 2010 2.821

(Expresado en Nuevos Soles)US$

CAJA CHICA

CAJA CHICA PTM

BANCO DE CREDITO SOLES 193-0107426010

BANCO DE CREDITO DOLARES 193-1052352127 33,891.60

BANCO DE CREDITO DOLARES 193-0120393100 1,302.40

BANCO DE LA NACION SOLES 00000588210

TOTAL GENERAL DEL ANEXO

CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOSAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

US$

12101 FACTURAS POR COBRAR SOLES

FACTURAS POR COBRAR EN CANJE SOLES

12102 FACTURAS POR COBRAR DOLARES 8,047.12

12104 FACTURAS POR COBRAR DOLARES - PTM

12201 ANTICIPOS SOLES

12202 ANTICIPOS DOLARES -941.51


PRESTAMOS EMPLEADOSAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

VICTOR HUGO CORDOVA MAGALLANES


ACTIVO FIJOAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

TERRENOS

EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES

MUEBLES Y ENSERES

EQUIPOS DIVERSOS

Detalle

Detalle


ACTIVO INTANGIBLE

AL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

MARCA CAMARA NACIONAL DE TURISMO

LOGO CAMARA NACIONAL DE TURISMO

PERU TRAVEL MART - "PTM"

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO

"VALE UN PERU"

MARCA GO2PERU

INSTALACION DE SOFTWARE


DEPRECIACION ACTIVO FIJO

AL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

DEP. EDIFICIOS Y COSTRUCCIONES

DEP. MUEBLES Y ENSERES

DEP. EQUIPOS DIVERSOS


AMORTIZACION INTANGIBLES

AL 30 DE NOVIEMBRE 2010

(Expresado en Nuevos Soles)

AMORTIZACION SOFTWARE CONTABLE

AMORTIZACION MARCA CANATUR


GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS



US$

INTERESES POR DEVENGAR ( FRACCIONAMIENTO )

INTERESES POR DEVENGAR DOLARES ( PRESTAMO BANCO ) 50,458.44

SEGUROS PAGADO POR ADELANTADO (anexo 11)


ENTREGAS A RENDIRAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

US$

ENTREGAS A RENDIR SOLES

ENTREGAS A RENDIR DOLARES 0

OTRAS CARGAS DIFERIDAS

TOTAL GENERAL DEL ANEXO $0.00

TRIBUTOS POR PAGAR



IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS NOVIEMBRE 10

IMPUESTO RENTA DE 4TA. CATEGORIA NOVIEMBRE 10

IMPUESTO RENTA DE 5TA. CATEGORIA NOVIEMBRE 10

ESSALUD NOVIEMBRE 10

OTROS TRIBUTOS ( FRACCIONAMIENTO )

IGV RETENCION


VACACIONES POR PAGAR


JAMES MONTEVERDE MARIN

HILDA FIGUEROA ROBLES

FABIOLA GARCIA LAM

VICTOR CORDOVA MAGALLANES

TOTAL GENERAL ANEXO

GRATIFICACIONES POR PAGARAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)



FABIOLA GARCIA LAM


TOTAL GENERAL ANEXO

PROVEEEDORES

AL 30 DE NOVIEMBRE 2010 US$


FACTURAS POR PAGAR - SOLES

FACTURAS POR PAGAR - DOLARES 5,521.94

FACTURAS POR PAGAR - SOLES PTM

FACTURAS POR PAGAR - DOLARES PTM

ANTICIPOS OTORGADOS DOLARES

ANTICIPOS OTORGADOS SOLES

TOTAL GENERAL PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR DIVERSASAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

PRESTAMO DE TERCEROS DOLARES US$

BANCO DE CREDITO - PARTE CORRIENTE 6,256.47

TOTAL GENERAL SUB CUENTA 6,256.47

HONORARIOS POR PAGAR RECIBO FECHA

Honorarios por Pagar Soles

ARMANDO ROJAS 001-0752 7/15/2010

RENZO CARLO MARRUFFO ACOSTA 001-0249 31/09/2010

CARLOS ANDRES CHUQUIN CAMAC 001-0852 31/09/2010

SONIA DELFINA HUAMANI ALLCA 001-0121 31/09/2010

TOTAL GENERAL SUB CUENTA

RECIBO FECHA

Honorarios por Pagar Dolares US$

0.00

TOTAL GENERAL SUB CUENTA $0.00

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONESAFP PRIMA

AFP HORIZONTE

TOTAL GENERAL SUB CUENTA

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES


COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS



FABIOLA GARCIA LAM



PROVISIONES DIVERSAS


(Expresado en Nuevos Soles)LUIS E. ROJAS STEWART

VENTAS DIFERIDAS C. ORDINARIAS - SOLESAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

CLIENTE FACTURA

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA 001-024486

TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 001-024554

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES 001-024751

INMOBILIARIA DE TURISMO S.A. 001-024759

HOTELERA COSTA DEL PACIFICO S.A. 001-024757

HOTELES SHERATON DEL PERU S.A. 001-024854

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 001-024882

GRANDES AVENTURAS DEL PERU S.A.C. 001-024849

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZOAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

PRESTAMO DE TERCEROS DOLARES US$

BANCO DE CREDITO - PARTE NO CORRIENTE 206,324.82

TOTAL GENERAL SUB CUENTA 206,324.82

CAPITAL SOCIALAL 30 DE NOVIEMBRE 2010(Expresado en Nuevos Soles)

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL A.C.M.

RESULTADOS ACUMULADOS



RESULTADOS ACUMULADOS

RESULTADOS ACUMULADOS A.C.M.

ANEXO 1

S/.

935.55

282.70

6,534.54

95,608.20

3,674.06

13,352.72

S/.120,387.77

ANEXO 2

S/.

85,373.75

22,700.93

6,101.70

-6,946.20

-2,656.00

S/.104,574.18

ANEXO 3

S/.

300.00

S/.300.00

ANEXO 4

S/.

472,589.00

157,159.00

35,521.89

5,963.77

Regresa

S/.671,233.66

ANEXO 5

S/.

425.00

684.86

465.80

465.80

465.80

465.80

662.10

S/.3,635.16

ANEXO 6

S/.

4,321.88

30,424.28

6,528.41

S/.41,274.57

ANEXO 7

S/.

514.54

1,919.01

S/.2,433.55

ANEXO 8

S/.

74.52

142,343.25

S/.142,417.77

ANEXO 9

S/.

278.80

0.00

4,442.26

S/.4,721.06

ANEXO 10

S/.

5,756.43

3,729.22

344.92

776.76

856.00

1,087.51

S/.10,375.82

ANEXO 12

S/.

3,385.49

1,666.70

1,100.00

752.28

S/.6,904.47

ANEXO 13

S/.

2,050.17

1,816.63

1,090.00

726.63

S/.5,683.43

ANEXO 14

S/.

46,190.62

15450.40

2630.99

6276.04

-1879.80

-458.26

S/.68,209.99

ANEXO 15

S/.

17,505.61

17,505.61

S/.

0.00

0.00

0.00

0.00

S/.0.00

S/.

0.00

S/.0.00

S/.

442.83

417.92

S/.860.75

S/.39,660.01

ANEXO 16

S/.

219.43

116.68

76.95

195.26

S/.608.32

ANEXO 17

1,960.77

S/.1,960.77

ANEXO 18

S/.

350.00

3,220.00

3,500.00

350.00

350.00

0.00

350.00

175.00

8,295.00

ANEXO 19

S/.

577,296.83

577,296.83

ANEXO 20

S/.

16,143.90

791.01

16,934.91

ANEXO 21

S/.

207,942.25

6,508.73

214,450.98


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOSAl 30 de Noviembre del 2010(Expresado en Nuevos Soles)

ENERO FEBRERO MARZOINGRESOSCuotas de Asociados Ordinarias 19,232.50 35,472.50 27,527.50Congreso Nacional de Turismo Cajamarca 7,135.00 13,987.20 11,601.13Peru Travel Mart - PTM 2010 0.00 0.00 0.00Otros Eventos 1,243.72 0.00 0.00Operaciones de Canje 0.00 0.00 0.00Otros Ingresos 610.27 0.00 77.00Ingreso por Diferencia de Cambio 26.25 0.00 0.00

Total Ingresos S/.28,247.74 S/.49,459.70 S/.39,205.63

GASTOSGastos de Personal 8,384.38 8,384.38 8,384.38Servicios Prestados por Terceros 31,431.91 67,202.04 47,383.92Tributos 4,886.30 3,554.00 5,580.16Cargas Diversas de Gestion 1,286.87 1,971.02 3,287.38Cargas Excepcionales 37.29 3,358.49 38.09Provisiones del Ejercicio 2,085.38 0.00 0.00Total Gastos S/. 48,112.14 S/. 84,469.93 S/. 64,673.93

FINANCIEROSGastos Financieros 156.35 4,853.21 3,728.46

Total 156.35 4,853.21 3,728.46

DEFICIT DEL EJERCICIO S/. 20,020.75 S/. 39,863.44 S/. 29,196.76


ESTADO DE INGRESOS Y GASTOSAl 30 de Noviembre del 2010(Expresado en Nuevos Soles)

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

27,702.50 30,327.50 29,470.00 32,410.00 31,552.50 31,220.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 7,733.92 14,950.77 25,476.59 19,116.42

3,884.86 17,356.10 1,210.08 42.02 3,025.91 4,546.270.00 29,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

309.10 6.25 0.00 0.00 0.22 11,168.75254.84 6,743.22 2,969.99 497.70 2,654.35 0.00

S/.32,151.30 S/.83,845.07 S/.41,383.99 S/.47,900.49 S/.62,709.57 S/.66,051.44

8,384.38 8,423.64 7,924.17 8,666.33 8,478.24 8,478.2422,776.03 21,653.55 22,337.01 17,151.84 31,162.16 27,645.25

2,531.51 6,042.23 2,121.04 866.87 3,082.39 45.451,383.33 5,901.06 5,365.62 4,735.39 7,132.01 12,582.70

41.91 37.36 37.84 2,256.22 37.32 0.000.00 521.42 521.42 7,682.50 1,361.36 1,361.37

S/. 35,117.16 S/. 42,579.26 S/. 38,307.10 S/. 41,359.15 S/. 51,253.48 S/. 50,113.01

3,244.37 3,425.84 3,599.51 5,607.02 6,188.92 3,246.18 3,244.37 3,425.84 3,599.51 5,607.02 6,188.92 3,246.18

S/. 6,210.23 S/. 37,839.97 S/. 522.62 S/. 934.32 S/. 5,267.17 S/. 12,692.25

OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

37,870.00 38,420.00 341,205.000.00 0.00 32,723.33

50,782.34 23,800.77 141,860.8134,056.74 54,970.80 120,336.50

0.00 0.00 29,412.0056,733.13 975.97 69,880.69

221.81 190.05 13,558.21

S/.179,664.02 S/.118,357.59 S/.748,976.54

8,917.24 8,478.24 92,903.6264,621.17 74,162.17 427,527.06

4,764.05 144.60 33,618.6010,084.08 2,716.11 56,445.57

37.59 145.39 6,027.501,361.37 1,362.83 16,257.65

S/. 89,785.50 S/. 87,009.34 S/. 632,780.00

3,817.96 3,854.12 41,721.94 3,817.96 3,854.12 41,721.94

S/. 86,060.56 S/. 27,494.13 S/. 74,474.60

S/. 74,474.60

Detalle

Indice


ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A NOVIEMBRE 2010Al 30 de Noviembre del 2010(Expresado en Nuevos Soles)

R E S U L T A D O

INGRESOS Enero Febrero Marzo

ASOCIADOS-CUOTA ORDINARIA-INAFECTA 19,232.50 35,472.50 27,527.50

OTROS EVENTOS 1,243.72 0.00 0.00

CONGRESO NACIONAL DE TURISMO CAJAMARCA 7,135.00 13,987.20 11,601.13

PERU TRAVEL MART - PTM 2010 0.00 0.00 0.00

APORTE INSTITUCIONAL / CUOTA EXTRAORD. 0.00 0.00 0.00

OPERACIONES DE CANJE 0.00 0.00 0.00

AJUSTE DE IMPUESTOS SUNAT 548.00 0.00 77.00

INGRESO POR PROVEEDORES 62.27 0.00 0.00

DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT 0.00 0.00 0.00

UTILIDAD POR DIFERENCI A DE CAMBIO 26.25 0.00 0.00

TOTAL INGRESOS 28,247.74 49,459.70 39,205.63

GASTOS DEL PERSONAL

SUELDOS BASICOS 6,257.00 6,257.00 6,257.00

GRATIFICACION - EMPLEADOS 1,042.83 1,042.83 1,042.83

VACACIONES - EMPLEADOS 521.42 521.42 521.42

REG. PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD 563.13 563.13 563.13

TOTAL GASTOS DEL PERSONAL 8,384.38 8,384.38 8,384.38

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

PARQUEO - ESTACIONAMIENTO 0.00 13.45 126.05

CORREOS - REPARTO CORRESPONDENCIA 104.95 143.90 497.09

COURIER 0.00 0.00 0.00

TELEFONO FIJA 1,793.36 749.51 1,717.32

FAX 101.49 999.25 67.15

INTERNET 0.00 0.00 0.00

SERVICIO CELULAR MOVISTAR 429.89 0.00 864.78

HONORARIOS PROF. ASESOR LEGAL 1,960.77 1,960.77 1,960.77

HONORARIOS PROF. ASESORIA CONTAB. FINAN. 1,750.00 1,750.00 1,750.00

GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO 122.00 231.09 16.00

HONORARIOS PROFESIONALES TERCEROS 13,261.38 12,908.87 14,006.15

PRODUC. ENCARGADA A PERSONA INDIVIDUAL 0.00 0.00 550.00

MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MAQUINARIAS 0.00 600.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO 325.63 0.00 77.02

MANTENIMIENTO Y REPARAC. MAQ. DE OFICINA 0.00 0.00 0.00

MANTENIMIENTO DE OFICINA(LOCAL) 240.00 2,266.27 501.97

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIOS 0.00 1,250.00 7,709.83

ALQUILER OFICINA 7,250.00 1,691.66 0.00

ENERGIA ELECTRICA (LUZ) 121.20 243.10 118.70

AGUA POTABLE 215.90 269.55 40.50

PUBLICACION (CATALOGO,FORMUL, WEB) 0.00 0.00 803.95

ANUNCIOS Y PROPAGANDA 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE REPRESENTACION 35.80 243.83 202.19

ATENCIONES REUNIONES EN OFICINA 59.88 44.88 152.71

ATENCIONES REUNIONES DIRECTORES 387.94 346.93 1,347.76

VIATICOS 0.00 0.00 227.72

HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO NACIONAL 342.72 126.05 6,192.26

OTROS GASTOS DE EVENTOS 1,048.49 463.12 1,395.37

ATENCIONES ASOCIADOS Y EVENTOS 1,530.52 0.00 0.00

REFRIGERIO / CONSUMO 0.00 0.00 31.71

ALARMA 91.10 91.68 1,214.42

FOTOCOPIAS Y ANILLADOS 114.71 5.40 470.67

PASAJES AEREOS NACIONALES 0.00 12,581.18 3,684.20

PASAJES AEREOS INTERNACIONALES 0.00 0.00 0.00

IMPRESIONES 0.00 3,210.09 108.34

SERVICIOS VARIOS 144.17 25,011.46 1,549.28

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 31,431.91 67,202.04 47,383.92

TRIBUTOS

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 1,099.18 2,207.27 3,276.10

ARBITRIOS MUNICIPALES 2,016.64 267.46 995.87

AUTOVALUO - IMP. AL PATRIMONIO PREDIAL 0.00 1,014.75 822.63

LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO 1,738.09 0.00 415.80

OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES 0.00 0.00 0.00

IMPT.TRACC.FINANCIERAS (I. T. F. ) 32.40 64.52 69.76

TOTAL TRIBUTOS 4,886.30 3,554.00 5,580.16

GASTOS DIVERSOS DE GESTION

SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO 68.22 68.12 68.31

SEGURO VIDA EMPLEADOS 16.20 16.20 16.20

SEGUROS VARIOS 655.04 0.00 0.00

CONFIEP 0.00 0.00 0.00

ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORES

UTILES DE ESCRITORIO 197.91 97.87 571.60

UTILES DE LIMPIEZA 36.00 16.00 186.76

MEDICINAS USO HUMANO (BOTIQUIN) 0.00 16.79 0.00

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES 0.00 0.00 7.20

MOVILIDAD LOCAL 313.50 1,745.70 1,420.36

GASTOS VARIOS 0.00 10.34 1,016.95

TOTAL GASTOS DIVERSOS DE GESTION 1,286.87 1,971.02 3,287.38

GASTOS EXCEPCIONALES

GASTOS SIN SUSTENTO 0.00 0.00 0.00

DIFERENCIAS EN COMPRAS Y PAGOS 0.00 0.27 0.80

AJUSTES DE IMPUESTOS SUNAT 0.00 3,320.93 0.00

INTERESES SUNAT 37.29 37.29 37.29

AJUSTE POR REDONDEO MONETARIO 0.00 0.00 0.00

GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00 0.00

TOTAS GASTOS EXCEPCIONALES 37.29 3,358.49 38.09

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES BANCARIOS 0.00 4,613.96 3,288.87

COMISIONES BANCARIAS 9.00 9.00 9.10

PORTES, CHEQUERA, MANTENIMIENTO, OTROS 147.35 230.25 166.92

OTRAS CARGAS FINANCIERAS 0.00 0.00 261.82

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 0.00 0.00 1.75

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 156.35 4,853.21 3,728.46

PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0.00 0.00

AMORTIZACION DE INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS 521.20 521.20 521.20

TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO 521.20 521.20 521.20

TOTAL GASTOS 46,704.31 89,844.34 68,923.59

RESULTADO -18,456.57 -40,384.64 -29,717.96


Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

27,702.50 109,935.00 30,327.50 29,470.00 32,410.00 31,552.50 31,220.00

3,884.86 5,128.58 17,356.10 1,210.08 42.02 3,025.91 4,546.27

0.00 32,723.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 7,733.92 14,950.77 25,476.59 19,116.42

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,160.00

0.00 0.00 29,412.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 625.00 0.00 0.00 0.00 0.22 8.75

309.10 371.37 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

254.84 281.09 6,743.22 2,969.99 497.70 2,654.35 0.00

32,151.30 149,064.37 83,845.07 41,383.99 47,900.49 62,709.57 66,051.44

6,257.00 25,028.00 6,465.57 6,353.46 6,257.00 6,257.00 6,257.00

1,042.83 4,171.32 1,042.83 1,605.96 1,136.69 1,136.69 1,136.69

521.42 2,085.68 333.34 607.06 709.51 521.42 521.42

563.13 2,252.52 581.90 571.81 563.13 563.13 563.13

8,384.38 33,537.52 8,423.64 7,924.17 8,666.33 8,478.24 8,478.24

11.77 151.27 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

350.32 1,096.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 32.30 119.50 130.60 12.90 1,196.20

753.28 5,013.47 553.04 497.87 599.51 2,850.93 758.83

112.55 1,280.44 123.22 116.86 69.55 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1,090.60 6,711.82 0.00

526.86 1,821.54 444.80 442.52 441.04 0.00 435.26

1,960.77 7,843.08 3,540.20 1,960.77 1,960.77 1,960.77 0.00

1,750.00 7,000.00 1,750.00 2,950.00 2,075.00 1,200.00 1,200.00

0.00 369.09 0.00 0.00 0.00 101.02 5.88

11,850.50 52,026.91 9,981.87 10,444.56 9,177.77 14,601.77 13,101.34

0.00 550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 402.65 500.00 618.22 500.00 0.00 0.00

650.00 650.00 453.29 0.00 0.00 0.00 0.00

318.84 3,327.08 250.00 150.00 200.00 0.00 0.00

0.00 8,959.83 515.75 0.00 0.00 275.00 0.00

0.00 8,941.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

242.89 725.89 144.90 144.00 141.50 95.77 0.00

129.67 655.62 30.50 30.50 26.00 28.86 0.00

0.00 803.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

297.76 297.76 285.71 0.00 0.00 25.21 609.98

Acumulado Abril

107.98 589.80 403.37 2,101.81 0.00 964.93 697.25

37.90 295.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,111.99 3,194.62 1,210.86 417.61 291.44 0.00 0.00

0.00 227.72 0.00 0.00 0.00 228.65 2,639.59

0.00 6,661.03 0.00 0.00 0.00 0 0.00

0.00 2,906.98 0.00 0.00 0.00 0 1,564.07

0.00 1,530.52 151.26 0.00 0.00 0 0.00

0.00 31.71 138.82 47.94 0.00 0.00 0.00

75.00 1,472.20 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

10.52 601.30 31.64 29.85 0.00 0.00 280.42

2,163.36 18,428.74 0.00 0.00 373.06 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,387.45

100.85 3,419.28 0.00 2,190.00 0.00 0.00 50.42

213.22 26,918.13 1,037.02 0.00 0.00 2,029.53 3,640.56

22,776.03 168,793.91 21,653.55 22,337.01 17,151.84 31,162.16 27,645.25

1,292.96 7,875.51 5,248.16 828.73 606.87 2,753.80 0.00

984.47 4,264.44 749.31 1,253.90 0.00 285.20 0.00

0.00 1,837.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 2,153.89 0.00 0.00 223.75 0.00 0.00

223.75 223.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30.33 197.01 44.76 38.41 36.25 43.39 45.45

2,531.51 16,551.97 6,042.23 2,121.04 866.87 3,082.39 45.45

68.05 272.69 68.10 0.00 0.00 0.00 0.00

16.20 64.80 16.20 16.20 16.20 66.61 0.00

0.00 655.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

0.00 0.00 6,696.00

138.57 1,005.95 381.60 272.57 100.84 88.44 437.87

8.40 247.16 84.26 26.81 0.00 56.92 61.87

27.97 44.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

692.50 4,172.06 801.30 470.63 118.35 507.70 276.00

431.64 1,458.93 49.60 79.41 0.00 1,912.34 610.96

1,383.33 7,928.60 5,901.06 5,365.62 4,735.39 7,132.01 12,582.70

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.62 5.69 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

0.00 3,320.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37.29 149.16 37.29 37.29 37.29 37.29 0.00

0.00 0.00 0.07 0.55 0.44 0.01 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,218.49 0.00 0.00

41.91 3,475.78 37.36 37.84 2,256.22 37.32 0.00

3,049.81 10,952.64 3,134.45 3,324.70 2,864.47 2,807.81 2,981.90

9.00 36.10 63.22 64.65 80.75 116.95 68.87

185.56 730.08 93.64 100.20 96.44 124.01 126.13

0.00 261.82 0.00 105.00 52.50 0.00 0.00

0.00 1.75 134.53 4.96 2,512.86 3,140.15 69.28

3,244.37 11,982.39 3,425.84 3,599.51 5,607.02 6,188.92 3,246.18

0.00 0.00 0.00 0.00 6,688.32 722.74 722.75

0.00 0.00 0.00 0.00 212.05 30.30 30.30

521.78 2,085.38 521.42 521.42 782.13 608.32 608.32

521.78 2,085.38 521.42 521.42 7,682.50 1,361.36 1,361.37

38,883.31 244,355.55 46,005.10 41,906.61 46,966.17 57,442.40 53,359.19

-6,732.01 -95,291.18 37,839.97 -522.62 934.32 5,267.17 12,692.25


Octubre Noviembre

37,870.00 38,420.00 341,205.00

34,056.74 54,970.80 120,336.50

0.00 0.00 32,723.33

50,782.34 23,800.77 141,860.81

56,733.13 419.70 68,312.83

0.00 0.00 29,412.00

0.00 0.00 633.97

0.00 0.00 377.62

0.00 556.27 556.27

221.81 190.05 13,558.21

179,664.02 118,357.59 748,976.54

6,257.00 6,257.00 69,132.03

1,139.69 1,136.69 12,506.56

921.42 521.42 5,007.15

599.13 563.13 6,257.88

8,917.24 8,478.24 92,903.62

0.00 0.00 154.27

0.00 294.58 1,390.84

79.80 1,113.65 2,684.95

948.52 2,694.74 13,916.91

0.00 0.00 1,590.07

1,310.83 0.00 9,113.25

421.30 471.68 4,478.14

0.00 1,960.77 19,226.36

1,900.00 0.00 18,075.00

0.00 184.87 660.86

12,531.76 20,932.93 142,798.91

0.00 0.00 550.00

0.00 0.00 600.00

0.00 0.00 2,020.87

0.00 0.00 1,103.29

0.00 200.00 4,127.08

0.00 0.00 9,750.58

0.00 0.00 8,941.66

231.35 127.74 1,611.15

45.15 22.63 839.26

1,000.00 518.19 2,322.14

0.00 0.00 1,218.66

Acumulado Noviembre

Regresa

122.00 0.00 4,879.16

0.00 0.00 295.37

0.00 0.00 5,114.53

5,116.36 2,182.44 10,394.76

0.00 1,351.81 8,012.84

11,901.05 33,196.02 49,568.12

0.00 0.00 1,681.78

1,764.64 954.20 2,937.31

75.00 75.00 1,997.20

13.60 24.80 981.61

0.00 1,105.12 19,906.92

26,119.46 562.00 28,068.91

220.00 3,684.30 9,564.00

820.35 2,504.70 36,950.29

64,621.17 74,162.17 427,527.06

4,638.90 0.00 21,951.97

0.00 0.00 6,552.85

0.00 0.00 1,837.38

0.00 0.00 2,377.64

0.00 0.00 223.75

125.15 144.60 675.02

4,764.05 144.60 33,618.60

0.00 0.00 340.79

16.20 16.20 212.41

0.00 0.00 655.04

0.00 0.00 22,500.00

0.00 0.00 6,696.00

216.45 369.66 2,873.38

12.10 28.00 517.12

0.00 0.00 44.76

844.43 554.64 1,406.27

711.60 1,336.00 8,393.64

8,283.30 411.61 12,806.15

10,084.08 2,716.11 56,445.57

0.00 108.00 108.00

0.00 0.00 5.71

0.00 0.00 3,320.93

37.29 37.29 372.90

0.30 0.10 1.47

0.00 0.00 2,218.49

37.59 145.39 6,027.50

3,053.58 2,840.37 31,959.92

474.38 559.49 1,464.41

98.15 101.34 1,469.99

0.00 0.00 419.32

191.85 352.92 6,408.30

3,817.96 3,854.12 41,721.94

722.75 722.75 9,579.31

30.30 30.30 333.25

608.32 609.78 6,345.09

1,361.37 1,362.83 16,257.65

93,603.46 90,863.46 674,501.94

86,060.56 27,494.13 74,474.60

CANATUR

DETALLE FACTURAS PENDIENTE DE COBROAL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

FECHA EMIS. RUC RAZON SOCIAL COMPROB. SALDO

12101 FACTURAS POR COBRAR - SOLES

10/2/2010 FERNANDO PUGA CASTRO 02001 001175 175.00

10/2/2010 FERNANDO PUGA CASTRO 03001 001175 -175.00

11/2/2010 FERNANDO PUGA CASTRO 03001 001179 -175.00

11/29/2010 KEYLA SALA SURCO 300020000243 -60.00

11/29/2010 RICHARD ANDRES BAZAN CALLUPE 300020000244 -60.00

11/30/2010 MARIEL ROSAS TAPIA 300020000246 -60.00

11/30/2010 CINTHIA FABIOLA RODRIGUEZ TORR 300020000247 -50.00

11/2/2010 FERNANDO PUGA ABAD 03001 001178 -175.00

9/2/2010 ALFREDO PETRAZZI MILETICH 03001 001170 -175.00

4/5/2010 10078362800 CARLOS ALBERTO PALACIN FERNA 01001 024664 -175.00



11/2/2010 10256779302 ALFREDO ELIAS PETROZZI MILETIC 03001 001177 -175.00

11/2/2010 20100104114 SOLMARTOUR S.A. 01001 025135 -175.00

11/2/2010 20100140692 CONDOR TRAVEL S.A.C. 01001 025096 -175.00

2/1/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024546 -175.00

2/1/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024546 14.43

3/2/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024612 -175.00

4/5/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024682 -175.00

5/3/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024745 -175.00

6/1/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024821 -175.00

7/1/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024885 -175.00

8/2/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 024950 -175.00

9/2/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 025012 -175.00

10/1/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 025073 -175.00

11/2/2010 20100313627 TURICOM S.A. 01001 025143 -175.00

11/2/2010 20101010181 VIRACOCHA TURISMO INTERNACIO 01001 025146 -175.00

10/1/2010 20104347691 INVERSIONES EN TURISMO S.A. 01001 025047 -350.00

11/2/2010 20104347691 INVERSIONES EN TURISMO S.A. 01001 025117 -350.00

11/2/2010 20106785288 PROMOTORA DE TURISMO NUEVO 01001 025129 -175.00

4/5/2010 20108036835 TUDOR VIAJES Y TURISMO E.I.R.L 01001 024687 -507.50







4/2/2009 20110545798 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES SA 01001 023832 -110.80



CANATUR




















10/1/2010 20111429660 ASOCIACION PERUANA DE OPER. D 01001 025019 -1,050.00

11/2/2010 20111429660 ASOCIACION PERUANA DE OPER. D 01001 025092 -525.00

11/2/2010 20117346774 ASOCIACION PERUANA DE HOTELE 01001 025087 -1,050.00

10/1/2010 20126339632 COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOU 01001 025030 -175.00

11/2/2010 20126339632 COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOU 01001 025099 -175.00

7/12/2010 20127258253 PERUVISION TOURS S.A.C. 01001 024891 -1,750.00

9/2/2010 20127258253 PERUVISION TOURS S.A.C. 01001 024997 -175.00



10/29/2010 20131372001 CENTRO DE FORMACION DE TURIS 01001 025084 -350.00



11/2/2010 20136424867 DERRAMA MAGISTERIAL 01001 025102 -350.00

8/2/2010 20136957253 CORPORACION EL GOLF S.A. 01001 024907 -350.00

8/2/2010 20136957253 CORPORACION EL GOLF S.A. 01001 024907 30.69




9/2/2010 20153045021 SIGDELO S.A.C. 01001 025003 -175.00

11/2/2010 20153045021 SIGDELO S.A.C. 01001 025133 -175.00

11/9/2010 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLIC 01001 025149 -1,750.00

11/9/2010 20155945860 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLIC 01001 025150 -350.00

10/1/2010 20161826724 ASOCIACION PERUANA DE AGENCIA01001 025022 -525.00

11/2/2010 20161826724 ASOCIACION PERUANA DE AGENCIA01001 025091 -525.00

7/1/2010 20162907850 ASOCIACION PERUANA DE EMPRES 01001 024830 -350.00





9/2/2010 20166329451 SERTURSUR S.A. 01001 025001 -175.00

CANATUR



10/1/2010 20166329451 SERTURSUR S.A. 01001 025062 -175.00

11/2/2010 20166329451 SERTURSUR S.A. 01001 025132 -175.00

11/23/2010 20177195562 VALDEZ FERNAND Y ASOCIADOS SC01001 025156 -1,750.00

11/2/2010 20204921807 SOUTH AMERICAN TOURS DEL PER 01001 025137 -175.00

10/1/2010 20253259826 GRAF Y ASOCIADOS S.A.C. 01001 025038 -175.00

11/2/2010 20253259826 GRAF Y ASOCIADOS S.A.C. 01001 025108 -175.00

10/1/2010 20253859009 QUIMBAYA TOURS S.A. 01001 025060 -175.00

11/2/2010 20253859009 QUIMBAYA TOURS S.A. 01001 025130 -175.00

10/28/2010 20256983479 TEGUISE TURISTICA DEL PERU S.A 01001 025082 -1,750.00

TOTAL GLOSA

Regresa

CUOTA SOCIO MES DE OCTUBRE

CUOTA SOCIO MES DE OCTUBRE

CUOTA SOCIO MES NOVIEMBRE

-175.00

PARTICIPACIÓN CONGRESO DE ESTU

-60.00


-60.00


-60.00


-50.00

CUOTA SOCIO MES NOVIEMBRE

-175.00

CUOTA DE SOCIO - MES DE SETIEM

-175.00

APORTE DE SOCIOS

CUOTA ASOCIADO MES DE MAYO 201

CUOTA ASOCIADO MES DE JUNIO 20

-525.00

CUOTA SOCIO NOVIEMBRE

-175.00

CUOTA ASOCIADO MES NOVIEMBRE

-175.00


-175.00

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS



CUOTA ASOCIADA DE MES DE JULIO

CUOTA ASOCIADO MES DE AGOSTO 2

CUOTA DE ASOCIADOS MES DE SETI

CUOTA ASOCIADO - MES DE OCTUBR


-1,735.57


-175.00



-700.00


-175.00

APORTE DE SOCIOS

PAGO DE SETIMA CUOTA SON DIEZ

CUOTA ASOCIADA DE MES DE JULIO

PAGO DE LA NOVENA CUOTA

PAGO CUOTA PENDIENTE DE ASOCIA



-2,887.50

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

TOTAL GLOSA

Regresa

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS

APORTE DE SOCIOS


APORTE DE SOCIOS


CUOTA ASOCIADO MES DE JULIO 20





-6,760.80



-1,575.00


-1,050.00



-350.00

CUOTA DE INSCRIPCION A CANATUR




-2,275.00

CUOTA ASOCIADO - MES DE SETIEM



-1,050.00


-350.00






-1,369.31



-350.00

CUOTA INSCRIPCION


-2,100.00



-1,050.00

CUOTA ASOCIADO MES DE JULIO 20





-1,750.00


TOTAL GLOSA

Regresa



-525.00

CUOTA INSCRIPCION

-1,750.00


-175.00



-350.00



-350.00

CUOTA DE INSCRIPCION

-1,750.00

CANATUR

DETALLE FACTURAS PENDIENTE DE PAGOAL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

FECHA EMIS. RUC RAZON SOCIAL COMPROB. REF. US$ SALDO TOTAL42101 FACTURAS POR PAGAR - SOLES

10/20/2010 30.00 30.00

7/22/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 588.51 8/22/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 559.30 1,566.04

2,154.55 10/20/2010 20100032881 ABA SINGER & CIA S.A.C 110.00

110.00 10/9/2010 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A. 109.99

109.99 4/26/2010 20100152356 SEDAPAL 70.50 9/29/2010 20100152356 SEDAPAL 24.00

94.50 12/9/2010 20100538203 ASOCIACION PERUANA DE AUTORES 800.00

800.00 10/1/2010 20106975737 PAZOS, LOPEZ DE ROMAÑA, RODRIG 833.00

833.00 11/3/2010 20108858258 TAXI MOVIL S.A. 45.00

45.00 7/3/2007 20109254283 CONFIEP 14,870.75

10/30/2009 20109254283 CONFIEP -7,443.88 6/1/2010 20109254283 CONFIEP 4,500.00 7/1/2010 20109254283 CONFIEP 4,500.00 8/2/2010 20109254283 CONFIEP 4,500.00 9/1/2010 20109254283 CONFIEP 4,500.00

25,426.87 11/22/2010 20166329451 SERVICIOS TURISTICOS Y ESTRUCT 108.00 11/25/2010 20166329451 SERVICIOS TURISTICOS Y ESTRUCT 122.00

230.00 2/28/2010 20326331962 HOTEL LAGUNA SECA S.A. 8,194.80 2/28/2010 20326331962 HOTEL LAGUNA SECA S.A. -1,385.80 2/28/2010 20326331962 HOTEL LAGUNA SECA S.A. -1,385.80

5,423.20 4/29/2010 20331898008 LUZ DEL SUR 133.00 9/29/2010 20331898008 LUZ DEL SUR 140.60

273.60 3/11/2010 20390321121 WEGA CONSTRUCTORA E INMOBILIAR 6,181.60

6,181.60 9/15/2010 20430040180 POLLOS EL ACANTILADO S.A. 71.30

71.30 11/15/2010 20469545301 IRAMTEL E.I.R.L. 16.00

16.00 10/5/2010 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 110.00

10/14/2010 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 110.00 11/2/2010 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 110.00

11/16/2010 20503840121 REPSOL COMERCIAL S.A.C 110.01 440.01

11/29/2010 20508881771 MECANO ESTRUCTURAS SAC 1,050.00 1,050.00

11/7/2010 20509138053 GREEN AIRPORT S.A. 45.00 45.00

9/3/2010 20515322109 V. ALENCASTRE ACCOUNTANTS & AU 1,428.00 10/6/2010 20515322109 V. ALENCASTRE ACCOUNTANTS & AU 1,428.00

2,856.00 TOTAL CUENTA 46,190.62

42102 FACTURAS POR PAGAR - DOLARES4/15/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 457.78 1,297.81 5/15/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 507.42 1,441.58

CANATUR

DETALLE FACTURAS PENDIENTE DE PAGOAL 31 DE OCTUBRE DEL 2010

FECHA EMIS. RUC RAZON SOCIAL COMPROB. REF. US$ SALDO TOTAL6/15/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 542.76 1,543.07 7/15/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 678.30 1,909.41 8/15/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 559.30 1,569.40 8/15/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A -15.11 -42.40

GLOSA

Regresa

DEVOLUCION POR NO DEUDA

ALQUILER MENSUAL EQUIPOSUNIRED

GASOLINA

GASOLINA

ASIENTO DE APERTURAAGUA

APDAYC

3ERA CUOTA AUDITORIA ENERO A A

TAXI

POR CANJE DE FACTURA CUOTA ASOINVENTARIO FINAL DE EJERCICIOCUOTA ASOCIADO MES DE JUNIO 20CUOTA ASOCIADO MES DE JULIOCUOTA DE ASOCIADO. MES DE AGCUOTA DE ASOCIADO MES DE SETIE

CONSUMOCONSUMO

ASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURAASIENTO DE APERTURA

ASIENTO DE APERTURAELECTRICIDAD

ASIENTO DE APERTURA

CONSUMO

RECARGA DE TINTA HP

GASOLINAGASOLINAGASOLINAGASOLINA

ALQUILER DE ESCENARIO

TAXI

OUTSOURCING CONTABLE MES DE AGSERVICIO OUTSOURCING MES DE SE

UNIREDUNIRED

GLOSA

Regresa

UNIREDUNIREDUNIREDUNIRED

BALANCE DE COMPROBACIÓN - M.N.

ACUMULADO A AGOSTO 2010

CUENTA DESCRIPCIONdolares T.C. actual

BANCO DE CREDITO DOLARES 193-1052352127 8,975.84 2.799 25,123.38

BANCO DE CREDITO DOLARES 193-0120393100 382.55 2.799 1,070.76

416.5 2.799 1,165.78

56.5 2.799 158.14

1006.54 2.799 2,817.31

1190 2.799 3,330.81

5950 2.799 16,654.05

INTERESES POR DEVENGAR DOLARES ( PRESTAMO B 53,215.40 2.799 148,949.90

ENTREGAS A RENDIR DOLARES 198.18 2.799 554.71

0281166 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 457.78 2.799 1281.33





33921 HOTEL LAGUNA SECA S.A. 4370.24 2.799 12232.30

7,100.69

PRESTAMO DE TERCEROS DOLARES 12,697.77 2.799 35,541.06

Honorarios por Pagar Dolares 200.00 2.799 559.80

BANCO DE CREDITO - PARTE NO CORRIENTE 199,756.69 2.890 577,296.83

10101 CAJA - SOLES 54.97 935.55

10103 CAJA CHICA PTM 282.70

10401 BANCO CREDITO S/ 193-000107426010-18 -186.07 6,534.54

10402 BANCO CREDITO $/193-000120393100-19 -2,665.82 3,674.06

10403 BANCO CREDITO $/193-001052352127-15 -76,786.31 95,608.20

10405 BCO.DE LA NACION 00-000-588210 13,352.72

12101 FACTURAS POR COBRAR - SOLES -19,487.26 85,373.75

12102 FACTURAS POR COBRAR - DOLARES #VALUE! #VALUE!

12104 FACTURAS POR COBRAR - DOLARES PTM #REF! #REF!

12201 ANTICIPOS RECIBIDOS - SOLES 0.00

14101 PRESTAMOS EMPLEADOS 300.00

33051 MUEBLES Y ENSERES A.C.M. 0.00

33101 TERRENOS 472,589.00

33201 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 157,159.00

33501 MUEBLES Y ENSERES 35,521.89

33602 EQUIPO DE COMPUTO 0.00

33603 EQUIPOS DIVERSOS . 5,963.77

34202 MARCA CAMARA NACIONAL DE TURISMO 425.00

34203 LOGO CAMARA NACIONAL DE TURISMO 684.86

34204 PERU TRAVEL MART - "PTM" 465.80

34205 CONGRESO NACIONAL DE TURISMO 465.80

34206 "VALE UN PERU" 0.00 465.80

34207 MARCA GO2PERU 0.00 465.80

34701 INSTALACION DE SOFTWARE 0.00 662.10

38101 INTERESES POR DEVENGAR SOLES -149.16 74.52

38102 INTERESES POR DEVENGAS DOLARES 11,683.66 142,343.25

38202 ROBO Y ASALTO

38206 SEGUROS VIDA EMPLEADOS 0.00

38401 ENTREGAS A RENDIR CUENTA SOLES

38402 ENTREGAS A RENDIR CUENTA DOLARES 564.64 0.00

39201 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 4,321.88

39501 MUEBLES Y ENSERES 30,424.28

39601 EQUIPOS DIVERSOS 6,528.41

39602 EQUIPO DE COMPUTO 0.00

39702 AMORTIZACION SOFTWARE CONTABLE 514.54

39703 AMORTIZACION MARCA CANATUR 1,919.01

39801 DEPRECIACION ACUMULADA - ACM

40101 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 5,756.43

40113 IGV RETENCION 6% 0.00

40174 IMPUESTO A LA RENTA 4° CATEGORIA 0.00

40175 IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORIA 344.92

40193 OTROS TRIBUTOS 1,712.00 856.00

40301 SEGURO SOCIAL DEL PERU -213.40 776.76

41101 SUELDOS #REF! #REF!

41201 VACACIONES POR PAGAR #REF!

41401 GRATIFICACIONES POR PAGAR -4,546.76 5,683.43

42101 FACTURAS POR PAGAR - SOLES #REF!

42102 FACTURAS POR PAGAR - DOLARES -54,461.39 68,209.99

42105 FACTURAS POR PAGAR - SOLES PTM

46101 PRESTAMOS DE TERCEROS 27,136.28 594,802.44

46901 HONORARIOS POR PAGAR M.N. 0.00

46902 HONORARIOS POR PAGAR M.E. 0.00

46908 SITEMA PRIVADO DE PENSIONES 860.75

47101 C.T.S. EMPLEADOS 608.32

49101 VENTAS DIFERIDAS C. ORDINARIAS - SOLES 8,295.00

50101 CAPITAL SOCIAL 16,143.90

50808 CAPITAL SOCIAL A.C.M. 791.01

#VALUE! #REF!

MAYO 6,743.22

JUNIO 2,956.66

JULIO 493.33

ACUMULADO 10,193.21

#REF!

0.00

#REF!

DIFERENCIA anterior

67-4.46 25,127.84

-929.63 2,000.39

-38.32 1204.1

-5.20 163.34

-296.92 3114.23

0.00 3330.81

433.57 16220.48

-2,269.20 151,219.10

-9.93 564.64

-16.48 1297.81

-21.31 1441.58

-23.88 1543.07

-9.90 1908.46

-3.81 1527.00

-218.51 12450.81

-317.44 35,858.50

-8.20 568.00

-2,011.39 579308.22

67 773120.09 2630.93

2,686.52

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Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones

4

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'Anexos'!E136:E137

'Anexos'!E252:E253

Ejecutar el 16/09/2010 12:59

Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones

6

5

Informe de compatibilidad para CANATUR Balance al 31 de Agosto 2010 MODIFICADO.xls

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Algunas fórmulas de este libro están vinculadas a otros libros que están cerrados. Cuando estas fórmulas se vuelven a calcular en versiones anteriores de Excel sin abrir los libros vinculados, los caracteres que exceden el límite de 255 caracteres no se pueden devolver.

'Anexos'!E138'Anexos'!E140'Anexos'!E178'Anexos'!E180

'Anexos'!E211:E212

Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible.

Documents

Balance al 31 de Noviembre 2010.xls